附錄 99.1
Inseego 公佈2023年第三季度財務業績
2023 年第三季度總收入為 4,860 萬美元
錄得淨虧損2180萬美元;2023年第三季度調整後息税折舊攤銷前利潤為正400萬美元
5G 固定無線接入 (FWA) 收入佔總收入的 23.0%,同比增長 29.0%
聖地亞哥——2023年11月2日——5G邊緣雲解決方案領域的領導者Inseego Corp.(納斯達克股票代碼:INSG)(以下簡稱 “公司”),
今天公佈了截至2023年9月30日的2023年第三季度的業績。該公司公佈了第三季度總計
收入為4,860萬美元,GAAP營業虧損為1,840萬美元,GAAP淨虧損為2180萬美元,GAAP淨虧損為0.19美元
股票,調整後的息税折舊攤銷前利潤為400萬美元,非公認會計準則每股淨虧損0.16美元。截至季度末,現金及現金等價物為1,890萬美元。
“在從4G過渡到5G的過程中,我們仍然專注於保持盈利能力。儘管供應鏈挑戰將在短期內影響我們的業務,但我們完全有能力利用新興的5G FWA市場。” Inseego首席執行官Ashish Sharma説。“去年,我們的企業和中小型企業客户羣增長了近56,000名客户,所有這些都受到我們5G FWA和雲產品組合的推動。儘管FWA市場需要一些時間才能發展,但我們仍然專注於利用我們建立的早期客户羣來推動成功。”
近期業務亮點
—2023 年第三季度的總收入為 4,860 萬美元
—5G 收入佔2023年第三季度總收入的 54.0%
—雲軟件收入佔2023年第三季度收入的30.0%
—5G FWA收入同比增長29.0%,這得益於去年有超過56,000家新企業和中小企業客户註冊
—GAAP利潤率為3.9%;由於收入結構繼續轉向利潤率更高的產品,非公認會計準則毛利率同比從26.4%增長至33.0%
—運營費用降至兩年多來的最低水平
—連續第三個季度實現正現金流和調整後的息税折舊攤銷前利潤
—史蒂芬·加托夫於9月加入擔任首席財務官
—菲利普·佈雷斯於9月加入我們的董事會
—史蒂夫·哈蒙於10月加入擔任首席營收官
史蒂芬·加托夫説:“我們將繼續優化支出,使之與短期客户需求和收入軌跡保持一致。”
Inseego 的首席財務官。“我們專注於管理傳統4G收入的下降,因為我們希望推動5G的增長。在本季度,我們認為最近的成本節約措施有助於緩解部分收入壓力,在過渡期間,我們專注於實現盈利。”
2023 年第四季度指南
— 隨着產品類別的停產,4G移動熱點收入將下降
— 預計2023年第四季度的總收入將在4,000萬美元至4,200萬美元之間
— 2023年第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤預計將在正150萬美元至200萬美元之間
電話會議信息
Inseego將於美國東部時間今天下午 5:00 主持電話會議和網絡直播。準備好的講話結束後,將直接舉行問答環節。要訪問電話會議,請執行以下操作:
•在線,請訪問 https://investor.inseego.com/events-presentations
•僅限打電話的參與者可以通過導航到 https://dpregister.com/sreg/10183330/faad83f75e 進行預註冊
•那些無法訪問互聯網或無法預註冊的人可以通過撥打以下電話進行撥號:
•在美國,致電 1-844-282-4463
•國際各方可以撥打 1-412-317-5613 接聽電話
電話會議的音頻重播將在電話會議結束一小時後提供,直至2023年11月16日。要收聽重播,美國各方可以撥打 1-877-344-7529 並輸入訪問碼 3005255,然後按 # 鍵。國際各方可以致電 1-412-317-0088。此外,在電話會議開始之前,將從公司的網站訪問Inseego Corp. 的新聞稿。
關於 Inseego Corp.
Inseego Corp.(納斯達克股票代碼:INSG)是5G企業雲廣域網解決方案的行業領導者,在其4G、5G和雲平臺上擁有數百萬最終客户和數千家企業和中小型企業客户。Inseego的5G Edge Cloud結合了業界最好的5G技術、豐富的雲網絡功能和智能邊緣應用程序。Inseego 通過連接分散的站點和員工、保護企業數據並通過智能運營可視性改善業務成果,從而為新的業務體驗提供支持,所有這些都在 5G 網絡上實現。有關 Inseego 的更多信息,請訪問 www.inseego.com #Putting5GtoWork
©2023。Inseego Corp. 版權所有Inseego 名稱和徽標是 Inseego Corp. 的註冊商標。本文提及的其他公司、產品或服務名稱均為其各自所有者的商標。
關於前瞻性陳述的警示説明
本新聞稿中提供的某些信息可能構成1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。在這種情況下,前瞻性陳述通常涉及預期的未來業務和財務業績,通常包含 “可能”、“估計”、“預期”、“相信”、“預期”、“打算”、“計劃”、“項目”、“將” 等詞語以及表示未來業績的類似詞彙和短語。本新聞稿中提供的信息涉及我們未來的業務前景、對我們產品的未來需求以及其他不純粹是歷史事實的陳述,這些陳述是前瞻性的。這些前瞻性陳述基於管理層當前的預期、假設、估計和預測。它們面臨重大風險和不確定性,可能導致結果與此類前瞻性陳述中預期的結果存在重大差異。因此,我們無法保證未來的結果、績效或成就。實際結果可能與我們的預期存在重大差異。
可能導致實際業績與公司預期存在重大差異的因素包括:(1)未來對無線寬帶接入數據和資產管理軟件和服務的需求以及我們準確預測的能力;(2)無線廣域網和資產管理軟件和服務的增長;(3)客户和最終用户對公司當前產品和服務的接受程度以及市場對公司預期的新產品和服務的需求;(4)對為數不多的客户公司收入和應收賬款的很大一部分;(5)來自公司所涉市場參與者的競爭和定價壓力增加;(6)對全球第三方製造商和關鍵零部件供應商的依賴;(7)新的或調整後的費率可能對組件或我們產品的成本以及我們在國際上銷售產品的能力產生的影響;(8)外匯匯率波動的影響;(9)供應鏈挑戰的影響取決於我們採購組件的能力以及製造我們的產品;(10)意外負債或費用;(11)公司推出新產品的能力
及時的產品和服務,包括以客户要求的速度和功能開發和推出 5G 產品的能力;(12) 與我們的產品或產品組件相關的訴訟、監管和知識產權開發;(13) 公司在需要資金用於運營或履行公司義務時籌集額外融資的能力;(14) 公司與收購、資產剝離、戰略關係、國際擴張、軟件和相關的計劃和預期硬件開發,人事問題和成本控制舉措,包括重組活動及其實施時間;(15)全球半導體短缺和任何相關的價格上漲或供應鏈中斷,(16)COVID-19 或其他全球公共衞生突發事件對業務的潛在影響,(17)高通貨膨脹率和利率上升的影響,以及(18)地緣政治不穩定對我們業務的影響。
這些因素,以及公司向美國證券交易委員會提交的報告(可在www.sec.gov上查閲)中列為風險因素或以其他方式描述的其他因素,可能導致業績與公司前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異。除非適用法律和經修訂的1934年《證券交易法》規定的持續報告義務另有要求,否則公司沒有義務公開更新任何前瞻性陳述,即使有新信息可用或將來發生其他事件。
非公認會計準則財務指標
Inseego Corp. 在本新聞稿中提供的財務信息不是根據公認會計原則編制的。例如,調整後的息税折舊攤銷前利潤、非公認會計準則淨虧損、非公認會計準則每股淨虧損以及非公認會計準則運營成本和支出,不包括優先股分紅、股票薪酬支出、通過收購購買的無形資產的攤銷、與我們的2025年票據和循環信貸額度相關的折現攤銷和發行成本攤銷、衍生工具的公允價值調整、與未攤銷債務折扣相關的一次性前期調整以及與我們的債務清償虧損 2025 年票據和其他非經常票據開支。調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括利息、税款、折舊、攤銷(與收購和2025年票據無關)、資本化軟件減值、長期資產減值以及外匯損益。
調整後的息税折舊攤銷前利潤、非公認會計準則淨虧損、非公認會計準則每股淨虧損以及非公認會計準則運營成本和支出是衡量我們業績的補充指標,不是公認會計準則要求的,也不是按照公認會計準則列報的。這些非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性。它們無意單獨使用,也不能替代運營費用、淨虧損、每股淨虧損或根據公認會計原則確定的任何其他績效指標。我們之所以提出這些非公認會計準則財務指標,是因為我們認為它們是重要的補充績效指標。
我們使用這些非公認會計準則財務指標來做出運營決策、評估我們的業績、準備預測和確定薪酬。此外,在規劃、預測和分析未來時期時,在評估我們的業績時,參考這些非公認會計準則財務指標會使管理層和投資者受益。基於股份的薪酬支出預計將有所不同,具體取決於向現任和新員工發放的新激勵獎勵補助金的數量、前僱員沒收的此類補助金的數量以及我們股價的變化、股市波動、預期期權期限和無風險利率,所有這些都難以估計。在計算非公認會計準則財務指標時,我們排除了某些非現金和一次性項目,以便於我們逐期比較經營業績,因為在我們看來,這些支出與我們的持續經營業績無關。我們使用這種經營業績視圖將其與業務計劃和個人運營預算以及資源分配進行比較。
我們認為,這些非公認會計準則財務指標有助於投資者提高管理層在運營決策中使用的信息的透明度。該公司認為,使用這些非公認會計準則財務指標還有助於將我們的基礎經營業績與業內其他公司進行比較,後者使用類似的非公認會計準則財務指標來補充其公認會計準則業績。
將來,我們預計將繼續產生與上述非公認會計準則調整相似的費用,在列報非公認會計準則財務指標時排除這些項目不應被解釋為推斷這些成本不尋常、不經常或非經常性。提醒投資者和潛在投資者,使用非公認會計準則財務指標作為分析工具存在重大限制。依賴非公認會計準則財務指標的侷限性包括但不限於這樣一個事實,即其他公司,包括我們行業中的其他公司,對非公認會計準則財務指標的計算方式可能與我們不同,這限制了它們作為比較工具的用處。
鼓勵投資者和潛在投資者查看本新聞稿中我們的非公認會計準則財務指標與公認會計準則財務業績的對賬情況。
投資者關係聯繫人:
IR@inseego.com
INSEEGO CORP.
簡明合併運營報表
(以千計,股票和每股數據除外)
(未經審計)
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| 三個月已結束 9月30日 | | 九個月已結束 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨收入: | | | | | | | |
物聯網和移動解決方案 | $ | 41,357 | | | $ | 62,633 | | | $ | 131,367 | | | $ | 172,129 | |
企業 SaaS 解決方案 | 7,226 | | | 6,534 | | | 21,567 | | | 20,279 | |
淨收入總額 | 48,583 | | | 69,167 | | | 152,934 | | | 192,408 | |
淨收入成本: | | | | | | | |
物聯網和移動解決方案 | 43,560 | | | 48,209 | | | 105,011 | | | 131,805 | |
企業 SaaS 解決方案 | 3,128 | | | 3,002 | | | 8,945 | | | 9,505 | |
淨收入的總成本 | 46,688 | | | 51,211 | | | 113,956 | | | 141,310 | |
毛利 | 1,895 | | | 17,956 | | | 38,978 | | | 51,098 | |
運營成本和支出: | | | | | | | |
研究和開發 | 8,951 | | | 15,417 | | | 27,127 | | | 47,597 | |
銷售和營銷 | 5,355 | | | 8,295 | | | 17,975 | | | 25,789 | |
一般和行政 | 4,906 | | | 5,720 | | | 16,703 | | | 20,101 | |
已購無形資產的攤銷 | 424 | | | 433 | | | 1,277 | | | 1,319 | |
資本化軟件的減記 | 611 | | | — | | | 1,115 | | | — | |
運營成本和支出總額 | 20,247 | | | 29,865 | | | 64,197 | | | 94,806 | |
營業虧損 | (18,352) | | | (11,909) | | | (25,219) | | | (43,708) | |
其他(支出)收入: | | | | | | | |
| | | | | | | |
債務轉換和清償損失,淨額 | — | | | — | | | — | | | (450) | |
利息支出,淨額 | (2,891) | | | (2,034) | | | (6,902) | | | (6,621) | |
其他(支出)收入,淨額 | (578) | | | (1,758) | | | 875 | | | (3,145) | |
其他支出總額 | (3,469) | | | (3,792) | | | (6,027) | | | (10,216) | |
所得税前虧損 | (21,821) | | | (15,701) | | | (31,246) | | | (53,924) | |
所得税(福利)準備金 | (16) | | | 42 | | | 600 | | | (582) | |
淨虧損 | (21,805) | | | (15,743) | | | (31,846) | | | (53,342) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
E 系列優先股分紅 | (756) | | | (691) | | | (2,218) | | | (2,029) | |
歸屬於普通股股東的淨虧損 | $ | (22,561) | | | $ | (16,434) | | | $ | (34,064) | | | $ | (55,371) | |
每股數據: | | | | | | | |
每股普通股淨虧損: | | | | | | | |
基礎版和稀釋版 | $ | (0.19) | | | $ | (0.15) | | | $ | (0.30) | | | $ | (0.52) | |
用於計算每股普通股淨虧損的加權平均股: | | | | | | | |
基礎版和稀釋版 | 116,967,545 | | | 107,747,468 | | | 112,247,219 | | | 106,977,201 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
90
INSEEGO CORP.
簡明的合併資產負債表
(以千計,面值和股票數據除外)
(未經審計)
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| 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
| (未經審計) | | |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 18,946 | | | $ | 7,143 | |
| | | |
應收賬款,扣除信貸損失準備金分別為1,101美元和541美元 | 17,435 | | | 25,259 | |
| | | |
庫存 | 21,916 | | | 37,976 | |
| | | |
預付費用和其他 | 5,562 | | | 7,978 | |
| | | |
| | | |
流動資產總額 | 63,859 | | | 78,356 | |
不動產、廠房和設備,分別扣除28,240美元和26,049美元的累計折舊 | 3,597 | | | 5,390 | |
租金資產,分別扣除5,037美元和5,484美元的累計折舊 | 5,037 | | | 4,816 | |
無形資產,分別扣除42,138美元和31,629美元的累計攤銷額 | 35,057 | | | 41,383 | |
| | | |
善意 | 21,922 | | | 21,922 | |
使用權資產 | 5,819 | | | 6,662 | |
其他資產 | 1,464 | | | 488 | |
總資產 | $ | 136,755 | | | $ | 159,017 | |
負債和股東赤字 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 30,980 | | | $ | 29,018 | |
應計費用和其他流動負債 | 28,917 | | | 27,945 | |
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| | | |
| | | |
| | | |
流動負債總額 | 59,897 | | | 56,963 | |
長期負債: | | | |
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2025 年票據,淨額 | 159,541 | | | 158,427 | |
| | | |
循環信貸額度,淨額 | — | | | 6,919 | |
| | | |
遞延所得税負債,淨額 | 278 | | | 323 | |
其他長期負債 | 7,822 | | | 6,503 | |
負債總額 | 227,538 | | | 229,135 | |
承付款和意外開支 | | | |
股東赤字: | | | |
優先股,面值0.001美元;已授權2,000,000股: | | | |
E系列優先股,面值0.001美元;指定39,500股,已發行和流通25,000股,清算優先權為每股1,000美元(加上任何應計但未付的股息) | — | | | — | |
普通股,面值0.001美元;已授權1.5億股,分別發行和流通117,024,709股和108,468,150股 | 117 | | | 108 | |
額外的實收資本 | 808,203 | | | 793,855 | |
累計其他綜合虧損 | (7,288) | | | (6,329) | |
累計赤字 | (891,815) | | | (857,752) | |
股東赤字總額 | (90,783) | | | (70,118) | |
負債總額和股東赤字 | $ | 136,755 | | | $ | 159,017 | |
INSEEGO CORP.
簡明的合併現金流量表
(以千計)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 9月30日 | | 九個月已結束 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
來自經營活動的現金流: | | | | | | | |
淨虧損 | $ | (21,805) | | | $ | (15,743) | | | $ | (31,846) | | | $ | (53,342) | |
為使淨虧損與(用於)經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | | | | | |
折舊和攤銷 | 5,451 | | | 6,981 | | | 16,270 | | | 20,936 | |
信貸損失準備金 | 368 | | | 44 | | | 612 | | | 29 | |
資本化軟件的減記 | 611 | | | — | | | 1,115 | | | — | |
為多餘和過時庫存編列經費 | 6,701 | | | 434 | | | 7,011 | | | 1,330 | |
| | | | | | | |
基於股份的薪酬支出 | 2,267 | | | 2,406 | | | 6,030 | | | 15,892 | |
債務折扣和債務發行成本的攤銷 | 1,071 | | | 450 | | | 2,048 | | | 2,472 | |
衍生工具的公允價值調整 | — | | | — | | | — | | | (902) | |
債務轉換和清償損失,淨額 | — | | | — | | | — | | | 450 | |
| | | | | | | |
遞延所得税 | 82 | | | (127) | | | 177 | | | (223) | |
使用權資產 | 223 | | | (13) | | | 437 | | | 1,057 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
資產和負債的變化: | | | | | | | |
應收賬款 | 7,470 | | | (5,800) | | | 7,703 | | | (561) | |
庫存 | 1,512 | | | 4,222 | | | 7,685 | | | (5,926) | |
預付費用和其他資產 | 1,009 | | | (377) | | | 1,479 | | | 2,723 | |
應付賬款 | (3,944) | | | (7,341) | | | 1,162 | | | (13,548) | |
應計費用、所得税和其他 | 8,945 | | | 8,016 | | | 2,561 | | | 6,276 | |
經營租賃負債 | (239) | | | (257) | | | (41) | | | (1,366) | |
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 9,722 | | | (7,105) | | -7105000 | 22,403 | | | (24,703) | |
來自投資活動的現金流: | | | | | | | |
| | | | | | | |
購置不動產、廠房和設備 | (242) | | | (144) | | | (403) | | | (1,203) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
資本化軟件開發成本的增加 | (1,673) | | | (3,020) | | | (6,114) | | | (9,242) | |
用於投資活動的淨現金 | (1,915) | | | (3,164) | | | (6,517) | | | (10,445) | |
來自融資活動的現金流: | | | | | | | |
銀行淨借款(還款)和透支額度 | — | | | (317) | | | 79 | | | (458) | |
融資租賃債務項下的本金付款 | — | | | — | | | — | | | (62) | |
公開募股的收益 | — | | | — | | | 6,057 | | | — | |
融資資產的本金支付 | — | | | (337) | | | (360) | | | (1,567) | |
循環信貸額度借款 | — | | | | | — | | | |
循環信貸額度的借款(還款) | (3,253) | | | 4,500 | | | (7,851) | | | 4,500 | |
支付循環信貸額度的債務發行成本 | | | (1,126) | | | | | (1,126) | |
股票期權行使和員工股票購買計劃的收益,扣除既得限制性股票單位繳納的税款 | 2 | | | 80 | | | 49 | | | 196 | |
融資活動提供的(用於)淨現金 | (3,251) | | | 2,800 | | | (2,026) | | | 1,483 | |
匯率對現金的影響 | (775) | | | 1,172 | | | (2,057) | | | 1,916 | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | 3,781 | | | (6,297) | | | 11,803 | | | (31,749) | |
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | 15,165 | | | 24,360 | | | 7,143 | | | 49,812 | |
現金、現金等價物和限制性現金,期末 | $ | 18,946 | | | $ | 18,063 | | | $ | 18,946 | | | $ | 18,063 | |
| | | | | | | |
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INSEEGO CORP.
將歸屬於普通股股東的GAAP淨虧損與非GAAP淨虧損的對賬
(以千計,每股數據除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 2023年9月30日 | | 九個月已結束 2023年9月30日 |
| 淨虧損 | | 每股淨虧損 | | 淨虧損 | | 每股淨虧損 |
歸屬於普通股股東的GAAP淨虧損 | $ | (22,561) | | | $ | (0.19) | | | $ | (34,064) | | | $ | (0.30) | |
調整: | | | | | | | |
優先股分紅 (a) | 756 | | | 0.01 | | | 2,218 | | | 0.02 | |
基於股份的薪酬支出 | 2,267.4 | | | 0.02 | | | 6,030 | | | 0.05 | |
購買的無形資產攤銷 | 424 | | | — | | | 1,277 | | | 0.01 | |
債務折扣和發行成本攤銷 (b) | 881 | | | 0.01 | | | 1,819 | | | 0.02 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非公認會計準則淨虧損 | $ | (18,233) | | | $ | (0.16) | | | $ | (22,720) | | | $ | (0.20) | |
注意:由於四捨五入,金額可能不足。
(a) 包括E系列優先股的應計股息。
(b) 包括與2025年票據相關的債務折扣和發行成本攤銷,以及與循環信貸額度相關的發行成本。
有關我們使用非公認會計準則財務指標的信息,請參閲 “非公認會計準則財務指標”。
INSEEGO CORP.
GAAP 運營成本和支出與非 GAAP 運營成本和支出的對賬
截至2023年9月30日的三個月
(以千計)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GAAP | | 基於股份的薪酬支出 | | 購買的無形資產攤銷 | | | | | | | | | | | 非公認會計準則 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收入成本 | $ | 46,688 | | | $ | 251 | | | $ | — | | | | | | | | | | | | $ | 46,437 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
運營成本和支出: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
研究和開發 | 8,951 | | | 599 | | | — | | | | | | | | | | | | 8,352 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
銷售和營銷 | 5,355 | | | 373 | | | — | | | | | | | | | | | | 4,982 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
一般和行政 | 4,906 | | | 1,044 | | | — | | | | | | | | | | | | 3,862 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
已購無形資產的攤銷 | 424 | | | — | | | 424 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
減記購買的無形資產 | 611 | | | — | | | — | | | | | | | | | | | | 611 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
運營成本和支出總額 | $ | 20,247 | | | $ | 2,016 | | | $ | 424 | | | | | | | | | | | | $ | 17,807 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總計 | | | $ | 2,266 | | | $ | 424 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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GAAP 運營成本和支出與非 GAAP 運營成本和支出的對賬
截至2023年9月30日的九個月
(以千計)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GAAP | | 基於股份的薪酬支出 | | 購買的無形資產攤銷 | | | | | | | | | | | 非公認會計準則 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收入成本 | $ | 113,956 | | | $ | 657 | | | $ | — | | | | | | | | | | | | $ | 113,299 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
運營成本和支出: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
研究和開發 | 27,127 | | | 1,291 | | | — | | | | | | | | | | | | 25,836 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
銷售和營銷 | 17,975 | | | 1,093 | | | — | | | | | | | | | | | | 16,882 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
一般和行政 | 16,703 | | | 2,989 | | | — | | | | | | | | | | | | 13,714 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
已購無形資產的攤銷 | 1,277 | | | — | | | 1,277 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
減記購買的無形資產 | 1,115 | | | — | | | — | | | | | | | | | | | | 1,115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
運營成本和支出總額 | $ | 64,197 | | | $ | 5,373 | | | $ | 1,277 | | | | | | | | | | | | $ | 57,547 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總計 | | | $ | 6,030 | | | $ | 1,277 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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歸屬於普通股股東的GAAP淨虧損與調整後的息税折舊攤銷前利潤的對賬
(以千計)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 2023年9月30日 | | 截至2023年9月30日的九個月 |
歸屬於普通股股東的GAAP淨虧損 | (22,561) | | | $ | (34,064) | |
優先股分紅 (a) | 756 | | | 2,218 | |
所得税準備金(福利) | (16) | | | 600 | |
折舊和攤銷 | 5,451 | | | 16,270 | |
基於股份的薪酬支出 | 2,267 | | | 6,030 | |
資本化軟件的減記 | 611 | | | 1,115 | |
| | | |
使用權資產減值 | | | 469 | |
| | | |
利息支出,淨額 (b) | 2,891 | | | 6,902 | |
庫存調整-E&O 和合同製造商的責任 | 13,058 | | | 13,058 | |
註銷資本化庫存訂單費用 | 924 | | | 924 | |
| | | |
其他 (c) | 578 | | | (875) | |
調整後 EBITDA | $ | 3,959 | | | $ | 12,647 | |
(a) 包括E系列優先股的應計股息。
(b) 包括與2025年票據相關的債務折扣和發行成本攤銷,以及與循環信貸額度相關的發行成本。
(c) 主要涉及外匯損益。
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按產品組劃分的季度淨收入
(以千計)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2023年9月30日 | | 2023年6月30日 | | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 | | 2022年9月30日 | | | | | | |
物聯網和移動解決方案 | $ | 41,357 | | | $ | 46,383 | | | $ | 43,627 | | | $ | 46,272 | | | $ | 62,633 | | | | | | | |
企業 SaaS 解決方案 | 7,226 | | | 7,174 | | | 7,167 | | | 6,643 | | | 6,534 | | | | | | | |
淨收入總額 | $ | 48,583 | | | $ | 53,557 | | | $ | 50,794 | | | $ | 52,915 | | | $ | 69,167 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |