附錄 99.1
斯蒂瓦那託集團公佈2023年第三季度財務業績
-重申 2023 年全年指導方針-
意大利皮昂比諾DESE——2023年10月31日——為製藥、生物技術和生命科學行業提供藥物控制、藥物遞送和診斷解決方案的全球領先供應商斯蒂瓦那託集團有限公司(紐約證券交易所代碼:STVN)今天公佈了其2023年第三季度的財務業績。
2023 年第三季度亮點(與去年同期相比)
2023 年第三季度業績
受公司兩個業務板塊增長的推動,2023年第三季度的收入與去年同期相比增長了11%,達到2.714億歐元(按固定匯率計算約為13%)。由於某些工程項目的收入時機,這低於預期,該公司預計將在2023年第四季度確認這些項目的收入。
在對高性能和即用型產品的需求的推動下,2023年第三季度,來自高價值解決方案的收入佔總收入的32%,而去年同期為30%。2023年第三季度,與Covid-19相關的收入下降了84%,約佔收入的2%,而去年同期約佔收入的13%。不包括來自Covid-19的收入貢獻,2023年第三季度的收入增長了約25%。
2023年第三季度,毛利率降至30.5%,這是由於某些工程項目的利潤率降低、與公司新的EZ-Fill® 製造工廠相關的持續啟動活動以及折舊率上升。這種下降被更具增值性的高價值解決方案組合的增加所部分抵消。2023年第三季度的營業利潤率下降了60個基點至18.8%,調整後的營業利潤率為20%,與去年同期持平。
與2022年第三季度相比,調整後的息税折舊攤銷前利潤率在2023年第三季度增長了70個基點至27.5%。
2023年第三季度,淨利潤增至3790萬歐元,佔攤薄後每股收益的0.14歐元,經調整後,淨利潤與去年同期相比增長了6%,至4,010萬歐元,佔攤薄後每股收益的0.15歐元。
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首席執行官佛朗哥·莫羅表示:“儘管由於特定項目的時機,工程板塊的收入低於我們的內部預期,但生物製藥和診斷解決方案板塊繼續表現良好。在我們的核心藥物控制業務中,當前的需求仍然強勁,我們對高價值解決方案的產能擴張投資旨在利用生物製劑的需求並滿足客户的需求。我們仍然預計,包括GLP1、單克隆抗體、mRNA應用和生物仿製藥在內的生物製劑的增加將有助於推動可持續的有機收入增長。”
生物製藥和診斷解決方案板塊(BDS)
2023年第三季度,BDS板塊的收入與去年同期相比增長了6%,達到2.189億歐元(按固定匯率計算約為8%),這得益於公司核心藥物控制解決方案(DCS)業務的增長。2023年第三季度,高價值解決方案的收入增長了16%,達到8,620萬歐元,而其他密封和交付解決方案的收入為1.328億歐元,與去年同期持平。
正如預期的那樣,高價值解決方案的增長部分抵消了公司啟動活動及其新EZ-Fill® 製造工廠的相關成本以及更高的折舊率的暫時影響。這使2023年第三季度的毛利率為32.7%,營業利潤率為21.2%。
工程板塊
在所有業務線增長的推動下,2023年第三季度工程板塊的收入與去年同期相比增長了37%,達到5,250萬歐元。由於某些工程項目的收入時機,這低於公司的預期。
需求的增加加上電子元器件供應鏈的逐漸復甦,造成了暫時的工作瓶頸,這對2023年第三季度某些項目的利潤率產生了不利影響。由於某些項目的利潤率降低,2023年第三季度,工程板塊的毛利率降至18.5%,營業利潤率為11.2%。
資產負債表和現金流
截至2023年9月30日,該公司的淨負債為2.275億歐元,現金及現金等價物為6,480萬歐元。正如預期的那樣,第三季度的資本支出增至1.072億歐元,原因是該公司推進了對高價值解決方案產能擴張的戰略增長投資,以滿足客户需求。
2023年第三季度,來自經營活動的現金流為3,350萬歐元。用於購買不動產、廠房和設備以及無形資產的現金流總額為1.323億歐元,這導致2023年第三季度自由現金流為負9,780萬歐元。
新訂單接收和待辦事項
2023年第三季度,新訂單量增長了4%,達到約2.56億歐元,而去年同期為2.47億歐元。截至 2023 年 9 月 30 日,已承諾的待辦事項總額約為 9.24 億歐元。
2023 年指南
該公司重申其2023年全年指引,但仍預計:
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根據收入指導區間的中點,該公司繼續預計,資本支出將在2023財年總收入的35%至40%之間,扣除包括美國政府生物醫學高級研究與開發局(BARDA)在內的第三方的捐款。
執行董事長佛朗哥·斯蒂瓦納託總結説:“我們業務的基本面仍然強勁,我們重申了全年的指導方針。50 多年來,我們一直致力於為全球製藥客户提供服務。我們目前正受益於人口老齡化、生物製劑和生物仿製藥的興起以及向自我給藥的轉變等宏觀趨勢。我們在不斷增長的終端市場開展業務,尤其是我們已經建立了領導地位的生物製品。我們目前預計,這些有利的利好因素將在未來幾年推動可持續的兩位數收入增長。”
電話會議
公司將於2023年10月31日星期二上午8點30分(美國東部時間)舉行電話會議和網絡直播,討論財務業績。在電話會議期間,管理層將參考幻燈片,該幻燈片將於電話會議當天在公司網站投資者關係部分下的 “財務業績” 頁面上公佈。
預註冊:預先註冊的參與者將獲得會議密碼和唯一的 PIN,以便可以立即訪問通話並繞過現場接線員。我們鼓勵參與者使用以下鏈接預先註冊電話會議: http://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=4544003&linkSecurityString=514976446
網絡直播:電話會議僅限收聽的網絡直播,可通過以下鏈接觀看: https://87399.choruscall.eu/links/stevanato231031.html
撥入:那些無法預先註冊的人可以通過撥打以下電話撥入:
意大利:+39 02 802 09 11
英國:+44 1 212 818004
美國:+1 718 705 8796
美國免費電話:+1 855 265 6958
鼓勵希望在電話會議期間提問的參與者使用高清網絡電話鏈接: https://hditalia.choruscall.com/?$Y2FsbHR5cGU9MiZpbmZvPWNvbXBhbnk =
重播:網絡直播將在公司網站的 “投資者關係” 部分存檔三個月,網址為:
https://ir.stevanatogroup.com/financial-results。
前瞻性陳述
本新聞稿可能包含前瞻性陳述。“預期”、“重申”、“強勁”、“預期”、“繼續”、“有利”、“增長”、“持久”、“保持”、“受益”、“預期”、“保持”、“需求”、“經過設計”、“推動”、“提高”、“上升”、“轉變”、“增長”、“可持續”,而類似的表達(或其否定詞)則表明了其中某些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是關於公司意圖、信念或當前預期的陳述,涉及公司預計進行或獲得的投資、擴大製造產能、
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公司關於其在美國和其他地區的業務、業務戰略、公司滿足未來市場需求和支持為未來突發公共衞生事件做好準備的能力以及運營業績的計劃。本新聞稿中的前瞻性陳述基於有關公司當前和未來業務戰略以及公司未來運營環境的眾多假設。前瞻性陳述涉及固有的已知和未知風險、不確定性和突發事件,因為它們與事件有關,取決於未來可能發生或可能不會發生的情況,並可能導致公司的實際業績、業績或成就與此類前瞻性陳述所表達或暗示的業績、業績或成就存在重大差異。這些風險和不確定性中有許多與公司無法精確控制或估計的因素有關,例如未來的市場狀況、貨幣波動、其他市場參與者的行為、監管機構的行動以及其他因素,例如公司繼續獲得融資以滿足其流動性需求的能力、公司運營所處政治、社會和監管框架的變化或經濟或技術趨勢或條件的變化。有關可能導致公司未來業績與任何此類前瞻性陳述中表達的業績不同的風險的描述,請參閲我們最近提交的20-F表年度報告以及我們最近向美國證券交易委員會提交的文件中討論的風險因素。因此,讀者不應過分依賴這些陳述,尤其是與任何合同或投資決策無關的聲明。除非法律要求,否則公司沒有義務更新任何此類前瞻性陳述。
非公認會計準則財務信息
本新聞稿包含非公認會計準則財務指標。請參閲本新聞稿中包含的表格,瞭解非公認會計準則財務指標的對賬情況。
管理層使用多種非公認會計準則財務指標來監控和評估我們的運營和財務業績,包括固定貨幣收入、息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後營業利潤率、調整後營業利潤率、調整後所得税、調整後淨利潤、調整後攤薄每股收益、資本使用量、淨現金/淨負債、自由現金流和資本支出。我們認為,這些非公認會計準則財務指標提供了有關我們業績的有用和相關的信息,並提高了我們評估財務狀況的能力。儘管類似的衡量標準在我們開展業務的行業中被廣泛使用,但我們使用的財務衡量標準可能無法與其他公司使用的其他同名衡量標準相提並論,它們也無意取代根據國際財務報告準則編制的財務業績或財務狀況指標。
關於斯蒂瓦納託集團
斯蒂瓦那託集團成立於1949年,是為製藥、生物技術和生命科學行業提供藥物控制、藥物輸送和診斷解決方案的全球領先供應商。集團提供集成的端到端產品、流程和服務組合,可滿足客户在整個藥物生命週期的開發、臨牀和商業階段的需求。斯蒂瓦那託集團在科學研發方面的核心能力、對技術創新的承諾和卓越的工程能力是其為客户提供增值解決方案的能力的核心。要了解更多信息,請訪問: stevanatogroup.com.
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合併損益表
(金額以百萬歐元計,每股數據除外)
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|
|
在這三個月裏 |
|
|
在這九個月裏 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
已於 9 月 30 日結束, |
|
|
已於 9 月 30 日結束, |
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||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
% |
|
|
2022 |
|
|
% |
|
|
2023 |
|
|
% |
|
|
2022 |
|
|
% |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
收入 |
|
|
271.4 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
245.3 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
764.7 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
691.6 |
|
|
|
100.0 |
% |
銷售成本 |
|
|
188.5 |
|
|
|
69.5 |
% |
|
|
167.7 |
|
|
|
68.4 |
% |
|
|
526.6 |
|
|
|
68.9 |
% |
|
|
472.0 |
|
|
|
68.2 |
% |
毛利 |
|
|
82.9 |
|
|
|
30.5 |
% |
|
|
77.5 |
|
|
|
31.6 |
% |
|
|
238.1 |
|
|
|
31.1 |
% |
|
|
219.6 |
|
|
|
31.8 |
% |
其他營業收入 |
|
|
2.2 |
|
|
|
0.8 |
% |
|
|
3.4 |
|
|
|
1.4 |
% |
|
|
7.4 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
|
12.1 |
|
|
|
1.7 |
% |
銷售和營銷費用 |
|
|
5.0 |
|
|
|
1.8 |
% |
|
|
5.9 |
|
|
|
2.4 |
% |
|
|
17.8 |
|
|
|
2.3 |
% |
|
|
17.8 |
|
|
|
2.6 |
% |
研究和開發費用 |
|
|
8.7 |
|
|
|
3.2 |
% |
|
|
7.6 |
|
|
|
3.1 |
% |
|
|
25.6 |
|
|
|
3.3 |
% |
|
|
23.8 |
|
|
|
3.4 |
% |
一般和管理費用 |
|
|
20.2 |
|
|
|
7.4 |
% |
|
|
20.0 |
|
|
|
8.2 |
% |
|
|
65.4 |
|
|
|
8.5 |
% |
|
|
60.8 |
|
|
|
8.8 |
% |
營業利潤 |
|
|
51.2 |
|
|
|
18.8 |
% |
|
|
47.5 |
|
|
|
19.4 |
% |
|
|
136.7 |
|
|
|
17.9 |
% |
|
|
129.3 |
|
|
|
18.7 |
% |
財務收入 |
|
|
4.8 |
|
|
|
1.8 |
% |
|
|
6.7 |
|
|
|
2.7 |
% |
|
|
15.9 |
|
|
|
2.1 |
% |
|
|
17.2 |
|
|
|
2.5 |
% |
財務開支 |
|
|
5.6 |
|
|
|
2.1 |
% |
|
|
8.3 |
|
|
|
3.4 |
% |
|
|
21.9 |
|
|
|
2.9 |
% |
|
|
22.7 |
|
|
|
3.3 |
% |
税前利潤 |
|
|
50.4 |
|
|
|
18.6 |
% |
|
|
46.0 |
|
|
|
18.8 |
% |
|
|
130.7 |
|
|
|
17.1 |
% |
|
|
123.8 |
|
|
|
17.9 |
% |
所得税 |
|
|
12.5 |
|
|
|
4.6 |
% |
|
|
9.8 |
|
|
|
4.0 |
% |
|
|
30.3 |
|
|
|
4.0 |
% |
|
|
29.1 |
|
|
|
4.2 |
% |
淨利潤 |
|
|
37.9 |
|
|
|
14.0 |
% |
|
|
36.3 |
|
|
|
14.8 |
% |
|
|
100.4 |
|
|
|
13.1 |
% |
|
|
94.7 |
|
|
|
13.7 |
% |
每股收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
普通股每股基本收益 |
|
|
0.14 |
|
|
|
|
|
|
0.14 |
|
|
|
|
|
|
0.38 |
|
|
|
|
|
|
0.36 |
|
|
|
|
||||
攤薄後的每股普通股收益 |
|
|
0.14 |
|
|
|
|
|
|
0.14 |
|
|
|
|
|
|
0.38 |
|
|
|
|
|
|
0.36 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
平均已發行股數 |
|
|
264.9 |
|
|
|
|
|
|
264.7 |
|
|
|
|
|
|
264.8 |
|
|
|
|
|
|
264.7 |
|
|
|
|
||||
假設攤薄後的平均股數 |
|
|
265.0 |
|
|
|
|
|
|
264.7 |
|
|
|
|
|
|
264.8 |
|
|
|
|
|
|
264.7 |
|
|
|
|
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報告的細分信息
(金額以百萬歐元計)
|
|
在截至2023年9月30日的三個月中 |
|
|||||||||||||
|
|
生物製藥 |
|
|
工程學 |
|
|
調整, |
|
|
合併 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
外部客户 |
|
|
218.9 |
|
|
|
52.5 |
|
|
|
— |
|
|
|
271.4 |
|
分段間 |
|
|
0.6 |
|
|
|
33.9 |
|
|
|
(34.5 |
) |
|
|
— |
|
收入 |
|
|
219.5 |
|
|
|
86.4 |
|
|
|
(34.5 |
) |
|
|
271.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利 |
|
|
71.8 |
|
|
|
16.0 |
|
|
|
(4.9 |
) |
|
|
82.9 |
|
毛利率 |
|
|
32.7 |
% |
|
|
18.5 |
% |
|
|
|
|
|
30.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業利潤 |
|
|
46.6 |
|
|
|
9.7 |
|
|
|
(5.1 |
) |
|
|
51.2 |
|
營業利潤率 |
|
|
21.2 |
% |
|
|
11.2 |
% |
|
|
|
|
|
18.8 |
% |
|
|
在截至2022年9月30日的三個月中 |
|
|||||||||||||
|
|
生物製藥 |
|
|
工程學 |
|
|
調整, |
|
|
合併 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
外部客户 |
|
|
207.1 |
|
|
|
38.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
245.3 |
|
分段間 |
|
|
0.4 |
|
|
|
32.5 |
|
|
|
(32.9 |
) |
|
|
— |
|
收入 |
|
|
207.5 |
|
|
|
70.7 |
|
|
|
(32.9 |
) |
|
|
245.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利 |
|
|
67.8 |
|
|
|
15.2 |
|
|
|
(5.5 |
) |
|
|
77.5 |
|
毛利率 |
|
|
32.7 |
% |
|
|
21.5 |
% |
|
|
|
|
|
31.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業利潤 |
|
|
47.3 |
|
|
|
9.9 |
|
|
|
(9.7 |
) |
|
|
47.5 |
|
營業利潤率 |
|
|
22.8 |
% |
|
|
14.0 |
% |
|
|
|
|
|
19.4 |
% |
|
|
在截至2023年9月30日的九個月中 |
|
|||||||||||||
|
|
生物製藥 |
|
|
工程學 |
|
|
調整, |
|
|
合併 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
外部客户 |
|
|
619.3 |
|
|
|
145.4 |
|
|
|
— |
|
|
|
764.7 |
|
分段間 |
|
|
1.4 |
|
|
|
126.2 |
|
|
|
(127.6 |
) |
|
|
— |
|
收入 |
|
|
620.7 |
|
|
|
271.6 |
|
|
|
(127.6 |
) |
|
|
764.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利 |
|
|
202.7 |
|
|
|
56.9 |
|
|
|
(21.5 |
) |
|
|
238.1 |
|
毛利率 |
|
|
32.7 |
% |
|
|
20.9 |
% |
|
|
|
|
|
31.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業利潤 |
|
|
125.9 |
|
|
|
38.1 |
|
|
|
(27.4 |
) |
|
|
136.7 |
|
營業利潤率 |
|
|
20.3 |
% |
|
|
14.0 |
% |
|
|
|
|
|
17.9 |
% |
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|
|
在截至2022年9月30日的九個月中 |
|
|||||||||||||
|
|
生物製藥 |
|
|
工程學 |
|
|
調整, |
|
|
合併 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
外部客户 |
|
|
568.1 |
|
|
|
123.4 |
|
|
|
— |
|
|
|
691.6 |
|
分段間 |
|
|
1.0 |
|
|
|
83.7 |
|
|
|
(84.7 |
) |
|
|
— |
|
收入 |
|
|
569.1 |
|
|
|
207.1 |
|
|
|
(84.7 |
) |
|
|
691.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利 |
|
|
188.2 |
|
|
|
45.1 |
|
|
|
(13.7 |
) |
|
|
219.6 |
|
毛利率 |
|
|
33.1 |
% |
|
|
21.8 |
% |
|
|
|
|
|
31.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業利潤 |
|
|
127.6 |
|
|
|
30.0 |
|
|
|
(28.3 |
) |
|
|
129.3 |
|
營業利潤率 |
|
|
22.4 |
% |
|
|
14.5 |
% |
|
|
|
|
|
18.7 |
% |
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現金流
(金額以百萬歐元計)
|
|
在這三個月裏 |
|
|
在這九個月裏 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
來自/(用於)經營活動的現金流 |
|
|
33.5 |
|
|
|
(3.8 |
) |
|
|
95.0 |
|
|
|
43.6 |
|
用於投資活動的現金流 |
|
|
(132.2 |
) |
|
|
(43.2 |
) |
|
|
(356.8 |
) |
|
|
(174.1 |
) |
來自/(用於)融資活動的現金流 |
|
|
101.7 |
|
|
|
(9.9 |
) |
|
|
98.2 |
|
|
|
(25.9 |
) |
現金和現金等價物的淨變化 |
|
|
2.9 |
|
|
|
(57.0 |
) |
|
|
(163.6 |
) |
|
|
(156.5 |
) |
非公認會計準則財務信息
本新聞稿包含非公認會計準則財務指標。有關非公認會計準則財務指標的對賬,請參閲 “非公認會計準則財務信息” 和本新聞稿中包含的表格。
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收入與固定貨幣收入的對賬
(金額以百萬歐元計)
截至2023年9月30日的三個月 |
|
生物製藥和 |
|
|
工程學 |
|
||
報告收入(國際財務報告準則公認會計準則) |
|
|
218.9 |
|
|
|
52.5 |
|
貨幣折算率變動的影響 |
|
|
5.1 |
|
|
|
— |
|
有機收入(非國際財務報告準則GAAP) |
|
|
224.1 |
|
|
|
52.5 |
|
截至2023年9月30日的九個月 |
|
生物製藥和 |
|
|
工程學 |
|
||
報告收入(國際財務報告準則公認會計準則) |
|
|
619.3 |
|
|
|
145.4 |
|
貨幣折算率變動的影響 |
|
|
4.4 |
|
|
|
0.1 |
|
有機收入(非國際財務報告準則GAAP) |
|
|
623.7 |
|
|
|
145.5 |
|
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息税折舊攤銷前利潤對賬
(金額以百萬歐元計)
|
|
在這三個月裏 |
|
|
改變 |
|
|
在這九個月裏 |
|
|
改變 |
|
||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
% |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
% |
|
||||||
淨利潤 |
|
|
37.9 |
|
|
|
36.3 |
|
|
|
4.4 |
% |
|
|
100.4 |
|
|
|
94.7 |
|
|
|
6.1 |
% |
所得税 |
|
|
12.5 |
|
|
|
9.8 |
|
|
|
28.2 |
% |
|
|
30.3 |
|
|
|
29.1 |
|
|
|
4.0 |
% |
財務收入 |
|
|
(4.8 |
) |
|
|
(6.7 |
) |
|
|
(28.6 |
)% |
|
|
(15.9 |
) |
|
|
(17.2 |
) |
|
|
(7.5 |
)% |
財務費用 |
|
|
5.6 |
|
|
|
8.2 |
|
|
|
(32.5 |
)% |
|
|
21.9 |
|
|
|
22.7 |
|
|
|
(3.9 |
)% |
營業利潤 |
|
|
51.2 |
|
|
|
47.5 |
|
|
|
7.6 |
% |
|
|
136.7 |
|
|
|
129.3 |
|
|
|
5.7 |
% |
折舊和攤銷 |
|
|
20.5 |
|
|
|
16.7 |
|
|
|
22.8 |
% |
|
|
58.4 |
|
|
|
47.8 |
|
|
|
22.2 |
% |
EBITDA |
|
|
71.7 |
|
|
|
64.2 |
|
|
|
11.7 |
% |
|
|
195.1 |
|
|
|
177.1 |
|
|
|
10.2 |
% |
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申報和調整後的息税折舊攤銷前利潤、營業利潤、所得税的對賬
淨利潤和攤薄後每股收益
(金額以百萬歐元計,每股數據除外)
截至2023年9月30日的三個月 |
|
EBITDA |
|
|
營業利潤 |
|
|
所得税 (3) |
|
|
淨利潤 |
|
|
攤薄後每股 |
|
|||||
已報告 |
|
|
71.7 |
|
|
|
51.2 |
|
|
|
12.5 |
|
|
|
37.9 |
|
|
|
0.14 |
|
調整項目: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
新工廠的啟動成本 (1) |
|
|
2.8 |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
2.1 |
|
|
|
0.01 |
|
重組及相關費用 (2) |
|
|
0.2 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.0 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.00 |
|
調整後 |
|
|
74.7 |
|
|
|
54.2 |
|
|
|
13.3 |
|
|
|
40.1 |
|
|
|
0.15 |
|
調整後的利潤率 |
|
|
27.5 |
% |
|
|
20.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2022年9月30日的三個月 |
|
EBITDA |
|
|
營業利潤 |
|
|
所得税 (3) |
|
|
淨利潤 |
|
|
攤薄後每股 |
|
|||||
已報告 |
|
|
64.2 |
|
|
|
47.5 |
|
|
|
9.8 |
|
|
|
36.3 |
|
|
|
0.14 |
|
調整項目: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
新工廠的啟動成本 (1) |
|
|
1.6 |
|
|
|
1.6 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
0.01 |
|
調整後 |
|
|
65.8 |
|
|
|
49.1 |
|
|
|
10.0 |
|
|
|
37.7 |
|
|
|
0.14 |
|
調整後的利潤率 |
|
|
26.8 |
% |
|
|
20.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2023年9月30日的九個月 |
|
EBITDA |
|
|
營業利潤 |
|
|
所得税 (3) |
|
|
淨利潤 |
|
|
攤薄後每股 |
|
|||||
已報告 |
|
|
195.1 |
|
|
|
136.7 |
|
|
|
30.3 |
|
|
|
100.4 |
|
|
|
0.38 |
|
調整項目: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
新工廠的啟動成本 (1) |
|
|
9.4 |
|
|
|
9.4 |
|
|
|
2.5 |
|
|
|
6.9 |
|
|
|
0.03 |
|
重組及相關費用 (2) |
|
|
0.3 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.00 |
|
調整後 |
|
|
204.8 |
|
|
|
146.4 |
|
|
|
32.9 |
|
|
|
107.5 |
|
|
|
0.41 |
|
調整後的利潤率 |
|
|
26.8 |
% |
|
|
19.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2022年9月30日的九個月 |
|
EBITDA |
|
|
營業利潤 |
|
|
所得税 (3) |
|
|
淨利潤 |
|
|
攤薄後每股 |
|
|||||
已報告 |
|
|
177.1 |
|
|
|
129.3 |
|
|
|
29.1 |
|
|
|
94.7 |
|
|
|
0.36 |
|
調整項目: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
新工廠的啟動成本 (1) |
|
|
4.6 |
|
|
|
4.6 |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
3.5 |
|
|
|
0.01 |
|
調整後 |
|
|
181.7 |
|
|
|
133.9 |
|
|
|
30.2 |
|
|
|
98.2 |
|
|
|
0.36 |
|
調整後的利潤率 |
|
|
26.3 |
% |
|
|
19.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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上限。Soc. 21.698.480,00 i.v.-c.f. e. P. IVA:01487430280 /增值税代碼:IT01487430280 R.I. Padova n. 01487430280-REA n. 01487430280-REA n. 164290 |
已動用資本
(金額以百萬歐元計)
|
|
截至9月30日, |
|
|
截至2022年12月31日 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
-商譽和無形資產 |
|
|
75.8 |
|
|
|
79.4 |
|
-使用權資產 |
|
|
16.7 |
|
|
|
19.3 |
|
-財產、廠房和設備 |
|
|
968.0 |
|
|
|
641.4 |
|
-金融資產-投資 FVTPL |
|
|
0.6 |
|
|
|
0.8 |
|
-其他非流動金融資產 |
|
|
3.1 |
|
|
|
1.0 |
|
-遞延所得税資產 |
|
|
71.6 |
|
|
|
69.2 |
|
非流動資產 |
|
|
1,135.8 |
|
|
|
811.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
-庫存 |
|
|
277.1 |
|
|
|
213.3 |
|
-合約資產 |
|
|
158.6 |
|
|
|
103.4 |
|
-貿易應收賬款 |
|
|
229.5 |
|
|
|
212.7 |
|
-貿易應付賬款 |
|
|
(240.6 |
) |
|
|
(239.2 |
) |
-來自客户的預付款 |
|
|
(53.0 |
) |
|
|
(26.6 |
) |
-合同負債 |
|
|
(9.8 |
) |
|
|
(14.8 |
) |
貿易營運資金 |
|
|
361.8 |
|
|
|
248.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
-應收税款和其他應收賬款 |
|
|
56.1 |
|
|
|
54.0 |
|
-應付税款和其他負債 |
|
|
(155.6 |
) |
|
|
(111.1 |
) |
淨營運資金 |
|
|
262.3 |
|
|
|
191.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
-遞延所得税負債 |
|
|
(9.4 |
) |
|
|
(21.0 |
) |
-員工福利 |
|
|
(6.5 |
) |
|
|
(8.3 |
) |
-規定 |
|
|
(6.0 |
) |
|
|
(5.5 |
) |
-其他非流動負債 |
|
|
(52.1 |
) |
|
|
(18.1 |
) |
非流動負債和準備金總額 |
|
|
(73.9 |
) |
|
|
(52.9 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
已動用資本 |
|
|
1,324.2 |
|
|
|
949.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
淨額(債務)/現金 |
|
|
(227.5 |
) |
|
|
46.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
權益總額 |
|
|
(1,096.7 |
) |
|
|
(995.9 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
權益總額和淨額(債務)/現金 |
|
|
(1,324.2 |
) |
|
|
(949.9 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
stevanatogroup.co |
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Via Molinella,17-35017 Piombino Dese,意大利帕多瓦 |
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上限。Soc. 21.698.480,00 i.v.-c.f. e. P. IVA:01487430280 /增值税代碼:IT01487430280 R.I. Padova n. 01487430280-REA n. 01487430280-REA n. 164290 |
自由現金流
(金額以百萬歐元計)
|
|
在這三個月裏 |
|
|
在這九個月裏 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
來自/(用於)經營活動的淨現金流 |
|
|
33.5 |
|
|
|
(3.8 |
) |
|
|
95.0 |
|
|
|
43.6 |
|
支付的利息 |
|
|
1.0 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
2.4 |
|
|
|
2.5 |
|
收到的利息 |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.7 |
) |
|
|
(0.5 |
) |
購買不動產、廠房和設備 |
|
|
(131.3 |
) |
|
|
(40.4 |
) |
|
|
(351.2 |
) |
|
|
(167.1 |
) |
出售不動產、廠房和設備的收益 |
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.5 |
|
購買無形資產 |
|
|
(1.0 |
) |
|
|
(2.7 |
) |
|
|
(3.6 |
) |
|
|
(7.8 |
) |
自由現金流 |
|
|
(97.8 |
) |
|
|
(46.3 |
) |
|
|
(257.9 |
) |
|
|
(128.8 |
) |
淨現金/(淨負債)
(金額以百萬歐元計)
|
|
截至9月30日, |
|
|
截至12月31日, |
|
||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
非流動金融負債 |
|
|
(196.3 |
) |
|
|
(148.4 |
) |
流動金融負債 |
|
|
(100.9 |
) |
|
|
(70.7 |
) |
其他非流動金融資產-衍生金融工具的公允價值 |
|
|
2.4 |
|
|
|
2.8 |
|
其他流動金融資產 |
|
|
2.4 |
|
|
|
33.6 |
|
現金和現金等價物 |
|
|
64.8 |
|
|
|
228.7 |
|
淨額(債務)/現金 |
|
|
(227.5 |
) |
|
|
46.0 |
|
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資本支出
(金額以百萬歐元計)
|
|
在這三個月裏 |
|
|
改變 |
|
|
在這九個月裏 |
|
|
改變 |
|
||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
€ |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
€ |
|
||||||
增加不動產、廠房和設備 |
|
|
106.2 |
|
|
|
68.4 |
|
|
|
37.8 |
|
|
|
355.0 |
|
|
|
194.6 |
|
|
|
160.4 |
|
無形資產的補充 |
|
|
1.0 |
|
|
|
2.7 |
|
|
|
(1.7 |
) |
|
|
3.6 |
|
|
|
7.8 |
|
|
|
(4.2 |
) |
資本支出 |
|
|
107.2 |
|
|
|
71.1 |
|
|
|
36.1 |
|
|
|
358.5 |
|
|
|
202.4 |
|
|
|
156.1 |
|
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2023 年指導方針的對賬(已更新)
報告和調整後的息税折舊攤銷前利潤、營業利潤、淨利潤、攤薄後每股收益
(金額以百萬歐元計,每股數據除外)
|
|
收入 |
|
EBITDA |
|
營業利潤 |
|
淨利潤 |
|
攤薄後每股收益* |
已報告 |
|
1,085.0 - 1,115.0 |
|
281.3 - 293.3 |
|
201.3 - 213.3 |
|
145.8 - 155.7 |
|
0.55 - 0.59 |
調整項目: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新工廠的啟動成本 |
|
|
|
10.5 |
|
10.5 |
|
8.0 |
|
0.03 |
調整後 |
|
1,085.0 - 1,115.0 |
|
291.8 - 303.8 |
|
211.8 - 223.8 |
|
153.8 - 163.7 |
|
0.58 - 0.62 |
*由於四捨五入,可能無法相加
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