第三季度 | ||||||||||||||||||||
(以百萬計) | 2023 | 2022 | 改變 | |||||||||||||||||
收入 | $ | 198.5 | $ | 219.9 | $ | (21.4) | ||||||||||||||
營業收入(虧損) | $ | 13.2 | $ | (21.3) | $ | 34.6 | ||||||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | $ | 27.0 | $ | (5.1) | $ | 32.1 | ||||||||||||||
自由現金流 | $ | 22.9 | $ | (12.7) | $ | 35.6 | ||||||||||||||
流體系統板塊 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 141.2 | $ | 168.6 | $ | (27.4) | ||||||||||||||
營業收入(虧損) | $ | 7.6 | $ | (24.2) | $ | 31.8 | ||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 9.9 | $ | 8.8 | $ | 1.1 | ||||||||||||||
營業利潤率 (%) | 5.4 | % | (14.3) | % | 1970 | bps | ||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 (%) | 7.0 | % | 5.2 | % | 180 | bps | ||||||||||||||
工業解決方案板塊 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 57.3 | $ | 51.2 | $ | 6.0 | ||||||||||||||
營業收入 | $ | 14.3 | $ | 10.0 | $ | 4.3 | ||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 19.7 | $ | 15.4 | $ | 4.3 | ||||||||||||||
營業利潤率 (%) | 25.0 | % | 19.6 | % | 540 | bps | ||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 (%) | 34.4 | % | 30.1 | % | 430 | bps |
國內直播: | 800-274-8461 | ||||
國際直播: | 203-518-9814 | ||||
會議編號: | NRQ323 |
國內重播: | 888-219-1276 | ||||
國際重播: | 402-220-4949 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
(以千計,每股數據除外) | 9月30日 2023 | 2023年6月30日 | 9月30日 2022 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 198,498 | $ | 183,256 | $ | 219,853 | $ | 581,784 | $ | 590,435 | |||||||||||||||||||
收入成本 | 159,133 | 150,170 | 187,884 | 474,041 | 507,078 | ||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用 | 26,821 | 25,576 | 24,207 | 77,807 | 72,970 | ||||||||||||||||||||||||
其他營業(收入)虧損,淨額 | (703) | (1,184) | (345) | (2,148) | (375) | ||||||||||||||||||||||||
減值和其他費用 | — | 2,816 | 29,417 | 2,816 | 37,322 | ||||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 13,247 | 5,878 | (21,310) | 29,268 | (26,560) | ||||||||||||||||||||||||
外幣匯兑收益 | (445) | (102) | (1,424) | (228) | (1,943) | ||||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | 2,027 | 2,146 | 1,875 | 6,262 | 4,719 | ||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 11,665 | 3,834 | (21,761) | 23,234 | (29,336) | ||||||||||||||||||||||||
所得税準備金 | 3,995 | 2,132 | 2,834 | 8,242 | 490 | ||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 7,670 | $ | 1,702 | $ | (24,595) | $ | 14,992 | $ | (29,826) | |||||||||||||||||||
每股收益的計算: | |||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損)——基本收益和攤薄後收益 | $ | 7,670 | $ | 1,702 | $ | (24,595) | $ | 14,992 | $ | (29,826) | |||||||||||||||||||
加權平均已發行普通股——基本 | 86,310 | 85,761 | 93,737 | 86,873 | 92,843 | ||||||||||||||||||||||||
股票期權和限制性股票獎勵的稀釋效應 | 1,724 | 1,712 | — | 1,810 | — | ||||||||||||||||||||||||
已發行普通股的加權平均值——攤薄 | 88,034 | 87,473 | 93,737 | 88,683 | 92,843 | ||||||||||||||||||||||||
每股普通股淨收益(虧損)——基本: | $ | 0.09 | $ | 0.02 | $ | (0.26) | $ | 0.17 | $ | (0.32) | |||||||||||||||||||
每股普通股淨收益(虧損)——攤薄: | $ | 0.09 | $ | 0.02 | $ | (0.26) | $ | 0.17 | $ | (0.32) |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
(以千計) | 9月30日 2023 | 2023年6月30日 | 9月30日 2022 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
流體系統 | $ | 141,236 | $ | 135,181 | $ | 168,621 | $ | 420,591 | $ | 454,896 | |||||||||||||||||||
工業解決方案 | 57,262 | 48,075 | 51,232 | 161,193 | 135,539 | ||||||||||||||||||||||||
工業混合 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 198,498 | $ | 183,256 | $ | 219,853 | $ | 581,784 | $ | 590,435 | |||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | |||||||||||||||||||||||||||||
流體系統 | $ | 7,573 | $ | 1,965 | $ | (24,193) | $ | 13,004 | $ | (20,394) | |||||||||||||||||||
工業解決方案 | 14,336 | 12,774 | 10,036 | 41,593 | 26,148 | ||||||||||||||||||||||||
工業混合 | — | — | (526) | — | (10,324) | ||||||||||||||||||||||||
公司辦公室 | (8,662) | (8,861) | (6,627) | (25,329) | (21,990) | ||||||||||||||||||||||||
總營業收入(虧損) | $ | 13,247 | $ | 5,878 | $ | (21,310) | $ | 29,268 | $ | (26,560) | |||||||||||||||||||
分部營業利潤率 | |||||||||||||||||||||||||||||
流體系統 | 5.4 | % | 1.5 | % | (14.3) | % | 3.1 | % | (4.5) | % | |||||||||||||||||||
工業解決方案 | 25.0 | % | 26.6 | % | 19.6 | % | 25.8 | % | 19.3 | % |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
(以千計) | 9月30日 2023 | 2023年6月30日 | 9月30日 2022 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
神聖棒 | $ | — | $ | — | $ | 17,623 | $ | — | $ | 44,068 | |||||||||||||||||||
墨西哥灣 | — | — | 8,591 | — | 18,697 | ||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | — | $ | — | $ | 26,214 | $ | — | $ | 62,765 | |||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | |||||||||||||||||||||||||||||
神聖棒 | $ | — | $ | — | $ | 888 | $ | — | $ | 2,538 | |||||||||||||||||||
墨西哥灣 | (358) | (2,107) | (32,931) | (4,776) | (39,192) | ||||||||||||||||||||||||
總營業收入(虧損) | $ | (358) | $ | (2,107) | $ | (32,043) | $ | (4,776) | $ | (36,654) |
(以千計,共享數據除外) | 9月30日 2023 | 2022年12月31日 | |||||||||
資產 | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 26,611 | $ | 23,182 | |||||||
應收賬款,淨額 | 195,269 | 242,247 | |||||||||
庫存 | 143,252 | 149,571 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 12,961 | 10,966 | |||||||||
流動資產總額 | 378,093 | 425,966 | |||||||||
不動產、廠房和設備,淨額 | 192,718 | 193,099 | |||||||||
經營租賃資產 | 21,950 | 23,769 | |||||||||
善意 | 47,138 | 47,110 | |||||||||
其他無形資產,淨額 | 17,750 | 20,215 | |||||||||
遞延所得税資產 | 2,282 | 2,275 | |||||||||
其他資產 | 2,104 | 2,441 | |||||||||
總資產 | $ | 662,035 | $ | 714,875 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
當前債務 | $ | 24,818 | $ | 22,438 | |||||||
應付賬款 | 81,423 | 93,633 | |||||||||
應計負債 | 46,815 | 46,871 | |||||||||
流動負債總額 | 153,056 | 162,942 | |||||||||
長期債務,減去流動部分 | 60,896 | 91,677 | |||||||||
非流動經營租賃負債 | 18,219 | 19,816 | |||||||||
遞延所得税負債 | 7,183 | 8,121 | |||||||||
其他非流動負債 | 8,714 | 9,291 | |||||||||
負債總額 | 248,068 | 291,847 | |||||||||
普通股,面值0.01美元(已授權2億股,分別發行111,669,464股和111,451,999股) | 1,117 | 1,115 | |||||||||
實收資本 | 638,338 | 641,266 | |||||||||
累計其他綜合虧損 | (68,309) | (67,186) | |||||||||
留存收益 | 11,441 | 2,489 | |||||||||
按成本計算的庫存股(分別為25,792,378股和21,751,232股) | (168,620) | (154,656) | |||||||||
股東權益總額 | 413,967 | 423,028 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 662,035 | $ | 714,875 |
截至9月30日的九個月 | |||||||||||
(以千計) | 2023 | 2022 | |||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 14,992 | $ | (29,826) | |||||||
為將淨收益(虧損)與運營提供(用於)的淨現金進行對賬的調整: | |||||||||||
減值和其他非現金費用 | 2,816 | 37,322 | |||||||||
折舊和攤銷 | 23,507 | 30,259 | |||||||||
股票薪酬支出 | 4,967 | 5,102 | |||||||||
遞延所得税準備金 | (1,031) | (5,717) | |||||||||
信用損失費用 | 827 | 721 | |||||||||
出售資產的收益 | (2,176) | (2,550) | |||||||||
原始發行折扣和債務發行成本的攤銷 | 409 | 724 | |||||||||
資產和負債的變化: | |||||||||||
應收賬款(增加)減少 | 33,917 | (26,494) | |||||||||
庫存增加 | (2,160) | (58,722) | |||||||||
其他資產的增加 | (2,133) | (3,976) | |||||||||
應付賬款增加(減少) | (11,179) | 24,751 | |||||||||
應計負債和其他負債的增加 | 1,086 | 313 | |||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 63,842 | (28,093) | |||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||
資本支出 | (20,134) | (17,720) | |||||||||
資產剝離的收益 | 19,355 | — | |||||||||
出售不動產、廠房和設備的收益 | 2,952 | 2,497 | |||||||||
由(用於)投資活動提供的淨現金 | 2,173 | (15,223) | |||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||
信貸額度借款 | 198,486 | 241,487 | |||||||||
信用額度付款 | (229,657) | (199,549) | |||||||||
定期貸款的收益 | — | 3,754 | |||||||||
債務發行成本 | — | (999) | |||||||||
購買庫存股 | (28,226) | (2,619) | |||||||||
員工股票計劃的收益 | 179 | — | |||||||||
其他融資活動 | (2,950) | (2,251) | |||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | (62,168) | 39,823 | |||||||||
匯率變動對現金的影響 | (504) | (2,083) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | 3,343 | (5,576) | |||||||||
期初的現金、現金等價物和限制性現金 | 25,061 | 29,489 | |||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 28,404 | $ | 23,913 |
合併 | 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||
(以千計) | 9月30日 2023 | 2023年6月30日 | 9月30日 2022 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | ||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損)(GAAP) | $ | 7,670 | $ | 1,702 | $ | (24,595) | $ | 14,992 | $ | (29,826) | |||||||||||||||||||
減值和其他費用 | — | 2,816 | 29,417 | 2,816 | 37,322 | ||||||||||||||||||||||||
設施退出成本及其他,淨額 | 358 | 2,107 | 526 | 4,757 | 1,558 | ||||||||||||||||||||||||
遣散費 | 506 | 1,169 | — | 2,630 | 519 | ||||||||||||||||||||||||
調整税 | (182) | (1,019) | (110) | (1,883) | (437) | ||||||||||||||||||||||||
某些子公司法人實體重組的税收優惠 | — | — | — | — | (3,111) | ||||||||||||||||||||||||
調整後淨收益(非公認會計準則) | $ | 8,352 | $ | 6,775 | $ | 5,238 | $ | 23,312 | $ | 6,025 |
調整後淨收益(非公認會計準則) | $ | 8,352 | $ | 6,775 | $ | 5,238 | $ | 23,312 | $ | 6,025 | |||||||||||||||||||
加權平均已發行普通股——基本 | 86,310 | 85,761 | 93,737 | 86,873 | 92,843 | ||||||||||||||||||||||||
股票期權和限制性股票獎勵的稀釋效應 | 1,724 | 1,712 | 446 | 1,810 | 1,348 | ||||||||||||||||||||||||
已發行普通股的加權平均值——攤薄 | 88,034 | 87,473 | 94,183 | 88,683 | 94,191 | ||||||||||||||||||||||||
調整後的每股普通股淨收益——攤薄(非公認會計準則): | $ | 0.09 | $ | 0.08 | $ | 0.06 | $ | 0.26 | $ | 0.06 |
合併 | 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||
(以千計) | 9月30日 2023 | 2023年6月30日 | 9月30日 2022 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 198,498 | $ | 183,256 | $ | 219,853 | $ | 581,784 | $ | 590,435 | |||||||||||||||||||
淨收益(虧損)(GAAP) | $ | 7,670 | $ | 1,702 | $ | (24,595) | $ | 14,992 | $ | (29,826) | |||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | 2,027 | 2,146 | 1,875 | 6,262 | 4,719 | ||||||||||||||||||||||||
所得税準備金 | 3,995 | 2,132 | 2,834 | 8,242 | 490 | ||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 7,704 | 7,908 | 9,696 | 23,507 | 30,259 | ||||||||||||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | 21,396 | 13,888 | (10,190) | 53,003 | 5,642 | ||||||||||||||||||||||||
減值和其他費用 | — | 2,816 | 29,417 | 2,816 | 37,322 | ||||||||||||||||||||||||
設施退出成本及其他,淨額 | 358 | 1,944 | 388 | 4,594 | 1,150 | ||||||||||||||||||||||||
遣散費 | 506 | 1,169 | — | 2,630 | 519 | ||||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | $ | 22,260 | $ | 19,817 | $ | 19,615 | $ | 63,043 | $ | 44,633 | |||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率(非公認會計準則) | 11.2 | % | 10.8 | % | 8.9 | % | 10.8 | % | 7.6 | % |
合併 | 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||
(以千計) | 9月30日 2023 | 2023年6月30日 | 9月30日 2022 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | ||||||||||||||||||||||||
運營活動提供的(用於)的淨現金(GAAP) | $ | 26,994 | $ | 7,404 | $ | (5,082) | $ | 63,842 | $ | (28,093) | |||||||||||||||||||
資本支出 | (4,787) | (8,375) | (8,205) | (20,134) | (17,720) | ||||||||||||||||||||||||
出售不動產、廠房和設備的收益 | 648 | 1,564 | 554 | 2,952 | 2,497 | ||||||||||||||||||||||||
自由現金流(非公認會計準則) | $ | 22,855 | $ | 593 | $ | (12,733) | $ | 46,660 | $ | (43,316) |
流體系統 | 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||
(以千計) | 9月30日 2023 | 2023年6月30日 | 9月30日 2022 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 141,236 | $ | 135,181 | $ | 168,621 | $ | 420,591 | $ | 454,896 | |||||||||||||||||||
營業收入 (GAAP) | $ | 7,573 | $ | 1,965 | $ | (24,193) | $ | 13,004 | $ | (20,394) | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 1,883 | 1,961 | 3,598 | 5,819 | 11,517 | ||||||||||||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | 9,456 | 3,926 | (20,595) | 18,823 | (8,877) | ||||||||||||||||||||||||
減值和其他費用 | — | 2,816 | 29,417 | 2,816 | 29,417 | ||||||||||||||||||||||||
設施退出成本及其他,淨額 | 358 | 1,944 | — | 4,594 | — | ||||||||||||||||||||||||
遣散費 | 40 | 148 | — | 1,143 | 235 | ||||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | $ | 9,854 | $ | 8,834 | $ | 8,822 | $ | 27,376 | $ | 20,775 | |||||||||||||||||||
營業利潤率 (GAAP) | 5.4 | % | 1.5 | % | (14.3) | % | 3.1 | % | (4.5) | % | |||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率(非公認會計準則) | 7.0 | % | 6.5 | % | 5.2 | % | 6.5 | % | 4.6 | % |
工業解決方案 | 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||
(以千計) | 9月30日 2023 | 2023年6月30日 | 9月30日 2022 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 57,262 | $ | 48,075 | $ | 51,232 | $ | 161,193 | $ | 135,539 | |||||||||||||||||||
營業收入 (GAAP) | 14,336 | $ | 12,774 | $ | 10,036 | $ | 41,593 | $ | 26,148 | ||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 5,224 | 5,277 | 5,367 | 15,758 | 16,171 | ||||||||||||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | 19,560 | 18,051 | 15,403 | 57,351 | 42,319 | ||||||||||||||||||||||||
遣散費 | 162 | 92 | — | 254 | 161 | ||||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | $ | 19,722 | $ | 18,143 | $ | 15,403 | $ | 57,605 | $ | 42,480 | |||||||||||||||||||
營業利潤率 (GAAP) | 25.0 | % | 26.6 | % | 19.6 | % | 25.8 | % | 19.3 | % | |||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率(非公認會計準則) | 34.4 | % | 37.7 | % | 30.1 | % | 35.7 | % | 31.3 | % |
工業混合 | 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||
(以千計) | 9月30日 2023 | 2023年6月30日 | 9月30日 2022 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||
營業收入(虧損)(GAAP) | $ | — | $ | — | $ | (526) | $ | — | $ | (10,324) | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | — | — | 138 | — | 678 | ||||||||||||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | — | — | (388) | — | (9,646) | ||||||||||||||||||||||||
減值 | — | — | — | — | 7,905 | ||||||||||||||||||||||||
設施退出成本及其他,淨額 | — | — | 388 | — | 1,150 | ||||||||||||||||||||||||
遣散費 | — | — | — | — | 123 | ||||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (468) |
合併 | 三個月已結束 | TTM | |||||||||||||||||||||||||||
(以千計) | 2022年12月31日 | 3月31日 2023 | 6月30日 2023 | 9月30日 2023 | 9月30日 2023 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 225,159 | $ | 200,030 | $ | 183,256 | $ | 198,498 | $ | 806,943 | |||||||||||||||||||
淨收入 (GAAP) | $ | 8,992 | $ | 5,620 | $ | 1,702 | $ | 7,670 | $ | 23,984 | |||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | 2,321 | 2,089 | 2,146 | 2,027 | 8,583 | ||||||||||||||||||||||||
所得税準備金(福利) | 3,881 | 2,115 | 2,132 | 3,995 | 12,123 | ||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 8,351 | 7,895 | 7,908 | 7,704 | 31,858 | ||||||||||||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | 23,545 | 17,719 | 13,888 | 21,396 | 76,548 | ||||||||||||||||||||||||
減值和其他費用 | — | — | 2,816 | — | 2,816 | ||||||||||||||||||||||||
剝離收益 | (3,596) | — | — | — | (3,596) | ||||||||||||||||||||||||
設施退出成本及其他,淨額 | 1,303 | 2,292 | 1,944 | 358 | 5,897 | ||||||||||||||||||||||||
遣散費 | 216 | 955 | 1,169 | 506 | 2,846 | ||||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | $ | 21,468 | $ | 20,966 | $ | 19,817 | $ | 22,260 | $ | 84,511 | |||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率(非公認會計準則) | 9.5 | % | 10.5 | % | 10.8 | % | 11.2 | % | 10.5 | % |
流體系統 | 三個月已結束 | TTM | |||||||||||||||||||||||||||
(以千計) | 2022年12月31日 | 3月31日 2023 | 6月30日 2023 | 9月30日 2023 | 9月30日 2023 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 167,705 | $ | 144,174 | $ | 135,181 | $ | 141,236 | $ | 588,296 | |||||||||||||||||||
營業收入 (GAAP) | $ | 4,828 | $ | 3,466 | $ | 1,965 | $ | 7,573 | $ | 17,832 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 2,358 | 1,975 | 1,961 | 1,883 | 8,177 | ||||||||||||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | 7,186 | 5,441 | 3,926 | 9,456 | 26,009 | ||||||||||||||||||||||||
減值和其他費用 | — | — | 2,816 | — | 2,816 | ||||||||||||||||||||||||
剝離收益 | (971) | — | — | — | (971) | ||||||||||||||||||||||||
設施退出成本及其他,淨額 | 1,000 | 2,292 | 1,944 | 358 | 5,594 | ||||||||||||||||||||||||
遣散費 | 163 | 955 | 148 | 40 | 1,306 | ||||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | $ | 7,378 | $ | 8,688 | $ | 8,834 | $ | 9,854 | $ | 34,754 | |||||||||||||||||||
營業利潤率 (GAAP) | 2.9 | % | 2.4 | % | 1.5 | % | 5.4 | % | 3.0 | % | |||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率(非公認會計準則) | 4.4 | % | 6.0 | % | 6.5 | % | 7.0 | % | 5.9 | % |
工業解決方案 | 三個月已結束 | TTM | |||||||||||||||||||||||||||
(以千計) | 2022年12月31日 | 3月31日 2023 | 6月30日 2023 | 9月30日 2023 | 9月30日 2023 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 57,454 | $ | 55,856 | $ | 48,075 | $ | 57,262 | $ | 218,647 | |||||||||||||||||||
營業收入 (GAAP) | $ | 17,751 | $ | 14,483 | $ | 12,774 | $ | 14,336 | $ | 59,344 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 5,482 | 5,257 | 5,277 | 5,224 | 21,240 | ||||||||||||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | 23,233 | 19,740 | 18,051 | 19,560 | 80,584 | ||||||||||||||||||||||||
遣散費 | 53 | — | 92 | 162 | 307 | ||||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | $ | 23,286 | $ | 19,740 | $ | 18,143 | $ | 19,722 | $ | 80,891 | |||||||||||||||||||
營業利潤率 (GAAP) | 30.9 | % | 25.9 | % | 26.6 | % | 25.0 | % | 27.1 | % | |||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率(非公認會計準則) | 40.5 | % | 35.3 | % | 37.7 | % | 34.4 | % | 37.0 | % |
(以千計) | 9月30日 2023 | 2022年12月31日 | 9月30日 2022 | ||||||||||||||
當前債務 | $ | 24,818 | $ | 22,438 | $ | 23,431 | |||||||||||
長期債務,減去流動部分 | 60,896 | 91,677 | 133,637 | ||||||||||||||
債務總額 | 85,714 | 114,115 | 157,068 | ||||||||||||||
減去:現金和現金等價物 | (26,611) | (23,182) | (20,450) | ||||||||||||||
淨負債 | $ | 59,103 | $ | 90,933 | $ | 136,618 | |||||||||||
調整後息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)-TTM | $ | 84,511 | $ | 66,101 | $ | 56,013 | |||||||||||
淨槓桿率 | 0.7x | 1.4x | 2.4x |