附錄 99.1
Paltalk, Inc. 報告稱, 在2023年第三季度收入增長了5.5%
本季度從運營中產生了正的 現金流
紐約州傑里科 ——2023年11月7日(GLOBE NEWSWIRE)——通過NewMediaWire——支持多媒體 社交應用的通信軟件創新者Paltalk, Inc.(“Paltalk”,“公司”, “我們” 或 “我們”)(納斯達克股票代碼:PALT)今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度財務和運營業績。
截至2023年9月30日的第三季度與去年同期相比的主要財務亮點
● | 收入增長5.5%,達到280萬美元 |
● | 訂閲收入增長了5%,達到270萬美元 |
● | 廣告收入增長了12%,達到10萬美元 |
● | 淨虧損為20萬美元,而淨虧損為110萬美元,下降了83% |
● | 調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損是非公認會計準則指標,為10萬美元,而調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損為80萬美元,下降了84% |
● | 本季度運營產生的正現金流 |
截至2023年9月30日的九個月與上年同期相比 的主要財務亮點
● | 收入增長了1%,達到830萬美元 |
● | 訂閲收入增長了1%,達到810萬美元 |
● | 廣告收入下降了10%,至20萬美元 |
● | 淨虧損為80萬美元,而淨虧損為290萬美元,下降了73% |
● | 非公認會計準則的調整後息税折舊攤銷前利潤虧損為80萬美元,而調整後息税折舊攤銷前利潤虧損為220萬美元,下降64% |
● | 截至2023年9月30日,遞延收入為220萬美元 |
● | 截至2023年9月30日,該公司的現金為1,370萬美元,資產負債表上沒有長期債務 |
最近 企業和業務亮點
● | 任命傑夫·庫克為董事會成員;此前,庫克先生與他人共同創立並發展了 Meet Group,並最終在 2020 年以約 5 億美元的價格將其出售 |
● | 聘請 Cleverbridge 為國際市場提供服務,並利用全球支付處理能力優化 Paltalk 的地理覆蓋範圍 |
近 期業務目標
● | 通過追加銷售計劃,利用我們將 ManyCam 產品整合到 Paltalk |
● | 進一步優化營銷支出,有效實現投資的正回報 |
● | 評估利用我們的基礎設施優化和減少開支的方法 |
● | 繼續探索戰略機遇,包括但不限於對與我們的業務產生協同作用的其他資產或實體的潛在合併或收購 |
● | 繼續捍衞我們的知識產權 |
管理層評論
Paltalk董事長兼首席執行官Jason Katz評論説:“我們對第三季度收入持續增長以及運營中實現正 現金流感到滿意。我們為優化平臺和簡化成本所做的努力已使 的運營費用顯著降低,營業虧損和淨虧損的減少也有所改善。在我們繼續謹慎地執行收入增長計劃的同時,我們相信,憑藉我們目前的支出基礎設施,我們完全有能力實現盈利。”
Katz 總結道:“我們很高興傑夫·庫克加入我們的董事會,因為他成功地完成了我們打算做的事情, 將通過戰略收購實現增長,以提高股東價值。2023 年 7 月,傑夫被任命為 Noom, Inc. 的首席執行官。Noom, Inc. 是一家領先的數字 健康平臺,將個性化心理學與現代醫學相結合。在此之前,傑夫在發展 The Meet Group 的同時進行了多次收購,並最終在2020年以約5億美元的價格將其出售給了ProSiebenSat.1 Media。我們期待利用傑夫的 經驗、知識、成功和人際關係,通過與羅斯資本的內部努力來補充我們目前正在做的事情。” 卡茨還補充説:“儘管我們對思科的審判再次推遲到預計的2024年5月的審判日期,但法院最近駁回了 思科的即決判決動議,我們期待繼續捍衞我們的知識產權。”
專利 訴訟
2021 年 7 月 23 日,該公司的全資子公司 Paltalk Holdings, Inc. 在美國德克薩斯州西區 地方法院(“法院”)對WebEx Communications、 Inc.、Cisco WebEx LLC和思科系統公司(統稱 “思科”)提起專利侵權訴訟。該公司聲稱,思科的某些產品侵犯了美國專利號6,683,858, ,該公司有權獲得賠償。
Markman 聽證會於2022年2月24日舉行。2022 年 9 月 7 日,美國專利局發佈了對美國專利號的複審。 6,683,858,2023年1月19日,審查員簽發了一份單方面複審證書,結束了複審 ,並確認了美國專利號6,683,858的第1-10項權利要求的可專利性。2023 年 6 月 29 日,法院與當事方舉行了審前會議 ,駁回了思科的即決判決動議。該審判預計將於2024年5月舉行。
截至2023年9月30日的三個 個月的財務業績
● | 截至2023年9月30日的三個月,收入增長了5.5%,達到280萬美元,而截至2022年9月30日的三個月為260萬美元。收入的增長主要歸因於Paltalk虛擬商品收入的增加,Vumber收入的增加以及ManyCam收入的增加; |
● | 截至2023年9月30日的三個月中,運營虧損下降了63.3%,即70萬美元,至虧損40萬美元,而截至2022年9月30日的三個月的虧損為110萬美元。運營虧損的減少歸因於截至2023年9月30日的三個月中收入增加; |
2
● | 截至2023年9月30日的三個月,淨虧損下降了82.7%,至20萬美元,而截至2022年9月30日的三個月淨虧損為110萬美元。淨虧損的減少是由於訂閲收入的增加和運營費用的減少; |
● | 截至2023年9月30日的三個月,調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損(非公認會計準則指標)下降了83.8%,至10萬美元,而截至2022年9月30日的三個月調整後息税折舊攤銷前利潤虧損為80萬美元; |
● | 截至2023年9月30日,現金及現金等價物總額為1,370萬美元,與2022年12月31日的1,470萬美元相比減少了100萬美元;以及 |
● | 截至2023年9月30日,該公司的資產負債表上沒有長期債務。 |
截至2023年9月30日的九個月 個月的財務業績
● | 截至2023年9月30日的九個月中,收入增長了1.0%,達到830萬美元,而截至2022年9月30日的九個月為820萬美元。收入的增加歸因於訂閲收入的增加; |
● | 截至2023年9月30日的九個月中,運營虧損下降了44.8%,即130萬美元,至虧損160萬美元,而截至2022年9月30日的九個月的虧損為290萬美元。運營損失的減少主要歸因於與提高運營效率相關的收入增加和運營費用減少; |
● | 截至2023年9月30日的九個月中,淨虧損下降了73.1%,即210萬美元,至80萬美元,而截至2022年9月30日的九個月淨虧損為290萬美元。淨虧損的減少歸因於收入的增加和運營支出的減少,以及與公司記錄可退還的員工留存税抵免有關的其他收入的增加;以及 |
● | 截至2023年9月30日的九個月中,調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損(一項非公認會計準則指標)下降了63.7%,即140萬美元,至80萬美元,而截至2022年9月30日的九個月中,調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損為220萬美元。 |
3
三個月已結束 9 月 30 日, | ||||||||||||||||
(未經審計) | 改變 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | $ | % | |||||||||||||
訂閲收入 | $ | 2,673 | $ | 2,539 | $ | 134 | 5.3 | % | ||||||||
廣告收入 | 95 | 85 | 10 | 11.7 | % | |||||||||||
總收入 | 2,768 | 2,624 | 144 | 5.5 | % | |||||||||||
運營損失 | (389 | ) | (1,060 | ) | 671 | 63.3 | % | |||||||||
淨虧損 | $ | (182 | ) | $ | (1,050 | ) | $ | 868 | 82.7 | % | ||||||
經營活動提供的(用於)的淨現金 | $ | 16 | $ | (980 | ) | $ | 996 | 101.6 | % | |||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則指標) | $ | (127 | ) | $ | (781 | ) | $ | 654 | 83.8 | % |
九個月已結束 9 月 30 日, | ||||||||||||||||
(未經審計) | 改變 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | $ | % | |||||||||||||
訂閲收入 | $ | 8,064 | $ | 7,946 | $ | 118 | 1.5 | % | ||||||||
廣告收入 | 224 | 249 | (25 | ) | -10.0 | % | ||||||||||
總收入 | 8,288 | 8,195 | 93 | 1.1 | % | |||||||||||
運營損失 | (1,576 | ) | (2,857 | ) | 1,281 | 44.8 | % | |||||||||
淨虧損 | $ | (784 | ) | $ | (2,918 | ) | $ | 2,134 | 73.1 | % | ||||||
用於經營活動的淨現金 | $ | (981 | ) | $ | (2,624 | ) | $ | 1,643 | 62.6 | % | ||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則指標) | $ | (790 | ) | $ | (2,174 | ) | $ | 1,384 | 63.7 | % |
關於 PALTALK, INC.(納斯達克股票代碼:PALT)
Paltalk, Inc. 是一家為多媒體社交應用程序提供支持的通信軟件創新者。我們的產品組合包括Paltalk和Camfrog, 它們共同託管了大量基於視頻的社區。我們的其他產品包括 ManyCam、Tinychat 和 Vumber。公司 擁有超過 20 年的技術創新歷史,擁有 10 項專利。欲瞭解更多信息,請訪問:http://www.paltalk.com。
要將 添加到我們的新聞發佈列表中,請訪問:http://www.paltalk.com/investor-alerts/。
4
前瞻性 陳述:
此 新聞稿包含 “前瞻性陳述”。此類陳述前面可能有 “打算”、“可能”、 “將”、“計劃”、“期望”、“預期”、“項目”、“預測”、“估計”、 “目標”、“相信”、“希望”、“潛力” 或類似詞語。前瞻性陳述 不能保證未來的表現,基於某些假設,受各種已知和未知的風險和不確定性的影響, 其中許多是公司無法控制的,無法預測或量化,因此,實際結果可能與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。此類風險和不確定性包括但不限於任何經濟 衰退以及影響我們經營業績和業務的整體通貨膨脹環境;我們通過應用程序進行有效營銷和 創造收入的能力;我們培養和維持活躍用户並有效利用我們的用户羣獲利的能力;我們的 改進、營銷和推廣 ManyCam 軟件的能力;公司保留其普通股在 上市的能力} 納斯達克資本市場;我們發佈新應用程序或改進或如期 或完全按計劃向現有應用程序添加功能;與我們越來越注重使用新穎技術來增強應用程序、 以及使用新技術及時完成應用程序開發的能力相關的風險和不確定性;我們與現有 競爭對手和新市場進入者進行有效競爭的能力;我們有效保護新軟件開發和許可客户的能力;我們 保護知識產權的能力;使用互聯網與隱私和保護用户數據;我們完成 次有利收購併有效整合我們收購的任何公司或物業的能力;以及我們管理合作夥伴關係 和戰略聯盟的能力。有關公司以及可能影響前瞻性 陳述實現的風險因素的更多詳細信息載於公司向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件中,包括公司 最新的10-K表年度報告和10-Q表的季度報告。我們敦促投資者和證券持有人在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費閲讀這些文件 。
所有 前瞻性陳述僅以發表之日為準。除非適用的證券法要求 ,否則公司沒有義務更新任何前瞻性 陳述以反映此類陳述發表之日之後的事件或情況。
投資者聯繫人:
IR@paltalk.com
ClearTh
nyc@clearthink.capital
917-658-7878
PALTALK, INC.
GAAP 與非公認會計準則結果的對賬
三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||
9月30日 (未經審計) | 9 月
30, (未經審計) | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬: | ||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (181,576 | ) | $ | (1,050,365 | ) | $ | (784,245 | ) | $ | (2,918,016 | ) | ||||
利息(收入)支出,淨額 | (169,925 | ) | (19,750 | ) | (462,433 | ) | 3,004 | |||||||||
其他(收入)支出,淨額 | - | - | (343,045 | ) | 27,361 | |||||||||||
所得税(福利)支出 | (37,915 | ) | 9,712 | 13,590 | 30,496 | |||||||||||
數字代幣的減值損失 | - | - | - | 7,262 | ||||||||||||
折舊和攤銷費用 | 205,583 | 220,124 | 616,750 | 404,565 | ||||||||||||
股票薪酬支出 | 57,380 | 59,729 | 169,691 | 271,349 | ||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | (126,453 | ) | $ | (780,550 | ) | $ | (789,692 | ) | $ | (2,173,979 | ) |
5
非公認會計準則財務 指標和關鍵指標
公司在本新聞稿中提供了調整後的息税折舊攤銷前利潤,這是一項非公認會計準則財務指標,以補充合併財務報表,合併財務報表是根據美國公認的會計原則(“GAAP”)編制的。調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為調整後的淨虧損,其中不包括利息 (收入)支出、淨額、其他(收入)支出、淨額、所得税(收益)支出、數字代幣減值虧損、折舊和 攤銷費用以及股票薪酬支出。
管理層在內部使用調整後的 息税折舊攤銷前利潤來分析公司的財務業績,以評估運營業績並確定公司 未來的資本需求。這些財務信息的列報無意孤立地考慮,也無意作為根據公認會計原則編制的財務信息的替代 。該公司認為,在評估業績以及規劃、預測和分析未來時期時,將 參考調整後的息税折舊攤銷前利潤對管理層和投資者都有好處。該公司認為,調整後的 息税折舊攤銷前利潤有助於投資者和其他人瞭解和評估公司的經營業績,並允許對公司的業績與競爭對手的業績進行更有意義的比較。我們使用調整後的息税折舊攤銷前利潤作為分析 工具存在侷限性,您不應將這一績效衡量標準與根據公認會計原則 報告的業績分析分開來看待或替代分析。其中一些限制是,調整後的息税折舊攤銷前利潤不反映以下因素:利息(收入)支出、淨額、所得税(收益)支出、折舊和攤銷費用、其他(收入)支出、淨額和股票薪酬。其他公司, ,包括我們所在行業的公司,可能會以不同的方式計算調整後的息税折舊攤銷前利潤,這降低了其作為比較衡量標準的用處。
由於這些限制, 您應該考慮調整後的息税折舊攤銷前利潤以及其他財務績效指標,包括總收入、訂閲收入、遞延 收入、淨虧損、現金和現金等價物、限制性現金、用於經營活動的淨現金以及我們根據公認會計原則公佈的財務業績 。
6
PALTALK, INC.
簡明的合併資產負債表
9月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
資產 | (未經審計) | |||||||
流動資產: | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 13,667,000 | $ | 14,739,933 | ||||
應收賬款,扣除截至2023年9月30日的13,648美元和截至2022年12月31日的3,648美元的備抵額 | 143,222 | 122,297 | ||||||
應收員工留用税抵免,淨額 | 114,212 | - | ||||||
預付費用和其他流動資產 | 822,647 | 543,199 | ||||||
流動資產總額 | 14,747,081 | 15,405,429 | ||||||
經營租賃使用權資產 | 97,727 | 159,181 | ||||||
善意 | 6,326,250 | 6,326,250 | ||||||
無形資產,淨額 | 2,910,061 | 3,526,811 | ||||||
其他資產 | 13,937 | 13,937 | ||||||
總資產 | $ | 24,095,056 | $ | 25,431,608 | ||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
應付賬款 | $ | 680,187 | $ | 1,013,637 | ||||
應計費用和其他流動負債 | 65,466 | 225,193 | ||||||
經營租賃負債,流動部分 | 76,886 | 82,176 | ||||||
或有考慮 | - | 85,000 | ||||||
延期訂閲收入 | 2,200,517 | 2,257,452 | ||||||
流動負債總額 | 3,023,056 | 3,663,458 | ||||||
經營租賃負債,非流動部分 | 20,841 | 77,005 | ||||||
遞延所得税負債 | 698,684 | 716,903 | ||||||
負債總額 | 3,742,581 | 4,457,366 | ||||||
承付款和或有開支(注9) | ||||||||
股東權益: | ||||||||
截至2023年9月30日和2022年12月31日,普通股,面值0.001美元,已發行2500萬股,已發行9,864,120股,已發行9,222,157股和9,227,349股已發行股票 | 9,864 | 9,864 | ||||||
截至2023年9月30日和2022年12月31日,美國國庫股分別回購了641,963股和636,771股 | (1,199,337 | ) | (1,192,124 | ) | ||||
額外的實收資本 | 36,143,426 | 35,973,735 | ||||||
累計赤字 | (14,601,478 | ) | (13,817,233 | ) | ||||
股東權益總額 | 20,352,475 | 20,974,242 | ||||||
負債和股東權益總額 | $ | 24,095,056 | $ | 25,431,608 |
7
PALTALK, INC.
簡明合併運營報表
(未經審計)
截至9月30日的三個月 | 九個月已結束 9月30日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||
訂閲收入 | $ | 2,673,333 | $ | 2,538,764 | $ | 8,063,992 | $ | 7,945,809 | ||||||||
廣告收入 | 94,606 | 84,703 | 223,966 | 248,827 | ||||||||||||
總收入 | 2,767,939 | 2,623,467 | 8,287,958 | 8,194,636 | ||||||||||||
成本和支出: | ||||||||||||||||
收入成本 | 826,662 | 775,330 | 2,403,165 | 2,088,974 | ||||||||||||
銷售和營銷費用 | 210,573 | 370,772 | 685,953 | 1,266,387 | ||||||||||||
產品開發費用 | 1,193,430 | 1,485,479 | 3,605,652 | 4,537,384 | ||||||||||||
一般和管理費用 | 926,690 | 1,052,289 | 3,169,321 | 3,151,784 | ||||||||||||
數字代幣的減值損失 | - | - | - | 7,262 | ||||||||||||
成本和支出總額 | 3,157,355 | 3,683,870 | 9,864,091 | 11,051,791 | ||||||||||||
運營損失 | (389,416 | ) | (1,060,403 | ) | (1,576,133 | ) | (2,857,155 | ) | ||||||||
利息收入(支出),淨額 | 169,925 | 19,750 | 462,433 | (3,004 | ) | |||||||||||
其他收入(支出),淨額 | - | - | 343,045 | (27,361 | ) | |||||||||||
扣除所得税準備金前的運營虧損 | (219,491 | ) | (1,040,653 | ) | (770,655 | ) | (2,887,520 | ) | ||||||||
所得税優惠(費用) | 37,915 | (9,712 | ) | (13,590 | ) | (30,496 | ) | |||||||||
淨虧損 | $ | (181,576 | ) | $ | (1,050,365 | ) | $ | (784,245 | ) | $ | (2,918,016 | ) | ||||
普通股每股淨虧損: | ||||||||||||||||
基本 | $ | (0.02 | ) | $ | (0.11 | ) | $ | (0.09 | ) | $ | (0.30 | ) | ||||
稀釋 | $ | (0.02 | ) | $ | (0.11 | ) | $ | (0.09 | ) | $ | (0.30 | ) | ||||
用於計算普通股每股淨虧損的普通股加權平均數: | ||||||||||||||||
基本 | 9,222,157 | 9,722,157 | 9,222,223 | 9,774,904 | ||||||||||||
稀釋 | 9,222,157 | 9,722,157 | 9,222,223 | 9,774,904 |
8
PALTALK, INC.
簡明的合併現金流量表
(未經審計)
九個月已結束 9月30日 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
來自經營活動的現金流: | ||||||||
淨虧損 | $ | (784,245 | ) | $ | (2,918,016 | ) | ||
為調節運營淨虧損與用於經營活動的淨現金而進行的調整: | ||||||||
財產和設備的折舊 | - | 65,317 | ||||||
無形資產的攤銷 | 616,750 | 339,247 | ||||||
經營租賃使用權資產的攤銷 | 61,454 | 60,059 | ||||||
數字代幣的減值損失 | - | 7,262 | ||||||
壞賬支出 | 10,000 | - | ||||||
遞延所得税優惠 | (18,219 | ) | - | |||||
基於股票的薪酬 | 169,691 | 271,349 | ||||||
運營資產和負債的變化: | ||||||||
應收賬款 | (30,925 | ) | 33,176 | |||||
經營租賃責任 | (61,454 | ) | (60,059 | ) | ||||
預付費用和其他流動資產 | (279,448 | ) | (68,838 | ) | ||||
應付賬款、應計費用和其他流動負債 | (493,177 | ) | (498,553 | ) | ||||
應收員工留用税抵免,淨額 | (114,212 | ) | - | |||||
延期訂閲收入 | (56,935 | ) | 145,374 | |||||
用於經營活動的淨現金 | (980,720 | ) | (2,623,682 | ) | ||||
來自投資活動的現金流: | ||||||||
收購 ManyCam 資產 | - | (2,700,000 | ) | |||||
ManyCam 資產的收購相關成本 | - | (242,279 | ) | |||||
支付或有對價 | (85,000 | ) | - | |||||
用於投資活動的淨現金 | (85,000 | ) | (2,942,279 | ) | ||||
來自融資活動的現金流: | ||||||||
購買庫存股票 | (7,213 | ) | (572,336 | ) | ||||
用於融資活動的淨現金 | (7,213 | ) | (572,336 | ) | ||||
現金和現金等價物的淨減少 | (1,072,933 | ) | (6,138,297 | ) | ||||
期初的現金和現金等價物餘額 | 14,739,933 | 21,636,860 | ||||||
期末現金和現金等價物餘額 | $ | 13,667,000 | $ | 15,498,563 | ||||
現金流信息的補充披露: | ||||||||
在此期間支付的現金: | ||||||||
利息 | $ | 512 | $ | - | ||||
税收 | $ | 23,551 | $ | - | ||||
非現金投資和融資活動: | ||||||||
註銷財產和設備 | $ | - | $ | 1,475,649 | ||||
與收購 ManyCam 資產相關的遞延所得税負債 | $ | - | $ | 851,298 | ||||
應計或有對價 | $ | - | $ | 150,000 |
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