美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
(Mark One)
☒根據1934 年《證券交易法》第 13 或 15 (D)
條提交的季度報告
對於截至 2023 年 9 月 30 日的
季度期間
要麼
☐根據 1934 年《證券交易法》第 13 或 15 (d) 條提交的 TRANSITION
報告
在從 ________ 到 __________ 的過渡期內
佣金文件編號: 000-54437
SUNHYDRODUGE,
(註冊人在其章程中的姓名)
內華達州 | | 26-4298300 |
(
公司或組織的州或其他司法管轄區) | | (美國國税局僱主
身份證號) |
| 生物風險投資中心, 克羅斯公園路 2500 號, 科拉爾維爾, IA52241 | |
| (主要行政辦公室地址)(郵政編碼) | |
發行人的電話號碼:(805) 966-6566
以前的地址,如果自上次報告以來已更改
根據該法第 12 (b) 條
註冊的證券:
每個班級的標題 |
|
股票代碼 |
|
註冊的每個交易所的名稱 |
不適用 |
|
不適用 |
|
不適用 |
用勾號指明
註冊人 (1) 在過去 12 個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了 1934 年《證券交易法》第 13 或 15 (d) 條所要求的所有報告,以及 (2) 在過去 90 天內是否遵守了此類申報要求
。 是的☒ 不是 ☐
用複選標記表明
在過去 12 個月內(或註冊人必須提交
此類文件的較短時間內),
是否以電子方式提交了根據 S-T
法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的☒ 不是 ☐
用勾號指明
註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興的
成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司
” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| 大型加速過濾器 | ☐ | 加速過濾器 | ☐ |
| 非加速過濾器 | ☒ | 規模較小的申報公司 | ☒ |
| | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司,
用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務
會計準則。☐
用勾號指明
註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第 12b-2 條)。是的 ☐ 不是 ☒
截至2023年11月9日,註冊人已發行普通股的數量
為 5,061,034,972.
SUNHYDRODUGE,
索引
|
頁面 |
|
|
第一部分:財務信息 |
1 |
第 1 項: |
財務報表 |
1 |
|
簡明資產負債表 |
1 |
|
簡明的運營報表 |
2 |
|
股東權益簡明表 |
3 |
|
簡明的現金流量表 |
4 |
|
簡明財務報表附註 |
5 |
第 2 項: |
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 |
17 |
第 3 項: |
關於市場風險的定量和定性披露 |
20 |
第 4 項: |
控制和程序 |
20 |
|
|
|
第二部分:其他信息 |
21 |
第 1 項 |
法律訴訟 |
21 |
第 1a 項: |
風險因素 |
21 |
第 2 項: |
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 |
21 |
第 3 項: |
優先證券違約 |
21 |
第 4 項: |
礦山安全披露 |
21 |
第 5 項: |
其他信息 |
21 |
第 6 項: |
展品 |
21 |
|
|
|
簽名 |
22 |
第一部分 — 財務信息
第 1 項。財務報表。
SUNHYDRODUGE,
簡明的資產負債表
| |
2023年9月30日 | | |
6月30日 2023 | |
| |
(未經審計) | | |
| |
資產 | |
| | |
| |
流動資產 | |
| | |
| |
現金和現金等價物 | |
$ | 34,929,049 | | |
$ | 37,185,989 | |
存款證 | |
| 5,014,728 | | |
| - | |
按成本計價的有價證券 | |
| - | | |
| 3,188,040 | |
按公允價值計算的短期投資,關聯方 | |
| 7,941,270 | | |
| 7,655,601 | |
| |
| | | |
| | |
流動資產總額 | |
| 47,870,319 | | |
| 48,029,630 | |
| |
| | | |
| | |
其他資產 | |
| | | |
| | |
| |
| | | |
| | |
投資 | |
| | | |
| | |
應收可轉換票據,關聯方 | |
| 3,000,000 | | |
| 3,000,000 | |
| |
| | | |
| | |
投資總額 | |
| 3,000,000 | | |
| 3,000,000 | |
| |
| | | |
| | |
淨財產和設備 | |
| 107,569 | | |
| 116,875 | |
| |
| | | |
| | |
無形資產 | |
| | | |
| | |
域名,扣除攤銷額0和 $5,315,分別地 | |
| - | | |
| 29 | |
商標,扣除攤銷額743和 $714,分別地 | |
| 400 | | |
| 428 | |
專利,扣除攤銷額37,986和 $36,344,分別地 | |
| 63,157 | | |
| 64,799 | |
| |
| | | |
| | |
無形資產總額 | |
| 63,557 | | |
| 65,256 | |
| |
| | | |
| | |
其他資產總額 | |
| 3,171,126 | | |
| 3,182,131 | |
| |
| | | |
| | |
總資產 | |
$ | 51,041,445 | | |
$ | 51,211,761 | |
| |
| | | |
| | |
負債、需贖回的優先股和股東赤字 | |
| | | |
| | |
| |
| | | |
| | |
流動負債 | |
| | | |
| | |
應付賬款和其他應付賬款 | |
$ | 220,170 | | |
$ | 232,893 | |
應計費用 | |
| 840 | | |
| 628 | |
應付貸款,關聯方 | |
| 108,104 | | |
| 106,728 | |
| |
| | | |
| | |
流動負債總額 | |
| 329,114 | | |
| 340,249 | |
| |
| | | |
| | |
長期負債 | |
| | | |
| | |
應付貸款,關聯方 | |
| 9,206 | | |
| 36,731 | |
| |
| | | |
| | |
長期負債總額 | |
| 9,206 | | |
| 36,731 | |
| |
| | | |
| | |
負債總額 | |
| 338,320 | | |
| 376,980 | |
| |
| | | |
| | |
承付款和意外開支 (見附註9) | |
| | | |
| | |
| |
| | | |
| | |
C 系列 10百分比優先股, 8,851和 10,951已發行和流通股票,可贖回價值為美元885,100和 $1,095,100,分別地 | |
| 885,100 | | |
| 1,095,100 | |
| |
| | | |
| | |
股東權益 | |
| | | |
| | |
優先股,$0.001面值; 5,000,000授權優先股 | |
| - | | |
| - | |
普通股,$0.001面值; 10,000,000,000授權普通股 5,061,034,972和 4,821,298,283分別發行和流通股份 | |
| 5,061,035 | | |
| 4,821,298 | |
額外實收資本 | |
| 127,176,142 | | |
| 126,889,423 | |
累計赤字 | |
| (82,419,152 | ) | |
| (81,971,040 | ) |
| |
| | | |
| | |
股東權益總額 | |
| 49,818,025 | | |
| 49,739,681 | |
| |
| | | |
| | |
總負債、待贖回的優先股和股東權益 | |
$ | 51,041,445 | | |
$ | 51,211,761 | |
隨附的附註是
這些未經審計的簡明財務報表不可分割的一部分
SUNHYDRODUGE,
簡明的運營報表
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中
(未經審計)
| |
三個
個月已結束 | |
| |
2023年9月30日 | | |
9月30日 2022 | |
| |
| | |
| |
收入 | |
$ | - | | |
$ | - | |
| |
| | | |
| | |
運營費用 | |
| | | |
| | |
銷售和營銷 | |
| 44,000 | | |
| 87,745 | |
一般和管理費用 | |
| 504,661 | | |
| 235,107 | |
研發成本 | |
| 439,064 | | |
| 305,530 | |
折舊和攤銷 | |
| 11,005 | | |
| 10,321 | |
| |
| | | |
| | |
總運營費用 | |
| 998,730 | | |
| 638,703 | |
| |
| | | |
| | |
扣除其他收入(支出)之前的運營虧損 | |
| (998,730 | ) | |
| (638,703 | ) |
| |
| | | |
| | |
其他收入/(支出) | |
| | | |
| | |
投資收益 | |
| 475,609 | | |
| 255,012 | |
股息支出 | |
| (20,929 | ) | |
| (6,750 | ) |
未實現的投資收益(虧損),關聯方 | |
| 285,669 | | |
| - | |
贖回有價證券的已實現收益(虧損) | |
| (188,040 | ) | |
| (19,119 | ) |
衍生負債變動的收益(虧損) | |
| - | | |
| (464,037 | ) |
利息支出 | |
| (1,691 | ) | |
| (23,352 | ) |
| |
| | | |
| | |
其他收入(支出)總額 | |
| 550,618 | | |
| (258,246 | ) |
| |
| | | |
| | |
淨虧損 | |
$ | (448,112 | ) | |
$ | (896,949 | ) |
| |
| | | |
| | |
每股基本虧損和攤薄後虧損 | |
$ | (0.00 | ) | |
$ | (0.00 | ) |
| |
| | | |
| | |
加權平均已發行普通股基本股和攤薄後普通股 | |
| 4,861,570,005 | | |
| 4,271,749,146 | |
隨附的附註是
這些未經審計的簡明財務報表不可分割的一部分
SUNHYDRODUGE,
股東
權益簡明表
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中
| |
截至 2022 年 9 月 30 日的三個
個月 | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
額外 | | |
| | |
| |
| |
優先股 | | |
| | |
普通股 | | |
付費 | | |
累積的 | | |
| |
| |
股份 | | |
金額 | | |
夾層 | | |
股份 | | |
金額 | | |
資本 | | |
赤字 | | |
總計 | |
截至2022年6月30日的餘額 | |
| - | | |
$ | - | | |
$ | 270,000 | | |
| 4,271,749,146 | | |
$ | 4,271,749 | | |
$ | 103,311,733 | | |
$ | (83,842,968 | ) | |
$ | 23,740,514 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
淨虧損 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (896,949 | ) | |
| (896,949 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
2022 年 9 月 30 日的餘額 | |
| - | | |
| - | | |
| 270,000 | | |
| 4,271,749,146 | | |
| 4,271,749 | | |
| 103,311,733 | | |
| (84,739,917 | ) | |
| 22,843,565 | |
| |
截至 2023 年 9 月 30 日的三個
個月 | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
額外 | | |
| | |
| |
| |
優先股 | | |
| | |
普通股 | | |
付費 | | |
累積的 | | |
| |
| |
股份 | | |
金額 | | |
夾層 | | |
股份 | | |
金額 | | |
資本 | | |
赤字 | | |
總計 | |
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | |
| - | | |
$ | - | | |
$ | 1,095,100 | | |
| 4,821,298,283 | | |
$ | 4,821,298 | | |
$ | 126,889,423 | | |
$ | (81,971,040 | ) | |
$ | 49,739,681 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
將購買協議部分轉換為現金後發行普通股 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 18,684,057 | | |
| 18,684 | | |
| 225,291 | | |
| - | | |
| 243,975 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
轉換C系列優先股時發行普通股 | |
| - | | |
| - | | |
| (210,000 | ) | |
| 221,052,632 | | |
| 221,053 | | |
| (11,053 | ) | |
| - | | |
| 210,000 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
股票補償成本 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 72,481 | | |
| - | | |
| 72,481 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
淨虧損 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (448,112 | ) | |
| (448,112 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額 | |
| - | | |
| - | | |
| 885,100 | | |
| 5,061,034,972 | | |
| 5,061,035 | | |
| 127,176,142 | | |
| (82,419,152 | ) | |
| 49,818,025 | |
隨附的附註是
這些未經審計的簡明財務報表不可分割的一部分
SUNHYDRODUGE,
簡明的現金流量表
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中
(未經審計)
| |
三個月已結束 | |
| |
2023年9月30日 | | |
9月30日 2022 | |
來自經營活動的現金流: | |
| | |
| |
淨虧損 | |
| (448,112 | ) | |
| (896,949 | ) |
調整後的淨收益(虧損)與經營活動提供的淨現金(用於) | |
| | | |
| | |
折舊和攤銷費用 | |
| 11,005 | | |
| 10,321 | |
基於股票的服務薪酬支出 | |
| 72,481 | | |
| - | |
贖回有價證券的損失 | |
| 188,040 | | |
| 19,119 | |
衍生負債變動產生的淨(收益)虧損 | |
| - | | |
| 464,037 | |
投資公允價值變動產生的未實現收益,關聯方 | |
| (285,669 | ) | |
| - | |
資產和負債的變化: | |
| | | |
| | |
預付費用 | |
| - | | |
| 1,451 | |
應付賬款 | |
| (12,723 | ) | |
| 94,045 | |
應計費用 | |
| 212 | | |
| 3,080 | |
可轉換票據的應計利息 | |
| - | | |
| 23,352 | |
| |
| | | |
| | |
用於經營活動的淨現金 | |
| (474,766 | ) | |
| (281,544 | ) |
| |
| | | |
| | |
來自投資活動的現金流 | |
| | | |
| | |
購買的有價證券 | |
| (72,457,347 | ) | |
| (1,790,735 | ) |
已贖回的有價證券 | |
| 72,457,347 | | |
| - | |
購買存款證 | |
| (5,014,728 | ) | |
| - | |
贖回公司證券的短期投資 | |
| 3,000,000 | | |
| - | |
購買有形資產 | |
| - | | |
| (33,814 | ) |
| |
| | | |
| | |
投資活動提供的(用於)的淨現金: | |
| (2,014,728 | ) | |
| (1,824,549 | ) |
| |
| | | |
| | |
來自融資活動的現金流量: | |
| | | |
| | |
償還關聯方應付票據 | |
| (26,149 | ) | |
| - | |
購買協議的淨收益 | |
| 243,975 | | |
| - | |
| |
| | | |
| | |
融資活動提供的淨現金 | |
| 217,826 | | |
| - | |
| |
| | | |
| | |
現金淨增加(減少) | |
| (2,271,668 | ) | |
| (2,106,093 | ) |
| |
| | | |
| | |
現金,期初 | |
| 37,185,989 | | |
| 27,681,485 | |
| |
| | | |
| | |
現金,期末 | |
| 34,914,321 | | |
| 25,575,392 | |
| |
| | | |
| | |
現金流信息的補充披露 | |
| | | |
| | |
支付的利息 | |
$ | 1,691 | | |
$ | - | |
已繳税款 | |
| | | |
$ | - | |
| |
| | | |
| | |
非現金交易的補充披露 | |
| | | |
| | |
將C系列優先股轉換為普通股 | |
$ | 210,000 | | |
$ | - | |
隨附的附註是
這些未經審計的簡明財務報表不可分割的一部分
SUNHYDRODUGE,
財務報表附註——未經審計
2023 年 9 月 30 日和 2022 年
隨附的未經審計的簡明
財務報表是根據美利堅合眾國普遍接受的
中期財務信息會計原則以及第10-Q表和第S-X條例10-01的説明編制的。因此,它們不包括
公認會計原則要求的完整財務報表所需的所有信息和腳註。
管理層認為,所有被認為是公平陳述所必需的經常性調整都已包括在內。
截至2023年9月30日的三個月的經營業績不一定代表截至2024年6月30日的年度的預期業績。欲瞭解更多信息,請參閲公司截至2023年6月30日的
年度的10-K表中包含的財務報表及其腳註。
本SunHydroged, Inc.重要會計
政策摘要旨在幫助理解公司的財務報表。財務報表
和附註代表公司管理層,管理層對其完整性和客觀性負責。這些會計
政策符合美利堅合眾國普遍接受的會計原則,並一貫適用於
編制財務報表。
現金和現金等價物
公司將所有初始到期日不超過三個月的高流動性
投資視為現金等價物。
集中風險
現金包括存入
金融機構的超出可保聯邦存款保險公司 (FDIC) 限額的金額。在一年中,公司
有時可能會在某些銀行賬户中維持超過聯邦存款保險公司限額的現金餘額。截至2023年9月30日,超過聯邦存款保險公司限額
的現金餘額為美元32,550,160。該公司在這些賬户中沒有遭受任何損失,並認為這些賬户中沒有面臨任何
重大信用風險。
有價證券
根據流動性,公司債券和美國國債
被視為流動債券。投資通常使用報價進行估值,並被歸類為公允價值層次結構的
2 級,因為價格並不總是來自活躍市場。我們認為我們的投資持有至到期,我們認為
除了公允價值暫時下降之外別無選擇。我們的投資按歷史成本入賬。
估算值的使用
根據美國普遍接受的會計原則,管理層使用的估計和假設會影響財務報表之日報告的資產和負債金額、或有資產和負債的披露以及
報告期內報告的收入和支出金額。實際結果可能與這些估計值不同。這些
估計和假設涉及有形和無形資產的使用壽命和減值、應計項目、所得税、基於股票的
薪酬支出、二項式格子估值模型輸入、衍生負債和其他因素。管理層認為,它在得出這些估計值時行使了
合理的判斷。因此,條件的變化可能會影響這些估計值。
屬性
和裝備
財產和
設備按成本列報,按其估計使用壽命的直線折舊。
公司
確認的折舊費用為 $9,306和 $8,563分別為截至2023年9月30日的三個月和截至2022年6月30日的財年。
無形資產
該公司已申請專利
,以保護其專有的生物基背板背後的發明和工藝,生物基背板是傳統上由石油基薄膜製成的光伏
太陽能組件背面的保護罩。 使用壽命有限的無形資產繼續按其使用壽命進行攤銷。
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有用的生命 | |
9/30/2023 | | |
6/30/2023 | |
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Domain-Gross | |
15年份 | |
$ | 5,315 | | |
$ | 5,315 | |
減去累計攤銷 | |
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| (5,315 | ) | |
| (5,286 | ) |
Domain-net | |
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$ | - | | |
$ | 29 | |
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商標總額 | |
10年份 | |
$ | 1,143 | | |
$ | 1,143 | |
減去累計攤銷 | |
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| (743 | ) | |
| (714 | ) |
Domain-net | |
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$ | 400 | | |
$ | 429 | |
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專利總額 | |
15年份 | |
$ | 101,143 | | |
$ | 101,143 | |
減去累計攤銷 | |
| |
| (37,986 | ) | |
| (36,344 | ) |
專利網 | |
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$ | 63,157 | | |
$ | 64,799 | |
公司確認的攤銷
費用為 $1,699和 $1,758分別為截至2023年9月30日的三個月和截至2023年6月30日的財年。
每股
股淨收益(虧損)的計算
每股淨收益(虧損)決定了
每股基本收益(虧損)和攤薄後每股收益的計算。每股基本收益(虧損)的計算方法是
除以截至2023年9月30日的三個月中已發行普通股的加權平均數。攤薄後的每股淨收益(虧損)
的計算方法與每股基本收益(虧損)類似,唯一的不同是分母增加了以包括股票
期權和股票獎勵的影響(注4)。
截至 2023 年 9 月 30 日的三個
個月
公司計算了
的攤薄影響 218,394,499未平倉股票期權, 86,495,239普通股購買權證,以及 8,851C 系列優先股,
可轉換為普通股。股票期權、普通股購買權證和C系列優先股未包括在每股淨收益的計算中,
,因為它們對每股收益的影響是反稀釋性的。
截至 2022 年 9 月 30 日的三個
個月
公司計算了
的攤薄影響 157,965,711未平倉股票期權, 94,895,239普通股購買權證,以及美元的可轉換債務和應計利息
1,042,614,它可以轉換為普通股。 普通股購買權證、股票期權、可轉換債務
和應計利息未包括在每股淨收益的計算中,因為它們對每股收益的影響是反稀釋性的。
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三個月已結束 | |
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9月30日 | |
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2023 | | |
2022 | |
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普通股股東的收入(虧損)(分子) | |
$ | (448,112 | ) | |
$ | (896,949 | ) |
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已發行普通股的基本加權平均數(Denominator) | |
| 4,861,570,005 | | |
| 4,271,749,146 | |
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攤薄後的已發行普通股加權平均數(Denominator) | |
| 4,861,570,005 | | |
| 4,271,749,146 | |
股權激勵計劃和股票
期權
2022年1月27日,公司通過了
2022年股權激勵計劃,以使公司能夠吸引和留住那些將
為公司的長期成功做出貢獻的員工、顧問和董事。根據2022年計劃
可以發行的最大普通股數量最初為 400,000,000。從2023年開始
的公司財年的第一天,股票數量將自動增加,因此可發行的股票總數將始終等於百分之十五(15在公司財年的第一天,公司已全面攤薄
資本的百分比,除非董事會通過一項決議,規定不得增加根據2022年計劃可發行的股票數量
。在截至2023年6月30日的年度中,公司授予限制性的
股票,金額為 120,600,000其中的股份 110,600,000歸屬於該時期。一千萬股股票將於2024年1月1日歸屬。
截至2023年9月30日,儲備金中有279,400,000股。截至2023年7月1日,該計劃增加到 723,194,742股份。
股權激勵計劃
2018 年 12 月 17 日,
董事會批准並通過了 2019 年股權激勵計劃(“計劃”), 300,000,000根據該計劃預留髮行的股份
。該計劃的目的是通過發放獎勵來吸引、激勵、留住和獎勵選定的員工和其他符合條件的人,為
提供額外手段,從而促進公司成功並提高股東價值。
這些獎勵是基於績效的薪酬,根據本計劃作為激勵性股票期權(ISO)或不合格股票期權發放。
每個期權的每股行使價不得低於 100授予期權之日
股普通股公允市場價值的百分比。公司定期在非資金籌集
交易中向員工和非員工發行股票期權和認股權證,以支付服務和融資成本。公司根據財務會計準則委員會的權威指導對向員工和非僱員
發放和歸屬的股票期權補助進行核算,而股票薪酬
的價值則基於衡量日期,即 a) 履行業績承諾之日,或 b) 賺取權益工具所需的業績完成之日
。非員工股票薪酬費用
通常在歸屬期內以直線方式攤銷。在某些情況下,如果非僱員沒有未來績效要求
,則期權授予將立即歸屬,股票薪酬總額記錄在衡量日期
期間。截至2020年9月,該公司發行了 124,304,650用於諮詢服務的普通股。公司
授予了購買期權 170,000,0002019年1月23日的普通股期權股票。2022 年 7 月 29 日,該公司授予的限制性
股票獎勵為 21,500,000該股份於2023年3月30日歸屬給一名員工,用於支付服務費用。2023 年 6 月 1 日,該公司授予 9,000,000
向員工提供服務的非法定股票期權,三分之一(1/3)立即歸屬,其餘部分應從該期權之日後的十三(13)個月到三十六(36)個月內每月歸屬二十
四分之一(1/24)。截至2023年6月30日,該公司
已贖回 38,034,089期權,這些期權已添加到總儲備金中。
截至2023年9月30日,在
2019年股權激勵計劃下,有286,770,561股票期權和已發行的股票,以及儲備金13,229,439股份。
基於股票的薪酬
根據財務會計準則
董事會的權威指導,公司將向員工和非僱員發放和歸屬的股票期權
補助金進行核算,而股票薪酬的價值則基於衡量日期,即 a) 實現業績
承諾之日,或 b) 完成賺取股票工具的必要業績之日。非員工基於股票的
薪酬費用通常在歸屬期內按直線攤銷。在某些情況下,如果非僱員沒有未來的績效要求,則立即歸屬期權授予,基於股票的薪酬費用總額
記錄在衡量日期期間。
認股證會計
公司使用使用Black-Scholes估值
模型計算的發行當日的估計公允價值,對購買普通股的認股權證
進行核算。
金融
工具的公允價值
金融工具的公允價值
要求在切實可行的情況下披露公允價值信息,無論該信息是否在資產負債表上得到承認。截至2023年9月30日,由於到期日短,現金、應計利息和其他費用、應付票據、可轉換
票據和衍生負債報告的金額接近公允價值。
我們對定期以公允價值計量的金融
工具採用了ASC Topic 820。ASC Topic 820 定義了公允價值,根據美國普遍接受的會計原則建立了衡量公平
價值的框架,並擴大了公允價值計量標準的披露。
公允價值被定義為在計量日期
在市場參與者之間的有序交易中出售資產或為轉移負債而支付的價格
。ASC Topic 820建立了三級公允價值層次結構,該層次結構優先考慮用於衡量公允價值的投入。等級制度
將活躍市場中相同資產或負債的未經調整的報價置於最高優先級(1級衡量標準),
將不可觀察的投入(3級衡量標準)列為最低優先級。這些等級包括:
| ● | 級別
1,定義為可觀察的輸入,例如活躍市場中相同工具的報價。 |
| ● | 級別
2,定義為活躍市場中除報價之外的可以直接或間接觀察到的投入,例如活躍市場中類似工具的報價
或非活躍市場中相同或相似工具的報價。 |
| ● | 等級
3,定義為不可觀察的輸入,其中市場數據很少或根本不存在,因此要求實體制定自己的假設,
例如從估值技術中得出的估值,在這種技術中,一個或多個重要投入或重要價值驅動因素是不可觀察的。 |
我們定期按公允價值計量某些金融工具
。經常性按公允價值計量的資產和負債如下(見附註6):
| |
總計 | | |
(第 1 級) | | |
(第 2 級) | |
(第 3 級) | |
資產: | |
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截至2023年9月30日的現金及現金等價物 | |
$ | 34,914,321 | | |
$ | 34,914,321 | | |
$ | - | |
$ | - | |
存款證 | |
$ | 5,014,728 | | |
$ | - | | |
| 5,014,728 | |
| | |
2023年9月30日按公允價值計量的有價證券 | |
$ | 7,941,270 | | |
$ | - | | |
$ | 7,941,270 | |
$ | - | |
| |
$ | 47,870,319 | | |
$ | 34,914,321 | | |
$ | 12,955,998 | |
$ | - | |
| |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
截至2022年9月30日的現金及現金等價物 | |
$ | 7,774,842 | | |
$ | 7,774,842 | | |
$ | - | |
$ | - | |
2022年9月30日按公允價值計量的有價證券 | |
$ | 26,094,857 | | |
$ | - | | |
$ | 26,094,857 | |
$ | - | |
| |
$ | 33,869,699 | | |
$ | 7,774,842 | | |
$ | 26,094,857 | |
$ | - | |
負債: | |
| | | |
| | | |
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| | |
以公允價值計量的衍生負債 2023年9月30日 | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | |
$ | - | |
以公允價值計量的衍生負債 2022年9月30日 | |
$ | 26,479,106 | | |
$ | - | | |
$ | - | |
$ | 26,479,106 | |
截至2023年9月30日,該公司
沒有報告第三級投入的衍生負債。
以下是
截至2022年9月
30日止期間使用3級輸入來確定近似公允價值的衍生負債的對賬表:
截至2022年6月30日的餘額 | |
$ | 26,015,069 | |
衍生負債變動損失 | |
| 464,037 | |
截至2022年9月30日的餘額 | |
$ | 26,479,106 | |
截至2023年9月30日,衍生物
負債餘額為美元0.
研究和開發
研發成本
按發生時計為支出。研發總成本為 $439,064和 $305,530分別截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月。
衍生品會計
公司評估其所有金融
工具,以確定此類工具是衍生品還是包含符合嵌入式衍生品條件的特徵。對於計為負債的衍生工具
金融工具,該衍生工具最初按其公允價值入賬,然後在每個報告日重新估值,公允價值的變化將在運營報表中報告。對於股票衍生品
金融工具,公司使用概率加權平均系列二項式格子公式定價模型在初始和隨後的估值日對衍生
工具進行估值。
衍生工具的分類,
,包括應將此類工具記為負債還是權益,將在每個報告期末進行評估。根據是否需要在資產負債表日期後的12個月內對
衍生工具進行淨現金結算,在資產負債表中將衍生
工具負債歸類為流動負債或非流動負債。
最近發佈的會計公告
管理層認為,任何其他最近發佈但尚未生效的
會計準則如果目前獲得採用,都不會對所附的
份截至2023年9月30日未經審計的財務報表產生重大影響。
C 系列優先股
2021 年 12 月 15 日,公司
向內華達州國務卿提交了 C 系列優先股指定證書,指定 17,000
優先股作為C系列優先股的股份。C系列優先股的每股規定價值為美元100並可將
轉換為公司普通股,轉換價格等於 $0.00095。在申報或支付公司普通股任何
股息之前,C系列優先股股東有權
從公司合法可用的任何資金和資產中獲得累計股息,年利率為 10規定價值的百分比,以現金或
股普通股支付。如果公司宣佈或支付普通股股息(不包括以普通股支付的股息
),則C系列優先股的持有人也將有權按原樣兑換獲得這種
股息。C系列優先股不授予持有人表決權,除非涉及對C系列優先股的投票權、權利或偏好產生重大不利影響的
事項,或適用法律另有要求。
2021年12月15日,公司與合格投資者簽訂了
證券購買協議,將可轉換債務兑換為股權。 根據收購協議,
公司和投資者承認,公司於2017年2月3日
向投資者發行的票據下還有187,800美元的本金,外加80,365美元的應計利息,相當於票據總餘額為268,165美元。根據收購
協議,公司向投資者出售了公司新指定的C系列優先股的2700股,
總收購價為268,165美元,債務清算虧損為1,835美元。2023年4月15日,公司與投資者簽訂了另一份證券
購買協議,交換本金為55萬美元的剩餘票據,外加126,455美元的應計利息,
票據總餘額為676,455美元,債務清算虧損為45美元。根據收購協議,公司向投資者出售了
6,765股公司C系列優先股,總收購價為676,455美元。投資者將
該票據提交公司註銷,並同意放棄該票據下的所有未來應計利息,即
股票的總購買價格。截至2023年9月30日,公司共有9,465股已發行的C系列優先股,公允價值
為946,500美元,申報價值為每股一百美元(100美元)(“股票價值”),可轉換為公司的普通股
股。該股票之所以被列為夾層股權,是因為它可以在發行人無法控制的事件
時以固定或可確定的金額進行贖回。公司清算、解散和清盤後,C系列優先股每股已發行的
股的持有人有權在清算時從公司可供分配給股東的資產
中獲得C系列優先股的規定價值
,然後再向普通股持有人支付任何款項或向普通股持有人分配任何資產。與C系列優先股的持有者相比,公司當前或未來的股權持有人
的清算優先權均不得高於
。持有人有權隨時在其
選舉中以每股0.00095美元的轉換價格將C系列優先股轉換為普通股。在截至2023年9月30日的三個
個月中,投資者進行了轉換 2,100規定價值為美元的優先股210,000,轉換價格
為 $0.00095。優先股被轉換為 221,052,632普通股。截至2023年9月30日, 7,365
C 系列優先股的股票仍在流通。
2023年6月19日,公司與合格投資者簽訂了
證券購買協議,將可轉換債務兑換為股權。根據收購協議,
公司和投資者承認總額為美元100,000根據公司於2018年8月10日向投資者發行的票據
項下未償還的本金,再加上美元48,603應計利息,相當於票據總餘額為美元148,603。根據收購協議
,公司向投資者發行並出售 1,486以
的價格購買該公司 C 系列優先股的股份,總收購價為 $148,603, 以及清償債務的收益為美元3。投資者向公司提交了該票據供註銷
,並同意放棄該票據下的所有未來應計利息,作為股票的總購買價格。
截至 2023 年 9 月 30 日,該公司
共有 8,851公允價值為美元的已發行C系列優先股885,100,申報價值為一百美元
($100)(“股票價值”)每股,可轉換為公司普通股。公司清算、解散和
清盤後,C系列優先股每股已發行股份的持有人有權從清算時可供分配給股東的公司資產
中獲得C系列優先股的規定價值加上任何申報的
但未付的股息,然後再向普通股持有人支付任何款項或向普通股持有人分配任何資產
。公司當前或未來的股權持有人不得擁有比
系列優先股持有者更高的清算優先權。持有人有權隨時選擇將C系列優先股
的股票轉換為普通股,轉換價格為美元0.00095每股。
在截至2023年6月30日的財年中,公司與投資者簽訂了購買協議,將可轉換債務兑換為股權。投資者交換了
張金額為 $ 的可轉換票據837,800,再加上金額為 $ 的利息255,423, 總損失為美元1,877總計
為 $1,095,100作為交換 10,951公司C系列優先股的股份。公司財務報表將可轉換
債務和衍生品的清償確認為可轉換票據和衍生品
負債結算虧損,金額為美元664,627。估值是根據股價編制的 $0.020截至 2023 年 4 月 15 日和 $0.0185截至
2023 年 6 月 19 日,波動率為 96.6%,截至 2023 年 4 月 15 日和 82.9% 截至 2023 年 6 月 19 日,基於估計期限為 5年份。
該股票之所以被列為夾層
股票,是因為在發行人無法控制的事件發生時,它可以按固定或可確定的金額進行贖回。
普通股
2022 年 1 月 27 日,
持有公司股東大多數投票權的持有人和公司首席執行官以
的書面同意 (i) 批准了對公司公司章程的修正案,以增加公司普通股
股票的授權股份 5,000,000,000到 10,000,000,000,(ii) 修訂公司章程,在提交反向拆分最終信息聲明一週年之前
週年之前的任何時候,對公司普通股進行反向股票
拆分,比例不低於 1 比 100,不超過 1 比 500,董事會
有權決定是否進行反向拆分,並將任何反向拆分的確切比率設置為上述範圍內的
整數,該整數由董事會在其中確定自由裁量權,以及(iii)採用公司的2022年股權
激勵計劃。股東對此類行動的批准在與
此類行動有關的最終信息聲明郵寄給股東20天后生效。
截至 2023 年 9 月
30 日的三個月
2022 年 11 月 11 日,公司與投資者簽訂了
購買協議,最多可購買 $45,000,000公司普通股的股份。在截至2023年9月30日的三個
個月中,公司發行了 18,939,394普通股的售價 $243,975根據購買協議,價格為
美元0.0132,根據從投資者那裏收到的購買通知。$的財務成本6,025已從收到的總收入
中扣除。
2023 年 9 月 8 日,公司發行了 221,052,632普通股
股,轉換後為 2,100面值為美元的優先股210,000行使價為 $0.00095.
截至 2022 年 9 月 30 日
30 日的三個月
在截至2022年6月
30日的三個月中,公司發行了381,457,044轉換可轉換票據後的普通股,金額為美元255,900
本金,再加上 $ 的應計利息106,484基於 $ 的轉換價格0.00095每股。這些票據是根據
各自協議的條款進行轉換的,因此沒有記錄轉換的損益。
在截至2022年6月
30日的三個月中,公司發行了40,983,607根據現金購買協議購買普通股,價格為美元0.02745每
股,總淨收益為 $960,000.
限制性股票獎勵
2022 年 7 月 29 日,董事會
決定,為了公司的最大利益,向員工發放限制性股票獎勵,以補償向公司提供的服務
。董事會批准了 21,500,000限制性股票獎勵股票,於2023年3月30日歸屬。根據2019年股權
激勵計劃,向一名員工發放了獎勵21,500,000限制性股票獎勵,價格為美元0.025每股服務費,
於 2023 年 3 月 30 日歸屬。在截至2023年9月30日的三個月中,公司發行了 21,500,000普通股和記錄在案的
股票補償費用為 $537,500, 這已在財務報表中報告.
2022年11月8日和2022年12月20日,
,董事會決定,為了公司的最大利益,向某些員工、一名董事和一名顧問
發放限制性股票獎勵,以對價向公司提供的服務。董事會批准了 33,000,000限制性
股票獎勵的股票,因此, 23,000,0002023 年 1 月 1 日歸屬的股份以及 10,000,000股票將於2024年1月1日歸屬。根據2022年股權激勵計劃,一名員工、一名董事和顧問獲得了資格 33,000,000限制性股票獎勵,價格為美元0.025每
份額兑換服務,因此 23,000,0002023 年 1 月 1 日歸屬的股份以及 10,000,000將於 2024 年 1 月 1 日背心。
選項
2017 年 10 月 2 日,公司授予了
不符合條件的購買期權 10,000,000普通股。每個期權在期權協議中指定的日期到期,
該日期不遲於第五個 (5)第四) 自期權授予之日起的週年紀念日。 在1,000,000份不合格
期權中,三分之一立即歸屬,三分之一在第二年和第三年歸屬,因此期權到期日為2022年10月2日
,可按每股0.01美元的行使價行使。截至 2023 年 6 月 30 日, 10,000,000
已完全行使期權。
公司股票
期權活動和相關信息摘要如下:
| |
9/30/2023 | | |
9/30/2022 | |
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加權 | | |
| | |
加權 | |
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| | |
平均的 | | |
| | |
平均的 | |
| |
數字Of | | |
運動 | | |
數字Of | | |
運動 | |
| |
選項 | | |
價格 | | |
選項 | | |
價格 | |
未付,期初 | |
| 163,894,499 | | |
$ | 0.0095 | | |
| 157,965,711 | | |
$ | 0.0089 | |
已授予 | |
| - | | |
| | | |
| - | | |
| - | |
已鍛鍊 | |
| - | | |
| | | |
| - | | |
| - | |
贖回期權 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
期末未付 | |
| 163,894,499 | | |
$ | 0.095 | | |
| 157,965,711 | | |
$ | 0.0089 | |
期末可行使 | |
| 158,644,499 | | |
$ | 0.095 | | |
| 157,965,711 | | |
$ | 0.0089 | |
截至 2023 年 9 月
30 日的三個月
在截至2023年9月
30日的三個月中,沒有授予任何股票期權。
根據2019年股權激勵計劃,
名員工獲得了授權 9,000,000每股行使價為美元的期權0.016,它將於 2026 年 6 月 1 日背心。該公司記錄的股票
薪酬支出為美元9,981, 這已在財務報表中報告.
截至 2022 年 9 月 30 日
30 日的三個月
在截至2022年9月
30日的三個月中,公司共兑換了 24,887,463份公司股票期權來自關聯方,總額為美元1,450,000,
剩下的餘額為 $157,965,711未償還的股票期權。
截至2023年9月30日和2022年9月30日,未償期權
的加權平均剩餘合同期限如下:
9/30/2023 | | |
9/30/2022 | |
行使價格 | | |
股票 選項 傑出 | | |
股票 選項 可鍛鍊 | | |
加權 平均值 剩餘的 合同的 壽命(年) | | |
運動 價格 | | |
股票 選項 傑出 | | |
股票 選項 可鍛鍊 | | |
加權 平均值 剩餘的 合同的 壽命(年) | |
$ | - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
$ | 0.0100 | | |
| 3,071,212 | | |
| 3,071,212 | | |
| 0.01 | |
$ | 0.016 | | |
| 9,000,000 | | |
| 3,750,000 | | |
| 2.67 | | |
$ | - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
$ | 0.0097 | | |
| 6,000,000 | | |
| 6,000,000 | | |
| 2.34 | | |
$ | 0.0097 | | |
| 6,000,000 | | |
| 6,000,000 | | |
| 3.34 | |
$ | 0.0099 | | |
| 138,894,499 | | |
| 138,894,499 | | |
| 2.32 | | |
$ | 0.0099 | | |
| 138,894,499 | | |
| 138,894,499 | | |
| 3.32 | |
$ | 0.0060 | | |
| 10,000,000 | | |
| 10,000,000 | | |
| 2.81 | | |
$ | 0.0060 | | |
| 10,000,000 | | |
| 10,000,000 | | |
| 3.81 | |
| | | |
| 163,894,499 | | |
| 158,644,499 | | |
| | | |
| | | |
| 157,765,711 | | |
| 157,965,711 | | |
| | |
認股令
截至2023年9月30日,該公司
的總收入為 86,495,239未兑現的普通股購買認股權證,行使價從美元不等0.0938 - $0.13125每股。
認股權證是根據Black-Scholes估值模型計算得出的發行當日的公允價值估算的。
可轉換票據和優先股應計利息的兑換,根據截至2023年9月30日止三個月內所有未償還的認股權證計算的衍生物
負債已被刪除。(參見注釋 6)。認股權證可以在三 (3) 年內行使。
以下是公司截至2023年9月30日的三個月的認股權證
活動摘要及相關信息
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9/30/2023 | |
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加權 | |
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平均的 | |
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的數量 | | |
運動 | |
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認股證 | | |
價格 | |
未付,期初 | |
| 86,495,239 | | |
$ | 0.12 | |
已授予 | |
| - | | |
| - | |
已鍛鍊 | |
| - | | |
| - | |
被沒收/已過期 | |
| - | | |
| - | |
期末未付 | |
| 86,495,239 | | |
$ | 0.12 | |
期末可行使 | |
| 86,495,239 | | |
$ | 0.12 | |
9/30/23 | | |
加權平均值 | |
行使價格 | | |
認股證 傑出 | | |
認股證 可鍛鍊 | | |
剩餘合同 壽命(年) | |
$ | 0.0938 | | |
| 8,400,000 | | |
| 8,400,000 | | |
| 0.25 | |
$ | 0.13125 | | |
| 6,666,667 | | |
| 6,666,667 | | |
| 2.41 | |
$ | 0.12 | | |
| 71,428,572 | | |
| 71,428,572 | | |
| 2.42 | |
| | | |
| 86,495,239 | | |
| 86,495,239 | | |
| | |
截至2023年9月30日,未償還的認股權證的總內在價值為美元0.
5. |
現金、現金等價物、存款證、有價證券、
和股權投資、關聯方 |
截至2023年9月30日,公司
投資了有價證券,這些證券已在財務報表中按成本確認。
截至2023年9月30日,公司現金、現金等價物、短期投資的組成部分
彙總如下:
| |
調整後 成本 | | |
未實現 收益 | | |
未實現 損失 | | |
公允價值 | | |
現金和 現金 等價物 | | |
短
術語
投資 | | |
短期 可銷售 證券 | |
現金 | |
$ | 8,423,320 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 8,423,320 | | |
| | | |
$ | - | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
小計 | |
| 8,423,320 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 8,423,320 | | |
| | | |
| - | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
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| | | |
| | | |
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第 1 級 | |
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| - | | |
| - | | |
| - | | |
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| | | |
| | |
美國國庫券和債務 | |
| 26,491,001 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 26,491,001 | | |
| | | |
| - | |
小計 | |
| 34,914,321 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 34,914,321 | | |
| | | |
| - | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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第 2 級 | |
| | | |
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| | | |
| | | |
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存款證書
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| 5,014,728 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| | | |
| 5,014,728 | | |
| - | |
東元投資,關聯方 | |
| 7,000,000 | | |
| 941,270 | | |
| - | | |
| 7,941,270 | | |
| - | | |
| | | |
| 7,941,270 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
小計 | |
| 7,000,000 | | |
| 941,270 | | |
| - | | |
| 7,941,270 | | |
| - | | |
| 5,014,728 | | |
| 7,941,270 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
總計 | |
$ | 46,929,049 | | |
$ | 941,270 | | |
$ | - | | |
$ | 7,941,270 | | |
$ | 34,914,321 | | |
| 5,014,728 | | |
$ | 7,941,270 | |
公司已投資有價證券
,這些證券自購買之日起九十天內到期,並持有至到期。證券的當前交易價格或公允市場
價值各不相同,我們認為公允價值的任何下降都是暫時的。所有證券均為流動證券,並非違約。
在截至2023年9月
30日的三個月中,公司確認了與投資相關的利息收入為美元370,171在財務報表中,
作為投資收益的一部分記錄在運營報表中。
5. |
現金、現金等價物、
有價證券和股權投資,關聯方(續) |
2022年11月11日,公司
與在挪威註冊成立的上市有限公司東元簽訂了認購協議。根據訂閲協議,
公司購買了 13,443,875總對價為 $ 的東元股票7百萬美元,按挪威克朗的匯率計算
10.4094。根據每個週期末的未實現收益或虧損,將購買的股票調整為公允價值。該公司已將
TECO報告為關聯方,原因是 8.3作為股東的利息百分比。
該公司購買了東元的應收債券
,認購金額為美元3百萬美元。應收債券的發行是通過2022年6月1日東元
有擔保可轉換票據協議的Tap發行附錄進行的,根據該附錄,Nordic Trustee AS代表票據持有人
擔任擔保代理。應收債券的到期日為 2025年6月1日,並按以下利率支付利息 8每年按季度支付的百分比
,可按挪威克朗的利率轉換為東元的股票 5.0868每股。在截至2023年9月30日的三個月中,公司確認
的利息收入為美元57,884在財務報表中。所有利息收入每季度均按時支付。
SunHydrogen的首席執行官是東元的董事
,但是,正是東元普通股的所有權比例使這種關係成為關聯方關係。
| |
成本基礎 | | |
未實現 獲得 6/30/2023 | | |
未實現收益 9/30/2023 | | |
公允價值 9/302023 | |
按公允價值計算的短期股權投資,關聯方 | |
$ | 7,000,000 | | |
$ | 655,601 | | |
$ | 941,270 | | |
$ | 7,941,270 | |
在截至2023年9月
30日的三個月中,公司確認未實現收益為美元941,270在財務報表中。
2023年9月12日,該公司
投資了一張價值500萬美元的存款證(CD),該存款證將於2024年3月12日到期。 如果自購買之日起少於 90 天,則
應作為現金和現金等價物的一部分按成本加應計利息申報,如果購買時間超過 90 天,則應在財務報表中列出
自己的行號。由於收購時的到期時間較長,存款證被歸類為短期投資
,並使用2級進行衡量。公司確認的利息收入為 $14,728
出現在截至2023年9月30日的財務報表中。
自2022年10月1日起,該公司
將其與愛荷華大學的研究協議延長至2023年9月30日。作為對待,根據研究協議,
愛荷華大學將獲得最高金額為 $343,984從公司分四等額分期付款,每筆分期付款 $85,996。在提前六十 (60) 天向另一方發出書面通知後,任何一方都可以
終止該協議。截至 2023 年 9 月 30 日,餘額
仍為 $85,996根據截至2023年9月30日的季度到期的協議。
自2022年10月1日起,該公司
將其與密歇根大學的研究協議延長至2023年9月30日。作為對待,根據研究協議,
密歇根大學將獲得最高金額為 $298,194,分四等額從公司分期付款,每筆分期付款 $74,549。如果贊助商
提前終止,則贊助商將支付大學截至終止之日產生的所有費用,包括不可取消的
債務。截至2023年9月30日,餘額仍為美元74,549根據截至2023年9月30日的季度到期的協議。
自 2022 年 2 月起,公司向愛荷華大學
租用了實驗室空間。月租金為 $1,468,再加上額外的 $500按月租用實驗室
,可在三十 (30) 天通知後取消。2022 年 7 月 1 日,該公司增加了實驗室工作所需的空間
,每月租金為 $5,468每月。由於租金按月計算,ASC 842 租賃會計不適用。
在正常業務過程中,公司
可能會參與正常業務過程中出現的法律訴訟、索賠和評估。這些問題會受到許多不確定性的影響,而且結果無法有把握地預測。管理層認為,這些事項的最終
處置不會對公司的財務狀況或
經營業績產生重大不利影響。
截至2023年9月30日,該公司
報告的與首席執行官前幾年的薪水相關的應計金額為美元211,750本年度,
記入關聯方應計費用。 該公司於2011年開始累積工資,並將這筆資金用於運營費用。在截至2022年12月31日的
期間,應計工資被重新歸類為首席執行官的貸款,利率為百分之五
(5%)。這筆貸款將按每月還款額償還 $9,290,包括兩年期的利息和本金。截至2023年9月
30日,該貸款的剩餘本金餘額為美元117,310,在截至2023年9月30日的三個月中,支付的利息為美元1,721.
根據2022年股權激勵計劃,
獲得了一名員工、一名董事和一名顧問 33,000,000限制性股票獎勵,價格為美元0.025服務的每股,其中
23,000,000股票將於2023年1月1日歸屬,其餘股份 10,000,000將於 2024 年 1 月 1 日背心。在截至2023年9月
30日的三個月中,公司記錄的股票薪酬支出為美元62,500, 如財務報表所述.
2022年11月11日,公司與在挪威註冊成立的上市有限公司東元簽訂了
訂閲協議。根據訂閲協議,公司
購買了 13,443,875總對價為 $ 的東元股票7百萬美元,匯率為挪威克朗 10.4094.
在每個週期結束時,購買的股票編號調整為
公允價值。
該公司購買了東元的可兑換
票據,訂閲金額為 $3百萬美元。應收可轉換票據的發行是通過2022年6月1日東元有擔保可轉換票據協議的Tap發行附錄
,根據該附錄,Nordic Trustee AS代表票據持有人擔任證券
代理人。可轉換票據將於2025年6月1日到期,利率為 8每年百分比按季度支付
,並可按挪威克朗的利率轉換為東元的股票 5.0868每股。在截至2023年9月
30日的三個月中,公司確認的利息收入為美元57,884在財務報表中。
該公司已將東元報告為
關聯方,原因是該公司擁有 8.3作為股東的利息百分比。
管理層根據ASC TOPIC 855對截至財務報表發佈之日的後續事件
進行了評估,沒有後續事件可報告。
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析
。
關於前瞻性
陳述的警示聲明
此
報告中的信息可能包含前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及風險和不確定性,包括有關我們的資本需求、業務戰略和預期的陳述
。任何不符合歷史事實的陳述都可能被視為前瞻性
陳述。這些前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性。在某些情況下,您可以通過 “可能”、“將”、“應該”、“期望”、“計劃”、“預期”、“打算”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛力”、
或 “繼續” 等術語來識別前瞻性
陳述,這些術語的否定詞或其他類似術語。實際事件或結果可能與
前瞻性陳述中表達的預期結果或其他預期存在重大差異。在評估這些陳述時,您應考慮各種因素,包括我們向美國證券交易委員會、
或 SEC 提交的報告中不時包含的風險。這些因素可能導致我們的實際業績與任何前瞻性陳述存在重大差異。我們不承擔任何義務
公開更新這些聲明或披露實際業績與這些聲明中反映的結果之間的任何差異,適用法律可能要求的
除外。
除非上下文另有要求
,否則本表格 10-Q 中提及的 “我們”、“我們的” 或 “公司” 是指
sunHydroged, Inc.
概述
在 SunHydrogen,我們
的目標是用清潔、可再生的氫氣取代化石燃料。
氫是宇宙中最豐富的
化學元素。當氫燃料用於為交通和工業提供動力時,唯一留下的副產品是純
水,這與向大氣中排放二氧化碳和其他有害污染物的石油、煤炭和天然氣等碳氫化合物燃料不同。
但是,天然存在的元素氫很少見——事實上,非常罕見,以至於今天大約 95% 的氫氣是由天然氣的蒸汽
重整產生的(資料來源:美國能源部,氫燃料基礎知識)。這個過程在經濟上和
環境上都是不合理的。
SunHydroged 解決方案為
提供了一種利用陽光和任何水源生產真正的綠色氫氣的高效且具有成本效益的方法。我們的核心技術是一種自給自足的
納米粒子氫氣發生器,它模仿光合作用分解水分子,產生氫氣。通過優化納米級水電解的科學
,我們相信我們已經開發出一種低成本的方法,有可能生產環境友好的
可再生氫氣。
我們相信可再生氫氣
已經證明自己是幫助世界實現氣候目標的關鍵解決方案,我們相信我們的技術有可能為氫氣未來帶來的挑戰(包括生產和運輸成本)提供
解決方案。
由於我們的工藝只需要
陽光和水,我們的技術可以安裝在氫氣使用點附近。這消除了對導致高碳排放和高資本投資的管道和卡車
的需求。此外,由於我們的工藝直接使用陽光產生的電荷
來產生氫氣,因此我們的納米顆粒技術不像傳統電解槽那樣依賴電網電力,也不需要昂貴的電力電子設備
。最後,我們計劃中的許多獨立氫氣發電面板的可擴展系統配置可確保
宂餘、安全性和穩定性。
目標成本為2.50美元/千克。,
我們渴望我們的技術在成本上與棕氫相比具有競爭力,並且低於清潔氫氣競爭對手的成本。我們相信我們的
解決方案有可能為綠色氫氣與天然氣氫競爭掃清道路,並因為
是化石燃料的真正替代品而獲得大眾市場的認可。
我們的技術主要由三個實驗室
開發——我們位於愛荷華州科拉爾維爾的獨立實驗室、愛荷華大學
的 SunHydroged 實驗室和密歇根大學的辛格實驗室。
此外,在持續開發自有技術的同時,我們有充足的資金開始在氫氣
領域進行協同戰略投資。SunHydroged 致力於推進可再生氫能技術以發展氫生態系統,我們正在積極尋求
投資和收購免費氫技術的機會。我們很幸運有足夠的資源來最大限度地提高
在這個快速增長的行業中的影響力。
關鍵會計政策
我們對財務狀況和經營業績的討論和分析
以我們的財務報表為基礎,這些報表是根據美利堅合眾國普遍接受的
會計原則編制的。這些財務報表的編制要求我們
做出估算和判斷,這些估算和判斷會影響報告的資產、負債、收入和支出金額以及
或有資產和負債的相關披露。我們會持續評估我們的估值,包括與財產減值、
廠房和設備、無形資產、遞延所得税資產和使用二項估值期權定價模型計算相關的估算。
我們的估算基於歷史經驗和其他各種假設,例如普通股的交易價值和估計的
未來未貼現現金流,我們認為這些假設在這種情況下是合理的,其結果構成了對資產和負債賬面價值做出
判斷的基礎,這些判斷從其他來源看不出來。在不同的假設或條件下,實際結果可能與這些估計值不同
;但是,我們認為我們的估計,包括上述
項目的估計,是合理的。
估算值的使用
根據美國普遍接受的會計
原則,管理層採用的估計和假設會影響財務報表當日申報的
資產和負債金額、或有資產和負債的披露以及報告期內
報告的收入和支出金額。實際結果可能與這些估計有所不同。這些估計
和假設與有形和無形資產的使用壽命和減值、應計收入、所得税、股票薪酬
支出、二項式格子估值模型輸入、衍生負債和其他因素有關。管理層認為,在得出這些估計值時,它已經做出了合理的
判斷。因此,條件的變化可能會影響這些估計。
金融工具的公允價值
金融工具的公允價值
要求在切實可行的情況下披露公允價值信息,無論該信息是否在資產負債表中得到承認。截至2023年9月30日,由於到期日短,報告的現金、關聯公司投資、應計利息和其他費用、票據
應付賬款和衍生負債的金額接近公允價值。
我們對定期以公允價值計量的
金融工具採用了 ASC Topic 820。ASC Topic 820 定義了公允價值,根據美國普遍接受的會計原則建立了衡量
公允價值的框架,並擴大了有關公允價值衡量標準的披露。
最近發佈的會計公告
管理層審查了當前
在截至2023年9月30日的三個月中發佈的聲明,並認為任何最近發佈但尚未生效的
會計準則如果目前獲得採用,都不會對隨附的簡明財務報表產生重大影響。公告
在財務報表附註中披露。
截至2023年9月30日的三個月
的經營業績與截至2022年9月30日的三個月相比較
運營費用
截至2023年9月30日的三個月中,
的運營費用為998,730美元,而截至2022年9月30日的三個月中,運營費用為638,703美元。運營費用淨增360,027美元,主要包括工資和研發成本的增加。
其他收入/(支出)
截至2023年9月30日的三個月,其他收入和(支出)
為550,618美元,而截至2022年9月30日的三個月為258,246美元。
其他收入增加了292,372美元,這是有價證券投資收入增加的結果。
淨收益/(虧損)
在截至2023年9月30日
的三個月中,我們的淨虧損為448,112美元,而截至2022年9月31日的三個月淨虧損為896,949美元。淨虧損增加448,837美元,其中大部分
主要與前一期
估計的衍生工具淨變動減少有關。這些估計基於多種輸入,包括我們股票的市場價格、利率、我們的股票價格、
波動率、基於相應協議中定義的市場價格的可變轉換價格以及基於管理層估計的某些結果的概率
。這些投入在不同時期內會發生重大變化,因此,衍生負債的估計
公允價值確實在不同時期之間波動,波動可能很大。該公司
未產生任何收入。
流動性和資本資源
流動性是
公司籌集資金以支持其當前和未來的運營、履行其義務以及以其他方式在
基礎上持續運營的能力。流動性管理的重要因素是運營產生的資金、應收賬款和應付賬款的水平以及資本支出。
截至2023年9月30日,
我們的營運資金為47,541,205美元,而截至2022年6月30日,我們的營運資金為47,689,381美元。營運資金減少了148,176美元,這主要是
由於現金減少所致。
截至2023年9月30日的三個月,用於經營活動的現金
為474,766美元,而截至2022年9月30日的三個月為281,544美元。
用於經營活動的現金增加是由於工資和研發的增加。該公司沒有收入。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中,
提供的(用於)投資活動的現金分別為2,014,728美元、1,824,549美元。投資
活動增加了190,179美元,這是由於贖回和購買了有價證券。
在截至2023年9月30日的三個月中,融資
活動提供的現金為217,826美元,而在截至2022年9月30日的
三個月中,用於融資活動的現金為0美元。融資活動提供的現金增加是由於通過購買
協議獲得的現金。
我們能否繼續成為
持續經營的企業取決於通過融資交易和未來收入籌集資金。我們的資本需求主要由私募和註冊發行的證券的收益來滿足
,因為截至目前
我們還沒有產生任何收入。
歷史上,我們通過股權和債務證券的私募和註冊發行,從投資者那裏獲得
資金。管理層認為,
公司將能夠通過向現有股東和潛在的新投資者出售證券來繼續籌集資金,
這將提供履行公司到期義務所需的額外現金,並將使公司能夠
繼續發展其核心業務。無法保證我們能夠按照我們可接受的條款和條件繼續為我們的
業務籌集所需的資金,或者根本無法保證。如果我們無法獲得足夠的資金,我們可能會被迫
削減和/或停止我們的業務。
資產負債表外安排
我們沒有任何合理可能對我們的財務狀況、收入或支出、運營結果
、流動性或資本支出產生影響的
表外安排。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
。
小型申報
公司不需要。
第 4 項。控制和程序。
評估披露控制和程序
截至本報告所涉期末
,我們在首席執行官和
首席財務官的監督和參與下,對我們的披露控制和程序(定義見《交易法》第13a-15(e)條和第15d-15(e)條)進行了評估。
根據這項評估,我們的首席執行官兼首席財務官得出結論,我們的披露控制和程序
可有效確保我們在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息:
(i) 在委員會規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告,(ii)
累積並傳達給我們的管理層,包括我們的管理層首席執行官兼首席財務官,或表現
類似行為的人酌情履行職能,以便及時就要求的披露作出決定。
財務
報告內部控制的變化
在我們上一個財政季度,
的財務報告內部控制沒有發生任何對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理的
可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分-其他信息
第 1 項。法律訴訟。
我們目前不是任何重大法律訴訟的當事方
,我們的任何財產目前也不是該訴訟的主體。
第 1A 項。風險因素。
與先前在2023年9月29日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告中披露的風險因素相比,
沒有重大變化。
第 2 項。未註冊的股權證券
銷售和所得款項的使用。
沒有。
第 3 項。優先證券違約。
沒有。
第 4 項。礦山安全披露。
不適用。
第 5 項。其他信息。
沒有。
第 6 項。展品。
展品編號 |
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描述 |
31.1* |
|
首席執行官兼代理首席財務官根據薩班斯-奧克斯利法案第 302 條作出的認證* |
32.1** |
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首席執行官兼代理首席財務官根據《美國法典》第 18 章第 1350條做出的認證** |
101* |
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本10-Q表季度報告第一部分第1項中財務報表和隨附附註的內聯XBRL文檔集。 |
104* |
|
本10-Q表季度報告的封面為Inline XBRL,包含在附錄 101 Inline XBRL 文檔集中。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求
,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
2023年11月13日 |
SUNHYDRODUGE, |
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來自: |
/s/ 蒂莫西·楊 |
|
|
蒂莫西·揚
首席執行官兼代理首席財務官
(首席執行官、首席財務官和
首席會計官) |
22
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