附錄 99.1
蒙托克可再生能源公佈2023年第三季度業績
賓夕法尼亞州匹茲堡——2023年11月9日——專門從事沼氣管理、回收和轉化為可再生天然氣(“RNG”)的可再生能源公司蒙托克可再生能源公司(“蒙托克” 或 “公司”)(納斯達克股票代碼:MNTK)今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度財務業績。
第三季度財務亮點:
收入為5,570萬美元,與2022年第三季度相比下降了0.3%
淨收入為1,290萬美元,與2022年第三季度相比增長了15.6%
非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤為2,240萬美元,與2022年第三季度相比增長7.4%
天然氣產量為140萬百萬英熱單位,與2022年第三季度相比下降了4.0%
2023 年第三季度,我們的董事會批准了北卡羅來納州開發項目第一階段的資金。包括在收購蒙托克農業可再生能源公司時獲得的原始設備、收購北卡羅來納州土耳其溪的資產、將北卡羅來納州木蘭反應堆遷至北卡羅來納州土耳其溪以及之前的所有資本支出,我們目前預計第一階段的資本投資將在1.4億至1.6億美元之間。我們預計,第一階段的生產能力將從2024年第二季度開始分階段投入使用,通過部署多達八個專利反應堆,最終提供足夠的產能來滿足杜克大學的合同。在第一階段滿負荷產能下,我們預計每天能夠處理來自超過12萬個豬舍的原料,相當於每天收集超過200噸的廢物。雖然我們預計將在2025年開始創造收入,但我們目前估計,通過190至20萬mmBtu和2.5萬至3萬兆瓦時的組合,該項目的第一階段每年將產生約4.5萬至5萬兆瓦時當量。我們還估計,在具備全部加工能力的情況下,我們預計該項目的第一階段每年還將生產17至2萬噸焦炭土壤改良劑。
第三季度財務業績
2023年第三季度的總收入為5,570萬美元,與2022年第三季度的5,590萬美元相比下降了20萬美元(0.4%)。下降主要與天然氣大宗商品指數的價格下跌有關,與2022年第三季度相比,該指數在2023年第三季度下降了68.9%。此外,2023年第三季度的已實現RIN價格下降了12.6%,至3.05美元,而2022年第三季度為3.49美元。與2022年第三季度相比,2023年第三季度銷售的RIN增加了約26.7%,這抵消了這一下降。我們的天然氣設施的運營和維護費用為1190萬美元,與2022年第三季度的1,210萬美元相比減少了20萬美元(1.7%)。我們的RNG設施總數報告稱,與2022年第三季度相比,2023年第三季度的公用事業支出減少了約150萬美元。由於設施預防性維護、維修和井場運營改進,2023年第三季度的運營和維護費用與2022年第三季度相比增加了約110萬美元。由於我們的土耳其溪工廠的不可資本化成本,我們在2023年第三季度的運營和維護費用為220萬美元,與2022年第三季度的210萬美元相比增加了10萬美元(4.8%)。2023年第三季度的一般和管理費用總額為780萬美元,與2022年第三季度的850萬美元相比減少了70萬美元(8.2%)。下降的主要原因是與2022年第三季度相比,2023年第三季度的員工相關成本(包括股票薪酬)減少了約70萬美元(13.9%)。2023年第三季度的營業收入為1,680萬美元,與2022年第三季度的1,360萬美元相比增加了320萬美元(23.5%)。2023年第三季度的淨收入為1,290萬美元,與2022年第三季度的1,120萬美元相比增加了170萬美元(15.2%)。
第三季度運營業績
我們在2023年第三季度生產了約140萬英制熱單位(“mmBtU”)的天然氣,與2022年第三季度的140萬英熱單位相比,減少了不到10萬英熱單位,這主要是由於乾燥天氣影響了氣體原料的可用性,以及此前在2023年第二季度披露的工藝設備故障,這些故障已得到修復。我們在2023年第三季度生產了約48,000兆瓦時(“兆瓦時”)的可再生電力,與2022年第三季度的4.9萬兆瓦時相比,減少了1,000兆瓦時。我們的 Bowerman 工廠生產了
1
由於2023年第三季度環境温度升高,2023年第三季度與2022年第三季度相比減少了約3,000兆瓦時。由於2022年完成了發動機維護,我們的安全設施在2023年第三季度的產量比2022年第三季度增加了約2,000兆瓦時。
2
2023 年全年展望已更新
根據美國環保局的報告,在2023年第三季度,將2023年7月的RIN生成量與2023年9月的RIN生成量相比下降了約8.0%。相比之下,在2022年7月至2022年9月期間,RIN的生成量增加了約6.6%。我們認為,導致2023年第三季度D3 RIN生成量減少的因素可能包括降雨量低於平均水平和高於平均温度的乾旱天氣異常。由於我們的一些生產設施經歷了這些天氣異常,我們在2023年第三季度的產量受到了影響。這些影響以及我們對2023年第四季度的最新預期促使我們更新了全年展望如下:
RNG的收入預計將在1.55億美元至1.6億美元之間
預計天然氣產量將在570萬至580萬百萬英熱之間
可再生電力收入預計將在1770萬美元至1,870萬美元之間
可再生電力產量預計將在190至19.5萬兆瓦時之間
3
電話會議信息
公司將於美國東部時間今天下午 5:00 舉行電話會議,討論業績。電話會議註冊可通過以下鏈接獲得:
https://register.vevent.com/register/BI395f21985f5b4e699a96bbf7fe0606d5
請在電話會議開始時間之前使用上面的鏈接註冊電話會議和網絡直播。網絡直播平臺將註冊您的姓名和組織,並提供撥號號碼和唯一的訪問密碼。電話會議將現場直播,可在以下網址重播 https://edge.media-server.com/mmc/p/bqe8om9k/並在公司的網站上 https://ir.montaukrenewables.com美國東部時間當天晚上 8:00 之後,直到 2024 年 11 月 9 日。
非公認會計準則財務指標的使用
本新聞稿及隨附表格提到了息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤,它們是非公認會計準則財務指標。我們之所以列出息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤,是因為我們認為這些指標排除了我們認為不代表我們核心經營業績的項目,從而幫助投資者持續分析我們在報告期內的業績。
此外,息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤是衡量績效的財務指標,管理層和董事會在財務和運營決策以及確定某些薪酬計劃時使用。息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤是補充績效指標,不是公認會計原則要求或根據公認會計原則列報的。息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤不應被視為根據公認會計原則得出的淨(虧損)收入或任何其他績效指標的替代方案,也不應被視為經營活動現金流的替代方案或衡量我們的流動性或盈利能力的指標。
關於蒙托克可再生能源公司
Montauk Renewables, Inc.(納斯達克股票代碼:MNTK)是一家可再生能源公司,專門從事沼氣的管理、回收和轉化為可再生天然氣。該公司捕獲甲烷,防止其釋放到大氣中,並將其轉化為天然氣或電網的電力(“可再生電力”)。該公司總部位於賓夕法尼亞州匹茲堡,在垃圾填埋場甲烷燃料可再生能源項目的開發、運營和管理方面擁有30多年的經驗。該公司目前在加利福尼亞州、愛達荷州、俄亥俄州、俄亥俄州、俄克拉荷馬州、賓夕法尼亞州、北卡羅來納州、南卡羅來納州和德克薩斯州運營着15個運營項目和正在進行的開發項目。該公司利用聯邦和州激勵使用天然氣和可再生電力的政策提供的環境屬性保費銷售天然氣和可再生電力。欲瞭解更多信息,請訪問 https://ir.montaukrenewables.com
公司聯繫人:
約翰·西羅利
首席法務官 (CLO) 兼祕書
investor@montaukrenewables.com
(412) 747-8700
投資者關係聯繫人:
Georg Venturatos
Gateway投資者關係
MNTK@gateway-grp.com
(949) 574-3860
4
安全港聲明
本新聞稿包含美國聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”,涉及重大風險和不確定性。除歷史或當前事實陳述外,本報告中包含的所有陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述是指我們當前對財務狀況、經營業績、計劃、目標、戰略、未來業績和業務的預期和預測。您可以通過以下事實來識別前瞻性陳述:它們與歷史或當前事實不完全相關。這些陳述可能包括 “預期”、“假設”、“相信”、“可以擁有”、“考慮”、“繼續”、“努力”、“目標”、“可以”、“設計”、“到期”、“估計”、“預期”、“預測”、“目標”、“打算”、“可能”、“可能”、“目標”、“計劃”、“預測” 等詞語”、“項目”、“潛力”、“尋求”、“應該”、“目標”、“將”,以及與討論未來運營業績或其他事件的時間或性質有關的其他含義相似的詞語和術語。例如,我們做出的與未來經營業績、財務狀況、估計和預計成本,以及未來運營、增長、戰略或舉措的計劃和目標有關的所有聲明,包括皮科原料修正案、北卡羅來納州的蒙托克農業項目、雷格資本改善項目、第二Apex RNG設施項目、Blue Granite RNG項目、Bowerman RNG項目、向歐洲交付生物二氧化碳量能源、麥卡蒂設施天然氣收集問題的解決以及緩解Rumpke設施的井田開採環境因素是前瞻性陳述。所有前瞻性陳述都存在風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際結果與我們預期的結果存在重大差異,因此,您不應過分依賴此類陳述。可能導致這些實際業績與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異的風險和不確定性包括但不限於:我們開發和運營新的可再生能源項目(包括畜牧場)的能力,以及與新項目相關的挑戰,例如確定合適的地點以及收購融資、建設和開發的潛在延遲;減少或取消政府對可再生能源市場的經濟激勵措施;無法完整的戰略發展機會;廣泛的人為災害、自然災害和其他災害(包括惡劣天氣事件)、突發衞生事件、混亂、地緣政治不穩定或事件、恐怖活動、國際敵對行動、政府關閉、政治選舉、安全漏洞、網絡攻擊或其他影響總體經濟狀況、金融市場和/或我們的業務和經營業績的特殊事件;持續的通貨膨脹可能會增加我們的運營成本或增加現有或新的建設成本項目;利率上升可能增加未來債務的借貸成本;可能無法留住和吸引公司的合格人員或因此可能增加對第三方承包商的依賴;新項目的開發和優化週期長短,包括我們的可再生能源項目的設計和施工流程;依賴第三方生產產品和服務以及我們的垃圾填埋業務;我們來自這兩個領域的原料數量、質量和一致性垃圾填埋場和畜牧場運營;我們的可再生天然氣和可再生發電領域依賴與配電和輸電產品的互連;我們的項目未產生預期的產出水平;與燃燒脱氧冷凝水中和技術相關的潛在收益;來自少數客户和項目的收入集中;我們的未償債務和信貸額度下的限制;我們在到期之前延長燃料供應協議的能力;我們的滿足購電協議中的里程碑要求的能力;影響我們運營的現行法規和法規政策的變化;根據2022年通貨膨脹降低法案延長生產税收抵免和投資税收抵免的預期收益;公眾對可再生能源開發和項目的接受和支持下降,或者我們無法適當實現環境、社會和治理目標、目標、承諾或顧慮;我們對環境屬性量的預期要求和價格以及大宗商品價格;我們對根據《Jumpstart Our Business Startups Act》(“JOBS Act”)有資格成為新興成長型公司的期望;我們對未來資本支出(包括設施維護支出)的預期;我們對到期前使用淨營業虧損的預期;我們對監管機構為我們的畜牧場項目提供更具吸引力的碳強度評分的預期;市場波動以及大宗商品價格和市場的波動環境屬性的價格和任何相關套期保值活動的影響;聯邦、州和國際環境屬性計劃的監管變化以及獲得和維持監管許可、批准和許可的需求;我們計劃中的畜牧場項目的盈利能力;對可再生能源的持續需求;污染和環境條件造成的潛在負債;廣泛的環境、健康和安全法律可能導致的成本和負債風險;氣候變化的影響,天氣模式的變化和條件;我們的信息技術和數據安全系統的故障;市場競爭加劇;繼續跟上技術創新的步伐;少數股東集中持股並對所有須經股東投票的事項的結果進行相關控制;以及我們最新的10-K表年度報告和向美國證券交易委員會提交的其他文件中標題為 “風險因素” 的部分詳述的其他風險和不確定性。
我們的許多前瞻性陳述是根據我們的運營預算和預測做出的,這些預算和預測是基於詳細的假設。儘管我們認為我們的假設是合理的,但我們警告説,預測已知因素的影響非常困難,而且我們不可能預測所有可能影響實際結果的因素。這些警示性陳述以及我們在美國證券交易委員會文件和公共傳播中做出的其他陳述都對所有歸屬於我們的前瞻性陳述進行了明確的全面限定。您應該評估我們在這些風險和不確定性背景下做出的所有前瞻性陳述。此處包含的前瞻性陳述僅在本文發佈之日作出。除非法律要求,否則公司沒有義務因新信息、未來事件或其他原因而公開更新或修改任何前瞻性陳述。
5
蒙托克可再生能源公司 |
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簡明的合併資產負債表 |
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(未經審計) |
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(以千計,每股數據除外) |
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截至9月30日, |
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截至12月31日, |
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資產 |
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2023 |
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2022 |
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流動資產: |
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||
現金和現金等價物 |
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$ |
73,304 |
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|
$ |
105,177 |
|
賬款和其他應收款 |
|
|
18,102 |
|
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|
7,222 |
|
當前限制性現金 |
|
|
22 |
|
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|
22 |
|
關聯方應收賬款 |
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10,128 |
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|
9,000 |
|
衍生工具的當前部分 |
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991 |
|
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879 |
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預付費用和其他流動資產 |
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|
4,841 |
|
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|
2,568 |
|
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|
|
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||
流動資產總額 |
|
$ |
107,388 |
|
|
$ |
124,868 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
非流動限制性現金 |
|
$ |
409 |
|
|
$ |
407 |
|
不動產、廠房和設備,淨額 |
|
|
205,528 |
|
|
|
175,946 |
|
商譽和無形資產,淨額 |
|
|
15,026 |
|
|
|
15,755 |
|
遞延所得税資產 |
|
|
2,166 |
|
|
|
3,952 |
|
衍生工具的非流動部分 |
|
|
984 |
|
|
|
936 |
|
經營租賃使用權資產 |
|
|
4,420 |
|
|
|
4,742 |
|
融資租賃使用權資產 |
|
|
44 |
|
|
|
96 |
|
其他資產 |
|
|
9,646 |
|
|
|
5,614 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
總資產 |
|
$ |
345,611 |
|
|
$ |
332,316 |
|
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||
負債和股東權益 |
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流動負債: |
|
|
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||
應付賬款 |
|
$ |
6,115 |
|
|
$ |
4,559 |
|
應計負債 |
|
|
15,225 |
|
|
|
15,090 |
|
應繳所得税 |
|
|
551 |
|
|
|
402 |
|
經營租賃負債的當前部分 |
|
|
416 |
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|
410 |
|
融資租賃負債的當期部分 |
|
|
44 |
|
|
|
71 |
|
長期債務的當前部分 |
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|
7,884 |
|
|
|
7,870 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
流動負債總額 |
|
$ |
30,235 |
|
|
$ |
28,402 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
長期債務,減去流動部分 |
|
$ |
57,586 |
|
|
$ |
63,505 |
|
經營租賃負債的非流動部分 |
|
|
4,230 |
|
|
|
4,341 |
|
融資租賃負債的非流動部分 |
|
— |
|
|
|
25 |
|
|
資產報廢債務 |
|
|
5,797 |
|
|
|
5,493 |
|
其他負債 |
|
|
4,528 |
|
|
|
3,459 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債總額 |
|
$ |
102,376 |
|
|
$ |
105,225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
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|
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||
普通股,面值0.01美元,授權69億股;分別於2023年9月30日和2022年12月31日發行的143,682,811股股票;截至2023年9月30日和2022年12月31日已發行的股票分別為141,848,582股和141,633,417股 |
|
|
1,416 |
|
|
|
1,416 |
|
按成本計算的國庫股分別為2023年9月30日和2022年12月31日的971,306股 |
|
|
(11,051 |
) |
|
|
(11,051 |
) |
額外的實收資本 |
|
|
212,055 |
|
|
|
206,060 |
|
留存收益 |
|
|
40,815 |
|
|
|
30,666 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
股東權益總額 |
|
|
243,235 |
|
|
|
227,091 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債和股東權益總額 |
|
$ |
345,611 |
|
|
$ |
332,316 |
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
MONTAUK 可再生能源公司 |
|
|||||||||||||||
簡明合併運營報表 |
|
|||||||||||||||
(未經審計) |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
(以千計,每股數據除外) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
在截至9月30日的三個月中 |
|
|
在截至9月30日的九個月中, |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
總營業收入 |
|
$ |
55,688 |
|
|
$ |
55,860 |
|
|
$ |
128,097 |
|
|
$ |
155,916 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
運營費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
運營和維護費用 |
|
|
14,212 |
|
|
|
14,134 |
|
|
|
43,614 |
|
|
|
42,205 |
|
一般和管理費用 |
|
|
7,848 |
|
|
|
8,466 |
|
|
|
26,069 |
|
|
|
25,715 |
|
特許權使用費、運輸、採集和生產燃料 |
|
|
11,450 |
|
|
|
12,188 |
|
|
|
25,588 |
|
|
|
34,484 |
|
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
5,346 |
|
|
|
5,167 |
|
|
|
15,792 |
|
|
|
15,453 |
|
保險收益收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(313 |
) |
減值損失 |
|
|
51 |
|
|
|
2,273 |
|
|
|
777 |
|
|
|
2,393 |
|
交易成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
86 |
|
|
|
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
運營費用總額 |
|
$ |
38,907 |
|
|
$ |
42,228 |
|
|
$ |
111,926 |
|
|
$ |
119,969 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業收入 |
|
$ |
16,781 |
|
|
$ |
13,632 |
|
|
$ |
16,171 |
|
|
$ |
35,947 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他支出(收入): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出 |
|
$ |
1,295 |
|
|
$ |
36 |
|
|
$ |
3,681 |
|
|
$ |
339 |
|
其他(收入) |
|
|
(256 |
) |
|
|
(131 |
) |
|
|
(340 |
) |
|
|
(463 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他支出總額(收入) |
|
$ |
1,039 |
|
|
$ |
(95 |
) |
|
$ |
3,341 |
|
|
$ |
(124 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税前收入 |
|
$ |
15,742 |
|
|
$ |
13,727 |
|
|
$ |
12,830 |
|
|
$ |
36,071 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税支出 |
|
|
2,808 |
|
|
|
2,540 |
|
|
|
2,681 |
|
|
|
6,847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收入 |
|
$ |
12,934 |
|
|
$ |
11,187 |
|
|
$ |
10,149 |
|
|
$ |
29,224 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.08 |
|
|
$ |
0.07 |
|
|
$ |
0.21 |
|
稀釋 |
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.08 |
|
|
$ |
0.07 |
|
|
$ |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已發行普通股的加權平均值: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
141,717,612 |
|
|
|
141,290,748 |
|
|
|
141,661,790 |
|
|
|
141,156,126 |
|
稀釋 |
|
|
142,299,875 |
|
|
|
142,722,396 |
|
|
|
142,000,827 |
|
|
|
142,627,711 |
|
7
蒙托克可再生能源公司 |
|
|||||||
簡明的合併現金流量表 |
|
|||||||
(未經審計) |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
(以千計): |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
九個月已結束 |
|
|||||
|
|
9月30日 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
來自經營活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
||
淨收入 |
|
$ |
10,149 |
|
|
$ |
29,224 |
|
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: |
|
|
|
|
|
|
||
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
15,792 |
|
|
|
15,453 |
|
遞延所得税準備金 |
|
|
1,786 |
|
|
|
6,002 |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
5,995 |
|
|
|
7,382 |
|
衍生品按市值計價調整和結算 |
|
|
(160 |
) |
|
|
(1,359 |
) |
財產保險收益收益 |
|
|
— |
|
|
|
(313 |
) |
盈餘負債增加 |
|
|
959 |
|
|
|
1,122 |
|
出售資產的淨虧損(收益) |
|
|
37 |
|
|
|
(250 |
) |
增加資產報廢債務 |
|
|
304 |
|
|
|
174 |
|
債務發行成本的攤銷 |
|
|
276 |
|
|
|
314 |
|
減值損失 |
|
|
777 |
|
|
|
2,393 |
|
運營資產和負債的變化: |
|
|
|
|
|
|
||
賬款和其他應收賬款和其他流動資產 |
|
|
(18,123 |
) |
|
|
(5,252 |
) |
應付賬款和其他應計費用 |
|
|
1,795 |
|
|
|
4,919 |
|
經營活動提供的淨現金 |
|
$ |
19,587 |
|
|
$ |
59,809 |
|
來自投資活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
||
資本支出 |
|
$ |
(45,406 |
) |
|
$ |
(12,750 |
) |
保險追回的收益 |
|
|
— |
|
|
|
313 |
|
出售資產的收益 |
|
|
— |
|
|
|
1,088 |
|
現金抵押存款,淨額 |
|
|
2 |
|
|
|
79 |
|
用於投資活動的淨現金 |
|
$ |
(45,404 |
) |
|
$ |
(11,270 |
) |
來自融資活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
||
償還長期債務 |
|
$ |
(6,000 |
) |
|
$ |
(6,000 |
) |
購買庫存股 |
|
|
— |
|
|
|
(91 |
) |
融資租賃付款 |
|
|
(54 |
) |
|
|
(15 |
) |
用於融資活動的淨現金 |
|
$ |
(6,054 |
) |
|
$ |
(6,106 |
) |
現金和現金等價物及限制性現金淨增加(減少) |
|
$ |
(31,871 |
) |
|
$ |
42,433 |
|
期初的現金和現金等價物以及限制性現金 |
|
$ |
105,606 |
|
|
$ |
53,612 |
|
期末的現金和現金等價物以及限制性現金 |
|
$ |
73,735 |
|
|
$ |
96,045 |
|
期末現金、現金等價物和限制性現金的對賬: |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
73,304 |
|
|
$ |
95,619 |
|
限制性現金及現金等價物——當前 |
|
|
22 |
|
|
|
19 |
|
限制性現金和現金等價物-非流動 |
|
|
409 |
|
|
|
407 |
|
|
|
$ |
73,735 |
|
|
$ |
96,045 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
補充現金流信息: |
|
|
|
|
|
|
||
支付利息的現金 |
|
$ |
3,713 |
|
|
$ |
2,362 |
|
為所得税支付的現金 |
|
|
1,034 |
|
|
|
225 |
|
應付賬款和應計負債中包含的購買不動產、廠房和設備的應計費用 |
|
|
2,595 |
|
|
|
1,436 |
|
8
蒙托克可再生能源公司 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
非公認會計準則財務指標 |
|
|||||||
(未經審計) |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
(以千計): |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
下表提供了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中,我們的息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤,以及與淨收入的對賬情況,淨收益是最直接可比的GAAP指標: |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
淨收入 |
|
$ |
12,934 |
|
|
$ |
11,187 |
|
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
5,346 |
|
|
|
5,167 |
|
利息支出 |
|
|
1,295 |
|
|
|
36 |
|
所得税支出 |
|
|
2,808 |
|
|
|
2,540 |
|
合併税折舊攤銷前利潤 |
|
|
22,383 |
|
|
|
18,930 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
減值損失 |
|
|
51 |
|
|
|
2,273 |
|
出售資產的淨虧損 |
|
|
— |
|
|
|
43 |
|
套期保值活動的未實現收益 |
|
|
— |
|
|
|
(367 |
) |
調整後 EBITDA |
|
$ |
22,434 |
|
|
$ |
20,879 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
淨收入 |
|
$ |
10,149 |
|
|
$ |
29,224 |
|
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
15,792 |
|
|
|
15,453 |
|
利息支出 |
|
|
3,681 |
|
|
|
339 |
|
所得税支出 |
|
|
2,681 |
|
|
|
6,847 |
|
合併税折舊攤銷前利潤 |
|
|
32,303 |
|
|
|
51,863 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
減值損失 |
|
|
777 |
|
|
|
2,393 |
|
出售資產的淨虧損(收益) |
|
|
37 |
|
|
|
(250 |
) |
交易成本 |
|
|
86 |
|
|
|
32 |
|
非現金套期保值費用 |
|
|
— |
|
|
|
1,440 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
33,203 |
|
|
$ |
55,478 |
|
9