三個月已結束 9月30日 | 九個月已結束 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 547,536 | $ | 436,533 | $ | 1,538,710 | $ | 1,205,701 | ||||||||||||||||||
收入成本 (1) (2) (3) | 103,319 | 93,599 | 305,079 | 249,986 | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 444,217 | 342,934 | 1,233,631 | 955,715 | ||||||||||||||||||||||
運營費用: | ||||||||||||||||||||||||||
研究與開發 (1) (3) | 240,225 | 205,388 | 709,197 | 533,695 | ||||||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 (1) (2) (3) | 156,870 | 129,493 | 449,296 | 345,929 | ||||||||||||||||||||||
一般和行政 (1) (3) | 51,352 | 39,395 | 136,344 | 100,158 | ||||||||||||||||||||||
運營費用總額 | 448,447 | 374,276 | 1,294,837 | 979,782 | ||||||||||||||||||||||
營業虧損 | (4,230) | (31,342) | (61,206) | (24,067) | ||||||||||||||||||||||
其他收入(虧損): | ||||||||||||||||||||||||||
利息支出 (4) | (1,303) | (3,728) | (5,010) | (13,516) | ||||||||||||||||||||||
利息收入和其他收入,淨額 | 29,833 | 12,011 | 69,184 | 25,367 | ||||||||||||||||||||||
其他收入,淨額 | 28,530 | 8,283 | 64,174 | 11,851 | ||||||||||||||||||||||
所得税準備金前的收入(虧損) | 24,300 | (23,059) | 2,968 | (12,216) | ||||||||||||||||||||||
所得税準備金 | (1,670) | (2,926) | (8,393) | (8,910) | ||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 22,630 | $ | (25,985) | $ | (5,425) | $ | (21,126) | ||||||||||||||||||
每股淨收益(虧損)-基本 | $ | 0.07 | $ | (0.08) | $ | (0.02) | $ | (0.07) | ||||||||||||||||||
每股淨收益(虧損)——攤薄 | $ | 0.06 | $ | (0.08) | $ | (0.02) | $ | (0.07) | ||||||||||||||||||
用於計算每股淨收益(虧損)的加權平均股數: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | 325,557 | 315,990 | 322,395 | 314,753 | ||||||||||||||||||||||
稀釋 | 351,309 | 315,990 | 322,395 | 314,753 | ||||||||||||||||||||||
(1) 包括股票薪酬支出,如下所示: | ||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 4,570 | $ | 3,165 | $ | 12,452 | $ | 7,173 | ||||||||||||||||||
研究和開發 | 79,174 | 65,321 | 229,607 | 163,326 | ||||||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 26,159 | 21,145 | 75,057 | 53,330 | ||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 13,211 | 11,731 | 37,063 | 26,816 | ||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 123,114 | $ | 101,362 | $ | 354,179 | $ | 250,645 |
(2) 包括收購的無形資產的攤銷,如下所示: | ||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 1,974 | $ | 1,900 | $ | 6,054 | $ | 4,795 | ||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 208 | 208 | 617 | 617 | ||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 2,182 | $ | 2,108 | $ | 6,671 | $ | 5,412 |
(3) 包括員工股票交易的僱主工資税,如下所示: | ||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 107 | $ | 47 | $ | 276 | $ | 219 | ||||||||||||||||||
研究和開發 | 5,260 | 1,799 | 15,213 | 7,925 | ||||||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 2,980 | 620 | 5,008 | 2,334 | ||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 1,342 | 245 | 3,450 | 719 | ||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 9,689 | $ | 2,711 | $ | 23,947 | $ | 11,197 |
(4) 包括髮行成本的攤銷,如下所示: | ||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | $ | 848 | $ | 843 | $ | 2,539 | $ | 2,525 | ||||||||||||||||||
總計 | $ | 848 | $ | 843 | $ | 2,539 | $ | 2,525 |
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 261,309 | $ | 338,985 | ||||||||||
有價證券 | 2,080,380 | 1,545,341 | ||||||||||||
應收賬款,扣除截至2023年9月30日和2022年12月31日分別為11,091美元和5,626美元的信貸損失備抵額 | 400,649 | 399,551 | ||||||||||||
遞延合同費用,當期 | 39,805 | 33,054 | ||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | 37,341 | 27,303 | ||||||||||||
流動資產總額 | 2,819,484 | 2,344,234 | ||||||||||||
財產和設備,淨額 | 157,689 | 125,346 | ||||||||||||
經營租賃資產 | 121,913 | 87,629 | ||||||||||||
善意 | 348,697 | 348,277 | ||||||||||||
無形資產,淨額 | 10,145 | 16,365 | ||||||||||||
遞延合同費用,非當期 | 62,976 | 55,338 | ||||||||||||
限制性現金 | — | 3,303 | ||||||||||||
其他資產 | 22,398 | 24,360 | ||||||||||||
總資產 | $ | 3,543,302 | $ | 3,004,852 | ||||||||||
負債和股東權益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
應付賬款 | $ | 85,362 | $ | 23,474 | ||||||||||
應計費用和其他流動負債 | 101,837 | 171,158 | ||||||||||||
經營租賃負債,當前 | 18,777 | 22,092 | ||||||||||||
遞延收入,當前 | 636,500 | 543,024 | ||||||||||||
流動負債總額 | 842,476 | 759,748 | ||||||||||||
經營租賃負債,非流動 | 127,800 | 76,582 | ||||||||||||
可轉換優先票據,淨額 | 741,386 | 738,847 | ||||||||||||
遞延收入,非當期收入 | 17,505 | 12,944 | ||||||||||||
其他負債 | 7,659 | 6,226 | ||||||||||||
負債總額 | 1,736,826 | 1,594,347 | ||||||||||||
股東權益: | ||||||||||||||
普通股 | 3 | 3 | ||||||||||||
額外的實收資本 | 2,028,053 | 1,625,190 | ||||||||||||
累計其他綜合虧損 | (13,889) | (12,422) | ||||||||||||
累計赤字 | (207,691) | (202,266) | ||||||||||||
股東權益總額 | 1,806,476 | 1,410,505 | ||||||||||||
負債總額和股東權益 | $ | 3,543,302 | $ | 3,004,852 | ||||||||||
三個月已結束 9月30日 | 九個月已結束 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金流: | ||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 22,630 | $ | (25,985) | $ | (5,425) | $ | (21,126) | ||||||||||||||||||
為將淨收益(虧損)與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整: | ||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 11,609 | 9,313 | 32,434 | 24,825 | ||||||||||||||||||||||
有價證券(折扣)保費的(增加)攤銷 | (12,965) | 520 | (26,256) | 7,217 | ||||||||||||||||||||||
發行成本攤銷 | 848 | 843 | 2,539 | 2,525 | ||||||||||||||||||||||
遞延合同成本的攤銷 | 10,227 | 7,361 | 28,223 | 19,941 | ||||||||||||||||||||||
股票薪酬,扣除資本化金額 | 123,114 | 101,362 | 354,179 | 250,645 | ||||||||||||||||||||||
非現金租賃費用 | 7,136 | 5,550 | 19,332 | 15,236 | ||||||||||||||||||||||
應收賬款信用損失備抵金 | 2,786 | 1,998 | 9,097 | 3,929 | ||||||||||||||||||||||
處置財產和設備損失 | (2) | 3 | 419 | 1,152 | ||||||||||||||||||||||
運營資產和負債的變化: | ||||||||||||||||||||||||||
應收賬款,淨額 | (70,333) | (45,638) | (10,194) | (83,738) | ||||||||||||||||||||||
遞延合同費用 | (14,994) | (13,202) | (42,612) | (34,671) | ||||||||||||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | 6,509 | 1,349 | (10,314) | (11,280) | ||||||||||||||||||||||
其他資產 | (998) | (168) | 1,243 | (1,920) | ||||||||||||||||||||||
應付賬款 | 32,371 | (20,696) | 57,268 | 2,483 | ||||||||||||||||||||||
應計費用和其他負債 | (24,153) | 31,660 | (68,242) | 27,350 | ||||||||||||||||||||||
遞延收入 | 58,998 | 29,348 | 98,037 | 101,398 | ||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 152,783 | 83,618 | 439,728 | 303,966 | ||||||||||||||||||||||
來自投資活動的現金流: | ||||||||||||||||||||||||||
購買有價證券 | (621,523) | (348,947) | (2,011,857) | (1,067,732) | ||||||||||||||||||||||
有價證券的到期日 | 449,658 | 340,439 | 1,467,975 | 857,193 | ||||||||||||||||||||||
出售有價證券的收益 | (240) | 84 | 36,393 | 2,090 | ||||||||||||||||||||||
購買財產和設備 | (6,113) | (9,706) | (17,191) | (25,207) | ||||||||||||||||||||||
資本化軟件開發成本 | (8,481) | (6,812) | (26,279) | (21,592) | ||||||||||||||||||||||
為收購業務支付的現金;扣除獲得的現金 | (4,344) | (736) | (6,369) | (40,302) | ||||||||||||||||||||||
投資活動提供的(用於)淨現金 | (191,043) | (25,678) | (557,328) | (295,550) | ||||||||||||||||||||||
來自融資活動的現金流量: | ||||||||||||||||||||||||||
行使股票期權的收益 | 9,870 | 1,816 | 17,404 | 8,267 | ||||||||||||||||||||||
根據員工股票購買計劃發行普通股的收益 | — | — | 19,986 | 13,557 | ||||||||||||||||||||||
可轉換優先票據的償還 | — | — | — | (3) | ||||||||||||||||||||||
融資活動提供的淨現金 | 9,870 | 1,816 | 37,390 | 21,821 | ||||||||||||||||||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (1,605) | (3,995) | (769) | (6,866) | ||||||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增加(減少) | (29,995) | 55,761 | (80,979) | 23,371 | ||||||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金——期初 | 291,304 | 242,073 | 342,288 | 274,463 | ||||||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金——期末 | $ | 261,309 | $ | 297,834 | $ | 261,309 | $ | 297,834 | ||||||||||||||||||
將簡明合併資產負債表中的現金、現金等價物和限制性現金與上述現金流量表中顯示的金額進行對賬: | ||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 261,309 | $ | 294,815 | $ | 261,309 | $ | 294,815 | ||||||||||||||||||
限制性現金 | — | 3,019 | — | 3,019 | ||||||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金總額 | $ | 261,309 | $ | 297,834 | $ | 261,309 | $ | 297,834 |
三個月已結束 9月30日 | 九個月已結束 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
毛利和毛利率的對賬 | ||||||||||||||||||||||||||
GAAP 毛利 | $ | 444,217 | $ | 342,934 | $ | 1,233,631 | $ | 955,715 | ||||||||||||||||||
另外:股票薪酬支出 | 4,570 | 3,165 | 12,452 | 7,173 | ||||||||||||||||||||||
加:收購的無形資產的攤銷 | 1,974 | 1,900 | 6,054 | 4,795 | ||||||||||||||||||||||
另外:僱主對員工股票交易徵收工資税 | 107 | 47 | 276 | 219 | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利 | $ | 450,868 | $ | 348,046 | $ | 1,252,413 | $ | 967,902 | ||||||||||||||||||
GAAP 毛利率 | 81% | 79% | 80% | 79% | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 82% | 80% | 81% | 80% | ||||||||||||||||||||||
業務開支的核對 | ||||||||||||||||||||||||||
GAAP 研究與開發 | $ | 240,225 | $ | 205,388 | $ | 709,197 | $ | 533,695 | ||||||||||||||||||
減去:股票薪酬支出 | (79,174) | (65,321) | (229,607) | (163,326) | ||||||||||||||||||||||
減去:僱主對員工股票交易徵收的工資税 | (5,260) | (1,799) | (15,213) | (7,925) | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則研發 | $ | 155,791 | $ | 138,268 | $ | 464,377 | $ | 362,444 | ||||||||||||||||||
GAAP 銷售和營銷 | $ | 156,870 | $ | 129,493 | $ | 449,296 | $ | 345,929 | ||||||||||||||||||
減去:股票薪酬支出 | (26,159) | (21,145) | (75,057) | (53,330) | ||||||||||||||||||||||
減去:收購的無形資產的攤銷 | (208) | (208) | (617) | (617) | ||||||||||||||||||||||
減去:僱主對員工股票交易徵收的工資税 | (2,980) | (620) | (5,008) | (2,334) | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則銷售和營銷 | $ | 127,523 | $ | 107,520 | $ | 368,614 | $ | 289,648 | ||||||||||||||||||
GAAP 一般和行政 | $ | 51,352 | $ | 39,395 | $ | 136,344 | $ | 100,158 | ||||||||||||||||||
減去:股票薪酬支出 | (13,211) | (11,731) | (37,063) | (26,816) | ||||||||||||||||||||||
減去:僱主對員工股票交易徵收的工資税 | (1,342) | (245) | (3,450) | (719) | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則一般和行政管理 | $ | 36,799 | $ | 27,419 | $ | 95,831 | $ | 72,623 | ||||||||||||||||||
營業(虧損)收入和營業利潤率的對賬 | ||||||||||||||||||||||||||
GAAP 營業虧損 | $ | (4,230) | $ | (31,342) | $ | (61,206) | $ | (24,067) | ||||||||||||||||||
另外:股票薪酬支出 | 123,114 | 101,362 | 354,179 | 250,645 | ||||||||||||||||||||||
加:收購的無形資產的攤銷 | 2,182 | 2,108 | 6,671 | 5,412 | ||||||||||||||||||||||
另外:僱主對員工股票交易徵收工資税 | 9,689 | 2,711 | 23,947 | 11,197 | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則營業收入 | $ | 130,755 | $ | 74,839 | $ | 323,591 | $ | 243,187 | ||||||||||||||||||
GAAP 營業利潤率 | (1)% | (7)% | (4)% | (2)% | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則營業利潤率 | 24% | 17% | 21% | 20% | ||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損)的對賬 | ||||||||||||||||||||||||||
GAAP 淨收益(虧損) | $ | 22,630 | $ | (25,985) | $ | (5,425) | $ | (21,126) | ||||||||||||||||||
另外:股票薪酬支出 | 123,114 | 101,362 | 354,179 | 250,645 | ||||||||||||||||||||||
加:收購的無形資產的攤銷 | 2,182 | 2,108 | 6,671 | 5,412 | ||||||||||||||||||||||
另外:僱主對員工股票交易徵收工資税 | 9,689 | 2,711 | 23,947 | 11,197 | ||||||||||||||||||||||
加:攤銷發行成本 | 848 | 843 | 2,539 | 2,525 | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則淨收益 | $ | 158,463 | $ | 81,039 | $ | 381,911 | $ | 248,653 | ||||||||||||||||||
每股淨收益-基本 | $ | 0.49 | $ | 0.26 | $ | 1.18 | $ | 0.79 | ||||||||||||||||||
每股淨收益——攤薄 | $ | 0.45 | $ | 0.23 | $ | 1.09 | $ | 0.72 | ||||||||||||||||||
計算非公認會計準則每股淨收益時使用的股票: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | 325,557 | 315,990 | 322,395 | 314,753 | ||||||||||||||||||||||
稀釋 | 351,309 | 345,100 | 348,846 | 345,603 |
三個月已結束 9月30日 | 九個月已結束 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 152,783 | $ | 83,618 | $ | 439,728 | $ | 303,966 | ||||||||||||||||||
減去:購買財產和設備 | (6,113) | (9,706) | (17,191) | (25,207) | ||||||||||||||||||||||
減去:資本化軟件開發成本 | (8,481) | (6,812) | (26,279) | (21,592) | ||||||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | 138,189 | $ | 67,100 | $ | 396,258 | $ | 257,167 | ||||||||||||||||||
自由現金流利潤 | 25% | 15% | 26% | 21% |