https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1413447/000141344723000105/image0a02a.jpg

恩智浦半導體公佈2023年第三季度業績

荷蘭埃因霍温,2023年11月6日——恩智浦半導體公司(納斯達克股票代碼:NXPI)今天公佈了截至2023年10月1日的第三季度財務業績。

“恩智浦實現了34.3億美元的季度收入,比預期的中點高出3,400萬美元。我們的移動、工業和物聯網以及汽車終端市場的收入趨勢均符合或好於預期,而我們的通信基礎設施和其他終端市場則略低於我們的預期。恩智浦總裁兼首席執行官庫爾特·西弗斯説,我們的第三季度業績和第四季度預期的中點相加表明,在充滿挑戰和週期性的市場環境中,2023年全年的收入將與2022年持平。

2023 年第三季度的主要亮點:
•收入為34.3億美元,同比下降0.3%;
•GAAP毛利率為57.2%,GAAP營業利潤率為28.9%,GAAP攤薄後的每股淨收益為3.01美元;
•非公認會計準則毛利率為58.5%,非公認會計準則營業利潤率為35.0%,非公認會計準則攤薄後的每股淨收益為3.70美元;
•運營現金流為9.88億美元,淨資本支出投資為2億美元,非公認會計準則自由現金流為7.88億美元;
•在2023年第三季度,恩智浦繼續執行其資本回報政策,支付了2.62億美元的現金分紅,並回購了3.06億美元的普通股。本季度5.68億美元的總資本回報率佔第三季度非公認會計準則自由現金流的72%。2023年第三季度的中期股息於2023年10月5日以現金支付給截至2023年9月13日的登記股東。在第三季度末之後,在2023年10月2日至2023年11月3日之間,恩智浦通過一項10b5-1計劃進行了總額為1.24億美元的額外股票回購;
•2023年8月4日,半導體行業參與者博世、英飛凌、北歐半導體、恩智浦和高通科技宣佈計劃成立一家合資企業,旨在推動全球採用RISC-V;
•2023年8月8日,臺積電、博世、英飛凌和恩智浦宣佈計劃在德國德累斯頓成立合資企業歐洲半導體制造公司(ESMC)有限公司,主要為汽車和工業領域提供先進的半導體制造服務。計劃中的3億毫米晶圓廠將由臺積電持有70%的股權,博世、英飛凌和恩智浦各持有10%的股權;以及
•2023年9月19日,恩智浦宣佈將通過第二個歐洲共同利益的微電子和通信技術重要項目(IPCEI ME/CT)提供補助金,加強其歐洲研發(R&D)。來自奧地利、德國、荷蘭和羅馬尼亞的恩智浦專業團隊將推動創新,包括軟件定義車輛、汽車雷達和電池管理系統的5納米設計,以及超寬帶和人工智能 (AI)、RISC-V和後量子密碼學。


1




2023 年第三季度報告摘要(百萬美元,未經審計)(1)
Q3 2023Q2 2023Q3 2022Q-QY-Y
總收入$3,434 $3,299 $3,445 4%—%
GAAP 毛利$1,965 $1,881 $1,967 4%—%
毛利調整 (i)
$(45)$(45)$(32)
非公認會計準則毛利$2,010 $1,926 $1,999 4%1%
GAAP 毛利率57.2 %57.0 %57.1 %
非公認會計準則毛利率58.5 %58.4 %58.0 %
GAAP 營業收入(虧損)$992 $937 $1,001 6%-1%
營業收入調整 (i)
$(211)$(218)$(270)
非公認會計準則營業收入$1,203 $1,155 $1,271 4%-5%
GAAP 營業利潤率28.9 %28.4 %29.1 %
非公認會計準則營業利潤率35.0 %35.0 %36.9 %
歸屬於股東的GAAP淨收益(虧損)$787 $698 
淨收益調整 (i)
$(178)$(198)
歸屬於股東的非公認會計準則淨收益(虧損)$965 $896 
GAAP 攤薄後每股淨收益(虧損)$3.01 $2.67 
非公認會計準則攤薄後每股淨收益(虧損)$3.70 $3.43 
附加信息
Q3 2023Q2 2023Q3 2022Q-QY-Y
汽車$1,891 $1,866 $1,804 1%5%
工業和物聯網$607 $578 $713 5%-15%
手機$377 $284 $410 33%-8%
通訊。基礎設施及其他$559 $571 $518 -2%8%
DIO13413799
DPO (ii)
606369
DSO252927
現金轉換週期9910357
渠道庫存(月)1.51.61.6
總財務槓桿率 (iii)
2.1x2.1x2.1x
淨財務槓桿率 (iv)
1.3x1.3x1.4x
1. 2023 年第三季度的其他信息:
i. 有關公認會計原則與非公認會計準則調整的解釋,請參閲 “非公認會計準則財務指標”。
二、我們已將先前在 “應付賬款” 中列報的與客户計劃相關的某些金額重新分類為 “其他流動負債”,以符合本期列報。2022年第三季度,重新分類對DPO(減少影響)和CCC(影響增加)的影響為27天。
III.總財務槓桿率定義為總債務除以過去十二個月的調整後息税折舊攤銷前利潤。
iv.net的財務槓桿率定義為淨負債除以過去十二個月的調整後息税折舊攤銷前利潤。
v. 截至2023年10月1日的三個月期間,攤薄後股票的加權平均數為2.611億股。
2





2023年第四季度指引:(百萬美元,每股數據除外)(1)
制導範圍
GAAP和解非公認會計準則
中間中間
總收入$3,300$3,400$3,500$3,300$3,400$3,500
Q-Q-4%-1%2%-4%-1%2%
Y-Y—%3%6%—%3%6%
毛利$1,866$1,941$2,017$(48)$1,914$1,989$2,065
毛利率56.5%57.1%57.6%58.0%58.5%59.0%
營業收入(虧損)$928$993$1,059$(211)$1,139$1,204$1,270
營業利潤率28.1%29.2%30.3%34.5%35.4%36.3%
財務收入(支出)$(77)$(77)$(77)$(8)$(69)$(69)$(69)
税率15.5%-16.5%15.5%-16.5%
NCI 及其他$(9)$(9)$(9)$(3)$(6)$(6)$(6)
股票-攤薄260.0260.0260.0260.0260.0260.0
每股收益——攤薄$2.71$2.92$3.13$3.44$3.65$3.86

注意 (1) 其他信息:

1.GAAP毛利潤預計將包括收購價格會計(“PPA”)影響(1,300萬美元);股票薪酬,(1,400萬美元);其他雜費,(2,100萬美元);
2.GAAP營業收入(虧損)預計將包括PPA影響(7700萬美元);股票薪酬(1.06億美元);重組和其他雜費,(2,800萬美元);
3.GAAP財務收入(支出)預計將包括其他財務費用(800萬美元);
4.GAAP 非控股權益(NCI)及其他包括非控股權益(600)萬美元和其他(3)萬美元;
5.GAAP攤薄後每股收益預計將包括上述對PPA效應、基於股份的薪酬、GAAP營業收入(虧損)中的重組和其他雜項的調整、其他財務支出的調整、非控股權益和其他調整以及前面提到的調整引起的税收調整。

鑑於恩智浦對歷史趨勢的評估以及截至本新聞稿發佈之日其他合理可用的信息,恩智浦在本新聞稿中包含的指導基於管理層認為合理的判斷和估計。請注意,本版本中包含的指南僅包含預測,受各種已知和未知風險和不確定性的影響,其中許多是恩智浦無法控制的。本新聞稿中包含的指導不應被視為恩智浦關於將實現估計結果的陳述。實際結果可能與我們今天提供的指導存在重大差異。關於非公認會計準則財務信息的使用,請參閲下文關於 “非公認會計準則財務指標” 的説明。有關判斷、估計和前瞻性陳述通常所面臨的因素、風險和不確定性,請參閲有關 “前瞻性陳述” 的説明。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,包括此處規定的指導方針,以反映未來的事件或情況。

非公認會計準則財務指標

在合併管理恩智浦的業務時,管理層使用非公認會計準則(“GAAP”)的非公認會計準則(“GAAP”)制定年度運營計劃,該計劃由我們的董事會批准。在根據該計劃衡量業績時,管理層在評估適當的研發工作水平時,會考慮為降低成本而採取的降低成本的行動對這些非公認會計準則財務指標的實際或潛在影響。此外,管理層在就產品支出、管理預算和其他運營支出做出決策時依賴這些非公認會計準則財務指標。我們認為,這些非公認會計準則財務指標,加上GAAP業績以及與相應的GAAP財務指標的對賬,可以更全面地瞭解公司的經營業績以及影響恩智浦業務的因素和趨勢。我們認為,它們使投資者能夠進一步比較我們的經營業績,評估我們的流動性和資本狀況,分析財務業績,不包括與運營無關的支出、某些非現金支出和基於股份的薪酬支出的影響,這可能會掩蓋恩智浦基礎業績的趨勢。這些信息還使投資者能夠比較某些項目可能與業務業績無關的不同時期的財務業績,並提高管理層使用的關鍵指標的透明度。

這些非公認會計準則財務指標是對根據公認會計原則編制的財務業績指標的補充,而不是替代或優於根據公認會計原則編制的財務業績指標。恩智浦非公認會計準則財務業績中這些項目和其他類似項目的列報不應被解釋為暗示這些項目是非經常性的、罕見的或不尋常的。這些非公認會計準則指標與根據公認會計原則計算的最具可比性的指標的對賬情況載於本新聞稿的財務報表部分,標題為 “公認會計原則與非公認會計準則業績的財務對賬(未經審計)”。有關我們使用這些非公認會計準則財務指標的理由以及這些指標對恩智浦運營列報的影響的更多信息,請參閲我們網站投資者關係部分的財務信息頁面上的恩智浦歷史財務模型文件,網址為 https://investors.nxp.com。

除了在符合公認會計原則的基礎上提供財務信息外,恩智浦還根據非公認會計準則提供以下精選財務指標:(i)毛利,(ii)毛利率,(iii)研發,(iv)銷售,一般和行政,(v)收購相關無形資產的攤銷,(vii)其他收入,(vii)營業收入(虧損),(viii)營業利潤率,(ix)財務利潤收入(支出),(x)所得税優惠(準備金),(xi)與股權入賬被投資人相關的業績,(xii)歸因於的淨收益(虧損)股東,(xiii)每股收益——攤薄,(xiv)
3




息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤和過去12個月的調整後息税折舊攤銷前利潤,以及(xv)自由現金流、過去12個月的自由現金流和過去12個月的自由現金流佔收入的百分比。在適用的情況下,非公認會計準則信息不包括收購相關無形資產的攤銷、收購會計對存貨和不動產、廠房和設備的影響、合併相關成本(包括整合成本)、與剝離相關的某些項目、基於股份的薪酬支出、重組和資產減值費用、債務清償、外匯損益、所得税對上述調整的影響以及股權核算投資的結果。

我們的公認會計原則和非公認會計準則業績之間的所得税收益(準備金)的差異與公認會計原則對非公認會計準則調整的所得税影響以及過渡期內發生的任何離散項目的所得税影響有關。離散項目主要與因無法預測這些金額而可能發生的意外税收事件有關(例如,税法和/或税率變化的影響、與上一年度税收規定相關的估算值或已解決的税務審計的變化、超額税收或赤字税對股份薪酬的影響等)。
電話會議和網絡直播信息
該公司將於2023年11月7日星期二上午8點在美國東部夏令時間(EDT)與金融界舉行電話會議,詳細審查2023年第三季度的業績。

有興趣的人士可以在此處預先註冊以獲取特定用户的通話接入碼。

電話會議將進行網絡直播,可從恩智浦投資者關係網站www.nxp.com進行訪問。電話會議的重播將在實際通話後的24小時內在恩智浦投資者關係網站上公佈。

關於恩智浦半導體

恩智浦半導體公司(納斯達克股票代碼:NXPI)匯聚聰明人才,創造突破性技術,使互聯世界更美好、更安全、更有保障。作為嵌入式應用安全連接解決方案的全球領導者,恩智浦正在突破汽車、工業和物聯網、移動和通信基礎設施市場的界限,同時提供推動更可持續未來的解決方案。公司建立在 60 多年的綜合經驗和專業知識基礎上,在 30 多個國家擁有大約 34,500 名團隊成員,2022 年公佈的收入為 132.1 億美元。在 www.nxp.com 上了解更多信息。

前瞻性陳述

本文件包括前瞻性陳述,其中包括有關恩智浦業務戰略、財務狀況、經營業績、市場數據的陳述,以及任何其他非歷史事實的陳述。就其性質而言,前瞻性陳述受許多因素、風險和不確定性的影響,這些因素、風險和不確定性可能導致實際結果和結果與預期結果存在重大差異。這些因素、風險和不確定性包括:市場需求和半導體行業狀況;我們成功引入新技術和新產品的能力;對恩智浦產品所用產品的需求;中美之間的貿易爭端、國際貿易壁壘的潛在增加以及由此對恩智浦現有供應鏈造成的幹擾;政府行動和監管的影響,包括對美國監管產品和技術出口的限制;生產能力足夠的現金,在到期時或之前籌集足夠的資本或為公司債務再融資,以滿足恩智浦的債務還本付息、研發和資本投資需求;我們準確估算需求並相應地匹配我們的產能或從第三方生產商那裏獲得供應以滿足需求的能力;我們從第三方外包合作伙伴那裏獲得產能的機會,以及任何可能影響其業務或恩智浦與他們的關係的事件;我們確保設備和材料充足、及時供應的能力來自供應商;我們避免運營問題和產品缺陷以及在出現此類問題時迅速糾正這些問題的能力;我們建立戰略合作伙伴關係和合資企業以及成功與聯盟夥伴合作的能力;我們贏得有競爭力的投標選擇流程的能力;我們開發用於客户設備和產品的產品的能力;成功僱用和留住關鍵管理層和高級產品工程師的能力;俄羅斯入侵烏克蘭並由此造成的地區不穩定、制裁等對俄羅斯採取的其他報復措施以及中東持續的敵對行動、內亂和武裝衝突,這些措施可能會對全球供應鏈產生不利影響,擾亂我們的運營或對主要終端市場對我們產品的需求產生負面影響;以及與恩智浦供應商保持良好關係的能力。如果税法發生變化,這可能會影響我們估計的有效税率。此外,本文檔還包含有關半導體行業以及恩智浦的市場和業務領域的信息,這些信息本質上是前瞻性的,基於有關半導體行業和恩智浦市場和業務領域可能發展的各種假設。恩智浦基於當前可用的信息制定了這些假設,如果這些假設中的任何一個或多個被證明是不正確的,則實際結果可能與預測的結果有所不同。儘管恩智浦不知道任何此類差異會對其業務產生什麼影響,但如果存在此類差異,其未來的經營業績和財務狀況可能會受到重大不利影響。提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至陳述發表之日的業績。除了根據美國聯邦證券法的要求披露重要信息的持續義務外,恩智浦沒有任何意圖或義務在我們發佈本文件後公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是為了反映未來的任何事件或情況還是其他方面。有關潛在風險和不確定性的討論,請參閲我們在美國證券交易委員會文件中列出的風險因素。我們在美國證券交易委員會申報的副本可在我們的投資者關係網站www.nxp.com/investor上或美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。

欲瞭解更多信息,請聯繫:

投資者:媒體:
傑夫·帕爾默 Jacey Zuniga
jeff.palmer@nxp.com jacey.zuniga@nxp.com
+1 408 518 5411                                    +1 512 895 7398

NXP-CORP


4




恩智浦半導體
表 1:簡明合併運營報表(未經審計)
(以百萬美元計,共享數據除外) 三個月已結束
2023年10月1日2023年7月2日2022年10月2日
收入$3,434 $3,299 $3,445 
收入成本(1,469)(1,418)(1,478)
毛利1,965 1,881 1,967 
研究和開發(601)(589)(548)
銷售、一般和管理(294)(274)(289)
與收購相關的無形資產的攤銷(71)(81)(131)
運營費用總額(966)(944)(968)
其他收入(支出)(7)— 
營業收入(虧損)992 937 1,001 
財務收入(支出):
債務的消除— — — 
其他財務收入(支出)(75)(74)(98)
所得税前收入(虧損)917 863 903 
所得税福利(準備金)(123)(158)(149)
與股權入賬被投資人相關的業績(2)(1)(4)
淨收益(虧損)792 704 750 
減去:歸屬於非控股權益的淨收益(虧損)12 
歸屬於股東的淨收益(虧損)787 698 738 
每股收益數據:
歸屬於股東的每股普通股淨收益(虧損),單位為美元
基本$3.06 $2.69 $2.81 
稀釋$3.01 $2.67 $2.79 
該期間已發行普通股的加權平均數(千股):
基本257,488 259,160 262,180 
稀釋261,095 261,303 264,705 
5




恩智浦半導體
表 2:簡明合併資產負債表(未經審計)
(百萬美元)截至
2023年10月1日2023年7月2日2022年10月2日
資產
流動資產:
現金和現金等價物$4,042 $3,863 $3,759 
應收賬款,淨額939 1,061 1,012 
庫存,淨額2,140 2,107 1,581 
其他流動資產495 416 351 
流動資產總額7,616 7,447 6,703 
非流動資產:
其他非流動資產2,236 2,136 1,940 
不動產、廠房和設備,淨額 3,197 3,152 2,971 
已確定的無形資產,淨額1,010 1,110 1,417 
善意9,937 9,950 9,909 
非流動資產總額16,380 16,348 16,237 
總資產23,996 23,795 22,940 
負債和權益
流動負債:
應付賬款 (1)
959 967 1,114 
重組負債——當前16 23 
其他流動負債 (1)
1,990 2,096 2,097 
短期債務999 999 — 
流動負債總額3,964 4,085 3,219 
非流動負債:
長期債務10,173 10,171 11,162 
重組負債12 
遞延所得税負債44 40 39 
其他非流動負債1,014 1,014 1,123 
非流動負債總額11,234 11,233 12,336 
非控股權益310 305 279 
股東權益8,488 8,172 7,106 
權益總額8,798 8,477 7,385 
負債和權益總額23,996 23,795 22,940 
1)
截至2022年10月2日,我們已將與先前在 “應付賬款” 中列報的客户計劃相關的4.2億美元重新歸類為 “其他流動負債”,以符合本期列報。
6



恩智浦半導體
表 3:簡明合併現金流量表(未經審計)
(百萬美元)三個月已結束
2023年10月1日2023年7月2日2022年10月2日
來自經營活動的現金流:
淨收益(虧損)$792 $704 $750 
為將淨收益(虧損)與(用於)經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整:
折舊和攤銷273 281 321 
基於股份的薪酬103 102 89 
債務折扣(溢價)的攤銷,淨額— 
債務發行成本的攤銷
出售資產的淨(收益)虧損— (1)(1)
與股權入賬被投資人相關的業績
股權證券(收益)虧損,淨額(6)
遞延所得税支出(福利)(33)(75)(98)
運營資產和負債的變化:
應收賬款和其他流動資產 (增加) 減少40 (20)(54)
庫存(增加)減少(34)(129)(119)
應付賬款和其他負債增加 (減少)(128)(144)275 
其他非流動資產 (增加) 減少(49)33 (37)
交易所差異
其他物品10 
由(用於)經營活動提供的淨現金988 756 1,144 
來自投資活動的現金流:
購買已確定的無形資產(42)(51)(50)
不動產、廠房和設備的資本支出(200)(201)(282)
處置不動產、廠房和設備所得收益— 
收購企業權益,扣除獲得的現金— — (22)
購買投資(31)(4)(7)
出售投資的收益— — — 
由(用於)投資活動提供的淨現金(273)(255)(360)
來自融資活動的現金流:
支付給普通股股東的股息(262)(264)(223)
通過股票計劃發行普通股的收益36 30 
購買庫存股和限制性股票單位
扣繳的款項
(306)(302)(366)
其他,淨額(1)— — 
由(用於)融資活動提供的淨現金(533)(565)(559)
匯率變動對現金狀況的影響(3)(3)(11)
現金和現金等價物的增加(減少)179 (67)214 
期初的現金和現金等價物3,863 3,930 3,545 
期末的現金和現金等價物4,042 3,863 3,759 
在此期間為以下各項支付的淨現金:
利息38 86 39 
所得税,扣除退款165 239 160 
出售資產的淨收益(虧損):
出售資產的現金收益— 
非現金投資活動:
非現金資本支出167 165 176 

7




恩智浦半導體
表 4:GAAP 與非 GAAP 業績的財務對賬(未經審計)
(百萬美元)三個月已結束
2023年10月1日2023年7月2日2022年10月2日
收入$3,434 $3,299 $3,445 
GAAP 毛利$1,965 $1,881 $1,967 
PPA 效應(13)(14)(15)
基於股份的薪酬(14)(13)(12)
其他雜費(18)(18)(5)
非公認會計準則毛利$2,010 $1,926 $1,999 
GAAP 毛利率57.2 %57.0 %57.1 %
非公認會計準則毛利率58.5 %58.4 %58.0 %
GAAP 研究與開發$(601)$(589)$(548)
重組— — 
基於股份的薪酬(53)(51)(45)
其他雜費(2)(1)(1)
非公認會計準則研發$(550)$(537)$(502)
GAAP 銷售、一般和管理$(294)$(274)$(289)
PPA 效應(1)— (2)
基於股份的薪酬(36)(38)(32)
其他雜費(4)(2)(27)
非公認會計準則銷售、一般和管理$(253)$(234)$(228)
收購相關無形資產的GAAP攤銷$(71)$(81)$(131)
PPA 效應(71)(81)(131)
與收購相關的無形資產的非公認會計準則攤銷$— $— $— 
GAAP 其他收入(支出)$(7)$— $
其他雜費(3)— — 
非公認會計準則其他收入(支出)$(4)$— $
GAAP 營業收入(虧損)$992 $937 $1,001 
PPA 效應(85)(95)(148)
重組— — 
基於股份的薪酬(103)(102)(89)
其他雜費(27)(21)(33)
非公認會計準則營業收入(虧損)$1,203 $1,155 $1,271 
GAAP 營業利潤率28.9 %28.4 %29.1 %
非公認會計準則營業利潤率35.0 %35.0 %36.9 %
GAAP 財務收入(支出)$(75)$(74)$(98)
外匯收益(虧損)(3)(3)(2)
其他財務收入(支出)(7)(5)
非公認會計準則財務收入(支出)$(65)$(73)$(91)
GAAP 所得税優惠(準備金)$(123)$(158)
所得税效應45 22 
非公認會計準則所得税優惠(準備金)$(168)$(180)
與股票入賬被投資人相關的GAAP業績$(2)$(1)
與股權入賬被投資人相關的業績(2)(1)
與股票入賬被投資人相關的非公認會計準則業績$— $— 
GAAP 淨收益(虧損)$792 $704 
減去:歸屬於非控股權益的淨收益(虧損)
GAAP 歸屬於股東的淨收益(虧損)$787 $698 
8




(百萬美元)三個月已結束
2023年10月1日2023年7月2日2022年10月2日
GAAP 歸屬於股東的淨收益(虧損)$787 $698 
PPA 效應(85)(95)
重組— 
基於股份的薪酬(103)(102)
其他雜費(27)(21)
其他調整33 20 
歸屬於股東的非公認會計準則淨收益(虧損)$965 $896 
GAAP 攤薄後每股收益$3.01 $2.67 
非公認會計準則攤薄後每股收益$3.70 $3.43 

9




恩智浦半導體
表 5:調整後的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流(未經審計)
(百萬美元)三個月已結束
2023年10月1日2023年7月2日2022年10月2日
GAAP 淨收益(虧損)$792 $704 $750 
將項目與息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)進行對賬
財務(收入)支出75 74 98 
(福利)所得税準備金123 158 149 
折舊163 162 156 
攤銷110 119 165 
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)$1,263 $1,217 $1,318 
將項目與調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)進行對賬
股票入賬被投資者的業績
重組(4)— — 
基於股份的薪酬103 102 89 
其他附帶物品 27 21 33 
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)$1,391 $1,341 $1,444 
過去十二個月調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)$5,384 $5,437 $5,299 
(百萬美元)三個月已結束
2023年10月1日2023年7月2日2022年10月2日
由(用於)經營活動提供的淨現金$988 $756 $1,144 
不動產、廠房和設備的淨資本支出(200)(200)(281)
非公認會計準則自由現金流$788 $556 $863 
過去十二個月的非公認會計準則自由現金流$2,568 $2,643 $2,510 
過去十二個月的非公認會計準則自由現金流
佔收入的百分比
20 %20 %19 %






10