附錄 99.1
Gevo 公佈2023年第三季度財務業績
Gevo 將於美國東部時間今天下午 4:30 主持電話會議
科羅拉多州恩格爾伍德——2023年11月13日——Gevo, Inc.(納斯達克股票代碼:GEVO)(“Gevo”、“公司”、“我們” 或 “我們的”)今天公佈了2023年第三季度的財務業績和最近的公司亮點。
近期企業要聞
· | 可再生天然氣(“RNG”):先前宣佈的從35.5萬百萬英熱單位擴大到40萬百萬英熱單位的產能已於2023年第三季度完成。 |
· | Verity:本季度,我們與美國西南部的一家乙醇生產商客户簽訂了協議。這使我們不斷增長的乙醇生產商客户羣總數達到三個客户,自2023年3月以來,Verity追蹤的乙醇總計劃量達到每年超過3億加侖,約佔美國乙醇市場的2%。我們與客户的協議將允許他們使用Verity來跟蹤其持續的乙醇產量,並實施Verity,將碳強度(“CI”)的測量、報告和驗證(“MRV”)納入整個農業和生物燃料價值鏈,包括氣候智能型農業實踐,以幫助為自願碳市場和聯邦税收抵免機會釋放碳價值。我們的Verity追蹤平臺於本季度上線,南達科他州和明尼蘇達州的農民參與了我們的2022年種植者計劃。 |
· | 美國農業部撥款:2023年9月,我們敲定並執行了先前宣佈的美國農業部(“USDA”)為Gevo的氣候智能型農場直飛計劃撥款3000萬美元。該計劃旨在跟蹤和量化氣候智能型耕作方式對CI的影響,同時為低碳化程度的玉米創造市場激勵措施,以幫助加速可持續航空燃料(“SAF”)和低碳化乙醇的生產。Gevo的項目是美國農業部在氣候智能型商品夥伴關係第一批融資機會下選擇的70個項目之一。 |
· | 安傑洛·阿莫雷利博士被任命為董事會成員。阿莫雷利博士最近從英國石油公司退休,他在那裏擔任了35年的領導、開發和創新職務。阿莫雷利博士在英國石油公司擔任過各種職務,專注於清潔燃料的開發。他被認為是該公司清潔能源技術領域的領先技術專家之一,包括風能、生物燃料、低碳發電和氫氣應用。他畢業於劍橋大學自然科學專業,擁有威爾士大學加的夫分校的化學博士學位。阿莫雷利博士是英國皇家化學學會會員。 |
· | 安迪·謝弗已加入Gevo,擔任其首席營銷、客户和品牌官。謝弗先生在開發可再生產品市場方面有着良好的記錄,包括向不受監管的自願市場和受監管的合規市場出售這些產品。謝弗先生在從市場上推出的新產品屬性中獲取價值方面擁有豐富的經驗。在陶氏化學任職期間,他領導了區域戰略的整合,並撰寫了全球商業計劃。作為商業董事,謝弗先生將自己的創業業務建設技能帶入了生物產品市場的全球領先企業嘉吉陶氏聚合物(現名為NatureWorks, LLC)初創的工業生物產品集團。然後,謝弗先生共同創立了Elevance Renewable Sciences, Inc.,該公司使用獲得諾貝爾獎的專有烯烴複分解技術,利用可再生原料生產新型、高性能的特種化學品。 |
2023 年第三季度財務摘要
· | 本季度末的現金、現金等價物、限制性現金和有價證券為4.013億美元。 |
· | 2023 年第三季度,我們從天然氣項目中售出了 81,271 百萬英熱單位的天然氣。本季度收入為450萬美元,其中包括20萬美元的天然氣銷售額和430萬美元的環境屬性銷售淨收益。 |
· | 本季度的合併收入和利息收入增至980萬美元。 |
· | 本季度的運營虧損為2,070萬美元。 |
· | 非公認會計準則現金息税折舊攤銷前利潤虧損1本季度為1160萬美元。 |
· | Gevo NW Iowa RNG 產生了正的、獨立的非公認會計準則現金息税折舊攤銷前利潤1本季度為170萬美元。 |
· | 本季度每股淨虧損0.07美元。 |
1現金息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則衡量標準,計算方法是將折舊和攤銷以及非現金股票薪酬與GAAP運營虧損相加。本新聞稿之後的財務報表表格中提供了現金息税折舊攤銷前利潤與公認會計原則運營虧損的對賬情況。
2
管理層評論
Gevo首席執行官Patrick R. Gruber博士在評論2023年第三季度和最近的公司活動時説:“我們在今年早些時候完成了Net-Zero 1工廠(“NZ1”)的FEED,與麥克德莫特達成了通用工程、採購和施工條款,深入瞭解了詳細的工程設計,美國能源部為新西蘭提供貸款擔保的正式盡職調查和條款表談判過程已進入三個月 1 個項目。我們在8月份表示,完成這一過程可能需要長達12個月的時間,基於我們在本季度取得的積極進展,我們相信我們已步入正軌。
除了在NZ1上取得進展外,我們很高興我們在本季度完成了愛荷華州乳業糞便RNG項目的計劃產能擴張,從35.5萬百萬英熱單位擴大到40萬mmBtu。合併後的三個奶牛場通過管道與我們的天然氣升級和注入場相連,捕獲來自牛糞的甲烷排放,並將其轉化為化石天然氣的直接替代品。除了本身就是一筆寶貴的資產外,我們認為這為我們提供了戰略選擇,可以利用其中一些沼氣來支持我們的淨零碳氫化合物生產工廠。我們有望在年底之前實現超過31萬百萬英熱單位的年度產量目標,並證明該系統的年產能為40萬mmBtu。
在第二季度,我們為農民推出了碳追蹤應用程序,從而在Verity Carbon Solutions業務中實現了一個重要的里程碑。該應用程序為農民提供了個人計算機或其他設備的數字接口,用於可視化與玉米生產相關的數據,並逐田確定CI分數。這使農民能夠就如何提高產量和碳足跡做出更好的決策,這兩者齊頭並進,尤其是在土壤健康和可持續性方面。我們還在追蹤一家正在運營的乙醇工廠的 CI 分數方面取得了里程碑式的成就。我們能夠捕獲乙醇工廠的數據,並使用這些數據來實時計算工廠的 CI。我們相信,跟蹤原料生產的現場數據和工廠運營數據將使我們能夠建立一個強大的系統來測量、報告和驗證我們生產的低碳燃料和食品的CI。我們預計,我們將能夠在今年年底的某個時候為Verity的增長狀況提供一些指導。
我們的乙醇制烯烴(“ETO”)技術開發進展順利,被認為是將乙醇轉化為可用於製造化學品、塑料和燃料的烯烴的工藝的突破。很高興在第二季度收到了非常可靠的合作伙伴 LG Chem 為我們的 ETO 技術支付的第一筆許可費。我們繼續為我們的淨零工廠設計和工藝申請更多專利。我們是一家擁有深厚知識產權的公司,我們期待與LG Chem等合作伙伴一起將其商業化。”
格魯伯博士總結説:“儘管在我們等待《通貨膨脹降低法案》(“IRA”)規則出臺時感覺進展緩慢,但我對我們的持續進展感到滿意,我們正在實現先前規定的里程碑。我們向除投資之外還側重於開發和許可的模式的演變為我們提供了更優化的盈利途徑,因為它減少了我們對資本的需求,並在不妨礙我們直接投資所選項目的能力的情況下實現了加速增長。我相信我們正處於技術投資組合和強勁的市場順風的交匯點,這為我們的股東提供了利用SAF、RNG和CI追蹤等高增長市場的獨特席位。”
2023 年第三季度財務業績
營業收入。 在截至2023年9月30日的三個月中,營業收入與截至2022年9月30日的三個月相比增加了420萬美元,這主要是由於我們的天然氣項目銷售了天然氣和環境屬性。我們的RNG項目下的銷售於2022年第三季度開始,僅包括增長期間的RNG銷售。在截至2023年9月30日的三個月中,我們從我們的天然氣項目中售出了81,271百萬英熱的天然氣,實現了450萬美元的收入。
生產成本。在截至2023年9月30日的三個月中,與截至2022年9月30日的三個月相比,生產成本增加了190萬美元,這主要是由於我們的RNG項目的產量和銷售在擴產階段之後在2023年大幅增長。
折舊和攤銷。 在截至2023年9月30日的三個月中,與截至2022年9月30日的三個月相比,折舊和攤銷增加了330萬美元,這主要是由於2022年投入使用的天然氣資產額外折舊,以及2022年第三季度減值評估導致壽命縮短導致農業能源板塊資產加速折舊。
研究和開發費用。與截至2022年9月30日的三個月相比,在截至2023年9月30日的三個月中,研發費用保持不變。費用主要包括專利和人事相關費用,以及與我們的ETO和其他技術相關的實驗室工作和用品。
3
一般和管理費用。在截至2023年9月30日的三個月中,一般和管理費用與截至2022年9月30日的三個月相比減少了60萬美元。這些費用主要包括專業諮詢費和與僱用高素質和熟練的專業人員有關的人事費用。
項目開發成本。項目開發成本與我們未來的淨零項目和Verity有關,後者主要包括員工費用、初步工程和技術諮詢成本。在截至2023年9月30日的三個月中,與截至2022年9月30日的三個月相比,項目開發成本增加了260萬美元,這主要是由於諮詢費和人事成本的增加。
設施閒置成本。截至2023年9月30日的三個月,設施閒置費用為90萬美元,這要歸因於我們的盧文設施的保養和維護。在閒置期間,盧文工廠被用作開發規模的工廠,以提高我們的技術和運營知識,幫助我們在擴大為客户和合作夥伴生產和交付碳氫化合物和化學產品的同時取得運營成功。
減值損失。在截至2023年9月30日的三個月中,沒有記錄減值損失。在截至2022年9月30日的三個月中,公司記錄了2470萬美元的長期資產減值虧損,這使農業能源板塊的某些不動產、廠房和設備以及租賃的ROU資產的賬面價值降至其公允價值。記錄的減值與決定在2022年第三季度暫停盧文工廠的生產並將該工廠轉為閒置、維護和維護狀態有關。
運營損失。在截至2023年9月30日的三個月中,我們的運營虧損與截至2022年9月30日的三個月相比減少了2320萬美元,這主要是由於2022年錄得的減值虧損,以及我們的淨零項目和Verity活動的增加,但營業收入的增加部分抵消了這些損失。參見上面每個細列項目的説明。
利息支出。在截至2023年9月30日的三個月中,與截至2022年9月30日的三個月相比,利息支出增加了10萬美元,這主要是由於2021年債券的利息,該債券在前幾個時期的RNG項目施工階段被資本化為在建工程。
利息和投資收入。 在截至2023年9月30日的三個月中,與截至2022年9月30日的三個月相比,利息和投資收入增加了440萬美元,這主要是由於利率上升,我們的現金等價投資的利息收入增加。
其他收入。截至2023年9月30日的三個月,其他收入與截至2022年9月30日的三個月相比增加了60萬美元,這主要是由於2023年從美國農業部的生物燃料生產者計劃獲得了40萬美元。
在截至2023年9月30日的九個月中,用於經營活動的淨現金為2,110萬美元,而截至2022年9月30日的九個月為3,280萬美元。非現金費用主要包括1,430萬美元的折舊和攤銷、1,280萬美元的股票薪酬支出以及70萬美元的其他非現金支出,部分被10萬美元有價證券折扣的非現金攤銷所抵消。運營資產和負債變動產生的淨現金流出減少了360萬美元,這主要是由於與應付賬款相關的現金流出減少了20萬美元,預付費用和其他流動資產、存款和其他資產減少了430萬美元,與出售環境屬性庫存相關的成本減少了150萬美元。這些費用被與應收賬款增加相關的240萬美元部分抵消。
4
網絡直播和電話會議信息
美國東部時間下午 4:30 主持今天的電話會議的是首席執行官帕特里克·格魯伯博士、首席財務官L. Lynn Smull和財務副總裁埃裏克·弗雷博士。他們將審查Gevo的財務業績,並提供最新的公司亮點。
要參加現場通話,請通過以下活動網絡鏈接進行註冊:https://register.vevent.com/register/BI33783e68bd1e4ddb804e847d6b13a365。註冊後,將為參與者提供撥號號碼和密碼。
要收聽電話會議(僅限音頻),請通過以下活動網絡鏈接進行註冊:https://edge.media-server.com/mmc/p/vynmpa9y。
2023 年 11 月 13 日電話會議結束兩小時後,將提供網絡直播重播。存檔的網絡直播將在Gevo網站www.gevo.com的投資者關係部分播出。
關於 Gevo
Gevo的使命是將可再生能源和碳轉化為能量密集的液態碳氫化合物。這些液態碳氫化合物可用於汽油、噴氣燃料和柴油等直接運輸燃料,如果在產品的整個生命週期內進行測量,這些燃料在燃燒時有可能產生淨零温室氣體排放。Gevo使用基於低碳可再生資源的碳水化合物作為原材料,在開發用於生產過程的可再生電力和可再生天然氣方面處於先進狀態,從而使低碳燃料的碳強度(與標準石油化石燃料在其生命週期內的温室氣體排放水平相比)大大降低。Gevo的產品在基礎設施和發動機中的性能與傳統的化石燃料一樣好或更好,但温室氣體排放量卻大大減少。除了解決燃料問題外,Gevo的技術還使某些塑料(例如聚酯)能夠使用更可持續的成分製成。Gevo進入不斷增長的低碳燃料市場的能力取決於石油價格和減少碳排放的價值,否則碳排放會增加温室氣體排放。Gevo認為,它擁有通過發酵過程將各種碳水化合物原料轉化為酒精,然後通過自己的技術、專有技術、工程以及來自Axens North America, Inc. 的技術和工程許可將酒精轉化為可再生燃料和材料,這有可能產生項目和企業回報,證明發展數十億美元的業務是合理的。
Gevo 認為,阿貢國家實驗室 GREET 模型是生命週期庫存或 LCI 的科學測量的最佳可用標準。
在 Gevo 的網站上了解更多信息:www.gevo.com
5
前瞻性陳述
本新聞稿中的某些陳述可能構成1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述涉及各種問題,包括但不限於我們的NZ1項目的時間、與LG Chem的協議、EPC承包商的選擇、EPC合同的時間及其條款、DOE流程和時間、Verity和Verity Tracking的成功、我們的財務狀況、我們的運營和流動性、我們的業務計劃、我們的業務發展活動、我們的淨零項目、與我們的業務相關的財務預測,我們的RNG項目,我們的燃料銷售協議,我們開發我們的計劃業務,我們成功開發、建設和資助運營和增長項目的能力,我們從計劃項目中獲得現金流的能力,我們的產品為減少温室氣體排放、顆粒物和硫污染做出貢獻的能力,以及其他不純粹是歷史事實陳述的陳述。這些前瞻性陳述是基於Gevo管理層當前的信念、預期和假設做出的,存在重大風險和不確定性。提醒投資者不要過分依賴任何此類前瞻性陳述。所有此類前瞻性陳述僅代表其發表之日,Gevo沒有義務更新或修改這些陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。儘管Gevo認為這些前瞻性陳述中反映的預期是合理的,但這些陳述涉及許多風險和不確定性,可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中可能表達或暗示的結果存在重大差異。有關可能導致實際業績與這些前瞻性陳述中表達的結果不同的風險和不確定性,以及與Gevo總體業務相關的風險的進一步討論,請參閲Gevo截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告以及Gevo向美國證券交易委員會提交的其他文件中的風險披露。
非公認會計準則財務信息
本新聞稿包含一項不符合美國公認會計原則(GAAP)的財務指標,包括非公認會計準則現金息税折舊攤銷前利潤。非公認會計準則現金息税折舊攤銷前利潤不包括折舊和攤銷以及GAAP運營虧損中的非現金股票薪酬。管理層認為,這項衡量標準有助於用這些非公認會計準則信息來補充其GAAP財務報表,因為管理層在內部使用此類信息進行運營、預算和財務規劃目的。這種非公認會計準則財務指標還有助於管理層與Gevo的歷史業績進行內部比較,以及與其他公司的經營業績進行比較。此外,Gevo認為,這種非公認會計準則財務指標對投資者很有用,因為它可以提高管理層用作財務和運營決策基礎的指標的透明度。非公認會計準則信息不是根據一套全面的會計規則編制的,因此,在瞭解Gevo的經營業績時,只能與根據美國公認會計原則報告的財務信息一起閲讀。下文提供了公認會計原則和非公認會計準則財務信息之間的對賬。
6
Gevo, Inc.
合併資產負債表
(未經審計,以千計,股票和每股金額除外)
|
| 2023年9月30日 |
| 2022年12月31日 | ||
資產 |
| |
|
| |
|
流動資產 |
| |
|
| |
|
現金和現金等價物 | | $ | 323,510 | | $ | 237,125 |
有價證券 | |
| — | |
| 167,408 |
限制性現金 | |
| 77,759 | |
| 1,032 |
貿易應收賬款,淨額 | |
| 2,242 | |
| 476 |
庫存 | |
| 3,688 | |
| 6,347 |
預付費用和其他流動資產 | |
| 4,032 | |
| 3,034 |
流動資產總額 | |
| 411,231 | |
| 415,422 |
不動產、廠房和設備,淨額 | |
| 238,117 | |
| 185,174 |
限制性現金 | |
| — | |
| 77,219 |
運營使用權資產 | |
| 1,386 | |
| 1,331 |
為使用權資產融資 | |
| 212 | |
| 219 |
無形資產,淨額 | |
| 6,816 | |
| 7,691 |
存款和其他資產 | |
| 11,759 | |
| 13,692 |
總資產 | | $ | 669,521 | | $ | 700,748 |
負債 | |
|
| |
|
|
流動負債 | |
|
| |
|
|
應付賬款和應計負債 | | $ | 27,895 | | $ | 24,760 |
經營租賃負債 | |
| 521 | |
| 438 |
融資租賃負債 | |
| 28 | |
| 79 |
應付貸款 | |
| 137 | |
| 159 |
2021 年應付債券,淨額 | | | 67,780 | | | — |
流動負債總額 | |
| 96,361 | |
| 25,436 |
2021 年應付債券,淨額 | |
| — | |
| 67,223 |
應付貸款 | |
| 54 | |
| 159 |
經營租賃負債 | |
| 1,376 | |
| 1,450 |
融資租賃負債 | |
| 199 | |
| 183 |
其他負債 | |
| — | |
| 820 |
負債總額 | |
| 97,990 | |
| 95,271 |
股東權益 | |
|
| |
|
|
普通股,每股面值0.01美元;已授權5億股;截至2023年9月30日和2022年12月31日,分別發行和流通了240,252,707股和237,166,625股。 | |
| 2,403 | |
| 2,372 |
額外的實收資本 | |
| 1,272,248 | |
| 1,259,527 |
累計其他綜合虧損 | |
| — | |
| (1,040) |
累計赤字 | |
| (703,120) | |
| (655,382) |
股東權益總額 | |
| 571,531 | |
| 605,477 |
負債和股東權益總額 | | $ | 669,521 | | $ | 700,748 |
7
Gevo, Inc.
合併運營報表
(未經審計,以千計,股票和每股金額除外)
|
| 截至9月30日的三個月 |
| 截至9月30日的九個月 | ||||||||
|
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | ||||
總營業收入 | | $ | 4,528 | | $ | 309 | | $ | 12,826 | | $ | 630 |
運營費用: | |
|
| |
| | |
|
| |
| |
生產成本 | |
| 2,480 | |
| 575 | |
| 8,836 | | | 5,499 |
折舊和攤銷 | |
| 4,994 | |
| 1,657 | |
| 14,323 | | | 4,573 |
研發費用 | |
| 1,558 | |
| 1,562 | |
| 4,716 | | | 4,720 |
一般和管理費用 | | | 10,522 | | | 11,144 | | | 31,891 | | | 29,205 |
項目開發成本 | |
| 4,789 | |
| 2,218 | |
| 10,635 | | | 5,550 |
設施閒置成本 | |
| 911 | |
| 2,330 | |
| 2,923 | | | 2,330 |
減值損失 | |
| — | |
| 24,749 | |
| — | | | 24,749 |
運營費用總額 | |
| 25,254 | |
| 44,235 | |
| 73,324 | |
| 76,626 |
運營損失 | |
| (20,726) | |
| (43,926) | |
| (60,498) | |
| (75,996) |
其他收入(支出) | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
利息支出 | |
| (540) | |
| (455) | |
| (1,615) | | | (459) |
利息和投資收入 | |
| 5,261 | |
| 896 | |
| 14,083 | | | 1,226 |
其他收入(支出),淨額 | |
| 305 | |
| (301) | |
| 292 | | | 2,609 |
其他收入總額,淨額 | |
| 5,026 | |
| 140 | |
| 12,760 | |
| 3,376 |
淨虧損 | | $ | (15,700) | | $ | (43,786) | | $ | (47,738) | | $ | (72,620) |
每股淨虧損——基本虧損和攤薄後虧損 | | $ | (0.07) | | $ | (0.19) | | $ | (0.20) | | $ | (0.34) |
已發行普通股的加權平均數——基本和攤薄 | |
| 239,537,811 | |
| 236,649,805 | |
| 238,100,986 | | | 216,255,710 |
8
Gevo, Inc.
綜合損失合併報表
(未經審計,以千計)
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 | ||||||||
|
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | ||||
淨虧損 | | $ | (15,700) | | $ | (43,786) | | $ | (47,738) | | $ | (72,620) |
其他綜合收益(虧損): | |
|
| | | | |
|
| | | |
可供出售證券的未實現收益(虧損) | |
| — | |
| 88 | |
| 1,040 | |
| (1,554) |
綜合損失 | | $ | (15,700) | | $ | (43,698) | | $ | (46,698) | | $ | (74,174) |
9
Gevo, Inc.
股東權益合併報表
(未經審計,以千計,股票金額除外)
| | 在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中 | |||||||||||||||
| | 普通股 | | | | | 累計其他 | | 累積的 | | 股東 | ||||||
|
| 股份 |
| 金額 |
| 實收資本 |
| 綜合損失 |
| 赤字 |
| 公平 | |||||
餘額,2023 年 6 月 30 日 |
| 237,647,431 |
| $ | 2,377 |
| $ | 1,268,142 |
| $ | — |
| $ | (687,420) |
| $ | 583,099 |
基於股票的非現金薪酬 |
| — | |
| — | |
| 4,132 | |
| — | |
| — | |
| 4,132 |
股票獎勵和相關股票發行,淨額 |
| 2,605,276 | |
| 26 | |
| (26) | |
| — | |
| — | |
| — |
淨虧損 |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| (15,700) | |
| (15,700) |
餘額,2023 年 9 月 30 日 |
| 240,252,707 | | $ | 2,403 | | $ | 1,272,248 | | $ | — | | $ | (703,120) | | $ | 571,531 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
餘額,2022 年 6 月 30 日 |
| 235,165,951 | | $ | 2,353 | | $ | 1,249,880 | | $ | (2,256) |
| $ | (586,209) |
| $ | 663,768 |
基於股票的非現金薪酬 |
| — | |
| — | |
| 4,361 | |
| — | |
| — | |
| 4,361 |
股票獎勵和相關股票發行,淨額 | | 2,055,781 | | | 19 | | | 492 | | | — | | | — | | | 511 |
其他綜合收入 |
| — | |
| — | |
| — | |
| 88 | |
| — | |
| 88 |
淨虧損 |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| (43,786) | |
| (43,786) |
餘額,2022 年 9 月 30 日 |
| 237,221,732 | | $ | 2,372 | | $ | 1,254,733 | | $ | (2,168) | | $ | (629,995) | | $ | 624,942 |
| | 在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中 | |||||||||||||||
| | 普通股 | | | | | 累計其他 | | 累積的 | | 股東 | ||||||
|
| 股份 |
| 金額 |
| 實收資本 |
| 綜合損失 |
| 赤字 |
| 公平 | |||||
餘額,2022 年 12 月 31 日 |
| 237,166,625 |
| $ | 2,372 |
| $ | 1,259,527 |
| $ | (1,040) |
| $ | (655,382) |
| $ | 605,477 |
基於股票的非現金薪酬 |
| — | |
| — | |
| 12,752 | |
| — | |
| — | |
| 12,752 |
股票獎勵和相關股票發行,淨額 |
| 3,086,082 | |
| 31 | |
| (31) | |
| — | |
| — | |
| — |
其他綜合收入 |
| — | |
| — | |
| — | |
| 1,040 | |
| — | |
| 1,040 |
淨虧損 |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| (47,738) | |
| (47,738) |
餘額,2023 年 9 月 30 日 |
| 240,252,707 | | $ | 2,403 | | $ | 1,272,248 | | $ | — | | $ | (703,120) | | $ | 571,531 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
餘額,2021 年 12 月 31 日 |
| 201,988,662 |
| $ | 2,020 |
| $ | 1,103,224 |
| $ | (614) |
| $ | (557,375) |
| $ | 547,255 |
發行普通股和普通股認股權證,扣除發行成本 | | 33,333,336 | | | 333 | | | 138,675 | | | — | | | — | | | 139,008 |
行使認股權證時發行普通股 |
| 4,677 | |
| — | |
| 3 | |
| — | |
| — | |
| 3 |
基於股票的非現金薪酬 |
| — | |
| — | |
| 12,625 | |
| — | |
| — | |
| 12,625 |
股票獎勵和相關股票發行,淨額 | | 1,895,057 | | | 19 | | | 206 | | | — | | | — | | | 225 |
其他綜合損失 |
| — | |
| — | |
| — | |
| (1,554) | |
| — | |
| (1,554) |
淨虧損 |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| (72,620) | |
| (72,620) |
餘額,2022 年 9 月 30 日 |
| 237,221,732 | | $ | 2,372 | | $ | 1,254,733 | | $ | (2,168) | | $ | (629,995) | | $ | 624,942 |
10
Gevo, Inc.
合併現金流量表
(未經審計,以千計)
| | 截至9月30日的九個月 | ||||
|
| 2023 |
| 2022 | ||
經營活動 |
| |
|
| |
|
淨虧損 | | $ | (47,738) | | $ | (72,620) |
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: | |
| | | | |
減值損失 | |
| — | |
| 24,749 |
基於股票的薪酬 | |
| 12,752 | |
| 12,624 |
折舊和攤銷 | |
| 14,323 | |
| 4,452 |
有價證券(折扣)溢價的攤銷 | |
| (102) | |
| 2,755 |
其他非現金支出(收入) | |
| 655 | |
| (153) |
運營資產和負債的變化: | |
| | |
| |
應收賬款 | |
| (1,766) | |
| 626 |
庫存 | |
| 1,137 | |
| (338) |
預付費用和其他流動資產、存款和其他資產 | |
| (816) | |
| (5,078) |
應付賬款、應計費用和非流動負債 | |
| 427 | |
| 207 |
用於經營活動的淨現金 | |
| (21,128) | |
| (32,776) |
投資活動 | |
|
| |
|
|
購置不動產、廠房和設備 | |
| (61,413) | |
| (76,837) |
收購專利組合 | |
| — | |
| (10) |
有價證券到期所得的收益 | |
| 168,550 | |
| 243,817 |
購買有價證券 | |
| — | |
| (130,402) |
出售不動產、廠房和設備的收益 | | | 34 | |
| - |
投資活動提供的淨現金 | |
| 107,171 | |
| 36,568 |
融資活動 | |
|
| |
|
|
債務和股權發行成本 | |
| — | |
| (10,993) |
發行普通股和普通股認股權證的收益 | |
| — | |
| 150,000 |
行使認股權證的收益 | |
| — | |
| 3 |
股票計劃下普通股的淨結算 | |
| — | |
| (285) |
支付應付貸款 | |
| (128) | |
| (112) |
支付融資租賃負債 | |
| (22) | |
| (8) |
融資活動提供的(用於)淨現金 | |
| (150) | |
| 138,605 |
現金和現金等價物的淨增長 | |
| 85,893 | |
| 142,397 |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | |
| 315,376 | |
| 136,033 |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | | $ | 401,269 | | $ | 278,430 |
11
Gevo, Inc.
GAAP 與非 GAAP 財務信息的對賬
(未經審計,以千計)
|
| 截至9月30日的三個月 |
| 截至9月30日的九個月 | ||||||||
|
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | ||||
非公認會計準則現金息税折舊攤銷前利潤(合併): |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
運營損失 | | $ | (20,726) | | $ | (43,926) | | $ | (60,498) | | $ | (75,996) |
折舊和攤銷 | |
| 4,994 | |
| 1,657 | |
| 14,323 | |
| 4,573 |
基於股票的薪酬 | |
| 4,132 | |
| 4,220 | |
| 12,752 | |
| 12,165 |
非公認會計準則現金息税折舊攤銷前利潤(虧損)(合併) | | $ | (11,600) | | $ | (38,049) | | $ | (33,423) | | $ | (59,258) |
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 | ||||||||
| | 2023年9月30日 | | 2023年6月30日 |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 | ||||
非公認會計準則現金息税折舊攤銷前利潤(Gevo NW Iowa RNG): | | | | | | | | | | | | |
運營損失 | | $ | (230) | | $ | (3,481) | | $ | (3,711) | | $ | (4,088) |
折舊和攤銷 | |
| 1,914 | |
| 3,185 | |
| 5,099 | |
| 313 |
基於股票的薪酬 | |
| 18 | |
| 42 | |
| 59 | |
| 7 |
非公認會計準則現金息税折舊攤銷前利潤(虧損)(Gevo NW Iowa RNG) | | $ | 1,702 | | $ | (254) | | $ | 1,447 | | $ | (3,768) |
投資者關係聯繫人
+1 303-883-1114
IR@gevo.com
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