Trupanion, Inc. 簡明合併運營報表 (以千計,共享數據除外) | |||||||||||||||||||||||
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
訂閲業務 | $ | 182,906 | $ | 152,401 | $ | 521,369 | $ | 438,048 | |||||||||||||||
其他業務 | 102,947 | 81,359 | 291,379 | 221,122 | |||||||||||||||||||
總收入 | 285,853 | 233,760 | 812,748 | 659,170 | |||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||
訂閲業務 (1) | 157,444 | 128,158 | 455,055 | 365,861 | |||||||||||||||||||
其他業務 | 93,176 | 75,543 | 266,741 | 204,773 | |||||||||||||||||||
總收入成本 (2) | 250,620 | 203,701 | 721,796 | 570,634 | |||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
技術與發展 (1) | 5,302 | 6,553 | 15,434 | 18,178 | |||||||||||||||||||
一般和行政 (1) | 12,664 | 10,314 | 46,817 | 28,907 | |||||||||||||||||||
購置新寵物的費用 (1) | 17,772 | 22,434 | 60,183 | 67,043 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 2,990 | 2,600 | 9,445 | 8,024 | |||||||||||||||||||
運營費用總額 | 38,728 | 41,901 | 131,879 | 122,152 | |||||||||||||||||||
投資合資企業的收益(虧損) | 4 | (57) | (140) | (168) | |||||||||||||||||||
營業虧損 | (3,491) | (11,899) | (41,067) | (33,784) | |||||||||||||||||||
利息支出 | 3,053 | 1,408 | 8,380 | 2,680 | |||||||||||||||||||
其他收入,淨額 | (2,465) | (889) | (6,445) | (1,568) | |||||||||||||||||||
所得税前虧損 | (4,079) | (12,418) | (43,002) | (34,896) | |||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | (43) | 496 | (472) | 491 | |||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (4,036) | $ | (12,914) | $ | (42,530) | $ | (35,387) | |||||||||||||||
每股淨虧損: | |||||||||||||||||||||||
基礎版和稀釋版 | $ | (0.10) | $ | (0.32) | $ | (1.03) | $ | (0.87) | |||||||||||||||
已發行普通股的加權平均股數: | |||||||||||||||||||||||
基礎版和稀釋版 | 41,536,575 | 40,799,819 | 41,344,195 | 40,707,677 | |||||||||||||||||||
(1) 包括股票薪酬支出,如下所示: | 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 1,176 | $ | 1,472 | $ | 3,801 | $ | 5,138 | |||||||||||||||
技術和開發 | 650 | 1,184 | 1,985 | 3,193 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 3,281 | 3,792 | 14,448 | 9,281 | |||||||||||||||||||
購買新寵物的費用 | 1,785 | 2,195 | 5,626 | 7,214 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出總額 | $ | 6,892 | $ | 8,643 | $ | 25,860 | $ | 24,826 | |||||||||||||||
(2) 獸醫發票費用與其他收入成本之間的收入成本明細如下: | |||||||||||||||||||||||
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
獸醫發票費用 | $ | 212,441 | $ | 171,112 | $ | 613,316 | $ | 473,654 | |||||||||||||||
其他收入成本 | 38,179 | 32,589 | 108,480 | 96,980 | |||||||||||||||||||
總收入成本 | $ | 250,620 | $ | 203,701 | $ | 721,796 | $ | 570,634 |
Trupanion, Inc. 簡明合併資產負債表 (以千計,共享數據除外) | |||||||||||
2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 150,336 | $ | 65,605 | |||||||
短期投資 | 115,570 | 156,804 | |||||||||
賬款和其他應收賬款,扣除截至2023年9月30日的可疑賬户備抵額為690美元,截至2022年12月31日為540美元 | 277,913 | 232,439 | |||||||||
預付費用和其他資產 | 17,386 | 14,248 | |||||||||
流動資產總額 | 561,205 | 469,096 | |||||||||
限制性現金 | 18,245 | 19,032 | |||||||||
長期投資 | 11,434 | 7,841 | |||||||||
財產、設備和內部使用的軟件,網絡 | 100,730 | 90,701 | |||||||||
無形資產,淨額 | 19,770 | 24,031 | |||||||||
其他長期資產 | 18,645 | 18,943 | |||||||||
善意 | 42,005 | 41,983 | |||||||||
總資產 | $ | 772,034 | $ | 671,627 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 8,967 | $ | 9,471 | |||||||
應計負債和其他流動負債 | 29,422 | 32,616 | |||||||||
獸醫發票準備金 | 61,338 | 43,734 | |||||||||
遞延收入 | 246,511 | 202,692 | |||||||||
長期債務-流動部分 | 1,350 | 1,103 | |||||||||
流動負債總額 | 347,588 | 289,616 | |||||||||
長期債務 | 127,580 | 68,354 | |||||||||
遞延所得税負債 | 2,583 | 3,392 | |||||||||
其他負債 | 4,818 | 4,968 | |||||||||
負債總額 | 482,569 | 366,330 | |||||||||
股東權益: | |||||||||||
普通股:每股面值0.00001美元,已授權1億股;截至2023年9月30日已發行和流通42,655,394股和41,627,208股;截至2022年12月31日已發行和流通42,041,344股和41,013,158股 | — | — | |||||||||
優先股:每股面值0.00001美元,已授權1,000,000股;不發行和流通股票 | — | — | |||||||||
額外的實收資本 | 527,199 | 499,694 | |||||||||
累計其他綜合虧損 | (7,108) | (6,301) | |||||||||
累計赤字 | (214,092) | (171,562) | |||||||||
美國國庫股,按成本計算:截至2023年9月30日和2022年12月31日為1,028,186股 | (16,534) | (16,534) | |||||||||
股東權益總額 | 289,465 | 305,297 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 772,034 | $ | 671,627 |
Trupanion, Inc. 簡明合併現金流量表 (以千計) | |||||||||||||||||||||||
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
經營活動 | |||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (4,036) | $ | (12,914) | $ | (42,530) | $ | (35,387) | |||||||||||||||
為將淨虧損與(用於)經營活動提供的現金進行核對而進行的調整: | |||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 2,990 | 2,600 | 9,445 | 8,024 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 6,892 | 8,643 | 25,860 | 24,826 | |||||||||||||||||||
其他,淨額 | (549) | 102 | (1,134) | 28 | |||||||||||||||||||
運營資產和負債的變化: | |||||||||||||||||||||||
賬款和其他應收款 | (12,409) | (19,821) | (45,593) | (58,948) | |||||||||||||||||||
預付費用和其他資產 | 452 | (1,599) | (2,761) | (4,420) | |||||||||||||||||||
應付賬款、應計負債和其他負債 | 2,632 | 45 | (3,832) | 748 | |||||||||||||||||||
獸醫發票準備金 | 5,258 | 3,061 | 17,697 | 63 | |||||||||||||||||||
遞延收入 | 10,168 | 17,584 | 43,979 | 56,047 | |||||||||||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 11,398 | (2,299) | 1,131 | (9,019) | |||||||||||||||||||
投資活動 | |||||||||||||||||||||||
購買投資證券 | (29,458) | (78,292) | (109,389) | (125,660) | |||||||||||||||||||
投資證券的到期日和銷售 | 29,713 | 73,280 | 147,365 | 104,492 | |||||||||||||||||||
收購業務時支付的現金,扣除收購的現金 | — | (2,755) | — | (2,755) | |||||||||||||||||||
購買財產、設備和內部使用的軟件 | (4,391) | (4,131) | (14,310) | (11,610) | |||||||||||||||||||
其他 | 837 | 71 | 1,420 | (1,431) | |||||||||||||||||||
由(用於)投資活動提供的淨現金 | (3,299) | (11,827) | 25,086 | (36,964) | |||||||||||||||||||
籌資活動 | |||||||||||||||||||||||
債務融資收益,扣除融資費用 | 24,972 | (119) | 60,102 | 54,312 | |||||||||||||||||||
償還債務融資 | (338) | (150) | (1,380) | (300) | |||||||||||||||||||
回購普通股 | — | (4) | — | (5,755) | |||||||||||||||||||
行使股票期權的收益 | 628 | 413 | 1,281 | 1,584 | |||||||||||||||||||
為滿足預扣税而扣留的股份 | (272) | (850) | (1,296) | (3,780) | |||||||||||||||||||
其他 | (150) | — | (150) | — | |||||||||||||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | 24,840 | (710) | 58,557 | 46,061 | |||||||||||||||||||
外匯匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響,淨額 | (906) | (1,268) | (830) | (1,964) | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化 | 32,033 | (16,104) | 83,944 | (1,886) | |||||||||||||||||||
期初的現金、現金等價物和限制性現金 | 136,548 | 115,087 | 84,637 | 100,869 | |||||||||||||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 168,581 | $ | 98,983 | $ | 168,581 | $ | 98,983 |
下表列出了我們的關鍵運營指標: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務總額: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註冊的寵物總數(期末) | 1,712,177 | 1,439,605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂閲業務: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註冊的訂閲寵物總數(期末) | 969,322 | 808,077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每隻寵物的月平均收入 | $ | 64.63 | $ | 64.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寵物的終身價值,包括固定開支 | $ | 428 | $ | 673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均寵物收購成本 (PAC) | $ | 232 | $ | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均每月留存率 | 98.55 | % | 98.71 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務總額: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註冊的寵物總數(期末) | 1,712,177 | 1,679,659 | 1,616,865 | 1,537,573 | 1,439,605 | 1,348,145 | 1,267,253 | 1,176,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂閲業務: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註冊的訂閲寵物總數(期末) | 969,322 | 943,958 | 906,369 | 869,862 | 808,077 | 770,318 | 736,691 | 704,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每隻寵物的月平均收入 | $ | 65.82 | $ | 64.41 | $ | 63.58 | $ | 63.11 | $ | 63.80 | $ | 64.26 | $ | 64.21 | $ | 63.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
寵物的終身價值,包括固定開支 | $ | 428 | $ | 470 | $ | 541 | $ | 641 | $ | 673 | $ | 713 | $ | 730 | $ | 717 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平均寵物收購成本 (PAC) | $ | 212 | $ | 236 | $ | 247 | $ | 283 | $ | 268 | $ | 309 | $ | 301 | $ | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平均每月留存率 | 98.55 | % | 98.61 | % | 98.65 | % | 98.69 | % | 98.71 | % | 98.74 | % | 98.75 | % | 98.74 | % |
下表反映了經營活動提供的現金與自由現金流(以千計)的對賬情況: | |||||||||||||||||||||||
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | $ | 11,398 | $ | (2,299) | $ | 1,131 | $ | (9,019) | |||||||||||||||
購買財產、設備和內部使用的軟件 | (4,391) | (4,131) | (14,310) | (11,610) | |||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | 7,007 | $ | (6,430) | $ | (13,179) | $ | (20,629) |
下表反映了公認會計原則和非公認會計準則指標之間的對賬情況(以千計,百分比除外): | ||||||||||||||||||||||||||
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
獸醫發票費用 | $ | 212,441 | $ | 171,112 | $ | 613,316 | $ | 473,654 | ||||||||||||||||||
減去: | ||||||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出1 | (870) | (960) | (2,565) | (3,155) | ||||||||||||||||||||||
支付獸醫發票的其他業務成本 | (72,694) | (58,197) | (210,286) | (152,911) | ||||||||||||||||||||||
支付獸醫發票的訂閲成本(非公認會計準則) | $ | 138,877 | $ | 111,955 | $ | 400,465 | $ | 317,588 | ||||||||||||||||||
訂閲收入的百分比 | 75.9 | % | 73.5 | % | 76.8 | % | 72.5 | % | ||||||||||||||||||
其他收入成本 | $ | 38,179 | $ | 32,589 | $ | 108,480 | $ | 96,980 | ||||||||||||||||||
減去: | ||||||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出1 | (282) | (433) | (1,158) | (1,818) | ||||||||||||||||||||||
其他業務變量費用 | (20,482) | (17,346) | (56,455) | (51,862) | ||||||||||||||||||||||
訂閲可變費用(非公認會計準則) | $ | 17,415 | $ | 14,810 | $ | 50,867 | $ | 43,300 | ||||||||||||||||||
訂閲收入的百分比 | 9.5 | % | 9.7 | % | 9.8 | % | 9.9 | % | ||||||||||||||||||
技術和開發費用 | $ | 5,302 | $ | 6,553 | $ | 15,434 | $ | 18,178 | ||||||||||||||||||
一般和管理費用 | 12,664 | 10,314 | 46,817 | 28,907 | ||||||||||||||||||||||
減去: | ||||||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出1 | (3,754) | (4,805) | (16,072) | (12,116) | ||||||||||||||||||||||
非經常性交易或重組費用2 | (8) | (179) | (4,175) | (179) | ||||||||||||||||||||||
開發費用3 | (1,594) | (2,435) | (3,417) | (5,705) | ||||||||||||||||||||||
固定支出(非公認會計準則) | $ | 12,610 | $ | 9,448 | $ | 38,587 | $ | 29,085 | ||||||||||||||||||
佔總收入的百分比 | 4.4 | % | 4.0 | % | 4.7 | % | 4.4 | % | ||||||||||||||||||
購買新寵物的費用 | $ | 17,772 | $ | 22,434 | $ | 60,183 | $ | 67,043 | ||||||||||||||||||
減去: | ||||||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出1 | (1,679) | (2,108) | (5,433) | (7,037) | ||||||||||||||||||||||
其他商業寵物購置費用 | (10) | (181) | (123) | (476) | ||||||||||||||||||||||
訂閲收購成本(非公認會計準則) | $ | 16,083 | $ | 20,145 | $ | 54,627 | $ | 59,530 | ||||||||||||||||||
訂閲收入的百分比 | 8.8 | % | 13.2 | % | 10.5 | % | 13.6 | % | ||||||||||||||||||
1Trupanion 員工可以選擇使用限制性股票單位來代替現金支付獎金。我們根據公認會計原則將股票薪酬等費用考慮在內,但我們不將其計入任何非公認會計準則調整中。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,與獎金相關的股票薪酬分別約為30萬美元和60萬美元。 | ||||||||||||||||||||||||||
2包括業務收購交易費用、因某些高管離職而產生的遣散費和法律費用,以及2023年第一季度與承保第三方業務向其他保險公司過渡而未收取的保費有關的380萬美元非經常性應收賬款結算。 | ||||||||||||||||||||||||||
3隨着我們進入下一階段的增長,我們預計將投資於未創收的舉措,包括增加新產品和國際擴張。這些開發費用是與產品勘探和開發相關的成本,這些成本是未收入的,歷來微不足道。我們將這些活動視為調整後營業收入的用途,與寵物收購支出分開。 |
下表反映了公認會計準則指標與非公認會計準則指標的對賬情況(以千計,百分比除外): | |||||||||||||||||||||||
按細分市場劃分: | |||||||||||||||||||||||
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
訂閲收入 | $ | 182,906 | $ | 152,401 | $ | 521,369 | $ | 438,048 | |||||||||||||||
支付獸醫發票的訂閲費用 | 138,877 | 111,955 | 400,465 | 317,588 | |||||||||||||||||||
訂閲可變費用 | 17,415 | 14,810 | 50,867 | 43,300 | |||||||||||||||||||
訂閲固定費用* | 8,069 | 6,160 | 24,753 | 19,354 | |||||||||||||||||||
訂閲調整後的營業收入 | 18,545 | 19,476 | 45,284 | 57,806 | |||||||||||||||||||
其他業務收入 | 102,947 | 81,359 | 291,379 | 221,122 | |||||||||||||||||||
支付獸醫發票的其他業務成本 | 72,694 | 58,197 | 210,286 | 152,911 | |||||||||||||||||||
其他業務變量費用 | 20,482 | 17,346 | 56,455 | 51,862 | |||||||||||||||||||
其他業務固定費用* | 4,541 | 3,288 | 13,834 | 9,731 | |||||||||||||||||||
其他業務調整後的營業收入 | 5,230 | 2,528 | 10,804 | 6,618 | |||||||||||||||||||
訂閲收購成本 | 16,083 | 20,145 | 54,627 | 59,530 | |||||||||||||||||||
其他業務收購成本 | 10 | 181 | 123 | 476 | |||||||||||||||||||
開發費用 | 1,594 | 2,435 | 3,417 | 5,705 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 6,585 | 8,306 | 25,228 | 24,126 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 2,990 | 2,600 | 9,445 | 8,024 | |||||||||||||||||||
非經常性交易或重組費用 | 8 | 179 | 4,175 | 179 | |||||||||||||||||||
投資合資企業的收益(虧損) | 4 | (57) | (140) | (168) | |||||||||||||||||||
營業虧損 | (3,491) | (11,899) | (41,067) | (33,784) | |||||||||||||||||||
佔收入的百分比: | 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
訂閲收入 | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | |||||||||||||||
支付獸醫發票的訂閲費用 | 75.9 | % | 73.5 | % | 76.8 | % | 72.5 | % | |||||||||||||||
訂閲可變費用 | 9.5 | % | 9.7 | % | 9.8 | % | 9.9 | % | |||||||||||||||
訂閲固定費用* | 4.4 | % | 4.0 | % | 4.7 | % | 4.4 | % | |||||||||||||||
訂閲調整後的營業收入 | 10.1 | % | 12.8 | % | 8.7 | % | 13.2 | % | |||||||||||||||
其他業務收入 | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | |||||||||||||||
支付獸醫發票的其他業務成本 | 70.6 | % | 71.5 | % | 72.2 | % | 69.2 | % | |||||||||||||||
其他業務變量費用 | 19.9 | % | 21.3 | % | 19.4 | % | 23.5 | % | |||||||||||||||
其他業務固定費用* | 4.4 | % | 4.0 | % | 4.7 | % | 4.4 | % | |||||||||||||||
其他業務調整後的營業收入 | 5.1 | % | 3.1 | % | 3.7 | % | 3.0 | % |
業務總額: | |||||||||||||||||||||||
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 285,853 | $ | 233,760 | $ | 812,748 | $ | 659,170 | |||||||||||||||
支付獸醫發票的費用 | 211,571 | 170,152 | 610,751 | 470,499 | |||||||||||||||||||
可變費用 | 37,897 | 32,156 | 107,322 | 95,162 | |||||||||||||||||||
固定費用 | 12,610 | 9,448 | 38,587 | 29,085 | |||||||||||||||||||
調整後的營業收入 | 23,775 | 22,004 | 56,088 | 64,424 | |||||||||||||||||||
收購成本 | 16,093 | 20,326 | 54,750 | 60,006 | |||||||||||||||||||
開發費用 | 1,594 | 2,435 | 3,417 | 5,705 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 6,585 | 8,306 | 25,228 | 24,126 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 2,990 | 2,600 | 9,445 | 8,024 | |||||||||||||||||||
非經常性交易或重組費用 | 8 | 179 | 4,175 | 179 | |||||||||||||||||||
投資合資企業的收益(虧損) | 4 | (57) | (140) | (168) | |||||||||||||||||||
營業虧損 | (3,491) | (11,899) | (41,067) | (33,784) | |||||||||||||||||||
佔收入的百分比: | 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | |||||||||||||||
支付獸醫發票的費用 | 74.0 | % | 72.8 | % | 75.1 | % | 71.4 | % | |||||||||||||||
可變費用 | 13.3 | % | 13.8 | % | 13.2 | % | 14.4 | % | |||||||||||||||
固定費用 | 4.4 | % | 4.0 | % | 4.7 | % | 4.4 | % | |||||||||||||||
調整後的營業收入 | 8.3 | % | 9.4 | % | 6.9 | % | 9.8 | % | |||||||||||||||
收購成本 | 5.6 | % | 8.7 | % | 6.7 | % | 9.1 | % | |||||||||||||||
開發費用 | 0.6 | % | 1.0 | % | 0.4 | % | 0.9 | % | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | 2.3 | % | 3.6 | % | 3.1 | % | 3.7 | % | |||||||||||||||
折舊和攤銷 | 1.0 | % | 1.1 | % | 1.2 | % | 1.2 | % | |||||||||||||||
非經常性交易或重組費用 | — | % | 0.1 | % | 0.5 | % | — | % | |||||||||||||||
投資合資企業的收益(虧損) | — | % | — | % | — | % | — | % | |||||||||||||||
營業虧損 | (1.2) | % | (5.1) | % | (5.1) | % | (5.1) | % |
下表反映了調整後息税折舊攤銷前利潤與淨虧損(以千計)的對賬情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (42,530) | $ | (35,387) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不包括: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 25,228 | 24,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷費用 | 9,445 | 8,024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | (6,169) | (1,412) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 8,380 | 2,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他非營業費用 | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税(福利)支出 | (472) | 491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非經常性交易或重組費用 | 4,175 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
權益法投資的(收益)虧損 | (110) | (131) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | (2,053) | $ | (1,432) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (4,036) | $ | (13,714) | $ | (24,780) | $ | (9,285) | $ | (12,914) | $ | (13,618) | $ | (8,855) | $ | (7,042) | |||||||||||||||||||||||||||||||
不包括: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 6,585 | 6,503 | 12,140 | 8,412 | 8,306 | 8,462 | 7,358 | 6,808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷費用 | 2,990 | 3,253 | 3,202 | 2,897 | 2,600 | 2,707 | 2,717 | 2,770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | (2,389) | (2,051) | (1,729) | (1,614) | (1,018) | (297) | (97) | (80) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 3,053 | 2,940 | 2,387 | 1,587 | 1,408 | 1,193 | 79 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他非營業費用 | — | — | — | — | — | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | (43) | (238) | (191) | (15) | 496 | 19 | (24) | 1,034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非經常性交易或重組費用 | 8 | 65 | 4,102 | 193 | 179 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
權益法投資的(收益)虧損 | (110) | — | — | — | — | (131) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 6,058 | $ | (3,242) | $ | (4,869) | $ | 2,175 | $ | (943) | $ | (1,666) | $ | 1,178 | $ | 3,499 | |||||||||||||||||||||||||||||||