● |
總收入為890萬美元,而2022年第三季度為940萬美元,總收入下降6.0%。
|
● |
非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤增至100萬美元,而2022年第三季度的息税折舊攤銷前利潤為60萬美元。
|
● |
多列夫·拉斐利博士被任命為新任副主席、總裁兼首席執行官,自2023年10月31日起生效。
|
在已結束的三個月中
9月30日
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
淨虧損
|
$
|
(1,053
|
)
|
$
|
(995
|
)
|
||
調整:
|
||||||||
折舊和攤銷
|
1,449
|
1,311
|
||||||
經營租賃使用權資產的攤銷
|
89
|
67
|
||||||
處置財產和設備損失
|
31
|
17
|
||||||
利息支出,淨額
|
438
|
209
|
||||||
非通用會計準則息税折舊攤銷前利潤
|
954
|
609
|
||||||
股票薪酬支出
|
337
|
455
|
||||||
經非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前
|
$
|
1,291
|
$
|
1,064
|
在已結束的三個月中
9月30日
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
國內經常性賬單總額
|
$
|
4,883
|
$
|
5,548
|
||||
調整:
|
||||||||
自付額調整
|
(85
|
)
|
(188
|
)
|
||||
其他折扣
|
(29
|
)
|
(40
|
)
|
||||
前幾個季度的遞延收入
|
2,005
|
2,499
|
||||||
將收入推遲到未來幾個季度
|
(1,913
|
)
|
(2,309
|
)
|
||||
GAAP 記錄的國內收入
|
$
|
4,861
|
$
|
5,510
|
2023年9月30日
|
2022年12月31日
|
|||||||
(未經審計)
|
||||||||
資產
|
||||||||
流動資產:
|
||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
7,131
|
$
|
5,434
|
||||
限制性現金
|
1,334
|
1,361
|
||||||
應收賬款,扣除截至2023年9月30日和2022年12月31日分別為128美元和382美元的信貸損失準備金
|
4,802
|
4,471
|
||||||
庫存
|
6,125
|
5,547
|
||||||
預付費用和其他流動資產
|
330
|
691
|
||||||
流動資產總額
|
19,722
|
17,504
|
||||||
財產和設備,淨額
|
8,256
|
7,498
|
||||||
經營租賃使用權資產
|
718
|
975
|
||||||
無形資產,淨額
|
9,623
|
17,394
|
||||||
善意
|
8,803
|
8,803
|
||||||
其他資產
|
71
|
98
|
||||||
總資產
|
$
|
47,193
|
$
|
52,272
|
||||
負債和股東權益
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
應付賬款
|
$
|
3,157
|
$
|
3,425
|
||||
應計費用和其他流動負債
|
5,901
|
6,555
|
||||||
遞延收入
|
2,385
|
2,778
|
||||||
經營租賃負債的流動部分
|
404
|
355
|
||||||
或有對價的當前部分
|
178
|
313
|
||||||
流動負債總額
|
12,025
|
13,426
|
||||||
長期債務,淨額
|
15,016
|
7,476
|
||||||
遞延收入和其他負債
|
585
|
314
|
||||||
遞延所得税負債
|
306
|
306
|
||||||
經營租賃負債,扣除流動部分
|
282
|
610
|
||||||
或有對價,減去當期部分
|
2,786
|
8,309
|
||||||
負債總額
|
31,000
|
30,441
|
||||||
股東權益:
|
||||||||
C系列可轉換優先股,面值0.10美元;已授權1,000萬股;未發行和流通股票
|
—
|
—
|
||||||
普通股,面值0.001美元;已授權1.5億股;截至2023年9月30日
和2022年12月31日分別發行和流通的34,913,886股和34,723,046股
|
35
|
35
|
||||||
額外的實收資本
|
250,422
|
249,024
|
||||||
累計赤字
|
(234,264
|
)
|
(227,228
|
)
|
||||
股東權益總額
|
16,193
|
21,831
|
||||||
負債和股東權益總額
|
$
|
47,193
|
$
|
52,272
|
三個月已結束
9月30日
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
收入,淨額
|
$
|
8,852
|
$
|
9,413
|
||||
收入成本
|
3,898
|
3,614
|
||||||
毛利
|
4,954
|
5,799
|
||||||
運營費用:
|
||||||||
工程和產品開發
|
248
|
216
|
||||||
銷售和營銷
|
3,038
|
3,754
|
||||||
一般和行政
|
2,283
|
2,615
|
||||||
5,569
|
6,585
|
|||||||
運營損失
|
(615
|
)
|
(786
|
)
|
||||
其他(支出)收入:
|
||||||||
利息支出
|
(528
|
)
|
(244
|
)
|
||||
利息收入
|
90
|
35
|
||||||
(438
|
)
|
(209
|
)
|
|||||
淨虧損
|
$
|
(1,053
|
)
|
$
|
(995
|
)
|
||
普通股每股淨虧損,基本和攤薄後
|
$
|
(0.03
|
)
|
$
|
(0.03
|
)
|
||
已發行、基本和攤薄後普通股的加權平均值
|
34,912,104
|
34,723,046
|
在結束的九個月裏
9月30日
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
來自經營活動的現金流:
|
||||||||
淨虧損
|
$
|
(7,036
|
)
|
$
|
(5,389
|
)
|
||
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整:
|
||||||||
折舊和攤銷
|
2,119
|
1,816
|
||||||
經營租賃使用權資產的攤銷
|
257
|
248
|
||||||
無形資產的攤銷
|
2,155
|
2,155
|
||||||
遞延融資成本和債務折扣的攤銷
|
112
|
116
|
||||||
信用損失備抵額的變化
|
(205
|
)
|
24
|
|||||
股票薪酬支出
|
1,014
|
1,275
|
||||||
處置財產和設備損失
|
55
|
52
|
||||||
債務清償損失
|
909
|
—
|
||||||
運營資產和負債的變化:
|
||||||||
應收賬款
|
(126
|
)
|
(246
|
)
|
||||
庫存
|
(344
|
)
|
(1,616
|
)
|
||||
預付費用和其他資產
|
388
|
(110
|
)
|
|||||
應付賬款
|
(268
|
)
|
1,547
|
|||||
應計費用和其他負債
|
(611
|
)
|
(267
|
)
|
||||
遞延收入
|
(165
|
)
|
(472
|
)
|
||||
經營租賃負債
|
(279
|
)
|
(236
|
)
|
||||
用於經營活動的淨現金
|
(2,025
|
)
|
(1,103
|
)
|
||||
來自投資活動的現金流:
|
||||||||
購買財產和設備
|
(3,166
|
)
|
(2,037
|
)
|
||||
與收購 TheraCleaR 資產相關的支付現金
|
—
|
(631
|
)
|
|||||
用於投資活動的淨現金
|
(3,166
|
)
|
(2,668
|
)
|
||||
來自融資活動的現金流:
|
||||||||
長期債務的收益
|
7,000
|
—
|
||||||
遞延融資費用的支付
|
(97
|
)
|
—
|
|||||
支付或有對價
|
(42
|
)
|
—
|
|||||
融資活動提供的淨現金
|
6,861
|
—
|
||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少)
|
1,670
|
(3,771
|
)
|
|||||
現金、現金等價物和限制性現金,期初
|
6,795
|
12,586
|
||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期末
|
$
|
8,465
|
$
|
8,815
|
||||
現金和現金等價物
|
$
|
7,131
|
$
|
7,454
|
||||
限制性現金
|
1,334
|
1,361
|
||||||
$
|
8,465
|
$
|
8,815
|
|||||
現金流信息的補充披露:
|
||||||||
支付利息的現金
|
$
|
917
|
$
|
523
|
||||
非現金經營、投資和融資活動的補充披露:
|
||||||||
與收購 TheraClear 資產有關而獲得的庫存
|
$
|
—
|
$
|
71
|
||||
收購TheraClear資產時收購的無形資產
|
$
|
—
|
$
|
10,182
|
||||
由於修改了租約,經營租賃使用權資產和負債發生了變化
|
$
|
—
|
$
|
446
|
||||
就收購Theraclear資產發行的或有對價
|
$
|
—
|
$
|
9,122
|
||||
與收購 TheraCleaR 資產有關的普通股
|
$
|
—
|
$
|
500
|
||||
修改普通股認股權證
|
$
|
384
|
$
|
—
|
||||
將財產和設備轉入庫存
|
$
|
234
|
$
|
486
|
||||
無形資產和或有對價公允價值的變動
|
$
|
5,616
|
$
|
—
|
||||
記為債務折扣的應計退出費
|
$
|
450
|
$
|
—
|