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拉丁美洲分部成員2023-01-012023-09-300001103982mdlz: Cheeseand Grocery 會員mdlz: 亞洲、中東和非洲分部成員2023-01-012023-09-300001103982mdlz: Cheeseand Grocery 會員mdlz: 歐洲細分會成員2023-01-012023-09-300001103982mdlz: Cheeseand Grocery 會員mdlz: 北美分部成員2023-01-012023-09-300001103982mdlz: Cheeseand Grocery 會員2023-01-012023-09-300001103982mdlz: 餅乾會員mdlz: 拉丁美洲分部成員2022-01-012022-09-300001103982mdlz: 亞洲、中東和非洲分部成員mdlz: 餅乾會員2022-01-012022-09-300001103982mdlz: 餅乾會員mdlz: 歐洲細分會成員2022-01-012022-09-300001103982mdlz: 餅乾會員mdlz: 北美分部成員2022-01-012022-09-300001103982mdlz: 餅乾會員2022-01-012022-09-300001103982mdlz: 巧克力會員mdlz: 拉丁美洲分部成員2022-01-012022-09-300001103982mdlz: 巧克力會員mdlz: 亞洲、中東和非洲分部成員2022-01-012022-09-300001103982mdlz: 巧克力會員mdlz: 歐洲細分會成員2022-01-012022-09-300001103982mdlz: 巧克力會員mdlz: 北美分部成員2022-01-012022-09-300001103982mdlz: 巧克力會員2022-01-012022-09-300001103982mdlz: Gumand candyMembmdlz: 拉丁美洲分部成員2022-01-012022-09-300001103982mdlz: Gumand candyMembmdlz: 亞洲、中東和非洲分部成員2022-01-012022-09-300001103982mdlz: Gumand candyMembmdlz: 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目錄
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
（Mark One）
 ☒根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
在截至的季度期間 2023年9月30日
或者
 ☐根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
在從到的過渡期間
委員會檔案編號 1-16483
mdlzlogoa07.jpg
億滋國際, Inc.
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
弗吉尼亞州52-2284372
（州或其他司法管轄區
公司或組織）		（美國國税局僱主
證件號）
905 西富爾頓市場, 200 套房
芝加哥,
伊利諾伊60607
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
（註冊人的電話號碼，包括區號） (847) 943-4000

不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度）

根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易
符號		註冊的每個交易所的名稱
A 類普通股，無面值MDLZ納斯達克全球精選市場
1.625% 2027 年到期的票據MDLZ27納斯達克股票市場有限責任公司
0.250% 2028 年到期的票據MDLZ28納斯達克股票市場有限責任公司
0.750% 2033 年到期的票據MDLZ33納斯達克股票市場有限責任公司
2.375% 2035 年到期的票據MDLZ35納斯達克股票市場有限責任公司
4.500% 2035 年到期的票據MDLZ35A納斯達克股票市場有限責任公司
1.375% 2041 年到期的票據MDLZ41納斯達克股票市場有限責任公司
3.875% 2045 年到期的票據MDLZ45納斯達克股票市場有限責任公司
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的  x沒有¨
用勾號指明註冊人是否在過去 12 個月（或在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規 405（本章第 232.405 節）要求提交的所有交互式數據文件。是的  x沒有¨


目錄
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器
x
 加速過濾器☐
非加速過濾器☐ 規模較小的申報公司☐
 新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用勾號指明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。是的 ☐  沒有x

截至2023年10月27日，有 1,360,895,585註冊人的A類普通股的已發行股份。


目錄
億滋國際, Inc.
目錄
 
  頁號
第一部分-財務信息
第 1 項。財務報表（未經審計）
簡明合併收益表
   截至2023年9月30日的三個月和九個月以及2022年9月30日
1
簡明綜合收益表
   截至2023年9月30日的三個月和九個月以及2022年9月30日
2
簡明合併資產負債表
   分別是 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日
3
簡明合併權益表
   截至2023年9月30日的三個月和九個月以及2022年9月30日
4
簡明合併現金流量表
   截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中
5
簡明合併財務報表附註
6
第 2 項。
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
33
第 3 項。
關於市場風險的定量和定性披露
58
第 4 項。
控制和程序
58
第二部分- 其他信息
第 1 項。
法律訴訟
60
第 1A 項。
風險因素
60
第 2 項。
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
60
第 5 項。
其他信息
60
第 6 項。
展品
61
                    簽名
62

在本報告中，“我們”、“我們”、“我們的”、“公司” 和 “億滋國際” 是指億滋國際公司及其子公司。對 “普通股” 的提法是指我們的A類普通股。



目錄
第一部分 — 財務信息

第 1 項。財務報表
Mondelz 國際公司及其子公司
簡明合併收益表
（以百萬美元計，每股數據除外）
（未經審計）
 在已結束的三個月中
9月30日		在結束的九個月裏
9月30日
 2023202220232022
淨收入$9,029 $7,763 $26,702 $22,801 
銷售成本5,535 5,150 16,408 14,564 
毛利3,494 2,613 10,294 8,237 
銷售、一般和管理費用2,019 1,884 5,743 5,253 
資產減值和退出成本58 18 128 188 
無形資產的攤銷38 32 114 96 
營業收入1,379 679 4,309 2,700 
福利計劃非服務收入(19)(30)(60)(93)
利息和其他費用，淨額66 71 258 337 
有價證券的虧損/（收益）1 — (606)— 
所得税前收益1,331 638 4,717 2,456 
所得税準備金(354)(184)(1,280)(595)
權益法投資交易的收益/（虧損）
1 (6)465 (19)
權益法投資淨收益10 85 116 300 
淨收益988 533 4,018 2,142 
減去：非控制性利息收益(4)(1)(9)(8)
歸屬於的淨收益
億滋國際		$984 $532 $4,009 $2,134 
每股數據：
歸因於每股基本收益
億滋國際		$0.72 $0.39 $2.94 $1.55 
攤薄後每股收益歸因於
億滋國際		$0.72 $0.39 $2.92 $1.54 

參見簡明合併財務報表的附註。
1


目錄
Mondelz 國際公司及其子公司
簡明綜合收益表
（單位：百萬美元）
（未經審計）
 在已結束的三個月中
9月30日		在結束的九個月裏
9月30日
 2023202220232022
淨收益$988 $533 $4,018 $2,142 
扣除税款後的其他綜合收益/（虧損）：
貨幣折算調整(570)(667)(273)(1,016)
養老金和其他福利計劃32 57 4 317 
衍生現金流套期保值10 5 (28)65 
其他綜合收益總額/（虧損）(528)(605)(297)(634)
綜合收益/（虧損）460 (72)3,721 1,508 
減去：綜合收益/（虧損）
歸屬於非控股權益		(2)(11)(3)(19)
歸因於的綜合收益/（虧損）
億滋國際
$462 $(61)$3,724 $1,527 

參見簡明合併財務報表的附註。
2


目錄
Mondelz 國際公司及其子公司
簡明合併資產負債表
（以百萬美元計，股票數據除外）
（未經審計）
9月30日
2023		2022年12月31日
資產
現金和現金等價物$1,610 $1,923 
貿易應收賬款（扣除美元備抵額）63在 2023 年 9 月 30 日
和 $45在 2022 年 12 月 31 日)
3,498 3,088 
其他應收賬款（扣除備抵金後的淨額）52在 2023 年 9 月 30 日
和 $59在 2022 年 12 月 31 日)
793 819 
庫存，淨額3,808 3,381 
其他流動資產1,806 880 
流動資產總額11,515 10,091 
不動產、廠房和設備，淨額9,142 9,020 
經營租賃使用權資產
608 660 
善意23,307 23,450 
無形資產，淨額19,475 19,710 
預付養老金資產1,106 1,016 
遞延所得税483 473 
權益法投資3,051 4,879 
其他資產2,173 1,862 
總資產$70,860 $71,161 
負債
短期借款$1,221 $2,299 
長期債務的當前部分2,354 383 
應付賬款7,658 7,562 
應計營銷2,704 2,370 
應計就業成本1,043 949 
其他流動負債3,956 3,168 
流動負債總額18,936 16,731 
長期債務16,411 20,251 
長期經營租賃負債466 514 
遞延所得税3,444 3,437 
應計養老金成本352 403 
退休後應計醫療保健費用212 217 
其他負債2,479 2,688 
負債總額42,300 44,241 
承付款項和或有開支（注12）
公平
普通股， 不面值 (5,000,000,000授權股份和
   1,996,537,7782023年9月30日和2022年12月31日發行的股票）
— — 
額外的實收資本32,181 32,143 
留存收益33,866 31,481 
累積的其他綜合虧損(11,232)(10,947)
庫存股，按成本計算（635,672,022截至2023年9月30日的股票以及
   630,646,687截至2022年12月31日的股票）
(26,280)(25,794)
億滋國際股東權益總額28,535 26,883 
非控股權益25 37 
總權益28,560 26,920 
負債和權益總額$70,860 $71,161 
參見簡明合併財務報表的附註。
3


目錄
Mondelz 國際公司及其子公司
簡明合併權益表
（以百萬美元計，每股數據除外）
（未經審計）
 億滋國際股東權益  
常見
股票		額外
付費
資本		已保留
收益		累積的
其他
全面
收益/
（損失）		財政部
股票		非控制性
利息		總計
公平
截至2023年9月30日的三個月
截至2023年7月1日的餘額$— $32,148 $33,458 $(10,710)$(26,249)$32 $28,679 
綜合收益/（虧損）：
淨收益— — 984 — — 4 988 
其他綜合收益/（虧損），
扣除所得税
— — — (522)— (6)(528)
行使股票期權和發行
其他股票獎勵
— 33 4 — 26 — 63 
已回購普通股— — (57)— (57)
申報的現金分紅 ($)0.425每股）
— — (580)— — — (580)
為非控股權益支付的股息
和其他活動
— — — — — (5)(5)
截至2023年9月30日的餘額$— $32,181 $33,866 $(11,232)$(26,280)$25 $28,560 
截至2023年9月30日的九個月
截至2023年1月1日的餘額$— $32,143 $31,481 $(10,947)$(25,794)$37 $26,920 
綜合收益/（虧損）：
淨收益— — 4,009 — — 9 4,018 
其他綜合收益/（虧損），
扣除所得税
— — — (285)— (12)(297)
行使股票期權和發行
其他股票獎勵
— 38 (5)— 176 — 209 
已回購普通股— — — — (662)— (662)
申報的現金分紅 ($)1.195每股）
— — (1,633)— — — (1,633)
為非控股權益支付的股息
和其他活動
— — 14 — — (9)5 
截至2023年9月30日的餘額$— $32,181 $33,866 $(11,232)$(26,280)$25 $28,560 
截至 2022 年 9 月 30 日的三個月
截至2022年7月1日的餘額$— $32,086 $31,431 $(10,638)$(25,368)$42 $27,553 
綜合收益/（虧損）：
淨收益— — 532 — — 1 533 
其他綜合收益/（虧損），
扣除所得税
— — — (593)— (12)(605)
行使股票期權和發行
其他股票獎勵
— 30 (2)— 25 — 53 
已回購普通股— — — — (338)— (338)
申報的現金分紅 ($)0.385每股）
— — (524)— — — (524)
為非控股權益支付的股息
和其他活動
— — — — — (2)(2)
截至2022年9月30日的餘額$— $32,116 $31,437 $(11,231)$(25,681)$29 $26,670 
截至 2022 年 9 月 30 日的九個月
截至2022年1月1日的餘額$— $32,097 $30,806 $(10,624)$(24,010)$54 $28,323 
綜合收益/（虧損）：
淨收益— — 2,134 — — 8 2,142 
其他綜合收益/（虧損），
扣除所得税
— — — (607)— (27)(634)
行使股票期權和發行
其他股票獎勵
— 19 (13)— 172 — 178 
已回購普通股— — — — (1,843)— (1,843)
申報的現金分紅 ($)1.085每股）
— — (1,493)— — — (1,493)
為非控股權益支付的股息
和其他活動
— — 3 — — (6)(3)
截至2022年9月30日的餘額$— $32,116 $31,437 $(11,231)$(25,681)$29 $26,670 

參見簡明合併財務報表的附註。
4


目錄
Mondelz 國際公司及其子公司
簡明合併現金流量表
（單位：百萬美元）
（未經審計）
在結束的九個月裏
9月30日
 20232022
經營活動提供的/（用於）經營活動的現金
淨收益$4,018 $2,142 
為使淨收益與運營現金流保持一致而進行的調整：
折舊和攤銷902 819 
股票薪酬支出109 88 
遞延所得税準備金
9 41 
資產減值和加速折舊95 178 
提前償還債務造成的損失1 38 
權益法投資交易（收益）/虧損(465)19 
權益法投資淨收益(116)(300)
權益法投資的分配136 169 
衍生品合約的未實現（收益）/虧損(259)220 
有價證券的收益
(593)— 
其他非現金項目，淨額53 32 
資產和負債的變化，
扣除收購和資產剝離：
應收賬款，淨額(687)(625)
庫存，淨額(484)(745)
應付賬款18 332 
其他流動資產(108)(143)
其他流動負債641 413 
養老金和退休後資產和負債的變化，淨額(120)(162)
經營活動提供的淨現金3,150 2,516 
投資活動提供的/（用於）投資活動的現金
資本支出(780)(621)
收購，扣除收到的現金19 (3,978)
資產剝離所得收益，包括權益法和有價證券投資2,727 604 
（付款）/來自投資和衍生品結算的收益(180)585 
投資活動提供/（用於）投資活動的淨現金1,786 (3,410)
融資活動提供的/（用於）融資活動的現金
商業票據的發行，到期日超過90天67 — 
償還期限大於 90 天的商業票據(67)— 
短期借款淨額（還款額）/發行量(1,070)1,370 
長期債務收益189 4,490 
長期債務償還(2,087)(3,005)
回購普通股(659)(1,838)
已支付的股息(1,581)(1,457)
其他134 143 
用於融資活動的淨現金(5,074)(297)
匯率變動對現金、現金等價物的影響
還有限制性現金		(133)(167)
現金、現金等價物和限制性現金：
減少
(271)(1,358)
期初餘額1,948 3,553 
期末餘額$1,677 $2,195 
參見簡明合併財務報表的附註。
5


目錄
Mondelz 國際公司及其子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
注意事項 1。演講基礎

我們的中期簡明合併財務報表未經審計。根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“美國公認會計原則”）編制的年度財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已被省略。管理層認為，這些財務報表包括公允列報我們的經營業績、財務狀況和現金流所必需的所有正常和經常性調整。任何過渡期的經營業績不一定代表未來或年度業績。有關完整的合併財務報表和相關附註，請參閲我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告。

整合原則
簡明合併財務報表包括Mondelèz International, Inc.以及我們的全資和控股子公司，但我們在委內瑞拉的子公司除外，這些子公司於2015年解體。所有公司間往來事務均被清除。非控股權益代表非控股投資者在我們控制和合並的子公司業績中的權益。我們對根據權益會計法具有重大影響力的投資進行核算。具有易於確定的公允價值但我們沒有能力施加重大影響的投資按公允價值計量。

烏克蘭戰爭
2022年2月，俄羅斯開始對烏克蘭進行軍事入侵，我們關閉了在烏克蘭的行動和設施。2022 年 3 月，我們的 二烏克蘭在特羅斯蒂亞內茨和維什霍羅德的製造設施遭到嚴重破壞。在 2022 年第一季度，我們對這些資產和其他相關資產進行了評估和減值。我們記錄了 $143總開支的百萬美元 ($145戰爭直接造成的（税後百萬美元）。我們扭轉了 $22在2022年剩餘時間內，先前記錄的費用為百萬美元，這主要是由於貿易應收賬款的收取和庫存回收額高於預期。我們將繼續對兩座工廠進行有針對性的維修，並已部分重新開放並重新啟動了兩家工廠的有限生產。我們還繼續支持我們的烏克蘭員工，包括向那些在全面恢復生產之前尚未重返工作崗位的員工支付工資。我們將繼續整合我們在烏克蘭和俄羅斯的子公司，並繼續評估我們持續控制運營活動和業務的能力。我們的估計基於歷史經驗、對未來影響的預期以及我們認為合理的其他假設。鑑於烏克蘭戰爭持續影響的不確定性及其對全球經濟環境的影響，我們的估計可能與未來的表現大不相同。

高通脹會計
在我們的合併實體中，阿根廷和 Türkiye （土耳其） 被視為高度通貨膨脹的經濟體。阿根廷和土耳其代表 1.6% 和 0.5佔我們合併淨收入的百分比，調整虧損為美元20百萬和美元2截至2023年9月30日的三個月中，分別為百萬美元，以及 1.6% 和 0.8佔我們合併淨收入的百分比，調整虧損為美元41百萬和美元19截至2023年9月30日的九個月中為百萬美元。鑑於這些貨幣的持續波動，未來各期對我們財務報表的影響可能與歷史水平有很大不同。

現金、現金等價物和限制性現金
現金和現金等價物包括銀行活期存款和所有原始到期日為三個月或更短的高流動性投資。我們還將其他流動資產中的現金限制在美元67截至 2023 年 9 月 30 日，百萬美元25截至2022年12月31日，百萬人。現金、現金等價物和限制性現金總額為 $1,677截至 2023 年 9 月 30 日，百萬美元1,948截至2022年12月31日，為百萬。









6


目錄

信貸損失補貼
信貸損失準備金的變化包括：
貿易應收賬款備抵金其他流動應收賬款備抵金長期應收賬款備抵金
 （單位：百萬）
2023 年 1 月 1 日的餘額$(45)$(59)$(14)
本期（準備金）/預期信貸損失的回收額
(22)3 1 
從津貼中扣除的註銷款6 — — 
貨幣(2)4 (1)
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額$(63)$(52)$(14)

金融資產的轉移
根據我們的未承付循環無追索權應收賬款保理安排，未償還的應收賬款本金為美元755截至 2023 年 9 月 30 日，百萬美元516截至2022年12月31日，百萬人。根據這種安排對應收款進行保理的增量成本並非在所有報告期內都很重要。在簡明合併現金流量表中，出售應收賬款的收益包含在經營活動現金中。

非現金租賃交易
我們記錄了 $86百萬美元的經營租賃和 $101在截至2023年9月30日的九個月中，以換取租賃義務而獲得的百萬美元融資租賃使用權資產206百萬美元的經營租賃和 $135在截至2022年9月30日的九個月中，以換取租賃義務而獲得的百萬筆融資租賃使用權資產。

供應鏈融資
作為我們持續努力提高營運資金效率的一部分，我們在過去幾年中與供應商合作，以優化我們的條款和條件，包括延長付款期限。我們目前與大多數供應商的付款條件來自 30到 180天數，我們認為這在商業上是合理的。我們還通過多家參與的金融機構促進自願供應鏈融資（“SCF”）計劃。根據這些計劃，我們的供應商自行決定要向參與的金融機構出售的發票。我們的供應商自願將發票納入SCF計劃對我們的付款條件或應付金額沒有影響。我們的責任僅限於根據商定的合同條款付款。根據SCF計劃，公司或我們的任何子公司不提供任何擔保，供應商參與SCF計劃的決定也沒有任何經濟利益。應付給選擇參與SCF計劃的供應商的款項包含在我們合併資產負債表的應付賬款中。參與的金融機構告知我們，我們與參與SCF計劃的供應商相關的未償應付賬款為$2.3十億和美元2.4截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別為十億。

新的會計公告
2021年10月，財務會計準則委員會（“FASB”）發佈了《會計準則更新》（“ASU”），要求公司確認和衡量企業合併中收購的客户合同資產和合同負債，就好像收購公司簽訂了相關的收入合同一樣。在採用該ASU之前，收購的合同資產和負債是按公允價值計量的。這個 ASU 在 2022 年 12 月 15 日之後開始的財政年度內有效，允許提前採用。我們在2023年第一季度採用了該準則，它沒有對我們的合併財務報表產生影響。

2022年9月，財務會計準則委員會發布了一份ASU，要求進一步披露這些計劃的關鍵條款，並提前履行相關義務，以瞭解這些計劃對營運資金、流動性和現金流的影響，從而提高供應商融資計劃的透明度。亞利桑那州立大學在2022年12月15日之後開始的財政年度內有效，但向前滾動要求除外，該要求在2023年12月15日之後開始的財政年度生效。允許提前採用。除了向前滾動要求外，我們在2023年第一季度採用了該準則，它沒有對我們的合併財務報表和相關披露產生重大影響。

7


目錄

注意事項 2。收購和資產剝離

收購

里科利諾
我們於 2022 年 11 月 1 日收購了 100佔Grupo Bimbo糖果業務Ricolino的股權百分比，該業務主要位於墨西哥。收購Ricolino的基礎是我們持續優先考慮關鍵地區快速增長的零食細分市場。為 Ricolino 支付的現金對價總額為 $26十億墨西哥比索 ($1.3十億），扣除收到的現金。

我們正在努力完成對收購的資產和承擔的負債的估值，並記錄了以下方面的初步收購價格分配：

（單位：百萬）
現金$22 
應收款86 
庫存70 
其他流動資產3 
不動產、廠房和設備144 
經營租賃使用權資產23 
固定壽命無形資產218 
無限壽險無形資產339 
善意717 
其他資產3 
收購的資產$1,625 
流動負債182 
遞延所得税負債76 
經營租賃負債23 
其他負債14 
總購買價格$1,330 
減去：收到的現金(22)
已付淨現金$1,308 

之內 可識別無形資產，我們分配了 $339百萬用於商品名稱，這些名稱的壽命是無限的。的公允價值 Ricolino、Dulces Vero、LaCorona 和 Coronado 商品名稱是在收購之日使用特許權使用費減免法（一種收入方法）確定的。無限期無形資產的公允價值計量基於顯著價值 不可觀察的輸入，因此代表 Level 3 路輸入。評估無形資產公允價值時使用的重要假設包括對未來銷售額、折扣率和特許權使用費率的估計。

商譽被確定為收購價格超過所收購淨資產的公允價值，其產生的主要原因是墨西哥新產品和傳統產品類別的擴張機會和協同效應。出於所得税的目的，預計已確認的商譽均不可扣除。所有商譽都分配給了拉丁美洲運營部門。

Ricolino 增加了增量淨收入 $180三個月內為百萬美元和 $506在截至2023年9月30日的九個月中，百萬美元，營業收入為美元15三個月內為百萬美元和 $31在截至2023年9月30日的九個月中，百萬美元。我們承擔的收購整合成本為 $14三個月內為百萬美元和 $30在截至2023年9月30日的九個月中，百萬美元。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，我們還承擔了收購整合成本，為美元7百萬美元為收購做準備。我們花了 $1在截至2022年9月30日的九個月中，與收購相關的成本為百萬美元。

Clif Bar
我們於 2022 年 8 月 1 日收購了 100美國領先的Clif Bar & Company（“Clif Bar”）股權的百分比
8


目錄
含有有機成分的營養能量棒。此次收購擴大了我們的全球小吃店業務，補充了我們的冷藏零食和高性能營養棒產品組合。現金支付總額為 $2.9十億美元包括購買價格對價 $2.6十億美元，扣除收到的現金和一次性薪酬支出 $0.3數十億美元與收購非既得員工持股計劃（“ESOP”）股票有關。該補償費用被視為與收購相關的成本。收購Clif Bar包括一項或有對價安排，該安排可能要求我們向賣方支付額外對價，以在2025年和2026年實現某些收入和收益目標，這些目標超過了我們在前期收購價格中對業務的基本財務預測。可能的付款範圍為 零最高總額為 $2.4十億美元，更高的支出需要實現產生超過基本財務預測的回報率的目標。收購日或有對價債務的估計公允價值為 $440使用蒙特卡洛模擬確定了百萬。評估負債公允價值時使用的重要假設包括淨收入、毛利和扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（“EBITDA”）的財務預測，以及貼現率和波動率。

我們已經完成了對收購資產和假設負債的估值，並記錄了以下收購價格分配：
（單位：百萬）
現金$99 
應收款76 
庫存123 
其他流動資產9 
不動產、廠房和設備186 
經營租賃使用權資產
22 
遞延所得税資產107 
固定壽命無形資產200 
無限壽險無形資產1,450 
善意988 
其他資產11 
收購的資產$3,271 
流動負債159 
或有考慮440 
其他負債15 
總購買價格$2,657 
減去：收到的現金(99)
已付淨現金$2,558 

在可識別的無形資產中，我們分配了 $1,450百萬用於商品名稱，這些名稱的壽命是無限的。的公允價值 懸崖 和露娜商品名稱，是在收購之日使用特許權使用費減免法（一種收入方法）確定的。無形資產的公允價值計量基於大量不可觀察的投入，因此代表Level 3 路輸入。評估無形資產公允價值時使用的重要假設包括預測的未來收入、折扣率和特許權使用費率。我們預計，隨着時間的推移，收購相關無形資產的攤銷將帶來有意義的現金税收優惠。

商譽被確定為收購價格超過所收購淨資產的公允價值，其產生的主要原因是美國和其他主要市場的擴張機會和協同效應。所有商譽都分配給了北美運營部門。免税商譽預計為美元1.4十億美元，將攤銷。

在收購一週年之際, Clif Bar增加了淨收入 $71三個月內為百萬美元和 $529在截至2023年9月30日的九個月中，百萬美元，營業收入為美元11三個月內為百萬美元和 $81在截至2023年9月30日的九個月中，百萬美元。我們還承擔了收購整合成本 $37三個月內為百萬美元和 $92在截至2023年9月30日的九個月中，百萬美元。這些收購整合成本包括由於基本假設變化而增加的或有對價負債。請參閲註釋 9，金融工具以獲取更多信息。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，我們的收購整合成本為美元16百萬美元，庫存增加費用為 $20百萬。我們還承擔了與收購相關的成本 $292百萬
9


目錄
在三個月內和 $296在截至2022年9月30日的九個月中，百萬美元。這些與收購相關的成本主要與收購非既得ESOP股票有關。

Chipita
我們於 2022 年 1 月 3 日收購了 100Chipita Global S.A.（“Chipita”）的股權百分比，Chipita Global S.A.（“Chipita”）是中歐和東歐市場領先的牛角麪包和烘焙零食公司。收購Chipita為我們現有的投資組合提供了戰略補充，並推進了我們成為更廣泛零食領域的全球領導者的戰略。為 Chipita 支付的現金對價總額為歐元1.2十億 ($)1.4十億），扣除收到的現金，加上奇皮塔假設的歐元債務0.4十億 ($)0.4十億），總購買價格為歐元1.7十億 ($)1.8十億）。

我們記錄了收購的有形資產和無形資產淨額以及假設負債的收購價格分配如下：
（單位：百萬）
現金$52 
應收款102 
庫存60 
其他流動資產3 
不動產、廠房和設備379 
融資租賃使用權資產
8 
固定壽命無形資產48 
無限壽險無形資產686 
善意795 
其他資產77 
收購的資產$2,210 
流動負債133 
遞延所得税負債158 
融資租賃負債8 
其他負債21 
總購買價格$1,890 
減去：長期債務(436)
減去：收到的現金(52)
已付淨現金$1,402 

在可識別的無形資產中，我們分配了 $686百萬用於商品名稱，這些名稱的壽命是無限的。的公允價值 7 天商品名稱是收購的主要資產，是在收購之日的收益法下使用多期超額收益法確定的。無形資產的公允價值衡量基於大量不可觀察的投入，因此代表Level 3 路輸入。評估無形資產公允價值時使用的重要假設包括預測的未來現金流和貼現率。

商譽被確定為收購價格超過所收購淨資產的公允價值，其產生的主要原因是新產品和傳統產品類別的擴張機會和協同效應。出於所得税的目的，預計已確認的商譽均不可扣除。所有商譽都分配給了歐洲運營部門。

我們產生的收購整合成本為 $5三個月內為百萬美元和 $15在截至2023年9月30日的九個月中，百萬美元。我們承擔的收購整合成本為 $14三個月內為百萬美元和 $85在截至2022年9月30日的九個月中，百萬美元。我們承擔了與收購相關的成本 $21在截至2022年9月30日的九個月中，百萬美元。


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目錄
資產剝離

發達市場口香糖-待售
2022 年 12 月 16 日，我們達成協議，以 $ 的價格出售我們在北美和歐洲的發達市場口香糖業務1.4十億。關於這些協議，我們得出結論，截至2022年12月31日，該處置組符合待售標準。該處置集團被列為北美和歐洲運營部門的一部分。

我們承擔的資產剝離相關成本為 $14在截至2023年9月30日的三個月中，百萬美元66在截至2023年9月30日的九個月中，有百萬人。

持有待出售的資產和負債總額包括以下各項：

截至9月30日，
2023		截至2022年12月31日
（單位：百萬）
持有待售資產
扣除備抵後的其他應收賬款
$2 $— 
庫存，淨額83 79 
持有待售的流動資產 (1)
85 79 
不動產、廠房和設備，淨額164 159 
經營租賃使用權資產
1 — 
善意290 292 
無形資產，淨額697 671 
遞延所得税
8 — 
待售的非流動資產 (2)
1,160 1,122 
待售資產總額
$1,245 $1,201 
待售負債
應計就業成本$— $4 
其他流動負債
1 — 
持有待出售的流動負債 (3)
1 4 
長期經營租賃負債
1 — 
遞延所得税— 15 
待售非流動負債 (4)
1 15 
待售負債總額
$2 $19 
(1)在簡明合併資產負債表上的其他流動資產中報告。
(2)在簡明合併資產負債表上的其他資產中報告。
(3)在簡明合併資產負債表上的其他流動負債中報告。
(4)在簡明合併資產負債表的其他負債中報告。


2023年10月1日，我們完成了向Perfetti Van Melle集團出售我們在美國、加拿大和歐洲的發達市場口香糖業務，但不包括我們在監管部門批准之前保留的葡萄牙業務。我們於2023年10月23日完成了對Perfetti Van Melle集團的葡萄牙業務的出售。我們收到的淨現金收益為 $1.4十億美元，但須經過某些收盤調整，可用於一般公司用途，包括支持我們的商業票據計劃。
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目錄
注意事項 3。庫存

庫存包括以下內容：
截至9月30日，
2023		截至2022年12月31日
 （單位：百萬）
原材料$1,027 $1,031 
成品2,924 2,501 
3,951 3,532 
庫存儲備(143)(151)
庫存，淨額$3,808 $3,381 
注意事項 4。財產、廠房和設備

財產、廠房和設備包括以下內容：
 截至9月30日，
2023		截至2022年12月31日
 （單位：百萬）
土地和土地改善$370 $378 
建築物和建築物改進3,313 3,250 
機械和設備12,100 11,724 
在建工程990 879 
16,773 16,231 
累計折舊(7,631)(7,211)
不動產、廠房和設備，淨額$9,142 $9,020 

在截至2023年9月30日的九個月中，資本支出為美元780不包括百萬美元321截至2023年9月30日，百萬美元的應計資本支出仍未支付，其中包括這筆款項的付款324截至2022年12月31日，應計和未付的百萬筆資本支出。在截至2022年9月30日的九個月中，資本支出為美元621不包括百萬美元255截至2022年9月30日，百萬美元的應計資本支出仍未支付，其中包括這筆款項的付款249截至2021年12月31日的應計和未付資本支出百萬美元。

12


目錄
注意事項 5。商譽和無形資產

善意
商譽變化包括（以百萬計）：

拉丁美洲AMEA歐洲北美總計
2022年1月1日$674 $3,365 $7,830 $10,109 $21,978 
貨幣41 (233)(550)(15)(757)
收購 (1)
714 — 795 1,020 2,529 
待售 (1)
— — (66)(226)(292)
資產剝離(8)— — — (8)
截至2022年12月31日的餘額$1,421 $3,132 $8,009 $10,888 $23,450 
貨幣136 (134)(117)2 (113)
收購 (1) (2)
3 — — (33)(30)
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額$1,560 $2,998 $7,892 $10,857 $23,307 
(1)參見注2， 收購和資產剝離瞭解更多信息。
(2)與2023年Ricolino和Clif Bar的收購價格分配調整有關。

無形資產
無形資產包括以下內容（以百萬計）：

截至2023年9月30日截至2022年12月31日
總賬面金額累計攤銷淨賬面金額總賬面金額累計攤銷淨賬面金額
固定壽命無形資產$3,259 $(2,071)$1,188 $3,354 $(2,057)$1,297 
無限期無形資產 (1) (2)
18,287 — 18,287 18,413 — 18,413 
總計$21,546 $(2,071)$19,475 $21,767 $(2,057)$19,710 
(1)2022 年，我們記錄了 $101與之相關的百萬無形資產減值費用 二AMEA 細分市場中的餅乾品牌，其中 $78第一季度記錄了百萬美元，$23第三季度記錄了百萬美元。
(2)2023 年，我們記錄了 $26與北美板塊巧克力品牌相關的百萬美元無形資產減值費用，金額為美元20百萬美元和歐洲細分市場的餅乾品牌售價 $6第三季度為百萬。

Infinite-Life無形資產主要包括通過收購全球Nabisco Holdings Corp. 收購的品牌名稱 盧達能集團有限公司、吉百利有限公司和Clif Bar的餅乾業務。Definite-Life 無形資產主要包括商標、與客户相關的無形資產、加工技術、許可和競業禁止協議。

無形資產的攤銷費用為 $38三個月的百萬美元和 $114截至2023年9月30日的九個月中為百萬美元32三個月的百萬美元和 $96截至2022年9月30日的九個月中為百萬美元。未來五年, 我們目前估計每年的攤銷費用約為 $1452023-2025 年為百萬美元，大約952026 年為百萬美元902027年為百萬美元（反映2023年9月30日的匯率）。

在2023年第三季度，我們對截至2023年7月1日的商譽和無限期無形資產進行了年度減值評估測試。

我們在2023年對商譽的年度測試沒有產生任何減值，因為每個申報單位的公允價值都超過賬面價值。作為商譽量化評估的一部分，我們將申報單位的估計公允價值與其賬面價值進行比較。如果申報單位的賬面價值超過公允價值，我們將對差額進行減值。我們使用折現現金流法估算申報單位的公允價值，該方法包括貼現率、計劃增長率和殘值估計。對於我們的歐洲和北美報告單位，我們使用基於市場的加權平均資本成本為 7.1按百分比折現這些業務的預計現金流。對於我們的拉丁美洲和AMEA報告單位，我們使用的風險評級貼現率為 10.1百分比折現這些業務的預計現金流。估算個別申報單位的公允價值要求我們根據現有信息對未來的計劃、行業狀況和經濟狀況做出假設和估計。鑑於全球宏觀經濟環境的不確定性，這些估計可能是
13


目錄
與未來的表現大不相同。儘管所有申報單位都通過了我們的年度減值測試，但如果計劃業務業績預期未得到滿足，或者折現率等特定估值因素髮生重大變化，則申報單位的估計公允價值可能會下降並導致未來商譽減值。

我們 2023 年對無限期無形資產的年度測試導致減值為 $26百萬美元與北美細分市場的巧克力品牌和歐洲細分市場的餅乾品牌有關。減值是由當前和預期的運營環境導致的預測變化推動的。減值費用按賬面價值超過全球無形資產估計公允價值的部分計算，並計入資產減值和退出成本。

我們使用幾種公認的估值方法，包括特許權使用費減免、超額收益和超額利潤。估值方法利用對未來銷售額、收益增長率、特許權使用費率和貼現率的估算來確定每種無形資產的公允價值。我們確定了 十三每個品牌的公允價值均超過賬面價值 10% 或更低。的賬面總價值 十三品牌是 $3.5截至2023年9月30日，為十億美元，其中美元1.8十億與 五最近收購的品牌。我們相信，我們目前對每個品牌的計劃都將使它們不受損害，但是如果增加品牌收益和擴大利潤率的計劃得不到實現，或者折扣率等我們無法控制的特定估值因素髮生變化，那麼一個或多個品牌將來可能會受到損害。

注意事項 6。投資

有價證券
我們在2023年第一季度對Keurig Dr Pepper Inc.（納斯達克股票代碼：“KDP”）的所有權減少至以下 5由於我們不再具有重大影響力，已發行股份的百分比導致我們的KDP投資會計發生了變化，從權益法投資會計改為公允價值可隨時確定的股權權益（“有價證券”）。這些有價證券是根據活躍市場相同資產的報價（第一級）按公允價值計量的。

2023 年 7 月 13 日，我們出售了 23百萬股，即我們在KDP的剩餘股份。我們收到了大約 $ 的收益704百萬。

2023 年 6 月 8 日，我們賣出了 23KDP 的百萬股股份，這使我們的所有權減少了 1.6百分點，來自 3.2% 至 1.6佔已發行股份總額的百分比。我們收到了大約 $ 的收益708百萬。

2023 年 3 月 2 日，我們賣出了 30KDP 的百萬股股份，這使我們的所有權減少了 2.1百分點，來自 5.3% 至 3.2佔已發行股份總額的百分比。我們收到了大約 $ 的收益1.0十億美元，權益法交易的税前收益為美元493百萬 ($)3662023年第一季度（税後百萬美元）。

有價證券的税前損益彙總如下（以百萬計）：

截至2023年9月30日的三個月截至2023年9月30日的九個月
 （單位：百萬）
期內出售的有價證券的虧損/（收益）$— $(593)
股息收入及其他
1 (13)
有價證券的總虧損/（收益）$1 $(606)

在上表中，在此期間出售的有價證券的虧損/（收益）反映了期初或我們對KDP的投資會計變更之日（如果較晚）的出售收益與股票證券的賬面價值之間的差額。

權益法投資
我們的權益法投資包括但不限於我們在JDE Peet's（阿姆斯特丹泛歐交易所：“JDEP”）、東旭食品公司和東旭油脂公司的所有權。Ltd. 由於被投資者的股票薪酬安排、股票發行或其他與股票相關的交易，我們的所有權權益可能會隨着時間的推移而發生變化。截至 2023 年 9 月 30 日，我們擁有 17.7%, 50.0% 和 49.0分別佔這些公司的百分比'
14


目錄
已發行股份。

根據權益會計法，我們的投資總額為美元3.1截至 2023 年 9 月 30 日，億美元和4.9截至2022年12月31日，為十億美元。截至2022年12月31日的投資餘額包括我們對KDP的投資。我們記錄的股票收益為 $10百萬美元和現金分紅34截至2023年9月30日的三個月中為百萬美元，股票收益為美元85百萬美元和現金分紅48在截至2022年9月30日的三個月中，百萬美元。我們記錄的股票收益為 $116百萬美元和現金分紅136在截至2023年9月30日的九個月中，百萬美元，股票收益為美元300百萬美元和現金分紅169在截至2022年9月30日的九個月中，百萬美元。

根據截至2023年9月30日的報價收盤價，我們對JDEP的公開交易投資的公允價值為美元2.4十億，除了暫時性減值外，沒有其他任何減值。

JDEP 交易
2023年3月30日，我們發行了分批出售JDEP股票的期權，相當於大約 7.7百萬股。這些期權可在2023年7月3日至2023年9月29日到期時行使，行使價從歐元不等26.10到 €28.71每股。在截至2023年9月30日的三個月中，行使期權的是 2.2百萬股，這使我們的所有權減少了 0.4百分點，從 18.1% 至 17.7佔已發行股份總額的百分比。我們收到了歐元的現金收益57百萬 ($)62百萬），並錄得虧損歐元3百萬 ($)4在截至2023年9月30日的三個月中，這些銷售額為百萬）。我們繼續有董事會代表 二董事是JDEP董事會，並保留了某些額外的治理權。隨着我們繼續具有重大影響力，我們將繼續按權益法核算我們在JDEP的投資。

2023 年 4 月 3 日，我們售出了大約 7.7JDEP 的百萬股股份，這使我們的所有權減少了 1.6百分點，來自 19.7% 至 18.1佔已發行股份總額的百分比。我們收到了歐元的現金收益198百萬 ($)217百萬），並錄得虧損歐元18百萬 ($)19百萬）將在2023年第二季度進行此次出售。

2022 年 5 月 8 日，我們售出了大約 18.6我們的數百萬股JDEP股票還給了JDEP，這使我們的所有權減少了大約 3百分點。我們收到了歐元的現金收益500百萬 ($)529百萬），並錄得虧損歐元8百萬 ($)8百萬）將在2022年第二季度進行此次出售。
2021 年，我們發行了歐元300百萬可交換債券，這些債券可在2024年9月到期時以現金本金贖回，或者根據我們的選擇，通過交付等值數量的JDEP普通股，初始交易價格為歐元35.40以及視情況而定的額外數額的現金.如果所有債券都被贖回以換取JDEP的股票，則大約相當於JDEP的股票 8.5百萬股或大約 10截至2023年9月30日，我們在JDEP的股權百分比。請參閲註釋 9， 金融工具，瞭解有關此次交易的更多詳情。

注意事項7。重組計劃

2014 年 5 月 6 日，我們的董事會批准了 $3.52014-2018 年重組計劃十億美元，最高可達 $2.2十億的資本支出。2016 年 8 月 31 日，我們的董事會批准了 $600百萬美元在重組計劃現金成本和資本支出之間進行重新分配，因此5.7十億計劃包括大約 $4.1十億美元的重組計劃費用（美元3.1十億美元的現金成本和 $1.0十億非現金成本），最高可達 $1.6十億的資本支出。2018年9月6日，我們的董事會批准將重組計劃延長至2022年，增加美元1.3十億美元的計劃費用和增加的美元700百萬美元的資本支出。2021年10月21日，我們的董事會批准將重組計劃延長至2023年；2023年7月25日，我們的董事會批准將重組計劃進一步延長至2024年12月31日。總計 $7.7十億計劃現在包括 $5.4十億美元的計劃費用 ($4.1十億美元的現金成本和 $1.3十億美元的非現金成本）和總資本支出為美元2.3在該計劃的整個生命週期內將產生數十億美元。當前的重組計劃因這些行動而增加和擴展，現在被稱為 “簡化成長計劃”。

Simplify to Grow 計劃的主要目標是降低供應鏈和管理成本中的運營成本結構。該計劃涵蓋遣散費、資產處置以及其他與製造和採購相關的一次性成本。自成立以來，我們承擔的重組和實施費用總額為 $5.2數十億美元與 “簡化成長” 計劃有關。我們預計將在2024年底之前支付剩餘的計劃費用。
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目錄
重組成本
截至2023年9月30日的九個月中，“簡化增長計劃” 的負債活動為：
 遣散費
和相關
成本
資產
減記及其他 (1)
總計
 （單位：百萬）
負債餘額，2023 年 1 月 1 日$164 $— $164 
收費 (2)
33 15 48 
花費的現金 (3)
(47)— (47)
非現金結算/調整 (4)
1 (15)(14)
貨幣— — — 
負債餘額，2023 年 9 月 30 日 (5)
$151 $— $151 

(1)包括出售資產所產生的收益，這些收益包含在重組計劃中。
(2)我們記錄的重組費用為 $16在截至2023年9月30日的三個月中，百萬美元，收益為美元10百萬美元歸因於出售重組計劃中包含的資產以及美元的重組費用3在截至2022年9月30日的三個月中，百萬美元。我們記錄的重組費用為 $48在截至2023年9月30日的九個月中，百萬美元8在截至2022年9月30日的九個月中，資產減值和退出成本以及福利計劃非服務收入為百萬美元。
(3)我們花了 $12在截至2023年9月30日的三個月中，百萬美元12在截至2022年9月30日的三個月中，百萬美元，支出為美元47在截至2023年9月30日的九個月中，百萬美元45在截至2022年9月30日的九個月中，現金遣散費和相關費用為百萬美元。
(4)我們確認了非現金資產減記（包括加速折舊和資產減值）和其他非現金調整，包括出售重組計劃資產的任何收益，總計費用為美元8在截至2023年9月30日的三個月中，百萬美元，收益為美元10在截至2022年9月30日的三個月中為百萬美元，確認的費用為美元14在截至2023年9月30日的九個月中，百萬美元，收益為美元1在截至2022年9月30日的九個月中，有百萬美元。
(5)截至 2023 年 9 月 30 日，$111我們的淨重組負債中有百萬美元記錄在其他流動負債中，美元40百萬計入其他長期負債。

實施成本
實施成本直接歸因於重組活動；但是，它們不符合作為退出或處置活動獲得特殊會計待遇的資格。我們認為，實施成本的披露為財務報表的讀者提供了有關我們的 Simplify to Grow 計劃總成本的更多信息。實施成本主要與重組我們的運營和設施有關，這些運營和設施與我們的供應鏈重塑計劃以及其他已確定的生產力和成本節約計劃有關。這些成本包括與關閉設施相關的增量支出、終止某些合同的成本以及簡化我們的信息系統。在我們的持續經營業績中，我們記錄的實施成本為 $4在截至2023年9月30日的三個月中，百萬美元23在截至2022年9月30日的三個月中，百萬美元，我們記錄的實施成本為美元13在截至2023年9月30日的九個月中，百萬美元62在截至2022年9月30日的九個月中，百萬美元。我們將這些成本記入銷售成本，將一般公司支出記入銷售、一般和管理費用。

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目錄
重組和實施成本
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中，以及自Simplify to Grow計劃啟動以來，我們在分部營業收入和所得税前收益中記錄了以下重組和實施成本：
拉丁語
美國		AMEA歐洲北方
美國		企業總計
 （單位：百萬）
截至2023年9月30日的三個月
重組成本$(1)$5 $— $11 $1 $16 
實施成本1 (1)1 1 2 4 
總計$— $4 $1 $12 $3 $20 
截至2022年9月30日的三個月
重組成本$(2)$1 $3 $(8)$(1)$(7)
實施成本1 — 5 8 9 23 
總計$(1)$1 $8 $— $8 $16 
在截至2023年9月30日的九個月中
重組成本$(2)$7 $27 $16 $— $48 
實施成本— (1)3 4 7 13 
總計$(2)$6 $30 $20 $7 $61 
在結束的九個月裏
2022年9月30日
重組成本$(5)$3 $5 $4 $1 $8 
實施成本5 4 18 24 11 62 
總計$— $7 $23 $28 $12 $70 
項目總數
（迄今為止成立之初）
重組成本$546 $561 $1,190 $673 $150 $3,120 
實施成本303 244 572 594 375 2,088 
總計$849 $805 $1,762 $1,267 $525 $5,208 

注意事項8。債務和借款安排

短期借款
我們的短期借款和相關的加權平均利率包括：
 截至2023年9月30日截至2022年12月31日
金額
傑出		加權-
平均費率		金額
傑出		加權-
平均費率
（以百萬計，百分比除外）
商業票據$1,142 5.5 %$2,209 4.7 %
銀行貸款79 16.9 %90 9.1 %
短期借款總額$1,221 $2,299 

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目錄
截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們可用的未承諾信貸額度和承諾信貸額度包括：
 截至2023年9月30日截至2022年12月31日
設施金額借入金額設施金額借入金額
（單位：百萬）
未承諾的信貸額度$1,352 $79 $1,335 $90 
信貸設施：
2023年2月22日 (1)
— — 2,500 — 
2023年3月11日 (1)
— — 2,000 — 
2023年12月29日 (1) (2)
2,000 — — — 
2024年2月21日 (1)
1,500 — — — 
2025年7月29日 (1) (3)
— — 2,000 2,000 
2025年10月18日 (4)
189 189 — — 
2027年2月23日 (1)
4,500 — 4,500 — 

(1)我們維持優先無抵押循環信貸額度，用於一般公司用途，包括營運資金需求，並支持我們的商業票據計劃。循環信貸協議包括一項契約，要求我們將最低股東權益維持在$以上25.0十億，不包括累計的其他綜合收益/（虧損），會計原則的任何變更的累積影響，以及與養老金和其他退休計劃持續採用按市值計價會計有關的確認的收益/（虧損）。截至2023年9月30日，我們遵守了該契約，因為根據契約的定義，我們的股東權益為美元39.8十億。循環信貸額度還包含慣常陳述、契約和違約事件。沒有任何信用評級觸發因素、條款或其他財務契約可能要求我們將抵押品作為擔保。
(2)2023 年 10 月 18 日，我們終止了原定於 2023 年 12 月 29 日到期的信貸額度。
(3)2022年3月31日，我們簽訂了補充定期貸款信貸額度，可用於一般公司用途，包括收購。根據該協議，我們最多可以提取總額為 $2.0來自該融資機制的數十億美元定期貸款。根據該融資機制借入和償還的金額不得再借入。2022 年 7 月 29 日，我們提取了 $2.02025年7月29日到期的10億美元定期貸款，利息按SOFR加上適用的利潤率按浮動年利率計算。我們償還了 $1.02023 年 3 月 3 日為十億美元，美元0.32023 年 4 月 3 日為 10 億美元，還有美元0.72023年5月3日有10億美元的定期貸款。
(4)2023年4月18日，我們簽訂了由質押存款擔保的信貸額度。根據該協議，我們最多可以提取總額為 $0.2來自該融資機制的數十億貸款。2023 年 4 月 25 日，我們提取了 $0.2十億，根據SOFR加上適用的利潤率計算浮動利率。

長期債務
截至2023年9月30日，該公司將債務的淨賬面價值重新歸類為美元2.0億美元在一年內從長期債務到期的長期債務的流動部分。

我們債務的公允價值
我們短期借款的公允價值反映了當前的市場利率，近似於我們在合併資產負債表上記錄的金額。我們的定期貸款的公允價值是根據非活躍市場中類似工具的報價（二級估值數據）確定的，近似於我們在合併資產負債表上記錄的金額。我們長期債務的公允價值是根據公開交易債務的活躍市場報價（一級估值數據）確定的。

 截至2023年9月30日截至2022年12月31日
（單位：百萬）
公允價值$17,159 $20,217 
賬面價值$19,986 $22,933 

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目錄
利息和其他費用，淨額
利息和其他支出，淨額包括：
在已結束的三個月中
9月30日		在結束的九個月裏
9月30日
 2023202220232022
 （單位：百萬）
利息支出、債務$134 $114 $432 $294 
債務清償造成的損失以及
相關費用		— — 1 129 
其他收入，淨額
(68)(43)(175)(86)
利息和其他費用，淨額$66 $71 $258 $337 

其他淨收入包括與我們的淨投資對衝衍生品合約相關的未計入對衝效益的金額。請參閲註釋 9， 金融工具.

注意事項 9。金融工具

衍生工具的公允價值
衍生工具在簡明合併資產負債表中按公允價值記錄如下：
 截至2023年9月30日截至2022年12月31日
資產
衍生品		責任
衍生品		資產
衍生品		責任
衍生品
 （單位：百萬）
衍生品被指定為
會計套期保值：
利率合約$140 $33 $132 $35 
淨投資對衝衍生品合約 (1)
238 166 265 241 
$378 $199 $397 $276 
衍生品未指定為
會計套期保值：
貨幣兑換合約$224 $93 $185 $103 
商品合約1,035 874 200 247 
利率合約10 6 8 — 
權益法投資合約 (2)
— — — 3 
$1,269 $973 $393 $353 
公允價值總額$1,647 $1,172 $790 $629 

(1)淨投資對衝衍生品合約包括跨貨幣利率互換、遠期合約和期權。我們還指定部分以非美元計價的債務用於對衝我們在非美國業務中的部分淨投資。這筆債務未反映在上表中，但包含在附註8中討論的長期債務中， 債務和借款安排。淨投資對衝衍生品合約和作為淨投資套期保值的非美元計價債務也在衍生成交量桌子和 國際業務淨投資的套期保值本腳註的後面部分將出現在本腳註中。
(2)權益法投資合約由分叉嵌入式衍生品期權組成，該期權是2021年9月20日歐元的一部分300發行百萬張可交換債券。參見注釋 6， 投資.

我們在簡明的合併資產負債表上按毛額記錄衍生資產和負債。我們的資產衍生品的公允價值記錄在其他流動資產和其他資產中，我們的負債衍生品的公允價值記錄在其他流動負債和其他負債中。

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目錄
我們的衍生工具的公允價值（資產/（負債））是使用以下方法確定的：
 截至2023年9月30日
 總計
淨值的公允價值
資產/（負債）		的報價
活躍市場
對於相同
資產
（第 1 級）		意義重大
其他可觀測的
輸入
（第 2 級）		意義重大
無法觀察
輸入
（第 3 級）
 （單位：百萬）
貨幣兑換合約$131 $— $131 $— 
商品合約161 (41)202 — 
利率合約111 — 111 — 
淨投資對衝合約72 — 72 — 
衍生品總數$475 $(41)$516 $— 

 截至2022年12月31日
 總計
淨值的公允價值
資產/（負債）		的報價
活躍市場
對於相同
資產
（第 1 級）		意義重大
其他可觀測的
輸入
（第 2 級）		意義重大
無法觀察
輸入
（第 3 級）
 （單位：百萬）
貨幣兑換合約$82 $— $82 $— 
商品合約(47)(35)(12)— 
利率合約105 — 105 — 
淨投資對衝合約24 — 24 — 
權益法投資合約(3)— (3)— 
衍生品總數$161 $(35)$196 $— 

一級金融資產和負債包括交易所交易的商品期貨和上市期權。這些工具的公允價值是根據商品交易所的市場報價確定的。

二級金融資產和負債主要包括場外交易（“OTC”）貨幣兑換遠期、期權和掉期；大宗商品遠期和期權；淨投資對衝合約；以及利率互換。我們的貨幣兑換合約採用收益方法進行估值，其基礎是可觀察到的市場遠期匯率減去合約匯率乘以名義金額。商品衍生品的估值採用收入方法，其基礎是可觀察到的市場商品指數價格減去合約利率乘以名義金額，或者基於依賴大宗商品價格等市場可觀察投入的定價模型。我們的分叉交易所期權作為衍生工具負債進行估值，使用Black-Scholes期權定價模型。該模型需要與標的票據的市場價格和相關的信用利差相關的假設，以及價格份額、預期股息收益率以及JDE Peet股票在期權有效期內的預期波動率。 我們對利率互換公允價值的計算是根據合同條款和可觀察的市場利率曲線進行的貼現現金流分析得出的。我們在計算金融工具的公允價值時考慮了不履約風險，包括交易對手信用風險。我們的場外衍生品交易受國際掉期交易商協會協議和其他標準行業合同的管轄。根據這些協議，我們不向交易對手發佈也不要求抵押品。我們的大多數衍生合約沒有合法的抵消權。我們通過與具有投資級信用評級的交易對手進行交易、限制每個交易對手的風險敞口並監控交易對手的財務狀況來管理與這些以及我們所有的衍生品相關的信用風險。

20


目錄
衍生成交量
我們的套期保值工具的名義價值為：
 名義金額
 截至9月30日，
2023		截至2022年12月31日
 （單位：百萬）
貨幣兑換合約：
公司間貸款和預測的利息支付
$2,645 $2,085 
預測的交易
5,776 5,470 
商品合約 (1)
12,767 7,777 
利率合約3,384 4,147 
淨投資套期保值：
淨投資對衝衍生品合約7,630 7,319 
被指定為淨投資套期保值的非美元債務：
歐元紙幣
3,368 3,410 
瑞士法郎紙幣
645 638 
加元紙幣
442 443 
(1)上一年度的名義價值已修訂。

現金流套期保值
扣除税款後的現金流套期保值活動記錄在累計的其他綜合收益/（虧損）中。參見附註13， 從累計其他綜合收益中重新分類以獲取有關本期活動的更多信息。

根據當前的市場狀況，我們預計將轉移收益 $58百萬美元（扣除税款）的利率現金流將與未來12個月的收益進行套期保值。

現金流對衝保險
截至2023年9月30日，我們期限最長的現金流套期保值是利率互換，用於對衝下一輪預測的利率支出 2 年 11 個月.

國際業務淨投資的套期保值
淨投資對衝（“NIH”）衍生品合約
我們進行跨貨幣利率互換、遠期和期權，以對衝我們非美國業務中的某些投資，使其免受匯率變動的影響。截至2023年9月30日，總名義價值為美元7.6十億。

淨投資對衝衍生品合約對其他綜合收益和淨收益的影響是：
 在已結束的三個月中
9月30日		在結束的九個月裏
9月30日
 2023202220232022
 （單位：百萬）
美國國立衞生研究院合同的税後收益(1)
$72 $440 $89 $788 

(1)未結算和已結算的美國國立衞生研究院衍生品合約的記錄金額記錄在其他綜合收益的累積折算調整中。已結算合約的現金流在簡明合併現金流量表的其他投資活動中報告。
 在已結束的三個月中
9月30日		在結束的九個月裏
9月30日
 2023202220232022
 （單位：百萬）
套期保值效果評估中不包括的金額(1)
$38 $32 $110 $84 

(1)我們選擇記錄未計入利息和其他支出（淨額）淨收益有效性評估的金額的公允價值變化。
21


目錄
非美元債務被指定為淨投資套期保值
與國際業務淨投資套期保值相關的税後收益/（虧損）記入其他綜合收益的累計折算調整部分，即：

 在已結束的三個月中
9月30日		在結束的九個月裏
9月30日
 2023202220232022
 （單位：百萬）
歐元紙幣$82 $165 $32 $381 
英鎊紙幣— 20 — 47 
瑞士法郎紙幣11 23 (5)50 
加拿大紙幣9 24 1 31 

經濟套期保值
經濟套期保值淨收益中記錄的税前收益/（虧損）為：

 在已結束的三個月中
9月30日		在結束的九個月裏
9月30日		收益中確認的收益/（虧損）地點
 2023202220232022
 （單位：百萬） 
貨幣兑換合約：
公司間貸款和預測的利息支付$— $(1)$47 $(5)利息和其他費用，淨額
預測的交易
15 (9)44 98 銷售成本
預測的交易
— 8 13 (23)利息和其他費用，淨額
預測的交易
(3)(5)(9)(2)銷售、一般和管理費用
商品合約72 (31)176 166 銷售成本
權益法投資
合同		4 (3)7 (3)權益法投資交易的收益/（虧損）
總計$88 $(41)$278 $231 


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目錄
或有對價的公允價值
以下是我們的或有對價負債活動的摘要：

 在已結束的三個月中
9月30日		在結束的九個月裏
9月30日
 2023202220232022
 （單位：百萬）
期初的負債$567 $173 $642 $159 
收購產生的或有對價— 440 — 440 
公允價值的變化35 — 50 16 
付款— — (90)— 
貨幣— — — (2)
期末負債$602 $613 $602 $613 

或有對價按公允價值記錄在簡明合併資產負債表中，如下所示：

 截至2023年9月30日
 的公允價值總額
責任		的報價
活躍市場
對於相同
資產
（第 1 級）		意義重大
其他可觀測的
輸入
（第 2 級）		意義重大
無法觀察
輸入
（第 3 級）
 （單位：百萬）
Clif Bar (1)
$494 $— $— $494 
其他 (2)
108 — — 108 
或有對價總額$602 $— $— $602 

 截至2022年12月31日
 的公允價值總額
責任		的報價
活躍市場
對於相同
資產
（第 1 級）		意義重大
其他可觀測的
輸入
（第 2 級）		意義重大
無法觀察
輸入
（第 3 級）
 （單位：百萬）
Clif Bar (1)
$452 $— $— $452 
其他 (2)
190 — — 190 
或有對價總額$642 $— $— $642 

(1)在收購Clif Bar時，我們達成了一項或有對價安排，該安排可能要求我們向賣方支付額外對價，以在2025年和2026年實現某些淨收入、毛利和息税折舊攤銷前利潤目標，這些目標超過了我們在前期收購價格中對業務的基本財務預測。其他或有對價負債按公允價值記入長期負債中。收購之日或有對價債務的估計公允價值是使用蒙特卡羅模擬確定的，並記入其他負債。評估負債公允價值時使用的重要假設包括淨收入、毛利和息税折舊攤銷前利潤的財務預測以及折扣率和波動率。公允價值調整主要記錄在簡明合併收益表中的銷售、一般和管理費用中。請參閲註釋 2， 收購和資產剝離以獲取更多信息。
(2)其他或有對價負債按公允價值入賬，美元108百萬和美元102截至2023年9月30日和2022年12月31日，百萬美元分別被歸類為其他流動負債，美元88截至2022年12月31日，百萬美元被歸類為長期負債。該或有對價的公允價值是使用蒙特卡羅估值模型確定的，該模型基於3級輸入，包括管理層對未來預測業績的最新估計。其他關鍵假設包括貼現率和波動率。公允價值調整記入簡明合併收益表中的銷售、一般和管理費用。請參閲註釋 2， 收購和資產剝離以獲取更多信息。
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目錄
注意 10。福利計劃

養老金計劃

定期養老金淨成本的組成部分
定期養老金淨成本/（福利）包括以下內容：
 美國計劃非美國計劃
 在已結束的三個月中
9月30日		在已結束的三個月中
9月30日
 2023202220232022
 （單位：百萬）
服務成本$— $1 $13 $22 
利息成本16 13 76 47 
計劃資產的預期回報率(24)(21)(101)(92)
攤銷：
經驗差異造成的淨損失— 1 10 14 
先前的服務成本
— 1 — — 
結算損失和其他費用5 5 — — 
淨定期養老金（福利）
$(3)$— $(2)$(9)
 美國計劃非美國計劃
 在結束的九個月裏
9月30日		在結束的九個月裏
9月30日
 2023202220232022
 （單位：百萬）
服務成本$2 $4 $40 $77 
利息成本48 36 228 135 
計劃資產的預期回報率(73)(57)(303)(279)
攤銷：
經驗差異造成的淨損失— 6 31 48 
前期服務費用/（福利）1 1 — (1)
結算損失和其他費用13 12 — — 
定期養老金（福利）/費用淨額$(9)$2 $(4)$(20)

僱主繳款
在截至2023年9月30日的九個月中，我們捐款了美元3百萬美元存入我們的美國養老金計劃和 $90百萬美元存入我們的非美國養老金計劃。我們根據當地的資金安排和法定最低資金要求為我們的養老金計劃繳款。全權繳款在可抵税且不產生消費税負債的前提下繳納。

截至2023年9月30日，我們計劃進一步捐款約美元3百萬美元捐給我們的美國計劃和 $29在2023年剩餘時間內，我們向非美國計劃提供百萬美元。由於許多因素，我們的實際繳款可能會有所不同，包括税收和其他福利法的變化、預期和實際的養老金資產表現或利率之間的顯著差異。

多僱主養老金計劃
2019 年 7 月 11 日，我們收到了麪包和糖果聯盟和工業國際養老基金的未貼現提款負債評估，總額為 $526每月需要按比例支付的百萬美元 20年份。我們於 2019 年第三季度開始按月付款。與貼現長期負債有關，我們記錄的增值利息為美元3百萬和美元8截至2023年9月30日的三個月和九個月中為百萬美元3百萬和美元8截至2022年9月30日的三個月和九個月中，淨利息和其他支出為百萬美元。截至2023年9月30日，剩餘的折扣提款負債為美元332百萬，含美元15記入其他流動負債的百萬美元和美元317記錄在長期其他負債中的百萬美元。

退休後和離職後福利計劃
退休後定期淨額（福利）/成本為 $ (2) 百萬和 $ (4) 截至的三個月和九個月為百萬美元
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目錄
2023 年 9 月 30 日和 $3百萬和美元9截至2022年9月30日的三個月和九個月中為百萬美元。離職後的定期淨成本為 $2百萬和美元3截至2023年9月30日的三個月和九個月中為百萬美元1百萬和美元2截至2022年9月30日的三個月和九個月中為百萬美元。

注意 11。股票計劃

股票期權
股票期權活動反映如下：
 股票標的
轉到選項		加權-
平均值
運動或
補助金價格
每股		平均值
剩餘的
合同的
任期		聚合
固有的
價值
2023 年 1 月 1 日的餘額20,490,250 $46.315年份$417 百萬
每年向符合條件的員工發放補助金2,452,110 65.36
已發行其他期權7,230 69.95
授予的期權總數2,459,340 65.37
行使的期權 (1)
(3,457,739)39.47$110 百萬
選項已取消(270,017)57.52
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額19,221,834 49.825年份$376 百萬

(1)從行使期權中獲得的現金為美元29三個月內有 100 萬美元和 $134在截至2023年9月30日的九個月中，有百萬人。實現並記錄在所得税準備金中用於期權行使的税收減免的實際税收優惠總額為美元2三個月內有 100 萬美元和 $19在截至2023年9月30日的九個月中，有百萬人。

績效股票單位和其他股票獎勵
我們的業績份額單位 (PSU)、遞延股票單位 (DSU) 和其他股票活動如下所示：
數字
的股份		授予日期
加權平均值
公允價值
每股 (4)
加權平均值
聚合
公允價值 (3)
2023 年 1 月 1 日的餘額4,451,674 $60.12
每年向符合條件的員工發放補助金：2023年3月2日
績效共享單位895,410 68.59
遞延股票單位578,570 65.36
額外授予的股份 (1)
728,381 各種各樣65.73
授予的股份總數2,202,361 66.79$147 百萬
既得 (2) (3)
(1,658,391)62.71$104 百萬
被沒收 (2)
(247,953)62.58
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額4,747,691 62.18

(1)包括 PSU 和 DSU。
(2)包括 PSU、DSU 和其他股票獎勵。
(3)已實現的實際税收優惠並記錄在所得税準備金中，用於從既得股份中扣除的税收總額 零在三個月內和 $2在截至2023年9月30日的九個月中，有百萬美元。
(4)PSU的授予日公允價值是根據基於市場的股東總回報率部分的蒙特卡洛模擬模型以及基於績效的組成部分在授予日公司股票的收盤市場價格確定的。蒙特卡洛仿真模型包含了實現股東總回報率市場條件的概率。只要提供了必要的服務，無論市場條件是否達到，薪酬支出均使用授予日的公允價值進行確認。

股票回購計劃
在 2013 年至 2020 年之間，我們的董事會批准了總額為 $ 的回購23.7我們持有10億美元的普通股，並將該計劃延長至2023年12月31日。在 2023 年 1 月 1 日之前，我們已經回購了大約 $22.0根據該授權，持有數十億股普通股。我們的董事會批准了一項新計劃，授權回購不超過 $6.0截至2025年12月31日，我們的普通股為10億美元。該授權於2023年1月1日生效，取代了我們之前的股票回購計劃。該計劃下的回購由管理層決定，完全是自由裁量的。

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目錄
在截至2023年9月30日的九個月中，我們回購了大約 9.6百萬股普通股，平均成本為 $68.55每股，或總成本約為 $659百萬，全部在此期間支付。所有股票回購均通過可用現金和商業票據發行提供資金。截至 2023 年 9 月 30 日，我們的收入約為5.3剩餘的股票回購能力為數十億美元。

注意 12。承付款和意外開支

法律訴訟
我們經常參與各種懸而未決或威脅的法律訴訟、索賠、爭議、監管事宜以及政府調查、檢查或調查，這些調查是在我們的正常業務過程中產生或附帶的，包括本節下文提到的那些問題。當我們確定可能出現不利結果並且可以合理估計損失金額時，我們在合併財務報表中記錄未決法律事項的準備金。對於我們沒有規定的合理可能導致不利結果的事項，管理層無法估計可能的損失或損失範圍，或者這些金額被確定為無關緊要。目前，我們認為，這些法律訴訟以及監管和政府事務的最終結果，無論是個人還是總體而言，都不會對我們的財務狀況、經營業績或現金流造成重大損害。但是，法律訴訟以及監管和政府事務存在固有的不確定性，可能會發生不利的裁決或其他事件。不利的決議可能涉及鉅額罰款、民事或刑事處罰以及其他支出。此外，在尋求行為補救措施的事項上，不利的決議可能包括禁令或其他命令，禁止我們完全或以特定方式銷售一種或多種產品，排除特定的商業慣例或要求其他公平的補救措施。不利的結果可能會對我們的業務、經營業績或財務狀況造成重大不利影響。

2015年4月1日，美國商品期貨交易委員會（“CFTC”）就卡夫食品集團分拆之前發生的2011年12月小麥期貨合約的交易向美國伊利諾伊州北區地方法院（“地方法院”）對卡夫食品集團和億滋環球有限責任公司（“Mondelöz Global”）提起訴訟。該投訴稱，億滋環球：（1）在2011年秋季操縱或企圖操縱小麥市場；（2）違反了小麥期貨的持倉限制水平；（3）從事非競爭性交易。2022年5月13日，地方法院批准了美國商品期貨交易委員會與億滋環球之間的和解協議。和解協議的條款載於地方法院的待審案件，對我們的財務狀況、經營業績和現金流影響不大，不包括Mondelöz Global的承認。投資者還向地方法院對Mondelöz Global提起了幾起集體訴訟，他們在一系列金錢損失以及禁令、宣告性和其他未指明的救濟措施的私人索賠中抄襲並擴展了CFTC的指控。2015年6月，這些訴訟合併為第15-cv-2937號案件，即Harry Ploss等人訴卡夫食品集團公司和Mondelöz Global LLC案。2020年1月3日，地方法院批准了原告對集體進行認證的請求。2022年11月，地方法院延期了先前設定的2022年11月30日的審判日期，並命令當事方簡要介紹卡夫關於取消該集體資格和進行即決判決的動議，該動議已經完成。無法預測這些問題的結果；但是，根據我們截至2012年9月27日與卡夫食品集團簽訂的分離和分銷協議，我們預計將承擔與集體訴訟有關的任何罰款或其他款項。

正如先前披露的那樣，歐盟委員會於2019年11月通知我們，它已開始調查我們涉嫌通過某些涉嫌限制歐洲經濟區內跨境貿易的做法違反歐盟競爭法。2021年1月28日，歐盟委員會宣佈已在調查中採取了下一步的程序性步驟，並啟動了正式程序。我們一直在配合調查，與歐盟委員會的討論正在取得進展，以期就此問題通過談判達成相稱的解決方案。截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們已累計負債（根據美國公認會計原則）為歐元300百萬 ($)317截至2023年9月30日，合併資產負債表中的其他流動負債為百萬美元），以估計解決此問題可能產生的成本。無法預測我們正在進行的討論是否會通過談判達成解決方案，或者最終達成更高金額的談判解決方案，也無法預測我們何時會明確這些討論的最終結果。如果我們的討論沒有通過談判達成解決方案，我們預計歐盟委員會將對該公司提起訴訟，包括處以罰款，我們將對此類訴訟中提出的任何指控進行辯護。最終負債有可能大大高於應計金額。但是，由於討論和可能的結果固有的不確定性，目前任何可能的損失或與應計金額不同的損失範圍都無法合理估計。
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目錄
第三方擔保
我們簽訂第三方擔保主要是為了償還供應商的長期債務。作為這些交易的一部分，我們保證第三方將支付合同款項或實現績效評估。截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們的簡明合併資產負債表上沒有記錄任何重要的第三方擔保。

税務問題
我們是業務附帶的各種税務訴訟的當事方。這些訴訟存在固有的不確定性，不利的結果可能會使我們承擔額外的納税義務，並可能對我們的業務、經營業績或財務狀況產生重大不利影響。
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目錄
注意 13。從累計其他綜合收益中重新分類

下表彙總了歸屬於Mondelèz International的累計其他綜合收益/（虧損）中每個組成部分的累計餘額的變化。從累計其他綜合收益/（虧損）重新歸類為淨收益（扣除税款）的金額為淨額（虧損）/收益為美元352023 年第三季度的百萬美元和 $1032022 年第三季度的百萬美元和 $ (6) 2023 年前九個月為百萬美元1432022年前九個月為百萬美元。
在已結束的三個月中
9月30日		在結束的九個月裏
9月30日
2023202220232022
（單位：百萬）
貨幣折算調整：
期初餘額$(9,505)$(9,431)$(9,808)$(9,097)
貨幣折算調整(582)(607)(270)(940)
税收（費用）/福利12 (60)(3)(76)
其他綜合收益/（虧損）(570)(667)(273)(1,016)
減去：歸屬於非控股權益的其他綜合（收益）/虧損6 12 12 27 
期末餘額(10,069)(10,086)(10,069)(10,086)
養老金和其他福利計劃：
期初餘額$(1,133)$(1,119)$(1,105)$(1,379)
期間產生的精算收益/（虧損）淨額(20)(36)(19)116 
税收（支出）/淨精算收益/（虧損）3 4 3 (23)
虧損/（收益）重新歸類為淨收益：
經驗損失和先期服務成本的攤銷 (1)
7 16 20 52 
結算損失和其他費用 (1)
5 5 13 12 
重新分類的税收支出/（收益） (3)
(2)(2)(8)(14)
貨幣影響39 70 (5)174 
其他綜合收益/（虧損）32 57 4 317 
期末餘額(1,101)(1,062)(1,101)(1,062)
衍生現金流套期保值：
期初餘額$(72)$(88)$(34)$(148)
衍生品淨收益/（虧損）56 121 (10)245 
衍生品淨收益的税（支出）/收益/（虧損）— — 1 — 
虧損/（收益）重新歸類為淨收益：
貨幣兑換合約(2)
— 1 — 6 
利率合約 (2)
(43)(121)(20)(174)
重新分類的税收支出/（收益） (3)
(2)(2)1 (25)
貨幣影響(1)6 — 13 
其他綜合收益/（虧損）10 5 (28)65 
期末餘額(62)(83)(62)(83)
歸屬於億滋國際的累計其他綜合收益：
期初餘額$(10,710)$(10,638)$(10,947)$(10,624)
其他綜合收益總額/（虧損）(528)(605)(297)(634)
減去：歸屬於非控股權益的其他綜合（收益）/虧損6 12 12 27 
歸屬於億滋國際的其他綜合收益/（虧損）(522)(593)(285)(607)
期末餘額$(11,232)$(11,231)$(11,232)$(11,231)

(1)這些重新分類的損失包含在附註10中披露的定期養卹金費用淨額中, 福利計劃.
(2)這些重新分類的損益記入利息和其他支出（淨額）。
(3)重新歸類為收入的税款記入所得税準備金中。


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目錄
注意 14。所得税

截至2023年第三季度，我們估計的年度有效税率（不包括離散税收影響）為 25.9%。該税率反映了美國税法規定的不利外國條款的影響，以及各個非美國司法管轄區税前收入組合的有利和不利影響。我們 2023 年第三季度的有效税率為 26.6% 幷包括相同的影響。截至2023年9月30日的九個月中，我們的有效税率 27.1% 之所以高，是因為 $127第一季度與KDP股票出售相關的淨税收支出為百萬美元（收益在我們的收益表中單獨列報，因此不包括在所得税前收益中）。不包括這種影響，我們在截至2023年9月30日的九個月中的有效税率為 24.4%。該 24.4% 費率包含 a $151與KDP有價證券的税前損益相關的百萬淨税收支出（美元201第一季度淨税收支出百萬美元和50第二季度淨税收優惠為百萬美元）。

截至2022年第三季度，我們估計的年度有效税率（不包括離散税收影響）為 24.0%。該税率反映了美國税法規定的不利外國條款以及我們與權益法投資收益相關的税收的影響（收益在我們的收益表中單獨列報，因此未計入所得税前收益），但部分被各個非美國司法管轄區税前收入混合的有利影響所抵消。估計的年度有效税率還考慮了與2022年烏克蘭預期虧損產生的遞延所得税資產相關的估值補貼的影響，以及與收購Clif Bar ESOP相關的支出，該股記錄在第三季度所得税前收益中，沒有相關的所得税優惠，因為任何税收影響都包含在購税價格中。我們的 2022 年第三季度有效税率為 28.8由於Clif Bar ESOP的支出，百分比很高。不包括這種影響，我們第三季度的有效税率為 19.9% 受到離散淨税收優惠的有利影響 $28百萬。離散的淨税收優惠主要包括 $43由於多個司法管轄區的訴訟時效和審計協議到期，免除因税收狀況不確定的負債而產生的淨收益為百萬美元，但部分抵消了1美元13來自美國州税法變更的百萬支出。截至2022年9月30日的九個月中，我們的有效税率 24.2% 考慮了烏克蘭虧損和Clif Bar ESOP支出的不利影響，以及有利的離散淨税收優惠美元92百萬。離散的淨税收優惠主要包括 $75由於多個司法管轄區的訴訟時效和審計協議到期而免除因税收狀況不確定的負債而產生的淨收益為百萬美元43收購Chipita的淨收益為百萬美元，部分被美元抵消22來自不同司法管轄區的税法變更的百萬支出。

注意 15。每股收益

基本和攤薄後每股收益（“EPS”）的計算方法如下：
 在已結束的三個月中
9月30日		在結束的九個月裏
9月30日
2023202220232022
 （以百萬計，每股數據除外）
淨收益$988 $533 $4,018 $2,142 
減去：非控制性利息收益
(4)(1)(9)(8)
歸屬於億滋國際的淨收益$984 $532 $4,009 $2,134 
基本每股收益的加權平均股數1,363 1,372 1,364 1,381 
再加上假設轉化產生的增量份額
的股票期權和長期激勵計劃股票		7 7 8 8 
攤薄後每股收益的加權平均股數1,370 1,379 1,372 1,389 
歸因於每股基本收益
億滋國際		$0.72 $0.39 $2.94 $1.55 
攤薄後每股收益歸因於
億滋國際		$0.72 $0.39 $2.92 $1.54 

我們在計算攤薄後每股收益的加權平均股數中不包括反稀釋的億滋國際股票期權和長期激勵計劃股票。我們不包括反稀釋股票期權和績效股票單位 2.5截至2023年9月30日的三個月中為百萬美元，以及 3.3截至2022年9月30日的三個月中為百萬美元 2.8截至2023年9月30日的九個月中為百萬美元，以及 2.9截至2022年9月30日的九個月中，為百萬美元。

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目錄
注意 16。細分報告

我們主要生產和銷售休閒食品，包括巧克力、餅乾和烘焙零食，以及口香糖和糖果、奶酪和雜貨以及粉狀飲料。

我們管理我們的全球業務，並通過地理單位報告經營業績。我們按地區管理運營，以利用區域運營規模，更有效地管理不同和不斷變化的業務環境，並在關鍵市場出現增長機會時尋求增長。我們的區域管理團隊負責該地區的業務、產品類別和財務業績。

我們的運營和管理結構分為 四運營細分市場：
• 拉丁美洲
• AMEA
• 歐洲
• 北美

我們使用分部營業收入來評估細分市場的業績並分配資源。我們認為，披露該指標是適當的，以幫助投資者分析細分市場的表現和趨勢。分部營業收入不包括所有期間的套期保值活動（是銷售成本的一部分）、一般公司支出（是出售、一般和管理費用的組成部分）、無形資產攤銷、剝離損益和收購相關成本（是出售、一般和管理費用的組成部分）的未實現損益。為了提高細分市場經營業績的透明度，我們將這些項目排除在分部營業收入之外。此外，我們還集中管理福利計劃非服務收入和利息以及其他支出（淨額）。因此，我們不按細分市場列報這些項目，因為它們被排除在管理層審查的細分市場盈利能力衡量標準之外。

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目錄
我們的分部淨收入和收益為：
在已結束的三個月中
9月30日		在結束的九個月裏
9月30日
2023202220232022
（單位：百萬）
淨收入：
拉丁美洲$1,305 $913 $3,744 $2,615 
AMEA1,791 1,704 5,339 5,106 
歐洲3,086 2,649 9,319 8,210 
北美2,847 2,497 8,300 6,870 
淨收入$9,029 $7,763 $26,702 $22,801 

所得税前收益：
營業收入：
拉丁美洲$156 $112 $429 $305 
AMEA302 257 869 740 
歐洲494 413 1,450 1,170 
北美532 465 1,678 1,337 
套期保值活動的未實現收益/（虧損）
（按市值計價的影響）		19 (186)239 (268)
一般公司開支(86)(58)(242)(170)
無形資產的攤銷(38)(32)(114)(96)
與收購相關的成本— (292)— (318)
營業收入1,379 679 4,309 2,700 
福利計劃非服務收入19 30 60 93 
利息和其他費用，淨額(66)(71)(258)(337)
有價證券（虧損）/收益(1)— 606 — 
所得税前收益$1,331 $638 $4,717 $2,456 

附註1中討論了影響我們細分市場經營業績的項目， 演示基礎，注2 收購和資產剝離，注3 庫存，注4， 不動產、廠房和設備，注5, 商譽和無形資產，和註釋7， 重組計劃。另見註釋 8， 債務和借款安排，以及註釋9， 金融工具，瞭解有關我們的利息和其他支出的更多信息，每個期間的淨額。

31


目錄
按產品類別劃分的淨收入為：
截至2023年9月30日的三個月
拉丁語
美國		AMEA歐洲北方
美國		總計
（單位：百萬）
餅乾和烘焙零食$313 $642 $1,120 $2,409 $4,484 
巧克力347 701 1,428 83 2,559 
口香糖和糖果408 233 199 355 1,195 
飲料112 118 29 — 259 
奶酪和雜貨125 97 310 — 532 
淨收入總額$1,305 $1,791 $3,086 $2,847 $9,029 
截至2022年9月30日的三個月
拉丁語
美國		AMEA歐洲北方
美國		總計
（單位：百萬）
餅乾和烘焙零食$272 $655 $892 $2,166 $3,985 
巧克力240 640 1,290 62 2,232 
口香糖和糖果202 204 172 269 847 
飲料111 119 25 — 255 
奶酪和雜貨88 86 270 — 444 
淨收入總額$913 $1,704 $2,649 $2,497 $7,763 
在截至2023年9月30日的九個月中
拉丁語
美國		AMEA歐洲北方
美國		總計
（單位：百萬）
餅乾$898 $1,881 $3,311 $7,105 $13,195 
巧克力1,031 2,011 4,339 223 7,604 
口香糖和糖果1,124 674 652 972 3,422 
飲料335 476 88 — 899 
奶酪和雜貨356 297 929 — 1,582 
淨收入總額$3,744 $5,339 $9,319 $8,300 $26,702 
在截至2022年9月30日的九個月中
拉丁語
美國		AMEA歐洲北方
美國		總計
（單位：百萬）
餅乾$751 $1,880 $2,844 $5,866 $11,341 
巧克力731 1,882 3,942 199 6,754 
口香糖和糖果567 608 494 805 2,474 
飲料305 460 81 — 846 
奶酪和雜貨261 276 849 — 1,386 
淨收入總額$2,615 $5,106 $8,210 $6,870 $22,801 


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目錄
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。

公司的描述

我們的核心業務是製作和銷售巧克力、餅乾和烘焙零食，其他業務涉及世界各地的鄰近當地相關類別，包括口香糖和糖果、奶酪和雜貨以及粉狀飲料。

我們的目標是成為零食領域的全球領導者。我們的戰略是通過關注四個戰略優先事項來推動長期增長：加速以消費者為中心的增長、推動卓越運營、創造成功的增長文化和擴大可持續零食的規模。我們相信，成功實施我們的戰略優先事項，利用我們有吸引力的全球足跡、強大的全球和本地標誌性品牌核心、營銷、銷售、分銷和成本卓越能力以及具有成長思維的頂尖人才，將推動持續的收入和利潤增長，使我們能夠繼續為股東創造長期價值。

最近的事態發展和影響可比性的重要項目

宏觀經濟環境

我們繼續觀察到巨大的市場和地緣政治不確定性、不斷增加的通貨膨脹壓力、供應限制和匯率波動。結果，我們的運營成本顯著增加，包括總體原材料、運輸、勞動力和能源成本持續上升。我們對未來零食收入增長的總體前景仍然強勁；但是，我們預計將持續波動。我們將繼續積極管理我們的業務，以應對不斷變化的全球經濟環境、相關的不確定性和業務風險，同時優先考慮和支持我們的員工和客户。我們將繼續採取措施減輕對供應鏈、運營、技術和資產的影響。

烏克蘭戰爭

2022年2月，在俄羅斯軍事入侵烏克蘭之後，我們停止生產並關閉了我們在烏克蘭的工廠；此後，我們採取措施保護員工的安全，並在有限的基礎上恢復兩個製造工廠的運營，這兩個工廠在2022年3月遭到嚴重破壞。我們將繼續為烏克蘭員工提供支持，包括向那些在完全恢復生產之前無法重返工作崗位的員工支付工資。參見注釋 1, 演示基礎 - 烏克蘭戰爭，參見簡明合併財務報表，並參見 影響財務業績可比性的項目以獲取更多信息。

我們已經暫停了在俄羅斯的新資本投資和廣告支出，但作為一家在該國擁有2500多名員工的食品公司，我們沒有停止運營，因為我們相信我們在食品供應的連續性中發揮着作用。我們將繼續評估烏克蘭和俄羅斯的局勢以及我們持續控制運營活動和業務以及遵守適用的國際制裁的能力，並將繼續整合我們在烏克蘭和俄羅斯的子公司。在2023年第三季度，烏克蘭創造了0.4％，俄羅斯創造了2.7％的合併淨收入，在2022年第三季度，烏克蘭創造了0.3％，俄羅斯創造了4.6％的合併淨收入。由於廣告暫停以及貨幣疲軟，我們在俄羅斯的淨收入在2023年第三季度有所下降。儘管收入下降，但我們俄羅斯業務的盈利能力有所提高，為合併業績的增長做出了貢獻。我們將繼續減少在俄羅斯的活動，並預計銷量將下降，因為我們努力在年底之前使業務獨立運營，供應鏈自給自足。我們無法預測俄羅斯業務最近的強勁勢頭將來是否會持續下去。

我們在俄羅斯的業務面臨風險，包括暫時或永久的資產損失或我們在俄羅斯開展業務的能力，以及我們在俄羅斯的資產在未來期間的部分或全部減值，或者基於俄羅斯、其他各方或我們採取的行動終止我們的業務運營。欲瞭解更多信息，請參閲我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中的風險因素，包括標題為 “” 的風險烏克蘭戰爭已經並將繼續影響我們的業務運營、財務業績和經營業績。”




33


目錄
收購和資產剝離

2022 年，我們完成了以下收購，以戰略性地補充和擴大我們現有的投資組合：
•Ricolino，一家糖果公司，產品主要在墨西哥銷售
•Clif Bar & Company（“Clif Bar”），美國領先的含有有機成分的營養能量棒製造商
•Chipita Global S.A.（“Chipita”），中歐和東歐牛角包和烘焙零食類別的高增長領導者

此外，在2022年，我們宣佈打算剝離我們的發達市場口香糖和全球 大廳糖果業務，在2022年第四季度，我們宣佈了一項出售發達市場口香糖業務的協議。2023年10月1日，我們完成了向Perfetti Van Melle集團出售已開發市場的口香糖業務，但不包括我們在監管部門批准之前保留的葡萄牙業務。我們於2023年10月23日完成了對Perfetti Van Melle集團的葡萄牙業務的出售。

參見注2， 收購和資產剝離，瞭解更多詳情。

投資交易

Keurig Dr Pepper 交易
2023年3月2日，我們出售了約3000萬股KDP股票，這使我們的所有權減少了2.1個百分點至3.2％。2023年第一季度，我們在權益法交易中錄得税前收益為4.93億美元（或税後3.66億美元）。我們將所有權減少到5％以下，取消了我們的治理權，這些權利使我們能夠對KDP施加重大影響，並導致會計在2023年第一季度從權益法投資會計轉變為公允價值可隨時確定的股權權益（“有價證券”）的會計。2023年6月8日，我們出售了約2300萬股KDP股票，這使我們的所有權減少到已發行股份總額的1.6％。我們收到了約7.08億美元的收益。2023年7月13日，我們出售了剩餘的2,300萬股股票，並獲得了約7.04億美元的收益。

JDE Peet 的交易
2023年4月3日，我們出售了約770萬股JDEP股票，這使我們的所有權權益減少了1.6個百分點，至18.1％。在截至2023年9月30日的三個月中，我們獲得了1.98億歐元（2.17億美元）的現金收益，此次出售虧損了1,800萬歐元（合1,900萬美元）。2023年3月30日，我們發行了期權，分批出售JDEP股票，相當於約770萬股，可在2023年第三季度到期時行使。在截至2023年9月30日的三個月中，行使了220萬股股票的期權，這使我們的所有權減少了0.4個百分點，從佔已發行股份總額的18.1％降至17.7％。在截至2023年9月30日的三個月中，我們獲得了5700萬歐元（合6200萬美元）的現金收益，這些銷售額虧損了300萬歐元（合400萬美元）。

欲瞭解更多信息，請參閲註釋 6， 投資 和註釋 9，金融工具。

英國的廣告和促銷禁令

在英國，禁止特定類型的脂肪、糖或鹽含量超過規定閾值的食物的電視和在線廣告以及限制多次購買促銷的措施預計將於2025年10月生效。對其中一些產品的店內投放限制已於 2022 年 10 月生效。儘管我們無法準確估計限制措施的影響，但在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，它們並未對我們的合併財務報表產生重大影響。

税收

我們將繼續關注全球現有和潛在的税收改革。2022年8月16日，美國頒佈了2022年的《通貨膨脹降低法案》，該法案對2022年12月31日之後開始的納税年度有效。根據迄今為止可用的指導方針，我們預計該立法不會對我們的合併財務報表產生重大影響，但隨着更多指導和澄清的出臺，我們將繼續對其進行評估。我們還繼續監測各國在頒佈經濟合作與發展組織全球最低税示範規則方面的進展。儘管許多國家已經提出了該領域的新立法（截至2023年9月30日，有三個國家已經頒佈了該立法），但任何新法律
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目錄
預計僅在 2023 年 12 月 31 日之後開始的應納税年度有效。如果這些法律得到廣泛頒佈，可能會對我們產生實質性影響。

財務展望

我們尋求實現盈利的長期增長，並使用我們的關鍵運營指標：有機淨收入、調整後營業收入和調整後每股收益來管理我們的業務以實現這一目標。我們使用這些非公認會計準則財務指標和相關計算，尤其是利潤增長，來評估和管理我們的業務，規劃和做出近期和長期的運營和戰略決策。因此，我們認為這些指標對投資者很有用，因為除了我們的《美國公認會計原則》（“U.S. GAAP”）財務業績外，它們還提供了補充信息。我們認為，向投資者提供與我們在內部使用的相同財務信息非常有用，用於比較我們的歷史經營業績，確定基礎經營業績的趨勢並評估我們的業務。我們認為，應始終根據我們的美國公認會計準則業績考慮我們的非公認會計準則財務指標。我們已經提供了公認會計準則和非公認會計準則財務指標之間的對賬表 非公認會計準則財務指標，將在本節後面介紹。

除了監控我們的關鍵運營指標外，我們還監測可能影響我們收入和盈利目標的發展和趨勢，正如我們最近提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告中強調的那樣。


35


目錄
結果摘要

•與去年同期相比，2023年第三季度的淨收入增長了16.3％，達到90億美元，2023年前九個月增長了17.1％，達到267億美元。在2023年的第三季度和前九個月，我們的淨收入增長繼續反映出與2022年相比，新興和發達市場對大多數零食類別產品的強勁需求。
–2023年第三季度的淨收入增長是由更高的淨定價、有利的交易量/組合以及我們在2022年收購Ricolino和Clif Bar的淨收入增加所推動的，但不利的貨幣折算部分抵消了這些增長。
–2023年前九個月的淨收入增長是由更高的淨定價、我們在2022年收購Clif Bar和Ricolino的淨收入增加以及有利的交易量/組合推動的，但不利的貨幣折算和2022年資產剝離的影響部分抵消了這些增長。

•非公認會計準則財務指標有機淨收入在2023年第三季度增長了15.7％，達到90億美元，與去年同期相比，在2023年前九個月增長了17.0％，達到266億美元。在2023年的第三季度和前九個月，由於淨定價的上漲和有利的銷量/組合，有機淨收入均有所增長。有機淨收入按固定貨幣計算，不包括收購和資產剝離的收入。請參閲 非公認會計準則財務指標 關於有機淨收入的定義以及 合併經營業績 用於我們與淨收入的對賬。

•與去年同期相比，歸屬於億德滋國際的攤薄後每股收益在2023年第三季度增長了84.6％，至0.72美元，在2023年前九個月增長了89.6％，至2.92美元。
–攤薄後的每股收益在2023年第三季度有所增加，這得益於上年收購相關成本的增加、調整後的每股收益增加、貨幣和大宗商品衍生品對市值的影響同比出現有利變化、有價證券的收益以及上年庫存增加費用的增加。這些有利項目被更高的權益法投資項目、更高的收購整合成本和或有對價調整、更高的無形資產減值費用、更高的資產剝離淨收益減少以及淨貨幣頭寸的重新計量損失增加所部分抵消。
–攤薄後的每股收益在2023年前九個月有所增加，這得益於有價證券的收益、調整後的每股收益增加、貨幣和大宗商品衍生品對市值的影響同比出現有利變化、權益法投資交易淨收益增加、上年收購相關成本減少、烏克蘭戰爭導致的上年度增量成本減少、債務清償造成上年虧損、無形資產減值費用減少以及延期上年度庫存增加費用。這些有利項目被更高的權益法投資項目、較低的剝離淨收益、更高的收購整合成本和或有對價調整、更高的剝離相關成本以及更高的淨貨幣頭寸重新計量損失所部分抵消。

•調整後的每股收益是一項非公認會計準則財務指標，與去年同期相比，在2023年第三季度增長了13.9％，至0.82美元，在2023年前九個月增長了13.4％，至2.46美元。按固定匯率計算，與去年同期相比，調整後的每股收益在2023年第三季度增長了16.7％，至0.84美元，在2023年前九個月增長了18.9％，至2.58美元。請參閲 非公認會計準則財務指標 關於調整後每股收益的定義以及 合併經營業績 用於我們與攤薄後的每股收益進行對賬。
–調整後的每股收益在2023年第三季度有所增長，這主要是受營業收益、利息支出減少、收購的影響和已發行股票減少的推動，部分被更高的税收、不利的貨幣折算、較低的福利計劃非服務收入和較低的權益法投資淨收益所抵消。
–調整後的每股收益在2023年前九個月有所增長，這主要是受營業收益、收購的影響、已發行股票減少和有價證券股息收入的推動，但不利的貨幣折算、較高的税收、較低的福利計劃非服務收入和較低的權益法投資淨收益部分抵消。
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目錄
歷史結果的討論與分析

影響財務業績可比性的項目

下表包括影響我們經營業績和有效税率可比性的重大收入或（支出）項目。欲瞭解更多信息，請參閲下文所示的簡明合併財務報表附註。另請參閲 合併經營業績——歸屬於億滋國際的淨收益和每股收益這些項目的每股税後影響表。

  在已結束的三個月中
9月30日		在結束的九個月裏
9月30日
 參見注釋2023202220232022
  （以百萬計，百分比除外）
“從簡化到成長” 計劃注意事項 7
重組費用$(16)$7 $(48)$(8)
實施費用(4)(23)(13)(62)
無形資產減值費用注意事項 5(26)(23)(26)(101)
衍生品按市值計價收益/（虧損） (1)
注意事項 920 (120)236 (220)
收購和資產剝離相關成本：注意事項 2
收購整合成本和
或有對價調整 (1)
(68)(28)(143)(100)
增加庫存— (20)— (20)
與收購相關的成本— (292)— (318)
資產剝離相關成本(14)(6)(66)(12)
烏克蘭戰爭造成的增量成本 (2)
注意事項 1(1)7 2 (121)
重新計量淨貨幣狀況注意事項 1(22)(11)(60)(26)
養老金參與率變化的影響 (1)
注意事項 10(3)(3)(8)(8)
債務清償和相關費用損失注意事項 8— — (1)(129)
已頒佈的税法變更的初步影響注意 14(13)(13)(15)(22)
有價證券的收益
注意事項 6— — 593 — 
權益法投資（虧損）/收益
交易 (3)
— (3)462 (16)
權益法被投資項目 (4)
(38)13 (82)7 
有效税率注意 1426.6 %28.8 %27.1 %24.2 %
 
(1)包括營業收入和利息支出及其他（淨值）中記錄的影響。上述按市值計價收益/（虧損）還包括我們的權益法投資相關衍生品合約按市值計價收益/（虧損）（參見附註9， 金融工具）這些記錄在我們簡明合併收益表的權益法投資交易（虧損）/收益中。
(2)烏克蘭戰爭造成的增量成本包括直接費用，例如設施和庫存受損造成的資產減值、無法收回的應收賬款的預期備抵額增加以及承諾的賠償。請參閲 非公認會計準則財務指標本項目末尾的部分和注1, 演講基礎—烏克蘭戰爭，以獲取更多信息。
(3)權益法投資交易的（虧損）/收益記錄在簡明合併收益表的税前經營業績之外。見腳註 (1)，我們的股票法投資相關衍生品合約的按市值計價收益/（虧損）列於上表衍生品的按市值計價收益/（虧損）中。
(4)包括我們在JDE Peet權益法投資方記錄的重要運營和非經營項目中所佔的比例份額，包括收購和資產剝離相關成本、重組計劃成本和無形資產減值費用。


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目錄
合併經營業績
截至 9 月 30 日的三個月
在已結束的三個月中
9月30日
 20232022
$ Change
% 變化
 （以百萬計，每股數據除外） 
淨收入$9,029 $7,763 $1,266 16.3 %
營業收入1,379 679 700 103.1 %
歸屬於的淨收益
億滋國際
984 532 452 85.0 %
攤薄後每股收益歸因於
億滋國際
0.72 0.39 0.33 84.6 %

淨收入— 2023年第三季度的淨收入增長了12.66億美元（16.3％），達到90.29億美元，有機淨收入 (1)增加了12.15億美元（15.7％），至89.77億美元。新興市場淨收入增長14.0％，新興市場有機淨收入增長19.0％ (1)。發達市場的淨收入增長了17.8％，發達市場的有機淨收入增長了13.4％ (1)。淨收入和有機淨收入的基本變化詳述如下：
新興
市場		發達
市場		Mondelz
國際
截至2023年9月30日的三個月
已報告（GAAP）$3,527 $5,502 $9,029 
收購(153)(71)(224)
貨幣308 (136)172 
有機（非公認會計準則）$3,682 $5,295 $8,977 
截至 2022 年 9 月 30 日的三個月
已報告（GAAP）$3,094 $4,669 $7,763 
資產剝離(1)— (1)
有機（非公認會計準則）$3,093 $4,669 $7,762 
% 變化
已報告（GAAP）14.0  %17.8  %16.3  %
資產剝離-pp-pp-pp
收購(5.0)(1.5)(2.8)pp
貨幣10.0 (2.9)2.2 pp
有機（非公認會計準則）19.0 %13.4 %15.7 %
音量/混音3.4 pp3.9 pp3.8 pp
定價15.6 9.5 11.9 
(1)請參閲 非公認會計準則財務指標此項目末尾的部分。

淨收入增長16.3％，這得益於我們15.7％的潛在有機淨收入增長和收購的影響，但不利的匯率折算部分抵消了這一影響。總體而言，大多數地區對我們的零食類產品的需求仍然強勁。淨收入的有機增長是由更高的淨定價和有利的銷量/組合推動的。所有地區的淨定價上漲是由於2022年以來的結轉定價的好處，以及2023年前九個月採取的以投入成本為導向的定價措施的影響。所有地區的銷量/組合均表現良好，這既反映了產品結構的改善，也反映了銷量的增加。2022年11月1日對Ricolino的收購增加了1.53億美元的淨收入（按固定貨幣計算）。在收購一週年之際，2022年8月1日對Clif Bar的收購增加了7100萬美元的淨收入。請參閲註釋 2， 收購和資產剝離， 以獲取更多信息。不利的貨幣影響使淨收入減少了1.72億美元，這主要是由於美元相對於包括阿根廷比索、俄羅斯盧布、埃及鎊、尼日利亞奈拉、土耳其里拉、人民幣、印度盧比和澳元在內的幾種貨幣的走強，部分抵消了幾種貨幣對美元的走強，主要是歐元、英鎊、墨西哥比索和巴西雷亞爾。
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營業收入— 2023年第三季度的營業收入增加了7億美元（103.1％），達到13.79億美元。調整後的營業收入 (1)增加了2.58億美元（20.6％）至15.11億美元，調整後的營業收入按固定貨幣計算 (1)由於以下原因，增加了3.07億美元（24.5％）至15.6億美元：
 在已結束的三個月中
9月30日		  
 20232022$ Change% 變化
 （單位：百萬） 
營業收入$1,379 $679 $700 103.1 %
“簡化成長” 計劃(2)
20 16 4 
無形資產減值費用(3)
26 23 3 
衍生品按市值計價（收益）/虧損(4)
(19)186 (205)
收購整合成本和
或有對價調整 (5)
68 27 41 
庫存增加 (5)
— 20 (20)
與收購相關的成本 (5)
— 292 (292)
與資產剝離相關的成本 (5) (7)
14 6 8 
烏克蘭戰爭造成的增量成本 (6)
1 (7)8 
淨貨幣頭寸的重新測量 (6)
22 11 11 
調整後的營業收入 (1)
$1,511 $1,253 $258 20.6 %
不利的貨幣換算49 — 49 
調整後營業收入（固定貨幣） (1)
$1,560 $1,253 $307 24.5 %

調整後營業收入的主要驅動因素（固定貨幣）$ Change
更高的淨定價924 
投入成本更高(513)
有利的音量/混合155 
更高的銷售、一般和管理費用(268)
收購的影響 (4)
24 
降低無形資產的攤銷2 
更高的資產減值費用(17)
調整後營業收入變動總額（固定貨幣）(1)
$307 

(1)請參閲 非公認會計準則財務指標部分。
(2)參見注釋 7， 重組計劃，瞭解更多信息。
(3)請參閲註釋 5 商譽和無形資產, 瞭解更多信息。
(4)請參閲註釋 9， 金融工具，以及 非公認會計準則財務指標本項目末尾的部分，瞭解有關大宗商品和預測貨幣交易衍生品未實現損益的更多信息。
(5)參見注2， 收購和資產剝離，瞭解有關2022年11月1日收購Ricolino、2022年8月1日收購Clif Bar以及2022年1月3日收購Chipita的更多信息。
(6)請參閲註釋 1 演示基礎，以獲取有關我們對烏克蘭戰爭的核算以及我們對阿根廷和土耳其採用高通貨膨脹核算的信息。
(7)與剝離相關的成本包括與我們公開宣佈的剝離發達市場和全球市場的流程相關的成本 大廳企業。

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目錄
在2023年第三季度，我們實現了更高的淨定價和有利的交易量/組合，但投入成本的增加部分抵消了這一點。更高的淨定價，包括2022年採取的定價行動的結轉影響以及2023年前九個月採取的投入成本驅動的定價措施的影響，已反映在所有地區。總體而言，銷量/組合受益於產品結構的改善以及大多數地區對我們零食類別產品的持續強勁需求。所有地區都反映了良好的音量/混音。投入成本的增加是由原材料成本上漲推動的，但生產率推動的製造成本降低部分抵消了這一點。原材料成本上漲的部分原因是進口材料的貨幣兑換交易成本同比不利，以及糖、能源和其他原料成本的上漲，但乳製品、食用油、堅果、包裝和穀物成本的下降部分抵消了這一點。

與2022年第三季度相比，銷售、一般和管理費用總額增加了1.35億美元，這部分歸因於上表中列出的多種因素，包括收購的影響、收購整合成本和或有對價調整的增加、淨貨幣頭寸的重新計量損失增加、資產剝離相關成本的增加以及與烏克蘭戰爭產生的增量成本相關的預估補貼和儲備金同比下降，這些減少部分被推遲抵消年內收購相關成本，與支出相關的有利貨幣影響，以及 “Simplify to Grow” 計劃產生的較低實施成本。不包括這些因素，銷售、一般和管理費用比2022年第三季度增加了2.68億美元。增長的主要原因是廣告和消費者推廣成本的增加以及管理成本的增加，部分原因是對市場能力的投資增加。

不利的貨幣變動使營業收入減少了4,900萬美元，這主要是由於美元相對於包括俄羅斯盧布、埃及鎊、土耳其里拉、人民幣、尼日利亞奈拉、印度盧比、阿根廷比索和澳元在內的幾種貨幣的走強，部分抵消了包括歐元、英鎊、墨西哥比索和巴西雷亞爾在內的幾種貨幣對美元的走強。

營業收入利潤率從2022年第三季度的8.7％增加到2023年第三季度的15.3％。這一增長主要是由上年收購相關成本增加、貨幣和大宗商品套期保值活動按市值計價收益/（虧損）的同比有利變化、調整後營業收入利潤率的提高以及上年度庫存增加費用的增加，部分被收購整合成本和或有對價調整、剝離相關成本的增加以及與戰爭造成的增量成本相關的估計備抵和儲備金同比減少所抵消烏克蘭。調整後的營業收入利潤率從2022年第三季度的16.1％增加到2023年第三季度的16.7％。增長主要是由更高的淨定價、較低的生產率、管理成本槓桿作用和有利的產品組合所推動的，但部分被原材料成本上漲以及廣告和消費者促銷成本的上漲所抵消。

40


目錄
歸屬於億滋國際的淨收益和每股收益— 歸屬於億德滋國際的淨收益為9.84億美元，在2023年第三季度增加了4.52億美元（85.0％）。2023年第三季度歸屬於億滋國際的攤薄後每股收益為0.72美元，較2022年第三季度增長0.33美元（84.6％）。調整後每股收 (1)2023年第三季度為0.82美元，比2022年第三季度上漲0.10美元（13.9％）。按固定貨幣計算的調整後每股收益 (1)2023年第三季度為0.84美元，比2022年第三季度上漲0.12美元（16.7％）。
 在已結束的三個月中
9月30日		  
 20232022$ Change% 變化
歸屬於億滋國際的攤薄後每股收益$0.72 $0.39 $0.33 84.6 %
“簡化成長” 計劃(2)
0.01 0.01 — 
無形資產減值費用 (2)
0.02 0.01 0.01 
衍生品按市值計價（收益）/虧損 (2)
(0.01)0.07 (0.08)
收購整合成本和
或有對價調整 (2)
0.04 0.02 0.02 
增加庫存 (2)
— 0.01 (0.01)
與收購相關的成本 (2)
— 0.21 (0.21)
資產剝離淨收益 (2)
— (0.01)0.01 
淨貨幣頭寸的重新測量 (2)
0.02 0.01 0.01 
已頒佈的税法變更的初步影響 (3)
0.01 0.01 — 
有價證券的收益 (4)
(0.02)— (0.02)
權益法被投資項目 (5)
0.03 (0.01)0.04 
調整後 EPS (1)
$0.82 $0.72 $0.10 13.9 %
不利的貨幣換算0.02 — 0.02 
調整後每股收益（固定貨幣） (1)
$0.84 $0.72 $0.12 16.7 %

調整後每股收益（固定貨幣）的主要驅動因素$ Change
運營量增加$0.16 
收購的影響 (2)
0.01 
福利計劃非服務收入的變化(0.01)
利息和其他支出的變動，淨額 (6)
0.04 
權益法變更投資淨收益(0.01)
所得税的變化 (3)
(0.08)
已發行股份變動 (7)
0.01 
調整後每股收益變動總額（固定貨幣）(1)
$0.12 
(1)請參閲 非公認會計準則財務指標 本節稍後將出現在本節的後面部分。我們的美國公認會計原則業績中排除的每個税前項目的税收支出/（收益）是根據與每個項目相關的事實和税收假設計算得出的，此類影響也已排除在調整後的每股收益中。
•在截至2023年9月30日的三個月中，“簡化增長計劃” 的税收為200萬美元，無形資產減值費用為600萬美元，衍生品按市值計值收益為900萬美元，收購整合成本和或有對價調整為1,700萬美元，淨貨幣狀況的重新計量為零，頒佈的税法變更的初步影響為1,300萬美元，有價證券收益為2100萬美元，以及權益法投資項目為零。
•在截至2022年9月30日的三個月中，“簡化增長計劃” 的税收為300萬美元，無形資產減值費用為600萬美元，衍生品按市值計值虧損為2200萬美元，收購整合成本和或有對價調整為600萬美元，庫存增加費用為500萬美元，收購相關成本為零，資產剝離淨收益為200萬美元，重新計算淨貨幣頭寸為零，已頒佈的税法變更的初步影響為1300萬美元，權益法被投資的項目為零。
(2)參見 營業收入上表和相關腳註瞭解更多信息。
(3)參見附註14， 所得税，瞭解有關影響所得税的項目的更多信息。
(4)請參閲註釋 6， 投資，以獲取有關權益法投資交易和有價證券損益的更多信息。
(5)包括我們在JDE Peet的權益法被投資方記錄的重要運營和非運營項目中所佔的比例份額，例如收購和剝離相關成本以及重組計劃成本。
(6)不包括貨幣對與非美元計價債務相關的利息支出的影響，該影響包含在貨幣折算中。
(7)請參閲註釋 11， 股票計劃，欲瞭解有關我們的股權薪酬計劃和股票回購計劃的更多信息，以及附註 15， 每股收益，獲取每股收益加權平均股信息。
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目錄
截至9月30日的九個月：
在結束的九個月裏
9月30日
 20232022
$ Change
% 變化
 （以百萬計，每股數據除外） 
淨收入$26,702 $22,801 $3,901 17.1 %
營業收入4,309 2,700 1,609 59.6 %
歸屬於的淨收益
億滋國際
4,009 2,134 1,875 87.9 %
攤薄後每股收益歸因於
億滋國際
2.92 1.54 1.38 89.6 %

淨收入— 2023年前九個月，淨收入增加了39.01億美元（17.1％），達到267.02億美元，有機淨收入 (1) 增加了38.68億美元（17.0％），至266.47億美元。新興市場淨收入增長17.7％，新興市場有機淨收入增長22.5％ (1)。發達市場的淨收入增長了16.7％，發達市場的有機淨收入增長了13.5％ (1)。淨收入和有機淨收入的基本變化詳述如下：
新興
市場		發達
市場		Mondelz
國際
截至2023年9月30日的九個月
已報告（GAAP）$10,431 $16,271 $26,702 
收購(446)(529)(975)
貨幣843 77 920 
有機（非公認會計準則）$10,828 $15,819 $26,647 
截至 2022 年 9 月 30 日的九個月
已報告（GAAP）$8,864 $13,937 $22,801 
資產剝離(22)— (22)
有機（非公認會計準則）$8,842 $13,937 $22,779 
% 變化
已報告（GAAP）17.7  %16.7  %17.1  %
資產剝離0.3 pp-pp0.1 pp
收購(5.0)(3.8)(4.3)
貨幣9.50.6 4.1 
有機（非公認會計準則）22.5 %13.5 %17.0 %
音量/混音3.4 pp1.7 pp2.4 pp
定價19.1 11.8 14.6 
(1)請參閲 非公認會計準則財務指標此項目末尾的部分。

17.1％的淨收入增長是由我們的基礎有機淨收入增長17.0％和收購的影響推動的，但不利的貨幣兑換和資產剝離的影響部分抵消了這一增長。總體而言，大多數地區對我們的零食類產品的需求仍然強勁。淨收入的有機增長是由更高的淨定價和有利的銷量/組合推動的。所有地區的淨定價上漲是由於2022年以來的結轉定價的好處，以及2023年前九個月採取的以投入成本為導向的定價措施的影響。AMEA、北美和拉丁美洲推動了良好的銷量/組合，反映了產品結構的改善和銷量的增長，而歐洲的銷量/組合持平。2022年11月1日對Ricolino的收購增加了4.46億美元的淨收入（按固定貨幣計算）。在收購一週年之際，2022年8月1日對Clif Bar的收購增加了5.29億美元的淨收入。不利的貨幣影響使淨收入減少了9.2億美元，這主要是由於美元相對於包括阿根廷比索、俄羅斯盧布、埃及鎊、印度盧比、土耳其里拉、人民幣、澳元、南非蘭特、尼日利亞奈拉、英鎊和巴基斯坦盧比在內的幾種貨幣的走強，部分被包括墨西哥比索、歐元、巴西雷亞爾和波蘭茲羅提在內的幾種貨幣的走強所抵消。我們2022年資產剝離的影響導致淨收入同比減少2200萬美元。請參閲註釋 2， 收購和資產剝離， 以獲取更多信息。

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目錄
營業收入— 營業收入增加了16.09億美元（59.6％）至43.09 億美元在 2023 年的前九個月。調整後的營業收入 (1) 增加了6.97億美元（18.7％）至44.24億美元，調整後的營業收入按固定貨幣計算 (1) 由於以下原因，增加了8.8億美元（23.6％）至46.07億美元：
 在結束的九個月裏
9月30日		  
 20232022$ Change% 變化
 （單位：百萬） 
營業收入$4,309 $2,700 $1,609 59.6 %
“簡化成長” 計劃(2)
61 69 (8)
無形資產減值費用(3)
26 101 (75)
衍生品按市值計價（收益）/虧損(4)
(239)268 (507)
收購整合成本和
或有對價調整 (5)
143 96 47 
庫存增加 (5)
— 20 (20)
與收購相關的成本 (5)
— 318 (318)
與資產剝離相關的成本 (5) (7)
66 12 54 
資產剝離的營業收入 (5)
— (4)4 
烏克蘭戰爭造成的增量成本 (6)
(2)121 (123)
淨貨幣頭寸的重新測量 (6)
60 26 34 
調整後的營業收入 (1)
$4,424 $3,727 $697 18.7 %
不利的貨幣換算183 — 183 
調整後營業收入（固定貨幣） (1)
$4,607 $3,727 $880 23.6 %

調整後營業收入的主要驅動因素（固定貨幣）$ Change
更高的淨定價3,327 
投入成本更高(2,195)
有利的音量/混合264 
更高的銷售、一般和管理費用(575)
收購的影響 (5)
108 
降低無形資產的攤銷3 
更高的資產減值費用$(52)
調整後營業收入變動總額（固定貨幣）(1)
$880 

(1)請參閲 非公認會計準則財務指標此項目末尾的部分。
(2)參見注釋 7， 重組計劃，瞭解更多信息。
(3)請參閲註釋 5 商譽和無形資產, 瞭解更多信息。
(4)請參閲註釋 9， 金融工具，注16，分部報告，以及 非公認會計準則財務指標本項目末尾的部分，瞭解有關大宗商品和預測貨幣交易衍生品未實現損益的更多信息。
(5)參見注2， 收購和資產剝離，瞭解有關2022年11月1日收購Ricolino、2022年8月1日收購Clif Bar以及2022年1月3日收購Chipita的更多信息。
(6)請參閲註釋 1 演示基礎，以獲取有關我們對烏克蘭戰爭的核算以及我們對阿根廷和土耳其採用高通貨膨脹核算的信息。
(7)與剝離相關的成本包括與我們公開宣佈的剝離發達市場和全球市場的流程相關的成本 大廳企業。


43


目錄
在2023年的前九個月中，我們實現了更高的淨定價和有利的交易量/組合，但投入成本的增加部分抵消了這一點。更高的淨定價，包括2022年採取的定價行動的結轉影響以及2023年前九個月採取的投入成本驅動的定價措施的影響，已反映在所有地區。總體而言，銷量/組合受益於產品結構的改善以及大多數地區對我們零食類別產品的持續強勁需求。所有地區都反映了良好的音量/混音。投入成本的增加是由原材料成本上漲推動的，但生產率推動的製造成本降低部分抵消了這一點。原材料成本上漲的部分原因是能源、糖、乳製品、穀物、包裝、食用油、可可和其他原料成本上漲，以及進口材料的貨幣兑換交易成本同比不利。

銷售、一般和管理費用總額比2022年前九個月增加了4.9億美元，這在一定程度上是由於上表中指出的多種因素，包括收購的影響、資產剝離相關成本的增加、淨貨幣頭寸的重新計量損失增加以及收購整合成本的增加以及或有對價調整的增加，這些都被上一年度收購相關成本的累積、與支出相關的有利貨幣影響、Simplify產生的實施成本降低所部分抵消成長計劃，並扣除去年因烏克蘭戰爭而產生的增量成本。不包括這些因素，銷售、一般和管理費用比2022年前九個月增加了5.75億美元。增長的主要原因是廣告和消費者推廣成本的增加以及管理成本的增加，部分原因是對市場能力的投資增加。

不利的貨幣變動使營業收入減少了1.83億美元，這主要是由於美元相對於包括俄羅斯盧布、阿根廷比索、埃及鎊、人民幣、印度盧比、土耳其里拉、澳元、南非蘭特和英鎊在內的大多數貨幣走強，部分抵消了幾種貨幣對美元的走強，主要是墨西哥比索和歐元。

營業收入利潤率從2022年前九個月的11.8％增加到2023年前九個月的16.1％。營業收入利潤率的增長主要是由貨幣和大宗商品套期保值活動產生的按市值計價收益/（虧損）同比的有利變化、上年收購相關成本的減少、烏克蘭戰爭導致的上年增量成本、無形資產減值費用降低、調整後營業收入利潤率的提高、Simplify to Grow計劃產生的成本降低以及上年度庫存增長費用的增加所部分抵消整合成本和或有考慮因素調整, 與剝離有關的成本增加以及淨貨幣頭寸的重新計量損失增加.調整後的營業收入利潤率從2022年前九個月的16.4％增加到2023年前九個月的16.6％。增長主要是由更高的淨定價、管理成本槓桿、生產率和良好的產品組合推動的製造成本降低所推動的，而原材料成本的上漲以及廣告和消費者促銷成本的增加部分抵消了這一增長。

44


目錄
歸屬於億滋國際的淨收益和每股收益— 歸屬於億滋國際的淨收益為40.09億美元，在2023年前九個月增加了18.75億美元（87.9％）. 2023年前九個月，歸屬於億德滋國際的攤薄後每股收益為2.92美元，較2022年前九個月增長1.38美元（89.6％）。調整後每股收 (1)2023年前九個月為2.46美元，比2022年前九個月上漲0.29美元（13.4％）。按固定貨幣計算的調整後每股收益 (1)2023年前九個月為2.58美元，比2022年的前九個月上漲0.41美元（18.9％）。
 在結束的九個月裏
9月30日		  
 20232022$ Change% 變化
歸屬於億滋國際的攤薄後每股收益$2.92 $1.54 $1.38 89.6 %
“簡化成長” 計劃(2)
0.04 0.04 — 
無形資產減值費用 (2)
0.02 0.05 (0.03)
衍生品按市值計價（收益）/虧損 (2)
(0.14)0.13 (0.27)
收購整合成本和
或有對價調整 (2)
0.08 0.03 0.05 
增加庫存— 0.01 (0.01)
與收購相關的成本 (2)
— 0.23 (0.23)
與資產剝離相關的成本 (2)
0.03 0.01 0.02 
資產剝離淨收益 (2)
(0.02)(0.07)0.05 
烏克蘭戰爭造成的增量成本 (2)
— 0.09 (0.09)
淨貨幣頭寸的重新測量 (2)
0.04 0.02 0.02 
債務清償損失及相關費用 (3)
— 0.07 (0.07)
已頒佈的税法變更的初步影響 (4)
0.01 0.01 — 
有價證券的收益 (5)
(0.33)— (0.33)
權益法投資交易（收益）/虧損 (5)
(0.25)0.01 (0.26)
權益法被投資項目 (6)
0.06 — 0.06 
調整後 EPS (1)
$2.46 $2.17 $0.29 13.4 %
不利的貨幣換算0.12 — 0.12 
調整後每股收益（固定貨幣） (1)
$2.58 $2.17 $0.41 18.9 %

調整後每股收益（固定貨幣）的主要驅動因素$ Change
運營量增加$0.43 
收購的影響0.06 
福利計劃非服務收入的變化(0.02)
利息和其他支出的變動，淨額 (7)
— 
有價證券的股息收入0.01 
權益法投資淨收益變動 (5)
(0.01)
所得税的變化 (4)
(0.09)
已發行股份變動 (8)
0.03 
調整後每股收益變動總額（固定貨幣）(1)
$0.41 
(1)請參閲 非公認會計準則財務指標 本節稍後將出現在本節的後面部分。我們的美國公認會計原則業績中排除的每個税前項目的税收支出/（收益）是根據與每個項目相關的事實和税收假設計算得出的，此類影響也已排除在調整後的每股收益中。
•在截至2023年9月30日的九個月中，以下項目的税收為900萬美元，無形資產減值費用為600萬美元，衍生品按市值計值的收益為3,800萬美元，收購整合成本和或有對價調整為3,900萬美元，剝離相關成本為2200萬美元，剝離淨收益為400萬美元，淨貨幣狀況的重新計量為零，頒佈的税法變更的影響為1500萬美元，有價證券的收益為1.35億美元，權益法投資交易為1.24億美元，權益法投資項目為零。
•在截至2022年9月30日的九個月中，“簡化增長計劃” 的税收為1,600萬美元，無形資產減值費用為2500萬美元，衍生品按市值計值的虧損為4,100萬美元，收購整合成本和或有對價調整為5700萬美元，庫存增加費用為500萬美元，收購相關成本為3萬美元，資產剝離相關成本為3（3）美元）百萬，剝離淨收益為1900萬美元，烏克蘭戰爭造成的增量成本為400萬美元，重新計算的淨貨幣頭寸為零，債務清償虧損和相關費用
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目錄
為（3,100）萬美元，頒佈的税法變更的初步影響為2200萬美元，權益法投資交易的虧損為100萬美元，權益法投資項目為零。
(2)參見 營業收入上表和相關腳註瞭解更多信息。
(3)參見注釋 8， 債務和借款安排, 以瞭解更多關於債務清償損失和相關開支的信息.
(4)參見附註14， 所得税，關於影響所得税的項目。
(5)請參閲註釋 6， 投資，以獲取有關權益法投資交易和有價證券的收益/（虧損）的更多信息。
(6)包括我們在JDE Peet的權益法被投資方記錄的重要運營和非運營項目中所佔的比例份額，例如收購和剝離相關成本以及重組計劃成本。
(7)不包括貨幣對與我們的非美元計價債務相關的利息支出的影響，該債務包含在貨幣折算中。
(8)請參閲註釋 11， 股票計劃，欲瞭解有關我們的股權薪酬計劃和股票回購計劃的更多信息，以及附註 15， 每股收益，獲取每股收益加權平均股信息。

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目錄
按可報告分部劃分的經營業績

我們的運營和管理結構分為四個運營部門：
•拉丁美洲
•AMEA
•歐洲
•北美

我們按地區管理運營，以利用區域運營規模，更有效地管理不同和不斷變化的業務環境，並在關鍵市場出現增長機會時尋求增長。我們的區域管理團隊負責該地區的業務、產品類別和財務業績。

我們使用分部營業收入來評估細分市場的業績並分配資源。我們認為，披露該指標是適當的，以幫助投資者分析細分市場的表現和趨勢。參見注釋 16， 分部報告，瞭解有關我們細分市場的更多信息，以及 影響財務業績可比性的項目本節前面介紹影響我們細分市場經營業績的項目。

我們的分部淨收入和收益為：
 在已結束的三個月中
9月30日		在結束的九個月裏
9月30日
 2023202220232022
 （單位：百萬）
淨收入：
拉丁美洲$1,305 $913 $3,744 $2,615 
AMEA1,791 1,704 5,339 5,106 
歐洲3,086 2,649 9,319 8,210 
北美2,847 2,497 8,300 6,870 
淨收入$9,029 $7,763 $26,702 $22,801 

所得税前收益：
營業收入：
拉丁美洲$156 $112 $429 $305 
AMEA302 257 869 740 
歐洲494 413 1,450 1,170 
北美532 465 1,678 1,337 
套期保值活動的未實現收益/（虧損）
（按市值計價的影響）		19 (186)239 (268)
一般公司開支(86)(58)(242)(170)
無形資產的攤銷(38)(32)(114)(96)
與收購相關的成本— (292)— (318)
營業收入1,379 679 4,309 2,700 
福利計劃非服務收入19 30 60 93 
利息和其他費用，淨額(66)(71)(258)(337)
有價證券（虧損）/收益(1)— 606 — 
所得税前收益$1,331 $638 $4,717 $2,456 



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目錄
拉丁美洲
在已結束的三個月中
9月30日
 20232022
$ Change
% 變化
（單位：百萬）
淨收入$1,305 $913 $392 42.9 %
分部營業收入156 112 44 39.3 %
 在結束的九個月裏
9月30日
 20232022
$ Change
% 變化
 （單位：百萬）
淨收入$3,744 $2,615 $1,129 43.2 %
分部營業收入429 305 124 40.7 %

截至9月30日的三個月：

淨收入增加了3.92億美元（42.9％），這要歸因於更高的淨定價（31.5個百分點）、收購的影響（16.8個百分點）和有利的交易量/組合（3.6個百分點），部分被不利的貨幣（8.8個百分點）和資產剝離的影響（0.2個百分點）所抵消。在投入成本驅動的定價行動推動下，淨定價的上漲反映在所有類別中，主要出現在阿根廷、巴西和墨西哥。2022年11月1日對Ricolino的收購在2023年第三季度增加了1.53億美元（按固定貨幣計算）的淨收入。良好的銷量/組合反映了對我們大多數零食類別產品的持續強勁需求。口香糖、糖果、巧克力、奶酪和雜貨的漲勢推動了銷量/組合的增長，但部分被茶點飲料、餅乾和烘焙零食的下跌所抵消。不利的貨幣影響主要是由於美元相對於該地區幾種貨幣（主要是阿根廷比索）的走強，但大多數貨幣對美元的走強部分抵消，主要是墨西哥比索和巴西雷亞爾。資產剝離的影響導致淨收入同比下降100萬美元。

該細分市場的營業收入增加了4,400萬美元（39.3％），這主要是由於淨定價上漲、我們收購Ricolino的影響、生產率的降低、有利的貨幣和有利的銷量/組合推動的製造成本降低。這些有利項目被更高的原材料成本、更高的其他銷售、一般和管理費用、更高的廣告和消費者促銷成本、更高的淨貨幣頭寸調整虧損以及更高的收購整合成本所部分抵消。

截至9月30日的九個月：

淨收入增加了11.29億美元（43.2％），這要歸因於淨定價上漲（32.7個百分點）、收購的影響（17.2個百分點）和有利的交易量/組合（4.5個百分點），部分被不利的貨幣（10.0個百分點）和資產剝離的影響（1.2個百分點）所抵消。在投入成本驅動的定價行動推動下，淨定價的上漲反映在所有類別中，主要出現在阿根廷、巴西和墨西哥。2022年11月1日對Ricolino的收購在2023年前九個月增加了4.46億美元的淨收入（按固定貨幣計算）。有利的銷量/組合反映了銷量的強勁增長，因為該地區對我們大多數零食類別產品的需求持續增加。口香糖、餅乾和烘焙零食、糖果、奶酪和雜貨的漲勢推動了銷量/組合的增長，但部分被提神飲料和巧克力的下跌所抵消。不利的貨幣影響主要是由於美元相對於該地區幾種貨幣（主要是阿根廷比索和哥倫比亞比索）的走強，而大多數貨幣對美元的走強，主要是墨西哥比索和巴西雷亞爾的走強部分抵消。資產剝離的影響導致淨收入同比下降2200萬美元。

該細分市場的營業收入增加了1.24億美元（40.7％），這主要是由於淨定價上漲、我們收購Ricolino的影響、有利的銷量/組合以及生產率推動的製造成本降低。這些有利項目被更高的原材料成本、更高的其他銷售、一般和管理費用、更高的廣告和消費者促銷成本、更高的收購整合成本以及更高的淨貨幣頭寸重新計量虧損所部分抵消。

48


目錄


AMEA
在已結束的三個月中
9月30日
 20232022
$ Change
% 變化
（單位：百萬）
淨收入$1,791 $1,704 $87 5.1 %
分部營業收入302 257 45 17.5 %
   
 在結束的九個月裏
9月30日		  
 20232022
$ Change
% 變化
 （單位：百萬） 
淨收入$5,339 $5,106 $233 4.6 %
分部營業收入869 740 129 17.4 %

截至9月30日的三個月：

淨收入增加了8700萬美元（5.1％），這是由於淨定價上漲（8.6個百分點）和有利的銷量/組合（3.3個百分點），部分被不利的貨幣（6.8個百分點）所抵消。在投入成本驅動的定價行為推動下，淨定價的上漲反映在所有類別中。良好的銷量/組合反映了對我們大多數零食類別產品的持續強勁需求。巧克力、口香糖和糖果的漲勢推動了良好的銷量/混合量，但餅乾和烘焙零食、茶點飲料以及奶酪和雜貨的下跌部分抵消了這一增長。不利的貨幣影響是由於美元相對於該地區大多數貨幣走強，包括埃及鎊、尼日利亞奈拉、人民幣、印度盧比、澳元和南非蘭特。

該細分市場的營業收入增加了4,500萬美元（17.5％），這主要是由於淨定價上漲、生產率推動的製造成本降低、上年無形資產減值費用減少以及有利的銷量/組合。這些不利項目被更高的原材料成本、更高的廣告和消費者促銷成本、不利的貨幣、更高的其他銷售、一般和管理費用以及更高的固定資產減值費用所部分抵消。

截至9月30日的九個月：

淨收入增加了2.33億美元（4.6％），這是由於淨定價上漲（8.8個百分點）和有利的銷量/組合（4.2個百分點），部分被不利的貨幣（8.4個百分點）所抵消。在投入成本驅動的定價行為的推動下，淨定價的上漲反映在所有類別中。良好的銷量/組合反映了對我們大多數零食類別產品的需求增加所帶來的整體銷量增長。巧克力、口香糖、糖果和提神飲料的漲勢推動了良好的銷量/混合量，但餅乾和烘焙零食以及奶酪和雜貨的下跌部分抵消了這一增長。不利的貨幣影響是由於美元相對於該地區大多數貨幣走強，包括埃及鎊、印度盧比、人民幣、澳元、南非蘭特、尼日利亞奈拉、巴基斯坦盧比和菲律賓比索。

該細分市場的營業收入增加了1.29億美元（17.4％），這主要是由於淨定價上漲、有利的銷量/組合、上年無形資產減值費用減少以及生產率推動的製造成本降低。這些有利項目被更高的原材料成本、不利的貨幣、更高的廣告和消費者促銷成本、更高的其他銷售、一般和管理費用以及更高的固定資產減值費用所部分抵消。



49


目錄
歐洲
在已結束的三個月中
9月30日
 20232022
$ Change
% 變化
（單位：百萬）
淨收入$3,086 $2,649 $437 16.5 %
分部營業收入494 413 81 19.6 %
   
 在結束的九個月裏
9月30日		  
 20232022
$ Change
% 變化
 （單位：百萬） 
淨收入$9,319 $8,210 $1,109 13.5 %
分部營業收入1,450 1,170 280 23.9 %

截至9月30日的三個月：

淨收入增加了4.37億美元（16.5％），這要歸因於更高的淨定價（12.1個百分點）、有利的銷量/組合（3.3個百分點）和有利的貨幣（1.1個百分點）。在投入成本驅動的定價行為推動下，淨定價的上漲反映在所有類別中。良好的銷量/組合反映了對我們大多數零食類別產品的需求增加所帶來的整體銷量增長。餅乾和烘焙零食、口香糖和巧克力的漲勢推動了良好的銷量/混合量，但部分被奶酪和雜貨、糖果和提神飲料的下跌所抵消。有利的貨幣影響反映了幾種貨幣對美元的走強，包括歐元、英鎊和波蘭茲羅提，但美元相對於該地區包括俄羅斯盧布和土耳其里拉在內的幾種貨幣的走強部分抵消。

該細分市場的營業收入增加了8100萬美元（19.6％），這主要是由於淨定價上漲、產量/組合有利、生產率驅動的製造成本降低、其他銷售、一般和管理費用降低、收購整合成本降低以及Simplify to Grow計劃產生的成本降低。這些有利項目被2023年第三季度上漲的原材料成本、更高的廣告和消費者促銷成本、不利的貨幣、與資產剝離相關的成本部分抵消，抵消了與烏克蘭戰爭產生的增量成本相關的估計備抵和儲備金的同比下降以及2023年第三季度產生的無形資產減值費用。

截至9月30日的九個月：

淨收入增加了11.09億美元（13.5％），這是由於淨定價上漲（15.9個百分點），部分被不利的貨幣（2.4個百分點）所抵消，而銷量/組合持平。在投入成本驅動的定價行為推動下，淨定價的上漲反映在所有類別中。不利的貨幣影響反映了美元相對於該地區幾種貨幣的走強，包括俄羅斯盧布、土耳其里拉、英鎊、烏克蘭格里夫納、挪威克朗和瑞典克朗，但部分被包括歐元、波蘭茲羅提和瑞士法郎在內的幾種貨幣對美元的走強所抵消。由於口香糖、餅乾和烘焙零食、茶點飲料和糖果的漲勢被奶酪、雜貨和巧克力的下跌所抵消，整體銷量/混合量持平。

該細分市場的營業收入增加了2.8億美元（23.9％），這主要是由於淨定價上漲，減少了去年因烏克蘭戰爭而產生的增量成本，其他銷售、一般和管理費用降低，收購整合成本降低，產量/組合有利以及生產率推動的製造成本降低。2023年前九個月發生的原材料成本上漲、不利的貨幣、更高的廣告和消費者促銷成本、2023年前九個月發生的資產剝離相關成本、更高的淨貨幣頭寸重新計量虧損、Simplify to Grow計劃產生的成本增加、更高的固定資產減值費用以及2023年前九個月產生的無形資產減值費用部分抵消了這些有利項目。

50


目錄
北美
在已結束的三個月中
9月30日
 20232022
$ Change
% 變化
（單位：百萬）
淨收入$2,847 $2,497 $350 14.0 %
分部營業收入532 465 67 14.4 %
   
 在結束的九個月裏
9月30日		  
 20232022
$ Change
% 變化
 （單位：百萬） 
淨收入$8,300 $6,870 $1,430 20.8 %
分部營業收入1,678 1,337 341 25.5 %

截至9月30日的三個月：

淨收入增加了3.5億美元（14.0％），這要歸因於更高的淨定價（6.8個百分點）、有利的交易量/組合（4.6個百分點）以及收購的影響（2.9個百分點），但被不利的貨幣（0.3個百分點）部分抵消。在投入成本驅動的定價行為的推動下，淨定價的上漲反映在所有類別中。總體而言，良好的銷量/組合反映了對我們零食類別產品的需求增加所帶來的銷量增長。口香糖、餅乾和烘焙零食、糖果和巧克力的增長推動了良好的銷量/混合量。2022年8月1日對Clif Bar的收購在2023年第三季度增加了7100萬美元的淨收入。不利的貨幣影響是由於美元相對於加元的走強。

該細分市場的營業收入增加了6,700萬美元（14.4％），這主要是由於淨定價上漲、有利的銷量/組合、上年庫存增加費用的增加以及我們收購Clif Bar的影響。這些有利項目被更高的原材料成本、更高的廣告和消費者推廣成本、更高的收購整合成本和或有對價調整、2023年第三季度產生的無形資產減值費用、Simplify to Grow計劃產生的成本增加、更高的製造成本、更高的其他銷售、一般和管理費用以及更高的固定資產減值費用所部分抵消。

截至9月30日的九個月：

淨收入增加了14.3億美元（20.8％），這要歸因於更高的淨定價（10.6個百分點）、收購的影響（7.7個百分點）和有利的交易量/組合（3.0個百分點），但被不利的貨幣（0.5個百分點）部分抵消。在投入成本驅動的定價行為的推動下，淨定價的上漲反映在所有類別中。2022年8月1日對Clif Bar的收購在2023年前九個月增加了5.29億美元的淨收入。總體而言，良好的銷量/組合反映了對我們零食類別產品的需求增加所帶來的銷量增長。餅乾和烘焙零食、口香糖、巧克力和糖果的增長推動了良好的銷量/混合量。不利的貨幣影響是由於美元相對於加元的走強。

該細分市場的營業收入增加了3.41億美元（25.5％），這主要是由於淨定價上漲、有利的銷量/組合、我們收購Clif Bar的影響、上年庫存增加費用的增加、“簡化到增長” 計劃產生的成本降低以及生產率推動的製造成本降低。這些有利項目被更高的原材料成本、更高的廣告和消費者推廣成本、更高的收購整合成本和或有對價調整、更高的其他銷售、一般和管理費用、2023年前九個月產生的無形資產減值費用、更高的固定資產減值費用、2023年前九個月發生的資產剝離相關成本以及不利的貨幣所部分抵消。


51


目錄
流動性和資本資源

我們認為，來自運營的現金、循環信貸額度、短期借款和授權的長期融資將繼續為我們的營運資金需求、計劃資本支出以及未來支付的合同、税收和福利計劃債務以及收購、股票回購和季度分紅的支付提供足夠的流動性。我們預計將繼續根據需要使用我們的商業票據計劃和國際信貸額度。我們不斷評估長期債務發行，以滿足我們的短期和長期融資需求。我們還向國際子公司提供公司間貸款，以提高財務靈活性。我們對 JDE Peet's 的投資也為我們提供了額外的靈活性。總體而言，我們預計我們的資金來源不會對我們的流動性產生重大影響的負面影響，我們將繼續監測我們在歐洲的業務以及烏克蘭戰爭的相關影響。迄今為止，我們已經成功地創造了現金，並根據需要籌集了資金。但是，如果隨之而來的是嚴重的經濟或信貸市場危機或出現其他不利的事態發展，可能會對我們的流動性、經營業績和財務狀況產生重大不利影響。

我們最重要的持續短期現金需求主要與融資業務有關（包括原材料、勞動力、製造和分銷、貿易和促銷、廣告和營銷、納税義務、福利計劃債務和租賃支出），以及收購、股東回報（例如股息支付和股票回購）、不動產、廠房和設備以及任何重要的一次性非經營項目的定期支出。

長期現金需求主要與為長期債務償還提供資金有關（參見附註8， 債務和借款安排），我們的美國税收改革過渡納税義務和遞延税（參見附註16， 所得税，在我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中），我們的長期福利計劃義務（參見附註10， 福利計劃， 和 注意事項 11，福利計劃，在我們截至2022年12月31日的10-K表年度報告）以及與大宗商品相關的購買承諾和衍生品合約（參見附註9）中， 金融工具).

我們通常使用經營活動產生的現金以及短期和長期債務融資的現金收益為短期和長期現金需求提供資金（請參閲 債務下面）。我們通常不使用股權為我們的持續債務提供資金。

現金流
我們認為，我們能夠從運營活動中產生大量現金，隨時進入資本市場，並以具有競爭力的利率獲得融資，這是我們的關鍵優勢，使我們能夠很大的靈活性來兑現短期和長期財務承諾。我們的現金流活動如下所示：

在結束的九個月裏
9月30日
2023
2022
（單位：百萬）
經營活動提供的淨現金$3,150 $2,516 
投資活動提供/（用於）投資活動的淨現金$1,786 $(3,410)
用於融資活動的淨現金$(5,074)$(297)

經營活動提供的淨現金
經營活動提供的淨現金增加主要是由於現金基礎淨收益的增加以及同比營運資金需求的增長。這在很大程度上是2022年業務增長和收購完成的結果。

淨現金（用於）/由投資活動提供
投資活動提供/使用的淨現金的改善在很大程度上是由上年為Chipita和Clif Bar收購支付的現金對價減少所推動的（參見附註2， 收購和資產剝離）以及與去年JDEP股票出售相比，本年度KDP和JDEP股票銷售的收益有所增加（參見附註6， 投資），部分被結算和置換淨投資對衝衍生品合約的更高收益所抵消。我們繼續進行資本支出，主要用於實現製造設施的現代化、實施新產品製造和支持生產力計劃。我們預計 2023 年的資本支出將高達 12 億美元，包括與我們的 “簡化增長” 相關的資本支出
52


目錄
制定計劃併為我們的戰略優先事項提供資金。我們預計將繼續使用運營現金為這些支出提供資金。

用於融資活動的淨現金
用於融資活動的現金增加主要是由於債務收益減少，但與去年同期相比，2023年前九個月的股票回購減少部分抵消了這一減少。

分紅
我們在2023年的前九個月支付了15.81億美元的股息，在2022年的前九個月支付了14.57億美元的股息。2023年7月27日宣佈向截至2023年9月29日的登記股東派發2023年第三季度每股0.425美元的股息，已於2023年10月13日支付。股息申報由董事會自行決定，取決於各種因素，包括我們的淨收益、財務狀況、現金需求、未來前景以及董事會認為與其分析和決策相關的其他因素。

我們預計，根據美國聯邦所得税規定，2023年的分配將被描述為股息。最終決定將根據2024年初發布的美國國税局1099—DIV表格作出。

擔保
如附註12所述, 承付款和或有開支，我們簽訂第三方擔保主要是為了支付供應商的長期義務。作為這些交易的一部分，我們保證第三方將支付合同款項或實現績效評估。截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們的簡明合併資產負債表上沒有記錄任何重要的第三方擔保。擔保對我們的流動性沒有實質性影響，我們預計也不會產生實質性影響。

債務
我們的長期和短期債務的性質和金額以及每種債務的比例因當前和預期的業務需求、市場狀況和其他因素而異。因此，我們可能會全年發行商業票據或獲得其他形式的融資，以滿足短期營運資金或其他融資需求。

在2022年7月的會議上，董事會批准了一項新的20億美元長期融資授權，取代了之前的70億美元長期融資授權。截至2023年9月30日，仍有15億美元的長期融資授權可用。

截至2023年9月30日，我們的總債務為200億美元，截至2022年12月31日，我們的總債務為229億美元。截至2023年9月30日，我們的債務與資本化比率為0.41，截至2022年12月31日為0.46。截至2023年9月30日，我們未償長期債務的加權平均期限為8.0年。2023年前九個月，我們的平均每日未償商業票據借款額為27億美元，2022年前九個月為14億美元。

我們的子公司之一，荷蘭Mondelez International Holdings B.V.（“MIHN”）有未償債務。在截至2023年9月30日的九個月中，MIHN持有的業務在267億美元的合併淨收入中創造了約71.5％（合191億美元）。截至2023年9月30日，MIHN持有的業務約佔286億美元淨資產的82.9％（合237億美元）。

參見注釋 8， 債務和借款安排， 瞭解有關我們的債務和債務契約的更多信息。

大宗商品趨勢

我們定期監控全球供應、商品成本和貨幣趨勢，因此我們可以經濟高效地保護生產所需的原料、包裝和燃料。在2023年的前九個月中，我們商品總成本上漲的主要驅動因素是能源、糖、乳製品、穀物、包裝、食用油、可可和其他原料成本的上漲，以及進口材料同比不利的貨幣兑換交易成本。

許多外部因素，例如當前的宏觀經濟環境，包括全球通貨膨脹、烏克蘭戰爭的影響、氣候和天氣狀況、商品、運輸和勞動力市場狀況、貨幣波動以及政府農業或其他計劃的影響，都會影響原料的成本和供應
53


目錄
我們產品中使用的材料和農用材料。我們主要通過套期保值、更高的定價以及製造和管理成本控制來應對更高的大宗商品成本和貨幣影響。我們使用套期保值技術來限制主要原材料成本波動的影響；但是，我們可能無法完全對衝大宗商品成本的變化，例如乳製品，對衝能力有限，我們的套期保值策略可能無法保護我們免受特定原材料成本上漲的影響。由於競爭或市場條件、計劃中的交易或促銷激勵措施、貨幣匯率的波動或其他因素，我們的定價行動也可能暫時滯後於商品成本的變化。

由於2023年前九個月國際供應鏈、運輸和勞動力市場的混亂以及大宗商品、運輸和勞動力成本的普遍上漲，我們預計價格波動和更高的總成本環境將繼續。儘管我們主要原材料的成本波動，但我們相信我們使用的原材料將繼續有充足的供應，並且這些原材料通常會保持供應。

重要會計估算

我們按照美國公認會計原則編制簡明合併財務報表。編制這些財務報表需要使用估計、判斷和假設，這些估計數、判斷和假設會影響財務報表發佈之日報告的資產和負債金額以及列報期間報告的收入和支出金額。實際結果可能與這些估計和假設有所不同。我們在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中合併財務報表附註1中描述了我們的重要會計政策。我們的重要會計估算詳見下文 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析在我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中。另見注1, 演示基礎，在本報告中。

前瞻性陳述
本報告包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”。就聯邦和州證券法而言，除歷史事實陳述以外的所有陳述均為 “前瞻性陳述”，包括對收益、收入或其他財務項目的任何預測；關於管理計劃、戰略和目標的任何陳述，包括未來運營、資本支出或股票回購；任何關於擬議新產品、服務或開發的陳述；任何關於未來經濟狀況或業績的陳述；任何信念或預期陳述；以及任何陳述上述任何事件或其他未來事件所依據的假設。除其他外，前瞻性陳述可能包括 “將”、“可能”、“期望”、“將”、“可能”、“可能”、“打算”、“計劃”、“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“目標”、“預測”、“項目”、“驅動”、“尋求”、“目標”、“潛力”、“目標”、“潛力”、“潛力”、“潛力”、“目標”、“潛力”、“潛力”、” “承諾”、“展望”、“繼續” 或任何其他類似的詞。

儘管我們認為任何前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但實際結果或結果可能與我們的任何前瞻性陳述中的預測或假設存在重大差異。我們未來的財務狀況和經營業績以及任何前瞻性陳述都可能發生變化，並存在固有的風險和不確定性，其中許多是我們無法控制的。可能導致我們的實際業績或業績與我們的前瞻性陳述中包含或暗示的結果存在重大差異的重要因素包括但不限於以下因素：

•我們市場的宏觀經濟狀況疲軟，包括通貨膨脹（以及政府為應對通貨膨脹而採取的相關貨幣政策行動）、某些金融機構的不穩定、商品和其他投入成本的波動以及商品的供應所致；
•地緣政治的不確定性，包括烏克蘭和中東當前或新的事態發展的影響、政府和其他當局當前和未來實施的相關制裁以及相關影響，包括對我們的業務運營、員工、聲譽、品牌、財務狀況和經營業績的影響；
•競爭以及我們對渠道轉移和定價以及其他競爭壓力的反應；
•定價行動以及客户和消費者對此類行為的反應；
•宣傳和保護我們的聲譽和品牌形象；
•消費者支出疲軟和/或消費者偏好和需求的變化，以及我們預測、識別、解釋和應對這些變化的能力；
•全球經營風險，包括新興市場運營風險，例如政治、經濟和監管風險；
54


目錄
•法律和税務訴訟以及政府調查（包括歐盟委員會的法律事務）的結果和對我們的影響；
•使用信息技術和第三方服務提供商；
•我們的業務意外中斷，例如惡意軟件事件、網絡攻擊或其他安全漏洞，以及供應、商品、勞動力和運輸限制；
•我們有能力識別、完成、管理和實現戰略交易（包括我們最近完成的對Ricolino、Clif Bar、Chipita、Gourmet Food、Grenade和Hu的收購）帶來的全部收益、成本節約或協同效應；
•我們的投資以及我們在這些投資中的所有權權益，包括JDE Peet's；
•重組計劃和我們的其他轉型舉措沒有產生預期的收益；
•重組計劃所依據的假設發生變化；
•氣候變化對我們供應鏈和運營的影響；
•全球或區域性流行病或流行病；
•整合零售客户以及與零售商和其他經濟品牌的競爭；
•我們與客户、供應商或分銷商關係的變化；
•管理我們的勞動力以及勞動力可用性或勞動力成本的變化；
•遵守法律、監管、税收和福利法律以及相關變更、索賠或訴訟；
•感知到或實際的產品質量問題或產品召回；
•未能對財務報告或披露控制和程序保持有效的內部控制；
•我們保護知識產權和無形資產的能力；
•税務問題，包括税法和税率的變化、與税務機關的分歧以及徵收新税；
•貨幣匯率、管制和限制的變化；
•資本或其他市場的波動和准入、利率上升、我們的現金管理計劃的有效性以及我們的流動性；
•養老金費用；
•估值因素的重大變化可能會對我們對商譽和無形資產的減值測試產生不利影響；以及
•我們向美國證券交易委員會提交的文件中列出的風險和不確定性，包括我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告以及隨後的10-Q表季度報告。

可能還有其他我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的因素，這些因素可能導致我們的實際業績與我們發表的任何前瞻性陳述中的預測存在重大差異。除非適用的法律或法規要求，否則我們不承擔任何更新或修改本報告中的任何前瞻性陳述的義務。此外，與可持續發展相關的歷史、當前和前瞻性陳述可能基於衡量仍在制定的進展的標準、持續演變的內部控制和流程以及未來可能發生變化的假設。

非公認會計準則財務指標

我們使用非公認會計準則財務信息，並認為這些信息對投資者很有用，因為它提供了更多信息，便於比較歷史經營業績，確定基礎經營業績的趨勢，並就我們如何評估業務提供額外的見解和透明度。我們使用非公認會計準則財務指標來進行預算、做出運營和戰略決策以及評估我們的業績。我們在下文的非公認會計準則定義中詳細介紹了我們在非公認會計準則定義中所做的非公認會計準則調整。調整通常屬於以下類別：收購和剝離活動、無形資產出售和非現金減值的損益、主要項目重組活動、固定貨幣和相關調整、主要項目融資和套期保值活動以及其他影響經營業績可比性的主要項目。我們認為，應始終將非公認會計準則指標與相關的美國公認會計準則財務指標一起考慮。我們在下面提供了美國公認會計準則和非公認會計準則財務指標之間的對賬表，我們還在整個過程中討論了我們的基礎美國公認會計原則業績 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析在這張表格中 10-Q。

下面列出了我們的主要非公認會計準則財務指標，反映了我們如何評估當前和上一年度的經營業績。隨着新事件或情況的出現，這些定義可能會改變。當我們的定義發生變化時，我們會提供更新的定義，並在可比的基礎上呈現相關的非公認會計準則歷史業績 (1).

55


目錄
•“有機淨收入” 定義為淨收入（最具可比性的美國公認會計準則財務指標），不包括收購、資產剝離的影響 (2) 和匯率波動 (3)。我們認為，有機淨收入反映了我們持續業務的潛在增長，並提高了業績的可比性。我們還評估了來自新興市場和發達市場的有機淨收入增長，這些基本指標也與上述美國公認會計原則相一致。
•我們的新興市場包括整個拉丁美洲地區；AMEA地區，不包括澳大利亞、新西蘭和日本；以及歐洲地區的以下國家：俄羅斯、烏克蘭、土耳其、哈薩克斯坦、格魯吉亞、波蘭、捷克共和國、斯洛伐克共和國、匈牙利、保加利亞、羅馬尼亞、波羅的海和東亞得裏亞海國家。
•我們的發達市場包括整個北美地區，歐洲地區（不包括新興市場定義中包含的國家），以及來自AMEA地區的澳大利亞、新西蘭和日本。

•“調整後營業收入” 定義為營業收入（最具可比性的美國公認會計準則財務指標），不包括簡化增長計劃的影響 (4)；商譽和無形資產的收益或損失（包括非現金減值費用）；資產剝離(2)或收購收益或損失、與資產剝離相關的成本 (5), 與購置有關的成本 (6)，以及收購整合成本和或有對價調整 (7); 庫存增量費 (8)；資產剝離的經營業績 (2); 淨貨幣頭寸的重新測量 (9)；大宗商品、預測貨幣和權益法投資交易衍生品合約的按市值計價的影響 (10)；税務問題解決所產生的影響 (11); 2017 年惡意軟件事件淨回收量；烏克蘭戰爭造成的增量成本 (12); 歐盟委員會法律事務的影響 (13)；以及養老金參與率變化的影響 (14)。我們還列出了 “調整後的營業收入利潤率”，其調整幅度與調整後的營業收入相同。我們還以固定貨幣為基礎評估調整後營業收入的增長 (3)。我們認為，這些指標提高了基礎經營業績的可比性。

•“調整後每股收益” 定義為持續經營中歸屬於Mondelēz International（最具可比性的美國公認會計準則財務指標）的攤薄後每股收益，不包括調整後營業收入定義中列出的項目以及債務清償和相關支出的損失；由於融資和套期保值計劃變更而不再被指定為會計現金流套期保值的利率互換損益；剝離淨收益 (2); 按市值計價的未實現收益或虧損以及有價證券的已實現收益或虧損 (15)；已頒佈的税法變更產生的初步影響 (16)；以及權益法投資交易的收益或損失。同樣，在調整後的每股收益中，我們的權益法投資淨收益不包括我們在投資者重要運營和非經營項目中所佔的比例份額 (15)。我們還以固定貨幣為基礎評估調整後每股收益的增長 (3)。我們認為，調整後的每股收益提高了基礎經營業績的可比性。

(1)當項目不再影響我們當前或未來對非公認會計準則經營業績的列報時，我們會將這些項目從我們的非公認會計準則定義中刪除。2023年第一季度，我們在非公認會計準則的資產剝離定義中增加了從權益法投資會計改為公允價值易於確定的股權權益（“有價證券”；參見下文腳註 (2)）的變更。此外，我們在非公認會計準則定義中增加了不包括與有價證券相關的收益或虧損的內容（見下文腳註 (15)）。
(2)資產剝離包括完成的業務銷售、銷售或許可協議完成後主要產品線的退出、權益法投資的部分或全部出售，以及從權益法投資會計改為有價證券會計。由於我們在JDE Peet持續收益中所佔的份額滯後一個季度，因此JDE Peet的所有權削減都反映為下個季度的非公認會計準則業績中的資產剝離。
(3)固定貨幣經營業績的計算方法是，酌情將本期當地貨幣經營業績除以或乘以用於折算上年同期財務報表的貨幣匯率，以確定如果貨幣匯率與去年同期相比沒有變化，本期的美元經營業績將是多少。
(4)與Simplify to Grow計劃相關的非公認會計準則調整反映了與我們的供應鏈網絡和組織結構轉型計劃目標相關的成本。未達到計劃目標的成本未反映在非公認會計準則調整中。
(5)與剝離相關的成本，包括與腳註（2）中定義的資產剝離的準備和完成（包括與消除擱淺成本相關的一次性費用）相關的成本，還包括與我們公開宣佈的出售業務流程相關的成本。我們排除這些項目是為了更好地比較不同時期的基礎經營業績。
(6)收購相關成本，包括第三方顧問、投資銀行和律師費等交易成本，還包括與收購非歸屬ESOP股票相關的一次性薪酬費用。我們排除這些項目是為了更好地比較不同時期的基礎經營業績。
(7)收購整合成本和或有對價調整包括與收購整合有關的一次性成本，以及對已收購或有補償負債的公允市場價值所作的任何調整
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目錄
此前已記入與員工薪酬支出無關的收購相關的收益。我們排除這些項目是為了更好地比較不同時期的基礎經營業績。
(8)2022年第三季度，我們開始排除與被收購公司相關的一次性庫存增加費用，這些費用與收購庫存的公平市場估值有關。我們不包括該項目是為了更好地比較不同時期的基礎經營業績。
(9)關於我們採用高度通貨膨脹的會計（參見附註1） 演示基礎）對於阿根廷（從2018年第三季度開始）和Türkiye（從2022年第二季度開始），我們不包括在本報告所述期間與重新計量以當地貨幣兑美元計價的淨貨幣資產或負債相關的相關調整收益或損失。
(10)我們在非公認會計準則收益指標中排除未實現的收益和虧損（按市值計價的影響）以及預測的貨幣和股票法投資交易衍生品合約。在相關風險敞口影響我們的經營業績之前，不包括大宗商品和預測的貨幣交易衍生品的按市值計價的影響。由於我們購買大宗商品和預測的貨幣交易合約是為了緩解價格波動，主要是為了滿足未來時期的庫存需求，因此我們進行此調整是為了消除未來庫存購買對當前經營業績的波動，以便比較不同時期的基礎經營業績。我們不包括權益法投資交易衍生合約結算，因為它們代表對未來資產剝離的價值保護。
(11)請參閲註釋 12， 承諾和意外開支——税務事宜，在這份報告中， 還有注14， 承諾和意外開支 — 税務事宜，在我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中。
(12)2022年2月，俄羅斯開始對烏克蘭進行軍事入侵，由於入侵期間我們的設施遭到破壞，我們停止了生產並關閉了在烏克蘭的設施一段時間。我們開始承擔與戰爭直接相關的增量成本，包括資產減值，例如財產和庫存損失、應收賬款的預期準備金增加以及承諾的補償。為了便於對我們的持續業績進行評估和比較，我們已將這些成本和相關影響以及隨後從經營業績中回收的款項排除在外。這些成本不包括與增加其他以歐洲為主的設施的運營相關的增量成本。
(13)2022年第四季度，我們開始將影響排除在歐盟委員會法律事務之外。2019年11月，歐盟委員會通知我們，它對我們涉嫌通過某些涉嫌限制歐洲經濟區內跨境貿易的做法違反歐盟競爭法的行為展開了調查。2021年1月28日，歐盟委員會宣佈已在調查中採取了下一個程序性步驟，並啟動了正式程序。我們一直在配合調查，目前正在與歐盟委員會進行討論，以期就此事通過談判達成一項相稱的解決方案。截至 2022 年 12 月 31 日，我們記錄瞭解決此問題的可能成本估算。由於此事的獨特性質，我們認為它很少出現且不尋常，因此將其排除在外，以便更好地比較我們在各個時期的基礎經營業績。參見附註12， 承付款和或有開支.
(14)養老金參與率變更的影響是指員工羣體退出多僱主養老金計劃時產生的費用以及員工團體養老金計劃參與情況的其他變化。我們將這些費用排除在非公認會計準則業績之外，因為這些金額並不能反映我們持續的養老金義務。參見注釋 10， 福利計劃，瞭解有關多僱主養老金計劃提款的更多信息。
(15)2023年第一季度，我們開始將按市值計價的未實現收益或虧損以及與我們的有價證券相關的已實現收益或虧損排除在我們的非公認會計準則收益指標之外。這些有價證券的收益或虧損並不代表標的業務，之所以將其排除在外，是為了更好地比較我們在各個時期的基礎經營業績。
(16)我們已將已頒佈的税法變更的初步影響排除在外。最初的影響包括遞延所得税餘額的重新計量和2017年美國税收改革產生的過渡税等項目。我們將已頒佈的税法變更的初步影響排除在調整後的每股收益中，因為它們並不能反映我們根據已頒佈的税法變更所承擔的持續納税義務。
(17)我們排除了權益法投資者的重要運營和非運營項目中所佔的比例份額，例如收購和資產剝離相關成本、重組計劃成本以及已頒佈的税法變更的初步影響，以便讓投資者對我們各個時期的業績有可比的看法。儘管我們擁有與權益法被投資方的所有權益相稱的股東權利和董事會代表，並在每個報告期審查基礎經營業績以及重要的運營和非經營項目，但我們無法直接控制他們的運營或由此產生的收入和支出。我們在調整後的基礎上使用權益法投資淨收益並不意味着我們擁有任何此類控制權。我們的美國公認會計原則 “持續經營歸屬於億滋國際的攤薄後每股收益” 包括投資者的所有重要運營和非經營項目。

我們認為，將這些非公認會計準則財務指標的列報與我們的美國公認會計準則財務指標以及與相應的美國公認會計準則財務指標的對賬一起考慮，可以更全面地瞭解影響我們業務的因素和趨勢，而不是在沒有這些披露的情況下所能獲得的。由於各公司的非公認會計準則財務指標各不相同，因此本報告中提供的非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司使用的類似標題的指標相提並論。我們對這些非公認會計準則財務指標的使用不應單獨考慮，也不能作為任何美國公認會計準則財務指標的替代品。這些非公認會計準則財務指標的侷限性在於，它們不包括對我們的美國公認會計準則報告的業績有影響的項目。解決這一限制的最佳方法是將我們的非公認會計準則財務指標與美國公認會計準則報告的業績相結合，仔細評估將美國公認會計準則報告的數字與本10-Q表中的非公認會計準則財務指標進行對賬的表格，該表格可在上面的 “美國公認會計準則” 下找到 合併經營業績.



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目錄
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露。

由於我們在全球開展業務，我們主要面臨貨幣匯率、大宗商品價格和利率市場風險。作為整體風險管理計劃的一部分，我們對這些風險敞口進行監控和管理。我們的風險管理計劃側重於金融市場的不可預測性，旨在減少這些市場的波動可能對我們的經營業績產生的潛在不利影響。

我們主要使用衍生工具來減少貨幣匯率、大宗商品價格和利率波動可能引起的重大的、意想不到的收益波動。有關我們的衍生品活動以及我們用來對衝貨幣兑換、大宗商品價格和利率風險敞口的衍生工具類型的更多信息，請參閲附註9， 金融工具.

我們的許多非美國子公司都使用美元以外的本位幣運營。出於合併報告的目的，我們將這些子公司的資產負債表、經營業績和現金流轉換為美元，因此貨幣匯率的波動會使我們報告的業績出現波動。將非美元計價的資產負債表和子公司的收益表折算成美元進行合併報告通常會導致對股權內其他綜合收益進行累積折算調整。相對於其他功能貨幣，美元走強會對我們的合併收益和淨資產產生不利影響，而美元疲軟則有利於我們的合併收益和淨資產。儘管我們對衝了預測的大量貨幣兑換交易以及非美國業務的某些淨資產和其他貨幣影響，但我們無法完全預測或消除合併財務業績中因貨幣匯率變化而產生的波動。請參閲 合併經營業績和 按可報告分部劃分的經營業績下 歷史結果的討論與分析在截至2023年9月30日的九個月中，匯率對我們的財務業績的影響。在對業績的討論和分析中，我們隔離了貨幣影響，並補充了按固定貨幣計算的淨收入、營業收入和攤薄後的每股收益。

我們還持續監控我們在產品中使用的商品的市場。由於國際需求、天氣狀況、政府政策和監管以及宏觀經濟環境，投入成本可能會大幅波動。請參閲 最近的事態發展和影響可比性的重要項目 上面是最近供應鏈、運輸、勞動力和其他中斷的最新情況，這些中斷增加了運營成本並影響了我們的業績。為了管理投入成本的波動和通貨膨脹，我們簽訂了遠期購買協議、期權和其他衍生金融工具。我們還採取生產率和成本節約措施，並在必要時採取定價行動，以減輕投入成本上漲對收益的影響。

我們會定期評估我們的浮動和固定利率債務，以及我們籌集資金的市場的當前和預期利率。我們的主要風險敞口包括美國國債利率、公司信貸利差和商業票據利率的變動。根據當前和預計的市場狀況，我們會定期使用利率互換和遠期利率合約，以實現浮動利率債務與固定利率債務的理想比例。有關我們債務活動的更多信息，請參閲附註8， 債務和借款安排.

有關我們的貨幣、債務和套期保值策略、政策和做法的更多信息，另請參閲我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告。

第 4 項。控制和程序。

評估披露控制和程序

我們已經建立了披露控制和程序，旨在確保在我們根據《交易法》提交或提交的報告中需要披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格規定的時間內得到記錄、處理、彙總和報告，並將此類信息酌情收集並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官（“首席執行官”）和首席財務官（“CFO”），以便及時就所需的披露做出決定。截至2023年9月30日，管理層與我們的首席執行官和首席財務官一起評估了公司披露控制和程序的有效性。根據這項評估，首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序自2023年9月30日起生效。



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目錄
財務報告內部控制的變化

管理層與我們的首席執行官和首席財務官一起評估了截至2023年9月30日的季度中我們對財務報告的內部控制的變化。在截至2023年9月30日的季度中，我們對財務報告的內部控制沒有重大變化，這些變化對我們對財務報告的內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響。

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目錄
第二部分 — 其他信息
第 1 項。法律訴訟。

有關法律訴訟的信息見附註12, 承付款和或有開支，改為本報告中的簡明合併財務報表。

第 1A 項。風險因素。

截至2022年12月31日的財年，我們在10-K表年度報告中披露的風險因素沒有重大變化。

第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。

在截至2023年9月30日的季度中，我們每個月的股票回購活動都是：
 發行人購買股票證券
時期
總計
數字
的股份
已購買 (1)
平均值
已支付的價格
每股(1)
的總數
購買的股票
作為公開的一部分
已宣佈的計劃
或程序 (2) (3)
根據計劃或計劃可能購買的股票的近似美元價值 (2)
2023年7月1日至31日786,602 $72.92 781,549 $5,341 
2023年8月1日至31日3,243 73.78 — 5,341 
2023年9月1日至30日1,054 71.23 — 5,341 
截至2023年9月30日的季度790,899 $72.92 781,549 
 
(1)購買的股票總數（以及每股支付的平均價格）反映了：（i）根據下文（2）中描述的回購計劃購買的股票；（ii）員工在2023年7月、8月和9月財政月份使用股票行使期權和為授予遞延股票繳納相關税款的員工向我們投標的股票，總計分別為5,053股、3,243股和1,054股。
(2)美元價值以百萬計。自2023年1月1日起，我們的董事會批准了一項計劃，在2025年12月31日之前回購不超過60億美元的普通股，不包括消費税。自該計劃於2023年1月1日啟動至2023年9月30日，我們已經回購了6.59億美元。截至2023年9月30日，我們還有大約53億美元的股票回購授權。請參閲 Note 11 中的相關信息， 股票計劃.
(3)自2023年1月1日起，我們的股票回購超過發行量需繳納《通貨膨脹降低法》頒佈的1％的消費税。股票回購所產生的任何消費税均作為合併權益表中收購的股票的成本基礎的一部分確認。

第 5 項。其他信息。

(c) 內幕交易安排
我們的董事和執行官可能會不時訂立購買或出售我們股票的計劃或其他安排，這些計劃或安排旨在滿足第10b5—1（c）條的肯定辯護條件，也可能代表《交易法》下的非規則10b5-1交易安排。在截至2023年9月30日的季度中， 沒有通過或終止任何此類計劃或其他安排.
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目錄
第 6 項。展品。
 
展覽
數字		描述
31.1
根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14 (a) /15d-14 (a) 條對首席執行官進行認證。
31.2
根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14 (a) /15d-14 (a) 條對首席財務官進行認證。
32.1
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的 18 U.S.C. 1350 對首席執行官和首席財務官進行認證。
101
億滋國際截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告的以下材料採用ixBRL（內聯可擴展業務報告語言）格式：（i）簡明合併收益表，（ii）簡明合併綜合收益表，（iii）簡明合併資產負債表，（iv）簡明合併權益表，（v）簡明合併現金流量表，(vi) 簡明合併財務報表附註和 (vii) 第二部分，第5項。
104
億滋國際截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告的封面採用Inline XBRL格式（包含在附錄101中）。





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目錄
簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
 
MONDELÈZ INTERNATIONAL, INC.
作者：/s/ LUCA ZARAMELLA
盧卡·扎拉梅拉
執行副總裁和
首席財務官
（正式授權的官員）
2023年11月1日

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