附錄 99.1

温迪斯公司公佈2023年第三季度業績

俄亥俄州都柏林（2023年11月2日）——温迪斯公司（納斯達克股票代碼：WEN）今天公佈了截至2023年10月1日的第三季度未經審計的業績。

總裁兼首席執行官 Todd Penegor表示，我們在第三季度繼續在戰略增長支柱方面取得有意義的進展。全球同店銷售連續兩年增長，數字銷售比上年增長30％，推動了公司經營的餐廳利潤率又增長了四分之一。 此外，我們今年已經在全球開設了152家新餐廳，並通過在關鍵增長市場簽訂了重要的新協議，進一步鞏固了我們的發展渠道。這一成功推動了一流的加盟商滿意度和 的一致性。我們仍然堅持不懈地專注於實現有意義的全球增長，這得益於餐廳經濟模式的顯著改善和戰略支柱的加速。

2023 年第三季度摘要

有關本新聞稿中包含的某些非公認會計準則財務 指標的討論和對賬，請參閲關於非公認會計準則財務指標的披露 以及本新聞稿附帶的對賬表。

運營亮點		第三季度								年初至今
		2022				2023				2022				2023
全系統銷售增長(1)
美國			7.7%				3.6%				4.6%				6.0%
國際(2)			18.3%				13.6%				20.1%				15.6%
全球			8.9%				4.8%				6.3%				7.2%
同店銷售額 增長(1)
美國			6.4%				2.2%				3.3%				4.7%
國際(2)			10.8%				7.8%				13.3%				9.4%
全球			6.9%				2.8%				4.4%				5.2%
全系統銷售額（單位：百萬美元 百萬）(3)
美國			$3,006				$3,113				$8,719				$9,242
國際(2)			$413				$467				$1,192				$1,347
全球			$3,419				$3,580				$9,911				$10,589
餐廳開業
美國-總額/淨額			27 / 14				27 / 17				101 / 59				66 / 16
國際-總計/淨額			31 /  26				45 / 34				97 /  72				86 / 55
全球-總計 /淨額			58 / 40				72 / 51				198 / 131				152 / 71
全球重映像完成百分比											77%				83%
(1)全系統銷售增長和同店銷售增長是按固定貨幣計算的 ，包括公司經營的餐廳和特許經營餐廳的銷售額。 (2) 不包括阿根廷。 (3) 全系統銷售額包括公司經營和特許經營的 餐廳的銷售額。

1

財務要聞		第三季度						年初至今
		2022		2023		B/(W)		2022		2023		B/(W)
（除每股金額外，以百萬美元計）		（未經審計）						（未經審計）
總收入		$532.6		$550.6		3.4%		$1,559.0		$1,640.9		5.3%
調整後的收入(1)		$429.0		$441.6		2.9%		$1,258.0		$1,320.8		5.0%
美國公司經營的餐廳 Margin		14.8%		15.6%		0.8%		14.0%		15.9%		1.9%
一般和管理費用		$62.5		$59.3		5.1%		$186.5		$184.3		1.2%
營業利潤		$98.1		$101.6		3.6%		$269.3		$295.4		9.7%
申報的有效税率		26.9%		25.5%		1.4%		26.6%		25.8%		0.7%
淨收入		$50.5		$58.0		14.9%		$136.1		$157.5		15.7%
調整後 EBITDA		$134.5		$139.2		3.5%		$374.3		$409.3		9.4%
報告的攤薄後每股收益		$0.24		$0.28		16.7%		$0.63		$0.74		17.5%
調整後的每股收益		$0.24		$0.27		12.5%		$0.65		$0.76		16.9%
運營現金流								$182.6		$269.5		47.6%
資本支出								$(50.0)		$(55.7)		(11.3)%
自由現金流(2)								$167.2		$226.4		35.4%

(1)	總收入減去廣告資金收入。

(2)	運營產生的現金流減去資本支出和廣告資金的影響。

第三季度財務摘要

總收入

收入的增加 的主要原因是公司經營的餐廳的銷售額增加，特許經營權使用費收入的增加以及廣告基金收入的增加。這些增長主要是由同店銷售額的增加所推動的。

美國公司經營的餐廳 Margin

美國公司經營的餐廳利潤率的增加主要是平均支票提高的結果。客户數量下降、勞動力成本上漲和商品成本上漲部分抵消了這一增長 。

一般和管理費用

一般和管理費用的減少主要是由於專業費用的降低，主要是由於 公司的ERP實施工作完成所致。

營業利潤

營業利潤的增長主要源於特許經營權使用費收入的增加、公司對早餐廣告的增量投資 減少、一般和管理費用減少以及美國公司經營的餐廳利潤率的提高。由於上一年 的保險追回收益以及雲計算安排成本攤銷的增加，其他營業收入的減少部分抵消了這些損失。

淨收入

淨收入的增加主要源於其他收入的增加，這主要是由利息收入的增加和 營業利潤的增加推動的。

2

調整後 EBITDA

調整後息税折舊攤銷前利潤的增加主要是由於特許經營權使用費收入增加、一般和管理費用降低、公司對早餐廣告的增量投資減少 以及美國公司經營的餐廳利潤率的增加。由於去年保險 的回收帶來了可觀的收益，其他營業收入的減少部分抵消了這些損失。

調整後每股收益

調整後每股收益的增加是由調整後息税折舊攤銷前利潤的增加和利息收入的增加推動的。 這些增長被更高的雲計算安排成本攤銷額所部分抵消。

年初至今的自由現金流

自由現金流的增加主要是由於經非現金支出調整後的淨收入增加 以及激勵補償金的減少。資本支出增加部分抵消了這些影響。

公司宣佈季度分紅

該公司今天宣佈定期派發每股25美分的季度現金分紅。股息將於2023年12月15日 支付給截至2023年12月1日的登記股東。截至2023年10月26日，已發行普通股數量約為2.063億股。

股票回購

該公司在2023年第三季度以5,610萬美元的價格回購了 270萬股股票。在2023年第四季度，截至10月26日，該公司已以2360萬美元的價格回購了120萬股股票。截至10月26日，根據公司將於2027年2月到期的現有股票回購授權，仍有大約 3.321億美元可供使用。

2023 年展望和 2024-2025 年的長期展望

本新聞稿包括對某些非公認會計準則 財務指標的前瞻性預測，包括全系統銷售額、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的每股收益和自由現金流。公司不包括調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的每股收益和自由現金流中的某些支出和收益，例如我們廣告資金的 影響，包括限制性運營資產和負債的淨變化以及廣告基金收入超過廣告基金支出的任何超額或赤字、長期資產減值、重組和 調整成本、系統優化收益、淨額、雲計算安排攤銷、提前清償債務的虧損以及某些税收的時機和解決方案事情。由於這些支出和收益的性質和 金額的不確定性和可變性，如果不作出不合理的努力，公司就無法預測運營活動提供的淨收益、每股收益或淨現金，也無法對這些預計指標進行對賬。

在2023年，該公司現在預計：

•

全球全系統銷售增長：6％至7％

•

運營現金流：3.45 億美元至 3.6 億美元

•

資本支出：8000萬至8500萬美元

此外，該公司繼續期望：

•

調整後的息税折舊攤銷前利潤：5.3億美元至5.4億美元

•

調整後的每股收益：0.95 美元至 1.00 美元

•

自由現金流：2.65億美元至2.75億美元

3

公司維持2024-2025年的長期展望：

•

全系統銷售增長：中等個位數

•

自由現金流增長：高個位數到低兩位數

電話會議和網絡直播定於今天，11月2日上午 8:30 舉行

公司將於美國東部時間11月2日星期四上午8點30分舉行電話會議，同時在公司投資者關係 網站www.irwendys.com上進行網絡直播。相關的演示材料也將在公司的投資者關係網站上公佈。國內來電者將撥打 (844) 200-6205 進行實時電話會議，國際來電者 (929) 526-1599，均使用活動編號804841。存檔的網絡直播和演示材料將在公司的投資者關係網站上提供 。

前瞻性陳述

本新聞稿包含某些陳述，這些陳述是1995年 《私人證券訴訟改革法》（《改革法》）所指的前瞻性陳述。通常，前瞻性陳述包括可能、相信、計劃、期望、預期、打算、估計、 目標、即將到來、展望、指導或否定等詞語或類似表達。此外，根據《改革法》，所有涉及未來運營、財務或業務業績、戰略或 舉措、未來效率或儲蓄、預期成本或費用、未來資本化、最近或待定投資或交易的預期影響以及表達對未來業績或品牌健康狀況的總體看法的陳述均為 前瞻性陳述。前瞻性陳述基於公司在發表此類陳述時的預期，僅代表其發表之日，易受許多 風險、不確定性和其他因素的影響。對於所有這些前瞻性陳述，公司聲稱保護《改革法》中包含的前瞻性陳述的安全港。公司的實際業績、業績和 成就可能與公司前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。

許多重要因素可能會影響公司的未來業績，並導致這些業績與 公司前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。這些因素包括但不限於以下因素：（1）温迪餐廳競爭或不良客户體驗的影響；（2）不利的經濟狀況或中斷， ，包括温迪餐廳高度集中的地區；（3）全權消費支出以及消費者品味和偏好的變化；（4）COVID-19 疫情對公司業務的幹擾以及疫情對公司的影響經營業績、財務狀況和前景；(5) 對公司企業的影響聲譽或價值以及 對公司品牌的認知；（6）公司營銷和廣告計劃以及新產品開發的有效性；（7）公司管理社交媒體加速影響的能力； （8）公司保護其知識產權的能力；（9）涉及公司產品的食品安全事件或健康問題；（10）我們實現加速全球銷售增長並實現或維持的能力 我們每天的市場份額；(11) 公司實現增長戰略的能力通過新餐廳開發及其形象激活計劃；（12）公司有效管理餐廳的收購和 處置或成功實施其他戰略舉措的能力；（13）與租賃和擁有大量房地產相關的風險，包括環境問題；（14）與 公司國際業務相關的風險，包括執行其國際增長戰略的能力；（15）商品和其他運營成本的變化；（16）短缺

4

或公司產品供應或分銷中斷以及與公司獨立供應鏈採購 合作相關的其他風險；（17）勞動力成本增加或勞動力短缺的影響；（18）關鍵人員的持續繼任和留用以及公司領導層和 組織結構的有效性；（19）與公司數字商務戰略、平臺和技術相關的風險，包括其適應能力行業趨勢和消費者偏好的變化；(20)公司 對計算機系統和信息技術的依賴，包括與其系統或技術故障或中斷或網絡事件或缺陷發生相關的風險；(21) 與 公司的證券化融資機制和其他債務協議相關的風險，包括遵守運營和財務契約、對其籌集額外資本能力的限制、其總體債務水平的影響以及 公司產生足夠現金流的能力以償還債務義務及其業務運營；（22）與公司資本配置政策相關的風險，包括股權和債務 回購和股息支付的金額和時間；（23）與投訴和訴訟、遵守法律和監管要求以及越來越關注環境、社會和治理問題相關的風險；（24）與 保險的可用性和成本、會計準則變更、減值或其他費用的確認變更相關的風險，在税率或税法和波動方面以外幣匯率計算；(25) 公司無法控制的情況，例如惡劣的天氣條件、自然災害、敵對行動、社會動盪、健康流行病或流行病或其他災難性事件；(26) 與公司組織重新設計相關的風險；以及 (27) 公司發佈的新聞稿、公開聲明和/或向證券交易委員會提交的文件中列舉的其他風險和不確定性，包括風險中確定的風險和不確定性公司 表格 10-K 和 10-Q 的因素部分。

除了上述因素外， 還有與公司以特許經營為主的商業模式相關的風險，這些風險可能會影響其業績、業績和成就。此類風險包括公司識別、吸引和留住經驗豐富且合格的 加盟商的能力、公司有效管理加盟商之間餐廳轉讓的能力、加盟商的業務和財務狀況、加盟商履行特許權使用費、廣告、開發、 重塑品牌和其他承諾的能力、加盟商參與品牌戰略以及加盟商是獨立第三方的事實他們擁有、運營並負責監督他們的運營餐館。 公司以特許經營為主的商業模式也可能影響温迪系統有效應對和適應市場變化的能力。

上述包含或提及的警示陳述明確限制了歸因於公司或任何代表公司行事的人的未來所有書面和口頭前瞻性陳述 的全部內容。新的風險和不確定性不時出現，公司目前認為無關緊要的因素可能會變得重要，公司無法預測 這些事件或它們將如何影響公司。

除非聯邦證券法有要求，否則公司沒有義務在本 新聞稿發佈之日後因新信息、未來事件或事態發展而更新任何前瞻性陳述，儘管公司可能會不時這樣做。公司不認可 可能由第三方對未來業績做出的任何預測。

無法保證在本協議發佈日期 之後會申報或支付任何額外的定期季度現金分紅，也無法保證此類分紅的金額或時間（如果有）。未來的股息支付（如果有）受適用法律的約束，將由董事會自行決定，並將基於公司收益、 財務狀況和現金需求等因素以及其他因素。

5

關於非公認會計準則財務指標的披露

除了本新聞稿中根據美國公認會計原則（GAAP）提出的財務指標外， 公司還在本新聞稿中納入了某些非公認會計準則財務指標，包括調整後的收入、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的每股收益、自由現金流和全系統銷售。

公司使用調整後的收入、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的每股收益和全系統銷售額作為業務運營績效的內部衡量標準 ，並作為與公司同行和競爭對手進行基準對比的績效指標。公司還使用調整後的息税折舊攤銷前利潤和全系統銷售額來制定高管薪酬的績效目標。該公司 認為，其對調整後收入、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後的每股收益和全系統銷售額的列報為我們當前業務的基本經營業績提供了有意義的視角，使投資者能夠更好地瞭解和評估我們的歷史和預期經營業績。公司認為，這些非公認會計準則財務指標是衡量經營業績的重要補充指標，因為它們 刪除了與我們的核心經營業績無關的各個時期不同的項目，並突顯了僅依靠公認會計準則財務指標時可能不明顯的業務趨勢。由於不包括的項目的性質和/或 規模，此類項目不反映未來的收益、虧損、支出或收益，也不代表我們未來的經營業績。公司認為，投資者、分析師和其他利益相關方使用調整後的 收入、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的每股收益和全系統銷售額來評估發行人，而這些衡量標準的提出便於根據公認會計原則業績對公司的經營業績以及 公司的業績進行比較評估。

本新聞稿還包括有關公司自由現金流的披露。自由現金流是一種非公認會計準則財務指標，被公司用作衡量流動性的內部指標。公司還使用自由現金流來制定績效目標，以實現高管薪酬。 公司將自由現金流定義為運營產生的現金流減去（i）資本支出和（ii）廣告基金限制性運營資產和負債的淨變動以及廣告基金 收入超過淨收入中包含的廣告資金支出的任何超額/赤字，如公認會計原則所示。我們的廣告資金的影響不包括在內，因為這些資金僅用於廣告，不能用於公司的營運資金 需求。在本新聞稿附帶的對賬表中確定的範圍內，公司還可能對某些非經常性或異常項目進行額外調整。公司認為，免費 現金流是衡量投資者和其他利益相關者的重要流動性指標，因為它傳達了有多少現金流可用於營運資金需求或用於回購股票、支付股息、償還或再融資 債務、為可能的收購或投資融資或其他現金用途。

調整後的收入、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的每股收益、自由現金 流量和全系統銷售不是公認會計原則下的確認條款，公司對這些非公認會計準則財務指標的列報並不能取代公司根據公認會計原則列報的財務業績 。由於所有公司計算調整後收入、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的每股收益、自由現金流和全系統銷售額（以及類似標題的財務指標）的方式都不一樣， 其他公司使用的這些指標可能與公司計算此類衡量標準的方式不一致。與最直接可比的GAAP財務指標相比，本新聞稿中包含的非公認會計準則財務指標不應被解釋為公司業績的替代品或更好的指標 。有關此處包含的某些 非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲本新聞稿附帶的對賬表。

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主要業務措施

公司使用某些關鍵業務指標跟蹤其運營業績並管理其業務，包括同店銷售額、全系統銷售額 和公司經營的餐廳利潤率，這些衡量標準是快餐行業常用的衡量標準，對了解公司業績非常重要。

同店銷售額和全系統銷售額均包括公司經營和特許經營餐廳的銷售額。該公司報告了新餐廳連續開業15個月後的同店銷售額 ，以及重新開業後的餐廳的同店銷售額 。暫時關閉超過一個財政周的餐廳不包括在同一家餐廳的銷售範圍內。

特許經營餐廳的銷售額由我們的加盟商報告，代表他們在特許經營的温迪斯餐廳的銷售收入。特許經營 餐廳的銷售額不記作公司收入，也不包含在公司的合併財務報表中。但是，公司的特許權使用費收入是按温迪斯加盟商銷售額的百分比計算的，因此 ，加盟商的銷售直接影響公司的特許權使用費收入和盈利能力。

由於阿根廷的經濟高度通脹，同店銷售和全系統銷售 不包括來自阿根廷的銷售。

公司以固定貨幣為基礎計算同店銷售額和全系統銷售額 增長。固定貨幣業績不包括外幣折算的影響，是通過將本年度業績按上一年度平均匯率折算得出的。該公司認為，排除 外幣折算的影響可以提高同比性。

美國公司經營的餐廳利潤率定義為美國 公司經營餐廳的銷售額減去銷售成本除以美國公司經營的餐廳的銷售額。銷售成本包括食品和紙張、餐廳人工和佔用率、廣告和其他運營成本。銷售成本不包括支持餐廳運營的某些 成本，這些成本未分配給個別餐廳，這些成本包含在一般和管理中。銷售成本還不包括折舊和攤銷費用以及長期 資產的減值。因此，由於所列餐廳利潤率不包括上述某些成本，因此其用處可能有限，可能無法與我們行業中其他公司的同名衡量標準相提並論。

關於 Wendys

温迪斯^®由戴夫·託馬斯於 1969 年在俄亥俄州哥倫布市創立。Dave 建立業務的前提是，質量是我們的祕訣^®， 仍然是温迪斯系統的路標。温迪斯最出名的是它 按訂單生產方形漢堡，使用新鮮的、未冷凍的牛肉*、新鮮準備的 沙拉以及辣椒、烤土豆和 Frosty 等其他招牌食品^®甜點。温迪斯公司（納斯達克股票代碼：WEN）致力於做正確的事情，為他人的生活做出積極的 改變。這在公司對戴夫·託馬斯收養基金會的支持中最為明顯^®還有它的簽名 Wendys Wonderfuld^®該計劃旨在為每個等待被北美寄養系統收養的孩子找到一個充滿愛心、永遠的家。如今，Wendys及其加盟商僱用了數百名 數千名

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的員工遍佈全球 7,000 多家餐廳，他們的願景是成為世界上最繁榮、最受歡迎的餐廳品牌。有關特許經營的詳細信息，請通過 www.wendys.com/franchising 聯繫我們。訪問 www.wendys.com 和 www.squaredealblog.com 瞭解更多信息，並使用 @wendys 在 X 和 Instagram 上聯繫我們，在 Facebook 上通過 www.facebook.com/wendys 聯繫我們。

*新鮮牛肉在美國本土、阿拉斯加和加拿大有售。

投資者聯繫人：

凱爾西·弗裏德

投資者關係總監

(614) 764-3345；kelsey.freed@wendys.com

媒體聯繫人：

海蒂·紹爾

傳播、公共 事務和客户服務副總裁

(614) 764-3368；heidi.schauer@wendys.com

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温迪斯公司和子公司

簡明合併運營報表

截至2022年10月2日和2023年10月1日的三個月和九個月期間

（以千計，每股金額除外）

（未經審計）

		三個月已結束								九個月已結束
		2022				2023				2022				2023
收入：
銷售		$	228,786			$	234,721			$	668,930			$	703,358
特許經營權使用費收入			124,557				130,088				361,315				384,366
特許經營費			17,176				19,257				52,830				59,704
特許經營租金收入			58,463				57,567				174,944				173,407
廣告資金收入			103,587				108,922				300,976				320,092
			532,569				550,555				1,558,995				1,640,927
成本和支出：
銷售成本			196,168				199,522				578,506				597,068
特許經營支持和其他費用			12,728				14,806				34,456				41,853
特許經營租賃費用			31,687				31,876				92,699				94,901
廣告資金支出			108,269				107,895				317,042				319,174
一般和行政			62,523				59,288				186,506				184,306
折舊和攤銷（不包括下文 單獨顯示的雲計算安排的攤銷）			34,252				34,288				100,911				101,258
雲計算安排的攤銷			888				3,844				888				7,692
系統優化收益，淨值			(452	)			(120	)			(4,138	)			(119	)
重組和調整成本			8				611				628				8,100
長期資產的減值			206				59				2,682				513
其他營業收入，淨額			(11,843	)			(3,117	)			(20,482	)			(9,174	)
			434,434				448,952				1,289,698				1,345,572
營業利潤			98,135				101,603				269,297				295,355
利息支出，淨額			(31,916	)			(30,957	)			(90,406	)			(93,798	)
提前償還債務造成的損失			—				(319	)			—				(1,585	)
投資收益（虧損），淨額			—				—				2,107				(10,389	)
其他收入，淨額			2,910				7,637				4,355				22,546
所得税前收入			69,129				77,964				185,353				212,129
所得税準備金			(18,587	)			(19,915	)			(49,258	)			(54,627	)
淨收入		$	50,542			$	58,049			$	136,095			$	157,502
每股淨收益：
基本		$	.24			$	.28			$	.64			$	.75
稀釋			.24				.28				.63				.74
用於計算每股基本收入的股票數量			212,805				208,834				214,032				210,668
用於計算攤薄後每股收益的股票數量			214,601				210,602				216,003				212,853

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温迪斯公司和子公司

簡明合併資產負債表

截至2023年1月1日和2023年10月1日

（除面值外，以千計）

（未經審計）

		1月1日2023				十月一日2023
資產
流動資產：
現金和現金等價物		$	745,889			$	598,025
限制性現金			35,203				36,727
應收賬款和票據，淨額			116,426				138,064
庫存			7,129				6,813
預付費用和其他流動資產			26,963				33,311
廣告資金限制資產			126,673				113,112
流動資產總額			1,058,283				926,052
屬性			895,778				886,792
融資租賃資產			234,570				227,289
經營租賃資產			754,498				718,387
善意			773,088				773,187
其他無形資產			1,248,800				1,225,290
投資			46,028				34,441
銷售型和直接融資租賃的淨投資			317,337				313,969
其他資產			170,962				185,041
總資產		$	5,499,344			$	5,290,448
負債和股東權益
流動負債：
長期債務的當前部分		$	29,250			$	29,250
融資租賃負債的流動部分			18,316				19,734
經營租賃負債的流動部分			48,120				49,155
應付賬款			43,996				41,693
應計費用和其他流動負債			116,010				148,936
廣告基金限制性負債			132,307				116,432
流動負債總額			387,999				405,200
長期債務			2,822,196				2,768,226
長期融資租賃負債			571,877				566,739
長期經營租賃負債			792,051				753,301
遞延所得税			270,421				270,614
遞延特許經營費			90,231				89,363
其他負債			98,849				94,441
負債總額			5,033,624				4,947,884
承付款和意外開支
股東權益：
普通股，面值0.10美元；已授權150萬股；已發行470,424股；分別為213,101股和 207,468股已發行股票			47,042				47,042
額外的實收資本			2,937,885				2,950,916
留存收益			414,749				414,324
按成本計算的國庫普通股；分別為257,323股和262,956股			(2,869,780	)			(3,006,116	)
累計其他綜合虧損			(64,176	)			(63,602	)
股東權益總額			465,720				342,564
負債和股東權益總額		$	5,499,344			$	5,290,448

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温迪斯公司和子公司

簡明合併現金流量表

截至2022年10月2日和2023年10月1日的九個月期

（以千計）

（未經審計）

		九個月已結束
		2022				2023
來自經營活動的現金流：
淨收入		$	136,095			$	157,502
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊和攤銷（不包括下文 單獨顯示的雲計算安排的攤銷）			100,911				101,258
雲計算安排的攤銷			888				7,692
基於股份的薪酬			17,497				16,769
長期資產的減值			2,682				513
遞延所得税			10,214				(502	)
非現金租金支出，淨額			26,164				30,724
經營租賃負債的變化			(34,241	)			(35,319	)
遞延供應商激勵措施的淨收款			1,884				4,007
系統優化收益，淨值			(4,138	)			(119	)
從合資企業收到的分配，扣除收益中的權益			3,468				1,349
長期債務相關活動，淨額			5,746				7,310
雲計算安排支出			(22,685	)			(25,154	)
運營資產和負債及其他淨額變動			(61,846	)			3,495
經營活動提供的淨現金			182,639				269,525
來自投資活動的現金流：
資本支出			(50,036	)			(55,689	)
特許經營發展基金			(2,484	)			(1,947	)
處置			3,731				280
應收票據，淨額			2,713				1,825
用於投資活動的淨現金			(46,076	)			(55,531	)
來自融資活動的現金流：
長期債務的收益			500,000				—
償還長期債務			(19,437	)			(61,280	)
償還融資租賃負債			(13,411	)			(16,947	)
遞延融資成本			(10,232	)			—
回購普通股			(51,950	)			(142,413	)
分紅			(80,153	)			(157,871	)
股票期權行使的收益			2,668				9,113
與股份薪酬的預扣税相關的款項			(2,980	)			(3,827	)
由（用於）融資活動提供的淨現金			324,505				(373,225	)
在匯率變動對現金產生影響之前，運營提供的（用於）業務的淨現金			461,068				(159,231	)
匯率變動對現金的影響			(7,176	)			307
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少）			453,892				(158,924	)
期初現金、現金等價物和限制性現金			366,966				831,801
期末現金、現金等價物和限制性現金		$	820,858			$	672,877

11

温迪斯公司和子公司

淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬以及收入與調整後收入的對賬

截至2022年10月2日和2023年10月1日的三個月和九個月期間

（以千計）

（未經審計）

		三個月已結束								九個月已結束
		2022				2023				2022				2023
淨收入		$	50,542			$	58,049			$	136,095			$	157,502
所得税準備金			18,587				19,915				49,258				54,627
所得税前收入			69,129				77,964				185,353				212,129
其他收入，淨額			(2,910	)			(7,637	)			(4,355	)			(22,546	)
投資（收益）虧損，淨額			—				—				(2,107	)			10,389
提前償還債務造成的損失			—				319				—				1,585
利息支出，淨額			31,916				30,957				90,406				93,798
營業利潤			98,135				101,603				269,297				295,355
加（減）：
廣告資金收入			(103,587	)			(108,922	)			(300,976	)			(320,092	)
廣告資金支出 (a)			105,026				107,834				305,033				316,583
折舊和攤銷（不包括下文 單獨顯示的雲計算安排的攤銷）			34,252				34,288				100,911				101,258
雲計算安排的攤銷			888				3,844				888				7,692
系統優化收益，淨值			(452	)			(120	)			(4,138	)			(119	)
重組和調整成本			8				611				628				8,100
長期資產的減值			206				59				2,682				513
調整後 EBITDA		$	134,476			$	139,197			$	374,325			$	409,290
收入		$	532,569			$	550,555			$	1,558,995			$	1,640,927
減去：
廣告資金收入			(103,587	)			(108,922	)			(300,976	)			(320,092	)
調整後的收入		$	428,982			$	441,633			$	1,258,019			$	1,320,835

(a)	不包括截至2022年10月2日的三個月和九個月分別為3,781美元和11,025美元的廣告資金支出，以及截至2023年10月1日的三個月和九個月中分別與公司為增量廣告提供資金相關的596美元和1,802美元。此外，不包括截至2022年10月2日的三個月和九個月中其他與國際相關的廣告盈餘 （赤字）分別為538美元和984美元，以及截至2023年10月1日的三個月和九個月中分別為535美元和789美元（789美元）。

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温迪斯公司和子公司

淨收益和攤薄後每股收益與攤薄後每股收益的對賬

調整後收益和調整後每股收益

截至2022年10月2日和2023年10月1日的三個月和九個月期間

（以千計，每股金額除外）

（未經審計）

		三個月已結束								九個月已結束
		2022				2023				2022				2023
淨收入		$	50,542			$	58,049			$	136,095			$	157,502
加（減）：
廣告資金收入			(103,587	)			(108,922	)			(300,976	)			(320,092	)
廣告資金支出 (a)			105,026				107,834				305,033				316,583
系統優化收益，淨值			(452	)			(120	)			(4,138	)			(119	)
重組和調整成本			8				611				628				8,100
長期資產的減值			206				59				2,682				513
提前償還債務造成的損失			—				319				—				1,585
調整總額			1,201				(219	)			3,229				6,570
所得税對調整的影響(b)			40				(187	)			189				(2,272	)
扣除所得税後的調整總額			1,241				(406	)			3,418				4,298
調整後收入		$	51,783			$	57,643			$	139,513			$	161,800
每股 股攤薄收益		$	.24			$	.28			$	.63			$	.74
扣除所得税後的每股調整總額			—				(.01	)			.02				.02
調整後的每股收益		$	.24			$	.27			$	.65			$	.76

(a)	不包括截至2022年10月2日的三個月和九個月分別為3,781美元和11,025美元的廣告資金支出，以及截至2023年10月1日的三個月和九個月中分別與公司為增量廣告提供資金相關的596美元和1,802美元。此外，不包括截至2022年10月2日的三個月和九個月中其他與國際相關的廣告盈餘 （赤字）分別為538美元和984美元，以及截至2023年10月1日的三個月和九個月中分別為535美元和789美元（789美元）。

(b)

在截至2023年10月1日的三個月和九個月中，重組和調整成本所得税的收益分別為111美元和1,768美元。截至2022年10月2日的三個月和九個月中，系統優化收益淨額的所得税準備金分別為114美元和1,044美元，在截至2023年10月1日的三個月和九個月中， 的淨所得税準備金分別為32美元。在截至2022年10月2日的三個月和九個月中，與廣告資金相關的所得税收益為20美元，在截至2023年10月1日的三個月和九個月中，分別為12美元和5美元。 所有其他調整的所得税收益是使用截至2022年10月2日的三個月九個月中分別為25.37％和25.23％的有效税率計算得出的，在截至2023年10月1日的三個月中， 和九個月的有效税率分別為25.32％和25.33％。

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温迪斯公司和子公司

經營活動提供的淨現金與自由現金流的對賬

截至2022年10月2日和2023年10月1日的九個月期

（以千計）

（未經審計）

		九個月已結束
		2022				2023
經營活動提供的淨現金		$	182,639			$	269,525
加（減）：
資本支出			(50,036	)			(55,689	)
廣告資金影響 (a)			34,566				12,613
自由現金流		$	167,169			$	226,449

(a)	代表我們的廣告基金限制性運營資產和負債的淨變動，其中 包含在運營資產和負債變動和其他淨額中，以及廣告資金支出超過廣告基金收入（包含在淨收入中）的盈餘。

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