2023年11月1日

QuideLortho 公佈 2023 年第三季度財務業績

在執行、客户卓越和運營效率提高的推動下，所有地區的呼吸和核心業務都有廣泛的實力

亮點

•據報道，第三季度收入為7.44億美元，這得益於強勁的呼吸需求和非呼吸業務的持續強勁

◦按固定匯率計算，非呼吸系統收入與去年同期相比增長了2％，這得益於實驗室業務的增長，該業務的表現繼續符合預期

◦如報告所示，按固定匯率計算，呼吸系統收入下降了21％，這主要是由於預計 COVID-19 收入與去年同期相比將下降

◦所有地區的增長，包括中國的持續增長，不包括 COVID-19

•第三季度GAAP攤薄後每股虧損為0.19美元；調整後的攤薄後每股收益（“每股收益”）為0.90美元

•GAAP淨虧損為1,300萬美元；調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.69億美元；調整後的息税折舊攤銷前利潤率為23％，高於2023年第二季度的17％

•運營活動提供的GAAP淨現金為4200萬美元；調整後的自由現金流為5,300萬美元；公司在2023年第三季度償還了5200萬美元的定期貸款；年初至今，公司共償還了1.75億美元的債務

加利福尼亞州聖地亞哥——專為即時醫療機構、臨牀實驗室和輸血醫學設計的創新體外診斷技術的全球提供商QuideLortho Corporation（納斯達克股票代碼：QDEL）（“公司” 或 “QuideLortho”）今天公佈了截至2023年10月1日的第三季度財務業績。

“我們在第三季度表現強勁，所有地區的財務表現均穩健。QuideLortho總裁兼首席執行官道格拉斯·布萊恩特説，我們的業績受到呼吸需求高於預期的推動，加上我們實驗室業務的強勁表現和運營效率的提高。“多種循環病毒的興起表明，我們需要像Savanna這樣的快速、準確、多路複用的綜合徵檢測解決方案，我們將繼續在這方面取得穩步進展。隨着呼吸道病毒的持續存在，我們的診斷產品組合使我們能夠為世界各地的患者和臨牀醫生提供服務。展望今年年底，我們預計會取得穩健的成績。”

該公司報告稱，2023年第三季度的總收入為7.440億美元，而2022年第三季度的總收入為7.838億美元。外幣折算並未對2023年第三季度的業績產生重大影響。2023年第三季度的GAAP攤薄後每股虧損為0.19美元，而2022年第三季度的攤薄後每股收益為0.28美元。2023年第三季度的GAAP營業收入為2630萬美元，而2022年第三季度的營業收入為5,680萬美元，2023年和2022年第三季度的GAAP營業利潤率分別為4％和7％。2023年第三季度的業績包括2650萬美元的整合相關費用。

2023年第三季度調整後的攤薄後每股收益為0.90美元，而去年同期為1.85美元。2023年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.692億美元，而去年同期為2.268億美元。2023年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤率為23％，而去年同期為29％。調整後的每股收益和調整後的息税折舊攤銷前利潤的同比變化主要與 COVID-19 收入與去年同期相比的預期下降有關。

2023 財年財務指導

該公司維持其於2023年8月8日發佈的2023年財務指引，具體如下：

電話會議信息

QuideLortho將於太平洋時間今天下午2點/美國東部時間下午5點舉行電話會議，討論其截至2023年10月1日的第三季度財務業績。有興趣的人士可以在公司網站 “投資者關係” 頁面的 “活動與演講” 部分訪問電話會議，網址為 https://ir.quidelortho.com/。電話會議期間，演示材料還將發佈到公司網站 “投資者關係” 頁面的 “活動與演示” 部分。無法訪問網絡直播的人可以通過電話加入通話，方法是撥打833-470-1428（國內）或929-526-1599（國際），然後輸入會議編號697176。

電話會議的重播將在活動結束後不久在公司網站的 “投資者關係” 頁面的 “活動與演講” 部分下公佈。

關於 QuideLortho 公司

QuideLortho Corporation（納斯達克股票代碼：QDEL）是體外診斷領域的全球領導者，開發和製造智能解決方案，將數據轉化為理解和行動，讓更多地方的更多人每天都能理解和行動。

在免疫測定和分子檢測、臨牀化學和輸血醫學方面提供行業領先的專業知識，在需要時隨時隨地提供快速、準確和可靠的診斷，從家庭到醫院，從實驗室到診所。這樣患者、臨牀醫生和衞生官員就可以更快地發現趨勢，更快地做出反應，準確而自信地規劃未來的方向。

在多年的開創性創新基礎上，QuidelorTho繼續與醫療保健行業和全球各地的客户合作，開創新的診斷前沿。在這裏，洞察力和解決方案無止境，專業知識無縫連接，為我們每個人開闢一條更明智的道路。

QuidelorTho正在推進診斷技術，為更健康的未來提供動力。

欲瞭解更多信息，請訪問 www.quidelortho.com。

資料來源：QuideLortho 公司

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。這些陳述包括此處包含的任何非嚴格歷史陳述，包括但不限於QuideLortho的商業、整合、轉型和其他戰略目標、財務指導和其他未來財務和運營業績，以及未來的計劃、目標、戰略、預期和意圖。在不限制上述內容的前提下，“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“預期”、“相信”、“估計”、“計劃”、“打算”、“目標”、“項目”、“戰略”、“未來”、“繼續” 或類似的詞語、表達方式或負面詞語或其他類似術語旨在識別前瞻性陳述。此類陳述基於QuideLortho管理層迄今為止的信念和期望，存在重大的已知和未知風險和不確定性。實際結果或結果可能與前瞻性陳述中列出或暗示的結果或結果有很大不同。除其他因素外，以下因素可能導致實際業績與前瞻性陳述中列出或暗示的結果不同：由於Quidel Corporation（“Quidel”）和Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc（“Ortho”）的業務合併（“合併”）所帶來的整合、重組和實現預期協同效應所面臨的挑戰和成本；供應鏈、生產、物流、分銷和勞動力中斷和挑戰；以及其他宏觀經濟、市場、商業、競爭和/或監管因素總體上影響了QuideLortho的業務，包括QuideLortho截至2023年1月1日財年的10-K表年度報告以及隨後向美國證券交易委員會（“委員會”）提交的報告的第一部分第1A項 “風險因素” 中討論的內容。您不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測，因為這些陳述基於可能不成真的假設，並且本質上是推測性的。所有前瞻性陳述均基於QuideLortho目前可用的信息，僅代表截至本文發佈之日的信息。除非法律要求，否則QuideLortho沒有義務更新本新聞稿中包含的任何前瞻性信息或時間敏感信息，無論是由於新信息、未來事件、預期變化還是其他原因造成的。

補充合併財務指標

本新聞稿包含未經審計的補充合併財務信息（“補充合併信息”），這些信息使合併生效，就好像Quidel和Ortho在適用期內合併一樣。提供的某些補充合併信息基於Quidel和Ortho的歷史財務報表，僅進行了重新分類調整，不包括S-X法規第11條或會計準則編纂805，業務合併（“ASC 805”）要求的所有預計調整。補充合併信息僅用於説明目的，可能在將來更新，不一定也不應假設它表明公司的預期經營業績或財務狀況，這些業績或財務狀況是在指定日期完成合並後本可以實現的，也不能在未來任何時期內實現。補充合併信息應被視為根據S-X法規第11條或ASC 805編制的暫定財務信息的補充而不是替代，應與QuidelorTho中標題為 “合併”、“管理層對Ortho財務狀況和經營業績的討論和分析” 和 “管理層對Quidel財務狀況和經營業績的討論和分析” 部分中包含的信息一起閲讀的聯合委託書/招股説明書（”聯合委託書/招股説明書”）於2022年4月11日向委員會提交，聯合委託書/招股説明書中其他地方出現或納入的歷史合併財務報表和相關附註以及公司隨後向委員會提交的報告。公司的實際運營業績和財務狀況可能與本新聞稿中反映的補充合併信息存在顯著差異，這是由於編制補充合併信息所使用的方法以及各種因素，包括但不限於合併的某些預期財務收益的影響（例如收入和成本協同效應）、實現這些收益的預期成本（包括整合活動成本）、税收影響以及運營變化本新聞稿發佈之日之後的結果。

非公認會計準則財務指標

本新聞稿包含財務指標，包括但不限於 “固定貨幣” 收入變化、“調整後淨收益”、“調整後攤薄後每股收益”、“調整後息税折舊攤銷前利潤”、“調整後自由現金流”、“補充合併調整後攤薄後每股收益”、“調整後補充合併息税折舊攤銷前利潤” 和 “按業務部門和地區劃分的補充合併收入”，根據委員會適用的細則和條例，它們被視為非公認會計準則財務指標。這些非公認會計準則財務指標應被視為對根據美國公認會計原則（“GAAP”）編制的財務信息的補充而不是替代。“調整後淨收益”、“調整後的攤薄後每股收益”、“調整後的息税折舊攤銷前利潤率” 和 “調整後的自由現金流” 消除了公司認為不代表其持續經營業績的某些非現金、異常或其他項目的影響，公司通常使用這些非公認會計準則財務指標來促進管理層的財務和運營決策，包括評估公司的歷史經營業績並與競爭對手的經營業績進行比較。公司認為，“補充調整後合併淨收益”、“補充合併調整後攤薄後每股收益”、“按業務部門和地區劃分的補充合併收入” 和 “按業務部門和地區劃分的補充合併收入” 提供了有用的補充合併信息，可幫助管理層和投資者評估公司的調整後經營業績，就好像Quidel和Ortho已在適用期內合併一樣。公司對這些非公認會計準則指標的定義可能與其他人使用的同名指標不同。這些非公認會計準則財務指標反映了另一種看待公司運營方面的方式，結合公認會計準則業績以及與相應的GAAP財務指標的對賬情況來看，可以更全面地瞭解影響公司業務的因素和趨勢。由於非公認會計準則財務指標排除了會增加或減少公司報告的經營業績的項目的影響，因此管理層強烈鼓勵投資者全面審查公司向委員會提交的合併財務報表和報告。本新聞稿附帶的表格中包含非公認會計準則財務指標（包括非公認會計準則補充合併信息）與最直接可比的GAAP財務指標的對賬表。

投資者聯繫人：

朱麗葉·坎寧安

投資者關係副總裁

IR@quidelortho.com

媒體聯繫人：

Stephanie Kleewein

傳播經理

media@quidelortho.com

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合併運營報表

（未經審計）

（除每股數據外，以百萬計）

(a) 包括Ortho截至2023年10月1日的三個月和九個月的經營業績。

(b) 包括Ortho截至2022年10月2日的三個月以及2022年5月27日至2022年10月2日止九個月的經營業績。

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簡明合併資產負債表

（未經審計）

（以百萬計）

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簡明合併現金流量表

（未經審計）

（以百萬計）

(a) 包括截至2023年10月1日的九個月中，Ortho的活動。

(b) 包括2022年5月27日至2022年10月2日的Ortho活動。

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非公認會計準則財務信息對賬——調整後淨收益

（以百萬計，每股數據除外；未經審計）

(a) 調整後的淨收入包括截至2023年10月1日的三個月和九個月的Ortho活動。

(b) 調整後的淨收入包括截至2022年10月2日的三個月以及2022年5月27日至2022年10月2日止九個月的Ortho活動。

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非公認會計準則財務信息對賬——調整後的息税折舊攤銷前利潤

（單位：百萬，未經審計）

(a) 調整後的息税折舊攤銷前利潤包括截至2023年10月1日的三個月和九個月的Ortho活動。

(b) 調整後的息税折舊攤銷前利潤包括截至2022年10月2日的三個月以及2022年5月27日至2022年10月2日止九個月的Ortho活動。

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按業務部門和地區劃分的補充合併收入

（單位：百萬，未經審計）

(a) “固定貨幣” 一詞是指我們使用每個報告期保持不變的貨幣匯率將所有報告期的當地貨幣收入轉換為美元。這些額外的非公認會計準則財務信息不應與根據公認會計原則編制的財務信息分開考慮，也不能取代根據公認會計原則編制的財務信息。

上表中上一時期的補充合併收入包括Ortho的收入，就好像收購發生在2022年1月2日一樣。

(a) “固定貨幣” 一詞是指我們使用每個報告期保持不變的貨幣匯率將所有報告期的當地貨幣收入轉換為美元。這些額外的非公認會計準則財務信息不應與根據公認會計原則編制的財務信息分開考慮，也不能取代根據公認會計原則編制的財務信息。

(b) 截至2023年10月1日的九個月中，包括第三方與公司合作協議之一相關的約1,900萬美元的和解裁決。

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非公認會計準則財務信息的對賬——調整後的自由現金流

（單位：百萬，未經審計）

(a) 其他付款包括與收購、整合和其他成本相關的2,300萬美元、與整合相關的1,600萬美元雲計算實施成本以及500萬美元與整合相關的其他資本支出。