改變世界的連接方式商業更新 — 2023 年第三季度 2023 年 11 月 14 日納斯達克：AST
ast-science.com 前瞻性陳述本演講中的信息以及與此相關的口頭陳述包括聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”，這些陳述不是歷史事實，涉及的風險和不確定性可能導致實際結果與預期和預期的結果存在重大差異。除本演講中歷史事實陳述以及與之相關的口頭陳述外，所有關於AST SpaceMobile, Inc.及其子公司（“SpaceMobile” 或 “公司”）、財務狀況、業務戰略和管理層未來運營計劃和目標的口頭陳述均為前瞻性陳述。諸如 “期望”、“相信”、“預期”、“打算”、“估計”、“尋找” 等詞語和變體以及類似的詞彙和表達方式旨在識別此類前瞻性陳述。此類前瞻性陳述與未來事件或未來表現有關，但根據目前可用的信息，反映了管理層當前的信念。許多因素可能導致實際事件、表現或結果與前瞻性陳述中討論的事件、表現和結果存在重大差異。有關確定可能導致實際結果與前瞻性陳述中預期結果存在重大差異的重要因素的信息，請參閲AST SpaceMobile於2023年3月31日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告中包含的風險因素。該公司的證券申報可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov的EDGAR部分上查閲。除非適用的證券法明確要求，否則公司不打算或有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。使用非公認會計準則財務指標調整後的運營支出是管理層用來評估我們的經營業績的替代財務指標，作為對我們最直接可比的美國公認會計準則財務指標的補充。我們將調整後的運營費用定義為經調整後不包括股票薪酬支出金額以及折舊和攤銷支出的總運營費用。我們認為，調整後的運營費用是評估公司經營業績的有用指標，因為我們使用調整後的運營費用來管理業務，包括編制年度運營預算和財務預測。調整後的運營費用是一種非公認會計準則財務指標，沒有美國公認會計原則規定的標準化含義，因此其對投資者的用處有限。由於定義是非標準化的，它可能無法與其他公司類似指標的計算相提並論，其提出只是為了向投資者提供有用的信息，以更全面地瞭解管理層如何評估業績。該指標不是，也不應被視為其最直接可比的GAAP總運營支出衡量標準的替代品。行業和市場數據本演示文稿包括來自被認為可靠的來源的市場數據和其他統計信息，包括獨立的行業出版物、政府出版物或其他已發佈的獨立來源。儘管AST SpaceMobile認為這些來源是可靠的，但我們尚未獨立驗證這些信息，也無法保證其準確性和完整性。商標和商品名 AST SpaceMobile 擁有或擁有他們在各自業務運營中使用的各種商標、服務商標和商品名稱的權利。本演示文稿還包含第三方的商標、服務商標和商品名稱，它們是其各自所有者的財產。在本演示文稿中使用或展示第三方商標、服務標誌、商品名稱或產品無意也不暗示與AST SpaceMobile有關係，也並不意味着AST SpaceMobile的認可或贊助。僅為方便起見，本演示文稿中提及的商標、服務商標和商品名稱可能不帶®、TM 或 SM 符號，但此類引用並不旨在以任何方式表明 AST SpaceMobile 不會在適用法律允許的最大範圍內維護其權利或適用許可方對這些商標、服務商標和商品名稱的權利。
建立第一個也是唯一一個天基蜂窩寬帶網絡
主要亮點 BlueWalker 3 再次創造歷史展示了天基 5G 蜂窩寬帶功能將性能提高到每 5MHz 信道的 14 Mbps 數據速率首批五顆商用衞星預計將於 2024 年第一季度發射德克薩斯州米德蘭工廠全速製造約 85% 的計劃資本支出已支付 1 更新成本結構從 2024 年第一季度開始，調整後的運營費用預計為每季度 2,500 萬美元至 3,000 萬美元戰略投資流程繼續變化Forward3 尋求在2023年11月或12月與多個戰略合作伙伴關閉並融資，包括截至2023年9月30日的啟動成本。從2024年第一季度開始，每季度的預期運營支出總額為4,700萬至5400萬美元，包括折舊和攤銷以及2,200萬至2400萬美元的股票薪酬支出。無法保證我們會按可接受的條件、在此時機或根本不進行任何此類交易。
戰略投資流程繼續向前推進我們正在着手製定最終文件並完成與多個戰略合作伙伴的調查。戰略投資過程旨在創造新的資金，並在無線生態系統中建立新的和增量的財務、商業和戰略關係。這項新投資旨在為除前五顆商用衞星之外的其他BlueBird衞星的製造、發射和運營提供資金我們正在尋求完成戰略投資併為之提供資金流程在 2023 年 11 月或 12 月注意：無法保證我們會按可接受的條件、在此時機或根本不進行任何此類交易。
創造了歷史：使用 BlueWalker 3 直接從太空連接日常智能手機首次使用三星 Galaxy S22 智能手機通過 AT&T 頻譜從德克薩斯州米德蘭地區與日本樂天進行語音通話 2G 語音通話 4G LTE 語音通話 10 Mbps 數據速率在 LTE 首次使用 AT&T 頻譜中，我們再次將日常智能手機連接到 BlueWalker 2023 年 6 月 3 日 2023 年 9 月 2023 日，我們首次展示了 5G 天基連接使用AT＆T從美國夏威夷毛伊島給西班牙馬德里的沃達豐工程師打電話頻譜 5G 語音通話 14 Mbps 數據速率（每 5MHz 頻道）
美國只有不到一半的地區擁有5G覆蓋範圍，下載速度≥7Mbps “當所有人，包括生活和工作在農村地區的人們，都能通過訪問高速移動寬帶服務平等地進行通信和創新時，整個國家都會受益。訪問高速移動服務可以連接基本的公民、經濟和社會機會。它涉及日常生活的幾乎所有方面，包括工作和教育、獲得新聞和娛樂的機會、公共安全信息和服務以及醫療保健，並允許在國家危機時期實現互聯。在農村社區擴大高速5G服務接入的重要性怎麼強調都不為過。”美國聯邦通信委員會關於為美國農村地區設立5G基金的擬議規則的進一步通知聯邦通信委員會全國移動寬帶地圖 “以及尋找當今沒有服務的地點的現實 衞星將成為實現這一目標的重要因素，讓世界各地都能實現無處不在的連接。” ——AT&T首席執行官約翰·斯坦基 2023年9月21日
我們的 MNO 合作伙伴強調了我們的合作
與全球40多家最大的移動網絡運營商簽訂的諒解備忘錄和協議精選移動網絡合作夥伴的潛在覆蓋範圍注意：諒解備忘錄和初步協議不具有約束力，需要就最終文件進行協商。我們與之簽有諒解備忘錄和協議的移動網絡運營商代表的超過20億用户
來自專有知識產權、研發投資和專利組合的巨大技術優勢數千項專利申請旨在維持和維持競爭優勢 3,100+ 項專利和待處理的專利申請 30+ 專利家族 25+ 美國專利申請 10+ 其他專利涵蓋從歐洲到亞洲的國家
德克薩斯州米德蘭的製造業正在全速推進預計的2024年第一季度發射，計劃資本支出的85％（包括髮射成本）已支付到米德蘭的約160名員工，以支持製造業生產線每班倒運行前五顆BlueBird商用衞星預計將於2024年第一季度發射
前五顆商用衞星的關鍵子系統的生產已進入後期階段，關鍵衞星子系統的垂直集成水平很高。太陽能電池板電池 Microns 電子天線
前五顆商用衞星的關鍵子系統的生產已進入後期階段（續）關鍵衞星子系統的垂直集成水平很高 ControlSat Avionics Software
2023 年第三季度財務指標調整後的運營費用 1 流動性 4 百萬美元非公認會計準則。有關對賬，請參閲附錄。調整後的運營費用等於總運營支出減去折舊和攤銷等非現金運營支出以及基於股票的薪酬支出。截至2023年9月30日和2023年6月30日的三個月，折舊和攤銷分別為1,900萬美元和1,410萬美元。截至2023年9月30日和2023年6月30日的三個月，股票薪酬分別包括150萬美元和450萬美元的工程服務費用以及110萬美元和110萬美元的一般和管理費用。圖表中顯示的金額代表財產和設備總成本。本文披露的2023年第二和第三季度的財產和設備總成本分別為2680萬美元和7170萬美元包括2023年第二和第三季度重新歸類為財產和設備的預先發射付款。截至2023年9月30日、2023年6月30日和2022年12月31日，財產和設備總額分別為2.658億美元、1.941億美元和1.530億美元。截至2023年9月30日、2023年6月30日和2022年12月31日，累計折舊分別為4,160萬美元、2,250萬美元和700萬美元。2023年第二季度披露的1,210萬美元財產和設備總成本不包括2023年第二季度重新歸類為財產和設備的預先發射款項，該款已包含在本報告中。截至2023年9月30日和2023年6月30日的現金狀況分別包括240萬美元和70萬美元的限制性現金。資本支出 2 百萬美元 3
調整後運營費用指導方針：目標為2500萬至3000萬美元的經常性支出完成區塊1的設計和開發ASIC設計已部分完成第二區塊的設計人員人數沒有實質性變化（1000萬至1500萬美元）當前每季度的運行率基於過去四個季度報告的調整後運營支出。從2024年第一季度開始，每季度的預期總運營支出為4,700萬至5400萬美元，包括折舊和攤銷以及2,200萬至2400萬美元的股票薪酬支出。1 2
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附錄
與非公認會計準則衡量標準的對賬——調整後的運營費用——截至3個月（以千美元計）9月30日、6月23日30日、23年9月30日，'22 工程服務 19,523 22,813 14,492 一般和管理成本 10,995 10,221 12,916 研發成本 9,418 10,921 13,543 折舊和攤銷 19,029 14,115 1,172 總運營費用 58,965 58,070 42,123 減去：折舊和攤銷（19,029）（14,115）（1,172）減去：股票薪酬費用 1（2,589）（5,532）（2,399）調整後的運營費用總額 37,347 38，423 38,552 調整後的運營費用——截至 9 個月（以千美元計）9 月 30 日 9 月 30 日，22 年工程服務 58,818 38,208 一般和管理成本 31,073 37,634 研發成本 36,721 30,969 折舊和攤銷 34,877 3,457 總運營費用 161,489 109,998 減去：折舊和攤銷（34,877）(3,877) 減去：截至2023年9月30日、2023年6月30日和9月30日的三個月中，股票薪酬支出2（10,595）（7,093）調整後運營費用總額 116,017 99,448 股票薪酬，2022 年分別包括150萬美元、450萬美元和130萬美元的工程服務支出以及110萬美元、100萬美元和110萬美元的一般和管理費用。截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，股票薪酬分別包括740萬美元和350萬美元的工程服務費用以及320萬美元和360萬美元的一般和管理費用。