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Jrow公式公司)，家居和個人產品22023-09-300001422183沃倫資源公司，能源2023-09-300001422183財富促進集團有限責任公司，金融服務12023-09-300001422183財富促進集團有限責任公司，金融服務22023-09-300001422183財富促進集團有限責任公司，金融服務32023-09-300001422183維圖爾控股有限公司，資本貨物12023-09-300001422183維圖爾控股有限公司，資本貨物22023-09-300001422183Woolpert Inc，Capital Goods 12023-09-300001422183Woolpert Inc，Capital Goods 22023-09-300001422183Worldwise Inc.，家居和個人產品12023-09-300001422183WorldWise Inc.，家用和個人產品22023-09-300001422183Worldwise Inc.，家居和個人產品32023-09-300001422183Worldwise Inc.，家居和個人產品42023-09-300001422183Zendesk Inc.，軟件和服務12023-09-300001422183Zendesk Inc.，軟件和服務22023-09-300001422183Zendesk Inc.，軟件和服務32023-09-300001422183FSK：FundedSeniorSecuredLoansFirstLienMember2023-09-300001422183FSK：未為老年人提供安全貸款FirstLienMembers2023-09-300001422183FSK：高級安全貸款次級抵押成員2023-09-300001422183頂峯集團金融服務有限公司2023-09-300001422183Belk Inc.，消費者可自由支配分銷和零售2023-09-300001422183Caldic BV，消費者可自由支配分銷和零售32023-09-300001422183Constellis Holdings LLC，Capital Goods 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PropCo、私募股權、股權房地產投資信託基金(REITs)2023-09-300001422183Avida Holding AB，普通股，金融服務2023-09-300001422183銀行家醫療集團有限責任公司，定期貸款，金融服務2023-09-300001422183拜瑞德金融有限責任公司，私募股權，汽車和零部件2023-09-300001422183拜瑞德金融有限責任公司，定期貸款，汽車和零部件2023-09-300001422183Callodine Commercial Finance LLC，2L定期貸款A，金融服務2023-09-300001422183Callodine Commercial Finance LLC，2L定期貸款B，金融服務12023-09-300001422183Callodine Commercial Finance LLC，2L定期貸款B，金融服務22023-09-300001422183Capital Automotive LP、私募股權、股權房地產投資信託基金(REITs)2023-09-300001422183Capital Automotive LP、結構性夾層、股權房地產投資信託基金(REITs)2023-09-300001422183Drive Revel、私募股權、金融服務2023-09-300001422183Global Jet Capital LLC，優先股，商業和專業服務12023-09-300001422183Global Jet Capital LLC，優先股，商業和專業服務22023-09-300001422183Global Jet Capital LLC，結構性夾層，商業和專業服務12023-09-300001422183Global Jet Capital LLC，結構性夾層，商業和專業服務22023-09-300001422183Global Jet Capital 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Goods2022-12-310001422183高級皮膚科和美容外科、醫療保健設備和服務12022-12-310001422183高級皮膚科和美容外科、醫療保健設備和服務22022-12-310001422183高級皮膚科和美容外科、醫療保健設備和服務32022-12-310001422183Advania Sverige AB，軟件和服務12022-12-310001422183Advania Sverige AB，軟件和服務22022-12-310001422183平價醫療公司，醫療設備和服務12022-12-310001422183平價醫療公司，醫療設備和服務22022-12-310001422183負擔得起的醫療保健公司，醫療設備和服務32022-12-310001422183平價醫療公司，醫療設備和服務42022-12-310001422183Aacrity解決方案集團有限責任公司，保險12022-12-310001422183Aacrity解決方案集團有限責任公司，保險22022-12-310001422183Alera Group Intermediate Holdings Inc.，保險12022-12-310001422183Alera Group Intermediate Holdings Inc.，保險22022-12-310001422183美國遠景夥伴，醫療保健設備和服務12022-12-310001422183美國願景合作伙伴，醫療保健設備和服務22022-12-310001422183Amerivet Partners Management Inc.，醫療保健設備和服務12022-12-310001422183Amerivet Partners Management Inc.，醫療保健設備和服務22022-12-310001422183Amerivet Partners Management Inc.，醫療保健設備和服務32022-12-310001422183Amerivet Partners Management Inc.，醫療保健設備和服務42022-12-310001422183頂峯集團有限公司，多元化金融12022-12-310001422183頂峯集團有限公司，多元化金融22022-12-310001422183Arcfield收購公司，Capital Goods 12022-12-310001422183Arcfield收購公司，Capital Goods 22022-12-310001422183Arcos LLC/VA，軟件和服務12022-12-310001422183Arcos LLC/VA，軟件和服務22022-12-310001422183Ardonagh集團有限公司，保險12022-12-310001422183Ardonagh集團有限公司，保險22022-12-310001422183Arrotex Australia Group Pty Ltd，製藥、生物技術和生命科學12022-12-310001422183Arrotex Australia Group Pty Ltd，製藥、生物技術和生命科學22022-12-310001422183ATX Networks Corp，Capital Goods 12022-12-310001422183AxiomSL有限公司，軟件和服務12022-12-310001422183AxiomSL有限公司，軟件和服務22022-12-310001422183AxiomSL有限公司，軟件和服務32022-12-310001422183BARBRI Inc.，消費者服務12022-12-310001422183BARBRI Inc.，消費者服務22022-12-310001422183BARBRI Inc.，消費者服務32022-12-310001422183Belk Inc.，零售業12022-12-310001422183Belk Inc.，零售業22022-12-310001422183BGB集團有限責任公司，媒體和娛樂12022-12-310001422183BGB Group LLC，Media&Entertainment 22022-12-310001422183Bowery農業公司，食品、飲料和煙草2022-12-310001422183卡爾迪奇BV，零售業12022-12-310001422183卡爾迪奇BV，零售業22022-12-310001422183富達保險承保有限公司2022-12-310001422183Cimarron Energy Inc，Energy2022-12-310001422183Clarience Technologies LLC，Capital Goods 12022-12-310001422183Clarience Technologies LLC，Capital Goods 22022-12-310001422183社區品牌公司，軟件和服務12022-12-310001422183社區品牌公司，軟件和服務22022-12-310001422183社區品牌公司，軟件和服務32022-12-310001422183Constellis Holdings LLC，Capital Goods 12022-12-310001422183Corearch Intermediate Inc.，軟件和服務12022-12-310001422183Corearch Intermediate Inc.，軟件和服務22022-12-310001422183CSafe Global，資本貨物12022-12-310001422183CSafe Global，資本貨物22022-12-310001422183CSafe Global，資本貨物32022-12-310001422183CSafe Global，資本貨物42022-12-310001422183牙科護理聯盟公司，醫療設備和服務12022-12-310001422183牙科護理聯盟公司，醫療設備和服務22022-12-310001422183普通科醫生，製藥、生物技術及生命科學12022-12-310001422183普通科醫生，製藥、生物技術及生命科學22022-12-310001422183元素材料科技集團美國控股公司，商業與專業服務12022-12-310001422183元素材料科技集團美國控股公司，商業與專業服務22022-12-310001422183Encora Digital Inc.，軟件和服務12022-12-310001422183Encora Digital Inc.，軟件和服務22022-12-310001422183環境運輸有限公司2022-12-310001422183Excelitas Technologies Corp，科技硬件與設備12022-12-310001422183Excelitas Technologies Corp，科技硬件與設備22022-12-310001422183Excelitas Technologies Corp，科技硬件與設備32022-12-310001422183福萊特軟件公司，軟件和服務12022-12-310001422183福萊特軟件公司，軟件和服務22022-12-310001422183基金會消費者品牌有限責任公司，製藥，生物技術和生命科學12022-12-310001422183基礎消費品牌有限責任公司，製藥，生物技術和生命科學22022-12-310001422183基金會風險合作伙伴公司，保險12022-12-310001422183基金會風險合作伙伴公司，保險公司22022-12-310001422183基金會風險合作伙伴公司，保險公司32022-12-310001422183銀河環球有限責任公司，耐用消費品和服裝12022-12-310001422183銀河環球有限責任公司，耐用消費品和服裝22022-12-310001422183銀河環球有限責任公司，耐用消費品和服裝32022-12-310001422183高威合夥人控股有限責任公司，保險12022-12-310001422183高威合夥人控股有限責任公司，保險22022-12-310001422183高威合夥人控股有限責任公司，保險32022-12-310001422183通用數據技術有限責任公司，軟件和服務2022-12-310001422183Gigamon Inc.，軟件和服務12022-12-310001422183Gigamon Inc.，軟件和服務22022-12-310001422183Gracent LLC，醫療設備和服務12022-12-310001422183Gracent LLC，醫療設備和服務22022-12-310001422183Greystone Equity成員公司，多元化金融公司2022-12-310001422183亨尼夫運輸系統有限責任公司，運輸12022-12-310001422183亨尼夫運輸系統有限責任公司，運輸22022-12-310001422183亨尼夫運輸系統有限責任公司，運輸32022-12-310001422183Hibu Inc.，商業與專業服務2022-12-310001422183Higginbotham保險代理公司，保險12022-12-310001422183Higginbotham保險代理公司，保險22022-12-310001422183Higginbotham保險代理公司，保險32022-12-310001422183香港會計師事務所，商業及專業服務12022-12-310001422183香港會計師事務所，商業及專業服務22022-12-310001422183HM Dunn Co Inc.，Capital Goods 12022-12-310001422183HM Dunn Co Inc.，Capital Goods 22022-12-310001422183個人餐飲服務，資本貨物12022-12-310001422183個人餐飲服務，資本貨物22022-12-310001422183個人餐飲服務，資本貨物32022-12-310001422183個人餐飲服務，資本貨物42022-12-310001422183個人餐飲服務，資本貨物52022-12-310001422183個人餐飲服務，資本貨物62022-12-310001422183個人餐飲服務，資本貨物72022-12-310001422183工業，製藥，生物技術和生命科學2022-12-310001422183行業城德州租賃商有限責任公司，消費者服務2022-12-310001422183英諾華製藥(澳大利亞)私人有限公司，製藥、生物技術和生命科學2022-12-310001422183Insight Global LLC，商業與專業服務12022-12-310001422183Insight Global LLC，商業與專業服務22022-12-310001422183Insight Global LLC，商業與專業服務32022-12-310001422183Insight Global LLC，商業與專業服務42022-12-310001422183誠信營銷集團有限責任公司，保險2022-12-310001422183J S控股有限責任公司，保險12022-12-310001422183J S控股有限責任公司，保險22022-12-310001422183J S持有有限責任公司，保險32022-12-310001422183J S持有有限責任公司，保險42022-12-310001422183J S持有有限責任公司，保險52022-12-310001422183J S持有有限責任公司，保險62022-12-310001422183家居和個人產品公司佳羅配方奶粉公司2022-12-310001422183卡曼空間公司，資本貨物公司12022-12-310001422183卡曼空間公司，資本貨物22022-12-310001422183卡曼空間公司，資本貨物32022-12-310001422183卡曼空間公司，資本貨物42022-12-310001422183Kellermeyer Bergensons Services LLC，商業與專業服務12022-12-310001422183Kellermeyer Bergensons Services LLC，商業與專業服務22022-12-310001422183Kellermeyer Bergensons Services LLC，商業與專業服務32022-12-310001422183萊克菲爾德獸醫集團，醫療設備和服務12022-12-310001422183萊克菲爾德獸醫集團，醫療設備和服務22022-12-310001422183Lakeview Farm Inc，食品、飲料和煙草12022-12-310001422183Lakeview農場公司，食品，飲料和煙草22022-12-310001422183Lakeview Farm Inc，食品、飲料和煙草32022-12-310001422183Lakeview農場公司，食品，飲料和煙草42022-12-310001422183Lakeview農場公司，食品，飲料和煙草52022-12-310001422183Lexitas Inc.，商業與專業服務12022-12-310001422183Lexitas Inc.，商業與專業服務22022-12-310001422183Lionbridge Technologies Inc.，媒體和娛樂2022-12-310001422183Lipari Foods LLC，食品和史泰博零售業12022-12-310001422183Lipari Foods LLC，食品和史泰博零售業22022-12-310001422183勞合社註冊品質保證有限公司消費者服務12022-12-310001422183勞合社註冊品質保證有限公司消費者服務22022-12-310001422183麥格納法律服務有限責任公司，商業與專業服務12022-12-310001422183麥格納法律服務有限責任公司，商業與專業服務22022-12-310001422183麥格納法律服務有限責任公司，商業與專業服務32022-12-310001422183MatchesFashion Ltd，耐用消費品和服裝2022-12-310001422183MB2牙科解決方案有限責任公司，醫療設備和服務2022-12-310001422183Medallia Inc.，軟件和服務2022-12-310001422183MED-Metrix、軟件和服務12022-12-310001422183MED-Metrix、軟件和服務22022-12-310001422183MED-Metrix、軟件和服務32022-12-310001422183邁阿密海灘醫療集團有限責任公司，醫療設備和服務2022-12-310001422183莫尼克斯國際公司，商業與專業服務公司12022-12-310001422183莫尼克斯國際公司，商業與專業服務公司22022-12-310001422183莫尼克斯國際公司，商業與專業服務公司32022-12-310001422183Motion Recruiting Partners LLC，商業與專業服務12022-12-310001422183商業與專業服務公司Motion Recruiting Partners LLC 22022-12-310001422183Motion Recruiting Partners LLC，商業與專業服務公司32022-12-310001422183NBG家居、耐用消費品和服裝12022-12-310001422183NCI Inc.，軟件和服務2022-12-310001422183網絡文檔、軟件和服務12022-12-310001422183Net Documents、Software&Services 22022-12-310001422183新時代科技公司，軟件和服務12022-12-310001422183新時代科技公司，軟件和服務22022-12-310001422183新時代科技公司，軟件和服務32022-12-310001422183Novotech Pty Ltd，醫療保健設備和服務2022-12-310001422183NPD Group Inc./The，Consumer Services 12022-12-310001422183NPD Group Inc./The，Consumer Services 22022-12-310001422183NPD Group Inc./The，Consumer Services 32022-12-310001422183全天域國際資本貨物公司2022-12-310001422183One Call Care Management Inc.，醫療設備和服務12022-12-310001422183牛津全球資源有限責任公司，商業與專業服務12022-12-310001422183牛津全球資源有限責任公司，商業與專業服務22022-12-310001422183牛津全球資源有限責任公司，商業與專業服務32022-12-310001422183牛津全球資源有限責任公司，商業和專業服務42022-12-310001422183Parts town LLC，零售業12022-12-310001422183Parts town LLC，零售業22022-12-310001422183PartsSource Inc.，醫療保健設備和服務12022-12-310001422183PartsSource Inc.，醫療保健設備和服務22022-12-310001422183PartsSource Inc.，醫療保健設備和服務32022-12-310001422183Performance Health Holdings Inc.，醫療設備和服務公司2022-12-310001422183製作資源集團有限責任公司，媒體和娛樂12022-12-310001422183製作資源集團有限責任公司，媒體和娛樂22022-12-310001422183製作資源集團有限責任公司，媒體和娛樂32022-12-310001422183製作資源集團有限責任公司，媒體和娛樂42022-12-310001422183PSKW LLC(Dba ConnectiveRx)，醫療設備和服務2022-12-310001422183PURE FILING公司，耐用消費品和服裝12022-12-310001422183拉德韋爾國際有限責任公司/PA，資本貨物12022-12-310001422183拉德韋爾國際有限責任公司/PA，資本貨物22022-12-310001422183拉德韋爾國際有限責任公司/PA，資本貨物32022-12-310001422183辛辛那提依賴康復醫院有限責任公司，醫療設備和服務2022-12-310001422183Revere Superior Holdings Inc.，軟件和服務12022-12-310001422183Revere Superior Holdings Inc.，軟件和服務22022-12-310001422183Revere Superior Holdings Inc.，軟件和服務32022-12-310001422183Rise烘焙公司，食品，飲料和煙草12022-12-310001422183Rise烘焙公司，食品，飲料和煙草22022-12-310001422183Rise烘焙公司，食品，飲料和煙草32022-12-310001422183RSC保險經紀公司，保險12022-12-310001422183RSC保險經紀公司，保險22022-12-310001422183保險箱產品國際有限責任公司，多元化金融公司2022-12-310001422183Samba安全公司，軟件和服務12022-12-310001422183Samba安全公司，軟件和服務22022-12-310001422183SavATree LLC，消費者服務12022-12-310001422183SavATree LLC，消費者服務22022-12-310001422183SavATree LLC，消費者服務32022-12-310001422183Sequel青少年和家庭服務有限責任公司，醫療設備和服務2022-12-310001422183SitusAMC控股公司，房地產2022-12-310001422183Solina France Sasu，食品、飲料和煙草2022-12-310001422183索倫森通信有限責任公司，電信服務12022-12-310001422183源代碼有限責任公司，軟件和服務12022-12-310001422183源代碼有限責任公司，軟件和服務22022-12-310001422183Spins LLC，軟件和服務12022-12-310001422183Spins LLC，軟件和服務22022-12-310001422183Spins LLC，軟件和服務32022-12-310001422183史泰博加拿大零售業2022-12-310001422183Summit InterConnect Inc.，Capital Goods 12022-12-310001422183Summit InterConnect Inc，Capital Goods 22022-12-310001422183SunGard可用性服務資本公司，軟件和服務12022-12-310001422183SunGard可用性服務資本公司，軟件和服務22022-12-310001422183SunGard Availability Services Capital Inc.，軟件和服務32022-12-310001422183美國清掃公司，商業與專業服務12022-12-310001422183橫掃美國公司，商業和專業服務22022-12-310001422183橫掃美國公司，商業和專業服務32022-12-310001422183Tangoe LLC，軟件和服務12022-12-310001422183Tangoe LLC，軟件和服務22022-12-310001422183TeamSystem spa、軟件和服務2022-12-310001422183Tekfor HoldCo(前身為Amtek Global Technology Pte Ltd)，汽車及零部件2022-12-310001422183ThermaSys公司，Capital Goods2022-12-310001422183360集團，零售業12022-12-310001422183360集團，零售業22022-12-310001422183Tibco Software Inc.，軟件和服務12022-12-310001422183時代製造公司，資本貨物公司12022-12-310001422183時代製造公司，資本貨物公司22022-12-310001422183時代製造公司，資本貨物32022-12-310001422183時代製造公司，資本貨物公司42022-12-310001422183交易服務集團有限公司，軟件與服務12022-12-310001422183交易服務集團有限公司，軟件與服務22022-12-310001422183Ultra Electronics Holdings PLC，Capital Goods 12022-12-310001422183Ultra Electronics Holdings PLC，Capital Goods 22022-12-310001422183Version1軟件有限公司，軟件和服務2022-12-310001422183VetCor專業實踐有限責任公司，醫療設備和服務12022-12-310001422183VetCor專業實踐有限責任公司，醫療設備和服務22022-12-310001422183VetCor專業實踐有限責任公司，醫療設備和服務32022-12-310001422183VetCor專業實踐有限責任公司，醫療設備和服務42022-12-310001422183沃倫資源公司，能源2022-12-310001422183財富增強集團有限責任公司，多元化金融12022-12-310001422183財富增強集團有限責任公司，多元化金融22022-12-310001422183財富增強集團有限責任公司，多元化金融32022-12-310001422183Woolpert Inc，Capital Goods 12022-12-310001422183Woolpert Inc，Capital Goods 22022-12-310001422183Woolpert Inc，Capital Goods 32022-12-310001422183Worldwise Inc.，家居和個人產品12022-12-310001422183WorldWise Inc.，家用和個人產品22022-12-310001422183Worldwise Inc.，家居和個人產品32022-12-310001422183Worldwise Inc.，家居和個人產品42022-12-310001422183Worldwise Inc，家庭及個人用品52022-12-310001422183Zendesk Inc.，軟件和服務12022-12-310001422183Zendesk Inc.，軟件和服務22022-12-310001422183Zendesk Inc.，軟件和服務32022-12-310001422183FSK：FundedSeniorSecuredLoansFirstLienMember2022-12-310001422183FSK：未為老年人提供安全貸款FirstLienMembers2022-12-310001422183FSK：高級安全貸款次級抵押成員2022-12-310001422183Advanced Lighting Technologies Inc，Materials2022-12-310001422183Ammeraal Beltech Holding BV，資本貨物2022-12-310001422183Apex Group Limited，多元化金融2022-12-310001422183Belk Inc，零售2022-12-310001422183Caldic BV，零售2022-12-310001422183Constellis Holdings LLC，Capital Goods2022-12-310001422183Cubic公司，軟件和服務公司2022-12-310001422183ElLucian Inc.軟件與服務公司2022-12-310001422183Misys Ltd，軟件和服務2022-12-310001422183NBG家居、耐用消費品和服裝2022-12-310001422183OEConnection LLC，軟件和服務2022-12-310001422183Peraton Corp，Capital Goods 12022-12-310001422183Peraton Corp，Capital Goods 22022-12-310001422183PURE FING公司，耐用消費品和服裝2022-12-310001422183Solera LLC，軟件和服務2022-12-310001422183SunGard可用性服務資本公司，軟件和服務2022-12-310001422183法雷奧食品集團有限公司，食品，飲料和煙草12022-12-310001422183法雷奧食品集團有限公司，食品，飲料和煙草22022-12-310001422183Vantage特種化學品公司，材料2022-12-310001422183維圖爾控股有限公司，Capital Goods2022-12-310001422183FSK：FundedSeniorSecuredLoansSecond LienMembers2022-12-310001422183Fsk:UnfundedSeniorSecuredLoansSecondLienMember2022-12-310001422183FSK：其他高級安全債務成員2022-12-310001422183Angelica公司，醫療設備和服務公司2022-12-310001422183JW鋁業材料公司2022-12-310001422183One Call Care Management Inc.，醫療設備和服務22022-12-310001422183Tibco軟件公司，軟件和服務22022-12-310001422183TruckPro LLC，Capital Goods2022-12-310001422183美國-公認會計準則：從屬債務成員2022-12-310001422183Ardonagh集團有限公司，保險32022-12-310001422183ATX Networks Corp，Capital Goods 22022-12-310001422183元素材料科技集團美國控股公司，商業與專業服務32022-12-310001422183Encora Digital Inc.，軟件和服務32022-12-310001422183希爾丁·安德斯，耐用消費品和服裝12022-12-310001422183希爾丁·安德斯，耐用消費品和服裝22022-12-310001422183索倫森通信有限責任公司，電信服務22022-12-310001422183索倫森通信有限責任公司，電信服務32022-12-310001422183Ultra Electronics Holdings PLC，Capital Goods 32022-12-310001422183Ultra Electronics Holdings PLC，Capital Goods 42022-12-310001422183FSK：AssetBasedFinanceMember2022-12-310001422183西雅圖第五大道801號，私募股權，房地產2022-12-310001422183西雅圖第五大道801號，Structure Mezzanine，房地產2022-12-310001422183Abacus合資公司，私募股權、保險2022-12-310001422183加速器投資聚合有限責任公司、私募股權、多元化金融2022-12-310001422183Altavair AirFinance，私募股權，資本貨物2022-12-310001422183澳大利亞海運，普通股，運輸2022-12-310001422183Avenue One PropCo、私募股權、房地產2022-12-310001422183Avida Holding AB，普通股，多元化金融2022-12-310001422183銀行家醫療集團有限責任公司，定期貸款，多元化金融2022-12-310001422183拜瑞德金融有限責任公司，私募股權，汽車和零部件2022-12-310001422183Byrider Finance LLC，結構性夾層，汽車和零部件12022-12-310001422183Byrider Finance LLC，結構性夾層，汽車和零部件22022-12-310001422183拜瑞德金融有限責任公司，定期貸款，汽車和零部件2022-12-310001422183Clodine Commercial Finance LLC，2L定期貸款A，多元化金融2022-12-310001422183Callodine Commercial Finance LLC，2L定期貸款B，多元化金融12022-12-310001422183Callodine Commercial Finance LLC，2L定期貸款B，多元化金融22022-12-310001422183Capital Automotive LP、私募股權、房地產2022-12-310001422183Capital Automotive LP，結構化夾層，房地產2022-12-310001422183Global Jet Capital LLC，優先股，商業和專業服務12022-12-310001422183Global Jet Capital LLC，優先股，商業和專業服務22022-12-310001422183Global Jet Capital LLC，結構性夾層，商業和專業服務12022-12-310001422183Global Jet Capital LLC，結構性夾層，商業和專業服務22022-12-310001422183Global Jet Capital LLC，結構性夾層，商業和專業服務32022-12-310001422183全球貸款服務有限責任公司、私募股權、多元化金融12022-12-310001422183全球貸款服務有限責任公司、私募股權、多元化金融22022-12-310001422183全球貸款服務有限責任公司、私募股權、多元化金融32022-12-310001422183Home Partners合資企業2、私募股權、房地產12022-12-310001422183Home Partners合資企業2、私募股權、房地產22022-12-310001422183Home Partners合資企業2，結構化夾層，房地產2022-12-310001422183Jet Edge International LLC，定期貸款，運輸12022-12-310001422183Jet Edge International LLC，定期貸款，運輸22022-12-310001422183基爾特金融、優先股、保險2022-12-310001422183基爾特金融、私募股權、保險2022-12-310001422183KKR海拔II離岸聚合器有限責任公司，合夥權益，資本貨物2022-12-310001422183KKR中央公園租賃綜合公司L.P.，合夥權益，資本貨物2022-12-310001422183KKR Chord IP聚合器LP、合作伙伴興趣、媒體和娛樂2022-12-310001422183KKR住宅機會I LLC，私募股權，房地產2022-12-310001422183KKR火箭貸款聚合有限責任公司，合作伙伴權益，多元化金融2022-12-310001422183KKR Zeno Aggregator LP(K2航空)、合作伙伴權益、資本貨物2022-12-310001422183盧森堡人壽基金-絕對回報基金II，結構性夾層，保險2022-12-310001422183我的社區住宅PropCo 2，私募股權，房地產2022-12-310001422183Newstar Clarendon 2014-1A D類，多元化金融2022-12-310001422183OpenDoor Labs Inc.，結構化夾層，房地產2022-12-310001422183Pretium Partners LLC P2，定期貸款，房地產2022-12-310001422183Prime ST LLC，私募股權，房地產2022-12-310001422183Prime ST LLC，結構化夾層，房地產2022-12-310001422183Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC)，私募股權，房地產2022-12-310001422183Saluda級另類抵押信託2022-BC2，結構性夾層，房地產12022-12-310001422183Saluda Level Alternative Mortgage Trust 2022-BC2，結構性夾層，房地產22022-12-310001422183Saluda級另類抵押信託2022-BC2，定期貸款，房地產2022-12-310001422183星山多元化信貸收益基金III，LP，私募股權，多元化金融2022-12-310001422183FSK：FundedAssetBasedFinanceMember2022-12-310001422183FSK：UnfundedAssetBasedFinanceMember2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183信貸機會合作夥伴合資公司，有限責任公司，多元化金融2022-12-310001422183美國-公認會計準則：股權證券成員2022-12-310001422183Abaco Energy Technologies LLC，普通股，能源2022-12-310001422183Abaco Energy Technologies LLC，優先股，能源2022-12-310001422183平價醫療公司，優先股，醫療設備和服務2022-12-310001422183美國願景合作伙伴、私募股權、醫療設備和服務2022-12-310001422183Amerivet Partners Management Inc.，優先股，醫療保健設備和服務2022-12-310001422183Amtek Global Technology Pte Ltd，普通股、汽車及零部件2022-12-310001422183Amtek Global Technology Pte Ltd，普通股、汽車及零部件2022-12-310001422183Amtek Global Technology Pte Ltd，私募股權、汽車及零部件2022-12-310001422183Angelica公司，有限合夥權益，醫療設備和服務2022-12-310001422183Arcos LLC/VA，優先股、軟件和服務2022-12-310001422183Arena Energy LP、認股權證、能源2022-12-310001422183Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，普通股，能源2022-12-310001422183Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，Trade Claim，Energy2022-12-310001422183醫療保健公司，優先股，醫療設備和服務2022-12-310001422183ATX網絡公司，B-1類普通股，資本貨物2022-12-310001422183ATX網絡公司，B-2類普通股，資本貨物2022-12-310001422183ATX網絡公司，普通股，資本貨物2022-12-310001422183AVF母公司，貿易索賠，零售2022-12-310001422183Belk Inc，普通股，零售業2022-12-310001422183博登(新乳業Opco)，普通股，食品，飲料和煙草2022-12-310001422183鮑威瑞農業公司，認股權證，食品，飲料和煙草2022-12-310001422183Catalina營銷公司，普通股，媒體和娛樂2022-12-310001422183CDS美國中級控股公司，認股權證，媒體和娛樂2022-12-310001422183CEngage學習公司，普通股，媒體和娛樂2022-12-310001422183Cimarron Energy Inc.，普通股，能源2022-12-310001422183Cimarron Energy Inc.，參與選項，Energy2022-12-310001422183Constellis Holdings LLC，私募股權，Capital Goods2022-12-310001422183CTI食品控股有限公司，普通股，食品，飲料和煙草2022-12-310001422183Cubic公司，優先股，軟件和服務2022-12-310001422183Envigo實驗室公司，A系列保證，醫療設備和服務2022-12-310001422183Envigo實驗室公司，B系列保證，醫療設備和服務2022-12-310001422183Fox Head Inc，普通股，耐用消費品和服裝2022-12-310001422183Fronton BV，普通股，消費者服務2022-12-310001422183銀河環球有限責任公司，普通股，耐用消費品和服裝2022-12-310001422183銀河環球有限責任公司，貿易索賠，耐用消費品和服裝2022-12-310001422183Genesys電信實驗室公司，A類股，技術硬件和設備2022-12-310001422183Genesys電信實驗室公司，普通股，技術硬件和設備2022-12-310001422183Genesys電信實驗室公司，優先股，技術硬件和設備2022-12-310001422183Gracent LLC，NP-1普通股，醫療保健設備和服務2022-12-310001422183哈維工業公司，普通股，資本貨物2022-12-310001422183希爾丁·安德斯，A類普通股，耐用消費品和服裝2022-12-310001422183希爾丁·安德斯，B類普通股，耐用消費品和服裝2022-12-310001422183希爾丁·安德斯，C類普通股，耐用消費品和服裝2022-12-310001422183希爾丁·安德斯，股票期權，耐用消費品和服裝2022-12-310001422183HM Dunn Co Inc.，優先股，A系列，資本品2022-12-310001422183HM Dunn Co Inc.，優先股，B系列，資本品2022-12-310001422183想象通信公司，普通股，媒體和娛樂2022-12-310001422183瓊斯服裝控股公司，普通股，耐用消費品和服裝2022-12-310001422183JW鋁業公司，普通股，材料2022-12-310001422183JW鋁業公司，優先股，材料2022-12-310001422183Lipari Foods LLC，普通股，食品和史泰博零售2022-12-310001422183麥格納法律服務有限責任公司，普通股，商業和專業服務2022-12-310001422183Maverick Natural Resources LLC，普通股，能源2022-12-310001422183MB Precision Holdings LLC，A-2類單位，資本品2022-12-310001422183MED-Metrix、普通股、軟件和服務2022-12-310001422183MED-Metrix、優先股、軟件和服務2022-12-310001422183邁阿密海灘醫療集團有限責任公司，普通股，醫療設備和服務2022-12-310001422183Misys有限公司，優先股，軟件和服務2022-12-310001422183NBG家居，普通股，耐用消費品和服裝2022-12-310001422183NCI Inc.，A-1類普通股、軟件和服務2022-12-310001422183NCI Inc.，B-1類普通股、軟件和服務2022-12-310001422183NCI Inc.，C類普通股、軟件和服務2022-12-310001422183NCI Inc.，I-1類普通股、軟件和服務2022-12-310001422183九西控股公司，普通股，耐用消費品和服裝2022-12-310001422183One Call Care Management Inc.，普通股，醫療設備和服務2022-12-310001422183One Call Care Management Inc.，優先股A，醫療設備和服務2022-12-310001422183One Call Care Management Inc.，優先股B，醫療設備和服務2022-12-310001422183Petroplex酸化公司，貿易索賠，能源2022-12-310001422183PolyConcept北美公司，A-1類單位，家用和個人產品2022-12-310001422183PRG III LLC，優先股，首輪PIK，媒體和娛樂2022-12-310001422183PRG III LLC，優先股，B系列PIK，媒體和娛樂2022-12-310001422183Proserv Acquisition LLC，A類公共單元，能源2022-12-310001422183Proserv收購有限責任公司，A類首選單位，能源2022-12-310001422183Quorum Health Corp，Trade Claims，Healthcare Equipment&Services2022-12-310001422183Quorum Health Corp、Trust Initial Funding Units、醫療設備和服務2022-12-310001422183Ridgeback Resources Inc.，普通股，能源2022-12-310001422183Sequel青少年和家庭服務有限責任公司，R類普通股，醫療保健設備和服務2022-12-310001422183索倫森通信公司，普通股，電信服務2022-12-310001422183Sound United LLC，普通股，耐用消費品和服裝2022-12-310001422183斯圖爾特·魏茨曼公司，普通股，耐用消費品和服裝2022-12-310001422183Swift Worldwide Resources Holdco Ltd，普通股，能源2022-12-310001422183ThermaSys公司，普通股，資本品2022-12-310001422183ThermaSys Corp，優先股，資本貨物2022-12-310001422183Tibco軟件公司，優先股，軟件和服務2022-12-310001422183Ultra Electronics Holdings PLC，私募股權，資本貨物12022-12-310001422183Ultra Electronics Holdings PLC，私募股權，Capital Goods 22022-12-310001422183Versatile Processing Group Inc，A - 2類裝置，材料2022-12-310001422183沃倫資源公司，普通股，能源2022-12-310001422183Worldwise Inc.，A類私募股權、家居和個人產品2022-12-310001422183Worldwise Inc.，B類私募股權、家居和個人產品2022-12-310001422183摩根大通銀行，澳元2023年2月2022-12-310001422183摩根大通銀行，澳元，2024年10月2022-12-310001422183摩根大通銀行，加元，2023年1月，12022-12-310001422183摩根大通銀行，加元，2023年1月，22022-12-310001422183摩根大通銀行，加拿大，2023年7月12022-12-310001422183摩根大通銀行，加拿大，2023年7月22022-12-310001422183摩根大通銀行，加拿大，2024年9月2022-12-310001422183摩根大通銀行，CAD，2024年11月12022-12-310001422183摩根大通銀行，CAD，2024年11月22022-12-310001422183摩根大通銀行，歐元，2023年7月2022-12-310001422183摩根大通銀行，歐元，2023年12月2022-12-310001422183摩根大通銀行，歐元，2024年2月2022-12-310001422183摩根大通銀行，歐元，2025年8月12022-12-310001422183摩根大通銀行，歐元，2025年8月2022-12-310001422183摩根大通銀行，歐元，2025年8月22022-12-310001422183摩根大通銀行，英鎊，2023年1月12022-12-310001422183摩根大通銀行，英鎊，2023年1月22022-12-310001422183摩根大通銀行，英鎊，2023年1月32022-12-310001422183摩根大通銀行，英鎊，2023年1月42022-12-310001422183摩根大通銀行，英鎊，2023年1月52022-12-310001422183摩根大通銀行，英鎊，2023年10月2022-12-310001422183JP摩根大通銀行NOK，2025年8月2022-12-31ISO 4217：NOK0001422183摩根大通銀行，瑞典克朗，2024年5月12022-12-310001422183摩根大通銀行，瑞典克朗，2024年5月2日2022-12-310001422183摩根大通銀行，瑞典克朗，2024年5月3日2022-12-310001422183摩根大通銀行，瑞典克朗，2024年5月4日2022-12-310001422183摩根大通銀行，瑞典克朗，2025年8月，12022-12-310001422183摩根大通銀行，瑞典克朗，2025年8月，22022-12-310001422183fsk：London Interbank OfferedRateMember2022-12-310001422183fsk：EuroInterbankOfferRateEURIBOR成員2022-12-310001422183fsk：貨幣美元報價會員2022-12-310001422183fsk：BankBillSwapBidRateMember2022-12-310001422183fsk：ReykjavikInterbankOfferedRateMember2022-12-310001422183fsk：StockholmInterbankOfferedRateMember2022-12-310001422183fsk：SterlingInterbankOfferedRateSONIAMINO2022-12-310001422183fsk：SecuredOvernightFinancingRateSOFR成員2022-12-310001422183fsk：USPrimeLendingRateMember2022-12-310001422183Affordable Care Inc，22021-12-310001422183Affordable Care Inc，22022-01-012022-12-310001422183Affordable Care Inc2021-12-310001422183Affordable Care Inc2022-01-012022-12-310001422183Affordable Care Inc2022-12-310001422183athenahealth Inc，高級擔保貸款-第一留置權-12021-12-310001422183athenahealth Inc，高級擔保貸款-第一留置權-12022-01-012022-12-310001422183athenahealth Inc，高級擔保貸款-第一留置權-12022-12-310001422183貝爾克公司，高級擔保貸款-第一留置權-22021-12-310001422183貝爾克公司，高級擔保貸款-第一留置權-22022-01-012022-12-310001422183貝爾克公司，高級擔保貸款-第一留置權-22022-12-310001422183Belk Inc.2，高級擔保貸款-第一留置權-12021-12-310001422183Belk Inc.2，高級擔保貸款-第一留置權-12022-01-012022-12-310001422183Belk Inc.2，高級擔保貸款-第一留置權-12022-12-310001422183博登(新乳業Opco)，高級擔保貸款-第一留置權-22021-12-310001422183博登(新乳業Opco)，高級擔保貸款-第一留置權-22022-01-012022-12-310001422183博登(新乳業Opco)，高級擔保貸款-第一留置權-22022-12-310001422183博登(新乳業Opco)2，高級擔保貸款-第一留置權2021-12-310001422183博登(新乳業Opco)2，高級擔保貸款-第一留置權2022-01-012022-12-310001422183博登(新乳業Opco)2，高級擔保貸款-第一留置權2022-12-310001422183博登乳業公司，高級擔保貸款-第一留置權2021-12-310001422183博登乳業公司，高級擔保貸款-第一留置權2022-01-012022-12-310001422183博登乳業公司，高級擔保貸款-第一留置權2022-12-310001422183Constellis Holdings LLC，高級擔保貸款-第一留置權-12021-12-310001422183Constellis Holdings LLC，高級擔保貸款-第一留置權-12022-01-012022-12-310001422183Constellis Holdings LLC，高級擔保貸款-第一留置權-12022-12-310001422183Fairway Group Holdings Corp，高級擔保貸款-First Lien-22021-12-310001422183Fairway Group Holdings Corp，高級擔保貸款-First Lien-22022-01-012022-12-310001422183Fairway Group Holdings Corp，高級擔保貸款-First Lien-22022-12-310001422183費爾韋集團控股公司2，高級擔保貸款-第一留置權-12021-12-310001422183費爾韋集團控股公司2，高級擔保貸款-第一留置權-12022-01-012022-12-310001422183費爾韋集團控股公司2，高級擔保貸款-第一留置權-12022-12-310001422183Microronics Filtration Holdings Inc.，高級擔保貸款-第一留置權2021-12-310001422183Microronics Filtration Holdings Inc.，高級擔保貸款-第一留置權2022-01-012022-12-310001422183Microronics Filtration Holdings Inc.，高級擔保貸款-第一留置權2022-12-310001422183Petroplex Acidize Inc.，高級擔保貸款-第一留置權2021-12-310001422183Petroplex Acidize Inc.，高級擔保貸款-第一留置權2022-01-012022-12-310001422183Petroplex Acidize Inc.，高級擔保貸款-第一留置權2022-12-310001422183索倫森通信有限責任公司，高級擔保貸款-第一留置權2021-12-310001422183索倫森通信有限責任公司，高級擔保貸款-第一留置權2022-01-012022-12-310001422183索倫森通信有限責任公司，高級擔保貸款-第一留置權2022-12-310001422183SunGard Availability Services Capital Inc.1，高級擔保貸款-第一留置權2021-12-310001422183SunGard Availability Services Capital Inc.1，高級擔保貸款-第一留置權2022-01-012022-12-310001422183SunGard Availability Services Capital Inc.1，高級擔保貸款-第一留置權2022-12-310001422183SunGard Availability Services Capital Inc.2，高級擔保貸款-第一留置權2021-12-310001422183SunGard Availability Services Capital Inc.2，高級擔保貸款-第一留置權2022-01-012022-12-310001422183SunGard Availability Services Capital Inc.2，高級擔保貸款-第一留置權2022-12-310001422183ThermaSys公司，高級擔保貸款-第一留置權2021-12-310001422183ThermaSys公司，高級擔保貸款-第一留置權2022-01-012022-12-310001422183ThermaSys公司，高級擔保貸款-第一留置權2022-12-310001422183Belk Inc.，高級擔保貸款-第二留置權2021-12-310001422183Belk Inc.，高級擔保貸款-第二留置權2022-01-012022-12-310001422183Belk Inc.，高級擔保貸款-第二留置權2022-12-310001422183Constellis Holdings LLC，高級擔保貸款-第二留置權2021-12-310001422183Constellis Holdings LLC，高級擔保貸款-第二留置權2022-01-012022-12-310001422183Constellis Holdings LLC，高級擔保貸款-第二留置權2022-12-310001422183Fairway Group Holdings Corp，高級擔保貸款-第二留置權2021-12-310001422183Fairway Group Holdings Corp，高級擔保貸款-第二留置權2022-01-012022-12-310001422183Fairway Group Holdings Corp，高級擔保貸款-第二留置權2022-12-310001422183SunGard Availability Services Capital Inc.，高級擔保貸款-第二留置權2021-12-310001422183SunGard Availability Services Capital Inc.，高級擔保貸款-第二留置權2022-01-012022-12-310001422183SunGard Availability Services Capital Inc.，高級擔保貸款-第二留置權2022-12-310001422183AthenaHealth Inc.，次級債務2021-12-310001422183AthenaHealth Inc.，次級債務2022-01-012022-12-310001422183AthenaHealth Inc.，次級債務2022-12-310001422183房屋合作伙伴合資企業、結構化夾層、基於資產的融資2021-12-310001422183房屋合作伙伴合資企業、結構化夾層、基於資產的融資2022-01-012022-12-310001422183房屋合作伙伴合資企業、結構化夾層、基於資產的融資2022-12-310001422183房屋合作伙伴合資企業、私募股權、基於資產的融資-12021-12-310001422183房屋合作伙伴合資企業、私募股權、基於資產的融資-12022-01-012022-12-310001422183房屋合作伙伴合資企業、私募股權、基於資產的融資-12022-12-310001422183Home Partners合資企業、普通股、基於資產的融資-22021-12-310001422183Home Partners合資企業、普通股、基於資產的融資-22022-01-012022-12-310001422183Home Partners合資企業、普通股、基於資產的融資-22022-12-310001422183房屋合作伙伴合資企業2、結構化夾層、基於資產的融資2021-12-310001422183房屋合作伙伴合資企業2、結構化夾層、基於資產的融資2022-01-012022-12-310001422183房屋合作伙伴合資企業2、結構化夾層、基於資產的融資2022-12-310001422183房屋合作伙伴合資企業2、私募股權1、基於資產的融資2021-12-310001422183房屋合作伙伴合資企業2、私募股權1、基於資產的融資2022-01-012022-12-310001422183房屋合作伙伴合資企業2、私募股權1、基於資產的融資2022-12-310001422183房屋合作伙伴合資企業2、私募股權投資2、基於資產的融資-12021-12-310001422183房屋合作伙伴合資企業2、私募股權投資2、基於資產的融資-12022-01-012022-12-310001422183房屋合作伙伴合資企業2、私募股權投資2、基於資產的融資-12022-12-310001422183Jet Edge International LLC，優先股，基於資產的財務-22021-12-310001422183Jet Edge International LLC，優先股，基於資產的財務-22022-01-012022-12-310001422183Jet Edge International LLC，優先股，基於資產的財務-22022-12-310001422183Jet Edge International LLC，認股權證，基於資產的融資2021-12-310001422183Jet Edge International LLC，認股權證，基於資產的融資2022-01-012022-12-310001422183Jet Edge International LLC，認股權證，基於資產的融資2022-12-310001422183Jet Edge International LLC，定期貸款，基於資產的融資2021-12-310001422183Jet Edge International LLC，定期貸款，基於資產的融資2022-01-012022-12-310001422183Jet Edge International LLC，定期貸款，基於資產的融資2022-12-310001422183果園海運有限公司，B類普通股，基於資產的融資2021-12-310001422183果園海運有限公司，B類普通股，基於資產的融資2022-01-012022-12-310001422183果園海運有限公司，B類普通股，基於資產的融資2022-12-310001422183果園海運有限公司，A系列優先股，基於資產的融資2021-12-310001422183果園海運有限公司，A系列優先股，基於資產的融資2022-01-012022-12-310001422183果園海運有限公司，A系列優先股，基於資產的融資2022-12-310001422183平價醫療公司，普通股，股權/其他2021-12-310001422183平價醫療公司，普通股，股權/其他2022-01-012022-12-310001422183平價醫療公司，普通股，股權/其他2022-12-310001422183AthenaHealth Inc.，優先股，股權/其他2021-12-310001422183AthenaHealth Inc.，優先股，股權/其他2022-01-012022-12-310001422183AthenaHealth Inc.，優先股，股權/其他2022-12-310001422183Belk Inc.，普通股，股權/其他2021-12-310001422183Belk Inc.，普通股，股權/其他2022-01-012022-12-310001422183Belk Inc.，普通股，股權/其他2022-12-310001422183博登(新乳業Opco)，普通股，股權/其他2021-12-310001422183博登(新乳業Opco)，普通股，股權/其他2022-01-012022-12-310001422183博登(新乳業Opco)，普通股，股權/其他2022-12-310001422183Constellis Holdings LLC，私募股權，股權/其他2021-12-310001422183Constellis Holdings 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Sasu，食品、飲料和煙草FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2023-09-300001422183索倫森通信有限責任公司，電信服務FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2023-09-300001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員資本貨物公司Summit InterConnect Inc.2023-09-300001422183資本貨物時代製造公司FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2023-09-300001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員道達爾安全美國公司，資本貨物公司2023-09-300001422183交易服務集團有限公司，軟件和服務FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2023-09-300001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員Unifrax I LLC/Unifrax Holding Co，Capital Goods2023-09-300001422183大學品牌公司，耐用消費品和服裝FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2023-09-300001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員Version1軟件有限公司，軟件和服務12023-09-300001422183Version1軟件有限公司，軟件和服務2FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2023-09-300001422183Vytalology Wellness LLC(FKA Jrow公式公司)，家居和個人產品FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2023-09-300001422183財富增進集團有限責任公司，金融服務FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2023-09-300001422183西方公司商業與專業服務，商業與專業服務FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2023-09-300001422183維圖爾控股有限公司，資本貨物1FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2023-09-300001422183維圖爾控股有限公司，資本貨物2FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2023-09-300001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員Woolpert Inc.，Capital Goods2023-09-300001422183WorldWise 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Capital專業貸款基金、有限合夥權益、金融服務2023-09-300001422183全球貸款服務有限責任公司、私募股權、金融服務1FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2023-09-300001422183全球貸款服務有限責任公司、私募股權、金融服務2FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2023-09-300001422183基爾特金融、優先股、保險FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2023-09-300001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員KKR Chord IP聚合器LP、合作伙伴興趣、媒體和娛樂2023-09-300001422183KKR Zeno Aggregator LP(K2航空)、合作伙伴權益、資本貨物FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2023-09-300001422183聯想集團有限公司，結構夾層，科技硬件與設備1FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2023-09-300001422183聯想集團有限公司，結構夾層，科技硬件與設備2FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2023-09-300001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員聯想集團有限公司，結構夾層，技術硬件和設備32023-09-300001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員聯想集團有限公司，結構夾層，技術硬件和設備42023-09-300001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員聯想集團有限公司，結構夾層，技術硬件和設備52023-09-300001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員聯想集團有限公司，結構夾層，技術硬件和設備62023-09-300001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員盧森堡人壽基金-絕對回報基金I，1L定期貸款，保險2023-09-300001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員盧森堡人壽基金-絕對回報基金II，結構性夾層，保險2023-09-300001422183My Community Home PropCo 2、私募股權、股權房地產投資信託基金(REITs)FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2023-09-300001422183Newstar Clarendon 2014-1A金融服務D類FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2023-09-300001422183Pretium Partners LLC P1、結構性夾層、股權房地產投資信託基金(REITs)FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2023-09-300001422183Pretium Partners LLC P2、私募股權、股權房地產投資信託基金(REITs)FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2023-09-300001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員Pretium Partners LLC P2，定期貸款，股權房地產投資信託基金(REITs)2023-09-300001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC)，私募股權，金融服務2023-09-300001422183Saluda Level Alternative Mortgage Trust 2022-BC2，結構性夾層，房地產管理與開發FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2023-09-300001422183Saluda級另類抵押信託2022-BC2，定期貸款，房地產管理和開發FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2023-09-300001422183SG Residential Mortgage Trust 2022-2，結構化夾層，房地產管理與開發FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2023-09-300001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員星山戰略信用收益基金IV LP、私募股權、金融服務2023-09-300001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員Verus證券化信託2023-5，結構性夾層，房地產管理與開發12023-09-300001422183Verus證券化信託2023-5，結構性夾層，房地產管理與開發2FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2023-09-300001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員Verus證券化信託2023-INV1，結構性夾層，房地產管理與開發2023-09-300001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員FSK：股權其他成員2023-09-300001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，Energy2023-09-300001422183Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，普通股，能源FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2023-09-300001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員醫療保健公司，優先股，醫療設備和服務2023-09-300001422183Belk Inc.，普通股，消費者可自由支配分銷和零售FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2023-09-300001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員Misys有限公司，優先股，軟件和服務2023-09-300001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員One Call Care Management Inc.，普通股，醫療設備和服務2023-09-300001422183One Call Care Management Inc.，優先股A，醫療設備和服務FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2023-09-300001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員One Call Care Management Inc.，優先股B，醫療設備和服務2023-09-300001422183Pure Gym 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GoodsFSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183Advania Sverige AB，軟件和服務1FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183Advania Sverige AB，軟件和服務2FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員平價醫療公司，醫療設備和服務公司2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員Alacrity Solutions Group LLC，保險公司2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員Alera Group Intermediate Holdings Inc.，保險2022-12-310001422183阿爾斯通公司，交通運輸FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183美國航空運輸集團公司FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183美國遠景夥伴，醫療保健設備和服務FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員Ammeraal Beltech Holding BV，Capital Goods 12022-12-310001422183頂峯集團有限公司，多元化金融1FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183頂峯集團有限公司，多元化金融2FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183Arcfield收購公司，Capital GoodsFSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員Arcos 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Inc.，零售業2FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183BGB集團有限責任公司，媒體和娛樂FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183大巴旅遊有限公司，消費者服務1FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員大巴旅遊有限公司，消費者服務22022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員大巴旅遊有限公司，消費者服務32022-12-310001422183Bugaboo International BV，耐用消費品和服裝FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183富達保險承保有限公司FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183精準科技有限公司，軟件與服務FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183ClubCorp俱樂部運營公司，消費者服務FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員科創科技公司，科技硬件與設備公司2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員CSafe Global，資本貨物12022-12-310001422183CSafe Global，資本貨物2FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183Cubic公司，軟件和服務1FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183EIF Van Hook Holdings LLC，EnergyFSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員翡翠博覽會控股公司，媒體和娛樂公司2022-12-310001422183Encora Digital Inc.，軟件和服務FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員環保有限公司，運輸12022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員Envirotainer Ltd，運輸22022-12-310001422183Excelitas Technologies Corp，科技硬件與設備1FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183Excelitas Technologies Corp，科技硬件與設備2FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183福萊特軟件公司，軟件和服務公司FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183Galaxy Universal LLC，耐用消費品和服裝FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員高威合作伙伴控股有限責任公司，保險2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員通用數據技術有限責任公司，軟件和服務2022-12-310001422183Greystone Equity成員公司，多元化金融公司FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183HealthChannels LLC，醫療設備和服務FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183愛馬仕英國運輸有限公司FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員希金波坦保險公司保險代理公司2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員工業，製藥，生物技術和生命科學2022-12-310001422183英諾華製藥(澳大利亞)私人有限公司，製藥、生物技術和生命科學FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183Insight Global LLC，商業與專業服務FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183KBP投資有限責任公司，食品和史泰博零售業FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員Kellermeyer Bergensons Services LLC，商業與專業服務2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員萊克菲爾德獸醫集團，醫療設備和服務2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員Lakeview農場公司，食品、飲料和煙草2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員Lexitas Inc.，商業與專業服務2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員Lionbridge Technologies Inc.，媒體和娛樂2022-12-310001422183勞合社消費者服務註冊品質保證有限公司FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183MB2牙科解決方案有限責任公司，醫療設備和服務FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183MED-Metrix、軟件和服務FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員Misys Ltd，軟件與服務12022-12-310001422183莫尼克斯國際商業與專業服務公司FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員Motion Recruiting Partners LLC，商業與專業服務公司2022-12-310001422183新時代科技公司，軟件和服務FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183Novotech Pty Ltd，醫療保健設備和服務1FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183Novotech Pty Ltd，醫療保健設備和服務2FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183One Call Care Management Inc.，醫療設備和服務1FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183Ontic Engineering&Manufacturing Inc.，Capital GoodsFSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員Pantherx Specialty LLC，製藥、生物技術和生命科學2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員Parts town LLC，零售業2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員Peraton Corp，Capital Goods 12022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員塑料沸石，有限責任公司，材料2022-12-310001422183Precision Global Corp，材料FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183Pretium包裝有限責任公司，家居和個人產品1FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員Project Marron，消費者服務12022-12-310001422183Project Marron，消費者服務12022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員Project Marron，消費者服務22022-12-310001422183Project Marron，消費者服務22022-12-310001422183PURE FILING公司，耐用消費品和服裝1FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183辛辛那提依賴康復醫院有限責任公司，醫療設備和服務FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員Revere Superior Holdings Inc.，軟件和服務2022-12-310001422183Rise烘焙公司，食品，飲料和煙草1FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183Rise烘焙公司，食品，飲料和煙草2FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183Rise烘焙公司，食品，飲料和煙草3FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員RSC保險經紀公司，保險業2022-12-310001422183保險箱產品國際有限責任公司，多元化金融公司FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員Samba安全軟件和服務公司2022-12-310001422183SavATree LLC，消費者服務FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183SI集團公司，材料FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員SIRVA全球商業與專業服務公司12022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員SitusAMC控股公司，房地產2022-12-310001422183索倫森通信有限責任公司，電信服務FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183史泰博加拿大零售業FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員資本貨物公司Summit InterConnect Inc.2022-12-310001422183資本貨物時代製造公司FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員道達爾安全美國公司，資本貨物公司2022-12-310001422183交易服務集團有限公司，軟件和服務FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員Unifrax I LLC/Unifrax Holding Co，Capital Goods2022-12-310001422183大學品牌公司，耐用消費品和服裝FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員Version1軟件有限公司，軟件和服務12022-12-310001422183Version1軟件有限公司，軟件和服務2FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183西部公司，軟件和服務1FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183West Corp，軟件和服務2FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員Woolpert Inc.，Capital Goods2022-12-310001422183WorldWise Inc.，家用和個人產品FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員Yak Access LLC，Capital Goods 12022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員Yak Access LLC，Capital Goods 22022-12-310001422183FSK：FundedSeniorSecuredLoansFirstLienMemberFSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：未為老年人提供安全貸款FirstLienMembersFSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：高級安全貸款次級抵押成員FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183Access CIG LLC，商業與專業服務FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員Ammeraal Beltech Holding BV，Capital Goods 22022-12-310001422183頂峯集團有限公司，多元化金融3FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183Cubic公司，軟件和服務2FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員EaglePicher Technologies LLC，Capital Goods2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員元素材料科技集團美國控股公司，商業與專業服務2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員Misys Ltd，軟件與服務22022-12-310001422183NEP廣播有限責任公司，媒體和娛樂FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183OEConnection LLC，軟件和服務FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183範式收購公司，醫療設備和服務公司FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183Peraton Corp，Capital Goods 2FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員Pretium包裝有限責任公司，家居和個人產品22022-12-310001422183PURE FILING公司，耐用消費品和服裝2FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員SIRVA全球商業與專業服務公司22022-12-310001422183法雷奧食品集團有限公司，食品、飲料和煙草FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183維圖爾控股有限公司，Capital GoodsFSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員Fsk:DebtSecuritiesOtherSeniorSecuredDebtMember2022-12-310001422183One Call Care Management Inc.，醫療設備和服務2FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員美國-公認會計準則：從屬債務成員2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員Arrotex Australia Group Pty Ltd，製藥、生物技術和生命科學32022-12-310001422183AthenaHealth Inc.，醫療設備和服務3FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員FSK：AssetBasedFinanceMember2022-12-310001422183Abacus合資公司，私募股權、保險FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員Altavair AirFinance，私募股權，資本貨物2022-12-310001422183康涅狄格大道證券信託2022-R08，結構性夾層，房地產FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員GA Capital專業貸款基金、有限合夥權益、多元化金融2022-12-310001422183全球貸款服務有限責任公司、私募股權、多元化金融1FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員全球貸款服務有限責任公司、私募股權、多元化金融22022-12-310001422183基爾特金融、優先股、保險FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員KKR Chord IP聚合器LP、合作伙伴興趣、媒體和娛樂2022-12-310001422183KKR Zeno Aggregator LP(K2航空)、合作伙伴權益、資本貨物FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183聯想集團有限公司，結構夾層，科技硬件與設備1FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183聯想集團有限公司，結構夾層，科技硬件與設備2FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員聯想集團有限公司，結構夾層，技術硬件和設備32022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員聯想集團有限公司，結構夾層，技術硬件和設備42022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員聯想集團有限公司，結構夾層，技術硬件和設備52022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員聯想集團有限公司，結構夾層，技術硬件和設備62022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員盧森堡人壽基金-絕對回報基金I，1L定期貸款，保險2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員盧森堡人壽基金-絕對回報基金III，定期貸款，保險2022-12-310001422183盧森堡人壽基金-長期增長基金、定期貸款、保險FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183我的社區住宅PropCo 2，私募股權，房地產FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183Newstar Clarendon 2014-1A D類，多元化金融FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183Pretium Partners LLC P1，結構化夾層，房地產FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員Pretium Partners LLC P2，私募股權，房地產2022-12-310001422183Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC)，私募股權，房地產FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員Saluda級另類抵押信託2022-BC2，定期貸款，房地產2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員海豹貿易融資，銀行2022-12-310001422183SG Residential Mortgage Trust 2022-2，結構性夾層，房地產FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員星山戰略信用收入基金IV LP，私募股權，多元化金融2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員FSK：股權其他成員2022-12-310001422183Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，普通股，能源FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，Trade Claim，EnergyFSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員醫療保健公司，優先股，醫療設備和服務2022-12-310001422183Belk Inc，普通股，零售業FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員Misys有限公司，優先股，軟件和服務2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員One Call Care Management Inc.，普通股，醫療設備和服務2022-12-310001422183One Call Care Management Inc.，優先股A，醫療設備和服務FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員One Call Care Management Inc.，優先股B，醫療設備和服務2022-12-310001422183Pure Gym Ltd，私募股權，消費者服務FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2022-12-310001422183fsk：London Interbank 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22023-09-300001422183誠信營銷集團有限責任公司12023-09-300001422183誠信營銷集團有限責任公司22023-09-300001422183J S持有有限責任公司12023-09-300001422183J S持有有限責任公司22023-09-300001422183卡曼航天公司2023-09-300001422183Vivacy SAS實驗室2023-09-300001422183萊克菲爾德獸醫集團2023-09-300001422183Lakeview農場公司2023-09-300001422183激光物流公司12023-09-300001422183雷澤物流公司22023-09-300001422183Lexitas Inc.2023-09-300001422183利帕裏食品有限責任公司2023-09-300001422183勞合社註冊質量保證有限公司2023-09-300001422183麥格納法律服務有限責任公司12023-09-300001422183麥格納法律服務有限責任公司22023-09-300001422183MED-Metrix 12023-09-300001422183MED-Metrix 22023-09-300001422183Misys有限公司2023-09-300001422183網絡文檔2023-09-300001422183新時代科技公司2023-09-300001422183NovaTaste奧地利有限公司2023-09-300001422183諾華科技有限公司2023-09-300001422183牛津全球資源有限責任公司12023-09-300001422183牛津全球資源有限公司22023-09-300001422183PartsSource Inc.%12023-09-300001422183PartsSource Inc.22023-09-300001422183拉德韋爾國際有限責任公司2023-09-300001422183Revere Superior Holdings Inc.2023-09-300001422183瑞星烘焙公司2023-09-300001422183RSC保險經紀公司2023-09-300001422183桑巴安全公司2023-09-300001422183SavATree LLC 12023-09-300001422183SavATree LLC 22023-09-300001422183Spins LLC 12023-09-300001422183Spins LLC 22023-09-300001422183無瑕疵品牌有限責任公司2023-09-300001422183美國橫掃公司2023-09-300001422183泰克電信集團有限公司2023-09-300001422183時代製造公司2023-09-300001422183Tresal SA2023-09-300001422183Version1軟件有限公司12023-09-300001422183Version1軟件有限公司22023-09-300001422183VetCor專業實踐有限責任公司2023-09-300001422183VetCor專業實踐有限責任公司2023-09-300001422183財富促進集團有限責任公司12023-09-300001422183財富增進集團有限責任公司22023-09-300001422183維圖爾控股有限公司2023-09-300001422183伍爾伯特公司2023-09-300001422183Worldwise Inc 12023-09-300001422183Worldwise Inc 22023-09-300001422183Zendesk Inc 12023-09-300001422183Zendesk Inc 22023-09-300001422183法雷奧食品集團有限公司2023-09-300001422183Aareon AG2023-09-300001422183Altitude II IRL WH借款人DAC，左輪手槍2023-09-300001422183Callodine Commercial Finance LLC，2L定期貸款B2023-09-300001422183Jet Edge International LLC2023-09-300001422183fsk：債務證券循環信貸機構成員2023-09-300001422183fsk：DebtSecuritiesDelayedDrawTermLoanMember2023-09-300001422183US-GAAP：LetterOfCreditMemberUS-GAAP：LineOfCreditMemberFsk:SeniorSecuredRevolvingCreditFacilityMember2023-09-300001422183fsk：AmblerFundingFacilityMember的第二次修正US-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers美國公認會計準則：次要事件成員fsk：SecuredOvernightFinancingRateSOFR成員2023-10-312023-10-310001422183fsk：AmblerFundingFacilityMember的第二次修正美國公認會計準則：基本比率成員US-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers美國公認會計準則：次要事件成員2023-10-312023-10-310001422183fsk：AmblerFundingFacilityMember的第二次修正美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：次要事件成員2023-10-312023-10-310001422183FSK：A50或更多展開能力成員fsk：AmblerFundingFacilityMember的第二次修正US-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers美國公認會計準則：次要事件成員2023-10-312023-10-310001422183FSK：A50或更多展開能力成員fsk：AmblerFundingFacilityMember的第二次修正US-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers美國公認會計準則：次要事件成員SRT：最小成員數2023-10-312023-10-310001422183fsk：AmblerFundingFacilityMember的第二次修正Fsk:GreaterThan25AndLessThan50UndrawnCapacityMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers美國公認會計準則：次要事件成員2023-10-312023-10-310001422183fsk：AmblerFundingFacilityMember的第二次修正Fsk:GreaterThan25AndLessThan50UndrawnCapacityMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers美國公認會計準則：次要事件成員SRT：最小成員數2023-10-312023-10-310001422183SRT：最大成員數fsk：AmblerFundingFacilityMember的第二次修正Fsk:GreaterThan25AndLessThan50UndrawnCapacityMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers美國公認會計準則：次要事件成員2023-10-312023-10-310001422183fsk：AmblerFundingFacilityMember的第二次修正US-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers美國公認會計準則：次要事件成員FSK：LessThan25UndranCapacityMembers2023-10-312023-10-310001422183SRT：最大成員數fsk：AmblerFundingFacilityMember的第二次修正US-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers美國公認會計準則：次要事件成員FSK：LessThan25UndranCapacityMembers2023-10-312023-10-310001422183Fsk:SecondAmendedAndRestatedSeniorSecuredRevolvingCreditFacilityMember美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：次要事件成員2023-10-300001422183Fsk:SecondAmendedAndRestatedSeniorSecuredRevolvingCreditFacilityMember美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：次要事件成員2023-10-31

目錄表

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

_________________________________________________

表格10-Q

_________________________________________________

x			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

截至本季度末2023年9月30日

¨			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

                    

委託文件編號：814-00757

_________________________________________________

FS KKR Capital Corp.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

_________________________________________________

馬裏蘭州						26-1630040
(成立為法團的狀況)						(國際税務局僱主身分證號碼)
勞斯大道201號 費城, 賓夕法尼亞州						19112
(主要執行辦公室地址)						(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：(215) 495-1150

_______________________________________

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13條或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90個月內一直遵守此類提交要求。是  x*¨.

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是  x*¨.

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器			x			加速的文件管理器			¨
非加速文件服務器			¨			規模較小的新聞報道公司			¨
						新興成長型公司			¨

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。他説：¨ 

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是¨*x.

根據該法第12(B)條登記的證券。

每個班級的標題

交易代碼

註冊的每個交易所的名稱

普通股，面值0.001美元

FSK

紐約證券交易所

註明截至最後實際可行日期，發行人所屬各類普通股的流通股數量。

有幾個280,066,433截至2023年10月31日，註冊人的流通普通股股份。

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目錄表

目錄

 

						頁面
第一部分-財務信息
第1項。			財務報表			1
			截至2023年9月30日(未經審計)和2022年12月31日的合併資產負債表			1
			截至二零二三年及二零二二年九月三十日止三個月及九個月之未經審核綜合經營報表			2
			截至二零二三年及二零二二年九月三十日止三個月及九個月之未經審核綜合淨資產變動表			4
			截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九個月之未經審核綜合現金流量表			5
			截至2023年9月30日(未經審計)和2022年12月31日的綜合投資時間表			6
			未經審計的合併財務報表附註			46
第二項。			管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析			81
第三項。			關於市場風險的定量和定性披露			95
第四項。			控制和程序			98
第二部分--其他資料
第1項。			法律程序			99
第1A項。			風險因素			99
第二項。			未登記的股權證券銷售和收益的使用			99
第三項。			高級證券違約			100
第四項。			煤礦安全信息披露			100
第五項。			其他信息			100
第六項。			展品			101
			簽名			102

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目錄表

第一部分-財務信息

項目1.編制財務報表。

FS KKR Capital Corp.

合併資產負債表

(百萬，不包括每股和每股金額) 

						2023年9月30日						2022年12月31日
						(未經審計)
資產
按公允價值計算的投資
非控制/非附屬投資(攤銷成本--#美元11,471及$12,566，分別)						$	11,057					$	12,026
非控制/附屬投資(攤銷成本--#美元677及$575，分別)						555						443
受控/附屬投資(攤銷成本--#美元3,218及$3,173，分別)						3,054						2,908
按公允價值計算的總投資(攤銷成本--#美元15,366及$16,314，分別)						$	14,666					$	15,377
現金						171						248
外幣，按公允價值計算(成本--美元)5及$3，分別)						5						3
出售和償還投資的應收賬款						176						212
應收收入						317						227
外幣遠期合約未實現升值						21						25
遞延融資成本						25						23
預付費用和其他資產						3						9
*總資產*						$	15,384					$	16,124
負債
應為購買的投資支付						$	—					$	14
債務(扣除遞延融資成本#美元27及$34，分別)(1)						8,016						8,694
外幣遠期合約未實現折舊						0						1
應付股東分紅						196						192
應付管理費						56						59
應支付的附屬收入獎勵費用(2)						47						27
應付行政事務費用						6						6
應付利息						79						90
其他應計費用和負債						14						29
*總負債						$	8,414					$	9,112
承付款和或有事項(3)
股東權益
優先股，$0.001面值，50,000,000授權股份，無已發行和未償還						$	—					$	—
普通股，$0.001面值，750,000,000授權股份，280,066,433和281,731,750分別發行和發行的股份						0						0
超出票面價值的資本						9,578						9,610
留存收益(累計虧損)(4)						(2,608)						(2,598)
*股東權益總額						$	6,970					$	7,012
公司總負債和股東權益。						$	15,384					$	16,124
期末普通股每股資產淨值						$	24.89					$	24.89

_______________

(1)有關本公司融資安排的討論，見附註9。

(2)有關本公司計算附屬收入獎勵費用所採用的方法的討論，見附註2及4。

(3)關於公司的承諾和或有事項的討論，見附註10。

(4)關於公司支付的分配來源的討論見附註5。

見未經審計的合併財務報表附註。

1

---

目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併業務報表

(百萬，不包括每股和每股金額)

						截至三個月												九個月結束
						9月30日，												9月30日，
						2023						2022						2023						2022
投資收益
來自非控制/非關聯投資：
利息收入						$	290					$	255					$	886					$	725
實物支付利息收入						35						18						94						51
費用收入						7						23						17						63
股息和其他收入						16						9						52						34
來自非控制/關聯投資：
利息收入						6						8						19						25
實物支付利息收入						9						12						27						37
費用收入						0						3						1						5
股息和其他收入						—						—						—						7
來自受控/附屬投資：
利息收入						20						16						58						37
實物支付利息收入						14						9						35						34
費用收入						5						—						5						—
股息和其他收入						63						58						189						168
*投資總收益						465						411						1,383						1,186
運營費用
管理費						56						61						170						186
附屬收入獎勵費(1)						47						40						140						117
行政事務費用						3						4						10						12
會計費和行政費						1						2						3						4
利息支出(2)						117						96						349						256
其他一般和行政費用						7						6						19						16
*總運營費用。						231						209						691						591
*獎勵費減免(1)						—						(15)						—						(45)
*淨支出減少。						231						194						691						546
税前淨投資收益						234						217						692						640
消費税						—						1						—						1
淨投資收益						234						216						692						639
已實現和未實現損益
投資已實現淨收益(虧損)：
非控制/非附屬投資						(50)						16						(147)						167
非控制/關聯投資						(14)						51						(17)						90
受控/附屬投資						(2)						(4)						(174)						(43)
外幣遠期合約已實現淨收益(虧損)						3						2						7						9
已實現外幣收益（虧損）淨額						1						5						4						12
投資未實現增值(折舊)淨變化：
非控制/非附屬投資						94						(283)						125						(574)
非控制/關聯投資						22						(99)						11						(140)

見未經審計的合併財務報表附註。

2

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併經營報表（續）

(百萬，不包括每股和每股金額)

						截至三個月												九個月結束
						9月30日，												9月30日，
						2023						2022						2023						2022
受控/附屬投資						$	(37)					$	(69)					$	101					$	(216)
外幣遠期合約未實現升值(貶值)淨變化						—						15						(3)						31
外幣未實現損益淨變動						14						23						7						53
已實現和未實現淨收益(虧損)合計						31						(343)						(86)						(611)
為投資已實現收益計提税金準備						—						—						—						(3)
經營淨資產淨增加(減少)						$	265					$	(127)					$	606					$	25
每股信息--基本信息和稀釋信息
經營淨資產淨增加(減少)(每股收益(虧損))						$	0.95					$	(0.45)					$	2.16					$	0.09
加權平均流通股						280,066,433						283,175,526						280,347,651						283,787,605

_______________

(1)有關本公司計算附屬收入獎勵費用所採用的方法的討論，見附註2及4。

(2)有關本公司融資安排的討論，見附註9。

見未經審計的合併財務報表附註。

3

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併淨資產變動表

(單位：百萬)

 

						截至三個月												九個月結束
						9月30日，												9月30日，
						2023						2022						2023						2022
運營
淨投資收益(虧損)						$	234					$	216					$	692					$	639
投資淨已實現收益(虧損)、外幣遠期合同、外幣和投資已實現收益的税金準備						(62)						70						(327)						232
投資和外幣遠期合同未實現升值(折舊)淨變化(1)						79						(436)						234						(899)
外幣未實現損益淨變動						14						23						7						53
經營淨資產淨增加(減少)						265						(127)						606						25
股東分配(2)
對股東的分配						(210)						(190)						(616)						(562)
股東分配導致的淨資產減少額						(210)						(190)						(616)						(562)
股本交易(3)
普通股回購						—						(10)						(32)						(33)
股本交易產生的淨資產淨增加(減少)						—						(10)						(32)						(33)
淨資產合計增加(減少)						55						(327)						(42)						(570)
期初淨資產						6,915						7,487						7,012						7,730
期末淨資產						$	6,970					$	7,160					$	6,970					$	7,160

_______________

(1)關於這些金融工具的討論見附註7。

(2)關於公司支付的分配來源的討論見附註5。

(3)有關本公司股本交易的討論，見附註3。

見未經審計的合併財務報表附註。

4

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的現金流量合併報表

(單位：百萬)

									九個月結束
									9月30日，
									2023						2022
經營活動的現金流
經營淨資產淨增加(減少)									$	606					$	25
			對業務產生的淨資產淨增加(減少)與業務活動提供(用於)的現金淨額進行調整：
			購買投資						(1,137)						(3,779)
			支付的實物利息						(116)						(89)
			出售和償還投資的收益						1,906						3,530
			投資已實現(收益)損失淨額						338						(214)
			投資未實現(增值)折舊淨變化						(237)						930
			外幣遠期合約未實現(升值)折舊淨變化						3						(31)
			折扣的增加						(43)						(69)
			遞延融資成本和貼現攤銷						12						11
			未實現(損益)外幣借款						(11)						(81)
			(增加)出售和償還投資的應收賬款減少						36						142
			應收(增)款收入減少						(90)						(12)
			(增加)預付費用和其他資產減少						6						(2)
			增加(減少)購買的投資的應付款項						(14)						55
			增加(減少)應付管理費						(3)						1
			應付次級收益獎勵費增加（減少）						20						6
			應付行政服務費用增加（減少）額						—						2
			應付利息的增加(減少)						(11)						(3)
			其他應計費用和負債增加（減少）額						(15)						(11)
經營活動提供(用於)的現金淨額									1,250						411
融資活動產生的現金流
			普通股回購						(32)						(33)
			股東分配						(612)						(548)
			融資安排下的借款						1,127						2,848
			償還供資安排						(1,801)						(2,770)
			已支付的遞延融資成本						(7)						(19)
融資活動提供(用於)的現金淨額									(1,325)						(522)
現金增加（減少）總額									(75)						(111)
期初現金和外幣									251						377
期末現金和外幣									$	176					$	266
補充披露
			非現金購買投資						$	(89)					$	(541)
			投資的非現金銷售						$	89					$	541
			繳納的地方税和消費税						$	20					$	13
			期內支付的利息						$	348					$	248

見未經審計的合併財務報表附註。

5

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的投資綜合計劃表

截至2023年9月30日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板(b)						成熟性						三、本金 金額(c)						已攤銷 成本						世博會 價值(d)
優先擔保貸款-第一留置權-125.8%
3Pillar全球公司						(v)						軟件和服務						SF+600						0.8%						11/23/26						$	1.3					$	1.3					$	1.3
3Pillar全球公司						(I)(K)(V)						軟件和服務						SF+600						0.8%						11/23/27						125.0						124.3						121.6
3Pillar全球公司						(x)						軟件和服務						SF+600						0.8%						11/23/26						7.9						7.9						7.6
4840 Solutions LLC						(F)(K)(T)(V)						商業及專業服務						SF+600						1.0%						11/30/26						181.3						179.9						173.5
4840 Solutions LLC						(v)						商業及專業服務						SF+600						1.0%						11/30/26						4.2						4.2						4.1
4840 Solutions LLC						(x)						商業及專業服務						SF+600						1.0%						11/30/26						6.4						6.4						6.1
5 Arch Income Fund 2 LLC						(Q)(R)(W)(Y)(Z)						金融服務						9.0%												11/18/23						84.2						61.7						28.7
Aareon AG						(V)(W)						軟件和服務						E+625						0.8%						8/16/30						€	28.7					30.4						29.6
Aareon AG						(W)(X)						軟件和服務						E+625						0.8%						8/16/30						7.2						7.8						7.4
Accuride公司						(Aa)(K)						資本貨物						SF+525, 1.6%PIK(1.6最大PIK百分比)						1.0%						5/18/26						$	7.5					7.4						6.6
高級皮膚科與美容外科						(v)						醫療保健設備和服務						SF+650						1.0%						5/7/26						0.6						0.6						0.6
高級皮膚科與美容外科						（m）（t）（v）						醫療保健設備和服務						SF+650						1.0%						5/7/27						38.2						36.8						37.4
高級皮膚科與美容外科						(v)						醫療保健設備和服務						SF+650						1.0%						5/7/27						7.8						7.8						7.7
高級皮膚科與美容外科						(x)						醫療保健設備和服務						SF+650						1.0%						5/7/26						2.9						2.9						2.9
Advania Sverige AB						(V)(W)						軟件和服務						Sr+610, 0.0%PIK(3.3最大PIK百分比)						0.0%						4/28/28						塞克	933.6					106.5						84.3
Advania Sverige AB						(V)(W)						軟件和服務						R+610, 0.0%PIK(3.3最大PIK百分比)						0.0%						4/28/28						伊斯克	1,345.8					10.2						9.6
Affordable Care Inc						(Ac)(M)(V)						醫療保健設備和服務						SF+550						0.8%						8/2/28						$	13.7					13.6						13.6
Affordable Care Inc						(Ac)(V)						醫療保健設備和服務						SF+550						0.8%						8/2/28						20.6						20.6						20.4
Affordable Care Inc						(Ac)(V)						醫療保健設備和服務						SF+550						0.7%						8/2/28						4.7						4.7						4.6
Affordable Care Inc						(Ac)(X)						醫療保健設備和服務						SF+550, 0.0%PIK(1.3最大PIK百分比)						0.8%						8/2/27						12.8						12.8						12.7
Affordable Care Inc						(Ac)(X)						醫療保健設備和服務						SF+550						0.7%						8/2/28						18.1						18.1						17.9
敏捷解決方案集團有限責任公司						(v)						保險						SF+525						0.8%						12/22/27						5.9						5.8						5.8
敏捷解決方案集團有限責任公司						(m)						保險						SF+525						0.8%						12/22/28						11.9						11.8						11.7
敏捷解決方案集團有限責任公司						(x)						保險						SF+525						0.8%						12/22/27						4.9						4.9						4.8
阿萊拉集團中級控股公司						(m)						保險						SF+600						0.8%						10/2/28						9.1						9.1						9.1
阿萊拉集團中級控股公司						(M)(V)						保險						SF+600						0.8%						10/2/28						22.4						22.4						22.2
美國願景合作伙伴						(v)						醫療保健設備和服務						SF+575						0.8%						9/30/26						2.8						2.8						2.7
美國願景合作伙伴						(I)(V)						醫療保健設備和服務						SF+575						0.8%						9/30/27						91.6						91.2						88.9
美國願景合作伙伴						(x)						醫療保健設備和服務						SF+575						0.8%						9/30/26						5.0						5.0						4.8
Amerivet Partners Management Inc.						(v)						醫療保健設備和服務						SF+550						0.8%						2/25/28						78.8						78.5						76.5
Amerivet Partners Management Inc.						(x)						醫療保健設備和服務						SF+550						0.8%						2/25/28						8.4						8.4						8.2
Amerivet Partners Management Inc.						(x)						醫療保健設備和服務						SF+550						0.8%						2/25/28						37.4						37.4						36.3
頂峯集團有限公司						(Aa)(M)(W)						金融服務						SF+375						0.5%						7/27/28						2.5						2.4						2.5
頂峯集團有限公司						(Aa)(V)(W)						金融服務						E+400						0.0%						7/27/28						€	2.0					2.3						2.1
Arcfield收購公司						(I)(T)						資本貨物						SF+625						0.8%						3/10/28						$	40.1					39.8						40.1

見未經審計的合併財務報表附註。

6

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的投資綜合明細表(續)

截至2023年9月30日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板(b)						成熟性						三、本金 金額(c)						已攤銷 成本						世博會 價值(d)
Arcfield收購公司						(v)						資本貨物						SF+625						0.8%						9/30/28						$	38.4					$	38.4					$	38.4
Arcfield收購公司						(x)						資本貨物						SF+625						0.8%						3/10/27						7.1						7.1						7.1
Arcfield收購公司						(x)						資本貨物						SF+625						0.8%						9/30/28						3.5						3.5						3.5
Arcos LLC/VA						(m)						軟件和服務						SF+300, 3.3%PIK(3.3最大PIK百分比)						1.0%						4/20/28						12.4						12.2						11.4
Arcos LLC/VA						(x)						軟件和服務						SF+625						1.0%						4/20/27						4.5						4.5						4.1
阿多納集團有限公司						(V)(W)						保險						SA+700						0.8%						7/14/26						£	0.8					1.0						1.0
阿多納集團有限公司						(V)(W)						保險						E+700						1.0%						7/14/26						€	19.0					19.3						20.0
阿多納集團有限公司						(V)(W)						保險						SF+675						0.8%						7/14/26						$	9.9					9.4						9.8
阿多納集團有限公司						(W)(X)						保險						SF+675						0.8%						7/14/26						9.9						9.9						9.8
ATX網絡公司						(Ad)(S)(V)(W)						資本貨物						SF+750						1.0%						9/1/26						66.0						66.0						66.0
ATX網絡公司						(Ad)(W)(X)						資本貨物						SF+750						1.0%						9/1/26						63.0						63.0						63.0
AxiomSL有限公司						(F)(M)(T)(V)						軟件和服務						SF+575						1.0%						12/3/27						34.5						34.0						34.5
AxiomSL有限公司						(x)						軟件和服務						SF+575						1.0%						12/3/25						2.5						2.5						2.5
BARBRI Inc.						(F)(K)(M)(T)(V)						消費者服務						SF+575						0.8%						4/28/28						90.8						87.4						88.8
BARBRI Inc.						(K)(V)						消費者服務						SF+575						0.8%						4/28/28						40.1						39.8						39.2
博世健康公司						(V)(W)						製藥、生物技術和生命科學						SF+665						1.0%						1/28/28						70.0						70.0						70.0
博世健康公司						(W)(X)						製藥、生物技術和生命科學						SF+665						1.0%						1/28/28						50.0						50.0						50.0
美國賓夕法尼亞州BDO						(v)						商業及專業服務						SF+600						2.0%						7/30/28						28.4						27.9						27.9
貝爾克公司						(Aa)(Ac)(V)						消費者可自由支配的分銷和零售						P+650						2.0%						7/31/25						21.9						21.8						18.9
貝爾克公司						(Aa)(Ac)(V)(Y)(Z)						消費者可自由支配的分銷和零售						5.0%, 8.0%PIK(8.0最大PIK百分比)												7/31/25						71.3						37.6						13.7
BGB集團有限責任公司						(F)(I)(K)(M)(T)						媒體與娛樂						SF+575						1.0%						8/16/27						110.3						109.5						107.6
BGB集團有限責任公司						(x)						媒體與娛樂						SF+575						1.0%						8/16/27						19.9						19.9						19.5
波威裏農業公司						(V)(Y)(Z)						食品、飲料和煙草						SF+1,000PIK(SF+1,000Max PIK)						1.0%						4/30/26						65.0						61.7						13.3
卡爾迪奇BV						(Aa)(M)(W)						消費者可自由支配的分銷和零售						SF+375						0.5%						2/26/29						1.4						1.4						1.4
卡爾迪奇BV						(Aa)(V)(W)						消費者可自由支配的分銷和零售						E+350						0.0%						2/26/29						€	0.8					0.9						0.9
Careistic Brands Inc.						(v)						醫療保健設備和服務						SF+675						1.0%						3/9/25						$	15.0					15.0						15.0
Careistic Brands Inc.						(x)						醫療保健設備和服務						SF+675						1.0%						3/9/25						15.0						15.0						15.0
富邦保險承銷有限公司						(W)(X)						保險						SA+500, 0.0%PIK(2.8最大PIK百分比)						0.0%						5/16/29						£	4.7					5.7						5.8
Circana Group(F.k.a.NPD集團)						(v)						消費者服務						SF+575						0.8%						12/1/27						$	0.2					0.2						0.2
Circana Group(F.k.a.NPD集團)						(M)(V)						消費者服務						SF+350, 2.8%PIK(2.8最大PIK百分比)						0.8%						12/1/28						19.4						19.4						19.6
Circana Group(F.k.a.NPD集團)						(x)						消費者服務						SF+575						0.8%						12/1/27						0.8						0.8						0.8
思維卡集團有限公司						(V)(W)						軟件和服務						SA+625, 0.0%PIK(2.1最大PIK百分比)						0.0%						6/30/30						£	17.7					21.8						21.0

見未經審計的合併財務報表附註。

7

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的投資綜合明細表(續)

截至2023年9月30日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板(b)						成熟性						三、本金 金額(c)						已攤銷 成本						世博會 價值(d)
思維卡集團有限公司						(V)(W)						軟件和服務						B+625, 0.0%PIK(2.1最大PIK百分比)						0.0%						8/30/30						A$	1.0					$	0.6					$	0.6
思維卡集團有限公司						(W)(X)						軟件和服務						SA+625, 0.0%PIK(2.1最大PIK百分比)						0.0%						6/30/30						£	7.5					9.6						8.9
Clarience Technologies LLC						(F)(I)(K)(M)(S)(V)						資本貨物						SF+625						1.0%						12/14/26						$	226.1					221.4						224.4
Clarience Technologies LLC						(x)						資本貨物						SF+625						1.0%						12/13/24						25.4						25.4						25.3
社區品牌公司						(v)						軟件和服務						SF+550						0.8%						2/24/28						32.5						32.0						31.8
社區品牌公司						(x)						軟件和服務						SF+550						0.8%						2/24/28						3.9						3.8						3.8
社區品牌公司						(x)						軟件和服務						SF+550						0.8%						2/24/28						1.9						1.9						1.9
康斯特利斯控股有限公司						(Ac)(V)						資本貨物						SF+775						1.0%						9/27/25						15.1						14.9						15.1
Corearch Intermediate Inc.						(M)(V)						軟件和服務						SF+550						1.0%						4/19/28						30.1						28.7						29.9
科維斯·芬科·薩爾						(V)(W)						製藥、生物技術和生命科學						SF+675						1.0%						11/20/26						19.6						19.6						19.6
科維斯·芬科·薩爾						(V)(W)						製藥、生物技術和生命科學						C+675						1.0%						11/30/26						C$	1.8					1.4						1.4
科維斯·芬科·薩爾						(W)(X)						製藥、生物技術和生命科學						SF+675						1.0%						11/20/26						$	0.4					0.4						0.4
科維斯·芬科·薩爾						(W)(X)						製藥、生物技術和生命科學						C+675						1.0%						11/30/26						C$	2.2					1.6						1.7
CSafe全球						(v)						資本貨物						SF+625						0.8%						12/23/26						$	10.1					10.1						10.1
CSafe全球						(F)(K)(M)(T)(V)						資本貨物						SF+625						1.0%						12/23/27						102.3						97.7						102.0
CSafe全球						(I)(V)						資本貨物						SF+625						1.0%						12/23/27						83.1						83.1						82.8
CSafe全球						(v)						資本貨物						SF+625						1.0%						12/23/27						£	26.9					35.7						32.8
CSafe全球						(M)(V)						資本貨物						SF+625						1.0%						8/13/28						$	11.7					11.7						11.7
CSafe全球						(x)						資本貨物						SF+625						0.8%						12/23/26						24.7						24.7						24.7
牙科護理聯盟公司						(K)(M)(T)(V)						醫療保健設備和服務						SF+641						0.8%						4/3/28						111.2						108.5						109.6
通用文檔源						(V)(W)						製藥、生物技術和生命科學						E+650						0.0%						10/27/28						€	23.1					22.6						24.1
通用文檔源						(W)(X)						製藥、生物技術和生命科學						E+650						0.0%						10/28/28						2.4						2.3						2.4
元素材料科技集團美國控股公司						(Aa)(M)(W)						商業及專業服務						SF+425						0.5%						6/22/29						$	1.4					1.4						1.4
元素材料科技集團美國控股公司						(Aa)(V)(W)						商業及專業服務						E+425						0.0%						7/6/29						€	0.3					0.4						0.4
安科拉數碼有限責任公司						(v)						商業及專業服務						SF+508						0.8%						12/20/28						$	19.6					19.3						19.3
安科拉數碼有限責任公司						(v)						商業及專業服務						SF+508, 0.0%PIK(2.3最大PIK百分比)						0.8%						12/20/28						65.1						64.1						64.1
環境容器有限公司						(W)(X)						交通運輸						E+575, 0.0%PIK(3.0最大PIK百分比)						0.0%						7/30/29						€	2.7					2.7						2.7
Excelitas Technologies Corp						(v)						技術硬件與設備						SF+575						0.8%						8/12/28						$	1.4					1.4						1.4
Excelitas Technologies Corp						(v)						技術硬件與設備						SF+575						0.8%						8/12/29						1.6						1.6						1.6
Excelitas Technologies Corp						(x)						技術硬件與設備						SF+575						0.8%						8/12/28						1.0						1.0						1.0
Excelitas Technologies Corp						(x)						技術硬件與設備						SF+575						0.8%						8/12/29						3.1						3.1						3.0
福萊特軟件公司						(F)(K)(T)						軟件和服務						SF+575						0.8%						8/31/28						73.1						72.6						72.6
福萊特軟件公司						(x)						軟件和服務						SF+575						0.8%						8/31/27						9.9						9.9						9.8

見未經審計的合併財務報表附註。

8

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的投資綜合明細表(續)

截至2023年9月30日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板(b)						成熟性						三、本金 金額(c)						已攤銷 成本						世博會 價值(d)
基礎消費品牌有限責任公司						(F)(M)(V)						製藥、生物技術和生命科學						SF+625						1.0%						2/12/27						$	80.0					$	77.1					$	80.0
基礎消費品牌有限責任公司						(x)						製藥、生物技術和生命科學						SF+625						1.0%						2/12/27						6.6						6.6						6.6
基金會風險夥伴公司						(M)(V)						保險						SF+600						0.8%						10/29/28						54.4						53.7						53.5
基金會風險夥伴公司						(x)						保險						SF+600						0.8%						10/29/27						7.0						6.9						6.9
水果必勝客						(V)(W)						食品、飲料和煙草						E+575						0.0%						8/9/30						€	7.4					7.8						7.6
水果必勝客						(V)(W)						食品、飲料和煙草						SF+575						0.5%						8/9/30						$	33.0					32.1						32.3
銀河環球有限責任公司						(Ac)(V)						耐用消費品和服裝						SF+575						1.0%						10/24/23						7.5						7.5						7.5
銀河環球有限責任公司						(Ac)(V)						耐用消費品和服裝						SF+575						1.0%						11/12/26						87.4						87.4						86.2
銀河環球有限責任公司						(Ac)(V)						耐用消費品和服裝						SF+500						1.0%						11/12/26						18.3						18.2						17.9
高威合夥人控股有限責任公司						(K)(M)(T)(V)						保險						SF+525, 0.0%PIK(1.3最大PIK百分比)						0.8%						9/29/28						86.7						85.4						85.7
高威合夥人控股有限責任公司						(x)						保險						SF+525, 0.0%PIK(1.3最大PIK百分比)						0.8%						9/30/27						12.0						11.8						11.8
通用數據技術有限公司						(F)(K)(M)(T)(V)						軟件和服務						SF+625						1.0%						6/18/27						133.4						132.4						129.4
Gigamon Inc.						(v)						軟件和服務						SF+575						0.8%						3/9/29						106.4						105.6						106.0
Gigamon Inc.						(x)						軟件和服務						SF+575						0.8%						3/10/28						9.3						9.3						9.3
Gracent LLC						(Ad)(V)						醫療保健設備和服務						SF+1,200PIK(SF+1,200Max PIK)						1.0%						2/28/27						27.4						23.8						23.6
灰石股權成員公司						(V)(W)						金融服務						SF+725						3.8%						4/1/26						194.8						186.8						192.8
亨尼夫運輸系統公司						(v)						交通運輸						SF+575						1.0%						12/3/24						8.6						8.5						8.6
亨尼夫運輸系統公司						(F)(K)(M)						交通運輸						SF+575						1.0%						12/3/26						81.3						76.5						80.9
亨尼夫運輸系統公司						(v)						交通運輸						SF+625						1.0%						12/3/26						13.3						12.7						13.2
亨尼夫運輸系統公司						(x)						交通運輸						SF+575						1.0%						12/3/24						9.2						9.2						9.2
Hibu Inc.						(F)(K)(M)(T)(V)						商業及專業服務						SF+625						1.0%						5/4/27						95.8						92.2						96.7
希金波坦保險代理公司						(v)						保險						SF+550						0.8%						11/24/28						10.3						10.2						10.2
希金波坦保險代理公司						(v)						保險						SF+525						0.8%						11/24/28						6.9						6.6						6.9
Hka						(M)(V)(W)						商業及專業服務						SF+575, 0.0%PIK(1.8最大PIK百分比)						0.5%						8/9/29						4.6						4.5						4.4
HM Dunn有限公司						(Ad)(V)						資本貨物						SF+600PIK(SF+600Max PIK)						1.0%						6/30/26						36.3						36.3						36.3
HM Dunn有限公司						(Ad)(V)						資本貨物						SF+600PIK(SF+600Max PIK)						1.0%						6/30/26						1.0						1.0						1.0
HM Dunn有限公司						(Ad)(X)						資本貨物						SF+600PIK(SF+600Max PIK)						1.0%						6/30/26						1.0						1.0						1.0
個體餐飲服務						(v)						資本貨物						SF+625						1.0%						11/22/24						0.5						0.5						0.5
個體餐飲服務						(S)(五)						資本貨物						SF+625						1.0%						11/22/25						104.4						101.8						104.4
個體餐飲服務						(x)						資本貨物						SF+625						1.0%						11/22/24						4.2						4.2						4.2
金合歡樹						(V)(W)						製藥、生物技術和生命科學						E+725						0.0%						9/27/26						€	71.2					82.1						72.0
金合歡樹						(V)(W)						製藥、生物技術和生命科學						E+725						0.0%						9/27/26						17.6						20.5						17.8

見未經審計的合併財務報表附註。

9

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的投資綜合明細表(續)

截至2023年9月30日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板(b)						成熟性						三、本金 金額(c)						已攤銷 成本						世博會 價值(d)
工業城德州儀器出租人有限責任公司						(S)(五)						消費者服務						10.8%, 1.0%PIK(1.0最大PIK百分比)												6/30/26						$	22.1					$	22.1					$	22.5
英諾華製藥(澳大利亞)有限公司						(W)(X)						製藥、生物技術和生命科學						B+650						0.8%						10/30/28						A$	3.5					2.2						2.2
洞察全球有限責任公司						(I)(V)						商業及專業服務						SF+600						0.8%						9/22/28						$	176.8					175.5						175.8
洞察全球有限責任公司						(x)						商業及專業服務						SF+600						0.8%						9/22/27						21.1						21.1						20.8
洞察全球有限責任公司						(x)						商業及專業服務						SF+600						0.8%						9/22/28						26.8						26.8						26.5
誠信營銷集團有限責任公司						(v)						保險						SF+602						0.8%						8/27/26						98.6						98.6						98.5
誠信營銷集團有限責任公司						(x)						保險						SF+600						0.8%						8/27/26						2.5						2.5						2.5
誠信營銷集團有限責任公司						(x)						保險						SF+650						1.0%						8/27/26						0.1						0.1						0.1
J S控股有限責任公司						(F)(I)(S)(V)						保險						SF+550						1.0%						7/1/25						102.2						100.7						100.7
J S控股有限責任公司						(v)						保險						SF+550						1.0%						7/1/25						3.4						3.3						3.3
J S控股有限責任公司						(v)						保險						SF+550						1.0%						7/1/25						22.1						22.1						21.7
J S控股有限責任公司						(F)(V)						保險						SF+550						1.0%						7/1/25						37.2						37.2						36.8
J S控股有限責任公司						(x)						保險						SF+550						1.0%						7/1/25						10.7						10.7						10.6
J S控股有限責任公司						(x)						保險						SF+550						1.0%						7/1/25						6.7						6.7						6.6
卡曼航天公司						(v)						資本貨物						SF+700						2.0%						12/21/25						50.1						48.4						50.1
卡曼航天公司						(v)						資本貨物						SF+700						1.0%						12/21/25						4.0						3.8						4.0
卡曼航天公司						(v)						資本貨物						SF+700						1.0%						12/21/25						36.4						35.9						36.4
卡曼航天公司						(x)						資本貨物						SF+700						1.0%						12/21/25						1.5						1.5						1.5
Kellermeyer Bergensons Services LLC						(F)(I)(K)(M)(S)(T)(V)						商業及專業服務						SF+600						1.0%						11/7/26						366.1						357.6						344.5
Vivacy SAS實驗室						(V)(W)						製藥、生物技術和生命科學						E+675, 0.0%PIK(2.4最大PIK百分比)						0.0%						9/30/30						€	7.8					8.0						8.1
Vivacy SAS實驗室						(W)(X)						製藥、生物技術和生命科學						E+675, 0.0%PIK(2.4最大PIK百分比)						0.0%						9/30/30						0.6						0.7						0.6
萊克菲爾德獸醫集團						(v)						醫療保健設備和服務						SF+550						0.8%						11/23/28						$	33.6					33.6						32.6
萊克菲爾德獸醫集團						(F)(I)(M)(V)						醫療保健設備和服務						SF+550						0.8%						11/23/28						80.6						80.0						78.2
萊克菲爾德獸醫集團						(x)						醫療保健設備和服務						SF+550						0.8%						11/23/28						28.5						28.5						27.6
Lakeview農場公司						(K)(M)						食品、飲料和煙草						SF+625						1.0%						6/10/27						31.0						29.6						30.7
Lakeview農場公司						(M)(V)						食品、飲料和煙草						SF+625						1.0%						6/10/27						37.0						37.0						36.7
Lakeview農場公司						(x)						食品、飲料和煙草						SF+625						1.0%						6/10/27						6.8						6.8						6.7
雷澤物流公司						(v)						交通運輸						SF+625						0.8%						5/4/29						0.3						0.3						0.3
雷澤物流公司						(v)						交通運輸						SF+625						0.8%						5/6/30						15.8						15.6						15.8
雷澤物流公司						(x)						交通運輸						SF+625						0.8%						5/4/29						1.7						1.7						1.7
雷澤物流公司						(x)						交通運輸						SF+625						0.8%						5/6/30						2.4						2.4						2.4
Lexitas Inc.						(v)						商業及專業服務						SF+675						1.0%						5/18/29						2.9						2.9						2.9
Lexitas Inc.						(I)(K)(M)(V)						商業及專業服務						SF+675						1.0%						5/18/29						117.1						114.4						117.6
Lexitas Inc.						(x)						商業及專業服務						SF+675						1.0%						5/18/29						5.5						5.5						5.5
Lionbridge技術公司						(F)(K)(S)(T)(V)						媒體與娛樂						SF+700						1.0%						12/29/25						112.8						110.1						111.8
利帕裏食品有限責任公司						(F)(I)(M)(V)						消費品配送和零售業						SF+650						1.0%						10/31/28						100.8						99.6						101.4
利帕裏食品有限責任公司						(x)						消費品配送和零售業						SF+650						1.0%						10/31/28						15.0						15.0						15.1

見未經審計的合併財務報表附註。

10

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的投資綜合明細表(續)

截至2023年9月30日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板(b)						成熟性						三、本金 金額(c)						已攤銷 成本						世博會 價值(d)
勞合社註冊質量保證有限公司						(V)(W)						消費者服務						SA+600, 0.0%PIK(2.9最大PIK百分比)						0.0%						12/2/28						£	11.3					$	14.4					$	13.5
勞合社註冊質量保證有限公司						(W)(X)						消費者服務						SA+600, 0.0%PIK(2.9最大PIK百分比)						0.0%						12/2/28						3.7						5.7						5.6
麥格納法律服務有限公司						(M)(V)						商業及專業服務						SF+650						0.8%						11/22/29						$	22.9					22.7						23.0
麥格納法律服務有限公司						(x)						商業及專業服務						SF+650						0.8%						11/22/28						2.2						2.2						2.2
麥格納法律服務有限公司						(x)						商業及專業服務						SF+650						0.8%						11/22/29						0.6						0.6						0.6
MatchesFashion有限公司						(V)(W)(Y)(Z)						耐用消費品和服裝						SF+763PIK(SF+763Max PIK)						0.0%						4/13/26						13.5						11.6						0.7
MB2牙科解決方案有限公司						(K)(M)(T)(V)						醫療保健設備和服務						SF+600						1.0%						1/29/27						220.8						215.0						218.6
Medallia Inc.						(M)(V)						軟件和服務						SF+300, 3.5%PIK(3.5最大PIK百分比)						0.8%						10/29/28						185.9						184.5						183.8
Medallia Inc.						(v)						軟件和服務						SF+300, 3.5%PIK(3.5最大PIK百分比)						0.8%						10/29/28						31.1						30.6						30.8
地中海						㈠（m）（t）（v）						軟件和服務						SF+600						1.0%						9/15/27						66.4						66.0						66.4
地中海						(x)						軟件和服務						SF+600						1.0%						9/15/27						14.2						14.2						14.2
地中海						(x)						軟件和服務						SF+600						1.0%						9/15/27						7.8						7.8						7.8
邁阿密海灘醫療集團						(M)(V)						醫療保健設備和服務						SF+650, 1.5%PIK(1.5最大PIK百分比)						1.0%						12/14/27						114.1						110.0						96.9
邁阿密海灘醫療集團						(v)						醫療保健設備和服務						SF+650, 1.5%PIK(1.5最大PIK百分比)						1.0%						12/14/27						18.9						18.1						16.1
Misys有限公司						(V)(W)						軟件和服務						SF+725						1.0%						9/13/29						14.8						14.5						14.5
Misys有限公司						(V)(W)						軟件和服務						SF+725						1.0%						9/13/29						0.3						0.3						0.3
Misys有限公司						(W)(X)						軟件和服務						SF+725						1.0%						9/13/29						1.2						1.2						1.2
Motion Recruiting Partners LLC						(F)(I)(V)						商業及專業服務						SF+650						1.0%						12/20/25						62.1						62.1						60.6
Motion Recruiting Partners LLC						(T)(V)						商業及專業服務						SF+650						1.0%						12/22/25						53.0						50.4						51.7
Motion Recruiting Partners LLC						(v)						商業及專業服務						SF+650						1.0%						12/22/25						4.6						4.6						4.5
NBG主頁						（ad）㈤（y）						耐用消費品和服裝																		12/31/23						10.1						10.1						10.1
NBG主頁						（ad）（v）（y）（z）						耐用消費品和服裝						SF+1,000PIK(SF+1,000Max PIK)						1.0%						3/31/24						32.7						30.7						10.5
NBG主頁						（ad）（v）（y）（z）						耐用消費品和服裝						L+550						1.0%						4/26/24						44.3						38.7						—
NCI Inc.						(Ad)(V)						軟件和服務						SF+750PIK(SF+750Max PIK)						1.0%						8/15/28						31.1						31.2						31.1
網絡文檔						(v)						軟件和服務						SF+625						1.0%						6/30/27						25.6						25.5						25.6
網絡文檔						(v)						軟件和服務						SF+625						1.0%						6/30/27						1.6						1.6						1.6
網絡文檔						(v)						軟件和服務						SF+625						1.0%						6/30/27						7.4						7.3						7.4
網絡文檔						(x)						軟件和服務						SF+625						1.0%						6/30/27						1.4						1.4						1.4
新時代科技公司						（i）（k）						軟件和服務						SF+625						1.0%						10/31/26						25.3						24.5						24.9
新時代科技公司						(x)						軟件和服務						SF+625						1.0%						10/31/26						4.7						4.6						4.6
NovaTaste奧地利有限公司						(V)(W)						食品、飲料和煙草						E+700						0.0%						5/30/30						€	14.9					15.5						15.4
NovaTaste奧地利有限公司						(W)(X)						食品、飲料和煙草						E+700						0.0%						5/30/30						4.7						4.9						4.8
諾華科技有限公司						(W)(X)						醫療保健設備和服務						SF+525						0.5%						1/13/28						$	5.7					5.6						5.6
全天域國際公司						(F)(I)(K)(M)(V)						資本貨物						SF+850						1.0%						10/8/26						124.0						119.7						121.6

見未經審計的合併財務報表附註。

11

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的投資綜合明細表(續)

截至2023年9月30日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板(b)						成熟性						三、本金 金額(c)						已攤銷 成本						世博會 價值(d)
One Call Care Management Inc.						(Aa)(V)						醫療保健設備和服務						SF+550						0.8%						4/22/27						$	4.9					$	4.7					$	4.0
牛津全球資源有限公司						(F)(K)(M)(T)(V)						商業及專業服務						SF+600						1.0%						8/17/27						94.1						93.5						95.0
牛津全球資源有限公司						(x)						商業及專業服務						SF+600						1.0%						8/17/27						8.0						8.0						8.1
牛津全球資源有限公司						(x)						商業及專業服務						SF+600						1.0%						8/17/27						7.6						7.6						7.6
Parts City LLC						(M)(V)						消費者可自由支配的分銷和零售						SF+598						0.8%						11/1/28						12.0						11.9						11.8
Parts City LLC						(v)						消費者可自由支配的分銷和零售						SF+598						0.8%						11/1/28						62.8						62.3						62.0
PartsSource Inc.						(v)						醫療保健設備和服務						SF+575						0.8%						8/21/26						0.7						0.6						0.7
PartsSource Inc.						(v)						醫療保健設備和服務						SF+575						0.8%						8/23/28						69.3						68.6						68.6
PartsSource Inc.						(x)						醫療保健設備和服務						SF+575						0.8%						8/21/26						3.6						3.6						3.6
PartsSource Inc.						(x)						醫療保健設備和服務						SF+575						0.8%						8/23/28						18.1						18.1						17.9
Performance Health控股公司						(F)(I)(M)(V)						醫療保健設備和服務						SF+600						1.0%						7/12/27						108.3						107.5						107.6
生產資源集團有限責任公司						(Ad)(V)						媒體與娛樂						SF+500, 3.1%PIK(3.1最大PIK百分比)						1.0%						8/21/24						62.0						60.4						63.8
生產資源集團有限責任公司						(Ad)(V)						媒體與娛樂						SF+300, 5.5%PIK(5.5最大PIK百分比)						0.3%						8/21/24						161.2						157.8						164.4
生產資源集團有限責任公司						(Ad)(V)						媒體與娛樂						SF+550PIK(SF+550Max PIK)						1.0%						8/21/24						0.1						0.1						0.1
生產資源集團有限責任公司						(Ad)(V)						媒體與娛樂						SF+500, 3.1%PIK(3.1最大PIK百分比)						1.0%						8/21/24						34.0						33.9						34.3
PSKW LLC（dba ConnectiveRx）						㈠（k）（m）（s）（t）（v）						醫療保健設備和服務						SF+625						1.0%						3/9/26						264.6						258.4						264.6
Pure Fishing Inc						(v)						耐用消費品和服裝						SF+450						0.0%						12/22/25						33.4						33.0						30.1
拉德韋爾國際有限責任公司						(v)						資本貨物						SF+675						0.8%						4/1/28						1.4						1.4						1.4
拉德韋爾國際有限責任公司						(m)						資本貨物						SF+653						0.8%						4/1/29						1.0						1.0						1.0
拉德韋爾國際有限責任公司						（i）（k）						資本貨物						SF+675						0.8%						4/1/29						66.6						66.6						67.9
拉德韋爾國際有限責任公司						(x)						資本貨物						SF+675						0.8%						4/1/28						5.5						5.5						5.5
辛辛那提依賴康復醫院有限責任公司						(I)(K)(S)(V)						醫療保健設備和服務						SF+625						0.0%						3/2/26						89.0						85.6						50.5
Revere Superior Holdings Inc.						(M)(V)						軟件和服務						SF+575						1.0%						9/30/26						33.2						32.7						33.0
Revere Superior Holdings Inc.						(x)						軟件和服務						SF+575						1.0%						9/30/26						3.2						3.2						3.2
瑞星烘焙公司						(K)(M)(V)						食品、飲料和煙草						SF+625						1.0%						8/13/27						28.3						27.8						28.3
瑞星烘焙公司						(x)						食品、飲料和煙草						SF+625						1.0%						8/13/27						5.3						5.2						5.3
RSC保險經紀公司						(I)(K)(V)						保險						SF+550						0.8%						10/30/26						187.7						183.7						182.8
RSC保險經紀公司						(x)						保險						SF+550						0.8%						10/30/26						7.7						7.6						7.5
安全衞士產品國際有限責任公司						(f)						金融服務						SF+550						0.5%						1/27/27						0.1						0.1						0.1
桑巴安全公司						(m)						軟件和服務						SF+525						1.0%						9/1/27						6.0						6.0						6.0
桑巴安全公司						(v)						軟件和服務						SF+525						1.0%						9/1/27						1.2						1.2						1.2
桑巴安全公司						(x)						軟件和服務						SF+525						1.0%						9/1/27						1.2						1.2						1.2
SavATree LLC						(v)						消費者服務						SF+525						0.8%						10/12/28						8.2						8.1						8.1
SavATree LLC						(v)						消費者服務						SF+525						0.8%						10/12/28						0.3						0.3						0.3
SavATree LLC						(x)						消費者服務						SF+525						0.8%						10/12/28						1.3						1.3						1.3
SavATree LLC						(x)						消費者服務						SF+525						0.8%						10/12/28						6.0						6.0						6.0

見未經審計的合併財務報表附註。

12

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的投資綜合明細表(續)

截至2023年9月30日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板(b)						成熟性						三、本金 金額(c)						已攤銷 成本						世博會 價值(d)
續集青少年與家庭服務有限責任公司						(V)(Y)(Z)						醫療保健設備和服務						3.0%												2/28/25						$	57.2					$	8.9					$	0.3
SitusAMC控股公司						(k)						房地產管理與開發						SF+550						1.0%						12/22/27						28.1						27.9						28.0
Solina France Sasu						(M)(V)(W)						食品、飲料和煙草						SF+650						0.0%						7/31/28						19.5						19.0						19.7
索倫森通信有限責任公司						(Aa)(F)(K)(T)						電信服務						SF+550						0.8%						3/17/26						30.6						29.3						29.3
源代碼有限責任公司						(K)(T)(V)						軟件和服務						SF+650						1.0%						6/30/27						66.7						65.7						66.4
Spins LLC						(M)(S)(T)(V)						軟件和服務						SF+550						1.0%						1/20/27						67.7						65.3						67.7
Spins LLC						(x)						軟件和服務						SF+550						1.0%						1/20/27						16.5						16.5						16.5
Spins LLC						(x)						軟件和服務						SF+550						1.0%						1/20/27						7.9						7.9						7.9
無瑕疵品牌有限責任公司						(v)						消費者服務						SF+650						1.0%						7/25/28						12.4						12.2						12.4
無瑕疵品牌有限責任公司						(x)						消費者服務						SF+675						1.0%						7/25/28						18.7						18.4						18.8
Summit InterConnect Inc.						(F)(K)(M)(T)(V)						資本貨物						SF+600						1.0%						9/22/28						135.7						134.7						125.4
SunGard可用性服務資本公司						(V)(Y)(Z)						軟件和服務						SF+375, 3.8%PIK(3.8最大PIK百分比)						1.0%						7/1/24						5.4						5.1						0.4
美國橫掃公司						(M)(V)						商業及專業服務						SF+575						1.0%						11/30/26						71.7						70.0						66.6
美國橫掃公司						(v)						商業及專業服務						SF+575						1.0%						11/30/26						5.6						5.5						5.2
美國橫掃公司						(x)						商業及專業服務						SF+575						1.0%						11/30/26						0.1						0.1						0.1
泰克電信集團有限公司						(V)(W)						商業及專業服務						SA+700						1.5%						9/5/26						£	31.8					40.1						38.8
泰克電信集團有限公司						(W)(X)						商業及專業服務						SA+700						1.5%						9/5/26						11.6						14.5						14.6
Tangoe LLC						(M)(S)(V)						軟件和服務						SF+650						1.0%						11/28/25						$	179.5					168.0						154.9
Tangoe LLC						(M)(S)(V)(Y)(Z)						軟件和服務						12.5%PIK(12.5最大PIK百分比)												11/28/25						8.0						7.2						—
TeamSystem水療中心						(V)(W)						軟件和服務						E+625						0.0%						2/15/28						€	19.8					19.0						21.0
Tekfor HoldCo(前身為Amtek Global Technology Pte Ltd)						(V)(W)(Y)						汽車及零部件																		4/4/24						38.2						40.1						4.0
360集團						(F)(V)						消費者可自由支配的分銷和零售						SF+500, 2.5%PIK(2.5最大PIK百分比)						1.5%						3/1/24						$	46.0					45.9						45.5
360集團						(F)(V)						消費者可自由支配的分銷和零售						SF+500, 2.5%PIK(2.5最大PIK百分比)						1.5%						3/1/24						45.8						45.7						45.4
Tibco Software Inc.						(Aa)(V)						軟件和服務						SF+450						0.5%						3/30/29						39.7						36.5						38.3
時代製造公司						(v)						資本貨物						SF+650						0.8%						12/1/27						45.1						44.4						42.3
時代製造公司						(v)						資本貨物						SF+650						0.8%						12/1/27						5.3						5.3						5.0
時代製造公司						(v)						資本貨物						E+650						0.8%						12/1/27						€	13.6					14.4						13.5
時代製造公司						(x)						資本貨物						SF+650						0.8%						12/1/27						$	16.8					16.8						15.7
交易服務集團有限公司						(V)(W)						軟件和服務						B+550						0.0%						10/14/26						A$	48.3					34.5						31.1
交易服務集團有限公司						(F)(V)(W)						軟件和服務						SF+550						0.0%						10/14/26						$	126.2					123.5						126.2
Tresal SA						(V)(W)						商業及專業服務						E+650						0.0%						5/2/30						€	7.9					8.5						8.2
Tresal SA						(V)(W)						商業及專業服務						SF+650						0.5%						5/2/30						$	8.6					8.4						8.4
Tresal SA						(W)(X)						商業及專業服務						E+650						0.0%						5/2/30						€	4.6					5.0						4.9
超大電子控股有限公司						(Aa)(M)(W)						資本貨物						SF+350						0.5%						8/6/29						$	1.8					1.8						1.8
超大電子控股有限公司						(Aa)(V)(W)						資本貨物						E+325						0.0%						8/6/29						€	1.4					1.6						1.4

見未經審計的合併財務報表附註。

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的投資綜合明細表(續)

截至2023年9月30日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板(b)						成熟性						三、本金 金額(c)						已攤銷 成本						世博會 價值(d)
Version1軟件有限公司						(V)(W)						軟件和服務						SA+575, 0.0%PIK(1.7最大PIK百分比)						0.0%						7/11/29						£	1.1					$	1.3					$	1.3
Version1軟件有限公司						(W)(X)						軟件和服務						E+575, 0.0%PIK(1.7最大PIK百分比)						0.0%						7/11/29						€	1.1					1.1						1.1
Version1軟件有限公司						(W)(X)						軟件和服務						E+625						0.0%						7/31/30						13.7						14.8						14.0
VetCor專業實踐有限責任公司						(M)(V)						醫療保健設備和服務						SF+575						0.8%						8/31/29						$	68.3					67.7						67.9
VetCor專業實踐有限責任公司						(x)						醫療保健設備和服務						SF+575						0.8%						8/31/29						6.7						6.6						6.7
VetCor專業實踐有限責任公司						(x)						醫療保健設備和服務						SF+600						0.8%						8/31/29						8.4						8.4						8.5
Vytalology Wellness LLC(FKA Jrow公式公司)						(v)						家居及個人用品						SF+625						1.0%						9/21/26						5.3						5.3						5.2
Vytalology Wellness LLC(FKA Jrow公式公司)						(F)(I)(K)(M)(T)(V)						家居及個人用品						SF+625						1.0%						11/30/26						117.9						113.9						115.2
沃倫資源公司						(Ad)(V)						能量						SF+900, 1.0%PIK(1.0最大PIK百分比)						1.0%						5/22/24						18.7						18.3						18.7
財富增進集團有限責任公司						(V)(W)						金融服務						SF+575						1.0%						10/4/27						4.4						4.4						4.4
財富增進集團有限責任公司						(W)(X)						金融服務						SF+575						1.0%						10/4/27						1.8						1.8						1.8
財富增進集團有限責任公司						(W)(X)						金融服務						SF+575						1.0%						10/29/27						2.1						2.1						2.1
維圖爾控股有限公司						(V)(W)						資本貨物						10.0%PIK(10.0最大PIK百分比)												12/31/28						€	4.0					4.2						4.2
維圖爾控股有限公司						(W)(X)						資本貨物						10.0%PIK(10.0最大PIK百分比)												12/31/28						19.6						21.5						21.4
伍爾伯特公司						(F)(K)(M)(T)(V)						資本貨物						SF+600						1.0%						4/5/28						$	158.3					153.0						154.5
伍爾伯特公司						(x)						資本貨物						SF+600						1.0%						4/5/28						3.7						3.7						3.6
Worldwise公司						(v)						家居及個人用品						SF+625, 0.5%PIK(0.5最大PIK百分比)						1.0%						3/29/28						40.8						40.7						37.7
Worldwise公司						(v)						家居及個人用品						SF+675, 0.0%PIK(0.5最大PIK百分比)						1.0%						3/29/28						1.7						1.7						1.6
Worldwise公司						(x)						家居及個人用品						SF+625, 0.5%PIK(0.5最大PIK百分比)						1.0%						3/29/28						28.0						28.0						25.9
Worldwise公司						(x)						家居及個人用品						SF+675, 0.0%PIK(0.5最大PIK百分比)						1.0%						3/29/28						12.5						12.5						11.6
Zendesk公司						(M)(V)						軟件和服務						SF+350, 3.3%PIK(3.3最大PIK百分比)						0.8%						11/22/28						59.1						58.6						59.6
Zendesk公司						(x)						軟件和服務						SF+650, 0.0%PIK(3.5最大PIK百分比)						0.8%						11/22/28						6.0						6.0						6.0
Zendesk公司						(x)						軟件和服務						SF+650, 0.0%PIK(3.5最大PIK百分比)						0.8%						11/22/28						14.5						14.4						14.5
高級擔保貸款總額--第一留置權																																										9,978.2						9,646.7
資金不足的貸款承諾																																										(877.8)						(877.8)
淨高級擔保貸款--第一留置權																																										9,100.4						8,768.9
優先擔保貸款-第二留置權-15.7%
頂峯集團有限公司						(V)(W)						金融服務						SF+675						0.5%						7/27/29						55.0						54.1						53.5
貝爾克公司						(Ac)(V)(Y)(Z)						消費者可自由支配的分銷和零售						10.0%PIK(10.0最大PIK百分比)												7/31/25						30.4						4.2						—

見未經審計的合併財務報表附註。

14

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的投資綜合明細表(續)

截至2023年9月30日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板(b)						成熟性						三、本金 金額(c)						已攤銷 成本						世博會 價值(d)
卡爾迪奇BV						(V)(W)						消費者可自由支配的分銷和零售						SF+725						0.5%						2/25/30						$	40.0					$	39.0					$	38.8
康斯特利斯控股有限公司						(Ac)(V)						資本貨物						SF+1,100, 0.0%PIK(5.0最大PIK百分比)						1.0%						3/27/26						13.6						13.0						9.5
Cubic公司						(v)						軟件和服務						SF+763						0.8%						5/25/29						44.8						42.4						43.2
埃爾盧西亞公司						(v)						軟件和服務						SF+800						1.0%						10/9/28						179.2						171.8						181.0
邁阿密海灘醫療集團						(V)(Y)						醫療保健設備和服務																		6/14/28						5.4						3.6						1.6
OEConnection LLC						(v)						軟件和服務						SF+700						0.5%						9/25/27						76.1						75.8						75.1
佩拉頓公司						(S)(五)						資本貨物						SF+800						1.0%						2/1/29						175.0						166.9						175.3
佩拉頓公司						(v)						資本貨物						SF+775						0.8%						2/1/29						129.8						124.6						128.7
Quoizel LLC(FKA NBG Home)						(Ad)(V)						耐用消費品和服裝						SF+650PIK(SF+650Max PIK)						1.0%						7/11/27						6.3						6.3						6.3
Quoizel LLC(FKA NBG Home)						(Ad)(V)						耐用消費品和服裝						SF+650PIK(SF+650Max PIK)						1.0%						7/19/27						6.6						6.6						6.6
Solera LLC						(v)						軟件和服務						SF+925						1.0%						6/4/29						335.9						321.8						335.9
法雷奧食品集團有限公司						(V)(W)						食品、飲料和煙草						E+750						0.0%						10/1/29						€	3.8					4.1						3.2
法雷奧食品集團有限公司						(W)(X)						食品、飲料和煙草						E+750						0.0%						10/1/29						2.3						3.0						2.5
維圖爾控股有限公司						(V)(W)(Y)(Z)						資本貨物						E+850, 1.0%PIK(1.0最大PIK百分比)						0.0%						10/4/27						113.9						122.5						37.9
高級擔保貸款總額--第二留置權																																										1,159.7						1,099.1
資金不足的貸款承諾																																										(3.0)						(3.0)
淨高級擔保貸款--第二留置權																																										1,156.7						1,096.1
其他高級擔保債務-1.8%
安吉麗卡公司						(H)(Y)(Z)						醫療保健設備和服務						10.0%PIK(10.0最大PIK百分比)												12/29/23						$	61.9					2.7						0.9
JW鋁業公司						(Aa)(Ad)(S)(V)						材料						10.3%												6/1/26						76.5						75.8						76.0
One Call Care Management Inc.						(v)						醫療保健設備和服務						8.5%PIK(8.5最大PIK百分比)												11/1/28						26.7						25.1						19.6
Tibco Software Inc.						(Aa)(V)						軟件和服務						6.5%												3/31/29						1.0						0.9						0.9
Tibco Software Inc.						(Aa)(V)						軟件和服務						9.0%												9/30/29						25.0						19.7						21.8
TruckPro LLC						(Aa)(V)						資本貨物						11.0%												10/15/24						9.2						9.2						9.2
其他高級擔保債務總額																																										133.4						128.4
次級債務-4.3%
Aareon AG						(W)(X)						軟件和服務						E+1,025PIK(E+1,025Max PIK)						0.8%						8/8/31						€	4.4					4.8						4.6
阿多納集團有限公司						(Aa)(V)(W)						保險						11.5%, 0.0%PIK(12.8最大PIK百分比)												1/15/27						$	1.0					1.0						1.0
ATX網絡公司						(Ad)(S)(V)(W)						資本貨物						10.0%PIK(10.0最大PIK百分比)												9/1/28						$	32.9					19.2						32.9
元素材料科技集團美國控股公司						(V)(W)						商業及專業服務						SF+850PIK(SF+850Max PIK)						0.5%						7/9/31						74.9						73.7						70.4

見未經審計的合併財務報表附註。

15

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的投資綜合明細表(續)

截至2023年9月30日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板(b)						成熟性						三、本金 金額(c)						已攤銷 成本						世博會 價值(d)
安科拉數碼有限責任公司						(v)						商業及專業服務						9.8%PIK(9.8最大PIK百分比)												12/13/29						$	24.9					$	24.4					$	23.7
索倫森通信有限責任公司						(J)(U)(V)(Y)						電信服務																		4/1/30						10.4						8.9						9.7
索倫森通信有限責任公司						(J)(U)(V)(Y)						電信服務																		4/1/30						41.9						32.0						35.2
超大電子控股有限公司						(V)(W)						資本貨物						SF+725						0.5%						1/31/30						62.9						61.2						61.5
超大電子控股有限公司						(V)(W)						資本貨物						SF+900PIK(SF+900Max PIK)						0.5%						1/31/31						66.1						64.5						63.4
次級債務總額																																										289.7						302.4
無資金來源的債務承諾																																										(4.8)						(4.8)
次級債務淨額																																										284.9						297.6

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板(b)						成熟性						三、本金 金額(c)/共享						已攤銷 成本						世博會 價值(d)
基於資產的金融-25.0%
西雅圖第五大道801號，私募股權						(Ad)(V)(W)(Y)						股權房地產投資信託基金(REITs)																								8,516,891						$	14.0					$	—
西雅圖第五大道801號，結構夾層						(Ad)(V)(W)						股權房地產投資信託基金(REITs)						8.0%, 3.0%PIK(3.0最大PIK百分比)												12/19/29						$	58.9					57.1						54.6
Abacus合資公司，私募股權公司						(V)(W)						保險																								47,045,141						46.1						48.6
Accelerator Investments Aggregator LP，私人股本						(V)(W)(Y)						金融服務																								2,778,491						3.2						3.4
Altavair AirFinance，私募股權						(V)(W)						資本貨物																								128,878,615						129.9						133.2
Altitude II IRL WH借款人DAC，左輪手槍						(V)(W)						資本貨物						SF+1,000						0.0%						1/12/30						$	4.9					4.9						4.9
Altitude II IRL WH借款人DAC，左輪手槍						(W)(X)						資本貨物						SF+1,000						0.0%						1/12/30						$	4.9					4.9						4.9
南方海事II，私募股權						(Ad)(V)(W)(Y)						交通運輸																								9,514,877						9.5						9.9
南方海運，普通股						(V)(W)						交通運輸																								40,309,332						40.0						40.2
Avenue One PropCo，私募股權公司						(Ad)(V)(W)(Y)						股權房地產投資信託基金(REITs)																								35,392,504						35.4						35.6
Avida Holding AB，普通股						(Ad)(V)(W)(Y)						金融服務																								444,962,569						49.9						39.3
銀行家醫療集團有限責任公司，定期貸款						(V)(W)						金融服務						22.0%						0.0%						11/8/27						$	11.3					11.3						11.3
Byrider Finance LLC，私募股權公司						(U)(V)(Y)						汽車及零部件																								54,407						—						—
Byrider Finance LLC，定期貸款						(U)(V)(Y)						汽車及零部件																		11/26/26						5,000,000						5.0						—
Clodine Commercial Finance LLC，2L定期貸款A						(v)						金融服務						SF+900						1.0%						11/3/25						$	125.0					120.6						125.9
Callodine Commercial Finance LLC，2L定期貸款B						(v)						金融服務						SF+900						1.0%						11/3/25						$	12.0					12.0						12.1
Callodine Commercial Finance LLC，2L定期貸款B						(x)						金融服務						SF+900						1.0%						11/3/25						$	36.1					36.1						36.3
Capital Automotive LP，私募股權						(V)(W)						股權房地產投資信託基金(REITs)																								21,415,859						23.5						30.9
Capital Automotive LP，結構化夾層						(V)(W)						股權房地產投資信託基金(REITs)						11.0%												12/22/28						$	41.5					40.8						41.5
Drive Revel，私募股權公司						(V)(W)(Y)						金融服務																								1,853,796						2.0						2.0
Global Jet Capital LLC，優先股						(J)(U)(V)(Y)						商業及專業服務																								149,494,590						69.4						—
Global Jet Capital LLC，優先股						(J)(U)(V)(Y)(Z)						商業及專業服務						9.0%PIK(9.0最大PIK百分比)												10/1/28						$	483.6					309.4						235.1

見未經審計的合併財務報表附註。

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的投資綜合明細表(續)

截至2023年9月30日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板(b)						成熟性						三、本金 金額(c)/共享						已攤銷 成本						世博會 價值(d)
Global Jet Capital LLC，結構化夾層						(J)(U)(V)(W)						商業及專業服務						15.0%PIK(15.0最大PIK百分比)												12/4/25						$	18.0					$	14.9					$	18.0
Global Jet Capital LLC，結構化夾層						(J)(U)(V)(W)						商業及專業服務						15.0%PIK(15.0最大PIK百分比)												12/9/25						$	13.2					10.7						13.2
Global Jet Capital LLC，結構化夾層						(J)(U)(V)(W)						商業及專業服務						15.0%PIK(15.0最大PIK百分比)												1/29/26						$	1.5					1.2						1.5
全球借貸服務有限責任公司，私募股權						(V)(W)						金融服務																								4,295,211						5.0						5.1
全球借貸服務有限責任公司，私募股權						(V)(W)						金融服務																								7,326,568						7.3						7.3
全球借貸服務有限責任公司，私募股權						(V)(W)						金融服務																								26,891,751						26.9						27.1
Home Partners合資企業2，私募股權						(Ac)(V)(W)(Y)						股權房地產投資信託基金(REITs)																								4,471,509						4.4						4.0
Home Partners合資企業2，私募股權						(Ac)(V)(W)(Y)						股權房地產投資信託基金(REITs)																								168,710						0.2						0.2
首頁合作伙伴JV 2，結構化夾層						(Ac)(V)(W)						股權房地產投資信託基金(REITs)						11.0%PIK(11.0最大PIK百分比)												3/20/30						$	11.1					11.1						11.1
Jet Edge International LLC，結構化夾層						(v)						交通運輸						10.0%, 2.0%PIK(2.0最大PIK百分比)												4/2/26						$	49.9					49.9						50.9
Jet Edge International LLC，結構化夾層						(v)						交通運輸						10.0%, 2.0%PIK(2.0最大PIK百分比)												4/2/26						$	0.7					0.7						0.7
基特金融，優先股						(Ad)(V)(W)						保險						12.0%																		$	99.7					98.9						99.7
基特金融，私募股權						(Ad)(V)(W)(Y)						保險																								536,709						0.5						0.5
KKR海拔II離岸聚合器有限責任公司，合作伙伴權益						(Ad)(V)(W)						資本貨物																								48,431,521						48.4						50.0
KKR中央公園租賃綜合公司L.P.，合夥權益						(V)(W)(Y)(Z)						資本貨物						14.3%												5/31/26						$	39.1					39.1						15.9
KKR Chord IP Aggregator LP，合作伙伴興趣						(V)(W)						媒體與娛樂																								89,453,083						89.5						98.1
KKR住宅機會I LLC，私募股權						(v)						房地產管理與開發																								10,510,932						10.5						13.0
KKR火箭貸款聚合有限責任公司，合夥權益						(Ad)(V)(W)						金融服務																								10,618,892						10.6						8.4
KKR Zeno Aggregator LP(K2航空)，合作伙伴權益						(V)(W)(Y)						資本貨物																								23,664,954						23.0						21.5
我的社區住宅PropCo 2，私募股權						(Ad)(V)(W)(Y)						股權房地產投資信託基金(REITs)																								81,136,364						81.1						79.6
Newstar Clarendon 2014-1A D類						(V)(W)						金融服務						2.1%												1/25/27						$	8.3					2.5						2.3
OpenDoor Labs Inc.，結構化夾層						(V)(W)						房地產管理與開發						10.0%												4/1/26						$	56.9					56.9						53.4
PayPal Europe Sarl et Cie SCA，私募股權						(V)(W)(Y)						金融服務																								1,883,473						2.1						2.0
Prime ST LLC，私募股權						(Ad)(V)(W)(Y)						股權房地產投資信託基金(REITs)																								5,612,193						7.3						—
Prime St LLC，結構化夾層						(Ad)(V)(W)						股權房地產投資信託基金(REITs)						5.0%, 6.0%PIK(6.0最大PIK百分比)												3/12/30						$	55.5					53.8						30.3
Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC)，私募股權						(Ad)(V)						金融服務																								220,778,388						236.5						247.3
Saluda級另類抵押信託2022-BC2，結構性夾層						(V)(W)						房地產管理與開發						18.0%												7/25/30						$	3.4					2.3						2.5

見未經審計的合併財務報表附註。

17

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的投資綜合明細表(續)

截至2023年9月30日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板(b)						成熟性						三、本金 金額(c)/共享						已攤銷 成本						世博會 價值(d)
星山多元化信貸收益基金III，LP，私募股權						(O)(W)						金融服務																								23,500,000						$	23.5					$	24.3
SunPower Financial，私募股權						(V)(W)(Y)						金融服務																								3,690,938						3.7						3.7
Synovus Financial Corp，私募股權						(V)(W)						銀行																								9,658,318						9.7						9.7
TDC LLP，優先股						(Ad)(V)(W)						金融服務						8.0%																		£	6.8					8.1						8.3
TDC LLP，私募股權						(Ad)(V)(W)(Y)						金融服務																								1,576,060						2.0						1.9
基於總資產的財務																																										1,967.3						1,781.2
資金不足的承付款																																										(41.7)						(41.7)
基於淨資產的財務																																										1,925.6						1,739.5
信用機會合作夥伴合資公司，有限責任公司-20.1%
信貸機會夥伴合資公司，有限責任公司						(Ad)(V)(W)						信貸機會夥伴合資公司，有限責任公司																								$	1,637.3					1,571.7						1,403.2
信貸機會夥伴合資公司，有限責任公司																																										1,571.7						1,403.2

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板(b)						成熟性						數量 股票						攤銷 成本						世博會 價值(d)
股權/其他-17.7%(e)
Abaco Energy Technologies LLC，普通股						(V)(Y)						能量																								3,055,556						$	0.2					$	0.7
Abaco Energy Technologies LLC，優先股						(V)(Y)						能量																								12,734,481						1.5						4.9
平價醫療公司，優先股						(Ac)(V)						醫療保健設備和服務						11.8%PIK(11.8最大PIK百分比)																		49,073,000						48.1						48.5
美國願景合夥人，私募股權公司						(V)(Y)						醫療保健設備和服務																								2,655,491						2.7						2.0
Amerivet Partners Management Inc.，優先股						(v)						醫療保健設備和服務						11.5%PIK(11.5最大PIK百分比)																		12,702,290						12.3						11.8
Arcos LLC/VA，優先股						(v)						軟件和服務						SF+950PIK(SF+950Max PIK)						1.0%						4/30/31						15,000,000						14.1						13.2
Arena Energy LP，認股權證						(v)						能量																								68,186,525						0.4						0.3
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp						(P)(Y)						能量																								866,071						19.4						24.1
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，普通股						(P)(Y)						能量																								10,193						9.7						2.8
AthenaHealth Inc，優先股						(Ac)(V)						醫療保健設備和服務						10.8%PIK(10.8最大PIK百分比)																		267,493						262.2						248.7
ATX網絡公司，B-1類普通股						(Ad)(V)(W)(Y)						資本貨物																								500						5.0						5.0
ATX網絡公司，B-2類普通股						(Ad)(V)(W)(Y)						資本貨物																								900						4.0						9.0
ATX網絡公司，普通股						(Ad)(S)(V)(W)(Y)						資本貨物																								5,578						9.9						39.0
Belk Inc.普通股						(Ac)(V)(Y)						消費者可自由支配的分銷和零售																								94,950						—						—
博登(新乳業Opco)，普通股						(Ac)(H)(N)(Y)						食品、飲料和煙草																								6,822,559						5.6						13.4
Bowery Farming Inc.，認股權證						(V)(Y)						食品、飲料和煙草																		9/10/28						161,828						—						—
CDS美國中級控股公司，認股權證						(V)(W)(Y)						媒體與娛樂																								2,023,714						0.0						6.1
CEngage學習公司，普通股						(V)(Y)						媒體與娛樂																								227,802						7.5						3.6
Constellis Holdings LLC，私募股權						(Ac)(F)(V)(Y)						資本貨物																								849,702						10.3						—

見未經審計的合併財務報表附註。

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的投資綜合明細表(續)

截至2023年9月30日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板(b)						成熟性						數量 股票						攤銷 成本						世博會 價值(d)
CTI食品控股有限責任公司，普通股						(V)(Y)						食品、飲料和煙草																								5,892						$	0.7					$	—
Cubic公司，優先股						(v)						軟件和服務						11.0%PIK(11.0最大PIK百分比)																		42,141,600						39.7						33.5
Fox Head Inc.普通股						(J)(V)						耐用消費品和服裝																								10,000,000						2.9						—
Fronton BV，普通股						(Ac)(O)(Y)						消費者服務																								14,943						—						1.7
Galaxy Universal LLC，普通股						(Ac)(N)(Y)						耐用消費品和服裝																								228,806						35.4						0.4
銀河環球有限責任公司，優先股						(Ac)(N)						耐用消費品和服裝						15.9%PIK(15.9最大PIK百分比)																		2,068,400						4.0						5.1
銀河環球有限責任公司，貿易索賠						(Ac)(V)(Y)						耐用消費品和服裝																								7,701,195						2.8						1.0
Gracent LLC，A類普通股						(Ad)(N)(Y)						醫療保健設備和服務																								250						—						—
Gracent LLC，優先股						(Ad)(N)(Y)						醫療保健設備和服務																								1,000						8.2						6.6
Gracent LLC，優先股A						(Ad)(N)(Y)						醫療保健設備和服務																								500						8.0						—
Gracent LLC，優先股B						(Ad)(N)(Y)						醫療保健設備和服務																								745						—						—
哈維工業公司普通股						(V)(Y)						資本貨物																								5,000,000						2.2						5.9
HM Dunn Co Inc.，優先股，A系列						(Ad)(S)(V)(Y)						資本貨物																								85,385						7.1						24.3
HM Dunn Co Inc.，優先股，B系列						(Ad)(S)(V)(Y)						資本貨物																								15,000						—						—
想象通信公司，普通股						(V)(Y)						媒體與娛樂																								33,034						3.8						2.1
瓊斯服飾控股公司普通股						(V)(Y)						耐用消費品和服裝																								5,451						0.9						—
JW鋁業公司，普通股						(Ad)(J)(U)(V)(Y)						材料																								2,105						0.0						2.4
JW鋁業公司，優先股						(Ad)(J)(U)(V)						材料						6.3%PIK(12.5最大PIK百分比)												2/15/28						15,279						213.9						148.2
Lipari Foods LLC，普通股						(V)(Y)						消費品配送和零售業																								7,942,724						8.0						7.6
麥格納法律服務有限責任公司，普通股						(H)(Y)						商業及專業服務																								4,938,192						4.9						5.6
Maverick Natural Resources LLC，普通股						(N)(O)						能量																								259,211						84.5						128.9
MED-Metrix，普通股						(H)(Y)						軟件和服務																								29,403						1.5						3.6
MED-Metrix，優先股						(h)						軟件和服務						8.0%PIK(8.0最大PIK百分比)																		29,403						1.5						1.5
Misys有限公司，優先股						(V)(W)						軟件和服務						L+1,125皮克(L+1,125Max PIK)						0.0%												73,683,516						69.6						69.3
NCI Inc.，A-1類普通股						（ad）㈤（y）						軟件和服務																								42,923						—						—
NCI Inc.，B-1類普通股						（ad）㈤（y）						軟件和服務																								30,121						—						—
NCI Inc.，C類普通股						（ad）㈤（y）						軟件和服務																								49,406						20.2						19.3
NCI Inc.，I-1類普通股						（ad）㈤（y）						軟件和服務																								42,923						0.0						—
九西控股公司，普通股						(V)(Y)						耐用消費品和服裝																								5,451						6.4						—
One Call Care Management Inc.，普通股						(V)(Y)						醫療保健設備和服務																								34,872						2.1						1.8
One Call Care Management Inc.，優先股A						(V)(Y)						醫療保健設備和服務																								371,992						22.8						18.2
One Call Care Management Inc.，優先股B						(v)						醫療保健設備和服務						9.0%PIK(9.0最大PIK百分比)												10/25/29						7,672,347						8.0						7.7
Petroplex Acidize Inc.，貿易索賠						(V)(Y)						能量																								589,656						0.6						0.3
PolyConcept北美公司，A-1類單位						(v)						家居及個人用品																								30,000						3.0						8.3
PRG III LLC，優先股，A系列PIK						（ad）㈤（y）						媒體與娛樂																		8/21/24						434,250						18.1						124.8
PRG III LLC，優先股，B系列PIK						（ad）㈤（y）						媒體與娛樂																		8/21/24						140						—						—

見未經審計的合併財務報表附註。

19

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的投資綜合明細表(續)

截至2023年9月30日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板(b)						成熟性						數量 股票						攤銷 成本						世博會 價值(d)
Proserv Acquisition LLC，A類公共單位						(Ac)(V)(W)(Y)						能量																								2,635,005						$	33.5					$	4.6
Proserv Acquisition LLC，A類首選單位						(Ac)(V)(W)(Y)						能量																								837,780						5.4						9.5
Quoizel LLC(FKA NBG Home)，普通股						（ad）㈤（y）						耐用消費品和服裝																								4,563						8.3						8.3
Quorum Health Corp，私募股權公司						（ad）㈤（y）						醫療保健設備和服務																								920,188						0.9						1.5
Quorum Health Corp，貿易索賠						（ad）㈤（y）						醫療保健設備和服務																								8,301,000						0.7						1.0
Quorum Health Corp，信託初始資助單位						（ad）㈤（y）						醫療保健設備和服務																								143,400						0.2						0.2
土星石油天然氣公司普通股						(Aa)(J)(U)(V)(W)(Y)						能量																								355,993						0.7						0.8
索倫森通信有限責任公司，普通股						(J)(U)(V)						電信服務																								42,731						7.1						—
斯圖爾特·魏茨曼公司，普通股						(V)(Y)						耐用消費品和服裝																								5,451						—						—
SWIFT全球資源控股有限公司普通股						(V)(Y)						能量																								1,250,000						1.2						1.0
ThermaSys公司，普通股						(Ac)(U)(V)(Y)						資本貨物																								17,383,026						10.2						—
Tibco軟件公司，優先股						(v)						軟件和服務						SF+1,200PIK(SF+1,200Max PIK)						0.5%												110,804,060						105.9						116.3
Ultra Electronics Holdings PLC，私募股權						(V)(W)(Y)						資本貨物																								683,240,044						7.2						10.5
Ultra Electronics Holdings PLC，私募股權						(V)(W)(Y)						資本貨物																								1,272,105						1.3						1.9
沃倫資源公司普通股						（ad）㈤（y）						能量																								3,483,788						12.8						14.4
Worldwise Inc.，A類私募股權						(V)(Y)						家居及個人用品																								32,109						1.6						—
Worldwise Inc.，B類私募股權						(V)(Y)						家居及個人用品																								43,974						2.1						—
Worldwise Inc.，優先股						(v)						家居及個人用品						20.0%PIK(20.0最大PIK百分比)																		830,617						0.3						1.2
總股本/其他																																										1,193.1						1,232.4
總投資-210.4%																																										$	15,365.8					14,666.1
超過其他資產的負債-(110.4%)																																																(7,696.1)
淨資產-100.0%																																																$	6,970.0

見未經審計的合併財務報表附註。

20

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的投資綜合明細表(續)

截至2023年9月30日

(單位：百萬，不包括股份)

外幣遠期合約

外幣						結算日						交易對手						金額和交易															結算日的美元價值						美元價值在 2023年9月30日						未實現升值(折舊)
澳元						10/21/2024						摩根大通銀行						A$						8.3			售出						$	5.2					$	5.4					$	(0.2)
澳元						10/21/2024						摩根大通銀行						A$						2.2			售出						1.5						1.4						0.1
澳元						10/21/2024						摩根大通銀行						A$						2.3			售出						1.5						1.5						0.0
計算機輔助設計						11/18/2024						摩根大通銀行						C$						1.1			售出						0.8						0.8						0.0
英鎊						10/13/2023						摩根大通銀行						£						6.2			售出						8.5						7.6						0.9
英鎊						11/25/2024						摩根大通銀行						£						1.4			售出						1.7						1.7						0.0
英鎊						11/25/2024						摩根大通銀行						£						3.4			售出						4.1						4.2						(0.1)
英鎊						11/25/2024						摩根大通銀行						£						1.7			售出						2.1						2.1						0.0
英鎊						11/25/2024						摩根大通銀行						£						5.0			售出						6.0						6.1						(0.1)
英鎊						11/25/2024						摩根大通銀行						£						1.9			售出						2.3						2.4						(0.1)
英鎊						3/31/2026						摩根大通銀行						£						13.5			售出						16.6						16.5						0.1
英鎊						4/2/2026						摩根大通銀行						£						3.5			售出						4.3						4.3						0.0
塞克						5/10/2024						摩根大通銀行						塞克						503.0			售出						60.1						46.5						13.6
塞克						5/10/2024						摩根大通銀行						塞克						34.5			售出						4.1						3.2						0.9
塞克						5/10/2024						摩根大通銀行						塞克						250.0			售出						26.4						23.2						3.2
塞克						8/8/2025						摩根大通銀行						塞克						119.3			售出						13.3						11.2						2.1
塞克						8/8/2025						摩根大通銀行						塞克						27.8			售出						3.1						2.6						0.5
塞克						4/14/2027						摩根大通銀行						塞克						167.0			售出						16.4						15.9						0.5
總計																																	$	178.0					$	156.6					$	21.4

_______________

(a)安全可以是與指定公司有關聯的一個或多個實體的義務.

(b)本公司投資組合中的某些可變利率證券的利息由公開披露的基本利率加上基點利差決定。截至2023年9月30日，3個月期倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)為5.66%，歐元銀行同業拆借利率，或EURIBOR或“E”，是3.95%，加元報價利率，或CDOR或“C”，5.51%，澳大利亞銀行票據互換投標利率，或BBSY或“B”4.19%，雷克雅未克銀行間同業拆借利率，或REIBOR或R，是9.96%，斯德哥爾摩銀行同業拆借利率，或Stibor或“SR”，是4.06%，英鎊銀行間同業拆借利率，或SONIA或“SA”，是5.19%，擔保隔夜融資利率，或SOFR或“SF”，是5.40%，美國最優惠貸款利率，或最優惠或“P”，是8.50%。PIK的意思是實物支付。可根據基礎投資的表現調整PIK應計收益。沒有下限利率的浮動利率證券在所有情況下都使用各自的基準利率。

(c)除非另有説明，否則以美元計價。

(d)有關公司金融工具公允價值的其他信息，請參閲附註8.

(e)出於公認會計原則或税務目的，上市投資可能被視為債務。

(f)證券或其部分由Ambler Funding LLC持有，並作為抵押品支持與Ally Bank的循環信貸安排下的未償還金額(見附註9)。

(g)由CCT Dublin Funding Limited持有的證券或其部分。

(h)本公司全資附屬公司CCT Holdings II，LLC持有的證券.

(i)證券或其部分由CCT Tokyo Funding LLC持有，並質押作為抵押品，以支持與三井住友銀行的循環信貸安排下的未償還金額(見附註9)。

(j)由Cobbs Creek LLC持有的證券或其部分，並作為抵押品質押，以支持優先擔保循環信貸安排下的未償還金額(見附註9)。

(k)證券或其部分由Darby Creek LLC持有，並作為抵押品，支持與德意志銀行紐約分行的循環信貸安排下的未償還金額(見附註9)。

(l)沒有用過。

見未經審計的合併財務報表附註。

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的投資綜合明細表(續)

截至2023年9月30日

(單位：百萬，不包括股份)

(m)由FS KKR MM CLO 1 LLC持有的證券或其部分(見附註9)。

(n)證券由FSIC II Investments，Inc.持有，FSIC II Investments，Inc.是該公司的全資子公司。

(o)證券由FSIC Investments，Inc.持有，FSIC Investments，Inc.是本公司的全資子公司。

(p)本公司的全資子公司IC American Energy Investments，Inc.持有的證券。

(q)本公司的全資附屬公司IC Arches Investments，LLC持有的證券。

(r)本公司全資附屬公司IC II Arches Investments，LLC持有的證券。

(s)證券或其部分由Juniata River LLC持有，並以抵押作為抵押品，以支持與摩根大通銀行訂立的定期貸款信貸安排下的未償還金額(見附註9)。

(t)由Meadowbrook Run LLC持有的證券或其部分，並質押作為抵押品，支持與摩根士丹利高級融資有限公司的循環信貸安排下的未償還金額(見附註9)。

(u)在Race Street Funding LLC內持有的證券或其部分。擔保可用作抵押品，以支持高級擔保循環信貸機制下的未償還金額(見附註9)。

(v)擔保或其部分作為抵押品，支持高級擔保循環信貸機制下的未償還金額(見附註9)。

(w)根據修訂後的1940年《投資公司法》，這項投資或投資的一部分不是合格資產。業務發展公司不得收購符合條件的資產以外的任何資產，除非在進行收購時，符合條件的資產至少佔公司總資產的70%。截至2023年9月30日，73.8公司總資產的%代表符合條件的資產。

(x)安全是一項資金不足的承諾。反映承諾時聲明的利差，但可能不是籌資時收到的實際比率.

(y)安全不會產生收入。

(z)資產處於非應計狀態。

(Aa)證券在公司的公允價值層次結構中被歸類為1級或2級(見附註8)。

(AB)截至2023年9月30日，頭寸或部分頭寸未結清。

(AC)根據修訂後的1940年《投資公司法》，如果公司擁有投資組合公司5%或更多的有表決權證券，一般被視為投資組合公司的“關聯人”，如果公司擁有投資組合公司有表決權證券的25%以上，或者它有權控制投資組合公司的管理或政策，一般被視為“控制”投資組合公司。截至2023年9月30日，本公司持有其被視為“關聯人”但不被視為“控制”的投資組合公司的投資。下表列出了截至2023年9月30日本公司被視為關聯人的投資組合公司的某些投資信息：

見未經審計的合併財務報表附註。

22

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的投資綜合明細表(續)

截至2023年9月30日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司						公允價值於2022年12月31日						總增加量(1)						總減少量(2)						已實現淨收益(虧損)						未實現升值(折舊)淨變化						公允價值於2023年9月30日						利息收入(3)						PIK收入(3)						費用收入(3)						股息和其他收入(3)
優先擔保貸款--第一留置權
Affordable Care Inc						$	53.1					$	6.0					$	(26.3)					$	(0.2)					$	1.3					$	33.9					$	3.6					$	0.3					$	0.4					$	—
Affordable Care Inc						—						4.7						—						—						(0.3)						4.4						0.1						—						—						—
貝爾克公司						8.8						0.1						(5.7)						0.7						9.8						13.7						0.2						—						—						—
貝爾克公司						19.4						—						—						—						(0.5)						18.9						2.2						—						—						—
康斯特利斯控股有限公司						15.0						0.5						—						—						(0.4)						15.1						1.8						—						0.1						—
銀河環球有限責任公司						—						7.5						—						—						—						7.5						0.6						—						0.5						—
銀河環球有限責任公司						—						88.1						(0.7)						—						(1.2)						86.2						7.1						—						—						—
銀河環球有限責任公司						—						21.4						(3.2)						—						(0.3)						17.9						1.4						—						—						—
SunGard可用性服務資本公司(4)						0.5						—						(5.8)						—						5.3						—						—						—						—						—
SunGard可用性服務資本公司(4)						2.0						—						(2.0)						—						—						—						—						—						0.1						—
ThermaSys公司						8.6						—						(5.1)						(3.2)						(0.3)						—						—						—						—						—
優先擔保貸款--第二留置權
Belk Inc.						3.3						—						—						—						(3.3)						—						—						—						—						—
康斯特利斯控股有限公司						13.5						0.2						—						—						(4.2)						9.5						1.8						—						0.1						—
SunGard可用性服務資本公司(4)						—						—						—						(13.5)						13.5						—						—						—						—						—
基於資產的財務
首頁合作伙伴JV 2，結構化夾層						10.2						0.9						—						—						—						11.1						—						0.8						—						—
Home Partners合資企業2，私募股權						0.2						—						—						—						—						0.2						—						—						—						—
Home Partners合資企業2，私募股權						5.0						—						—						—						(1.0)						4.0						—						—						—						—
股權/其他
平價醫療公司，優先股						49.9						—						—						—						(1.4)						48.5						—						4.1						—						—
AthenaHealth Inc，優先股						231.2						—						—						—						17.5						248.7						—						21.8						—						—
Belk Inc.普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
博登(新乳業Opco)，普通股						4.8						—						(4.3)						0.8						12.1						13.4						—						—						—						—
Constellis Holdings LLC，私募股權						6.3						—						—						—						(6.3)						—						—						—						—						—
Fronton BV，普通股						1.0						—						—						—						0.7						1.7						—						—						—						—
Galaxy Universal LLC，普通股						—						35.4						—						—						(35.0)						0.4						—						—						—						—
銀河環球有限責任公司，貿易索賠						—						4.6						(1.8)						—						(1.8)						1.0						—						—						—						—
銀河環球有限責任公司，優先股						—						4.0						—						—						1.1						5.1						—						0.1						—						—
Proserv Acquisition LLC，A類公共單位						1.1						—						—						—						3.5						4.6						—						—						—						—
Proserv Acquisition LLC，A類首選單位						9.5						—						—						—						—						9.5						—						—						—						—
ThermaSys公司，普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
ThermaSys公司，優先股						—						—						(0.2)						(1.5)						1.7						—						—						—						—						—
總計						$	443.4					$	173.4					$	(55.1)					$	(16.9)					$	10.5					$	555.3					$	18.8					$	27.1					$	1.2					$	—

______________

(1)增加的毛數包括新的有價證券投資產生的投資成本基礎的增加、實收利息、非勞動收入攤銷、用一種或多種現有證券換取一種或多種新證券以及將現有的投資組合公司從不同類別轉移到這一類別。

見未經審計的合併財務報表附註。

23

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的投資綜合明細表(續)

截至2023年9月30日

(單位：百萬，不包括股份)

(2)毛減包括因與投資償還或出售有關的本金收取、用一種或多種現有證券換取一種或多種新證券以及將一家現有投資組合公司移出這一類別而產生的投資成本基礎的減少。

(3)截至2023年9月30日的9個月的利息、PIK、手續費和股息收入。

(4)本公司於2023年9月30日持有此項投資，但截至2023年9月30日並未被視為投資組合公司的“關聯人”。

(廣告)根據修訂後的1940年《投資公司法》，如果公司擁有投資組合公司的有投票權證券的25%以上，或者它有權控制投資組合公司的管理或政策，一般情況下，該公司被視為“控制”該投資組合公司。截至2023年9月30日，本公司持有其被視為“關聯人”並被視為“控制”的投資組合公司的投資。於截至2023年9月30日止九個月內，本公司出售其被視為“關聯人”及被視為“控制”之投資組合公司之投資。下表列出了截至2023年9月30日，本公司被視為關聯人並被視為控制的投資組合公司的某些投資信息：

投資組合公司						公允價值於2022年12月31日						總增加量(1)						總減少量(2)						已實現淨收益(虧損)						未實現升值(折舊)淨變化						公允價值於2023年9月30日						利息收入(3)						PIK收入(3)						費用收入(3)						股息和其他收入(3)
優先擔保貸款--第一留置權
Tekfor HoldCo(前身為Amtek Global Technology Pte Ltd)						$	3.9					$	—					$	(40.1)					$	—					$	36.2					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
ATX網絡公司						40.6						27.8						(2.4)						—						—						66.0						5.3						—						3.8						—
Gracent LLC						—						51.1						(23.1)						(4.2)						(0.2)						23.6						0.7						1.1						—						—
HM Dunn有限公司						35.6						1.2						(0.5)						—						—						36.3						2.1						1.1						—						—
HM Dunn有限公司						—						1.0						—						—						—						1.0						—						—						—						—
NBG主頁						—						21.6						(14.4)						2.9						—						10.1						0.6						0.8						1.0						—
NBG主頁						—						30.7						—						—						(20.2)						10.5						0.7						0.1						—						—
NBG主頁						—						69.9						(30.4)						(0.8)						(38.7)						—						—						—						—						—
NCI Inc.						28.1						2.3						0.2						—						0.5						31.1						—						2.3						—						—
生產資源集團有限責任公司						152.5						14.8						(0.9)						—						(2.0)						164.4						17.2						6.3						—						—
生產資源集團有限責任公司						0.1						—						—						—						—						0.1						—						—						—						—
生產資源集團有限責任公司						68.1						2.7						(5.7)						0.1						(1.4)						63.8						5.8						1.5						—						—
生產資源集團有限責任公司						31.3						4.1						(1.1)						—						—						34.3						2.7						0.8						—						—
沃倫資源公司(4)						18.6						0.5						—						—						(0.4)						18.7						2.4						0.1						—						—
優先擔保貸款--第二留置權
Quoizel LLC(FKA NBG Home)						—						6.3						—						—						—						6.3						0.1						0.1						—						—
Quoizel LLC(FKA NBG Home)						—						6.6						—						—						—						6.6						0.1						0.1						—						—
其他高級擔保債務
JW鋁業公司						78.1						0.1						—						—						(2.2)						76.0						6.0						—						—						—
次級債務
ATX網絡公司						21.9						10.8						—						—						0.2						32.9						—						2.5						—						—
希爾丁·安德斯						—						—						—						(99.4)						99.4						—						—						—						—						—
希爾丁·安德斯						—						—						—						—						—						—						(0.3)						—						—						—
希爾丁·安德斯						—						—						—						(26.9)						26.9						—						(0.1)						—						—						—
基於資產的財務
西雅圖第五大道801號，Structure Mezzanine						58.9						0.1						—						—						(4.4)						54.6						3.7						1.3						—						—

見未經審計的合併財務報表附註。

24

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的投資綜合明細表(續)

截至2023年9月30日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司						公允價值於2022年12月31日						總增加量(1)						總減少量(2)						已實現淨收益(虧損)						未實現升值(折舊)淨變化						公允價值於2023年9月30日						利息收入(3)						PIK收入(3)						費用收入(3)						股息和其他收入(3)
西雅圖第五大道801號，私募股權						$	6.3					$	—					$	—					$	—					$	(6.3)					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
*Avenue One PropCo，私募股權						31.0						5.3						—						—						(0.7)						35.6						—						—						—						—
*Avida Holding AB，普通股						42.6						5.3						—						—						(8.6)						39.3						—						—						—						—
Killter Finance，優先股						99.5						0.3						—						—						(0.1)						99.7						8.2						—						—						—
Killter Finance，私募股權						0.5						—						—						—						—						0.5						—						—						—						—
*KKR Alight II離岸聚合器LP，合作伙伴權益						44.4						4.6						(0.6)						—						1.6						50.0						—						—						—						1.1
*KKR火箭貸款聚合有限責任公司，合作伙伴權益						4.3						9.9						(3.6)						—						(2.2)						8.4						—						—						—						—
*我的社區住宅PropCo 2，私募股權						79.0						—						(3.2)						—						3.8						79.6						—						—						—						—
*Prime ST LLC，私募股權						—						—						(0.1)						—						0.1						—						—						—						—						—
*Prime St LLC，結構化夾層						43.5						0.1						—						—						(13.3)						30.3						2.2						2.5						—						—
*Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC)，私募股權						261.2						0.1						—						—						(14.0)						247.3						—						—						—						13.1
信貸機會夥伴合資公司，有限責任公司
信貸機會夥伴合資公司，有限責任公司						1,428.3						—						—						—						(25.1)						1,403.2						—						—						—						175.0
股權/其他
*Amtek Global Technology Pte Ltd，普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
*Amtek Global Technology Pte Ltd，普通股						—						—						—						(30.7)						30.7						—						—						—						—						—
*Amtek Global Technology Pte Ltd，私募股權公司						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
*ATX網絡公司，普通股						29.2						8.2						—						—						1.6						39.0						—						—						—						—
*ATX Networks Corp，B-1類普通股						5.0						—						—						—						—						5.0						—						—						—						—
*ATX Networks Corp，B-2類普通股						9.0						—						—						—						—						9.0						—						—						—						—
澳大利亞海事II，私募股權						—						9.5						—						—						0.4						9.9						—						—						—						—
Gracent LLC，優先股A						—						8.0						—						—						(8.0)						—						—						—						—						—
Gracent LLC，優先股B						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
Gracent LLC，A類普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
Gracent LLC，優先股						—						8.2						—						—						(1.6)						6.6						—						—						—						—
*希爾丁·安德斯，A類普通股						—						—						—						(0.1)						0.1						—						—						—						—						—
*希爾丁·安德斯，B類普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
*希爾丁·安德斯，C類普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
*希爾丁·安德斯，股票期權						—						—						—						(15.0)						15.0						—						—						—						—						—
*HM Dunn Co Inc.，優先股，A系列						16.9						—						—						—						7.4						24.3						—						—						—						—
*HM Dunn Co Inc.，優先股，B系列						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
*JW鋁業公司，普通股						2.4						—						—						—						—						2.4						—						—						—						—
*JW鋁業公司，優先股						112.5						13.8						—						—						21.9						148.2						—						14.0						—						—
*Quoizel LLC(FKA NBG Home)，普通股						—						8.3						—						—						—						8.3						—						—						—						—
*NCI Inc.，A-1類普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
*NCI Inc.，B-1類普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—

見未經審計的合併財務報表附註。

25

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的投資綜合明細表(續)

截至2023年9月30日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司						公允價值於2022年12月31日						總增加量(1)						總減少量(2)						已實現淨收益(虧損)						未實現升值(折舊)淨變化						公允價值於2023年9月30日						利息收入(3)						PIK收入(3)						費用收入(3)						股息和其他收入(3)
*NCI Inc.，C類普通股						$	20.2					$	—					$	—					$	—					$	(0.9)					$	19.3					$	—					$	—					$	—					$	—
*NCI Inc.，I-1類普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
*PRG III LLC，優先股，首輪PIK						105.7						—						—						—						19.1						124.8						—						—						—						—
*PRG III LLC，優先股，B系列PIK						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
Quorum Health Corp，貿易索賠						—						0.7						—						—						0.3						1.0						—						—						—						—
Quorum Health Corp，貿易索賠						—						0.2						—						—						—						0.2						—						—						—						—
Quorum Health Corp，私募股權公司						—						0.9						—						—						0.6						1.5						—						—						—						—
*TDC LLP，優先股						—						8.1						—						—						0.2						8.3						0.3						—						—						—
*TDC LLP，優先股						—						2.0						—						—						(0.1)						1.9						—						—						—						—
沃倫資源公司普通股						29.2						—						—						—						(14.8)						14.4						—						—						—						—
總計						$	2,908.4					$	345.1					$	(125.9)					$	(174.1)					$	100.8					$	3,054.3					$	57.7					$	34.6					$	4.8					$	189.2

______________

(1)增加的毛數包括新的有價證券投資產生的投資成本基礎的增加、實收利息、非勞動收入攤銷、用一種或多種現有證券換取一種或多種新證券以及將現有的投資組合公司從不同類別轉移到這一類別。

(2)毛減包括因與投資償還或出售有關的本金收取、用一種或多種現有證券換取一種或多種新證券以及將一家現有投資組合公司移出這一類別而產生的投資成本基礎的減少。

(3)截至2023年9月30日的9個月的利息、PIK、手續費和股息收入。

見未經審計的合併財務報表附註。

26

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

投資綜合計劃表

截至2022年12月31日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板						成熟性						三、本金 金額(c)						已攤銷 成本						世博會 價值(d)
優先擔保貸款-第一留置權-132.3%
3Pillar全球公司						（i）（k）（l）（v）						軟件和服務						L+600						0.8%						11/23/27						$	101.0					$	100.2					$	96.7
3Pillar全球公司						(x)						軟件和服務						L+600						0.8%						11/23/26						9.2						9.2						8.8
3Pillar全球公司						(x)						軟件和服務						L+600						0.8%						11/23/27						24.9						24.9						23.8
4840 Solutions LLC						（f）（k）（l）（t）（v）						商業及專業服務						SF+550						1.0%						11/30/26						182.7						181.2						177.8
4840 Solutions LLC						(x)						商業及專業服務						SF+550						1.0%						11/30/26						10.6						10.6						10.3
5 Arch Income Fund 2 LLC						(Q)(R)(W)(Y)(Z)						多元化的金融機構						9.0%												11/18/23						95.5						69.9						52.5
Accuride公司						（aa）（l）						資本貨物						L+525						1.0%						11/17/23						8.9						8.4						7.6
高級皮膚科與美容外科						（m）（t）（v）						醫療保健設備和服務						L+650						1.0%						5/7/27						46.3						44.7						45.6
高級皮膚科與美容外科						(x)						醫療保健設備和服務						L+650						1.0%						5/7/27						2.2						2.2						2.2
高級皮膚科與美容外科						(x)						醫療保健設備和服務						L+650						1.0%						5/7/26						3.6						3.6						3.5
Advania Sverige AB						(V)(W)						軟件和服務						Sr+610, 0.0%PIK(3.3最大PIK百分比)						0.0%						4/28/28						塞克	933.6					106.1						86.0
Advania Sverige AB						(V)(W)						軟件和服務						R+610, 0.0%PIK(3.3最大PIK百分比)						0.0%						4/28/28						伊斯克	1,345.8					10.1						9.2
Affordable Care Inc						(Ac)(M)(V)						醫療保健設備和服務						L+550, 0.0%PIK(1.3最大PIK百分比)						0.8%						8/2/28						$	53.6					53.3						52.5
Affordable Care Inc						(Ac)(V)						醫療保健設備和服務						L+550, 0.0%PIK(1.3最大PIK百分比)						0.8%						8/2/27						1.4						1.4						1.4
Affordable Care Inc						(Ac)(X)						醫療保健設備和服務						L+550, 0.0%PIK(1.3最大PIK百分比)						0.8%						8/2/28						28.4						28.4						27.8
Affordable Care Inc						(Ac)(X)						醫療保健設備和服務						L+550, 0.0%PIK(1.3最大PIK百分比)						0.8%						8/2/27						11.4						11.4						11.2
敏捷解決方案集團有限責任公司						(v)						保險						L+525						0.8%						12/22/28						28.4						28.0						27.3
敏捷解決方案集團有限責任公司						(x)						保險						L+525						0.8%						12/22/27						10.8						10.6						10.4
阿萊拉集團中級控股公司						(m)						保險						SF+600						0.8%						10/2/28						9.2						9.1						8.7
阿萊拉集團中級控股公司						(M)(V)						保險						SF+600						0.8%						10/2/28						22.5						22.5						21.4
美國願景合作伙伴						(I)(V)						醫療保健設備和服務						L+575						0.8%						9/30/27						113.0						112.5						109.1
美國願景合作伙伴						(x)						醫療保健設備和服務						L+575						0.8%						9/30/26						7.8						7.8						7.5
Amerivet Partners Management Inc.						(v)						醫療保健設備和服務						SF+550						0.8%						2/25/28						95.4						94.5						91.8
Amerivet Partners Management Inc.						(v)						醫療保健設備和服務						SF+550						0.8%						2/25/28						17.2						17.2						16.6
Amerivet Partners Management Inc.						(x)						醫療保健設備和服務						SF+550						0.8%						2/25/28						8.4						8.4						8.1
Amerivet Partners Management Inc.						(x)						醫療保健設備和服務						SF+550						0.8%						2/25/28						50.1						50.1						48.2
頂峯集團有限公司						(Aa)(V)(W)						多元化的金融機構						L+375						0.5%						7/27/28						2.5						2.5						2.4
頂峯集團有限公司						(Aa)(V)(W)						多元化的金融機構						E+400						0.0%						7/27/28						€	2.0					2.3						2.0
Arcfield收購公司						(I)(T)						資本貨物						L+575						0.8%						3/10/28						$	40.3					39.9						39.4
Arcfield收購公司						(x)						資本貨物						L+575						0.8%						3/10/27						7.1						7.1						6.9
Arcos LLC/VA						(m)						軟件和服務						L+575						1.0%						3/31/28						12.3						12.2						11.4
Arcos LLC/VA						(x)						軟件和服務						L+575						1.0%						4/20/27						4.5						4.5						4.2
阿多納集團有限公司						(V)(W)						保險						SA+700						0.8%						7/14/26						£	0.8					1.0						0.9
阿多納集團有限公司						(V)(W)						保險						E+700						1.0%						7/14/26						€	19.0					19.3						20.2
Arrotex Australia Group Pty Ltd						(V)(W)						製藥、生物技術和生命科學						B+525						1.0%						7/10/24						A$	42.6					31.1						29.0
Arrotex Australia Group Pty Ltd						(V)(W)						製藥、生物技術和生命科學						B+525						1.0%						7/10/24						3.1						2.2						2.1
ATX網絡公司						(Ad)(S)(V)(W)						資本貨物						L+750						1.0%						9/1/26						$	40.6					40.6						40.6
AxiomSL有限公司						(F)(M)(T)(V)						軟件和服務						L+600						1.0%						12/3/27						34.7						34.1						33.7

見未經審計的合併財務報表附註。

27

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

投資綜合日程表(續)

截至2022年12月31日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板						成熟性						三、本金 金額(c)						已攤銷 成本						世博會 價值(d)
AxiomSL有限公司						(x)						軟件和服務						L+600						1.0%						12/3/25						$	2.5					$	2.4					$	2.4
AxiomSL有限公司						(x)						軟件和服務						L+600						1.0%						12/3/27						2.3						2.3						2.2
BARBRI Inc.						(F)(K)(L)(M)(T)						消費者服務						L+575						0.8%						4/28/28						61.5						57.7						61.0
BARBRI Inc.						(K)(L)(V)						消費者服務						L+575						0.8%						4/28/28						70.3						70.0						69.7
BARBRI Inc.						(x)						消費者服務						L+575						0.8%						4/28/28						9.1						9.1						9.1
貝爾克公司						(Aa)(Ac)(V)						零售業						L+750						1.0%						7/31/25						21.9						21.8						19.4
貝爾克公司						(Aa)(Ac)(V)(Y)(Z)						零售業						5.0%, 8.0%PIK(8.0最大PIK百分比)												7/31/25						71.0						42.5						8.8
BGB集團有限責任公司						(F)(I)(K)(L)(M)(T)						媒體與娛樂						L+575						1.0%						8/16/27						111.1						110.3						108.4
BGB集團有限責任公司						(x)						媒體與娛樂						L+575						1.0%						8/16/27						19.9						19.9						19.5
波威裏農業公司						(v)						食品、飲料和煙草						L+1,000						1.0%						4/30/26						75.0						74.4						70.3
卡爾迪奇BV						(Aa)(V)(W)						零售業						E+350						0.0%						2/4/29						€	0.8					0.9						0.8
卡爾迪奇BV						(Aa)(V)(W)						零售業						SF+375						0.5%						2/26/29						$	1.4					1.4						1.4
富邦保險承銷有限公司						(W)(X)						保險						SA+550, 0.0%PIK(2.8最大PIK百分比)						0.0%						5/16/29						£	4.7					5.7						5.7
西馬龍能源公司						(V)(Y)(Z)						能量						L+900						1.0%						12/31/24						$	7.5					4.8						3.7
Clarience Technologies LLC						(F)(I)(K)(M)(S)(V)						資本貨物						SF+625						1.0%						12/14/26						294.0						284.6						287.9
Clarience Technologies LLC						(x)						資本貨物						SF+625						1.0%						12/13/24						25.4						25.3						24.9
社區品牌公司						(v)						軟件和服務						SF+575						0.8%						2/24/28						32.7						32.1						31.6
社區品牌公司						(x)						軟件和服務						SF+575						0.8%						2/24/28						3.9						3.8						3.7
社區品牌公司						(x)						軟件和服務						SF+575						0.8%						2/24/28						1.9						1.9						1.9
康斯特利斯控股有限公司						(Ac)(V)						資本貨物						L+750						1.0%						3/27/24						15.0						14.4						15.0
Corearch Intermediate Inc.						(M)(V)						軟件和服務						L+550						1.0%						4/19/28						30.1						28.5						29.8
Corearch Intermediate Inc.						(x)						軟件和服務						L+550						1.0%						4/19/28						4.4						4.4						4.4
CSafe全球						(F)(I)(K)(L)(M)(T)(V)						資本貨物						L+625						0.8%						12/23/27						186.8						181.5						186.8
CSafe全球						(v)						資本貨物						L+625						0.8%						12/23/27						£	27.2					35.9						32.8
CSafe全球						(v)						資本貨物						L+625						0.8%						8/13/28						$	11.8					11.8						11.8
CSafe全球						(x)						資本貨物						L+625						0.8%						12/23/26						34.9						34.9						34.7
牙科護理聯盟公司						(F)(K)(M)(T)(V)						醫療保健設備和服務						SF+641						0.8%						4/3/28						135.4						131.7						132.7
牙科護理聯盟公司						(x)						醫療保健設備和服務						SF+641						0.8%						4/3/28						1.7						1.7						1.6
通用文檔源						(V)(W)						製藥、生物技術和生命科學						E+650						0.0%						10/27/28						€	23.1					22.5						24.1
通用文檔源						(W)(X)						製藥、生物技術和生命科學						E+650						0.0%						10/28/28						2.4						2.3						2.2
元素材料科技集團美國控股公司						(Aa)(V)(W)						商業及專業服務						E+425						0.0%						7/6/29						0.3						0.4						0.4
元素材料科技集團美國控股公司						(Aa)(V)(W)						商業及專業服務						SF+425						0.5%						6/22/29						$	1.4					1.4						1.4
Encora Digital Inc						(v)						軟件和服務						L+550, 0.0%PIK(2.4最大PIK百分比)						0.8%						12/20/28						65.1						63.9						61.7
Encora Digital Inc						(x)						軟件和服務						L+550						0.8%						12/20/28						19.6						19.4						18.6
環境容器有限公司						(W)(X)						交通運輸						E+600, 0.0%PIK(3.0最大PIK百分比)						0.0%						7/30/29						€	2.7					2.7						2.6
Excelitas Technologies Corp						(v)						技術硬件與設備						SF+575						0.8%						8/12/28						$	1.3					1.3						1.3
Excelitas Technologies Corp						(x)						技術硬件與設備						SF+575						0.8%						8/12/28						1.0						1.0						1.0

見未經審計的合併財務報表附註。

28

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

投資綜合日程表(續)

截至2022年12月31日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板						成熟性						三、本金 金額(c)						已攤銷 成本						世博會 價值(d)
Excelitas Technologies Corp						(x)						技術硬件與設備						SF+575						0.8%						8/12/29						$	4.7					$	4.7					$	4.6
福萊特軟件公司						(F)(K)(L)(T)						軟件和服務						L+575						0.8%						8/31/28						73.7						73.1						72.1
福萊特軟件公司						(x)						軟件和服務						L+575						0.8%						8/31/27						9.9						9.9						9.7
基礎消費品牌有限責任公司						(F)(M)(V)						製藥、生物技術和生命科學						L+550						1.0%						2/12/27						83.9						80.5						84.7
基礎消費品牌有限責任公司						(x)						製藥、生物技術和生命科學						L+550						1.0%						2/12/27						6.6						6.6						6.6
基金會風險夥伴公司						(v)						保險						SF+625						0.8%						10/29/27						2.9						2.8						2.8
基金會風險夥伴公司						(M)(V)						保險						SF+600						0.8%						10/29/28						79.9						78.8						78.1
基金會風險夥伴公司						(x)						保險						SF+625						0.8%						10/29/27						4.1						4.1						4.0
銀河環球有限責任公司						(v)						耐用消費品和服裝						SF+575						1.0%						6/24/23						7.5						7.5						7.5
銀河環球有限責任公司						(v)						耐用消費品和服裝						SF+575						1.0%						11/12/26						88.0						88.0						85.3
銀河環球有限責任公司						(v)						耐用消費品和服裝						SF+500						1.0%						11/12/26						21.5						21.4						21.2
高威合夥人控股有限責任公司						(K)(L)(M)(T)(V)						保險						L+525, 0.0%PIK(1.3最大PIK百分比)						0.8%						9/29/28						111.1						109.4						109.7
高威合夥人控股有限責任公司						(x)						保險						L+525, 0.0%PIK(1.3最大PIK百分比)						0.8%						9/30/27						12.0						11.8						11.8
高威合夥人控股有限責任公司						(x)						保險						L+525, 0.0%PIK(1.3最大PIK百分比)						0.8%						9/29/28						1.3						1.3						1.3
通用數據技術有限公司						(F)(K)(L)(M)(T)(V)						軟件和服務						L+625						1.0%						6/18/27						156.4						155.1						146.5
Gigamon Inc.						(v)						軟件和服務						SF+575						0.8%						3/9/29						170.4						168.9						163.2
Gigamon Inc.						(x)						軟件和服務						SF+575						0.8%						3/10/28						9.3						9.3						8.9
Gracent LLC						(v)						醫療保健設備和服務						SF+550						1.0%						2/28/27						25.9						26.6						22.1
Gracent LLC						(V)(Y)(Z)						醫療保健設備和服務						12.0%PIK(12.0最大PIK百分比)												2/28/27						22.9						22.6						11.4
灰石股權成員公司						(V)(W)						多元化的金融機構						L+725						3.8%						4/1/26						194.8						185.0						188.7
亨尼夫運輸系統公司						(F)(I)(K)(L)(M)(V)						交通運輸						SF+575						1.0%						12/3/26						135.7						129.8						131.3
亨尼夫運輸系統公司						(v)						交通運輸						SF+625						1.0%						12/3/26						19.1						18.4						18.5
亨尼夫運輸系統公司						(x)						交通運輸						SF+575						1.0%						12/3/24						17.8						17.6						17.2
Hibu Inc.						(F)(K)(L)(M)(T)(V)						商業及專業服務						SF+625						1.0%						5/4/27						99.0						94.8						99.8
希金波坦保險代理公司						(v)						保險						L+550						0.8%						11/25/26						4.4						4.4						4.4
希金波坦保險代理公司						(v)						保險						L+525						0.8%						11/25/26						7.0						6.6						7.0
希金波坦保險代理公司						(x)						保險						L+550						0.8%						11/25/26						6.0						6.0						6.0
Hka						(V)(W)						商業及專業服務						SF+575, 0.0%PIK(1.8最大PIK百分比)						0.5%						8/9/29						4.4						4.3						4.2
Hka						(W)(X)						商業及專業服務						SF+575, 0.0%PIK(1.8最大PIK百分比)						0.5%						8/9/29						0.2						0.2						0.2
HM Dunn有限公司						(Ad)(V)						資本貨物						L+600, 0.0%PIK(6.0最大PIK百分比)						1.0%						6/30/26						35.6						35.6						35.6
HM Dunn有限公司						(Ad)(X)						資本貨物						L+600, 0.0%PIK(6.0最大PIK百分比)						1.0%						6/30/26						2.0						2.0						2.0
個體餐飲服務						(M)(S)						資本貨物						SF+625						1.0%						11/22/25						69.4						66.1						68.7
個體餐飲服務						(v)						資本貨物						SF+625						1.0%						11/22/25						5.2						5.2						5.2
個體餐飲服務						(M)(V)						資本貨物						SF+625						1.0%						11/22/25						16.7						16.7						16.6
個體餐飲服務						(v)						資本貨物						SF+625						1.0%						11/22/25						5.4						5.4						5.4
個體餐飲服務						(v)						資本貨物						SF+625						1.0%						11/22/25						6.9						6.9						6.8
個體餐飲服務						(x)						資本貨物						SF+625						1.0%						11/22/24						4.8						4.7						4.7
個體餐飲服務						(x)						資本貨物						SF+625						1.0%						11/22/25						1.4						1.4						1.4

見未經審計的合併財務報表附註。

29

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

投資綜合日程表(續)

截至2022年12月31日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板						成熟性						三、本金 金額(c)						已攤銷 成本						世博會 價值(d)
金合歡樹						(V)(W)						製藥、生物技術和生命科學						E+725						0.0%						9/27/26						€	88.8					$	102.1					$	91.3
工業城德州儀器出租人有限責任公司						(S)(五)						消費者服務						10.8%, 1.0%PIK(1.0最大PIK百分比)												6/30/26						$	25.6					25.7						26.0
英諾華製藥(澳大利亞)有限公司						(W)(X)						製藥、生物技術和生命科學						B+650						0.8%						10/30/28						A$	3.5					2.2						2.2
洞察全球有限責任公司						(v)						商業及專業服務						L+600						0.8%						9/22/27						$	8.4					8.4						8.2
洞察全球有限責任公司						(I)(V)						商業及專業服務						L+600						0.8%						9/22/28						203.3						201.5						197.0
洞察全球有限責任公司						(x)						商業及專業服務						L+600						0.8%						9/22/27						12.6						12.6						12.2
洞察全球有限責任公司						(x)						商業及專業服務						L+600						0.8%						9/22/28						26.8						26.8						26.0
誠信營銷集團有限責任公司						(v)						保險						L+602						0.8%						8/27/25						124.4						124.4						122.4
J S控股有限責任公司						（f）㈠（m）（s）㈤						保險						L+550						1.0%						7/1/25						103.0						101.0						101.8
J S控股有限責任公司						(v)						保險						L+550						1.0%						7/1/25						8.9						8.7						8.8
J S控股有限責任公司						(v)						保險						L+550						1.0%						7/1/25						22.2						22.2						22.0
J S控股有限責任公司						(F)(V)						保險						SF+550						1.0%						7/1/25						24.8						24.8						24.6
J S控股有限責任公司						(x)						保險						L+550						1.0%						7/1/25						5.2						5.2						5.2
J S控股有限責任公司						(x)						保險						SF+550						1.0%						7/1/25						19.2						19.2						19.0
Jarrow Formulas Inc						（f）㈠（k）（l）（m）（s）（t）（v）						家居及個人用品						L+625						1.0%						11/30/26						181.8						174.1						181.3
卡曼航天公司						(M)(V)						資本貨物						L+700						1.0%						12/21/25						51.1						48.9						49.7
卡曼航天公司						(v)						資本貨物						L+700						1.0%						12/21/25						4.5						4.3						4.4
卡曼航天公司						(v)						資本貨物						L+700						1.0%						12/21/25						37.1						36.6						36.1
卡曼航天公司						(x)						資本貨物						L+700						1.0%						12/21/25						1.0						1.0						0.9
Kellermeyer Bergensons Services LLC						（f）㈠（k）（l）（m）（s）（t）（v）						商業及專業服務						L+600						1.0%						11/7/26						268.9						259.5						244.6
Kellermeyer Bergensons Services LLC						(v)						商業及專業服務						L+600						1.0%						11/7/26						84.6						84.1						77.0
Kellermeyer Bergensons Services LLC						(v)						商業及專業服務						L+600						1.0%						11/7/26						15.4						15.3						14.0
萊克菲爾德獸醫集團						(F)(I)(V)						醫療保健設備和服務						L+550						0.8%						11/23/28						108.3						107.6						103.8
萊克菲爾德獸醫集團						(x)						醫療保健設備和服務						L+550						0.8%						11/23/28						35.2						35.2						33.7
Lakeview農場公司						(L)(M)						食品、飲料和煙草						L+625						1.0%						6/10/27						31.2						29.6						30.2
Lakeview農場公司						(v)						食品、飲料和煙草						L+625						1.0%						6/10/27						4.5						4.5						4.3
Lakeview農場公司						(M)(V)						食品、飲料和煙草						L+625						1.0%						6/10/27						45.0						45.0						43.6
Lakeview農場公司						(x)						食品、飲料和煙草						L+625						1.0%						6/10/27						10.8						10.8						10.5
Lakeview農場公司						(x)						食品、飲料和煙草						L+625						1.0%						6/10/27						2.3						2.3						2.2
Lexitas Inc.						(I)(K)(L)(M)(V)						商業及專業服務						SF+675						1.0%						5/18/29						133.1						130.2						131.1
Lexitas Inc.						(x)						商業及專業服務						SF+675						1.0%						5/18/29						8.4						8.4						8.3
Lionbridge技術公司						(F)(K)(M)(S)(T)(V)						媒體與娛樂						SF+700						1.0%						12/29/25						122.7						119.0						123.4
利帕裏食品有限責任公司						(F)(I)(V)						食品與主食零售業						SF+650						1.0%						10/31/28						96.0						94.6						94.9
利帕裏食品有限責任公司						(x)						食品與主食零售業						SF+650						1.0%						10/31/28						27.3						27.3						27.0
勞合社註冊質量保證有限公司						(V)(W)						消費者服務						SA+575, 0.0%PIK(2.9最大PIK百分比)						0.0%						12/2/28						£	5.7					7.4						6.7
勞合社註冊質量保證有限公司						(W)(X)						消費者服務						SA+575, 0.0%PIK(2.9最大PIK百分比)						0.0%						12/2/28						9.3						12.6						12.3
麥格納法律服務有限公司						(v)						商業及專業服務						SF+650						0.8%						11/22/29						$	18.5					18.2						18.2
麥格納法律服務有限公司						(x)						商業及專業服務						SF+650						0.8%						11/22/28						2.2						2.2						2.1
麥格納法律服務有限公司						(x)						商業及專業服務						SF+650						0.8%						11/22/29						5.2						5.2						5.1

見未經審計的合併財務報表附註。

30

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

投資綜合日程表(續)

截至2022年12月31日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板						成熟性						三、本金 金額(c)						已攤銷 成本						世博會 價值(d)
MatchesFashion有限公司						(V)(W)(Y)(Z)						耐用消費品和服裝						L+463, 3.0%PIK(3.0最大PIK百分比)						0.0%						10/11/24						$	13.3					$	12.2					$	4.8
MB2牙科解決方案有限公司						(K)(L)(M)(T)(V)						醫療保健設備和服務						SF+600						1.0%						1/29/27						268.0						259.2						263.6
Medallia Inc.						(v)						軟件和服務						L+325, 3.3%PIK(3.3最大PIK百分比)						0.8%						10/29/28						207.8						205.8						203.0
地中海						㈠（t）㈤						軟件和服務						L+600						1.0%						9/15/27						56.1						56.1						56.6
地中海						(x)						軟件和服務						L+600						1.0%						9/15/27						25.0						25.0						25.3
地中海						(x)						軟件和服務						L+600						1.0%						9/15/27						7.8						7.8						7.8
邁阿密海灘醫療集團						(M)(V)						醫療保健設備和服務						SF+650, 1.5%PIK(1.5最大PIK百分比)						1.0%						12/14/26						164.4						157.1						139.8
電子國際公司						（aa）（f）㈤						商業及專業服務						L+750						1.3%						3/29/24						18.6						17.7						12.5
電子國際公司						(v)						商業及專業服務						L+600						1.5%						7/3/24						46.1						44.3						42.3
電子國際公司						(x)						商業及專業服務						L+600						1.5%						7/3/24						23.9						23.9						21.9
Motion Recruiting Partners LLC						(F)(I)(V)						商業及專業服務						SF+650						1.0%						12/20/25						64.0						64.0						63.6
Motion Recruiting Partners LLC						（m）（t）（v）						商業及專業服務						SF+650						1.0%						12/22/25						59.4						55.8						59.0
Motion Recruiting Partners LLC						(x)						商業及專業服務						SF+650						1.0%						12/22/25						59.6						59.6						59.2
NBG主頁						(V)(Y)(Z)						耐用消費品和服裝						L+550						1.0%						4/26/24						75.9						69.9						21.2
NCI Inc.						(Ad)(V)						軟件和服務						L+750皮克(L+750Max PIK)						1.0%						8/15/28						28.1						28.7						28.1
網絡文檔						(v)						軟件和服務						SF+625						1.0%						6/30/27						33.0						32.8						32.0
網絡文檔						(x)						軟件和服務						L+625						1.0%						6/30/27						3.0						2.9						2.9
新時代科技公司						(I)(L)(M)(T)						軟件和服務						L+625						1.0%						10/31/26						51.1						49.4						50.2
新時代科技公司						(v)						軟件和服務						L+625						1.0%						10/31/26						2.6						2.5						2.5
新時代科技公司						(x)						軟件和服務						L+625						1.0%						10/31/26						2.1						2.1						2.1
諾華科技有限公司						(W)(X)						醫療保健設備和服務						SF+525						0.5%						1/13/28						5.7						5.6						5.5
NPD集團公司/The						(v)						消費者服務						SF+575						0.8%						12/1/27						0.1						0.1						0.1
NPD集團公司/The						(v)						消費者服務						SF+350, 2.8%PIK(2.8最大PIK百分比)						0.8%						12/1/28						19.2						19.2						19.2
NPD集團公司/The						(x)						消費者服務						SF+575						0.8%						12/1/27						0.9						0.9						0.9
全天域國際公司						(F)(I)(K)(L)(M)(V)						資本貨物						SF+850						1.0%						10/8/26						183.6						176.6						175.0
One Call Care Management Inc.						(Aa)(V)						醫療保健設備和服務						L+550						0.8%						4/22/27						4.9						4.7						4.1
牛津全球資源有限公司						(F)(K)(L)(M)(T)(V)						商業及專業服務						SF+600						1.0%						8/17/27						94.5						93.7						94.1
牛津全球資源有限公司						(v)						商業及專業服務						SF+600						1.0%						8/17/27						3.5						3.5						3.5
牛津全球資源有限公司						(x)						商業及專業服務						SF+600						1.0%						8/17/27						8.3						8.3						8.3
牛津全球資源有限公司						(x)						商業及專業服務						SF+600						1.0%						8/17/27						4.1						4.1						4.1
Parts City LLC						(T)(V)						零售業						L+550						0.8%						11/1/28						37.1						36.8						35.9
Parts City LLC						(v)						零售業						L+550						0.8%						11/1/28						63.2						62.7						61.1
PartsSource Inc.						(v)						醫療保健設備和服務						L+575						0.8%						8/23/28						65.1						64.5						62.9
PartsSource Inc.						(x)						醫療保健設備和服務						L+575						0.8%						8/21/26						4.3						4.3						4.1
PartsSource Inc.						(x)						醫療保健設備和服務						L+575						0.8%						8/23/28						22.9						22.7						22.1
Performance Health控股公司						(F)(I)(M)(V)						醫療保健設備和服務						L+600						1.0%						7/12/27						108.3						107.4						105.4
生產資源集團有限責任公司						(Ad)(V)						媒體與娛樂						L+500, 3.1%PIK(3.1最大PIK百分比)						1.0%						8/21/24						62.7						59.9						64.6
生產資源集團有限責任公司						(Ad)(V)						媒體與娛樂						L+300, 5.5%PIK(5.5最大PIK百分比)						0.3%						8/21/24						149.6						143.9						152.5
生產資源集團有限責任公司						(Ad)(V)						媒體與娛樂						L+550皮克(L+550Max PIK)						1.0%						8/21/24						0.1						0.1						0.1
生產資源集團有限責任公司						(Ad)(V)						媒體與娛樂						L+500, 3.1%PIK(3.1最大PIK百分比)						1.0%						8/21/24						34.4						34.3						34.8

見未經審計的合併財務報表附註。

31

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

投資綜合日程表(續)

截至2022年12月31日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板						成熟性						三、本金 金額(c)						已攤銷 成本						世博會 價值(d)
PSKW LLC（dba ConnectiveRx）						(I)(L)(S)(T)(V)						醫療保健設備和服務						L+625						1.0%						3/9/26						$	291.8					$	282.8					$	291.8
Pure Fishing Inc						(Aa)(V)						耐用消費品和服裝						L+450						0.0%						12/22/25						33.7						33.2						22.6
拉德韋爾國際有限責任公司						(v)						資本貨物						SF+653						0.8%						4/1/29						1.0						1.0						1.0
拉德韋爾國際有限責任公司						(I)(K)(L)(T)						資本貨物						SF+675						0.8%						4/1/29						92.1						92.1						92.1
拉德韋爾國際有限責任公司						(x)						資本貨物						SF+675						0.8%						4/1/28						6.9						6.9						6.9
辛辛那提依賴康復醫院有限責任公司						(F)(I)(L)(M)(S)(V)						醫療保健設備和服務						L+625						0.0%						2/28/26						106.1						101.1						84.2
Revere Superior Holdings Inc.						(M)(V)						軟件和服務						L+575						1.0%						9/30/26						33.5						32.9						33.5
Revere Superior Holdings Inc.						(v)						軟件和服務						L+575						1.0%						9/30/26						1.5						1.5						1.5
Revere Superior Holdings Inc.						(x)						軟件和服務						L+575						1.0%						9/30/26						1.7						1.7						1.7
瑞星烘焙公司						(v)						食品、飲料和煙草						L+650						1.0%						8/13/27						1.4						1.3						1.3
瑞星烘焙公司						(L)(M)						食品、飲料和煙草						L+650						1.0%						8/13/27						28.5						28.0						27.4
瑞星烘焙公司						(x)						食品、飲料和煙草						L+650						1.0%						8/13/27						3.9						3.9						3.7
RSC保險經紀公司						(I)(K)(L)(M)(S)(V)						保險						SF+550						0.8%						10/30/26						240.0						234.3						236.0
RSC保險經紀公司						(x)						保險						SF+550						0.8%						10/30/26						7.7						7.6						7.6
安全衞士產品國際有限責任公司						(f)						多元化的金融機構						L+500						0.5%						1/27/27						0.1						0.1						0.1
桑巴安全公司						(m)						軟件和服務						L+525						1.0%						9/1/27						6.1						6.0						6.0
桑巴安全公司						(x)						軟件和服務						L+525						1.0%						9/1/27						2.4						2.4						2.4
SavATree LLC						(v)						消費者服務						L+525						0.8%						10/12/28						5.5						5.5						5.4
SavATree LLC						(x)						消費者服務						L+525						0.8%						10/12/28						4.0						4.0						3.9
SavATree LLC						(x)						消費者服務						L+525						0.8%						10/12/28						6.3						6.3						6.2
續集青少年與家庭服務有限責任公司						(V)(Y)(Z)						醫療保健設備和服務						3.0%												2/28/25						57.2						8.9						0.3
SitusAMC控股公司						(K)(L)(T)						房地產						L+550						0.8%						12/22/27						55.2						54.7						53.2
Solina France Sasu						(M)(V)(W)						食品、飲料和煙草						SF+650						0.0%						7/31/28						40.0						38.8						39.1
索倫森通信有限責任公司						(Aa)(F)(K)(T)						電信服務						L+550						0.8%						3/17/26						33.6						31.9						32.2
源代碼有限責任公司						(K)(L)(T)						軟件和服務						SF+650						1.0%						6/30/27						52.8						51.9						51.3
源代碼有限責任公司						(x)						軟件和服務						SF+650						1.0%						6/30/27						15.3						15.0						14.8
Spins LLC						(M)(S)(T)(V)						軟件和服務						L+550						1.0%						1/20/27						68.2						65.4						68.2
Spins LLC						(x)						軟件和服務						L+550						1.0%						1/20/27						16.5						16.5						16.5
Spins LLC						(x)						軟件和服務						L+550						1.0%						1/20/27						7.9						7.9						7.9
史泰博加拿大						(V)(W)						零售業						C+700						1.0%						9/12/24						C$	30.5					23.9						22.9
Summit InterConnect Inc.						(F)(K)(L)(M)(T)(V)						資本貨物						SF+600						1.0%						9/22/28						$	136.5					135.4						128.7
Summit InterConnect Inc.						(x)						資本貨物						SF+600						1.0%						9/22/28						9.4						9.4						8.9
SunGard可用性服務資本公司						(Ac)(V)						軟件和服務						L+100, 8.5%PIK(8.5最大PIK百分比)						0.0%						11/30/23						2.0						2.0						2.0
SunGard可用性服務資本公司						(Ac)(V)(Y)(Z)						軟件和服務						SF+375, 3.8%PIK(3.8最大PIK百分比)						1.0%						7/1/24						6.1						5.8						0.5
SunGard可用性服務資本公司						(Ac)(X)						軟件和服務						L+100, 8.5%PIK(8.5最大PIK百分比)						0.0%						11/30/23						1.2						1.2						1.2
美國橫掃公司						(M)(V)						商業及專業服務						L+575						1.0%						11/30/26						72.2						70.2						72.2
美國橫掃公司						(v)						商業及專業服務						L+575						1.0%						11/30/26						1.0						1.0						1.0
美國橫掃公司						(x)						商業及專業服務						L+575						1.0%						11/30/26						4.7						4.7						4.7
Tangoe LLC						(M)(S)(V)						軟件和服務						L+650						1.0%						11/28/25						179.5						165.3						147.2
Tangoe LLC						(M)(S)(V)						軟件和服務						12.5%PIK(12.5最大PIK百分比)												11/28/25						3.3						3.3						2.6

見未經審計的合併財務報表附註。

32

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

投資綜合日程表(續)

截至2022年12月31日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板						成熟性						三、本金 金額(c)						已攤銷 成本						世博會 價值(d)
TeamSystem水療中心						(V)(W)						軟件和服務						E+625						0.0%						2/15/28						€	19.8					$	18.9					$	21.4
Tekfor HoldCo(前身為Amtek Global Technology Pte Ltd)						(Ad)(V)(W)(Y)						汽車及零部件																								36.7						40.1						3.9
ThermaSys公司						(Ac)(V)(Y)(Z)						資本貨物						L+1,100皮克(L+1,100Max PIK)						1.0%						1/1/24						$	9.7					8.3						8.6
360集團						(F)(M)(V)						零售業						SF+500, 2.5%PIK(2.5最大PIK百分比)						1.5%						3/1/24						46.1						46.1						45.1
360集團						(M)(V)						零售業						SF+500, 2.5%PIK(2.5最大PIK百分比)						1.5%						3/1/24						45.9						45.9						44.8
Tibco Software Inc.						(Aa)(V)						軟件和服務						SF+450						0.5%						3/30/29						39.9						36.4						35.7
時代製造公司						(v)						資本貨物						L+650						0.8%						12/1/27						45.4						44.5						42.7
時代製造公司						(v)						資本貨物						L+650						0.8%						12/1/27						7.3						7.3						6.9
時代製造公司						(v)						資本貨物						E+650						0.8%						12/1/27						€	13.7					14.4						13.8
時代製造公司						(x)						資本貨物						L+650						0.8%						12/1/27						$	14.8					14.8						13.9
交易服務集團有限公司						(V)(W)						軟件和服務						B+550						0.0%						10/14/26						A$	48.3					34.2						32.1
交易服務集團有限公司						(F)(V)(W)						軟件和服務						L+550						0.0%						10/14/26						$	126.2					122.9						123.5
Ultra Electronics Holdings PLC						(Aa)(V)(W)						資本貨物						L+375						0.5%						8/6/29						1.8						1.8						1.7
Ultra Electronics Holdings PLC						(Aa)(V)(W)						資本貨物						E+375						0.0%						8/6/29						€	1.4					1.6						1.4
Version1軟件有限公司						(W)(X)						軟件和服務						E+575, 0.0%PIK(1.7最大PIK百分比)						0.0%						7/11/29						2.4						2.4						2.3
VetCor專業實踐有限責任公司						(v)						醫療保健設備和服務						SF+575						0.8%						8/31/29						$	82.3					81.5						80.9
VetCor專業實踐有限責任公司						(v)						醫療保健設備和服務						SF+575						0.8%						8/31/29						1.8						1.7						1.8
VetCor專業實踐有限責任公司						(x)						醫療保健設備和服務						SF+575						0.8%						8/31/29						11.0						10.9						10.8
VetCor專業實踐有限責任公司						(x)						醫療保健設備和服務						SF+575						0.8%						8/31/29						4.9						4.9						4.8
沃倫資源公司						(Ad)(V)						能量						SF+900, 1.0%PIK(1.0最大PIK百分比)						1.0%						5/22/24						18.6						17.8						18.6
財富增進集團有限責任公司						(V)(W)						多元化的金融機構						SF+600						1.0%						10/4/27						31.1						31.0						30.7
財富增進集團有限責任公司						(W)(X)						多元化的金融機構						SF+600						1.0%						10/4/27						3.3						3.3						3.2
財富增進集團有限責任公司						(W)(X)						多元化的金融機構						SF+600						1.0%						10/29/27						2.1						2.1						2.0
伍爾伯特公司						(F)(K)(L)(M)(T)						資本貨物						L+600						1.0%						4/5/28						91.0						85.1						88.6
伍爾伯特公司						(v)						資本貨物						L+600						1.0%						4/5/28						68.5						68.5						66.7
伍爾伯特公司						(x)						資本貨物						L+600						1.0%						4/5/28						3.7						3.7						3.6
Worldwise公司						(v)						家居及個人用品						SF+625						1.0%						3/29/28						26.3						26.3						24.4
Worldwise公司						(v)						家居及個人用品						SF+625						1.0%						3/29/28						20.0						19.8						18.5
Worldwise公司						(v)						家居及個人用品						SF+625						1.0%						3/29/28						7.4						7.4						6.8
Worldwise公司						(x)						家居及個人用品						SF+625						1.0%						3/29/28						15.5						15.5						14.4
Worldwise公司						(x)						家居及個人用品						SF+625						1.0%						3/29/28						6.8						6.8						6.3
Zendesk公司						(v)						軟件和服務						SF+650, 0.0%PIK(3.5最大PIK百分比)						0.8%						11/22/28						58.1						57.5						57.5
Zendesk公司						(x)						軟件和服務						SF+650, 0.0%PIK(3.5最大PIK百分比)						0.8%						11/22/28						14.5						14.4						14.4
Zendesk公司						(x)						軟件和服務						SF+650, 0.0%PIK(3.5最大PIK百分比)						0.8%						11/22/28						6.0						6.0						5.9
高級擔保貸款總額--第一留置權																																										10,515.6						10,186.5
資金不足的貸款承諾																																										(908.1)						(908.1)
淨高級擔保貸款--第一留置權																																										9,607.5						9,278.4
優先擔保貸款-第二留置權-17.0%

見未經審計的合併財務報表附註。

33

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

投資綜合日程表(續)

截至2022年12月31日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板						成熟性						三、本金 金額(c)						已攤銷 成本						世博會 價值(d)
高級照明技術公司						(V)(Y)(Z)						材料						L+1,600皮克(L+1,600Max PIK)						1.0%						3/16/27						$	13.5					$	10.5					$	3.4
Ammeraal Beltech Holding BV						（f）（s）（v）（w）						資本貨物						L+775						0.0%						9/12/26						23.6						21.8						23.0
頂峯集團有限公司						(V)(W)						多元化的金融機構						L+675						0.5%						7/27/29						55.0						54.0						51.7
貝爾克公司						(Ac)(V)(Y)(Z)						零售業						10.0%PIK(10.0最大PIK百分比)												7/31/25						28.2						4.2						3.3
卡爾迪奇BV						(V)(W)						零售業						SF+725						0.5%						2/25/30						40.0						39.0						38.2
康斯特利斯控股有限公司						(Ac)(V)						資本貨物						L+1,100, 0.0%PIK(5.0最大PIK百分比)						1.0%						3/27/25						13.5						12.8						13.5
Cubic公司						(v)						軟件和服務						L+763						0.8%						5/25/29						44.8						42.2						40.6
埃爾盧西亞公司						(v)						軟件和服務						L+800						1.0%						10/9/28						179.2						170.9						177.5
Misys有限公司						(Aa)(V)(W)						軟件和服務						L+725						1.0%						6/13/25						16.3						15.6						12.3
NBG主頁						(V)(Y)(Z)						耐用消費品和服裝						L+1,275皮克(L+1,275Max PIK)						1.0%						9/30/24						35.8						28.2						—
OEConnection LLC						(F)(V)						軟件和服務						SF+700						0.5%						9/25/27						76.1						75.7						73.6
佩拉頓公司						(S)(五)						資本貨物						L+800						1.0%						2/1/29						175.0						166.2						174.7
佩拉頓公司						(v)						資本貨物						L+775						0.8%						2/1/29						130.4						124.8						128.8
Pure Fishing Inc						(M)(V)						耐用消費品和服裝						L+838						1.0%						12/21/26						100.0						95.3						56.1
Solera LLC						(Aa)(V)						軟件和服務						L+800						1.0%						6/4/29						312.4						297.3						307.7
SunGard可用性服務資本公司						(Ac)(V)(Y)(Z)						軟件和服務						SF+400, 2.8%PIK(2.8最大PIK百分比)						1.0%						8/1/24						15.1						13.5						—
法雷奧食品集團有限公司						(V)(W)						食品、飲料和煙草						E+750						0.0%						10/1/29						€	3.8					4.0						3.6
法雷奧食品集團有限公司						(W)(X)						食品、飲料和煙草						E+750						0.0%						10/1/29						2.3						3.1						2.8
Vantage特種化學品公司						(Aa)(V)						材料						L+825						1.0%						10/27/25						$	0.8					0.7						0.7
維圖爾控股有限公司						(V)(W)						資本貨物						E+850, 1.0%PIK(1.0最大PIK百分比)						0.0%						9/23/27						€	113.4					122.5						86.1
高級擔保貸款總額--第二留置權																																										1,302.3						1,197.6
資金不足的貸款承諾																																										(3.1)						(3.1)
淨高級擔保貸款--第二留置權																																										1,299.2						1,194.5
其他高級擔保債務-1.6%
安吉麗卡公司						(H)(Y)(Z)						醫療保健設備和服務						10.0%PIK(10.0最大PIK百分比)												12/29/23						$	59.0					42.3						0.9
JW鋁業公司						(Aa)(Ad)(S)(V)						材料						10.3%												6/1/26						76.5						75.7						78.1
One Call Care Management Inc.						(v)						醫療保健設備和服務						8.5%PIK(8.5最大PIK百分比)												11/1/28						25.6						23.9						20.9
Tibco Software Inc.						(Aa)(V)						軟件和服務						6.5%												3/31/29						1.0						0.8						0.8
TruckPro LLC						(Aa)(V)						資本貨物						11.0%												10/15/24						9.2						9.2						9.1
其他高級擔保債務總額																																										151.9						109.8
次級債務-3.8%
阿多納集團有限公司						(Aa)(V)(W)						保險						11.5%, 0.0%PIK(12.8最大PIK百分比)												1/15/27						1.0						1.0						0.9
ATX網絡公司						（ab）（ad）（s）（v）（w）						資本貨物						10.0%PIK(10.0最大PIK百分比)												9/1/28						21.9						8.4						21.9
元素材料科技集團美國控股公司						(V)(W)						商業及專業服務						SF+850PIK(SF+850Max PIK)						0.5%						7/9/31						67.9						66.5						64.6
Encora Digital Inc						(v)						軟件和服務						9.8%PIK(9.8最大PIK百分比)												12/13/29						23.8						23.2						22.6
希爾丁·安德斯						(Ad)(V)(W)(Y)						耐用消費品和服裝																								€	135.2					26.9						—
希爾丁·安德斯						(Ad)(V)(W)(Y)(Z)						耐用消費品和服裝						13.0%PIK(13.0最大PIK百分比)												11/30/25						152.6						99.4						—

見未經審計的合併財務報表附註。

34

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

投資綜合日程表(續)

截至2022年12月31日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板						成熟性						三、本金 金額(c)						已攤銷 成本						世博會 價值(d)
索倫森通信有限責任公司						(J)(U)(V)(Y)						電信服務																								$	9.9					$	8.9					$	9.3
索倫森通信有限責任公司						(J)(U)(V)(Y)						電信服務																								40.3						32.0						34.1
Ultra Electronics Holdings PLC						(V)(W)						資本貨物						L+725						0.5%						1/31/30						62.9						61.1						58.2
Ultra Electronics Holdings PLC						(V)(W)						資本貨物						L+900, 0.0%PIK(9.0最大PIK百分比)						0.5%						1/31/31						58.2						56.5						53.4
次級債務總額																																										383.9						265.0

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板						成熟性						三、本金 金額(c)/共享						已攤銷 成本						世博會 價值(d)
基於資產的金融-27.1%
西雅圖第五大道801號，私募股權						(Ad)(V)(W)(Y)						房地產																								8,516,891						$	14.0					$	6.3
西雅圖第五大道801號，結構夾層						(Ad)(V)(W)						房地產						8.0%, 3.0%PIK(3.0最大PIK百分比)												12/19/29						$	58.9					57.0						58.9
Abacus合資公司，私募股權公司						(V)(W)						保險																								49,223,047						48.2						53.3
Accelerator Investments Aggregator LP，私人股本						(V)(W)(Y)						多元化的金融機構																								3,869,291						4.5						3.4
Altavair AirFinance，私募股權						(V)(W)						資本貨物																								140,212,883						141.1						162.1
南方海運，普通股						(V)(W)						交通運輸																								48,936,056						47.6						49.3
Avenue One PropCo，私募股權公司						(Ad)(V)(W)(Y)						房地產																								30,064,353						30.1						31.0
Avida Holding AB，普通股						(Ad)(V)(W)(Y)						多元化的金融機構																								405,023,756						44.6						42.6
銀行家醫療集團有限責任公司，定期貸款						(V)(W)						多元化的金融機構						SF+393						0.0%						11/8/27						$	11.3					11.3						11.3
Byrider Finance LLC，私募股權公司						(U)(V)(Y)						汽車及零部件																								54,407						—						—
Byrider Finance LLC，Structure Mezzanine						(v)						汽車及零部件						L+1,050						0.3%						6/3/28						$	16.2					16.2						16.1
Byrider Finance LLC，Structure Mezzanine						(x)						汽車及零部件						L+1,050						0.3%						6/3/28						$	6.8					6.8						6.8
Byrider Finance LLC，定期貸款						(U)(V)(Y)						汽車及零部件																		11/26/26						5,000,000						5.0						5.0
Clodine Commercial Finance LLC，2L定期貸款A						(v)						多元化的金融機構						L+900						1.0%						11/3/25						$	125.0					119.3						125.3
Callodine Commercial Finance LLC，2L定期貸款B						(v)						多元化的金融機構						L+900						1.0%						11/3/25						$	12.0					12.0						12.0
Callodine Commercial Finance LLC，2L定期貸款B						(x)						多元化的金融機構						L+900						1.0%						11/3/25						$	36.1					36.1						36.1
Capital Automotive LP，私募股權						(V)(W)						房地產																								21,640,936						23.7						27.0
Capital Automotive LP，結構化夾層						(V)(W)						房地產						11.0%												12/22/28						$	42.4					41.7						42.4
Global Jet Capital LLC，優先股						(J)(U)(V)(Y)						商業及專業服務																								149,494,590						69.4						—
Global Jet Capital LLC，優先股						(J)(U)(V)(Y)(Z)						商業及專業服務						9.0%PIK(9.0最大PIK百分比)												10/1/28						$	453.1					309.4						232.2
Global Jet Capital LLC，結構化夾層						(J)(U)(V)(W)						商業及專業服務						15.0%PIK(15.0最大PIK百分比)												12/4/25						$	28.0					21.2						28.0
Global Jet Capital LLC，結構化夾層						(J)(U)(V)(W)						商業及專業服務						15.0%PIK(15.0最大PIK百分比)												12/9/25						$	20.5					15.1						20.5
Global Jet Capital LLC，結構化夾層						(J)(U)(V)(W)						商業及專業服務						15.0%PIK(15.0最大PIK百分比)												1/29/26						$	2.4					1.7						2.4
全球借貸服務有限責任公司，私募股權						(V)(W)						多元化的金融機構																								7,391,109						8.6						8.2
全球借貸服務有限責任公司，私募股權						(V)(W)						多元化的金融機構																								10,356,657						10.4						10.9
全球借貸服務有限責任公司，私募股權						(V)(W)(Y)						多元化的金融機構																								9,963,808						10.0						10.0
Home Partners合資企業2，私募股權						(Ac)(V)(W)(Y)						房地產																								4,471,509						4.4						5.0
Home Partners合資企業2，私募股權						(Ac)(V)(W)(Y)						房地產																								168,710						0.2						0.2

見未經審計的合併財務報表附註。

35

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

投資綜合日程表(續)

截至2022年12月31日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板						成熟性						三、本金 金額(c)/共享						已攤銷 成本						世博會 價值(d)
首頁合作伙伴JV 2，結構化夾層						(Ac)(V)(W)						房地產						11.0%PIK(11.0最大PIK百分比)												3/20/30						$	10.2					$	10.2					$	10.2
Jet Edge International LLC，定期貸款						(v)						交通運輸						10.0%, 2.0%PIK(2.0最大PIK百分比)												4/2/26						$	74.5					74.5						76.7
Jet Edge International LLC，定期貸款						(x)						交通運輸						10.0%, 2.0%PIK(2.0最大PIK百分比)												4/2/26						$	0.7					0.7						0.7
基特金融，優先股						(Ad)(V)(W)						保險						12.0%																		$	99.4					98.6						99.5
基特金融，私募股權						(Ad)(V)(W)(Y)						保險																								536,709						0.5						0.5
KKR海拔II離岸聚合器有限責任公司，合作伙伴權益						(Ad)(V)(W)(Y)						資本貨物																								44,424,346						44.4						44.4
KKR中央公園租賃綜合公司L.P.，合夥權益						(V)(W)(Y)(Z)						資本貨物						14.3%												5/31/23						$	39.1					39.1						16.3
KKR Chord IP Aggregator LP，合作伙伴興趣						(V)(W)						媒體與娛樂																								89,453,083						89.5						96.3
KKR住宅機會I LLC，私募股權						(V)(Y)						房地產																								17,510,867						17.5						17.6
KKR火箭貸款聚合有限責任公司，合夥權益						(Ad)(V)(W)						多元化的金融機構																								4,336,415						4.3						4.3
KKR Zeno Aggregator LP(K2航空)，合作伙伴權益						(V)(W)(Y)						資本貨物																								23,664,954						23.0						20.0
盧森堡人壽基金-絕對回報基金II，結構性夾層						(V)(W)						保險						SF+750						0.5%						2/10/27						$	24.9					24.9						24.6
我的社區住宅PropCo 2，私募股權						(Ad)(V)(W)(Y)						房地產																								84,291,667						84.3						79.0
Newstar Clarendon 2014-1A D類						(V)(W)						多元化的金融機構						19.3%												1/25/27						$	8.3					2.5						3.5
OpenDoor Labs Inc.，結構化夾層						(V)(W)						房地產						10.0%												4/1/26						$	71.1					71.1						66.4
Pretium Partners LLC P2，定期貸款						(V)(W)						房地產						11.0%												12/16/29						$	33.5					33.0						32.9
Prime ST LLC，私募股權						(Ad)(V)(W)(Y)						房地產																								5,666,079						7.4						—
Prime St LLC，結構化夾層						(Ad)(V)(W)						房地產						5.0%, 6.0%PIK(6.0最大PIK百分比)												3/12/30						$	55.5					53.7						43.5
Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC)，私募股權						(Ad)(V)						房地產																								220,778,388						236.4						261.2
Saluda級另類抵押信託2022-BC2，結構性夾層						(V)(W)						房地產						8.0%												7/25/30						$	5.7					5.7						5.7
Saluda級另類抵押信託2022-BC2，結構性夾層						(V)(W)						房地產						18.0%												7/25/30						$	3.4					2.3						2.4
Saluda級另類抵押信託2022-BC2，定期貸款						(V)(W)						房地產						7.3%												7/25/30						$	10.5					10.5						10.3
星山多元化信貸收益基金III，LP，私募股權						(O)(W)						多元化的金融機構																								23,500,000						23.5						23.8
基於總資產的財務																																										2,067.2						1,946.1
未出資的基於資產的融資承諾																																										(43.6)						(43.6)
基於淨資產的財務																																										2,023.6						1,902.5
信用機會合作夥伴合資公司，有限責任公司-20.4%
信貸機會夥伴合資公司，有限責任公司						(Ad)(V)(W)						多元化的金融機構																								$	1,637.3					1,571.7						1,428.3
總信貸機會合作夥伴合資公司，LLC																																										1,571.7						1,428.3

見未經審計的合併財務報表附註。

36

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

投資綜合日程表(續)

截至2022年12月31日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板						成熟性						數量 股票						攤銷 成本						世博會 價值(d)
股權/其他-17.1%(e)
Abaco Energy Technologies LLC，普通股						(V)(Y)						能量																								3,055,556						$	0.2					$	0.5
Abaco Energy Technologies LLC，優先股						(V)(Y)						能量																								12,734,481						1.5						3.7
平價醫療公司，優先股						(Ac)(V)						醫療保健設備和服務						11.8%PIK(11.8最大PIK百分比)																		49,073,000						48.1						49.9
美國願景合夥人，私募股權公司						(V)(Y)						醫療保健設備和服務																								2,655,491						2.7						2.2
Amerivet Partners Management Inc.，優先股						(v)						醫療保健設備和服務						11.5%PIK(11.5最大PIK百分比)																		12,702,290						12.3						11.8
Amtek Global Technology Pte Ltd，普通股						(Ad)(G)(V)(W)(Y)						汽車及零部件																								7,046,126						—						—
Amtek Global Technology Pte Ltd普通股						(Ad)(V)(W)(Y)						汽車及零部件																								5,735,804,056						30.7						—
Amtek Global Technology Pte Ltd，私募股權投資						(Ad)(V)(W)(Y)						汽車及零部件																								4,097						—						—
Angelica Corp，有限合夥權益						(H)(Y)						醫療保健設備和服務																								877,044						47.6						—
Arcos LLC/VA，優先股						(v)						軟件和服務						L+950皮克(L+950Max PIK)						1.0%						4/30/31						15,000,000						14.0						13.4
Arena Energy LP，認股權證						(v)						能量																								68,186,525						0.4						0.5
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，普通股						(P)(Y)						能量																								10,193						9.7						3.6
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，Trade Claim						(P)(Y)						能量																								86,607,143						19.4						30.5
AthenaHealth Inc，優先股						(Ac)(V)						醫療保健設備和服務						10.8%PIK(10.8最大PIK百分比)																		267,493,473						262.2						231.2
ATX網絡公司，B-1類普通股						(Ad)(V)(W)(Y)						資本貨物																								500						5.0						5.0
ATX網絡公司，B-2類普通股						(Ad)(V)(W)(Y)						資本貨物																								900						4.0						9.0
ATX網絡公司，普通股						(Ab)(Ad)(S)(V)(W)(Y)						資本貨物																								4,214						1.7						29.2
AVF母有限責任公司，交易索賠						(V)(Y)						零售業																								44,507						—						—
Belk Inc.普通股						(Ac)(V)(Y)						零售業																								94,950						—						—
博登(新乳業Opco)，普通股						(Ac)(H)(N)(Y)						食品、飲料和煙草																								11,167,000						9.1						4.8
Bowery Farming Inc.，認股權證						(V)(Y)						食品、飲料和煙草																		4/30/26						161,828						—						2.5
Catalina營銷公司，普通股						(V)(Y)						媒體與娛樂																								6,522						—						—
CDS美國中級控股公司，認股權證						(V)(W)(Y)						媒體與娛樂																								2,023,714						—						4.0
CEngage學習公司，普通股						(V)(Y)						媒體與娛樂																								227,802						7.6						3.6
Cimarron Energy Inc，普通股						(V)(Y)						能量																								4,302,293						—						—
Cimarron Energy Inc.，參與選項						(V)(Y)						能量																								25,000,000						—						—
Constellis Holdings LLC，私募股權						(Ac)(F)(V)(Y)						資本貨物																								849,702						10.3						6.3
CTI食品控股有限責任公司，普通股						(V)(Y)						食品、飲料和煙草																								5,892						0.7						—
Cubic公司，優先股						(v)						軟件和服務						11.0%PIK(11.0最大PIK百分比)																		42,141,600						39.8						34.7
Envigo實驗室公司，首輪授權						(S)(Y)						醫療保健設備和服務																		4/29/24						10,924						—						—
Envigo實驗室公司，B系列授權						(S)(Y)						醫療保健設備和服務																		4/29/24						17,515						—						—
Fox Head Inc.普通股						(J)(V)						耐用消費品和服裝																								10,000,000						2.9						—
Fronton BV，普通股						(Ac)(O)(Y)						消費者服務																								14,943						—						1.0
Galaxy Universal LLC，普通股						(N)(Y)						耐用消費品和服裝																								228,806						35.4						7.5
銀河環球有限責任公司，貿易索賠						(V)(Y)						耐用消費品和服裝																								7,701,195						4.6						1.7
Genesys電信實驗室公司，A類股						(V)(Y)						技術硬件與設備																								40,529						—						—

見未經審計的合併財務報表附註。

37

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

投資綜合日程表(續)

截至2022年12月31日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板						成熟性						數量 股票						攤銷 成本						世博會 價值(d)
Genesys Telecommunications Laboratories Inc，普通股						(V)(Y)						技術硬件與設備																								41,339						$	—					$	—
Genesys Telecommunications Laboratories Inc，優先股						(V)(Y)						技術硬件與設備																								1,050,465						—						—
Gracent LLC，NP-1普通股						(N)(Y)						醫療保健設備和服務																								1,000,000						4.2						—
哈維工業公司普通股						(V)(Y)						資本貨物																								5,000,000						2.2						5.2
希爾丁·安德斯，A類普通股						(Ad)(V)(W)(Y)						耐用消費品和服裝																								4,503,411						0.1						—
希爾丁·安德斯，B類普通股						(Ad)(V)(W)(Y)						耐用消費品和服裝																								574,791						—						—
希爾丁·安德斯，C類普通股						(Ad)(V)(W)(Y)						耐用消費品和服裝																								213,201						—						—
希爾丁·安德斯，股票期權						(Ad)(V)(W)(Y)						耐用消費品和服裝																		11/30/25						236,160,807						15.0						—
HM Dunn Co Inc.，優先股，A系列						(Ad)(S)(V)(Y)						資本貨物																								85,385						7.1						16.9
HM Dunn Co Inc.，優先股，B系列						(Ad)(S)(V)(Y)						資本貨物																								15,000						—						—
想象通信公司，普通股						(V)(Y)						媒體與娛樂																								33,034						3.8						2.0
瓊斯服飾控股公司普通股						(V)(Y)						耐用消費品和服裝																								5,451						0.9						—
JW鋁業公司，普通股						(Ad)(J)(U)(V)(Y)						材料																								2,105						0.0						2.4
JW鋁業公司，優先股						(Ad)(J)(U)(V)						材料						6.3%PIK(12.5最大PIK百分比)												2/15/28						15,279						200.1						112.5
Lipari Foods LLC，普通股						(V)(Y)						食品與主食零售業																								7,936,123						8.0						8.0
麥格納法律服務有限責任公司，普通股						(H)(Y)						商業及專業服務																								4,938,192						4.9						4.9
Maverick Natural Resources LLC，普通股						(N)(O)						能量																								259,211						84.6						160.9
MB Precision Holdings LLC，A-2類單位						(N)(O)(Y)						資本貨物																								8,081,288						0.5						—
MED-Metrix，普通股						(H)(Y)						軟件和服務																								29,403						1.5						2.9
MED-Metrix，優先股						(h)						軟件和服務						8.0%PIK(8.0最大PIK百分比)																		29,403						1.5						1.5
邁阿密海灘醫療集團有限責任公司普通股						(V)(Y)						醫療保健設備和服務																								5,000,000						4.8						—
Misys有限公司，優先股						(V)(W)						軟件和服務						L+1,025皮克(L+1,025Max PIK)						0.0%												65,200,765						61.1						61.1
NBG Home，普通股						(V)(Y)						耐用消費品和服裝																								1,903						2.4						—
NCI Inc.，A-1類普通股						（ad）㈤（y）						軟件和服務																								42,923						—						—
NCI Inc.，B-1類普通股						（ad）㈤（y）						軟件和服務																								30,121						—						—
NCI Inc.，C類普通股						（ad）㈤（y）						軟件和服務																								49,406						20.2						20.2
NCI Inc.，I-1類普通股						（ad）㈤（y）						軟件和服務																								42,923						—						—
九西控股公司，普通股						(V)(Y)						耐用消費品和服裝																								5,451						6.4						—
One Call Care Management Inc.，普通股						(V)(Y)						醫療保健設備和服務																								34,872						2.1						1.9
One Call Care Management Inc.，優先股A						(V)(Y)						醫療保健設備和服務																								371,992						22.8						20.5
One Call Care Management Inc.，優先股B						(v)						醫療保健設備和服務						9.0%PIK(9.0最大PIK百分比)												10/25/29						7,672,347						8.0						7.7
Petroplex Acidize Inc.，貿易索賠						(V)(Y)						能量																								646,309						0.6						0.6
PolyConcept北美公司，A-1類單位						(v)						家居及個人用品																								30,000						3.0						10.3
PRG III LLC，優先股，A系列PIK						（ad）㈤（y）						媒體與娛樂																		8/21/24						434,250						18.1						105.7
PRG III LLC，優先股，B系列PIK						（ad）㈤（y）						媒體與娛樂																		8/21/24						140						—						—
Proserv Acquisition LLC，A類公共單位						(Ac)(V)(W)(Y)						能量																								2,635,005						33.5						1.1
Proserv Acquisition LLC，A類首選單位						(Ac)(V)(W)(Y)						能量																								837,780						5.4						9.5
Quorum Health Corp，貿易索賠						(V)(Y)						醫療保健設備和服務																								8,301,000						0.7						0.9
Quorum Health Corp，信託初始資助單位						(V)(Y)						醫療保健設備和服務																								143,400						0.2						0.2

見未經審計的合併財務報表附註。

38

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

投資綜合日程表(續)

截至2022年12月31日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板						成熟性						數量 股票						攤銷 成本						世博會 價值(d)
Ridgeback Resources Inc.普通股						(J)(U)(V)(W)						能量																								1,969,418						$	6.4					$	8.6
Sequel青少年與家庭服務有限責任公司，R類普通股						(N)(Y)						醫療保健設備和服務																								900,000						—						—
索倫森通信有限責任公司，普通股						(J)(U)(V)(Y)						電信服務																								42,731						7.1						—
健全的聯合有限責任公司，普通股						(V)(Y)						耐用消費品和服裝																								532,768						0.7						7.0
斯圖爾特·魏茨曼公司，普通股						(V)(Y)						耐用消費品和服裝																								5,451						—						—
SWIFT全球資源控股有限公司普通股						(V)(Y)						能量																								1,250,000						1.2						1.0
ThermaSys公司，普通股						(Ac)(U)(V)(Y)						資本貨物																								17,383,026						10.2						—
ThermaSys公司，優先股						(Ac)(V)(Y)						資本貨物																								1,529						1.7						—
Tibco軟件公司，優先股						(v)						軟件和服務						SF+1,200PIK(SF+1,200Max PIK)						0.5%												133,186,150						127.3						129.6
Ultra Electronics Holdings PLC，私募股權						(V)(W)(Y)						資本貨物																								683,240,044						7.2						6.7
Ultra Electronics Holdings PLC，私募股權						(V)(W)(Y)						資本貨物																								1,272,105						1.3						1.2
多功能加工集團公司，A-2類設備						(U)(Y)						材料																								3,637,500						3.6						—
沃倫資源公司普通股						（ad）㈤（y）						能量																								3,483,788						12.8						29.2
Worldwise Inc.，A類私募股權						(V)(Y)						家居及個人用品																								32,109						1.6						1.6
Worldwise Inc.，B類私募股權						(V)(Y)						家居及個人用品																								32,109						1.6						0.4
總股本/其他																																										1,276.3						1,198.8
總投資-219.3%																																										$	16,314.1					15,377.3
超過其他資產的負債-(119.3%)																																																(8,365.3)
淨資產-100.0%																																																$	7,012.0

見未經審計的合併財務報表附註。

39

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

投資綜合日程表(續)

截至2022年12月31日

(單位：百萬，不包括股份)

外幣遠期合約

外幣						結算日						交易對手						金額和交易															結算日的美元價值						於二零二二年十二月三十一日的美元價值						未實現升值(折舊)
*澳元						2/14/2023						*摩根大通銀行						A$						2.2			已售出						$	1.6					$	1.5					$	0.1
*澳元						10/21/2024						*摩根大通銀行						A$						8.3			已售出						5.2						5.7						(0.5)
計算機輔助設計						1/11/2023						*摩根大通銀行						C$						1.5			已售出						1.2						1.1						0.1
計算機輔助設計						1/11/2023						*摩根大通銀行						C$						1.5			他買下了						1.1						1.1						—
計算機輔助設計						7/5/2023						*摩根大通銀行						C$						1.9			已售出						1.5						1.4						0.1
計算機輔助設計						7/5/2023						*摩根大通銀行						C$						1.4			已售出						1.1						1.0						0.1
計算機輔助設計						9/13/2024						*摩根大通銀行						C$						2.1			已售出						1.6						1.6						—
計算機輔助設計						11/15/2024						*摩根大通銀行						C$						4.0			已售出						3.2						2.9						0.3
計算機輔助設計						11/18/2024						*摩根大通銀行						C$						1.5			已售出						1.1						1.1						—
歐元						7/17/2023						*摩根大通銀行						€						1.3			已售出						1.7						1.4						0.3
歐元						12/15/2023						*摩根大通銀行						€						13.0			已售出						13.4						14.2						(0.8)
歐元						2/23/2024						*摩根大通銀行						€						42.3			已售出						49.1						46.1						3.0
歐元						8/8/2025						*摩根大通銀行						€						4.8			已售出						5.7						5.3						0.4
歐元						8/8/2025						*摩根大通銀行						€						1.9			已售出						2.3						2.1						0.2
*英鎊						1/11/2023						*摩根大通銀行						£						1.9			已售出						2.9						2.3						0.6
*英鎊						1/11/2023						*摩根大通銀行						£						1.7			已售出						2.6						2.1						0.5
*英鎊						1/11/2023						*摩根大通銀行						£						3.4			已售出						4.8						4.1						0.7
*英鎊						1/11/2023						*摩根大通銀行						£						5.0			已售出						6.6						6.0						0.6
*英鎊						1/11/2023						*摩根大通銀行						£						1.4			已售出						1.9						1.7						0.2
*英鎊						10/13/2023						*摩根大通銀行						£						6.2			已售出						8.5						7.5						1.0
NOK						8/8/2025						*摩根大通銀行						NOK						45.0			已售出						4.8						4.7						0.1
瑞典克朗						5/10/2024						*摩根大通銀行						瑞典克朗						503.0			已售出						60.1						49.3						10.8
瑞典克朗						5/10/2024						*摩根大通銀行						瑞典克朗						34.5			已售出						4.1						3.4						0.7
瑞典克朗						5/10/2024						*摩根大通銀行						瑞典克朗						68.0			已售出						8.1						6.7						1.4
瑞典克朗						5/10/2024						*摩根大通銀行						瑞典克朗						250.0			已售出						26.3						24.5						1.8
瑞典克朗						8/8/2025						*摩根大通銀行						瑞典克朗						119.3			已售出						13.3						11.8						1.5
瑞典克朗						8/8/2025						*摩根大通銀行						瑞典克朗						27.8			已售出						3.1						2.7						0.4
總計																																	$	236.9					$	213.3					$	23.6

_______________

(a)安全可能是與指定公司有關聯的一個或多個實體的義務。

(b)本公司投資組合中的某些可變利率證券的利息由公開披露的基本利率加上基點利差決定。截至2022年12月31日，3個月期倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)為4.77%，歐元銀行同業拆借利率，或EURIBOR或“E”，是2.13%，加元報價利率，或CDOR“C”，4.94%，銀行票據掉期投標利率，或BBSY或“B”，是3.32%，雷克雅未克銀行間同業拆借利率，或REIBOR或R，是6.55%，斯德哥爾摩銀行同業拆借利率，或Stibor或“SR”，是2.70%，英鎊隔夜指數平均指數，或索尼亞或“SA”，是3.43%，擔保隔夜融資利率，或SOFR或“SF”，是4.59%，美國最優惠貸款利率，或最優惠或“P”，是7.50%。PIK的意思是實物支付。可根據基礎投資的公允價值調整PIK收益應計項目。

(c)除非另有説明，否則以美元計價。

(d)公允價值由本公司董事會決定(見附註8)。

(e)出於公認會計原則或税務目的，上市投資可能被視為債務。

(f)證券或其部分由Ambler Funding LLC持有，並作為抵押品支持與Ally Bank的循環信貸安排下的未償還金額(見附註9)。

見未經審計的合併財務報表附註。

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

投資綜合日程表(續)

截至2022年12月31日

(單位：百萬，不包括股份)

(g)證券或其部分由CCT Dublin Funding Limited持有

(h)本公司全資附屬公司CCT Holdings II，LLC持有的證券。

(i)證券或其部分由CCT Tokyo Funding LLC持有，並被質押為抵押品，以支持與三井住友銀行的循環信貸安排下的未償還金額(見附註9)。

(j)由Cobbs Creek LLC持有的證券或其部分，並作為抵押品質押，以支持優先擔保循環信貸安排下的未償還金額(見附註9)。

(k)證券或其部分由Darby Creek LLC持有，並作為抵押品，支持與德意志銀行紐約分行的循環信貸安排下的未償還金額(見附註9)。

(l)該證券或其部分由Dunap Funding LLC持有，並被質押為抵押品，支持與德意志銀行紐約分行的循環信貸安排下的未償還金額(見附註9)。

(m)截至2022年12月31日，證券或其部分由FSK CLO持有。

(n)證券由FSIC II Investments，Inc.持有，FSIC II Investments，Inc.是該公司的全資子公司。

(o)證券由FSIC Investments，Inc.持有，FSIC Investments，Inc.是本公司的全資子公司。

(p)本公司的全資子公司IC American Energy Investments，Inc.持有的證券。

(q)IC Arches Investments LLC（本公司之全資附屬公司）持有之證券。

(r)本公司全資附屬公司IC II Arches Investments，LLC持有的證券。

(s)證券或其部分由Juniata River LLC持有，並以抵押作為抵押品，以支持與摩根大通銀行訂立的定期貸款信貸安排下的未償還金額(見附註9)。

(t)由Meadowbrook Run LLC持有的證券或其部分，並質押作為抵押品，支持與摩根士丹利高級融資有限公司的循環信貸安排下的未償還金額(見附註9)。

(u)證券或其部分持有的種族街資金有限責任公司。抵押品可用作支持高級有抵押循環信貸融資項下未償還金額的抵押品（見附註9）。

(v)擔保或其部分作為抵押品，支持高級擔保循環信貸機制下的未償還金額(見附註9)。

(w)根據1940年修訂的《投資公司法》，該投資不屬於合格資產。商業發展公司不得收購合格資產以外的任何資產，除非在收購時，合格資產至少佔公司總資產的70%。截至2022年12月31日， 75.3本公司總資產的%為合資格資產。

(x)安全是一項沒有資金的承諾。反映承諾時的規定利差，但可能不是供資時收到的實際匯率。

(y)安全不會產生收入。

(z)資產處於非應計狀態。

(Aa)證券在本公司的公允價值層級中被分類為第一級或第二級（見附註8）。

(AB)於2022年12月31日未結算的頭寸或其部分。

(AC)根據1940年修訂的《投資公司法》，如果公司擁有投資組合公司5%或以上的有表決權的證券，通常被視為投資組合公司的“關聯人”，如果公司擁有投資組合公司25%以上的股份，通常被視為“控制”投資組合公司。的有表決權的證券，或有權行使對該投資組合公司的管理或政策的控制。截至2022年12月31日，本公司持有被視為“關聯人士”但不被視為“控制”的投資組合公司的投資。下表呈列截至2022年12月31日止年度有關本公司被視為聯屬人士的投資組合公司的若干資料：

投資組合公司						2021年12月31日的公允價值						總增加量(1)						總減少量(2)						已實現淨收益(虧損)						未實現升值(折舊)淨變化						2022年12月31日的公允價值						利息收入(3)						PIK收入(3)						費用收入(3)						股息收入(3)
優先擔保貸款--第一留置權
Affordable Care Inc						$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
Affordable Care Inc						59.9						16.2						(21.4)						—						(1.6)						53.1						4.1						—						0.2						—
AthenaHealth公司						—						6.8						(6.1)						(0.7)						—						—						0.2						—						0.2						—
貝爾克公司						49.2						4.7						(2.2)						(0.2)						(42.7)						8.8						3.7						2.7						—						—
貝爾克公司						21.9						0.1						—						—						(2.6)						19.4						2.2						—						—						—
博登(新乳業公司，Opco)						9.0						—						(9.0)						0.6						(0.6)						—						0.1						—						0.3						—
博登(新乳業公司，Opco)						42.0						0.1						(42.0)						1.7						(1.8)						—						0.9						—						1.3						—
博登乳業公司						—						—						—						(25.4)						25.4						—						—						—						—						—
康斯特利斯控股有限公司						15.0						0.4						—						—						(0.4)						15.0						1.8						—						—						—

見未經審計的合併財務報表附註。

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

投資綜合日程表(續)

截至2022年12月31日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司						2021年12月31日的公允價值						總增加量(1)						總減少量(2)						已實現淨收益(虧損)						未實現升值(折舊)淨變化						2022年12月31日的公允價值						利息收入(3)						PIK收入(3)						費用收入(3)						股息收入(3)
費爾韋集團控股公司						$	0.7					$	—					$	—					$	(1.0)					$	0.3					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
費爾韋集團控股公司						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
微創過濾控股公司						51.0						5.7						(51.7)						—						(5.0)						—						0.2						0.3						—						—
Petroplex Acidize Inc.						9.7						—						(16.7)						(5.3)						12.3						—						—						—						—						—
索倫森通信有限責任公司(4)						60.1						—						(56.9)						—						(3.2)						—						—						—						—						—
SunGard可用性服務資本公司(4)						6.0						0.1						—						—						(5.6)						0.5						—						—						—						—
SunGard可用性服務資本公司(4)						—						4.5						(2.5)						—						—						2.0						0.3						0.2						0.3						—
ThermaSys公司						3.5						—						—						—						5.1						8.6						—						—						—						—
優先擔保貸款--第二留置權
貝爾克公司						6.7						—						—						—						(3.4)						3.3						—						—						—						—
康斯特利斯控股有限公司						12.0						0.3						—						—						1.2						13.5						2.0						—						—						—
費爾韋集團控股公司						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
*Sungard Availability Services Capital Inc.(4)						8.3						—						(0.2)						—						(8.1)						—						—						—						—						—
次級債務
AthenaHealth公司						—						5.5						(4.7)						(0.8)						—						—						0.1						—						—						—
基於資產的財務
Home Partners合資企業，結構化夾層						90.4						7.9						(98.1)						4.6						(4.8)						—						0.3						7.5						—						—
Home Partners合資公司，私募股權公司						9.4						—						(11.8)						6.4						(4.0)						—						—						—						—						0.7
Home Partners合資公司，普通股						80.6						—						(101.0)						53.4						(33.0)						—						—						—						—						4.3
首頁合作伙伴JV 2，結構化夾層						3.5						6.7						—						0.1						(0.1)						10.2						—						0.7						—						—
Home Partners合資企業2，私募股權						0.1						0.1						—						—						—						0.2						—						—						—						—
Home Partners合資企業2，私募股權						1.6						2.9						—						—						0.5						5.0						—						—						—						—
Jet Edge International LLC，優先股						16.8						—						(30.1)						9.2						4.1						—						0.7						—						—						—
Jet Edge International LLC，認股權證						4.5						—						(13.5)						13.5						(4.5)						—						—						—						—						1.5
Jet Edge International LLC，定期貸款						75.6						—						(75.9)						—						0.3						—						11.6						2.3						3.3						—
果園海運有限公司，B類普通股						—						—						—						(3.1)						3.1						—						—						—						—						—
果園海運有限公司，A系列優先股						64.6						0.1						(66.0)						3.9						(2.6)						—						—						—						—						—
股權/其他
平價醫療公司，普通股						52.1						—						—						—						(2.2)						49.9						—						5.5						—						—
AthenaHealth Inc，優先股						—						311.3						(47.5)						(1.6)						(31.0)						231.2						—						29.0						—						—
Belk Inc.普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
博登(新乳業Opco)，普通股						7.7						—						—						—						(2.9)						4.8						—						—						—						—
Constellis Holdings LLC，私募股權						0.2						—						—						—						6.1						6.3						—						—						—						—
費爾韋集團控股公司，普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
Fronton BV，普通股						1.4						—						—						—						(0.4)						1.0						—						—						—						—
Microronics Filtration Holdings Inc.普通股						—						—						(0.1)						(0.5)						0.6						—						—						—						—						—
Microronics Filtration Holdings Inc，優先股，A系列						0.1						—						—						(0.6)						0.5						—						—						—						—						—
Microronics Filtration Holdings Inc，優先股，B系列						0.4						—						(0.4)						0.2						(0.2)						—						—						—						—						—

見未經審計的合併財務報表附註。

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

投資綜合日程表(續)

截至2022年12月31日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司						2021年12月31日的公允價值						總增加量(1)						總減少量(2)						已實現淨收益(虧損)						未實現升值(折舊)淨變化						2022年12月31日的公允價值						利息收入(3)						PIK收入(3)						費用收入(3)						股息收入(3)
Microronics Filtration Holdings Inc.，優先股，B系列PIK						$	11.9					$	—					$	(11.9)					$	11.9					$	(11.9)					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
Microronics Filtration Holdings Inc，優先股，C系列PIK						6.2						—						(6.2)						6.2						(6.2)						—						—						—						—						—
Petroplex Acidize Inc.，優先股A						—						—						—						(4.9)						4.9						—						—						—						—						—
Petroplex Acidizing Inc.，認股權證						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
Proserv Acquisition LLC，A類公共單位						0.1						0.1						—						—						0.9						1.1						—						—						—						—
Proserv Acquisition LLC，A類首選單位						9.3						—						—						—						0.2						9.5						—						—						—						—
*索倫森通信有限責任公司，普通股(4)						67.5						—						(65.4)						22.9						(25.0)						—						—						—						—						—
*Sungard Availability Services Capital Inc.，普通股(4)						—						—						—						(6.9)						6.9						—						—						—						—						—
ThermaSys公司，普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
ThermaSys公司，優先股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
總計						$	859.0					$	373.5					$	(741.3)					$	83.6					$	(131.4)					$	443.4					$	28.2					$	48.2					$	5.6					$	6.5

______________

(1)增加的毛數包括新的有價證券投資產生的投資成本基礎的增加、實收利息、非勞動收入攤銷、用一種或多種現有證券換取一種或多種新證券以及將現有的投資組合公司從不同類別轉移到這一類別。

(2)毛減包括因與投資償還或出售有關的本金收取、用一種或多種現有證券換取一種或多種新證券以及將一家現有投資組合公司移出這一類別而產生的投資成本基礎的減少。

(3)截至2022年12月31日的全年的利息、PIK、手續費和股息收入。

(4)本公司於2021年12月31日持有這項投資，但截至2021年12月31日，該投資並不被視為投資組合公司的“關聯人”。轉入或轉出均按攤銷成本列報。

(廣告)根據修訂後的1940年《投資公司法》，如果公司擁有投資組合公司的有投票權證券的25%以上，或者它有權控制投資組合公司的管理或政策，一般情況下，該公司被視為“控制”該投資組合公司。截至2022年12月31日，本公司持有一家投資組合公司的投資，該公司被視為該公司的“關聯人”，並被視為“控制”該公司。於截至2022年12月31日止年度內，本公司處置其被視為“關聯人”及被視為“控制”的一個投資組合的投資。下表列出了在截至2022年12月31日的年度內，本公司被視為關聯人並被視為控制的投資組合公司的某些投資信息：

投資組合公司						2021年12月31日的公允價值						總增加量(1)						總減少量(2)						已實現淨收益(虧損)						未實現升值(折舊)淨變化						2022年12月31日的公允價值						利息收入(3)						PIK收入(3)						費用收入(3)						股息收入(3)
優先擔保貸款--第一留置權
安泰環球科技私人有限公司						$	34.8					$	—					$	(24.3)					$	(4.3)					$	(2.3)					$	3.9					$	—					$	—					$	—					$	—
ATX網絡公司						46.8						0.4						(6.6)						—						—						40.6						3.2						1.0						—						—
HM Dunn有限公司						33.6						2.0						—						—						—						35.6						0.8						2.1						—						—
HM Dunn有限公司						2.0						—						(2.0)						—						—						—						—						—						—						—
NCI Inc.						—						79.1						(21.9)						(28.5)						(0.6)						28.1						6.5						0.4						—						—
One Call Care Management Inc.(5)						5.0						—						(4.7)						—						(0.3)						—						—						—						—						—
生產資源集團有限責任公司						133.3						19.3						(0.3)						—						0.2						152.5						12.9						8.0						—						—
生產資源集團有限責任公司						0.1						—						—						—						—						0.1						—						—						—						—

見未經審計的合併財務報表附註。

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

投資綜合日程表(續)

截至2022年12月31日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司						2021年12月31日的公允價值						總增加量(1)						總減少量(2)						已實現淨收益(虧損)						未實現升值(折舊)淨變化						2022年12月31日的公允價值						利息收入(3)						PIK收入(3)						費用收入(3)						股息收入(3)
生產資源集團有限責任公司						$	64.4					$	3.7					$	(0.6)					$	—					$	0.6					$	68.1					$	6.4					$	2.0					$	—					$	—
生產資源集團有限責任公司						20.2						11.1						(0.3)						—						0.3						31.3						—						0.9						—						—
沃倫資源公司						18.7						0.6						(0.2)						—						(0.5)						18.6						2.5						0.2						—						—
優先擔保貸款--第二留置權
安泰環球科技私人有限公司						—						—						—						(39.1)						39.1						—						—						—						—						—
其他高級擔保債務
JW鋁業公司						81.0						0.2						—						—						(3.1)						78.1						8.0						—						—						—
One Call Care Management Inc.(5)						23.5						—						(21.6)						—						(1.9)						—						—						—						—						—
次級債務
ATX網絡公司						7.1						3.6						—						—						11.2						21.9						1.6						1.5						—						—
希爾丁·安德斯						46.6						—						—						—						(46.6)						—						—						—						—						—
希爾丁·安德斯						—						—						—						—						—						—						0.3						—						—						—
希爾丁·安德斯						—						—						—						—						—						—						0.1						—						—						—
基於資產的財務
西雅圖第五大道801號，結構夾層						57.2						1.9						—						—						(0.2)						58.9						4.7						1.7						—						—
西雅圖第五大道801號，私募股權						23.1						—						(0.1)						—						(16.7)						6.3						—						—						—						—
Avenue One PropCo，私募股權公司						—						46.3						(16.2)						—						0.9						31.0						—						—						—						—
Avida Holding AB，普通股						52.3						—						—						—						(9.7)						42.6						—						—						—						—
基特金融，優先股						36.1						87.3						(24.0)						0.7						(0.6)						99.5						7.4						1.9						—						—
基特金融，私募股權						0.5						—						—						—						—						0.5						—						—						—						—
KKR海拔II離岸聚合器有限責任公司，合作伙伴權益						—						44.4						—						—												44.4						—						—						—						—
KKR火箭貸款聚合有限責任公司，合夥權益						1.4						2.9						—						—						—						4.3						—						—						—						1.3
我的社區住宅SFR PropCo 2，私募股權						33.0						157.0						(105.7)						—						(5.3)						79.0						—						—						—						—
Prime ST LLC，私募股權						9.1						—						(0.3)						—						(8.8)						—						—						—						—						—
Prime St LLC，結構化夾層						52.4						3.3						—						—						(12.2)						43.5						3.2						3.1						—						—
Toorak Capital Funding LLC，會員權益						1.7						—						(1.7)						(0.2)						0.2						—						—						—						—						0.3
Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC)，私募股權						199.3						78.3						—						—						(16.4)						261.2						—						—						—						18.8
Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC)，結構化夾層						22.0						32.0						(54.0)						—						—						—						—						0.6						—						—
信貸機會夥伴合資公司，有限責任公司
信貸機會夥伴合資公司，有限責任公司						1,396.2						175.0						—						—						(142.9)						1,428.3						—						—						—						208.3
股權/其他
Amtek Global Technology Pte Ltd，普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
Amtek Global Technology Pte Ltd普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
Amtek Global Technology Pte Ltd，私募股權投資						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
ATX網絡公司，普通股						—						1.7						—						—						27.5						29.2						—						—						—						—
ATX網絡公司，B-1類普通股						—						5.0						—						—						—						5.0						—						—						—						—
ATX網絡公司，B-2類普通股						—						4.0						—						—						5.0						9.0						—						—						—						—
希爾丁·安德斯，A類普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—

見未經審計的合併財務報表附註。

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

投資綜合日程表(續)

截至2022年12月31日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司						2021年12月31日的公允價值						總增加量(1)						總減少量(2)						已實現淨收益(虧損)						未實現升值(折舊)淨變化						2022年12月31日的公允價值						利息收入(3)						PIK收入(3)						費用收入(3)						股息收入(3)
希爾丁·安德斯，B類普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
希爾丁·安德斯，C類普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
希爾丁·安德斯，股票期權						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
HM Dunn Co Inc.，優先股，A系列						7.1						—						—						—						9.8						16.9						—						—						—						—
HM Dunn Co Inc.，優先股，B系列						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
JW鋁業公司，普通股						—						—						—						—						2.4						2.4						—						—						—						—
JW鋁業公司，優先股						122.6						22.2						—						—						(32.3)						112.5						0.6						19.7						—						—
NCI Inc.，A-1類普通股(4)						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
NCI Inc.，B-1類普通股(4)						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
NCI Inc.，C類普通股(4)						—						20.2						—						—						—						20.2						—						—						—						—
NCI Inc.，I-1類普通股(4)						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
One Call Care Management Inc.，普通股(5)						2.4						—						(2.1)						—						(0.3)						—						—						—						—						—
One Call Care Management Inc.，優先股A(5)						26.1						—						(22.8)						—						(3.3)						—						—						—						—						—
One Call Care Management Inc.，優先股B(5)						9.2						—						(8.0)						—						(1.2)						—						—						—						—						—
PRG III LLC，優先股，A系列PIK						17.4						—						—						—						88.3						105.7						—						—						—						—
PRG III LLC，優先股，B系列PIK						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
健全的聯合有限責任公司，普通股						77.5						—						(17.3)						—						(60.2)						—						—						—						—						—
沃倫資源公司普通股						20.4						—						—						—						8.8						29.2						—						—						—						—
總計						$	2,684.1					$	801.5					$	(334.7)					$	(71.4)					$	(171.1)					$	2,908.4					$	58.2					$	43.1					$	—					$	228.7

______________

(1)增加的毛數包括新的有價證券投資產生的投資成本基礎的增加、實收利息、非勞動收入攤銷、用一種或多種現有證券換取一種或多種新證券以及將現有的投資組合公司從不同類別轉移到這一類別。

(2)毛減包括因與投資償還或出售有關的本金收取、用一種或多種現有證券換取一種或多種新證券以及將一家現有投資組合公司移出這一類別而產生的投資成本基礎的減少。

(3)截至2022年12月31日的全年的利息、PIK、手續費和股息收入。

(4)截至2021年12月31日，該公司持有這項投資，但截至2021年12月31日，該投資並未被視為處於投資組合公司的“控制”之下。轉入或轉出均按攤銷成本列報。

(5)截至2022年12月31日，該公司持有這項投資，但截至2022年12月31日，該投資並未被視為處於投資組合公司的“控制”之下。轉入或轉出均按攤銷成本列報。

見未經審計的合併財務報表附註。

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註

(百萬，不包括每股和每股金額)

注1。主要業務和組織

FS KKR Capital Corp.(紐約證券交易所代碼：FSK)或本公司於2007年12月21日根據馬裏蘭州一般公司法註冊成立，並於2009年1月2日正式開始投資業務。本公司是一家外部管理、非多元化、封閉式管理的投資公司，已根據1940年修訂後的《投資公司法》或《1940年法案》選擇作為業務發展公司或BDC進行監管。此外，本公司已選擇接受美國聯邦所得税的待遇，並打算每年都有資格成為受監管的投資公司，或RIC，根據修訂後的1986年國內税法M分章或該法規的定義。公司擁有各種全資子公司，包括特殊目的融資子公司和通過其持有投資組合公司權益的子公司。未經審計的綜合財務報表包括本公司截至2023年9月30日的賬目及其全資子公司的賬目。所有公司間交易已在合併中取消。該公司的某些合併子公司需繳納美國聯邦和州所得税。

該公司的投資目標是創造當期收入，並在較小程度上實現長期資本增值。該公司的投資組合主要包括對美國私營中端市場公司的優先擔保貸款和第二留置權擔保貸款的投資，其次是對美國私營公司的次級貸款和某些基於資產的融資貸款的投資。此外，公司投資組合的一部分可能包括股權和股權相關證券、公司債券、結構性產品、其他債務證券和衍生品，包括總回報掉期和信用違約掉期。

本公司由FS/KKR Advisor，LLC或Advisor根據日期為2021年6月16日的投資諮詢協議或投資諮詢協議進行外部管理。在簽訂投資諮詢協議之前，本公司是與顧問簽訂的截至2018年12月20日的投資諮詢協議或先前的投資諮詢協議的一方，該協議的有效期至2021年6月16日。

注2.重要會計政策摘要

陳述依據：隨附的本公司未經審核綜合財務報表乃根據美國公認會計原則或公認會計原則編制，以提供中期財務資料，並符合表格10-Q及S-X規則第10條的指示。因此，它們不包括公認會計準則要求的完整財務報表所需的所有信息和腳註。管理層認為，所有被認為是公平列報所必需的調整(包括正常的經常性應計項目)都已列入。為了更完整地討論重要的會計政策和某些其他信息，公司的中期未經審計的綜合財務報表應與截至2022年12月31日的年度經審計的綜合財務報表一併閲讀，這些報表包括在公司截至2022年12月31日的年度報告Form 10-K中。截至2023年9月30日的9個月的經營業績不一定表明截至2023年12月31日的年度可能預期的業績。截至2022年12月31日的綜合資產負債表和綜合投資時間表來自公司截至2022年12月31日及截至2022年12月31日的年度經審計的綜合財務報表。本公司被視為GAAP下的投資公司，並遵循財務會計準則委員會或FASB，會計準則編纂主題946下適用於投資公司的會計和報告指南。金融服務--投資公司.

預算的使用：根據公認會計原則編制未經審計的綜合財務報表，要求管理層作出影響資產和負債報告金額的估計和假設，並披露財務報表日期的或有資產和負債以及報告期內報告的收入和支出金額。實際結果可能與這些估計不同。

資本利得激勵費：根據投資諮詢協議的條款，資本利得獎勵費用應確定，並在每一歷年結束時(或在投資諮詢協議終止時)支付。這筆費用等於20.0本公司獎勵費用資本收益的%，應等於公司資本信託公司(作為本公司的合併前身)、FS KKR Capital Corp.II或FSKR(作為本公司的合併前身)和本公司(無重複)的已實現資本收益，自成立以來累計計算，計算截至每個日曆年末，按累計基礎計算，扣除所有已實現資本損失和未實現資本折舊(無重複)，減去CCT、FSKR和本公司之前支付的任何資本利得獎勵費用的總額。本公司按季度計算資本利得激勵費用，方法是計算該費用，猶如該費用在該期間結束時已到期及應支付。

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註

(百萬，不包括每股和每股金額)

附註2.主要會計政策摘要(續)

按資產負債表日的公允價值清算，即使顧問無權獲得有關未實現收益的獎勵費用，除非實際實現此類收益。

附屬收入獎勵費：根據投資諮詢協議的條款，顧問還可能有權獲得收入的從屬獎勵費用。投資諮詢協議項下收入的附屬獎勵費用，按季度計算並按季度拖欠，等於17.5本公司上一季度的“前激勵費用淨投資收入”的%，並受一個門檻利率的限制，以公司淨資產價值的收益率表示，等於1.75%/季度，或年化門檻利率為7.0%。因此，顧問將不會在任何季度賺取這筆獎勵費用，直到公司該季度的實際獎勵費用淨投資收入超過1.75%。一旦公司於任何季度的額外獎勵費用投資淨收益超過門檻費率，顧問將有權獲得相當於超過門檻費率的額外獎勵費用投資淨收益的金額的額外“追加費”，直至公司該季度的額外獎勵費用投資淨收益相等為止。2.12%，或8.48每年淨資產的%。此後，顧問將有權獲得17.5獎勵前費用淨投資收入的%。關於先前投資諮詢協議項下收入的附屬獎勵費用的討論，見附註4。

重新分類：截至2022年9月30日及截至2022年9月30日的三個月及九個月的未經審核綜合財務報表及截至2022年12月31日及截至該年度的經審核綜合財務報表中的若干金額可能已重新分類，以符合用於編制截至2023年9月30日及截至2023年9月30日的三個月及九個月的未經審核綜合財務報表的分類。

收入確認：證券交易在交易日入賬。本公司按應計制計提利息收入，以收取該等款項為限。本公司在除股息日記錄股息收入。對從有限責任公司(“LLC”)和有限合夥(“LP”)投資收到的分配進行評估，以確定分配是否應記錄為股息收入或資本回報。如果本公司有理由懷疑其收取此類收入的能力，則不應計為貸款和證券的應收利息或股息。本公司的政策是，當有合理懷疑利息收入將被收取時，將投資置於非應計狀態。本公司在將一項投資置於非應計制狀態或將其從非應計制狀態中剔除時，會考慮許多與該投資相關的因素，包括但不限於該投資的拖欠狀況、經濟及商業狀況、相關投資的整體財務狀況、相關抵押品的價值、破產狀況(如有)，以及與該投資有關的任何其他事實或情況。如有合理懷疑本公司將收取任何過往應計利息，則應計利息將予以撇銷。根據剩餘本金和利息的可收回性，非應計投資收到的付款可確認為收入或用於本金。當本金和利息變為流動時，非應計投資可恢復為應計投資狀態，並根據公司的判斷很可能保持流動。

貸款發放費、原始發行貼現和市場貼現被資本化，公司在貸款或證券的相應期限內攤銷利息收入等金額。在提前償還貸款或擔保時，任何未攤銷的貸款發放費和原始發行折扣均計入利息收入。結構和其他非經常性前期費用在賺取時計入手續費收入。截至2023年9月30日及2022年9月30日止九個月，本公司確認13及$29分別在結構化手續費收入方面。本公司在收到貸款和證券的預付保費時，將其記為手續費收入。

衍生工具：該公司的衍生工具包括外幣遠期合約和交叉貨幣互換。本公司在其綜合財務報表中按公允價值確認所有衍生工具為資產或負債。本公司訂立的衍生工具合約並未被指定為對衝工具，因此，本公司在綜合經營報表中透過衍生工具的未實現增值(折舊)淨變動呈列公允價值變動。衍生工具的已實現損益計入合併經營報表中衍生工具的已實現淨收益(虧損)。

最近的會計聲明：2020年3月，FASB發佈了ASU第2020-04號文件，參考匯率改革(主題848)它為將GAAP應用於合同、套期保值關係和其他受參考匯率改革影響的交易提供了可選的權宜之計和例外，如果滿足某些標準的話。修訂只適用於合約、套期保值關係及其他參考倫敦銀行同業拆息(“LIBOR”)或其他因參考利率改革而預期將終止的參考利率的交易。2021年1月，FASB發佈了ASU 2021-01號，參考匯率改革(主題848)，其中擴大了專題848的範圍，將受貼現過渡影響的衍生工具包括在內。ASU 2020-04和ASU 2021-01對所有實體有效，截止日期為2022年12月31日。修正案提供的權宜之計和例外不適用於在2022年12月31日之後簽訂或評估的合同修改和對衝關係，但截至2022年12月31日的對衝交易除外，即實體已為對衝關係終止選擇了某些可選的權宜之計並在對衝關係結束時保留。2022年12月，FASB發佈了ASU 2022-06號，參考匯率改革(主題848)：推遲

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註

(百萬，不包括每股和每股金額)

附註2.主要會計政策摘要(續)

848主題的日落日期，它將這一指導的日落日期推遲到2024年12月31日。本公司目前正在評估採用ASU 2020-04和2021-01對其合併財務報表的影響。

注3.股票交易

以下是截至2023年9月30日和2022年9月30日的9個月內公司普通股股票的交易摘要：

  

						截至9月30日的9個月，
						2023												2022
						股票						金額						股票						金額
股份回購計劃						(1,665,317)						$	(32)					(1,565,083)						$	(33)
股票交易淨收益						(1,665,317)						$	(32)					(1,565,083)						$	(33)

在截至2023年9月30日的9個月中，公司分銷再投資計劃的管理人購買了2,321,026公開市場普通股，平均每股價格為$。18.75(總額為$44)，並將這些股份分發給DRP的參與者。在截至2022年9月30日的9個月內，DRP的管理員購買了1,816,180公開市場普通股，平均每股價格為$。21.67(總額為$39在2023年10月1日至2023年10月31日期間，該方案的管理人購買了755,539公開市場普通股，平均每股價格為$。19.20(總額為$15)，並將這些股份分發給DRP的參與者。有關DRP條款的其他信息，請參見附註5。

股份回購計劃

2022年10月31日，董事會批准了此前批准的股票回購計劃的續簽。該計劃規定購買公司普通股的總金額最高可達#美元。54，這是美元的剩餘總額100原經董事會批准的金額。根據該計劃，該公司被允許回購至多$100以低於當時每股資產淨值的價格在公開市場發行的已發行普通股的總和。

在截至2023年9月30日的9個月內，公司回購了1,665,317根據股份回購計劃發行的普通股，每股平均價格(包括支付的佣金)為$18.89(總額為$32)。在截至2022年9月30日的9個月內，公司回購了1,565,083根據股份回購計劃發行的普通股，每股平均價格(包括支付的佣金)為$21.12(總額為$33)。由於公司董事會批准的回購總額已經支出，該計劃已經結束。

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註

(百萬，不包括每股和每股金額)

注4.關聯方交易

投資顧問的薪酬

根據投資諮詢協定，顧問有權獲得按年率計算的基本管理費。1.50不包括現金和現金等價物的公司總資產每週平均價值的%(總資產等於公司綜合資產負債表中列出的公司總資產)和基於公司業績的獎勵費用。自2019年6月15日起，與股東批准修改適用於優先證券的資產覆蓋要求有關200%至150%，顧問以永久豁免的方式將根據投資諮詢協議應支付的年度基地管理費從1.5%至1.0所有使用槓桿融資的資產的債務權益比超過1.0倍。基地管理費每季度拖欠一次。未就任何季度收取的基本管理費的全部或任何部分將無息遞延，並可在顧問決定的其他季度收取。先前的投資顧問協議與投資顧問協議的條款大致相同，但投資顧問協議修訂了先前的投資顧問協議，以(I)將本公司的收入獎勵費率由20%至17.5%；以及(Ii)取消適用於先前投資諮詢協議收入的附屬獎勵費用的總回報回顧條款。根據先前的投資諮詢協議，收入的附屬獎勵費用的上限為：(I)20.0當時的當期和十一前幾個日曆季度減去應計和/或應支付的累計“每股激勵費用”十一前幾個日曆季度乘以(Ii)計算收入附屬獎勵費用的日曆季度(或其任何部分)內已發行股票的加權平均數。先前投資顧問協議下的“每股獎勵前費用回報”及“每股獎勵費用”的定義已考慮本公司及CCT的歷史每股獎勵前費用回報，以及本公司及CCT支付的歷史每股獎勵費用。為了計算“每股獎勵前費用回報”，不包括因收購CCT而確認的任何未實現的增值或折舊。關於顧問根據投資諮詢協議可能有權獲得的資本利得和附屬收入獎勵費用的討論，見附註2。

於2021年6月16日，本公司根據本公司、FSKR、本公司前全資附屬公司Rocky Merger Sub，Inc.或Merge Sub，Inc.及顧問之間於2020年11月23日訂立的該等協議及合併計劃或2020年合併協議，完成對FSKR的收購或2021年合併。關於簽訂投資諮詢協議，顧問同意免除收入獎勵費用#美元。15每季度第一次六2021年7月1日開始的2021年合併完成後的整個財政季度的運營，總計免除$90.費用豁免已於二零二二年十二月三十一日屆滿。此外，顧問已同意，在計算收入的後償獎勵費及資本收益的獎勵費時，不包括純粹因所收購FSKR投資的新成本基準而導致就FSKR資產及負債記錄的公平值的任何變動，該等變動乃根據 會計準則編纂專題805-50，企業合併相關問題由於2021年的合併。

於二零一八年四月九日，本公司與顧問訂立管理協議或管理協議。根據管理協議，顧問監督公司的日常運營，包括提供總賬會計、基金會計、法律服務、投資者關係、某些政府和監管事務活動以及其他行政服務。顧問還執行或監督公司的企業運營和所需的行政服務的執行情況，包括負責公司必須維護的財務記錄，併為公司股東編制報告以及向美國證券交易委員會或SEC提交的報告。此外，顧問協助公司計算其資產淨值，監督納税申報表的編制和歸檔以及向公司股東印刷和分發報告，並一般監督公司費用的支付以及其他人向公司提供的行政和專業服務的表現。

根據管理協議，公司償還顧問履行與其管理和運營相關的服務所需的費用，包括顧問可分配的富蘭克林廣場控股有限責任公司（Franklin Square Holdings，L. P.）某些人員的薪酬和相關費用，以FS Investments或FS Investments和KKR Credit Advisors（US），LLC或KKR Credit的名義開展業務，代表顧問向公司提供行政服務。公司至少每季度向顧問償付顧問在履行其義務以及根據管理協議提供人員和設施時產生的所有成本和費用。顧問根據總資產、收入、時間分配和/或其他合理指標等因素將此類服務的成本分配給公司。本公司董事會審查確定如何將費用分配給本公司所採用的方法，以及本公司和顧問的某些關聯公司之間行政費用的擬議分配。然後，公司董事會根據此類服務的廣度、深度和質量，與公司從已知的第三方服務提供商獲得類似服務的估計成本相比，評估此類費用報銷的合理性。此外，公司董事會還考慮任何單一的第三方服務提供商是否有能力提供

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目錄表

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未經審計的合併財務報表附註

(百萬，不包括每股和每股金額)

説明4.關聯方交易（續）

所有這些服務的成本和質量都相當。最後，公司董事會將支付給顧問的此類服務的總金額佔公司淨資產的百分比與其他可比BDC報告的相同比率進行比較。

下表載列截至二零二三年及二零二二年九月三十日止三個月及九個月根據投資顧問協議及管理協議（如適用）應計費用及開支：

																		截至三個月												九個月結束
關聯方																		9月30日，												9月30日，
						原始協議						描述						2023						2022						2023						2022
顧問						投資諮詢協議						基礎設施管理費(1)						$	56					$	61					$	170					$	186
顧問						投資諮詢協議						收入從屬獎勵費用(2)						$	47					$	25					$	140					$	72
《顧問》						管理協議						行政事務開支(3)						$	3					$	4					$	10					$	12

________________

(1)在截至2023年9月30日和2022年9月30日的9個月內，173及$185在基地，向顧問支付管理費。截至2023年9月30日，美元56在基地，應向顧問支付管理費。

(2)在截至2022年9月30日的9個月內，所顯示的金額是扣除豁免後的淨額。45。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的9個月內，120及$66分別向顧問支付了收入的附屬獎勵費用。截至2023年9月30日，收入的從屬獎勵費用為$47應支付給顧問。

(3)在截至2023年9月30日和2022年9月30日的9個月內，8及$10行政服務開支分別與分配行政人員成本以支付顧問向本公司提供的服務有關，其餘則涉及其他可予償還的開支，包括償還與預期投資的交易開支有關的費用，例如與對未完成的投資進行盡職審查有關的費用和開支，通常稱為“交易破裂”成本。失敗的交易成本為$0.5截至2023年9月30日的9個月。該公司支付了$10及$10在截至2023年9月30日和2022年9月30日的9個月內，分別向顧問支付行政事務費用。

潛在的利益衝突

顧問的高級管理層及投資團隊成員擔任或可能擔任與本公司經營相同或相關業務的實體的高級管理人員、董事或負責人，或由相同人員管理的投資工具的高級管理人員、董事或負責人。例如，顧問是KKR FS Income Trust和KKR FS Income Trust Select的投資顧問，顧問的高級管理人員、經理和其他人員可能以類似或其他身份為與FS Investments或KKR Credit關聯的未來投資工具的投資顧問服務。在以多重和其他身份服務時，他們可能對這些實體中的其他客户或投資者負有義務，履行這些義務可能不符合公司的最佳利益或公司股東的最佳利益。本公司的投資目標可能與該等投資基金、賬户或其他投資工具的投資目標重疊。欲瞭解有關潛在利益衝突的更多信息，請參閲該公司截至2022年12月31日的10-K表格年度報告。

豁免救濟

作為商業數據中心，本公司在進行投資時須受若干監管限制。例如，在沒有美國證券交易委員會豁免命令的情況下，BDC通常不被允許與某些關聯實體共同投資於BDC或其關聯公司發起的交易。然而，BDC被允許，也可以同時共同投資於價格是唯一談判條款的交易。

在2013年6月4日的命令或FS命令中，美國證券交易委員會授予豁免寬免，允許本公司在滿足某些條件的情況下，與其前投資顧問的某些關聯公司，包括FS專業貸款基金(前稱FS Energy and Power Fund)以及由其前投資顧問或其關聯投資顧問提供諮詢的任何未來BDC共同投資於某些私下談判的投資交易。然而，就與顧問的投資顧問關係而言，併為減低未來潛在的利益衝突，本公司董事會授權及指示本公司(I)退出FS命令，但本公司於2018年4月9日之前依賴FS命令參與的任何交易除外，及(Ii)依賴一項日期為2021年1月5日的豁免濟助命令，該命令允許本公司在滿足若干條件的情況下，繼續共同投資於若干私人協商的投資交易，包括由Advisor或KKR Credit與顧問的某些聯屬公司發起及直接談判的投資。

關聯購買者計劃

如先前披露的，Advisor所有者的某些附屬公司承諾$100到一美元350可不時投資於本公司普通股的投資工具。在2021年9月和2021年12月，該投資工具

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註

(百萬，不包括每股和每股金額)

説明4.關聯方交易（續）

根據交易法頒佈的規則10b5-1和規則10b-18與第三方經紀商訂立書面交易計劃，以便根據該計劃的條款和條件購買公司普通股股份。2022年9月和2023年8月，該投資工具根據交易法頒佈的規則10b5-1和規則10b-18與第三方經紀商簽訂了一項書面交易計劃，以根據該計劃的條款和條件促進公司普通股的出售。本公司並非與該投資工具進行任何交易的一方。

注5.分配

下表反映了該公司在截至2023年9月30日和2022年9月30日的9個月中宣佈的普通股每股現金分配情況：

						分佈
截至以下三個月						每股收益						金額
2022財年
2022年3月31日						$	0.63					$	179
2022年6月30日						0.68						193
2022年9月30日						0.67						190
總計						$	1.98					$	562
2023財年
2023年3月31日						$	0.70					$	196
2023年6月30日						0.75						210
2023年9月30日						0.75						210
總計						$	2.20					$	616

2023年11月2日，公司董事會宣佈定期季度現金分配為$0.70每股，將於2024年1月3日左右支付給截至2023年12月13日收盤時登記在冊的股東。此外，公司董事會宣佈的特別分派總額為#美元。0.10每股將在2024年第二個日曆季度之前分兩次相等地支付。這兩個中的第一個$0.05每股特別分配將在2024年2月28日左右支付給截至2024年2月14日收盤時登記在冊的股東。第二個$0.05每股特別分派將在2024年5月29日左右支付給截至2024年5月15日收盤時登記在冊的股東。此外，公司董事會此前宣佈的特別分派總額為#美元。0.15每股待繳股款三到2023年底，等額分期付款。其中的第一個$0.05每股特別分配於2023年5月31日支付給截至2023年5月17日收盤時登記在冊的股東。第二個$0.052023年8月30日向截至2023年8月16日收盤時登記在冊的股東支付了每股特別分派。第三個$0.05每股特別分派將於2023年11月29日左右支付給截至2023年11月15日收盤時登記在冊的股東。未來向股東進行任何分配的時間和金額均受適用的法律限制和公司董事會的全權決定。

根據DRP，公司將把公司董事會代表不選擇接受現金分配的股東宣佈的所有現金股息或分配進行再投資。因此，如果公司董事會宣佈了一項分配，那麼沒有選擇“退出”DRP的股東將自動將他們的分配再投資於公司普通股的額外股份。

就根據該計劃進行的每一次分派而言，本公司保留就實施該計劃而在公開市場發行新普通股或購買普通股的權利。除非本公司單獨酌情指示計劃管理人：(A)如果每股市場價格(如DRP定義)等於或大於本公司普通股在分派付款日的估計每股資產淨值(四捨五入至最接近的整分)，則本公司將按以下較大者發行普通股：(I)普通股每股資產淨值或(Ii)95或(B)如市價低於每股資產淨值，則本公司可全權酌情決定(I)在實際可行的情況下，(I)在公開市場交易中為參與者的賬户購買普通股，或(Ii)本公司將按每股資產淨值發行普通股。根據DRP的條款，將向參與者發行普通股的數量將通過以下方式確定：應支付給參與者的分配的總金額除以公司發行普通股的每股價格；但前提是計劃管理人在公開市場交易中購買的股票將根據平均購買量分配給參與者

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目錄表

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未經審計的合併財務報表附註

(百萬，不包括每股和每股金額)

注5.分發(續)

在公開市場上購買的所有普通股的價格，不包括任何經紀費用或其他費用。

如果股東根據DRP以普通股的形式接受分配，該股東通常將受到相同的聯邦、州和地方税後果，就像它選擇接受現金分配一樣。如果公司普通股的交易價格等於或低於淨資產價值，以額外普通股形式接受分配的股東將被視為接受了現金分配，如果他們選擇接受現金分配，他們將收到現金。如果公司普通股的交易價格高於淨資產價值，以額外普通股形式獲得分配的股東將被視為獲得公司普通股公平市場價值的分配。股東確定出售普通股收益或損失的基礎將等於應支付給股東的分配的總金額。在分配中收到的任何股票將有一個持有期，從普通股股票記入股東賬户的次日起計。

公司可以從任何合法的資金來源為其向股東的現金分配提供資金，包括出售公司普通股的收益、借款、經營淨投資收益、出售資產的資本收益收益、出售資產的非資本收益收益，以及由於對投資組合公司的優先和普通股投資而支付給公司的股息或其他分配。該公司尚未對其可用於分配的現有來源的資金數額設定限制。在某些期間，公司的分配可能超過其收益。因此，該公司進行的部分分配可能代表資本返還。資本回報通常是股東投資的回報，而不是公司投資活動產生的收益或收益的回報。每年都會向公司的股東郵寄一份表格1099-DIV的聲明，説明分配的來源(即從普通收入支付、從出售證券的淨資本收益支付和/或資本返還，這是一種免税分配)。不能保證該公司將能夠以特定的比率或根本不支付分配。

下表反映了該公司在截至2023年9月30日和2022年9月30日的9個月中為普通股支付的税基現金分配的來源：

 

						截至9月30日的9個月，
						2023												2022
分銷來源						分佈 金額						百分比						分佈 金額						百分比
資本返還						$	—					—						$	—					—
淨投資收益(1)						616						100		%				562						100		%
出售資產所得的短期資本利得						—						—						—						—
出售資產所得的長期資本利得						—						—						—						—
總計						$	616					100		%				$	562					100		%

________________

(1)在截至2023年9月30日和2022年9月30日的9個月中，85.7%和84.8分別佔公司總投資收入的%為賺取的現金收入，3.0%和4.9%，分別歸因於貼現和貼現的非現金增加11.3%和10.3%，分別歸因於PIK的興趣。

在公司會計年度結束時，每年根據公司全年的應税收入和全年支付的分配來確定公司分配的税務屬性。因此，按季度進行的確定可能不能代表公司全年分配的實際税務屬性。每年以表格1099-DIV的形式向股東報告分配給股東的實際税務特徵。

淨資本損失可以無限期結轉，其性質保留為短期或長期損失。截至2023年9月30日，公司有資本虧損結轉可用來抵消未來已實現的資本收益約$2,059。由於《準則》的損失限制規則，某些税基損失在使用上可能受到限制。由於這些限制而產生的任何未用餘額可能會無限期結轉到未來幾年。

截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司按税基計算的未實現增值總額為1,183及$1,349，分別為。截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司按税基計算的未實現折舊總額為$2,226及$2,364，分別為。

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未經審計的合併財務報表附註

(百萬，不包括每股和每股金額)

注5.分發(續)

為了美國聯邦所得税的目的，公司投資的總成本為$16,480及$17,159分別截至2023年9月30日和2022年12月31日。按税基計算的投資未實現增值(折舊)淨額合計為(1,814)和$(1,782)分別截至2023年9月30日和2022年12月31日。按税基計算的投資未實現淨增值(折舊)總額不包括合併會計、外幣遠期合同和外幣交易中的未實現淨增值(折舊)。

截至2023年9月30日，公司的遞延納税義務為$18由於公司全資擁有的應税子公司持有的投資未實現增值和遞延税項資產#美元66淨營業虧損、資本虧損和利息支出限制導致本公司全資應税子公司的結轉和本公司全資應税子公司所持投資的未實現折舊。截至2023年9月30日，某些全資應税子公司預計將無法充分利用其產生的淨營業虧損和資本虧損，因此遞延税項資產由估值準備金#美元抵銷。50.

注6.投資組合

下表彙總了截至2023年9月30日和2022年12月31日該公司按成本和公允價值計算的投資組合構成：

						2023年9月30日
						(未經審計)																		2022年12月31日
						攤銷 成本(1)						公允價值						百分比 投資組合中的						攤銷 成本(1)						公允價值						百分比 投資組合中的
優先擔保貸款--第一留置權						$	9,100					$	8,769					59.8		%				$	9,607					$	9,278					60.3		%
優先擔保貸款--第二留置權						1,157						1,096						7.5		%				1,299						1,194						7.8		%
其他高級擔保債務						133						128						0.9		%				152						110						0.7		%
次級債務						285						298						2.0		%				384						265						1.7		%
基於資產的財務						1,926						1,740						11.8		%				2,024						1,903						12.4		%
信貸機會夥伴合資公司，有限責任公司						1,572						1,403						9.6		%				1,572						1,428						9.3		%
股權/其他						1,193						1,232						8.4		%				1,276						1,199						7.8		%
總計						$	15,366					$	14,666					100.0		%				$	16,314					$	15,377					100.0		%

________________

(1)攤銷成本指經攤銷溢價及/或增加投資折扣(視情況適用)而調整的原始成本。

一般而言，根據1940年法案，如果公司擁有超過25%的有表決權證券，或有權控制投資組合公司的管理或政策，則公司將被推定為“控制”投資組合公司，如果公司擁有5%或更多的有表決權證券，則將被推定為投資組合公司的“關聯人”。

截至2023年9月30日，本公司持有以下投資二十一它被認為“控制”的投資組合公司。截至2023年9月30日，本公司持有以下投資十被視為“關聯人”但不被視為“控制”的投資組合公司。有關此類投資組合公司的更多信息，請參閲本季度報告10-Q表中截至2023年9月30日的未經審計綜合投資計劃的腳註(Ac)和(Ad)。

截至2022年12月31日，本公司持有以下投資十八它被認為“控制”的投資組合公司。截至2022年12月31日，本公司持有以下投資十被視為“關聯人”但不被視為“控制”的投資組合公司。有關此類投資組合公司的更多信息，請參閲本季度報告10-Q表中截至2022年12月31日的綜合投資時間表的腳註(Ac)和(Ad)。

本公司的投資組合可能包含貸款和其他無資金來源的安排，其形式為信用額度、循環信貸安排、延遲提取信貸安排或其他投資，這些安排要求本公司在投資組合公司根據相關協議的條款提出要求時提供資金。截至2023年9月30日，公司有無資金的債務投資，無資金承諾總額為$926.2，未籌措資金的股本/其他承付款#美元695.3和未籌措資金的承付款#美元560.2To Credit Opportunities Partners JV，LLC(前身為Strategic Credit Opportunities Partners，LLC)或COPJV。截至2022年12月31日，公司有無資金的債務投資，無資金承諾總額為$952.4，無資金的股權承諾為#美元475.3和未籌措資金的承付款#美元560.2致COPJV。該公司手頭有足夠的現金和可用借款，以在需要時為此類無資金支持的承諾提供資金。對於更多

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註

(百萬，不包括每股和每股金額)

注6.投資組合(續)

有關本公司無資金來源的債務投資的詳情，請參閲本公司截至2023年9月30日的未經審計綜合投資時間表和截至2022年12月31日的經審計綜合投資時間表。

下表按行業分類介紹了投資，並按公允價值列舉了截至2023年9月30日和2022年12月31日這兩個行業的投資組合總資產的百分比：

						2023年9月30日
						(未經審計)												2022年12月31日
行業分類(1)						公平 價值						百分比： 投資組合						公平 價值						百分比： 投資組合
汽車及零部件						$	4					0.0		%				$	25					0.2		%
銀行						10						0.1		%				—						—
資本貨物						2,241						15.3		%				2,366						15.4		%
商業及專業服務						1,761						12.0		%				1,670						10.9		%
消費者可自由支配的分銷和零售						238						1.6		%				282						1.8		%
耐用消費品和服裝						191						1.3		%				235						1.5		%
消費者服務						206						1.4		%				189						1.2		%
消費品配送和零售業						109						0.7		%				103						0.7		%
信貸機會夥伴合資公司，有限責任公司						1,403						9.6		%				1,428						9.3		%
能量						211						1.4		%				272						1.8		%
股權房地產投資信託基金(REITs)						288						2.0		%				336						2.2		%
金融服務						816						5.6		%				844						5.5		%
食品、飲料和煙草						200						1.4		%				226						1.4		%
醫療保健設備和服務						1,774						12.1		%				1,963						12.8		%
家居及個人用品						166						1.1		%				242						1.6		%
保險						829						5.6		%				974						6.3		%
材料						227						1.5		%				197						1.3		%
媒體與娛樂						716						4.9		%				695						4.5		%
製藥、生物技術和生命科學						293						2.0		%				231						1.5		%
房地產管理與開發						97						0.7		%				156						1.0		%
軟件和服務						2,589						17.7		%				2,591						16.8		%
技術硬件與設備						3						0.0		%				1						0.0		%
電信服務						74						0.5		%				76						0.5		%
交通運輸						220						1.5		%				275						1.8		%
總計						$	14,666					100.0		%				$	15,377					100.0		%

____________

(1)S和道瓊斯最近更新了全球行業分類標準(GICS)結構。因此，為便於比較，對截至2022年12月31日的某些投資分類進行了更新，以反映其在上表中的新分類。

信貸機會夥伴合資公司，有限責任公司

COPJV是該公司和南卡羅來納州退休系統集團信託基金(SCR)的合資企業。SCR於2019年6月從Conway Capital，LLC購買了其在COPJV的權益，Conway Capital，LLC是古根海姆人壽和年金公司以及特拉華人壽保險公司的關聯公司，這對COPJV的重要條款沒有影響，但增加了對COPJV的總資本承諾(但不包括每個成員承諾的總資本的百分比)。自2021年6月18日起，Credit Opportunities Partners LLC或COP與COPJV合併並併入COPJV，COPJV在合併或COPJV合併後倖存下來。於2021年6月18日，COPJV承擔了COP在其信貸安排下的所有義務，COP的全資特殊目的融資子公司成為COPJV的全資特殊目的融資子公司，每一種情況下，COPJV合併的完成都是由於COPJV合併的完成。COPJV第二次修訂和重述的有限責任公司協議，或COPJV協議，要求公司和SCRS向COPJV提供高達$2,440公司和SCR將提供的總金額87.5%和12.5分別為承諾資本的30%。根據COPJV協議的條款，本公司和SCR各自擁有50%的表決權控制，並被要求就所有投資決定以及對COPJV的某些其他重大行動達成一致。COPJV將其資本投資於一系列投資，包括優先擔保貸款

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目錄表

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未經審計的合併財務報表附註

(百萬，不包括每股和每股金額)

注6.投資組合(續)

(包括第一留置權和第二留置權)給中端市場公司、廣泛的銀團貸款、股權、權證和其他投資。作為COPJV的行政代理，公司代表COPJV履行一定的日常管理責任，並有權收取0.25COPJV管理資產的%，每季度計算並支付欠款。截至2022年6月28日，公司和SCRS將其承諾增加了$440，其中$385是由公司犯下的。截至2023年9月30日，本公司和SCRS已資助約美元1,799.8給COPJV，其中#美元1,574.8是從公司來的。

截至2023年9月30日和2022年12月31日，COPJV遵守了其融資安排要求的所有公約。

在截至2023年9月30日的9個月內，該公司出售了投資，成本為$411.3對於$的收益410.7並確認已實現淨收益(虧損)$(0.6)與交易有關。截至2023年9月30日，美元157.7其中對COPJV的銷售包括在公司在綜合資產負債表中出售的投資的應收賬款中。

以下是COPJV投資組合的摘要，隨後列出了截至2023年9月30日和2022年12月31日COPJV投資組合中的個人貸款：

						自.起
						2023年9月30日(未經審計)						2022年12月31日
債務投資總額(1)						$	3,066.7					$	3,363.8
應計債務投資的加權平均年收益率(2)						11.6		%				11.0		%
中外合資公司的投資組合公司數量						120						122
對單一投資組合公司的最大投資						$	137.1					$	132.4
資金不足的承付款(1)						$	25.7					$	3.3

____________

(1)“債務投資”是指支付或預期支付規定的利率、規定的股息率或其他類似規定的回報的投資。

(2)應計債務投資的加權平均年收益率的計算方法為：(A)每項應計債務投資的規定年利率、股息率或其他類似規定回報乘以其票面金額(經調整為美元)，以及(B)每項應計債務投資的購買或原始發行折價或溢價的年度攤銷；除以(Ii)截至適用報告期結束時計算的集團內包括的債務投資的總攤銷成本。浮動利率債務投資的聲明年利率假設(A)於2023年9月30日生效的各自基本利率和(B)聲明的基本利率下限中的較大者。此計算中使用的基本費率可能不代表截至2023年9月30日的特定合同的基本費率。

信貸機會合作夥伴合資企業，有限責任公司投資組合

截至2023年9月30日(單位：百萬)

(未經審計)

公司(a)						腳註						行業						利率(b)						基本費率下限						到期日						不是的。股份/本金金額(c)						成本						公允價值(d)
優先擔保貸款-第一留置權-152.8%
4840 Solutions LLC						(E)(O)						商業及專業服務						SF+600						1.0%						11/30/26						$	19.2					$	19.1					$	18.4
Accuride公司						(H)(J)						資本貨物						SF+525, 1.6%PIK(1.6最大PIK百分比)						1.0%						5/18/26						17.5						17.4						15.5
Advania Sverige AB						(E)(O)						軟件和服務						Sr+610, 0.0%PIK(3.3最大PIK百分比)						0.0%						4/28/28						塞克	588.0					66.8						52.9
Advania Sverige AB						(E)(O)						軟件和服務						R+610, 0.0%PIK(3.3最大PIK百分比)						0.0%						4/28/28						伊斯克	1,644.9					12.9						11.7
Affordable Care Inc						(E)(H)(O)						醫療保健設備和服務						SF+550						0.8%						8/2/28						$	76.1					75.9						75.3
敏捷解決方案集團有限責任公司						(E)(J)(O)						保險						SF+525						0.8%						12/22/28						31.7						31.1						31.1
阿萊拉集團中級控股公司						(E)(K)(O)						保險						SF+600						0.8%						10/2/28						32.0						31.7						31.9
阿爾斯通公司						(G)(K)(P)						交通運輸						SF+550, 4.5%PIK(4.5最大PIK百分比)						1.0%						8/29/24						6.4						5.6						2.6
美國願景合作伙伴						(E)(K)(O)						醫療保健設備和服務						SF+575						0.8%						9/30/27						39.9						39.2						38.7

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註

(百萬，不包括每股和每股金額)

注6.投資組合(續)

公司(a)						腳註						行業						利率(b)						基本費率下限						到期日						不是的。股份/本金金額(c)						成本						公允價值(d)
Amerivet Partners Management Inc.						(E)(H)						醫療保健設備和服務						SF+550						0.8%						2/25/28						$	20.6					$	19.9					$	20.0
Ammeraal Beltech Holding BV						(H)(K)						資本貨物						E+350						0.0%						7/30/25						€	1.1					1.2						1.2
頂峯集團有限公司						(h)						金融服務						SF+375						0.5%						7/27/28						$	4.1					4.2						4.1
頂峯集團有限公司						(h)						金融服務						E+400						0.0%						7/27/28						€	1.6					1.9						1.7
Arcfield收購公司						(E)(O)						資本貨物						SF+625						0.8%						3/10/28						$	8.0					7.9						8.0
Arcos LLC/VA						(E)(H)(J)						軟件和服務						SF+300, 3.3%PIK(3.3最大PIK百分比)						1.0%						4/20/28						22.3						22.1						20.5
阿多納集團有限公司						(E)(H)						保險						SA+700						0.8%						7/14/26						£	3.8					4.7						4.6
阿多納集團有限公司						(E)(H)						保險						E+700						1.0%						7/14/26						€	0.5					0.6						0.5
阿多納集團有限公司						(E)(J)(K)(O)						保險						SF+575						0.8%						7/14/26						$	54.8					54.4						53.4
Arrotex Australia Group Pty Ltd						(E)(H)(J)						製藥、生物技術和生命科學						B+675						1.0%						6/5/28						A$	70.8					45.0						44.6
AthenaHealth公司						(k)						醫療保健設備和服務						SF+325						0.5%						2/15/29						$	7.1					6.4						6.9
BARBRI Inc.						(E)(H)						消費者服務						SF+575						0.8%						4/28/28						46.9						46.9						45.9
BearCom收購公司						(E)(J)						技術硬件與設備						SF+650, 0.5%PIK(0.5最大PIK百分比)						1.0%						7/5/24						2.1						2.1						2.1
BearCom收購公司						(E)(J)						技術硬件與設備						C+650, 0.5%PIK(0.5最大PIK百分比)						1.0%						7/5/24						C$	13.9					10.3						10.2
BearCom收購公司						(E)(F)						技術硬件與設備						C+550						1.0%						7/5/24						1.3						1.0						1.0
貝爾克公司												消費者可自由支配的分銷和零售						P+650						2.0%						7/31/25						$	0.6					0.6						0.5
貝爾克公司						(G)(P)						消費者可自由支配的分銷和零售						5.0%, 8.0%PIK(8.0最大PIK百分比)												7/31/25						3.1						1.6						0.6
BGB集團有限責任公司						(E)(H)(O)						媒體與娛樂						SF+575						1.0%						8/16/27						53.9						53.6						52.6
Bugaboo International BV						(E)(H)						耐用消費品和服裝						E+700, 0.0%PIK(7.8最大PIK百分比)						0.0%						3/20/25						€	30.1					35.6						31.8
Bugaboo International BV						(E)(H)						耐用消費品和服裝						E+700, 0.0%PIK(7.8最大PIK百分比)						0.0%						3/20/25						4.9						5.4						5.2
富邦保險承銷有限公司						(E)(H)(J)						保險						SF+500, 0.0%PIK(2.8最大PIK百分比)						0.5%						5/16/29						$	39.5					39.2						39.9
Cision Ltd												軟件和服務						SF+375						0.0%						1/29/27						3.8						3.4						3.0
Clarience Technologies LLC						(E)(J)(K)						資本貨物						SF+625						1.0%						12/14/26						40.7						39.9						40.4
ClubCorp俱樂部運營公司						(J)(K)						消費者服務						L+275						0.0%						9/18/24						31.7						30.1						31.3
創世科技公司						(k)						技術硬件與設備						SF+550						0.5%						10/5/28						2.3						2.1						2.2
CSafe全球						(E)(H)(K)						資本貨物						SF+625						1.0%						12/23/27						58.9						58.8						58.7
CSafe全球						(E)(H)						資本貨物						SF+625						1.0%						8/13/28						17.2						17.2						17.1
Cubic公司						(h)						軟件和服務						SF+425						0.8%						5/25/28						9.0						9.0						8.5
安科拉數碼有限責任公司						(E)(K)(O)						商業及專業服務						SF+508, 0.0%PIK(2.3最大PIK百分比)						0.8%						12/20/28						23.3						22.8						22.9
環境容器有限公司						(E)(H)						交通運輸						E+575, 0.0%PIK(3.0最大PIK百分比)						0.0%						7/30/29						€	14.9					13.9						15.4
環境容器有限公司						(E)(H)						交通運輸						SF+575, 0.0%PIK(3.0最大PIK百分比)						0.8%						7/30/29						$	7.6					7.4						7.4
Excelitas Technologies Corp						(E)(K)						技術硬件與設備						E+575						0.0%						8/12/29						€	4.0					4.2						4.2
Excelitas Technologies Corp						(E)(J)(K)						技術硬件與設備						SF+575						0.8%						8/12/29						$	24.3					24.1						24.1
福萊特軟件公司						(E)(H)						軟件和服務						SF+575						0.8%						8/31/28						37.2						36.9						37.0
銀河環球有限責任公司						(E)(H)						耐用消費品和服裝						SF+500						1.0%						11/12/26						7.5						7.5						7.3
高威合夥人控股有限責任公司						(E)(K)(O)						保險						SF+525, 0.0%PIK(1.3最大PIK百分比)						0.8%						9/29/28						36.6						36.0						36.2
通用數據技術有限公司						(E)(H)(J)						軟件和服務						SF+625						1.0%						6/18/27						36.8						35.5						35.7
Gigamon Inc.						(E)(J)(K)						軟件和服務						SF+575						0.8%						3/9/29						36.3						35.9						36.1

56

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註

(百萬，不包括每股和每股金額)

注6.投資組合(續)

公司(a)						腳註						行業						利率(b)						基本費率下限						到期日						不是的。股份/本金金額(c)						成本						公允價值(d)
灰石股權成員公司						(e)						金融服務						SF+725						3.8%						4/1/26						$	30.2					$	30.1					$	29.9
健康頻道有限責任公司						(j)						醫療保健設備和服務						SF+450						0.0%						4/3/25						15.3						15.2						11.4
亨尼夫運輸系統公司						(E)(J)(K)						交通運輸						SF+575						1.0%						12/3/26						27.2						26.9						27.0
亨尼夫運輸系統公司						(E)(J)						交通運輸						SF+625						1.0%						12/3/26						5.5						5.4						5.5
愛馬仕英國有限公司						(E)(K)						交通運輸						SA+650						0.0%						11/30/27						£	14.7					19.6						17.1
希金波坦保險代理公司						(E)(H)						保險						SF+525						0.8%						11/24/28						$	37.3					37.6						37.1
金合歡樹						(E)(J)(K)(O)						製藥、生物技術和生命科學						E+725						0.0%						9/27/26						€	113.9					125.7						115.2
英諾華製藥(澳大利亞)有限公司						(E)(K)						製藥、生物技術和生命科學						B+650						0.8%						10/30/28						A$	34.2					22.5						21.9
洞察全球有限責任公司						(E)(H)(O)						商業及專業服務						SF+600						0.8%						9/22/28						$	63.2					62.5						62.8
KBP投資有限責任公司						(E)(H)						消費品配送和零售業						SF+550, 1.0%PIK(1.0最大PIK百分比)						0.8%						5/26/27						23.7						23.6						22.1
Kellermeyer Bergensons Services LLC						(E)(H)(J)						商業及專業服務						SF+600						1.0%						11/7/26						28.9						28.0						27.2
萊克菲爾德獸醫集團						(E)(O)						醫療保健設備和服務						SF+550						0.8%						11/23/28						26.9						26.5						26.1
Lakeview農場公司						(E)(J)						食品、飲料和煙草						SF+625						1.0%						6/10/27						15.4						15.3						15.3
Lakeview農場公司						(E)(J)						食品、飲料和煙草						SF+625						1.0%						6/10/27						7.7						7.5						7.6
Lexitas Inc.						(E)(H)						商業及專業服務						SF+675						1.0%						5/18/29						33.4						33.3						33.5
Lionbridge技術公司						(E)(H)(J)						媒體與娛樂						SF+700						1.0%						12/29/25						24.6						24.2						24.3
勞合社註冊質量保證有限公司						(E)(H)(O)						消費者服務						E+600, 0.0%PIK(6.3最大PIK百分比)						0.0%						12/2/28						€	44.3					48.9						45.9
MB2牙科解決方案有限公司						(E)(H)						醫療保健設備和服務						SF+600						1.0%						1/29/27						$	32.2					31.7						31.8
地中海						(E)(O)						軟件和服務						SF+600						1.0%						9/15/27						11.8						11.8						11.8
Motion Recruiting Partners LLC						(E)(H)(J)						商業及專業服務						SF+650						1.0%						12/22/25						24.0						23.9						23.4
新時代科技公司						(E)(H)(J)(K)						軟件和服務						SF+625						1.0%						10/31/26						33.3						32.8						32.8
諾華科技有限公司						(E)(K)(O)						醫療保健設備和服務						SF+525						0.5%						1/13/28						47.7						46.6						47.2
One Call Care Management Inc.						(h)						醫療保健設備和服務						SF+550						0.8%						4/22/27						4.9						4.9						4.0
Pantherx Specialty LLC						(E)(J)						製藥、生物技術和生命科學						SF+550						0.5%						7/16/29						15.8						14.8						15.8
Parts City LLC						(E)(H)(K)(O)						消費者可自由支配的分銷和零售						SF+598						0.8%						11/1/28						49.1						48.0						48.5
佩拉頓公司						(j)						資本貨物						SF+375						0.8%						2/1/28						8.7						8.3						8.7
PLACKITE，LLC						(k)						材料						SF+400						0.8%						12/15/25						1.1						1.1						1.1
普瑞包裝有限責任公司						(j)						材料						SF+400						0.5%						10/2/28						1.6						1.6						1.0
馬龍計劃						(E)(J)(K)						消費者服務						B+625						0.5%						7/2/25						A$	41.0					27.8						25.2
馬龍計劃						(E)(H)(J)						消費者服務						C+625						0.5%						7/2/25						C$	51.5					39.5						36.3
Pure Fishing Inc						(E)(H)						耐用消費品和服裝						SF+450						0.0%						12/22/25						$	9.7					9.7						8.8
辛辛那提依賴康復醫院有限責任公司						(E)(J)(O)						醫療保健設備和服務						SF+625						0.0%						3/2/26						28.2						27.6						16.0
Revere Superior Holdings Inc.						(E)(K)						軟件和服務						SF+575						1.0%						9/30/26						19.4						19.4						19.3
瑞星烘焙公司						(E)(J)(K)						食品、飲料和煙草						SF+625						1.0%						8/13/27						30.2						29.7						30.2
瑞星烘焙公司						(E)(F)						食品、飲料和煙草						SF+625						1.0%						8/13/27						1.9						1.9						1.9
RSC保險經紀公司						(E)(K)						保險						SF+550						0.8%						10/30/26						18.7						18.6						18.2
安全衞士產品國際有限責任公司						(E)(H)(J)(K)						金融服務						SF+550						0.5%						1/27/27						71.7						72.0						71.0
桑巴安全公司						(E)(H)(J)						軟件和服務						SF+525						1.0%						9/1/27						26.9						26.7						26.7
SavATree LLC						(E)(J)(K)						消費者服務						SF+525						0.8%						10/12/28						39.3						39.1						38.9
SI Group Inc						(k)						材料						SF+475						0.0%						10/15/25						1.5						1.5						1.2
SIRVA全球公司						(h)						商業及專業服務						SF+550						0.0%						8/4/25						6.7						6.5						6.1
SitusAMC控股公司						(E)(J)(O)						房地產管理與開發						SF+550						1.0%						12/22/27						36.9						36.1						36.8

57

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註

(百萬，不包括每股和每股金額)

注6.投資組合(續)

公司(a)						腳註						行業						利率(b)						基本費率下限						到期日						不是的。股份/本金金額(c)						成本						公允價值(d)
Solina France Sasu						(E)(K)						食品、飲料和煙草						SF+650						0.0%						7/31/28						$	20.5					$	20.3					$	20.7
索倫森通信有限責任公司						(j)						電信服務						SF+550						0.8%						3/17/26						18.2						17.7						17.4
Summit InterConnect Inc.						(E)(O)						資本貨物						SF+600						1.0%						9/22/28						19.4						19.2						17.9
時代製造公司						(E)(H)						資本貨物						E+650						0.8%						12/1/27						€	29.0					32.3						28.8
Total Safety US Inc						(h)						資本貨物						SF+600						1.0%						8/18/25						$	10.7					9.9						10.2
交易服務集團有限公司						(E)(J)(K)(O)						軟件和服務						B+550						0.0%						10/14/26						A$	124.10					85.4						79.7
Unifrax I LLC / Unifrax控股公司						(k)						資本貨物						SF+375						0.0%						12/12/25						$	2.8					2.7						2.6
大學品牌公司						(k)						耐用消費品和服裝						SF+500						1.0%						12/15/26						3.9						3.8						3.9
Version1軟件有限公司						(E)(K)						軟件和服務						E+575, 0.0%PIK(1.7最大PIK百分比)						0.0%						7/11/29						€	2.5					2.5						2.6
Version1軟件有限公司						(E)(K)						軟件和服務						SA+575, 0.0%PIK(1.7最大PIK百分比)						0.0%						7/11/29						£	4.0					4.7						4.8
Vytalology Wellness LLC(FKA Jrow公式公司)						(E)(J)(O)						家居及個人用品						SF+625						1.0%						11/30/26						$	35.6					34.8						34.8
財富增進集團有限責任公司						(E)(K)						金融服務						SF+575						1.0%						10/4/27						2.9						2.9						2.9
西部公司						(h)						商業及專業服務						SF+400						1.0%						4/10/27						4.8						4.7						4.6
維圖爾控股有限公司						(e)						資本貨物						10.0%PIK(10.0最大PIK百分比)												12/31/28						€	4.2					4.7						4.5
維圖爾控股有限公司						(E)(F)						資本貨物						10.0%PIK(10.0最大PIK百分比)												12/31/28						20.9						22.8						22.8
伍爾伯特公司						(E)(H)(J)						資本貨物						SF+600						1.0%						4/5/28						$	52.6					52.2						51.3
Worldwise公司						(E)(H)(J)(K)(O)						家居及個人用品						SF+625, 0.5%PIK(0.5最大PIK百分比)						1.0%						3/29/28						57.3						54.9						52.9
Yak Access LLC						(n)						資本貨物						SF+640						1.0%						3/10/28						0.5						0.4						0.4
高級擔保貸款總額--第一留置權																																										2,559.3						2,476.3
資金不足的貸款承諾																																										(25.7)						(25.7)
淨高級擔保貸款--第一留置權																																										2,533.6						2,450.6
優先擔保貸款-第二留置權-14.9%
Access CIG LLC						(h)						商業及專業服務						SF+775						0.0%						2/27/26						2.5						2.3						2.5
頂峯集團有限公司						(E)(H)(O)						金融服務						SF+675						0.5%						7/27/29						40.0						39.7						38.9
Cubic公司						(E)(K)						軟件和服務						SF+763						0.8%						5/25/29						10.0						9.7						9.6
EaglePicher Technologies LLC						(h)						資本貨物						SF+725						0.0%						3/8/26						0.4						0.4						0.4
元素材料科技集團美國控股公司						(E)(H)						商業及專業服務						SA+725						0.5%						6/24/30						£	21.0					23.0						25.0
NEP Broadcasting LLC						(h)						媒體與娛樂						SF+700						0.0%						10/19/26						$	6.8					6.8						5.5
OEConnection LLC						(E)(H)(J)						軟件和服務						SF+700						0.5%						9/25/27						50.0						50.0						49.4
範式收購公司						(H)(K)						醫療保健設備和服務						SF+750						0.0%						10/26/26						2.5						2.5						2.4
佩拉頓公司						(E)(H)						資本貨物						SF+775						0.8%						2/1/29						21.4						21.2						21.2
普瑞包裝有限責任公司						(E)(H)(J)						材料						SF+675						0.5%						10/1/29						39.9						39.8						25.6
SIRVA全球公司						(H)(J)						商業及專業服務						SF+950						0.0%						8/3/26						10.3						8.9						8.9
法雷奧食品集團有限公司						(E)(H)						食品、飲料和煙草						SA+800						0.0%						9/28/29						£	9.3					11.8						9.2
維圖爾控股有限公司						(E)(G)(N)(P)						資本貨物						E+850, 1.0%PIK(1.0最大PIK百分比)						0.0%						10/4/27						€	121.7					132.4						40.4
高級擔保貸款總額--第二留置權																																										348.5						239.0
其他高級擔保債務-1.2%
One Call Care Management Inc.						(e)						醫療保健設備和服務						8.5%PIK(8.5最大PIK百分比)												11/1/28						$	26.7					26.2						19.6
其他高級擔保債務總額																																										26.2						19.6
次級債務-0.3%

58

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註

(百萬，不包括每股和每股金額)

注6.投資組合(續)

公司(a)						腳註						行業						利率(b)						基本費率下限						到期日						不是的。股份/本金金額(c)						成本						公允價值(d)
AthenaHealth公司												醫療保健設備和服務						6.5%												2/15/30						$	5.5					$	4.8					$	4.6
次級債務總額																																										4.8						4.6
基於資產的金融-29.4%
Abacus合資公司，私募股權公司						(e)						保險																								30,011,455						30.8						31.0
Altavair AirFinance，私募股權						(e)						資本貨物																								33,549,481						39.5						34.7
GA Capital專業貸款基金，有限合夥權益						(E)(N)						金融服務																								1						0.0						0.8
全球借貸服務有限責任公司，私募股權						(E)(N)						金融服務																								1,283,788						1.3						1.5
全球借貸服務有限責任公司，私募股權						(e)						金融服務																								12,345,065						16.2						12.4
基特金融，優先股						(e)						保險						12.0%																		$	24.0					24.0						24.0
KKR Chord IP Aggregator LP，合作伙伴興趣						(e)						媒體與娛樂																								19,616,330						22.9						21.5
KKR Zeno Aggregator LP(K2航空)，合作伙伴權益						(E)(N)(P)						資本貨物																								19,642,734						24.4						17.8
聯想集團有限公司，結構夾層						(e)						技術硬件與設備						SF+1,050						1.0%						9/30/24						$	4.7					4.7						4.7
聯想集團有限公司，結構夾層						(e)						技術硬件與設備						E+1,050						1.0%						9/30/24						€	3.6					3.6						3.8
聯想集團有限公司，結構夾層						(e)						技術硬件與設備						E+650						1.0%						9/30/24						€	5.0					5.0						5.3
聯想集團有限公司，結構夾層						(e)						技術硬件與設備						SA+650						1.0%						9/30/24						£	1.1					1.3						1.4
聯想集團有限公司，結構夾層						(e)						技術硬件與設備						SF+650						1.0%						9/30/24						$	6.5					6.5						6.5
聯想集團有限公司，結構夾層						(e)						技術硬件與設備						SA+1,050						1.0%						9/30/24						£	0.8					0.9						1.0
盧森堡人壽基金-絕對回報基金I，1L定期貸款						(E)(H)(N)						保險						SF+750						1.5%						2/27/25						$	16.7					16.7						16.7
盧森堡人壽基金-絕對回報基金II，結構性夾層						(E)(H)						保險						SF+750						0.5%						2/10/27						$	23.3					23.1						22.9
我的社區住宅PropCo 2，私募股權						(E)(P)						股權房地產投資信託基金(REITs)																								33,409,091						33.4						32.8
Newstar Clarendon 2014-1A D類						(E)(K)(N)						金融服務						0.8%												1/25/27						$	30.0					9.3						8.4
Pretium Partners LLC P1，結構化夾層						(E)(H)						股權房地產投資信託基金(REITs)						2.8%, 5.3%PIK(5.3最大PIK百分比)												10/22/26						$	31.2					30.3						30.0
Pretium Partners LLC P2，私募股權						(e)						股權房地產投資信託基金(REITs)																								16,772,368						16.2						17.7
Pretium Partners LLC P2，定期貸款						(e)						股權房地產投資信託基金(REITs)						11.0%												12/16/29						$	33.5					32.9						32.9
Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC)，私募股權						(e)						金融服務																								40,000,000						50.2						44.8
Saluda級另類抵押信託2022-BC2，結構性夾層						(e)						房地產管理與開發						8.0%												7/25/30						$	5.7					5.7						5.6
Saluda級另類抵押信託2022-BC2，定期貸款						(e)						房地產管理與開發						7.3%												7/25/30						$	34.5					34.1						33.9
SG住宅抵押信託2022-2，結構性夾層												房地產管理與開發						5.4%												8/25/62						$	4.6					3.8						4.0
星山戰略信貸收益基金IV LP，私募股權						(e)						金融服務																								47,000,000						47						46.8
Verus證券化信託2023-5，結構化夾層												房地產管理與開發						8.1%												6/25/68						$	2.4					2.1						2.2

59

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註

(百萬，不包括每股和每股金額)

注6.投資組合(續)

公司(a)						腳註						行業						利率(b)						基本費率下限						到期日						不是的。股份/本金金額(c)						成本						公允價值(d)
Verus證券化信託2023-5，結構化夾層												房地產管理與開發						8.1%												6/25/68						$	3.5					$	3.4					$	3.4
Verus證券化信託2023-INV1，結構化夾層												房地產管理與開發						7.6%												2/25/68						$	1.9					1.7						1.8
基於總資產的財務																																										491.0						470.3
股權/其他-11.0%
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp						(五)(L)(頁)						能量																								1,151,785						30.5						32.0
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，普通股						(五)(L)(頁)						能量																								13,556						3.6						3.8
AthenaHealth Inc，優先股						(e)						醫療保健設備和服務						10.8%PIK(10.8最大PIK百分比)																		50,000,000						47.6						46.5
Belk Inc.普通股						(E)(P)						消費者可自由支配的分銷和零售																								381						0.0						0.0
Misys有限公司，優先股						(e)						軟件和服務						L+1,125皮克(L+1,125Max PIK)						0.0%												28,346,207						27.9						24.0
One Call Care Management Inc.，普通股						(E)(P)						醫療保健設備和服務																								34,873						2.2						1.8
One Call Care Management Inc.，優先股A						(E)(P)						醫療保健設備和服務																								371,993						23.7						18.2
One Call Care Management Inc.，優先股B						(e)						醫療保健設備和服務						9.0%PIK(9.0最大PIK百分比)												10/25/29						7,672,346						8.6						7.7
Pure Gym Ltd，私募股權公司						(E)(P)						消費者服務																								30,218,000						39.4						42.8
Yak Access LLC，普通股						(N)(P)						資本貨物																								1,256						0.0						0.0
Yak Access LLC，優先股						(N)(P)						資本貨物																								301,310						0.0						0.0
總股本/其他																																										183.5						176.8
總投資-209.6%																																										$	3,587.6					$	3,360.9
衍生工具--0.6%
外幣遠期合約																																																$	9.9

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(a)安全可能是與指定公司有關聯的一個或多個實體的義務。

(b)本公司投資組合中的某些可變利率證券的利息由公開披露的基本利率加上基點利差決定。截至2023年9月30日，3個月期倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)為5.66%，歐元銀行間同業拆借利率，或EURIBOR或“E”，曾經是3.95%，加元報價利率，或CDOR或“C”，曾經是5.51%，澳大利亞銀行票據互換投標利率，或BBSY或“B”4.19%，雷克雅未克銀行間同業拆借利率，或REIBOR或R，是9.96%，斯德哥爾摩銀行同業拆借利率，或Stibor或“SR”，是4.06%，隔夜英鎊

60

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註

(百萬，不包括每股和每股金額)

注6.投資組合(續)

指數平均，或索尼婭或“SA”，曾經是5.19%，擔保隔夜融資利率，或SOFR或“SF”，是5.40%和美國最優惠貸款利率，或最優惠或“P”，曾經是8.50%。PIK的意思是實物支付。可根據基礎投資的公允價值調整PIK收益應計項目。

(c)除非另有説明，否則以美元計價。

(d)公允價值乃根據本公司的估值程序釐定。

(e)歸類為3級的投資。

(f)安全是一項資金不足的承諾。所述比率反映的是在承諾時披露的差額，可能不表明在籌資時收到的實際比率。

(g)資產處於非應計狀態。

(h)證券或其部分由Big Cedar Creek LLC持有，並作為抵押品支持與法國巴黎銀行的循環信貸安排下的未償還金額。

(i)沒有用過。

(j)證券或其部分由栗子街融資有限責任公司持有，並作為抵押品支持與花旗銀行的循環信貸安排下的未償還金額。

(k)在Green Creek LLC內持有的證券或其部分，並被質押為抵押品，支持與高盛銀行的循環信貸安排下的未償還金額。

(l)本公司全資子公司IC II American Energy Investment，Inc.持有的證券或其部分。

(m)本公司全資附屬公司JCF Cayman Ltd持有的證券或其部分。

(n)本公司全資子公司Jersey City Funding LLC持有的證券或其部分。

(o)該證券或其部分由Magnolia Funding LLC持有，並作為抵押品支持與摩根士丹利的循環信貸安排項下的未償還金額。

(p)安全不會產生收入。

61

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註

(百萬，不包括每股和每股金額)

注6.投資組合(續)

信貸機會合作夥伴合資企業，有限責任公司投資組合

截至2022年12月31日(單位：百萬)

公司(a)						腳註						行業						利率(b)						基本費率下限						到期日						不是的。股份/本金金額(c)						成本						公允價值(d)
優先擔保貸款-第一留置權-148.1%
4840 Solutions LLC						(E)(O)						商業及專業服務						SF+550						1.0%						11/30/26						$	19.4					$	19.2					$	18.8
Accuride公司						(I)(J)						資本貨物						L+525						1.0%						11/17/23						20.8						20.4						17.7
Advania Sverige AB						(E)(O)						軟件和服務						Sr+610, 0.0%PIK(3.3最大PIK百分比)						0.0%						4/28/28						塞克	588.0					66.6						54.1
Advania Sverige AB						(E)(O)						軟件和服務						R+610, 0.0%PIK(3.3最大PIK百分比)						0.0%						4/28/28						伊斯克	1,644.9					12.8						11.2
Affordable Care Inc						(E)(H)(I)(O)						醫療保健設備和服務						L+550, 0.0%PIK(1.3最大PIK百分比)						0.8%						8/2/28						$	76.1					75.6						74.6
敏捷解決方案集團有限責任公司						(E)(J)(O)						保險						L+525						0.8%						12/22/28						40.6						39.9						39.1
阿萊拉集團中級控股公司						(E)(K)(O)						保險						SF+600						0.8%						10/2/28						32.3						31.9						30.7
阿爾斯通公司						(k)						交通運輸						L+550, 2.5%PIK(2.5最大PIK百分比)						1.0%						8/29/24						6.2						5.8						3.5
美國航空集團公司						(k)						交通運輸						L+175						0.0%						6/27/25						2.5						2.3						2.4
美國願景合作伙伴						(E)(O)						醫療保健設備和服務						L+575						0.8%						9/30/27						19.5						19.3						18.9
Ammeraal Beltech Holding BV						(H)(K)						資本貨物						E+375						0.0%						7/30/25						€	4.8					4.8						4.8
頂峯集團有限公司						(h)						多元化的金融機構						L+375						0.5%						7/27/28						$	4.2					4.2						4.0
頂峯集團有限公司						(h)						多元化的金融機構						E+400						0.0%						7/27/28						€	1.6					1.9						1.6
Arcfield收購公司						(E)(O)						資本貨物						L+575						0.8%						3/10/28						$	8.0					8.0						7.9
Arcos LLC/VA						(E)(H)(J)						軟件和服務						L+575						1.0%						3/31/28						22.2						22.0						20.6
阿多納集團有限公司						(E)(I)						保險						SA+700						0.8%						7/14/26						£	3.8					4.7						4.5
阿多納集團有限公司						(E)(I)						保險						E+700						1.0%						7/14/26						€	0.5					0.5						0.5
阿多納集團有限公司						(E)(J)(K)(O)						保險						SF+575						0.8%						7/14/26						$	54.8					54.3						53.1
Arrotex Australia Group Pty Ltd						(E)(J)(K)(O)						製藥、生物技術和生命科學						B+525						1.0%						7/10/24						A$	109.4					73.9						74.5
Arrotex Australia Group Pty Ltd						(E)(J)(K)(O)						製藥、生物技術和生命科學						B+525						1.0%						7/10/24						8.0						5.7						5.4
AthenaHealth公司						(k)						醫療保健設備和服務						SF+350						0.5%						2/15/29						$	7.1					6.4						6.4
AthenaHealth公司						(f)						醫療保健設備和服務						SF+350						0.5%						2/15/29						0.9						0.9						0.8
BARBRI Inc.						（e）（h）（一）						消費者服務						L+575						0.8%						4/28/28						47.2						47.3						46.9
BearCom收購公司						(E)(J)						技術硬件與設備						L+650, 0.5%PIK(0.5最大PIK百分比)						1.0%						7/5/24						2.2						2.2						2.2
BearCom收購公司						(E)(J)						技術硬件與設備						C+650, 0.5%PIK(0.5最大PIK百分比)						1.0%						7/5/24						C$	14.3					10.6						10.3
BearCom收購公司						(E)(F)						技術硬件與設備						C+550						1.0%						1/5/24						1.3						1.0						1.0
貝爾克公司												零售業						L+750						1.0%						7/31/25						$	0.6					0.6						0.6
貝爾克公司						(G)(P)						零售業						5.0%, 8.0%PIK(8.0最大PIK百分比)												7/31/25						3.1						1.7						0.4
BGB集團有限責任公司						(E)(H)(I)(O)						媒體與娛樂						L+575						1.0%						8/16/27						54.4						54.0						53.0
大巴旅遊有限公司						(E)(J)						消費者服務						L+850皮克(L+850Max PIK)						1.0%						3/15/24						10.7						10.7						8.8
大巴旅遊有限公司						(E)(J)						消費者服務						E+850PIK(E+850Max PIK)						1.0%						3/15/24						€	12.6					14.0						11.0
大巴旅遊有限公司						(E)(J)						消費者服務						L+850皮克(L+850Max PIK)						1.0%						3/15/24						$	7.2					7.2						5.9
Bugaboo International BV						（e）（h）（一）						耐用消費品和服裝						E+700, 0.0%PIK(7.8最大PIK百分比)						0.0%						3/20/25						€	35.0					41.0						37.4
富邦保險承銷有限公司						(E)(H)(J)						保險						SF+500, 0.0%PIK(2.8最大PIK百分比)						0.5%						5/16/29						$	39.5					38.3						39.2
Cision Ltd												軟件和服務						L+375						0.0%						1/29/27						3.8						3.4						2.4
ClubCorp俱樂部運營公司						(J)(K)						消費者服務						L+275						0.0%						9/18/24						31.9						29.9						28.9
創世科技公司						(k)						技術硬件與設備						L+550						0.5%						10/5/28						2.3						2.1						1.8
CSafe全球						(E)(H)(I)(K)						資本貨物						L+625						0.8%						12/23/27						59.4						59.3						59.4
CSafe全球						(E)(H)						資本貨物						L+625						0.8%						8/13/28						17.3						17.3						17.3
Cubic公司						(i)						軟件和服務						L+425						0.8%						5/25/28						9.1						9.1						7.7

62

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註

(百萬，不包括每股和每股金額)

注6.投資組合(續)

公司(a)						腳註						行業						利率(b)						基本費率下限						到期日						不是的。股份/本金金額(c)						成本						公允價值(d)
EIF Van Hook Holdings LLC						（i）（k）						能量						SF+525						0.0%						9/5/24						7.2						$	7.0					$	7.0
翡翠展覽控股公司						(k)						媒體與娛樂						L+250						0.0%						5/22/24						1.4						1.3						1.4
Encora Digital Inc						(E)(O)						軟件和服務						L+550, 0.0%PIK(2.4最大PIK百分比)						0.8%						12/20/28						16.3						15.9						15.4
環境容器有限公司						(E)(H)						交通運輸						E+600, 0.0%PIK(3.0最大PIK百分比)						0.0%						7/30/29						€	14.9					13.9						15.1
環境容器有限公司						(E)(I)						交通運輸						SF+600, 0.0%PIK(3.0最大PIK百分比)						0.8%						7/30/29						$	7.6					7.4						7.3
Excelitas Technologies Corp						(E)(K)						技術硬件與設備						E+575						0.0%						8/12/29						€	4.1					4.2						4.2
Excelitas Technologies Corp						(E)(J)(K)						技術硬件與設備						SF+575						0.8%						8/12/29						$	24.5					24.3						23.9
福萊特軟件公司						（e）（h）（一）						軟件和服務						L+575						0.8%						8/31/28						37.5						37.2						36.7
銀河環球有限責任公司						(E)(H)						耐用消費品和服裝						SF+500						1.0%						11/12/26						8.8						8.8						8.7
高威合夥人控股有限責任公司						(E)(K)(O)						保險						L+525, 0.0%PIK(1.3最大PIK百分比)						0.8%						9/29/28						36.9						36.2						36.4
通用數據技術有限公司						(E)(J)						軟件和服務						L+625						1.0%						6/18/27						18.3						17.7						17.1
灰石股權成員公司						(e)						多元化的金融機構						L+725						3.8%						4/1/26						30.2						30.1						29.3
健康頻道有限責任公司						(j)						醫療保健設備和服務						L+450						0.0%						4/3/25						15.4						15.3						10.9
愛馬仕英國有限公司						(E)(K)						交通運輸						SA+650						0.0%						11/30/27						£	14.7					19.5						16.1
希金波坦保險代理公司						（e）（h）（一）						保險						L+525						0.8%						11/25/26						$	37.6					38.0						37.7
金合歡樹						(E)(J)(K)(O)						製藥、生物技術和生命科學						E+725						0.0%						9/27/26						€	113.9					125.5						117.1
英諾華製藥(澳大利亞)有限公司						(E)(K)						製藥、生物技術和生命科學						B+650						0.8%						10/30/28						A$	34.2					22.5						22.6
洞察全球有限責任公司						(E)(H)(I)(O)						商業及專業服務						L+600						0.8%						9/22/28						$	63.7					62.9						61.8
KBP投資有限責任公司						（e）（h）（一）						食品與主食零售業						SF+550, 0.5%PIK(0.5最大PIK百分比)						0.8%						5/26/27						23.6						23.5						21.9
Kellermeyer Bergensons Services LLC						(E)(I)(J)						商業及專業服務						L+600						1.0%						11/7/26						29.2						28.1						26.5
萊克菲爾德獸醫集團						(E)(O)						醫療保健設備和服務						L+550						0.8%						11/23/28						27.1						26.7						25.9
Lakeview農場公司						(E)(J)						食品、飲料和煙草						L+625						1.0%						6/10/27						15.5						15.4						15.0
Lexitas Inc.						(E)(H)						商業及專業服務						SF+675						1.0%						5/18/29						18.5						18.4						18.2
Lionbridge技術公司						(E)(I)(J)						媒體與娛樂						SF+700						1.0%						12/29/25						26.8						26.3						26.9
勞合社註冊質量保證有限公司						(E)(I)(O)						消費者服務						E+575, 0.0%PIK(6.3最大PIK百分比)						0.0%						12/2/28						€	44.3					48.8						45.9
MB2牙科解決方案有限公司						(E)(I)						醫療保健設備和服務						SF+600						1.0%						1/29/27						$	11.9					11.8						11.7
地中海						(E)(O)						軟件和服務						L+600						1.0%						9/15/27						11.9						11.9						12.0
Misys有限公司						(k)						軟件和服務						L+350						1.0%						6/13/24						2.3						2.2						2.0
電子國際公司						(H)(I)(K)						商業及專業服務						L+600						1.5%						7/3/24						35.5						33.7						33.7
Motion Recruiting Partners LLC						(E)(H)(J)						商業及專業服務						SF+650						1.0%						12/22/25						24.8						24.5						24.6
新時代科技公司						(E)(H)(J)(K)						軟件和服務						L+625						1.0%						10/31/26						34.3						33.8						33.7
諾華科技有限公司						(E)(K)(O)						醫療保健設備和服務						SF+525						0.5%						1/13/28						24.4						23.9						23.6
諾華科技有限公司						(E)(K)(O)						醫療保健設備和服務						B+525						0.5%						1/13/28						A$	33.7					24.8						22.1
One Call Care Management Inc.						(h)						醫療保健設備和服務						L+550						0.8%						4/22/27						$	4.9					5.0						4.1
Ontic Engineering&Manufacturing Inc.						(h)						資本貨物						L+400						0.0%						10/30/26						2.1						1.9						2.1
Pantherx Specialty LLC						(E)(J)						製藥、生物技術和生命科學						SF+550						0.5%						7/16/29						15.9						14.8						14.6
Parts City LLC						(E)(H)(K)(O)						零售業						L+550						0.8%						11/1/28						49.4						48.3						47.8
佩拉頓公司						(j)						資本貨物						L+375						0.8%						2/1/28						8.8						8.4						8.6
PLACKITE，LLC						(k)						材料						L+400						0.8%						12/15/25						1.1						1.1						1.0
Precision Global Corp						(E)(J)						材料						L+475						1.0%						8/3/24						8.9						8.7						8.8
普瑞包裝有限責任公司						(j)						家居及個人用品						L+400						0.5%						10/2/28						1.6						1.6						1.3
馬龍計劃						(E)(H)(J)(K)						消費者服務						B+625						0.5%						7/2/25						A$	81.8					56.4						52.0
馬龍計劃						(E)(I)(J)						消費者服務						C+625						0.5%						7/2/25						C$	52.5					40.1						36.3

63

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註

(百萬，不包括每股和每股金額)

注6.投資組合(續)

公司(a)						腳註						行業						利率(b)						基本費率下限						到期日						不是的。股份/本金金額(c)						成本						公允價值(d)
Pure Fishing Inc						(i)						耐用消費品和服裝						L+450						0.0%						12/22/25						$	9.8					$	9.7					$	6.6
辛辛那提依賴康復醫院有限責任公司						(E)(J)(O)						醫療保健設備和服務						L+625						0.0%						2/28/26						33.6						32.7						26.7
Revere Superior Holdings Inc.						(E)(K)						軟件和服務						L+575						1.0%						9/30/26						19.6						19.6						19.6
瑞星烘焙公司						(E)(K)						食品、飲料和煙草						L+650						1.0%						8/13/27						0.5						0.5						0.5
瑞星烘焙公司						(E)(J)(K)						食品、飲料和煙草						L+650						1.0%						8/13/27						30.4						29.8						29.2
瑞星烘焙公司						(E)(F)						食品、飲料和煙草						L+650						1.0%						8/13/27						1.4						1.4						1.4
RSC保險經紀公司						(E)(K)						保險						SF+550						0.8%						10/30/26						18.8						18.8						18.5
安全衞士產品國際有限責任公司						(E)(I)(J)(K)						多元化的金融機構						L+500						0.5%						1/27/27						71.7						72.1						71.7
桑巴安全公司						(E)(H)(J)						軟件和服務						L+525						1.0%						9/1/27						27.1						26.9						26.8
SavATree LLC						(E)(J)(K)						消費者服務						L+525						0.8%						10/12/28						39.6						39.2						38.9
SI Group Inc						(k)						材料						SF+475						0.0%						10/15/25						1.5						1.5						1.2
SIRVA全球公司						(i)						商業及專業服務						L+550						0.0%						8/4/25						6.9						6.6						6.1
SitusAMC控股公司						(E)(J)(O)						房地產						L+550						0.8%						12/22/27						39.5						38.7						38.1
索倫森通信有限責任公司						(j)						電信服務						L+550						0.8%						3/17/26						20.0						19.3						19.1
史泰博加拿大						(E)(H)(I)(J)(K)						零售業						C+700						1.0%						9/12/24						C$	74.2					57.0						55.6
Summit InterConnect Inc.						(E)(O)						資本貨物						SF+600						1.0%						9/22/28						$	19.5					19.3						18.4
時代製造公司						（e）（h）（一）						資本貨物						E+650						0.8%						12/1/27						€	29.2					32.4						29.4
Total Safety US Inc						(H)(I)						資本貨物						L+600						1.0%						8/18/25						$	11.2					10.1						10.6
交易服務集團有限公司						(E)(J)(K)(N)(O)						軟件和服務						B+550						0.0%						10/14/26						A$	124.1					85.3						82.6
Unifrax I LLC / Unifrax控股公司						(k)						資本貨物						L+375						0.0%						12/12/25						$	2.8					2.7						2.5
大學品牌公司						(k)						耐用消費品和服裝						L+350						1.0%						12/16/24						4.0						3.8						3.8
Version1軟件有限公司						(E)(K)						軟件和服務						E+575, 0.0%PIK(1.7最大PIK百分比)						0.0%						7/11/29						€	2.5					2.5						2.5
Version1軟件有限公司						(E)(K)						軟件和服務						SA+575, 0.0%PIK(1.7最大PIK百分比)						0.0%						7/11/29						£	4.0					4.7						4.7
西部公司						(i)						軟件和服務						L+400						1.0%						10/10/24						$	12.1					12.0						11.2
西部公司						(i)						軟件和服務						L+350						1.0%						10/10/24						2.5						2.5						2.3
伍爾伯特公司						(E)(H)(I)(J)						資本貨物						L+600						1.0%						4/5/28						53.0						52.6						51.6
Worldwise公司						(E)(H)(I)(J)(K)(O)						家居及個人用品						SF+625						1.0%						3/29/28						64.7						61.7						59.8
Yak Access LLC						(E)(N)						資本貨物						SF+825						2.0%						1/27/23						0.2						0.2						0.2
Yak Access LLC						(G)(N)(P)						資本貨物						L+500						0.0%						7/11/25						0.8						0.6						0.3
高級擔保貸款總額--第一留置權																																										2,522.8						2,418.2
資金不足的貸款承諾																																										(3.3)						(3.3)
淨高級擔保貸款--第一留置權																																										2,519.5						2,414.9
優先擔保貸款-第二留置權-23.6%
Access CIG LLC						(H)(I)						商業及專業服務						L+775						0.0%						2/27/26						2.5						2.3						2.2
Ammeraal Beltech Holding BV						(E)(H)(K)(O)						資本貨物						L+775						0.0%						9/12/26						42.8						42.1						41.8
頂峯集團有限公司						(E)(H)(I)(O)						多元化的金融機構						L+675						0.5%						7/27/29						40.0						39.7						37.6
Cubic公司						(E)(K)						軟件和服務						L+763						0.8%						5/25/29						10.0						9.7						9.1
EaglePicher Technologies LLC						(h)						資本貨物						L+725						0.0%						3/8/26						0.4						0.4						0.2
元素材料科技集團美國控股公司						（e）（h）（一）						商業及專業服務						SA+725						0.5%						6/24/30						£	21.0					23.0						24.7
Misys有限公司						（h）（i）（k）（o）						軟件和服務						L+725						1.0%						6/13/25						$	46.6					44.6						35.1
NEP Broadcasting LLC						(i)						媒體與娛樂						L+700						0.0%						10/19/26						6.8						6.7						5.1
OEConnection LLC						(E)(H)(I)(J)						軟件和服務						SF+700						0.5%						9/25/27						50.0						50.0						48.4
範式收購公司						(H)(K)						醫療保健設備和服務						L+750						0.0%						10/26/26						2.5						2.5						2.4
佩拉頓公司						（e）（h）（一）						資本貨物						L+775						0.8%						2/1/29						21.5						21.3						21.2
普瑞包裝有限責任公司						(E)(H)(I)(J)						家居及個人用品						L+675						0.5%						10/1/29						39.9						39.7						31.6

64

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註

(百萬，不包括每股和每股金額)

注6.投資組合(續)

公司(a)						腳註						行業						利率(b)						基本費率下限						到期日						不是的。股份/本金金額(c)						成本						公允價值(d)
Pure Fishing Inc						(E)(H)						耐用消費品和服裝						L+838						1.0%						12/21/26						$	26.5					$	24.2					$	14.8
SIRVA全球公司						(I)(J)						商業及專業服務						L+950						0.0%						8/3/26						10.3						8.7						8.9
法雷奧食品集團有限公司						(E)(H)						食品、飲料和煙草						SA+800						0.0%						9/28/29						£	9.3					11.8						9.9
維圖爾控股有限公司						(E)(J)(K)(N)						資本貨物						E+850, 1.0%PIK(1.0最大PIK百分比)						0.0%						9/23/27						€	121.1					132.4						92.0
高級擔保貸款總額--第二留置權																																										459.1						385.0
其他高級擔保債務-1.3%
One Call Care Management Inc.						(e)						醫療保健設備和服務						8.5%PIK(8.5最大PIK百分比)												11/1/28						$	25.6					25.0						20.9
其他高級擔保債務總額																																										25.0						20.9
次級債務-1.3%
Arrotex Australia Group Pty Ltd						(e)						製藥、生物技術和生命科學						B+1,150PIK(B+1,150Max PIK)						1.0%						12/22/26						A$	25.0					16.2						17.0
AthenaHealth公司												醫療保健設備和服務						6.5%												2/15/30						$	5.5					4.8						4.1
次級債務總額																																										21.0						21.1
基於資產的金融-33.2%
Abacus合資公司，私募股權公司						(e)						保險																								31,400,804						32.2						34.0
Altavair AirFinance，私募股權						(e)						資本貨物																								36,500,000						43.0						42.2
康涅狄格大道證券信託2022-R08，結構化夾層												房地產						SF+560						0.0%						7/25/42						$	2.3					2.3						2.4
GA Capital專業貸款基金，有限合夥權益						(E)(N)						多元化的金融機構																								$	1.0					—						5.3
全球借貸服務有限責任公司，私募股權						(E)(N)						多元化的金融機構																								2,209,115						2.2						2.4
全球借貸服務有限責任公司，私募股權						(e)						多元化的金融機構																								17,450,851						22.9						18.3
基特金融，優先股						(E)(K)						保險						12.0%																		$	24.0					24.0						24.0
KKR Chord IP Aggregator LP，合作伙伴興趣						(e)						媒體與娛樂																								19,616,330						22.9						21.1
KKR Zeno Aggregator LP(K2航空)，合作伙伴權益						(E)(N)(P)						資本貨物																								19,642,734						24.4						16.6
聯想集團有限公司，結構夾層						(e)						技術硬件與設備						SF+1,050						1.0%						9/30/24						$	4.7					4.7						4.7
聯想集團有限公司，結構夾層						(e)						技術硬件與設備						E+1,050						1.0%						9/30/24						€	3.6					3.6						3.9
聯想集團有限公司，結構夾層						(e)						技術硬件與設備						E+650						1.0%						9/30/24						€	5.0					5.0						5.4
聯想集團有限公司，結構夾層						(e)						技術硬件與設備						SA+650						1.0%						9/30/24						£	1.1					1.3						1.4
聯想集團有限公司，結構夾層						(e)						技術硬件與設備						SF+650						1.0%						9/30/24						$	6.5					6.5						6.5
聯想集團有限公司，結構夾層						(e)						技術硬件與設備						SA+1,050						1.0%						9/30/24						£	0.8					0.9						1.0
盧森堡人壽基金-絕對回報基金I，1L定期貸款						(E)(H)(N)						保險						L+750						1.5%						2/27/25						$	21.3					21.3						21.3
盧森堡人壽基金-絕對回報基金III，定期貸款						(E)(H)(K)(N)						保險						L+925						0.0%						5/27/26						$	56.2					55.8						57.0
盧森堡人壽基金-長期增長基金，定期貸款						(E)(H)(I)(K)(N)						保險						SF+925						0.0%						4/1/23						$	67.4					67.4						68.4
我的社區住宅PropCo 2，私募股權						(E)(P)						房地產																								34,708,333						34.7						32.5
Newstar Clarendon 2014-1A D類						(E)(K)(N)						多元化的金融機構						17.8%												1/25/27						$	30.0					9.3						12.7

65

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註

(百萬，不包括每股和每股金額)

注6.投資組合(續)

公司(a)						腳註						行業						利率(b)						基本費率下限						到期日						不是的。股份/本金金額(c)						成本						公允價值(d)
Pretium Partners LLC P1，結構化夾層						（e）（h）（一）						房地產						2.8%, 5.3%PIK(5.3最大PIK百分比)												10/22/26						$	29.6					$	28.6					$	28.3
Pretium Partners LLC P2，私募股權						(e)						房地產																								16,772,368						16.2						13.7
Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC)，私募股權						(e)						房地產																								40,000,000						50.2						47.3
Saluda級另類抵押信託2022-BC2，定期貸款						(E)(K)						房地產						7.3%												7/25/30						$	24.0					23.7						23.7
海豹貿易金融						(E)(M)(P)						銀行																								1,104,510						1.1						0.2
SG住宅抵押信託2022-2，結構性夾層												房地產						5.4%												8/25/62						$	4.6					3.8						3.7
星山戰略信貸收益基金IV LP，私募股權						(e)						多元化的金融機構																								42,500,000						42.5						44.0
基於總資產的財務																																										550.5						542.0
股權/其他-11.0%
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，普通股						(五)(L)(頁)						能量																								13,556						3.6						4.8
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，Trade Claim						(五)(L)(頁)						能量																								115,178,571						30.5						40.5
AthenaHealth Inc，優先股						(e)						醫療保健設備和服務						10.8%PIK(10.8最大PIK百分比)																		50,000,000						47.5						43.2
Belk Inc.普通股						(E)(P)						零售業																								381						—						—
Misys有限公司，優先股						(e)						軟件和服務						L+1,025皮克(L+1,025Max PIK)						0.0%												25,265,621						24.8						21.1
One Call Care Management Inc.，普通股						(E)(P)						醫療保健設備和服務																								34,873						2.2						1.9
One Call Care Management Inc.，優先股A						(E)(P)						醫療保健設備和服務																								371,993						23.7						20.6
One Call Care Management Inc.，優先股B						(e)						醫療保健設備和服務						9.0%PIK(9.0最大PIK百分比)												10/25/29						7,672,346						8.7						7.7
Pure Gym Ltd，私募股權公司						(E)(P)						消費者服務																								30,218,000						39.4						39.2
總股本/其他																																										180.4						179.0
總投資-218.5%																																										$	3,755.5					$	3,562.9
衍生工具--0.7%
外幣遠期合約																																																$	11.9

____________

(a)安全可能是與指定公司有關聯的一個或多個實體的義務。

(b)本公司投資組合中的某些可變利率證券的利息由公開披露的基本利率加上基點利差決定。截至2022年12月31日，3個月期倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)為4.77%，歐元銀行間同業拆借利率，或EURIBOR或“E”，曾經是2.13%，加元報價利率，或CDOR或“C”,曾經是4.94%，銀行票據掉期得標利率，或BBSY或“B”,曾經是3.32%，雷克雅未克銀行間同業拆借利率，或REIBOR或“R”，曾經是6.55%，斯德哥爾摩銀行間同業拆借利率，或Stibor或“SR”，曾經是2.70%，英鎊隔夜指數平均指數，或索尼婭或“SA”，曾經是3.43%，擔保隔夜融資利率，或SOFR或“SF”，是4.59%，和美國最優惠貸款利率，或最優惠或“P”，曾經是7.50%。PIK的意思是實物支付。可根據基礎投資的公允價值調整PIK收益應計項目。

(c)除非另有説明，否則以美元計價。

(d)公允價值乃根據本公司的估值程序釐定。

(e)歸類為3級的投資。

(f)安全是一項資金不足的承諾。所述比率反映的是在承諾時披露的差額，可能不表明在籌資時收到的實際比率。

(g)資產處於非權責發生狀態。

(h)證券或其部分由Big Cedar Creek LLC持有，並作為抵押品支持與法國巴黎銀行的循環信貸安排下的未償還金額。

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註

(百萬，不包括每股和每股金額)

注6.投資組合(續)

(i)在黃楊大道基金內持有的證券或其部分，並被質押為抵押品，以支持與法國巴黎銀行的循環信貸安排下的未償還金額

(j)證券或其部分由栗子街融資有限責任公司持有，並被質押為抵押品，支持與北卡羅來納州花旗銀行的循環信貸安排下的未償還金額。

(k)在Green Creek LLC內持有的證券或其部分，並被質押為抵押品，支持與高盛銀行的循環信貸安排下的未償還金額。

(l)本公司全資子公司IC II American Energy Investment，Inc.持有的證券或其部分。

(m)由JCF Cayman Ltd持有的證券或其部分，並質押作為抵押品，以支持與高盛的循環信貸安排下的未償還金額。

(n)證券或其部分由Jersey City Funding LLC持有，並被質押為抵押品，支持與高盛的循環信貸安排下的未償還金額。

(o)在Magnolia Funding LLC內持有的證券或其部分。

(p)安全不會產生收入。

以下是COPJV截至2023年9月30日和2022年12月31日的精選資產負債表信息：

						自.起
						2023年9月30日 (未經審計)						2022年12月31日
精選資產負債表信息
按公允價值計算的總投資						$	3,360.9					$	3,562.9
現金和其他資產						253.6						259.2
總資產						3,614.5						3,822.1
債務						1,748.4						1,913.4
其他負債						262.5						276.4
總負債						2,010.9						2,189.8
會員權益						$	1,603.6					$	1,632.3

以下是COPJV在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的精選運營報表信息：

						截至9月30日的三個月，												截至9月30日的9個月，
						2023						2022						2023						2022
選定的操作説明書信息
總投資收益						$	99.3					$	76.7					$	289.8					$	213.4
費用
利息支出						30.4						19.9						91.6						44.8
託管費和會計費						0.4						0.3						1.2						1.2
行政服務						2.3						2.8						7.1						7.4
專業服務						0.2						0.0						0.4						0.2
其他						0.3						0.0						0.9						0.1
總費用						33.6						23.0						101.2						53.7
淨投資收益						65.7						53.7						188.6						159.7
已實現和未實現淨收益(虧損)						25.8						(49.4)						(25.3)						(112.8)
經營淨資產淨增						$	91.5					$	4.3					$	163.3					$	46.9

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註

(百萬，不包括每股和每股金額)

注7.金融工具

以下為截至2023年9月30日及2022年12月31日持有的綜合資產負債表中公司衍生工具的公允價值及位置摘要：

衍生工具						語句位置						2023年9月30日(未經審計)						2022年12月31日
外幣遠期合約						外幣遠期合約未實現升值						$	21					$	25
外幣遠期合約						外幣遠期合約未實現折舊						0						(1)
總計												$	21					$	24

公司在截至2023年9月30日和2022年9月30日的9個月中記錄的衍生工具已實現和未實現淨損益在綜合經營報表中位於以下位置：

												截至9月30日的9個月，
衍生工具						語句位置						2023						2022
外幣遠期合約						外幣遠期合約已實現淨收益(虧損)						$	7					$	9
外幣遠期合約						外幣遠期合約未實現升值(貶值)淨變化						(3)						31
總計												$	4					$	40

衍生工具的抵銷

該公司擁有受總淨額結算協議約束的衍生工具。這些協議包括在一方違約的情況下與同一交易對手抵消頭寸的條款。本公司衍生工具的未實現增值和折舊在綜合資產負債表中分別列為總資產和總負債。下表列出了截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司與交易對手衍生品相關的資產和負債，扣除根據總淨額結算安排可供抵銷的金額，以及公司為此類資產和負債收到或質押的任何抵押品的淨額：

						截至2023年9月30日(未經審計)
交易對手						受主淨額結算協議約束的衍生資產						可用於抵銷的衍生工具						收到的非現金抵押品(1)						收到的現金抵押品(1)						衍生資產淨額(2)
摩根大通銀行						$	21					$	0					$	—					$	—					$	21
總計						$	21					$	0					$	—					$	—					$	21
交易對手						受總淨額結算協議約束的衍生負債						可用於抵銷的衍生工具						質押的非現金抵押品(1)						質押現金抵押品(1)						衍生負債淨額(3)
摩根大通銀行						$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
總計						$	—					$	—					$	—					$	—					$	—

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註

(百萬，不包括每股和每股金額)

注7.金融工具(續)

						截至2022年12月31日
交易對手						受主淨額結算協議約束的衍生資產						可用於抵銷的衍生工具						收到的非現金抵押品(1)						收到的現金抵押品(1)						衍生資產淨額(2)
摩根大通銀行						$	25					$	(1)					$	—					$	—					$	24
總計						$	25					$	(1)					$	—					$	—					$	24
交易對手						受總淨額結算協議約束的衍生負債						可用於抵銷的衍生工具						質押的非現金抵押品(1)						質押現金抵押品(1)						衍生負債淨額(3)
摩根大通銀行						$	(1)					$	1					$	—					$	—					$	—
總計						$	(1)					$	1					$	—					$	—					$	—

___________

(1)在某些情況下，由於過度抵押，收到和/或質押的抵押品的實際數額可能超過所顯示的數額。

(2)衍生資產淨額指交易對手欠本公司的淨額。

(3)衍生負債淨額指本公司欠交易對手的淨額。

外幣遠期合約和交叉貨幣掉期：

本公司可不時訂立外幣遠期合約及交叉貨幣掉期合約，以促進以外幣計價的投資買賣的結算，並在經濟上對衝外匯匯率不利變動對本公司以外幣計價的投資價值的影響。外幣遠期合約是指在未來某一日期以商定的遠期匯率買入或賣出一種外幣的承諾。這些合約按市價計價，方法是確認合約遠期匯率與遠期市場匯率之間的差額，在該期間的最後一天列示為未實現升值或貶值。已實現的收益或損失在遠期合同結算時確認。風險產生的原因是交易對手可能無法履行其合同條款。本公司試圖通過只與知名交易對手交易來限制交易對手風險。

交叉貨幣互換是指根據兩種不同貨幣的名義金額在交易雙方之間交換利息現金流的利率互換。這些掉期是按市價計價的，方法是確認掉期每一支的現金流現值之間的差異為未實現的升值或貶值。已實現損益在收到或支付定期付款並終止掉期交易時確認。交叉貨幣掉期的全部名義價值都有掉期交易對手違約的風險。本公司試圖通過只與知名交易對手交易來限制交易對手風險。該公司不時利用交叉貨幣互換，以對衝其部分外幣投資。

截至2023年9月30日和2022年9月30日的9個月內，外幣遠期合約的平均名義餘額為#美元。214.7及$241.8，分別為。

注8.金融工具的公允價值

根據現行會計指引，公允價值被定義為本公司在出售一項投資或支付有序交易中將一項負債轉移至該投資的主要或最有利市場的市場參與者時所收取的價格。本會計準則強調最大限度地利用可觀察到的市場投入和最大限度地減少使用不可觀察到的投入的估值技術。投入泛指市場參與者在為資產或負債定價時將使用的假設，包括對風險的假設。輸入可以是可觀測的，也可以是不可觀測的。可觀察到的投入是反映市場參與者在為資產或負債定價時使用的假設，這些假設是根據從本公司以外的來源獲得的市場數據制定的。不可觀察的投入是反映市場參與者在根據當時可獲得的最佳信息制定的資產或負債定價時所使用的假設的投入。該公司將用於衡量這些公允價值的投入分類為當前會計準則所定義的以下層次：

1級：相同資產或負債在活躍市場上的報價(未調整)的投入。

2級：在活躍市場中對類似資產或負債的報價的投入。

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註

(百萬，不包括每股和每股金額)

附註8.金融工具的公允價值(續)

3級：資產或負債無法觀察到的投入。

金融工具在估值層次中的分類是基於對公允價值計量有重要意義的最低投入水平。

截至2023年9月30日和2022年12月31日，本公司的投資在公允價值層次結構中分類如下：

						2023年9月30日
估值投入						(未經審計)						2022年12月31日
級別1-活躍市場的報價						$	1					$	—
第2級--重要的其他可觀察到的投入						231						564
級別3--重要的不可觀察的輸入						13,031						13,385
按資產淨值計量的投資(1)						1,403						1,428
						$	14,666					$	15,377

____________

(1)使用每股資產淨值(或其等值)實際權宜之計以公允價值計量的某些投資並未歸類於公允價值層次。本表列示的公允價值金額旨在使公允價值層次結構與綜合資產負債表中列報的金額相一致。

此外，公司擁有外幣遠期合約，如附註7所述，截至2023年9月30日和2022年12月31日，這些遠期合約在公允價值層次中被歸類為2級。

本公司董事會負責根據顧問的估值政策，以公平價值釐定本公司組合投資的估值。公司董事會已指定顧問負責執行顧問估值政策中規定的投資組合估值流程。

該公司的投資主要包括直接從發行人手中收購的債務投資。沒有經紀人報價的債務投資由獨立評估公司進行估值，這些公司通過考慮(其中包括)借款人充分償還債務的能力、同類投資的現行利率、預期現金流、贖回特徵、預期償還和投資的其他相關條款來確定此類投資的公允價值。除下文所述外，本公司的所有股權/其他投資也由獨立評估公司進行估值，這些公司通過考慮(除其他因素外)歸屬於該等投資的合同權利以及各種收入情況和扣除利息、税項、折舊及攤銷前收益的倍數或EBITDA、現金流、淨收入、收入或在有限情況下的賬面價值或清算價值來確定該等投資的公允價值。於財務報表日期前新發行及購買的投資，如顧問認為該等投資的成本是其公允價值的最佳指標，則按成本計值。上述此類投資通常被歸類為公允價值層次結構中的第三級。在活躍的公開市場交易的投資按其截至財務報表日期的收盤價估值，並在公允價值層次中被歸類為第一級。除上文所述外，顧問通常以相關期間結束日交易商的現行出價和要價的中點來評估本公司的其他投資，該中點由獨立第三方定價服務提供，並由該等服務篩選有效性，通常被歸類為公允價值等級中的第二級。

顧問定期將其從第三方定價服務和/或交易商和獨立評估公司收到的買入價和賣出價與本公司購買和出售其投資的實際價格進行基準比較。根據基準分析的結果及本公司管理層買賣該等投資的經驗，顧問認為該等價格為公允價值的可靠指標。顧問以與顧問的估值政策一致的方式審閲及批准有關該等投資的估值決定。

70

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註

(百萬，不包括每股和每股金額)

附註8.金融工具的公允價值(續)

以下是截至2023年9月30日和2022年9月30日的9個月的對賬，這些投資使用了重大不可觀察投入(第3級)來確定公允價值：

						截至2023年9月30日止九個月
						高級員工已獲得擔保 貸款—第一 留置權						高級員工已獲得擔保 貸款—第二 留置權						其他高級人員 安全 債務						從屬的 債務						基於資產的財務												股權/其他						總計
期初公允價值						$	9,124					$	874					$	22					$	264					$	1,902											$	1,199					$	13,385
增加折扣(攤銷保費)						34						4						—						—						2												1						41
已實現淨收益(虧損)						(15)						(55)						(39)						(126)						8												(101)						(328)
未實現升值(折舊)淨變化						(30)						51						37						132						(65)												117						242
購買						1,040						16						—						8						93												39						1,196
支付的實物利息						43						24						1						19						6												22						115
銷售和還款						(1,583)						(115)						—						—						(207)												(45)						(1,950)
轉到3級						33						297						—						—						—												—						330
轉出級別3						—						—						—						—						—												—						—
期末公允價值						$	8,646					$	1,096					$	21					$	297					$	1,739											$	1,232					$	13,031
該期間的損益總額包括在淨資產變動中，可歸因於與報告日期仍持有的投資有關的未實現損益變動						$	(49)					$	(35)					$	37					$	5					$	(67)											$	23					$	(86)

						截至2022年9月30日的9個月
						高級員工已獲得擔保 貸款—第一 留置權						高級員工已獲得擔保 貸款—第二 留置權						其他高級人員 安全 債務						從屬的 債務						基於資產的財務												股權/其他						總計
期初公允價值						$	9,542					$	1,205					$	29					$	74					$	2,245											$	877					$	13,972
增加折扣(攤銷保費)						52						5						—						1						4												1						63
已實現淨收益(虧損)						(61)						(41)						—						—						113												211						222
未實現升值(折舊)淨變化						(252)						(90)						(8)						(47)						(229)												(121)						(747)
購買						2,297						67						—						223						779												475						3,841
支付的實物利息						36						2						1						3						20												24						86
銷售和還款						(2,017)						(225)						—						—						(1,106)												(378)						(3,726)
轉到3級						—						—						—						—						—												—						—
轉出級別3						—						—						—						—						—												—						—
期末公允價值						$	9,597					$	923					$	22					$	254					$	1,826											$	1,089					$	13,711
該期間的損益總額包括在淨資產變動中，可歸因於與報告日期仍持有的投資有關的未實現損益變動						$	(326)					$	(136)					$	(8)					$	(45)					$	(177)											$	(62)					$	(754)

截至2023年9月30日和2022年12月31日的經常性第3級公允價值計量中使用的估值技術和重大不可觀察輸入如下：

71

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註

(百萬，不包括每股和每股金額)

附註8.金融工具的公允價值(續)

投資類型

公允價值按 2023年9月30日 (未經審計)

估值 技術(1)

看不見 輸入

範圍(加權平均)

投入增加對估值的影響(2)

優先債

$

8,813

貼現現金流

貼現率

6.3% - 19.1% (11.9%)

減少量

754

瀑布

EBITDA倍數

0.2x - 14.0x (6.6x)

增加

157

其他(3)

39

成本

次級債務

264

貼現現金流

貼現率

10.1% - 20.0% (13.8%)

減少量

33

瀑布

EBITDA倍數

7.3x - 7.3x (7.3x)

增加

基於資產的財務

937

貼現現金流

貼現率

5.7% - 44.3% (12.0%)

減少量

540

瀑布

EBITDA倍數

1.0x - 1.3x (1.1x)

增加

149

成本

111

其他(3)

2

指示性交易商報價

28.0% - 28.0% (28.0%)

增加

股權/其他

730

瀑布

EBITDA倍數

0.6x - 15.8x (7.1x)

增加

496

貼現現金流

貼現率

10.0% - 27.5% (14.9%)

減少量

6

其他(3)

總計

$

13,031

 

投資類型

公允價值按 2022年12月31日

估值 技術(1)

看不見 輸入

射程

投入增加對估值的影響(2)

優先債

$

9,274

貼現現金流

貼現率

6.0% - 24.2% (12.0%)

減少量

575

瀑布

EBITDA倍數

0.3x - 19.8x (7.2x)

增加

167

成本

4

其他(3)

次級債務

242

貼現現金流

貼現率

10.9% - 14.9% (13.3%)

減少量

22

瀑布

EBITDA倍數

7.5x - 7.5x (7.5x)

增加

基於資產的財務

980

貼現現金流

貼現率

5.1% - 44.0% (11.3%)

減少量

636

瀑布

EBITDA倍數

1.0x - 13.7x (1.6x)

增加

144

成本

138

其他(3)

4

指示性交易商報價

42.0% - 42.0% (42.0%)

增加

股權/其他

683

瀑布

EBITDA倍數

0.0x - 15.0x (7.4x)

增加

488

貼現現金流

貼現率

10.0% - 25.0% (15.6%)

減少量

13

成本

12

其他(3)

3

期權定價模型

股權非流動資金折價

65.0% - 65.0% (65.0%)

減少量

總計

$

13,385

_______________

(1)採用市場報價估值技術的投資主要通過使用相關期間結束日交易商的當前出價和要價的中點進行估值，該中間價由獨立的第三方定價服務提供，並由該等服務篩選有效性。根據市場可比估值技術，使用EBITDA倍數或收入倍數進行估值的投資可以使用企業估值瀑布分析進行。

(2)表示3級投資的公允價值的方向性變化，這將導致相應的不可觀察到的投入增加。減少投入將產生相反的效果。孤立的這些投入的重大變化可能導致公允價值計量顯著提高或降低。

(3)公允價值基於擬進行的公司交易的預期結果和/或其他因素。

72

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註

(百萬，不包括每股和每股金額)

注9.融資安排

在2019年6月14日之前，根據1940年法案，公司獲準借入金額，以使根據1940年法案計算的資產覆蓋率在借款後至少為200%。自2019年6月15日起，公司適用於優先證券的資產覆蓋要求從200%降至150%。截至2023年9月30日，本公司發行的優先證券的未償還總額為$8,046。截至2023年9月30日，公司的資產覆蓋範圍為：187%.

下表提供了截至2023年9月30日和2022年12月31日公司尚未完成的融資安排的摘要信息。有關這些融資安排的更多信息，請參閲公司截至2022年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的經審計的綜合財務報表的附註。在截至2023年9月30日的9個月內，公司融資安排的任何重大變化將在下文討論。

						截至2023年9月30日 (未經審計)
佈置						安排的類型：						費率						金額 傑出的						金額 可用						到期日：
漫步者信貸安排(2)						循環信貸安排						SOFR+2.15%(1)						$	132					$	68					2025年11月22日
CCT東京融資信貸安排(2)						循環信貸安排						SOFR+1.90% - 2.05%(1)(3)						247						53						2026年6月2日
Darby Creek信貸安排(2)						循環信貸安排						SOFR+2.65%(1)						659						91						2027年2月26日
Meadowbrook Run信貸安排(2)						循環信貸安排						SOFR+2.70%(1)						235						65						2026年11月22日
優先擔保循環信貸安排(2)						循環信貸安排						SOFR+1.75% - 1.88%(1)(4)						1,683(5)						2,954(6)						2027年5月17日
4.6252024年到期的票據百分比(7)						無擔保票據						4.63%						400						—						2024年7月15日
1.6502024年到期的票據百分比(7)						無擔保票據						1.65%						500						—						2024年10月12日
4.1252025年到期的票據百分比(7)						無擔保票據						4.13%						470						—						2025年2月1日
4.2502025年到期的票據百分比(7)						無擔保票據						4.25%						475						—						2025年2月14日
8.6252025年到期的票據百分比(7)						無擔保票據						8.63%						250						—						2025年5月15日
3.4002026年到期的票據百分比(7)						無擔保票據						3.40%						1,000						—						2026年1月15日
2.6252027年到期的票據百分比(7)						無擔保票據						2.63%						400						—						2027年1月15日
3.2502027年到期的票據百分比(7)						無擔保票據						3.25%						500						—						2027年7月15日
3.1252028年到期的票據百分比(7)						無擔保票據						3.13%						750						—						2028年10月12日
CLO-1備註(2)(8)						抵押貸款債券						SOFR+1.85% - 3.01%(1)						345						—						2031年1月15日
總計																		$	8,046					$	3,231

___________

(1)基準利率受0%地板。

(2)該貸款項下的未償還賬面金額接近其公允價值。

(3)截至2023年9月30日，有1美元200SOFR+的未償還定期貸款1.90%和$47SOFR+未完成的循環承諾2.05%.

(4)基準利率的利差是參考借款基礎價值與公司若干未償債務總額的比率而釐定的。除了與基準利率的利差外，信用利差調整為0.10%和0.0326%分別適用於美元和英鎊的借款。

(5)金額包括以歐元、加元、英鎊和澳元計價的借款。未償還的歐元餘額300已按1歐元兑1美元的匯率兑換成美元1.06截至2023年9月30日，以美元反映未償還總額。加元餘額未償還加元2已按1加元兑1美元的匯率兑換成美元0.74截至2023年9月30日，以美元反映未償還總額。未償還的英鎊餘額(GB)66已按1 GB兑1美元的匯率兑換成美元1.22截至2023年9月30日，以美元反映未償還總額。澳元餘額為澳元100已按1澳元兑1美元的匯率兑換成美元0.64截至2023年9月30日，以美元反映未償還總額。

(6)高級擔保循環信貸機制下可供借款的金額減去在高級擔保循環信貸機制下籤發的任何備用信用證。截至2023年9月30日，美元18這樣的信用證已經開具了。

(7)截至2023年9月30日，4.625%音符，1.650%音符，4.125%音符，4.250%音符，8.625%音符，3.400%音符，2.625%音符，3.250%註釋和3.125%注意事項約為$393, $475, $452, $455, $253, $917, $343, $431及$611，分別為。這些估值被認為是公允價值層次中的二級估值。

(8)截至2023年9月30日，有美元275.1在SOFR+發行的A-1R類票據中1.85%, $20.5在SOFR+發行的A-2R類票據中2.25%, $32.4在SOFR+發行的B-1R類票據2.60%和$17.4未償還的B-2R類票據數量為3.011%。除了與基準利率的利差外，信用利差調整為0.26161%適用於A-1R類、A-2R類和B-1R類未償還票據。

73

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註

(百萬，不包括每股和每股金額)

注9.融資安排(續)

						截至2022年12月31日
佈置						安排的類型：						費率						金額 傑出的						金額 可用						到期日：
漫步者信貸安排(2)(9)						循環信貸安排						SOFR+2.15%(1)						$	131					$	69					2025年11月22日
伯霍姆大宗經紀公司(2)(9)						大宗經紀設施						L+1.25%(1)						—						—						2023年6月28日
CCT東京融資信貸安排(2)						循環信貸安排						SOFR+1.90% - 2.05%(1)(3)						285						15						2026年6月2日
Darby Creek信貸安排(2)(9)						循環信貸安排						L+1.85%(1)						242						8						2025年2月26日
登拉普信貸安排(2)(9)						循環信貸安排						L+1.85%(1)						472						28						2025年2月26日
Meadowbrook Run信貸安排(2)(9)						循環信貸安排						SOFR+2.05%(1)						244						56						2024年11月22日
優先擔保循環信貸安排(2)						循環信貸安排						SOFR+1.75% - 1.88%(1)(4)						2,260(5)						2,383(6)						2027年5月17日
4.6252024年到期的票據百分比(7)						無擔保票據						4.63%						400						—						2024年7月15日
1.6502024年到期的票據百分比(7)						無擔保票據						1.65%						500						—						2024年10月12日
4.1252025年到期的票據百分比(7)						無擔保票據						4.13%						470						—						2025年2月1日
4.2502025年到期的票據百分比(7)(9)						無擔保票據						4.25%						475						—						2025年2月14日
8.6252025年到期的票據百分比(7)						無擔保票據						8.63%						250						—						2025年5月15日
3.4002026年到期的票據百分比(7)						無擔保票據						3.40%						1,000						—						2026年1月15日
2.6252027年到期的票據百分比(7)						無擔保票據						2.63%						400						—						2027年1月15日
3.2502027年到期的票據百分比(7)						無擔保票據						3.25%						500						—						2027年7月15日
3.1252028年到期的票據百分比(7)						無擔保票據						3.13%						750						—						2028年10月12日
CLO-1備註(2)(8)						抵押貸款債券						L+1.85% - 3.01%(1)						352						—						2031年1月15日
總計																		$	8,731					$	2,559

___________

(1)基準利率受0%地板。

(2)該貸款項下的未償還賬面金額接近其公允價值。

(3)截至2022年12月31日，有1美元200SOFR+的未償還定期貸款1.90%和$85SOFR+未完成的循環承諾2.05%.

(4)基準利率的利差是參考借款基礎價值與公司若干未償債務總額的比率而釐定的。除了與基準利率的利差外，信用利差調整為0.10%和0.0326%分別適用於美元和英鎊的借款。

(5)金額包括以歐元、加元、英鎊和澳元計價的借款。未償還的歐元餘額260已按1歐元兑1美元的匯率兑換成美元1.07截至2022年12月31日，以反映以美元計的未償還總額。未清加元餘額32已按1加元兑1美元的匯率兑換成美元0.74截至2022年12月31日，以反映以美元計的未償還總額。英鎊餘額39已按1 GB兑1美元的匯率兑換成美元1.21截至2022年12月31日，以反映以美元計的未償還總額。未清澳元餘額112已按1澳元兑1美元的匯率兑換成美元0.68截至2022年12月31日，以反映以美元計的未償還總額。

(6)高級擔保循環信貸機制下可供借款的金額減去在高級擔保循環信貸機制下籤發的任何備用信用證。截至2022年12月31日，美元12這樣的信用證已經開具了。

(7)截至2022年12月31日，4.625%音符，1.650%音符，4.125%音符，4.250%音符，8.625%音符，3.400%音符，2.625%音符，3.250%註釋和3.125%注意事項約為$388, $452, $442, $446, $255, $888, $334, $421及$606，分別為。這些估值被認為是公允價值層次中的二級估值。

(8)截至2022年12月31日，有美元281.4在L+發行的A-1R級未償還票據中1.85%, $20.5在L+未償還的A-2R類票據中2.25%, $32.4在L+發行的B-1R類票據2.60%和$17.4未償還的B-2R類票據數量為3.011%.

(9)截至2021年6月16日，由於2021年合併的完成，本公司承擔了FSKR在其票據和信貸額度下的所有義務，FSKR的全資特殊目的融資子公司成為本公司的全資特殊目的融資子公司。

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未經審計的合併財務報表附註

(百萬，不包括每股和每股金額)

注9.融資安排(續)

截至2023年及2022年9月30日止九個月，本公司融資安排的利息開支總額組成如下：

						截至9月30日的9個月，
						2023																		2022
佈置(1)						直接利息						遞延融資成本和折價/溢價的攤銷						利息支出總額						直接利息						遞延融資成本和折價/溢價的攤銷						利息支出總額
漫步者信貸安排(2)						$	8					$	1					$	9					$	4					$	0					$	4
CCT東京融資信貸安排(2)						14						0						14						7						1						8
Darby Creek信貸安排(2)						29						1						30						6						0						6
登拉普信貸安排(2)						10						0						10						12						0						12
Meadowbrook Run信貸安排(2)						15						0						15						6						0						6
優先擔保循環信貸安排(2)						114						3						117						69						3						72
4.7502022年到期的票據百分比						—						—						—						6						0						6
4.6252024年到期的票據百分比						14						1						15						14						1						15
1.6502024年到期的票據百分比						6						2						8						6						2						8
4.1252025年到期的票據百分比						15						1						16						15						1						16
4.2502025年到期的票據百分比						15						(5)						10						15						(5)						10
8.6252025年到期的票據百分比						16						1						17						16						1						17
3.4002026年到期的票據百分比						25						4						29						25						4						29
2.6252027年到期的票據百分比						8						1						9						7						1						8
3.2502027年到期的票據百分比						12						1						13						11						1						12
3.1252028年到期的票據百分比						18						1						19						18						1						19
CLO-1備註						18						0						18						8						0						8
總計						$	337					$	12					$	349					$	245					$	11					$	256

______________________

(1)本公司各全資特殊用途融資子公司的借款被視為本公司的借款，以符合根據1940年法案適用於BDC的資產覆蓋範圍要求。

(2)直接利息支出包括非使用費的影響。

截至2023年9月30日的九個月，公司的平均借款和加權平均利率，包括非使用費的影響，為$8,609和5.22%。截至2023年9月30日，公司的借款加權平均有效利率，包括未使用費用的影響，為5.31%.

截至2022年9月30日的九個月，公司的平均借款和加權平均利率，包括非使用費的影響，為$9,553和3.43%。截至2022年9月30日，公司的借款加權平均有效利率，包括未使用費用的影響，為4.21%.

根據其融資安排，該公司已作出若干陳述及保證，並須遵守有關類似融資安排的各項公約、報告規定及其他慣常規定。截至2023年9月30日和2022年12月31日，該公司遵守了其融資安排要求的所有契約。

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(百萬，不包括每股和每股金額)

注10.承付款和或有事項

該公司簽訂了包含各種賠償條款的合同。該公司在這些安排下的最大風險敞口是未知的；然而，根據這些合同，該公司之前沒有索賠或損失。顧問審查了該公司的現有合同，並預計該公司的損失風險很小。

本公司目前沒有受到任何重大法律訴訟的影響，據本公司所知，本公司沒有受到任何重大法律訴訟的威脅。本公司可能不時在正常業務過程中參與某些法律程序，包括與執行本公司與其投資組合公司的合同項下的權利有關的法律程序。雖然這些法律程序的結果不能確切地預測，但公司預計任何此類程序都不會對其財務狀況或經營結果產生實質性影響。

向投資組合公司提供資金的無資金承諾沒有記錄在公司的綜合資產負債表中。由於這些承付款可能到期而不動用，因此承付款總額不一定代表未來的現金需求。該公司有足夠的流動資金為這些承諾提供資金。截至2023年9月30日，公司的無資金承諾包括：

類別/公司(1)						承諾額
優先擔保貸款--第一留置權
3Pillar全球公司						$	7.9
4840 Solutions LLC						6.4
Aareon AG						7.8
高級皮膚科與美容外科						2.9
Affordable Care Inc						12.8
Affordable Care Inc						18.1
敏捷解決方案集團有限責任公司						4.9
美國願景合作伙伴						5.0
Amerivet Partners Management Inc.						8.4
Amerivet Partners Management Inc.						37.4
Arcfield收購公司						7.1
Arcfield收購公司						3.5
Arcos LLC/VA						4.5
阿多納集團有限公司						9.9
ATX網絡公司						63.0
AxiomSL有限公司						2.5
博世健康公司						50.0
BGB集團有限責任公司						19.9
Careistic Brands Inc.						15.0
富邦保險承銷有限公司						5.7
Circana Group(F.k.a.NPD集團)						0.8
思維卡集團有限公司						9.6
Clarience Technologies LLC						25.4
社區品牌公司						3.8
社區品牌公司						1.9
科維斯·芬科·薩爾						0.4
科維斯·芬科·薩爾						1.6
CSafe全球						24.7
通用文檔源						2.3
環境容器有限公司						2.7
Excelitas Technologies Corp						1.0
Excelitas Technologies Corp						3.1
福萊特軟件公司						9.9
基礎消費品牌有限責任公司						6.6
基金會風險夥伴公司						6.9
高威合夥人控股有限責任公司						11.8

76

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未經審計的合併財務報表附註

(百萬，不包括每股和每股金額)

附註10.承付款和或有事項(續)

類別/公司(1)						承諾額
Gigamon Inc.						$	9.3
亨尼夫運輸系統公司						9.2
HM Dunn有限公司						1.0
個體餐飲服務						4.2
英諾華製藥(澳大利亞)有限公司						2.2
洞察全球有限責任公司						21.1
洞察全球有限責任公司						26.8
誠信營銷集團有限責任公司						2.5
誠信營銷集團有限責任公司						0.1
J S控股有限責任公司						10.7
J S控股有限責任公司						6.7
卡曼航天公司						1.5
Vivacy SAS實驗室						0.7
萊克菲爾德獸醫集團						28.5
Lakeview農場公司						6.8
雷澤物流公司						1.7
雷澤物流公司						2.4
Lexitas Inc.						5.5
利帕裏食品有限責任公司						15.0
勞合社註冊質量保證有限公司						5.7
麥格納法律服務有限公司						2.2
麥格納法律服務有限公司						0.6
地中海						14.2
地中海						7.8
Misys有限公司						1.2
網絡文檔						1.4
新時代科技公司						4.6
NovaTaste奧地利有限公司						4.9
諾華科技有限公司						5.6
牛津全球資源有限公司						8.0
牛津全球資源有限公司						7.6
PartsSource Inc.						3.6
PartsSource Inc.						18.1
拉德韋爾國際有限責任公司						5.5
Revere Superior Holdings Inc.						3.2
瑞星烘焙公司						5.2
RSC保險經紀公司						7.6
桑巴安全公司						1.2
SavATree LLC						1.3
SavATree LLC						6.0
Spins LLC						16.5
Spins LLC						7.9
無瑕疵品牌有限責任公司						18.4
美國橫掃公司						0.1
泰克電信集團有限公司						14.5
時代製造公司						16.8
Tresal SA						5.0
Version1軟件有限公司						1.1
Version1軟件有限公司						14.8
VetCor專業實踐有限責任公司						6.6

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註

(百萬，不包括每股和每股金額)

附註10.承付款和或有事項(續)

類別/公司(1)						承諾額
VetCor專業實踐有限責任公司						$	8.4
財富增進集團有限責任公司						1.8
財富增進集團有限責任公司						2.1
維圖爾控股有限公司						21.5
伍爾伯特公司						3.7
Worldwise公司						28.0
Worldwise公司						12.5
Zendesk公司						6.0
Zendesk公司						14.4
法雷奧食品集團有限公司						3.0
優先擔保貸款--第二留置權
Aareon AG						4.8
次級債務
基於資產的財務
Altitude II IRL WH借款人DAC，左輪手槍						4.9
Callodine Commercial Finance LLC，2L定期貸款B						36.1
Jet Edge International LLC						0.7
總計						$	926.2
無資金來源的資產融資/其他承付款						$	695.3

_____________

(1)可以是對與指定公司有關聯的一個或多個實體的承諾。

截至2023年9月30日，公司的債務承諾包括美元468.2循環信貸安排和美元458.0延遲提取定期貸款，通常用於收購或資本支出，並受到某些業績測試的影響。此類無資金支持的債務承諾的公允價值為未實現升值(折舊)$(11.5)。公司的無資金支持的基於資產的融資/其他承諾通常要求在提供資金之前滿足某些條件或獲得顧問的實際批准。

高級擔保循環信貸安排規定簽發初始面值總額最高可達#美元的信用證。175，但須根據高級擔保循環信貸安排的條款不時增加或減少。截至2023年9月30日，美元18 這樣的信用證已經開具了。

截至2023年9月30日，該公司還擁有一項資金不足的承諾，將提供300萬美元的資金。560.2向COPJV提供資本。資本承諾可以通過現金和/或投資的貢獻來履行。在沒有公司和SCRS在COPJV管理委員會中的代表投贊成票的情況下，不能作出資本承諾。

雖然該公司預計不會為其所有資金不足的承諾提供資金，但不能保證它不會被要求這樣做。

在正常業務過程中，本公司可代表投資組合公司作出擔保。根據這種安排，如果投資組合公司拖欠相關的付款義務，公司將被要求向第三方付款。截至2023年9月30日和2022年12月31日，本公司沒有此類未償還擔保。

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註

(百萬，不包括每股和每股金額)

注11.財務亮點

以下是該公司截至2023年9月30日的9個月和截至2022年12月31日的年度的財務要點時間表：

						截至2023年9月30日的9個月						截至2022年12月31日的年度
						(未經審計)
每股數據：(1)
資產淨值，期初						$	24.89					$	27.17
行動的結果(2)
淨投資收益(虧損)						2.47						3.05
已實現淨收益(虧損)和未實現升值(折舊)						(0.31)						(2.74)
經營淨資產淨增加(減少)						2.16						0.31
股東分配(3)
從淨投資收益分配						(2.20)						(2.66)
來自投資已實現淨收益的分配						—						—
股東分配導致的淨資產減少額						(2.20)						(2.66)
股本交易
普通股回購(4)						0.04						0.07
股本交易產生的淨資產淨增加(減少)						0.04						0.07
資產淨值，期末						$	24.89					$	24.89
每股市值，期末						$	19.69					$	17.50
流通股，期末						280,066,433						281,731,750
按資產淨值計算的總回報(5)						8.84		%				1.40		%
按市值計算的總回報(6)						26.02		%				(4.61)		%
比率/補充數據：
期末淨資產						$	6,970					$	7,012
淨投資收益與平均淨資產的比率(7)						13.11		%				11.42		%
總營業費用與平均淨資產的比率(7)						13.09		%				10.96		%
淨營業費用與平均淨資產的比率(7)						13.09		%				10.17		%
投資組合週轉率(8)						7.56		%				28.61		%
已發行優先證券總額，不包括國庫證券						$	8,046					$	8,731
單位資產覆蓋率(9)						1.87						1.80

_______________

(1)每股數據可能會四捨五入，以重新計算每股期末資產淨值。

(2)每股數據乃使用適用期間已發行股份之加權平均數得出。

(3)每股分派數據反映適用期間每股實際分派金額。

(4)代表公司股票回購計劃的增量影響，即以低於每股資產淨值的價格在公開市場上購買股票。

(5)按資產淨值計算的各呈報期間的總回報率，乃以適用期間結束時的每股資產淨值，加上該期間宣佈的每股現金分派，再除以該期間開始時的每股資產淨值計算。基於淨資產價值的總回報不考慮任何銷售佣金或與出售公司普通股股票有關的費用的影響。表中基於淨資產價值的總回報的歷史計算不應被視為公司基於淨資產價值的未來總回報的代表，由於多種因素，包括公司是否有能力投資於符合其投資標準的公司，本公司所購買債務證券的應付利率、本公司的費用水平、已實現和未實現收益或虧損的確認變化和時間、本公司在市場中遇到競爭的程度以及總體經濟狀況。由於這些因素，不應依賴以往任何期間的業績作為未來期間業績的指標。 上述總回報計算代表了該公司的投資組合在適用期間的總回報，並不代表股東的實際回報。

(6)所列各期間基於市場價值的總回報是根據適用期間的市場價格變化計算的，包括根據公司DRP進行再投資的分配的影響。基於市場價值的總回報

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註

(百萬，不包括每股和每股金額)

注11.財務報表附註財務摘要（續）

不考慮任何銷售佣金或費用的影響，可能會產生與出售本公司的普通股股份。表中基於市場價值的總回報的歷史計算不應被視為公司基於市場價值的未來總回報的代表，由於多種因素，包括公司是否有能力投資於符合其投資標準的公司，本公司所購買債務證券的應付利率、本公司的費用水平、已實現和未實現損益的確認變化和時間、本公司在市場上遇到競爭的程度、一般經濟狀況和每股市場價值的波動。由於這些因素，不應依賴以往任何期間的業績作為未來期間業績的指標。

(7)計算時採用適用期間的加權平均資產淨值。截至2023年9月30日止九個月的比率按年計算。截至2023年9月30日止九個月的年度化比率並不一定代表截至2023年12月31日止年度的預期比率。 以下為截至二零二三年九月三十日止九個月及截至二零二二年十二月三十一日止年度的補充比率表：

						截至2023年9月30日的9個月						截至2022年12月31日的年度
						(未經審計)
次級收益激勵費淨額與平均淨資產比率						2.65		%				1.31		%
利息支出對平均淨資產的比率						6.61		%				4.82		%
消費税對平均淨資產的比率						—						0.25		%

(8)截至2023年9月30日止九個月的投資組合成交額並未按年計算。

(9)每單位資產覆蓋率是指公司總合並資產的賬面價值減去負債和債務（不包括優先證券）與代表債務的優先證券總額的比率。

注12.後續事件

Ambler融資機制第二修正案

於二零二三年十月三十一日，Ambler Funding LLC或本公司全資附屬公司Ambler Funding就日期為二零一九年十一月二十二日之貸款及抵押協議或其後經修訂之Ambler Funding信貸融資訂立第二修訂或第二修訂，由Ambler Funding（作為借款人）、Ally Bank（作為行政代理人及擔保人）、每一貸款人不時的一方，富國銀行，國家協會，作為抵押品管理人和抵押品保管人。第二次修訂（其中包括）（i）將到期日由2025年11月22日延長至2027年5月22日，（ii）將循環期結束日期由2023年11月22日延長至2025年5月22日，（iii）修訂利率基準以取代Ambler Funding選擇每日簡單SOFR或定期SOFR的選項，以每日1 M SOFR，（iv）就任何按每日1個月SOFR計息的墊款而言，將利率提高至（x）， 2.75年利率加每日1個月SOFR，及（y）就任何按基本利率計息的墊款而言， 1.75（v）取消任何低於$的未提取部分的最低使用費130及（vi）將不使用費修訂為相等於（x）的金額 0.50如果貸款的已提取部分大於 50貸款總額的百分比，（y） 0.75如果貸款的已提取部分大於 25%，但小於或等於 50貸款總額的百分比及（z） 1.00如果貸款的已提取部分小於或等於 25%的設施。

第二次修訂和重述的高級擔保循環信貸融資的第3號修正案

於2023年10月31日，本公司（作為借款人）與JPMorgan Chase Bank，N.A.（作為借款人）訂立日期為2020年12月23日的第3號修訂或第3號修訂，或經其後修訂及重列的第3號修訂，即高級有抵押循環信貸融資，作為行政代理人，ING Capital LLC，作為抵押代理人，以及貸款方。第3號修訂規定，除其他事項外，（i）將高級抵押循環信貸融資下的循環信貸承諾本金總額由4,655至$4,670（ii）擴大本公司的選擇權，可一次或多次要求現有及/或新貸款人按其選擇提供額外承諾，金額由最高$2,290額外承諾，最高可達2,335額外承擔;（iii）將循環期由二零二六年五月十七日延長至二零二七年十月三十一日;及（iv）將預定到期日由二零二七年五月十七日延長至二零二八年十月三十一日。

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目錄表

項目2. 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。

(百萬，不包括每股和每股金額)

本節所載的信息應與本季度報告其他地方的未經審計的綜合財務報表及其相關附註（表格10-Q）一併閲讀。在本報告中，“我們”、“我們的”和“公司”指FS KKR Capital Corp.，“顧問”指FS/KKR Advisor，LLC。

前瞻性陳述

本季度報告中的一些陳述構成前瞻性陳述，因為它們與未來事件或我們未來的業績或財務狀況有關。本季度報告中包含的10-Q表格中的前瞻性陳述可能包括以下陳述：

•我們未來的經營業績；

•我們的業務前景以及我們可能投資的公司的前景，包括我們和他們因COVID-19疫情而實現各自目標的能力;

•我們預期進行的投資的影響；

•我們投資組合公司實現目標的能力；

•我們當前和預期的融資和投資；

•接收和維護公司信用評級以及整體利率環境的變化;

•通貨膨脹水平的上升及其對我們投資的公司和我們投資的行業的影響;

•我們的現金資源、資金來源和營運資金是否充足；

•我們投資組合公司的現金流、分配和股息(如果有的話)的時間和金額；

•我們的合同安排和與第三方的關係；

•與顧問、FS Investments、KKR Credit或其各自關聯公司管理的其他基金存在實際和潛在的利益衝突；

•我們未來的成功依賴於總體經濟及其對我們可能投資的行業的影響；

•經濟、政治和行業大趨勢和其他外部因素，包括新冠肺炎疫情及其造成的相關幹擾；

•我們對財務槓桿的使用；

•顧問能夠為我們找到合適的投資，並監控和管理我們的投資；

•顧問或其附屬公司吸引和留住高素質專業人員的能力；

•我們有能力保持我們作為RIC和BDC的資格；

•美國和國際金融改革立法、規章制度對我們業務的影響；

•税法的改變對我們和我們可能投資的投資組合公司以及我們和他們的税務狀況的影響；以及

•我們可能投資的企業的納税狀況。

“預期”、“相信”、“預期”和“打算”等詞語表示前瞻性陳述，儘管並不是所有前瞻性陳述都包括這些詞語。本季度報告10-Q表中包含的前瞻性表述不是對未來業績的保證，受風險、不確定因素和其他因素的影響，其中一些因素是我們無法控制的，難以預測，可能會導致我們的實際結果與前瞻性表述中表達或預測的結果大不相同。可能導致實際結果大相徑庭的因素包括與上文所述和以下各項有關的變化：

•經濟的變化；

81

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目錄表

•地緣政治風險；

•與我們的業務或經濟可能因恐怖主義、自然災害或流行病而中斷相關的風險；

•未來我們作業區的法律、法規和條件的變化；以及

•我們普通股在紐約證券交易所或紐約證券交易所的交易價格。

*本季度報告中包含的前瞻性陳述基於Form 10-Q表中包含的前瞻性陳述，這些前瞻性陳述是基於我們在Form 10-Q表季度報告發布之日獲得的信息。您不應過度依賴這些前瞻性陳述。除非聯邦證券法要求，我們沒有義務修改或更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。建議股東參考我們可能直接向股東做出的任何額外披露，或我們未來可能向美國證券交易委員會提交的報告，包括Form 10-K的年度報告、Form 10-Q的季度報告和Form 8-K的當前報告。本季度報告中包含的10-Q表格中包含的前瞻性陳述和預測不屬於1933年修訂的《證券法》第27A節或《證券法》和《交易法》第21E節提供的避風港保護。

概述

我們於2007年12月21日根據馬裏蘭州一般公司法註冊成立，並於2009年1月2日正式開始投資業務。我們是一家外部管理的、非多元化的封閉式管理投資公司，已選擇根據1940年法案作為商業數據中心進行監管，並已選擇接受美國聯邦所得税的待遇，並打算每年獲得準則M分節下的RIC資格。

根據投資諮詢協議，我們由顧問進行外部管理，並由我們的董事會監督，董事會中的大多數人是獨立的。

我們的投資目標是創造當前收入，並在較小程度上實現長期資本增值。我們尋求通過以下方式實現我們的投資目標：

•利用顧問管理團隊的經驗和專業知識；

•採取防禦性投資方式，注重長期信用表現和本金保護；

•主要關注對包括中端市場公司在內的一系列美國私營公司的債務投資，我們將中端市場公司定義為投資時年度EBITDA在2500萬美元至1億美元之間的公司；

•主要投資於現金流為正的成熟、穩定的企業；以及

•保持嚴格的投資組合監控，試圖預測和預防我們投資組合中的負面信用事件，如投資組合公司的破產、清算、解散、重組或破產事件。

我們通過主要投資於美國中端市場公司的債務來實現我們的投資目標，重點是通過Advisor及其附屬公司的網絡發起的交易。我們將直接起源定義為本公司的投資顧問、分顧問或其關聯公司就交易條款進行了談判，而不僅僅是價格的任何投資，例如，可能包括談判財務契約、到期日或利率條款。這些直接發起的交易包括參與其他發起的交易，其中可能涉及第三方，或作為少數人持股俱樂部的中介的銀行，或類似的交易。

我們的投資組合主要包括對美國私營中端市場公司的優先擔保貸款和第二留置權擔保貸款的投資，其次是美國私營公司的次級貸款和某些基於資產的融資貸款。儘管我們預計我們的投資組合中不會有很大一部分是次級貸款，但我們可以投資的此類貸款的金額沒有限制。我們可以通過“場外”市場的二級市場交易或直接從目標公司購買貸款利息或進行其他債務投資，包括投資於優先擔保債券，作為一級市場或直接發起的投資。在與我們的債務投資相關的情況下，我們有時可能會收到認股權證或期權等股權作為額外對價。吾等亦可購買或以其他方式取得普通股或優先股權益或股權相關證券形式的權益，例如可轉換或交換為普通股或其他權益或普通股或其他權益的現金價值的權利及認股權證，包括透過與財務保薦人共同投資或可能重組投資。此外，我們投資組合的一部分可能包括公司債券、結構性產品、其他債務證券和衍生品，包括總回報掉期和信用違約掉期。顧問將尋求隨着市場狀況的發展而調整我們的投資重點。根據市場情況，我們可能會增加或減少我們對投資組合公司資本結構中較低級別部分的敞口，或進行機會性投資，如

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目錄表

如貸款、債券或其他證券的市場價格反映的價值低於顧問的基本分析所認為的保證價值。此類投資機會可能是由於市場普遍混亂、市場對特定公司或行業的誤解而失去更廣泛投資界的青睞而發生的，可能包括事件驅動型投資、錨定訂單和結構性產品。

我們投資的優先擔保貸款、第二留置權擔保貸款和優先擔保債券一般有三至七年的規定期限，我們進行的次級債務投資一般有長達十年的規定期限，但此類證券的預期平均壽命一般為三至四年。然而，我們可以投資於任何期限或期限的貸款和證券。我們的債務投資可能會被NRSRO評級，在這種情況下，我們的評級通常將低於投資級(穆迪評級低於BA3或S評級低於BBB-)。我們可以無限制地投資於任何評級的債務或其他證券，以及未經NRSRO評級的債務或其他證券。

收入

我們的財務業績的主要衡量標準是經營產生的淨資產增長，包括淨投資收入、投資已實現收益或淨虧損、已實現外匯淨收益或淨虧損、投資未實現升值或折舊淨額以及未實現外匯淨收益或虧損。淨投資收入是指我們的利息、股息、手續費和其他投資收入與我們的運營和其他費用之間的差額。投資已實現損益淨額是指處置有價證券投資所得收益與其攤銷成本之間的差額，包括這些外幣計價投資交易各自的外幣已實現損益。外幣已實現損益淨額是指可歸因於外幣波動的已實現損益部分。投資未實現升值或淨貶值是指我們的投資組合公允價值的淨變化，包括該等外幣計價投資各自的未實現外幣收益或損失。外幣未實現淨損益是指由於外幣波動的影響，應收賬款或應計項目價值的淨變化。

我們主要以所持債務投資的利息收入形式產生收入。此外，我們以非經常性承諾費、結算費、創辦費、構造費或勤勉費、監督費、提供管理援助的費用、諮詢費、預付費和績效費用的形式產生收入。我們還可能以股息和我們持有的股權或其他證券的其他分配的形式產生收入。

費用

我們的主要運營費用包括支付管理和獎勵費用以及投資諮詢協議和管理協議下的其他費用，融資安排和其他債務的利息支出，以及我們運營所需的其他費用。管理費和激勵費補償顧問在確定、評估、談判、執行、監督和服務我們的投資方面所做的工作。

該顧問監督我們的日常運作，包括提供總賬會計、基金會計、法律服務、投資者關係、某些政府和監管事務活動，以及其他行政服務。該顧問還執行或監督我們的公司運營和所需的行政服務的表現，其中包括對我們必須維護的財務記錄負責，以及為我們的股東準備報告和提交給美國證券交易委員會的報告。此外，顧問還協助我們計算我們的資產淨值，監督納税申報表的準備和提交，以及打印和分發報告給我們的股東，以及一般監督我們的費用的支付以及其他人向我們提供的行政和專業服務的表現。

根據管理協議，吾等向顧問支付執行與吾等的行政及營運有關的服務所需的開支，包括代表顧問向吾等提供行政服務的FS Investments及KKR Credit的若干人員的薪酬及相關開支的顧問可分配部分。吾等每季度向顧問支付因履行其責任及根據管理協議提供人員及設施而產生的所有成本及開支。顧問根據總資產、收入、時間分配和/或其他合理指標等因素向我們分配此類服務的成本。本公司董事會檢討在決定如何向本公司分配開支時所採用的方法，以及建議在本公司及顧問的某些聯營公司之間分配行政費用。然後，我們的董事會根據此類服務的廣度、深度和質量，與我們從已知的第三方服務提供商獲得類似服務的估計成本進行比較，評估此類報銷分配給我們的費用是否合理。此外，我們的董事會還考慮是否有任何一家第三方服務提供商能夠以類似的成本和質量提供所有此類服務。最後，我們的董事會將支付給顧問的此類服務的總金額佔我們淨資產的百分比與其他可比BDC報告的相同比例進行了比較。

吾等承擔吾等經營及交易的所有其他開支，包括由Advisor或吾等與管理吾等業務有關的所有其他開支，包括Advisor為吾等提供行政服務而產生的開支，以及Advisor支付的行政人員(只要他們不是Advisor或其任何聯營公司的控制人)，但須受投資顧問協議及管理協議所載限制的規限。

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目錄表

此外，我們還與道富銀行和信託公司簽訂了合同，提供各種會計和行政服務，包括但不限於準備供顧問審查的初步財務信息、準備和監測費用預算、維護會計和公司賬簿和記錄、處理我們提供的貿易信息以及就RIC合規性進行測試。

截至2023年9月30日的三個月和九個月以及截至2022年12月31日的年度的證券組合投資活動

總投資組合活動

下表列出了有關截至2023年9月30日的三個月和九個月的證券投資活動的某些精選信息：

						截至以下三個月												在截至的9個月中
淨投資活動						2023年9月30日												2023年9月30日
購買						$	504											$	1,137
銷售和還款						(675)												(1,906)
淨投資組合活動						$	(171)											$	(769)

						截至以下三個月																								在截至的9個月中
						2023年9月30日																								2023年9月30日
按資產類別劃分的新投資活動						購買						百分比						銷售和還款						百分比						購買						百分比						銷售和還款						百分比
優先擔保貸款--第一留置權						$	461					92		%				$	(477)					71		%				$	987					87		%				$	(1,526)					80		%
優先擔保貸款--第二留置權						6						1		%				(126)						19		%				6						0		%				(132)						7		%
其他高級擔保債務						—						—						—						—						20						2		%				—						—
次級債務						—						—						—						—						8						1		%				—						—
基於資產的財務						27						5		%				(44)						6		%				93						8		%				(207)						11		%
信貸機會夥伴合資公司，有限責任公司						—						—						—						—						—						—						—						—
股權/其他(1)						10						2		%				(28)						4		%				23						2		%				(41)						2		%
總計						$	504					100		%				$	(675)					100		%				$	1,137					100		%				$	(1,906)					100		%
(1)股本/其他包括優先股權益投資。在截至2023年9月30日的三個月和九個月內，優先股權投資的購買額分別為17美元和21美元，優先股權投資的銷售和償還金額分別為24美元和24美元。

下表彙總了截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們按成本和公允價值計算的投資組合構成：
						2023年9月30日
						(未經審計)																		2022年12月31日
						攤銷 成本(1)						公允價值						百分比 投資組合中的						攤銷 成本(1)						公允價值						百分比 投資組合中的
高級抵押貸款-First First Lien						$	9,100					$	8,769					59.8		%				$	9,607					$	9,278					60.3		%
優先擔保貸款--第二留置權						1,157						1,096						7.5		%				1,299						1,194						7.8		%
其他高級擔保債務						133						128						0.9		%				152						110						0.7		%
次級債務						285						298						2.0		%				384						265						1.7		%
基於資產的財務						1,926						1,740						11.8		%				2,024						1,903						12.4		%
信貸機會夥伴合資公司，有限責任公司						1,572						1,403						9.6		%				1,572						1,428						9.3		%
股權/其他(2)						1,193						1,232						8.4		%				1,276						1,199						7.8		%
總計						$	15,366					$	14,666					100.0		%				$	16,314					$	15,377					100.0		%
(1)攤銷成本是指經攤銷溢價及/或增加投資折扣(視何者適用)而調整的原始成本。
(2)截至2023年9月30日，股權/其他包括893美元的優先股權投資。

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目錄表

下表列出了截至2023年9月30日和2022年12月31日我們的投資組合構成的某些精選信息：
																		2023年9月30日												2022年12月31日
投資組合公司的數量																		201												197
浮動利率債務投資百分比(基於公允價值)(1)(2)																		68.6%												69.6%
固定利率債務投資百分比(基於公允價值)(1)(2)																		8.9%												8.6%
其他創收投資的百分比(按公允價值計算)(3)																		15.6%												15.0%
非收益性投資的百分比(按公允價值計算)(2)																		4.5%												4.4%
非應計投資的百分比(以公允價值為基礎)																		2.4%												2.4%
應計債務投資的加權平均年收益率(2)(4)																		12.7%												12.0%
所有債務投資的加權平均年收益率(5)																		11.9%												11.2%

_____________________

(1)“債務投資”是指支付或預期支付規定的利率、規定的股息率或其他類似規定的回報的投資。

(2)不包括非應計項目的投資。

(3)“其他創收投資”是指持續向公司支付或預期向公司支付利息、股息或其他收入，但沒有規定的利率、規定的股息率或其他類似的規定的回報的投資。

(4)應計債務投資的加權平均年收益率的計算方法為：(A)每項應計債務投資的規定年利率、股息率或其他類似規定回報乘以其票面金額(經調整為美元)，以及(B)每項應計債務投資的購買或原始發行折價或溢價的年度攤銷；除以(Ii)截至適用報告期結束時計算的集團內包括的債務投資的總攤銷成本。浮動利率債務投資的聲明年利率假設(A)於2023年9月30日生效的各自基本利率和(B)聲明的基本利率下限中的較大者。此計算中使用的基本費率可能不代表截至2023年9月30日的特定合同的基本費率。

(5)所有債務投資的加權平均年收益率的計算方法為：(I)每項債務投資的聲明年利率、股息率或其他類似聲明回報乘以其票面金額(經調整為美元)，以及(B)每項債務投資的購買或原始發行貼現或溢價的年度攤銷；除以(Ii)截至適用報告期結束時計算的組內債務投資的總攤銷成本。浮動利率債務投資的聲明年利率假設(A)於2023年9月30日生效的各自基本利率和(B)聲明的基本利率下限中的較大者。此計算中使用的基本費率可能不代表截至2023年9月30日的特定合同的基本費率。

截至2023年9月30日止九個月，按資產淨值計算的總回報率為8.84%，以市值計算的總回報率為26.02%。截至2022年12月31日止年度，我們以資產淨值計算的總回報率為1.40%，以市值計算的總回報率為(4.61%)。有關按資產淨值計算總回報及按市值計算總回報的資料，請參閲本公司未經審核綜合財務報表附註11所載表格的附註5及6。

直接來源    

下表列出了截至2023年9月30日和2022年12月31日有關我們的直接來源的某些精選信息：

投資組合中持有的所有直接來源的特徵																		2023年9月30日						2022年12月31日
投資組合公司的數量																		191						183
非應計投資的百分比(以公允價值為基礎)																		2.4%						2.4%
直接發起的總成本																		$14,692.5						$15,654.2
直接來源公允價值總額																		$14,123.2						$14,885.5
總投資的百分比，按公允價值計算																		96.3%						96.8%
應計債務投資的加權平均年收益率(1)																		12.8%						12.0%
所有債務投資的加權平均年收益率(2)																		12.0%						11.2%

_____________________

(1)應計債務投資的加權平均年收益率的計算方法為：(A)每項應計債務投資的規定年利率、股息率或其他類似規定回報乘以其票面金額(經調整為美元)，以及(B)每項應計債務投資的購買或原始發行折價或溢價的年度攤銷；除以(Ii)截至適用報告期結束時計算的集團內包括的債務投資的總攤銷成本。不包括非應計項目的債務投資。

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目錄表

浮動利率債務投資的聲明年利率假設(A)於2023年9月30日生效的各自基本利率和(B)聲明的基本利率下限中的較大者。此計算中使用的基本費率可能不代表截至2023年9月30日的特定合同的基本費率。

(2)所有債務投資的加權平均年收益率的計算方法為：(I)每項債務投資的聲明年利率、股息率或其他類似聲明回報乘以其票面金額(經調整為美元)，以及(B)每項債務投資的購買或原始發行貼現或溢價的年度攤銷；除以(Ii)截至適用報告期結束時計算的組內債務投資的總攤銷成本。浮動利率債務投資的聲明年利率假設(A)於2023年9月30日生效的各自基本利率和(B)聲明的基本利率下限中的較大者。此計算中使用的基本費率可能不代表截至2023年9月30日的特定合同的基本費率。

按行業分類的投資組合構成

下表按行業分類介紹了投資，並按公允價值列舉了截至2023年9月30日和2022年12月31日這兩個行業的投資組合總資產的百分比：

						2023年9月30日
						(未經審計)												2022年12月31日
行業分類(1)						公平 價值						百分比： 投資組合						公平 價值						百分比： 投資組合
汽車及零部件						$	4					0.0		%				$	25					0.2		%
銀行						10						0.1		%				—						—
資本貨物						2,241						15.3		%				2,366						15.4		%
商業及專業服務						1,761						12.0		%				1,670						10.9		%
消費者可自由支配的分銷和零售						238						1.6		%				282						1.8		%
耐用消費品和服裝						191						1.3		%				235						1.5		%
消費者服務						206						1.4		%				189						1.2		%
消費品配送和零售業						109						0.7		%				103						0.7		%
信貸機會夥伴合資公司，有限責任公司						1,403						9.6		%				1,428						9.3		%
能量						211						1.4		%				272						1.8		%
股權房地產投資信託基金(REITs)						288						2.0		%				336						2.2		%
金融服務						816						5.6		%				844						5.5		%
食品、飲料和煙草						200						1.4		%				226						1.4		%
醫療保健設備和服務						1,774						12.1		%				1,963						12.8		%
家居及個人用品						166						1.1		%				242						1.6		%
保險						829						5.6		%				974						6.3		%
材料						227						1.5		%				197						1.3		%
媒體與娛樂						716						4.9		%				695						4.5		%
製藥、生物技術和生命科學						293						2.0		%				231						1.5		%
房地產管理與開發						97						0.7		%				156						1.0		%
軟件和服務						2,589						17.7		%				2,591						16.8		%
技術硬件與設備						3						0.0		%				1						0.0		%
電信服務						74						0.5		%				76						0.5		%
交通運輸						220						1.5		%				275						1.8		%
總計						$	14,666					100.0		%				$	15,377					100.0		%

____________

(1)S和道瓊斯最近更新了全球行業分類標準(GICS)結構。因此，為便於比較，對截至2022年12月31日的某些投資分類進行了更新，以反映其在上表中的新分類。

86

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目錄表

投資組合資產質量

除了各種風險管理和監控工具外，Advisor還使用投資評級系統來表徵和監控我們投資組合中每項投資的預期回報水平。該顧問使用1至4的投資評級等級。以下是與每個投資評級相關的條件的描述：

 

投資 評級：						摘要説明：
1						執行投資-通常按照計劃執行，不擔心投資組合公司的業績或滿足公約要求的能力。
2
3						投資表現不佳--可能會損失一些利息或股息，但仍期待着正的投資回報。
4						投資表現不佳--對本金或利息回收的擔憂。

下表顯示了截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們按公允價值在1至4級投資評級等級上的投資分佈：

						2023年9月30日												2022年12月31日
投資評級						公平 價值						百分比： 投資組合						公平 價值						百分比： 投資組合
1						$	10,509					72		%				$	11,565					75		%
2						3,484						24		%				2,899						19		%
3						222						1		%				452						3		%
4						451						3		%				461						3		%
總計						$	14,666					100		%				$	15,377					100		%

每個評級類別的投資組合金額在不同時期可能有很大差異，主要原因是投資組合的構成因新的投資、償還和退出活動而發生變化。

經營成果

截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的比較

收入

我們在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的投資收入如下：

						截至9月30日的三個月，																								截至9月30日的9個月，
						2023												2022												2023												2022
						金額						佔總收入的百分比						金額						佔總收入的百分比						金額						佔總收入的百分比						金額						佔總收入的百分比
利息收入						$	316					67.9		%				$	279					67.9		%				$	963					69.6		%				$	787					66.4		%
實物支付利息收入						58						12.5		%				39						9.5		%				156						11.3		%				122						10.3		%
費用收入						12						2.6		%				26						6.3		%				23						1.7		%				68						5.7		%
股息收入						79						17.0		%				67						16.3		%				241						17.4		%				209						17.6		%
總投資收益(1)						$	465					100.0		%				$	411					100.0		%				$	1,383					100.0		%				$	1,186					100.0		%

___________

(1)這些收入分別為截至2023年9月30日、2023年9月30日和2022年9月30日的三個月的現金收入395美元和354美元，以及與增加折扣和實物支付利息有關的非現金部分70美元和57美元，以及截至2023年、2023年和2022年9月30日的九個月的現金收入1,186美元和1,006美元，以及與增加折扣和實物支付利息有關的非現金部分197美元和180美元，分別為。在確認此類非現金收入後的若干報告期或年度內，與此類非現金收入相關的現金流可能不會出現。

我們獲得的利息收入水平通常與創收投資的餘額乘以我們投資的加權平均收益率有關。手續費收入以交易為基礎，通常包括修改費和同意費，

87

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目錄表

預付費、結構費和其他非經常性費用。因此，手續費收入通常取決於新的直接發起投資以及現有投資組合公司發生的導致此類費用的事件。

與截至2022年9月30日的三個月和九個月相比，截至2023年9月30日的三個月和九個月的利息收入增加，主要可以歸因於利率環境的上升。

與截至2022年9月30日的三個月和九個月相比，截至2023年9月30日的三個月和九個月的手續費收入減少，主要可以歸因於截至2023年9月30日的三個月和九個月期間結構和償還活動的減少。

與截至2022年9月30日的九個月相比，截至2023年9月30日的九個月的股息收入增加主要可以歸因於我們在COPJV的投資支付的股息增加。

費用

截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的運營費用如下：

						截至9月30日的三個月，												截至9月30日的9個月，
						2023						2022						2023						2022
管理費						$	56					$	61					$	170					$	186
附屬收入獎勵費						47						40						140						117
行政事務費用						3						4						10						12
會計費和行政費						1						2						3						4
利息支出						117						96						349						256
其他費用						7						6						19						16
總運營費用						231						209						691						591
免收獎勵費用						—						(15)						—						(45)
税前營業費用淨額						$	231					$	194					$	691					$	546
消費税						—						1						—						1
包括消費税在內的淨支出共計						$	231					$	195					$	691					$	547

下表反映截至2023年及2022年9月30日止三個月及九個月的選定費用比率佔平均資產淨值的百分比：

						截至9月30日的三個月，												截至9月30日的9個月，
						2023						2022						2023						2022
營業費用與平均淨資產的比率						3.31		%				2.79		%				9.82		%				7.70		%
減免獎勵費用與平均淨資產的比率(1)						—						(0.20)		%				—						(0.58)		%
淨營業費用與平均淨資產的比率						3.31		%				2.59		%				9.82		%				7.12		%
淨獎勵費、利息費用和消費税與平均淨資產的比率(1)						2.35		%				1.62		%				6.95		%				4.28		%
不包括某些費用的業務費用淨額對平均淨資產的比率						0.96		%				0.97		%				2.87		%				2.84		%

__________

(1)比率數據可以四捨五入，以重新計算淨營業費用與平均淨資產或淨營業費用（不包括某些費用）與平均淨資產的期末比率。

與截至2022年9月30日止三個月及九個月相比，截至2023年9月30日止三個月及九個月的開支增加主要歸因於利率環境上升導致後償收入獎勵費用及利息開支增加。

獎勵費和利息支出， 除其他外，可能會增加或減少我們相對於比較期間的費用比率，具體取決於投資組合表現以及我們融資安排下未償還金額的變化和基準利率（如SOFR）等因素。

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目錄表

淨投資收益

截至2023年和2022年9月30日的三個月，我們的淨投資收入分別為234美元（每股0.84美元）和216美元（每股0.76美元）。截至2023年9月30日止三個月的投資收入淨額較截至2022年9月30日止三個月增加，主要歸因於上文所述截至2023年9月30日止三個月的投資收入增加。

截至2023年9月30日和2022年9月30日，我們的淨投資收入分別為692美元（每股2.47美元）和639美元（每股2.25美元）。截至2023年9月30日止九個月的投資收入淨額較截至2022年9月30日止九個月增加，主要歸因於上文所述截至2023年9月30日止九個月的投資收入增加。

已實現淨損益

截至2023年及2022年9月30日止三個月及九個月，我們的投資、外幣遠期合約及外幣已變現收益（虧損）淨額如下：

						截至9月30日的三個月，												截至9月30日的9個月，
						2023						2022						2023						2022
投資已實現淨收益(虧損)(1)						$	(66)					$	63					$	(338)					$	214
外幣遠期合約已實現淨收益(虧損)						3						2						7						9
外幣已實現淨收益(虧損)						1						5						4						12
已實現淨收益(虧損)合計						$	(62)					$	70					$	(327)					$	235

______________

(1)在截至2023年9月30日的三個月中，我們出售了投資，並收到了419美元的本金償還，在截至2022年9月30日的三個月中，我們分別出售了488美元和463美元。在截至2023年9月30日的9個月中，我們出售了投資並收到了1,315美元和591美元的本金償還，在截至2022年9月30日的9個月中分別收到了1,724美元和1,806美元的本金償還。

投資已實現收益計提税金準備

在截至2023年和2022年9月30日的三個月內，我們的一項股權投資的已實現收益計提了0美元和0美元的準備金，在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，我們分別記錄了0美元和(3)美元的已實現收益準備金。

未實現升值(折舊)淨變化

截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月，我們的投資、外幣遠期合約和外幣未實現收益(虧損)的未實現升值(折舊)淨變化如下：

						截至9月30日的三個月，												截至9月30日的9個月，
						2023						2022						2023						2022
投資未實現增值(折舊)淨變化						$	79					$	(451)					$	237					$	(930)
外幣遠期合約未實現升值(貶值)淨變化						—						15						(3)						31
外幣未實現損益淨變動						14						23						7						53
未實現升值(折舊)淨變化總額						$	93					$	(413)					$	241					$	(846)

在截至2023年9月30日的三個月和九個月期間，未實現升值(折舊)的淨變化主要是由於信貸利差普遍收緊以及投資組合中幾項特定資產的升值。在截至2022年9月30日的三個月和九個月期間，未實現升值(折舊)的淨變化主要是由於信貸利差的普遍擴大。

經營淨資產淨增(減)

在截至2023年9月30日的三個月中，運營導致的淨資產淨增加為265美元(每股0.95美元)，而截至2022年9月30日的三個月運營導致的淨資產淨減少為127美元(每股0.45美元)。

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目錄表

在截至2023年9月30日的9個月中，運營導致的淨資產淨增長為606美元(每股2.16美元)，而截至2022年9月30日的9個月，運營導致的淨資產淨增長為25美元(每股0.09美元)。

財務狀況、流動性與資本來源

概述

截至2023年9月30日，我們或我們的全資融資子公司在託管賬户中持有176美元的現金和外幣，根據我們的融資安排，我們有3,231美元的借款，受借款基數和其他限制的限制。截至2023年9月30日，我們還持有廣泛的銀團投資和機會主義投資，我們認為這些投資可以出售以創造額外的流動性。截至2023年9月30日，我們有無資金支持的債務投資，無資金支持的承諾總額為926.2美元，無資金支持的股權/其他承諾為695.3美元，COPJV的無資金支持的承諾為560.2美元。我們保持手頭有足夠的現金、可用借款和流動證券，以便在需要時為此類無資金支持的承諾提供資金。

我們目前的現金主要來自手續費、利息和投資股息的現金流，以及本金償還和出售投資的收益。為了尋求提高我們的回報，我們還在市場條件允許的情況下並在顧問的酌情決定下使用槓桿，但在任何情況下，所使用的槓桿都不會超過1940年法案允許的最高金額。在2019年6月14日之前，根據1940年法案，我們被允許借入金額，以使我們的資產覆蓋率(根據1940年法案計算)在此類借款後至少為200%。自2019年6月15日起，我們適用於優先證券的資產覆蓋要求從200%降至150%。截至2023年9月30日，我們發行的優先證券的未償還總額為80億美元。截至2023年9月30日，我們的資產覆蓋率為187%。見“-融資安排”。

在投資於投資組合公司的證券之前，我們主要以現金、現金等價物、現金等價物(包括貨幣市場基金、美國政府證券、回購協議和高質量債務工具)的形式投資從我們的投資中賺取的費用、利息和股息，以及本金償還和出售我們投資的收益，這與我們的BDC選舉和我們的選舉作為RIC徵税是一致的。

90

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目錄表

融資安排

下表提供了截至2023年9月30日我們未完成的融資安排的摘要信息：

						截至2023年9月30日 (未經審計)
佈置						安排的類型：						費率						金額 傑出的						金額 可用						到期日：
漫步者信貸安排(2)						循環信貸安排						SOFR+2.15%(1)						$	132					$	68					2025年11月22日
CCT東京融資信貸安排(2)						循環信貸安排						SOFR+1.90%-2.05%(1)(3)						247						53						2026年6月2日
Darby Creek信貸安排(2)						循環信貸安排						SOFR+2.65%(1)						659						91						2027年2月26日
Meadowbrook Run信貸安排(2)						循環信貸安排						SOFR+2.70%(1)						235						65						2026年11月22日
優先擔保循環信貸安排(2)						循環信貸安排						SOFR+1.75%-1.88%(1)(4)						1,683(5)						2,954(6)						2027年5月17日
2024年到期的債券利率為4.625(7)						無擔保票據						4.63%						400						—						2024年7月15日
2024年到期的債券利率為1.650(7)						無擔保票據						1.65%						500						—						2024年10月12日
2025年到期的債券利率為4.125%(7)						無擔保票據						4.13%						470						—						2025年2月1日
2025年到期的債券利率為4.250%(7)						無擔保票據						4.25%						475						—						2025年2月14日
2025年到期的債券利率為8.625%(7)						無擔保票據						8.63%						250						—						2025年5月15日
2026年到期的債券利率為3.400(7)						無擔保票據						3.40%						1,000						—						2026年1月15日
2027年到期的債券利率為2.625(7)						無擔保票據						2.63%						400						—						2027年1月15日
2027年到期的債券利率為3.250(7)						無擔保票據						3.25%						500						—						2027年7月15日
2028年到期的債券利率為3.125(7)						無擔保票據						3.13%						750						—						2028年10月12日
CLO-1備註(2)(8)						抵押貸款債券						SOFR+1.85%-3.01%(1)						345						—						2031年1月15日
總計																		$	8,046					$	3,231

___________

(1)基準利率下限為0%。

(2)該貸款項下的未償還賬面金額接近其公允價值。

(3)截至2023年9月30日，SOFR+1.90%的未償還定期貸款餘額為200美元，SOFR+2.05%的未償還循環承諾餘額為47美元。

(4)基準利率的利差是參考借款基礎價值與公司若干未償債務總額的比率而釐定的。除了與基準利率的利差外，美元和英鎊借款的信用利差調整幅度分別為0.10%和0.0326%。

(5)金額包括以歐元、加元、英鎊和澳元計價的借款。截至2023年9月30日，300歐元的未償還歐元餘額已按歐元1.00至1.06美元的匯率轉換為美元，以反映以美元計算的未償還金額總額。截至2023年9月30日，CAD2的加元餘額已按CAD1.00至0.74美元的匯率轉換為美元，以反映以美元計算的未償還金額總額。截至2023年9月30日，GB 66的英鎊餘額已按GB 1.00至1.22美元的匯率轉換為美元，以反映以美元計算的未償還總額。截至2023年9月30日，澳元餘額100澳元已按1.00澳元至0.64美元的匯率轉換為美元，以反映以美元計算的未償還總額。

(6)高級擔保循環信貸機制下可供借款的金額減去在高級擔保循環信貸機制下籤發的任何備用信用證。截至2023年9月30日，已簽發此類信用證18美元。

(7)截至2023年9月30日，4.625%票據、1.650%票據、4.125%票據、4.250%票據、8.625%票據、3.400%票據、2.625%票據、3.250%票據和3.125%票據的公允價值分別約為393美元、475美元、452美元、455美元、253美元、917美元、343美元、431美元和3.125美元。這些估值被認為是公允價值層次中的二級估值。

(8)截至2023年9月30日，A-1R類票據未償還金額為275.1美元，A-2R類票據未償還金額為20.5%，B-1R類票據未償還金額為32.4%，B-2R類票據未償還金額為3.011%。除了與基準利率的利差外，A-1R類和B-1R類未償還票據的信用利差調整幅度為0.26161。

有關我們的融資安排的更多信息，請參閲本公司未經審計的綜合財務報表附註9。

RIC的現狀和分佈

我們已根據《守則》第M分節選擇作為RIC徵税。為了有資格享受RIC税收待遇，我們必須在每個納税年度進行至少相當於我們投資公司應納税所得額90%的分配，而不考慮對已支付分配的任何扣除。只要在納税年度結束後第十個月的第十五日或該納税年度的納税申報表到期日(包括延期)之前申報分配，在本納税年度後12個月內支付的分配可以結轉到上一個納税年度，以確定該納税年度支付的分配。我們打算向我們的股東進行足夠的分配，以便有資格在每個納税年度獲得並保持我們的RIC納税地位。我們還必須對某些未分配的收入徵收4%的不可抵扣的聯邦消費税，除非我們

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目錄表

及時向我們的股東分配的金額一般至少等於(1)該歷年我們普通淨收入的98%(考慮到某些延期和選擇)，(2)資本利得淨收入的98.2%，即資本利得超過資本損失的部分，或“資本利得淨收入”(1)在截至該歷年10月31日止的一年內，(3)前幾年未分配且未繳納美國聯邦所得税的任何普通收入淨額和資本利得淨收入。我們在任何日曆年的10月、11月或12月宣佈的任何分配，在該月的指定日期向登記在冊的股東支付，並在下一個日曆年的1月實際支付，將被視為已由我們支付，並在宣佈分配的日曆年的12月31日由我們的股東收到。我們不能保證我們將取得允許我們支付任何現金分配的結果。如果我們發行優先證券，如果這樣做導致我們無法維持1940年法案規定的資產覆蓋率，或者如果分配受到我們任何借款條款的限制，我們將被禁止進行分配.

根據適用的法律限制和我們董事會的唯一酌情權，我們打算授權、宣佈和支付定期的現金分配，每季度。我們將使用記錄和申報日期計算每個股東在該期間的具體分派金額，每個股東的分派將從我們普通股的股票向該股東發行的日期開始累加。時不時地，我們可能會O根據董事會的決定，以現金或普通股的形式支付特別中期分配。

在某些時期，我們的分配可能會超過我們的收入。因此，我們進行的一部分分配可能代表着資本的回報。資本回報通常是股東投資的回報，而不是從我們的投資活動中獲得的收益或收益的回報。每年，我們都會向我們的股東郵寄一份表格1099-DIV上的聲明，説明分發的來源。在截至2023年9月30日或2022年9月30日的9個月內支付的分配中，沒有一項代表資本返還。

我們打算繼續從合法可供分配的資產中以現金的形式進行定期分配，但根據DRP以我們普通股的形式獲得分配的股東除外。然而，根據該計劃再投資的任何分配仍將對美國股東徵税。

下表反映了在截至2023年9月30日和2022年9月30日的9個月中，我們在普通股上宣佈的每股現金分配：

						分佈
截至以下三個月						每股收益						金額
2022財年
2022年3月31日						$	0.63					$	179
2022年6月30日						0.68						193
2022年9月30日						0.67						190
總計						$	1.98					$	562
2023財年
2023年3月31日						$	0.70					$	196
2023年6月30日						0.75						210
2022年9月30日						0.75						210
總計						$	2.20					$	616

有關我們的分銷業務的其他資料，請參閲本文所載未經審核綜合財務報表附註5。特茲。

最新發展動態

Ambler融資機制第二修正案

於二零二三年十月三十一日，Ambler Funding LLC或本公司全資附屬公司Ambler Funding就日期為二零一九年十一月二十二日之貸款及抵押協議或其後經修訂之Ambler Funding信貸融資訂立第二修訂或第二修訂，由Ambler Funding（作為借款人）、Ally Bank（作為行政代理人及擔保人）、每一貸款人不時的一方，富國銀行，國家協會，作為抵押品管理人和抵押品保管人。第二次修訂（其中包括）（i）將到期日由2025年11月22日延長至2027年5月22日，（ii）將循環期結束日期由2023年11月22日延長至2025年5月22日，（iii）修訂利率基準以取代Ambler Funding選擇每日簡單SOFR或定期SOFR的選項，以每日1 M SOFR，（iv）就任何按每日1 M SOFR計息的墊款而言，將利率提高至（x），即年利率2.75%加每日1 M SOFR

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目錄表

SOFR，及（y）就任何按基本年利率1.75%加基本年利率計息的墊款而言，（v）取消該借貸的任何未提取部分低於130元的最低使用費，及（vi）修訂該未使用費為相相等（x）如該借貸的已提取部分高於50%，則該借貸的每日未提取部分的0. 50%的款額。（y）如已提取的融資部分超過融資總額的25%但少於或等於融資總額的50%，則為每日未提取的融資部分的0.75%;及（z）如已提取的融資部分少於或等於融資總額的25%，則為每日未提取的融資部分的1.00%。

第二次修訂和重述的高級擔保循環信貸融資的第3號修正案

於2023年10月31日，本公司（作為借款人）與JPMorgan Chase Bank，N.A.（作為借款人）訂立日期為2020年12月23日的優先有抵押循環信貸融資（或其後經修訂及重列的優先循環信貸融資）的第3號修訂或第3號修訂，作為行政代理人，ING Capital LLC，作為抵押代理人，以及貸款方。第3號修正案規定，除其他事項外，（i）根據高級擔保循環信貸融資，循環信貸承諾的本金總額從4，655美元增加到4，670美元，（ii）公司選擇權的增加，可以一次或多次要求現有和/或新的貸款人，提供額外承諾，從最高2，290美元的額外承諾增加到最高2，335美元的額外承諾，（iii）將循環期從2026年5月17日延長至2027年10月31日，及（iv）將原訂到期日由二零二七年五月十七日延長至二零二八年十月三十一日。

關鍵會計政策和估算

我們的財務報表是按照公認會計原則編制的，這要求我們作出估計和假設，這些估計和假設會影響財務報表日期的資產和負債報告金額以及報告期間的收入和支出報告金額。管理層在作出估計及判斷時已利用可得資料，包括我們的過往歷史、行業標準及當前經濟環境等因素，並適當考慮重要性。實際結果可能與該等估計不同。此外，其他公司可能會使用不同的估計，這可能會影響我們的經營業績與類似業務公司的經營業績的可比性。瞭解我們的會計政策以及我們在應用這些政策時使用管理層判斷和估計的程度，對於理解我們的財務報表至關重要。我們在“附註2”中描述了我們最重要的會計政策。我們的綜合財務報表中的“主要會計政策概要”。關鍵會計政策是指需要管理層作出最困難、最主觀或最複雜判斷的政策，這往往是因為需要對本質上不確定且在以後各期可能發生變化的事項的影響作出估計。我們持續評估我們的政策所要求的關鍵會計估計和判斷，並根據不斷變化的情況在必要時更新。我們已將其中一項會計政策（組合投資估值，尤其是第三級投資估值）識別為關鍵，因為其涉及對高度複雜及內在不確定事項的重大判斷及假設，而使用合理不同的估計及假設可能對我們呈報的經營業績或財務狀況造成重大影響。當我們執行我們的經營計劃時，我們將在未來財務報表附註中描述除下文所述者外的其他關鍵會計政策。

證券組合投資的價值評估

我們的董事會負責監督我們的組合投資的估值，根據顧問的估值政策，以真誠的方式確定公允價值。根據《1940年法案》第2a-5條的規定，我們的董事會已指定顧問為我們的估值指定人，負責執行顧問估值政策中規定的投資組合估值流程的日常責任。

會計準則編碼主題820，公允價值計量與披露，或ASC主題820，由財務會計準則委員會發布，澄清了公允價值的定義，並要求公司在初始確認後的中期和年度期間擴大使用公允價值計量資產和負債的披露。ASC主題820將公允價值定義為在測量日期從出售資產中獲得的價格，或在市場參與者之間有序交易中為轉移負債而支付的價格。ASC主題820還建立了一個三級公允價值層次結構，對計量公允價值時使用的投入進行了優先排序。這些級別包括：級別1，定義為可觀察的輸入，如活躍市場對相同證券市場的報價；級別2，包括輸入，如活躍市場中類似證券的報價，以及市場很少或沒有活動的相同證券的報價；以及級別3，定義為不可觀察的輸入，其市場數據很少或沒有，因此需要一個實體制定自己的假設。

顧問每季度確定我們投資組合的公允價值。以現成市價公開交易的證券，將按估值日報告的收盤價進行估值。未以現成市價公開買賣的證券，將按顧問真誠釐定的公允價值估值。根據這一決定，顧問將根據相關信息編制投資組合公司估值，包括但不限於指示性交易商報價、同類證券的價值、最近投資組合公司財務報表和預測，以及由獨立第三方定價和估值服務編制的估值。

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目錄表

對於沒有現成市場報價的投資，我們每個季度都會分多個步驟進行估值，如下所述：

•我們的季度公平估值程序首先由Advisor協助向獨立的第三方定價或估值服務提供與每項投資有關的最新季度財務和其他信息；

•然後，獨立的第三方定價或估值服務審查和分析信息以及相關的市場和經濟數據，根據顧問估值政策中的估值方法確定每個投資組合公司或投資的擬議估值，並以第三級資產估值範圍的形式將信息傳達給顧問；

•然後，顧問審查每個投資組合公司或投資的初步估值信息，並在獨立第三方定價或估值服務最後確定其估值範圍之前，就獨立第三方定價或估值服務考慮的與估值有關的投入的準確性、完整性和及時性以及任何建議的修訂提供反饋；

•然後，顧問向估值委員會提供其對每個投資組合公司或投資的估值決定和與估值相關的信息，以及任何適用的支持材料；以及顧問董事會報告義務要求的與公平估值過程相關的其他信息；

•估價委員會與顧問會面，聽取顧問提交的相關季度報告，並討論估價委員會就估價委員會在監督公平估價過程中的角色提出的任何問題；以及

•在完成其公允價值監督活動後，估值委員會(在顧問的協助下)向我們的董事會提交關於季度估值過程的報告。

在顧問認為適當的情況下，顧問的內部估值團隊對某些投資進行估值。在進行內部估值時，Advisor使用與獨立第三方定價服務類似的估值技術。如上所述，該等估值由顧問的內部估值委員會及董事會的估值委員會批准。

公允價值的確定涉及主觀判斷和估計。因此，我們綜合財務報表的附註指有關該等估值的可能影響及該等估值的任何變化對我們的綜合財務報表可能產生的影響的不確定性。在釐定公允價值時，顧問可使用其已進行適當程度盡職調查的任何獨立第三方定價或估值服務。然而，顧問毋須根據任何單一來源提供的估值釐定公允價值，並可使用任何相關數據，包括由顧問提供或由顧問認為在有關情況下釐定公允價值可靠的任何獨立第三方估值或定價服務所提供的資料。以下是顧問和任何獨立第三方估值服務在確定我們投資的公允價值時可能考慮的因素的描述。

每個投資組合公司使用的估值方法可能會因行業和公司具體考慮而有所不同。通常，第一步是對投資組合公司業務的企業價值進行評估，以確定投資組合公司的企業價值是否大於截至估值之日的債務金額。這一分析有助於確定適用的投資組合公司及其相關投資的風險概況，以及作為證券估值分析的一部分使用的適當估值方法。企業估值可採用市場法或收益法確定。

固定收益投資(如貸款和債務證券)的估值取決於多個因素，包括同類證券的現行利率、未來利率的預期波動、贖回特徵、看跌特徵和債務的其他相關條款。對於沒有現成市場價格的投資，顧問可能會將這些因素納入貼現現金流模型，以得出公允價值。可以使用各種方法來確定貼現現金流模型中的適當貼現率。

可考慮的其他因素包括借款人充分償還債務的能力、借款人相對於其未償債務面值的公平市場價值，以及為債務投資提供擔保的抵押品的質量。

對於可轉換債務證券，公允價值一般接近債務的公允價值加上以轉換價格購買標的證券(即債務可能轉換為的證券)的期權的公允價值。為了對這樣的期權進行估值，可以使用標準期權定價模型。

我們在沒有流動性的公開市場的投資組合公司中的股權按公允價值估值。一般而言，我們所持上市公司股權的價值是根據最新的

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目錄表

公開市場收盤價。帶有一定銷售限制的投資組合證券的估值通常低於該證券的公開市場價值。

當吾等以象徵性或無額外成本收取與債務證券投資有關的認股權證或其他股本證券時，投資的成本基準將於債務證券與於發起時收到的任何該等認股權證或其他股本證券之間分配。顧問隨後按其公允價值對收到的這些權證或其他股權證券進行估值。

有關我們金融工具公允價值的更多信息，請參閲本公司未經審計的綜合財務報表附註8。

合同義務

我們已經與顧問簽訂了協議，為我們提供投資諮詢和行政服務。根據投資諮詢協議支付的投資諮詢服務費用等於(A)基於我們的總資產(不包括現金和現金等價物)每週平均價值的年度基礎管理費和(B)基於我們的業績的激勵費。顧問將報銷代表我們產生的行政費用。關於這些協議的討論以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的9個月期間根據這些協議應計的費用和支出金額，請參閲本文所包括的未經審計的綜合財務報表的附註4。

表外安排

我們目前沒有表外安排，包括對大宗商品定價或其他對衝做法的任何風險管理。

第三項是關於市場風險的定量和定性披露。

利率風險

我們受到金融市場風險的影響，包括利率的變化。截至2023年9月30日，我們的投資組合投資中有68.6%是支付浮動利率的債務投資，8.9%是支付固定利率的債務投資，15.6%是其他創收投資，4.5%是非創收投資，其餘2.4%是非應計地位的投資。可以預期，一般利率水平的上升將導致適用於我們持有的任何可變利率投資的更高利率，以及我們持有的任何固定利率投資的價值下降。然而，我們的許多可變利率投資提供了利率下限，這可能會阻止我們的利息收入增加，直到基準利率增加超過門檻。鑑於我們的大部分投資可能是可變利率投資，超過這一門檻的利率上調將使我們更容易達到或超過適用於附屬獎勵費用的收入的門檻費率，並可能導致我們的投資淨收入大幅增加，以及就我們增加的獎勵前費用淨投資收入向顧問支付的獎勵費用金額。

根據漫步者信貸機制、CCT東京融資信貸機制、Darby Creek信貸機制、Meadowbrook Run信貸機制、高級擔保循環信貸機制和CLO-1票據的條款，我們以基準利率為基礎的浮動利率借款。根據管理4.625%票據、1.650%票據、4.125%票據、4.250%票據、8.625%票據、3.400%票據、2.625%票據、3.250%票據和3.125%票據的契約，我們按固定利率向該等票據的持有人支付利息。若吾等或吾等任何附屬公司目前或未來訂立的任何信貸安排或其他融資安排以浮動利率為基礎，吾等將受制於與市場利率變動有關的風險。在利率上升期間，當我們或我們的子公司有此類未償債務或有效的融資安排時，我們的利息支出將增加，這可能會減少我們的淨投資收入，特別是我們持有固定利率投資的程度。

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目錄表

下表顯示了在12個月內利率變化對我們的利息收入、利息支出和淨利息收入的影響，假設我們的投資組合的構成不變，包括我們的投資的應計狀態，以及我們截至2023年9月30日生效的融資安排(以百萬美元為單位)：

利率變化基點						增加 (減少) 在利息方面 收入(1)						增加 (減少) 在利息方面 費用(2)						增加 (減少) 淨利息 收入						百分比 網絡中的變化趨勢 利息收入
下跌100個基點						$	(103)					$	(33)					$	(70)					(6.4)		%
下跌50個基點						(52)						(17)						(35)						(3.2)		%
上漲50個基點						52						17						35						3.2		%
上漲100個基點						103						33						70						6.4		%
上漲150個基點						155						50						105						9.7		%
上漲200個基點						206						66						140						12.9		%
上漲250個基點						258						83						175						16.1		%

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(1)假設投資組合公司在未來12個月內不會違約或提前還款。

(2)假設截至2023年9月30日的當前未償債務，在接下來的12個月內不會發生變化。

我們預計我們的長期投資將主要通過股權和債務融資。如果被認為是謹慎的，我們可能會使用利率風險管理技術，努力將我們對利率波動的風險敞口降至最低。在1940年法案允許的範圍內，這些技術可能包括各種利率對衝活動。利率變化或套期保值交易導致的不利發展可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的9個月內，我們沒有從事利率對衝活動。

外幣風險

我們可能會不時作出以外幣計價的投資，這些投資受每項投資的外幣與美元之間匯率變動的影響，這可能會影響未來的公允價值和現金流，以及換算成美元以納入我們的合併財務報表的金額。

下表列出了外幣匯率立即出現10%的不利變化(即美元走強)將對我們截至2023年9月30日以外幣計價的投資的公允價值的影響，所有其他估值假設保持不變。此外，下表列出了我們以外幣計價的投資的面值，以及截至2023年9月30日為對衝外幣風險而實施的以本幣計價的外幣遠期合約的名義金額。

						以外幣計價的投資 截至2023年9月30日																								經濟套期保值 截至2023年9月30日
						以當地貨幣計算的成本						成本 以美元為單位						公允價值						如果匯率有10%的不利變化，截至2023年9月30日的公允價值減少(1)						外幣對衝淨額(以本幣計算)						淨外幣對衝金額(美元)
澳元						A$	54.4					$	35.1					$	31.7					$	3.2					A$	12.5					$	8.3
英鎊，英鎊						£	102.0					124.6						118.2						11.8						£	35.4					44.9
加元						$	2.8					2.1						2.3						0.2						$	1.0					0.8
歐元						€	407.7					431.5						296.6						29.7						€	0.0					0.0
冰島克朗						伊斯克	1,404.2					10.2						9.6						1.0						伊斯克	—					—
瑞典克朗						塞克	1,704.1					156.4						123.6						12.4						塞克	1,108.2					102.6
總計												$	759.9					$	582.0					$	58.3											$	156.6

_______________

(1)排除任何外幣對衝的影響(如果有的話)。

如上表所示，我們不時使用衍生工具，包括外幣遠期合約和交叉貨幣掉期，以管理外幣匯率波動的影響。此外，我們有能力在我們的高級擔保循環信貸工具下借入外幣貸款，該工具為外幣和美元之間的匯率變化提供了一種自然的對衝，並減少了我們對匯率差異的風險敞口。我們通常是這些外幣的淨接受者，因為這些外幣與我們的國際投資頭寸有關，而且，作為

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目錄表

因此，我們以外幣計價的投資在一定程度上沒有對衝，受益於美元走弱，但受到美元走強的不利影響。

截至2023年9月30日，我們外幣遠期合約的合同淨額總計156.6美元，所有這些都與我們的外幣計價債務投資的對衝有關。截至2023年9月30日，我們的高級擔保循環信貸安排下有以外幣300歐元、CAD2、GB 66和AUD100計價的未償還借款。

此外，我們可能存在投資組合估值方面的風險。見“項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--關鍵會計政策--投資組合的估值”。

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目錄表

第四項包括控制措施和程序。

信息披露控制和程序的評估

根據《交易法》第13a-15(B)條的要求，我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督下，對截至2023年9月30日我們的披露控制和程序的設計和運營的有效性進行了評估。

基於上述，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序是有效的，可以為我們履行披露義務提供合理保證。

財務報告內部控制的變化

在截至2023年9月30日的三個月期間，我們對財務報告的內部控制(如交易法第13a-15(F)或15d-15(F)條規則所定義)沒有發生重大影響或合理地很可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

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目錄表

第二部分--其他資料

第一項：提起法律訴訟。

我們目前沒有受到任何實質性法律程序的影響，據我們所知，也沒有任何針對我們的實質性法律程序受到威脅。在正常業務過程中，我們可能不時參與某些法律程序，包括與執行我們與投資組合公司簽訂的合同項下的權利有關的程序。雖然任何法律程序的結果不能肯定地預測，但我們預計這些程序不會對我們的財務狀況或運營結果產生重大不利影響。

項目1A.不包括風險因素。

除了本季度報告中列出的10-Q表格中的其他信息外，您還應仔細考慮第1A項下出現的風險因素。在我們最新的Form 10-K年度報告中列出了“風險因素”。與我們最新的Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告中包含的風險因素相比，沒有重大變化。

第二項：股權證券的未登記銷售和收益的使用。

2020年11月，公司董事會批准了一項股票回購計劃，該計劃於2021年9月生效，即股票回購計劃。根據公司董事會最初批准的股票回購計劃，公司被允許以低於當時每股資產淨值的價格在公開市場回購最多100美元的已發行普通股。2022年9月15日，該計劃到期，並根據該計劃的條款終止。2022年10月31日，董事會批准了股票回購計劃的續簽。該計劃規定購買公司普通股的總金額最高可達54美元，這是董事會最初批准的100美元餘額的總金額。任何股份回購的時間、方式、價格和金額由本公司根據對經濟和市場狀況的評估、本公司的股票價格、適用的法律和法規要求以及其他因素確定。股份回購計劃並未要求本公司回購任何特定數量的股份，本公司亦未向股東保證會根據該計劃回購任何股份。截至2023年9月30日，由於計劃下的總回購金額已支出，股份回購計劃已結束。

在截至2023年9月30日的9個月內，公司根據股份回購計劃以每股平均價格18.89美元(包括支付的佣金)(總計32美元)回購了1,665,317股普通股。

正如之前披露的，Advisor所有者的某些關聯公司承諾向一個350美元的投資工具或關聯買家承諾100美元，該投資工具或關聯買家可能會不時投資於本公司的股票。2021年9月，該投資工具根據交易法或2021年9月附屬買家計劃頒佈的規則10b5-1和規則10b-18與第三方經紀商簽訂了一項書面交易計劃，以根據該計劃的條款和條件促進購買我們普通股的股票。2021年9月的附屬購買者計劃規定，在符合其中規定的限制的情況下，可以購買價值高達100美元的普通股。2021年9月關聯購買計劃已經結束，因為該計劃下的總回購金額已經支出。

2021年12月，該投資工具根據交易法或2021年12月附屬買家計劃頒佈的規則10b5-1和規則10b-18與第三方經紀商簽訂了一項書面交易計劃，以根據該計劃的條款和條件促進購買我們普通股的股票。2021年12月的附屬購買者計劃規定，在符合其中規定的限制的情況下，可以購買價值高達70美元的普通股。2021年12月關聯購買者計劃已經結束，因為該計劃下的總回購金額已經支出。

2022年9月，該投資工具根據交易法頒佈的規則10b5-1和規則10b-18，或2022年9月關聯賣家計劃，與第三方經紀商簽訂了一項書面交易計劃，以根據該計劃的條款和條件促進我們普通股的出售。2022年9月的關聯賣家計劃規定出售最多1870萬股我們的普通股，但須受其中規定的限制。

2023年8月，該投資工具根據交易法或2023年8月關聯賣家計劃頒佈的規則10b5-1和規則10b-18與第三方經紀商簽訂了一項書面交易計劃，以根據該計劃的條款和條件促進我們普通股的出售。2023年8月的關聯賣家計劃規定出售最多1640萬股我們的普通股，但須受其中規定的限制。

下表提供了在截至本季度結束的季度內，由或代表公司或任何“關聯購買者”購買普通股的信息，其定義由交易法頒佈的第10b-18(A)(3)條規定。

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目錄表

2023年9月30日。下表中的美元金額和相關附註以百萬為單位列報，但每股和每股金額除外。

期間

購買的股份總數

每股平均支付價格(1)

作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數(2)

根據計劃或計劃可購買的最大股票數量(或近似美元價值)

2023年7月1日至2023年7月31日

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2023年8月1日至8月31日

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2023年9月1日至9月30日

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(1)金額包括已支付的佣金。

(2)包括根據股份回購計劃和關聯購買者計劃的金額。

第三項高級證券違約。

不適用。

第四項：煤礦安全披露情況。

不適用。

第5項：其他信息。

規則10b5-1交易計劃

在截至2023年9月30日的財季內，我們的董事或高管通過或已終止任何購買或出售我們證券的合同、指示或書面計劃，以滿足交易法規則10b5-1(C)或任何“非規則10b5-1交易安排”的積極防禦條件。

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目錄表

項目6.所有展品

10.1*						《貸款和擔保協議第二修正案》，日期為2023年10月31日，由Ambler Funding作為借款人，Ally Bank作為行政代理和安排人，每個貸款人不時作為其一方，以及富國銀行，國家協會作為抵押品管理人和抵押品託管人。
10.2*						修正案第3號，日期為2023年10月31日，由FS KKR Capital Corp.作為借款人，JPMorgan Chase Bank，N.A.作為行政代理，ING Capital LLC作為抵押品代理及其貸款人。
31.1*						根據修訂後的1934年《證券交易法》第13a-14條規則頒發的首席執行官證書。
31.2*						根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14條規則認證首席財務官。
32.1*						根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第63章第1350節對首席執行官和首席財務官的認證。
101.INS*						內聯XBRL實例文檔
101.Sch*						內聯XBRL分類擴展架構文檔
101.卡爾*						內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
101.定義*						內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔
101.實驗所*						內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
101.前期*						內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
104						封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)

*現提交本局。

†根據S-K條例第601(A)(5)項，某些展品和附表已被省略。註冊人在此同意應要求補充提供美國證券交易委員會的任何遺漏附件的副本。

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目錄表

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本季度報告由簽署人代表其簽署，並於2023年11月6日正式授權。

FS KKR資本公司。
發信人：			聯繫我們 Michael C.福爾曼
			Michael C.福爾曼 首席執行官 (首席行政主任)
發信人：			聯繫我們 史蒂文·莉莉
			史蒂文·禮來 首席財務官 (首席財務官)
發信人：			聯繫我們 威廉·格貝爾
			威廉·格貝爾 首席會計官

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