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年十年高級註釋會員2022-12-310000031462ECL：2016 年十年高級註釋會員2022-12-310000031462ECL：2015 年十年期高級註釋會員2022-12-310000031462ECL：2021 年六年高級註釋會員2022-12-310000031462ECL：2016 年七年 euronotes 高級會員2022-12-310000031462ECL：其他長期債務成員2022-12-310000031462ECL：2022 年五年 SeniorNotes 會員2022-12-310000031462ECL：2021 年 11 年高級註釋會員2022-12-310000031462ECL：服務與租賃成員2023-07-012023-09-300000031462ECL：產品和設備成員2023-07-012023-09-300000031462ECL：服務與租賃成員2023-01-012023-09-300000031462ECL：產品和設備成員2023-01-012023-09-300000031462ECL：服務與租賃成員2022-07-012022-09-300000031462ECL：產品和設備成員2022-07-012022-09-300000031462ECL：服務與租賃成員2022-01-012022-09-300000031462ECL：產品和設備成員2022-01-012022-09-300000031462國家：美國ECL：銷售收入總會員US-GAAP：地理集中度風險成員2023-01-012023-09-300000031462國家：美國ECL：銷售收入總會員US-GAAP：地理集中度風險成員2022-01-012022-09-300000031462ECL：美國商業論文計劃成員2022-12-3100000314622021-12-310000031462US-GAAP：銷售成員處置的已停止運營ECL：Championx 商業會員2023-09-300000031462US-GAAP：銷售成員處置的已停止運營ECL：Championx 商業會員2022-12-310000031462美國通用會計準則：普通股成員2022-01-012022-09-300000031462US-GAAP：銷售成員處置的已停止運營ECL：Championx 商業會員2020-06-032020-06-030000031462ECL：俄羅斯和烏克蘭成員ECL：其他非經常性收入支出會員2023-07-012023-09-300000031462ECL：俄羅斯和烏克蘭成員2023-07-012023-09-300000031462ECL：俄羅斯和烏克蘭成員ECL：其他非經常性收入支出會員2023-01-012023-09-300000031462ECL：俄羅斯和烏克蘭成員2023-01-012023-09-300000031462ECL：俄羅斯和烏克蘭成員美國公認會計準則：銷售成員成本2022-07-012022-09-300000031462ECL：俄羅斯和烏克蘭成員2022-07-012022-09-300000031462ECL：俄羅斯和烏克蘭成員美國公認會計準則：銷售成員成本2022-01-012022-09-300000031462ECL：俄羅斯和烏克蘭成員ECL：其他非經常性收入支出會員2022-01-012022-09-300000031462ECL：俄羅斯和烏克蘭成員2022-01-012022-09-300000031462US-GAAP：非營業收入支出會員2022-07-012022-09-300000031462US-GAAP：非營業收入支出會員2022-01-012022-09-300000031462ECL：特定法律儲備金和相關法律指控成員2023-07-012023-09-300000031462ECL：特定法律儲備金和相關法律指控成員2023-01-012023-09-300000031462ECL：產品和設備成員美國公認會計準則：銷售成員成本2022-07-012022-09-300000031462ECL：產品和設備成員美國公認會計準則：銷售成員成本2022-01-012022-09-300000031462US-GAAP：銷售成員處置的已停止運營ECL：Championx 商業會員2023-07-012023-09-300000031462US-GAAP：銷售成員處置的已停止運營ECL：Championx 商業會員2023-01-012023-09-300000031462US-GAAP：銷售成員處置的已停止運營ECL：Championx 商業會員2022-07-012022-09-300000031462US-GAAP：銷售成員處置的已停止運營ECL：Championx 商業會員2022-01-012022-09-300000031462US-GAAP：設施關閉成員ECL：聯合重組計劃成員2023-01-012023-09-300000031462US-GAAP：員工離職會員ECL：聯合重組計劃成員2023-07-012023-09-300000031462ECL：機構進步計劃成員2023-07-012023-09-300000031462ECL：機構進步計劃成員2023-01-012023-09-300000031462ECL：機構進步計劃成員2022-07-012022-09-300000031462ECL：IMMaterial 重組計劃成員2022-07-012022-09-300000031462ECL：機構進步計劃成員2022-01-012022-09-300000031462ECL：IMMaterial 重組計劃成員2022-01-012022-09-300000031462ECL：2018 年重組計劃成員2023-09-300000031462ECL：機構進步計劃成員2023-09-300000031462ECL：聯合重組計劃成員2023-03-310000031462ECL：聯合重組計劃成員2023-02-280000031462ECL：歐洲成本儲蓄計劃成員2022-11-300000031462ECL：Public Notes會員2023-01-012023-09-300000031462ECL: n酒精飲料公司會員2022-06-0100000314622022-06-010000031462US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失2023-07-012023-09-300000031462US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失2023-01-012023-09-300000031462US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失2022-07-012022-09-300000031462US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失2022-01-012022-09-3000000314622022-07-012022-09-300000031462US-GAAP：非控股權益成員2022-01-012022-09-300000031462US-GAAP：商業票據成員2023-09-300000031462ECL：美國商業論文計劃成員2023-09-300000031462ECL：歐洲商業報紙會員2023-09-300000031462US-GAAP：員工離職會員ECL：聯合重組計劃成員2023-01-012023-09-300000031462ECL：聯合重組計劃成員2023-01-012023-09-300000031462US-GAAP：員工離職會員ECL：聯合重組計劃成員2022-01-012022-12-310000031462ECL：聯合重組計劃成員2022-01-012022-12-310000031462ECL：其他非經常性收入支出會員2023-07-012023-09-300000031462ECL：其他非經常性收入支出會員2023-01-012023-09-300000031462ECL：其他非經常性收入支出會員2022-07-012022-09-300000031462ECL：其他非經常性收入支出會員2022-01-012022-09-300000031462美國公認會計準則：銷售成員成本2022-07-012022-09-300000031462美國公認會計準則：銷售成員成本2022-01-012022-09-300000031462US-GAAP：一系列個人非物質業務收購成員2023-01-012023-09-3000000314622022-09-3000000314622022-01-012022-09-3000000314622022-12-3100000314622023-07-012023-09-300000031462美國通用會計準則：普通股成員2023-01-012023-09-300000031462ECL：Euronotes 到期 2025 年會員2023-01-012023-09-300000031462ECL：Euronotes 到期 2024 年會員2023-01-012023-09-3000000314622023-09-3000000314622023-01-012023-09-30ecl: 分段xbrli: 股票iso421:USDecl: itemec: 位置xbrli: pureiso421:USDxbrli: 股票iso421:EURiso421:CNYecl: 原告

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單10-Q



（Mark One）

☒ 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
在截至的季度期間 2023年9月30日
或者
☐ 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
對於從到的過渡期

委員會文件編號1-9328

ECOLAB INC.

（註冊人的確切姓名如其章程所示）


特拉華		41-0231510
（州或其他司法管轄區		（美國國税局僱主
公司或組織）		證件號）

1 Ecolab Place, 聖保羅, 明尼蘇達州55102

（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）

1-800-232-6522

（註冊人的電話號碼，包括區號）

（不適用）

（以前的名字、以前的地址和以前的財政年度，

（如果自上次報告以來發生了變化）

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題

交易品種

註冊的每個交易所的名稱

普通股，面值1.00美元

2.625% 2025 年到期的歐元票據

1.000% 2024 年到期的歐元紙幣

ECL

ECL 25

ECL 24

紐約證券交易所

用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的 ⌧沒有◻

用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的 ⌧沒有◻

用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。


大型加速過濾器 ⌧		加速過濾器 ◻
非加速過濾器 ◻		規模較小的申報公司 ☐
		新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ◻

用複選標記指明註冊人是否為空殼公司（定義見規則）《交易法》第12b-2）。是的 ☐沒有 ⌧

截至2023年9月30日，註冊人每類普通股的已發行股票數量： 285,139,820股份, 每股面值1.00美元。

第一部分-財務信息

第 1 項。財務報表

合併收益表

（未經審計）



	第三季度已結束				九個月已結束
	9 月 30 日				9 月 30 日
（百萬，每股金額除外）	2023		2022		2023		2022

產品和設備銷售		$3,170.9		$2,963.0		$9,152.0		$8,473.9
服務和租賃銷售		787.2		706.3		2,229.8		2,042.7
淨銷售額		3,958.1		3,669.3		11,381.8		10,516.6
產品和設備銷售成本		1,868.1		1,877.1		5,561.7		5,371.7
銷售的服務和租賃成本		462.4		414.5		1,308.8		1,204.4
銷售成本（包括特別費用 (a)）		2,330.5		2,291.6		6,870.5		6,576.1
銷售、一般和管理費用		1,024.9		876.9		3,026.8		2,731.7
特殊（收益）和費用		36.7		17.8		82.2		45.5
營業收入		566.0		483.0		1,402.3		1,163.3
其他（收入）支出 (b)		(14.5)		5.7		(42.0)		(32.6)
利息支出，淨額		74.3		65.1		226.3		174.1
所得税前收入		506.2		412.2		1,218.0		1,021.8
所得税準備金		96.8		60.2		235.8		182.4
包括非控制性權益在內的淨收益		409.4		352.0		982.2		839.4
歸屬於非控股權益的淨收益		5.4		4.9		15.1		12.1
歸屬於Ecolab的淨收益		$404.0		$347.1		$967.1		$827.3

每股普通股歸屬於Ecolab的收益
基本		$1.42		$1.22		$3.39		$2.90
稀釋		$1.41		$1.21		$3.38		$2.88

已發行普通股的加權平均值
基本		285.1		284.9		284.9		285.4
稀釋		286.9		286.3		286.4		287.0

(a)	銷售成本包括特別（收益）和費用 $5.9和 $7.1分別在2023年和2022年第三季度，以及 $17.2和 $61.7分別在2023年和2022年的前九個月中，這分別記錄在產品和設備的銷售和服務成本以及租賃銷售成本中。

(b)	其他支出（收入）包括以下特別費用 $24.8在2022年的第三季度和前九個月。

所附附附註是合併財務報表的組成部分。

綜合收益合併報表

（未經審計）


	第三季度已結束				九個月已結束
	9 月 30 日				9 月 30 日
（百萬）	2023		2022		2023		2022

包括非控制性權益在內的淨收益		$409.4		$352.0		$982.2		$839.4

其他綜合收益（虧損），扣除税款

外幣折算調整
外幣折算		(27.7)		(246.7)		(13.6)		(367.2)
淨投資套期保值（虧損）收益		(8.2)		82.7		(48.7)		173.0
外幣折算調整總額		(35.9)		(164.0)		(62.3)		(194.2)

衍生品和對衝工具		0.1		11.6		(6.1)		13.1

養老金和退休後福利		(3.2)		(62.3)		(7.3)		(20.6)

小計		(39.0)		(214.7)		(75.7)		(201.7)

包括非控股權益在內的綜合收益總額		370.4		137.3		906.5		637.7
歸屬於非控股權益的綜合收益		6.0		2.8		14.2		6.1
歸屬於Ecolab的綜合收益		$364.4		$134.5		$892.3		$631.6

所附附附註是合併財務報表的組成部分。

合併資產負債表

（未經審計）



	9 月 30 日		12 月 31 日
（百萬，每股金額除外）	2023		2022

資產
流動資產
現金和現金等價物		$1,001.3		$598.6
應收賬款，淨額		2,823.5		2,698.1
庫存		1,536.0		1,792.8
其他流動資產		428.6		404.7
流動資產總額		5,789.4		5,494.2
不動產、廠房和設備，淨額		3,332.8		3,293.4
善意		8,098.4		8,012.7
其他無形資產，淨額		3,528.6		3,680.7
經營租賃資產		536.0		448.2
其他資產		572.9		535.1
總資產		$21,858.1		$21,464.3

負債和權益
流動負債
短期債務		$1,129.1		$505.1
應付賬款		1,498.8		1,728.2
薪酬和福利		553.3		493.6
所得税		134.3		197.6
其他流動負債		1,285.0		1,285.9
流動負債總額		4,600.5		4,210.4
長期債務		7,487.1		8,075.3
養老金和退休後福利		627.1		670.3
遞延所得税		450.9		505.6
經營租賃負債		415.0		337.8
其他負債		455.0		406.3
負債總額		14,035.6		14,205.7
承付款和或有開支（注16）

股權 (a)
普通股		365.4		364.7
額外的實收資本		6,710.1		6,580.2
留存收益		9,832.8		9,318.8
累計其他綜合虧損		(1,801.4)		(1,726.6)
庫存股		(7,311.1)		(7,301.0)
Ecolab 股東權益總額		7,795.8		7,236.1
非控股權益		26.7		22.5
權益總額		7,822.5		7,258.6
負債和權益總額		$21,858.1		$21,464.3

(a)	普通股， 800.0授權股份， $1.00每股面值， 285.1截至2023年9月30日的已發行股票以及 284.5截至2022年12月31日的已發行股份。已發行股票扣除庫存股。

所附附附註是合併財務報表的組成部分.

合併現金流量表

（未經審計）


	九個月已結束
	9 月 30 日
（百萬）	2023		2022

經營活動
包括非控制性權益在內的淨收益		$982.2		$839.4
為將淨收入與經營活動提供的現金進行核對而進行的調整：
折舊		463.3		463.4
攤銷		229.8		238.8
遞延所得税		(45.9)		(106.6)
基於股份的薪酬支出		73.4		67.2
養老金和退休後計劃繳款		(92.2)		(51.8)
養老金和退休後計劃支出（收入），淨額		6.0		20.5
重組費用，扣除已支付的現金		(17.5)		(17.8)
其他，淨額		21.1		13.2
扣除收購影響的運營資產和負債變動：
應收賬款		(88.9)		(350.8)
庫存		266.4		(385.7)
其他資產		25.2		(345.0)
應付賬款		(245.7)		260.2
其他負債		(17.9)		284.2
經營活動提供的現金		1,559.3		929.2

投資活動
資本支出		(512.2)		(510.0)
出售的財產和其他資產		9.5		1.4
對關聯公司的收購和投資，扣除收購的現金		(106.8)		(7.2)
其他，淨額		(32.6)		9.4
用於投資活動的現金		(642.1)		(506.4)

籌資活動
商業票據和應付票據的淨髮行量（還款）		(0.3)		87.6
重新收購的股份		(11.7)		(445.4)
已支付的股息		(462.6)		(445.0)
行使員工股票期權		61.2		20.8
對衝結算		(53.4)		109.6
其他，淨額		(2.4)		(3.2)
用於融資活動的現金		(469.2)		(675.6)

匯率變動對現金和現金等價物的影響		(45.3)		5.8

現金和現金等價物的增加（減少）		402.7		(247.0)
現金和現金等價物，期初		598.6		359.9
現金和現金等價物，期末		$1,001.3		$112.9

所附附附註是合併財務報表的組成部分.

合併權益表

（未經審計）


	截至2023年9月30日和2022年9月30日的第三季度
（百萬，每股金額除外）	常見股票		額外付費資本		已保留收益		AOCI （損失）		財政部股票		Ecolab 股東公平		非控制性利息		總計公平
餘額，2022 年 6 月 30 日		$364.5		$6,529.8		$9,003.3		($1,617.9)		($7,186.3)		$7,093.4		$25.0		$7,118.4

淨收入						347.1						347.1		4.9		352.0
其他綜合收益（虧損）活動								(212.6)				(212.6)		(2.1)		(214.7)
申報的現金分紅 (a)						(145.3)						(145.3)		(0.5)		(145.8)
股票期權和獎勵		0.1		22.0						0.5		22.6				22.6
重新收購的股份										(42.6)		(42.6)				(42.6)
餘額，2022 年 9 月 30 日		$364.6		$6,551.8		$9,205.1		($1,830.5)		($7,228.4)		$7,062.6		$27.3		$7,089.9

餘額，2023 年 6 月 30 日		$365.3		$6,684.1		$9,580.0		($1,761.8)		($7,310.9)		$7,556.7		$23.8		$7,580.5

淨收入						404.0						404.0		5.4		409.4
其他綜合收益（虧損）活動								(39.6)				(39.6)		0.6		(39.0)
申報的現金分紅 (a)						(151.2)						(151.2)		(3.1)		(154.3)
股票期權和獎勵		0.1		26.0						0.5		26.6				26.6
重新收購的股份										(0.7)		(0.7)				(0.7)
餘額，2023 年 9 月 30 日		$365.4		$6,710.1		$9,832.8		($1,801.4)		($7,311.1)		$7,795.8		$26.7		$7,822.5

	截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月
（百萬，每股金額除外）	常見股票		額外付費資本		已保留收益		OCI （損失）		財政部股票		Ecolab 股東公平		非控制性利息		總計公平
餘額，2021 年 12 月 31 日		$364.1		$6,464.6		$8,814.5		($1,634.8)		($6,784.2)		$7,224.2		$28.9		$7,253.1

淨收入						827.3						827.3		12.1		839.4
其他綜合收益（虧損）活動								(195.7)				(195.7)		(6.0)		(201.7)
申報的現金分紅 (a)						(436.7)						(436.7)		(8.3)		(445.0)
先前收購的公允價值調整												-		0.6		0.6
股票期權和獎勵		0.5		87.2						1.2		88.9				88.9
重新收購的股份										(445.4)		(445.4)				(445.4)
餘額，2022 年 9 月 30 日		$364.6		$6,551.8		$9,205.1		($1,830.5)		($7,228.4)		$7,062.6		$27.3		$7,089.9

餘額，2022 年 12 月 31 日		$364.7		$6,580.2		$9,318.8		($1,726.6)		($7,301.0)		$7,236.1		$22.5		$7,258.6

淨收入						967.1						967.1		15.1		982.2
其他綜合收益（虧損）活動								(74.8)				(74.8)		(0.9)		(75.7)
申報的現金分紅 (a)						(453.1)						(453.1)		(10.0)		(463.1)
非控股權益的變化				(4.5)								(4.5)				(4.5)
股票期權和獎勵		0.7		134.4						1.6		136.7				136.7
重新收購的股份										(11.7)		(11.7)				(11.7)
餘額，2023 年 9 月 30 日		$365.4		$6,710.1		$9,832.8		($1,801.4)		($7,311.1)		$7,795.8		$26.7		$7,822.5

(a)	每股普通股申報的股息為 $0.53和 $0.51分別在2023年和2022年第三季度，以及 $1.59和 $1.53分別在2023年和2022年的前九個月。

所附附附註是合併財務報表的組成部分.

合併財務報表的簡明附註

（未經審計）

1。合併財務信息

管理層認為，截至2023年9月30日和2022年9月30日的第三季度未經審計的合併財務信息反映了公允報表Ecolab Inc.（“Ecolab” 或 “公司”）公佈的中期財務狀況、經營業績、綜合收益、權益和現金流所需的所有調整。任何調整都包含正常的重複項目。

任何過渡期的財務業績不一定代表全年的業績。截至2022年12月31日的合併資產負債表數據來自經審計的合併財務報表，但不包括美利堅合眾國普遍接受的會計原則要求的所有披露。未經審計的合併財務信息應與公司於2023年2月24日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中納入的合併財務報表及其附註一起閲讀。

關於本表格10-Q中包含的公司截至2023年9月30日和2022年9月30日的第三季度未經審計的財務信息，普華永道會計師事務所報告説，他們已根據專業標準採用了有限的程序來審查此類信息。他們於2023年11月2日出現在此處的單獨報告指出，他們沒有進行審計，也沒有對未經審計的財務信息發表意見。因此，鑑於所適用的審查程序有限，應限制對它們報告的依賴程度。普華永道會計師事務所報告未經審計的財務信息不受經修訂的1933年《證券法》（“法案”）第11條的責任條款的約束，因為該報告不是該法第7條和第11條所指的普華永道會計師事務所編寫或認證的註冊聲明的 “報告” 或 “部分”。

2。特殊（收益）和費用

合併損益表中報告的特別（收益）和費用包括以下內容：


	第三季度已結束				九個月已結束
	9 月 30 日				9 月 30 日
（百萬）	2023		2022		2023		2022
銷售成本
重組活動		$5.9		$2.1		$17.2		$5.5
收購和整合活動		-		4.2		-		32.7
俄羅斯/烏克蘭		-		0.8		-		7.2
其他		-		-		-		16.3
銷售成本小計		5.9		7.1		17.2		61.7

特殊（收益）和費用
重組活動		20.0		(0.3)		46.3		0.8
收購和整合活動		3.0		4.1		11.5		15.0
俄羅斯/烏克蘭		0.5		-		1.1		5.9
其他		13.2		14.0		23.3		23.8
特別收益（收益）和費用小計		36.7		17.8		82.2		45.5

營業收入小計		42.6		24.9		99.4		107.2

其他（收入）支出		-		24.8		-		24.8

特別收益（收益）和費用總額		$42.6		$49.7		$99.4		$132.0

出於分部報告的目的，特別（收益）和費用不分配給應申報的分部，這與公司的內部管理報告一致。

重組活動

重組活動主要與合併計劃有關，如下所述。這些活動已作為銷售成本和特別費用（收益）和費用的一部分列入合併損益表。在合併資產負債表中，重組負債已被歸類為其他流動負債和其他非流動負債的一部分。

組合計劃

2022 年 11 月，該公司批准了一項歐洲成本節約計劃。與這些行動有關，該公司預計將產生以下税前費用 $130百萬 ($110税後百萬美元）。2023 年 2 月，該公司擴大了先前宣佈的歐洲

成本節約計劃將重點放在其他地區的機構和醫療保健業務上。就擴展計劃（“合併計劃”）而言，公司預計產生的税前費用總額為 $195百萬 ($150税後百萬美元）。該公司預計，這些重組費用將在2024年底之前完成。計劃行動包括因解僱而裁員、不填補某些空缺職位以及關閉設施。預計合併計劃費用將主要是與遣散費和資產處置相關的現金支出。

出於對這項合併計劃的期待，在2022年第四季度採取了有限數量的行動。結果，該公司進行了重新分類 $19.3百萬 ($14.52023年第一季度從其他重組到合併計劃的税後百萬美元。

在2023年第三季度和前九個月，公司記錄的合併計劃重組費用總額為 $24.2百萬 ($20.5税後百萬）和 $57.3百萬 ($46.9税後分別為百萬美元），主要與遣散費有關。與合併計劃相關的淨負債為 $58.4百萬和 $62.0截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別為百萬人。剩餘負債預計將在幾個月至幾個季度內支付，並將繼續由經營活動提供資金。

自基礎行動啟動以來，與合併計劃相關的重組活動包括以下項目：



	員工		資產
（百萬）	成本		處置		總計
2022 年活動
記錄的支出和應計費用		$67.2		$-		$67.2
淨現金支付		(5.2)		-		(5.2)
2022年12月31日的淨重組負債		62.0		-		62.0

2023 年活動
記錄的支出和應計費用		43.4		13.9		57.3
淨現金支付		(66.3)		-		(66.3)
非現金費用		-		(13.9)		(13.9)
重新分類		19.3		-		19.3
淨重組負債，2023年9月30日		$58.4		$-		$58.4

機構發展計劃

公司於2020年批准了一項以機構業務為重點的重組計劃（“機構計劃”），該計劃旨在加強公司的機構銷售和服務結構，使銷售團隊能夠通過利用公司對數字技術的持續投資來獲得份額和滲透率，同時最大限度地提高服務效率。2021年2月，公司擴大了機構計劃，預計這些重組費用將在2023年底之前完成，預計總成本為 $70百萬 ($55税後百萬美元）。其餘費用預計主要是與設備處置有關的非現金成本。實際成本可能與這些估計值有所不同，具體取決於所採取的行動。

在2023年和2022年第三季度，公司記錄的重組費用為 $1.7百萬 ($1.2税後百萬）和 $1.8百萬 ($1.3分別為税後百萬美元），以及 $6.2百萬 ($4.6税後百萬）和 $3.9百萬 ($2.92023年和2022年的前九個月分別為税後百萬美元），主要與遣散費、設備處置和辦公室關閉有關。公司已記錄 $60.3百萬 ($46.0機構計劃下的累計重組費用為税後百萬美元。淨現金支付額為 $0百萬美元和非現金淨費用為 $1.72023年第三季度為百萬美元。淨現金支付額為 $3.1百萬美元和非現金淨費用為 $5.02023 年的前九個月為百萬美元。與機構計劃相關的負債是 $0百萬和 $1.9截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別為百萬人。

加速 2020

2018 年，公司正式啟動了一項名為 “加速2020”（“A2020 計劃”）的重組計劃，以利用技術和系統投資以及組織變革。該計劃的目標是通過進一步利用技術和結構改進，進一步簡化和自動化流程和任務，降低複雜性和管理層，整合設施並專注於關鍵的長期增長領域。重組活動已於2022年底完成，總成本為 $254.4百萬 ($198.4税後百萬）。

淨現金支付額為 $1.9百萬和 $11.42023年第三季度和前九個月分別為百萬美元。與該計劃相關的負債是 $6.7百萬和 $18.1截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別為百萬人。其餘負債預計將在幾個季度內支付，並將繼續由業務活動提供資金。

其他重組活動

在2022年第三季度和前九個月，公司記錄的重組費用為 $0.6百萬 ($0.5税後百萬）和 $2.6百萬 ($2.0税後百萬美元）分別與其他非實質性重組活動有關。這些費用主要與遣散費和資產註銷有關。

所有其他重組計劃（不包括合併計劃、A2020 計劃和機構計劃）的重組負債餘額為 $3.7百萬和 $23.2截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別為百萬人。負債的減少主要是由以下人員的重新分類所推動的 $19.32023年前九個月來自其他重組的數百萬美元，用於合併計劃。在2023年第三季度和前九個月，與所有其他重組計劃（不包括合併計劃、A2020 計劃和機構計劃）相關的現金支付是 $0百萬和 $0.2分別是百萬。

與收購和整合相關的成本

2022年第三季度和前九個月合併損益表中產品和設備銷售成本中報告的收購和整合相關成本包括 $4.2百萬 ($3.9税後百萬）和 $32.7百萬 ($25.8税後百萬美元）主要與確認Purolite Corporation（“Purolite”）庫存的公允價值增加和其他整合成本有關。

合併損益表中特別報告（收益）和費用中報告的收購和整合相關成本包括 $3.0百萬 ($2.2税後百萬）和 $4.1百萬 ($3.92023年第三季度和 2022 年第三季度分別為税後百萬美元）以及 $11.5百萬 ($8.6税後百萬）和 $15.0百萬 ($11.92023年和2022年的前九個月分別為税後百萬美元）。費用是與整合相關的成本，主要與收購Purolite有關。

與公司收購相關的更多信息包含在附註3中。

俄羅斯/烏克蘭

鑑於俄羅斯入侵烏克蘭以及美國和其他國家對俄羅斯的制裁，該公司已決定將其俄羅斯業務限制在對生命至關重要的業務範圍內，為其醫療保健、生命科學、食品和飲料以及某些水務業務提供最低限度的支持。該公司記錄了以下指控 $0.5百萬 ($0.4税後百萬）和 $1.1百萬 ($0.92023年第三季度和前九個月分別為税後百萬美元），記錄在案的費用為 $0.8百萬 ($0.7税後百萬）和 $13.1百萬 ($14.02022年第三季度和前九個月分別為税後百萬美元），主要與俄羅斯和烏克蘭某些資產的可收回風險有關。

其他經營活動

的其他特別費用 $13.2百萬 ($9.9税後百萬）和 $23.3百萬 ($17.62023年第三季度和前九個月分別錄得税後百萬美元），主要涉及某些法律費用，這些費用記入合併損益表中的特別費用（收益）和費用。

的其他特別費用 $14.0百萬 ($10.8税後百萬）和 $40.1百萬 ($30.52022年第三季度和前九個月記錄的税後百萬美元）分別與與 COVID-19 相關的庫存費用和某些法律費用有關，這些費用分別記錄在合併收益表上的產品和設備銷售成本以及特殊（收益）和費用中。

其他（收入）支出

公司承擔了結算費用，這些費用記入了合併損益表中的其他費用 $24.8百萬 ($18.82022年第三季度和前九個月（税後百萬美元）。費用與向退休人員一次性支付的美國養老金計劃款項有關。

3。收購

收購

公司進行的業務收購符合其戰略業務目標。收購企業的資產和負債根據對截至收購之日收購資產、假設負債和收購的非控股權益的公允價值的估計，記錄在合併資產負債表中。商譽以支付的收購對價超過所購淨資產的公允價值的金額進行確認。購買對價包括已支付的現金和交換的非現金對價（包括交換的股票和/或或有對價）的公允價值，並減去獲得的現金或現金等價物的金額。

2023年5月，公司收購了總部位於美國的小幅面清潔解決方案生產商Chemlink Laboratories LLC。該公司製造了二2023年第二季度的其他非實質性收購。全部三收購成為全球機構和專業報告板塊的一部分。

這些收購的收購會計是初步的，隨着公司最終確定無形資產、所得税餘額和營運資金的估值，可能會發生變化。收購Chemlink Laboratories LLC所產生的商譽可免税。

沒有收購發生在2023年第三季度或2022年的前九個月。下表彙總了2023年前九個月公司收購中收購的淨資產的收購日期公允價值：


	九個月已結束
	9 月 30 日
（百萬）	2023
收購的淨有形資產（負債）		$9.8

可識別的無形資產
客户關係		35.5
其他技術		21.8
無形資產總額		57.3

善意		40.5
總購買價格		107.6

收購相關負債和或有對價		(5.3)
為收購支付的淨現金，包括與收購相關的收購
負債和或有對價		$102.3

在2022年的前九個月中，公司記錄了與其2022年和2021年收購的收購賬目最終確定相關的收購會計調整。由於這些收購會計調整，公司做了 $7.2百萬筆與收購相關的付款，與收購相關的淨有形資產增加了 $5.4百萬，固定壽命的無形資產減少了 $5.6百萬，商譽增加了 $7.4百萬。

在2023年第三季度，公司記錄了購買會計調整。由於這些收購會計調整，公司做了 $1.7百萬筆與收購相關的付款，與收購相關的淨有形資產增加了 $0.4百萬，收購相關負債和或有對價增加了 $0.5百萬，商譽增加了 $1.8百萬。

2023年前九個月收購的可識別無形資產的加權平均使用壽命為 12 年了. 沒有無形資產是在2022年前九個月收購的。

4。資產負債表信息



	9 月 30 日		12 月 31 日
（百萬）	2023		2022
應收賬款，淨額
應收賬款		$2,983.1		$2,829.0
預期信貸損失和其他應計費用備抵金		(159.6)		(130.9)
總計		$2,823.5		$2,698.1

庫存
成品		$967.7		$1,122.7
原材料和零件		785.7		849.2
按先進先出成本計算的庫存		1,753.4		1,971.9
FIFO 成本與 LIFO 成本差異		(217.4)		(179.1)
總計		$1,536.0		$1,792.8

其他流動資產
預付資產		$137.7		$123.9
應收税款		194.6		184.1
衍生資產		44.6		57.5
其他		51.7		39.2
總計		$428.6		$404.7

不動產、廠房和設備，淨額
土地		$155.3		$161.3
建築物和租賃權改善		1,160.5		1,126.9
機械和設備		2,057.6		1,966.3
銷售和客户設備		2,726.7		2,635.5
資本化軟件		961.0		962.1
在建工程		379.9		403.8
		7,441.0		7,255.9
累計折舊		(4,108.2)		(3,962.5)
總計		$3,332.8		$3,293.4

其他無形資產，淨額
無需攤銷的無形資產
商標名稱		$1,230.0		$1,230.0
需要攤銷的無形資產
客户關係		3,352.6		3,292.8
專利		504.9		497.0
商標		406.2		404.0
其他技術		539.9		518.8
		4,803.6		4,712.6
累計攤銷
客户關係		(1,749.2)		(1,581.7)
專利		(315.5)		(292.3)
商標		(229.1)		(202.5)
其他技術		(211.2)		(185.4)
		(2,505.0)		(2,261.9)
需要攤銷的淨無形資產		2,298.6		2,450.7
總計		$3,528.6		$3,680.7

其他資產
遞延所得税		$115.6		$108.1
養老金		153.1		118.4
衍生資產		36.5		44.5
其他		267.7		264.1
總計		$572.9		$535.1



	9 月 30 日		12 月 31 日
（百萬）	2023		2022
其他流動負債
折扣和返利		$411.4		$357.8
應付股息		151.1		150.8
應付利息		58.5		58.7
應付税款，收入除外		161.5		162.9
衍生責任		0.1		21.9
重組		69.3		100.6
合同責任		105.5		116.5
經營租賃負債		119.1		108.3
其他		208.5		208.4
總計		$1,285.0		$1,285.9

累計其他綜合收益（虧損）
扣除税款的衍生金融工具未實現（虧損）收益		($2.4)		$3.7
未確認的養老金和退休後福利支出，扣除税款		(474.7)		(467.4)
累積折算，扣除税款		(1,324.3)		(1,262.9)
總計		($1,801.4)		($1,726.6)

5。債務和利息

短期債務

下表提供了截至2023年9月30日和2022年12月31日公司短期債務的組成部分。




	9 月 30 日		12 月 31 日
（百萬）	2023		2022
短期債務
商業票據		$-		$-
應付票據		3.4		3.7
長期債務，當前到期日		1,125.7		501.4
總計		$1,129.1		$505.1

信用額度

截至2023年9月30日，該公司有一個 $2.0十億美元的多年期循環信貸額度將於2026年4月到期。該信貸額度是與多元化的銀行集團建立的，用於支持公司的美國和歐洲商業票據計劃。曾經有不截至2023年9月30日或2022年12月31日，公司信貸額度下的借款。

商業票據

該公司的商業票據計劃被用作潛在的流動性來源，包括 $2.0十億美元的美國商業票據計劃和 $2.0十億歐元的商業票據計劃。公司根據其商業票據計劃可能發行的最大商業票據總額不得超過 $2.0十億。

該公司有不截至2023年9月30日和2022年12月31日，其美國和歐元商業票據計劃下的未償還商業票據。

應付票據

該公司的應付票據包括向主要國際銀行和金融機構提供的未承諾信貸額度，主要用於支持全球現金池結構。截至2023年9月30日和2022年12月31日，該公司已經 $3.4百萬和 $3.7這些信貸額度下的未償還額度分別為百萬美元。

長期債務

下表列出了截至2023年9月30日和2022年12月31日的公司長期債務的組成部分，包括當前到期日。




	成熟度	9 月 30 日		12 月 31 日
（百萬）	按年份排列	2023		2022

長期債務
公開票據（2023 年本金）
兩年2021 年高級筆記 ($500百萬）	2023		$499.7		$498.7
七年2016 年高級筆記 (€575百萬）	2024		623.0		596.9
十年2015 年高級票據 (€575百萬）	2025		622.3		596.7
十年2016 年高級筆記 ($750百萬）	2026		723.0		721.1
十年2017 年高級筆記 ($500百萬）	2027		435.5		433.9
六年2021 年高級筆記 ($500百萬）	2027		497.2		496.5
五年2022 年高級票據 ($500百萬）	2028		493.8		492.7
十年2020 年高級票據 ($698百萬）	2030		634.5		653.5
十年2020 年高級票據 ($600百萬）	2031		547.9		555.2
十一年了2021 年高級筆記 ($650百萬）	2032		645.0		644.6
三十年2011 年高級票據 ($389百萬）	2041		384.7		384.5
三十年2016 年高級筆記 ($200百萬）	2046		197.3		197.3
三十年2017 年高級筆記 ($484百萬）	2047		426.5		425.5
三十年2020 年高級票據 ($500百萬）	2050		491.0		490.7
三十年2021 年高級筆記 ($850百萬）	2051		839.2		838.9
三十四年2021 年高級筆記 ($685百萬）	2055		538.7		537.2
融資租賃債務和其他			13.5		12.8
債務總額			8,612.8		8,576.7
長期債務，當前到期日			(1,125.7)		(501.4)
長期債務總額			$7,487.1		$8,075.3

公開筆記

公司可以選擇按包括應計和未付利息以及整體溢價在內的贖回價格贖回公司的公開票據。在規定的時間內發生控制權變更並導致公共票據降級至投資等級以下時，公司將被要求提出以等於以下的價格回購公開發行票據 101%其本金總額，加上截至回購之日的任何應計和未付利息。公開票據是公司的優先無抵押和非次級債務，與公司所有其他優先和非次級債務同等。

盟約

截至2023年9月30日，公司遵守了公司未償債務下的所有契約。

淨利息支出

2023年和2022年第三季度和前九個月確認的利息支出和利息收入如下：


	第三季度已結束				九個月已結束
	9 月 30 日				9 月 30 日
（百萬）	2023		2022		2023		2022
利息支出		$91.3		$66.7		$254.1		$179.1
利息收入		(17.0)		(1.6)		(27.8)		(5.0)
利息支出，淨額		$74.3		$65.1		$226.3		$174.1

利息支出通常包括與公司未償借款的利息相關的費用，包括公司利率互換協議的影響。利息支出還包括債務發行成本的攤銷和債務折扣，這兩者均在相關債務的期限內確認。

6。商譽和其他無形資產

善意

商譽來自公司的收購，代表交換的收購對價的公允價值超過所收購淨資產的公允價值。該公司的報告單位是其十個運營部門。公司在第二季度每年對商譽進行減值評估。如果情況變化或發生的事件表明申報單位的賬面金額很有可能超過其公允價值，則公司將在下一次年度評估之前完成對該申報單位的中期商譽評估。如果年度或中期商譽評估結果表明申報單位的賬面金額大於其公允價值，則公司將確認減值虧損，金額為申報單位賬面金額超過其公允價值的金額，但不得超過分配給該申報單位的商譽賬面金額。

在2023年第二季度，公司使用折現現金流分析完成了其申報單位的年度商譽減值評估，該分析納入了有關未來增長率、終端價值和貼現率的假設。公司2023年的商譽減值評估顯示，這十個申報單位的估計公允價值均大大超過相應申報單位的賬面金額。曾經有不在所提出的任何時期的商譽減值。

在截至2023年9月30日的九個月中，公司每個應申報分部的商譽賬面金額變化如下：


			全球		全球
	全球		機構性的		醫療保健和
（百萬）	工業		& 專業		生命科學		其他		總計
2022年12月31日		$4,081.8		$567.6		$3,125.4		$237.9		$8,012.7
本年度業務合併		-		40.5		-		-		40.5
外幣折算的影響		14.0		2.6		27.7		0.9		45.2
2023年9月30日		$4,095.8		$610.7		$3,153.1		$238.8		$8,098.4

其他無形資產

納爾科的商品名稱是公司唯一的無限期終身無形資產，該資產將在第二季度每年進行減值測試。在2023年第二季度，公司使用特許權使用費減免貼現現金流法完成了對納爾科商品名的年度減值評估，該法納入了對未來銷售預測、特許權使用費率和貼現率的假設。該公司對2023年的納爾科商號減值評估顯示，納爾科商標的估計公允價值超過了其 $1.2賬面金額以可觀的差額為十億美元。曾經有不Nalco商標自被收購以來受到的無形損害。

公司需要攤銷的無形資產包括客户關係、商標、專利和其他主要通過業務收購獲得的技術。在企業收購中收購的無形資產的公允價值主要使用收購時的折扣現金流估值方法進行估算。無形資產在其估計壽命內按直線方式攤銷。2023年第三季度和2022年第三季度與無形資產相關的攤銷費用總額為 $77.4百萬和 $80.6分別為百萬，在2023年和2022年的前九個月中 $229.8百萬和 $238.8分別為百萬。在2023年剩餘的三個月內，與無形資產相關的攤銷費用預計約為 $76百萬。

7。公允價值測量

公司的金融工具包括現金和現金等價物、應收賬款、應付賬款、或有對價債務、商業票據、應付票據、外幣遠期合約、利率互換協議、跨貨幣互換衍生合約和長期債務。

公允價值的定義是截至衡量之日，在市場參與者之間有序交易中出售資產或為轉移負債而支付的金額。已經為用於衡量公允價值的輸入建立了等級制度，要求在可用時使用最可觀測的輸入，從而最大限度地使用可觀察的輸入，最大限度地減少不可觀察的輸入。層次結構分為三個級別：

第 1 級 -輸入是活躍市場的報價，相同資產或負債在計量日期可以獲得。

第 2 級 -輸入包括活躍市場報價以外的可觀察輸入。

第 3 級 -輸入是不可觀察的輸入，可用的市場數據很少或根本沒有。

經常性計量的資產和負債的賬面金額和估計公允價值為：


	2023年9月30日
（百萬）	攜帶		公允價值測量
	金額		第 1 級		第 2 級		第 3 級
資產
外幣遠期合約		$70.0		$-		$70.0		$-
跨貨幣互換衍生合約		47.5		-		47.5		-

負債
外幣遠期合約		25.6		-		25.6		-
利率互換協議		207.1		-		207.1		-
跨貨幣互換衍生合約		18.4		-		18.4		-


	2022年12月31日
（百萬）	攜帶		公允價值測量
	金額		第 1 級		第 2 級		第 3 級
資產
外幣遠期合約		$118.9		$-		$118.9		$-
跨貨幣互換衍生合約		58.7		-		58.7		-

負債
外幣遠期合約		83.3		-		83.3		-
利率互換協議		181.4		-		181.4		-
跨貨幣互換衍生合約		14.5		-		14.5		-

外幣遠期合約的賬面價值按公允價值計算，公允價值是根據截至資產負債表日的外幣匯率確定的，屬於第二級。利率互換協議的賬面價值按公允價值計算，公允價值是根據截至資產負債表日的當前遠期利率確定的，屬於二級。跨貨幣互換衍生品合約用於部分對衝公司對外業務的淨投資，以抵禦美元和歐元之間匯率的不利波動。跨貨幣掉期衍生品合約的賬面價值按公允價值計算，公允價值是根據收益法確定的，截至資產負債表日，相關利率和外幣當前匯率以及遠期曲線作為輸入，歸類為2級。出於上述公允價值披露的目的，衍生品價值以總額列報。關於公司衍生品總額與淨列報方式的進一步討論載於附註8。

或有對價債務在收購之日及之後直至結算或到期，均按公允價值確認和計量。或有對價被歸類為第三級，因為基礎公允價值是使用適合每種或有對價條款和條件的基於收入的估值方法確定的。預計轉移的對價是基於公司對各種財務措施的預期。根據這些財務措施的實際結果，或有對價的最終支付可能會偏離目前的估計。或有對價對公司的合併財務報表並不重要。

應收賬款、應付賬款、現金和現金等價物、商業票據和應付票據的賬面價值接近公允價值，因為它們的到期日很短，因此被歸類為第一級。

長期債務的公允價值基於相同或相似債務工具（歸類為二級）的報價市場價格。賬面金額，包括與利率互換協議、溢價和折扣以及遞延債務發行成本的影響相關的調整，以及公司持有的長期債務（包括當前到期日）的估計公允價值為：

2023年9月30日

2022年12月31日

攜帶

公平

攜帶

公平

金額

價值

金額

價值

長期債務，包括當前到期日

$8,612.8

$7,541.9

$8,576.7

$7,643.6

8。衍生品和對衝交易

公司使用外幣遠期合約、利率互換協議、跨貨幣互換衍生合約和外幣債務來管理與外幣匯率、利率和國外業務淨投資相關的風險。本公司不持有投機性質或用於交易目的的衍生金融工具。公司在合併資產負債表中按公允價值將衍生品記錄為資產和負債。除非衍生品符合資格並被指定為對衝工具，否則公允價值的變化將立即計入收益。衍生品的現金流在現金流量表中與受指定對衝或未指定（經濟）對衝關係約束的項目的現金流歸入同一類別。公司從一開始就對套期保值效果進行持續評估。如果預期衍生品不再有效，則停止對衝會計。

如果交易對手不履行外幣遠期外匯合約和利率互換協議，公司將面臨信用風險。公司通過使用信用批准和信用額度以及選擇主要的全球銀行和金融機構作為交易對手來監控其信用風險敞口。公司預計這些交易對手中沒有任何不履行職責，因此，沒有必要根據公司的衍生品餘額記錄估值補貼。

衍生品頭寸摘要

公司的某些衍生品交易受主淨額結算安排的約束，該安排允許公司與相同的交易對手進行淨額結算。這些安排通常不需要抵押品, 截至下表所示的適用日期, 不已收到現金抵押物或承諾與標的衍生品有關。

相應的淨額包含在合併資產負債表上的其他流動資產、其他資產、其他流動負債和其他負債中。

下表彙總了公司未償還衍生品的公允價值總額和淨值：


	衍生資產				衍生負債
	9 月 30 日		12 月 31 日		9 月 30 日		12 月 31 日
（百萬）	2023		2022		2023		2022
被指定為對衝工具的衍生品
外幣遠期合約		$41.2		$78.6		$5.7		$9.2
利率互換協議		-		-		207.1		181.4
跨貨幣互換衍生合約		47.5		58.7		18.4		14.5

未指定為對衝工具的衍生品
外幣遠期合約		28.8		40.3		19.9		74.1
衍生品的總價值		117.5		177.6		251.1		279.2

合併資產負債表中抵消的總金額		(36.4)		(75.6)		(36.4)		(75.6)
衍生品淨值		$81.1		$102.0		$214.7		$203.6

下表彙總了公司未償還衍生品的名義價值：


	名義價值
		9 月 30 日	12 月 31 日
（百萬）		2023	2022

外幣遠期合約		$3,801		$5,745
利率互換協議		1,500		1,500
跨貨幣互換衍生合約		811		650

現金流套期保值

公司使用外幣遠期合約來對衝外幣匯率波動對預測的外幣交易的影響，包括庫存購買和公司間特許權使用費、公司間貸款、管理費和其他付款。這些遠期合約被指定為現金流套期保值。這些合約公允價值的變化記入累計其他綜合收益（虧損）（“AOCI”），直到套期保值項目影響收益，此時收益或虧損被重新歸類為合併收益表中與被套期保值的標的風險敞口相同的細列項目。影響AOCI的現金流對衝交易預計將在下一輪內發生年。對於被指定為對衝與預測外幣交易相關的外幣匯率風險的遠期合約，公司在對衝有效性的評估中不包括因時間價值而導致的公允價值變化。排除的部分（即遠期積分）的初始價值在套期工具的生命週期內按直線法攤銷，並與公司間貸款的標的風險敞口在合併收益表的同一細列項目中確認。對於所有其他現金流對衝類型，遠期點按月按市值計算，並與對衝的標的風險敞口在合併收益表的同一細列項目中確認。排除部分的公允價值變動與合併損益表攤銷金額之間的差額記錄在AOCI中。

公允價值套期保值

公司混合使用固定利率和浮動利率債務來管理利息支出。為了幫助管理利率變動風險敞口和降低借貸成本，公司可以簽訂利率互換協議，根據該協議，公司同意在規定的時間間隔內交換參照商定的名義本金計算的固定利率和浮動利息金額之間的差額。這些公允價值套期保值的市值計為利息（收入）支出的損益，由標的債務工具的收益或虧損所抵消，後者也記錄在利息（收益）支出中。這些公允價值套期保值非常有效，因此不會因套期保值無效而對收益產生影響。

總體而言，該公司已簽訂了一系列利率互換協議以進行轉換 $1.5從固定利率到浮動利率的數十億美元債務。這些利率互換協議被指定為公允價值對衝。

合併資產負債表中記錄了以下與公允價值套期保值累計基礎調整相關的金額：


	截至目前對衝負債的賬面金額				截至目前，套期保值負債賬面金額中包含的公允價值套期保值調整的累計金額
包含對衝項目的單行項目	9 月 30 日				9 月 30 日
（百萬）	2023		2022		2023		2022
長期債務		$1,294.4		$1,305.6		($208.0)		($196.7)

淨投資套期保值

公司指定其傑出人物 €1,150百萬 ($1,2472023年第三季度末，百萬歐元）優先票據（“Euronotes”）和相關的應計利息，用於對衝公司投資於某些以歐元計價的本位幣子公司的歐元計價風險敞口。

該公司簽訂了一系列將於2026年和2030年到期的跨貨幣掉期衍生品合約。這些跨貨幣掉期衍生品合約被指定為公司對某些以歐元計價的本位幣子公司的投資所產生的以歐元計價的風險敞口的淨投資對衝。跨貨幣掉期衍生品合約將一種貨幣的固定利率付款兑換成另一種貨幣的固定利率支付。截至2023年9月30日，該公司已經 €625百萬 ($661百萬）未償還的跨貨幣互換衍生品合約，用於對衝公司在國外業務的淨投資。這些工具即期匯率的變化記錄在AOCI的股東權益中，部分抵消了同樣記錄在AOCI中的公司相關淨投資的外幣折算調整。在變更期間，淨投資套期保值中任何無效的部分都將從AOCI重新歸類為收益。根據歸屬於標的債務的利息支出的分類，這些互換的利息收入或支出在隨附的合併收益表中記錄為利息支出。

2023 年 8 月，公司簽訂了名義金額為 CNH 的跨貨幣掉期衍生品合約 1,094百萬元將於2032年到期（CNH是在離岸市場交易的人民幣）。跨貨幣互換衍生品合約被指定為公司對某些以人民幣計價的本位幣子公司的投資中以人民幣（“CNY”）計價的風險敞口的淨投資對衝。跨貨幣掉期衍生品合約將美元固定利率付款兑換成人民幣（CNH）的固定利率支付。截至2023年9月30日，該公司的離岸人民幣 1,094百萬 ($150million）未償還的交叉貨幣互換衍生品合約，用於對衝公司對外業務的淨投資。這些工具即期匯率的變化記錄在股東權益的累計其他綜合收益（虧損）中，部分抵消了公司相關淨投資的外幣折算調整，該調整也記錄在累計其他綜合收益（虧損）中。根據歸屬於標的債務的利息支出分類，這些掉期的利息收入或支出在隨附的合併收益表中記為利息支出。

Euronotes和跨貨幣互換衍生品合約的重估收益和虧損已列為累積折算調整賬户的一部分，這些合約被指定為公司淨投資的套期保值，具體如下：


	第三季度已結束				九個月已結束
	9 月 30 日				9 月 30 日
（百萬）	2023		2022		2023		2022
扣除税款的重估（虧損）收益：
Euronotes		($13.5)		$59.8		($38.4)		$112.6
跨貨幣互換衍生合約		5.3		22.9		(10.3)		60.4
扣除税款的重估（虧損）收益總額		($8.2)		$82.7		($48.7)		$173.0

未指定為套期保值工具的衍生品

公司還使用外幣遠期合約來抵消其在外國子公司持有的某些以外幣計價的資產和負債（主要是應收賬款和應付賬款）價值變動所帶來的風險，這些資產和負債在每個期末都要重新計量。儘管這些合同是有效的經濟套期保值，但它們並未被指定為會計套期保值。因此，這些衍生品價值的變化立即在收益中得到確認，從而抵消了以外幣計價的相關資產和負債的當前收益影響。

所有衍生工具對收入的影響

在產品和設備銷售成本（“COS”）、銷售、一般和管理費用（“SG&A”）和利息支出（“利息”）中確認的所有衍生工具的收益（虧損）彙總如下：


	第三季度已結束
	9 月 30 日
	2023				2022
（百萬）		因為	SG&A	利息		因為	SG&A	利息
現金流對衝關係中衍生品的收益（虧損）：
外幣遠期合約
從AOCI重新歸類為收入的收益（虧損）金額		$1.5	($10.4)	$-		$2.7	$52.7	$-
根據公允價值變動在收益中確認的有效性評估中不包括的金額		-	-	1.9		-	-	3.3
利率互換協議
從AOCI重新歸類為收入的（虧損）收益金額		-	-	(0.5)		-	-	(0.6)

未指定為套期保值工具的衍生品的（虧損）收益：
外幣遠期合約
收入中確認的（虧損）收益金額		-	(6.2)	-		-	49.6	-
所有衍生工具的總收益（虧損）		$1.5	($16.6)	$1.4		$2.7	$102.3	$2.7

	九個月已結束
	9 月 30 日
	2023				2022
（百萬）		因為	SG&A	利息		因為	SG&A	利息
現金流對衝關係中衍生品的收益（虧損）：
外幣遠期合約
從AOCI重新歸類為收入的收益（虧損）金額		$9.6	($20.8)	$-		$3.5	$104.8	$-
根據公允價值變動在收益中確認的有效性評估中不包括的金額		-	-	6.0		-	-	11.0
利率互換協議
從AOCI重新歸類為收入的（虧損）收益金額		-	-	(1.4)		-	-	(1.8)

未指定為套期保值工具的衍生品的（虧損）收益：
外幣遠期合約
收入中確認的（虧損）收益金額		-	(34.3)	-		-	98.0	-
所有衍生工具的總收益（虧損）		$9.6	($55.1)	$4.6		$3.5	$202.8	$9.2

後續事件

在 2023 年 10 月，公司簽訂了名義金額為 CNH 的跨貨幣掉期衍生品合約 1,098百萬 ($150百萬）將於 2032 年到期。跨貨幣互換衍生品合約被指定為公司對某些以人民幣計價的本位幣子公司的投資中以人民幣計價的風險敞口的淨投資對衝。跨貨幣掉期衍生品合約將美元固定利率付款兑換成人民幣（CNH）的固定利率支付。

9。其他綜合收益（虧損）信息

其他綜合收益（虧損）包括淨收益、外幣折算調整、固定福利養老金和退休後計劃調整、指定和有效的現金流對衝的衍生工具的損益，以及作為外幣淨投資套期保值計入或貸記到股東權益累計其他綜合虧損賬户的指定和生效的非衍生工具。有關公司衍生品和套期保值交易的更多信息，請參閲附註8。有關公司養老金和退休後福利活動的更多信息，請參閲附註13。

下表提供了與公司衍生品和對衝工具以及養老金和退休後福利相關的其他綜合收益信息：


	第三季度已結束				九個月已結束
	9 月 30 日				9 月 30 日
（百萬）	2023		2022		2023		2022
衍生品和對衝工具
衍生品和對衝工具的未實現（虧損）收益
AOCI 中確認的金額		($8.2)		$74.2		($14.9)		$134.6
（收益）虧損從AOCI重新歸類為收入
因為		(1.5)		(2.7)		(9.6)		(3.5)
SG&A		10.4		(52.7)		20.8		(104.8)
利息（收入）支出，淨額		(1.4)		(2.7)		(4.6)		(9.2)
		7.5		(58.1)		6.6		(117.5)
其他活動		(1.1)		0.2		0.1		0.7
税收影響		1.9		(4.7)		2.1		(4.7)
扣除税款		$0.1		$11.6		($6.1)		$13.1

養老金和退休後福利
AOCI 中確認的金額
本期淨精算（虧損）收益		$-		($151.7)		$-		($151.7)
金額從AOCI重新歸類為收入
結算費		-		24.8		0.6		25.7
淨精算虧損和上期服務抵免的攤銷，淨額		1.0		14.3		3.5		43.7
		1.0		(112.6)		4.1		(82.3)
其他活動		(3.3)		24.7		(9.4)		42.6
税收影響		(0.9)		25.6		(2.0)		19.1
扣除税款		($3.2)		($62.3)		($7.3)		($20.6)

下表彙總了從AOCI重新歸類為收入的衍生品以及養老金和退休後補助金金額：


	第三季度已結束				九個月已結束
	9 月 30 日				9 月 30 日
	2023		2022		2023		2022
（百萬）
衍生品（收益）虧損從AOCI重新歸類為扣除税後的收入		$5.6		($43.7)		$4.9		($88.5)

養老金和退休後福利淨精算虧損攤銷和前一期服務抵免和結算費用從AOCI重新歸類為扣除税款後的收入		(3.2)		29.7		(7.3)		53.1

10。股東權益

股票回購授權

2015 年 2 月和 2022 年 11 月，公司董事會批准回購最多 20,000,000和 10,000,000，分別增加其普通股，包括根據第10b5—1條回購的股票。截至2023年9月30日， 12,917,097根據公司的回購授權，股票仍有待回購。公司打算根據市場條件，通過公開市場或私下談判的交易回購其授權的所有未確定到期日的股份。

股票回購

在 2023 年的前九個月中，公司重新收購了 72,900其普通股與因行使股票期權和歸屬股票獎勵和單位而預扣的税款有關。

在2022年的前九個月中，該公司重新收購了 2,545,822其普通股，其中 2,445,890與通過公開市場回購股票有關；以及 99,932與因行使股票期權和歸屬股票獎勵和單位而預扣的股票有關。

11。每股普通股歸屬於ECOLAB的收益（“每股收益”）

計算基本和攤薄後每股收益的加權平均已發行普通股的差異是與公司股權補償計劃相關的攤薄的結果。如下表所示，這些股權補償計劃下未償還的某些股票期權和單位未包含在攤薄後每股收益的計算中，因為它們不會產生攤薄效應。

基本每股收益和攤薄後每股收益金額的計算如下：


	第三季度已結束				九個月已結束
	9 月 30 日				9 月 30 日
（百萬，每股除外）	2023		2022		2023		2022

歸屬於Ecolab的淨收益		$404.0		$347.1		$967.1		$827.3

已發行普通股的加權平均值
基本		285.1		284.9		284.9		285.4
攤薄型股票期權和單位的影響		1.8		1.4		1.5		1.6
稀釋		286.9		286.3		286.4		287.0

每股普通股歸屬於Ecolab的收益
基本每股收益		$1.42		$1.22		$3.39		$2.90
攤薄後每股		$1.41		$1.21		$3.38		$2.88

在攤薄後每股收益的計算中不包括反攤薄證券		2.3		2.5		3.5		2.5

由於四捨五入，金額之和不一定相同。

12。所得税

該公司的税率是 19.1%和 14.6%分別為 2023 年和 2022 年第三季度，以及 19.4%和 17.9%分別為 2023 年和 2022 年的前九個月。與2022年第三季度和前九個月相比，公司2023年第三季度和前九個月的税率變化主要是由離散税收項目和特殊（收益）和費用的影響推動的。與特殊（收益）和費用有關的更多信息載於附註2。

公司確認了與以下離散税項相關的淨税收支出 $3.5百萬和 $2.32023年第三季度和前九個月分別為百萬美元。這包括基於股份的薪酬超額税收優惠 $0.8百萬和 $2.72023年第三季度和前九個月分別為百萬美元。此外，公司確認了以下離散税收支出 $4.3百萬和 $5.02023年第三季度和前九個月分別為百萬美元，這主要是由於上一年度的調整、估算的變化、審計結算、不確定的税收狀況以及遞延所得税餘額的重新定價。

公司確認了與離散税收項目相關的淨税收優惠 $14.2百萬和 $9.52022年第三季度和前九個月分別為百萬美元。這包括遞延税收優惠 $14.6百萬與利用法人實體合理化和基於股份的薪酬超額税收優惠相關的税收屬性 $0.7百萬和 $4.32022年第三季度和前九個月分別為百萬美元。此外，公司確認了以下離散税收支出 $1.1百萬和 $9.42022年第三季度和前九個月分別為百萬美元，這主要是由於審計結算、不確定的税收狀況、上一年度的申報表調整、遞延所得税餘額的重新定價以及估計值的其他變化。

《降低通貨膨脹法》（IRA）於2023年1月1日生效，其中包括對某些大企業徵收的企業替代性最低税和緩解氣候變化的激勵措施。此外，還有其他非所得税條款，包括對回購公司股票徵收消費税。公司將繼續評估IRA的影響，但預計不會對公司財務報表產生任何重大影響。

13。養老金和退休後計劃

公司擁有一項非繳款、合格、固定福利的養老金計劃，涵蓋其大多數美國員工。公司還有非繳費、不合格、固定福利的養老金計劃，這些計劃為員工提供的福利超過其美國養老金計劃允許的限額。各種國際子公司也都有固定福利養老金計劃。公司還為某些美國員工和退休人員提供退休後醫療保健和人壽保險福利。

截至9月30日的第三季度，定期養老金淨額和退休後醫療保健福利支出的組成部分如下：


	美國				國際				美國退休後
	養老金				養老金				醫療保健
（百萬）	2023		2022		2023		2022		2023		2022
服務成本		$9.8		$10.5		$6.3		$6.8		$0.1		$0.2
福利債務的利息成本		22.0		14.1		11.5		5.3		1.4		0.8
計劃資產的預期回報率		(36.2)		(36.7)		(14.2)		(16.8)		-		(0.1)
確認淨精算虧損（收益）		-		10.0		2.5		5.6		(0.8)		(0.1)
先前服務津貼的攤銷		(0.6)		(1.2)		(0.1)		-		-		-
削減和定居點		-		24.8		-		-		-		-
總支出（收益）		($5.0)		$21.5		$6.0		$0.9		$0.7		$0.8

截至9月30日的九個月中，定期養老金和退休後醫療補助金淨支出的組成部分如下：


	美國				國際				美國退休後
	養老金				養老金				醫療保健
（百萬）	2023		2022		2023		2022		2023		2022
服務成本		$30.6		$31.5		$17.1		$21.0		$0.3		$0.6
福利債務的利息成本		66.0		42.3		34.5		16.5		4.2		2.4
計劃資產的預期回報率		(108.8)		(110.1)		(42.0)		(52.8)		-		(0.3)
確認淨精算虧損（收益）		-		30.0		9.3		17.4		(2.4)		(0.3)
先前服務津貼的攤銷		(3.1)		(3.4)		(0.3)		-		-		-
削減和定居點		0.7		25.7		-		-		(0.1)		-
總支出（收益）		($14.6)		$16.0		$18.6		$2.1		$2.0		$2.4

根據員工職責，服務成本作為員工薪酬成本包含在合併收益表中的銷售或銷售成本、一般和管理費用中，而非服務部分則包含在合併收益表的其他（收入）支出中。

截至2023年9月30日，公司遵守了其每個固定福利計劃的所有資金要求。

在2023年的前九個月中，公司捐款為 $5百萬美元存入其美國非繳費型非合格固定福利計劃，以及估計它會額外做出貢獻 $4在2023年剩餘時間內，將向此類計劃提供數百萬美元。2023 年 9 月，該公司做了 $50向其非繳款機構自願捐款百萬美元合格的美國養老金計劃。

在2023年的前九個月中，公司捐款為 $29百萬美元用於其國際養老金計劃，並估計它將額外繳納一筆款項 $11在2023年剩餘時間內，將向此類計劃提供數百萬美元。

在2023年的前九個月中，公司捐款為 $8數百萬美元用於其美國退休後醫療保健計劃，並估計它將額外捐款 $3在2023年剩餘時間內，將向此類計劃提供數百萬美元。

14。收入

收入確認

產品和已售設備

產品收入來自清潔、消毒、水處理、工藝處理和膠體二氧化硅產品的銷售。此外，該公司還銷售可與其專業產品組合使用的設備。從產品和設備銷售中確認的收入在與客户簽訂的合同中的義務得到履行時確認，這通常發生在產品的轉讓或設備交付時。

2020年6月3日，公司完成了上游能源業務（“ChampionX”）的分離。公司與ChampionX簽訂了主交叉供應和產品轉讓協議，在不超過期限內提供、接收或轉讓某些產品 36幾個月，而且在接下來的幾年中，供應商有限的一小部分產品。根據本協議向ChampionX銷售的產品記錄在公司板塊的產品和設備銷售以及相關的銷售成本中，而從ChampionX購買的產品記錄在庫存中。2023年第三季度和2022年分離後，ChampionX的產品銷售額為 $15.0百萬和 $27.8分別為百萬美元，2023年和2022年的前九個月為 $55.4百萬和 $96.4分別為百萬。截至2023年9月30日和2022年12月31日，該公司向ChampionX出售產品的未清應收賬款餘額為 $9.4百萬和 $12.9分別是百萬。

服務和租賃設備

服務和租賃設備收入來自向客户提供服務或租賃設備。服務內容包括安裝或維修某些類型的設備、補充或更換客户所在地員工的活動或履行合同中包含的可交付成果。全球工業領域的服務與水處理和造紙加工應用有關。全球機構和專業領域的服務包括清潔和消毒計劃以及洗滌過程解決方案。全球醫療保健和生命科學領域的服務包括製藥、個人護理、感染和遏制控制解決方案。其他中包含的收入主要與旨在檢測、消除和預防害蟲的服務有關。隨着時間的推移，服務收入是使用輸入法確認的，並與提供服務的時間保持一致。通常，隨着時間的推移，收入是使用迄今發生的成本來確認的，因為外地銷售和服務組織所做的工作代表所提供的服務，這與控制權的移交相對應。租賃設備確認的收入主要涉及根據議題842租賃在租賃合同期限內以直線法確認的餐具洗滌和水處理設備。

該公司的經營租賃收入如下：


	第三季度已結束				九個月已結束
	9 月 30 日				9 月 30 日
（百萬）	2023		2022		2023		2022
經營租賃收入*		$128.4		$118.1		$383.5		$345.4

*包括非實質性的可變租賃收入

下表顯示了公司產生收入的主要活動，按應報告的細分市場分列。企業板塊包括根據作為ChampionX分離的一部分簽訂的主交叉供應和產品轉讓協議向ChampionX的銷售。有關公司應報告的細分市場的更多信息，請參閲附註15。

按應申報細分市場按公共匯率計算的淨銷售額如下：


	第三季度已結束				九個月已結束
	9 月 30 日				9 月 30 日
（百萬）	2023		2022		2023		2022
全球工業
產品和已售設備		$1,614.0		$1,551.8		$4,700.0		$4,381.6
服務和租賃設備		227.8		217.8		659.7		643.6
全球機構與專業
產品和已售設備		1,071.8		966.9		3,039.8		2,730.2
服務和租賃設備		241.2		199.1		674.2		574.5
全球醫療保健與生命科學
產品和已售設備		378.5		329.5		1,095.0		1,023.7
服務和租賃設備		27.7		27.1		81.7		86.6
其他
產品和已售設備		91.6		87.1		261.8		242.1
服務和租賃設備		290.5		262.3		814.2		737.9
企業
產品和已售設備		15.0		27.7		55.4		96.3
服務和租賃設備		-		-		-		0.1
總計
產品總數和已售設備總數		$3,170.9		$2,963.0		$9,152.0		$8,473.9
服務和租賃設備總數		$787.2		$706.3		$2,229.8		$2,042.7

截至9月30日的第三季度按地理區域劃分的按公共匯率計算的淨銷售額如下：


	全球				全球機構				全球醫療保健
	工業				& 專業				& 生命科學				其他				企業
	2023		2022		2023		2022		2023		2022		2023		2022		2023		2022

北美		$832.1		$836.4		$963.5		$860.5		$170.3		$146.5		$244.9		$227.1		$12.8		$24.8
歐洲		385.8		350.3		183.8		162.8		186.5		163.0		81.2		70.0		0.5		0.7
亞太地區		218.4		207.2		58.3		53.5		25.5		23.1		21.5		19.6		1.0		1.1
拉丁美洲		193.2		160.6		49.4		40.8		6.8		6.4		14.9		12.9		0.7		1.1
大中華區		95.5		101.0		40.9		33.5		11.5		12.8		17.2		17.1		-		-
印度、中東和非洲		116.8		114.1		17.1		14.9		5.6		4.8		2.4		2.7		-		-
總計		$1,841.8		$1,769.6		$1,313.0		$1,166.0		$406.2		$356.6		$382.1		$349.4		$15.0		$27.7

截至9月30日的九個月中，按地理區域劃分的按公共匯率計算的淨銷售額如下：


	全球				全球機構				全球醫療保健
	工業				& 專業				& 生命科學				其他				企業
（百萬）	2023		2022		2023		2022		2023		2022		2023		2022		2023		2022

北美		$2,437.5		$2,329.6		$2,731.2		$2,420.6		$490.6		$449.1		$687.5		$623.7		$45.9		$84.5
歐洲		1,117.0		1,005.1		505.0		463.8		547.0		513.8		222.5		201.8		2.5		2.2
亞太地區		654.9		621.3		173.5		159.2		67.8		67.5		64.7		55.8		2.8		3.2
拉丁美洲		531.4		453.0		138.3		119.1		19.1		17.6		42.7		39.0		4.2		6.2
大中華區		291.1		317.7		117.0		102.4		35.2		44.6		51.5		51.7		-		0.1
印度、中東和非洲		327.8		298.5		49.0		39.6		17.0		17.7		7.1		8.0		-		0.2
總計		$5,359.7		$5,025.2		$3,714.0		$3,304.7		$1,176.7		$1,110.3		$1,076.0		$980.0		$55.4		$96.4

按地理區域劃分的淨銷售額是根據銷售來源確定的。美國編造了 53%和 53%在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，分別佔總收入的比例。

應收賬款和預期信貸損失備抵金

應收賬款按發票金額減去預期信用損失備抵金入賬，通常不計利息。公司的預期信貸損失備抵通過按賬齡分析應收賬款餘額並應用歷史註銷和收款經驗，估算了預期的未來信貸損失金額。該公司的估計分別考慮了宏觀經濟趨勢、具體情況和客户應收賬款的信用狀況。當確定無法收回應收賬款時，賬户餘額將從備抵中註銷。

公司對已發貨產品的預期退貨補貼以及與定價或發貨數量相關的抵免額為 $76.8百萬和 $37.1截至2023年9月30日和2022年9月30日，分別為百萬人。退貨和信貸活動直接記錄為收入減少。

下表彙總了預期信貸損失備抵的活動：


	九個月已結束
	9 月 30 日
（百萬）	2023		2022

期初餘額		$71.9		$52.8
壞賬支出		44.2		26.8
註銷		(32.6)		(12.8)
其他 (a)		(0.8)		2.1
期末餘額		$82.7		$68.9

(a)	O其他金額主要是貨幣折算變化的影響。

合同責任

從客户那裏收到的付款基於與客户簽訂的合同中規定的發票或賬單時間表。當對價權成為無條件時，應收賬款即入賬。合同責任涉及合同規定的履行（主要是服務義務）之前的賬單。履行履約義務後，合同負債被確認為收入，履約義務主要發生在下一個季度。

下表彙總了合同負債活動：


	九個月已結束
	9 月 30 日
（百萬）	2023		2022

截至年初的合同負債		$116.5		$91.7

該期間確認的收入來自：
年初合同負債中包含的金額		(116.5)		(91.7)

賬單產生的增加，不包括終了期間確認為收入的金額		105.5		109.1

期末的合同負債		$105.5		$109.1

15。運營細分市場

公司的組織結構由全球業務部門和全球區域領導團隊組成。該公司的十運營部門遵循其商業和產品類活動，其基礎是對業務活動的參與、離散財務信息的可用性以及首席運營決策者在已確定的運營細分市場層面上對經營業績的審查。

公司具有相似經濟特徵和未來前景、產品和生產過程性質、最終用途市場、分銷渠道和監管環境的運營部門已彙總為三應報告的細分市場：全球工業、全球機構和專業以及全球醫療保健和生命科學。不符合單獨報告的量化標準的公司運營部門已合併為其他。公司為 “其他” 提供了類似的信息，因為公司認為有關其基礎運營部門的信息有助於理解其合併業績。

可報告分段的可比性

自2023年1月1日起，該公司以前的下游運營部門現已成為水務運營板塊的一部分。這一變化沒有對全球工業應報告的細分市場產生任何影響。

公司根據固定貨幣匯率評估其非美元本位幣國際業務的業績，這消除了匯率波動對其國際業務的影響。固定貨幣金額每年年初根據管理層確定的外幣匯率折算成美元進行更新，所有期間均使用此類匯率列報。下表中顯示的 “固定匯率變化” 列反映了管理層在2023年初以固定貨幣匯率而不是2022年既定匯率進行的國際業務。下表的 “外幣折算的影響” 行中報告了固定貨幣匯率和實際貨幣匯率之間的差額。下表中顯示的 “其他” 列反映了可報告的細分市場之間的非實質性變化，包括某些客户的變動和成本分配。

上述變化對先前報告的2022年全年應報告的分部淨銷售額和營業收入的影響彙總如下：


	2022年12月31日

	2022 年已報告					已修復	2022 年已報告
	估值為 2022				貨幣		2023 年估值
（百萬）	管理費率		其他		費率變動		管理費率
淨銷售額
全球工業		$6,944.0		$-		($207.7)		$6,736.3
全球機構與專業		4,480.0		10.2		(75.9)		4,414.3
全球醫療保健與生命科學		1,570.0		-		(64.2)		1,505.8
其他		1,355.0		(10.2)		(31.5)		1,313.3
企業		124.1		-		(0.4)		123.7
按固定貨幣匯率計算的小計		14,473.1		-		(379.7)		14,093.4
外幣折算的影響		(285.3)				379.7		94.4
合併報告的 GAAP 淨銷售額		$14,187.8		$-		$-		$14,187.8

營業收入
全球工業		$977.0		$0.8		($42.0)		$935.8
全球機構與專業		634.5		(1.6)		(11.2)		621.7
全球醫療保健與生命科學		205.0		(1.8)		(9.9)		193.3
其他		212.8		2.6		(5.5)		209.9
企業		(416.7)		-		2.3		(414.4)
按固定貨幣匯率計算的小計		1,612.6		-		(66.3)		1,546.3
外幣折算的影響		(50.1)				66.3		16.2
合併報告的 GAAP 營業收入		$1,562.5		$-		$-		$1,562.5

可報告的細分信息

公司應申報分部的財務信息如下：


	第三季度已結束				九個月已結束
	9 月 30 日				9 月 30 日
（百萬）	2023		2022		2023		2022
淨銷售額
全球工業		$1,826.9		$1,763.4		$5,321.8		$4,928.1
全球機構與專業		1,308.7		1,165.7		3,703.9		3,275.2
全球醫療保健與生命科學		400.7		360.1		1,166.8		1,092.7
其他		380.3		350.8		1,072.2		970.1
企業		15.0		27.7		55.3		96.1
按固定貨幣匯率計算的小計		3,931.6		3,667.7		11,320.0		10,362.2
外幣折算的影響		26.5		1.6		61.8		154.4
合併報告的 GAAP 淨銷售額		$3,958.1		$3,669.3		$11,381.8		$10,516.6

營業收入
全球工業		$287.5		$266.6		$758.5		$663.3
全球機構與專業		249.9		195.2		584.3		452.4
全球醫療保健與生命科學		44.0		32.0		111.7		129.1
其他		72.9		63.3		186.4		152.0
企業		(92.2)		(76.6)		(248.4)		(263.0)
按固定貨幣匯率計算的小計		562.1		480.5		1,392.5		1,133.8
外幣折算的影響		3.9		2.5		9.8		29.5
合併報告的 GAAP 營業收入		$566.0		$483.0		$1,402.3		$1,163.3

公司運營部門的盈利能力由管理層根據營業收入進行評估。

與公司的內部管理報告一致，如附註14所述，上表中的公司金額包括根據與交易簽訂的長期供應協議向ChampionX的銷售額。公司還包括專門來自收購Nalco和Purolite的無形資產攤銷以及未分配給公司應申報板塊的特殊資產（收益）和費用，如附註2所述。

16。承諾和意外情況

公司面臨各種索賠和突發事件，其中包括工傷賠償、一般責任（包括產品責任）、汽車索賠、醫療保健索賠、環境問題和訴訟。公司還面臨與所得税相關的各種索賠和突發事件。公司還負有合同義務，包括租賃承諾。

當可能出現或有損失並且可以合理估計時，公司會記錄負債。如果對可能損失的合理估計值是一個區間，則公司會記錄最有可能的損失估計值或最低金額，前提是該範圍內的任何金額都不能比任何其他金額更好地估計。即使負債可能性不大或金額不可估計，或兩者兼而有之，如果有合理的可能性可能造成重大損失，公司也會披露或有負債。

保險

在全球範圍內，該公司的財產和意外損失保險單的免賠額各不相同。根據保單條款和條件，公司為超過這些免賠額的損失投保，並且已記錄了超過這些免賠額的金額的負債和抵消應收賬款。公司為符合條件的參與員工的醫療保健索賠自保，但須遵守某些免賠額和限制。公司在精算基礎上確定其索賠負債。

訴訟和環境事務

公司和某些子公司是正常業務過程中出現的各種訴訟、索賠和環境行動的當事方。其中包括不時發生的反壟斷、就業、商業、專利侵權、侵權、產品責任和工資工時訴訟，以及調查和減輕在不同地點（例如超級基金場地和其他運營或封閉設施）處置或釋放某些化學物質對環境的影響的可能義務。公司已為某些訴訟、索賠和環境問題設定了應計額。該公司目前認為，不存在超過與這些法律事務相關的應計金額的重大損失的合理風險。由於訴訟本質上是不確定的，並且可能會出現不利的裁決或進展，因此無法確定公司最終產生的費用不會超過已記錄的負債。未來的不利裁決、和解或不利的事態發展可能會導致未來的收費，這些費用可能會對公司記錄期間的經營業績或現金流產生重大不利影響。

該公司目前認為，未來與訴訟和法律索賠有關的此類費用（如果有）不會對公司的合併財務狀況產生重大不利影響。

TPC 集團訴訟

2019 年 11 月 27 日，TPC Group, Inc. 擁有和運營的位於德克薩斯州內奇斯港的一家丁二烯生產工廠發生爆炸和火災，造成人身傷害、化學煙霧釋放，工廠及德克薩斯州內奇斯港及其周邊地區遭受大量財產損失。

Ecolab的子公司Nalco Company LLC向TPC提供用於TPC生產過程的加工化學品。納爾科沒有運營、管理、維護或控制TPC工廠運營的任何方面。

納爾科因向TPC提供加工化學品而在多起因工廠爆炸而提起的訴訟中被點名。在德克薩斯州奧蘭治縣未決的多地區訴訟（“MDL”）訴訟中，納爾科與TPC和其他被告一起被指定為被告，指控人身傷害、財產損失和商業損失等索賠（關於TPC集團訴訟——A2020-0236-MDL，德克薩斯州奧蘭治縣）。此外，還對納爾科提起了許多其他訴訟，包括TPC集團訴Nalco案，E0208239，德克薩斯州傑斐遜縣，這是TPC的保險公司提出的代位索賠，要求賠償財產損失。結束了 5,000原告（包括代位權問題）目前已對納爾科提出索賠。

所有這些案件都提出了類似的指控，要求賠償人身傷害、財產損失、商業損失和其他損失，包括懲戒性賠償。該公司預計，出於預審目的，所有這些案件將合併到上述奧蘭治縣MDL中。由於原告人數眾多，訴訟處於早期階段，而且許多索賠沒有具體説明損害賠償金額，因此目前無法對任何損失或損失範圍做出任何估計。

2022年6月1日，TPC及其七家關聯公司根據第11章申請破產（第22-10493-CTG號案件，美國特拉華特區破產法院）。關於破產案，TPC披露了其對個人和房主的與內奇斯港事件有關的估計責任範圍（包括代位索賠）約為 $152百萬到 $520百萬。作為破產計劃的一部分，TPC及其附屬公司宣佈了一項和解協議，允許MDL原告 $500百萬美元索賠僅用於第11章案件中的索賠補貼和根據TPC的破產計劃進行價值分配。TPC與MDL原告之間和解的其他關鍵條款包括為某些普通無擔保債權人的利益設立和解信託，該信託的資金來自 $30百萬美元，以及TPC對包括Nalco在內的某些第三方提出的與TPC工廠爆炸有關的索賠和訴訟理由（如果有）的分配。作為破產程序的一部分，TPC及其債務人關聯公司獲得了所有與MDL相關的索賠的解除，某些非債務人關聯公司也被解除了，前提是第三方沒有選擇退出非債務人的解除權。納爾科選擇退出這些釋放，保留了其可能對非債務人提起的任何直接訴訟理由。此外，津貼 $500百萬索賠不應影響納爾科在MDL訴訟中針對或由納爾科提出的任何索賠或辯護。2022年12月1日，破產法院確認了TPC破產計劃，包括批准和解協議以及設立上述和解信託。2022年12月16日，TPC破產計劃生效。

該公司認為，在TPC工廠爆炸引發的訴訟中對納爾科提出的索賠毫無根據，並打算為這些索賠進行有力的辯護。該公司還認為，任何潛在的損失都應由有免賠額的保險承保。但是，公司無法預測這些訴訟的結果、公司將來可能參與這些事項或未來可能提起的訴訟。

環境問題

該公司目前正在參與環境評估和修復，大約為 25地點，其中大多數在美國，環境負債是應計的，反映了管理層對未來成本的最佳估計。預計公司的環境負債應計額中不會有潛在的保險補償。

17。新的會計公告


採用的標準：
	的日期		的日期	對的影響
標準	發行	描述	收養	財務報表

ASU 2021-08-業務合併（主題 805）：與客户簽訂的合同的合同資產和合同負債的會計處理	2021 年 10 月	進行更新，通過解決實踐中的多樣性以及與確認收購方合同負債和付款條款及其對收購方確認的後續收入的影響有關的不一致之處，改進業務合併中與客户簽訂的收購收入合同的會計處理。	2023年1月1日	該準則的採用並未對公司的財務報表產生重大影響。

其他已發佈或生效的新會計公告沒有或預計會對公司的合併財務報表產生重大影響。

獨立註冊會計師事務所的報告

致Ecolab Inc.的董事會和股東

中期財務報表的審查結果

我們已經審查了隨附的合併文件的資產負債表 Ecolab Inc. 及其子公司（“公司”）截至 2023 年 9 月 30 日及相關內容收益、綜合收益和權益合併報表在已結束的三個月和九個月期間 2023年9月30日和2022年9月30日，以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月期間的合併現金流量表，包括相關票據（統稱為 “臨時財務”）聲明”）。根據我們的審查，我們不知道應該對隨附的中期財務進行任何重大修改聲明為了它們必須符合美利堅合眾國普遍接受的會計原則.

根據上市公司會計監督委員會（美國）的標準，我們之前已經審計了截至2022年12月31日的公司合併資產負債表以及相關的合併收益、綜合收益、權益和現金流量報表對於截至當時的年度（未在此處列出），在2023年2月24日的報告中，我們對這些合併財務報表發表了無保留意見。我們認為，隨附的截至2022年12月31日的合併資產負債表信息中列出的信息，在所有重大方面都與來自合併資產負債表的信息相比是公允的。

審查結果的依據

這些中期財務報表由公司管理層負責。我們是一家在上市公司會計監督委員會（美國）（PCAOB）註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及證券交易委員會和PCAOB的適用規則和條例，我們必須對公司保持獨立。我們根據PCAOB的標準進行了審查。對臨時財務信息的審查主要包括運用分析程序和詢問負責財務和會計事項的人員。其範圍遠小於根據PCAOB的標準進行的審計，其目的是對整個財務報表發表意見。因此，我們不發表這樣的意見。





/s/ 普華永道會計師事務所
明尼蘇達州明尼
2023年11月2日

第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

以下管理層討論與分析（“MD&A”）提供的信息我們認為有助於瞭解我們的經營業績、現金流和財務狀況。我們提供有關重大銷售驅動因素的定量信息，包括數量和定價變化的影響，以及企業和應報告的細分市場層面的收購和外匯變動的影響。我們還提供有關特殊（收益）和費用、離散税項以及我們認為有助於理解業績的其他重要因素的量化信息。這種定量驅動因素得到了本質上是定性評論的支持。定性因子通常根據估計的顯著性進行排序。

MD&A應與本表10-Q中包含的未經審計的合併財務信息和相關附註以及截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析一起閲讀。本討論包含各種非公認會計準則財務指標，還包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的各種前瞻性陳述。我們請讀者參考本報告第一部分末尾的標題為 “非公認會計準則財務指標” 和 “前瞻性陳述” 的聲明。

結果的可比性

收購和資產剝離的影響

我們的有機銷售、有機營業收入和有機營業收入利潤率的非公認會計準則財務指標均按固定貨幣計算，不包括特殊（收益）和費用的影響、收購後前十二個月收購業務的業績以及剝離前十二個月被剝離業務的業績。作為2020年ChampionX分離的一部分，我們與ChampionX簽訂了交叉供應和產品轉讓主協議，在36個月內提供、接收或轉讓某些產品，並在未來幾年內向有限的供應商提供一小部分產品。根據本協議向ChampionX銷售的產品記錄在公司板塊的產品和設備銷售額以及相關的銷售成本中。作為計算收購和資產剝離影響的一部分，這些交易已從合併業績中刪除。

可報告分段的可比性

自2023年1月1日起，我們以前的下游運營部門現已成為水務運營板塊的一部分。這一變化沒有對全球工業應報告的細分市場產生任何影響。

固定貨幣外匯匯率

管理層根據固定貨幣匯率評估我們非美元本位貨幣國際業務的銷售和營業收入表現，這消除了匯率波動對我們國際業務的影響。固定貨幣金額每年年初根據管理層確定的外幣匯率折算成美元進行更新，所有期間均使用此類匯率列報。在本MD&A的 “細分市場表現” 部分中提供的公共貨幣匯率數據反映了按相應時期的實際公共平均匯率折算的金額，僅供參考。

截至2023年9月30日的第三季度概述

銷售業績

將2023年第三季度與2022年第三季度進行比較時，銷售業績如下：

●	報告的淨銷售額增長了8％，達到39.581億美元，有機銷售額增長了7％。

●	我們的全球工業板塊的有機銷售額增長了4％，達到18.269億美元，這得益於食品和飲料以及水的增長，這足以抵消紙張銷售的預期下降

●	我們的全球機構和專業板塊的有機銷售額增長了11％，達到12.914億美元，機構和專業板塊均實現了兩位數的增長。

●	在醫療保健和生命科學業務增長的推動下，我們的全球醫療保健和生命科學板塊的有機銷售額增長了11％，達到4.007億美元。

●	在消滅害蟲的兩位數增長的帶動下，Other的有機銷售額增長了8％，達到3.803億美元。

財務業績

將2023年第三季度與2022年第三季度進行比較時，我們的財務業績如下：

●	報告的營業收入增長了17％，達到5.660億美元。有機營業收入增長了20％。

●	歸屬於Ecolab的淨收益增長了16％，達到4.04億美元。不包括2023年和2022年公佈業績中的特殊（收益）和費用以及離散税收項目的影響，我們歸屬於Ecolab的調整後淨收入增長了19％。

●	報告的攤薄後每股收益增長17％，至1.41美元。不包括2023年和2022年公佈業績中的特殊（收益）和費用以及離散税收項目的影響，調整後的攤薄後每股收益在2023年第三季度增長了18％，至1.54美元。

●	我們報告的税率在2023年第三季度為19.1％，而2022年第三季度為14.6％。不包括2023年和2022年業績中特殊（收益）和費用以及離散税收項目的税率影響，我們在2023年第三季度的調整後税率為18.5％，而2022年第三季度為18.3％。

操作結果

淨銷售額


	第三季度已結束						九個月已結束
	9 月 30 日						9 月 30 日
（百萬）	2023		2022		改變		2023		2022		改變
產品和設備銷售		$3,170.9		$2,963.0				$9,152.0		$8,473.9
服務和租賃銷售		787.2		706.3				2,229.8		2,042.7
公佈的 GAAP 淨銷售額		$3,958.1		$3,669.3	8	%		$11,381.8		$10,516.6	8	%
外幣折算的影響		(26.5)		(1.6)				(61.8)		(154.4)
非公認會計準則固定貨幣銷售額		$3,931.6		$3,667.7	7	%		$11,320.0		$10,362.2	9	%
收購和資產剝離的影響		(32.3)		(27.7)				(79.0)		(96.1)
非公認會計準則有機銷售		$3,899.3		$3,640.0	7	%		$11,241.0		$10,266.1	9	%

產品和銷售的設備收入來自提供清潔、消毒和水處理產品或銷售與專業產品組合使用的設備。服務和租賃設備收入來自向客户提供服務或租賃設備。我們所有的銷售都受相同的經濟條件的約束。

2023 年同期銷售變化的百分比組成部分如下所示：


	第三季度已結束			九個月已結束
	9 月 30 日			9 月 30 日
（百分比）	2023			2023
音量		-	%		-	%
價格變動		7			10
自然銷售變化		7			9
收購和資產剝離		-			-
固定貨幣銷售變化		7			9
外幣折算		1			(1)
報告的GAAP淨銷售額變化		8	%		8	%

由於四捨五入，金額之和不一定相同。

銷售成本（“COS”）和毛利率


	第三季度已結束								九個月已結束
	9 月 30 日								9 月 30 日
	2023				2022				2023				2022
			格羅斯				格羅斯				格羅斯				格羅斯
（百萬/百分比）	因為		利潤		因為		利潤		因為		利潤		因為		利潤
產品和設備銷售成本		$1,868.1				$1,877.1				$5,561.7				$5,371.7
銷售的服務和租賃成本		462.4				414.5				1,308.8				1,204.4
報告的 GAAP COS 和毛利率		$2,330.5	41.1	%		$2,291.6	37.5	%		$6,870.5	39.6	%		$6,576.1	37.5	%
特殊（收益）和費用		5.9				7.1				17.2				61.7
經非公認會計準則調整後的 COS 和毛利率		$2,324.6	41.3	%		$2,284.5	37.7	%		$6,853.3	39.8	%		$6,514.4	38.1	%

我們的COS和相應的毛利率（“毛利率”）如上表所示。毛利率定義為淨銷售額減去銷售成本除以淨銷售額。

我們報告的2023年第三季度和2022年第三季度的毛利率分別為41.1％和37.5％。我們報告的2023年和2022年前九個月的毛利率分別為39.6％和37.5％。影響銷售成本的項目中包含的特殊（收益）和費用顯示在下方的 “特殊（收益）和費用” 表中。

不包括COS內部特殊（收益）和費用的影響，2023年第三季度和2022年第三季度的調整後毛利率分別為41.3％和37.7％，2023年和2022年前九個月的調整後毛利率分別為39.8％和38.1％。

與2023年第三季度相比，我們調整後的毛利率有所增加，這反映了強勁的定價和交付產品成本略有下降。

銷售、一般和管理費用

2023年第三季度和前九個月，銷售、一般和管理費用（“SG&A”）佔銷售額的百分比分別為25.9％和26.6％，而2022年第三季度和前九個月分別為23.9％和26.0％。由於銷售槓桿和成本節省被包括激勵性薪酬在內的業務投資所抵消，2023年第三季度的銷售和收購佔銷售額的比率有所增加。

特殊（收益）和費用

合併損益表中報告的特別（收益）和費用包括以下項目：


	第三季度已結束				九個月已結束
	9 月 30 日				9 月 30 日
（百萬）	2023		2022		2023		2022
銷售成本
重組活動		$5.9		$2.1		$17.2		$5.5
收購和整合活動		-		4.2		-		32.7
俄羅斯/烏克蘭		-		0.8		-		7.2
其他		-		-		-		16.3
銷售成本小計		5.9		7.1		17.2		61.7

特殊（收益）和費用
重組活動		20.0		(0.3)		46.3		0.8
收購和整合活動		3.0		4.1		11.5		15.0
俄羅斯/烏克蘭		0.5		-		1.1		5.9
其他		13.2		14.0		23.3		23.8
特別收益（收益）和費用小計		36.7		17.8		82.2		45.5

營業收入小計		42.6		24.9		99.4		107.2

其他（收入）支出		-		24.8		-		24.8

特別收益（收益）和費用總額		$42.6		$49.7		$99.4		$132.0

出於分部報告的目的，特別收益（收益）和費用不分配給應申報的分部，這與我們的內部管理報告一致。

重組活動

與我們的重組費用有關的更多細節包含在附註2中。

組合計劃

2022 年 11 月，我們批准了一項歐洲成本節約計劃。與這些行動有關，我們預計將產生1.3億美元（税後1.1億美元）或攤薄後每股0.38美元的税前費用。2023 年 2 月，我們擴大了先前宣佈的歐洲成本節約計劃，將重點放在其他地區的機構和醫療保健業務上。就擴大計劃（“合併計劃”）而言，我們預計將產生1.95億美元（税後1.5億美元）或攤薄後每股0.52美元的税前費用。我們預計，這些重組費用將在2024年底之前完成。計劃行動包括因解僱而裁員、不填補某些空缺職位以及關閉設施。預計合併計劃費用將主要是與遣散費和資產處置相關的現金支出。

出於對這項合併計劃的期待，在2022年第四季度採取了有限數量的行動。因此，我們在2023年第一季度將其他重組中的1,930萬美元（税後1,450萬美元）或攤薄後每股0.05美元重新歸類為合併計劃。

在2023年第三季度和前九個月，我們記錄的合併計劃重組費用總額分別為2420萬美元（税後為2,050萬美元），攤薄後每股費用為0.07美元，攤薄後每股費用為5,730萬美元（税後為4,690萬美元），攤薄後每股費用為0.16美元，主要與遣散費有關。截至2023年9月30日和2022年12月31日，與合併計劃相關的淨負債分別為5,840萬美元和6,200萬美元。剩餘負債預計將在幾個月至幾個季度內支付，並將繼續由經營活動提供資金。

合併計劃已累計節省了1.04億美元的成本，預計到2024年，持續運營每年可節省1.75億美元的成本。

機構發展計劃

我們在2020年批准了一項以機構業務為重點的重組計劃（“機構計劃”），該計劃旨在加強我們的機構銷售和服務結構，使銷售團隊能夠通過利用我們在數字技術方面的持續投資來獲得份額和滲透率，同時最大限度地提高服務效率。2021年2月，我們擴大了機構計劃，我們預計這些重組費用將在2023年底之前完成，預計總成本為7,000萬美元（税後為5500萬美元），攤薄後每股0.19美元。其餘費用預計主要是與設備處置有關的非現金費用。實際成本可能與這些估計值有所不同，具體取決於所採取的行動。

在2023年第三季度和前九個月，我們記錄的重組費用分別為170萬美元（税後120萬美元），攤薄後每股0.01美元，以及620萬美元（税後460萬美元），攤薄後每股0.02美元，主要與設備出售有關。根據機構計劃，我們已經記錄了6,030萬美元（税後為4,060萬美元），或攤薄後每股累計重組費用0.14美元。2023年第三季度和前九個月的淨現金支付額分別為0萬美元和310萬美元，非現金淨費用分別為170萬美元和500萬美元。截至2023年9月30日和2022年12月31日，與機構計劃相關的負債分別為0萬美元和190萬美元。

該機構計劃每年節省了5400萬美元的成本。

加速 2020

2018 年，我們正式啟動了 “加速2020” 重組計劃（“A2020 計劃”），以利用技術和系統投資以及組織變革。該計劃的目標是通過進一步利用技術和結構改進，進一步簡化和自動化流程和任務，降低複雜性和管理層，整合設施並專注於關鍵的長期增長領域。重組活動於2022年底完成，總成本為2.54億美元（税後1.98億美元），攤薄後每股0.69美元。

2023年第三季度和前九個月的淨現金支付額分別為190萬美元和1140萬美元。截至2023年9月30日和2022年12月31日，與該計劃相關的負債分別為670萬美元和1,810萬美元。剩餘的負債預計將在幾個月至幾個季度內支付，這些負債將繼續由業務活動提供資金。

A2020 計劃累計節省了3.15億美元的成本。

其他重組活動

在2022年第三季度和前九個月，我們承擔了與其他非重大重組活動相關的60萬美元（税後50萬美元）的重組費用，攤薄後每股分別不到0.01美元和260萬美元（税後200萬美元），即攤薄後每股不到0.01美元。

所有其他重組計劃的重組負債餘額，不包括合併計劃、A2020 計劃和機構計劃是截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別為370萬美元和2320萬美元。負債減少的主要原因是2023年前九個月從其他重組中將1,930萬美元重新歸類到合併計劃。2023年第三季度和前九個月與所有其他重組計劃相關的現金支付額分別為0萬美元和20萬美元，不包括合併計劃、A2020 計劃和機構計劃。

與收購和整合相關的成本

2022年第三季度和前九個月合併損益表中產品和設備銷售成本中報告的收購和整合成本包括美元4分別為20萬美元（税後390萬美元）或攤薄後每股0.01美元和3,270萬美元（税後2580萬美元）或攤薄每股0.09美元，主要與確認Purolite Corporation（“Purolite”）庫存的公允價值增長有關。

合併損益表中特別報告（收益）和費用中列報的收購和整合相關成本包括美元3.0 2023年第三季度和前九個月分別為100萬美元（税後220萬美元）或攤薄每股0.01美元，以及1150萬美元（税後860萬美元）或攤薄每股0.03美元。費用是與整合相關的成本，主要與收購Purolite有關。

俄羅斯/烏克蘭的活動

鑑於俄羅斯入侵烏克蘭以及美國和其他國家對俄羅斯的制裁，我們已下定決心，將我們的俄羅斯業務限制在對生命至關重要的業務範圍內，為我們的醫療保健、生命科學、食品和飲料以及某些水務業務提供最低限度的支持。我們收取了 $ 的費用0.5 百萬 ($)0.4 2023年和2022年第三季度，每股攤薄費用低於0.01美元，攤薄後每股費用分別為80萬美元（税後70萬美元）或每股攤薄費用低於0.01美元，前九個月攤薄後每股費用為110萬美元（税後90萬美元）或每股攤薄費用低於0.01美元，費用為1,310萬美元（税後1,400萬美元）或攤薄每股0.05美元分別為2023年和2022年，主要與俄羅斯和烏克蘭某些資產的可收回風險有關。

其他經營活動

2023年第三季度和2022年第三季度，產品和設備銷售成本和特別收益（收益）和費用中記錄的其他特別費用分別為1,320萬美元（税後990萬美元）或攤薄後每股費用0.03美元，攤薄後每股費用為1,400萬美元（税後1,080萬美元）或攤薄後每股費用0.04美元，2023年和2022年的前九個月為2330萬美元（税後為1,760萬美元）税）或攤薄後每股分別為0.06美元和4,010萬美元（税後3,050萬美元）或攤薄每股0.11美元，主要與某些相關法律費用和 2022 年 COVID-19 相關的庫存費用。

其他（收入）支出

在2022年第三季度和前九個月，我們在合併收益表中記入其他（收益）支出的結算費用為2480萬美元（税後1,880萬美元），攤薄後每股0.07美元。費用與向退休人員一次性支付的美國養老金計劃款項有關。

營業收入和營業收入利潤率


	第三季度已結束								九個月已結束
	9 月 30 日								9 月 30 日
（百萬）	2023			2022					2023			2022
報告的GAAP營業收入		$566.0			$483.0		17	%		$1,402.3			$1,163.3		21	%
特殊（收益）和費用		42.6			24.9					99.4			107.2
非公認會計準則調整後的營業收入		608.6			507.9		20	%		1,501.7			1,270.5		18	%
外幣折算的影響		(4.6)			(2.1)					(10.5)			(27.9)
非公認會計準則調整後的固定貨幣營業收入		604.0			505.8		19	%		1,491.2			1,242.6		20	%
收購和資產剝離的影響		0.1			(0.4)					(1.9)			(0.4)
非公認會計準則有機營業收入		$604.1			$505.4		20	%		$1,489.3			$1,242.2		20	%

	第三季度已結束								九個月已結束
	9 月 30 日								9 月 30 日
（百分比）	2023			2022					2023			2022
報告的GAAP營業收入利潤率		14.3	%		13.2	%				12.3	%		11.1	%
非公認會計準則調整後的營業收入利潤率		15.4	%		13.8	%				13.2	%		12.1	%
非公認會計準則調整後的固定貨幣營業收入利潤率		15.4	%		13.8	%				13.2	%		12.0	%
非公認會計準則有機營業收入利潤率		15.5	%		13.9	%				13.2	%		12.1	%

我們的營業收入和相應的營業收入利潤率如前面的表格所示。營業收入利潤率定義為營業收入除以淨銷售額。

與2022年同期相比，我們報告的營業收入在2023年第三季度和前九個月分別增長了17％和21％。我們公佈的2023年和2022年營業收入受到特殊（收益）和費用的影響；不包括2023年和2022年公佈業績的特殊收入（收益）和費用的影響，我們調整後的營業收入在2023年第三季度和前九個月增長了20％和18％。

如上表所示，外匯對2023年第三季度和前九個月調整後營業收入增長的影響分別為1％和（2）個百分點。外匯對2022年第三季度和前九個月調整後營業收入增長的影響分別為5個和4個百分點。

其他（收入）支出


	第三季度已結束						九個月已結束
	9 月 30 日						9 月 30 日
（百萬）	2023		2022		改變		2023		2022		改變
報告的GAAP其他（收入）支出		($14.5)		$5.7	(354)	%		($42.0)		($32.6)	29	%
特殊（收益）和費用		-		24.8				-		24.8
經非公認會計準則調整後的其他（收入）支出		($14.5)		($19.1)	(24)	%		($42.0)		($57.4)	(27)	%

與2022年第三季度相比，報告的其他（收入）支出分別從2023年第三季度的570萬美元增加到（1,450萬美元）。與2022年前九個月相比，報告的其他收入分別從2023年前九個月的3,260萬美元增加到4,200萬美元。我們在2022年第三季度和前九個月確認了2480萬美元的特別養老金結算支出（收益）和費用。2023年第三季度的其他收入增加，原因是養老金成本的適度上漲被2022年與美國養老金計劃向退休人員一次性付款相關的2480萬美元結算費用所抵消。

利息支出，淨額


	第三季度已結束						九個月已結束
	9 月 30 日						9 月 30 日
（百萬）	2023		2022		改變		2023		2022		改變
報告的GAAP利息支出，淨額		$74.3		$65.1	14	%		$226.3		$174.1	30	%

2023年和2022年第三季度，報告的淨利息支出分別為7,430萬美元和6,510萬美元，2023年和2022年前九個月分別為2.263億美元和1.741億美元。利息支出的增加反映了平均利率上升對未償債務的影響。

所得税準備金

下表彙總了我們的税率：


	第三季度已結束				九個月已結束
	9 月 30 日				9 月 30 日
（百分比）	2023		2022		2023		2022
報告的 GAAP 税率	19.1	%	14.6	%	19.4	%	17.9	%
以下因素對税率的影響：
特殊（收益）和費用	0.1		0.6		0.1		0.2
離散税項	(0.7)		3.1		(0.2)		0.8
非公認會計準則調整後的税率	18.5	%	18.3	%	19.3	%	18.9	%

我們報告的2023年第三季度和2022年第三季度的税率分別為19.1％和14.6％，2023年和2022年前九個月分別為19.4％和17.9％。我們2023年第三季度和前九個月的税率與2022年同期相比的變化主要是由離散税收項目和特殊（收益）和費用推動的。我們税率的變化包括特殊（收益）和費用以及離散税項的税收影響，這些影響了我們歷史申報税率的可比性，因為我們的特殊税率（收益）和費用中包含的金額來自税收司法管轄區，其税率與我們的税率不同，而且離散税項目在不同時期之間不一定一致。未來，特殊（收益）和費用以及離散税收項目的税收影響可能會繼續影響我們申報税率的可比性。

我們在2023年第三季度和前九個月確認了與離散税項目相關的淨税收支出分別為350萬美元和230萬美元。這包括2023年第三季度和前九個月分別獲得80萬美元和270萬澳元的基於股份的薪酬超額税收優惠。此外，我們在2023年第三季度和前九個月確認了與離散税項目相關的淨税收支出分別為430萬美元和500萬美元，主要是由於上一年度的調整、估算值的變化、審計結算、不確定的税收狀況以及遞延所得税餘額的重新定價.

我們在2022年第三季度和前九個月確認了與離散税收項目相關的淨税收優惠分別為1,420萬美元和950萬美元。這包括與法人實體合理化產生的税收屬性利用相關的1,460萬美元遞延税收優惠，以及2022年第三季度和前九個月分別為70萬美元和430萬美元的基於股份的薪酬超額税收優惠。此外，我們還確認了離散税收支出 2022年第三季度和前九個月分別為110萬美元和940萬美元，這主要是由於審計結算、不確定的税收狀況、上一年度的申報表調整、遞延所得税餘額的重新定價以及估計值的其他變化。

歸屬於Ecolab的淨收益


	第三季度已結束							九個月已結束
	9 月 30 日							9 月 30 日
（百萬）	2023		2022		改變			2023		2022		改變
歸屬於Ecolab的報告的GAAP淨收益		$404.0		$347.1		16	%		$967.1		$827.3		17	%
調整：
税後特別收益（收益）和費用		34.2		39.6					78.6		105.8
離散税收淨支出		3.5		(14.2)					2.3		(9.5)
歸屬於Ecolab的非公認會計準則調整後淨收益		$441.7		$372.5		19	%		$1,048.0		$923.6		13	%

攤薄後每股


	第三季度已結束							九個月已結束
	9 月 30 日							9 月 30 日
（美元）	2023		2022		改變			2023		2022		改變
報告的GAAP攤薄後每股收益		$1.41		$ 1.21		17	%		$3.38		$ 2.88		17	%
調整：
税後特別收益（收益）和費用		0.12		0.14					0.27		0.37
離散税收淨支出		0.01		(0.05)					0.01		(0.03)
非公認會計準則調整後的攤薄每股收益		$1.54		$ 1.30		18	%		$3.66		$ 3.22		14	%

由於四捨五入，上表中的每股金額不必相加。

與2022年同期相比，貨幣折算對2023年第三季度和前九個月攤薄後的每股收益產生了大約（0.00美元）和（0.08美元）的不利影響。

分段表現

我們的應申報分部中包含的非美元功能性國際金額是根據管理層在2023年使用的固定貨幣匯率折算成美元計算得出的。在下表中，固定貨幣匯率和實際貨幣匯率之間的差異作為 “外幣折算的影響”。應申報分部的所有其他會計政策均符合美國公認會計原則以及截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告附註2中描述的會計政策。有關我們應報告的細分市場的其他信息包含在註釋15中。

下表顯示了2023年和2022年第三季度和前九個月的固定貨幣淨銷售額和營業收入：


淨銷售額	第三季度已結束						九個月已結束
	9 月 30 日						9 月 30 日
（百萬）	2023		2022		改變		2023		2022		改變
全球工業		$1,826.9		$1,763.4	4	%		$5,321.8		$4,928.1	8	%
全球機構與專業		1,308.7		1,165.7	12			3,703.9		3,275.2	13
全球醫療保健與生命科學		400.7		360.1	11			1,166.8		1,092.7	7
其他		380.3		350.8	8			1,072.2		970.1	11
企業		15.0		27.7	(46)			55.3		96.1	(42)
按固定貨幣計算的小計		3,931.6		3,667.7	7			11,320.0		10,362.2	9
外幣折算的影響		26.5		1.6				61.8		154.4
合併報告的 GAAP 淨銷售額		$3,958.1		$3,669.3	8	%		$11,381.8		$10,516.6	8	%

營業收入	第三季度已結束						九個月已結束
	9 月 30 日						9 月 30 日
（百萬）	2023		2022		改變		2023		2022		改變
全球工業		$287.5		$266.6	8	%		$758.5		$663.3	14	%
全球機構與專業		249.9		195.2	28			584.3		452.4	29
全球醫療保健與生命科學		44.0		32.0	38			111.7		129.1	(13)
其他		72.9		63.3	15			186.4		152.0	23
企業		(92.2)		(76.6)	(20)			(248.4)		(263.0)	6
按固定貨幣計算的小計		562.1		480.5	17			1,392.5		1,133.8	23
外幣折算的影響		3.9		2.5				9.8		29.5
合併報告的 GAAP 營業收入		$566.0		$483.0	17	%		$1,402.3		$1,163.3	21	%

下表核對了收購和資產剝離對我們應申報細分市場的影響：


	第三季度已結束
	9 月 30 日
淨銷售額	2023			2022
（百萬）	已修復貨幣	收購和資產剝離的影響	有機	已修復貨幣	收購和資產剝離的影響	有機
全球工業	$1,826.9	$-	$1,826.9	$1,763.4	$-	$1,763.4
全球機構與專業	1,308.7	(17.3)	1,291.4	1,165.7	-	1,165.7
全球醫療保健與生命科學	400.7	-	400.7	360.1	-	360.1
其他	380.3	-	380.3	350.8	-	350.8
企業	15.0	(15.0)	-	27.7	(27.7)	-
按固定貨幣計算的小計	3,931.6	(32.3)	3,899.3	3,667.7	(27.7)	3,640.0
外幣折算的影響	26.5			1.6
合併報告的 GAAP 淨銷售額	$3,958.1			$3,669.3

營業收入	2023			2022
（百萬）	已修復貨幣	收購和資產剝離的影響	有機	已修復貨幣	收購和資產剝離的影響	有機
全球工業	$287.5	$-	$287.5	$266.6	$-	$266.6
全球機構與專業	249.9	(0.1)	249.8	195.2	-	195.2
全球醫療保健與生命科學	44.0	-	44.0	32.0	-	32.0
其他	72.9	-	72.9	63.3	-	63.3
企業	(50.3)	0.2	(50.1)	(51.3)	(0.4)	(51.7)
非公認會計準則調整後的固定貨幣營業收入	604.0	0.1	604.1	505.8	(0.4)	505.4
特殊（收益）和費用	41.9			25.3
按固定貨幣計算的小計	562.1			480.5
外幣折算的影響	3.9			2.5
合併報告的 GAAP 營業收入	$566.0			$483.0

	九個月已結束
	9 月 30 日
淨銷售額	2023			2022
（百萬）	已修復貨幣	收購和資產剝離的影響	有機	已修復貨幣	收購和資產剝離的影響	有機
全球工業	$5,321.8	$-	$5,321.8	$4,928.1	$-	$4,928.1
全球機構與專業	3,703.9	(23.7)	3,680.2	3,275.2	-	3,275.2
全球醫療保健與生命科學	1,166.8	-	1,166.8	1,092.7	-	1,092.7
其他	1,072.2	-	1,072.2	970.1	-	970.1
企業	55.3	(55.3)	-	96.1	(96.1)	-
按固定貨幣計算的小計	11,320.0	(79.0)	11,241.0	10,362.2	(96.1)	10,266.1
外幣折算的影響	61.8			154.4
合併報告的 GAAP 淨銷售額	$11,381.8			$10,516.6

營業收入	2023			2022
（百萬）	已修復貨幣	收購和資產剝離的影響	有機	已修復貨幣	收購和資產剝離的影響	有機
全球工業	$758.5	$-	$758.5	$663.3	$-	$663.3
全球機構與專業	584.3	(0.8)	583.5	452.4	-	452.4
全球醫療保健與生命科學	111.7	-	111.7	129.1	-	129.1
其他	186.4	-	186.4	152.0	-	152.0
企業	(149.7)	(1.1)	(150.8)	(154.2)	(0.4)	(154.6)
非公認會計準則調整後的固定貨幣營業收入	1,491.2	(1.9)	1,489.3	1,242.6	(0.4)	1,242.2
特殊（收益）和費用	98.7			108.8
按固定貨幣計算的小計	1,392.5			1,133.8
外幣折算的影響	9.8			29.5
合併報告的 GAAP 營業收入	$1,402.3			$1,163.3

除非另有説明，否則以下細分市場業績評論將2023年第三季度和前九個月與2022年第三季度和前九個月進行了比較。

全球工業


	第三季度已結束						九個月已結束
	9 月 30 日						9 月 30 日
	2023			2022			2023			2022
以固定貨幣計算的銷售額（百萬）		$1,826.9			$1,763.4			$5,321.8			$4,928.1
以公共貨幣計算的銷售額（百萬）		1,841.8			1,769.6			5,359.7			5,025.2

音量		(3)	%					(2)	%
價格變動		6	%					11	%
自然銷售變化		4	%					8	%
收購和資產剝離		-	%					-	%
固定貨幣銷售變化		4	%					8	%
外幣折算		-	%					(1)	%
公共貨幣銷售變化		4	%					7	%

按固定貨幣計算的營業收入（百萬）		$287.5			$266.6			$758.5			$663.3
按公共貨幣計算的營業收入（百萬）		289.8			269.0			765.1			684.2

固定貨幣營業收入變化		8	%					14	%
固定貨幣營業收入利潤率		15.7	%		15.1	%		14.3	%		13.5	%
營業收入的有機變化		8	%					14	%
有機營業收入利潤率		15.7	%		15.1	%		14.3	%		13.5	%
公共貨幣營業收入變化		8	%					12	%

由於四捨五入，上表中的百分比之和不一定相同。

淨銷售額

環球工業的有機銷售在2023年第三季度和前九個月增長，這在食品飲料和水的增長的帶動下，足以抵消第三季度紙張銷售的預期下降。

水有機銷售額增加 5% 和 9% 分別在2023年的第三季度和前九個月，受定價和新業務勝利的推動。輕工業報告稱，在數據中心和微電子領域持續強勁表現的帶動下，銷售增長良好。在初級金屬的帶動下，重工業實現了強勁的銷售增長，而電力和化學品的銷售則表現出穩健的增長。下游行業報告稱，在水處理的推動下，銷售增長強勁。食物和飲料2023年第三季度和前九個月的有機銷售額分別增長了7％和11％，這反映了定價和新業務推動的強勁銷售增長。紙有機銷售額下降了7％，在2023年第三季度和前九個月分別保持平穩，這反映了定價和新業務的勝利，但客户生產率的放寬足以抵消這些增長。

營業收入

2023年第三季度和前九個月，全球工業的有機營業收入和有機營業收入利潤率分別有所提高。

2023年第三季度，有機營業收入利潤率增長了0.6個百分點，因為定價的4.9個百分點的積極影響克服了包括激勵性薪酬和銷量減少在內的業務投資的4.0個百分點的負面影響。有機營業收入利潤率在2023年前九個月增長了0.8個百分點，因為定價的8.2個百分點的積極影響克服了包括激勵性薪酬、銷量減少和交付產品成本增加在內的6.8個百分點的業務投資的負面影響。

全球機構與專業


	第三季度已結束						九個月已結束
	9 月 30 日						9 月 30 日
	2023			2022			2023			2022
以固定貨幣計算的銷售額（百萬）		$1,308.7			$1,165.7			$3,703.9			$3,275.2
以公共貨幣計算的銷售額（百萬）		1,313.0			1,166.0			3,714.0			3,304.7

音量		3	%					2	%
價格變動		8	%					11	%
自然銷售變化		11	%					12	%
收購和資產剝離		1	%					1	%
固定貨幣銷售變化		12	%					13	%
外幣折算		-	%					(1)	%
公共貨幣銷售變化		13	%					12	%

按固定貨幣計算的營業收入（百萬）		$249.9			$195.2			$584.3			$452.4
按公共貨幣計算的營業收入（百萬）		250.8			196.1			585.9			457.6

固定貨幣營業收入變化		28	%					29	%
固定貨幣營業收入利潤率		19.1	%		16.7	%		15.8	%		13.8	%
營業收入的有機變化		28	%					29	%
有機營業收入利潤率		19.3	%		16.7	%		15.9	%		13.8	%
公共貨幣營業收入變化		28	%					28	%

由於四捨五入，上表中的百分比之和不一定相同。

淨銷售額

全球機構和專業領域的有機銷售額在2023年第三季度和前九個月均實現了增長，機構和專業部門均實現了兩位數的增長。

在運營部門層面，機構性的2023年第三季度和前九個月的有機銷售額分別增長了10％和12％，這反映了定價和新業務增長推動的強勁銷售增長。專業2023年第三季度和前九個月的有機銷售額分別增長了12％和13％，這反映了定價和新業務增長推動的銷售增長。

營業收入

我們的全球機構和專業板塊的有機營業收入和有機營業收入利潤率在2023年第三季度和前九個月均有所增長。

有機營業收入利潤率在2023年第三季度增長了2.6個百分點，因為定價產生的5.7個百分點的積極影響克服了包括激勵性薪酬在內的業務投資帶來的3.5個百分點的負面影響。有機營業收入利潤率在2023年前九個月增長了2.1個百分點，定價帶來的7.2個百分點的積極影響克服了包括激勵性薪酬和供應鏈成本上漲在內的業務投資的5.3個百分點的負面影響。

全球醫療保健與生命科學


	第三季度已結束						九個月已結束
	9 月 30 日						9 月 30 日
	2023			2022			2023			2022
以固定貨幣計算的銷售額（百萬）		$400.7			$360.1			$1,166.8			$1,092.7
以公共貨幣計算的銷售額（百萬）		406.2			356.6			1,176.7			1,110.3

音量		7	%					-	%
價格變動		4	%					8	%
自然銷售變化		11	%					7	%
收購和資產剝離		-	%					-	%
固定貨幣銷售變化		11	%					7	%
外幣折算		3	%					(1)	%
公共貨幣銷售變化		14	%					6	%

按固定貨幣計算的營業收入（百萬）		$44.0			$32.0			$111.7			$129.1
按公共貨幣計算的營業收入（百萬）		45.2			31.3			113.7			132.2

固定貨幣營業收入變化		38	%					(13)	%
固定貨幣營業收入利潤率		11.0	%		8.9	%		9.6	%		11.8	%
營業收入的有機變化		38	%					(13)	%
有機營業收入利潤率		11.0	%		8.9	%		9.6	%		11.8	%
公共貨幣營業收入變化		44	%					(14)	%

由於四捨五入，上表中的百分比之和不一定相同。

淨銷售額

2023年第三季度和前九個月，全球醫療保健和生命科學的有機銷售額均有所增長，這反映了醫療保健和生命科學領域的增長。

在運營部門層面，醫療保健2023年第三季度和前九個月的有機銷售額分別增長了15％和8％，這反映了北美和歐洲的定價和新業務的勝利。生命科學 2023年第三季度和前九個月的有機銷售額增長了7％和5％，這足以抵消短期內疲軟的行業需求，這在新業務和定價的帶動下，增長有所改善。

營業收入

我們的全球醫療保健和生命科學板塊的有機營業收入和有機營業收入利潤率在2023年第三季度均有所增長，在2023年前九個月均有所下降。

有機營業收入利潤率在2023年第三季度增長了2.1個百分點，因為 5.3 個百分點為正影響來自定價、增加銷量和節省成本克服了包括激勵性薪酬在內的定向業務投資帶來的3.5個百分點的負面影響。有機營業收入利潤率在2023年的前九個月下降了2.2個百分點，因為定價帶來的5.2個百分點的積極影響被銷量減少和有針對性的業務投資帶來的7.0個百分點的負面影響所抵消。

其他


	第三季度已結束						九個月已結束
	9 月 30 日						9 月 30 日
	2023			2022			2023			2022
以固定貨幣計算的銷售額（百萬）		$380.3			$350.8			$1,072.2			$970.1
以公共貨幣計算的銷售額（百萬）		382.1			349.4			1,076.0			980.0

音量		2	%					2	%
價格變動		6	%					8	%
自然銷售變化		8	%					11	%
收購和資產剝離		-	%					-	%
固定貨幣銷售變化		8	%					11	%
外幣折算		1	%					(1)	%
公共貨幣銷售變化		9	%					10	%

按固定貨幣計算的營業收入（百萬）		$72.9			$63.3			$186.4			$152.0
按公共貨幣計算的營業收入（百萬）		72.9			63.1			186.6			153.2

固定貨幣營業收入變化		15	%					23	%
固定貨幣營業收入利潤率		19.2	%		18.0	%		17.4	%		15.7	%
營業收入的有機變化		15	%					23	%
有機營業收入利潤率		19.2	%		18.0	%		17.4	%		15.7	%
公共貨幣營業收入變化		16	%					22	%

由於四捨五入，上表中的百分比之和不一定相同。

淨銷售額

在害蟲消滅的兩位數增長的帶動下，Other的有機銷售在2023年第三季度和前九個月均有所增長。

在運營部門層面，消滅害蟲2023年第三季度和前九個月，有機銷售額分別增長了10％和11％，這反映了餐廳、食品和飲料、食品零售和醫療保健領域的兩位數增長帶動的強勁銷售增長。紡織品護理有機銷售在2023年第三季度和前九個月分別增長了6％和10％。膠體技術組 2023年第三季度和前九個月的有機銷售額分別增長了2％和7％。

營業收入

在2023年第三季度和前九個月，Other的有機營業收入和有機營業收入利潤率均有所提高。

2023年第三季度的有機營業收入利潤率增長了1.2個百分點，4.7個百分點為正影響來自定價克服了4.2個百分點的負值影響包括激勵性薪酬在內的業務投資。有機營業收入利潤率在2023年前九個月增長了1.7個百分點，因為定價帶來的6.3個百分點的積極影響克服了包括激勵性薪酬和不利組合在內的業務投資的4.8個百分點的負面影響。

企業

與我們的內部管理報告一致，本頁表格中的公司金額 36包括根據交易分離後簽訂的長期供應協議向ChampionX的銷售（如附註14所述）、專門來自Nalco和Purolite交易的無形資產攤銷以及未分配給我們的應申報分部的特殊資產（收益）和費用。特惠（收益）和費用中包含的物品顯示在頁面的表格中 32.

財務狀況、現金流量和流動性

財務狀況

截至2023年9月30日，總資產為219億美元，而截至2022年12月31日，總資產為215億美元。

截至2023年9月30日，總負債為140億美元，而截至2022年12月31日，總負債為142億美元。截至2023年9月30日，債務總額為86億美元，截至2022年12月31日為86億美元。請參閲本MD&A的 “流動性和資本資源” 部分中對我們債務活動的進一步討論。

下表顯示了我們的淨負債與扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（“EBITDA”）之比。息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則指標，將在本MD&A的 “非公認會計準則財務指標” 部分中進一步討論。

息税折舊攤銷前利潤的輸入反映了本期過去十二個月的活動：


	2023年9月30日		2022年12月31日
（比率）
淨負債佔息税折舊攤銷前利潤		2.8		3.2

（百萬）
債務總額		$8,616.2		$8,580.4
現金		1,001.3		598.6
淨負債		$7,614.9		$7,981.8

包括非控制性權益在內的淨收益		$1,251.7		$1,108.9
所得税準備金		287.9		234.5
利息支出，淨額		295.8		243.6
折舊		618.4		618.5
攤銷		311.2		320.2
EBITDA		$2,765.0		$2,525.7

現金流

經營活動


	九個月已結束
	9 月 30 日
（百萬）	2023		2022		改變
經營活動提供的現金		$1,559.3		$929.2		$630.1

我們繼續從運營中產生現金流，使我們能夠為正在進行的業務、收購、業務投資和養老金債務提供資金，同時通過股息支付和股票回購向股東返還現金。與2022年前九個月相比，經營活動提供的現金在2023年前九個月增加了6.3億美元，這主要是受營運資金淨利潤4.08億美元和淨收入增加1.43億美元的推動。營運資金對現金流的影響主要是由庫存和應收賬款的改善被應付賬款的減少所抵消。

投資活動


	九個月已結束
	9 月 30 日
（百萬）	2023		2022		改變
用於投資活動的現金		($642.1)		($506.4)		($135.7)

用於投資活動的現金主要受業務資本投資的影響。

我們繼續對該業務進行資本投資，包括銷售設備、製造設備和設施。2023年和2022年的前九個月，總資本支出分別為5.12億美元和5.1億美元。

在2023年和2022年的前九個月，為收購支付的現金總額，扣除收購的現金以及從處置中獲得的淨現金，分別為1.07億美元和700萬美元。我們的收購將在附註3中進一步討論。我們繼續以戰略業務收購為目標，以補充我們的增長戰略，並預計未來將繼續進行資本投資和收購，以支持我們的長期增長。

融資活動


	九個月已結束
	9 月 30 日
（百萬）	2023		2022		改變
用於融資活動的現金		($469.2)		($675.6)		$206.4

我們來自融資活動的現金流主要反映債務的發行和償還、普通股回購、與我們的股權激勵計劃相關的普通股發行收益和股息支付。

在2022年前九個月，我們的商業票據和應付票據淨髮行量為8,800萬美元。

回購股票的目的是部分抵消我們股權薪酬計劃的攤薄效應，管理我們的資本結構並有效地向股東返還資本。在2023年和2022年的前九個月，我們分別重新收購了總計1200萬美元和4.45億美元的股份。股票期權行使的現金收益和税收優惠為回購活動提供了部分資金。

在2023年或2022年的前九個月中，沒有長期的債務發行或還款活動。

我們在2023年和2022年的前九個月分別支付了4.63億美元和4.45億美元的股息。

流動性和資本資源

我們目前預計將用經營活動現金為未來十二個月可合理預見的現金需求提供資金，包括定期債務償還、業務新投資、股票回購、股息支付、可能的業務收購以及養老金和退休後繳款，以及根據需要提供額外的短期和/或長期借款。我們仍然預計我們的運營現金流將保持強勁。

截至2023年9月30日，我們手頭有10.1億美元的現金及現金等價物，其中5.85億美元存放在美國境外。我們的現金餘額旨在為當前到期的長期債務提供資金。我們將根據未來的發展繼續評估我們的現金狀況。

截至2023年9月30日，我們有20億美元的多年期信貸額度，將於2026年4月到期。該信貸額度已由多元化的銀團建立，為我們的美國和歐元商業票據計劃提供支持。根據我們的美國商業票據計劃和歐元商業票據計劃可發行的最大商業票據總額不得超過20億美元。截至2023年第三季度末，我們的美國計劃和歐元計劃下都沒有未償還的商業票據。截至2022年第三季度末，我們的美國計劃下有4.85億美元的未償還商業票據，而歐元計劃下沒有未償還的商業票據。截至2023年9月30日或2022年9月30日，我們的信貸額度下沒有借款。截至2023年9月30日，這兩個項目都被標準普爾評為A-2，被穆迪評為P-2，被惠譽評為F-1。

在2023年的前九個月中，沒有長期的債務發行或還款活動。

我們遵守了我們的債務契約以及信貸協議和契約的其他要求。我們認為，我們有足夠的借貸能力，可以根據需要滿足我們可預見的運營活動。

截至2022年12月31日止年度的10-K表財務狀況和流動性部分中包含的合同義務表披露了一年內到期的應付票據和長期債務總額為5.05億美元。截至2023年9月30日，一年內到期的應付票據和長期債務總額為11億美元。截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們的美國計劃下沒有未償還的商業票據。

截至2023年9月30日，我們對不確定税收狀況的總負債為2100萬美元，截至2022年12月31日，我們的負債總額為2500萬美元。我們無法合理估計負債將隨着時間的推移而增加或減少的金額；但是，目前，我們預計明年不會有與這些債務相關的大筆款項。

全球經濟環境

全球經濟

我們大約有一半的銷售額來自美國以外。我們的國際業務使我們受到經濟狀況和外幣匯率的變化以及某些國家的政治不確定性的影響，這可能會影響未來的經營業績。我們預計宏觀經濟環境將更加具有挑戰性，尤其是在歐洲，因為戰爭和疲軟的經濟增長正在對成本和需求產生重大影響。我們還假設交付產品成本通脹將略有降低，並且利率將在2023年之前保持在較高水平。

根據美國公認會計原則，阿根廷和土耳其被歸類為高通貨膨脹經濟體，美元是我們在阿根廷和土耳其的子公司的功能貨幣。在2023年的前九個月中，在阿根廷的銷售額不到我們合併銷售額的1％。截至2023年前九個月底，在阿根廷持有的資產不到我們的1％

合併資產。在2023年的前九個月中，在土耳其的銷售額佔我們合併銷售額的不到1％。截至2023年前九個月底，在土耳其持有的資產不到我們合併資產的1％。

鑑於俄羅斯入侵烏克蘭以及美國和其他國家對俄羅斯的制裁，我們已下定決心，將我們的俄羅斯業務限制在對生命至關重要的業務範圍內，為我們的醫療保健、生命科學、食品和飲料以及某些水務業務提供最低限度的支持。根據未來的發展，我們可能會進一步縮小在俄羅斯的影響力。在 2023 年的前九個月中，我們在俄羅斯和烏克蘭的業務約佔我們 2023 年合併淨銷售額的 1%。

新的會計公告

有關新會計聲明的信息，請參閲合併財務報表附註17。

非公認會計準則財務指標

本10-Q表季度報告，包括第2項中的 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”，包含未根據美國普遍接受的會計原則（GAAP）計算的財務指標。這些非公認會計準則指標包括：

●

固定貨幣銷售

●

有機銷售，前身為收購調整後的固定貨幣銷售額

●

調整後的銷售成本

●

調整後的毛利率

●

固定貨幣營業收入

●

固定貨幣營業收入利潤率

●

調整後的營業收入

●

調整後的營業收入利潤率

●

調整後的固定貨幣營業收入

●

調整後的固定貨幣營業收入利潤率

●

有機營業收入，前身為收購調整後的固定貨幣營業收入

●

有機營業收入利潤率，前身為收購調整後的固定貨幣營業收入利潤率

●

EBITDA

●

調整後的税率

●

歸屬於Ecolab的調整後淨收益

●

調整後的攤薄後每股

我們將這些衡量標準作為有關我們經營業績的額外信息提供。我們在內部使用這些非公認會計準則指標來評估我們的業績以及做出財務和運營決策，包括激勵性薪酬。我們認為，我們對這些指標的介紹為投資者提供了更高的經營業績透明度，這些措施有助於對業績進行逐期比較。

我們的調整後銷售成本、調整後毛利率和調整後營業收入的非公認會計準則財務指標不包括特殊（收益）和費用的影響，而我們的調整後税率、歸屬於Ecolab的調整後淨收益和調整後的攤薄後每股收益的非公認會計準則財務指標進一步排除了離散税收項目的影響。我們將特殊（收益）和費用以及離散税收項目包括在內，我們認為這些項目可能會對經營業績的同期評估產生重大影響，但不一定反映與歷史趨勢和未來業績相關的成本和/或收入。税後特惠（收益）和費用是通過將適用的當地司法管轄税率應用於相應的税前特別税率（收益）和費用來得出的。

息税折舊攤銷前利潤定義為包括非控股權益、所得税準備金、淨利息支出、折舊和攤銷在內的淨收入總和。息税折舊攤銷前利潤用於我們的淨負債與息税折舊攤銷前利潤的比率，我們認為這是衡量我們組織運營和財務狀況的重要指標。

我們根據固定匯率來評估國際業務的表現。本表格10-Q中包含的固定貨幣金額基於管理層在2023年初確定的固定外幣匯率折算成美元。我們還根據公共貨幣匯率提供分部業績，以供參考。

我們的應申報分部不包括Nalco和Purolite交易中無形資產攤銷的影響，也不包括特殊（收益）和費用的影響，因為這些未分配給我們的應申報分部。

我們的有機銷售、有機營業收入和有機營業收入利潤率的非公認會計準則財務指標均按固定貨幣計算，不包括特殊（收益）和費用的影響、收購後前十二個月收購業務的業績以及剝離前十二個月剝離業務的業績。作為2020年ChampionX分離的一部分，我們與ChampionX簽訂了交叉供應和產品轉讓主協議，以在不超過36個月的時間內提供、接收或轉讓某些產品，並在未來幾年內向有限的供應商提供少量產品。將產品銷售給

根據本協議，ChampionX記入企業板塊的產品和設備銷售額以及相關的銷售成本。作為計算收購和資產剝離影響的一部分，這些交易已從合併業績中刪除。

這些非公認會計準則指標不符合美國公認會計原則，也不是其替代方案，可能與其他公司使用的非公認會計準則指標不同。投資者在評估我們的業務時不應依賴任何單一的財務指標。我們建議投資者將這些指標與本MD&A中包含的美國公認會計原則指標結合起來看，我們已經提供了報告的美國公認會計原則金額與非公認會計準則金額的對賬表。

前瞻性陳述

這份10-Q表季度報告，包括第2項中的 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”，包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這些陳述包括我們的業務業績和前景；對重組成本和重組活動節省的時間安排、金額和類型的預期；宏觀經濟環境、交付的產品成本通脹和利率；俄羅斯業務；營運資金；資本投資、收購和股票回購；攤銷費用；金融交易對手的不良業績；養老金和退休後醫療保健福利計劃的付款和繳款；訴訟、索賠和環境事務的影響；影響新的會計公告和税法；現金流、借款能力和現金需求融資，包括長期債務的當前到期日；與不確定税收狀況相關的付款；以及ERP系統升級的實施。

在不限制上述內容的前提下，諸如 “可能產生”、“預計會產生”、“將繼續”、“預期”、“我們相信”、“預期”、“估計”、“項目”（包括負面或其變體）或類似術語之類的詞語或短語通常用於識別前瞻性陳述。前瞻性陳述對我們來説也可能代表着具有挑戰性的目標。這些陳述代表了我們對未來各種事件的預期或信念，它們基於當前的預期，這些預期涉及許多風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際結果與此類前瞻性陳述的結果存在重大差異。特別是，任何重組或效率舉措、整合和業務改進行動，包括成本協同效應，的最終結果取決於許多因素，包括最終計劃的制定、當地監管要求對員工解僱的影響、制定和實施重組或效率舉措和其他業務改善舉措所需的時間，以及通過此類行動在提高競爭力、效率和效力方面取得的成功程度。我們警告説，不應過分依賴此類前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至發表之日。

可能導致業績與任何前瞻性陳述中表述的結果存在重大差異的一些因素已在我們最新的10-K表格第1A項以及向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的其他公開文件中列出，其中包括全球經濟、資本流動、利率、外幣風險、當地貨幣對美元需求疲軟導致我們國際業務銷售和收益減少等經濟因素的影響不確定性、供應鏈挑戰和通貨膨脹；我們所服務的市場的活力；面臨與我們的國際業務相關的全球經濟、政治和法律風險，包括地緣政治不穩定、美國或其他國家為應對烏克蘭衝突而採取的制裁或其他行動的影響，以及俄羅斯為應對烏克蘭衝突而採取的報復措施；採購原材料的困難或原材料成本的波動；我們吸引、留住和培養高素質管理人才來領導我們的業務和成功執行業務的能力組織變革和不斷變化的勞動力市場動態；信息技術基礎設施故障或數據安全漏洞；COVID-19 疫情或其他公共衞生疫情、流行病或疫情的影響和持續時間；我們收購補充業務並有效整合包括Purolite在內的此類業務的能力；我們執行包括重組和企業資源規劃系統升級在內的關鍵業務計劃的能力；我們在價值、創新和客户方面成功競爭的能力支持；客户或供應商整合給運營帶來的壓力；由於合同義務和我們履行合同承諾的能力而對定價靈活性的限制；遵守法律法規的成本和影響，包括與環境、氣候變化標準、我們的產品的製造、存儲、分銷、銷售和使用有關的法律和法規，以及與我們的總體業務行為（包括勞動和就業及反腐敗）有關的法律法規的成本和影響；我們的承諾，目標，與可持續發展相關的目標、目標和舉措；可能產生與我們的ChampionX業務分離和分拆相關的重大納税義務或賠償責任；訴訟或索賠的發生，包括集體訴訟；主要客户或分銷商的損失或破產；反覆或長期的政府和/或企業關閉或類似事件；戰爭或恐怖主義行為；自然或人為災害；水資源短缺；惡劣的天氣狀況；税法的變化和意外事件税負債；遞延所得税資產的潛在損失；我們的負債，以及任何未能遵守適用於我們債務的契約的情況；因商譽或其他資產減值而產生的潛在損失；以及我們在向美國證券交易委員會提交的報告中不時報告的其他不確定性或風險。無法保證我們的收益水平會達到投資者的預期。除非適用法律另有要求，否則我們不承擔更新我們的前瞻性陳述的任何責任，也明確表示不承擔任何責任。

第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露

我們使用外幣遠期合約、利率互換協議和外幣債務來管理與外匯匯率、利率和對外業務淨投資相關的風險。我們不持有投機性質或用於交易目的的衍生金融工具。有關衍生工具的更詳細討論，請參閲本10-Q表季度報告第一部分第1項下的合併財務報表中標題為 “衍生品和套期保值交易” 的附註8。

第 4 項。控制和程序

截至2023年9月30日，我們在管理層（包括董事長兼首席執行官和首席財務官）的監督和參與下，對披露控制和程序的設計和運作有效性進行了評估。根據該評估，我們的董事長兼首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序是有效的。

在2023年7月1日至2023年9月30日期間，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響。

我們正在繼續實施企業資源規劃（“ERP”）系統升級，預計將在未來幾年內分階段進行。這些升級包括供應鏈和某些財務職能，預計將提高某些財務和相關交易流程的效率。企業資源規劃系統的這些升級將影響構成我們財務報告內部控制的程序，需要測試其有效性。

第二部分-其他信息

第 1 項。法律訴訟

標題為 “承諾和意外開支” 的附註16位於第一部分，本表格10-Q的第1項以引用方式納入此處。

第 1A 項。風險因素

在我們於2023年2月24日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表報告中，我們在第1A項中確定了可能影響我們的財務業績並可能導致我們未來各期的實際業績與我們的預期業績或其他預期存在重大差異的重要因素，包括在本10-Q表中做出的任何前瞻性陳述中表達的預期業績或其他預期。請參閲頁面上標題為 “前瞻性陳述” 的部分 45這張表格的 10-Q. 我們還可以參考此類披露來確定可能導致業績與口頭陳述（包括向公眾開放的電話會議和/或網絡廣播）中表達的其他前瞻性陳述中表達的結果不同的因素。

第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用


						股票數量		最大數量
	總計					作為零件購買		可能的股票
	的數量		平均價格			公開的		尚未購買
	股份		按每人支付			宣佈的計劃		在計劃中
時期	已購買	⁽¹⁾	分享		⁽²⁾	或程序	⁽³⁾	或程序	⁽³⁾
2023年7月1日至31日	-		$	-		-		12,917,097
2023年8月1日至31日	4,188			183.2846		-		12,917,097
2023年9月1日至30日	-			-		-		12,917,097
總計	4,188		$	183.2846		-		12,917,097

(1)	包括以股票期權成本互換方式從員工和/或董事手中重新收購的4,188股股票，或為履行股票激勵計劃下的最低法定納税義務而交出的股票。

(2)	每股支付的平均價格包括與公開宣佈的計劃收購相關的經紀佣金加上此類重新收購的股票的價值。

(3)	正如2015年2月24日宣佈的那樣，我們的董事會批准回購高達20,000,000股普通股。正如2022年11月3日宣佈的那樣，我們的董事會批准最多額外回購1,000萬股股票。視市場情況而定，我們預計將通過公開市場或私下談判的交易（包括根據規則10b5-1和加速股票回購計劃）回購這些授權下的所有股票，但尚未確定到期日。

第 3 項。優先證券違約

不適用。

第 4 項。礦山安全披露

不適用。

第 5 項。其他信息

規則 10b5-1 計劃的通過和修改

None.

第 6 項。展品


展品編號	文檔	申報方法

(a)	以下文件作為本報告的證物提交：

(15.1)	關於未經審計的中期財務信息的信函。	隨函以電子方式提交。

(31.1)	規則 13a-14 (a) 首席執行官認證。	隨函以電子方式提交。

(31.2)	規則 13a-14 (a) 首席財務官認證。	隨函以電子方式提交。

(32.1)	第 1350 節首席執行官和首席財務官認證.	隨函以電子方式提交。

(101.INS)	行內 XBRL 實例文檔 — 實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。	隨函以電子方式提交。

(101.SCH)	內聯 XBRL 分類擴展架構。	隨函以電子方式提交。

(101.CAL)	內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫。	隨函以電子方式提交。

(101.DEF)	內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫。	隨函以電子方式提交。

(101.LAB)	內聯 XBRL 分類擴展標籤 Linkbase。	隨函以電子方式提交。

(101.PRE)	內聯 XBRL 分類學擴展演示文稿鏈接庫。	隨函以電子方式提交。

(104)	封面交互式數據文件。	格式化為 Inline XBRL 幷包含在附錄 101 中。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。


	ECOLAB INC.


日期：2023 年 11 月 2 日	來自：	/s/詹妮弗·J·布拉德威

		詹妮弗·J·布拉德威
		高級副總裁兼公司財務總監
		（經正式授權的官員和
		首席會計官）