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組分段成員2023-07-012023-09-300001060391RSG：回收和固體廢物部門成員2023-07-012023-09-300001060391rsg: 第 3 組分段成員2023-07-012023-09-300001060391RSG：企業實體和其他細分市場成員2023-07-012023-09-300001060391RSG：回收和固體廢物部門成員2023-09-300001060391RSG：企業實體和其他細分市場成員2023-09-300001060391rsg: 第 1 組分段成員2022-07-012022-09-300001060391rsg: 第 2 組分段成員2022-07-012022-09-300001060391RSG：回收和固體廢物部門成員2022-07-012022-09-300001060391rsg: 第 3 組分段成員2022-07-012022-09-300001060391RSG：企業實體和其他細分市場成員2022-07-012022-09-300001060391rsg: 第 1 組分段成員2022-09-300001060391rsg: 第 2 組分段成員2022-09-300001060391RSG：回收和固體廢物部門成員2022-09-300001060391rsg: 第 3 組分段成員2022-09-300001060391RSG：企業實體和其他細分市場成員2022-09-300001060391RSG：回收和固體廢物部門成員2023-01-012023-09-300001060391RSG：企業實體和其他細分市場成員2023-01-012023-09-300001060391rsg: 第 1 組分段成員2022-01-012022-09-300001060391rsg: 第 2 組分段成員2022-01-012022-09-300001060391RSG：回收和固體廢物部門成員2022-01-012022-09-300001060391rsg: 第 3 組分段成員2022-01-012022-09-300001060391RSG：企業實體和其他細分市場成員2022-01-012022-09-300001060391RSG：收款服務熱線住宅會員US-GAAP：運營部門成員2023-07-012023-09-300001060391RSG：收款服務熱線住宅會員US-GAAP：運營部門成員2022-07-012022-09-300001060391RSG：收款服務熱線住宅會員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-09-300001060391RSG：收款服務熱線住宅會員US-GAAP：運營部門成員2022-01-012022-09-300001060391RSG: CollectionService Lines小型集裝箱會員US-GAAP：運營部門成員2023-07-012023-09-300001060391RSG: CollectionService Lines小型集裝箱會員US-GAAP：運營部門成員2022-07-012022-09-300001060391RSG: CollectionService Lines小型集裝箱會員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-09-300001060391RSG: CollectionService Lines小型集裝箱會員US-GAAP：運營部門成員2022-01-012022-09-300001060391RSG：收件服務熱線大型集裝箱會員US-GAAP：運營部門成員2023-07-012023-09-300001060391RSG：收件服務熱線大型集裝箱會員US-GAAP：運營部門成員2022-07-012022-09-300001060391RSG：收件服務熱線大型集裝箱會員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-09-300001060391RSG：收件服務熱線大型集裝箱會員US-GAAP：運營部門成員2022-01-012022-09-300001060391RSG: 收款服務熱線其他會員US-GAAP：運營部門成員2023-07-012023-09-300001060391RSG: 收款服務熱線其他會員US-GAAP：運營部門成員2022-07-012022-09-300001060391RSG: 收款服務熱線其他會員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-09-300001060391RSG: 收款服務熱線其他會員US-GAAP：運營部門成員2022-01-012022-09-300001060391RSG: 收款服務熱線會員US-GAAP：運營部門成員2023-07-012023-09-300001060391RSG: 收款服務熱線會員US-GAAP：運營部門成員2022-07-012022-09-300001060391RSG: 收款服務熱線會員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-09-300001060391RSG: 收款服務熱線會員US-GAAP：運營部門成員2022-01-012022-09-300001060391RSG: 轉賬服務熱線會員US-GAAP：運營部門成員2023-07-012023-09-300001060391RSG: 轉賬服務熱線會員US-GAAP：運營部門成員2022-07-012022-09-300001060391RSG: 轉賬服務熱線會員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-09-300001060391RSG: 轉賬服務熱線會員US-GAAP：運營部門成員2022-01-012022-09-300001060391RSG: 轉賬服務熱線會員US-GAAP：分段間消除成員2023-07-012023-09-300001060391RSG: 轉賬服務熱線會員US-GAAP：分段間消除成員2022-07-012022-09-300001060391RSG: 轉賬服務熱線會員US-GAAP：分段間消除成員2023-01-012023-09-300001060391RSG: 轉賬服務熱線會員US-GAAP：分段間消除成員2022-01-012022-09-300001060391RSG: 轉賬服務熱線會員2023-07-012023-09-300001060391RSG: 轉賬服務熱線會員2022-07-012022-09-300001060391RSG: 轉賬服務熱線會員2023-01-012023-09-300001060391RSG: 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othernoncoRemember2023-07-012023-09-300001060391rsg：其他服務熱線 othernoncoRemember2022-07-012022-09-300001060391rsg：其他服務熱線 othernoncoRemember2023-01-012023-09-300001060391rsg：其他服務熱線 othernoncoRemember2022-01-012022-09-300001060391RSG：其他服務熱線會員2023-07-012023-09-300001060391RSG：其他服務熱線會員2022-07-012022-09-300001060391RSG：其他服務熱線會員2023-01-012023-09-300001060391RSG：其他服務熱線會員2022-01-012022-09-300001060391RSG：銷售一般和管理費用成員的資本化銷售佣金2023-07-012023-09-300001060391RSG：銷售一般和管理費用成員的資本化銷售佣金2023-01-012023-09-300001060391RSG：作為減收成員的其他延期合同費用2023-07-012023-09-300001060391RSG：作為減收成員的其他延期合同費用2023-01-012023-09-300001060391RSG：銷售一般和管理費用成員的資本化銷售佣金2022-07-012022-09-300001060391RSG：銷售一般和管理費用成員的資本化銷售佣金2022-01-012022-09-300001060391RSG：作為減收成員的其他延期合同費用2022-07-012022-09-300001060391RSG：作為減收成員的其他延期合同費用2022-01-012022-09-30
目錄
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
_________________________________________________________ 
表單 10-Q
 _________________________________________________________
（Mark One）
☑
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告

在截至的季度期間 2023年9月30日         
要麼
☐根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告

在過渡期內                 到                     
委員會檔案編號： 1-14267
_________________________________________________________ 
共和國服務有限公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
_________________________________________________________ 
特拉華65-0716904
（州或其他司法管轄區
公司或組織）		（美國國税局僱主
證件號）
18500 北方盟軍之路85054
鳳凰城，亞利桑那州
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括區號:(480) 627-2700
_________________________________________________________ 

根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題
交易品種
註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值每股0.01美元RSG紐約證券交易所
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的  þ    沒有  ¨
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的  þ   沒有  ¨
用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器
þ
加速過濾器
¨
規模較小的申報公司
☐
非加速過濾器
¨
新興成長型公司
☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。¨
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的 ☐    沒有  þ
截至2023年10月19日，註冊人的未繳款項 314,636,503普通股，面值每股0.01美元（不包括6,081,110股庫存股）。

目錄
共和國服務有限公司
索引
 
第一部分 — 財務信息
第 1 項。
財務報表
3
截至2023年9月30日（未經審計）和2022年12月31日的合併資產負債表
3
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月未經審計的合併損益表
4
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月未經審計的綜合收益表
5
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月未經審計的合併股東權益表
6
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月未經審計的合併現金流量表
8
未經審計的合併財務報表附註
9
第 2 項。
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
32
第 3 項。
關於市場風險的定量和定性披露
49
第 4 項。
控制和程序
50
第二部分 — 其他信息
第 1 項。
法律訴訟
51
第 1A 項。
風險因素
51
第 2 項。
未登記的股權證券銷售和所得款項的使用，以及發行人購買股權證券
52
第 3 項。
優先證券違約
52
第 4 項。
礦山安全披露
52
第 5 項。
其他信息
52
第 6 項。
展品
53
簽名
54

2
目錄
第一部分-財務信息

第 1 項。財務報表。

共和國服務有限公司
合併資產負債表
（以百萬計，每股數據除外）
9月30日十二月三十一日
20232022
 （未經審計） 
資產
流動資產：
現金和現金等價物$157.5 $143.4 
應收賬款，減去可疑賬款備抵金和其他美元83.5和 $51.9，分別地
1,829.7 1,677.2 
預付費用和其他流動資產361.2 536.5 
流動資產總額2,348.4 2,357.1 
限制性現金和有價證券153.3 127.6 
財產和設備，淨額10,701.4 10,744.0 
善意15,290.7 14,451.5 
其他無形資產，淨額447.2 347.2 
其他資產1,101.8 1,025.5 
總資產$30,042.8 $29,052.9 
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款$1,198.2 $1,221.8 
應付票據和長期債務的當前到期日932.3 456.0 
遞延收入484.8 443.0 
應計垃圾填埋和環境成本，當期部分144.1 132.6 
應計利息87.8 79.0 
其他應計負債1,221.6 1,058.3 
流動負債總額4,068.8 3,390.7 
長期債務，扣除當前到期日10,992.8 11,329.5 
扣除當期部分後的應計垃圾填埋和環境成本2,225.6 2,141.3 
遞延所得税和其他長期納税負債，淨額1,474.9 1,528.8 
扣除流動部分的保險儲備金352.6 315.1 
其他長期負債595.7 660.7 
承付款和意外開支
股東權益：
優先股，面值 $0.01每股； 50授權股份； 無發行的
— — 
普通股，面值 $0.01每股； 750授權股份； 320.7和 320.3已發行的股票分別包括在國庫中持有的股份
3.2 3.2 
額外的實收資本2,887.6 2,843.2 
留存收益8,163.5 7,356.3 
庫存股票，按成本計算； 5.6和 4.2分別為股票
(720.5)(504.6)
扣除税款後的累計其他綜合虧損(2.5)(12.1)
道達爾共和國服務公司股東權益10,331.3 9,686.0 
合併子公司的非控股權益1.1 0.8 
股東權益總額10,332.4 9,686.8 
負債和股東權益總額$30,042.8 $29,052.9 
所附説明是這些聲明的組成部分。
3
目錄

共和國服務有限公司
未經審計的合併收益表
（以百萬計，每股數據除外）
 
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
 2023202220232022
收入$3,825.9 $3,597.8 $11,132.9 $9,981.5 
費用：
運營成本2,284.3 2,194.2 6,678.0 6,023.6 
折舊、攤銷和損耗382.3 353.9 1,099.4 1,001.8 
增生24.6 22.8 73.2 66.9 
銷售、一般和管理402.1 361.0 1,177.3 1,059.0 
提款費用——多僱主養老基金
— — — 2.2 
業務剝離和減值收益，淨額(1.5)(5.2)(1.5)(5.3)
重組費用6.3 6.8 27.3 18.8 
營業收入727.8 664.3 2,079.2 1,814.5 
利息支出(127.6)(105.2)(378.8)(282.7)
債務消滅造成的損失— — (0.2)— 
未合併權益法投資的收益（虧損）2.8 (51.8)0.2 (69.2)
利息收入2.0 0.8 5.0 2.0 
其他收入（支出），淨額1.3 (0.3)3.2 (6.5)
所得税前收入606.3 507.8 1,708.6 1,458.1 
所得税準備金126.0 90.9 416.9 317.5 
淨收入480.3 416.9 1,291.7 1,140.6 
歸屬於合併子公司非控股權益的淨（虧損）收益
(0.1)— (0.3)0.2 
歸屬於共和國服務公司的淨收益$480.2 $416.9 $1,291.4 $1,140.8 
歸屬於Republic Services, Inc.股東的每股基本收益：
每股基本收益$1.52 $1.32 $4.08 $3.60 
已發行普通股的加權平均值316.1 316.5 316.5 316.5 
歸屬於共和國服務公司股東的攤薄後每股收益：
攤薄後的每股收益$1.52 $1.32 $4.07 $3.60 
已發行普通股和普通等價股的加權平均值
316.6 317.0 317.0 317.1 
每股普通股現金分紅$0.535 $0.495 $1.525 $1.415 
所附説明是這些聲明的組成部分。

4
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共和國服務有限公司
未經審計的合併綜合收益表
（單位：百萬）
 
 截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
 2023202220232022
淨收入$480.3 $416.9 $1,291.7 $1,140.6 
其他綜合收益（虧損），扣除税款
套期保值活動：
已實現（收入）虧損重新歸類為收益(2.3)— (7.1)2.1 
未實現收益4.1 9.1 16.6 8.1 
養老金活動：
養老金計劃債務的資金狀況的變化
— — 0.2 — 
外幣活動：
外幣折算的未實現收益（虧損）2.4 (6.1)(0.1)(6.2)
其他綜合收益，扣除税款4.2 3.0 9.6 4.0 
綜合收入484.5 419.9 1,301.3 1,144.6 
歸屬於非控股權益的綜合（收益）虧損(0.1)— (0.3)0.2 
歸屬於共和國服務公司的綜合收益$484.4 $419.9 $1,301.0 $1,144.8 
所附説明是這些聲明的組成部分。

5
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未經審計的股東權益合併報表
（單位：百萬）

共和國服務公司股東權益
普通股額外的實收資本留存收益國庫股累計其他綜合虧損，扣除税款非控制性
合併子公司的權益
股份金額股份金額總計
截至2022年12月31日的餘額
320.3 $3.2 $2,843.2 $7,356.3 (4.2)$(504.6)$(12.1)$0.8 $9,686.8 
淨收入— — — 383.9 — — — — 383.9 
其他綜合收入— — — — — — 2.8 — 2.8 
宣佈的現金分紅— — — (156.5)— — — — (156.5)
普通股的發行0.3 — 2.9 — (0.1)(13.9)— — (11.0)
基於股票的薪酬— — 12.3 (1.0)— — — — 11.3 
截至2023年3月31日的餘額320.6 3.2 2,858.4 7,582.7 (4.3)(518.5)(9.3)0.8 9,917.3 
淨收入— — — 427.4 — — — 0.2 427.6 
其他綜合收入— — — — — — 2.6 — 2.6 
宣佈的現金分紅— — — (156.6)— — — — (156.6)
普通股的發行0.1 — 4.5 — — (0.5)— — 4.0 
基於股票的薪酬— — 10.6 (0.8)— — — — 9.8 
截至2023年6月30日的餘額320.7 3.2 2,873.5 7,852.7 (4.3)(519.0)(6.7)1.0 10,204.7 
淨收入— — — 480.2 — — — 0.1 480.3 
其他綜合收入— — — — — — 4.2 — 4.2 
宣佈的現金分紅— — — (168.5)— — — — (168.5)
普通股的發行— — 3.1 — — (0.4)— — 2.7 
基於股票的薪酬— — 11.0 (0.9)— — — — 10.1 
購買普通股作為國庫— — — — (1.3)(201.1)— — (201.1)
截至2023年9月30日的餘額320.7 $3.2 $2,887.6 $8,163.5 (5.6)$(720.5)$(2.5)$1.1 $10,332.4 

6
目錄
共和國服務公司股東權益
普通股額外的實收資本留存收益國庫股累計其他綜合虧損，扣除税款非控制性
合併子公司的權益
股份金額股份金額總計
截至2021年12月31日的餘額
319.6 $3.2 $2,789.5 $6,475.6 (2.4)$(274.8)$(14.6)$0.8 $8,979.7 
淨收益（虧損）— — — 352.0 — — — (0.1)351.9 
其他綜合收入— — — — — — 1.1 — 1.1 
宣佈的現金分紅— — — (145.3)— — — — (145.3)
普通股的發行0.3 — 2.6 — (0.1)(14.1)— — (11.5)
基於股票的薪酬— — 13.2 (0.9)— — — — 12.3 
購買普通股作為國庫— — — — (1.6)(203.5)— — (203.5)
截至 2022 年 3 月 31 日的餘額
319.9 3.2 2,805.3 6,681.4 (4.1)(492.4)(13.5)0.7 8,984.7 
淨收益（虧損）— — — 371.9 — — — (0.1)371.8 
其他綜合收入— — — — — — (0.1)— (0.1)
宣佈的現金分紅— — — (145.3)— — — — (145.3)
普通股的發行0.2 — 4.0 — — (8.0)— — (4.0)
基於股票的薪酬— — 9.6 (0.9)— — — — 8.7 
截至2022年6月30日的餘額320.1 3.2 2,818.9 6,907.1 (4.1)(500.4)(13.6)0.6 9,215.8 
淨收入— — — 416.9 — — — — 416.9 
其他綜合收入— — — — — — 3.0 — 3.0 
宣佈的現金分紅— — — (156.4)— — — — (156.4)
普通股的發行0.1 — 2.9 — (0.1)(0.3)— — 2.6 
基於股票的薪酬— — 10.2 (0.8)— — — — 9.4 
已支付的分配— — (0.8)— — — — — (0.8)
截至2022年9月30日的餘額320.2 $3.2 $2,831.2 $7,166.8 (4.2)$(500.7)$(10.6)$0.6 $9,490.5 
所附説明是這些聲明的組成部分。
7
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共和國服務有限公司
未經審計的合併現金流量表
（單位：百萬）
 截至9月30日的九個月
 20232022
經營活動提供的現金：
淨收入$1,291.7 $1,140.6 
為將淨收入與經營活動提供的現金進行核對而進行的調整：
折舊、攤銷、損耗和增加1,172.6 1,068.7 
非現金利息支出65.5 55.3 
基於股票的薪酬31.7 30.8 
遞延所得税準備金52.2 100.2 
扣除調整後的可疑賬款準備金38.6 27.8 
債務消滅造成的損失0.2 — 
資產處置收益和資產減值，淨額(3.7)(8.0)
環境調整— (0.1)
未合併權益法投資的（收益）虧損(0.2)69.2 
其他非現金物品(0.6)8.0 
扣除業務收購和資產剝離的影響後的資產和負債變化：
應收賬款(161.0)(206.1)
預付費用和其他資產121.4 28.0 
應付賬款93.5 97.7 
上限、關閉和關閉後的支出(40.5)(35.6)
補救支出(31.4)(37.3)
其他負債86.9 40.8 
取消某些套期保值關係的收益2.4 — 
經營活動提供的現金2,719.3 2,380.0 
投資活動提供的現金（用於）：
購買財產和設備(1,083.2)(924.8)
出售財產和設備的收益25.0 24.0 
用於收購和投資的現金，扣除收購的現金和限制性現金(1,051.1)(2,847.6)
為業務剝離支付的現金1.7 50.1 
購買限制性有價證券(13.8)(15.7)
銷售限制性有價證券13.1 15.4 
其他7.5 (2.3)
用於投資活動的現金(2,100.8)(3,700.9)
由（用於）融資活動提供的現金：
扣除費用後的信貸額度和應付票據的收益27,940.2 10,496.5 
發行優先票據的收益，扣除折扣和費用1,183.6 — 
信貸額度和應付票據的付款(29,024.7)(8,472.1)
普通股發行量，淨額(4.3)(12.9)
購買普通股作為國庫(190.4)(203.5)
支付的現金分紅(469.5)(436.5)
向合併子公司非控股權益支付的分配— (0.8)
或有對價付款(14.1)(4.5)
融資活動提供的（用於）現金(579.2)1,366.2 
外匯匯率變動對現金的影響0.2 (3.1)
現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物的增加39.5 42.2 
期初的現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物214.3 105.6 
期末現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物$253.8 $147.8 
所附説明是這些聲明的組成部分。
8
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未經審計的合併財務報表附註
1. 列報基礎
按收入衡量，特拉華州的一家公司Republic Services, Inc. 及其合併子公司（也統稱為 Republic、公司、我們、我們或我們的）是美國最大的環境服務提供商之一。我們的高級管理層通過以下方式評估、監督和管理我們運營的財務業績 三字段組，稱為組 1、組 2 和組 3。Group 1 是我們的回收和固體廢棄物業務，主要在美國西部的地理區域運營。Group 2 是我們的回收和固體廢物業務，主要在美國東南部和中西部、美國東海岸和加拿大的地理區域運營。Group 3 是我們的環境解決方案業務，主要在美國和加拿大各地的地理區域運營。這些團體代表了我們的應報告部門，每個部門都提供綜合環境服務，包括但不限於收集、轉移、回收和處置。在2022年第三季度之前，我們的環境服務運營板塊（現在稱為我們的第三組應報告細分市場）與公司實體和其他部門合併。
根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（美國公認會計原則），未經審計的合併財務報表包括Republic Services, Inc.及其全資和控股子公司的賬目。我們在權益會計法下對我們沒有控股財務權益的實體的投資進行核算，或者，對於不符合權益法核算標準的投資，我們在易於確定的情況下按其公允價值反映這些投資。如果公允價值不容易確定，我們會使用其他衡量方法。合併中取消了所有重要的公司間賬户和交易。
我們根據證券交易委員會（SEC）的規章制度編制了這些未經審計的合併財務報表。根據美國公認會計原則編制的財務報表中通常包含的與我們的組織、重要會計政策和腳註披露有關的某些信息已被壓縮或省略。管理層認為，這些財務報表包括所有調整，除非另有披露，否則這些調整是正常的經常性的，是公允列報所列期間的財務狀況、經營業績和現金流量所必需的。過渡期間的經營業績不一定代表您全年可以預期的業績。您應將這些財務報表與我們在截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告中顯示的經審計的合併財務報表及其附註一起閲讀。
為了比較起見，對前一年的某些金額進行了重新分類，以符合本年度的列報方式。除非另有説明，否則表格中的所有美元金額均以百萬美元為單位，每股金額除外。
管理層的估計和假設
在編制財務報表時，我們做了許多估計和假設，這些估計和假設會影響這些財務報表和附註中報告的金額。我們必須做出這些估計和假設，因為我們使用的某些信息取決於未來的事件，無法根據現有數據進行高精度計算，或者根本無法根據普遍接受的方法輕鬆計算。在編制財務報表時，不確定性最大的更關鍵和更主觀的領域與我們對長期資產的會計有關，包括可回收性、垃圾填埋場開發成本以及最終封頂、關閉和關閉後成本；我們的應收賬款和遞延所得税資產的估值準備金；我們在潛在訴訟、索賠和評估方面的負債；我們在環境修復、多僱主養老基金、員工福利計劃、遞延税、不確定的税收狀況方面的負債，以及保險儲備金；以及我們對收購中收購的資產和承擔的負債的公允價值的估計。我們在附註2中對我們的重要會計政策的描述中對這些項目進行了更詳細的討論， 重要會計政策摘要，這是我們截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告中的合併財務報表附註。我們的實際結果可能與我們的估計有很大差異。
新的會計公告
採用的會計準則
披露供應商融資計劃義務
2022 年 9 月，財務會計準則委員會 (FASB) 發佈了 2022-04 年度會計準則更新 (ASU)， 負債—供應商融資計劃（副主題 405-50）：披露供應商融資計劃義務。 亞利桑那州立大學要求買家披露有關其供應商融資計劃的信息。臨時和年度要求包括披露截至報告期末債務下的未清款項，年度要求包括將這些債務結轉到年度報告期，並説明付款情況和其他關鍵條款
9
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未經審計的合併財務報表附註-（續）


節目。此更新對2022年12月15日之後開始的年度期間以及這些財政年度內的過渡期有效，但披露前滾信息的要求除外，該要求對2023年12月15日之後開始的財政年度有效。2023年1月1日ASU 2022-04的通過並未對我們的合併財務報表產生重大影響。
在2023年9月30日之前，我們的某些供應商選擇加入我們的供應商供應融資協議。該協議允許供應商在逐張發票的基礎上選擇提前收到付款，而不是根據其原始合同條款獲得付款（視供應商而定，原始合同條款可能延伸至 90幾天或更長時間）。截至2023年9月30日和2022年12月31日，這些計劃下的未繳款項並不大。
會計準則更新已發佈但尚未通過
迴應美國證券交易委員會披露更新和簡化倡議的編纂修正案
2023年10月，財務會計準則委員會發布了ASU 2023-06，修改了各種主題的披露或列報要求，這將使用户能夠更輕鬆地將受美國證券交易委員會現有披露約束的實體與以前不受美國證券交易委員會要求約束的實體進行比較，並使財務會計準則編纂中的要求與美國證券交易委員會的規定保持一致。該公司目前正在評估修正案的規定及其對未來合併財務報表的影響。
2. 業務收購、投資和重組費用
收購
在此期間，我們收購了各種環境服務業務 九個月結束了 2023年9月30日和2022年9月30日。 為這些業務收購支付的總收購價格和總收購價格的分配如下：
20232022
購買價格：
用於收購的現金，扣除收購的現金15.2和 $66.6，分別地
$938.0 $2,583.2 
阻滯不前的
9.4 12.6 
公允價值、未來最低融資租賃付款
0.6 15.6 
總計$948.0 $2,611.4 
分配如下：
應收賬款
$25.5 $249.2 
預付費用0.9 15.6 
垃圾填埋場開發成本
0.5 495.7 
財產和設備
223.9 730.6 
運營使用權租賃資產
3.4 55.4 
利率互換— 29.1 
其他資產
0.1 42.3 
庫存
2.1 11.6 
應付賬款
(5.6)(108.9)
遞延收入
(8.2)(27.7)
環境補救負債
(5.6)(92.9)
關閉和關閉後的負債
(10.5)(89.3)
運營使用權租賃負債
(3.4)(55.8)
遞延所得税負債(23.6)(151.0)
其他負債
(0.3)(54.7)
收購的有形資產和承擔的負債的公允價值199.2 1,049.2 
有待分配的超額購買價格$748.8 $1,562.2 
超額購買價格分配如下：
其他無形資產
$136.0 $169.6 
善意
612.8 1,392.6 
分配的總額$748.8 $1,562.2 
10
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未經審計的合併財務報表附註-（續）


某些收購價格分配是初步的，基於收購日期的現有信息。因此，收購價格分配可能會發生變化。對於在此期間完成的收購 九個月結束了 2023年9月30日，我們預計，由於這些收購而確認的大部分商譽和無形資產將可用於税收目的扣除。
這些收購對公司的經營業績無關緊要，無論是個人還是總體而言。因此，沒有提供任何形式的財務信息。
2022 年 5 月 2 日，我們以價值美元的交易收購了美國生態公司（US Ecology）的所有已發行股權2.2十億。US Ecology是環境解決方案的領先提供商，提供危險、非危險和特殊廢物的處理、回收和處置。截至2023年6月30日，我們最終確定了收購價格分配。我們沒有提高與收購US Ecology相關的確認資產的税基，也預計商譽和無形資產不會出於税收目的進行扣除。
在截至2023年9月30日的九個月中 2022，我們花了 $24.3百萬和美元65.4與收購US Ecology相關的收購整合和交易成本分別為百萬美元。在截至2023年9月30日的三個月中，以及 2022，我們花了 $6.2百萬和美元8.7與收購 US Ecology 相關的收購整合和交易成本分別為數百萬美元。2023 年的成本主要與... 有關 某些軟件系統的整合以及業務的品牌重塑，2022年的成本包括完成收購和整合業務的某些成本。
2023年6月，我們從GFL Environmental Inc. 手中收購了主要位於科羅拉多州的垂直整合業務，包括回收、拖運、轉移和垃圾填埋業務。收購價格分配是初步的，仍有待修訂，因為獲得了有關估值日存在的事實和情況的更多信息。收購價格的初步分配，包括收購的有形和無形資產的分配價值以及假設的某些垃圾填埋和環境負債，基於管理層的最佳估值，可能會根據最終估值進行修訂。我們預計到2023年底，我們的估值將基本完成。
投資
2023 年和 2022 年，我們收購了某些有限責任公司的非控股股權，這些公司根據《美國國税法》第 48 條有資格獲得投資税收抵免。為了換取我們的非控股權益，我們出資了美元34.0百萬和美元121.0百萬，已記入我們的其他資產 2023 年 9 月 30 日和 分別為2022年合併資產負債表。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們將這些投資的賬面價值減少了美元3.7百萬和美元6.3分別為百萬美元，在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，我們將這些投資的賬面價值減少了美元49.5百萬和美元61.8分別為百萬美元，這是根據有限責任公司協議條款進行的現金分配和我們在收入和虧損中所佔份額的結果。此外, 我們的税收規定反映了大約的福利 $8截至2023年9月30日的三個月和九個月中為百萬美元，福利金約為美元35百萬和美元60在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，分別為百萬美元，這要歸因於與這些投資相關的税收抵免. 有關所得税優惠的進一步討論，請參閲附註11， 所得税， 在第二部分中，我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告的第8項。
重組費用
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們承擔了美元的重組費用6.3百萬和美元27.3分別為百萬美元，在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，我們承擔了美元的重組費用6.8百萬和美元18.8分別為百萬。在 2023 年的費用中，美元9.5與提前終止某些租約相關的百萬美元和 $17.8百萬美元與重新設計我們的資產管理以及客户和訂單管理軟件系統有關，2022年的費用主要與我們的總分類賬、預算和採購企業資源規劃系統的重新設計有關，該系統已於2022年投入生產。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，我們支付了美元32.4百萬和美元17.0分別有100萬與這些重組工作有關。
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未經審計的合併財務報表附註-（續）


3. 商譽和其他無形資產，淨額
善意
按報告分部分列的商譽賬户的活動和餘額摘要如下：
截至2022年12月31日的餘額
收購資產剝離收購調整
截至2023年9月30日的餘額
第 1 組$6,637.9 $445.5 $— $(0.9)$7,082.5 
第 2 組6,238.3 167.3 (0.6)0.9 6,405.9 
第 3 組1,575.3 — — 227.0 1,802.3 
總計$14,451.5 $612.8 $(0.6)$227.0 $15,290.7 
在截至2023年9月30日的九個月中，對收購的調整主要與我們對收購US Ecology所收購資產和承擔的負債的估值變化有關。
其他無形資產，淨額
其他無形資產，淨額，包括分配給客户關係、競業限制協議和商品名稱的價值，攤銷期限範圍為 1到 15年份。 按無形資產類型分列的活動和餘額彙總如下：
 無形資產總額累計攤銷
 
截至2022年12月31日的餘額
收購
調整
和其他
截至2023年9月30日的餘額
截至2022年12月31日的餘額
計入開支的額外費用
調整
和其他
截至2023年9月30日的餘額
其他無形資產，截至2023年9月30日的淨資產
客户關係
$1,013.5 $133.1 $(572.6)$574.0 $(709.1)$(37.5)$590.5 $(156.1)$417.9 
非競爭協議
67.9 1.6 (39.7)29.8 (50.9)(4.8)39.7 (16.0)13.8 
其他無形資產
77.0 1.3 (50.1)28.2 (51.2)(5.1)43.6 (12.7)15.5 
總計$1,158.4 $136.0 $(662.4)$632.0 $(811.2)$(47.4)$673.8 $(184.8)$447.2 
4. 其他資產
預付費用和其他流動資產
截至2023年9月30日和2022年12月31日的預付費用和其他流動資產摘要如下：
20232022
預付費用$135.0 $114.3 
庫存100.0 96.6 
其他非貿易應收款53.9 59.8 
再保險應收賬款33.4 31.9 
基於雲的託管安排的預付費用，當前14.0 14.4 
應收所得税10.8 214.0 
衍生和對衝資產10.5 — 
其他流動資產3.6 5.5 
總計$361.2 $536.5 
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其他資產
截至2023年9月30日和2022年12月31日的其他資產摘要如下：
20232022
投資$371.6 $281.4 
運營使用權租賃資產238.0 275.1 
遞延補償計劃104.8 100.6 
衍生和對衝資產110.3 105.8 
再保險應收賬款86.7 84.1 
遞延合同成本和銷售佣金82.2 80.2 
基於雲的託管安排的預付費用和資本化實施成本58.8 51.4 
可收回的上限、關閉和關閉後債務的金額22.1 20.5 
遞延融資成本4.0 5.1 
其他23.3 21.3 
總計$1,101.8 $1,025.5 
5. 其他負債
其他應計負債
截至2023年9月30日和2022年12月31日的其他應計負債彙總如下：
     20232022
應計工資和福利$293.6 $342.6 
當期保險儲備金214.2 187.5 
應計費用和税款179.7 168.5 
應計股息168.5 156.4 
當前的納税負債97.9 2.1 
經營使用權租賃負債，當前52.5 57.9 
割讓的保險準備金，當前35.3 32.0 
應計專業費用和法律和解準備金14.7 8.6 
衍生品和套期保值負債14.4 1.2 
其他150.8 101.5 
總計$1,221.6 $1,058.3 
其他長期負債
截至2023年9月30日和2022年12月31日的其他長期負債摘要如下：
20232022
運營使用權租賃負債$195.7 $238.0 
遞延補償計劃負債102.6 98.6 
衍生品和套期保值負債96.9 99.7 
割讓的保險準備金84.8 84.1 
或有收購價格和收購滯留款59.3 60.5 
提款責任——多僱主養老基金19.7 20.0 
其他36.7 59.8 
總計$595.7 $660.7 
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6. 垃圾填埋和環境成本
截至 2023 年 9 月 30 日，我們擁有或經營 208活躍的垃圾填埋場的總可用處置能力估計為 5.1十億立方碼。此外，我們還有關閉後的責任 126關閉的垃圾填埋場。
應計垃圾填埋和環境成本
截至2023年9月30日和2022年12月31日的應計垃圾填埋和環境負債彙總如下：
20232022
垃圾填埋場的最終上限、關閉和關閉後負債$1,867.7 $1,786.4 
環境修復502.0 487.5 
應計垃圾填埋和環境成本總額2,369.7 2,273.9 
減去：當前部分(144.1)(132.6)
長期部分$2,225.6 $2,141.3 
最終封頂、關閉和關閉後成本
下表彙總了截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，我們的資產報廢負債負債活動，包括最終上限、關閉和關閉後的負債：
20232022
資產退休債務負債，年初$1,786.4 $1,507.3 
非現金增值46.4 43.2 
收購，扣除資產剝離和其他調整11.8 88.5 
資產退休義務調整(9.6)7.2 
付款(40.5)(35.6)
增值費用73.2 66.9 
資產退休債務負債，期末1,867.7 1,677.5 
減去：當前部分(79.1)(71.6)
長期部分$1,788.6 $1,605.9 
我們每年在第四季度審查資產退休債務負債的估計，並在必要時更新對資產退休債務負債的估計。但是，如果一年中與網站相關的事實和情況發生重大變化，我們將在瞭解所有相關事實和情況的前提下更新我們的假設，並酌情進行調整。
垃圾填埋場運營費用
在正常的業務過程中，我們承擔了與環境合規相關的各種運營成本。除其他外，這些成本包括滲濾液處理和處置、甲烷氣體和地下水監測、系統維護、臨時上限維護、與使用日常覆蓋材料相關的費用以及持續遵守環境規定的法律和行政成本。這些費用在發生期間作為運營成本列為支出。
環境修復責任
當補救費用可能發生並且可以合理估計時，我們會對其進行累計。有時可以對與場地補救相關的費用做出一系列合理的估計。在這些情況下，我們使用構成最佳估算值範圍內的金額。如果該範圍內的金額似乎沒有比其他任何金額更好的估算值，我們將使用處於該區間下限的金額。我們有理由需要調整記錄的補救負債，以反映新的或額外信息的影響，前提是此類信息會影響所需行動的成本、時間或持續時間。如果我們使用合理可能的最高範圍，則截至2023年9月30日，我們的潛在補救責任總額約為美元369比記錄的金額高出一百萬。未來我們對所需行動的成本、時間或持續時間的估計發生變化可能會對我們的合併財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。
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下表彙總了截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中我們在環境修復負債方面的活動：
20232022
環境修復負債，年初$487.5 $454.9 
付款(31.4)(37.4)
增值費用（非現金利息支出）13.5 13.4 
收購，扣除資產剝離和其他調整32.4 102.5 
環境修復負債，期末502.0 533.4 
減去：當前部分(65.0)(55.3)
長期部分$437.0 $478.1 
布里奇頓垃圾填埋場。在截至2023年9月30日的九個月中，我們支付了美元9.4百萬美元與我們在密蘇裏州已關閉的布里奇頓垃圾填埋場的修復區域的管理和監測有關。我們將繼續與州和聯邦監管機構合作開展補救工作。這可能要求我們不時修改未來的運營時間表和程序，這可能會導致我們的預期負債發生變化。截至2023年9月30日，該網站記錄的補救責任為美元77.8百萬，其中大約 $6預計將在2023年剩餘時間內支付一百萬美元。
西湖垃圾填埋場超級基金網站. 我們的子公司布里奇頓垃圾填埋場有限責任公司是密蘇裏州西湖垃圾填埋場超級基金基地（西湖）目前指定的幾個潛在責任方之一。2018 年 9 月 27 日，美國環境保護署 (EPA) 發佈了西湖決策記錄修正案，其中包括未貼現的總成本估算值229超過一百萬 四到 五年設計和施工時間表。2019年3月11日，美國環保局根據1980年《綜合環境應對、補償和責任法》（CERCLA）向Bridgeton Landfill, LLC和其他目前指定的潛在責任方發佈了特別通知信，以啟動實施補救措施的談判。目前，我們既無法預測該補救措施的最終設計，也無法估計我們的子公司可能同意或需要支付的網站未來響應成本的多少。在隨後的任何行政訴訟或訴訟中，我們的子公司將對修復曼哈頓計劃期間代表聯邦政府生成並由原子能委員會被許可人及其分包商運送到現場的受放射學影響的材料的費用提出強烈質疑。目前，我們認為我們已經為預期的補救責任做好了充分的準備。但是，與補救措施設計、可分割性或分配相關的後續事件可能需要我們修改預期的補救責任。
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7. 債務
截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們的信貸額度、融資租賃和長期債務的賬面價值列於下表，並根據收購會計中記錄的利率互換、未攤銷折扣、遞延發行成本和公允價值調整的未攤銷部分進行了調整。使用實際利率法，在適用工具的期限內，原始發行折扣、遞延發行成本和收購會計中記錄的公允價值調整攤銷為利息支出。
  2023年9月30日2022年12月31日
成熟度利率校長調整賬面價值校長調整賬面價值
信貸設施：
未承諾信貸額度
變量$9.9 $— $9.9 $— $— $— 
$3.0十億——2026 年 8 月
變量154.4 — 154.4 250.0 — 250.0 
定期貸款變量700.0 — 700.0 1,000.0 — 1,000.0 
商業票據變量523.0 (0.2)522.8 1,000.0 (1.8)998.2 
高級筆記：
2023 年 5 月4.750— — — 300.0 (2.5)297.5 
2024 年 8 月2.500900.0 (1.7)898.3 900.0 (3.0)897.0 
2025 年 3 月3.200500.0 (1.0)499.0 500.0 (1.6)498.4 
2025 年 11 月0.875350.0 (1.4)348.6 350.0 (1.9)348.1 
2026 年 7 月2.900500.0 (1.8)498.2 500.0 (2.2)497.8 
2027 年 11 月3.375650.0 (2.6)647.4 650.0 (3.1)646.9 
2028 年 5 月3.950800.0 (9.4)790.6 800.0 (10.7)789.3 
2029 年 4 月4.875400.0 (4.7)395.3 — — — 
2030 年 3 月2.300600.0 (4.7)595.3 600.0 (5.2)594.8 
2031 年 2 月1.450650.0 (6.5)643.5 650.0 (7.1)642.9 
2032 年 2 月1.750750.0 (5.6)744.4 750.0 (6.0)744.0 
2033 年 3 月2.375700.0 (6.7)693.3 700.0 (7.1)692.9 
2034 年 4 月5.000800.0 (10.9)789.1 — — — 
2035 年 3 月6.086181.9 (11.7)170.2 181.9 (12.2)169.7 
2040 年 3 月6.200399.9 (3.3)396.6 399.9 (3.4)396.5 
2041 年 5 月5.700385.7 (4.8)380.9 385.7 (4.8)380.9 
2050 年 3 月3.050400.0 (6.8)393.2 400.0 (7.0)393.0 
債券：
2035 年 9 月7.400148.1 (29.1)119.0 148.1 (30.0)118.1 
免税：
2024 - 2053
3.625 - 4.375
1,289.1 (8.6)1,280.5 1,189.1 (7.1)1,182.0 
融資租賃：
2024 - 2063
0.806 - 9.750
254.6 — 254.6 247.5 — 247.5 
債務總額$12,046.6 $(121.5)11,925.1 $11,902.2 $(116.7)11,785.5 
減去：當前部分
(932.3)(456.0)
長期部分$10,992.8 $11,329.5 
債務消滅造成的損失
在截至2023年9月30日的九個月中，我們因提前償還與提前償還部分定期貸款額度（定義見下文）相關的債務而蒙受了損失。我們承擔了與未攤銷延期發行成本的比例份額相關的非現金費用，即美元0.2百萬。
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信貸設施
未承諾信貸額度
2022 年 1 月，我們輸入了 $200.0百萬無抵押未承諾循環信貸額度（未承諾信貸額度）。未承諾信貸額度按雙方商定的年利率支付利息。未承諾信貸額度下的借款可用於營運資金、信用證和其他一般公司用途。管理我們的未承諾信貸額度的協議要求我們遵守某些契約。任何一方均可隨時終止未承諾的信貸額度。截至 2023 年 9 月 30 日，我們有 $9.9我們的未承諾信貸額度下未償還的百萬筆借款。截至 2022 年 12 月 31 日，我們有 不我們的未承諾信貸額度下的未償借款。
信貸額度
2021 年 8 月，我們輸入了 $3.0十億無抵押循環信貸額度（信貸額度）。信貸額度下的借款將於2026年8月到期。在信貸額度允許的情況下，我們有權要求 二一年延長到期日，但沒有任何貸款人承諾參與此類延期。信貸額度還包括一項功能，允許我們根據自己的選擇將可用性總額增加多達美元1.0通過增加現有貸款機構的承諾或增加新的貸款機構來獲得十億美元。
2023 年 2 月，我們簽訂了信貸額度第 1 號修正案（信貸額度修正案），將我們的子公司USE Canada Holdings, Inc.（加拿大借款人）添加為信貸額度下的額外借款人。《信貸額度修正案》規定，（i）向加拿大借款人提供的所有貸款和（ii）所有以加元計價的貸款的總額不得超過美元500百萬（加拿大子限額）。加拿大次級限額是信貸額度下總承諾的一部分，而不是補充。
信貸額度下的美元借款按基準利率、每日浮動SOFR或定期SOFR加上當前適用保證金計算的利息 0.910% 基於我們的債務評級（均在信貸額度協議中定義）。以加元計價的貸款根據加拿大最優惠利率或加元發行利率加上當前的適用利潤率計算利息 0.910% 基於我們的債務評級。截至 2023 年 9 月 30 日，加元209.7加拿大次級限額的未償還款額為百萬美元，利率為 6.386%.
無論使用情況如何，信貸額度均根據信貸額度協議中定義的適用利率和總承諾收取貸款費用。信貸額度可用於營運資金、資本支出、收購、信用證和其他一般公司用途。信貸額度協議要求我們遵守財務和其他契約。如果我們遵守這些契約，我們可能會支付股息並回購普通股。
我們有 $154.4百萬（全部與以加拿大計價的貸款有關）和 $250.0截至2023年9月30日和2022年12月31日，信貸額度下的未償還款額度分別為百萬美元。我們有 $336.5百萬和美元347.6截至2023年9月30日和2022年12月31日，信貸額度下未償還的信用證分別為百萬份。我們還有 $523.0百萬和美元1.0截至2023年9月30日和2022年12月31日，商業票據計劃下未償還的本金借款分別為10億美元。結果，我們的信貸額度下的可用性為 $1,986.1百萬和美元1,402.4截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別為百萬人。
定期貸款機制
2022 年 4 月 29 日，我們輸入了一美元1.0十億美元定期貸款額度（定期貸款額度）。定期貸款機制將於2025年4月29日到期，按基準利率或前瞻性SOFR計息，外加基於我們的債務評級的適用利潤率。截至2023年9月30日，未償借款的加權平均利率為 6.216%。我們可以隨時預付定期貸款機制下的全部或任何部分借款，而無需支付罰款。
2022 年 5 月 2 日，我們使用定期貸款機制的收益和信貸額度下的借款完成了對美國生態的收購。
我們有 $700.0百萬和美元1.0截至2023年9月30日和2022年12月31日，定期貸款機制下的未償借款分別為10億美元。
商業票據計劃
2022 年 5 月，我們啟動了一項商業票據計劃，發行和出售本金總額不超過 $ 的無抵押商業票據500.0任何時候都未償還的百萬美元（商業票據上限）。2022 年 8 月，商業票據上限提高到美元1.0十億。截至2023年9月30日，未償借款的加權平均利率為 5.447%，加權平均到期日為 8天。
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我們有 $523.0百萬和美元1.0截至2023年9月30日和2022年12月31日，根據該計劃已發行和流通的商業票據的本金價值分別為10億美元。如果再借款失敗，我們目前可以根據信貸額度為商業票據計劃提供資金，直到成功再借款。因此，截至2023年9月30日，我們在合併資產負債表中將這些借款歸類為長期借款。
高級票據
2023 年 3 月，我們發行了 $400.0百萬的 4.8752029 年到期的優先票據百分比（ 4.875%（註釋）和 $800.0百萬的 5.0002034 年到期的優先票據百分比（ 5.000% Notes，加在一起是註釋）。這些票據是無抵押和無次級的，與我們的其他無擔保債務處於同等地位。我們將票據的收益用於一般公司用途，包括償還未承諾信貸額度、商業票據計劃、信貸額度和定期貸款額度下的部分未償金額。由於定期貸款額度的還款，我們因提前清償與未攤銷延期發行成本中可分攤部分相關的債務而蒙受了非現金損失0.2百萬。
利率互換和鎖定協議
我們通過資本市場獲得融資的能力是我們財務戰略的關鍵組成部分。從歷史上看，我們通過結合使用固定利率和浮動利率債務來管理與執行該策略相關的風險，尤其是與利率波動相關的風險。我們還不時簽訂利率互換和鎖定協議，以管理與利率相關的風險，要麼有效地將特定的固定利率債務轉換為浮動利率（公允價值對衝），要麼鎖定利率以備未來的債務發行（現金流對衝）。
公允價值套期保值
在 2013 年下半年，我們簽訂了與我們的相關的各種利率互換協議（2013 年利率互換） 4.750% 2023 年 5 月到期的固定利率優先票據 (4.750% 備註）。目標是降低總體借貸成本，重新平衡我們的債務組合的固定利率與浮動利率的比率。這些互換協議於 2023 年 5 月與我們的協議達成協議 4.750% 票據，不再包含在我們的合併資產負債表中。
與 $ 同時出發250.0百萬美元部分贖回 4.750% 票據在2020年11月，我們取消了這些互換協議的比例份額作為公允價值套期保值。取消這些公允價值套期保值並未發現任何無效之處。取消指定後，這些獨立衍生品的公允價值是使用標準估值模型確定的，利率假設基於標的市場（公允價值層次結構中的二級）中觀察到的利率。截至2022年12月31日，這些獨立衍生品的公允價值反映為1美元1.0百萬負債，並已計入合併資產負債表中的其他應計負債。這些獨立衍生品於2023年5月結算併到期。在截至2023年9月30日的九個月中，我們確認的收益為美元1.0百萬美元，在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，我們確認的虧損為美元0.8百萬和美元5.2分別為百萬美元，直接計入收益，作為對非現金利息支出的調整，這歸因於獨立衍生品公允價值的變化。
截至2022年12月31日，被指定為公允價值套期保值的2013年利率互換反映為美元1.2百萬負債，幷包含在我們合併資產負債表的其他應計負債中。
我們確認的淨利息支出為美元2.2在截至2023年9月30日的九個月中為百萬美元，淨利息收入為美元0.4百萬和美元3.7在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，分別為百萬美元，與這些利率互換協議的淨互換結算有關，這些結算包含在我們的合併收益表的利息支出中。
在截至2023年9月30日的九個月中，我們確認的虧損為美元2.3百萬美元與基準利率變化對套期保值優先票據公允價值的影響有關，抵消了美元的收益1.2因基準利率變動而產生的相關利率互換為百萬美元。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，我們確認的收益為美元0.1百萬和美元4.1分別為百萬美元，與基準利率變動對套期保值優先票據公允價值的影響以及抵消虧損的美元有關1.0百萬和美元6.2因基準利率變動而產生的相關利率互換分別為百萬美元。截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中，這些公允價值變動的差額作為對利息支出的調整直接計入了我們的合併損益表。
有關我們的公允價值套期保值對利息支出的影響的更多細節，請參閲附註11， 金融工具，本10-Q表季度報告第一部分第1項中未經審計的合併財務報表附註。
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現金流套期保值
我們歷來簽訂了多份被指定為現金流對衝的互換協議，以管理利率波動的風險，為未來計劃發行優先票據做好準備。在預計發行優先票據後，我們將終止利率鎖定並與交易對手進行結算。這些交易作為現金流套期保值入賬。
我們的利率鎖定的公允價值是使用標準估值模型確定的，利率假設基於基礎市場觀察到的利率假設（公允價值層次結構中的第二級）。
在截至2023年9月30日的九個月中，我們確認其他綜合虧損的未實現收益為美元1.7百萬美元，扣除税款，與發行我們的利率鎖定時發行的終止利率鎖有關 5.0002023 年 3 月的票據百分比。截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們先前終止的利率鎖定被記為累計其他綜合虧損美元的一部分16.7百萬和美元21.4扣除税款後分別為百萬美元。利率鎖定的有效部分採用有效利率法作為已發行債務有效期內的利息支出調整進行攤銷。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，我們確認的扣除税款後的虧損為美元0.9百萬和美元1.1分別為百萬。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，我們確認的扣除税款後的虧損為美元2.9百萬和美元3.2這筆攤銷的結果分別是百萬美元。在接下來的12個月中，我們預計將攤銷美元3.1百萬美元，扣除税款，從累計的其他綜合虧損轉為作為優先票據收益率調整的利息支出。
在收購US Ecology時，我們在2022年第二季度收購併更新了浮動到固定利率互換協議（2022年利率互換），初始生效日期為2020年3月6日，初始名義金額為美元500與我們的定期貸款額度相比為百萬美元，初始公允價值為 $29.1百萬。在利率互換期內，初始公允價值被系統地重新歸類為收益，作為非現金利息支出。截至2023年9月30日，2022年利率互換的名義價值為美元360百萬。利率互換將於2026年11月到期。目標是降低總體借貸成本。根據收購協議的條款，我們按固定利率支付利息 0.832%，並根據倫敦銀行同業拆借利率的變化按浮動利率獲得利息。利率互換被指定為現金流對衝。2022 年 5 月，收購完成後，我們將參考利率從基於倫敦銀行同業拆借利率的浮動利率修改為 SOFR 利率。根據亞利桑那州立大學2020-04年的説法，參考利率的修正並未導致現金流對衝的取消指定。利率互換公允價值的變動作為累計其他綜合虧損的組成部分入賬，並在付款結算期間記入利息支出。
我們的浮動至固定掉期的公允價值是使用標準估值模型確定的，對利率的假設基於在基礎市場（公允價值層次結構中的第二級）中觀察到的利率。截至2023年9月30日和2022年12月31日，2022年利率互換的公允價值為美元33.6百萬和美元36.0分別為百萬，幷包含在我們合併資產負債表的其他資產中。
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們確認未實現收益為美元4.1百萬和美元14.92022年利率互換的累計其他綜合收益分別為百萬美元。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，我們確認未實現收益為美元9.1百萬和美元8.12022年利率互換的累計其他綜合收益分別為百萬美元。截至2023年9月30日和2022年12月31日，2022年利率互換被記為累計其他綜合虧損中的收益（美元）10.0百萬和美元5.1扣除税款後分別為百萬美元。2022 年利率互換的有效部分採用有效利率法攤銷，作為工具生命週期內利息支出的調整。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們確認扣除税款後的收益為美元3.2百萬和美元10.0這筆攤銷的結果分別為百萬美元。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，我們確認的扣除税款的收益均為美元1.1百萬與這筆攤銷有關。在接下來的12個月中，我們預計將攤銷約美元7扣除税款後的百萬美元，來自累計的其他綜合虧損，以抵消付款結算期間的利息支出。
有關我們的現金流套期保值對利息支出的影響的更多細節，請參閲附註11， 金融工具，本10-Q表季度報告第一部分第1項中未經審計的合併財務報表附註。
衍生合約
在我們發佈的同時 2.300% 票據2020年2月，我們修改了利率鎖定協議，總名義價值為美元550.0百萬，將強制到期日從2020年延長至2030年，並將其取消為現金流對衝（2020年延長利率鎖定）。在我們發佈的同時 2.500% Notes 在 2019 年 8 月，我們修改了利率鎖定協議，總名義價值為美元375.0百萬美元，將強制性到期日從2019年延長至2024年，並將其解除為現金流套期保值（2019年延期利率鎖定，與2020年延期利率鎖定合稱為延期利率鎖定）。終止這些現金流套期保值並未發現無效。此外，我們簽訂了抵消利率互換協議，以抵消未來對延期利率鎖定（2019年）公允價值波動的風險。
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掉期和2020年抵消利率互換，或合稱抵消利率互換）。這些獨立衍生品的公允價值是使用標準估值模型確定的，利率假設基於標的市場（公允價值層次結構中的第二級）中觀察到的利率。
截至2023年9月30日，延長利率鎖定的公允價值為美元的資產87.2百萬，包含在我們合併資產負債表中的預付資產和其他流動資產以及其他資產中。截至2022年12月31日，延長利率鎖定的公允價值為美元的資產69.8百萬，已包含在我們合併資產負債表的其他資產中。截至2023年9月30日，抵消利率互換的公允價值為負債，為美元111.3百萬，已包含在我們合併資產負債表中的其他應計負債和其他長期負債中。截至2022年12月31日，抵消利率互換的公允價值為負債，為美元99.7百萬，已包含在我們合併資產負債表中的其他長期負債中。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，我們確認的收益為美元18.3百萬和美元40.2分別為百萬美元，來自延期利率鎖定公允價值的變化，抵消虧損為美元18.9百萬和美元39.7抵消利率互換公允價值的變化分別為百萬美元。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，我們確認的收益為美元17.7百萬和美元115.0延期利率鎖定公允價值變動後的百萬美元，抵消虧損額為美元19.6百萬和美元112.8抵消利率互換公允價值的變化分別為百萬美元。公允價值的變化直接記錄在我們的合併收益表中，作為對利息支出的調整。
免税融資
截至 2023 年 9 月 30 日，我們有 $1,280.5某些浮動税率免税融資中有數百萬筆未償還，到期日從2024年到2053年不等。截至 2022 年 12 月 31 日，我們的收入為1,182.0數百萬筆未償還的某些浮動税率免税融資，到期日從2023年到2051年不等。
2023 年 9 月，為了我們的利益，加州市政財政局發行了 $100百萬份固體廢物處置收入債券。扣除延期發行成本後，發行收益用於資助位於加利福尼亞州的某些固體廢物處置設施的購置、建造、改進、安裝和/或設備。該免税融資的初始再營銷期為 10年份。我們剩餘的免税融資每季度或每半年由再營銷代理商再銷售一次，以有效維持可變收益率。債券的持有人可以在每個利息期結束時將其退還給再營銷機構。如果再營銷代理無法對我們的債券進行再營銷，則再營銷代理可以將債券交給我們。如果再營銷失敗，我們目前可以在信貸額度下為這些債券提供資金，直到它們成功再出售。因此，我們在截至2023年9月30日和2022年12月31日的合併資產負債表中將這些借款歸類為長期借款。
融資租賃
截至2023年9月30日，我們的融資租賃負債為美元254.6百萬，到期日從2024年到2063年不等。截至2022年12月31日，我們的融資租賃負債為美元247.5百萬，到期日從2023年到2063年不等。
8. 所得税
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們的有效税率（不包括非控股權益）為 20.8% 和 24.4分別為%。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，我們的有效税率（不包括非控股權益）為 17.9% 和 21.8分別為%。截至2023年9月30日的九個月中，我們的有效税率反映了美元的福利20.6來自税收結算的百萬美元，美元7.9百萬美元來自根據《美國國税法》第48條有資格獲得聯邦税收抵免的太陽能資產的投資，以及美元6.8百萬美元是由於實現了額外的聯邦和州福利，以及由於我們的2022年納税申報表完成而對遞延所得税進行了調整。
截至2022年9月30日的九個月中，我們的有效税率反映了美元的收益60.2百萬美元來自根據《美國國税法》第48條有資格獲得税收抵免的太陽能資產的投資，以及美元6.8百萬美元是由於實現了額外的聯邦和州福利，以及由於我們的2021年納税申報表完成而對遞延所得税進行了調整。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，為所得税支付的淨現金為美元137.9百萬和美元90.5分別是百萬。
我們有與州淨營業虧損結轉相關的遞延所得税資產。我們提供部分估值補貼，因為在存在虧損結轉的税收管轄區，這些結轉金的未來使用情況存在不確定性。在確定估值補貼的需求時，我們會考慮所有正面和負面證據，包括最近的財務業績、遞延所得税負債的預定撤銷、預計的未來應納税收入和税收籌劃策略。我們用於州虧損結轉的遞延所得税資產的變現最終取決於是否存在足夠的應納税額
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未來一段時間內相應州税收管轄區的收入。對正面和負面證據的重視程度與此類證據可以得到客觀核實的程度相稱。我們將繼續定期監測正面和負面證據，以確定對估值補貼的持續需求。截至2023年9月30日，與我們的州虧損結轉相關的估值補貼約為美元44.1百萬。
我們在美國需要繳納所得税，在多個州和外國司法管轄區需要繳納所得税。税務機關定期對我們遵守所得税規章制度的情況進行審計。這些機構可能會質疑我們在納税申報中採取的立場。因此，為了提供某些潛在的税收風險，我們對不確定的税收狀況負責，以估算這些考試的最終結果。適用於我們聯邦納税申報表的聯邦訴訟時效適用於2015年之前的所有年份均已過期。對於2015至2018納税年度，我們已經解決了國税局上訴中所有懸而未決的問題，而適用的訴訟時效將在2023年晚些時候和2024年初到期。 目前，我們正在各州司法管轄區接受2012至2021納税年度的州級審查或行政審查。
我們認為，因不確定税收狀況而記錄的負債是足夠的。但是，對我們的重大評估超過記錄的負債可能會對我們的合併財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。截至2023年9月30日，我們無法估計未來12個月未確認的福利總額的解決情況。
我們在合併損益表中確認所得税準備金內產生的利息和罰款。截至2023年9月30日，我們的罰款負債為美元0.3百萬美元和利息負債（包括罰款利息）12.4百萬與我們不確定的税收狀況有關。
9. 股票回購、股息和每股收益
可用股數
我們目前有大約 11.7根據Republic Services, Inc. 2021年股票激勵計劃，保留了百萬股普通股以備將來發放。
股票回購
2020 年 10 月，我們的董事會批准了 $2.0十億股股票回購授權自2021年1月1日起生效，有效期至2023年12月31日。2023 年 10 月，我們董事會批准了 $3.0十億股股票回購授權自2024年1月1日起生效，有效期至2026年12月31日。根據適用的聯邦證券法，該計劃下的股票回購可以通過公開市場購買或私下談判交易進行。儘管董事會已批准該計劃，但購買普通股的時機、價格和數量將由我們的管理層自行決定，並將取決於市場狀況和其他因素。董事會每季度審查股票的內在價值和回購股票所依據的參數。股票回購計劃可以隨時延長、暫停或終止。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中，股票回購活動如下（以百萬計，每股金額除外）：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
回購的股票數量1.3— 1.3 1.6
已付金額 $190.4 $— $190.4 $203.5 
加權平均每股成本$146.89 $— $146.89 $124.02 
截至 2023 年 9 月 30 日，還不到 0.1百萬股回購的股票尚待結算，從而產生相關的美元10.7百萬股股票回購未付款，幷包含在其他應計負債中。截至2022年9月30日，有 不回購股票等待結算。截至 2023 年 9 月 30 日，我們 2020 年 10 月回購計劃下的剩餘授權購買容量為 $1.4十億。
分紅
2023 年 7 月，我們董事會批准了美元的季度股息0.535每股。申報的現金分紅為美元481.6截至2023年9月30日的九個月中為百萬美元。截至2023年9月30日，我們記錄的季度應付股息為美元168.52023 年 10 月 2 日營業結束時向登記在冊的股東發放百萬美元。
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每股收益
每股基本收益的計算方法是將歸屬於Republic Services, Inc.的淨收益除以該期間已發行普通股（包括既得但未發行的限制性股票單位和績效股票單位）的加權平均數。攤薄後的每股收益基於已發行普通股和普通股等價物的合併加權平均數，其中包括處於預期成就水平的未歸屬限制性股票單位（RSU）和未歸屬績效股票單位（PSU）。我們使用庫存股法來計算攤薄後的每股收益。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的每股收益計算如下（以千計，每股金額除外）：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
 2023202220232022
每股基本收益：
歸屬於共和國服務公司的淨收益$480,169 $416,924 $1,291,419 $1,140,836 
已發行普通股的加權平均值316,062 316,506 316,541 316,527 
每股基本收益$1.52 $1.32 $4.08 $3.60 
攤薄後的每股收益：
歸屬於共和國服務公司的淨收益$480,169 $416,924 $1,291,419 $1,140,836 
已發行普通股的加權平均值316,062 316,506 316,541 316,527 
稀釋性證券的影響：
未歸屬的 RSU 獎項112 144 96 161 
未歸屬的 PSU 獎項
382 396 366 380 
已發行普通股和普通等價股的加權平均值
316,556 317,046 317,003 317,068 
攤薄後的每股收益$1.52 $1.32 $4.07 $3.60 
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中，均少於 0.1百萬只已發行抗稀釋證券。
10. 按組成部分分列的累計其他綜合虧損的變化
截至2023年9月30日的九個月中，按組成部分分列的扣除税款的累計其他綜合虧損變動摘要如下：
現金流套期保值固定福利養老金項目外幣兑換總計
截至2022年12月31日的餘額
$(16.3)$9.2 $(5.0)$(12.1)
重新分類前的其他綜合收益（虧損）16.6 0.2 (0.1)16.7 
從累計其他綜合損失中重新歸類的金額(7.1)— — (7.1)
本期其他綜合收益淨額（虧損）9.5 0.2 (0.1)9.6 
截至2023年9月30日的餘額
$(6.8)$9.4 $(5.1)$(2.5)
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截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月從累計其他綜合虧損中重新歸類的摘要如下：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
累計其他綜合虧損組成部分的詳細信息從累計其他綜合損失中重新歸類的金額從累計其他綜合損失中重新歸類的金額列報淨收益的報表中受影響的細列項目
現金流套期保值的收益（虧損）：
終止了利率鎖定$(1.2)$(1.5)$(3.9)$(4.4)利息支出
2022 年利率互換4.3 1.5 13.5 1.5 利息支出
税前總計3.1 — 9.6 (2.9)
税收（撥備）優惠 (0.8)— (2.5)0.8 
總收入（虧損）重新歸類為扣除税後的收益$2.3 $— $7.1 $(2.1)

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11. 金融工具
我們的套期保值關係和衍生工具對截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月合併損益表的影響如下（以百萬計）：
套期保值關係和衍生工具收入中確認的收益（虧損）的分類和金額
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
利息支出利息支出利息支出利息支出
合併收益表中列報的記錄套期關係和衍生工具影響的支出細列項目總額$(127.6)$(105.2)$(378.8)$(282.7)
副題 815-20 中公允價值和現金流套期保值關係的影響：
公允價值套期保值關係的（虧損）收益：
利率互換：
淨掉期結算$— $0.4 $(2.2)$3.7 
淨定期（虧損）收益$— $(0.9)$(1.1)$(2.1)
現金流套期保值關係的（虧損）收益：
從累計其他綜合虧損重新歸類為扣除税後的收益（虧損）收益金額：
利率互換鎖定$(0.9)$(1.1)$(2.9)$(3.2)
2022 年利率互換$3.2 $1.1 $10.0 $1.1 
副題 815-20 中未包含的衍生工具的影響：
獨立衍生工具的收益（虧損）：
利率互換：
獨立衍生工具公允價值變動的收益（虧損）$— $(0.8)$1.0 $(5.2)
利率合約：
獨立衍生工具公允價值變動產生的淨（虧損）收益$(0.6)$0.5 $(1.9)$2.2 
公允價值測量
在衡量資產和負債的公允價值時，我們使用估值技術，最大限度地使用可觀測輸入（第 1 級），最大限度地減少不可觀察的輸入（第 3 級）的使用。我們還使用我們認為市場參與者在對資產或負債進行定價時會使用的市場數據或假設，包括在適當時對風險的假設。
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由於其短期性質，我們的某些金融工具，包括現金、應收賬款、流動投資、應付賬款和某些其他應計負債，其賬面價值接近公允價值。 截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們經常按公允價值計量的資產和負債包括以下內容：
2023年9月30日
 公允價值
 賬面金額總計引用
中的價格
活躍
市場
（第 1 級）		意義重大
其他
可觀察
輸入
（第 2 級）		意義重大
無法觀察
輸入
（第 3 級）
資產：
貨幣市場共同基金$41.9 $41.9 $41.9 $— $— 
債券-限制性現金和有價證券及其他資產
57.3 57.3 — 57.3 — 
衍生和套期保值資產-預付資產和其他流動資產和其他資產120.8 120.8 — 120.8 — 
總資產$220.0 $220.0 $41.9 $178.1 $— 
負債：
衍生和套期保值負債——其他應計負債和其他長期負債$111.3 $111.3 $— $111.3 $— 
或有對價——其他應計負債和其他長期負債
64.1 64.1 — — 64.1 
負債總額$175.4 $175.4 $— $111.3 $64.1 
2022年12月31日
 公允價值
 賬面金額總計引用
中的價格
活躍
市場
（第 1 級）		意義重大
其他
可觀察
輸入
（第 2 級）		意義重大
無法觀察
輸入
（第 3 級）
資產：
貨幣市場共同基金$38.3 $38.3 $38.3 $— $— 
債券-限制性現金和有價證券及其他資產
56.9 56.9 — 56.9 — 
衍生和對衝資產-其他資產105.8 105.8 — 105.8 — 
總資產$201.0 $201.0 $38.3 $162.7 $— 
負債：
衍生和套期保值負債——其他應計負債和其他長期負債$102.0 $102.0 $— $102.0 $— 
或有對價——其他應計負債和其他長期負債65.1 65.1 — — 65.1 
負債總額$167.1 $167.1 $— $102.0 $65.1 
債務總額
我們總債務的賬面價值為 $11.9十億和美元11.8截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別為10億美元，我們總債務的公允價值為美元11.0十億和美元11.1分別為十億。我們的固定利率優先票據和債券的估計公允價值基於報價的市場價格。由於利率是可變的，因此我們剩餘的應付票據、免税融資和信貸額度借款的公允價值接近賬面價值。公允價值估算基於截至2023年9月30日和2022年12月31日的公允價值層次結構的2級輸入。參見注釋 7， 債務，以獲取與我們的債務有關的更多信息。
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或有對價
2015年，我們與加利福尼亞州索諾瑪縣簽訂了廢物管理合同，運營該縣的廢物管理設施。截至2023年9月30日，索諾瑪的或有對價代表公允價值為美元59.3根據通過垃圾填埋場的預期剩餘容量實現未來年度噸位目標的情況，向索諾瑪縣支付了百萬美元。據估計，根據廢物管理合同，我們未來可能需要支付的所有或有款項的潛在未貼現金額約為美元78百萬和美元113百萬。在截至2023年9月30日的九個月中，或有對價負債的活動包括增加，但被正常業務過程中支付的特許權款所抵消。有 不公允價值估算值的變更。
12. 分段報告
我們的高級管理層通過以下方式評估、監督和管理我們運營的財務業績 三字段組，稱為組 1、組 2 和組 3。Group 1 是我們的回收和固體廢棄物業務，主要在美國西部的地理區域運營。Group 2 是我們的回收和固體廢物業務，主要在美國東南部和中西部、美國東海岸和加拿大的地理區域運營。Group 3 是我們的環境解決方案業務，主要在美國和加拿大各地的地理區域運營。下文將這些小組作為我們的應報告細分市場列出，每個部門都提供綜合環境服務，包括但不限於收集、轉移、回收和處置。
調整後的息税折舊攤銷前利潤是我們的首席運營決策者（CODM）用來評估運營部門盈利能力和確定資源分配的單一財務指標。 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，有關我們應申報分部的摘要財務信息如下：
第 1 組第 2 組回收和固體廢物小計第 3 組
（環境解決方案）		公司實體和其他總計
截至2023年9月30日的三個月
總收入$2,000.3 $1,927.0 $3,927.3 $425.2 $61.7 $4,414.2 
公司間收入(294.6)(261.2)(555.8)(15.3)(17.2)(588.3)
收入分配25.7 23.9 49.6 (5.1)(44.5)— 
淨收入$1,731.4 $1,689.7 $3,421.1 $404.8 $— $3,825.9 
調整後 EBITDA$553.8 $500.2 $1,054.0 $91.7 $— $1,145.7 
資本支出$165.4 $140.7 $306.1 $25.2 $37.7 $369.0 
總資產$13,112.7 $10,838.5 $23,951.3 $4,011.0 $2,080.6 $30,042.8 
截至 2022 年 9 月 30 日的三個月
總收入$1,840.6 $1,837.4 $3,678.0 $411.0 $64.3 $4,153.3 
公司間收入(281.3)(246.7)(528.0)(11.3)(16.2)(555.5)
收入分配25.8 24.8 50.6 (2.5)(48.1)— 
淨收入$1,585.1 $1,615.5 $3,200.6 $397.2 $— $3,597.8 
調整後 EBITDA$510.6 $466.1 $976.7 $74.6 $— $1,051.3 
資本支出$133.5 $115.1 $248.6 $29.2 $(0.3)$277.5 
總資產$12,232.0 $10,303.0 $22,535.0 $3,991.7 $1,874.3   $28,401.0 





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截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，有關我們應申報分部的摘要財務信息如下：
第 1 組第 2 組回收和固體廢物小計第 3 組
（環境解決方案）		公司實體和其他總計
截至2023年9月30日的九個月
總收入$5,774.3 $5,653.2 $11,427.5 $1,280.4 $174.8 $12,882.7 
公司間收入(881.1)(763.5)(1,644.6)(47.3)(57.9)(1,749.8)
收入分配71.0 67.6 138.6 (21.7)(116.9)— 
淨收入$4,964.2 $4,957.3 $9,921.5 $1,211.4 $— $11,132.9 
調整後 EBITDA$1,570.4 $1,464.5 $3,034.9 $267.0 $— $3,301.9 
資本支出$422.0 $384.8 $806.8 $66.4 $210.0 $1,083.2 
總資產$13,112.7 $10,838.5 $23,951.3 $4,011.0 $2,080.6 $30,042.8 
截至 2022 年 9 月 30 日的九個月
總收入$5,306.1 $5,261.3 $10,567.4 $827.8 $181.7 $11,576.9 
公司間收入(815.2)(712.9)(1,528.1)(32.8)(34.5)(1,595.4)
收入分配77.4 74.1 151.5 (4.3)(147.2)— 
淨收入$4,568.3 $4,622.5 $9,190.8 $790.7 $— $9,981.5 
調整後 EBITDA$1,491.3 $1,333.9 $2,825.2 $139.1 $— $2,964.3 
資本支出$376.5 $329.2 $705.7 $80.4 $138.7 $924.8 
總資產$12,232.0 $10,303.0 $22,535.0 $3,991.7 $1,874.3 $28,401.0 
公司職能包括法律、税務、財務、信息技術、風險管理、人力資源、封閉的垃圾填埋場和其他管理職能。包含在公司實體和其他領域的國民賬户收入代表了我們運營區域以外市場的全國和地區合同產生的收入部分，在這些市場中，相關的物料處理分包給當地運營商。公司實體和其他機構的收入和管理成本是在我們的應申報部門之間進行特別分配或合理和一致地分配的，以計算調整後的息税折舊攤銷前利潤。
如下表所示，調整後的息税折舊攤銷前利潤反映了對美國生態公司、收購、整合和交易成本、未合併權益法投資（收益）損失、債務清償虧損、多僱主養老基金提款負債調整和重組費用的某些調整。本演示文稿與我們的CODM審查運營結果以做出資源分配決策的方式一致。
公司間收入反映了細分市場內部和細分市場之間的交易，這些交易通常是在旨在反映此類服務的市場價值的基礎上進行的。公司實體和其他實體的資本支出主要包括購置但尚未分配到運營地點和設施的車輛庫存。


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合併淨收益表中公司衡量分部盈利能力的單一指標（分部調整後的息税折舊攤銷前利潤）與所得税前收益準備金的對賬如下：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
第一組調整後的息税折舊攤銷前利潤$553.8 $510.6 $1,570.4 $1,491.3 
第二組調整後的息税折舊攤銷前利潤500.2 466.1 1,464.5 1,333.9 
第三組調整後的息税折舊攤銷前利潤91.7 74.6 267.0 139.1 
調整後息税折舊攤銷前利潤1,145.7 1,051.3 3,301.9 2,964.3 
其他（收入）支出，淨額(1.3)0.3 (3.2)6.5 
利息收入(2.0)(0.8)(5.0)(2.0)
利息支出127.6 105.2 378.8 282.7 
折舊、攤銷和損耗382.3 353.9 1,099.41,001.8 
增生24.6 22.8 73.2 66.9 
未合併權益法投資的（收益）虧損(2.8)51.8 (0.2)69.2 
償還債務損失和其他相關費用— — 0.2 — 
重組費用6.3 6.8 27.3 18.8 
調整多僱主養老基金的提款負債— — — 2.2 
US Ecology, Inc. 的收購整合和交易成本6.2 8.7 24.3 65.4 
業務剝離和減值收益，淨額(1.5)(5.2)(1.5)(5.3)
所得税前收入$606.3 $507.8 $1,708.6 $1,458.1 

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13. 收入 和信用損失
我們的業務主要包括提供環境服務。 下表按服務項目分列了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的收入（以百萬美元為單位，佔收入的百分比）：
 截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
 2023202220232022
收藏：
住宅
$718.2 18.8 %$680.9 18.9 %$2,103.4 18.9 %$1,963.0 19.7 %
小容器
1,126.3 29.4 1,021.8 28.4 3,270.2 29.4 2,912.9 29.2 
大型容器
753.0 19.7 709.6 19.7 2,192.4 19.7 2,018.0 20.2 
其他
19.0 0.5 14.6 0.4 51.9 0.5 40.3 0.4 
館藏總數
2,616.5 68.4 2,426.9 67.4 7,617.9 68.5 6,934.2 69.5 
轉移444.3 412.8 1,280.5 1,183.5 
減去：公司間的(238.1)(223.5)(703.3)(637.5)
轉賬，淨額
206.2 5.4 189.3 5.3 577.2 5.2 546.0 5.5 
垃圾填埋場743.2 703.6 2,172.4 2,019.7 
減去：公司間的(306.9)(291.4)(912.6)(851.9)
垃圾填埋場，網
436.3 11.4 412.2 11.5 1,259.8 11.3 1,167.8 11.7 
環境解決方案424.0 411.0 1,274.0 827.8 
減去：公司間的(19.2)(13.8)(62.5)(37.1)
環境解決方案，網絡
404.810.6 397.211.0 1,211.5 10.9 790.77.9 
其他：
回收加工和商品銷售
76.3 2.0 86.9 2.4 226.6 2.0 300.4 3.0 
其他非核心
85.8 2.2 85.3 2.4 239.9 2.1 242.4 2.4 
其他共計
162.14.2 172.2 4.8 466.5 4.1 542.8 5.4 
總收入$3,825.9 100.0 %$3,597.8 100.0 %$11,132.9 100.0 %$9,981.5 100.0 %
其他非核心收入主要包括來自國民賬户的收入，這是在我們的運營區域以外的市場簽訂的全國或區域合同所產生的收入部分，在這些合同中，相關物料處理分包給當地運營商。因此，幾乎所有這些收入都被記錄在運營成本中的相關分包成本所抵消。
參見注釋 12， 分部報告，以獲取有關按可申報分部劃分的收入的更多信息。
收入確認
我們的長期服務義務，例如某些收款服務合同，會隨着時間的推移而得到履行，我們根據在此期間向客户提供的價值確認收入。向客户開具賬單的金額基於可變因素，例如提供收款服務的住宅或企業的數量、收集、處理、運輸和處置的材料數量以及接受的材料的性質。我們不披露這些合同未履行的履約義務的價值，因為我們的對價權直接對應於迄今為止已完成的服務向客户提供的價值，未來所有可變對價均分配給完全未履行的履約義務。
此外，我們的長期客户合同的某些內容在簽訂合同時尚不清楚，包括根據年度價格上漲條款、我們的燃料回收費計劃和大宗商品價格計費的金額。計費金額通常與基礎基礎指數（例如消費者價格指數或燃料或大宗商品指數）的變化掛鈎，一旦該期間的指數建立，收入即可確認。
環境解決方案收入主要來自我們為收集、處理、整合、處置和回收危險和非危險廢物、現場和工業服務、設備租賃、應急響應和備用服務以及工廠內服務（例如運輸和物流，包括我們的轉移、儲存和處置設施（TSDF））收取的費用。該服務領域的活動因市場而異，反映了任何給定市場的監管環境、定價和處置替代方案。確認的收入本質上是可變的，主要取決於該期間接受或處理的廢物的數量和類型。對於某些現場和工業服務合同，我們有權向客户收取與客户價值直接對應的金額的報價
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公司迄今為止的業績已經完成。因此，我們採用了切實可行的權宜之計，確認了我們有權開具發票的金額的收入。
遞延收入
影響每個服務項目確認收入的時間和金額的因素可能因所提供服務的性質而異。通常，我們在提供服務時確認收入。如果我們在履行服務之前對服務開具賬單，我們會根據賬單金額確認遞延收入，然後在提供服務時確認收入。根據合同的性質，我們還可能通過收取燃料回收費和環境費來創造收入，這些費用旨在收回我們向客户提供服務的內部成本。
截至2022年12月31日確認的遞延收入基本上都被確認為截至2023年9月30日提供服務的九個月中的收入。
遞延合同成本
我們為收購客户合同支付一定的預付款，這些合同在合併資產負債表中被確認為其他資產，並在相應的合同期限內攤銷該資產。此外，我們將代表合同增量成本的銷售佣金視為合併資產負債表中的其他資產，並在客户關係的平均壽命內對資產進行攤銷。截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們認可了美元82.2百萬和美元80.2分別為百萬的遞延合同成本和資本化銷售佣金。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們攤銷了美元3.5百萬和美元10.8分別為百萬美元的資本化銷售佣金用於銷售、一般和管理費用，我們攤銷了 $1.2百萬和美元4.0其他遞延合同費用分別減少了百萬美元，以減少收入。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，我們攤銷了美元3.2百萬和美元10.0分別為百萬美元的資本化銷售佣金用於銷售、一般和管理費用，我們攤銷了 $1.4百萬和美元4.4其他遞延合同成本分別為百萬美元，以減少收入。
信用損失
應收賬款是指來自客户的環境服務應收賬款，包括可回收材料的收集和加工、固體廢物的收集、轉移和處置以及其他環境解決方案。我們的應收賬款在開具賬單或獲得相關收入時入賬，代表對第三方的索賠，將以現金結算。扣除可疑賬户和客户信貸備抵後的應收賬款的賬面價值代表其估計的可變現淨價值。
我們根據各種因素，包括未償應收賬款的賬齡、歷史趨勢、經濟狀況和其他信息，為可疑賬款設立備抵金。我們還根據客户的信用風險，對特定賬户的未清餘額進行審查。我們確定所有應收賬款具有相似的風險特徵。我們會持續監控我們的信用敞口，並評估池中的資產是否繼續顯示出相似的風險特徵。我們對客户進行持續的信用評估，但通常不要求抵押品來支持客户的應收賬款。
下表反映了截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，我們的可疑賬户備抵活動：
20232022
年初餘額$51.9 $38.5 
從費用中扣除的額外費用38.6 27.8 
註銷的賬户(7.0)(16.9)
期末餘額$83.5 $49.4 
14. 承付款和意外開支
法律訴訟
我們受廣泛且不斷變化的法律和法規的約束，並已實施保障措施以應對監管要求。在我們的正常業務過程中，我們會參與法律訴訟。有些可能會導致對我們的罰款、處罰或判決或和解，這可能會影響特定時期的收益和現金流。儘管我們無法確定地預測任何法律問題的最終結果，但我們認為任何未決法律訴訟的結果都不會對我們的合併財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
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如本文所用，該術語 法律訴訟指針對我們及其子公司的訴訟和類似索賠，不包括：(1) 普通事故、一般商業責任和工傷補償索賠，這些索賠由保險計劃承保，有慣例免賠額，與受保員工的醫療保健費用一起在附註5中討論 其他負債；以及 (2) 附註6中討論的環境補救責任， 垃圾填埋和環境成本。
當損失變得可能且可以合理估算時，我們會為法律訴訟累計。我們記錄的累積總額約為 $16百萬美元與截至2023年9月30日我們未決的法律訴訟有關。在每個適用報告期結束時，我們會審查每項法律訴訟，如果可能產生了責任，我們將對所有可能且合理估算的損失進行累計。如果我們可以合理地估計我們可能因此類問題而蒙受的一系列損失，我們將在構成最佳估計值的範圍內記錄應計金額。如果我們可以合理地估計一個區間，但該範圍內的任何金額似乎都比其他任何估算值都好，則我們使用該區間的低端金額。如果我們使用此類區間的最高值，則我們的總潛在負債約為美元9比截至2023年9月30日的記錄金額高出百萬美元。
多僱主養老金計劃
我們參與多僱主養老金計劃，這些計劃通常為繳款僱主的參與者提供退休金。我們不管理這些計劃。
根據有關多僱主養老金計劃的現行法律，我們的退出（我們會不時考慮）或大規模退出任何資金不足的多僱主養老金計劃（均為提款活動）可能需要我們按比例向該計劃付款，以補償該計劃中未準備金的既得負債中的相應份額。在我們的業務運營過程中，我們會針對我們參與的某些多僱主養老金計劃引發提款事件。當損失變得可能且可以合理估計時，我們會為此類事件累積。
現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物
在核對現金流量表中顯示的期初和期末總額時，限制性現金和限制性現金等價物包含在現金和現金等價物中。 現金流量表中列報的期初和期末現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物對賬情況如下：
2023年9月30日2022年12月31日2022年9月30日2021年12月31日
現金和現金等價物$157.5 $143.4 $81.4 $29.0 
限制性現金和有價證券153.3 127.6 121.7 139.0 
減去：限制性有價證券(57.0)(56.7)(55.3)(62.4)
現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物$253.8 $214.3 $147.8 $105.6 
我們的限制性現金和有價證券包括向監管機構和政府實體認捐的款項，作為我們在某些收集、垃圾填埋和轉運站合同和許可證下的績效的財務擔保，與我們在垃圾填埋場的最終上限、關閉和關閉後義務有關的款項，以及與我們的保險義務相關的限制性現金和有價證券。
下表彙總了我們的限制性現金和有價證券：
2023年9月30日2022年12月31日
上限、關閉和關閉後義務$43.0 $39.1 
保險110.3 88.5 
限制性現金和有價證券總額$153.3 $127.6 
資產負債表外安排
除了短期運營租賃和財務擔保外，我們沒有資產負債表外債務或類似債務，這些債務未歸類為債務。我們與關聯方沒有任何未披露、合併或反映在我們報告的財務狀況或經營業績中的交易或義務。我們沒有為任何第三方債務提供擔保。
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第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。
您應將以下討論與本10-Q表季度報告第一部分第1項下包含的未經審計的合併財務報表及其附註一起閲讀。此外，您還應參考我們經審計的合併財務報表及其附註及相關信息 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析出現在我們截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告中。
有關前瞻性陳述的披露
這份10-Q表季度報告包含有關我們的某些前瞻性信息，這些信息旨在由1995年《私人證券訴訟改革法》提供的 “前瞻性陳述” 的安全港所涵蓋。前瞻性陳述是不是歷史事實的陳述。諸如 “指導”、“預期”、“將”、“可能”、“預期”、“計劃”、“估計”、“項目”、“打算”、“應該”、“可能”、“可能”、“展望” 等詞語旨在識別前瞻性陳述。特別是，本 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 中出現的信息包括前瞻性陳述。這些陳述包括有關我們的計劃、戰略以及對未來財務業績和前景的預期的信息。前瞻性陳述不能保證業績。這些陳述基於我們管理層當前的信念和預期，存在重大風險和不確定性，可能導致實際業績與前瞻性信息和陳述中表述、暗示或預測的結果存在重大差異。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們無法向您保證這些預期將被證明是正確的。可能導致實際業績與前瞻性陳述中表達的預期存在重大差異的因素包括我們是否有能力將美國生態公司（US Ecology）的業務整合到我們的運營中並實現此類收購的預期收益，我們的可持續發展計劃以及戰爭、騷亂或恐怖主義行為的財務貢獻金額，以及這些行為對美國經濟、金融和社會狀況的影響，以及我們依賴大量的長期收集，轉讓和處置合同。有關可能導致實際業績或事件與預期存在重大差異的因素的更多信息，不時包含在我們向美國證券交易委員會提交的報告中，包括截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告。此外，新的風險因素不時出現，我們無法預測所有這些風險因素，也無法評估這些風險因素可能對我們的業務產生的影響。除非法律要求，否則我們沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
更新的 2023 年全年調整後每股收益指引
以下是截至2023年12月31日止年度的預期調整後攤薄後每股收益摘要。調整後的攤薄後每股收益不是根據美國公認會計原則確定的衡量標準：
（預期）
年末
2023年12月31日
攤薄後的每股收益5.30 美元至 5.33 美元
重組費用0.08 
US Ecology, Inc. 的收購整合和交易成本0.08 
調整後的攤薄後每股收益5.46 美元至 5.49 美元
我們認為，列報調整後的攤薄後每股收益可以讓人們瞭解某些項目的財務影響之前的運營活動。我們使用這一衡量標準，並相信投資者會發現它有助於瞭解我們的持續運營業績，以及對特定時期業績產生不成比例影響的項目。我們在前幾個時期已經產生了可比的費用、成本和回收，可以合理地預期未來會記錄類似類型的調整。我們對調整後攤薄後每股收益的定義可能無法與其他公司提出的類似標題的指標相提並論。
上述指導構成前瞻性信息，不能保證未來的表現。該指導基於我們管理層當前的信念和期望，存在重大風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際業績與上述結果存在重大差異。請參見 有關前瞻性陳述的披露.
概述
按收入計算，共和國是美國最大的環境服務提供商之一。截至2023年9月30日，我們在美國和加拿大通過360個收集業務、245個轉運站、75個回收中心、208個活躍垃圾填埋場、3個處理、回收和處置設施、20個處理、儲存和處置設施開展業務
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設施 (TSDF), 6口鹽水處理井和7口深水注入井.截至2023年9月30日，我們參與了76個垃圾填埋場氣體發電和可再生能源項目，並對126個已關閉的垃圾填埋場負有關閉後的責任。
截至2023年9月30日的九個月中，收入增長了11.5％，達到111.329億美元，而2022年同期為99.815億美元。收入的這種變化是由於收購收入增加（扣除資產剝離後的5.3％），平均收益率增加6.1％，交易量增加0.7％，環境解決方案收入增長0.4％。回收加工和商品銷售下降0.8％，燃料回收費下降0.2％，部分抵消了這些增長。
下表彙總了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的收入、支出和營業收入（以百萬美元計，佔收入的百分比）：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
收入$3,825.9 100.0 %$3,597.8 100.0 %$11,132.9 100.0 %$9,981.5 100.0 %
費用：
運營成本2,284.3 59.8 2,194.2 61.0 6,678.0 60.0 6,023.6 60.3 
財產和設備的折舊、攤銷和損耗349.0 9.1 326.1 9.1 1,004.2 9.0 927.2 9.2 
其他無形資產的攤銷17.3 0.5 14.9 0.4 47.4 0.4 38.6 0.4 
其他資產的攤銷16.0 0.4 12.9 0.4 47.8 0.4 36.0 0.3 
增生24.6 0.6 22.8 0.6 73.2 0.7 66.9 0.7 
銷售、一般和管理402.1 10.5 361.0 10.0 1,177.3 10.5 1,059.0 10.6 
提款費用——多僱主養老基金
— — — — — — 2.2 — 
業務剝離和減值的虧損（收益），淨額(1.5)— (5.2)(0.1)(1.5)— (5.3)(0.1)
重組費用6.3 0.1 6.8 0.2 27.3 0.3 18.8 0.2 
營業收入$727.8 19.0 %$664.3 18.5 %$2,079.2 18.7 %$1,814.5 18.4 %
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們的税前收入分別為6.063億美元和17.086億美元，而2022年同期分別為5.078億美元和14.581億美元。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們歸屬於Republic Services, Inc.的淨收益分別為4.802億美元和12.914億美元，攤薄每股收益分別為1.52美元和4.07美元，而2022年同期分別為4.169億美元和11.408億美元，攤薄每股收益為1.32美元和3.60美元。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中，我們記錄了許多費用、其他支出和福利，這些費用影響了我們的税前收入、税收支出、歸屬於Republic Services, Inc. 的淨收益（淨收益——共和國）和攤薄後的每股收益，如下表所示（以百萬計，每股數據除外）。此外，請參閲我們的 運營結果 在這裏的討論 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析討論在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中影響我們收益的其他事項。

截至2023年9月30日的三個月
截至 2022 年 9 月 30 日的三個月
稀釋稀釋
網收益網收益
税前税收入-每税前税收入-每
收入
影響(1)
共和國分享收入
影響(1)
共和國分享
正如報道的那樣$606.3 126.1 $480.2 $1.52 $507.8 90.9 $416.9 $1.32 
重組費用6.3 1.7 4.6 0.01 6.8 1.8 5.0 0.01 
業務剝離和減值收益，淨額(2)
(1.5)(0.4)(1.1)— (5.2)(2.2)(3.0)(0.01)
美國生態收購整合和交易成本6.2 1.6 4.6 0.01 8.7 2.2 6.5 0.02 
調整總額11.0 2.9 8.1 0.02 10.3 1.8 8.5 0.02 
經調整後$617.3 $129.0 $488.3 $1.54 $518.1 $92.7 $425.4 $1.34 
(1) 與我們的調整相關的所得税影響包括當期所得税和遞延所得税的影響，是根據適用於每次調整的法定税率單獨計算的。
33
目錄
(2) 截至2023年9月30日的三個月中，對調整後的攤薄後每股收益總額的總體影響低於0.01美元。
截至2023年9月30日的九個月截至 2022 年 9 月 30 日的九個月
稀釋稀釋
網收益網收益
税前税收入-每税前税收入-每
收入
影響(1)
共和國分享收入
影響(1)
共和國分享
正如報道的那樣$1,708.6 417.2 $1,291.4 $4.07 $1,458.1 317.3 $1,140.8 $3.60 
清償債務造成的損失和其他相關費用 (2)
0.2 — 0.2 — — — — — 
重組費用27.3 7.2 20.1 0.06 18.8 4.9 13.9 0.04 
業務剝離和減值收益，淨額(2)
(1.5)(0.4)(1.1)— (5.3)(2.2)(3.1)(0.01)
調整多僱主養老基金的提款負債— — — — 2.2 0.6 1.6 0.01 
美國生態收購整合和交易成本24.3 6.2 18.1 0.06 65.4 14.1 51.3 0.16 
調整總額50.3 13.0 37.3 0.12 81.1 17.4 63.7 0.20 
經調整後$1,758.9 $430.2 $1,328.7 $4.19 $1,539.2 $334.7 $1,204.5 $3.80 
(1) 與我們的調整相關的所得税影響包括當期所得税和遞延所得税的影響，是根據適用於每次調整的法定税率單獨計算的。
(2) 截至2023年9月30日的九個月中，對調整後的攤薄後每股收益總額的影響低於0.01美元。
我們認為，列出調整後的税前收入、調整後的税收影響、調整後的淨收益——共和國和調整後的攤薄後每股收益（不是根據美國公認會計原則確定的衡量標準），可以讓人們瞭解某些項目產生財務影響之前的運營活動。我們使用這些衡量標準，並相信它們會對投資者有所幫助，可以將我們運營的持續表現與對我們在特定時期內的業績產生不成比例影響的項目區分開來。我們在前幾個時期產生了類似的費用、成本和回收額，可以合理地預期未來各期也會記錄類似的調整。我們對調整後的税前收入、調整後的税收影響、調整後的淨收益——共和國和調整後的攤薄後每股收益的定義可能無法與其他公司提出的類似標題的指標相提並論。有關每項調整的進一步信息載於下文。
重組費用。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們分別承擔了630萬美元和2730萬美元的重組費用，在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，我們分別承擔了680萬美元和1,880萬美元的重組費用。 在2023年的費用中，950萬美元與某些租約的提前終止有關，1,780萬美元與重新設計我們的資產管理以及客户和訂單管理軟件系統有關。2022 年的費用主要與我們的總分類賬、預算和採購企業資源規劃系統的重新設計有關，這些系統已於 2022 年投入生產。 我們付了錢 3240 萬美元 和 在截至2023年9月30日的九個月中，有1,700萬美元和2022年，分別與這些重組工作有關。
在2023年的剩餘時間內，我們預計將產生大約額外的重組費用 800 萬美元，主要與繼續重新設計我們的資產管理以及客户和訂單管理軟件系統有關。實際上，所有這些重組費用都將記錄在公司實體和其他實體中。
業務剝離和減值收益，淨額. 在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們的業務剝離和減值淨收益為 150 萬美元。在 截至2022年9月30日的三個月和九個月，我們的業務剝離和減值淨收益為 520 萬美元和 530 萬美元，分別地。
調整多僱主養老基金的提款責任。在截至2022年9月30日的九個月中，我們從多僱主養老金計劃中記錄了220萬美元的提款費用。
US Ecology, Inc. 的收購整合和交易成本。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們分別產生了620萬美元和2430萬美元的收購整合和交易成本，在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，我們分別承擔了與收購US Ecology相關的870萬美元和6,540萬美元的收購整合和交易成本，其中包括完成收購和整合業務的某些成本，包括未歸屬獎勵的股票補償費用關閉、遣散費和控制權變更付款。此次收購已結束 2022年5月2日.
到2023年，我們預計整合美國生態業務將產生約800萬美元的額外成本，這主要與某些軟件系統的整合以及業務的品牌重塑有關。我們預計到2023年底我們的整合活動將基本完成。
34
目錄
清償債務造成的損失和其他相關費用。 在截至2023年9月30日的九個月中，我們因提前清償與提前償還部分定期貸款機制相關的債務而蒙受了損失。我們承擔了與20萬美元未攤銷延期發行成本的比例份額相關的非現金費用。在截至2022年9月30日的九個月中，我們沒有因償還債務而蒙受任何損失。
運營結果
收入
我們通過向客户提供環境服務來創造收入，包括可回收材料的收集和加工、固體廢物的收集、轉移和處置以及其他環境解決方案。我們在某些市場的住宅、小型集裝箱和大型集裝箱收集業務以與市政當局簽訂的長期合同為基礎。我們的某些市政合同有年度價格上漲條款，這些條款與基礎基礎指數（例如消費者物價指數）的變化有關。我們通常根據合同向客户提供小集裝箱和大型集裝箱收集服務，合同期限最長為三年。我們的轉運站和垃圾填埋場從向第三方收取的處置費或小費中獲得收入。我們的回收中心通過向第三方收取的小費和回收商品的銷售獲得收入。我們來自環境解決方案的收入主要包括我們為處置危險和非危險固體和液體材料而收取的費用和廠內服務，例如運輸和物流，包括在我們的TSDF，以及現場服務，例如煉油廠、化工、鋼鐵和汽車廠以及其他政府、商業和工業設施的高壓清潔、儲罐清潔、淨化、修復、運輸、泄漏清理和應急響應。其他非核心收入主要包括來自國民賬户的收入，這是在我們的運營區域以外的市場簽訂的全國或區域合同所產生的收入部分，在這些合同中，相關物料處理分包給當地運營商。因此，幾乎所有這些收入都被記錄在運營成本中的相關分包成本所抵消。
35
目錄
下表反映了我們在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中按服務項目劃分的收入（以百萬美元計算，佔收入的百分比）：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
收藏：
住宅
$718.2 18.8 %$680.9 18.9 %$2,103.4 18.9 %$1,963.0 19.7 %
小容器
1,126.3 29.4 1021.8 28.4 3,270.2 29.4 2,912.9 29.2 
大型容器
753.0 19.7 709.6 19.7 2,192.4 19.7 2,018.0 20.2 
其他
19.0 0.5 14.6 0.4 51.9 0.5 40.3 0.4 
館藏總數
2,616.5 68.4 2,426.9 67.4 7,617.9 68.5 6,934.2 69.5 
轉移444.3 412.8 1,280.5 1,183.5 
減去：公司間的(238.1)(223.5)(703.3)(637.5)
轉賬，淨額
206.2 5.4 189.3 5.3 577.2 5.2 546.0 5.5 
垃圾填埋場743.2 703.6 2,172.4 2,019.7 
減去：公司間的(306.9)(291.4)(912.6)(851.9)
垃圾填埋場，網
436.3 11.4 412.2 11.5 1,259.8 11.3 1,167.8 11.7 
環境解決方案424.0 411.0 1,274.0 827.8 
減去：公司間的(19.2)(13.8)(62.5)(37.1)
環境解決方案，網絡
404.810.6 397.211.0 1,211.5 10.9 790.77.9 
其他：
回收加工和商品銷售
76.3 2.0 86.9 2.4 226.6 2.0 300.4 3.0 
其他非核心
85.8 2.2 85.3 2.4 239.9 2.1 242.4 2.4 
其他共計
162.1 4.2 172.2 4.8 466.5 4.1 542.8 5.4 
總收入$3,825.9 100.0 %$3,597.8 100.0 %$11,132.9 100.0 %$9,981.5 100.0 %
下表反映了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中，我們的收入組成部分佔總收入的百分比的變化：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
平均收益率 5.8 %5.6 %6.1 %5.0 %
燃料回收費(1.1)3.1 (0.2)2.7 
總價格4.7 8.7 5.9 7.7 
音量0.1 2.2 0.7 2.7 
工作日變動(0.4)— — — 
回收加工和商品銷售(0.2)(1.3)(0.8)(0.2)
環境解決方案0.4 0.6 0.4 0.5 
內部總增長4.6 10.2 6.2 10.7 
收購/資產剝離，淨額1.7 12.4 5.3 9.0 
總計6.3 %22.6 %11.5 %19.7 %
核心價格7.0 %6.9 %7.5 %6.4 %
平均收益率定義為每單位服務平均價格變化帶來的收入增長，以百分比表示。核心價格定義為向客户支付的價格上漲和扣除價格下調後的費用（不包括燃料回收費），以留住客户。我們還衡量核心價格、平均產量和交易量的變化佔相關業務收入的百分比，定義為不包括回收商品、燃料回收費和環境解決方案收入的總收入，以確定我們的定價和有機增長戰略的有效性。
36
目錄
下表反映了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的核心價格、平均收益率和交易量佔相關業務收入的百分比：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
佔相關業務的百分比佔相關業務的百分比
核心價格8.6 %7.7 %8.9 %7.0 %
平均收益率7.2 %6.3 %7.2 %5.4 %
音量0.1 %2.4 %0.8 %2.9 %
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，與2022年同期相比，我們的收入發生了以下變化：
•在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，由於所有業務領域的價格上漲，平均收益率分別使收入增長了5.8％和6.1％。
•燃料回收費計劃減輕了我們面臨的燃油價格上漲風險，在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，由於燃油價格與2022年同期相比有所下降，收入分別下降了1.1％和0.2％。
•在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，銷量收入分別增長了0.1％和0.7％，這主要是由於我們的垃圾填埋場和小集裝箱業務的銷量增長。在截至2023年9月30日的九個月中，我們的垃圾填埋業務的數量增長主要歸因於特殊廢物量的增加。我們的運輸、大型集裝箱以及建築和拆除垃圾填埋業務的銷量下降部分抵消了這些增長。
•在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，回收加工和商品銷售收入分別下降了0.2％和0.8％，這主要是由於整體商品價格與2022年同期相比有所下降。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，回收大宗商品（不包括玻璃和有機物）的平均價格為每噸112美元，而2022年同期分別為每噸162美元和195美元。
市場對回收商品的需求變化導致大宗商品價格的波動。按照目前的產量和材料組合，我們認為，每噸回收商品價格變動10美元將使年收入和營業收入增加約1000萬美元。
•在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，環境解決方案收入分別增長了0.4％和0.4％，這主要是由於價格上漲，但部分被鑽機數量減少導致的勘探和生產相關量減少所抵消。
•在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，扣除資產剝離後的收購收入分別增長了1.7％和5.3％，這反映了我們收購固體廢物、回收和環境服務公司的持續增長戰略的結果，這些公司補充和擴展了我們現有的業務平臺。
運營成本
運營成本包括勞動力和相關福利，包括工資和工資、健康和福利福利、激勵性薪酬和工資税。它還包括轉移和處置成本，即支付給第三方處置設施和轉運站的小費費；與我們的車輛、設備和集裝箱相關的維護和維修，包括相關的人工和福利成本；運輸和分包商成本，包括將我們的廢物運送到處置設施的獨立運輸商的成本以及在我們的標準運營區域以外的市場提供與我們的國民賬户相關的廢物處理服務的當地運營商的成本；燃料，包括直接成本扣除燃料税收抵免後的車輛使用的燃料成本；處置費和税款，包括垃圾填埋税、東道社區費用和特許權使用費；垃圾填埋場運營成本，包括財務保障、滲濾液處置、補救費用和其他垃圾填埋場維護成本；風險管理成本，包括保險費和索賠；銷售成本，包括支付給供應商的材料成本；其他，包括設施運營成本、設備租金和費用出售我們運營中使用的資產的收益或虧損。
37
目錄
下表彙總了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中我們的運營成本的主要組成部分（以百萬美元計算，佔收入的百分比）：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
勞動和相關福利$744.1 19.4 %$724.3 20.1 %$2,233.0 20.1 %$2,003.6 20.1 %
轉讓和處置成本268.7 7.0 267.4 7.4 788.6 7.1 733.7 7.4 
保養和維修357.6 9.3 330.7 9.2 1,036.1 9.3 902.5 9.0 
運輸和分包成本
304.9 8.0 298.8 8.3 881.5 7.9 785.1 7.9 
燃料136.7 3.6 161.3 4.7 406.3 3.6 474.1 4.7 
處置費和税款
89.3 2.3 89.2 2.5 262.1 2.4 257.8 2.6 
垃圾填埋場運營成本82.6 2.2 75.3 2.1 248.4 2.2 201.8 2.0 
風險管理99.4 2.6 84.5 2.3 287.1 2.6 231.5 2.3 
其他201.0 5.4 163.3 4.4 534.9 4.8 433.2 4.3 
小計2,284.3 59.8 2,194.8 61.0 6,678.0 60.0 6,023.3 60.3 
US Ecology, Inc. 的收購整合和交易成本— — (0.6)— — — 0.3 — 
運營總成本$2,284.3 59.8 %$2,194.2 61.0 %$6,678.0 60.0 %$6,023.6 60.3 %
這些成本類別可能會不時發生變化，可能無法與其他公司提出的類似標題的類別進行比較。因此，在將我們按組成部分劃分的運營成本與其他公司和我們之前時期的運營成本進行比較時，您應該謹慎行事。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中，影響我們運營成本的最重要項目彙總如下：
•由於年度績效增長和與銷售量相關的增長，每小時工資和帶薪工資增加，勞動和相關福利總額有所增加。與收購相關的增長也促進了勞動力和相關福利的增加。
•以美元計，轉讓和處置成本總額有所增加，這主要是由於與收購相關的增長。由於收集量增加，以美元計算的轉移和處置成本也有所增加。
在這兩個期間 三九個月結束了 2023 年 9 月 30 日和 2022,在我們收集的固體廢物總量中，約有68％被處置在我們擁有或運營的垃圾填埋場（內部化）。
•維護和維修費用增加sed 由於年度績效增長導致每小時工資增加、第三方維護增加、零件通貨膨脹以及與銷量相關的增長。 與收購相關的增長也促成了按美元計算的維護和維修費用的增加。
•由於運輸費率的上漲，以美元計算的運輸和分包費用總額有所增加。與收購相關的增長也促成了運輸和分包成本總額的增加。
•由於每加侖平均柴油成本降低，我們的燃料成本降低了。截至2023年9月30日的三個月和九個月的全國平均每加侖柴油成本分別為4.24美元和4.20美元，而2022年同期分別為5.15美元和4.96美元。
按照目前的消耗水平，我們認為，柴油價格每加侖變動二十美分，每年將使我們的燃料成本增加約2700萬美元。我們向客户收取的燃料回收費的變化將抵消燃料支出的這些變化。按照目前的參與率，柴油價格每加侖變動20美分將使我們的燃料回收費每年增加約3100萬美元。
•垃圾填埋場運營成本的增加主要是由於滲濾液運輸和處置成本增加，部分原因是部分地理區域的降雨量增加，以及在截至2022年9月30日的九個月中記錄的某些有利的修復調整，但2023年沒有再次發生。
•風險管理費用增加的主要原因是我們的汽車項目精算髮展不利以及保費成本上漲。
•其他運營成本增加，原因是佔用率和設施相關費用增加、與收購相關的活動以及為支持更高的銷量而增加的第三方卡車和設備租金。
38
目錄
財產和設備的折舊、攤銷和損耗
下表彙總了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中財產和設備的折舊、攤銷和損耗（以百萬美元計，佔收入的百分比）：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
財產和設備的折舊和攤銷
$227.6 5.9 %$209.5 5.8 %$657.7 5.9 %$599.1 6.0 %
垃圾填埋場的枯竭和攤銷
121.4 3.2 116.6 3.2 346.5 3.1 328.1 3.3 
折舊、攤銷和損耗費用
$349.0 9.1 %$326.1 9.1 %$1,004.2 9.0 %$927.2 9.3 %
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，不動產和設備的折舊和攤銷總額均有所增加，這主要是由於收購增加了資產。
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，垃圾填埋場消耗和攤銷費用按總美元計算有所增加，這是由於垃圾填埋場處置量增加，主要是由特殊廢物和固體廢物量推動的，以及我們的總體平均消耗率的提高。在截至2023年9月30日的九個月中，與我們的某些垃圾填埋場的資產報廢義務相關的有利攤銷調整部分抵消了這些增長。
其他無形資產的攤銷
其他無形資產的攤銷主要與客户關係有關，在較小程度上與競業禁止協議有關。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，其他無形資產的攤銷支出分別為1,730萬美元和4,740萬美元，佔收入的0.5％和0.4％，而2022年同期分別為1,490萬美元和3,860萬美元，佔收入的0.4％。由於收購活動增加了資產，攤銷費用增加。
其他資產的攤銷
我們的其他資產主要涉及預付費用和與基於雲的託管安排相關的資本化實施成本。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，其他資產的攤銷支出分別為1,600萬美元和4,780萬美元，佔收入的0.4％，而2022年同期分別為1,290萬美元和3,600萬美元，佔收入的0.3％。
增值費用
截至2023年9月30日的三個月和九個月，增值支出分別為2460萬美元，佔收入的0.6％，以及7,320萬美元，佔收入的0.7％，而2022年同期分別為2,280萬美元和6,690萬美元，佔收入的0.7％。按美元計算，增值支出增加的主要原因是收購時承擔的資產報廢義務。
銷售、一般和管理費用
銷售、一般和管理費用包括公司和外地綜合管理、現場支持職能、銷售隊伍、會計和財務、法律、管理信息系統以及文書和行政部門的工資、健康和福利以及激勵性薪酬。其他費用包括租金和辦公費用、第三方提供的專業服務費用、法律和解、市場營銷、投資者和社區關係服務、董事和高級管理人員保險、一般僱員搬遷、旅行、娛樂和銀行費用。重組費用不包括在銷售、一般和管理費用中，單獨討論。
下表彙總了我們在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中的銷售、一般和管理費用（以百萬美元計，佔收入的百分比）：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
工資和相關福利$254.2 6.6 %$239.2 6.6 %$770.6 6.9 %$684.1 6.9 %
可疑賬款準備金
18.9 0.5 10.6 0.3 38.6 0.3 27.8 0.3 
其他122.8 3.2 101.9 2.9 343.8 3.1 282.0 2.8 
小計395.9 10.3 351.7 9.8 1153.0 10.3 993.9 10.0 
US Ecology, Inc. 的收購整合和交易成本6.2 0.2 9.3 0.2 24.3 0.2 65.1 0.6 
銷售、一般和管理費用總額
$402.1 10.5 %$361.0 10.0 %$1,177.3 10.5 %$1,059.0 10.6 %
39
目錄
這些成本類別可能會不時發生變化，可能無法與其他公司提出的類似標題的類別進行比較。因此，在按成本組成部分將我們的銷售、一般和管理費用與其他公司和我們前一時期的銷售、一般和管理費用進行比較時，您應謹慎行事。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中，影響我們的銷售、一般和管理費用的最重要項目彙總如下：
•工資和相關福利的增加主要是由於年度績效增長導致的工資和福利增加。與收購相關的增長也促成了按美元計算的工資和相關福利的增長。
•按美元總額計算，可疑賬户準備金增加，這主要是由於與收購相關的活動。截至 2023年9月30日，截至2022年9月30日，我們的未償銷售額為43.5天，扣除遞延收入後為32.0天，而扣除遞延收入後為42.9天，即扣除遞延收入後的31.2天。
•在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，由於會議和差旅成本的增加以及與收購相關的增長，其他銷售、一般和管理費用均有所增加。
•在收購美國生態學方面，我們承擔了各種收購整合和交易成本。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，這些費用總額分別為620萬美元和2430萬美元，而2022年同期分別為930萬美元和6,510萬美元。2023 年的成本主要與 某些軟件系統的整合以及業務的品牌重塑，同時2022年的成本包括完成收購的某些成本。
重組費用
有關截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中產生的重組費用的討論，請參閲 概述這個的 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。
利息支出
下表列出了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的利息支出組成部分，包括債務折扣的增加和主要與收購中假設的環境和風險保險負債相關的折扣的增加：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
債務利息支出
$108.6 $89.0 $317.1 $230.0 
非現金利息20.4 17.7 65.5 55.3 
減去：資本化利息(1.4)(1.5)(3.8)(2.7)
利息支出總額$127.6 $105.2 $378.8 $282.6 
截至2023年9月30日的三個月和九個月中，總利息支出有所增加，這主要是由於我們的定期貸款和用於為購買US Ecology提供資金的循環信貸額度增加了未償債務，以及浮動利率債務的利率上升。固定利率債務的增加主要是由於發行了額外的優先票據，用於為定期貸款和循環信貸額度下的未償金額再融資，也用於一般公司用途。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，支付利息的現金，不包括固定至浮動和浮動至固定利率互換的淨掉期結算，分別為3.215億美元和2.324億美元。
截至2023年9月30日，我們有23.164億美元的本金浮動利率債務，包括利率互換合約。如果我們的浮動利率債務的利率上升或下降100個基點，則年化利息支出和利息淨現金支付額將增加或減少約2300萬美元。
所得税
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們的有效税率（不包括非控股權益）分別為20.8％和24.4％。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，我們的有效税率（不包括非控股權益）分別為17.9％和21.8％。截至2022年9月30日的九個月中，我們的有效税率反映了根據《美國國税法》第48條對有資格獲得税收抵免的太陽能資產進行投資所產生的收益。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，為所得税支付的淨現金分別為1.379億美元和9,050萬美元。
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目錄
有關我們所得税的更多討論和細節，請參閲注8，所得税，適用於本10-Q表季度報告第一部分第1項中包含的未經審計的合併財務報表。
可報告的細分市場
我們的高級管理層通過三個實地小組（即第一組、第二組和第三組）評估、監督和管理我們運營的財務業績。Group 1 是我們的回收和固體廢棄物業務，主要在美國西部的地理區域運營。Group 2 是我們的回收和固體廢物業務，主要在美國東南部和中西部、美國東海岸和加拿大的地理區域運營。Group 3 是我們的環境解決方案業務，主要在美國和加拿大各地的地理區域運營。下文將這些小組作為我們的應報告細分市場列出，每個部門都提供綜合環境服務，包括但不限於收集、轉移、回收和處置。
公司實體和其他實體包括法律、税務、財務、信息技術、風險管理、人力資源、封閉的垃圾填埋場和其他管理職能。包含在公司實體和其他領域的國民賬户收入代表了我們運營區域以外市場的全國和地區合同產生的收入部分，在這些市場中，相關的物料處理分包給當地運營商。因此，幾乎所有這些收入都被相關的分包合同成本所抵消，這些費用記入運營成本。公司實體和其他機構的收入和管理成本是在我們的應申報部門之間進行特別分配或合理和一致地分配的，以計算調整後的息税折舊攤銷前利潤。
調整後的息税折舊攤銷前利潤是我們的首席運營決策者（CODM）用來評估運營部門盈利能力和確定資源分配的單一財務指標。以下是截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中我們應申報分部的摘要財務信息（以百萬美元為單位，調整後的息税折舊攤銷前利潤率佔收入的百分比）。有關我們的應申報分部以及用於計算每個分部的調整後息税折舊攤銷前利潤的調整的總額以及更多詳細信息，請參閲附註12， 分部報告，本10-Q表季度報告第一部分第1項中包含的未經審計的合併財務報表附註。
第 1 組第 2 組回收和固體廢物小計第 3 組
（環境解決方案）		公司實體和其他總計
截至2023年9月30日的三個月
總收入$2,000.3 $1,927.0 $3,927.3 $425.2 $61.7 $4,414.2 
公司間收入(294.6)(261.2)(555.8)(15.3)(17.2)(588.3)
收入分配25.7 23.9 49.6 (5.1)(44.5)— 
淨收入$1,731.4 $1,689.7 $3,421.1 $404.8 $— $3,825.9 
調整後 EBITDA$553.8 $500.2 $1,054.0 $91.7 $— $1,145.7 
資本支出$165.4 $140.7 $306.1 $25.2 $37.7 $369.0 
總資產$13,112.7 $10,838.5 $23,951.3 $4,011.0 $2,080.6 $30,042.8 
截至 2022 年 9 月 30 日的三個月
總收入$1,840.6 $1,837.4 $3,678.0 $411.0 $64.3 $4,153.3 
公司間收入(281.3)(246.7)(528.0)(11.3)(16.2)(555.5)
收入分配25.8 24.8 50.6 (2.5)(48.1)— 
淨收入$1,585.1 $1,615.5 $3,200.6 $397.2 $— $3,597.8 
調整後 EBITDA$510.6 $466.1 $976.7 $74.6 $— $1,051.3 
資本支出$133.5 $115.1 $248.6 $29.2 $(0.3)$277.5 
總資產$12,232.0 $10,303.0 $22,535.0 $3,991.7 $1,874.3 $28,401.0 
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目錄
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，有關我們應申報分部的摘要財務信息如下：
第 1 組第 2 組回收和固體廢物小計第 3 組
（環境解決方案）		公司實體和其他總計
截至2023年9月30日的九個月
總收入$5,774.3 $5,653.2 $11,427.5 $1,280.4 $174.8 $12,882.7 
公司間收入(881.1)(763.5)(1,644.6)(47.3)(57.9)(1,749.8)
收入分配71.0 67.6 138.6 (21.7)(116.9)— 
淨收入$4,964.2 $4,957.3 $9,921.5 $1,211.4 $— $11,132.9 
調整後 EBITDA$1,570.4 $1,464.5 $3,034.9 $267.0 $— $3,301.9 
資本支出$422.0 $384.8 $806.8 $66.4 $210.0 $1,083.2 
總資產$13,112.7 $10,838.5 $23,951.3 $4,011.0 $2,080.6 $30,042.8 
截至 2022 年 9 月 30 日的九個月
總收入$5,306.1 $5,261.3 $10,567.4 $827.8 $181.7 $11,576.9 
公司間收入(815.2)(712.9)(1,528.1)(32.8)(34.5)(1,595.4)
收入分配77.4 74.1 151.5 (4.3)(147.2)— 
淨收入$4,568.3 $4,622.5 $9,190.8 $790.7 $— $9,981.5 
調整後 EBITDA$1,491.3 $1,333.9 $2,825.2 $139.1 $— $2,964.3 
資本支出$376.5 $329.2 $705.7 $80.4 $138.7 $924.8 
總資產$12,232.0 $10,303.0 $22,535.0 $3,991.7 $1,874.3 $28,401.0 
下文討論了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中，我們的應申報分部的收入和調整後息税折舊攤銷前利潤的重大變化。
第 1 組
截至2023年9月30日的三個月和九個月中，淨收入均增長了8.7％，這要歸因於所有業務領域的平均收益率以及收集和垃圾填埋業務量的增加，但轉移業務量的下降部分抵消了這一點。垃圾填埋量的增加歸因於特殊廢物、固體廢物以及建築和拆除量的增加。由於與收購相關的增長，收入也有所增加。
第一組調整後的息税折舊攤銷前利潤總額從截至2022年9月30日的三個月的5.106億美元增加到截至2023年9月30日的三個月的5.538億美元。第一組調整後的息税折舊攤銷前利潤總額從截至2022年9月30日的九個月的14.913億美元增加到截至2023年9月30日的九個月的15.704億美元。
截至2023年9月30日的三個月和九個月中，調整後的息税折舊攤銷前利潤受到勞動力成本增加、通貨膨脹壓力導致的第三方維護成本增加以及回收大宗商品價格下跌的不利影響。由於每加侖平均燃料成本的降低，燃料成本的下降部分抵消了這種不利影響。
第 2 組
截至2023年9月30日的三個月和九個月的淨收入均增長了7.2％，這要歸因於所有業務線的平均收益率的提高。此外，我們的垃圾填埋場和小集裝箱收集業務量增加，但我們的大型集裝箱和住宅收集業務的下降部分抵消了這一增長。垃圾填埋量的增加主要歸因於特殊廢物量的增加，但固體廢物的減少以及建築和拆除量的減少部分抵消了這種增加。由於與收購相關的增長，收入也有所增加。
第二組調整後的息税折舊攤銷前利潤總額從截至2022年9月30日的三個月的4.661億美元增加到截至2023年9月30日的三個月的5.02億美元。第二組調整後的息税折舊攤銷前利潤總額從截至2022年9月30日的九個月的13.339億美元增加到截至2023年9月30日的九個月的14.645億美元。
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目錄
截至2023年9月30日的三個月和九個月中，調整後的息税折舊攤銷前利潤受到燃料成本下降的有利影響，這是由於每加侖平均燃料成本降低以及處置成本的有效管理。通貨膨脹壓力和回收大宗商品價格下跌導致的第三方維護成本上漲，部分抵消了調整後息税折舊攤銷前利潤的增長。
第 3 組
截至2023年9月30日的三個月和九個月的淨收入均有所增加，這要歸因於與收購相關的增長，特別是對US Ecology的收購。
第三組調整後的息税折舊攤銷前利潤總額從截至2022年9月30日的三個月的7,460萬美元增加到截至2023年9月30日的三個月的9,170萬美元。第三組調整後的息税折舊攤銷前利潤總額從截至2022年9月30日的九個月的1.391億美元增加到截至2023年9月30日的九個月的2.670億美元。
截至2023年9月30日的三個月和九個月中，調整後的息税折舊攤銷前利潤有所增加，這主要是由於有利的定價、與收購美國生態相關的增長以及與收購美國生態相關的實現的成本協同效應。
垃圾填埋場和環境問題
可用空域
截至 2023年9月30日，我們擁有或運營了208個活躍的垃圾填埋場，總可用處置能力估計為51億立方碼。對於這些垃圾填埋場，下表反映了容量和剩餘容量的變化，以立方碼的空域為單位：
截至2022年12月31日的餘額
進行了新的擴展收購的垃圾填埋場，扣除資產剝離後的淨額已發放的許可證/
新網站，
封閉之網		空域
已消耗		工程估算值的變化
截至2023年9月30日的餘額
立方碼（單位：百萬）：
允許的空域4,816.8 — 8.3 44.3 (64.7)1.1 4,805.8 
可能的擴張空域197.5 124.5 — (35.8)— 286.2 
總立方碼（百萬）5,014.3 124.5 8.3 8.5 (64.7)1.1 5,092.0 
站點數量：
允許的空域206 — 2 — 208 
可能的擴張空域13 3 — (2)14 
總可用處置能力代表估計的允許空域之和加上可能擴張的空域的估計值。工程師使用年度航空測量提供的信息，至少每年得出這些估算值。在擴張區域中包含的空域被確定為可能的擴張空域並因此將其納入我們計算的總可用處置能力之前，它必須符合我們的所有擴張標準。
截至 2023年9月30日，我們的14個垃圾填埋場符合我們將其可能擴建的空域納入其總可用處置能力的所有標準。按預計的年吞吐量計算，這14個垃圾填埋場的剩餘平均場地壽命估計為47年，包括可能擴建的空域。據估計，我們所有垃圾填埋場的平均剩餘壽命為58年。我們還有其他擴張機會，這些機會不包括在我們的可用空域總數中，因為它們不符合我們被視為可能擴張空域的所有標準。
垃圾填埋事項的補救和其他費用
我們有理由需要調整應計的垃圾填埋場和環境負債，以反映新的或額外信息的影響，前提是此類信息會影響所需行動的成本、時間或持續時間。未來我們對所需行動的成本、時間或持續時間的估計發生變化可能會對我們的合併財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。
有關我們重大補救事項的描述，請參見注6， 垃圾填埋和環境成本，本10-Q表季度報告第一部分第1項中未經審計的合併財務報表附註。
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目錄
財產和設備
下表反映了截至2023年9月30日的九個月中我們的財產和設備賬户的活動：
 總財產和設備
 截至2022年12月31日的餘額資本
增補		退休收購，
淨額為
資產剝離		非現金
增補
用於資產
退休
義務		調整
用於資產
退休
義務		損傷，
轉賬，外幣兑換
和其他
調整		截至2023年9月30日的餘額
土地$779.7 $(0.6)$(2.0)$51.7 $— $— $0.4 $829.2 
垃圾填埋場開發成本9,574.2 7.5 — (186.3)46.3 (9.8)190.5 9,622.4 
車輛和設備9,465.3 451.4 (260.6)86.5 — — 117.4 9,860.0 
建築物和裝修1,704.6 50.9 (11.5)39.1 — — 56.8 1,839.9 
在建工程-垃圾填埋場358.3 271.9 — (38.6)— — (194.4)397.2 
在建工程-其他358.6 195.7 — 27.0 — — (194.3)387.0 
總計$22,240.7 $976.8 $(274.1)$(20.6)$46.3 $(9.8)$(23.6)$22,935.7 
累計折舊、攤銷和損耗
 截至2022年12月31日的餘額增補
已充電
到
費用		退休收購，
淨額為
資產剝離		調整
用於資產
退休
義務		減值、轉移、外幣折算和其他調整截至2023年9月30日的餘額
垃圾填埋場開發成本$(5,058.9)$(349.7)$— $— $2.9 $0.4 $(5,405.3)
車輛和設備(5,679.9)(594.4)254.0 0.1 — 1.5 (6,018.7)
建築物和裝修(757.9)(64.9)5.4 — — 7.1 (810.3)
總計$(11,496.7)$(1,009.0)$259.4 $0.1 $2.9 $9.0 $(12,234.3)
流動性和資本資源
現金和現金等價物
以下是截至目前我們的現金和現金等價物以及限制性現金和有價證券餘額的摘要：
2023年9月30日2022年12月31日
現金和現金等價物$157.5 $143.4 
限制性現金和有價證券153.3 127.6 
減去：限制性有價證券(57.0)(56.7)
現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物$253.8 $214.3 
我們的限制性現金和有價證券包括向監管機構和政府實體認捐的款項，作為我們在某些收集、垃圾填埋和轉運站合同和許可證下的績效的財務擔保，與我們在垃圾填埋場的最終上限、關閉和關閉後義務有關的款項，以及與我們的保險義務相關的限制性現金和有價證券。
下表彙總了我們的限制性現金和有價證券：
2023年9月30日2022年12月31日
上限、關閉和關閉後義務$43.0 $39.1 
保險110.3 88.5 
限制性現金和有價證券總額$153.3 $127.6 
物質現金需求和現金的預期用途
我們預計，現有的現金、現金等價物、限制性現金和有價證券、來自運營和融資活動的現金流將繼續足以為我們的運營活動以及投資和融資活動的現金承諾提供資金，至少在未來12個月內以及此後在可預見的將來。我們已知的當前和長期用途
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目錄
除其他可能的需求外，現金包括：（1）資本支出和租賃；（2）收購；（3）股息支付；（4）償還債務和其他長期債務；（5）支付資產退休債務和環境負債；以及（6）股票回購。
我們可以選擇使用運營現金或額外借款在到期日之前自願償還未償債務的某些部分。如果市場條件有利，我們還可以探索資本市場的機會，為贖回提供資金。提前清償債務將在償還債務期間產生減值費用。提前清償債務造成的損失與為實現回購而支付的溢價以及未攤銷票據折扣和債務發行成本的相對部分有關。
收購
我們的收購增長戰略主要側重於收購私人控股的回收和固體廢物公司以及環境解決方案業務，以補充我們現有的業務平臺。我們繼續投資於現有市場的增值收購。
我們預計到2023年將投資至少10億美元用於收購。
商業票據計劃
2022年，我們簽訂了一項商業票據計劃，發行和出售無抵押商業票據，總本金額在任何時候都不超過10億美元（商業票據上限）。截至2023年9月30日，我們在該計劃下發行和流通的商業票據的本金價值為5.23億美元，加權平均利率為5.447％，加權平均到期日為8天。
現金流活動摘要
以下段落討論了現金流量變化的主要組成部分。下表彙總了截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中我們來自經營活動、投資活動和融資活動的現金流：
 截至9月30日的九個月
 20232022
經營活動提供的現金$2,719.3 $2,380.0 
用於投資活動的現金$(2,100.8)$(3,700.9)
融資活動提供的現金（已用於）$(579.2)$1,366.2 
經營活動提供的現金流
我們使用運營產生的現金流為資本支出和租賃、收購、股息支付、股票回購、債務和其他長期債務的利息支付和償還以及資產退休債務和環境負債的支付提供資金。
影響我們截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中經營活動提供的現金流比較的最重要項目彙總如下。
在截至2023年9月30日的九個月中，扣除業務收購和剝離的影響後，資產和負債的變化使我們的運營現金流增加了6,890萬美元，而2022年同期減少了1.125億美元，這主要是由於以下原因：
•在截至2023年9月30日的九個月中，由於扣除收款後的計費時間，我們的應收賬款（不包括可疑賬户備抵金和客户信貸的變化）增加了1.61億美元，而2022年同期增加了2.061億美元。截至2023年9月30日，我們的未償銷售額為43.5天，扣除遞延收入後為32.0天，而截至2022年9月30日，扣除遞延收入後的未償還額為42.9天，即扣除遞延收入後的31.2天。
•在截至2023年9月30日的九個月中，我們的預付費用和其他資產減少了1.214億美元，而2022年同期減少了2,800萬美元，這主要是由於我們預計的納税時間導致應收税款減少所致。截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，所得税支付的現金分別為1.379億美元和9,050萬美元。
•由於付款時機，我們的應付賬款在截至2023年9月30日的九個月中增加了9,350萬美元，而2022年同期增加了9,770萬美元。
•在截至2023年9月30日的九個月中，為上限、關閉和關閉後債務支付的現金為4,050萬美元，而2022年同期為3560萬美元。為封頂、關閉和關閉後債務支付的現金增加主要是由於我們某些垃圾填埋場的上限和關閉後付款的時間安排所致。
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目錄
•在截至2023年9月30日的九個月中，為補救義務支付的現金與2022年同期相比減少了590萬美元。
此外，在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，支付利息的現金，不包括我們的固定至浮動利率和浮動至固定利率互換的淨掉期結算，分別為3.215億美元和2.324億美元。
用於投資活動的現金流
影響我們截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中用於投資活動的現金流比較的最重要項目彙總如下：
•截至2023年9月30日的九個月中，資本支出為10.832億美元，而2022年同期為9.248億美元。
•在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，我們分別支付了10.511億美元和28.476億美元用於收購和投資。
我們打算通過手頭現金、用於資本支出的限制性現金、運營現金流、循環信貸額度、免税債券和其他融資為未來的資本支出和收購提供資金。我們預計將主要使用循環信貸額度下的現金和借款來支付未來的業務收購。
融資活動提供的現金流（用於）
影響我們截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中融資活動提供的現金流（用於）比較的最重要項目彙總如下：
•在截至2023年9月30日的九個月中，應付票據、長期債務和優先票據的淨收益為9,910萬美元，而2022年同期的淨收益為20.243億美元。
•在截至2023年9月30日的九個月中，我們以1.904億美元的價格回購了130萬股普通股，而2022年同期以2.035億美元的價格回購了160萬股。
•在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，支付的股息分別為4.695億美元和4.365億美元。
財務狀況
債務義務
截至 2023年9月30日，我們有9.323億美元的本金債務將在未來12個月內到期，其中包括某些融資租賃債務。我們的所有免税融資均由再營銷代理每季度或每半年重新銷售一次，以有效維持可變收益率，但一項免税融資除外，其初始再營銷期為10年。債券的持有人可以在每個利息期結束時將其退還給再營銷機構。如果再營銷代理無法對我們的債券進行再營銷，則再營銷代理可以將債券交給我們。如果再營銷失敗，則截至 2023年9月30日，我們在30億美元的無抵押循環信貸額度下有資金為這些債券提供資金，直到它們成功再銷售。如果再借款失敗，我們目前可以在信貸額度下為商業票據計劃提供資金，直到成功再借款。因此，截至目前，我們在合併資產負債表中已將這些免税融資和商業票據計劃借款歸類為長期貸款 2023年9月30日.
關於我們總債務組成部分的進一步討論，見附註7， 債務，本10-Q表季度報告第一部分第1項中未經審計的合併財務報表附註。
信貸設施
未承諾信貸額度
2022年1月，我們簽訂了2億美元的無抵押未承諾循環信貸額度（未承諾信貸額度）。未承諾信貸額度按雙方商定的年利率支付利息。未承諾信貸額度下的借款可用於營運資金、信用證和其他一般公司用途。管理我們的未承諾信貸額度的協議要求我們遵守某些契約。任何一方均可隨時終止未承諾的信貸額度。截至2023年9月30日，我們的未承諾信貸額度下有990萬美元的未償借款。截至2022年12月31日，我們的未承諾信貸額度下沒有未償借款。
信貸額度
2021年8月，我們簽訂了30億美元的無抵押循環信貸額度（信貸額度）。信貸額度下的借款將於2026年8月到期。在信貸機制的允許下，我們有權要求將到期日延長兩次，但沒有任何貸款機構承諾參與此類延期。信貸額度還包括
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目錄
該功能使我們可以選擇通過增加現有貸款機構的承諾或增加新的貸款機構，將可用性總額提高至10億美元。
2023 年 2 月，我們簽訂了信貸額度第 1 號修正案（信貸額度修正案），將我們的子公司USE Canada Holdings, Inc.（加拿大借款人）添加為信貸額度下的額外借款人。《信貸額度修正案》規定，（i）向加拿大借款人提供的所有貸款和（ii）所有以加元計價的貸款的總額不得超過5億美元（加拿大次級限額）。加拿大次級限額是信貸額度下總承諾的一部分，而不是補充。
信貸額度下的美元借款按基準利率、每日浮動SOFR或定期SOFR加上根據我們的債務評級（均在信貸額度協議中定義）的0.910％的當前適用利潤率計息。以加元計價的貸款根據加拿大最優惠利率或加元發行利率計息，再加上根據我們的債務評級計算的0.910％的當前適用利潤率。截至2023年9月30日，加拿大分限額的未償還額度為2.097億加元，利率為6.386％。
無論使用情況如何，信貸額度均根據信貸額度協議中定義的適用利率和總承諾收取貸款費用。信貸額度可用於營運資金、資本支出、收購、信用證和其他一般公司用途。信貸額度協議要求我們遵守財務和其他契約。如果我們遵守這些契約，我們可能會支付股息並回購普通股。
截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們在信貸額度下分別有1.544億加元（全部與加拿大計價貸款有關）和2.5億加元的未償貸款。截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們的信貸額度下分別有3.365億美元和3.476億美元的未償信用證。截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們的商業票據計劃還分別有5.23億美元和10億美元的未償本金借款。因此，截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們的信貸額度下的可用額度分別為19.861億美元和14.024億美元。
財務和其他契約
信貸額度要求我們遵守財務和其他契約。如果我們不遵守這些契約，我們就無法支付股息或回購普通股。遵守契約也是信貸額度下任何增量借款的條件，不履行這些契約將使貸款人要求償還任何未償貸款（這將對我們的流動性產生不利影響）。信貸額度規定，截至任何財政季度的最後一天，我們的總債務與息税折舊攤銷前利潤的比率不得超過3.75比1.00。在 “高比率期” 的情況下，如果一個財政季度中的一項或多項收購涉及總對價超過2億美元（觸發季度），則在觸發季度和之後的三個財政季度，總負債與息税折舊攤銷前利潤的比率不得超過4.25比1.00。信貸額度還規定，在信貸額度協議期限內，上調比率期不得超過兩次。截至2023年9月30日，我們的總債務與息税折舊攤銷前利潤的比率約為2.9，而契約允許的最高比率為3.75。截至2023年9月30日，我們遵守了以下契約或者是我們的信貸額度，而我們 expect 將在2023年剩餘時間內遵守規定。
息税折舊攤銷前利潤，非美國GAAP 衡量標準按照我們的信貸額度協議中的定義計算。在這種情況下，息税折舊攤銷前利潤僅用於提供有關我們在多大程度上遵守債務契約的信息，與其他公司使用的息税折舊攤銷前利潤或我們用於其他目的的息税折舊攤銷前利潤不可比較。
不遵守信貸額度下的財務契約和其他契約，以及某些重大不利事件的發生，將構成違約，並將使信貸額度下的貸款人能夠加快信貸額度下所有債務的到期。這可能會對財政保證的提供產生不利影響。此外，信貸額度加速到期構成了我們的其他債務和衍生工具（包括優先票據）的違約事件，因此，我們的優先票據也將加速到期。如果出現這種加速，我們將沒有足夠的流動性來償還債務。我們可能不得不根據信貸額度尋求修正案，以減免金融契約，或者在必要時用發行新債務或股權或資產出售所得的收益償還債務。如果到期日加快，我們可能無法修改信貸額度或籌集足夠的資金來償還此類債務。
定期貸款機制
2022年4月29日，我們簽訂了10億美元的定期貸款額度。定期貸款機制將於2025年4月29日到期，按基準利率或前瞻性SOFR計息，外加基於我們的債務評級的適用利潤率。目前的加權平均利率為6.216％。我們可以隨時預付定期貸款機制下的全部或部分借款，不收取任何罰款。
2022 年 5 月 2 日，我們使用定期貸款機制的收益和信貸額度下的借款完成了對美國生態的收購。
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在截至2023年9月30日的三個月中，我們使用了優先票據發行的部分收益，如下所述 優先票據和債券 償還定期貸款額度的一部分。結果，由於提前清償與20萬美元未攤銷延期發行成本中應計利息部分相關的債務，我們蒙受了非現金損失。
截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們在定期貸款機制下分別有7億美元和10億美元的未償借款。
商業票據計劃
2022年5月，我們簽訂了一項商業票據計劃，發行和出售本金總額不超過商業票據上限的無抵押商業票據。截至2023年9月30日，我們在該計劃下發行和流通的商業票據的本金價值為5.23億美元，加權平均利率為5.447％，加權平均到期日為8天。如果再借款失敗，我們目前可以根據信貸額度為商業票據計劃提供資金，直到成功再借款。因此，截至2023年9月30日，我們在合併資產負債表中將這些借款歸類為長期借款。
優先票據和債券
2023年3月，我們發行了2029年到期的4.875％優先票據（4.875％的票據）中的4億美元和2034年到期的5.000％優先票據（5.000％票據，連同4.875％的票據一起為票據）。這些票據是無抵押和無次級的，與我們的其他無擔保債務處於同等地位。我們將票據的淨收益用於一般公司用途，包括償還未承諾信貸額度、商業票據計劃、信貸額度和定期貸款額度下的部分未償金額。
我們的優先票據和債券是一般的無抵押債務。利息每半年支付一次。
衍生工具和對衝關係
我們通過資本市場獲得融資的能力是我們財務戰略的關鍵組成部分。從歷史上看，我們通過結合使用固定利率和浮動利率債務來管理與執行該策略相關的風險，尤其是與利率波動相關的風險。我們還不時簽訂利率互換和鎖定協議，以管理與利率相關的風險，要麼有效地將特定的固定利率債務轉換為浮動利率（公允價值對衝），要麼鎖定利率以備未來的債務發行（現金流對衝）。
此外，我們還修改了某些利率鎖定協議，延長了強制性到期日，並取消了這些協議的現金流對衝（延期利率鎖定）。此外，我們還簽訂了抵消利率互換協議，以抵消未來因延期利率鎖定而面臨公允價值波動的風險。
有關我們的衍生合約和對衝會計的描述，請參閲附註7， 債務，適用於本10-Q表季度報告第一部分第1項中包含的未經審計的合併財務報表。
免税融資
截至2023年9月30日，我們有12.805億美元的某些可變税率未償融資，到期日從2024年到2053年不等。截至2022年12月31日，我們有11.82億美元的某些可變税率未償融資，到期日從2023年到2051年不等。
融資租賃
截至2023年9月30日，我們的融資租賃負債為2.546億美元，到期日從2024年到2063年不等。截至2022年12月31日，我們的融資租賃負債為2.475億美元，到期日從2023年到2063年不等。
信用評級
我們能否持續進入債務資本市場和新的融資機制，以及我們的借貸成本，取決於多種因素，包括市場狀況、我們的經營業績和維持強勁的信用評級。截至2023年9月30日，標準普爾評級服務、穆迪投資者服務和惠譽評級公司的信用評級分別為BBB+、Baa1和BBB+。如果我們的信用評級被下調，尤其是任何降級至投資評級以下，我們以與歷史相同的靈活性進入債務市場的能力、資金成本和新債發行的其他條款都可能受到不利影響。
資產負債表外安排
除了短期運營租賃和財務擔保外，我們沒有資產負債表外債務或類似債務，這些債務未歸類為債務。我們與關聯方沒有任何未披露、合併或反映在我們報告的財務狀況或經營業績中的交易或義務。我們沒有為任何第三方債務提供擔保。

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季節性和惡劣天氣
惡劣天氣或惡劣天氣可能會對我們的運營產生不利影響，這可能會增加我們根據現有合同收集的廢物量（沒有相應的補償），延遲廢物的收集和處置，減少運送到我們處置地點的廢物量，或者延遲垃圾填埋場和其他設施的建設或擴建。惡劣天氣也可能對我們的運營產生有利影響，在我們能夠為額外服務收費的情況下，惡劣天氣可能會增加廢物量。
突發事件
有關我們的承諾和意外情況的描述，請參閲附註 6， 垃圾填埋和環境成本，注8， 所得税，還有注14， 承付款和或有開支，適用於本10-Q表季度報告第一部分第1項中包含的未經審計的合併財務報表。
關鍵會計判斷和估計
我們在截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告中確定並討論了我們的關鍵會計判斷和估計。儘管我們認為我們的估計和判斷是合理的，但它們是基於做出判斷或估計時可用的信息。在不同的假設或條件下，實際結果可能與估計值有顯著差異。
新的會計公告
有關可能影響我們的新會計準則的描述，見附註1， 演示基礎，適用於本10-Q表季度報告第一部分第1項中包含的未經審計的合併財務報表。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露。
燃油價格風險
燃料成本是一筆可觀的運營支出。在經濟上可行的情況下，我們可能會採取新的燃料套期保值、續訂合同或採取其他策略來降低市場風險。截至 2023 年 9 月 30 日，我們沒有設置燃料套期保值。雖然我們向大多數客户收取燃料回收費，但我們無法向所有客户收取此類費用。
按照目前的消耗水平，我們認為，柴油價格每加侖變動二十美分，每年將使我們的燃料成本增加約2700萬美元。抵消燃料支出的這些變化將導致我們向客户收取的燃料回收費發生變化。按照目前的參與率，我們認為，柴油價格每加侖變動20美分將使我們的燃料回收費每年增加約3100萬美元。
我們的業務還需要使用某些石化產品（例如垃圾填埋場的襯裏），這些產品的成本可能隨石化產品的價格而變化。石化產品價格的上漲可能會增加這些產品的成本，這將增加我們的運營和資本成本。我們也容易受到供應商增加燃料回收費的影響。
在截至2023年9月30日的九個月中，我們的燃料成本為4.063億美元，佔收入的3.6％，而2022年同期為4.741億美元，佔收入的4.7％。
大宗商品價格風險
我們從回收中心銷售回收材料，例如舊的瓦楞紙箱和舊新聞紙。回收商品的市場供需變化導致大宗商品價格波動。在之前的時期，我們已經訂立了諸如掉期和無成本項圈等衍生工具，被指定為現金流套期保值，以管理我們對這些大宗商品價格變動的風險敞口。截至2023年9月30日，我們沒有回收商品套期保值。
按照目前的產量和材料組合，我們認為，回收商品價格每變動10美元，年收入和營業收入都將增加約1000萬美元。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，回收加工和商品銷售收入分別為2.266億美元和3.004億美元。
利率風險
我們的浮動利率長期債務面臨利率風險。此外，我們簽訂了各種利率互換協議，目標是降低總體借貸成本和增加浮動利率敞口，並鎖定利率以管理波動風險，為未來債務發行做好準備。我們的利率互換和鎖倉合約已根據我們的政策和程序獲得授權。我們不將金融工具用於交易目的，也不是任何槓桿衍生品的參與方。
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截至2023年9月30日，我們有23.164億美元的本金浮動利率債務和利率互換合約，名義價值為3.6億美元。如果我們的浮動利率債務的利率上升或下降100個基點，則年化利息支出和利息淨現金支付額將增加或減少約2300萬美元。該分析並未反映出利率將對其他項目產生的影響，例如新借款和對經濟的影響。參見注釋 7， 債務，本10-Q表季度報告第一部分第1項中未經審計的合併財務報表附註，以獲取有關我們如何管理利率風險的更多信息。
第 4 項。控制和程序。
披露控制和程序
我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對截至本表格10-Q所涉期末我們的披露控制和程序（定義見《交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）的有效性進行了評估。根據該評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，截至本10-Q表所涉期末，我們的披露控制和程序是有效的。
財務報告內部控制的變化
根據一項評估，在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，在本10-Q表所涉期間，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，也沒有對我們對財務報告的內部控制產生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
2023 年 3 月，我們收購了 Wasteco Holdings Inc. 及相關子公司的所有已發行和流通股份。2023年6月，我們從GFL Environmental Inc.手中收購了科羅拉多州的一系列垂直整合業務。根據美國證券交易委員會工作人員對新收購企業的解釋性指導方針，管理層對截至2023年9月30日的財務報告內部控制的評估不包括對與這些收購相關的財務報告的內部控制的評估。我們將繼續對這些收購的企業的財務報告實施內部控制。截至2023年9月30日的九個月，這些業務為我們未經審計的合併財務報表貢獻了約1％的收入。

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第二部分-其他信息
第 1 項。法律訴訟。
一般法律訴訟
我們受廣泛且不斷變化的法律和法規的約束，並已實施保障措施以應對監管要求。在我們的正常業務過程中，我們會參與法律訴訟。有些可能會導致對我們的罰款、處罰或判決或和解，這可能會影響特定時期的收益和現金流。儘管我們無法確定地預測任何法律問題的最終結果，但我們認為任何未決法律訴訟的結果都不會對我們的合併財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
在緊隨其後的段落中，該術語是 法律訴訟指針對我們及其子公司的訴訟和類似索賠，不包括：(1) 普通事故、一般商業責任和工傷補償索賠，這些索賠由保險計劃承保，受慣例免賠額約束，與自保員工醫療保健費用一起在附註5中討論 其他負債， 至我們在本10-Q表季度報告第一部分第1項中未經審計的合併財務報表；以及（2）附註6中討論的環境修復負債， 垃圾填埋和環境成本， 參見本10-Q表季度報告第一部分第1項中未經審計的合併財務報表。
當損失變得可能且可以合理估算時，我們會為法律訴訟累積。截至2023年9月30日，我們記錄的與未決法律訴訟相關的累計應計金額約為1,600萬美元。在每個適用報告期結束時，我們會審查每項法律訴訟，如果可能產生了責任，我們將對所有可能且合理估算的損失進行累計。如果我們能夠合理地估計我們可能因此類問題而蒙受的一系列損失，我們將在構成最佳估計值的範圍內記錄應計金額。如果我們能夠合理地估計一個區間，但該範圍內的任何金額似乎都不比任何其他估算值更好，則我們使用該區間的低端金額。如果我們使用此類區間的最高值，則我們的潛在負債總額將比截至2023年9月30日的記錄金額高出約900萬美元。
對涉及政府當局的某些環境事項提起法律訴訟，可能處以1,000,000美元或以上的制裁
美國證券交易委員會第103條要求在政府機構參與訴訟且訴訟涉及潛在金錢制裁時披露某些環境事項，除非我們有理由認為貨幣制裁不會等於或超過我們認為合理設計的旨在披露對我們的業務或財務狀況至關重要的任何此類訴訟的門檻。我們已將此類披露門檻確定為1,000,000美元。根據該要求，我們沒有什麼可披露的。
第 1A 項。風險因素。
截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第一部分第1A項中披露的風險因素沒有重大變化。

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第 2 項。股權證券的未註冊銷售以及所得款項的使用和發行人購買股權證券。
發行人購買股票證券
下表提供了與我們在截至2023年9月30日的三個月中購買普通股有關的信息：
 
的總數
股份
已購買 (a)		支付的平均價格
每股 (a)		的總數
購買的股票
作為公開的一部分
已公佈的計劃 (b)		美元
該股票的價值
可能還會被購買
根據該計劃 (c)
7 月 1 日至 31 日— $— — $1,544,347,714 
8 月 1 日至 31 日1,143,681 $147.20 1,143,681 $1,375,995,852 
9 月 1 日至 30 日152,497 $144.58 152,497 $1,353,948,597 
1,296,178 1,296,178 
(a) 2020年10月，我們的董事會批准了一項20億美元的股票回購授權，該授權自2021年1月1日起生效，有效期至2023年12月31日。2023年10月，我們的董事會批准了30億美元的股票回購授權，該授權自2024年1月1日起生效，有效期至2026年12月31日。根據適用的聯邦證券法，該計劃下的股票回購可以通過公開市場購買或私下談判交易進行。儘管董事會已批准該計劃，但購買普通股的時機、價格和數量將由我們的管理層自行決定，並將取決於市場狀況和其他因素。股票回購計劃可以隨時延長、暫停或終止。截至2023年9月30日，有10萬股回購的股票有待結算。
(b) 作為公開宣佈的計劃的一部分購買的股票總數均根據2020年10月的授權購買。
(c) 根據該計劃可以購買的股票不包括為履行與歸屬向員工發行的限制性股票單位和績效股票單位有關的法定最低預扣税義務而交出的普通股。
第 3 項。優先證券違約。
沒有。
第 4 項。礦山安全披露。
沒有。
第 5 項。其他信息。
在截至2023年9月30日的季度中，沒有董事或高級管理人員 採用要麼 終止任何旨在滿足《交易法》第 10b5-1 (c) 條或 S-K 法規第 408 (c) 項所定義的任何非規則 10b5-1 (c) 交易安排的肯定辯護條件的購買或出售共和國證券的合同、工具或書面計劃。
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第 6 項。展品
展品編號展品描述
10.1+
經修訂和重述的回扣政策，日期為2023年7月19日（參照公司截至2023年6月30日的季度10-Q表季度報告附錄10.1納入）。
10.2+*
蒂莫西·斯圖爾特分居協議，日期為2023年8月17日。
31.1*
規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) 首席執行官的認證。
31.2*
規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) 首席財務官的認證。
32.1**
第 1350 節首席執行官的認證。
32.2**
第 1350 節首席財務官的認證。
101.INS*XBRL 實例文檔。-實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。
101.SCH*XBRL 分類擴展架構文檔。
101.CAL*XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。
101.LAB*XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。
101.PRE*XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。
101.DEF*XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。
104*封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）。
 
*隨函提交。
**
根據第 S-K 法規第 601 項，本證物是提供的，而不是歸檔的，不得視為已以提及方式納入任何文件。
+表示管理或補償計劃或安排。

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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人Republic Services, Inc. 已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
 
 共和國服務有限公司
日期：2023年10月26日來自：
/s/BRIAN D埃爾GHIACCIO
Brian D埃爾Ghiaccio
執行副總裁，
首席財務官
（首席財務官）
日期：2023年10月26日來自：//BRIAN A. GOEBEL
Brian A. Goebel
副總裁和
首席會計官
（首席會計官）

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