• |
與英特爾簽訂了容量走廊協議,使 Tower 能夠額外增加 12 英寸的大容量。
|
• |
2023年第三季度收入為3.58億美元,而2023年第二季度為3.57億美元。
|
• |
2023年第三季度的淨利潤為3.42億美元,其中包括從英特爾收到的合併合同終止費中獲得的2.9億美元淨利潤。
|
塔半導體有限公司和子公司
|
簡明合併資產負債表(未經審計)
|
(千美元)
|
9月30日
|
6月30日
|
十二月三十一日
|
||||||||||
2023
|
2023
|
2022
|
||||||||||
資產
|
||||||||||||
流動資產
|
||||||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
314,816
|
$
|
318,195
|
$
|
340,759
|
||||||
短期存款
|
735,382
|
419,528
|
495,359
|
|||||||||
有價證券
|
179,381
|
175,872
|
169,694
|
|||||||||
貿易應收賬款
|
150,162
|
163,293
|
152,935
|
|||||||||
庫存
|
304,245
|
330,819
|
302,108
|
|||||||||
其他流動資產
|
33,453
|
32,396
|
34,319
|
|||||||||
流動資產總額
|
1,717,439
|
1,440,103
|
1,495,174
|
|||||||||
財產和設備,淨額
|
1,062,456
|
1,018,636
|
962,258
|
|||||||||
商譽和其他無形資產,淨額
|
12,557
|
13,049
|
14,031
|
|||||||||
遞延税和其他長期資產,淨額
|
43,342
|
62,288
|
76,145
|
|||||||||
總資產
|
$
|
2,835,794
|
$
|
2,534,076
|
$
|
2,547,608
|
||||||
負債和股東權益
|
||||||||||||
流動負債
|
||||||||||||
短期債務
|
$
|
47,671
|
$
|
41,300
|
$
|
62,275
|
||||||
貿易應付賬款
|
106,362
|
154,507
|
150,930
|
|||||||||
遞延收入和客户預付款
|
23,745
|
22,402
|
38,911
|
|||||||||
其他流動負債
|
80,392
|
83,631
|
135,272
|
|||||||||
流動負債總額
|
258,170
|
301,840
|
387,388
|
|||||||||
長期債務
|
179,901
|
178,865
|
210,069
|
|||||||||
長期客户的預付款
|
30,285
|
31,209
|
40,893
|
|||||||||
遞延税和其他長期負債
|
18,626
|
11,057
|
20,717
|
|||||||||
負債總額
|
486,982
|
522,971
|
659,067
|
|||||||||
股東權益總額
|
2,348,812
|
2,011,105
|
1,888,541
|
|||||||||
負債總額和股東權益
|
$
|
2,835,794
|
$
|
2,534,076
|
$
|
2,547,608
|
塔半導體有限公司和子公司
|
簡明合併運營報表(未經審計)
|
(美元和股票數量以千計,每股數據除外)
|
三個月已結束
|
||||||||||||
9月30日
|
6月30日
|
9月30日
|
||||||||||
2023
|
2023
|
2022
|
||||||||||
收入
|
$
|
358,167
|
$
|
357,191
|
$
|
427,087
|
||||||
收入成本
|
271,299
|
270,674
|
302,576
|
|||||||||
毛利
|
86,868
|
86,517
|
124,511
|
|||||||||
運營成本和支出:
|
||||||||||||
研究和開發
|
20,176
|
19,452
|
22,406
|
|||||||||
市場營銷、一般和行政
|
18,037
|
17,387
|
18,864
|
|||||||||
重組成本(收入,淨額)*
|
--
|
(851
|
)
|
4,033
|
||||||||
合併合同終止費,淨額**
|
(313,501
|
)
|
--
|
--
|
||||||||
(275,288
|
)
|
35,988
|
45,303
|
|||||||||
營業利潤
|
362,156
|
50,529
|
79,208
|
|||||||||
融資和其他收入(支出),淨額
|
9,975
|
3,924
|
(9,351
|
)
|
||||||||
所得税前利潤
|
372,131
|
54,453
|
69,857
|
|||||||||
所得税支出,淨額
|
(34,394
|
)
|
(5,747
|
)
|
(3,175
|
)
|
||||||
淨利潤
|
337,737
|
48,706
|
66,682
|
|||||||||
歸屬於非控股權益的淨虧損
|
4,318
|
2,484
|
2,453
|
|||||||||
歸屬於公司的淨利潤
|
$
|
342,055
|
$
|
51,190
|
$
|
69,135
|
||||||
每股基本收益
|
$
|
3.10
|
$
|
0.46
|
$
|
0.63
|
||||||
加權平均股票數量
|
110,302
|
110,088
|
109,416
|
|||||||||
攤薄後的每股收益
|
$
|
3.07
|
$
|
0.46
|
$
|
0.62
|
||||||
加權平均股票數量
|
111,242
|
111,234
|
110,825
|
* 重組成本(收入,淨額)源於先前披露的2022年日本業務的重組和重組。
|
** 英特爾於 2023 年第三季度收到的合併合同終止費,扣除相關成本。
|
從公認會計準則淨利潤到調整後淨利潤的對賬:
|
||||||||||||
GAAP 淨利潤
|
$
|
342,055
|
$
|
51,190
|
$
|
69,135
|
||||||
股票薪酬的攤銷
|
7,898
|
6,923
|
6,526
|
|||||||||
收購的無形資產的攤銷
|
491
|
491
|
509
|
|||||||||
重組成本(收入,淨額)***
|
--
|
(250
|
)
|
1,910
|
||||||||
合併合同終止費,淨額****
|
(289,988
|
)
|
--
|
--
|
||||||||
調整後的淨利潤
|
$
|
60,456
|
$
|
58,354
|
$
|
78,080
|
||||||
調整後的每股收益:
|
||||||||||||
基本
|
$
|
0.55
|
$
|
0.53
|
$
|
0.71
|
||||||
稀釋
|
$
|
0.54
|
$
|
0.52
|
$
|
0.70
|
*** 重組成本(收入,淨額)源於先前披露的2022年日本業務的重組和重組,扣除税款。
|
**** 英特爾於 2023 年第三季度收到的合併合同終止費,扣除相關成本和税款。
|
塔半導體有限公司和子公司
|
簡明合併運營報表(未經審計)
|
(美元和股票數量以千計,每股數據除外)
|
九個月已結束
|
||||||||
9月30日
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
收入
|
$
|
1,070,969
|
$
|
1,274,387
|
||||
收入成本
|
801,867
|
932,805
|
||||||
毛利
|
269,102
|
341,582
|
||||||
運營成本和支出:
|
||||||||
研究和開發
|
58,959
|
63,205
|
||||||
市場營銷、一般和行政
|
54,053
|
61,402
|
||||||
重組成本(收入,淨額)*
|
(32,506
|
)
|
4,033
|
|||||
合併合同終止費,淨額**
|
(313,501
|
)
|
--
|
|||||
(232,995
|
)
|
128,640
|
||||||
營業利潤
|
502,097
|
212,942
|
||||||
融資和其他收入(支出),淨額
|
20,896
|
(19,646
|
)
|
|||||
所得税前利潤
|
522,993
|
193,296
|
||||||
所得税支出,淨額
|
(55,182
|
)
|
(12,667
|
)
|
||||
淨利潤
|
467,811
|
180,629
|
||||||
歸屬於非控股權益的淨虧損(收益)
|
(3,164
|
)
|
616
|
|||||
歸屬於公司的淨利潤
|
$
|
464,647
|
$
|
181,245
|
||||
每股基本收益
|
$
|
4.22
|
$
|
1.66
|
||||
加權平均股票數量
|
110,118
|
109,165
|
||||||
攤薄後的每股收益
|
$
|
4.18
|
$
|
1.64
|
||||
加權平均股票數量
|
111,184
|
110,691
|
* 重組成本(收入,淨額)源於先前披露的2022年日本業務的重組和重組。
|
||||||||
** 英特爾於 2023 年第三季度收到的合併合同終止費,扣除相關成本。
|
從公認會計準則淨利潤到調整後淨利潤的對賬:
|
||||||||
GAAP 淨利潤
|
$
|
464,647
|
$
|
181,245
|
||||
股票薪酬的攤銷
|
21,269
|
17,784
|
||||||
收購的無形資產的攤銷
|
1,481
|
1,523
|
||||||
重組成本(收入,淨額)***
|
(11,224
|
)
|
1,910
|
|||||
合併合同終止費,淨額****
|
(289,988
|
)
|
--
|
|||||
調整後的淨利潤
|
$
|
186,185
|
$
|
202,462
|
||||
調整後的每股收益:
|
||||||||
基本
|
$
|
1.69
|
$
|
1.85
|
||||
稀釋
|
$
|
1.67
|
$
|
1.83
|
*** 重組成本(收入,淨額)源於先前披露的2022年日本業務的重組和重組,扣除税款。
|
**** 英特爾於 2023 年第三季度收到的合併合同終止費,扣除相關成本和税款。
|
塔半導體有限公司和子公司
|
綜合來源和用途報告(未經審計)
|
(千美元)
|
三個月已結束
|
||||||||||||
9月30日
|
6月30日
|
9月30日
|
||||||||||
2023
|
2023
|
2022
|
||||||||||
現金和現金等價物-期初
|
$
|
318,195
|
$
|
304,934
|
$
|
211,177
|
||||||
經營活動提供的淨現金*
|
402,242
|
75,494
|
122,402
|
|||||||||
不動產和設備投資,淨額
|
(101,080
|
)
|
(89,433
|
)
|
(45,134
|
)
|
||||||
已收到(已償還)債務和其他債務,淨額
|
15,493
|
(10,093
|
)
|
(28,164
|
)
|
|||||||
投資子公司的收益
|
--
|
--
|
5,469
|
|||||||||
日元匯率變動對現金餘額的影響
|
(1,537
|
)
|
(5,322
|
)
|
(4,638
|
)
|
||||||
短期存款、有價證券和其他資產的投資,淨額
|
(318,497
|
)
|
42,615
|
129,257
|
||||||||
現金和現金等價物-期末
|
$
|
314,816
|
$
|
318,195
|
$
|
390,369
|
* 2023 年第三季度從英特爾收到的扣除成本的合併合同終止費,金額為 313,501 美元,包含在運營活動提供的淨現金中
。
|
塔半導體有限公司和子公司
|
簡明合併現金流量表(未經審計)
|
(千美元)
|
三個月已結束
|
||||||||||||
9月30日
|
6月30日
|
9月30日
|
||||||||||
2023
|
2023
|
2022
|
||||||||||
現金流量-經營活動
|
||||||||||||
該期間的淨利潤
|
$
|
337,737
|
$
|
48,706
|
$
|
66,682
|
||||||
為調節該期間的淨利潤而進行的調整
|
||||||||||||
至經營活動提供的淨現金:
|
||||||||||||
不涉及現金流的收入和支出項目:
|
||||||||||||
折舊和攤銷*
|
66,877
|
63,579
|
74,958
|
|||||||||
匯率差異和公允價值調整的影響
|
3,044
|
3,102
|
104
|
|||||||||
其他支出(收入),淨額
|
(21
|
)
|
(149
|
)
|
7,950
|
|||||||
資產和負債的變化:
|
||||||||||||
貿易應收賬款
|
12,529
|
(21,241
|
)
|
3,991
|
||||||||
其他資產
|
(4,099
|
)
|
2,114
|
527
|
||||||||
庫存
|
22,477
|
16,315
|
(25,510
|
)
|
||||||||
貿易應付賬款
|
(58,107
|
)
|
(24,712
|
)
|
(15,951
|
)
|
||||||
遞延收入和客户預付款
|
419
|
(10,723
|
)
|
(16,906
|
)
|
|||||||
其他流動負債
|
(3,885
|
)
|
(5,479
|
)
|
20,725
|
|||||||
與員工相關的長期負債
|
191
|
267
|
(220
|
)
|
||||||||
遞延所得税、淨負債和其他長期負債
|
25,080
|
3,715
|
6,052
|
|||||||||
經營活動提供的淨現金**
|
402,242
|
75,494
|
122,402
|
|||||||||
現金流量-投資活動
|
||||||||||||
不動產和設備投資,淨額
|
(101,080
|
)
|
(89,433
|
)
|
(45,134
|
)
|
||||||
存款、有價證券和其他資產的投資,淨額
|
(318,497
|
)
|
42,615
|
129,257
|
||||||||
由(用於)投資活動提供的淨現金
|
(419,577
|
)
|
(46,818
|
)
|
84,123
|
|||||||
現金流量-融資活動
|
||||||||||||
已收到(已償還)的債務,淨額
|
15,493
|
(10,093
|
)
|
(28,164
|
)
|
|||||||
投資子公司的收益
|
--
|
--
|
5,469
|
|||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金
|
15,493
|
(10,093
|
)
|
(22,695
|
)
|
|||||||
外幣匯率變動的影響
|
(1,537
|
)
|
(5,322
|
)
|
(4,638
|
)
|
||||||
現金和現金等價物的增加(減少)
|
(3,379
|
)
|
13,261
|
179,192
|
||||||||
現金和現金等價物-期初
|
318,195
|
304,934
|
211,177
|
|||||||||
現金和現金等價物-期末
|
$
|
314,816
|
$
|
318,195
|
$
|
390,369
|
* 包括截至2023年9月30日、
、2023年6月30日和2022年9月30日的三個月中收購的無形資產和股票薪酬的攤銷,金額分別為8,389美元、7,414美元和7,035美元。
|
|||||
** 2023 年第三季度從英特爾收到的扣除成本的合併合同終止費,金額為 313,501 美元,包含在運營活動提供的淨現金中
。
|