美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格
(標記一)
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末
或
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
關於從到的過渡期
佣金檔案 數 |
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在其章程中指定的註冊人的確切姓名、地址 主要執行辦公室和註冊人的電話號碼 |
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税務局僱主 識別號 |
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( |
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註冊人註冊成立或組織的國家或其他管轄權:
根據該法第12(B)條登記的證券:
註冊人 |
交易符號 |
每個班級的標題 |
每個交易所的名稱 在其上註冊的 |
道明能源公司 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
道明能源公司
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
道明能源公司
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“非加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
道明能源公司
☒ |
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加速文件管理器 |
☐ |
新興成長型公司 |
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非加速文件服務器 |
☐ |
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規模較小的報告公司 |
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如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
弗吉尼亞州電力公司
大型加速文件服務器 |
☐ |
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加速文件管理器 |
☐ |
新興成長型公司 |
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☒ |
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規模較小的報告公司 |
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如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。
道明能源公司,是
在2023年11月2日,即最後可行的確定日期,Dominion Energy,Inc.
這份合併的10-Q表格代表了Dominion Energy,Inc.和弗吉尼亞電力公司分別提交的文件。本文件所載與個別登記人有關的資料由該登記人自行提交。弗吉尼亞電力公司沒有就有關道明能源公司S其他業務的信息做出任何陳述。
弗吉尼亞電力公司符合表格10-Q的一般指示H(1)(A)和(B)中規定的條件,並以簡化的披露格式提交本表格10-Q。
1
綜合指數
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頁面 數 |
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術語表 |
3 |
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第一部分金融信息 |
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第1項。 |
財務報表 |
9 |
第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
71 |
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
89 |
第四項。 |
控制和程序 |
90 |
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第二部分:其他信息 |
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第1項。 |
法律訴訟 |
91 |
第1A項。 |
風險因素 |
91 |
第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
91 |
第五項。 |
其他信息 |
92 |
第六項。 |
陳列品 |
93 |
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2
詞彙表條款的
本表格10-Q中使用的以下縮寫或縮略語定義如下:
縮寫或首字母縮寫 |
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定義 |
2017年税改法案 |
|
根據2017年12月22日頒佈的同時通過的2018財政年度預算決議(以前稱為減税和就業法案)標題II和標題V規定對賬的法案 |
2019年股權單位 |
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Dominion Energy於2019年6月發行的2019年A系列股權單位,最初以2019年A系列公司單位的形式發行,其中包括一份股票購買合同和A系列優先股股份的1/10權益 |
2021年三年期回顧 |
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弗吉尼亞州委員會審查弗吉尼亞電力公司自2017年1月1日至2020年12月31日連續四個12個月測試期的基本費率發電和配電服務的賺取回報 |
2023年雙年度審查 |
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弗吉尼亞委員會審查弗吉尼亞電力公司自2021年1月1日至2022年12月31日連續兩個12個月測試期的基本費率發電和配電服務賺取的回報,以及從2024年1月1日至2025年12月31日結束的後續年度預期費率基數設定 |
2025年雙年度審查 |
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弗吉尼亞委員會未來審查弗吉尼亞電力公司自2023年1月1日至2024年12月31日連續兩個12個月測試期的基本費率發電和配電服務賺取的基本費率回報,以及從2026年1月1日至2027年12月31日結束的後續年度預期費率基數設定 |
王牌規則 |
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負擔得起的清潔能源規則 |
AFUDC |
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施工期間使用的資金撥備 |
阿美族 |
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高級計量基礎設施 |
AOCI |
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累計其他綜合收益(虧損) |
阿羅 |
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資產報廢債務 |
大西洋沿岸管道 |
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大西洋海岸管道有限責任公司,由Dominion Energy和Duke Energy擁有 |
大西洋海岸管道項目 |
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之前提議的一條約600英里長的天然氣管道,從西弗吉尼亞州經弗吉尼亞州到達北卡羅來納州,該管道將由Dominion Energy和Duke Energy擁有 |
Bcf |
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十億立方英尺 |
熊園 |
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弗吉尼亞州白金漢縣622兆瓦聯合循環天然氣發電站 |
BHE |
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法人伯克希爾哈撒韋能源公司,其一個或多個合併子公司(包括East Energy Gas Holdings,LLC,東北中流合夥公司,LP和Cove Point,自2020年11月起生效),或整個伯克希爾哈撒韋能源公司及其合併子公司 |
CAA |
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《清潔空氣法》 |
CCR |
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燃煤殘渣 |
CCRO |
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客户信貸再投資抵銷 |
首席執行官 |
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首席執行官 |
CEP |
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根據2011年頒佈的俄亥俄州眾議院法案95建立的資本支出計劃,由東俄亥俄州部署,以收回與資本投資相關的某些成本 |
CERCLA |
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1980年《綜合環境響應、賠償和責任法案》,也稱為超級基金 |
CFIUS |
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美國外國投資委員會 |
首席財務官 |
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首席財務官 |
公司2 |
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二氧化碳 |
3
殖民步道西部 |
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位於弗吉尼亞州薩裏縣的142兆瓦公用事業規模的太陽能發電站 |
公司 |
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道明能源和弗吉尼亞電力,統稱為 |
合同能源 |
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合同能源經營部門,前身為合同資產經營部門 |
降温程度天數 |
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測量日平均温度高於65華氏度或在DESC服務區域內超過75華氏度的程度的單位,計算方法為65度或75度(視情況而定)與當日平均温度之間的差值 |
Cove Point |
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Cove Point LNG,LP(前身為Dominion Energy Cove Point LNG,LP) |
CPCN |
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公共便利和必要證明 |
CVOW商業項目 |
|
擬建的2.6千兆瓦風力發電設施距離弗吉尼亞州弗吉尼亞海灘海岸27英里,位於聯邦水域,毗鄰CVOW試點項目,以及弗吉尼亞州弗吉尼亞州海灘及其周圍的相關互聯設施 |
CVOW試點項目 |
|
一個12兆瓦的風力發電設施,距離弗吉尼亞州弗吉尼亞州海灘海岸27英里,位於聯邦水域 |
CWA |
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《清潔水法》 |
DECP控股公司 |
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持有Dominion Energy在Cove Point的非控股權益的法人實體DECP Holdings,Inc. |
DEQPS |
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Mountain West管道服務公司(前身為Dominion Energy Questar管道服務公司) |
DES |
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道明能源服務公司。 |
DESC |
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法人,Dominion Energy South Carolina,Inc.,其一個或多個合併實體或運營部門,或整個Dominion Energy South Carolina,Inc.及其合併實體 |
DGI |
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Dominion Generation,Inc. |
無名氏 |
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美國能源部 |
Dominion Energy |
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法人Dominion Energy,Inc.,其一個或多個合併子公司(弗吉尼亞電力公司除外)或運營部門,或Dominion Energy,Inc.及其合併子公司的全部 |
Dominion Energy Direct® |
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股利再投資和公開招股直接購股計劃 |
Dominion Energy Questar管道 |
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法人Mountain West Pipeline,LLC(前身為Dominion Energy Questar Pipeline,LLC),其一個或多個合併子公司(包括其在White River Hub,LLC的50%非控股權益),或Dominion Energy Questar Pipeline,LLC及其合併子公司的全部 |
南卡羅來納州道明能源公司 |
|
南卡羅來納州道明能源運營部門 |
弗吉尼亞州道明能源公司 |
|
道明能源弗吉尼亞州運營部門 |
自治領私有化 |
|
道明公用事業私有化有限責任公司,道明能源和愛國者的合資企業 |
DSM |
|
需求側管理 |
潛伏期 |
|
德卡瑟姆 |
杜克能源 |
|
法人、杜克能源公司、其一個或多個合併子公司或整個杜克能源公司及其合併子公司 |
東俄亥俄州 |
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東俄亥俄州天然氣公司,業務名稱為道明能源俄亥俄州 |
東俄亥俄州交易 |
|
Dominion Energy擬將Dominion Energy Questar Corporation及其合併子公司的所有已發行和已發行股本出售給Enbridge,根據2023年9月5日簽訂的買賣協議,擬議重組後的子公司將包括East Ohio和Dominion Energy Gas Distribution,LLC |
4
恩布里奇 |
|
法人安橋、其一個或多個合併子公司(包括Enbridge Elephant Holdings,LLC、Enbridge Parot Holdings,LLC和Enbridge Quail Holdings,LLC),或Enbridge Inc.及其合併子公司的全部 |
能源解決方案 |
|
能源解決方案有限責任公司 |
環境保護局 |
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美國環保署 |
易辦事 |
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普通股每股收益 |
催化裂化 |
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聯邦通信委員會 |
FERC |
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聯邦能源管理委員會 |
FTRS |
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金融轉播權 |
公認會計原則 |
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美國公認會計原則 |
氣體分佈 |
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配氣運行段 |
Genco |
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南卡羅來納州發電公司。 |
温室氣體 |
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温室氣體 |
格林斯維爾縣 |
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位於弗吉尼亞州格林斯維爾縣的1,629兆瓦聯合循環天然氣發電站 |
GTSA |
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弗吉尼亞州2018年電網改造和安全法案 |
吉瓦 |
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千兆瓦 |
採暖度天數 |
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測量日平均温度低於65華氏度或60華氏度的單位,以65或60華氏度(視情況適用)與當日平均温度之差計算 |
希望 |
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希望天然氣公司,在2022年8月之前以道明能源西弗吉尼亞州的名義開展業務 |
ISO |
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獨立系統操作員 |
瓊斯法案 |
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《沿海商品法令》(俗稱《瓊斯法案》),《美國法典》第46編,55102節,規範美國海上貿易。 |
誇瓦尼 |
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科瓦尼核電站 |
千伏 |
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千伏 |
液化天然氣 |
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液化天然氣 |
MD&A |
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管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
MGD |
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每天百萬加侖 |
磨石 |
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米爾斯通核電站 |
兆瓦 |
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兆瓦 |
兆瓦時 |
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兆瓦時 |
NAV |
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資產淨值 |
NND項目 |
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V.C.夏季2號和3號機組核開發項目,根據該項目,DESC和SanteCooper承諾在南卡羅來納州詹金斯維爾建造兩個西屋AP1000高級被動安全核機組 |
北安娜 |
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北安娜核電站 |
北卡羅來納州委員會 |
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北卡羅來納州公用事業委員會 |
不是的X |
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氮氧化物 |
NRC |
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美國核管理委員會 |
俄亥俄州委員會 |
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俄亥俄州公用事業委員會 |
5
訂購1000件 |
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FERC發佈命令,採用輸電規劃、成本分配和發展要求 |
臭氧季節 |
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5月1日ST截止日期:9月30日這是,由聯邦政府決定 |
愛國者 |
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愛國者公用事業私有化,LLC,是Foundation Infrastructure Partners,LLC和John Hancock Life Insurance Company(美國)的合資企業。和附屬公司 |
全氟辛烷磺酸 |
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全氟和多氟物質,是一組廣泛使用的化學物質,隨着時間的推移在環境中分解非常緩慢 |
管道 |
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東俄亥俄州實施的收入支付計劃的百分比 |
圓柱體 |
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東俄亥俄州部署的管道基礎設施更換計劃 |
PJM |
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PJM互連有限責任公司 |
PSD |
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防止嚴重惡化 |
PSNC |
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北卡羅來納州公共服務公司,以北卡羅來納州道明能源公司的名義開展業務 |
PSNC交易記錄 |
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根據2023年9月5日簽訂的買賣協議,Dominion Energy擬將其在Fall North Carolina Holdco LLC及其合併子公司的所有會員權益出售給Enbridge,根據擬議的重組,這些子公司將包括PSNC |
Q管羣 |
|
總體而言,Dominion Energy Questar管道,DEQPS和Mountain West Energy Holding Company,LLC(前身為QPC Holding Company,LLC及其子公司Mountain West Southern Trails管道公司(前身為Questar Southern Trails管道公司)) |
Questar Gas |
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Questar天然氣公司,業務名稱為道明能源猶他州、道明能源懷俄明州和道明能源愛達荷州 |
Questar天然氣交易 |
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根據2023年9月5日簽訂的買賣協議,Dominion Energy擬將其在Fall West Holdco LLC及其合併子公司的所有成員權益出售給Enbridge,這些子公司在擬議重組後將包括Questar Gas、Wexpro、WexproII Company、WexproDevelopment Company、Dominion Energy Wexpro Services Company、Questar InfoComm Inc.和Dominion Gas Projects Company,LLC |
《管理法》 |
|
2007年7月1日生效的立法,修訂了2015年、2018年和2023年修訂的弗吉尼亞州電力公用事業重組法案和燃料係數法規,該法案也被稱為弗吉尼亞州電力公用事業監管法案 |
RGGI |
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區域温室氣體倡議 |
車手CCR |
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與收回與某些發電站拆除CCR有關的費用有關的費率調整條款 |
騎手CE |
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一項費率調整條款,涉及收回與弗吉尼亞州某些可再生能源發電、儲能和相關輸電設施以及某些小型分佈式發電項目和相關輸電設施有關的成本 |
騎手D |
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一種費率機制,允許PSNC從客户處收回所有謹慎產生的天然氣成本和不可收回費用的相關部分,以及協議天然氣和運輸銷售的損失 |
騎手E |
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一項費率調整條款,涉及收回與弗吉尼亞電力公司發電站的某些資本項目有關的成本,以符合聯邦和州環境法律和法規 |
騎士GT |
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與弗吉尼亞委員會批准的GTSA授權的配電網改造項目相關的成本回收相關的費率調整條款 |
騎手GV |
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與收回與格林斯維爾縣有關的費用有關的費率調整條款 |
騎手OSW |
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費率調整條款,與CVOW商業項目的建造、擁有和運營成本相關 |
6
騎手PPA |
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與收回與第三方擁有的能源、容量、輔助服務和可再生能源信用的購電協議有關的費用的費率調整條款 |
騎手R |
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與收回與熊園有關的費用有關的費率調整條款 |
騎手RBB |
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一項費率調整條款,涉及收回與在某些未得到服務的農村地區安裝寬帶容量有關的費用 |
騎手RGGI |
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與通過RGGI以市場為基礎的CO交易方案購買津貼相關的成本回收有關的費率調整條款2 |
騎手RPS |
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與回收與VCEA制定的強制性可再生資產組合標準方案相關的費用有關的費率調整條款 |
騎士S |
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與弗吉尼亞市混合能源中心相關的成本回收相關的費率調整條款 |
騎手SNA |
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費率調整條款,與準備後續向核管理委員會申請續簽許可證以延長薩裏和北安娜及相關項目的運營許可證有關的費用 |
騎士T1 |
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費率調整條款,以收回基本費率中包含的傳輸費率產生的收入與9月1日生效的費率年每年制定的新總收入要求之間的差額 |
騎士U |
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與收回新地下配電設施成本有關的費率調整條款 |
騎士US-3 |
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與收回殖民地徑西及斯普林格羅夫1有關的費用有關的差餉調整條款 |
騎士US-4 |
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與收回與Sadler Solar有關的費用有關的費率調整條款 |
騎士W |
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與沃倫縣相關費用回收相關的費率調整條款 |
羅 |
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股本回報率 |
RTO |
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區域輸電組織 |
薩德勒太陽能 |
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位於弗吉尼亞州格林斯維爾縣的100兆瓦公用事業規模的太陽能發電站 |
桑蒂·庫珀 |
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南卡羅來納州公共服務局 |
SCANA |
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法律實體SCANA公司、其一個或多個合併子公司或整個SCANA公司及其合併子公司 |
SCANA組合 |
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根據Dominion Energy與SCANA於2018年1月2日簽訂的協議條款和合並計劃,Dominion Energy於2019年1月1日完成對SCANA的收購 |
SCANA合併批准令 |
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南卡羅來納州委員會於2018年12月21日發佈最終命令,批准SCANA合併 |
SCDOR |
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南卡羅來納州税務局 |
美國證券交易委員會 |
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美國證券交易委員會 |
似乎 |
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東南能源交易市場 |
A系列優先股 |
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Dominion Energy的A系列累積永久可轉換優先股,無面值,清算優先權為每股1,000美元(以前指定為1.75%的A系列累積永久可轉換優先股) |
B系列優先股 |
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Dominion Energy的4.65% B系列固定利率累積可贖回永久優先股,無面值,清算優先權為每股1,000美元 |
C系列優先股 |
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Dominion Energy的4.35% C系列固定利率累積可贖回永久優先股,無面值,清算優先權為每股1,000美元 |
南卡羅來納州委員會 |
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南卡羅來納州公共服務委員會 |
7
西南燃氣 |
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法人、西南天然氣控股公司、其一個或多個合併子公司或西南天然氣控股公司及其合併子公司的全部 |
春林1號 |
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位於弗吉尼亞州薩裏縣的一座98兆瓦公用事業規模的太陽能發電站 |
雲杉力量 |
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法人、Spruce Power Holding Corporation、其一個或多個合併子公司,或Spruce Power Holding Corporation及其合併子公司的全部 |
標準普爾 |
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S全球公司旗下的標準普爾評級服務公司。 |
夏天 |
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V.C.夏季核電站 |
薩裏 |
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薩裏核電站 |
UEX |
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東俄亥俄州部署的壞賬騎手 |
猶他州委員會 |
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猶他州公共服務委員會 |
VCEA |
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2020年3月弗吉尼亞州清潔經濟法 |
VEBA |
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自願性僱員受益人協會 |
VIE |
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可變利息實體 |
弗吉尼亞州城市混合能源中心 |
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弗吉尼亞州懷斯縣610兆瓦基本負荷碳捕獲兼容的清潔燃煤發電設施 |
弗吉尼亞州委員會 |
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弗吉尼亞州公司委員會 |
弗吉尼亞電力公司 |
|
法人、弗吉尼亞電力公司、其一個或多個合併子公司或運營部門,或弗吉尼亞電力公司及其合併子公司的全部 |
沃倫縣 |
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弗吉尼亞州沃倫縣1,349兆瓦聯合循環天然氣發電站 |
威克斯普羅 |
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法人、Wexpro公司、其一個或多個合併子公司,或Wexpro公司及其合併子公司的全部 |
威斯康星州委員會 |
|
威斯康星州公共服務委員會 |
WP&L |
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威斯康星電力和照明公司,安聯能源公司的子公司 |
WPSC |
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威斯康星州公共服務公司,WEC能源集團的子公司 |
牧馬人 |
|
Wrangler Retail Gas Holdings,LLC,Dominion Energy(至2022年3月)和州際天然氣供應公司的合作伙伴關係。 |
8
第一部分融資AL信息
項目1.融資ALI報表
道明能源公司
合併損益表
(未經審計)
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截至9月30日的三個月, |
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截至9月30日的9個月, |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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(百萬,不包括每股金額) |
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營業收入 |
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運營費用 |
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電力燃料和其他能源相關採購 |
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購電量 |
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購買了防毒 |
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其他操作和維護 |
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折舊、損耗和攤銷 |
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其他税種 |
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資產減值和其他費用(利益) |
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出售資產的損失(收益) |
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總運營費用 |
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營業收入 |
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其他收入(費用) |
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利息和有關費用 |
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持續經營收入,包括非控制性收入 |
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所得税費用 |
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持續經營淨收益 |
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非持續經營的淨收益(虧損)(1) |
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( |
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包括非控制性權益的淨收入 |
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非控制性權益 |
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— |
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— |
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淨利潤歸屬於Dominion Energy |
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$ |
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$ |
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$ |
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可歸因於道明能源的金額 |
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持續經營淨收益 |
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$ |
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$ |
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$ |
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非持續經營的淨收益(虧損) |
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( |
) |
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( |
) |
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道明能源公司的淨收入 |
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$ |
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$ |
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$ |
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EPS-基礎版 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
持續經營淨收益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
非持續經營的淨收益(虧損) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
||
道明能源公司的淨收入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
EPS-稀釋 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
持續經營淨收益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
非持續經營的淨收益(虧損) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
||
道明能源公司的淨收入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
附註是道明能源公司綜合財務報表的組成部分。
9
道明能源公司
綜合全面收益表
(未經審計)
|
|
截至9月30日的三個月, |
|
|
截至9月30日的9個月, |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
包括非控股權益在內的淨收入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
其他綜合收益(虧損),税後淨額: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
衍生工具套期保值遞延淨收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
投資未實現淨收益(虧損)的變動 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
未確認養卹金淨額和其他 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
重新分類至淨收入(虧損)的金額: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨衍生(收益)損失--套期保值活動(4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
投資證券已實現(收益)損失淨額(5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
養卹金和其他退休後福利費用淨額 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
||
權益法被投資單位淨收益(7) |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
||
股權其他綜合收益變動情況 |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
其他全面收入合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
包括非控股權益在內的綜合收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
可歸因於非控制的全面收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
道明能源的全面收入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
(1)
(2)
(3)
(4)扣除$(
(5)
(6)
(7)
(八) 截至2023年及2022年9月30日止三個月分別扣除-百萬美元及-百萬美元税項,以及截至2023年及2022年9月30日止九個月分別扣除-百萬美元及-百萬美元税項。
附註是道明能源公司綜合財務報表的組成部分。
10
道明能源公司
合併資產負債表
(未經審計)
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年12月31日(1) |
|
||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
客户應收賬款(減去壞賬準備#美元 |
|
|
|
|
|
|
||
其他應收款(減去#美元可疑賬款準備 |
|
|
|
|
|
|
||
盤存 |
|
|
|
|
|
|
||
衍生資產 |
|
|
|
|
|
|
||
保證金存款資產 |
|
|
|
|
|
|
||
監管資產 |
|
|
|
|
|
|
||
其他 |
|
|
|
|
|
|
||
持有待售流動資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產總額 |
|
|
|
|
|
|
||
投資 |
|
|
|
|
|
|
||
核退役信託基金 |
|
|
|
|
|
|
||
對權益法關聯公司的投資 |
|
|
|
|
|
|
||
其他 |
|
|
|
|
|
|
||
總投資 |
|
|
|
|
|
|
||
物業、廠房及設備 |
|
|
|
|
|
|
||
財產、廠房和設備 |
|
|
|
|
|
|
||
累計折舊、損耗和攤銷 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
財產、廠房和設備合計,淨額 |
|
|
|
|
|
|
||
遞延費用和其他資產 |
|
|
|
|
|
|
||
商譽 |
|
|
|
|
|
|
||
監管資產 |
|
|
|
|
|
|
||
其他 |
|
|
|
|
|
|
||
遞延費用和其他資產總額 |
|
|
|
|
|
|
||
持有待售的非流動資產 |
|
|
|
|
|
|
||
總資產 |
|
$ |
|
|
$ |
|
(1)
附註是道明能源公司綜合財務報表的組成部分。
11
道明能源公司
綜合資產負債表--(續)
(未經審計)
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年12月31日(1) |
|
||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
||
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
一年內到期的證券 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
補充信貸工具借款 |
|
|
|
|
|
|
||
短期債務 |
|
|
|
|
|
|
||
應付帳款 |
|
|
|
|
|
|
||
應計利息、工資和税金 |
|
|
|
|
|
|
||
衍生負債 |
|
|
|
|
|
|
||
監管責任 |
|
|
|
|
|
|
||
其他(2) |
|
|
|
|
|
|
||
持有待售流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債總額 |
|
|
|
|
|
|
||
長期債務 |
|
|
|
|
|
|
||
長期債務 |
|
|
|
|
|
|
||
次級票據 |
|
|
|
|
|
|
||
補充信貸工具借款 |
|
|
|
|
|
|
||
其他 |
|
|
|
|
|
|
||
長期債務總額 |
|
|
|
|
|
|
||
遞延信貸和其他負債 |
|
|
|
|
|
|
||
遞延所得税和投資税收抵免 |
|
|
|
|
|
|
||
監管責任 |
|
|
|
|
|
|
||
其他 |
|
|
|
|
|
|
||
遞延信貸和其他負債總額 |
|
|
|
|
|
|
||
持有待售的非流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
總負債 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
優先股(見附註16) |
|
|
|
|
|
|
||
普通股-無面值(3) |
|
|
|
|
|
|
||
留存收益 |
|
|
|
|
|
|
||
累計其他綜合損失 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
非控制性權益 |
|
|
|
|
|
|
||
股東權益總額 |
|
|
|
|
|
|
||
總負債和股東權益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
(1)Dominion Energy截至2022年12月31日的綜合資產負債表是從該日經審計的綜合資產負債表中得出的,並根據附註1所述的某些事件進行了重新計算。
(2)
(3)
附註是道明能源公司綜合財務報表的組成部分。
12
道明能源公司
合併權益表
(未經審計)
本季度至今
|
優先股 |
|
普通股 |
|
道明能源股東 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
股票 |
|
金額 |
|
股票 |
|
金額 |
|
留存收益 |
|
AOCI |
|
總計 |
|
非控制性 |
|
總計 |
|
|||||||||
(百萬,不包括每股金額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2022年6月30日 |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
$ |
|
$ |
( |
) |
$ |
|
$ |
— |
|
$ |
|
|||||||
淨收入包括 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
||||||||
發行股票 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
股票獎勵(扣除 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
優先股股息(見 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
( |
) |
||||||
普通股股息(美元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
( |
) |
|
— |
|
|
( |
) |
|||||
其他全面收益,扣除 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2022年9月30日 |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
$ |
|
$ |
( |
) |
$ |
|
$ |
— |
|
$ |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2023年6月30日 |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
$ |
|
$ |
( |
) |
$ |
|
$ |
— |
|
$ |
|
|||||||
淨收入包括 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
||||||||
發行股票 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
股票獎勵(扣除 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
優先股股息(見 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
( |
) |
||||||
普通股股息(美元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
( |
) |
|
— |
|
|
( |
) |
|||||
其他全面收益,扣除 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
( |
) |
||||||
2023年9月30日 |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
$ |
|
$ |
( |
) |
$ |
|
$ |
— |
|
$ |
|
附註是道明能源公司綜合財務報表的組成部分。
13
道明能源公司
合併權益表
(未經審計)
年初至今
|
優先股 |
|
普通股 |
|
道明能源股東 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
股票 |
|
金額 |
|
股票 |
|
金額 |
|
留存收益 |
|
AOCI |
|
股東總數 |
|
非控制性 |
|
總計 |
|
|||||||||
(百萬,不包括每股金額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2021年12月31日 |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
$ |
|
$ |
( |
) |
$ |
|
$ |
— |
|
$ |
|
|||||||
淨收入包括 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
||||||||
發行股票 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
股票獎勵(扣除 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
優先股股息(見 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
( |
) |
||||||
普通股股息(美元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
( |
) |
|
— |
|
|
( |
) |
|||||
其他全面收益,扣除 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2022年9月30日 |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
$ |
|
$ |
( |
) |
$ |
|
$ |
— |
|
$ |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2022年12月31日 |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
$ |
|
$ |
( |
) |
$ |
|
$ |
— |
|
$ |
|
|||||||
淨收入包括 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
||||||||
發行股票 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
股票獎勵(扣除 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
優先股股息(見 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
( |
) |
||||||
普通股股息(美元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
( |
) |
|
— |
|
|
( |
) |
|||||
其他全面收益,扣除 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2023年9月30日 |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
$ |
|
$ |
( |
) |
$ |
|
$ |
— |
|
$ |
|
附註是道明能源公司綜合財務報表的組成部分。
14
道明能源公司
合併現金流量表
(未經審計)
截至9月30日的9個月, |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
||
經營活動 |
|
|
|
|
|
|
||
包括非控股權益在內的淨收入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
對包括非控制性權益在內的淨收入與現金淨額進行調整 |
|
|
|
|
|
|
||
折舊、耗盡和攤銷(包括核燃料) |
|
|
|
|
|
|
||
遞延所得税和投資税收抵免 |
|
|
|
|
|
|
||
資產減值及其他費用 |
|
|
|
|
|
|
||
出售資產和權益法投資的損失(收益)(包括Cove Point) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
核退役信託基金和其他投資的淨(收益)損失 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
其他調整 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
以下內容中的更改: |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
盤存 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
遞延燃料和購買的天然氣成本,淨額 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
提前還款 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
應付帳款 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
應計利息、工資和税金 |
|
|
|
|
|
|
||
保證金存款資產及負債 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
與衍生活動有關的已實現和未實現淨額變動 |
|
|
|
|
|
|
||
退休金和其他退休後福利 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
其他經營性資產和負債 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
經營活動提供的淨現金 |
|
|
|
|
|
|
||
投資活動 |
|
|
|
|
|
|
||
建造工廠和增加其他財產(包括核燃料) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
收購太陽能開發項目 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
出售Cove Point非控股權益所得收益 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
出售Hope的收益 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
出售證券所得收益 |
|
|
|
|
|
|
||
購買證券 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
出售資產和權益法投資的收益 |
|
|
|
|
|
|
||
對權益法關聯公司的貢獻 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
短期存款 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
返還短期存款 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
用於投資活動的現金淨額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
融資活動 |
|
|
|
|
|
|
||
發行短期債務,淨額 |
|
|
|
|
|
|
||
364天定期貸款工具借款 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
償還364天定期貸款工具借款 |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
長期債務的發行和再營銷 |
|
|
|
|
|
|
||
償還和回購長期債務 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
補充信貸工具借款 |
|
|
|
|
|
|
||
償還補充信貸貸款 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
首輪優先股贖回 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
普通股發行 |
|
|
|
|
|
|
||
普通股股息支付 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
其他 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
現金、限制性現金和現金等價物減少 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
期初現金、限制性現金和現金等價物 |
|
|
|
|
|
|
||
期末現金、限制性現金和現金等價物 |
|
$ |
|
|
$ |
|
補充現金流量信息披露見附註2。
附註是道明能源公司綜合財務報表的組成部分。
15
弗吉尼亞州電力公司
整合狀態收入構成要素
(未經審計)
|
|
截至9月30日的三個月, |
|
|
截至9月30日的9個月, |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業收入(1) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
電力燃料和其他能源相關採購(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
購電量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他操作和維護: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
關聯供應商 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折舊及攤銷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
||||
其他税種 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
資產減值和其他費用(利益) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
總運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他收入(費用) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
||
利息和有關費用(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税前收入支出 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
||||
所得税費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
所附附註是弗吉尼亞電力公司綜合財務報表的組成部分。
16
弗吉尼亞州電力公司
綜合全面收益表
(未經審計)
|
|
截至9月30日的三個月, |
|
|
截至9月30日的9個月, |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
其他綜合收益(虧損),税後淨額: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
衍生工具套期保值遞延淨收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
投資未實現淨收益(虧損)的變動 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
重新歸類為淨收入的金額: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨衍生(收益)損失--套期保值活動(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
投資證券已實現(收益)損失淨額(4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|||
其他全面收益(虧損)合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
綜合收益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
所附附註是弗吉尼亞電力公司綜合財務報表的組成部分。
17
弗吉尼亞州電力公司
合併B配額單
(未經審計)
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年12月31日(1) |
|
||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
客户應收賬款(減去壞賬準備#美元 |
|
|
|
|
|
|
||
其他應收款(減去#美元可疑賬款準備 |
|
|
|
|
|
|
||
關聯應收賬款 |
|
|
|
|
|
|
||
存貨(平均成本法) |
|
|
|
|
|
|
||
保證金存款資產 |
|
|
|
|
|
|
||
衍生資產(2) |
|
|
|
|
|
|
||
監管資產 |
|
|
|
|
|
|
||
其他 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產總額 |
|
|
|
|
|
|
||
投資 |
|
|
|
|
|
|
||
核退役信託基金 |
|
|
|
|
|
|
||
其他 |
|
|
|
|
|
|
||
總投資 |
|
|
|
|
|
|
||
物業、廠房及設備 |
|
|
|
|
|
|
||
財產、廠房和設備 |
|
|
|
|
|
|
||
累計折舊和攤銷 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
財產、廠房和設備合計,淨額 |
|
|
|
|
|
|
||
遞延費用和其他資產 |
|
|
|
|
|
|
||
監管資產 |
|
|
|
|
|
|
||
其他(2) |
|
|
|
|
|
|
||
遞延費用和其他資產總額 |
|
|
|
|
|
|
||
總資產 |
|
$ |
|
|
$ |
|
所附附註是弗吉尼亞電力公司綜合財務報表的組成部分。
18
弗吉尼亞州電力公司
綜合資產負債表--(續)
(未經審計)
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年12月31日(1) |
|
||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
||
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
一年內到期的證券 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
短期債務 |
|
|
|
|
|
|
||
應付帳款 |
|
|
|
|
|
|
||
應付給附屬公司的款項 |
|
|
|
|
|
|
||
關聯活期借款 |
|
|
|
|
|
|
||
應計利息、工資和税金 |
|
|
|
|
|
|
||
監管責任 |
|
|
|
|
|
|
||
衍生負債(2) |
|
|
|
|
|
|
||
其他 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債總額 |
|
|
|
|
|
|
||
長期債務 |
|
|
|
|
|
|
||
長期債務 |
|
|
|
|
|
|
||
其他 |
|
|
|
|
|
|
||
長期債務總額 |
|
|
|
|
|
|
||
遞延信貸和其他負債 |
|
|
|
|
|
|
||
遞延所得税和投資税收抵免 |
|
|
|
|
|
|
||
監管責任 |
|
|
|
|
|
|
||
其他(2) |
|
|
|
|
|
|
||
遞延信貸和其他負債總額 |
|
|
|
|
|
|
||
總負債 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
普通股股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
普通股-無面值(3) |
|
|
|
|
|
|
||
其他實收資本 |
|
|
|
|
|
|
||
留存收益 |
|
|
|
|
|
|
||
累計其他綜合收益 |
|
|
|
|
|
|
||
普通股股東權益合計 |
|
|
|
|
|
|
||
總負債和股東權益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
所附附註是弗吉尼亞電力公司綜合財務報表的組成部分。
19
弗吉尼亞州電力公司
普通股股東權益合併報表
(未經審計)
本季度至今
|
|
普通股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
股票 |
|
|
金額 |
|
|
其他實收資本 |
|
|
留存收益 |
|
|
AOCI |
|
|
總計 |
|
||||||
(百萬,不包括股票) |
|
(千人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2022年6月30日 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
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|||||
淨收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
其他綜合收益,税後淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2022年9月30日 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2023年6月30日 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
淨收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
其他綜合收益,税後淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2023年9月30日 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
年初至今
|
|
普通股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
股票 |
|
|
金額 |
|
|
其他實收資本 |
|
|
留存收益 |
|
|
AOCI |
|
|
總計 |
|
||||||
(百萬,不包括股票) |
|
(千人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2021年12月31日 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||||
淨收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
其他綜合收益,税後淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2022年9月30日 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2022年12月31日 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
淨收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
其他綜合收益,税後淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2023年9月30日 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
所附附註是弗吉尼亞電力公司綜合財務報表的組成部分。
20
弗吉尼亞州電力公司
合併狀態現金流項目
(未經審計)
截至9月30日的9個月, |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
||
經營活動 |
|
|
|
|
|
|
||
淨收入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: |
|
|
|
|
|
|
||
折舊和攤銷(包括核燃料) |
|
|
|
|
|
|
||
遞延所得税和投資税收抵免 |
|
|
|
|
|
|
||
資產減值及其他費用 |
|
|
|
|
|
|
||
核退役信託基金和其他投資的淨(收益)損失 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
其他調整 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
以下內容中的更改: |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
關聯應收賬款和應付款 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
盤存 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
提前還款 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
遞延燃料費用,淨額 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
應付帳款 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
應計利息、工資和税金 |
|
|
|
|
|
|
||
保證金存款資產及負債 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
與衍生活動有關的已實現和未實現淨額變動 |
|
|
|
|
|
|
||
其他經營性資產和負債 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
經營活動提供的淨現金 |
|
|
|
|
|
|
||
投資活動 |
|
|
|
|
|
|
||
工廠建設和其他財產的增加 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
購買核燃料 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
收購太陽能開發項目 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
出售證券所得收益 |
|
|
|
|
|
|
||
購買證券 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
其他 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
用於投資活動的現金淨額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
融資活動 |
|
|
|
|
|
|
||
發行短期債務,淨額 |
|
|
|
|
|
|
||
關聯活期借款發行(償還)淨額 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
長期債務的發行和再營銷 |
|
|
|
|
|
|
||
償還和回購長期債務 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
其他 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
融資活動提供的現金淨額 |
|
|
|
|
|
|
||
增加(減少)現金、限制性現金和現金等價物 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
期初現金、限制性現金和現金等價物 |
|
|
|
|
|
|
||
期末現金、限制性現金和現金等價物 |
|
$ |
|
|
$ |
|
補充現金流量信息披露見附註2。
所附附註是弗吉尼亞電力公司綜合財務報表的組成部分。
21
合併財務報表合併附註
(未經審計)
注意事項1.業務性質
道明能源公司總部位於弗吉尼亞州里士滿,是美國最大的能源生產商和經銷商之一。道明能源的業務是通過包括弗吉尼亞電力公司在內的各種子公司進行的。道明能源的業務還包括DESC、主要在美國東部和落基山地區的受管制天然氣分配業務以及非管制發電。
在2022年11月宣佈的全面業務審查中,Dominion Energy於2023年9月簽署協議,將其所有受監管的天然氣分銷業務(DESC除外)出售給Enbridge。此外,道明能源於2023年9月完成了對其剩餘資產的出售
注意事項2.重大會計政策
在美國證券交易委員會規則和法規允許的情況下,公司隨附的未經審計的綜合財務報表包含某些簡明財務信息,並排除根據公認會計原則編制的年度經審計綜合財務報表通常包含的某些腳註披露。這些未經審計的綜合財務報表應與公司截至年度的10-K表格年度報告中的綜合財務報表和附註一併閲讀2022年12月31日。
公司認為,隨附的未經審計綜合財務報表包含所有必要的調整,以公平地反映其於2023年9月30日的財務狀況、截至2023年9月30日及2022年9月30日的三個月及九個月的經營業績及權益變動,以及截至2023年9月30日及2022年9月30日的九個月的現金流量。這種調整是正常的,除非另有説明,否則會反覆出現。
這些公司在根據公認會計準則編制其合併財務報表時會做出某些估計和假設。這些估計數和假設影響資產和負債的報告數額、財務報表日期的或有資產和負債的披露以及列報期間的收入和支出的報告數額。實際結果可能與這些估計不同。
這些公司的未經審計綜合財務報表包括,在剔除公司間交易和餘額後,它們各自擁有多數股權的子公司和它們擁有控股權的非全資實體的帳目。對於某些合夥企業結構,收入是根據基本合同安排的清算價值分配的。
中期業務的結果不一定代表全年的預期結果。季度信息受到銷售季節性變化、費率變化、電動燃料和其他與能源相關的購買、購買天然氣費用和其他因素的影響。
公司中的某些金額2022年合併財務報表和附註已重新分類,以符合2023年的列報方式,以便進行比較;然而,這種重新分類並不影響公司的淨收益、總資產、負債、權益或現金流量。
道明能源披露的金額包括弗吉尼亞電力公司,如果適用的話。在截至2022年12月31日的年度公司年報10-K表中,合併財務報表的附註2沒有重大變化,以下所述項目除外。
22
現金、受限現金和現金等價物
受限現金及現金等價物
下表提供了公司綜合資產負債表中報告的現金、限制性現金和等價物總額與公司#年綜合現金流量表中報告的相應金額的對賬。截至2023年9月30日和2022年9月30日的9個月:
|
|
現金、受限現金和現金等價物 |
|
|
現金、受限現金和現金等價物 |
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2023年9月30日 |
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2022年9月30日 |
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2022年12月31日 |
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2021年12月31日 |
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(百萬) |
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Dominion Energy |
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現金和現金等價物(1) |
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$ |
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$ |
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$ |
|
|
$ |
|
||||
受限現金和現金等價物(2) |
|
|
|
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||||
現金、限制性現金和等價物 |
|
$ |
|
|
$ |
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|
$ |
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|
$ |
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||||
弗吉尼亞電力公司 |
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現金和現金等價物 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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受限現金和現金等價物(3) |
|
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現金、限制性現金和等價物 |
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$ |
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$ |
|
|
$ |
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|
$ |
|
補充現金流信息
下表補充披露了與Dominion Energy相關的現金流信息:
截至9月30日的9個月, |
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2023 |
|
|
2022 |
|
||
(百萬) |
|
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重大非現金投資和融資活動:(1) |
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應計資本支出 |
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$ |
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|
$ |
|
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租契(2) |
|
|
|
|
|
|
下表提供了與弗吉尼亞電力公司相關的現金流信息的補充披露:
截至9月30日的9個月, |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
||
重大非現金投資和融資活動: |
|
|
|
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應計資本支出 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
租契(1) |
|
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23
資產報廢債務
2023年第三季度,弗吉尼亞電力公司修訂了與某些公用事業發電設施未來垃圾填埋場關閉成本相關的估計現金流預測。因此,弗吉尼亞電力公司的ARO增加了美元。
注意事項3.收購和處置
《商業評論》處置
出售東俄亥俄州
2023年9月,Dominion Energy與Enbridge就東俄亥俄州的交易達成協議,其中包括出售東俄亥俄州,價值約為美元
完成交易後,Dominion Energy將保留養老金和其他退休後福利計劃的資產和債務,包括相關的所得税和其他遞延餘額,與東俄亥俄州工會養老金和其他退休後福利計劃的退休人員參與者以及Dominion能源養老金計劃和Dominion Energy退休人員健康和福利計劃的銷售實體的退休人員參與者相關。如果東俄亥俄州的交易不能在2024年9月之前完成,任何一方都可以終止,可能需要延長三個月才能收到監管部門的批准,終止費為1美元。
出售PSNC
2023年9月,Dominion Energy與Enbridge就PSNC交易達成協議,其中包括出售PSNC,價值約為#美元
交易完成後,道明能源將保留全部資產和債務,包括相關所得税和其他遞延餘額,以及與交易中包括的業務和通過交易提供的服務相關的其他退休後員工福利計劃的全部資產和債務。如果PSNC交易不能在2024年9月之前完成,任何一方都可以終止,但可能會延長三個月以獲得監管部門的批准,終止費為#美元。
24
的2023年,Dominion Energy記錄了$的費用
出售Questar Gas和Wexpro
2023年9月,Dominion Energy與Enbridge就Questar Gas交易達成協議,其中包括出售Questar Gas、Wexpro和相關附屬公司,價值約為美元
完成交易後,Dominion Energy將保留與Dominion Energy養老金計劃和Dominion Energy退休人員健康和福利計劃銷售實體的退休參與者相關的養老金和其他退休後福利計劃資產和債務,包括相關所得税和其他遞延餘額。Questar Gas的交易如果不能在2024年9月之前完成,任何一方都可以終止,但可能會延長三個月以獲得監管部門的批准,終止費為#美元。
其他銷售
2023年8月,Dominion Energy達成協議,完成將Tredes ar Solar Fund I,LLC出售給Spruce Power,現金對價為#美元
財務報表信息
包括在東俄亥俄州、PSNC和Questar Gas交易中的每一項業務都以持有出售的形式列報,並從2023年9月起在公司和其他部門內停止運營。此外,與與全面業務審查相關的其他銷售相關的業務也作為公司和其他部門內的非連續性業務列報
25
2023年9月生效。因此,以前報告的數額進行了重新調整,以反映這一列報情況,並停止了適用資產的折舊和攤銷。
下表列出了每個處置組關於Dominion Energy綜合損益表中報告的非連續業務內的業務結果的選定信息:
|
截至2023年9月30日的三個月 |
|
|
截至2023年9月30日的9個月 |
|
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|
|
東俄亥俄州交易 |
|
PSNC交易記錄 |
|
Questar天然氣交易 |
|
其他 |
|
|
東俄亥俄州交易 |
|
PSNC交易記錄 |
|
Questar天然氣交易 |
|
其他 |
|
||||||||
(百萬) |
|
|
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營業收入 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
|
$ |
|
$ |
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||||||||
運營費用(1) |
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其他收入(費用) |
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— |
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— |
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利息和有關費用 |
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— |
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未計收入的收入(虧損) |
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( |
) |
|
|
|
( |
) |
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|
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( |
) |
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所得税支出(福利)(2) |
|
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( |
) |
|
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|
|
|
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|
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( |
) |
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可歸屬淨收益(虧損) |
|
$ |
|
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
|
$ |
|
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
|
截至2022年9月30日的三個月 |
|
|
截至2022年9月30日的9個月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
東俄亥俄州交易 |
|
PSNC交易記錄 |
|
Questar天然氣交易 |
|
其他 |
|
|
東俄亥俄州交易 |
|
PSNC交易記錄 |
|
Questar天然氣交易 |
|
其他 |
|
||||||||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
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營業收入 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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運營費用 |
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其他收入(費用) |
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— |
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— |
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— |
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— |
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利息和有關費用 |
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— |
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— |
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||||||
未計收入的收入(虧損) |
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( |
) |
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|
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( |
) |
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|
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|
|
( |
) |
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所得税費用 |
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( |
) |
|
( |
) |
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— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
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||||
可歸屬淨收益(虧損) |
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$ |
|
$ |
( |
) |
$ |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
( |
) |
在Dominion Energy的綜合資產負債表中,與出售集團有關的主要資產和負債的賬面價值如下:
|
2023年9月30日(1) |
|
|
2022年12月31日 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
東俄亥俄州交易 |
|
PSNC交易記錄 |
|
Questar天然氣交易 |
|
其他 |
|
|
東俄亥俄州交易 |
|
PSNC交易記錄 |
|
Questar天然氣交易 |
|
其他 |
|
||||||||||||||
(百萬) |
|
|
|
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流動資產(2) |
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$ |
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|
$ |
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|
$ |
|
$ |
— |
|
|
|
$ |
|
|
$ |
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$ |
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$ |
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|||||||
物業、廠房及 |
|
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— |
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|||||||
其他遞延費用 |
|
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|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
||||||
流動負債(4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
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長期債務 |
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— |
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|
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|
— |
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||||||
其他遞延信貸 |
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|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26
與處置集團有關的資本支出和重大非現金項目包括:
|
截至2023年9月30日的9個月 |
|
|
截至2022年9月30日的9個月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
東俄亥俄州交易 |
|
PSNC交易記錄 |
|
Questar天然氣交易 |
|
其他 |
|
|
東俄亥俄州交易 |
|
PSNC交易記錄 |
|
Questar天然氣交易 |
|
其他 |
|
||||||||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||||||||
資本支出 |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
— |
|
||||||
重大非現金項目 |
|
|
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折舊、耗盡 |
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應計資本支出 |
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— |
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— |
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輸氣和儲氣作業的處置
2021年12月,道明能源完成了將Q管集團出售給西南燃氣的交易,這一交易在截至2022年12月31日的10-K表格年度報告的綜合財務報表附註3中進行了討論。在2022年第一季度,Dominion Energy確認了1美元的收益
出賣希望
2022年2月,道明能源達成了一項協議,將出售
在關閉時,Dominion Energy確認了#美元的税前收益
從2023年9月起,所有與希望有關的活動都包括在公司和其他部分。
出售Kewaunee
2021年5月,Dominion Energy達成了一項出售協議
在2022年第二季度,Dominion Energy錄得虧損1美元
27
和阿羅斯。在收到它之前,關於獲得威斯康星州委員會批准的時間或能力一直存在不確定性。在收盤前,Dominion Energy提取了$
在關閉之前與Kewaunee有關的所有活動都包括在合同能源中。
注意事項4.經營收入
這些公司的營業收入包括以下內容:
|
Dominion Energy |
|
|
弗吉尼亞電力公司 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
本季度至今 |
|
|
年初至今 |
|
|
本季度至今 |
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|
年初至今 |
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||||||||||||||||||||
截至9月30日的期間, |
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||||||
(百萬) |
|
|
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|
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受監管的電力銷售: |
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||||||||
住宅 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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商業廣告 |
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||||||||
工業 |
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政府和其他零售業 |
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||||||||
批發 |
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不受監管的電力銷售 |
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受監管的天然氣銷售: |
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|
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|
|
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|
||||||||
住宅 |
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|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
||||||||
商業廣告 |
|
|
|
|
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|
|
|
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||||||||
其他 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
受管制的氣體運輸和儲存 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
其他受監管的收入 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||||||
其他不受監管的收入(1)(2) |
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||||||||
與客户簽訂合同的總營業收入 |
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||||||||
其他收入(1)(3) |
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( |
) |
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|
( |
) |
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|
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|
( |
) |
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( |
) |
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營業總收入 |
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$ |
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$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
Dominion Energy和弗吉尼亞電力公司都沒有在2023年9月30日生效的多年合同中確認未來收入的任何金額。
2023年9月30日和2022年12月31日,Dominion Energy的合同負債餘額為美元。
28
注意事項5.所得税
對於持續經營,包括非控股權益,美國法定聯邦所得税税率與公司的有效所得税税率如下:
|
|
Dominion Energy |
|
|
弗吉尼亞電力公司 |
|
||||||||||
截至9月30日的9個月, |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
美國法定利率 |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
||||
因以下原因而增加(減少): |
|
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税項確認--銷售 |
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扣除聯邦福利後的州税 |
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投資税收抵免 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
生產税抵免 |
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( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
沖銷超額遞延收入 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
與州遞延税金相關的變化 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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||||
AFUDC-股權 |
|
|
( |
) |
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( |
) |
|
|
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|
|
( |
) |
|
其他,淨額 |
|
|
( |
) |
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
實際税率 |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
Dominion Energy截至2023年9月30日的9個月的有效税率包括淨所得税支出#美元
2022年第一季度,Dominion Energy達成了一項協議,出售
如附註3所述,Dominion Energy出售
截至2023年9月30日,這些公司的未確認税收優惠沒有實質性變化,也沒有合理預期在未來12個月內可能發生的變化。有關這些未確認的税收優惠的討論,請參閲公司截至2022年12月31日的年度報告Form 10-K中的合併財務報表附註5。
停產經營
反映在非持續經營中的所得税支出為#美元。
29
下表列出了Dominion Energy的基本每股收益和稀釋後每股收益的計算方法:
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本季度至今 |
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年初至今 |
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截至9月30日的期間, |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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(百萬美元,不包括每股收益) |
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Dominion Energy的淨收入來自 |
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優先股股息(見附註16) |
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Dominion Energy的淨收入來自 |
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2019年股權分置的稀釋效應(1) |
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Dominion Energy的淨收入來自 |
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可歸因於道明能源的淨收益(虧損) |
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已發行普通股平均股數-基本 |
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稀釋性證券的淨影響(2) |
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已發行普通股平均份額-稀釋 |
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來自持續經營業務的每股收益-基本 |
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來自已終止業務的每股收益-基本 |
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Dominion Energy -基本 |
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來自持續經營業務的每股收益-攤薄 |
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已終止業務的每股收益-攤薄 |
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歸屬於Dominion Energy的每股收益-攤薄 |
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在2022年6月達成和解之前,2019年的股權單位是一個潛在的稀釋工具。有關更多信息,請參閲公司截至2022年12月31日的年度報告Form 10-K中的合併財務報表附註19和本報告中的附註16。
截至2022年9月30日止九個月,2019年權益單位於2022年6月結算前採用IF折算法,因其影響為反攤薄效應,故不計入持續經營的攤薄每股收益計算。
30
注意事項7.累計其他綜合收益(虧損)
Dominion Energy
下表按組成部分呈列Dominion Energy於AOCI(扣除税項)之變動及自AOCI重新分類:
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衍生工具套期保值活動合計(1)(2) |
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投資 |
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養老金 |
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權益法被投資人(5) |
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總計 |
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(百萬) |
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截至2023年9月30日的三個月 |
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期初餘額 |
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以前的其他全面收益(虧損) |
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( |
) |
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從AOCI重新分類的金額:(收益)損失 |
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利息和有關費用 |
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停產經營 |
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其他收入(費用) |
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( |
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總計 |
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所得税支出(福利) |
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合計,税後淨額 |
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本期淨額其他綜合 |
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期末餘額 |
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截至2022年9月30日的三個月 |
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期初餘額 |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
以前的其他全面收益(虧損) |
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( |
) |
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( |
) |
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從AOCI重新分類的金額:(收益)損失 |
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利息和有關費用 |
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其他收入(費用) |
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總計 |
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所得税支出(福利) |
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合計,税後淨額 |
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本期淨額其他綜合 |
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期末餘額 |
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( |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
31
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|
衍生工具套期保值活動合計(1)(2) |
|
|
投資 |
|
|
養老金 |
|
|
權益法被投資人(5) |
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|
總計 |
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(百萬) |
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截至2023年9月30日的9個月 |
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期初餘額 |
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以前的其他全面收益(虧損) |
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從AOCI重新分類的金額:(收益)損失 |
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利息和有關費用 |
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停產經營 |
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其他收入(費用) |
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( |
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總計 |
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所得税支出(福利) |
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合計,税後淨額 |
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本期淨額其他綜合 |
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期末餘額 |
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( |
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( |
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$ |
( |
) |
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截至2022年9月30日的9個月 |
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期初餘額 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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以前的其他全面收益(虧損) |
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( |
) |
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( |
) |
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從AOCI重新分類的金額:(收益)損失 |
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利息和有關費用 |
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其他收入(費用) |
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總計 |
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所得税支出(福利) |
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合計,税後淨額 |
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本期淨額其他綜合 |
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期末餘額 |
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( |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
32
弗吉尼亞電力公司
下表按組成部分呈列Virginia Power於AOCI的變動(扣除税項)及自AOCI重新分類:
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衍生工具套期保值活動合計(1)(2) |
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投資 |
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總計 |
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(百萬) |
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截至2023年9月30日的三個月 |
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期初餘額 |
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) |
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以前的其他全面收益(虧損) |
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( |
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從AOCI重新分類的金額:(收益)損失 |
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*利息及相關費用 |
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*其他收入(支出) |
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總計 |
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所得税支出(福利) |
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( |
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合計,税後淨額 |
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本期淨其他綜合收益(虧損) |
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( |
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期末餘額 |
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$ |
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$ |
( |
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$ |
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截至2022年9月30日的三個月 |
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期初餘額 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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( |
) |
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以前的其他全面收益(虧損) |
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( |
) |
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從AOCI重新分類的金額:(收益)損失 |
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不包括其他收入(支出)。 |
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總計 |
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所得税支出(福利) |
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( |
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合計,税後淨額 |
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本期淨其他綜合收益(虧損) |
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( |
) |
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期末餘額 |
|
$ |
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|
$ |
( |
) |
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$ |
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33
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衍生工具套期保值活動合計(1)(2) |
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|
投資 |
|
|
總計 |
|
|||
(百萬) |
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截至2023年9月30日的9個月 |
|
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期初餘額 |
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$ |
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|
$ |
( |
) |
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$ |
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||
以前的其他全面收益(虧損) |
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|
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從AOCI重新分類的金額:(收益)損失 |
|
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|
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*利息及相關費用 |
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|
|
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|
|
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|
|||
*其他收入(支出) |
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|
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總計 |
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所得税支出(福利) |
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( |
) |
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合計,税後淨額 |
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|||
本期淨其他綜合收益(虧損) |
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期末餘額 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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截至2022年9月30日的9個月 |
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|||
期初餘額 |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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以前的其他全面收益(虧損) |
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( |
) |
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從AOCI重新分類的金額:(收益)損失 |
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*利息及相關費用 |
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*其他收入(支出) |
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總計 |
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所得税支出(福利) |
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合計,税後淨額 |
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( |
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本期淨其他綜合收益(虧損) |
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( |
) |
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||
期末餘額 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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注意事項8.公允價值計量
該等公司的公允價值計量乃根據截至2022年12月31日止年度的公司年報10-K表格內綜合財務報表附註2所述的政策進行。有關這些公司的衍生品和對衝會計活動的更多信息,請參閲本報告的附註9。
這些公司訂立了某些實物和金融遠期、期貨和期權,這些被認為是3級,因為它們有一個或多個不可觀察到的投入,並且對估值具有重大意義。貼現現金流方法用於評估第三級實物和金融遠期合約和期貨合約的價值。期權模型用於評估3級實物期權的價值。遠期和期貨的貼現現金流模型根據遠期市場價格、原始交易價格、成交量、無風險回報率和信用利差計算按市值計價的估值。期權模型使用布萊克-斯科爾斯期權模型的變體來計算按市值計價的估值。模型的輸入是遠期市場價格、隱含價格波動率、無風險收益率、期權到期日、期權執行價格、原始銷售價格和成交量。對於第3級公允價值計量,某些遠期市場價格和隱含價格波動被視為不可觀察到。
34
下表顯示了兩家公司關於第3級公允價值計量的量化信息2023年9月30日。市場價格投入的範圍和加權平均值以美元表示,價格波動的百分比以美元表示。
|
|
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Dominion Energy |
|
弗吉尼亞電力公司 |
||||||||
|
估值 |
看不見 |
|
公允價值(百萬) |
|
射程 |
加權 |
|
公允價值(百萬) |
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射程 |
加權 |
||
資產 |
|
|
|
|
|
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|
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實物和財務遠期: |
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|||
天然氣(2) |
折扣 |
市場價格 |
(3) |
$ |
|
( |
( |
|
$ |
|
( |
( |
||
FTRS |
折扣 |
市場價格 |
(3) |
|
|
( |
|
|
|
( |
||||
電 |
折扣 |
市場價格 |
(3) |
|
|
|
|
|
|
|
||||
物理選項: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|||
天然氣(2) |
期權模型 |
市場價格 |
(3) |
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|
|
|
|
||||||
|
|
價格波動 |
(4) |
|
|
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||||||
總資產 |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
$ |
|
|
|
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負債 |
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實物和財務遠期: |
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天然氣(2) |
折扣 |
市場價格 |
(3) |
$ |
|
( |
( |
|
$ |
|
( |
( |
||
FTRS |
折扣 |
市場價格 |
(3) |
|
|
( |
|
|
|
( |
||||
電 |
折扣 |
市場價格 |
(3) |
|
|
|
|
|
|
|
||||
總計 |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
$ |
|
|
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公允價值計量對重大不可觀察投入變化的敏感度如下:
無法觀察到的重要輸入 |
|
職位 |
|
更改為輸入 |
|
對公允價值計量的影響 |
市場價格 |
|
買 |
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增加(減少) |
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得(損) |
市場價格 |
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賣 |
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虧損(收益) |
價格波動 |
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買 |
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增加(減少) |
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得(損) |
價格波動 |
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賣 |
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增加(減少) |
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虧損(收益) |
非經常性公允價值計量
有關Dominion Energy在Dominion私有化中的非控股所有權權益的非經常性公允價值計量的信息,請參閲附註10。
在2023年第一季度,道明能源記錄的費用為#美元
在2023年第二季度,道明能源記錄的費用為#美元
35
經常性公允價值計量
下表列出了公司的資產和負債,這些資產和負債按公允價值按每個層次結構的經常性基礎計量,包括流動部分和非流動部分:
|
|
Dominion Energy |
|
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弗吉尼亞電力公司 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
1級 |
|
|
2級 |
|
|
3級 |
|
|
總計 |
|
|
1級 |
|
|
2級 |
|
|
3級 |
|
|
總計 |
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||||||||
(百萬) |
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||||||||
2023年9月30日 |
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資產 |
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衍生品: |
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商品 |
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利率 |
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外幣匯率 |
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投資(1): |
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股權證券: |
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美國 |
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固定收益: |
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公司債務工具 |
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政府證券 |
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現金等價物和其他 |
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總資產 |
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負債 |
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衍生品: |
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商品 |
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利率 |
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外幣匯率 |
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總負債 |
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2022年12月31日 |
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資產 |
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衍生品: |
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商品 |
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利率 |
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投資(1): |
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股權證券: |
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美國 |
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固定收益: |
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政府證券 |
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衍生品: |
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商品 |
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利率 |
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總負債 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
— |
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|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
36
下表列出了按公允價值經常性計量並計入第3級公允價值類別的公司資產和負債的淨變化:
|
|
Dominion Energy |
|
|
弗吉尼亞電力公司 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
本季度至今 |
|
|
年初至今 |
|
|
本季度至今 |
|
|
年初至今 |
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截至9月30日的期間, |
|
2023 |
|
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2022 |
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2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
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2022 |
|
|
2023 |
|
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2022 |
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(百萬) |
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期初餘額 |
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已實現和未實現收益合計 |
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包括在收益中: |
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營業收入 |
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( |
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和購物量 |
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( |
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( |
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( |
) |
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停產經營 |
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— |
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|
— |
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包括在監管資產/ |
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( |
) |
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( |
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( |
) |
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聚落 |
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( |
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( |
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( |
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購買 |
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— |
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— |
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— |
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期末餘額 |
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( |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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道明能源(Dominion Energy)(DIM.N:行情)
金融工具的公允價值
除下文所述按歷史成本報告的金融工具外,幾乎所有公司的金融工具均按公允價值入賬。估計公允價值乃根據現有市場資料及管理層認為適當的估值方法釐定。現金、限制性現金及等價物、客户及其他應收賬款、關聯應收賬款、短期債務、關聯流動借款、應付聯屬公司款項及應付賬款的賬面值代表公允價值,因為該等工具屬短期性質。
|
|
Dominion Energy |
|
|
弗吉尼亞電力公司 |
|
||||||||||
|
|
攜帶 |
|
|
估計數 |
|
|
攜帶 |
|
|
估計數 |
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||||
(百萬) |
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2023年9月30日 |
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長期債務(2) |
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補充信貸工具借款 |
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次級票據(2) |
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||||
2022年12月31日 |
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長期債務(2) |
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|
$ |
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$ |
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$ |
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||||
補充信貸工具借款 |
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||||
次級票據(2) |
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注意事項9.衍生工具和對衝會計活動
公司在截至2022年12月31日止年度的Form 10-K年報的綜合財務報表附註2中討論了公司使用衍生工具的會計政策、目標和策略。有關衍生工具的公允價值計量及相關估值方法的其他資料,請參閲本報告附註8。
37
下表使用現金抵押品來抵銷衍生資產和負債。2022年2月,Dominion Energy簽訂了一些合同,代表對某些有抵押品要求的現有交換合同以及不受抵押品要求的新場外交易的抵消頭寸。這些合同產生的頭寸限制了現金抵押品需求增加的風險。在公司綜合資產負債表、信用證及其他證券形式上確認的若干應收賬款及應付賬款,以及若干其他長期債務,均未列入下表,須根據總淨額結算或類似安排予以抵銷,並將減少淨風險敞口。有關公司衍生工具的信貸相關或有特徵的其他資料,請參閲附註18。
資產負債表列報
下表按金融工具類型列出了公司的衍生資產和負債餘額,如果在其綜合資產負債表中確認的總額與衍生工具和收到或支付的現金抵押品進行了淨額結算:
|
|
合併資產負債表中未抵銷的Dominion能源總額 |
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|
綜合資產負債表中未抵銷的弗吉尼亞電力公司總金額 |
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||||||||||||||||||||||||||
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總資產 |
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金融 |
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現金 |
|
|
網絡 |
|
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總資產 |
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金融 |
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現金 |
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|
網絡 |
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(百萬) |
|
|
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|
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|
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2023年9月30日 |
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商品合約: |
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非處方藥 |
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交易所 |
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非處方藥 |
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外幣匯率合約: |
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非處方藥 |
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總衍生品, |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||||||
2022年12月31日 |
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商品合約: |
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非處方藥 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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交易所 |
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利率合約: |
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非處方藥 |
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總衍生品, |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
38
|
|
合併資產負債表中未抵銷的Dominion能源總額 |
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|
綜合資產負債表中未抵銷的弗吉尼亞電力公司總金額 |
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總負債 |
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金融 |
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現金 |
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網絡 |
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總負債 |
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金融 |
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現金 |
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網絡 |
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(百萬) |
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|
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|
|
|
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2023年9月30日 |
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商品合約: |
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非處方藥 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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$ |
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|
$ |
|
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$ |
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|
$ |
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$ |
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交易所 |
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利率合約: |
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非處方藥 |
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外幣匯率合約: |
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非處方藥 |
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總衍生品, |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
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||||||||
2022年12月31日 |
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商品合約: |
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非處方藥 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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交易所 |
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利率合約: |
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非處方藥 |
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外幣匯率合約: |
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非處方藥 |
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總衍生品, |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
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卷數
下表列出了兩家公司的衍生品交易量2023年9月30日。該等交易量以未平倉衍生工具持倉為基準,代表其多頭及空頭頭寸的綜合絕對值,但抵銷交易除外,就抵銷交易而言,代表其多頭及空頭頭寸的淨量的絕對值。
|
|
Dominion Energy |
|
|
弗吉尼亞電力公司 |
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||||||||||
|
|
當前 |
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|
非電流 |
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|
當前 |
|
|
非電流 |
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天然氣(Bcf): |
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||||
固定價格(1) |
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||||
基礎(2) |
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||||
電力(兆瓦時,單位:百萬): |
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||||
固定價格 |
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FTRS |
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||||
利率(3)*(單位:百萬) |
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$ |
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$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
外幣匯率(3)*(單位:百萬) |
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|
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丹麥克朗 |
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||||||||
歐元 |
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€ |
|
|
€ |
|
|
€ |
|
|
€ |
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39
AOCI
下表列出了與收益和截至2023年9月30日,公司綜合資產負債表中包含在AOCI中的現金流對衝損失:
|
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Dominion Energy |
|
弗吉尼亞電力公司 |
||||||||||||||||
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|
AOCI税後 |
|
|
預計金額為 |
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最長期限 |
|
AOCI税後 |
|
|
預計金額為 |
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最長期限 |
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(百萬) |
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||||
利率 |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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||||
總計 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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|
將從AOCI重新分類至收益的金額一般將通過確認收益中的對衝交易(例如,利率支付)來抵消,從而實現基本風險管理策略預期的價格,並將與上文由於利率變化而顯示的預期金額有所不同。
40
公允價值與衍生工具的損益
下表列出了兩家公司衍生品的公允價值及其在綜合資產負債表中的列報位置:
|
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Dominion Energy |
|
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弗吉尼亞電力公司 |
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||||||||||||||||||
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公允價值- |
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公允價值- |
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總公平 |
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公允價值- |
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|
公允價值- |
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|
總公平 |
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(百萬) |
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||||||
2023年9月30日 |
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資產 |
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||||||
流動資產 |
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||||||
商品 |
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$ |
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$ |
|
|
$ |
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|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
利率 |
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外幣匯率 |
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||||||
流動衍生工具資產總額(1) |
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非流動資產 |
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||||||
商品 |
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||||||
利率 |
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||||||
非流動衍生工具資產總額(2) |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
衍生工具資產總額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
負債 |
|
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|
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|
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|
|
|
|
||||||
流動負債 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
商品 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
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||||||
利率 |
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外幣匯率 |
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||||||
流動衍生負債總額(3) |
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||||||
非流動負債 |
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||||||
商品 |
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||||||
利率 |
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外幣匯率 |
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||||||
非流動衍生負債總額(4) |
|
|
|
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||||||
衍生負債總額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
2022年12月31日 |
|
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資產 |
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流動資產 |
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||||||
商品 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
利率 |
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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||||||
流動衍生工具資產總額(1) |
|
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||||||
非流動資產 |
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||||||
商品 |
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||||||
利率 |
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||||||
非流動衍生工具資產總額(2) |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
||||||
衍生工具資產總額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
負債 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
流動負債 |
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
||||||
商品 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
利率 |
|
|
|
|
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|
|
|
||||||
外幣匯率 |
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|
|
|
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||||||
流動衍生負債總額(3) |
|
|
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|
|
|
||||||
非流動負債 |
|
|
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|
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||||||
商品 |
|
|
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||||||
利率 |
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|
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|
|
||||||
外幣匯率 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非流動衍生負債總額(4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
衍生負債總額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
41
下表列出了這些公司衍生工具的損益,以及相關活動在其綜合資產負債表和損益表中的列報情況。
|
|
Dominion Energy |
|
|
弗吉尼亞電力公司 |
|
||||||||||||||||||
衍生品在 |
|
增益額 |
|
|
增益額 |
|
|
增加(減少) |
|
|
增益額 |
|
|
增益額 |
|
|
增加(減少) |
|
||||||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
截至2023年9月30日的三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
衍生產品收益(虧損)的類型和位置: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
利率(3) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||||
總計 |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||||
截至2022年9月30日的三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
衍生產品收益(虧損)的類型和位置: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
利率(3) |
|
$ |
|
|
|
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||||
總計 |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||||
截至2023年9月30日的9個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
衍生產品收益(虧損)的類型和位置: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
利率(3) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||||
總計 |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||||
截至2022年9月30日的9個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
衍生產品收益(虧損)的類型和位置: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
利率(3) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||||
總計 |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
在衍生工具收益中確認的收益(虧損)金額(1)(2) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
未被指定為對衝工具的衍生工具 |
|
Dominion Energy |
|
|
弗吉尼亞電力公司 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
本季度至今 |
|
|
年初至今 |
|
|
本季度至今 |
|
|
年初至今 |
|
||||||||||||||||||||
截至9月30日的期間, |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||||||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
衍生產品收益(虧損)的類型和位置: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
商品: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
營業收入 |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
||||
購買了防毒 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
電動燃料和其他與能源相關的 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
||||
運營和維護 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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停產經營 |
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停產經營 |
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42
注意事項10.投資
Dominion Energy
股權和債務證券
短期存款
2022年5月,道明能源與一家金融機構達成了一項協議,並承諾至少進行一筆短期存款
拉比信託證券
Dominion Energy的拉比信託基金中的股票和固定收益證券以及現金等價物,並歸類為交易,總額為$
退役信託證券
這兩家公司持有股權、固定收益證券和現金等價物,Dominion Energy還持有核退役信託基金中的保險合同,為其核電站未來的退役成本提供資金。
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Dominion Energy |
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弗吉尼亞電力公司 |
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攤銷 |
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總計 |
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總計 |
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信貸損失準備 |
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公平 |
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攤銷 |
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總計 |
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總計 |
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信貸損失準備 |
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公平 |
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(百萬) |
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2023年9月30日 |
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股權證券:(1) |
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保險 |
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現金等價物 |
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總計 |
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(4) |
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2022年12月31日 |
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股權證券:(1) |
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美國 |
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固定收益證券:(2) |
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公司債務 |
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政府 |
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常見/ |
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保險 |
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現金等價物 |
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總計 |
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$ |
( |
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(4) |
$ |
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43
與Dominion Energy和弗吉尼亞電力公司的核退役信託基金持有的股權證券有關的未實現損益部分摘要如下:
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Dominion Energy |
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弗吉尼亞電力公司 |
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本季度至今 |
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年初至今 |
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本季度至今 |
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年初至今 |
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截至9月30日的期間, |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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(百萬) |
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年度確認的淨收益(虧損) |
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減去:確認的淨(收益)損失 |
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確認的未實現收益(虧損) |
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道明能源和弗吉尼亞電力公司在核退役信託基金中持有的公允價值隨時可確定的固定收益證券的公允價值為2023年9月30日合同到期日如下:
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Dominion Energy |
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弗吉尼亞電力公司 |
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(百萬) |
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在一年或更短的時間內到期 |
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應在一年至五年後到期 |
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在五年到十年後到期 |
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十年後到期 |
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總計 |
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以下是有關Dominion Energy和弗吉尼亞電力公司的股權和固定收益證券的精選信息,這些證券的公允價值很容易確定,由核退役信託基金持有。
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Dominion Energy |
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弗吉尼亞電力公司 |
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本季度至今 |
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年初至今 |
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|
本季度至今 |
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年初至今 |
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截至9月30日的期間, |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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(百萬) |
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銷售收入 |
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已實現收益(1) |
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已實現虧損(1) |
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權益法投資
道明能源的投資錄得股本收益為#美元。
44
自治領能源收到的分配金額為$
Cove Point
在2023年9月完成出售之前,Dominion Energy持有
Dominion Energy從Cove Point記錄的分佈為$
2023年6月,Dominion Energy與Cove Point簽訂了一項協議,按市場價格提供運輸和儲存服務
2023年7月,Dominion Energy達成協議,出售其
2023年9月,由於Dominion Energy就東俄亥俄州、PSNC和Questar天然氣交易達成協議,Dominion Energy的
在Dominion Energy截至2023年9月30日的三個月和九個月的合併損益表中,非連續性業務列報的金額包括#美元
大西洋沿岸管道
道明能源對大西洋海岸管道的投資描述,包括導致2020年7月大西洋海岸管道項目取消的事件,包含在公司截至2022年12月31日的10-K表格年度報告的綜合財務報表附註9中。
2023年9月30日和2022年12月31日,Dominion Energy已記錄負債$
Dominion Energy錄得與Atlantic Coast Pipeline相關的股本收益為100億美元,
Dominion Energy記錄了$
45
Dominion Energy預計,隨着大西洋海岸管道完成清盤活動,它將招致更多損失。雖然Dominion Energy無法準確估計大西洋海岸管道將產生的金額,但可歸因於Dominion Energy的部分金額預計不會對Dominion Energy的運營業績、財務狀況或現金流量表產生重大影響。
牧馬人
道明能源公司在截至2022年12月31日的年度10-K表格中的綜合財務報表附註9中包含了道明能源公司對牧馬人公司的投資情況(截至2022年3月)。
2022年3月,Dominion Energy出售了剩餘的
自治領私有化
Dominion Energy持有
2022年3月,Dominion Energy完成了其在南卡羅來納州(不包括DESC持有的合同)、德克薩斯州和賓夕法尼亞州的私有化業務對Dominion私有化的初步貢獻,總代價為#美元
注11.財產、廠房和設備
收購不受監管的太陽能項目
除下文討論的項目外,與截至2022年12月31日止年度的公司10-K表格年報附註10所述事項相比,該等公司對太陽能項目的收購併無重大更新。
在……裏面
公用事業財產的出售
2022年6月,Dominion Energy完成了南卡羅來納州委員會2022年5月批准的出售南卡羅來納州某些公用事業物業的交易,總現金對價為$
弗吉尼亞州電力地役權協議
2023年11月,弗吉尼亞電力公司達成了一項協議,根據該協議,它支付了
46
注意事項12.監管資產和負債
監管資產和負債包括以下內容:
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Dominion Energy |
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弗吉尼亞電力公司 |
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9月30日, |
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十二月三十一日, |
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9月30日, |
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十二月三十一日, |
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(百萬) |
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監管資產: |
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發電用燃料遞延成本(1) |
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弗吉尼亞電力公用事業公司的延期乘客成本(2) |
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灰池和垃圾填埋場關閉費用(3) |
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延遲核燃料補給停運費用(4) |
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NND項目成本(5) |
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推遲的工廠提早退役費用(6) |
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衍生品(7) |
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其他 |
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監管資產--流動資產 |
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未確認的養老金和其他退休後福利費用(8) |
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弗吉尼亞電力公用事業公司的延期乘客成本(2) |
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利率對衝(9) |
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ARO及相關資金(10) |
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NND項目成本(5) |
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灰池和垃圾填埋場關閉費用(3) |
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發電用燃料遞延成本(1) |
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衍生品(7) |
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其他 |
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監管資產-非流動 |
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監管總資產 |
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監管責任: |
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未來搬遷費用和年度收益準備金(11) |
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電力公司客户退款和費率抵免準備金(12) |
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可通過未來税率退還的所得税(13) |
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擔保結算貨幣化(14) |
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衍生品(7) |
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其他 |
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監管負債-流動 |
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可通過未來税率退還的所得税(13) |
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未來搬遷費用和年度收益準備金(11) |
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核退役信託(15) |
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擔保結算貨幣化(14) |
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利率對衝(9) |
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電力公司客户退款和費率抵免準備金(12) |
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超額收回其他退休後福利成本(16) |
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衍生品(7) |
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其他 |
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監管負債--非流動負債 |
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監管總負債 |
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47
2023年9月30日、Dominion Energy和弗吉尼亞電力監管資產包括
注意事項13.監管事宜
涉及潛在或有損失的監管事項
由於在正常業務過程中產生的問題,這些公司涉及各種監管事務。某些監管事項可能最終導致虧損;然而,由於此類事項處於初步程序階段,涉及待決審查或命令的結果的不確定性,和/或涉及需要解決的重大事實問題,公司不可能估計可能的虧損範圍。對於公司無法估計的監管事項,在該事項的描述中做出了類似的聲明。其他事項可能已經在監管過程中取得了足夠的進展,以至於這些公司能夠估計一系列可能的損失。對於公司能夠合理估計一系列可能損失的監管事項,提供了超出此類事項的應計負債(如有)的估計可能損失範圍。任何估計範圍都是基於目前可用的信息,涉及判斷因素和重大不確定性,可能不代表公司可能面臨的最大損失風險。該等監管事宜的情況會不時改變,實際結果可能與目前的估計大相徑庭。對於下文未具體報告的當前事項,管理層預計該等事項的結果不會對公司的財務狀況、流動資金或經營業績產生重大影響。
其他監管事項
除下列事項外,於截至2022年12月31日止年度的公司年報10-K表格內,綜合財務報表附註13所披露的未決監管事項並無重大發展。
48
弗吉尼亞州法規-影響運營的關鍵立法
弗吉尼亞州2023年立法
2023年4月,頒佈了一項立法,修訂了先前由GTSA修訂的《監管法》的幾個關鍵條款,並修改了影響弗吉尼亞電力公司運營的現有監管框架的部分內容。有關《監管法》和GTSA的更多信息,請參見截至2022年12月31日的公司年度報告Form 10-K的附註13。
該立法將基本費率審查的頻率從GTSA規定的三年期調整為從2023年兩年期審查開始的兩年期。此類兩年一次的審查應包括建立用於基本費率和乘客的授權淨資產收益率、基於預計服務成本的未來兩年期間的預期基本費率,以及弗吉尼亞委員會確定弗吉尼亞電力公司最近完成的兩年期間相對於先前授權的淨資產收益率的基本費率賺取回報,包括任何潛在的客户賬單積分。
該立法規定,弗吉尼亞州委員會將建立授權的淨資產收益率
該立法指示,如果弗吉尼亞州委員會在2023年兩年期審查中確定弗吉尼亞州電力公司的收入超過
除了上文討論的兩年一次的審查機制外,該立法還包括與弗吉尼亞電力公司制定差餉框架的其他方面相關的條款。
49
此外,2023年5月頒佈了一項立法,修訂了VCEA的某些部分,將弗吉尼亞電力公司的生物質發電站產生的電力列為可再生能源,並取消了2028年底之前強制淘汰此類設施的規定。
弗吉尼亞州法規--最新發展
2023年雙年度審查
2023年7月,弗吉尼亞州電力公司根據上文討論的弗吉尼亞州2023年4月頒佈的立法,提交了基本費率案件和相應的時間表,以支持2023年雙年度審查。弗吉尼亞電力公司提交的收益測試分析顯示,該公司的綜合淨資產收益率為
弗吉尼亞州燃料費
2023年5月,弗吉尼亞電力公司向弗吉尼亞州委員會提交了年度燃料係數申請,以追回約美元
根據上文討論的弗吉尼亞州2023年4月頒佈的立法,
弗吉尼亞州電力公平申請
2023年7月,弗吉尼亞電力公司請求弗吉尼亞州委員會批准發行並出售給道明能源公司,最高可達美元。
弗吉尼亞州2020年立法– 低收入客户
2023年10月,弗吉尼亞州委員會批准弗吉尼亞州電力公司收取#美元的普遍服務費。
50
GTSA備案
2023年3月,弗吉尼亞電力公司向弗吉尼亞州委員會提交了一份請願書,要求批准GTSA授權的配電網改造計劃的第三階段,涵蓋2024年至2026年。該計劃包括
可再生能源發電項目
2022年10月,弗吉尼亞電力公司向弗吉尼亞州CPCN委員會提交了一份請願書,要求建設和運營八個公用事業規模的項目,總計約
2023年10月,弗吉尼亞電力公司向弗吉尼亞州CPCN委員會提交了一份請願書,要求建設或收購併運營四個公用事業規模的項目,總計約
騎手
與弗吉尼亞電力公司的各種項目相關的重要乘客的發展情況如下:
騎手姓名 |
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申請日期 |
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批准日期 |
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費率年 |
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總收入 |
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增加(減少) |
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車手CCR |
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$ |
( |
) |
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騎手CE(1) |
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騎手CE(2) |
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騎手E |
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騎士GT |
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( |
) |
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騎士GT |
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騎手GV(3) |
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騎手GV(3) |
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騎手OSW |
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騎手OSW |
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騎手PPA(4) |
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( |
) |
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( |
) |
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騎手R |
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(12) |
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( |
) |
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騎手RBB |
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待定 |
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騎手RGGI(5) |
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不適用 |
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騎手RPS |
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( |
) |
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騎士S |
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(12) |
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( |
) |
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騎手SNA(6) |
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( |
) |
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騎手SNA |
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騎士T1(7) |
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騎士U(8) |
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( |
) |
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騎士U(9) |
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騎士US-3 |
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( |
) |
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騎士US-3 |
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( |
) |
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騎士US-4 |
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騎士US-4 |
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( |
) |
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騎士W(10) |
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(12) |
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( |
) |
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DSM Riders(11) |
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51
輸電工程
已批准或申請的弗吉尼亞州重大電力傳輸項目的發展情況如下:
描述和位置 |
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申請日期 |
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批准日期 |
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類型: |
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英里數 |
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成本估算 |
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115kVBrister-Ox線路部分改造 |
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建設新的開關站、變電站、 |
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新建開關站、變電所、 |
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建造新的火星和許願星變電站, |
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建設新的牛郎星開關站,傳輸 |
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建造新的Cirrus和Keyser交換站, |
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重建#2019和#2007線 |
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在負荷點變電站安裝變壓器, |
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待定 |
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年城市中的#2011號線部分重建 |
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建造新的傳輸線並改裝傑弗里斯 |
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待定 |
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新建輸電線路擴容白線 |
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待定 |
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重建哈利法克斯、梅克倫堡和 |
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待定 |
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丁維迪縣的部分重建線路#249和 |
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待定 |
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52
弗吉尼亞州法規-選擇上一年的活動
以下項目在公司截至2022年12月31日的年度報告Form 10-K中的綜合財務報表附註13中披露,幷包括在本報告中,因為它們對公司截至2022年9月30日的三個月和/或九個月的綜合收益表有影響。
弗吉尼亞州燃料費
2022年5月,弗吉尼亞電力公司向弗吉尼亞州委員會提交了年度燃料係數申請,以追回約美元
騎手RGGI
2022年5月,弗吉尼亞電力公司向弗吉尼亞州委員會提交了一份請願書,要求暫停2021年8月批准的Rider RGGI。弗吉尼亞電力公司還要求,在2022年7月之前發生的和未收回的RGGI合規成本應通過發生期間有效的現有基本費率收回。弗吉尼亞州委員會於2022年6月批准了這一請求。在2022年第二季度,弗吉尼亞電力公司記錄的費用為1美元
北卡羅來納州法規
PSNC騎手D
附加條款D允許PSNC向客户追回所有審慎發生的天然氣成本和相關部分無法收回的費用,以及談判天然氣和運輸銷售的損失。2023年2月,PSNC向北卡羅來納州委員會提交了一份申請,要求獲得一美元
PSNC客户使用跟蹤器
PSNC利用客户使用情況跟蹤器,這是一種脱鈎機制,使其能夠根據每個客户的平均消費情況,每半年調整一次針對住宅和商業客户的基本費率。在……裏面
南卡羅來納州法規
需求側管理計劃
DESC已經批准了DSM附加條款,通過該條款可以收回與其DSM計劃相關的支出。2023年1月,DESC向南卡羅來納州委員會提出申請,尋求批准追回#美元。
燃料費
DESC的 零售電價包括南卡羅來納州委員會批准的燃料部分的成本,該成本可以定期調整以反映DESC購買的燃料價格的變化。2023年2月,DESC向南卡羅來納州委員會提交了一份增加零售電價總燃料成本部分的提案。DESC的擬議調整旨在從2023年5月的第一個計費週期開始的12個月期間收回DESC當前的基本燃料成本,包括其現有的未充分收集的餘額,以及要求降低DESC的可變環境和避免的容量成本。
53
成分 這項建議的淨效果是每年增加$
輸電工程
在……裏面
電子-其他
DESC使用南卡羅來納州委員會批准的養卹金費用附加值,其目的是允許收回預計的養卹金費用,包括適用的未充分收集的餘額或扣除多收集的餘額後的淨額。騎手通常每12個月審查一次調整,任何由此產生的增加或減少都將從5月份的第一個計費週期開始生效。2023年2月,DESC要求南卡羅來納州委員會批准對這一附加條款的調整,以增加每年美元的收入
天然氣基本費率案例
2023年3月,DESC向南卡羅來納州委員會提交了天然氣基本費率案件和時間表。經濟發展及社會保障委員會建議將税率增加$。
俄亥俄州法規
基本費率情況
2023年10月,東俄亥俄州向俄亥俄州委員會提交了基本利率案件和時間表。東俄亥俄州提議將非燃料基本利率提高1美元。
PIR計劃
2008年,東俄亥俄州開始PIR,旨在取代大約
在……裏面
CEP計劃
2011年,東俄亥俄州開始實施CEP,使東俄亥俄州能夠按以下負債率推遲折舊費用、財產税費用和持有成本
在……裏面
54
UEX Rider
東俄亥俄州已經批准了一項UEX附加計劃,通過該計劃,它可以收回大多數沒有參加PIPP Plus計劃的客户的壞賬支出。UEX附加條款每年進行調整,以實現東俄亥俄州無法收回的實際核銷金額的美元對美元的回收。
2023年7月,俄亥俄州委員會批准了東俄亥俄州調整其UEX騎手的申請,以反映年收入要求為5美元
猶他州法規
購買的天然氣
在……裏面
注14.租約
除下文討論的項目外,截至2022年12月31日止年度的公司年報10-K表格附註15所述的公司租賃並無重大變動。
道明能源公司的綜合損益表包括$
海上風船租賃安排
2020年12月,Dominion Energy與出租人簽署了一項協議(隨後於2022年12月和2023年5月修訂),完成建造和租賃一艘符合瓊斯法案的海上風電安裝船。該容器設計用於處理當前的渦輪機技術以及下一代渦輪機。出租人提供股權,並已從債務投資者那裏獲得融資承諾,總額為#美元。
初始租賃期將在建造基本完成、船舶交付並將於#年到期後開始。
注意事項15.可變利息實體
在截至2022年12月31日的年度公司年報10-K表格中的合併財務報表附註16中所述,公司考慮的VIE實體沒有重大變化。在完成出售其
弗吉尼亞電力公司
弗吉尼亞電力公司從附屬VIE DES購買了共享服務,價格為$
55
分別為2022年。弗吉尼亞電力公司的綜合資產負債表包括應付DES的金額為#美元
注意事項16.重大融資交易
信貸安排和短期債務
這些公司利用短期債務為營運資本需求提供資金,並作為長期債務融資的橋樑。借款水平在一年中可能有很大差異,這取決於業務現金不能滿足的現金需求的時間和金額。此外,Dominion Energy利用現金和信用證為抵押品要求提供資金。抵押品要求受到大宗商品價格、對衝水平、Dominion Energy的信用評級及其交易對手的信用質量的影響。除以下討論的項目外,公司截至2022年12月31日止年度的Form 10-K年報附註17所述的公司信貸安排及短期債務並無重大變動。
Dominion Energy
Dominion Energy的短期融資得到其美元的支持
在…2023年9月30日,Dominion Energy的未償還商業票據和信用證以及其在信貸安排下的可用能力如下:
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設施 |
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傑出的 |
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傑出的 |
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設施 |
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(百萬) |
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聯合循環信貸安排(1) |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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DESC和Questar Gas的短期融資是通過作為共同借款人獲得上述與公司討論的聯合循環信貸融資來支持的。2023年9月30日,DESC和Questar Gas的次級限額為$
2023年3月,FERC授權DESC在2025年3月之前發行短期債務(根據聯邦電力法第204條),金額不超過#美元
除了上面提到的信貸安排和下面提到的弗吉尼亞電力公司的信用證安排外,Dominion能源公司還擁有一項信貸安排,允許Dominion能源公司發行最多約$
2023年3月,Dominion Energy與一家金融機構達成協議,預計將允許其發行最多$
自治領能源公司在美國證券交易委員會有一個有效的貨架註冊聲明,出售高達$
2023年1月,Dominion Energy簽訂了一項$
56
天平單張包括$
2023年7月,Dominion Energy進入了兩個美元
關於出售Dominion Energy在Cove Point剩餘的非控股權益,如附註10所述,相關信貸安排允許DECP Holdings發行至多$
2023年10月,道明能源進入了一筆
弗吉尼亞電力公司
弗吉尼亞電力公司的短期融資通過其作為聯合借款人獲得Dominion Energy的$
在…2023年9月30日,弗吉尼亞電力公司在與Dominion Energy、Questar Gas和DESC的聯合循環信貸安排下未償還的商業票據和信用證份額如下:
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設施 |
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傑出的 |
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傑出的 |
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(百萬) |
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聯合循環信貸安排(1) |
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$ |
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$ |
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$ |
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2023年1月,弗吉尼亞電力公司簽訂了一項信用證安排,允許弗吉尼亞電力公司發行最高可達美元的
2023年3月,弗吉尼亞電力公司與一家金融機構達成了一項協議,預計將允許其發行至多美元
57
長期債務
除非另有説明,長期債務發行的收益用於一般公司用途和/或償還短期債務。
2023年3月,Dominion Energy借入了$
2023年3月,弗吉尼亞電力公司發行了美元
2023年6月,弗吉尼亞電力公司發行了三個系列的免税債券,未償還本金總額為1美元。
2023年8月,弗吉尼亞電力公司發行了美元
關於出售Dominion Energy在Cove Point的權益,如附註10所述,DECP Holdings的未償還定期貸款餘額為#美元
2023年10月,經社部發布了#美元
2023年11月,PSNC完成定價,預計將於2023年11月通過私募發行$
衍生品重組
2020年8月,弗吉尼亞電力公司修改了一系列名義價值為美元的利率互換投資組合。
優先股
Dominion Energy被授權發行最多
自治領能源公司的股息為美元
Dominion Energy的B系列優先股和C系列優先股沒有重大變化,如截至2022年12月31日止年度公司10-K表格年度報告中綜合財務報表附註19所述。
58
2019年企業單位
2019年股權單位最初以2019年A系列企業單位的形式發行,在截至2022年12月31日的公司年報10-K表格中的綜合財務報表附註19中進行了説明。
根據2019年股權單位的條款,Dominion Energy於2022年5月對A系列優先股的幾乎所有股份進行了最終再營銷,導致A系列優先股的所有股份的股息率重置為
普通股發行
Dominion Energy記錄,扣除費用和佣金,$
2022年5月,道明能源公司發佈了
2022年6月,Dominion Energy發佈了
2022年6月,Dominion Energy發佈了
2023年10月和11月,弗吉尼亞電力公司發佈了
在市場上計劃
2020年8月,Dominion Energy簽訂了銷售代理協議,以在截至2022年12月31日的公司年度報告10-K表的綜合財務報表附註20中討論的市場計劃下實現銷售。在2023年該計劃到期之前,Dominion Energy沒有根據該計劃發行任何股票或簽訂任何遠期銷售協議
普通股回購
2020年11月,董事會批准回購至多美元
Dominion Energy做到了
59
注意事項17.承付款和或有事項
由於在正常業務過程中產生的問題,這些公司捲入了不同法院的法律程序,並定期接受政府審查(包括監管當局的審查)、詢問和調查。某些法律程序和政府審查涉及要求數額不詳的損害賠償,處於初步程序階段,涉及懸而未決的上訴或動議的結果的不確定性,或涉及需要解決的重大事實問題,因此公司不可能估計可能的損失範圍。對於公司無法估計的事項,在該事項的描述中作出了類似的陳述。其他事項可能已經在訴訟或調查過程中取得了足夠的進展,使公司能夠估計一系列可能的損失。對於法律程序和政府審查公司能夠合理估計一系列可能的損失,提供了超過此類事項的應計負債(如果有)的估計可能損失範圍。這些公司維持着各種保險計劃,包括為人身傷害或不當死亡案件提供保險的一般責任保險。任何應計負債都是按毛額記錄的,應收賬款也記錄在任何可能的保險賠償中。估計的損失範圍包括法律費用和任何預期的保險賠償淨額。任何估計範圍都是以目前可獲得的信息為基礎的,涉及判斷因素和重大不確定性。任何估計的可能虧損範圍可能並不代表這些公司可能面臨的最大虧損敞口。這種法律程序和政府審查的情況將不時變化,實際結果可能與目前的估計有很大不同。對於下文未具體報告的當前訴訟程序,管理層預計該等訴訟程序產生的負債(如有)不會對公司的財務狀況、流動資金或經營業績產生重大影響。
環境問題
這些公司受到一些聯邦、州和地方法律法規的影響,這些法律法規旨在保護人類健康和環境。這些法律法規影響着未來的規劃和現有的運營。它們可能會因為合規、補救、遏制和監測義務而增加資本、運營和其他成本。
空氣
修訂後的CAA是一項綜合計劃,利用廣泛的監管工具來保護和維護國家的空氣質量。至少,各州被要求建立監管計劃,以滿足CAA的適用要求。然而,各州可能會選擇制定更具限制性的監管計劃。這些公司的許多設施都受到CAA的許可和其他要求的約束。
臭氧標準
2018年6月,美國環保局公佈了2015年10月臭氧標準的最終未達標名稱,要求各州制定計劃來滿足新標準。這些公司所在的某些州已經制定了計劃,並得到了環境保護局的批准或部分批准,預計這些計劃不會對公司的運營結果或現金流產生實質性影響。2023年3月,環保局發佈了一項最終規則,規定了一項州際聯邦實施計劃,以遵守2015年臭氧標準的某些規劃方面,該標準將於2023年8月適用於某些州,包括弗吉尼亞州。州際聯邦實施計劃強制實施更嚴格的X它還規定了臭氧季節的排放限制,幷包括了使用限額來彌補此類排放的規定。在這些公司運營的所有州完全制定並批准2015年臭氧標準的實施計劃之前,這些公司無法預測新規則最終是否需要額外的控制,或者在多大程度上需要額外的控制。實施額外控制所需的支出可能會對公司的經營結果、財務狀況和/或現金流產生實質性影響。
王牌規則
2019年7月,美國環保署公佈了最終規則,非正式地稱為ACE規則,作為清潔電力計劃的替代。ACE規則根據CAA第111(D)條監管現有燃煤發電廠的温室氣體排放,並要求各州在2022年7月之前制定計劃,為現有燃煤發電廠建立特定於機組的性能標準。2021年1月,美國華盛頓特區巡迴上訴法院撤銷了ACE規則,並將其發回環境保護局。這一決定將在法院授權發佈後生效。2021年3月,法院發佈了一項部分授權,取消並還押了ACE規則的所有部分,但ACE規則中廢除清潔電力計劃的部分除外。2021年10月,美國最高法院同意聽取美國華盛頓特區巡迴上訴法院對ACE規則的裁決提出的質疑。2022年6月,美國最高法院推翻了華盛頓特區巡迴法院對ACE規則的裁決,將案件發回華盛頓特區巡迴法院。2023年5月,環保局提議廢除ACE規則,作為解決CO問題的一攬子擬議規則的一部分2新的和現有的化石燃料發電機組的排放。在環保局對這一擬議的規則制定採取最終行動之前,這些公司無法預測對其運營、財務狀況和/或現金流的影響。
60
碳排放法規
2016年8月,美國環保局發佈了一份規則草案,提議重申,只有當許可要求首先由受新來源審查計劃監管的非温室氣體或常規污染物觸發,並超過顯著的排放率時,才會觸發來源獲得PSD或第五標題温室氣體許可證的義務。
2018年12月,美國環保局提出了修訂後的固定污染源温室氣體排放性能標準。擬議的規則將修正之前的確定,即新建燃煤蒸汽發電機組的最佳減排系統不再是部分碳捕獲和封存。相反,這一來源類別的擬議修訂的最佳減排制度是最有效的示範蒸汽循環(例如,大型機組的超臨界蒸汽工況和小型機組的亞臨界蒸汽工況),並結合最佳運行實踐。對燃煤蒸汽發電機組性能標準的擬議修訂仍然懸而未決。在環保局最終對這一規則制定採取最終行動之前,這些公司無法預測對其運營結果、財務狀況和/或現金流的影響。
水
修訂後的CWA是一項全面的計劃,需要廣泛的監管工具,包括授權和監管排放到地表水的許可計劃,並建立強有力的執行機制。這些公司必須在其運營設施遵守CWA計劃的適用方面。
第316(B)條
2014年10月,《清潔水法》第316(B)條規定的管理現有設施和現有設施的新機組的最終條例生效,這些設施採用了冷卻水取水結構,並且流量水平超過了最低門檻。該規則基於七個合規選項建立了侵犯行為的國家標準,但放棄了創建單一的夾帶技術標準。相反,美國環保局將夾帶技術的決定委託給了州監管機構。州監管機構將在審查後逐一確定夾帶技術
排污限制指引
2015年9月,美國環保局發佈了一項最終規則,修訂了蒸汽發電類別的污水限制指南。最終的規定確立了廢水排放的最新標準,主要適用於煤炭和石油蒸汽發電站。受影響的設施必須從濕法改為幹法或閉路循環的灰燼管理,改進現有廢水處理系統和/或安裝新的廢水處理技術,以達到新的排放限制。2017年4月,環保局批准
61
廢物管理和補救
這些公司的運營受各種州和聯邦法律和法規的約束,這些法律和法規管理和處置固體和危險廢物,以及釋放與當前和/或歷史運營相關的危險物質。修訂後的CERCLA和類似的州法律可能會對擁有、運營或安排在受危險物質泄漏影響的設施處置的潛在責任方施加連帶和嚴格的清理責任。此外,許多州都制定了一些計劃,以鼓勵對歷史上發現有害物質釋放且業主或責任方決定啟動清理工作的地點進行自願補救。
有時,這些公司可能被確定為與據稱在現場排放危險物質或廢物有關的潛在責任方。根據適用的聯邦和州法律,這些公司可以負責與受影響地點的調查或補救相關的費用,或受到其他責任方對其在此類地點發生的費用的貢獻索賠。這些公司還可以根據自願的州計劃識別、評估和補救其他可能受到影響的地點。補救費用可能需要根據公司的保險單、費率回收機制或兩者進行報銷。除下文所述外,各公司並不相信該等事項會對經營業績、財務狀況及/或現金流產生重大影響。
Dominion Energy已經確定,它與以前的人造天然氣廠場地有關,包括與弗吉尼亞電力公司有關的某些場地。在…
其他法律事項
這些公司是一些訴訟和索賠的被告,這些訴訟和索賠涉及無關的財產損失和人身傷害事件。由於圍繞這些問題的不確定性,這些公司無法估計潛在的財務報表影響;然而,它們可能對運營結果、財務狀況和/或現金流產生實質性影響。
SCANA法律程序
下面描述涉及Dominion Energy、SCANA或DESC的某些法律程序,這些程序主要涉及在SCANA合併結束之前發生的事件。此外,公司截至2022年12月31日的10-K表格年度報告中的綜合財務報表附註23討論了一些已經解決的法律問題。以下所述的任何程序、項目或事項的提及或披露,不得解釋為承認或表明該程序、項目或事項是重要的。對於其中某些事項,除非其中另有説明,否則Dominion Energy無法估計可能的損失和相關財務報表影響的合理範圍,但對於任何此類事項,可能會對其運營結果、財務狀況和/或現金流產生重大影響。對於Dominion Energy能夠合理估計可能損失的事項,Dominion Energy截至2023年9月30日和2022年12月31日的綜合資產負債表包括#美元準備金
62
政府程序和調查
2018年6月,經社部收到一份關於擬議攤款的通知,數額約為#美元。
核作業
核保險
在截至2022年12月31日的年度公司年報10-K表格中的綜合財務報表附註23中所述的關於公司核保險的情況沒有重大變化。
乏核燃料
正如在截至2022年12月31日的年度公司年度報告Form 10-K中的合併財務報表附註23中所討論的,這些公司根據1982年《核廢料政策法》的規定與能源部簽訂了處置乏核燃料的合同。
擔保、擔保債券和信用證
2023年9月30日,Dominion Energy已經發布了
此外,在2023年9月30日,,Dominion Energy額外發行了$
道明能源還代表其合併的子公司簽訂擔保安排,主要是為了促進它們與第三方的商業交易。如果這些子公司中的任何一家未能根據合同履行或付款,而交易對手要求履行或付款,道明能源將有義務履行此類義務。只要道明能源公司的一家合併子公司發生了需要擔保的債務,該債務就包括在合併財務報表中。Dominion Energy不需要確認代表其子公司出具的擔保的責任,除非它很可能不得不根據擔保履行義務。一旦債務得到償還,擔保條款通常就會終止。道明能源目前認為,它不太可能被要求履行或以其他方式蒙受與其子公司債務擔保相關的任何損失。
63
在…2023年9月30日,道明能源公司發佈了以下附屬擔保:
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極大值 |
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(百萬) |
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商品交易(1) |
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核義務(2) |
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太陽能(3) |
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其他(4) |
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總計(5)(6) |
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$ |
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此外,在2023年9月30日,Dominion Energy購買了$
注意事項18.信用風險
公司在截至2022年12月31日止年度的10-K表格年報中的綜合財務報表附註24中討論了有關信用風險的會計政策。
2023年9月30日,Dominion Energy的信貸敞口總額為$
64
與信貸相關的或有準備金
道明能源和弗吉尼亞電力的某些衍生品工具包含與信貸相關的或有條款。這些規定要求道明能源和弗吉尼亞電力公司在發生特定事件時提供抵押品,主要是信用評級下調。如果這些工具背後的信貸相關或有特徵被完全觸發,這些工具處於負債狀態,並且沒有完全以現金擔保,道明能源和弗吉尼亞電力將被要求向其交易對手提供額外的抵押品,金額為#美元。
有關衍生工具的其他資料,請參閲附註9。
注意事項19.關聯方交易
Dominion Energy的權益法投資交易在附註10中介紹。弗吉尼亞電力公司主要與Dominion Energy的其他子公司(附屬公司)進行關聯方交易。弗吉尼亞電力公司與關聯公司的應收和應付餘額根據合同條款或按月結算,具體取決於相關交易的性質。弗吉尼亞電力包含在Dominion Energy的綜合聯邦所得税申報單中,如果適用,Dominion Energy的合併所得税申報單將在不同的州提交。以下是關於弗吉尼亞電力公司重大關聯方交易的討論。
弗吉尼亞電力公司在正常業務過程中與附屬公司進行一定數量的天然氣和其他大宗商品的交易。弗吉尼亞電力公司還與關聯公司簽訂了某些大宗商品衍生品合同。弗吉尼亞電力公司使用這些主要由遠期大宗商品購買組成的合同,來管理與購買天然氣相關的大宗商品價格風險。2023年9月30日,弗吉尼亞電力公司與附屬公司的衍生品資產和負債為$
弗吉尼亞電力公司參與了公司截至2022年12月31日的10-K表格年度報告中合併財務報表附註22中描述的某些Dominion Energy福利計劃。2023年9月30日和2022年12月31日,與Dominion Energy養卹金計劃有關的應付Dominion Energy並列入綜合資產負債表中其他遞延貸項和其他負債的金額為#美元。
DES和其他附屬公司向弗吉尼亞電力公司提供會計、法律、金融以及某些行政和技術服務和許可證。此外,弗吉尼亞電力公司還向附屬公司提供某些服務,包括設施和設備使用費。
所有年度的財務報表包括DES根據弗吉尼亞電力公司與DES的服務協議按照直接和分配方法分配給弗吉尼亞電力公司的某些一般、行政和公司開支的成本。如果所發生的費用不能通過具體確定來確定,則根據可歸因於該實體的DES資源投入的比例水平來分配費用,該比例水平是通過參考相關DES服務的僱員人數、薪金和工資以及其他類似措施來確定的。管理層認為,分配一般公司間接費用的假設和方法是合理的。
65
以下是弗吉尼亞電力公司與DES和其他附屬公司的重要交易:
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本季度至今 |
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年初至今 |
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截至9月30日的期間, |
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2023 |
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(百萬) |
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從關聯公司購買商品 |
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附屬公司提供的服務(1) |
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向附屬公司提供的服務 |
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弗吉尼亞電力已根據短期借款安排從Dominion Energy借入資金。有一筆美元
有幾個
2023年1月,弗吉尼亞電力公司與一家關於使用目前正在開發中的符合瓊斯法案的海上風電安裝船,
注意事項20.員工福利計劃
定期收益(信貸)淨成本
淨定期收益(信貸)成本中的服務成本部分反映在Dominion Energy的綜合損益表中的其他運營和維護費用中,但#美元除外。
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養老金福利 |
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其他退休後福利 |
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本季度至今 |
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年初至今 |
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本季度至今 |
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年初至今 |
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截至9月30日的期間, |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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(百萬) |
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利息成本 |
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計劃資產的預期回報 |
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以前服務的攤銷 |
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精算淨額攤銷 |
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削減(1) |
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定期淨收益 |
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$ |
( |
) |
(1)2022年的金額主要與Dominion Energy出售Hope有關。
僱主供款
截至二零二三年九月三十日止三個月及九個月期間,Dominion Energy Made
66
效益2023年養老金計劃或與其他退休後計劃相關的VEBA。Dominion Energy不時考慮以現金或股權證券的形式進行自願捐款。
注意事項21.運營細分市場
這些公司主要是根據在美國銷售的產品和服務組建的。從2023年9月起,這些公司的主要運營部門包括的業務描述如下:
主要運營細分市場 |
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操作説明 |
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自治領 |
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維吉尼亞 |
弗吉尼亞州道明能源公司 |
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穩壓配電網 |
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X |
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X |
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穩壓電力傳輸 |
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X |
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X |
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受管制發電車隊(1) |
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X |
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X |
南卡羅來納州道明能源公司 |
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穩壓配電網 |
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X |
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穩壓電力傳輸 |
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X |
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受管制發電車隊 |
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X |
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受管制的氣體分配和儲存 |
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X |
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合同能源(2) |
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不受管制的發電車隊(3) |
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X |
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|
除上述經營部門外,這些公司還報告了公司和其他部門。
Dominion Energy
Dominion Energy的公司和其他部門自2023年9月起生效,包括其公司、服務公司和其他職能(包括未分配債務)以及其在Dominion私有化中的非控股權益、其在Wrangler(至2022年3月)和Hope(至2022年8月)的非控股權益。此外,公司及其他包括可歸因於Dominion Energy經營部門的特定項目,這些項目未包括在執行管理層在評估部門業績或分配資源時評估的利潤衡量標準中,以及東俄亥俄州、PSNC和Questar天然氣交易中所包括的業務的淨影響,其在Cove Point的非控股權益和天然氣傳輸和儲存業務,包括其在大西洋海岸管道的非控股權益,報告為停產運營,這些已在附註3和10以及Dominion Energy截至2022年12月31日的年度報告10-K表的綜合財務報表的附註3和9中討論。
在截至2023年9月30日的9個月中,Dominion Energy公佈税後淨收入為#美元。
2023年可歸因於Dominion Energy運營部門的特定項目的淨收入主要與以下項目的影響有關:
67
2022年屬於Dominion Energy運營部門的特定項目的淨支出主要與以下項目的影響有關:
68
下表列出了與Dominion Energy運營有關的部門信息:
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自治領 |
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自治領 |
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簽約 |
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公司 |
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調整 |
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已整合 |
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(百萬) |
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截至2023年9月30日的三個月 |
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來自外部的總收入 |
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部門間收入 |
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營業總收入 |
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停產淨虧損 |
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( |
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淨收益(虧損)可歸因於 |
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( |
) |
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截至2022年9月30日的三個月 |
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來自外部的總收入 |
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部門間收入 |
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營業總收入 |
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停產淨收益 |
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淨收益(虧損)可歸因於 |
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( |
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截至2023年9月30日的9個月 |
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來自外部的總收入 |
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部門間收入 |
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營業總收入 |
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停產淨虧損 |
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( |
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( |
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可歸因於 |
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截至2022年9月30日的9個月 |
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來自外部的總收入 |
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部門間收入 |
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營業總收入 |
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停產淨收益 |
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淨收益(虧損)可歸因於 |
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( |
) |
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Dominion Energy的部門間銷售和轉讓基於合同安排,可能導致部門間利潤或虧損在合併中消除,包括與非持續運營中提出的實體相關的金額。
弗吉尼亞電力公司
弗吉尼亞電力公司的公司和其他部門主要包括可歸因於其營運分部的特定項目,而該等項目並未計入執行管理層在評估該分部的表現或分配資源時所評估的利潤計量。
69
在截至2023年9月30日的9個月中,弗吉尼亞電力公司公佈的税後淨費用為$
2023年弗吉尼亞電力經營分部應佔特定項目的淨費用主要與以下項目的影響有關:
弗吉尼亞電力公司2022年運營部門特定項目的淨支出主要與以下項目的影響有關:
下表列出了與弗吉尼亞電力公司運營有關的部門信息:
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自治領 |
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公司 |
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已整合 |
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(百萬) |
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截至2023年9月30日的三個月 |
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營業收入 |
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$ |
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$ |
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$ |
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淨收益(虧損) |
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( |
) |
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截至2022年9月30日的三個月 |
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營業收入 |
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$ |
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$ |
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$ |
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淨收益(虧損) |
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( |
) |
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截至2023年9月30日的9個月 |
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營業收入 |
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$ |
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$ |
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$ |
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淨收益(虧損) |
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( |
) |
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截至2022年9月30日的9個月 |
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營業收入 |
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$ |
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$ |
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$ |
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淨收益(虧損) |
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( |
) |
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70
項目2.管理層的討論和分析
財務狀況和經營結果
MD&A討論了道明能源公司的經營業績和總體財務狀況,以及弗吉尼亞電力公司的經營業績。MD&A應與公司的合併財務報表一併閲讀。弗吉尼亞電力公司符合按照簡化披露格式提交申請的條件,因此省略了MD&A的某些部分。
《醫學與科學》雜誌的內容
MD&A由以下信息組成:
前瞻性陳述
本報告包含有關公司預期、計劃、目標、未來財務業績的陳述,以及其他非歷史事實的陳述。這些陳述是1995年私人證券訴訟改革法所指的“前瞻性陳述”。在大多數情況下,讀者可以通過“預期”、“估計”、“預測”、“預期”、“相信”、“應該”、“可能”、“計劃”、“可能”、“繼續”、“目標”或其他類似的詞語來識別這些前瞻性陳述。
這些公司在充分了解存在可能導致實際結果與預期結果大不相同的風險和不確定因素的情況下發表前瞻性陳述。可能導致實際結果不同的因素通常與前瞻性陳述一起列示。此外,其他因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中指出的大不相同。這些因素包括但不限於:
71
72
此外,可能導致實際結果與預測結果不同的其他風險列於第一部分第1A項。公司截至2022年12月31日的10-K表格年報及第II部分的風險因素。第1A項。本報告中的風險因素。
這些公司的前瞻性陳述是以信念和假設為基礎的,使用了發表陳述時可獲得的信息。這些公司告誡讀者不要過度依賴他們的前瞻性陳述,因為對未來事件的假設、信念、預期和預測可能並經常與實際結果大不相同。兩家公司沒有義務更新任何前瞻性聲明,以反映聲明發表後發生的事態發展。
會計事項
截至2023年9月30日,在截至2022年12月31日的年度10-K表格中,MD&A披露的關鍵會計政策和估計沒有重大變化。所披露的政策包括受監管業務的會計、ARO、所得税、按公允價值對衍生合約及金融工具的會計、在商譽減值測試中使用估計、在長期資產及權益法投資減值測試中使用估計、持有待售分類及員工福利計劃。
經營成果—Dominion Energy
以下是Dominion Energy的綜合業績摘要:
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2023 |
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2022 |
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$Change |
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(百萬美元,不包括每股收益) |
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第三季度 |
|
|
|
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|||
道明能源公司的淨收入 |
|
$ |
163 |
|
|
$ |
778 |
|
|
$ |
(615 |
) |
稀釋每股收益 |
|
|
0.17 |
|
|
|
0.91 |
|
|
|
(0.74 |
) |
年初至今 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
道明能源公司的淨收入 |
|
$ |
1,759 |
|
|
$ |
1,036 |
|
|
$ |
723 |
|
稀釋每股收益 |
|
|
2.03 |
|
|
|
1.17 |
|
|
|
0.86 |
|
概述
2023年第三季度與2022年
Dominion Energy的淨收入下降79%,主要是由於一筆費用,反映了根據與東俄亥俄州、PSNC、Questar Gas和Wexpro符合持有待售分類的股票在外部基礎上確認的遞延税款,以及2023年弗吉尼亞州立法的影響,但被出售Dominion Energy在Cove Point剩餘的非控制性權益的收益和經濟對衝活動的未實現收益增加部分抵消。
年初至今2023年與2022年
Dominion Energy的淨收入增長了70%,這主要是由於沒有與出售Kewaunee相關的虧損、被視為通過基本費率收回的RGGI合規成本的費用以及與弗吉尼亞州燃料費用的全面和解協議相關的費用。此外,核退役信託基金的淨投資收益增加,出售Dominion Energy在Cove Point的剩餘非控股權益帶來的收益,經濟對衝活動的未實現收益增加,風暴破壞和服務恢復成本減少。這些增加被一項費用部分抵消,該費用反映了與東俄亥俄州、PSNC、Questar Gas和Wexpro相關的股票在外部基礎上確認的遞延税款,這些股票符合為出售而持有的分類,這項費用與減值
73
公司辦公樓,由於天氣原因,對電力公用事業客户的銷售減少,以及2023年弗吉尼亞州立法的影響。
綜合經營分析
以下是與Dominion Energy的運營結果相關的精選金額:
|
|
第三季度 |
|
|
年初至今 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
$Change |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
$Change |
|
||||||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
營業收入 |
|
$ |
3,810 |
|
|
$ |
3,963 |
|
|
$ |
(153 |
) |
|
$ |
10,859 |
|
|
$ |
10,135 |
|
|
$ |
724 |
|
電力燃料和其他能源相關採購 |
|
|
1,049 |
|
|
|
1,217 |
|
|
|
(168 |
) |
|
|
3,010 |
|
|
|
2,625 |
|
|
|
385 |
|
購電量 |
|
|
19 |
|
|
|
16 |
|
|
|
3 |
|
|
|
42 |
|
|
|
45 |
|
|
|
(3 |
) |
購買了防毒 |
|
|
40 |
|
|
|
91 |
|
|
|
(51 |
) |
|
|
212 |
|
|
|
331 |
|
|
|
(119 |
) |
其他操作和維護 |
|
|
848 |
|
|
|
849 |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
2,365 |
|
|
|
2,589 |
|
|
|
(224 |
) |
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
663 |
|
|
|
630 |
|
|
|
33 |
|
|
|
1,884 |
|
|
|
1,832 |
|
|
|
52 |
|
其他税種 |
|
|
162 |
|
|
|
172 |
|
|
|
(10 |
) |
|
|
517 |
|
|
|
531 |
|
|
|
(14 |
) |
資產減值和其他費用(利益) |
|
|
(6 |
) |
|
|
20 |
|
|
|
(26 |
) |
|
|
136 |
|
|
|
425 |
|
|
|
(289 |
) |
出售資產的損失(收益) |
|
|
— |
|
|
|
(27 |
) |
|
|
27 |
|
|
|
(23 |
) |
|
|
581 |
|
|
|
(604 |
) |
其他收入(費用) |
|
|
56 |
|
|
|
61 |
|
|
|
(5 |
) |
|
|
646 |
|
|
|
(181 |
) |
|
|
827 |
|
利息和有關費用 |
|
|
192 |
|
|
|
360 |
|
|
|
(168 |
) |
|
|
1,066 |
|
|
|
673 |
|
|
|
393 |
|
所得税費用 |
|
|
182 |
|
|
|
70 |
|
|
|
112 |
|
|
|
432 |
|
|
|
61 |
|
|
|
371 |
|
非持續經營的淨收益(虧損) |
|
|
(554 |
) |
|
|
152 |
|
|
|
(706 |
) |
|
|
(105 |
) |
|
|
775 |
|
|
|
(880 |
) |
Dominion Energy的經營業績分析如下:
2023年第三季度與2022年
營業收入下降4%,主要反映:
這些減幅被以下各項部分抵銷:
電力燃料和其他能源相關採購下降14%,主要是由於電力公用事業的大宗商品成本較低,這些成本在營業收入中被抵消,不影響淨收入。
購買了防毒下降56%,主要是由於天然氣公用事業運營的商品成本下降,這些成本在運營收入中被抵消,不影響淨收入。
其他操作和維護這主要是由於弗吉尼亞電力公司某些支出的減少,這些支出主要通過州和FERC規定的費率收回,不影響淨收入(6000萬美元),但被弗吉尼亞電力公司服務地區風暴破壞和修復成本的增加(2700萬美元)以及由於2023年弗吉尼亞州立法將某些乘客合併到基本費率中而增加(1500萬美元)所部分抵消。
74
資產減值及其他費用減少2,600萬美元,主要是由於弗吉尼亞電力公司某些退役發電設施的拆除成本和其他活動淨減少。
出售資產的收益減少2 700萬美元,主要原因是南卡羅來納州某些非公用事業財產的轉讓沒有收益。
利息和有關費用下降47%,主要是由於2023年未實現收益與2022年與獨立衍生品相關的未實現虧損(3.08億美元)相比,部分被商業票據和長期債務借款增加(5300萬美元)、商業票據和長期債務利率上升(4700萬美元)、浮動利率債務和現金流利率掉期利率上升(3300萬美元)以及沒有與2022年第三季度提前贖回某些證券相關的好處(1700萬美元)所抵消。
所得税費用增加1.12億美元,主要是由於税前收入增加(3500萬美元),與東俄亥俄州、PSNC和Questar天然氣交易相關的綜合國家遞延所得税增加,以及出售Dominion Energy在Cove Point的50%非控股權益(2900萬美元),中期投資税收抵免分配減少(2900萬美元),以及核退役信託和經濟對衝的税前收益的綜合國家遞延所得税增加(1500萬美元)。
包括非控股權益在內的非持續經營業務的淨收益減少7.06億美元,主要原因是反映了對與East Ohio、PSNC、Questar Gas和Wexpro相關股票在外部基礎上確認遞延税款的費用,這些股票符合持有待售的分類,將在出售完成後逆轉(9.39億美元),與2022年的未實現收益相比,2023年的未實現虧損與2022年的未實現收益相比,利率衍生品用於對由Dominion Energy在Cove Point的權益擔保的債務進行經濟對衝(7200萬美元),以及出售Dominion Energy在Cove Point的非控股權益導致的權益法收益減少(2900萬美元)。部分被出售Dominion Energy在Cove Point剩餘的非控股權的收益(3.48億美元)所抵消。
年初至今2023年與2022年
營業收入增長7%,主要反映:
這些增加被以下各項部分抵銷:
電力燃料和其他能源相關採購增長了15%,主要是由於電力公司的商品成本增加(3.54億美元)以及弗吉尼亞電力公司購買的可再生能源信用額的使用增加(6300萬美元),這在營業收入中被抵消,不影響淨收入。
75
購買了防毒下降36%,主要是由於天然氣公用事業業務的商品成本下降(7700萬美元),這在營業收入中被抵消,不影響淨收入,以及出售Hope(4300萬美元)的減少。
其他操作和維護下降9%,主要是由於某些弗吉尼亞電力支出的減少,這些支出主要通過州和聯邦能源管理委員會規定的費率收回,不影響淨收入(1.63億美元),減少了弗吉尼亞電力公司服務地區的風暴損失和恢復成本(8400萬美元)和出售希望的減少(2 500萬美元),但因外部服務增加而部分抵消(3800萬美元),工資,工資和福利的增加(1600萬美元)以及由於2023年弗吉尼亞州立法(1500萬美元),弗吉尼亞電力公司將某些騎手合併為基本費率的增加。
折舊、損耗和攤銷增長3%,主要是由於多個項目投入使用(8000萬美元),部分被2022年某些不受監管的太陽能發電設施減值(2600萬美元)所抵消。
資產減值及其他費用下降68%,主要是由於沒有與弗吉尼亞州燃料費用的全面和解協議有關的費用(1.91億美元),沒有對RGGI合規費用收取費用,視為通過基本費率收回(1.8億美元)以及弗吉尼亞電力公司某些退役發電設施的拆除成本和其他活動的淨減少(7000萬美元),部分被公司辦公樓的減值(9600萬美元)和註銷與2023年7月起停止某些附加條款有關的先前遞延金額的費用(3600萬美元)所抵消。
出售資產的收益增加6.04億美元,主要原因是沒有與出售Kewaunee有關的虧損(6.49億美元),但因某些私有化業務對Dominion私有化的貢獻沒有收益(2300萬美元)而部分抵消。
其他收入增加8.27億美元,主要原因是與2022年核退役信託基金的淨投資虧損相比,2023年的淨投資收益。
利息和有關費用增長58%,主要是由於商業票據和長期債務的利率上升(1.48億美元),商業票據和長期債務借款增加(1.33億美元),可變利率債務和現金流利率掉期的利率上升(1.1億美元),利率衍生品的保費收入下降(3900萬美元),2023年與獨立衍生品相關的未實現收益低於2022年(2800萬美元),以及2022年第三季度沒有與提前贖回某些證券相關的好處(1700萬美元),但與騎手延期相關的利息支出減少(3000萬美元)部分抵消了這一增長。
所得税費用增加3.71億美元,主要是由於税前收入增加(4.8億美元),以及與東俄亥俄州、PSNC和Questar天然氣交易相關的合併州遞延所得税增加,以及出售Dominion Energy在Cove Point的50%非控股權益 (2 900萬美元),部分抵消的是,沒有對Hope的股票出售計入費用(9 000萬美元),以及核退役信託基金和經濟對衝的税前收益的綜合國家遞延所得税減少(1 600萬美元)。
包括非控股權益在內的非持續經營業務的淨收益減少8.8億美元,主要是由於費用反映了對與East Ohio、PSNC、Questar Gas和Wexpro相關股票的外部遞延税款的確認,這些股票符合待售分類,將在出售完成後逆轉(9.39億美元),2023年未實現收益低於2022年,用於對Dominion Energy在Cove Point的權益擔保的債務進行經濟對衝的利率衍生品(1.79億美元),Dominion Energy在Cove Point的權益擔保的可變利率債務利率上升(3900萬美元),2022年主要與債務發行相關的利息支出增加(2700萬美元),Q-Tube Group於2022年第一季度完成營運資本調整的相關收益(2000萬美元)以及某些不受監管的太陽能資產的減值費用(1100萬美元)被出售Dominion Energy在Cove Point剩餘的非控股權益的收益(3.48億美元)以及批准Questar Gas的基本利率案後的增加(2900萬美元)部分抵消。
經營成果—弗吉尼亞電力公司
以下是弗吉尼亞電力公司的綜合業績摘要:
|
|
第三季度 |
|
|
年初至今 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
$Change |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
$Change |
|
||||||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
淨收入 |
|
$ |
473 |
|
|
$ |
571 |
|
|
$ |
(98 |
) |
|
$ |
1,158 |
|
|
$ |
975 |
|
|
$ |
183 |
|
76
概述
2023年第三季度與2022年
淨收入下降了17%,主要是由於2023年弗吉尼亞州立法的影響。
年初至今2023年與2022年
淨收入增長19%,主要是由於不計入被視為通過基本費率收回的RGGI合規成本費用和與弗吉尼亞州燃料費用全面和解協議相關的費用,以及核退役信託基金的淨投資收益增加以及風暴破壞和服務恢復成本的下降,但由於天氣和2023年弗吉尼亞州立法的影響,對電力公用事業客户的銷售額下降部分抵消了這一增長。
綜合經營分析
以下是與弗吉尼亞電力公司的運營結果相關的精選金額:
|
|
第三季度 |
|
|
年初至今 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
$Change |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
$Change |
|
||||||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
營業收入 |
|
$ |
2,645 |
|
|
$ |
2,875 |
|
|
$ |
(230 |
) |
|
$ |
7,280 |
|
|
$ |
7,217 |
|
|
$ |
63 |
|
電力燃料和其他能源相關採購 |
|
|
736 |
|
|
|
981 |
|
|
|
(245 |
) |
|
|
2,241 |
|
|
|
2,030 |
|
|
|
211 |
|
購電量 |
|
|
15 |
|
|
|
11 |
|
|
|
4 |
|
|
|
33 |
|
|
|
33 |
|
|
|
— |
|
其他操作和維護 |
|
|
532 |
|
|
|
531 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1,416 |
|
|
|
1,579 |
|
|
|
(163 |
) |
折舊及攤銷 |
|
|
488 |
|
|
|
451 |
|
|
|
37 |
|
|
|
1,367 |
|
|
|
1,305 |
|
|
|
62 |
|
其他税種 |
|
|
71 |
|
|
|
80 |
|
|
|
(9 |
) |
|
|
223 |
|
|
|
238 |
|
|
|
(15 |
) |
資產減值和其他費用(利益) |
|
|
(15 |
) |
|
|
19 |
|
|
|
(34 |
) |
|
|
30 |
|
|
|
432 |
|
|
|
(402 |
) |
其他收入(費用) |
|
|
(1 |
) |
|
|
3 |
|
|
|
(4 |
) |
|
|
83 |
|
|
|
(37 |
) |
|
|
120 |
|
利息和有關費用 |
|
|
215 |
|
|
|
168 |
|
|
|
47 |
|
|
|
578 |
|
|
|
461 |
|
|
|
117 |
|
所得税費用 |
|
|
129 |
|
|
|
66 |
|
|
|
63 |
|
|
|
317 |
|
|
|
127 |
|
|
|
190 |
|
以下是對弗吉尼亞電力公司運營業績的分析:
2023年第三季度與2022年
營業收入下降8%,主要反映:
電動燃料和其他與能源有關的採購下降25%,主要是由於電力公用事業的大宗商品成本較低,這些成本在營業收入中被抵消,不影響淨收入。
其他操作和維護基本保持一致,主要是由於某些支出減少,這些支出主要通過州和FERC監管的費率收回,不影響淨收入(6000萬美元),但被風暴破壞和修復成本增加(2700萬美元)、工資、工資和福利以及行政成本增加(2600萬美元)、由於2023年弗吉尼亞州立法將某些騎手合併到基本費率中而增加(1500萬美元)以及壞賬支出增加(1000萬美元)部分抵消。
資產減值及其他費用減少3400萬美元,主要原因是拆除費用和與某些退役發電設施相關的其他活動淨減少。
77
利息及相關費用增長28%,主要是由於與Dominion Energy的商業票據、長期債務和公司間借款增加(4200萬美元),以及與Dominion Energy的商業票據、長期債務和公司間借款的利率上升(1100萬美元),但與順風車延期相關的利息支出減少(1100萬美元)部分抵消了這一增長。
所得税費用增長95%,主要是由於中期投資分配減少 税收抵免。
年初至今2023年與2022年
營業收入增長1%,主要反映:
這些增加被以下各項部分抵銷:
電動燃料和其他與能源有關的採購增長10%,主要是由於電力公用事業的商品成本增加(1.75億美元)和購買的可再生能源信用的使用增加(6300萬美元),但被PJM系統外銷售額減少1300萬美元部分抵消,這些減少被營業收入抵消,不影響淨收入。
其他操作和維護下降10%,主要是由於某些支出減少,這些支出主要通過州和聯邦能源管制委員會規定的費率收回,不影響淨收入(1.63億美元),以及風暴破壞和修復成本減少(8400萬美元),但被工資、工資和福利以及行政成本增加(4300萬美元)、外部服務增加(3400萬美元)以及2023年弗吉尼亞州立法導致某些騎手合併為基本費率而增加(1500萬美元)部分抵消。
資產減值及其他費用減少93%,主要是由於沒有與弗吉尼亞州燃料費用全面和解協議相關的費用(1.91億美元),沒有對通過基本費率收回的RGGI合規成本收取費用(1.8億美元),以及與某些退役發電設施相關的拆除成本和其他活動淨減少(7000萬美元),但被與2023年7月起停止某些騎手相關的某些先前遞延金額的沖銷費用部分抵消(3600萬美元)。
其他收入增加1.2億美元,主要原因是與2022年核退役信託基金的淨投資虧損相比,2023年的淨投資收益。
利息及相關費用增長25%,主要原因是與Dominion Energy的商業票據、長期債務和公司間借款增加(1.14億美元),以及與Dominion Energy的商業票據、長期債務和公司間借款的利率上升(3300萬美元),但與順風車延期相關的利息支出減少(3000萬美元)部分抵消了這一增長。
所得税費用增加1.9億美元,主要原因是税前收入增加(1億美元)和較低i中期投資税收抵免分配(9700萬美元)。
78
細分市場的運營結果
部門業績包括部門間收入和費用的影響,這可能導致部門間損益。2023年9月,在就東俄亥俄州、PSNC和Questar Gas交易達成協議並完成出售其在Cove Point的非控股權益後,Dominion Energy修改了其運營部門。更多信息見合併財務報表附註1和附註21。這裏提供的歷史信息已被重塑,以反映當前部分的介紹。以下是Dominion Energy運營部門對Dominion Energy淨收益(虧損)的貢獻摘要:
|
|
淨收益(虧損)可歸因於 |
|
|
易辦事(1) |
|
||||||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
$Change |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
$Change |
|
||||||
(百萬美元,不包括每股收益) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
第三季度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
弗吉尼亞州道明能源公司 |
|
$ |
532 |
|
|
$ |
618 |
|
|
$ |
(86 |
) |
|
$ |
0.64 |
|
|
$ |
0.74 |
|
|
$ |
(0.10 |
) |
南卡羅來納州道明能源公司 |
|
|
143 |
|
|
|
175 |
|
|
|
(32 |
) |
|
|
0.17 |
|
|
|
0.21 |
|
|
|
(0.04 |
) |
合同能源 |
|
|
54 |
|
|
|
65 |
|
|
|
(11 |
) |
|
|
0.06 |
|
|
|
0.08 |
|
|
|
(0.02 |
) |
公司和其他 |
|
|
(566 |
) |
|
|
(80 |
) |
|
|
(486 |
) |
|
|
(0.70 |
) |
|
|
(0.12 |
) |
|
|
(0.58 |
) |
已整合 |
|
$ |
163 |
|
|
$ |
778 |
|
|
$ |
(615 |
) |
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
0.91 |
|
|
$ |
(0.74 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
年初至今 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
弗吉尼亞州道明能源公司 |
|
$ |
1,308 |
|
|
$ |
1,576 |
|
|
$ |
(268 |
) |
|
$ |
1.56 |
|
|
$ |
1.92 |
|
|
$ |
(0.36 |
) |
南卡羅來納州道明能源公司 |
|
|
302 |
|
|
|
408 |
|
|
|
(106 |
) |
|
|
0.36 |
|
|
|
0.50 |
|
|
|
(0.14 |
) |
合同能源 |
|
|
123 |
|
|
|
95 |
|
|
|
28 |
|
|
|
0.15 |
|
|
|
0.12 |
|
|
|
0.03 |
|
公司和其他 |
|
|
26 |
|
|
|
(1,043 |
) |
|
|
1,069 |
|
|
|
(0.04 |
) |
|
|
(1.37 |
) |
|
|
1.33 |
|
已整合 |
|
$ |
1,759 |
|
|
$ |
1,036 |
|
|
$ |
723 |
|
|
$ |
2.03 |
|
|
$ |
1.17 |
|
|
$ |
0.86 |
|
(1)綜合結果以每股收益攤薄為基礎列報。攤薄影響主要包括尚未發行的潛在股份,計入公司及其他分部的業績。Dominion Energy運營部門的每股收益貢獻採用該期間已發行的基本平均股票列報。
弗吉尼亞州道明能源公司
以下是與Dominion Energy弗吉尼亞公司運營有關的精選運營統計數據:
|
|
第三季度 |
|
|
年初至今 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
更改百分比 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
更改百分比 |
|
|
||||||
發電量(百萬兆瓦時) |
|
|
24.7 |
|
|
|
24.9 |
|
|
|
(1 |
)% |
|
|
68.2 |
|
|
|
67.9 |
|
|
|
— |
|
% |
供電電量(百萬千瓦時): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
實用程序 |
|
|
25.8 |
|
|
|
25.0 |
|
|
|
3 |
|
|
|
68.3 |
|
|
|
68.1 |
|
|
|
— |
|
|
非司法管轄區 |
|
|
0.5 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
— |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
1.3 |
|
|
|
8 |
|
|
學位日(配電和公用事業服務區): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
冷卻 |
|
|
1,224 |
|
|
|
1,222 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,585 |
|
|
|
1,735 |
|
|
|
(9 |
) |
|
供暖 |
|
|
2 |
|
|
|
17 |
|
|
|
(88 |
) |
|
|
1,677 |
|
|
|
2,209 |
|
|
|
(24 |
) |
|
平均配電客户帳户 |
|
|
2,756 |
|
|
|
2,727 |
|
|
|
1 |
|
|
|
2,748 |
|
|
|
2,721 |
|
|
|
1 |
|
|
79
以下是在税後基礎上影響道明能源弗吉尼亞公司淨收入貢獻的關鍵因素:
|
|
第三季度 |
|
|
年初至今 |
|
||||||||||
|
|
金額 |
|
|
易辦事 |
|
|
金額 |
|
|
易辦事 |
|
||||
(百萬美元,不包括每股收益) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
天氣 |
|
$ |
3 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(106 |
) |
|
$ |
(0.13 |
) |
客户使用情況和其他因素 |
|
|
17 |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
92 |
|
|
|
0.11 |
|
客户選擇的費率影響 |
|
|
12 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
(66 |
) |
|
|
(0.08 |
) |
2023年弗吉尼亞州立法的影響 |
|
|
(76 |
) |
|
|
(0.09 |
) |
|
|
(86 |
) |
|
|
(0.10 |
) |
騎手權益回報 |
|
|
34 |
|
|
|
0.04 |
|
|
|
83 |
|
|
|
0.10 |
|
風暴破壞和修復費用 |
|
|
(11 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
|
|
2 |
|
|
|
— |
|
折舊及攤銷 |
|
|
(8 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
|
|
(20 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
可再生能源投資税收抵免 |
|
|
(24 |
) |
|
|
(0.03 |
) |
|
|
(77 |
) |
|
|
(0.09 |
) |
利息支出,淨額 |
|
|
(17 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
|
|
(40 |
) |
|
|
(0.05 |
) |
其他 |
|
|
(16 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
|
|
(50 |
) |
|
|
(0.07 |
) |
股份攤薄 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.03 |
) |
淨收入貢獻的變動 |
|
$ |
(86 |
) |
|
$ |
(0.10 |
) |
|
$ |
(268 |
) |
|
$ |
(0.36 |
) |
南卡羅來納州道明能源公司
以下是與Dominion Energy South Carolina運營相關的選定運營統計數據:
|
|
第三季度 |
|
|
年初至今 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
更改百分比 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
更改百分比 |
|
||||||
發電量(百萬兆瓦時) |
|
|
6.6 |
|
|
|
6.6 |
|
|
|
— |
|
% |
|
16.8 |
|
|
|
17.7 |
|
|
|
(5 |
%) |
供電量(百萬千瓦時) |
|
|
6.9 |
|
|
|
6.9 |
|
|
|
— |
|
|
|
17.6 |
|
|
|
18.6 |
|
|
|
(5 |
) |
學位日(配電服務區): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
冷卻 |
|
|
609 |
|
|
|
514 |
|
|
|
18 |
|
|
|
723 |
|
|
|
767 |
|
|
|
(6 |
) |
供暖 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
484 |
|
|
|
783 |
|
|
|
(38 |
) |
配氣吞吐量(Bcf): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
銷售額 |
|
|
15 |
|
|
|
15 |
|
|
|
— |
|
|
|
48 |
|
|
|
50 |
|
|
|
(4 |
) |
平均分銷客户帳户(千): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
電式 |
|
|
796 |
|
|
|
779 |
|
|
|
2 |
|
|
|
789 |
|
|
|
776 |
|
|
|
2 |
|
燃氣 |
|
|
446 |
|
|
|
428 |
|
|
|
4 |
|
|
|
441 |
|
|
|
425 |
|
|
|
4 |
|
以下是影響南卡羅來納州Dominion Energy公司淨收入貢獻的税後關鍵因素:
|
|
第三季度 |
|
|
年初至今 |
|
||||||||||
|
|
金額 |
|
|
易辦事 |
|
|
金額 |
|
|
易辦事 |
|
||||
(百萬美元,不包括每股收益) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
天氣 |
|
$ |
14 |
|
|
$ |
0.02 |
|
|
$ |
(31 |
) |
|
$ |
(0.04 |
) |
客户使用情況和其他因素 |
|
|
(2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
8 |
|
|
|
0.01 |
|
客户選擇的費率影響 |
|
|
(11 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
|
|
(29 |
) |
|
|
(0.04 |
) |
基準費率案和天然氣費率穩定法案的影響 |
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
7 |
|
|
|
0.01 |
|
資本成本附加因素 |
|
|
(2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(6 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
出售物業的收益 |
|
|
(15 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
|
|
(27 |
) |
|
|
(0.03 |
) |
折舊及攤銷 |
|
|
(6 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
|
|
(13 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
利息支出,淨額 |
|
|
(6 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
|
|
(20 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
其他 |
|
|
(5 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
|
|
5 |
|
|
|
0.01 |
|
股份攤薄 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.01 |
) |
淨收入貢獻的變動 |
|
$ |
(32 |
) |
|
$ |
(0.04 |
) |
|
$ |
(106 |
) |
|
$ |
(0.14 |
) |
80
合同能源
以下是與合同能源運營相關的精選運營統計數據:
|
|
第三季度 |
|
|
年初至今 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
更改百分比 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
更改百分比 |
|
|
||||||
供電量(百萬千瓦時) |
|
|
4.6 |
|
|
|
5.0 |
|
|
|
(8 |
%) |
|
|
11.6 |
|
|
|
13.0 |
|
|
|
(11 |
) |
% |
以下是在税後基礎上影響合同能源公司淨收入貢獻的關鍵因素:
|
|
第三季度 |
|
|
年初至今 |
|
||||||||||
|
|
金額 |
|
|
易辦事 |
|
|
金額 |
|
|
易辦事 |
|
||||
(百萬美元,不包括每股收益) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
保證金 |
|
$ |
(9 |
) |
|
$ |
(0.01 |
) |
|
$ |
13 |
|
|
$ |
0.02 |
|
計劃內停電成本(1) |
|
|
(3 |
) |
|
|
— |
|
|
|
3 |
|
|
|
— |
|
計劃外停電成本(1) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2 |
) |
|
|
— |
|
折舊及攤銷 |
|
|
6 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
17 |
|
|
|
0.02 |
|
其他 |
|
|
(5 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
股份攤薄 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
淨收入貢獻的變動 |
|
$ |
(11 |
) |
|
$ |
(0.02 |
) |
|
$ |
28 |
|
|
$ |
0.03 |
|
公司和其他
以下是公司和其他部門的税後業績:
|
|
第三季度 |
|
|
年初至今 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
$Change |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
$Change |
|
||||||
(百萬美元,不包括每股收益) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
可歸因於運營的特定項目 |
|
$ |
(125 |
) |
|
$ |
(251 |
) |
|
$ |
126 |
|
|
$ |
245 |
|
|
$ |
(1,909 |
) |
|
$ |
2,154 |
|
可歸因於公司和 |
|
|
(379 |
) |
|
|
182 |
|
|
|
(561 |
) |
|
|
(14 |
) |
|
|
896 |
|
|
|
(910 |
) |
特定項目合計 |
|
|
(504 |
) |
|
|
(69 |
) |
|
|
(435 |
) |
|
|
231 |
|
|
|
(1,013 |
) |
|
|
1,244 |
|
其他公司和其他業務: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
利息支出,淨額 |
|
|
(140 |
) |
|
|
(77 |
) |
|
|
(63 |
) |
|
|
(390 |
) |
|
|
(239 |
) |
|
|
(151 |
) |
其他 |
|
|
78 |
|
|
|
66 |
|
|
|
12 |
|
|
|
185 |
|
|
|
209 |
|
|
|
(24 |
) |
其他公司和其他業務合計 |
|
|
(62 |
) |
|
|
(11 |
) |
|
|
(51 |
) |
|
|
(205 |
) |
|
|
(30 |
) |
|
|
(175 |
) |
淨收益(費用)合計 |
|
$ |
(566 |
) |
|
$ |
(80 |
) |
|
$ |
(486 |
) |
|
$ |
26 |
|
|
$ |
(1,043 |
) |
|
$ |
1,069 |
|
每股收益影響 |
|
$ |
(0.70 |
) |
|
$ |
(0.12 |
) |
|
$ |
(0.58 |
) |
|
$ |
(0.04 |
) |
|
$ |
(1.37 |
) |
|
$ |
1.33 |
|
公司及其他包括可歸因於Dominion Energy主要營運部門的特定項目,而該等項目並未包括在由執行管理層在評估該等部門的表現或分配資源時所評估的利潤指標內。關於這些項目的更詳細討論,見本報告合併財務報表附註21。公司及其他項目亦包括公司及其他分部應佔項目。在截至2023年9月30日的三個月中,除了所要求的中期所得税撥備的影響外,這主要包括9.39億美元的費用,以反映根據與東俄亥俄州、PSNC、Questar Gas和Wexpro相關的股票在外部基礎上確認的遞延税項,這些股票符合持有待售分類,將在出售完成後逆轉;來自非持續業務的淨收入為3.85億美元,主要與東俄亥俄州、PSNC和Questar Gas交易中的業務以及Dominion Energy在Cove Point的非控股權益有關,包括出售收益。 以及2.18億美元的税後收益,用於衍生品按市值計價的變化。在截至2023年9月30日的9個月中,除了所要求的中期所得税撥備的影響外,這主要包括9.39億美元的費用,以反映根據與東俄亥俄州、PSNC、Questar Gas和Wexpro相關的股票在外部基礎上確認的遞延税項,這些股票符合持有待售股票的分類,出售完成後將逆轉;來自非連續性業務的淨收入8.34億美元,主要與東俄亥俄州、PSNC和Questar Gas交易中的業務以及Dominion Energy在Cove Point的非控股權益有關,包括出售收益。衍生產品按市值計價變動的2.09億美元税後福利,以及與公司辦公樓減值相關的7100萬美元税後費用。
81
在截至2022年9月30日的三個月中,除了所要求的中期所得税撥備的影響外,這主要包括來自非持續業務的1.52億美元淨收入,主要與東俄亥俄州、PSNC和Questar天然氣交易中的業務以及Dominion Energy在Cove Point的非控股權益有關。在截至2022年9月30日的9個月中,除了所要求的中期所得税撥備的影響外,這主要包括來自非持續業務的7.75億美元淨收入,主要與東俄亥俄州、PSNC和Questar天然氣交易中的業務相關,以及Dominion Energy在Cove Point的非控股權益,衍生產品按市值計價的税後收益2.28億美元,以及與出售Hope相關的8200萬美元虧損。
展望
截至2023年9月30日,除以下事項外,Dominion Energy在截至2022年12月31日的年度報告10-K表格中的第7項MD&A中描述的2023年展望沒有發生重大變化。正如在未來問題和其他事項中討論的那樣,弗吉尼亞州2023年4月頒佈的立法預計將從2023年7月起減少Dominion Energy的2023年乘客淨收入合併到基本費率中。此外,Dominion Energy的2023年淨收入因出售其在Cove Point的非控股權益的收益而增加,該收益於2023年9月完成,這將被Cove Point未來收益的缺失部分抵消。
流動性與資本資源
Dominion Energy依靠運營產生的現金和外部流動性來源提供營運資金,並作為通往長期融資的橋樑。道明能源的主要現金需求包括資本和投資支出,償還短期和長期債務,以及支付普通股和優先股的股息。本節應與公司截至2022年12月31日的10-K表格年度報告中的第7項MD&A一併閲讀。
現金流分析
以下是與Dominion Energy的現金流相關的精選金額:
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
||
截至1月1日的現金、限制性現金和現金等價物 |
|
$ |
341 |
|
|
$ |
408 |
|
現金流由(用於): |
|
|
|
|
|
|
||
經營活動 |
|
|
5,186 |
|
|
|
2,671 |
|
投資活動 |
|
|
(4,091 |
) |
|
|
(4,519 |
) |
融資活動 |
|
|
(1,189 |
) |
|
|
1,780 |
|
現金、限制性現金及現金等價物淨增(減) |
|
|
(94 |
) |
|
|
(68 |
) |
截至9月30日的現金、限制性現金和現金等價物 |
|
$ |
247 |
|
|
$ |
340 |
|
營運現金流
Dominion Energy的經營活動提供的淨現金增加了25億美元,其中包括因非持續經營而減少的3.77億美元。持續運營提供的淨現金增加29億美元,主要是由於延遲燃料和購買天然氣成本回收增加(23億美元),保證金減少(4.7億美元),支付給弗吉尼亞電力客户的退款減少(2.96億美元),以及主要由於所得税支付減少而增加2.47億美元,但部分被更高利率和借款導致的利息支付增加(3.77億美元)所抵消。
投資現金流
Dominion Energy的投資活動中使用的現金淨額減少了4.28億美元,這主要是由於出售Cove Point剩餘的非控股權益(33億美元)和對太陽能開發項目的較少收購(1.25億美元),但這一淨收益被工廠建設和其他財產增加(19億美元)、沒有出售Hope的淨收益(7.22億美元)、出售資產和股權方法投資的收益減少(1.14億美元)、沒有從Kewaunee的核退役信託基金中提取(8000萬美元)以及對股權方法附屬公司的貢獻增加(4500萬美元)所抵消。
融資現金流
截至2023年9月30日的9個月,Dominion Energy的融資活動使用的淨現金為12億美元,而截至2022年9月30日的9個月,融資活動提供的淨現金為18億美元。這一變化主要是由於2023年長期債務的淨償還與2022年的淨髮行相比減少了54億美元,2019年股權單位的股票購買合同部分沒有在2022年結算(16億美元),短期債務的淨髮行減少(2.67億美元),但被364天定期貸款安排的淨借款(27億美元)和2022年A系列優先股沒有贖回(16億美元)部分抵消。
82
信貸安排和短期債務
正如兩家公司在截至2022年12月31日的10-K表格年度報告中所討論的那樣,Dominion Energy通常使用包括商業票據在內的短期借款收益來滿足不能通過運營現金滿足的短期現金需求。借款水平在一年中可能有很大差異,這取決於業務現金不能滿足的現金需求的時間和金額。在截至2023年9月30日的9個月中,Dominion Energy對信貸安排和/或短期債務的使用沒有重大變化。
聯合循環信貸安排
Dominion Energy維持着一項60億美元的聯合循環信貸安排,如果Dominion Energy實現了某些年度可再生電力發電量以及多樣性和包容性目標,則Dominion Energy根據該安排借入的某些年費和金額的定價可以打折。截至2023年9月30日,Dominion Energy在其聯合循環信貸安排下有26億美元的未使用產能。未付商業票據和信用證餘額見本報告合併財務報表附註16。
Dominion能源可靠性投資SM計劃
道明能源已向美國證券交易委員會提交了一份有效的貨架登記聲明,將出售最多30億美元的可變面額浮動利率即期票據,名為道明能源可靠性投資公司SM。登記將任何時候可能未償還的本金金額限制在10億美元以內。這些票據連續發行,並按Dominion能源可靠性投資委員會或其指定人每週確定的浮動年利率計息。這些票據沒有規定的到期日,不可轉讓,可隨時由道明能源公司或投資者選擇全部或部分贖回。截至2023年9月30日,Dominion Energy的綜合資產負債表包括4.23億美元的短期債務中的此類票據。所得資金用於一般企業用途和償還債務。
其他設施
除上文討論的短期流動資金的主要來源外,Dominion Energy不時進行單獨的補充信貸安排或定期貸款,如本報告綜合財務報表附註16所述。
2023年1月,Dominion Energy簽訂了一項25億美元的364天定期貸款安排,該貸款以浮動利率計息,將於2024年1月到期,所得資金將用於償還到期時現有的長期債務和短期債務,以及用於其他一般企業用途。與此同時,道明能源最初借入了10億美元,所得資金用於償還長期債務。2023年2月和3月,Dominion Energy分別借入5億美元和10億美元,所得資金用於一般企業用途和償還長期債務。
於2023年7月,Dominion Energy簽訂了兩項6億美元的364天定期貸款安排,按浮動利率計息,計劃於2024年7月到期,所得款項將用於償還到期時現有的長期債務和/或短期債務,並用於其他一般企業用途。隨後,在2023年7月,Dominion Energy根據這些融資機制借入了總計7.5億美元的初始資金,所得資金用於償還短期債務和一般企業用途。根據每項協議,Dominion Energy被允許在2023年11月之前再借入最多三筆資金,屆時Dominion Energy將不再有任何未使用的產能。這些協議包含某些強制性的提前償還條款,包括在償還DECP Holding由其在Cove Point的非控股權益擔保的定期貸款後,與出售Dominion Energy在Cove Point的非控股權益有關的任何税後收益,適用於融資機制下的任何未償還借款。2023年9月,Dominion Energy用出售Dominion Energy在Cove Point的非控股權益所得的税後收益償還了7.5億美元的借款,如附註10中所述。隨後,Dominion Energy在2023年9月根據這些安排總共借入2.25億美元,所得資金用於償還短期債務和一般企業用途。2023年10月,Dominion Energy償還了2.25億美元的借款,並終止了設施以及任何剩餘的未使用承諾。
2023年10月,Dominion Energy簽訂了一項22.5億美元的364天定期貸款安排,該貸款按浮動利率計息,將於2024年10月到期,所得資金將用於一般企業用途。與此同時,道明能源最初借入了10億美元,所得資金用於一般企業用途,包括償還短期和長期債務。根據協議,Dominion Energy被允許在2024年2月之前再借入最多三筆資金,屆時Dominion Energy將不再有任何未使用的產能。道明能源公司還有能力在2024年8月之前要求將這一設施的金額增加至多5億美元。該協議包含某些強制性的提前償還條款,包括在償還2023年1月簽訂的364天定期貸款安排後,與東俄亥俄州、PSNC和Questar Gas交易有關的任何税後收益,將適用於該安排下的任何未償還借款。根據這一安排,允許的總債務與總資本的最高比率與Dominion Energy的聯合循環信貸安排下的允許比率一致。
83
長期債務
可持續發展循環信貸協議
Dominion Energy維持着一項9億美元的可持續循環信貸協議,該協議將於2024年到期,並按可變利率計息。對於分配給某些環境可持續性或社會投資倡議的借款金額,該機制提供了較低的利差。2023年3月,道明能源借入4.5億美元,所得資金用於一般企業用途。2023年4月,道明能源償還了為一般企業用途而借入的4.5億美元。2023年9月,Dominion Energy根據這一安排借入4.5億美元,所得資金用於一般企業用途。截至2023年9月30日,Dominion Energy借入9億美元,4.5億美元用於支持環境可持續發展和社會投資倡議,4.5億美元用於一般企業用途。2023年10月,道明能源償還了為一般企業用途而借入的4.5億美元。
長期債務的發行和借款
在截至2023年9月30日的9個月中,道明能源發行或借入了以下長期債務。除非另有説明,否則所得款項將用於償還現有債務和一般公司用途。
月份 |
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類型 |
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公共/私有 |
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實體 |
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本金 |
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費率 |
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規定的到期日 |
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(百萬) |
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三月 |
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高級筆記 |
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公眾 |
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弗吉尼亞電力公司 |
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$ |
750 |
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5.000 |
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% |
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2033 |
三月 |
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高級筆記 |
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公眾 |
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弗吉尼亞電力公司 |
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750 |
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5.450 |
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% |
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2053 |
八月 |
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高級筆記 |
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公眾 |
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弗吉尼亞電力公司 |
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400 |
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5.300 |
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% |
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2033 |
八月 |
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高級筆記 |
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公眾 |
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弗吉尼亞電力公司 |
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600 |
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5.700 |
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% |
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2053 |
發行和借款總額 |
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$ |
2,500 |
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2023年10月,DESC發行了5億美元6.25%的第一抵押貸款債券,2053年到期。
道明能源目前符合美國證券交易委員會根據修訂後的1933年證券法管理註冊、溝通和發行過程的規則對知名經驗豐富的發行人的定義。《規則》規定簡化貨架登記程序,為登記人提供及時獲得資金的機會。這允許Dominion Energy使用自動貨架登記聲明來登記任何證券發售,但交換報價或業務組合交易除外。
由於2022年11月宣佈的全面業務審查仍在進行中,Dominion Energy不確定其預計在2023年發行的長期債務金額。Dominion Energy預計將發行長期債券,以滿足資本支出和即將到期的長期債務的現金需求,條件是這些金額不能從支付股息後的運營中獲得的現金以及上文討論的Dominion Energy未使用的信貸安排的任何借款中得到滿足。外部資本的籌集受到某些監管要求的約束,包括某些發行要在美國證券交易委員會註冊。
償還、回購和贖回長期債務
Dominion Energy可能會不時通過在債務證券到期前贖回債務證券或在公開市場回購債務證券、通過私人談判的交易、通過投標要約或其他方式來減少未償債務和利息支出水平。
在截至2023年9月30日的9個月內,償還、回購或贖回了以下長期債務:
月份 |
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類型 |
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實體 |
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本金(1) |
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費率 |
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規定的到期日 |
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(百萬) |
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計劃於2023年到期的債務 |
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多重 |
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$ |
2,818 |
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多種多樣 |
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提前贖回 |
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九月 |
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定期貸款 |
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DECP控股公司 |
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$ |
2,247 |
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變數 |
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2024 |
償還、回購和贖回總額 |
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$ |
5,065 |
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84
有關Dominion Energy長期債務預定到期日的更多信息,包括相關的平均利率,請參閲公司截至2022年12月31日的年度報告10-K表格中的綜合財務報表附註18。
誠如本報告綜合財務報表附註10所述,DECP Holding以其於Cove Point的非控股權益作抵押的定期貸款已就Dominion Energy於二零二三年九月向BHE出售其於Cove Point的50%非控股有限合夥權益而償還。
長期債務的再營銷
2023年6月,Virginia Power向新投資者重新銷售了三個系列的免税債券,未償還本金總額為1. 6億美元。所有三個系列的債券將按3.65%的票面利率計息,直至2027年10月,之後將按屆時確定的市場利率計息。Dominion Energy預計在2023年不會再出售任何其他長期債務。
信用評級
正如公司截至2022年12月31日的10-K表格年度報告中所討論的那樣,Dominion Energy的信用評級影響其流動性,信貸融資下的借款成本和商品合同下的抵押品發佈要求,以及它能夠提供債務證券的利率。Dominion Energy的信貸評級受其財務狀況、受規管及不受規管業務的組合及各自的現金流量、評級機構所用方法的變動及事件風險(如適用)(如重大收購或出售)影響。信用評級不是購買、出售或持有證券的建議,應獨立於任何其他評級進行評估。2023年4月,標準普爾確認了其信用評級,但將Dominion Energy的前景展望從穩定下調至負面。Dominion Energy無法預測標準普爾的負面前景可能對其流動性、信貸安排下的借款成本和商品合同下的抵押品發佈要求以及其能夠提供債務證券的利率產生的潛在影響。Dominion Energy的信用評級與截至2022年12月31日止年度的10-K表格公司年度報告中所述的信用評級相比沒有其他變化。
金融契約
正如公司截至2022年12月31日的10-K表格年度報告中所討論的那樣,Dominion Energy受Dominion Energy債務相關授權協議中的各種契約的約束。截至2023年9月30日,Dominion Energy的契約沒有重大變更,也沒有任何違約事件。
普通股、優先股和其他股權證券
在截至2022年12月31日的10-K表格公司年度報告中,討論了Dominion Energy現有的股權融資計劃,包括市場計劃和Dominion Energy Direct®。在截至2023年9月30日的九個月內,Dominion Energy通過這些計劃發行了9100萬美元的股票。Dominion Energy的市場計劃於2023年6月到期。有關其他資料,請參閲本報告綜合財務報表附註16。
由於2022年11月宣佈的全面業務審查仍在進行中,Dominion Energy不確定其預計在2023年發行的普通股數量。然而,Dominion Energy預計2023年通過Dominion Energy Direct®籌集的資金與2022年和2021年相似。籌集外部資本須遵守若干監管規定,包括就若干發行向美國證券交易委員會登記。
截至2023年9月30日,董事會回購Dominion Energy股票的授權或該授權下的剩餘可用容量沒有重大變化,披露於 股票證券的回購截至2022年12月31日止年度的10-K表格公司年報中的MD&A部分。Dominion Energy在2023年9月30日之前沒有回購,也不計劃在2023年剩餘時間內回購其普通股的任何股份,但員工為履行對既得限制性股票的預扣税義務而提供的股份除外。
資本支出
截至2023年9月30日,Dominion Energy對截至2022年12月31日止年度的10-K表格公司年度報告中披露的計劃資本支出的預期沒有重大變化。
85
分紅
道明能源認為,它的業務提供了穩定的現金流來源,為計劃的資本支出水平做出貢獻,並保持或增加普通股的股息。有關Dominion Energy的已發行優先股和相關股息率的更多信息,請參見本報告中的合併財務報表附註16。
附屬股息限制
截至2023年9月30日,本公司披露的附屬股息限制並無重大變動。分紅在截至2022年12月31日的公司年度報告Form 10-K中的MD&A部分。
抵押品與信用風險
截至2023年9月30日,抵押品與信用風險在截至2022年12月31日的公司年度報告Form 10-K中的MD&A部分。
道明能源面臨潛在的信用風險集中,主要原因是其能源營銷和價格風險管理活動。以下是Dominion Energy在2023年9月30日對這些活動的信用敞口摘要。每一交易對手的總信貸風險按未償還應收賬款加上任何未實現的表內或表外風險來計算,並考慮到合同淨值權利。
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總學分 |
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信用 |
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淨學分 |
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(百萬) |
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投資級(1) |
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$ |
145 |
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$ |
— |
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$ |
145 |
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非投資級(2) |
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10 |
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— |
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10 |
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無外部評級: |
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內部評級-投資級(3) |
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37 |
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6 |
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31 |
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內部評級-非投資級(4) |
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19 |
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— |
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19 |
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總計(5) |
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$ |
211 |
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$ |
6 |
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$ |
205 |
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燃料和其他採購承諾
道明能源公司在截至2022年12月31日的年度10-K表格年度報告中包括的燃料和其他採購承諾,在正常業務過程之外沒有發生重大變化。
其他材料現金需求
截至2023年9月30日,道明能源公司在截至2022年12月31日的年度10-K表格年度報告中包括的道明能源公司的其他重大現金需求在正常業務過程之外沒有發生重大變化。這些義務包括:
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未來的問題和其他事項
看見項目1.業務、未來問題和其他事項在MD&A和公司截至2022年12月31日的年度報告10-K表格中的綜合財務報表附註13和23以及本報告中的綜合財務報表附註13和17中,提供可能影響未來經營業績、財務狀況和/或現金流量的各種環境、法規、法律和其他事項的更多信息。
商業評論
2022年11月,Dominion Energy宣佈開始對實現價值最大化的戰略業務行動、當前業務組合的替代方案以及資本分配和監管選項進行業務審查,這可能有助於客户管理成本,併為其長期、受國家監管的公用事業價值主張提供更大的可預測性。2023年4月,弗吉尼亞州的立法程序基本完成,產生了新的立法,將通過附加程序收回的3.5億美元的年度收入要求轉移到基本費率中,自2023年7月起生效,取消了弗吉尼亞電力公司利用CCRO的能力,並調整了確定授權ROE和收入分享的參數。此外,新的立法允許弗吉尼亞電力公司申請將某些遞延燃料成本證券化,並尋求批准CVOW商業項目的非控股股權融資合作伙伴。2023年9月,Dominion Energy簽署協議,將East Ohio、PSNC、Questar Gas和Wexpro出售給Enbridge,並完成了根據2023年7月簽署的協議將其在Cove Point的50%非控股有限合夥人權益出售給BHE,如本報告綜合財務報表附註3和10所述。Dominion Energy正在評估剝離CVOW商業項目非控股股權的可能性,這是正在進行的業務審查的最後戰略組成部分。雖然在審查完成之前無法評估最終影響,審查預計將在2023年底或2024年初完成,但業務審查產生的建議的實施可能對Dominion Energy未來的運營結果、財務狀況和/或現金流產生實質性影響。
弗吉尼亞州立法
2023年在弗吉尼亞州舉行的大會包括幾項提案,包括那些最終成為法律的提案,涉及弗吉尼亞電力公司的零售基本費率和其他成本回收機制。2023年4月,頒佈了一項立法,修訂了先前經GTSA修訂的《管理法》的幾個關鍵條款。新立法將從2023年7月起將目前在乘客項下收回的成本的3.5億美元年收入要求轉移到基本費率中,取消弗吉尼亞電力公司利用CCRO的能力,並調整確定授權ROE和收入分享的參數。此外,這項立法重新建立了兩年一次的基本利率審查,設定了目標資本化率,並允許弗吉尼亞電力公司申請將某些遞延燃料成本證券化。更多信息見合併財務報表附註13。2023年3月,通過立法,允許弗吉尼亞電力公司尋求批准CVOW商業項目的非控股股權融資合作伙伴。此外,2023年5月頒佈了一項立法,修訂了VCEA的某些部分,該法案將弗吉尼亞電力公司的生物質發電站產生的電力限定為可再生能源,並取消了此類設施在2028年底之前強制退役的規定。雖然Dominion Energy無法估計與新頒佈的立法相關的最終財務報表影響,但它預計可能會對其運營結果、財務狀況和/或現金流產生實質性影響。
道明能源弗吉尼亞州-CVOW商業項目
2023年10月,弗吉尼亞電力收到了海洋管理局關於CVOW商業項目建設的決定記錄。因此,弗吉尼亞電力公司於2023年11月開始主要的陸上建設活動,並預計在2024年上半年開始主要的海上建設活動。該項目預計將於2026年底投入使用,不包括融資成本,總成本約為100億美元。弗吉尼亞電力公司對2.6千兆瓦項目的預計水平能源成本估計約為75-85美元/兆瓦時。
未來的環境法規
2023年3月,美國環保局發佈了一項擬議的規則,進一步修訂了蒸汽發電類別的污水限制指南,該指南主要適用於煤炭和石油蒸汽發電站的廢水排放。同樣在2023年3月,環保局發佈了第一個擬議的規則,為PFAS建立國家飲用水標準。Dominion Energy預計,EPA將發佈額外的規則制定,作為識別和減少PFAS暴露的整體戰略的一部分。2023年4月,美國環保局發佈了一份提案,收緊汞和空氣有毒物質標準的各個方面,包括降低可過濾顆粒物的排放限制,並要求使用連續的排放監測系統來證明符合要求。在五月份
87
2023年,環保局提出了一系列旨在減少CO排放的規則2某些化石燃料發電機組的排放。該提案為CO設定了性能標準和排放指南2新的燃氣燃氣輪機和改裝的燃煤蒸汽發電機組的排放。擬議的一攬子規則制定還提出了排放指導方針,包括現有的燃煤、石油和天然氣蒸汽發電機組以及某些燃氣燃燒渦輪機的假定排放限制。同樣在2023年5月,環保局發佈了一項擬議的規則,以監管2015年10月後包含CCR和液體的退役發電站的非活躍地表蓄水,以及某些其他非活躍或以前關閉的地表蓄水、垃圾填埋場或其他含有CCR累積的區域。在環保局最終對這些規則制定採取最終行動之前,道明能源無法預測新規則最終是否需要額外的控制,或者在多大程度上需要額外的控制。實施額外控制所需的支出可能會對道明能源的財務狀況和現金流產生實質性影響。
聯邦所得税法
2023年4月,美國國税局向納税人發佈了關於處理修復、維護、更換或改善天然氣分配財產的金額的安全港指導意見,包括支出是否應作為維修扣除或在納税申報單上資本化和折舊。該指南包括納税人可以選擇的避風港税務會計方法,並提供了特殊的過渡規則和激勵措施,這些規則和激勵措施因納税年度的變化而有所不同。Dominion Energy正在評估這一新的指導方針,雖然目前無法估計潛在的財務報表影響,但基於東俄亥俄州、PSNC和Questar Gas交易將於2024年完成的預期,該公司預計不會對其運營結果、財務狀況和/或現金流產生實質性影響。
海上風船租賃安排
2020年12月,Dominion Energy與出租人簽署了一項協議(隨後於2022年12月和2023年5月修訂),完成建造和租賃一艘符合瓊斯法案的海上風電安裝船。該容器設計用於處理當前的渦輪機技術以及下一代渦輪機。出租人正在提供股權,並已從債務投資者那裏獲得總計6.25億美元的融資承諾,為估計的項目成本提供資金。該項目預計將於2024年底或2025年初完成。一旦建造基本完成,船舶交付並將於2027年11月到期,初始租賃期將開始。更多信息見本報告合併財務報表附註14。
東南能源交易市場
2023年7月,美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院撤銷了FERC之前授權SEM市場的某些命令,包括為SEAM交易提供傳輸服務的關税修正案。在FERC採取進一步行動之前,Dominion Energy無法估計潛在的財務報表影響。
南卡羅來納州Dominion Energy-核能運營許可證
2023年8月,DESC向NRC提交了一份申請,要求在夏季將1號機組的運營許可證續簽20年。根據目前的許可證,該核電機組被允許在2042年之前發電。重新許可將把它的壽命延長到2062年。南卡羅來納州現有的監管框架為重新發放許可證過程中發生的費用提供了費率回收機制。
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項目 3.
定量和定性
有關市場風險的披露
本項目中討論的事項可能包含第一部分導言段落中所述的“前瞻性陳述”,項目2. MD&A在這份報告中。讀者的注意力被引導到這些段落中,以討論可能影響公司的各種風險和不確定性。
市場風險敏感工具與風險管理
公司的金融工具、商品合同和相關金融衍生工具因商品價格、利率、外幣匯率和股本證券價格的不利變化而面臨潛在損失,如下所述。商品價格風險存在於公司的電力業務和Dominion Energy的天然氣採購和營銷業務中,原因是電力,天然氣和其他商品的價格接收和支付的市場變化。公司使用商品衍生品合約來管理這些業務的價格風險敞口。利率風險一般與其未償還債務及未來債務發行有關。此外,該等公司因各種股本及債務證券組合而承受投資價格風險。該等公司所承受的外幣匯率風險與若干與CVOW商業項目有關的固定價格合約有關,該等公司透過外幣匯率衍生工具管理該等合約。這些合同包括以美元以外的貨幣計價的服務,價值約為26億歐元和51億克朗。此外,某些固定價格合同(約7億歐元)包含與鋼鐵相關的商品指數條款。
以下敏感度分析估計因商品價格、利率或外幣匯率變動10%而導致市場風險敏感工具於選定期間之未來盈利或公平值之潛在損失。
商品價格風險
為管理價格風險,公司持有與電力、天然氣和其他能源相關產品的購買和銷售相關的非交易目的的商品衍生工具。
用於管理商品價格風險之衍生工具乃根據既定政策及程序執行,並可能包括對相關商品價格變動敏感之期貨、遠期、掉期、期權及期貨交易記錄等工具。就敏感度分析而言,以商品為基礎的衍生工具的市場價格的假設變動乃根據考慮未來期間商品的市場價格、各期間市場價格的波動性以及衍生工具的時間價值因素的模型釐定。價格及波幅主要根據可觀察市場價格釐定。
假設商品價格上漲10%,將導致Dominion Energy基於商品的衍生工具的公允價值分別於2023年9月30日和2022年12月31日減少7700萬美元和5200萬美元。
假設商品價格上漲10%,將導致弗吉尼亞電力公司基於商品的衍生工具的公允價值於2023年9月30日和2022年12月31日減少2500萬美元。
能源商品價格的變化對公司基於商品的衍生工具在某個時間點的影響不一定代表合同最終結算時將實現的結果。用於套期保值的基於商品的金融衍生工具的淨損失,在已實現的情況下,一般將通過確認套期保值交易(如商品實物銷售收入)予以抵消。
利率風險
該等公司主要透過維持定息及浮息債務的結餘來管理其利率風險。對於Dominion Energy的未償可變利率債務,假設市場利率上升10%,將導致2023年9月30日和2022年12月31日的收益分別減少4400萬美元和3700萬美元。對於弗吉尼亞電力公司未償還的可變利率債務,假設市場利率上升10%,將導致2023年9月30日或2022年12月31日的收益分別減少1500萬美元和1400萬美元。
該等公司亦使用利率衍生工具,包括遠期掉期、利率掉期及利率鎖定協議,以管理利率風險。截至2023年9月30日,Dominion Energy和Virginia Power分別擁有104億美元和28億美元的未償利率衍生品名義總額。假設市場利率下降10%,將導致Dominion Energy和Virginia Power的利率衍生品於2023年9月30日的公允價值分別減少2.42億美元和1.18億美元。截至2022年12月31日,Dominion Energy和Virginia Power的這些利率衍生品的名義總額分別為127億美元和36億美元
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非常出色。假設市場利率下降10%,將導致Dominion Energy和Virginia Power的利率衍生工具於2022年12月31日的公允價值分別減少2.74億美元和1.56億美元。
利率變動對公司基於利率的金融衍生工具在某個時間點的影響不一定代表合同最終結算時將實現的結果。用於對衝目的的利率衍生工具的淨收益及╱或虧損(如已實現)一般將通過確認對衝交易予以抵銷。
外幣匯率風險
這些公司利用外幣掉期在經濟上對衝與以外幣計價的CVOW商業項目相關的固定價格合同相關的外幣兑換風險。截至2023年9月30日和2022年12月31日,Dominion Energy的這些外幣遠期購買協議的名義餘額分別為24億歐元和29億歐元。假設匯率上升10%,將導致Dominion Energy在2023年9月30日和2022年12月31日的外匯掉期公允價值分別減少2.39億美元和2.84億美元。
在某個時間點,匯率變化對公司以外幣為基礎的金融衍生工具的影響不一定代表合同最終結算時將實現的結果。用於對衝目的的外匯衍生工具的淨收益和/或虧損,在實現的範圍內,一般將通過確認被對衝的交易來抵消。
投資價格風險
由於作為對核退役和拉比信託基金的投資持有的證券由第三方投資經理管理,這些公司受到投資價格風險的影響。這些信託基金主要持有在公司合併資產負債表中以公允價值報告的有價證券。
Dominion Energy確認,截至2023年9月30日的9個月,核退役和拉比信託投資的淨投資收益(包括投資收入)為4.09億美元,截至2022年9月30日的9個月和截至2022年12月31日的年度,核退役和拉比信託投資的淨投資虧損(包括投資收入)分別為12億美元和8.88億美元。已實現淨收益和淨虧損包括出售投資的收益和損失以及公允價值的任何其他非暫時性下降。道明能源在AOCI和監管負債中記錄的債務投資未實現收益在截至2023年9月30日的9個月、截至2022年9月30日的9個月和截至2022年12月31日的年度分別淨減少1400萬美元、2.53億美元和1.96億美元。
弗吉尼亞電力在截至2023年9月30日的9個月確認了2.06億美元的核退役信託投資淨投資收益(包括投資收入),在截至2022年9月30日的9個月和截至2022年12月31日的年度分別確認了5.93億美元和4.26億美元的核退役信託投資淨投資虧損(包括投資收入)。已實現淨收益和淨虧損包括出售投資的收益和損失以及公允價值的任何其他非暫時性下降。弗吉尼亞電力公司在AOCI和監管負債中記錄,截至2023年9月30日的9個月、截至2022年9月30日的9個月和截至2022年12月31日的年度,債務投資的未實現收益分別淨減少800萬美元、1.37億美元和1.06億美元。
Dominion Energy贊助養老金和其他退休後員工福利計劃,這些計劃持有信託投資,為員工福利支付提供資金。弗吉尼亞電力公司的員工參與了這些計劃。計劃資產的實際收益和預期收益之間的差額將在未來期間累計和攤銷。因此,這些信託基金的任何與投資有關的下降都將導致未來為員工福利計劃確認的定期淨成本增加,並將計入為員工福利計劃貢獻的現金金額的確定中。
項目4.控制和程序
道明能源和弗吉尼亞電力的高級管理層,包括道明能源和弗吉尼亞電力的首席執行官和首席財務官,評估了截至本報告所述期間結束時,兩家公司的披露控制和程序的有效性。根據這一評估過程,道明能源公司和弗吉尼亞電力公司的首席執行官和首席財務官都得出結論,每家公司的披露控制和程序都是有效的。
上個會計季度沒有發生對道明能源或弗吉尼亞電力公司財務報告的內部控制產生重大影響或有合理可能性產生重大影響的變化。
90
第二部分。其他信息
項目1.法律程序
有時,這些公司是各種法律、環境或其他監管程序的當事方,包括在正常業務過程中。根據《美國證券交易委員會》規定,如果政府主管部門是訴訟的一方,且此類訴訟涉及企業有理由相信將超過指定門檻的潛在金錢制裁,則需要披露某些環境問題。根據美國證券交易委員會的規定,這些公司在這類訴訟中使用的門檻是100萬美元。
關於這些公司參與的各種法律、環境和其他監管程序的討論,請參閲以下內容,這些信息在此引用作為參考:
第1A項。風險因素
這些公司的業務受到許多難以預測的因素的影響,涉及可能對實際結果產生重大影響的不確定因素,而且往往超出公司的控制範圍。其中一些風險因素已在公司截至2022年12月31日的10-K表格年度報告中確定, 在審查本報告所載信息時應考慮到這一點。除下文討論的風險因素外,公司先前在截至2022年12月31日的10-K表格年度報告中披露的風險因素沒有重大變化。有關可能導致實際結果與本報告所載任何前瞻性陳述或預測中指出的結果大不相同的其他因素,請參見前瞻性陳述在本報告的MD&A中。
根據當前條款和/或預期時間,Dominion Energy可能無法完成向Enbridge出售某些受監管的天然氣分銷業務的一項或全部擬議交易。Dominion Energy完成東俄亥俄州、PSNC和Questar Gas交易的能力,其中每一項交易都不以完成其他交易為條件,取決於根據或得到Hart-Scott-Rodino Act、CFIUS、FCC和適用的州公用事業委員會(包括北卡羅來納州、猶他州和懷俄明州委員會)的批准或批准,以及其他慣例關閉和監管條件。每筆交易獲得必要的監管批准的能力以及此類批准的時間都不在道明能源的控制範圍之內。此外,與此類批准相關的條款和條件可能會導致額外的要求或義務,這些要求或義務可能會造成負擔,或可能導致無法根據當前條款和/或預期時間完成一項或全部擬議銷售。此類事件可能會對Dominion Energy執行與2022年11月宣佈的全面業務審查有關的某些建議的能力產生負面影響,並對Dominion Energy的聲譽、財務狀況、運營結果或現金流產生重大不利影響。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
Dominion Energy
購買股票證券
期間 |
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總人數 |
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平均值 |
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股份總數(或 |
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最大數字(或近似美元值) |
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7/1/23 - 7/31/23 |
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1,059 |
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$ |
51.79 |
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— |
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9.2億美元 |
8/1/23 - 8/31/23 |
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6,594 |
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52.30 |
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|
— |
|
9.2億 |
9/1/23 - 9/30/23 |
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|
95 |
|
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|
47.88 |
|
|
— |
|
9.2億 |
總計 |
|
|
7,748 |
|
|
$ |
52.18 |
|
|
— |
|
9.2億美元 |
91
項目5.其他信息
在上個財政季度,沒有一家公司的董事或高級管理人員(根據《交易法》第16a-1(F)條的定義)
2023年11月2日,弗吉尼亞電力公司向弗吉尼亞電力公司普通股的唯一持有者道明能源公司發行了8256股普通股,總購買價約為5.39億美元,交易豁免了根據修訂後的1933年證券法第4(A)(2)條進行的登記。弗吉尼亞電力利用出售股票的收益,減少了其與Dominion Energy的公司間信貸安排下的未償還總額。弗吉尼亞電力公司是根據弗吉尼亞州委員會的一項命令發行這些股票的,該命令授權弗吉尼亞電力公司在2023年底之前向道明能源公司發行最多32.5億美元的普通股,以便根據弗吉尼亞州2023年4月頒佈的法律,將普通股資本與總資本的比率保持在52.10%。
92
第六項。展品
展品 數 |
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描述 |
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Dominion Energy |
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弗吉尼亞電力公司 |
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2.1 |
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Dominion Energy,Inc.和Enbridge Elephant Holdings,LLC之間的買賣協議,日期為2023年9月5日(附件2.1,2023年9月5日提交的8-K表格,第1-8489號文件)。 |
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X |
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2.2 |
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購買和銷售協議,日期為2023年9月5日,由Dominion Energy,Inc.和Enbridge Parro Holdings,LLC之間簽訂(附件2.2,2023年9月5日提交的8-K表格,第1-8489號文件)。 |
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X |
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2.3 |
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Dominion Energy,Inc.和Enbridge Quail Holdings,LLC之間的買賣協議,日期為2023年9月5日(附件2.3,2023年9月5日提交的8-K表格,第1-8489號文件)。 |
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X |
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3.1.a |
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Dominion Energy,Inc.修訂和重新制定的公司章程,日期為2022年9月2日(附件3.1,表格8-K於2022年9月2日提交,文件編號1-8489)。 |
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X |
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3.1.b |
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弗吉尼亞電力公司修訂和重新制定了公司章程,自2014年10月30日起生效(附件3.1.b,表格10-Q於2014年11月3日提交,文件編號1-2255)。 |
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X |
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3.2.a |
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Dominion Energy,Inc.章程,經修訂和重述,2023年5月10日生效(附件3.1,表格8-K於2023年5月11日提交,第1-8489號文件)。 |
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X |
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3.2.b |
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弗吉尼亞州電力公司修訂和重新制定章程,2009年6月1日生效(附件3.1,2009年6月3日提交的8-K表格,第1-2255號文件)。 |
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|
X |
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4 |
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道明能源公司和弗吉尼亞電力公司同意應美國證券交易委員會的要求,向證券交易委員會提供與長期債務有關的任何其他證券,其授權證券總額不超過其合併資產總額的10%。 |
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X |
|
X |
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|
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4.1 |
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高級契約,日期為2017年9月1日,由弗吉尼亞電力公司和美國銀行全國協會作為受託人(附件4.1,表格8-K,提交於2017年9月13日,檔案編號000-55337); 第一份補充契約,日期為2017年9月1日(附件4.2,表格8-K,於2017年9月13日提交,檔案號:000-55337); 第二份補充契約,日期為2018年3月1日(附件4.2,表格8-K於2018年3月22日提交,檔案號:000-55337); 第三補充契約,日期為2018年11月1日(附件4.2,表格8-K於2018年11月28日提交,檔案號:000-55337); 第四補充契約,日期為2019年7月1日(附件4.2,表格8-K於2019年7月10日提交,檔案號00-55337); 第五補充契約,日期為2019年12月1日(附件4.2,表格8-K於2019年12月5日提交,檔案號:000-55337); 第六份補充契約,日期為2020年12月1日(附件4.2,表格8-K於2020年12月15日提交,檔案號00-55337); 第七補充契約,日期為2021年11月1日(附件4.2,表格8-K於2021年11月22日提交,檔案號:000-55337); 第八次補充契約,日期為2021年11月1日(附件4.3,表格8-K於2021年11月22日提交,檔案號:000-55337); 第九次補充契約,日期為2022年1月1日(附件4.3,表格8-K,於2022年1月13日提交,檔案號:000-55337); 第十補充契約,日期為2022年5月1日(附件4.2,表格8-K於2022年5月31日提交,檔案號:000-55337); 第11份補充契約,日期為2022年5月1日(附件4.3,表格8-K,提交日期為2022年5月31日,檔案號:000-55337); 第12次補充契約,日期為2023年3月1日(附件4.2,表格8-K於2023年3月30日提交,檔案號:000-55337); 第13次補充契約,日期為2023年3月1日(附件4.3,表格8-K,提交日期:2023年3月30日,檔案號:000-55337); 第14次補充契約,日期為2023年8月1日(附件4.2,表格8-K於2023年8月10日提交,檔案號:000-55337);第15次補充契約,日期為2023年8月1日(附件4.3,表格8-K於2023年8月10日提交,檔案號:000-55337)。 |
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X |
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X |
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31.a |
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Dominion Energy,Inc.首席執行官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節頒發的證書(茲提交)。 |
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X |
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93
展品 數 |
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描述 |
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Dominion Energy |
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弗吉尼亞電力公司 |
31.b |
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根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)第302節,由道明能源公司首席財務官出具的證明文件(茲提交)。 |
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X |
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31.c |
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弗吉尼亞電力公司首席執行官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發的證書(茲提交)。 |
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X |
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|
31.d |
|
弗吉尼亞電力公司首席財務官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條出具的證明(茲提交)。 |
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|
X |
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32.a |
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根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條的要求,由道明能源公司的首席執行官和首席財務官向證券交易委員會提供的證明(隨函提供)。 |
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X |
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|
|
32.b |
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)第906條的要求,由弗吉尼亞電力公司首席執行官和首席財務官向證券交易委員會提供的證明(隨函提供)。 |
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|
|
X |
|
|
|
|
|
|
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99 |
|
簡明合併收益表(隨函存檔)。 |
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X |
|
X |
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101 |
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以下是道明能源公司S於2023年11月8日提交的以iXBRL(內聯可擴展商業報告語言)格式的Form 10-Q季度報告中的以下財務報表:(I)綜合收益表,(Ii)綜合全面收益表(Iii)綜合資產負債表,(Iv)綜合權益表,(V)綜合現金流量表,以及(Vi)綜合財務報表附註。以下是弗吉尼亞電力公司於2023年11月8日以iXBRL(內聯可擴展商業報告語言)格式提交的Form 10-Q季度報告中的以下財務報表:(I)合併損益表,(Ii)合併全面收益表,(Iii)合併資產負債表,(Iv)合併股東權益表,(V)合併現金流量表,(Vi)合併財務報表附註。 |
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X |
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X |
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104 |
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封面交互數據文件,格式為iXBRL(內聯可擴展商業報告語言),包含在附件101中。 |
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X |
|
X |
94
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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道明能源公司 註冊人 |
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2023年11月8日 |
/S/米歇爾·L·卡迪夫 |
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米歇爾·L·卡迪夫 高級副總裁,主計長兼 首席會計官 |
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弗吉尼亞州電力公司 註冊人 |
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2023年11月8日 |
/S/米歇爾·L·卡迪夫 |
|
米歇爾·L·卡迪夫 高級副總裁,主計長兼 首席會計官 |
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95