CPI AERO 8-K
附錄 99.1
CPI Aerostructures公佈了2023年第三季度和九個月的業績
2023 年第三季度 季度與 2022 年第三季度
| ● | 收入 為2,040萬美元，而收入為2,020萬美元； |
| ● | 的總利潤為370萬美元，而總利潤為530萬美元； |
| ● | 毛利率為18.2％，而這一比例為26.4％； |
| ● | 淨收入為30萬美元，而淨收入為190萬美元； |
| ● | 攤薄後每股收益 為0.02美元，而攤薄後每股收益為0.15美元； |
| ● | 來自運營的現金 流為0萬美元，而運營現金流為290萬美元。 |
2023 年九個月 個月 vs 2022 年九個月
| ● | 收入 為6,300萬美元，而收入為5,930萬美元； |
| ● | 的總利潤為1,300萬美元，而總利潤為1,240萬美元； |
| ● | 毛利率為20.6％，而這一比例為21.0％； |
| ● | 淨收入為240萬美元，而淨收入為230萬美元（不包括第一季度 80萬美元的應計遣散費，為310萬美元）； |
| ● | 攤薄後每股收益 為0.19美元，而攤薄後每股收益為0.19美元（不包括第一季度離職金 0.06美元，為0.25美元）； |
| ● | 來自運營的現金 流為80萬美元，而運營現金流為80萬美元； |
| ● | 截至2023年9月30日，債務 為2,090萬美元，而截至2022年9月30日，債務為2370萬美元。 |
紐約州埃奇伍德 — 11 月 2023年14日——CPI Aerostructures, Inc.（“CPI Aero” 或 “公司”）（紐約證券交易所美國股票代碼：CVU）今天公佈了截至2023年9月30日的三個月和九個月 期的財務業績。
“在 第三季度，我們繼續執行加強資產負債表和創造股東價值的計劃。但是，供應 鏈技術挑戰對我們在本季度的吞吐量和毛利產生了負面影響。此外，鑑於去年第三季度受益於有利的組合，我們很難進行同比 的比較。 儘管如此，我們九個月的收入比去年同期增長了6.3％，毛利增長了4.4％。” 總裁兼首席執行官多麗思·哈基姆説。
“我們 繼續使用運營現金流並全額還清了定期貸款，使總債務比上一年 減少了280萬美元。根據供應鏈中採取的糾正措施、 資金積壓的增加以及截至2023年9月30日的積壓總額為5.03億美元，我們對長期前景仍然充滿信心。”
關於 CPI Aero
CPI Aero 是一家美國製造商，為商用航空航天和國家安全市場的固定翼飛機、直升機以及機載情報監視 和偵察艙系統提供結構組件。在全球航空結構 供應鏈中，CPI Aero要麼是飛機原始設備製造商的一級供應商，要麼是主要一級製造商的二級分包商。CPI 還是美國國防部（主要是空軍）的主要承包商。 CPI Aero 結合其裝配業務，提供工程、項目管理、供應鏈管理和 MRO 服務。
前瞻性 陳述
本 新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條、 和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。本新聞稿中包含或納入的所有陳述， 除歷史事實陳述外，均為前瞻性陳述。“展望” 一詞和類似的表述 旨在識別這些前瞻性陳述。公司不保證其實際會實現其前瞻性陳述中披露的計劃、 意圖或預期，您不應過分依賴公司的 前瞻性陳述。
前瞻性 陳述涉及風險和不確定性，實際結果可能與這些前瞻性陳述存在重大差異。 有許多重要因素可能導致公司的實際業績與 所示或其前瞻性陳述所暗示的業績存在重大差異，包括公司向美國證券交易所 委員會提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告中 “風險因素” 標題下列出的那些重要因素。儘管公司可能會選擇在未來的某個時候這樣做，但公司不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務，並且不承擔任何更新或修改任何前瞻性陳述的意圖或義務， ，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
CPI Aero® 是 CPI Aerostructures, Inc. 的註冊商標。欲瞭解更多信息，請訪問 www.cpiaero.com，然後在 Twitter @CPIAERO 上關注我們。
| 聯繫人： | |
| 投資者關係顧問 | CPI 航空結構有限公司 |
| LHA 投資者關係 | 安德魯·戴維斯 |
| 喬迪·伯芬寧 | 首席財務官 |
| (212) 838-3777 | (631) 586-5200 |
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CPI 航空結構有限公司和子公司
合併 資產負債表
| 九月 30, | ||||||||
| 2023 （未經審計） | 十二月 31, 2022 |
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| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金 | $ | 2,609,693 | $ | 3,847,225 | ||||
| 應收賬款，淨額 | 9,124,187 | 4,857,772 | ||||||
| 保險 應收追回款 | — | 3,600,000 | ||||||
| 合約 資產 | 31,030,568 | 27,384,540 | ||||||
| 庫存 | 1,650,873 | 2,493,069 | ||||||
| 可退款 所得税 | 40,000 | 40,000 | ||||||
| 預付 費用和其他流動資產 | 670,304 | 975,830 | ||||||
| 流動資產總額 | 45,125,625 | 43,198,436 | ||||||
| 經營租賃 使用權資產 | 5,196,418 | 6,526,627 | ||||||
| 財產和 裝備，淨值 | 866,536 | 1,124,556 | ||||||
| 遞延税 資產 | 6,074,243 | 6,574,463 | ||||||
| 善意 | 1,784,254 | 1,784,254 | ||||||
| 其他資產 | 212,054 | 238,744 | ||||||
| 總資產 | $ | 59,259,130 | $ | 59,447,080 | ||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 13,058,857 | $ | 8,029,996 | ||||
| 應計的 費用 | 5,409,080 | 7,344,590 | ||||||
| 訴訟 和解義務 | — | 3,600,000 | ||||||
| 合同 負債 | 6,669,341 | 6,001,726 | ||||||
| 損失 儲備金 | 371,633 | 576,549 | ||||||
| 信用額度當前 部分 | 2,400,000 | 1,200,000 | ||||||
| 長期債務的當前 部分 | 66,311 | 1,719,766 | ||||||
| 營業 租賃負債，當前 | 1,961,070 | 1,817,811 | ||||||
| 收入 應繳税款 | 16,874 | 11,396 | ||||||
| 流動負債總額 | 29,953,166 | 30,301,834 | ||||||
| 信貸額度， 扣除流動部分 | 18,360,000 | 19,800,000 | ||||||
| 長期經營 租賃負債 | 3,613,270 | 5,077,235 | ||||||
| 長期 債務，扣除流動部分 | 34,064 | 70,981 | ||||||
| 負債總額 | 51,960,500 | 55,250,050 | ||||||
| 股東權益： | ||||||||
| 普通股 股票-面值0.001美元；已發行和流通的授權股票，分別為5000萬股、12,760,331股和12,506,795股 | 12,761 |
12,507 | ||||||
| 額外 實收資本 | 73,849,050 | 73,189,449 | ||||||
| 累計 赤字 | (66,563,181 | ) | (69,004,926 | ) | ||||
| 股東權益總計 | 7,298,630 | 4,197,030 | ||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 59,259,130 | $ | 59,447,080 | ||||
CPI 航空結構有限公司和子公司
合併的 運營報表
| 對於 截止的三個月 9月30日 | 已結束的九個月 9月30日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 收入 | $ | 20,399,369 | $ | 20,196,913 | $ | 62,963,592 | $ | 59,257,416 | ||||||||
| 銷售成本 | 16,693,279 | 14,869,100 | 49,990,986 | 46,835,304 | ||||||||||||
| 毛利 | 3,706,090 | 5,327,813 | 12,972,606 | 12,422,112 | ||||||||||||
| 銷售、 一般和管理費用 | 2,535,065 |
2,744,265 | 8,210,603 |
8,579,314 | ||||||||||||
| 運營收入 | 1,171,025 | 2,583,548 | 4,762,003 | 3,842,798 | ||||||||||||
| 利息 支出 | (663,857) | (721,046) | (1,816,408) | (1,488,091) | ||||||||||||
| 所得税準備金之前的收入 | 507,168 |
1,862,502 | 2,945,595 |
2,354,707 | ||||||||||||
| 所得税準備金 | 205,804 | 3,750 | 503,850 | 11,250 | ||||||||||||
| 淨收入 | $ | 301,364 | $ | 1,858,752 | $ | 2,441,745 | $ | 2,343,457 | ||||||||
| 普通股每股收入，基本： | ||||||||||||||||
| 每股普通股 股非限制股的收入 | $ | 0.02 |
$ | 0.15 | $ | 0.19 |
$ | 0.19 | ||||||||
| 每股普通股 股限制股的收益 | $ | 0.02 |
$ | 0.15 | $ | 0.19 |
$ | 0.19 | ||||||||
| 攤薄後每股普通股 股收益 | $ | 0.02 | $ | 0.15 | $ | 0.19 | $ | 0.19 | ||||||||
| 用於計算每股普通股 股收益的份額，基本： | ||||||||||||||||
| 無限制 股票 | 12,431,727 | 12,208,340 | 12,418,693 | 12,274,246 | ||||||||||||
| 限制性的 股票 | 328,244 | 93,412 | 195,206 | 88,714 | ||||||||||||
| 股總數 | 12,759,971 | 12,301,752 | 12,613,899 | 12,362,960 | ||||||||||||
| 用於計算每股普通股收益的股份， 攤薄 | 12,793,133 | 12,349,283 | 12,647,061 | 12,410,491 |
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