| 什麼： | Fabrinet 2024 財年第一季度財務業績電話會議 | |||||||
| 什麼時候： | 2023年11月6日 | |||||||
| 時間： | 美國東部時間下午 5:00 | |||||||
| 實時通話和重播： | https://investor.fabrinet.com/events-and-presentations/events | |||||||
| （以千美元計，股票數據和麪值除外） | 9月29日， 2023 | 6月30日 2023 | |||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 308,338 | $ | 231,368 | |||||||
| 短期投資 | 362,428 | 319,100 | |||||||||
貿易應收賬款，扣除可疑賬户備抵額分別為1,768美元和965美元 | 535,006 | 531,767 | |||||||||
| 庫存 | 440,095 | 519,576 | |||||||||
| 預付費用 | 6,328 | 7,849 | |||||||||
| 其他流動資產 | 39,766 | 42,880 | |||||||||
| 流動資產總額 | 1,691,961 | 1,652,540 | |||||||||
| 非流動資產 | |||||||||||
| 不動產、廠房和設備，淨額 | 306,665 | 310,350 | |||||||||
| 無形資產，淨值 | 2,598 | 2,394 | |||||||||
| 運營使用權資產 | 6,024 | 1,634 | |||||||||
| 遞延所得税資產 | 11,363 | 12,095 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 610 | 635 | |||||||||
| 非流動資產總額 | 327,260 | 327,108 | |||||||||
| 總資產 | $ | 2,019,221 | $ | 1,979,648 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 長期借款，流動部分，淨額 | $ | 9,117 | $ | 12,156 | |||||||
| 貿易應付賬款 | 357,106 | 381,129 | |||||||||
| 應付固定資產 | 9,313 | 13,526 | |||||||||
| 經營租賃負債，流動部分 | 1,587 | 1,201 | |||||||||
| 應繳所得税 | 7,013 | 6,024 | |||||||||
| 應計工資、獎金和相關費用 | 22,976 | 23,748 | |||||||||
| 應計費用 | 24,034 | 20,447 | |||||||||
| 其他應付賬款 | 24,287 | 23,654 | |||||||||
| 流動負債總額 | 455,433 | 481,885 | |||||||||
| 非流動負債 | |||||||||||
| 遞延所得税負債 | 5,117 | 4,799 | |||||||||
| 經營租賃負債，非流動部分 | 4,052 | 66 | |||||||||
| 遣散費 | 22,269 | 22,159 | |||||||||
| 其他非流動負債 | 2,181 | 2,081 | |||||||||
| 非流動負債總額 | 33,619 | 29,105 | |||||||||
| 負債總額 | 489,052 | 510,990 | |||||||||
| 股東權益 | |||||||||||
優先股（已授權的500萬股，面值0.01美元；截至2023年9月29日和2023年6月30日，沒有已發行和流通的股票） | — | — | |||||||||
普通股（已授權的5億股，面值0.01美元；分別於2023年9月29日和2023年6月30日發行的39,430,970股和39,284,176股；以及截至2023年9月29日和2023年6月30日分別發行的36,330,476股和36,183,682股股票） | 394 | 393 | |||||||||
| 額外的實收資本 | 202,432 | 206,624 | |||||||||
減去：美國國庫股（截至2023年9月29日和2023年6月30日為3,100,494股） | (194,833) | (194,833) | |||||||||
| 累計其他綜合收益（虧損） | (7,502) | (8,115) | |||||||||
| 留存收益 | 1,529,678 | 1,464,589 | |||||||||
| 股東權益總額 | 1,530,169 | 1,468,658 | |||||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 2,019,221 | $ | 1,979,648 | |||||||
| 三個月已結束 | |||||||||||
| （以千美元計，每股數據除外） | 9月29日， 2023 | 9月30日 2022 | |||||||||
| 收入 | $ | 685,477 | $ | 655,429 | |||||||
| 收入成本 | (601,073) | (572,673) | |||||||||
| 毛利潤 | 84,404 | 82,756 | |||||||||
| 銷售、一般和管理費用 | (20,429) | (20,565) | |||||||||
| 營業收入 | 63,975 | 62,191 | |||||||||
| 利息收入 | 5,898 | 1,559 | |||||||||
| 利息支出 | (45) | (391) | |||||||||
| 外匯收益（虧損），淨額 | 415 | 2,085 | |||||||||
| 其他收入（支出），淨額 | (80) | (141) | |||||||||
| 所得税前收入 | 70,163 | 65,303 | |||||||||
| 所得税支出 | (5,074) | (688) | |||||||||
| 淨收入 | 65,089 | 64,615 | |||||||||
| 扣除税款的其他綜合收益（虧損）： | |||||||||||
| 可供出售證券的未實現淨收益（虧損）的變化 | 948 | (1,461) | |||||||||
| 衍生工具未實現淨收益（虧損）的變化 | (561) | (1,218) | |||||||||
| 淨退休金計劃的變化——先前服務成本 | 126 | 168 | |||||||||
| 外幣折算調整的變化 | 100 | 246 | |||||||||
| 扣除税款的其他綜合收益（虧損）總額 | 613 | (2,265) | |||||||||
| 淨綜合收益 | $ | 65,702 | $ | 62,350 | |||||||
| 每股收益 | |||||||||||
| 基本 | $ | 1.80 | $ | 1.77 | |||||||
| 稀釋 | $ | 1.78 | $ | 1.76 | |||||||
| 已發行普通股的加權平均數（千股） | |||||||||||
| 基本 | 36,256 | 36,528 | |||||||||
| 稀釋 | 36,481 | 36,758 | |||||||||
| 三個月已結束 | |||||||||||
| （以千美元計） | 9月29日， 2023 | 9月30日 2022 | |||||||||
| 來自經營活動的現金流 | |||||||||||
| 該期間的淨收入 | $ | 65,089 | $ | 64,615 | |||||||
| 為將淨收入與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整 | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 11,961 | 11,055 | |||||||||
| 處置損失（收益）以及財產、廠房和設備以及無形資產的減值 | 12 | (9) | |||||||||
| 可供出售證券的銷售和到期日產生的（收益）虧損 | — | 92 | |||||||||
| 短期投資折扣（溢價）的攤銷 | (596) | 442 | |||||||||
| (撤銷) 可疑賬户備抵金 | 803 | (91) | |||||||||
| 外匯遠期合約的匯率和公允價值的未實現虧損（收益） | (52) | (386) | |||||||||
| 利率互換套期開始時公允價值的攤銷 | (88) | (191) | |||||||||
| 基於股份的薪酬 | 7,733 | 7,723 | |||||||||
| 遞延所得税 | 1,377 | (219) | |||||||||
| 其他非現金支出 | 222 | (439) | |||||||||
| 經營資產和負債的變化 | |||||||||||
| 貿易應收賬款 | (4,138) | (24,476) | |||||||||
| 庫存 | 79,481 | 28,808 | |||||||||
| 其他流動資產和非流動資產 | 3,238 | (10,661) | |||||||||
| 貿易應付賬款 | (24,397) | (29,774) | |||||||||
| 應繳所得税 | 963 | (276) | |||||||||
| 遣散費 | 706 | 617 | |||||||||
| 其他流動負債和非流動負債 | 2,735 | 13,804 | |||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | 145,049 | 60,634 | |||||||||
| 來自投資活動的現金流 | |||||||||||
| 購買短期投資 | (77,692) | (25,609) | |||||||||
| 出售短期投資的收益 | — | 30,000 | |||||||||
| 短期投資到期的收益 | 35,909 | 29,236 | |||||||||
| 購買不動產、廠房和設備 | (11,435) | (10,258) | |||||||||
| 購買無形資產 | (180) | (11) | |||||||||
| 處置不動產、廠房和設備的收益 | 318 | 9 | |||||||||
| 用於投資活動的淨現金 | (53,080) | 23,367 | |||||||||
| 來自融資活動的現金流 | |||||||||||
| 償還長期借款 | (3,047) | (6,094) | |||||||||
| 償還融資租賃負債 | — | (2) | |||||||||
| 回購普通股 | — | (4,900) | |||||||||
| 與限制性股份單位淨股結算相關的預扣税 | (12,147) | (16,489) | |||||||||
| 用於融資活動的淨現金 | (15,194) | (27,485) | |||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少） | $ | 76,775 | $ | 56,516 | |||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金的變動 | |||||||||||
| 期初的現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 231,368 | $ | 198,365 | |||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金的增加（減少） | 76,775 | 56,516 | |||||||||
| 匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 195 | 520 | |||||||||
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 308,338 | $ | 255,401 | |||||||
| 非現金投資和融資活動 | |||||||||||
| 與建築、軟件和設備相關的應付賬款 | $ | 9,313 | $ | 12,541 | |||||||
| 截至 | |||||||||||
| （以千計） | 9月29日， 2023 | 9月30日 2022 | |||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 308,338 | $ | 255,260 | |||||||
| 限制性現金 | — | 141 | |||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 308,338 | $ | 255,401 | |||||||
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9月29日， 2023 | 9月30日 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| （以千美元計，股票數據除外） | 淨收入 | 攤薄後每股 | 淨收入 | 攤薄後每股 | ||||||||||||||||||||||
| GAAP 衡量標準 | $ | 65,089 | $ | 1.78 | $ | 64,615 | $ | 1.76 | ||||||||||||||||||
| 將GAAP淨收入和每股收益與非公認會計準則淨收入和每股收益進行對賬的項目： | ||||||||||||||||||||||||||
| 與收入成本有關： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 2,165 | 0.06 | 1,915 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||
| 與毛利相關的總額 | 2,165 | 0.06 | 1,915 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||
| 與銷售、一般和管理費用有關： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 5,568 | 0.16 | 5,808 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||
| 無形資產的攤銷 | — | — | 83 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 與銷售、一般和管理費用相關的總額 | 5,568 | 0.16 | 5,891 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||
| 與其他收入和支出相關： | ||||||||||||||||||||||||||
| 遞延債務發行成本的攤銷 | 8 | 0.00 | 8 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 與其他收入和支出有關的總額 | 8 | 0.00 | 8 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 與淨收入和每股收益相關的總額 | 7,741 | 0.22 | 7,814 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||
| 非公認會計準則指標 | $ | 72,830 | $ | 2.00 | $ | 72,429 | $ | 1.97 | ||||||||||||||||||
| 用於計算攤薄後的每股淨收益的股票 | ||||||||||||||||||||||||||
| GAAP 攤薄後的股票 | 36,481 | 36,758 | ||||||||||||||||||||||||
| 非公認會計準則攤薄後股票 | 36,481 | 36,758 | ||||||||||||||||||||||||
| （以千計） | 三個月已結束 | ||||||||||
| 9月29日， 2023 | 9月30日 2022 | ||||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 145,049 | $ | 60,634 | |||||||
| 減去：不動產、廠場和設備購置 | (11,435) | (10,258) | |||||||||
| 非公認會計準則自由現金流 | $ | 133,614 | $ | 50,376 | |||||||
稀釋 EPS | |||||
| GAAP 攤薄後每股淨收益： | 1.78 美元至 1.85 美元 | ||||
| 與收入成本有關： | |||||
| 基於股份的薪酬支出 | 0.05 | ||||
| 與毛利相關的總額 | 0.05 | ||||
| 與銷售、一般和管理費用有關： | |||||
| 基於股份的薪酬支出 | 0.15 | ||||
| 與銷售、一般和管理費用相關的總額 | 0.15 | ||||
| 與淨收入和每股收益相關的總額 | 0.20 | ||||
| 攤薄後每股非公認會計準則淨收益 | 1.98 美元至 2.05 美元 | ||||