Chemomab Therapeutics Ltd
其子公司
簡明合併中期報告
財務報表
截至2023年9月30日
(未經審計)
|
|
頁面
|
簡明合併中期資產負債表
|
F-3
|
|
|
簡明合併中期運營報表
|
F-4 |
|
|
權益變動簡明合併中期報表
|
F-5 |
|
|
簡明合併中期現金流量表
|
F-7 |
簡明合併中期財務報表附註
|
F-8-F-11 |
9月30日
|
十二月三十一日
|
||||||||||
注意 |
2023
|
2022
|
|||||||||
未經審計
|
已審計
|
||||||||||
資產
|
|||||||||||
流動資產
|
|||||||||||
現金和現金等價物
|
9,156
|
13,519
|
|||||||||
短期銀行存款
|
12,216
|
26,374
|
|||||||||
限制性現金
|
72
|
77
|
|||||||||
其他應收賬款和預付費用
|
922
|
1,766
|
|||||||||
流動資產總額
|
22,366
|
41,736
|
|||||||||
非流動資產
|
|||||||||||
長期預付費用
|
603
|
733
|
|||||||||
財產和設備,淨額
|
319
|
367
|
|||||||||
經營租賃使用權資產
|
130
|
227
|
|||||||||
非流動資產總額
|
1,052
|
1,327
|
|||||||||
總資產
|
23,418
|
43,063
|
|||||||||
流動負債
|
|||||||||||
貿易應付賬款
|
731
|
1,688
|
|||||||||
應計費用
|
3,007
|
3,378
|
|||||||||
員工和相關費用
|
1,527
|
1,560
|
|||||||||
經營租賃負債
|
105
|
123
|
|||||||||
流動負債總額
|
5,370
|
6,749
|
|||||||||
非流動負債
|
|||||||||||
經營租賃負債——長期
|
5
|
91
|
|||||||||
非流動負債總額
|
5
|
91
|
|||||||||
承付款和或有負債
|
3
|
||||||||||
負債總額
|
5,375
|
6,840
|
|||||||||
股東權益 (*)
|
|||||||||||
無面值普通股——已授權:截至2023年9月30日和2022年12月31日為6.5億股;
|
-
|
-
|
|||||||||
已發行和流通:截至2023年9月30日為248,094,700股普通股,截至2022年12月31日為232,636,700股;
|
-
|
-
|
|||||||||
按成本計算的國庫份額(11,640,460 普通股) 截至2023年9月30日和2022年12月31日的股票)
|
(1,218
|
)
|
(1,218
|
)
|
|||||||
額外實收資本
|
103,884
|
101,260
|
|||||||||
累計赤字
|
(84,623
|
)
|
(63,819
|
)
|
|||||||
股東權益總額
|
18,043
|
36,223
|
|||||||||
負債和股東權益總額
|
23,418
|
43,063
|
三個月
|
三個月
|
九個月
|
九個月
|
|||||||||||||
已結束
|
已結束
|
已結束
|
已結束
|
|||||||||||||
9月30日
|
9月30日
|
9月30日
|
9月30日
|
|||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
運營費用
|
||||||||||||||||
研究和開發
|
3,377
|
5,423
|
15,284
|
11,082
|
||||||||||||
一般和行政
|
990
|
2,894
|
6,327
|
8,809
|
||||||||||||
運營費用總額
|
4,367
|
8,317
|
21,611
|
19,891
|
||||||||||||
融資費用(收入),淨額
|
(231
|
)
|
(237
|
)
|
(807
|
)
|
27
|
|||||||||
税前虧損
|
4,136
|
8,080
|
20,804
|
19,918
|
||||||||||||
所得税(税收優惠)
|
(55
|
)
|
-
|
-
|
(544
|
)
|
||||||||||
該期間的淨虧損
|
4,081
|
8,080
|
20,804
|
19,374
|
每股普通股的基本和攤薄虧損 (*)
|
0.017
|
0.035
|
0.092
|
0.085
|
||||||||||||
已發行、基本和攤薄後普通股的加權平均數 (*)
|
236,449,153
|
228,773,418
|
226,449,755
|
228,349,115
|
普通
股票 (*)
|
財政部
股份
|
額外
已支付
首都
|
累積的
赤字
|
股東總數
公正
|
||||||||||||||||||||||||
數字
|
美元
|
數字
|
美元
|
美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
在截至2023年9月30日的九個月期間
|
||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年1月1日的餘額
|
232,636,700
|
-
|
(11,640,460
|
)
|
(1,218
|
)
|
101,260
|
(63,819
|
)
|
36,223
|
||||||||||||||||||
基於股份的薪酬
|
-
|
-
|
-
|
-
|
484
|
-
|
484
|
|||||||||||||||||||||
該期間的淨虧損
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(8,753
|
)
|
(8,753
|
)
|
|||||||||||||||||||
截至2023年3月31日的餘額
|
232,636,700
|
-
|
(11,640,460
|
)
|
(1,218
|
)
|
101,744
|
(72,572
|
)
|
27,954
|
基於股份的薪酬
|
-
|
-
|
-
|
-
|
639
|
-
|
639
|
|||||||||||||||||||||
該期間的淨虧損
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(7,970
|
)
|
(7,970
|
)
|
|||||||||||||||||||
股票發行,扣除發行費用
|
15,422,000
|
-
|
-
|
-
|
1,368
|
-
|
1,368
|
|||||||||||||||||||||
截至2023年6月30日的餘額
|
248,058,700
|
-
|
(11,640,460
|
)
|
(1,218
|
)
|
103,751
|
(80,542
|
)
|
21,991
|
基於股份的薪酬
|
-
|
-
|
-
|
-
|
130
|
-
|
130
|
|||||||||||||||||||||
該期間的淨虧損
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(4,081
|
)
|
(4,081
|
)
|
|||||||||||||||||||
股票發行,扣除發行費用
|
36,000
|
-
|
-
|
-
|
3
|
-
|
3
|
|||||||||||||||||||||
截至2023年9月30日的餘額
|
248,094,700
|
-
|
(11,640,460
|
)
|
(1,218
|
)
|
103,884
|
(84,623
|
)
|
18,043
|
普通
股票 (*)
|
額外
已支付
首都
|
累積的
赤字
|
總計 股東
公正
|
|||||||||||||||||
數字
|
美元
|
美元
|
美元
|
美元
|
||||||||||||||||
在截至2022年9月30日的九個月期間
|
||||||||||||||||||||
截至 2022 年 1 月 1 日的餘額
|
228,090,300
|
-
|
97,639
|
(36,173
|
)
|
61,466
|
||||||||||||||
基於股份的薪酬
|
-
|
-
|
874
|
-
|
874
|
|||||||||||||||
該期間的淨虧損
|
-
|
-
|
-
|
(5,104
|
)
|
(5,104
|
)
|
|||||||||||||
截至 2022 年 3 月 31 日的餘額
|
228,090,300
|
-
|
98,513
|
(41,277
|
)
|
57,236
|
||||||||||||||
基於股份的薪酬
|
-
|
-
|
761
|
-
|
761
|
|||||||||||||||
行使期權
|
542,820
|
-
|
29
|
-
|
29
|
|||||||||||||||
該期間的淨虧損
|
-
|
-
|
-
|
(6,190
|
)
|
(6,190
|
)
|
|||||||||||||
截至2022年6月30日的餘額
|
228,633,120
|
-
|
99,303
|
(47,467
|
)
|
51,836
|
基於股份的薪酬
|
-
|
-
|
836
|
-
|
836
|
|||||||||||||||
行使期權
|
382,282
|
-
|
32
|
-
|
32
|
|||||||||||||||
該期間的淨虧損
|
-
|
-
|
-
|
(8,080
|
)
|
(8,080
|
)
|
|||||||||||||
截至2022年9月30日的餘額
|
229,015,402
|
-
|
100,171
|
(55,547
|
)
|
44,624
|
九個月
|
九個月
|
|||||||
已結束 |
已結束
|
|||||||
9月30日
|
9月30日
|
|||||||
2023
|
2022
|
|||||||
來自經營活動的現金流
|
||||||||
該期間的淨虧損
|
(20,804
|
)
|
(19,374
|
)
|
||||
業務活動調整:
|
||||||||
折舊
|
51
|
44
|
||||||
基於股份的薪酬
|
1,253
|
2,471
|
||||||
其他應收賬款和預付費用的變化
|
974
|
(600
|
)
|
|||||
經營租賃負債的變化
|
(7
|
)
|
(15
|
)
|
||||
應付貿易賬款的變化
|
(957
|
)
|
(89
|
)
|
||||
應計費用的變化
|
(371
|
)
|
2,022
|
|||||
員工變動及相關費用
|
(33
|
)
|
874
|
|||||
910
|
4,707
|
|||||||
用於經營活動的淨現金
|
(19,894
|
)
|
(14,667
|
)
|
||||
來自投資活動的現金流
|
||||||||
銀行存款減少
|
14,158
|
10,250
|
||||||
購買財產和設備
|
(3
|
)
|
(67
|
)
|
||||
投資活動提供的淨現金
|
14,155
|
10,183
|
||||||
來自融資活動的現金流
|
||||||||
股票發行,扣除發行費用
|
1,371
|
-
|
||||||
行使期權
|
-
|
61
|
||||||
融資活動提供的淨現金
|
1,371
|
61
|
||||||
現金、現金等價物和限制性現金的變化
|
(4,368
|
)
|
(4,423
|
)
|
||||
期初現金、現金等價物和限制性現金
|
13,596
|
15,241
|
||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金
|
9,228
|
10,818
|
A. |
Chemomab Therapeutics Ltd.(以下簡稱 “公司”)是一家總部位於以色列的公司,於2011年9月根據以色列國法律註冊成立。該公司註冊的
辦公室位於以色列特拉維夫的Kiryat Atidim。該公司是一家處於臨牀階段的生物技術公司,為炎症和纖維化等未得到滿足的醫療需求的疾病發現和開發創新療法。該公司的
家全資子公司是:Chemomab Ltd.(“Chemomab”)、Chemomab Therapeutics Israel Ltd.和Chemomab Therapeutics, Inc.
|
B. |
2023年10月7日,哈馬斯恐怖分子從加沙地帶滲透到以色列南部邊境,對民用和軍事目標進行了一系列襲擊。哈馬斯還對位於以色列與加沙地帶邊境沿線以及以色列國境內其他地區的
以色列人口和工業中心發動了大規模的火箭襲擊。這些襲擊在該國南部
造成大量平民和士兵死亡、受傷和綁架。襲擊發生後,以色列安全內閣對哈馬斯宣戰(“鐵劍” 戰),在哈馬斯持續發動火箭彈和恐怖襲擊的同時,開始了軍事行動。自哈馬斯首次發動襲擊
以來的幾周內,以色列與位於黎巴嫩的真主黨的北部邊境沿線的敵對行動有所加劇,這場衝突將來可能會升級為更大的地區衝突。
|
C. |
2021年4月30日,公司與Cantor Fitzgerald & Co.(“Cantor”)簽訂了市場發行協議(“坎託自動櫃員機協議”)。
根據《坎託自動櫃員機協議》,該公司可以通過Cantor或Cantor自動櫃員機協議不時發行和出售總髮行價不超過7500萬美元的ADS。2022年4月25日,公司根據S-3表格第I.B.6號一般指示,向美國證券交易委員會提交了發行和出售高達18,12.5萬美元的ADS的招股説明書
補充文件。除了一些
例外情況外,該指令將公司根據該註冊聲明能夠發行和出售的證券金額限制在公司股票的三分之一以內無關聯的公眾持股權。從2021年4月30日到2023年9月30日,公司根據坎託自動櫃員機協議發行了
1,603,211張ADS,總收益為17,606萬美元。2023 年 9 月,公司終止了 Cantor 自動櫃員機協議。2023 年 10 月,該公司與 Roth Capital Partners LLC 簽訂了市場發行
協議。另請參閲註釋 4。
|
D. |
2023年6月1日,公司董事會(“董事會”)任命阿迪·莫爾博士為公司首席執行官(接替戴爾·普福斯特博士),並任命{ br} Sigal Fattal為公司首席財務官(接替唐納德·馬文),自同日起生效。該公司在2023年6月記錄了向戴爾·普福斯特和唐納德·馬文支付遣散費的準備金,金額為
11萬美元。遣散費在6個月內分12次每兩個月等額分期支付。截至2023年9月30日,該公司支付了44.2萬美元的款項。
|