附錄 99.1
Payoneer 公佈 2023 年第三季度財務業績
營收再創紀錄的四分之一，同比增長31％
重申2023年收入指導並提高調整後的息税折舊攤銷前利潤指引
紐約 — 2023 年 11 月 8 日 — Payoneer Global Inc.（“Payoneer” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：PAYO）今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度財務業績，該公司致力於幫助全球中小型企業進行交易、開展業務和發展。
2023 年第三季度財務摘要
（以毫米為單位） |
| 3Q 2022 |
| 4Q 2022 |
| 1Q 2023 |
| 2Q 2023 |
| 3Q 2023 |
| 同比 | ||||||
收入 | | $ | 158.9 | | $ | 183.6 | | $ | 192.0 | | $ | 206.7 | | $ | 208.0 | | | 31% |
交易成本佔收入的百分比 | | | 17.6% | | | 16.6% | | | 14.1% | | | 13.8% | | | 14.6% | | | (300 bps) |
收入減去交易成本 | | $ | 130.9 | | $ | 153.2 | | $ | 164.9 | | $ | 178.2 | | $ | 177.6 | | | 36% |
淨收益（虧損） | | | (26.5) | | | (10.2) | | | 7.9 | | | 45.5 | | | 12.8 | | | n.m。 |
調整後 EBITDA | | | 12.7 | | | 10.6 | | | 38.8 | | | 56.0 | | | 58.2 | | | 357% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
運營指標 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Active Ideal 客户檔案 (ICP) ('000s)1 | | | 479 | | | 488 | | | 491 | | | 495 | | | 502 | | | 5% |
交易量（十億美元） | | $ | 15.1 | | $ | 16.9 | | $ | 15.7 | | $ | 15.8 | | $ | 16.8 | | | 11% |
收入佔交易量的百分比（“投注率”） | | | 105 bps | | | 109 bps | | | 122 bps | | | 131 bps | | | 124 bps | | | 19 bps |
| 1. | 活躍的ICP是指擁有Payoneer賬户的客户，其平均每月交易量超過500美元，並且在過去的十二個月內處於活躍狀態。 |
Payoneer首席執行官約翰·卡普蘭表示：“Payoneer活躍的ICP和收入同比增長，以及盈利能力的顯著提高，凸顯了我們在9月投資者日製定的戰略方面取得的進展和信念。”“全球中小型企業需要無國界的金融堆棧來發展和擴大規模，Payoneer正在對我們的平臺和合作夥伴生態系統進行戰略投資，以更好地滿足他們的需求。我們的重點仍然放在ICP和增加財務狀況上，以推動持久、有利可圖的收入增長。”
首席財務官Bea Ordonez表示：“我們重申了2023年全年收入指引。”“我們正在穩步增加活躍的ICP，提高客户的獲利能力，並交叉銷售我們的產品套件。我們將在中點上調2023年調整後的息税折舊攤銷前利潤預期至2億美元。這意味着2023年調整後的息税折舊攤銷前利潤率為24％，這表明儘管我們加快了對產品路線圖、客户體驗和全球許可框架的投資，但我們仍致力於提高運營槓桿率。”
注意：如果不進行不合理的努力，公司無法將其2023年預期的調整後息税折舊攤銷前利潤與2023年的預期淨收入進行調節，因為某些影響淨收入和其他對賬指標的項目目前不受公司的控制和/或無法合理預測，這些不可用的信息可能會對公司的GAAP財務業績產生重大影響。
2023 年第三季度業務亮點（除非另有説明）
• | 活躍的ICP同比增長5％，包括我們的大型ICP增長17％，或平均每月交易量超過1萬美元的ICP增長17％ |
• | 2023 年 10 月，宣佈與 Etsy 合作，以支持其將 Etsy Payments 擴展到新興市場 |
• | B2B總交易量同比增長1％；不包括22年第三季度客户主動退出的影響，B2B交易量增長了6％ |
o | 在我們主要為外包和服務業務提供服務的亞太地區、SAMEA和拉丁美洲，B2B交易量同比增長23％ |
• | 推出了 Shopify 原生 Payoneer 結賬功能，以改善消費者購物體驗和 Payoneer 的商家轉化率 |
• | 實現了與QuickBooks的銀行訂閲集成，以提高客户的效率和互操作性 |
• | 推出新西蘭元（NZD）收款賬户，這樣 Payoneer 的客户就可以在本地從客户和市場獲得付款 |
• | 1500萬美元的股票回購 |
• | 截至2023年9月30日，54億美元的客户資金，同比增長7％ |
2023 年指南
2023 年指導方針如下：
| 收入 |
| 8.2 億美元 — 8.3 億美元 | |
| 交易成本 | | 約佔收入的14.5％ | |
| 調整後 EBITDA (1) | | 1.95 億美元至 2.05 億美元 | |
(1) | 經調整後的財年指導方針以非公認會計準則為基礎，Payoneer將在報告未來財務業績時繼續確定這一點。如果不採取不合理的努力，公司就無法將其調整後的息税折舊攤銷前利潤與 “2023年指導方針” 下的預期淨收入進行調節，因為某些影響淨收入和其他對賬指標的項目目前不受公司的控制和/或無法合理預測，這些不可用的信息可能會對公司的GAAP財務業績產生重大影響。有關調整後息税折舊攤銷前利潤計算的説明，請參閲下面的 “財務信息；非公認會計準則財務指標”。 |
網絡直播
Payoneer將於美國東部時間今天（2023年11月8日）上午8點30分開始，在與投資界的電話會議上直播其財報。要訪問網絡直播，請訪問公司網站的投資者關係部分，網址為 https://investor.payoneer.com。電話會議結束後，將在投資者關係網站上提供重播。
關於 Payoneer
Payoneer 是一家金融科技公司，幫助全球中小型企業進行交易、開展業務和實現全球增長。Payoneer 成立於 2005 年，其信念是人才的平等分配，但機會不是。我們的使命是讓任何地方的任何人都能參與全球數字經濟並取得成功。自成立以來，我們已經建立了一個全球金融平臺，該平臺已經使數百萬中小企業（尤其是新興市場的中小型企業）更容易支付和獲得報酬、管理資金和發展業務。
前瞻性陳述
本新聞稿包括Payoneer代表不時發表的口頭陳述，可被視為1995年《美國私人證券訴訟改革法》中 “安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述通常與未來事件或Payoneer未來的財務或經營業績有關。例如，對未來收入、交易成本和調整後息税折舊攤銷前利潤的預測是前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過諸如 “可能”、“應該”、“預期”、“打算”、“計劃”、“將”、“估計”、“預期”、“相信”、“預測”、“可能” 或 “繼續” 等術語來識別前瞻性陳述，或者這些術語的否定詞語或其變體或類似術語。此類前瞻性陳述受風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。這些前瞻性陳述基於估計和假設，儘管Payoneer及其管理層（視情況而定）認為這些估計和假設是合理的，但本質上是不確定的。可能導致實際業績與當前預期存在重大差異的因素包括但不限於：（1）適用法律或法規的變化；（2）Payoneer可能受到地緣政治事件和衝突（例如當前以色列和哈馬斯之間的衝突）以及其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響；（3）Payoneer對其財務業績的估計；（4）任何已知和/或未知法律或監管的結果訴訟；以及 (5) Payoneer 中規定的其他風險和不確定性截至2022年12月31日的10-K表年度報告以及Payoneer可能不時向美國證券交易委員會提交的未來報告。本新聞稿中的任何內容均不應被視為任何人表示本新聞稿中規定的前瞻性陳述將得到實現，或此類前瞻性陳述的任何預期結果將得以實現。您不應過分依賴前瞻性陳述，這些陳述僅代表其發表之日。Payoneer 不承擔任何義務更新這些前瞻性陳述。
財務信息；非公認會計準則財務指標
本新聞稿中包含的某些財務信息和數據，例如調整後的息税折舊攤銷前利潤，不是根據美國公認的會計原則（“GAAP”）編制的。出於預算和計劃目的，Payoneer使用這些非公認會計準則指標將Payoneer的業績與前幾個時期的業績進行比較。Payoneer認為，這些非公認會計準則財務業績指標為管理層和投資者提供了有關與Payoneer經營業績相關的某些財務和業務趨勢的有用信息。Payoneer確定這些非公認會計準則指標的方法可能與其他公司的方法不同，因此可能無法與其他公司使用的方法相提並論，Payoneer不建議僅使用這些非公認會計準則指標來評估其財務業績。Payoneer 管理層不會孤立地將這些非公認會計準則指標視為根據公認會計原則確定的財務指標的替代方案。這些非公認會計準則財務指標的主要侷限性在於，它們不包括公認會計原則要求在Payoneer財務報表中記錄的重大支出和收入。此外，它們還受到固有的限制，因為它們反映了管理層在確定這些非公認會計準則財務指標時對排除或包括哪些支出和收入所做的判斷。為了彌補這些限制，管理層提出了與公認會計原則業績相關的非公認會計準則財務指標。您應查看Payoneer的財務報表，這些報表包含在Payoneer截至2022年12月31日的10-K表年度報告及其隨後的10-Q表季度報告中，並且不應依賴任何單一財務指標來評估Payoneer的業務。
非公認會計準則指標包括以下項目：
調整後的息税折舊攤銷前利潤：我們提供調整後的息税折舊攤銷前利潤，這是一項非公認會計準則財務指標，代表我們的淨收益（虧損），調整後不包括：併購相關費用（收入）、股票薪酬支出、重組費用、關聯公司虧損份額（收益）、認股權證公允價值變動收益、其他財務費用（收益）、淨收入、所得税以及折舊和攤銷。
其他公司可能以不同的方式計算上述衡量標準，因此Payoneer的衡量標準可能無法直接與其他公司的類似標題指標進行比較。
投資者聯繫人：
王美雪
investor@payoneer.com
媒體聯繫人：
艾莉森·達爾曼
PR@payoneer.com
桌子-1
PAYONEER GLOBAL INC
綜合收益（虧損）合併報表（未經審計）
（以千美元計，股票和每股數據除外）
| | 9月30日 |
| ||||
| | 2023 |
| 2022 |
| ||
| | | | | | | |
收入 | | $ | 208,035 | | $ | 158,917 | |
| | | | | | | |
交易成本（不包括下文分別列出的折舊和攤銷，包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中分別為437美元和384美元的利息支出以及與關聯方交易相關的費用） | |
| 30,393 | |
| 27,986 | |
其他運營費用（不包括下文單獨顯示的折舊和攤銷） | |
| 40,301 | |
| 37,744 | |
研究和開發費用 | |
| 26,950 | |
| 29,617 | |
銷售和營銷費用 | |
| 48,664 | |
| 41,081 | |
一般和管理費用 | |
| 25,112 | |
| 21,693 | |
折舊和攤銷 | |
| 7,116 | |
| 5,899 | |
運營費用總額 | |
| 178,536 | |
| 164,020 | |
| | | | | | | |
營業收入（虧損） | |
| 29,499 | |
| (5,103) | |
| | | | | | | |
財務收入（支出）： | |
| | |
| | |
認股權證公允價值變動造成的損失 | | | (7,799) | | | (15,095) | |
其他財務收入（支出），淨額 | |
| 1,137 | | | (3,617) | |
財務費用，淨額 | | | (6,662) | | | (18,712) | |
| | | | | | | |
所得税前收入（虧損）和關聯公司虧損份額 | | | 22,837 | | | (23,815) | |
| |
| | |
| | |
所得税 | |
| 10,012 | |
| 2,635 | |
| | | | | | | |
聯營公司虧損份額 | | | — | |
| (2) | |
| |
| | |
| | |
淨收益（虧損） | | $ | 12,825 | | $ | (26,452) | |
| | | | | | | |
扣除税款的其他綜合虧損 | | | | | | | |
外幣折算調整 | | | — | | | (1,658) | |
扣除税款的其他綜合虧損 | | | — | | | (1,658) | |
| | | | | | | |
綜合收益（虧損） | | $ | 12,825 | | $ | (28,110) | |
| | | | | | | |
每股數據 | | | | | | | |
歸屬於普通股股東的每股淨收益（虧損）——每股基本收益（虧損） | | $ | 0.04 | | $ | (0.08) | |
— 攤薄後的每股收益（虧損） | | $ | 0.03 | | $ | (0.08) | |
| | | | | | | |
加權平均已發行普通股——基本 | |
| 357,429,113 | |
| 349,740,787 | |
已發行普通股的加權平均值——攤薄 | |
| 381,845,099 | |
| 349,740,787 | |
| | | | | | | |
收入分類
下表列出了與客户簽訂的合同所確認的收入以及來自其他來源的收入，其中包括利息收入：
|
| 三個月已結束 | ||||
| | 9月30日 | ||||
| | 2023 |
| 2022 | ||
在某個時間點確認的收入 | | $ | 144,665 | | $ | 134,394 |
一段時間內確認的收入 | | | 2,954 | | | 9,477 |
與客户簽訂合同的收入 | | | 147,619 | | | 143,871 |
來自其他來源的收入 | | | 60,416 | | | 15,046 |
總收入 | | $ | 208,035 | | $ | 158,917 |
下表顯示了我們按主要區域市場分列的收入，收入歸因於交易客户賬單地址所在的國家（該地區），但全球銀行轉賬收入除外，其收入是根據交易資金來源的賬單地址進行分類的。
|
| 三個月已結束 | ||||
| | 9月30日 | ||||
| | 2023 |
| 2022 | ||
主要區域市場 | | |
| | |
|
大中華區1 | | $ | 72,513 | | $ | 50,162 |
歐洲2 | | | 42,378 | | | 33,019 |
亞太地區2 | | | 29,145 | | | 21,570 |
北美3 | | | 22,358 | | | 21,843 |
南亞、中東和北非2 | | | 22,181 | | | 17,809 |
拉丁美洲2 | | | 19,460 | | | 14,514 |
總收入 | | $ | 208,035 | | $ | 158,917 |
1.大中華區包括中國大陸、香港、澳門和臺灣
2。這些地區中沒有任何一個國家的收入超過總收入的10％
3。美國是我們的居住國。在北美的收入中，在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，美國的收入分別為21,348美元和20,675美元。
桌子-2
PAYONEER GLOBAL INC
淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬（未經審計）
（千美元）
| | 三個月已結束 | ||||
| | 9月30日 | ||||
| | 2023 |
| 2022 | ||
淨收益（虧損） | | $ | 12,825 | | $ | (26,452) |
折舊和攤銷 | |
| 7,116 | |
| 5,899 |
所得税 | |
| 10,012 | |
| 2,635 |
其他財務（收入）支出，淨額 | |
| (1,137) | |
| 3,617 |
EBITDA | |
| 28,816 | |
| (14,301) |
股票薪酬支出1 | |
| 15,330 | |
| 13,525 |
聯營公司虧損份額 | |
| — | |
| 2 |
併購相關費用（收入）2 | |
| 1,745 | |
| (1,588) |
認股權證公允價值變動造成的損失3 | |
| 7,799 | |
| 15,095 |
重組費用4 | | | 4,488 | | | — |
調整後 EBITDA | | $ | 58,178 | | $ | 12,733 |
| | 三個月結束了， | |||||||||||||
|
| 2022年9月30日 |
| 2022年12月31日 |
| 2023年3月31日 |
| 2023年6月30日 | | 2023年9月30日 | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
淨收益（虧損） | | $ | (26,452) | | $ | (10,151) | | $ | 7,938 | | $ | 45,549 | | $ | 12,825 |
折舊和攤銷 | |
| 5,899 | |
| 5,333 | |
| 6,039 | |
| 5,909 | |
| 7,116 |
所得税 | |
| 2,635 | |
| 7,610 | |
| 9,172 | |
| 5,747 | |
| 10,012 |
其他財務（收入）支出，淨額 | |
| 3,617 | |
| (1,005) | |
| (2,350) | |
| (4,318) | |
| (1,137) |
EBITDA | |
| (14,301) | |
| 1,787 | |
| 20,799 | |
| 52,887 | |
| 28,816 |
股票薪酬支出1 | |
| 13,525 | |
| 13,827 | |
| 16,927 | |
| 16,173 | |
| 15,330 |
聯營公司虧損份額 | |
| 2 | |
| 13 | |
| — | |
| — | |
| — |
併購相關費用（收入）2 | |
| (1,588) | |
| — | |
| 774 | |
| 498 | |
| 1,745 |
認股權證公允價值變動產生的虧損（收益）3 | |
| 15,095 | |
| (5,031) | |
| 252 | |
| (13,586) | |
| 7,799 |
重組費用4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,488 |
調整後 EBITDA | | $ | 12,733 | | $ | 10,596 | | $ | 38,752 | | $ | 55,972 | | $ | 58,178 |
| (1) | 代表與股票薪酬支出相關的非現金費用，在可預見的將來，股票薪酬支出一直是我們業務中的一項重大經常性支出，也是我們薪酬戰略的重要組成部分。 |
| (2) | 2023年期間的金額與併購相關的第三方費用有關，包括相關的法律、諮詢和其他支出。截至2022年9月30日的三個月的金額涉及與我們在2020年收購optile相關的負債的非經常性公允價值調整。 |
| (3) | 認股權證估計公允價值的變化在簡明合併綜合收益（虧損）報表中被確認為收益或虧損。該影響已從息税折舊攤銷前利潤中消除，因為它代表了我們無法控制的市場狀況。 |
| (4) | 該公司啟動了一項在截至2023年9月30日的三個月內裁員的計劃，並有與遣散費和其他員工解僱補助金相關的非經常性費用。有關更多信息，請參閲公司第三季度10-Q申報的附註10。 |
桌子-3
PAYONEER GLOBAL INC
每股收益（虧損）（未經審計）
（以千美元計，股票和每股數據除外）
| | 截至9月30日的三個月 | ||||
| | 2023 |
| 2022 | ||
分子： |
| |
|
| |
|
淨收益（虧損） | | $ | 12,825 | | $ | (26,452) |
分母： | |
|
| |
|
|
已發行普通股加權平均值— | | | | | | |
基本 | | | 357,429,113 | | | 349,740,787 |
添加： | | | | | | |
限制性股票和購買普通股期權的攤薄影響 | | | 23,678,424 | | | - |
私人認股權證的攤薄影響 | | | 737,562 | | | - |
加權平均普通股——攤薄 | | | 381,845,099 | | | 349,740,787 |
歸屬於普通股股東的每股淨收益（虧損）——每股基本收益（虧損） | | $ | 0.04 | | $ | (0.08) |
攤薄後的每股收益（虧損） | | $ | 0.03 | | $ | (0.08) |
桌子-4
PAYONEER GLOBAL INC
合併資產負債表（未經審計）
（以千美元計，股票和每股數據除外）
|
| 9月30日 |
| 十二月三十一日 | ||
| | 2023 | | 2022 | ||
| | | | | | |
資產： |
| |
|
| |
|
流動資產： |
| |
|
| |
|
現金和現金等價物 | | $ | 590,565 | | $ | 543,299 |
限制性現金 | |
| 2,872 | |
| 2,882 |
客户資金 | |
| 5,370,466 | |
| 5,838,612 |
應收賬款（扣除截至2023年9月30日的618美元備抵和截至2022年12月31日的246美元備抵後的淨額） | |
| 5,970 | |
| 12,878 |
資本預付款應收賬款（扣除截至2023年9月30日的4,910美元和截至2022年12月31日的5,311美元備抵額） | |
| 49,156 | |
| 37,155 |
其他流動資產 | |
| 42,253 | |
| 36,278 |
流動資產總額 | |
| 6,061,282 | |
| 6,471,104 |
非流動資產： | |
| | |
|
|
財產、設備和軟件，淨額 | |
| 13,733 | |
| 14,392 |
善意 | |
| 19,889 | |
| 19,889 |
無形資產，淨額 | |
| 70,872 | |
| 45,444 |
限制性現金 | |
| 6,518 | |
| 4,848 |
遞延税 | |
| 16,193 | |
| 4,169 |
投資聯營公司 | |
| — | |
| 6,429 |
遣散費基金 | |
| 944 | |
| 1,095 |
經營租賃使用權資產 | |
| 12,396 | |
| 15,260 |
其他資產 | |
| 15,931 | |
| 12,021 |
總資產 | | $ | 6,217,758 | | $ | 6,594,651 |
負債和股東權益： | |
| | |
|
|
流動負債： | |
| | |
|
|
貿易應付賬款 | | $ | 35,587 | | $ | 41,566 |
未清的運營餘額 | |
| 5,370,466 | |
| 5,838,612 |
其他應付賬款 | |
| 104,759 | |
| 97,334 |
流動負債總額 | |
| 5,510,812 | |
| 5,977,512 |
非流動負債： | |
| | |
|
|
關聯方的長期債務 | |
| 15,801 | |
| 16,138 |
認股權證責任 | | | 20,379 | | | 25,914 |
其他長期負債 | |
| 32,800 | |
| 29,831 |
負債總額 | |
| 5,579,792 | |
| 6,049,395 |
承付款和意外開支 | |
| | |
|
|
| | | | | | |
股東權益： | |
| | |
|
|
優先股，面值0.01美元，已授權3.8億股；截至2023年9月30日和2022年12月31日，沒有發行和流通任何股票。 | |
| — | |
| — |
普通股，面值0.01美元，已授權38億股和38億股；截至2023年9月30日和2022年12月31日，已發行365,953,562股和352,842,025股，已發行359,014,445股和352,842,025股。 | | | 3,659 | | | 3,528 |
截至2023年9月30日和2022年12月30日，按成本計算的庫存股分別為6,939,117股和0股 | | | (34,759) | | | |
額外的實收資本 | |
| 711,459 | |
| 650,433 |
累計其他綜合收益（虧損） | |
| (176) | |
| (176) |
累計赤字 | |
| (42,217) | |
| (108,529) |
股東權益總額 | |
| 637,966 | |
| 545,256 |
負債和股東權益總額 | | $ | 6,217,758 | | $ | 6,594,651 |
桌子-5
PAYONEER GLOBAL INC
合併現金流量表（未經審計）
（千美元）
|
| 九個月已結束 | ||||
| | 9月30日 | ||||
| | 2023 | | 2022 | ||
來自經營活動的現金流 |
| |
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淨收益（虧損） | | $ | 66,312 | | $ | (1,819) |
為調節淨收入（虧損）與經營活動提供的淨現金而進行的調整： | |
| | |
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|
折舊和攤銷 | |
| 19,064 | |
| 15,525 |
遞延税 | |
| (12,024) | |
| 820 |
股票薪酬支出 | |
| 48,429 | |
| 39,132 |
聯營公司收益份額 | |
| — | |
| (11) |
認股權證公允價值變動產生的收益 | | | (5,535) | | | (28,932) |
外幣重新計量損失 | |
| 761 | |
| 3,015 |
運營資產和負債的變化： | |
| | |
| |
其他流動資產 | |
| (5,891) | |
| (10,825) |
貿易應付賬款 | |
| (6,948) | |
| 8,753 |
遞延收入 | |
| 1,206 | |
| (30) |
應收賬款，淨額 | |
| 6,908 | |
| (7,024) |
向客户提供資本預付款 | |
| (207,075) | |
| (145,424) |
向客户收取的預付資金 | |
| 195,074 | |
| 163,266 |
其他應付賬款 | |
| (880) | |
| 7,047 |
其他長期負債 | |
| (1,429) | |
| (7,250) |
經營租賃使用權資產 | |
| 7,262 | |
| 7,862 |
其他資產 | |
| (3,906) | |
| 221 |
經營活動提供的淨現金 | |
| 101,328 | |
| 44,326 |
| | | | | | |
來自投資活動的現金流 | |
|
| |
|
|
購買財產、設備和軟件 | |
| (4,336) | |
| (7,132) |
內部使用軟件的資本化 | |
| (25,322) | |
| (10,209) |
關聯方資產收購 | | | (3,600) | | | — |
遣散費基金分配，淨額 | |
| 151 | |
| 504 |
客户在途資金，淨額 | |
| (20,600) | |
| 2,895 |
收購合資企業剩餘權益的淨現金流入 | | | 5,953 | | | — |
用於投資活動的淨現金 | |
| (47,754) | |
| (13,942) |
| | | | | | |
來自融資活動的現金流 | |
|
| |
|
|
與股票薪酬計劃相關的普通股發行收益，扣除與股權獎勵結算相關的已繳税款 | |
| 10,159 | |
| 15,283 |
未清運營餘額，淨額 | |
| (468,146) | |
| 638,370 |
關聯方融資機制下的借款 | | | 19,309 | | | 22,464 |
關聯方融資項下的還款 | | | (19,646) | | | (20,382) |
回購普通股 | | | (34,408) | | | — |
由（用於）融資活動提供的淨現金 | |
| (492,732) | |
| 655,735 |
| | | | | | |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | |
| (662) | |
| (3,369) |
| | | | | | |
現金、現金等價物、限制性現金和客户資金的淨變動 | |
| (439,820) | |
| 682,750 |
期初的現金、現金等價物、限制性現金和客户資金 | |
| 6,386,720 | |
| 4,838,433 |
期末現金、現金等價物、限制性現金和客户資金 | | $ | 5,946,900 | | $ | 5,521,183 |
不涉及現金流的投資和融資活動的補充信息： | |
| | |
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已購置但未付款的財產、設備和軟件 | | $ | 1,078 | | $ | 338 |
內部使用軟件已資本化但未付款 | | $ | 12,119 | | $ | 2,276 |
普通股已回購但未支付 | | $ | 350 | | $ | — |
為換取新的經營租賃負債而獲得的使用權資產 | | $ | 4,398 | | $ | 13,415 |