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腫瘤研究所公佈2023年第三季度財務業績並重申2023年全年指導方針
加州塞裏託斯，2023年11月8日——美國最大的價值型社區腫瘤組織之一腫瘤學研究所有限公司（納斯達克股票代碼：TOI）（“TOI” 或 “公司”）今天公佈了截至2023年9月30日的三個月和九個月的財務業績，並重申了其2023年全年指引。
近期運營亮點：
•開設了第 70 家診所並增加了 5 名醫生，使我們的醫療服務提供者總數達到 112
•我們正在使用Ambience進行直播，該工具利用人工智能技術進一步最大限度地提高生產力，實現最佳電量捕獲，並允許更大的容量
•歡迎傑裏米·卡斯爾擔任我們的新任首席運營官
•在南佛羅裏達州簽署全風險資本合同，自2024年1月1日起生效
2023 年第三季度財務摘要
•合併收入為8200萬美元，與上一季度相比增長26％
•毛利為1,600萬美元，與上一季度相比增長23％，毛利率為19.5％，低於上一季度的20.0％
•淨虧損為1,740萬美元，而上一季度的淨虧損為270萬美元
•基本和攤薄（虧損）每股收益分別為0.19美元（0.19美元）和0.19美元，而去年同期分別為0.03美元和0.17美元（0.17美元）
•調整後的息税折舊攤銷前利潤為530萬美元，而去年同期為670萬美元
•截至2023年9月30日，現金、現金等價物和投資為8,740萬美元
管理層評論
TOI首席執行官丹尼爾·維爾尼奇評論説：“我對我們在2023年第三季度的表現感到非常滿意，因為我們實現了強勁的增長，擴大了毛利率並減少了銷售和收購。我們在南佛羅裏達州的全風險資本合同對TOI來説是一個重要的里程碑，我們很高興通過這種合作關係證明我們的模式。我們表現出的在提高利潤率的同時實現收入增長的能力為2024年及以後的持續成功奠定了基礎。”
重申2023財年的展望
TOI使用調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則指標）作為評估其運營業績的額外工具。參見下文 “財務信息：非公認會計準則財務指標”。由於税收、基於股份的薪酬、商譽減值費用、負債公允價值變動、投資未實現（收益）損失、業務收購相關成本、諮詢和律師費、交易成本等方面的不確定性，TOI無法合理地對調整後的息税折舊攤銷前利潤與淨（虧損）收入進行量化對賬，這是最直接可比的GAAP財務指標其他非-現金物品。這些項目的可變性可能會對TOI未來的GAAP財務業績產生不可預測且可能的重大影響。TOI 預計利息支出在 400 萬美元至 5 美元之間
百萬，其他調整數在200萬至400萬美元之間，折舊和攤銷在400萬至600萬美元之間。TOI不會為這個非公認會計準則指標增加新的診所啟動或收購成本。
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| 2023 年指導方針——重申 |
| 收入 | 2.9億美元至3.2億美元，比2022年的收入增長約15％至27％ |
| 毛利 | 60 到 7,000 萬美元 |
| 調整後 EBITDA | (25) 至 (2,8) 萬美元 |
基於價值的生活 (1) | 175 萬到 200 萬條生命 |
(1) 代表按人頭計算的生命。
TOI實現預期業績受風險和不確定性的影響，包括在向美國證券交易委員會提交的文件中披露的風險和不確定性。該展望沒有考慮到任何意想不到的業務發展或運營環境變化的影響，也沒有考慮到TOI在2023年收購、處置或融資的影響。TOI的前景假設全球市場基本重新開放，如果封鎖或其他限制性措施持續存在或重新實施，全球市場將受到負面影響。
2023年第三季度業績（截至2023年9月30日的三個月）
2023年第三季度的合併收入為8200萬美元，與2022年第三季度相比增長26.3％，與2023年第二季度相比增長2.3％。
患者服務收入為5,360萬美元，與2022年第三季度相比增長20.2％。患者服務收入的增長是由收購診所導致的收費服務（“FFS”）收入的增加以及診所數量的總體增加以及人頭合同帶來的人均收入增加所推動的。與2022年第三季度相比，藥房收入增長了42.2％，這要歸因於配藥處方的數量和每張開藥處方的平均收入的增加。與2022年第三季度相比，臨牀試驗和其他收入增長了6.5％，這主要是由於加州56號提案收入和TOI臨牀研究收入的增加。
2023年第三季度的毛利為1,600萬美元，與2022年第三季度相比增長了22.9％。增長的主要原因是口服和靜脈注射藥物成本管理的改善以及回扣機會的增加。毛利是通過從合併收入中減去患者服務、藥房和臨牀試驗以及其他方面的直接成本來計算的。
2023年第三季度的銷售、一般和管理（“銷售和收購”）費用為2,820萬美元，佔收入的34.4％，而2022年第三季度為3,200萬美元，佔收入的49.2％。銷售和收購的減少主要是由於基於股份的薪酬支出和合並後支出的減少。
2023年第三季度的淨虧損為1,740萬美元，與2022年第三季度相比，淨虧損增加了1,470萬美元，這主要是由於2022年第三季度確認的與收益負債和轉換期權衍生負債的公允價值變化相關的1,900萬美元收益，被基於股份的薪酬支出變動減少190萬美元和合並後薪酬支出變動減少170萬美元所抵消。2023年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為540萬美元，2022年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為670萬美元。
2023年迄今為止的業績（截至2023年9月30日的九個月）
截至2023年的九個月的合併收入為2.385億美元，與截至2022年的九個月相比增長了31.7％。
截至2023年的九個月，患者服務收入為1.573億美元，與截至2022年的九個月相比增長了32.4％。患者服務收入的增長是由收購診所導致的收費服務（“FFS”）收入的增加以及診所數量的總體增加以及人頭合同帶來的人均收入增加所推動的。與截至2022年的九個月相比，藥房收入增長了32.0％，這要歸因於配藥處方的數量和每張開藥處方的平均收入增加。與截至2022年的九個月相比，臨牀試驗和其他收入增長了7.9％，這主要是由於加州56號提案收入和TOI臨牀研究收入的增加。
截至2023年的九個月中，毛利為4520萬美元，與截至2022年的九個月相比增長了23.9％。增長的主要原因是口服和靜脈注射藥物的成本管理得到改善以及回扣的增加
機會。毛利是通過從合併收入中減去患者服務、藥房和臨牀試驗以及其他方面的直接成本來計算的。
截至2023年的九個月中，銷售和收購支出為8,580萬美元，佔收入的36.0％，而在截至2022年的九個月中，銷售和收購支出為9,010萬美元，佔收入的49.8％。在截至2023年的九個月中，基於股份的薪酬支出為1,400萬美元，而2022年同期為2200萬美元。
截至2023年的九個月淨虧損為6,430萬美元，而截至2022年的九個月淨收入為1,120萬美元。收入減少7,550萬美元的主要原因是收益負債的公允價值變動減少了5,300萬美元，轉換期權衍生品負債的公允價值變動減少了1,300萬美元，以及在截至2023年的九個月中，商譽減值費用為1,700萬美元，而這在2022年同期並未發生。調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,960萬美元，與截至2022年的九個月相比減少了100萬美元。
網絡直播和電話會議
TOI 將於 2023 年 11 月 8 日星期三下午 5:00（美國東部時間）主持電話會議和網絡直播，討論第三季度業績。
電話會議可以通過電話撥打1-877-407-0789進行直播，國際來電者也可以撥打1-201-689-8562。電話會議結束兩小時後將提供重播，可以撥打1-844-512-2921進行重播，國際來電者可以撥打1-412-317-6671進行重播。現場通話和重播的密碼是 13739395。重播將持續到2023年11月15日。
感興趣的投資者和其他各方也可以登錄TOI網站的投資者關係部分，收聽電話會議的同步網絡直播，網址為 https://investors.theoncologyinstitute.com。
關於腫瘤學研究所有限公司
TOI 成立於 2007 年，通過在社區環境中提供高度專業化、基於價值的癌症護理來推動腫瘤學發展。TOI 為大約 180 萬患者提供尖端的循證癌症護理，包括臨牀試驗、輸血和其他傳統上與最先進的醫療服務提供組織相關的服務。TOI 擁有 100 多名在職的臨牀醫生和 700 多名隊友，分佈在 70 多個診所地點，並且還在不斷壯大，TOI 正在使腫瘤學變得更好。欲瞭解更多信息，請訪問 www.theoncologyinstitute.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含某些陳述，這些陳述不是歷史事實，而是就1995年《美國私人證券訴訟改革法案》中的安全港條款而言，是前瞻性陳述。前瞻性陳述通常附有 “初步”、“相信”、“可能”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“預期”、“應該”、“將”、“計劃”、“項目”、“預測”、“潛力”、“指導”、“大約”、“看起來”、“尋找”、“未來”、“展望” 等詞語預測或表明未來事件或趨勢的表達方式，或者不是歷史問題陳述的表達方式。這些前瞻性陳述包括但不限於有關預測、預期財務業績、收入估計和預測以及其他財務和業績指標以及市場機會和預期預測的陳述。這些陳述基於各種假設和TOI當前的預期，不是對實際表現的預測。這些前瞻性陳述僅用於説明目的，無意作為保證、保證、預測或明確的事實或概率陳述，也不得被任何人依賴。實際事件和情況很難或不可能預測，將與假設有所不同。許多實際事件和情況是TOI無法控制的。這些前瞻性陳述存在許多風險和不確定性，包括本文討論的2023年展望所依據假設的準確性、TOI可能成為當事方的司法和行政訴訟的結果，或TOI可能參與的政府調查，這些調查可能會中斷或限制TOI的運營，導致負面判斷、和解或罰款並造成負面宣傳；TOI客户偏好、前景和醫療保健領域普遍存在的競爭條件的變化;未能繼續符合或糾正證券交易所上市標準方面的任何缺陷；COVID-19 對 TOI 業務的影響；TOI 向美國證券交易委員會提交或即將提交的文件中討論的因素，包括第 1A 項。TOI於2023年3月16日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告的 “風險因素” 部分，TOI於2023年5月10日向美國證券交易委員會提交的截至2023年3月31日的季度報告以及隨後的8-K表最新報告。如果風險出現或假設被證明不正確，則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還有 TOI 目前不知道或 TOI 目前認為不重要的其他風險，這些風險也可能導致實際結果出現差異
來自前瞻性陳述中包含的內容。此外，前瞻性陳述反映了截至本新聞稿發佈之日TOI對未來事件和觀點的計劃或預測。TOI 預計，隨後的事件和事態發展將導致 TOI 的評估發生變化。TOI 不承擔任何更新這些前瞻性陳述的義務。截至本新聞稿發佈之日後的任何日期，不應將這些前瞻性陳述視為TOI的評估。因此，不應過分依賴前瞻性陳述。
財務信息；非公認會計準則財務指標
本新聞稿中包含的一些財務信息和數據，例如調整後的息税折舊攤銷前利潤，不是根據美國公認會計原則（“GAAP”）編制的。TOI認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤的使用為評估其他類似公司的運營業績和趨勢以及將我們的財務指標與其他類似公司進行比較提供了又一個工具，其中許多公司向投資者提供了類似的非公認會計準則財務指標。TOI的非公認會計準則財務指標可能與其他公司使用的非公認會計準則財務指標不同。非公認會計準則財務指標的列報無意孤立考慮，也無意替代或優於根據公認會計原則確定的財務指標。調整後息税折舊攤銷前利潤的主要侷限性在於，它不包括GAAP要求在TOI財務報表中記錄的重大支出和收入。由於非公認會計準則財務指標的侷限性，您應將本新聞稿中提出的非公認會計準則財務指標與TOI的財務報表及其相關附註一起考慮。
TOI將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨（虧損）收入加上折舊、攤銷、淨利息支出、所得税、非現金回扣、股票薪酬、商譽減值費用、負債公允價值變動、未實現的投資收益或虧損以及與收購業務相關的延期對價支付、與某些諮詢項目、軟件實施以及債務或股權融資相關的一次性諮詢和律師費遣散費，遣散費用於建設我們公司基礎設施的開支、臨時人工和招聘費用。調整後的息税折舊攤銷前利潤與淨（虧損）收益（最具可比性的GAAP指標）的對賬情況如下。
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| 調整後的息税折舊攤銷前利潤 |
| 截至9月30日的三個月 | | 改變 |
| （千美元） | 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| 淨虧損 | $ | (17,419) | | | $ | (2,674) | | | $ | (14,745) | | | 551.4 | % |
| 折舊和攤銷 | $ | 1,698 | | | $ | 1,134 | | | $ | 564 | | | 49.7 | % |
| 利息支出，淨額 | $ | 1,755 | | | $ | 1,498 | | | $ | 257 | | | 17.2 | % |
| 所得税支出（福利） | $ | 135 | | | $ | (25) | | | $ | 160 | | | (640.0) | % |
非現金回扣 (1) | $ | (14) | | | $ | 299 | | | $ | (313) | | | (104.7) | % |
| 基於股份的薪酬 | $ | 4,657 | | | $ | 6,546 | | | $ | (1,889) | | | (28.9) | % |
| | | | | | | |
| 負債公允價值的變化 | $ | 1,464 | | | $ | (18,932) | | | $ | 20,396 | | | (107.7) | % |
| 未實現（收益）投資損失 | $ | (157) | | | $ | 33 | | | $ | (190) | | | (575.8) | % |
與執業收購相關的成本 (2) | $ | 41 | | | $ | 166 | | | $ | (125) | | | (75.3) | % |
合併後補償費用 (3) | $ | 399 | | | $ | 2,088 | | | $ | (1,689) | | | (80.9) | % |
諮詢和法律費用 (4) | $ | 1 | | | $ | 883 | | | $ | (882) | | | (99.9) | % |
基礎設施和勞動力成本 (5) | $ | 1,978 | | | $ | 1,239 | | | $ | 739 | | | 59.6 | % |
交易成本 (6) | $ | 112 | | | $ | 1,001 | | | $ | (889) | | | (88.8) | % |
| 調整後 EBITDA | $ | (5,350) | | | $ | (6,744) | | | $ | 1,394 | | | (20.7) | % |
(1) 在截至2023年9月30日的三個月中，非現金回補主要包括45美元的非現金租金和32美元的壞賬回收淨額。在截至2022年9月30日的三個月中，非現金回補主要包括撤回143美元的壞賬回收款和148美元的非現金租金。
(2) 與診所收購相關的成本包括為對各種腫瘤診所進行盡職調查、執行和整合收購而產生的諮詢和法律費用。
(3) 以賣方未來在公司就業為條件的實踐收購的延期對價付款。
(4) 諮詢和法律費用由公司諮詢和法律費用總額的一部分組成，與截至2023年9月30日的三個月中的某些諮詢項目有關。在截至2022年9月30日的三個月中，這些費用與諮詢項目、軟件實施以及債務融資和前身訴訟事務的律師費有關。
(5) 基礎設施和勞動力成本包括建設企業基礎設施的招聘費用（701美元和798美元）、37美元和31美元的軟件實施費、633美元和117美元的成本合理化計劃產生的遣散費、310美元和291美元的臨時勞動力，以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月的息税折舊攤銷前利潤追加費用分別為295美元和0美元。
(6) 在截至2023年9月30日的三個月中，產生的交易成本包括與股票回購相關的諮詢、法律、行政和監管費用。
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| 截至9月30日的九個月 | | 改變 |
| （千美元） | 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| 淨（虧損）收入 | $ | (64,314) | | | $ | 11,159 | | | $ | (75,473) | | | (676.3) | % |
| 折舊和攤銷 | $ | 4,296 | | | $ | 3,219 | | | $ | 1,077 | | | 33.5 | % |
| 利息支出，淨額 | $ | 4,836 | | | $ | 1,633 | | | $ | 3,203 | | | 196.1 | % |
| 所得税支出 | $ | 278 | | | $ | 124 | | | $ | 154 | | | 124.2 | % |
| 非現金回扣 (1) | $ | 153 | | | $ | 604 | | | $ | (451) | | | (74.7) | % |
| 基於股份的薪酬 | $ | 13,731 | | | $ | 21,612 | | | $ | (7,881) | | | (36.5) | % |
| 商譽減值費用 | $ | 16,867 | | | $ | — | | | $ | 16,867 | | | 不適用 |
| 負債公允價值的變化 | $ | (2,884) | | | $ | (69,776) | | | $ | 66,892 | | | (95.9) | % |
| 未實現（收益）投資損失 | $ | (31) | | | $ | 33 | | | $ | (64) | | | (193.9) | % |
| 與執業收購相關的成本 (2) | $ | 112 | | | $ | 699 | | | $ | (587) | | | (84.0) | % |
| 合併後補償費用 (3) | $ | 1,562 | | | $ | 2,088 | | | $ | (526) | | | (25.2) | % |
| 諮詢和法律費用 (4) | $ | 1,515 | | | $ | 2,682 | | | $ | (1,167) | | | (43.5) | % |
| 基礎設施和勞動力成本 (5) | $ | 4,181 | | | $ | 3,826 | | | $ | 355 | | | 9.3 | % |
| 交易成本 (6) | $ | 140 | | | $ | 3,195 | | | $ | (3,055) | | | (95.6) | % |
| 調整後 EBITDA | $ | (19,558) | | | $ | (18,902) | | | $ | (656) | | | 3.5 | % |
(1) 在截至2023年9月30日的九個月中，非現金回補主要包括121美元的非現金租金和扣除回收後的31美元的壞賬沖銷。在截至2022年9月30日的九個月中，非現金回補主要包括402美元的淨信貸損失和180美元的非現金租金。
(2) 與診所收購相關的成本包括為對各種腫瘤診所進行盡職調查、執行和整合收購而產生的諮詢和法律費用。
(3) 以賣方未來在公司就業為條件的實踐收購的延期對價付款。
(4) 諮詢和法律費用由公司諮詢和法律費用總額的一部分組成，在截至2023年9月30日的九個月中與某些諮詢項目有關。在截至2022年9月30日的九個月中，這些費用與諮詢項目、軟件實施以及債務融資和前任訴訟事務的律師費有關。
(5) 在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，基礎設施和勞動力成本主要包括建設公司基礎設施的招聘費用（1,593美元和2429美元）、89美元和88美元的軟件實施費、898美元和203美元的成本合理化計劃產生的遣散費，以及分別為1,217美元和1,105美元的臨時勞工。
(6) 在截至2023年9月30日的九個月中，產生的交易成本包括與股票回購和一項業務收購相關的諮詢、法律、行政和監管費用。
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| 關鍵業務指標 |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
診所 (1) | 84 | | | 74 | | | 84 | | | 74 | |
| 市場 | 15 | | | 14 | | | 15 | | | 14 | |
| 根據基於價值的合同生活（百萬） | 1.8 | | | 1.7 | | | 1.8 | | | 1.7 | |
| 淨（虧損）收入 | $ | (17,419) | | | $ | (2,674) | | | $ | (64,314) | | | $ | 11,159 | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤（以千計）(2) | $ | (5,350) | | | $ | (6,744) | | | $ | (19,558) | | | $ | (18,902) | |
(1) 包括獨立的腫瘤學診所，我們向其提供有限的管理服務，但不承擔運營成本。
(2) 根據美國證券交易委員會頒佈的S-K條例第10項的含義，調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項 “非公認會計準則” 財務指標。公司將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為調整後的淨收益（虧損）：
•折舊和攤銷，
•利息支出，淨額，
•所得税支出，
•非現金返還，
•基於股份的薪酬，
•商譽減值費用
•負債公允價值的變化，
•投資未實現（收益）虧損
•與業務收購相關的成本，
•後期組合補償費用，
•諮詢和律師費，
•基礎設施和勞動力成本，以及
•交易成本。
公司之所以包括調整後的息税折舊攤銷前利潤，是因為這是我們的管理層用來評估經營業績、評估影響業務的因素和趨勢以及規劃和預測未來時期的重要衡量標準。
管理層認為，這項衡量標準為看待公司運營的各個方面提供了另一種方式，從公認會計原則的業績來看，可以更全面地瞭解公司的經營業績以及影響業務的因素和趨勢。但是，非公認會計準則財務指標應被視為對根據美國公認會計原則計算的相應指標的補充，而不是替代或優於根據美國公認會計原則計算的相應指標。管理層使用的非公認會計準則財務指標可能與包括公司競爭對手在內的其他公司使用的非公認會計準則指標不同。管理層鼓勵投資者和其他人全面審查公司的財務信息，不要依賴任何單一的財務指標。
合併資產負債表（未經審計）
（除股票數據外，以千計）
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| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 | |
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| 資產 | | | | |
| 流動資產： | | | | |
| 現金和限制性現金 | $ | 27,535 | | $ | 14,010 | | $ | 14,010 | | |
| 當前有價證券 | 59,877 | | | 59,796 | | |
| 應收賬款，淨額 | 48,442 | | | 39,816 | | |
| 其他應收賬款 | 464 | | | 617 | | |
| 庫存，淨額 | 12,174 | | | 9,261 | | |
| 預付費用 | 4,190 | | | 6,918 | | |
| 流動資產總額 | 152,682 | | | 130,418 | | |
| 非流動有價證券 | — | | | 58,354 | | |
| 財產和設備，淨額 | 10,787 | | | 8,547 | | |
| 經營使用權資產 | 28,533 | | | 24,494 | | |
| 無形資產，淨額 | 18,561 | | | 17,957 | | |
| 善意 | 7,230 | | | 21,418 | | |
| 其他資產 | 560 | | | 477 | | |
| 總資產 | $ | 218,353 | | | $ | 261,665 | | |
| 負債和股東權益 | | | | |
| 流動負債： | | | | |
| 應付賬款 | $ | 13,333 | | | $ | 9,372 | | |
| 經營租賃負債的流動部分 | 6,079 | | | 5,498 | | |
| | | | |
| 應繳所得税 | 255 | | | 255 | | |
| 應計費用和其他流動負債 | 12,723 | | | 14,595 | | |
| 流動負債總額 | 32,390 | | | 29,720 | | |
| 經營租賃負債 | 26,014 | | | 22,060 | | |
| 衍生權證負債 | 292 | | | 350 | | |
| 衍生收益負債 | 11 | | | 803 | | |
| 轉換期權衍生負債 | 1,926 | | | 3,960 | | |
| 長期債務，扣除未攤銷的債務發行成本 | 85,254 | | | 80,621 | | |
| 其他非流動負債 | 459 | | | 868 | | |
| 遞延所得税負債 | 158 | | | 108 | | |
| 負債總額 | 146,504 | | | 138,490 | | |
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| 股東權益： | | | | |
| 普通股，面值0.0001美元，授權5億股；截至2023年9月30日已發行75,447,285股，已發行73,713,511股，截至2022年12月31日已發行和流通73,265,621股 | 8 | | | 7 | | |
| A系列可轉換優先股，面值0.0001美元，授權1,000萬股；截至2023年9月30日和2022年12月31日已發行和流通165,045股 | — | | | — | | |
| 額外的實收資本 | 200,256 | | | 186,250 | | |
| 截至2023年9月30日和2022年12月31日，按成本計算的庫存股為1,733,774股，為0股 | (1,019) | | | — | | |
| 累計赤字 | (127,396) | | | (63,082) | | |
| 股東權益總額 | 71,849 | | | 123,175 | | |
| 負債和股東權益總額 | $ | 218,353 | | | $ | 261,665 | | |
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合併運營報表（未經審計）
（除股票數據外，以千計）
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| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 收入 | | | | | | | |
| 患者服務 | $ | 53,634 | | | $ | 44,627 | | | $ | 157,333 | | | $ | 118,793 | |
| 藥房 | 26,792 | | | 18,839 | | | 76,228 | | | 57,736 | |
| 臨牀試驗及其他 | 1,609 | | | 1,511 | | | 4,890 | | | 4,530 | |
| 總營業收入 | 82,035 | | | 64,977 | | | 238,451 | | | 181,059 | |
| 運營費用 | | | | | | | |
| 直接成本 — 患者服務 | 44,961 | | | 36,126 | | | 132,653 | | | 96,379 | |
| 直接成本 — 藥房 | 21,072 | | | 15,738 | | | 60,328 | | | 47,816 | |
| 直接成本 — 臨牀試驗及其他 | 24 | | | 113 | | | 276 | | | 400 | |
| 商譽減值費用 | — | | | — | | | 16,867 | | | — | |
| 銷售、一般和管理費用 | 28,205 | | | 31,963 | | | 85,761 | | | 90,117 | |
| 折舊和攤銷 | 1,698 | | | 1,134 | | | 4,296 | | | 3,219 | |
| 運營費用總額 | 95,960 | | | 85,074 | | | 300,181 | | | 237,931 | |
| 運營損失 | (13,925) | | | (20,097) | | | (61,730) | | | (56,872) | |
| 其他非運營支出（收入） | | | | | | | |
| 利息支出 | 2,695 | | | 1,497 | | | 8,017 | | | 1,632 | |
| 利息收入 | (940) | | | — | | | (3,181) | | | — | |
| 衍生權證負債公允價值變動 | 203 | | | 159 | | | (58) | | | (445) | |
| 收益負債公允價值的變化 | (23) | | | (3,581) | | | (792) | | | (53,821) | |
| 轉換期權衍生負債公允價值的變化 | 1,284 | | | (15,510) | | | (2,034) | | | (15,510) | |
| 清償債務的收益 | — | | | — | | | — | | | (183) | |
| 其他，淨額 | 140 | | | 36 | | | 354 | | | 172 | |
| 其他營業外收入總額（虧損） | 3,359 | | | (17,399) | | | 2,306 | | | (68,155) | |
| 所得税準備金前（虧損）收入 | (17,284) | | | (2,698) | | | (64,036) | | | 11,283 | |
| 所得税（費用）補助 | (135) | | | 24 | | | (278) | | | (124) | |
| 淨（虧損）收入 | $ | (17,419) | | | $ | (2,674) | | | $ | (64,314) | | | $ | 11,159 | |
| 歸屬於普通股股東的每股淨（虧損）收益： |
| 基本 | $ | (0.19) | | | $ | (0.03) | | | $ | (0.71) | | | $ | 0.12 | |
| 稀釋 | $ | (0.19) | | | $ | (0.17) | | | $ | (0.71) | | | $ | (0.03) | |
| 加權平均已發行股票數量： | | | | | | | |
| 基本 | 73,469,101 | | 72,184,366 | | 73,679,454 | | 72,807,277 |
| 稀釋 | 73,469,101 | | 79,581,304 | | 73,679,454 | | 75,300,018 |
合併現金流量表（未經審計）
（以千計）
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| 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 |
| 來自經營活動的現金流： | | | |
| 淨（虧損）收入 | $ | (64,314) | | | $ | 11,159 | |
| 為調節淨（虧損）收入與經營活動中使用的現金和現金等價物而進行的調整： |
| 折舊和攤銷 | 4,296 | | | 3,219 | |
| 債務發行成本和債務折扣的攤銷 | 4,633 | | | 892 | |
| 商譽減值費用 | 16,867 | | | — | |
| 基於股份的薪酬 | 13,731 | | | 21,613 | |
| 負債分類認股權證公允價值的變化 | (58) | | | (445) | |
| 負債分類收益的公允價值變動 | (792) | | | (53,821) | |
| 負債分類轉換期權衍生品公允價值的變化 | (2,034) | | | (15,510) | |
| 出售投資的已實現虧損 | 11 | | | — | |
| 未實現（收益）投資虧損 | (44) | | | 62 | |
| 增加投資證券的折扣 | (712) | | | (29) | |
| 遞延税 | 50 | | | 183 | |
| 貸款豁免的收益 | — | | | (183) | |
| 信用損失 | 31 | | | 402 | |
| 處置財產和設備損失 | — | | | 22 | |
| 運營資產和負債的變化： | | | |
| 應收賬款 | (8,657) | | | (15,215) | |
| 庫存 | (2,913) | | | (2,584) | |
| 其他應收賬款 | 153 | | | 678 | |
| 預付費用 | 2,728 | | | 3,545 | |
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| 經營租賃使用權資產 | 4,448 | | | 3,720 | |
| 其他資產 | (83) | | | (141) | |
| 應計費用和其他流動負債 | 579 | | | 2,894 | |
| 應繳所得税 | — | | | 255 | |
| 應付賬款 | 3,961 | | | (4,404) | |
| 流動和長期經營租賃負債 | (3,909) | | | (2,998) | |
| 其他非流動負債 | (394) | | | (1,073) | |
| 用於經營活動的淨現金和現金等價物 | (32,422) | | | (47,759) | |
| 來自投資活動的現金流： | | | |
| 購買財產和設備 | (3,706) | | | (3,534) | |
| | | |
| 為收購診所支付的現金 | (4,300) | | | (8,107) | |
| 購買有價證券/投資 | (9,683) | | | (87,402) | |
| 出售有價證券/投資 | 68,702 | | | — | |
| 投資活動提供的（用於）的淨現金和現金等價物 | 51,013 | | | (99,043) | |
| 來自融資活動的現金流： | | | |
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| 發行長期債務的收益 | — | | | 110,000 | |
| 與發行長期債務相關的交易成本 | — | | | (3,663) | |
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| 為保險付款融資而支付的款項 | (3,010) | | | (3,739) | |
| 支付收購的延期對價負債 | (959) | | | (509) | |
| | | |
| 融資租賃的本金支付 | (91) | | | (39) | |
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| 普通股回購 | (1,019) | | | (9,000) | |
| 為行使期權而發行的普通股 | 13 | | | 416 | |
| 普通股的税收淨額結算 | — | | | (413) | |
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| （用於）融資活動提供的淨現金和現金等價物 | (5,066) | | | 93,053 | |
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） | 13,525 | | | (53,749) | |
| 期初的現金和現金等價物 | 14,010 | | | 115,174 | |
| 期末的現金和現金等價物 | $ | 27,535 | | | $ | 61,425 | |
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