墨西哥基金公司 8-K
附錄 99 (i)
描述
Mexico Fund, Inc.（以下簡稱 “基金”）是一家非多元化的封閉式管理投資公司，其投資目標是通過投資在墨西哥證券交易所上市的證券（主要是股票）來實現長期資本增值。 該基金為希望通過管理的非多元化投資組合投資墨西哥公司的投資者提供工具，這是 其整體投資計劃的一部分。該基金的股票在紐約證券交易所（“NYSE”） 上市和交易，代碼為 “MXF”。
託管 分配計劃 (“MDP”)
基金董事會已授權根據MDP進行每股0.20美元的季度分配。在每次分配中， 基金都將向股東發佈通知和隨附的新聞稿，其中將提供有關 分配金額和構成的詳細信息，以及基金MDP豁免令所要求的其他信息。基金的 董事會可以隨時修改或終止MDP，恕不另行通知股東。您不應從分配金額或基金MDP的條款中得出任何關於基金投資表現的結論 。
亮點
| 總計 淨資產（百萬）1 | $280.17 | 每日 平均交易股票數量2 | 39,119 |
| 每股資產淨值 1 | $18.97 | 已發行 股票3 | 14,771,862 |
| 收盤價 2 | $15.10 | 支出 比率 (2023 年 4 月 30 日) | 1.38% |
| 折扣 | 20.40% | 投資組合 成交額 (2023 年 4 月 30 日) | 4.18% |
| 性能1 | 累積的 | 按年計算 | |||||
| 1 個月 | 年初至 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年了 | 15 年了 | |
| MXF 市場價格 | -7.09% | 7.53% | 12.10% | 17.56% | 7.03% | -0.54% | 7.66% |
| MXF 資產淨值 | -6.78% | 11.35% | 11.92% | 18.33% | 8.28% | 1.27% | 7.39% |
| 摩根士丹利資本國際公司 墨西哥指數 | -5.95% | 11.54% | 9.91% | 19.48% | 7.62% | 0.51% | 5.78% |
這些 數字代表過去的表現。過去的表現並不能保證未來的業績。基金的投資回報和本金 價值將波動，因此投資者股票在出售時的價值可能高於或低於其原始成本。當前 的性能可能低於或高於上面引用的性能。
1 資料來源：南卡羅來納州Impulsora del Fondo Mexico。業績數據考慮了分配的再投資。
2 資料來源：紐約證券交易所。 股票交易數字代表當月美國合併市場的平均交易量。
3 在 2023 年 10 月，該基金沒有回購 股票。
| 十大控股公司（佔淨資產的68.52％） | |||
| 1 墨西哥經濟促進局 | 13.03% | 6 格魯瑪 | 4.65% |
| 2 Grupo Finanero Banorte | 12.21% | 7 Cemex | 4.18% |
| 3 Grupo Mexico | 8.58% | 8 墨西哥金伯利-克拉克 | 3.73% |
| 4 墨西哥沃爾瑪 | 8.04% | 9 太平洋機場集團 | 3.16% |
| 5 America Movil | 7.95% | 10 北部中央機場集團 | 2.99% |
持股 可能會發生變化，僅供參考，不應被視為買入或 賣出所示證券的建議。
基金 經理的評論
2023 年 10 月，全球 股市的回報率為負。摩根士丹利資本國際世界指數和摩根士丹利資本國際新興市場指數在本月分別下跌了3.0％和3.9％。歐洲央行暫停了貨幣政策緊縮週期， 將其主要再融資利率維持在4.50％不變。道瓊斯工業平均指數和標準普爾500指數分別下跌1.4％和2.2％， ，而10年期美國國債的利率上漲36個基點至4.93％，美元升值0.5％（以DXY指數衡量 4) 在 2023 年 10 月期間。在墨西哥，摩根士丹利資本國際墨西哥指數下跌6.0％，墨西哥 比索貶值3.5％，至18.05比索，而該基金的資產淨值下降6.8％，表現低於基準。 從本月度摘要報告開始，我們將提供過去 15 年的業績數據。截至2023年10月， 基金的資產淨值在過去15年中平均年回報率為7.4％，而該基金的 基準摩根士丹利資本國際墨西哥指數的平均年回報率為5.8％，反映了基金在這段長期內穩健的跑贏表現。
在 本地新聞中，墨西哥經濟保持了積極勢頭；初步國內生產總值5在2023年第三季度， 的年增長率為3.3％，連續八個季度實現增長。墨西哥上市公司報告了 2023年第三季度的財務業績，該業績受到墨西哥比索升值的影響，因為折算成當地貨幣後，墨西哥比索對國外出口和銷售收入產生了負面的 影響，導致銷售額和息税折舊攤銷前利潤 與2022年第三季度相比分別下降1.5％和1.2％。
本報告中提供的 信息來自所示來源。墨西哥基金公司及其顧問 南卡羅來納州Impulsora del Fondo Mexico均未獨立核實或證實此處提供的信息。
重要 風險披露
顯示的所有 性能均為歷史表現。封閉式基金通過其中一家證券交易所在二級市場上交易。封閉式基金的股票 的交易價格可能高於（溢價）或低於（折扣）基金投資組合的資產淨值。資產淨值是實體資產的價值 減去其負債的價值。市場價格是 可以買入或賣出資產的當前價格。無法保證養恤基金會實現其投資目標。
對基金的投資需要特殊的風險考慮，包括外國投資風險、墨西哥投資、 市場流動性不足和波動、市場調整、與墨西哥經濟相關的風險、政治因素和安全、 貨幣匯率波動、資產淨值貼現風險、外國託管風險、以美元計價的投資風險以及與墨西哥股票市場集中相關的風險 。投資者在投資本基金之前應考慮自己的投資目標、時間範圍和風險承受能力 。對基金的投資並不適合所有投資者，本基金也無意 成為一個完整的投資計劃。投資者在投資前應仔細審查和考慮基金的投資目標、風險、費用 和支出。
4 DXY 指數計算美元相對於一籃子外幣的價值。
5 國內生產總值的初步數字經過季節性調整。