tgna-20230630
0000039899假的2023Q212/3100000398992023-01-012023-06-3000000398992023-07-31xbrli: 股票00000398992023-06-30iso421:USD00000398992022-12-31iso421:USDxbrli: 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stationTGNA：廣播電臺標籤:市場0000039899TGNA：Teton ParentCorp 成員2023-05-222023-05-220000039899TGNA：Teton ParentCorp 成員2023-06-012023-06-010000039899TGNA：Teton ParentCorp 成員TGNA：顧問會員2023-05-222023-05-220000039899TGNA：加速股票回購計劃 SR 會員2023-06-020000039899TGNA：加速股票回購計劃 SR 會員2023-06-022023-06-02xbrli: pure0000039899TGNA：訂閲會員2023-04-012023-06-300000039899TGNA：訂閲會員2022-04-012022-06-300000039899TGNA：訂閲會員2023-01-012023-06-300000039899TGNA：訂閲會員2022-01-012022-06-300000039899TGNA：廣告和營銷服務會員2023-04-012023-06-300000039899TGNA：廣告和營銷服務會員2022-04-012022-06-300000039899TGNA：廣告和營銷服務會員2023-01-012023-06-300000039899TGNA：廣告和營銷服務會員2022-01-012022-06-300000039899TGNA：政治成員2023-04-012023-06-300000039899TGNA：政治成員2022-04-012022-06-300000039899TGNA：政治成員2023-01-012023-06-300000039899TGNA：政治成員2022-01-012022-06-300000039899TGNA：其他收入來源會員2023-04-012023-06-300000039899TGNA：其他收入來源會員2022-04-012022-06-300000039899TGNA：其他收入來源會員2023-01-012023-06-300000039899TGNA：其他收入來源會員2022-01-012022-06-300000039899US-GAAP：許可協議成員2023-06-300000039899US-GAAP：許可協議成員2022-12-310000039899US-GAAP：傳輸服務協議成員2023-06-300000039899US-GAAP：傳輸服務協議成員2022-12-310000039899TGNA：網絡附屬協議會員2023-06-300000039899TGNA：網絡附屬協議會員2022-12-310000039899US-GAAP：其他無形資產成員2023-06-300000039899US-GAAP：其他無形資產成員2022-12-310000039899US-GAAP：傳輸服務協議成員2023-01-012023-06-300000039899美國公認會計準則：SeniorNotes會員TGNA：unsecuredfixedRate Notes 4750% 到期2026年3月會員2023-06-300000039899美國公認會計準則：SeniorNotes會員TGNA：unsecuredfixedRate Notes 4750% 到期2026年3月會員2022-12-310000039899美國公認會計準則：SeniorNotes會員TGNA：unsecuredfixedRate Notes 7.75% 2027 年 6 月到期會員2023-06-300000039899美國公認會計準則：SeniorNotes會員TGNA：unsecuredfixedRate Notes 7.75% 2027 年 6 月到期會員2022-12-310000039899TGNA：unsecuredfixedRate Notes 7.25% 到期2027 年 9 月會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-06-300000039899TGNA：unsecuredfixedRate Notes 7.25% 到期2027 年 9 月會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2022-12-310000039899TGNA：unsecuredfixedRate Notes 4.625% 到期2028年3月會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-06-300000039899TGNA：unsecuredfixedRate Notes 4.625% 到期2028年3月會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2022-12-310000039899TGNA：unsecuredfixedRate Notes 5.00% 到期2029年9月會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-06-300000039899TGNA：unsecuredfixedRate Notes 5.00% 到期2029年9月會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2022-12-310000039899TGNA：經修訂和重報的競爭進步和週轉信貸協議成員US-GAAP：循環信貸機制成員美國公認會計準則：信用額度成員2023-06-30tgna: 盟約0000039899US-GAAP：養老金計劃固定福利會員2023-06-300000039899US-GAAP：應計負債會員US-GAAP：養老金計劃固定福利會員2023-06-300000039899US-GAAP：養老金計劃固定福利會員2023-01-012023-06-300000039899US-GAAP：養老金計劃固定福利會員2022-01-012022-06-300000039899US-GAAP：補充僱員退休計劃固定福利會員2023-01-012023-06-300000039899US-GAAP：補充僱員退休計劃固定福利會員2022-01-012022-06-300000039899US-GAAP：補充僱員退休計劃固定福利會員2023-06-300000039899US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2023-03-310000039899US-GAAP：累積翻譯調整成員2023-03-310000039899US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2023-03-310000039899US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2023-04-012023-06-300000039899US-GAAP：累積翻譯調整成員2023-04-012023-06-300000039899US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2023-04-012023-06-300000039899US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2023-06-300000039899US-GAAP：累積翻譯調整成員2023-06-300000039899US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2023-06-300000039899US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2022-03-310000039899US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-03-310000039899US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2022-03-310000039899US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2022-04-012022-06-300000039899US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-04-012022-06-300000039899US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2022-04-012022-06-300000039899US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2022-06-300000039899US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-06-300000039899US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2022-06-300000039899US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2022-12-310000039899US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-12-310000039899US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2022-12-310000039899US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2023-01-012023-06-300000039899US-GAAP：累積翻譯調整成員2023-01-012023-06-300000039899US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2023-01-012023-06-300000039899US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2021-12-310000039899US-GAAP：累積翻譯調整成員2021-12-310000039899US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2021-12-310000039899US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2022-01-012022-06-300000039899US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-01-012022-06-300000039899US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2022-01-012022-06-300000039899US-GAAP：累積固定福利計劃調整前服務成本淨額積分會員2023-04-012023-06-300000039899US-GAAP：累積固定福利計劃調整前服務成本淨額積分會員2022-04-012022-06-300000039899US-GAAP：累積固定福利計劃調整前服務成本淨額積分會員2023-01-012023-06-300000039899US-GAAP：累積固定福利計劃調整前服務成本淨額積分會員2022-01-012022-06-300000039899US-GAAP：累計固定福利計劃調整淨額未攤銷收益損失會員2023-04-012023-06-300000039899US-GAAP：累計固定福利計劃調整淨額未攤銷收益損失會員2022-04-012022-06-300000039899US-GAAP：累計固定福利計劃調整淨額未攤銷收益損失會員2023-01-012023-06-300000039899US-GAAP：累計固定福利計劃調整淨額未攤銷收益損失會員2022-01-012022-06-300000039899TGNA：已實現增益可供出售投資會員2023-04-012023-06-300000039899TGNA：已實現增益可供出售投資會員2022-04-012022-06-300000039899TGNA：已實現增益可供出售投資會員2023-01-012023-06-300000039899TGNA：已實現增益可供出售投資會員2022-01-012022-06-300000039899US-GAAP：限制性股票成員2023-04-012023-06-300000039899US-GAAP：限制性股票成員2022-04-012022-06-300000039899US-GAAP：限制性股票成員2023-01-012023-06-300000039899US-GAAP：限制性股票成員2022-01-012022-06-300000039899US-GAAP：績效股成員2023-04-012023-06-300000039899US-GAAP：績效股成員2022-04-012022-06-300000039899US-GAAP：績效股成員2023-01-012023-06-300000039899US-GAAP：績效股成員2022-01-012022-06-300000039899US-GAAP：公允價值輸入三級會員TGNA：一位投資會員2022-01-012022-03-310000039899US-GAAP：公允價值輸入二級會員2023-06-300000039899US-GAAP：公允價值輸入二級會員2022-12-310000039899US-GAAP：已解決的訴訟成員2018-11-132018-12-13標籤：被告0000039899US-GAAP：已解決的訴訟成員2019-06-012019-06-300000039899TGNA：Claymassey Associates sp.cv.GrayTelevision會員2018-10-032018-10-030000039899TGNA：Claymassey Associates sp.cv.GrayTelevision會員2019-06-012019-06-300000039899TGNA：Claymassey Associates sp.cv.GrayTelevision會員2023-05-26TGNA：初步批准0000039899TGNA：Claymassey Associates sp.cv.GrayTelevision會員2023-05-262023-05-260000039899US-GAAP：後續活動成員US-GAAP：待決訴訟成員TGNA：合併相關法律訴訟成員2023-08-032023-08-03tgna: 訴訟tgna: 字母0000039899TGNA：股權和債務投資會員US-GAAP：關聯黨成員2023-04-012023-06-300000039899TGNA：股權和債務投資會員US-GAAP：關聯黨成員2023-01-012023-06-300000039899TGNA：股權和債務投資會員US-GAAP：關聯黨成員2022-04-012022-06-300000039899TGNA：股權和債務投資會員US-GAAP：關聯黨成員2022-01-012022-06-300000039899TGNA：股權和債務投資會員US-GAAP：關聯黨成員2023-06-300000039899TGNA：股權和債務投資會員US-GAAP：關聯黨成員2022-12-310000039899US-GAAP：關聯黨成員TGNA：madhiveinc 會員2021-12-012021-12-31tgna: 協議0000039899US-GAAP：關聯黨成員TGNA：無形合約資產成員2022-01-310000039899US-GAAP：關聯黨成員2022-06-012022-06-300000039899US-GAAP：關聯黨成員TGNA：madhiveinc 會員2023-04-012023-06-300000039899TGNA：madhiveinc 會員US-GAAP：後續活動成員2023-07-012023-07-310000039899TGNA：madhiveinc 會員US-GAAP：後續活動成員2023-07-31


美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
_______________________
表單 10-Q
_______________________
☒根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
在截至的季度期間 2023年6月30日
或者
☐根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
委員會檔案編號 1-6961
___________________________
TEGNA INC.
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
___________________________
特拉華
16-0442930
（公司或組織的州或其他司法管轄區）（美國國税局僱主識別號）
8350 Broad Street，2000 套房, 泰森斯, 弗吉尼亞州
22102-5151
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
(703)873-6600

根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股TGNA紐約證券交易所
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的☒沒有 ☐
用勾號指明註冊人在過去 12 個月（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）是否以電子方式提交了根據第 S-T 條第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的☒沒有 ☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器
☒
加速過濾器
☐
非加速過濾器
☐
規模較小的申報公司
☐
新興成長型公司
☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐

用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）：是 ☐沒有 ☒

截至2023年7月31日，註冊人普通股（面值為1美元）的已發行股票總數為 201,522,005.


TEGNA INC. 索引
2023 年 6 月 30 日 10-Q 表格
 
商品編號 頁面
第一部分財務信息
1.財務報表
截至2023年6月30日和2022年12月31日的簡明合併資產負債表
3
截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度和六個月的合併收益表
5
截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度和六個月的綜合收益表
6
截至2023年6月30日和2022年6月30日止六個月的簡明合併現金流量表
7
截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度和六個月的合併權益和可贖回非控股權益表
8
簡明合併財務報表附註
10
2.
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
18
3.
關於市場風險的定量和定性披露
32
4.
控制和程序
32
第二部分。其他信息
1.
法律訴訟
32
1A.
風險因素
32
2.
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
33
3.
優先證券違約
33
4.
礦山安全披露
33
5.
其他信息
33
6.
展品
34
簽名
35
2

第一部分財務信息
第 1 項。財務報表

TEGNA Inc.
簡明的合併資產負債表
以千美元計（未經審計）
2023年6月30日2022年12月31日
資產
流動資產
現金和現金等價物$489,373 $551,681 
減去美元備抵後的應收賬款4,249和 $3,697，分別地
593,410 658,318 
其他應收賬款10,534 13,493 
聯合編程權17,326 44,064 
預付費用和其他流動資產33,257 36,152 
流動資產總額1,143,900 1,303,708 
財產和設備
成本1,076,634 1,067,191 
減去累計折舊(634,853)(610,138)
淨財產和設備441,781 457,053 
無形資產和其他資產
善意2,981,587 2,981,587 
無限期和可攤銷的無形資產，減去累計攤銷額 $263,484和 $348,087，分別地
2,355,561 2,381,606 
用於經營租賃的使用權資產73,605 78,448 
投資和其他資產118,839 126,494 
無形資產和其他資產總額5,529,592 5,568,135 
總資產$7,115,273 $7,328,896 
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
3

TEGNA Inc.
簡明的合併資產負債表
以千美元計，面值和股票金額除外（未經審計）
2023年6月30日2022年12月31日
負債、可贖回的非控制性權益和權益
流動負債
應付賬款$78,788 $76,212 
應計負債
補償38,598 50,339 
利息44,625 45,480 
應為編程權支付的合同99,593 117,743 
其他67,724 78,265 
應繳所得税3,416 22,985 
流動負債總額332,744 391,024 
非流動負債
遞延所得税負債574,975 556,131 
長期債務3,071,026 3,069,316 
養老金負債73,380 73,684 
經營租賃負債74,231 79,503 
其他非流動負債66,653 70,098 
非流動負債總額3,860,265 3,848,732 
負債總額4,193,009 4,239,756 
承付款和或有負債（見附註9）
可贖回的非控股權益（見附註1）18,106 17,418 
股東權益
普通股 $1每股面值， 800,000,000授權股份， 324,418,632已發行的股票
324,419 324,419 
額外的實收資本27,941 27,941 
留存收益7,989,312 7,898,055 
累計其他綜合虧損(123,467)(125,533)
減去按成本計算的庫存股票， 122,978,320股票和 100,970,426分別為股票
(5,314,047)(5,053,160)
權益總額2,904,158 3,071,722 
負債、可贖回的非控制性權益和權益總額$7,115,273 $7,328,896 
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。


4

TEGNA Inc.
合併收益表
未經審計，以千美元計，每股金額除外
截至6月30日的季度截至6月30日的六個月
2023202220232022
收入$731,506 $784,881 $1,471,833 $1,559,004 
運營費用：
收入成本1
430,528 420,235 857,460 831,685 
業務部門-銷售、一般和管理費用
97,231 99,585 196,340 201,554 
公司-一般和管理費用
26,506 13,612 38,606 34,932 
折舊
14,987 15,534 30,036 30,839 
無形資產的攤銷
13,296 14,999 26,878 29,999 
資產減值及其他3,359 (105)3,359 (163)
合併終止費(136,000)— (136,000)— 
總計449,907 563,860 1,016,679 1,128,846 
營業收入281,599 221,021 455,154 430,158 
非營業（支出）收入：
未合併投資中的權益虧損，淨額 (283)(236)(520)(4,047)
利息支出
(42,797)(42,950)(85,703)(86,570)
其他非營業項目，淨額5,781 (1,865)11,192 15,454 
總計(37,299)(45,051)(75,031)(75,163)
所得税前收入244,300 175,970 380,123 354,995 
所得税準備金44,207 44,030 76,026 88,768 
淨收入
200,093 131,940 304,097 266,227 
歸屬於可贖回的非控股權益的淨虧損（收益）12 (371)311 (424)
歸屬於TEGNA Inc.的淨收益$200,105 $131,569 $304,408 $265,803 
每股收益：
基本 $0.92 $0.59 $1.37 $1.19 
稀釋 $0.92 $0.59 $1.37 $1.19 
加權平均已發行普通股數量：
基礎股票217,830 223,675 221,168 223,197 
攤薄後的股票217,979 224,489 221,391 223,867 
1 收入成本不包括折舊費用和攤銷費用，這兩個費用在上面單獨列出。
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
5

TEGNA Inc.
綜合收益合併報表
未經審計，以千美元計
截至6月30日的季度截至6月30日的六個月
2023202220232022
淨收入$200,093 $131,940 $304,097 $266,227 
税前其他綜合收益：
外幣折算調整— — — 142 
確認先前遞延的退休後福利計劃費用1,327 1,085 2,777 2,061 
該期間可供出售投資的已實現收益— — — (20,800)
税前其他綜合收益（虧損）1,327 1,085 2,777 (18,597)
與其他綜合所得組成部分相關的所得税影響(339)(279)(711)4,785 
其他綜合收益（虧損），扣除税款988 806 2,066 (13,812)
綜合收入201,081 132,746 306,163 252,415 
歸屬於可贖回的非控股權益的綜合虧損（收益）12 (371)311 (424)
歸屬於TEGNA Inc.的綜合收益$201,093 $132,375 $306,474 $251,991 
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。

6

TEGNA Inc.
合併現金流量表
未經審計，以千美元計


截至6月30日的六個月
20232022
來自經營活動的現金流：
淨收入$304,097 $266,227 
為調節淨收入與經營活動產生的淨現金流而進行的調整：
折舊和攤銷56,914 60,838 
基於股票的薪酬8,845 17,209 
公司股票 401 (k) 出資10,226 9,929 
資產收益，淨額— (18,308)
未合併投資的權益虧損，淨額520 4,047 
合併終止費(136,000)— 
扣除僱主繳款後的養老金支出 2,655 (1,070)
其他資產和負債的變化：
貿易應收賬款減少64,356 25,263 
應付賬款增加2,576 13,385 
應付利息和税款增加額，淨額1,100 9,615 
遞延收入增加861 1,687 
其他資產和負債的變動，淨額(8,665)2,565 
來自經營活動的淨現金流307,485 391,387 
來自投資活動的現金流：
購買財產和設備(14,491)(23,094)
頻譜重新包裝的補償— 163 
收購資產的付款(1,150)— 
購買投資(328)(4,706)
投資收益23 3,451 
出售資產的收益39 367 
用於投資活動的淨現金流(15,907)(23,819)
來自融資活動的現金流：
循環信貸額度下的付款，淨額— (166,000)
已支付的股息(40,489)(42,331)
回購普通股(300,000)— 
其他，淨額(13,397)(15,456)
用於融資活動的淨現金流(353,886)(223,787)
現金（減少）增加(62,308)143,781 
期初現金餘額551,681 56,989 
現金餘額，期末$489,373 $200,770 
補充現金流信息：
為所得税支付的現金，扣除退款$74,372 $79,915 
支付利息的現金$83,058 $84,361 

所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
7

TEGNA Inc.
合併權益表和可贖回的非控股權益表
未經審計，以千美元計，每股數據除外
季度已結束：可贖回的非控制性權益常見
股票		額外
付費
首都		已保留
收入		累積的
其他
綜合的
損失		財政部
股票		權益總額
截至2023年3月31日的餘額$17,754 $324,419 $27,941 $7,879,619 $(124,455)$(4,956,259)$3,151,265 
淨（虧損）收入(12)— — 200,105 — — 200,105 
其他綜合收益，扣除税款— — — — 988 — 988 
綜合收入總額201,093 
申報的股息：$0.095每股
— — — (19,130)— — (19,130)
公司股票 401 (k) 出資— — (961)(12,697)— 18,320 4,662 
股票類獎勵活動— — (184)(2,441)— 2,636 11 
基於股票的薪酬— — 5,157 — — — 5,157 
回購普通股— — (4,220)(55,780)— (378,744)(438,744)
將可贖回的非控股權益調整為贖回價值364 — — (364)— — (364)
其他活動— — 208 — — — 208 
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額$18,106 $324,419 $27,941 $7,989,312 $(123,467)$(5,314,047)$2,904,158 
可贖回的非控制性權益常見
股票		額外
付費
首都		已保留
收入		累積的
其他
綜合的
損失		財政部
股票		權益總額
截至2022年3月31日的餘額$16,430 $324,419 $27,941 $7,479,795 $(111,834)$(5,101,472)$2,618,849 
淨收入371 — — 131,569 — — 131,569 
其他綜合收益，扣除税款— — — — 806 — 806 
綜合收入總額132,375 
申報的股息：$0.095每股
— — — (21,180)— — (21,180)
公司股票 401 (k) 出資— — (5,004)(4,810)— 14,405 4,591 
股票類獎勵活動— — (2,053)(1,974)— 4,022 (5)
基於股票的薪酬— — 6,714 — — — 6,714 
將可贖回的非控股權益調整為贖回價值(36)— — 36 — — 36 
其他活動— — 343 — — — 343 
截至2022年6月30日的餘額$16,765 $324,419 $27,941 $7,583,436 $(111,028)$(5,083,045)$2,741,723 
8

TEGNA Inc.
合併權益表和可贖回的非控股權益
未經審計，以千美元計，每股數據除外
六個月已結束：
可贖回的非控制性權益常見
股票		額外
付費
首都		已保留
收入		累積的
其他
綜合的
損失		財政部
股票		總計
2022 年 12 月 31 日的餘額$17,418 $324,419 $27,941 $7,898,055 $(125,533)$(5,053,160)$3,071,722 
淨收入(311)— — 304,408 — — 304,408 
其他綜合收益，扣除税款— — — — 2,066 — 2,066 
綜合收入總額306,474 
申報的股息：$0.19每股
— — — (40,489)— — (40,489)
公司股票 401 (k) 出資— — (1,536)(27,188)— 38,950 10,226 
股票類獎勵活動— — (3,609)(88,695)— 78,907 (13,397)
基於股票的薪酬— — 8,845 — — — 8,845 
回購普通股 — — (4,220)(55,780)— (378,744)(438,744)
將可贖回的非控股權益調整為贖回價值999 — — (999)— — (999)
其他活動— — 520 — — — 520 
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額$18,106 $324,419 $27,941 $7,989,312 $(123,467)$(5,314,047)$2,904,158 
可贖回的非控制性權益常見
股票		額外
付費
首都		已保留
收入		累積的
其他
綜合的
損失		財政部
股票		總計
截至2021年12月31日的餘額$16,129 $324,419 $27,941 $7,459,380 $(97,216)$(5,194,618)$2,519,906 
淨收入424 — — 265,803 — — 265,803 
其他綜合收益，扣除税款— — — — (13,812)— (13,812)
綜合收入總額251,991 
申報的股息：$0.19每股
— — — (42,331)— — (42,331)
公司股票 401 (k) 出資— — (6,326)(16,084)— 32,339 9,929 
股票類獎勵活動— — (11,570)(83,120)— 79,234 (15,456)
基於股票的薪酬— — 17,209 — — — 17,209 
將可贖回的非控股權益調整為贖回價值212 — — (212)— — (212)
其他活動— — 687 — — — 687 
截至2022年6月30日的餘額$16,765 $324,419 $27,941 $7,583,436 $(111,028)$(5,083,045)$2,741,723 
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。

9

TEGNA Inc.
簡明合併財務報表附註
註釋 1 — 列報依據、合併協議和會計政策

演示依據：我們隨附的未經審計的簡明合併財務報表是根據美國公認的中期財務報告會計原則（GAAP）、10-Q表的説明和美國證券交易委員會（SEC）S-X條例第10條編制的。因此，它們不包括通常包含在10-K表格和向股東提交的年度報告中的所有信息和腳註。我們認為，簡明的合併財務報表反映了公允列報的中期業績所必需的所有正常經常性調整。簡明的合併財務報表應與我們（或TEGNA）經審計的合併財務報表一起閲讀，這些報表包含在截至2022年12月31日的10-K表年度報告中。

這些簡明合併財務報表的編制要求我們做出估計和假設，這些估計和假設會影響簡明合併財務報表和隨附附註中報告的金額。我們使用現有的最佳信息來制定財務報表中固有的重大估算值。實際結果可能與這些估計值不同，而事實和情況變化導致的這些差異可能是重大的。重要估算包括但不限於對商譽和其他無形資產的減值評估、公允價值衡量、退休後福利計劃、包括遞延税在內的所得税和意外開支。簡明合併財務報表包括我們控制的子公司的賬目。我們在合併中扣除所有公司間餘額、交易和利潤。對我們具有重大影響力但沒有控制權的實體的投資按權益法進行核算。我們在這些企業淨收益和虧損中所佔份額包含在合併損益表中的 “未合併投資淨權益虧損” 中。

我們運營 一運營和應報告的細分市場，主要包括我們的 64電視臺和 二運營的廣播電臺 51市場，提供高質量的電視節目和數字內容。我們應報告的細分市場是基於我們的管理和內部報告結構、我們提供的產品和服務的性質以及我們的首席運營決策者定期評估的財務信息。

合併協議: 2022年2月22日，我們與Teton Parent Corp.、特拉華州新成立的公司（母公司）、Teton Merger Corp.、新成立的特拉華州公司和母公司（合併子公司）的間接全資子公司（Merger Sub），以及母公司的其他子公司、特拉華州有限合夥企業標準通用有限責任公司（標準通用）的某些關聯公司簽訂了協議和合並計劃（經修訂，合併協議）以及特拉華州的一家公司 CMG Media Corporation（CMG）及其某些公司子公司。

2023年5月22日，經過長時間的監管審查，我們根據合併協議的條款終止了合併協議。根據合併協議的條款，母公司必須向我們支付一美元136.0此次終止將收取一百萬美元的費用。我們同意接受家長的解僱費，而不是用現金支付解僱費 8.6百萬股公司普通股，母公司於2023年6月1日將其轉讓給公司，並記錄為美國國庫股的增加。那個 $136.0百萬美元解僱費作為運營項目記錄在我們的合併損益表和合並現金流量表中。大約 $9.9根據合同，100萬美元的解僱費應由公司的一位專業顧問支付。這筆費用記入了我們合併損益表中的 “公司——一般和管理費用”。

2023 年採用的會計指南： 我們沒有采用任何新的 2023年的會計指導對我們的合併財務報表或披露產生了重大影響。

尚未通過的新會計指南： 目前，尚未發佈任何尚未採用的會計準則，我們預計這些準則會對我們的合併財務報表或披露產生重大影響。

可疑賬款的貿易應收賬款和備抵金：貿易應收賬款按發票金額入賬，通常不計利息。可疑賬款備抵反映了我們對信用風險的估計，該估算值主要基於我們的收款經驗、應收賬款賬齡以及某些客户根據信用風險需要的任何特定準備金。我們的津貼還考慮了可能影響客户支付能力的預期未來趨勢，例如經濟增長（或下降）、失業以及對我們產品和服務的需求。我們通過分析和與個人客户的溝通，監控客户的信用質量及其支付能力。截至2023年6月30日，我們的可疑賬户備抵額為美元4.2百萬比較 $3.7截至2022年12月31日，百萬人。

10

編程資產： 我們是節目合同的當事方，這些合同為我們提供了播放聯合節目、原創劇集和電影的權利。當節目可供電視轉播時，這些合同按相關負債的總額入賬。相關資產按成本或估計可變現淨值的較低者入賬。根據節目預計播出的時間，在簡明合併資產負債表中，節目資產被歸類為流動資產（在預付費用和其他流動資產中）或非流動資產（在投資和其他資產中）。費用按直線方式確認，這使項目的成本與與之相關的收入適當匹配。

當觸發事件發生時，例如我們的預期用途變化或該節目的評級持續低於預期，我們會評估我們編程資產的可變現淨價值。我們根據估計收入減去與計劃相關的預計直接成本的預測來確定可變現的淨價值。如果未來的直接成本超過預期收入，則可能需要對計劃資產進行減值。在2023年第二季度，我們確認了美元的減值費用3.4百萬與某些編程資產有關。減值記錄在合併損益表的 “資產減值和其他” 項目中。

可贖回的非控股權益： 我們的Premion業務為OTT（OTT）流媒體和聯網電視平臺運營廣告網絡。2020年3月，我們將Premion的少數股權出售給了格雷電視臺（格雷）的子公司，並與該子公司簽訂了商業轉售協議。在2023年第一季度，我們與格雷簽訂了為期多年的轉售協議。如果TEGNA的控制權發生變化或商業協議終止，格雷的投資使其能夠將其權益出售給Premion。由於少數股權的贖回超出了我們的控制範圍，因此格雷的股權在簡明合併資產負債表的 “股權” 部分之外列出，標題為 “可贖回的非控股權益”。

庫存股：我們使用成本法核算庫存股。當以高於其成本的價格重新發行國庫股時，差額將在我們的簡明合併資產負債表中作為額外實收資本（APIC）的一部分入賬。當以低於其成本的價格重新發行庫存股時，差額作為APIC的一個組成部分入賬，前提是先前有記錄的收益可以抵消虧損。如果APIC沒有庫存股上漲，則重新發行庫存股時的虧損將在我們的簡明合併資產負債表中記為留存收益的減少。

加速股票回購計劃： 2023 年 6 月 2 日，我們與摩根大通銀行簽訂了加速股票回購 (ASR) 計劃al協會（摩根大通）。根據ASR的條款，我們回購了美元300來自摩根大通的百萬股TEGNA普通股，初始交付量約為 15.22023 年 6 月 6 日收到的百萬股，代表 80% ($240ASR 合同價值的百萬）。最終回購的股票數量將基於在ASR期限內TEGNA股票的平均每日成交量加權平均價格減去折扣，並根據ASR的條款進行慣例調整。在結算時，摩根大通可能被要求向我們交付額外的普通股，或者在某些情況下，我們可能被要求支付現金或向摩根大通交付普通股。ASR的最終結算預計將於2023年第三季度末完成，但摩根大通將自行決定是否加快結算。

收入確認：將承諾服務的控制權移交給我們的客户後，即確認收入，該金額反映了我們為換取這些服務而預計獲得的對價。收入是扣除從客户那裏收取的任何税款後確認的，這些税款隨後匯給政府當局。在向我們的客户提供服務之前從客户那裏收到的金額記為遞延收入。

我們的主要收入來源是：1）訂閲收入，反映了衞星、有線電視、OTT（通過互聯網向消費者提供視頻內容的公司）和電信提供商為在其系統上傳輸我們的電視信號而支付的費用；2）廣告和營銷服務收入，包括本地和全國性的非政治電視廣告、數字營銷服務（包括Premion）、電視臺網站上的廣告、平板電腦和移動產品以及OTT應用程序；3）政治廣告收入，它們是由以下因素驅動的地方和國家層面的偶數選舉週期（例如2024年、2022年等），尤其是在這些年的下半年；4）其他服務，例如節目製作、塔樓租賃和本地新聞內容的分發。

11

這些來源在2023年和2022年第二季度和前六個月獲得的收入如下所示（金額以千計）：
截至6月30日的季度截至6月30日的六個月
2023202220232022
訂閲$396,126 $389,079 $810,406 $780,733 
廣告與營銷服務317,726 335,259 625,571 689,726 
政治5,991 50,858 11,282 68,823 
其他11,663 9,685 24,574 19,722 
總收入$731,506 $784,881 $1,471,833 $1,559,004 


注意事項 2 — 商譽和其他無形資產
下表顯示了截至2023年6月30日和2022年12月31日的商譽、無限期無形資產和可攤銷的無形資產（以千計）：
2023年6月30日2022年12月31日
格羅斯累計攤銷格羅斯累計攤銷
善意$2,981,587 $— $2,981,587 $— 
無限期存在的無形資產：
電視臺和廣播電臺 FCC 廣播許可證2,124,731 — 2,123,898 — 
可攤銷的無形資產：
重播協議113,621 (84,747)224,827 (184,796)
網絡加盟協議309,503 (133,250)309,503 (121,664)
其他71,190 (45,487)71,465 (41,627)
無限期和可攤銷的無形資產總額$2,619,045 $(263,484)$2,729,693 $(348,087)

我們的轉播協議和網絡附屬協議按其估計使用壽命按直線攤銷。其他無形資產主要包括我們收購多播網絡產生的分銷協議，這些協議也按直線攤銷呃，他們的有用壽命。2023年，轉發協議無形資產總額和相關的累計攤銷額減少了美元111.2百萬，這是由於某些再傳輸無形資產的使用壽命已接近尾聲。

注意事項 3 — 投資和其他資產

截至2023年6月30日和2022年12月31日，我們的投資和其他資產包括以下內容（以千計）：
2023年6月30日2022年12月31日
現金價值保險$50,300 $48,919 
權益法投資16,810 17,003 
其他股權投資20,158 20,158 
遞延債務發行成本450 2,232 
長期合同資產11,881 14,135 
其他長期資產19,240 24,047 
總計$118,839 $126,494 

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現金價值人壽保險： 我們是某些員工/退休人員人壽保險單的受益人，這些保單按保險公司確定的現金退保價值入賬。這些保單被用作遞延薪酬和其他不合格員工退休計劃的部分資金來源。這些投資的損益包含在我們的合併損益表中的 “其他非經營項目淨額” 中，並非所有列報期間都屬於重要損益。

其他股權投資: 代表對定價不容易確定、我們無法控制或沒有重大影響力的非上市企業的投資。這些投資按成本減去減值（如果有的話）記賬，加上或減去這些投資的可見價格的變化。

遞延債務發行成本: 這些成本包括向貸款人支付的與我們的循環信貸額度相關的款項。為我們的無抵押票據支付的債務發行成本被記作債務的減少。

長期合同資產： 這些金額主要包括與IT安全長期服務協議相關的資產。
注意事項 4 — 長期債務
我們的長期債務彙總如下（以千計）：
2023年6月30日2022年12月31日
無抵押票據，固定利率為 4.75% 到期 2026 年 3 月
$550,000 $550,000 
無抵押票據，固定利率為 7.75% 將於 2027 年 6 月到期
200,000 200,000 
無抵押票據，固定利率為 7.25% 將於 2027 年 9 月到期
240,000 240,000 
無抵押票據，固定利率為 4.625% 將於 2028 年 3 月到期
1,000,000 1,000,000 
無抵押票據，固定利率為 5.00% 將於 2029 年 9 月到期
1,100,000 1,100,000 
長期本金債務總額3,090,000 3,090,000 
債務發行成本(24,616)(26,911)
未攤銷的保費5,642 6,227 
長期債務總額$3,071,026 $3,069,316 
截至2023年6月30日，現金和現金等價物總計為美元489.4百萬美元，我們的未使用借款能力為美元1.49比我們的美元低十億美元1.51十億美元循環信貸額度，將於2024年8月到期。我們遵守了所有契約，包括槓桿比率（我們的 一財務契約）包含在我們的債務協議和循環信貸額度中。我們相信，根據我們目前的財務預測和趨勢，在可預見的將來，我們將繼續遵守所有契約。

根據我們的循環信貸額度，我們可以根據兩種不同的利率指數提取貸款，其中一個以前基於倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR）。在2023年第二季度，我們修改了循環信貸額度，用基於擔保隔夜融資利率（SOFR）的利率指數取代了逐步淘汰的基於倫敦銀行同業拆借利率的利率指數。從倫敦銀行同業拆借利率向SOFR的過渡沒有對公司產生重大影響。

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注意事項 5 — 退休計劃

我們有各種固定福利退休計劃。我們的主要固定福利養老金計劃是TEGNA退休計劃（TRP）。截至2023年6月30日，包括流動和非流動負債在內的養老金淨負債總額為美元79.0百萬，其中 $5.6百萬美元作為流動負債記入簡明合併資產負債表上的應計負債中。

養老金成本（收入），主要包括符合條件的TRP和不合格的TEGNA補充退休計劃的成本，如下表（以千計）：
截至6月30日的季度截至6月30日的六個月
2023202220232022
福利債務的利息成本$6,116 $4,241 12,266 8,541 
計劃資產的預期回報率(5,245)(4,851)(10,470)(9,751)
先前服務抵免的攤銷(107)(117)(232)(242)
攤還精算損失1,434 1,202 3,009 2,302 
公司贊助的退休計劃的費用$2,198 $475 $4,573 $850 

由於過去幾年對計劃的修訂，TRP和SERP參與者不再獲得福利，因此，我們不再在養老金支出中產生服務成本部分。上面列出的養老金支出的所有其他組成部分均包含在合併損益表的 “其他非營業項目，淨額” 行項目中。

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，我們做到了 不不向TRP提供任何現金捐款。我們向SERP的參與者支付了補助金 $1.9百萬在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月期間。基於精算預測和資金水平，我們 別指望會做2023 年向 TRP 支付的任何現金。我們預計將額外支付現金 $3.0在 2023 年的剩餘時間內，我們的 SERP 參與者將獲得百萬美元。
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注意事項 6 — 累計其他綜合虧損

下表彙總了扣除税款的累計其他綜合虧損（AOCL）的組成部分和變化（以千計）：
退休計劃外幣兑換可供出售的投資總計
季度已結束：
截至2023年3月31日的餘額$(124,987)$532 $— $(124,455)
從 AOCL 中重新分類的金額988 — — 988 
其他綜合收入總額988 — — 988 
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額$(123,999)$532 $— $(123,467)
截至2022年3月31日的餘額$(112,366)$532 $— $(111,834)
從 AOCL 中重新分類的金額806 — — 806 
其他綜合收入總額806 — — 806 
截至2022年6月30日的餘額$(111,560)$532 $— $(111,028)
退休計劃外幣兑換可供出售的投資總計
六個月已結束：
2022 年 12 月 31 日的餘額$(126,065)$532 $— $(125,533)
重新分類前的其他綜合收入2,066 — — 2,066 
其他綜合收益總額（虧損）2,066 — — 2,066 
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額$(123,999)$532 $— $(123,467)
截至2021年12月31日的餘額$(113,090)$455 $15,419 $(97,216)
重新分類前的其他綜合收入— 77 — 77 
從 AOCL 中重新分類的金額1,530 — (15,419)(13,889)
其他綜合收入總額1,530 77 (15,419)(13,812)
截至2022年6月30日的餘額$(111,560)$532 $— $(111,028)

從AOCL向合併損益表的重新歸類包括確認可供出售投資的已實現收益以及養老金和其他退休後部分。養老金和其他退休後的重新分類與先前服務費用和精算損失的攤銷有關。 從AOCL中重新歸類的金額彙總如下（以千計）：
截至6月30日的季度截至6月30日的六個月
2023202220232022
先前服務信貸的攤銷，淨額$(107)$(123)$(232)$(248)
攤還精算損失1,434 1,208 3,009 2,309 
可供出售投資的已實現收益— — — (20,800)
税前重新分類總額1,327 1,085 2,777 (18,739)
所得税效應(339)(279)(711)4,850 
扣除税款後的重新分類總額$988 $806 $2,066 $(13,889)

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注意事項 7 — 每股收益

我們的每股收益（基本收益和攤薄後收益）如下所示（以千計，每股金額除外）：
截至6月30日的季度截至6月30日的六個月
2023202220232022
淨收入$200,093 $131,940 $304,097 $266,227 
歸屬於非控股權益的淨虧損（收益）12 (371)311 (424)
將可贖回的非控股權益調整為贖回價值(364)36 (999)(212)
普通股股東可獲得的收益$199,741 $131,605 $303,409 $265,591 
已發行普通股的加權平均數量——基本
217,830 223,675 221,168 223,197 
稀釋性證券的影響：
限制性庫存單位64 466 126 393 
績效份額85 348 97 277 
已發行普通股的加權平均數——攤薄217,979 224,489 221,391 223,867 
每股收益-基本$0.92 $0.59 $1.37 $1.19 
每股收益——攤薄$0.92 $0.59 $1.37 $1.19 

我們對攤薄後每股收益的計算包括假設歸屬已發行限制性股票單位和績效股的攤薄效應。

注意事項 8 — 公允價值計量

我們在隨附的簡明合併財務報表中以公允價值衡量和記錄某些資產和負債。美國公認會計原則為那些以公允價值計量的工具建立了層次結構，區分了市場數據（可觀察的投入）和我們自己的假設（不可觀察的投入）。層次結構由三個級別組成：

第1級-相同資產或負債在活躍市場上的報價市場價格；

級別 2-除 1 級輸入以外的、可直接或間接觀測的輸入；以及

第 3 級-使用我們自己的估計和假設得出的不可觀察的輸入，這些估計和假設反映了市場參與者將使用的估算和假設。

在2023年第二季度，我們確認了美元的減值費用3.4百萬美元，在我們的合併損益表中，與某些計劃資產有關的 “資產減值及其他”。公允價值是根據估計收入減去與該計劃相關的預計直接成本（在公允價值層次結構中被歸類為第三級）的預測確定的。

在 2022 年第一季度，我們錄得了 $2.5由於我們的一項投資的公允價值下降，列於合併損益表中 “其他非經營項目淨額” 的百萬美元減值費用。公允價值是使用市場方法確定的，該方法基於市場上看不到的重要投入，因此代表了三級公允價值衡量標準。

我們還持有其他金融工具，包括現金和現金等價物、應收賬款、應付賬款和債務。現金和現金等價物、應收賬款和應付賬款的賬面金額接近其公允價值。根據相關債務（級別 2）的買入和賣出報價，我們總債務的公允價值總計為 $2.79十億2023 年 6 月 30 日，以及 $2.95截至 2022 年 12 月 31 日，已達十億。

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注意事項 9 — 其他事項

訴訟

2018年第三季度，某些全國性媒體報道説，美國司法部反壟斷司（DOJ）對電視臺所有者的當地電視廣告銷售行為進行了祕密調查。我們收到了與司法部調查有關的民事調查要求（CID）。2018 年 11 月 13 日和 12 月 13 日，司法部和 七其他廣播公司和解了司法部指控廣播電視行業交換競爭敏感信息的投訴。2019 年 6 月，我們和 四其他廣播公司與司法部簽訂了基本相同的協議，該協議由法院於2019年12月3日簽署。該和解協議不包含任何不當行為或責任的裁決，也沒有處罰。它禁止我們和其他和解實體共享某些機密商業信息，或使用與其他廣播公司有關的此類信息，除非在有限的情況下。和解協議還要求和解方對其反壟斷合規計劃進行某些改進，繼續配合司法部的調查，並允許司法部核實合規情況。合規成本並不重要，我們也不認為未來的合規成本會很大。

自國家媒體報道以來，在不同司法管轄區對電視臺的所有者提起了許多假定的集體訴訟（廣告案）。原告是一個由美國所有個人和實體組成的階層，他們為被告提供的當地電視臺的全部或部分廣告時間付費。廣告案主張反壟斷和其他索賠，並尋求金錢賠償、律師費、費用和利息，並對涉嫌的不當行為下達禁令。

這些案件被合併為美國伊利諾伊州北區地方法院的單一訴訟，標題為2018年10月3日關於：本地電視廣告反壟斷訴訟。在法院的指示下，原告於2019年4月3日提出了修正申訴，該申訴取代了最初的申訴。儘管我們被指定為被告 十六在最初的申訴中，修正後的申訴沒有將TEGNA列為被告。在 TEGNA 之後 四其他廣播公司於2019年6月與司法部簽訂了同意令，原告請求法院許可，要求進一步修改申訴，將TEGNA和其他和解廣播公司納入訴訟。法院批准了原告的動議，原告於2019年9月9日提出了第二份修正申訴。2019年10月8日，被告共同提出動議，要求駁回此事。2020年11月6日，法院駁回了駁回動議。2022年3月16日，原告提出了第三份修正申訴，除其他外，該申訴將ShareBuilders, Inc. 列為指定被告。ShareBuilders於2022年4月15日提出駁回動議，該動議於2022年8月29日獲得法院無偏見的批准。TEGNA已對第三次修正申訴作出答覆，否認有任何違法行為，並主張各種肯定性辯護。

2023 年 5 月 26 日，原告提出動議，要求初步批准與... 的和解 四共同被告——哥倫比亞廣播公司（n/k/a 派拉蒙環球）、福克斯公司、某些考克斯實體（包括考克斯媒體集團有限責任公司、考克斯企業有限公司、CMG Media Corporation和Cox Reps, Inc.）和ShareBuilders, Inc. 儘管如上所述，ShareBuilders在其駁回此案的動議中勝訴，因為法院在沒有偏見的情況下駁回了索賠 零與原告進行美元和解，以確保原告將來不會重新提出索賠。作為解除原告對他們的索賠的交換，和解的被告除其他外，集體同意支付 $48百萬，同時明確否認任何責任或不當行為。法院正在審查擬議的和解協議及相關通知計劃，以確定它們對擬議的和解類別、和解被告和非和解被告是否公平。目前定於2023年10月17日就和解的最終批准舉行聽證會。

廣告案例的發現仍在進行中。我們認為，廣告案中提出的索賠毫無根據，並打算對其進行有力的辯護。

如 of 2023年8月3日 六走出 七據稱由TEGNA股東提起的與合併有關的訴訟已經失效被臨時解僱。其餘訴訟與其他被駁回的訴訟一樣，是針對TEGNA和TEGNA董事會現任成員提起的。該投訴一般稱，TEGNA於2022年3月25日向美國證券交易委員會提交的與合併有關的初步委託書包含涉嫌違反聯邦法律的重大錯誤陳述和/或遺漏。除其他外，原告通常要求禁止TEGNA完成合並，或者作為替代方案，撤銷合併和/或補償性損害賠償以及律師費。

此外，截至2023 年 8 月 3 日，TEGNA 收到了 四所謂的TEGNA股東發出的要求函，內容涉及TEGNA於2022年4月13日向美國證券交易委員會提交與合併有關的最終委託書（“最終委託書”）。每封信都指控最終委託書中存在缺陷，與上文提及的其餘投訴中指控的缺陷相似。

我們認為，鑑於TEGNA終止合併協議，上述其餘投訴和信函中提出的索賠毫無根據，沒有實際意義。此外，儘管我們認為適用法律不需要或不需要進行額外披露，但TEGNA在不承認任何責任或不當行為的情況下，自願對最終委託書進行了補充披露，如TEGNA於2022年5月9日向美國證券交易委員會提交的表格8-K中所述。儘管TEGNA終止了合併協議，但合併引起的其他訴訟也可能在將來提起。
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在涉及我們業務附帶事項的其他司法和行政訴訟中，我們以及我們的多家子公司也是被告。我們認為不會因上述任何事項而承擔任何重大責任。

關聯方交易

我們對TEGNA的關聯方MadHive, Inc.（MadHive）進行了股權投資。我們還與MadHive簽訂了商業協議，根據該協議，MadHive支持我們的Premion業務收購大量廣告庫存並提供相應的廣告曝光量。在2023年第二季度和前六個月，我們的支出為 $24.0百萬和美元49.1百萬，分別是與MadHive簽訂商業協議的結果。在2022年第二季度和前六個月，我們的支出為美元29.9百萬 和 $55.9由於與MadHive簽訂了商業協議，分別為百萬美元。截至2023年6月30日和2022年12月31日，我們的應付賬款和應計負債與MadHive商業協議相關的應付賬款和應計負債為 $6.6百萬英鎊d $10.0分別是百萬。

2021 年 12 月，我們續訂了 二與 MadHive 簽訂的商業協議。在續訂商業協議的同時，我們還修改了當時未償還的可供出售可轉換債務證券投資的條款。作為可轉換債務修改的交換，我們在續訂的商業協議中獲得了優惠條款。我們使用市場公允價值法估算了截至2021年12月31日可供出售證券的公允價值，該方法基於我們預計在票據到期時獲得的現金以及優惠合同條款將在商業協議期限內提供的估計現金節省額。2022 年 1 月，我們記錄了一筆無形合同資產，金額為 $20.8百萬（等於估計的現金儲蓄），並將在商業協議不可取消的期限內直線攤銷該資產 兩年。這筆非現金支出記錄在我們的合併損益表的 “收入成本” 中。該債務於2022年6月到期，當時本金餘額為美元3.0向我們支付了超過一百萬的應計利息。

在 2023 年第二季度，我們進一步延長了與 MadHive 的商業協議條款，額外延長了 兩年，直到 2025 年 12 月 31 日。

註釋 10- 隨後發生的事件

2023 年 7 月，我們以 $ 的價格出售了 MadHive 投資的一部分26.4百萬，這使我們在MadHive的所有權減少到 19% 以完全稀釋後的基礎上計算。

第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

公司概述

我們是一家創新的媒體公司，為社區的更大利益服務。我們跨平臺講述賦權故事，進行有影響力的調查，以及 提供創新的營銷服務。我們在51個美國市場擁有64家電視臺和兩家廣播電臺，是獨立電臺集團中排名前25位的市場中排名前四的網絡分支機構的最大所有者，約佔39％在所有美國家庭中。我們還擁有領先的多播網絡 True Crime Network、Twist 和 Quest。每家電視臺還在線上、移動、聯網電視和社交平臺上都擁有強大的數字影響力，可以在消費者用來消費新聞內容的所有設備和平臺上吸引消費者。我們一直榮獲業內最高獎項，包括愛德華·默羅、喬治·波爾克、阿爾弗雷德·杜邦獎和艾美獎。通過TEGNA營銷解決方案（TMS），即我們的綜合銷售和後端配送業務，我們為包括我們的OTT廣告網絡Premion在內的電視、數字和OTT（OTT）平臺上的廣告商提供業績。

我們有一個運營和可報告的細分市場。我們的主要收入來源是：1）訂閲收入，反映了衞星、有線電視、OTT（通過互聯網向消費者提供視頻內容的公司）和電信提供商為在其系統上傳輸我們的電視信號而支付的費用；2）廣告和營銷服務（AMS）收入，包括本地和全國性的非政治電視廣告、數字營銷服務（包括Premion）以及電視臺網站、平板電腦和移動產品以及OTT應用程序上的廣告；3）政治廣告收入，即受地方和國家層面（例如2024年、2022年等）的偶數年選舉週期的推動，尤其是在這些年的下半年；4）其他服務，例如節目製作、塔樓租賃和本地新聞內容的分發。

合併協議

2022年2月22日，我們與母公司、合併子公司、母公司的其他子公司、標準通用和CMG的某些關聯公司以及其某些子公司簽訂了合併協議，僅出於其中規定的某些條款的目的。

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2023年5月22日，經過長時間的監管審查，我們根據合併協議的條款終止了合併協議。根據合併協議的條款，由於本次終止，母公司必須向我們支付1.36億美元的費用。為了代替現金支付終止費，我們同意接受母公司860萬股公司普通股，母公司於2023年6月1日將其轉讓給公司。

合併運營業績

以下討論是對我們在公認會計原則基礎上的合併業績的比較。財務業績的逐年比較不一定代表未來的業績。此外，請參閲標題為 “運營業績——非公認會計準則信息” 的部分，瞭解更多表格，這些信息補充了我們在公認會計原則基礎上提供的財務信息。

我們的經營業績每年的波動都很大（主要由偶數年的政治選舉週期驅動）。因此，除了上一年度的比較外，我們的管理團隊和董事會還審查了本期經營業績與兩年前同期的對比（例如，2023年與2021年）。我們認為，這些額外的比較為投資者提供了有用的信息，因此補充了我們上年的合併業績比較，還包括與截至2021年6月30日的第二季度和六個月業績（通過營業收入）的比較。

近年來，在政治和訂閲收入流佔總收入的百分比增加的推動下，我們的業務已朝着創造更多經常性和高利潤收入來源的方向發展。在過去的幾年中，此類收入一直佔我們總收入的大部分，我們預計這種情況將繼續下去。

按公認會計原則計算，我們的合併經營業績如下（以千計，每股金額除外）：
截至6月30日的季度截至6月30日的六個月
20232022自 2022 年以來的變化2021自 2021 年以來的變化20232022自 2022 年以來的變化2021自 2021 年以來的變化
收入$731,506 $784,881 (7 %)$732,908 0 %$1,471,833 $1,559,004 (6 %)$1,459,959 1 %
運營費用：
收入成本430,528 420,235 2 %397,118 8 %857,460 831,685 3 %791,810 8 %
業務部門-銷售、一般和管理費用97,231 99,585 (2 %)96,949 0 %196,340 201,554 (3 %)186,275 5 %
公司-一般和管理費用26,506 13,612 95 %23,183 14 %38,606 34,932 11 %40,053 (4 %)
折舊14,987 15,534 (4 %)15,838 (5 %)30,036 30,839 (3 %)31,734 (5 %)
無形資產的攤銷13,296 14,999 (11 %)15,773 (16 %)26,878 29,999 (10 %)31,533 (15 %)
資產減值及其他3,359 (105)***(1,475)***3,359 (163)***(2,898)***
合併終止費(136,000)— ***— ***(136,000)— ***— ***
運營費用總額$449,907 $563,860 (20 %)$547,386 (18 %)$1,016,679 $1,128,846 (10 %)$1,078,507 (6 %)
總營業收入$281,599 $221,021 27 %$185,522 52 %$455,154 $430,158 6 %$381,452 19 %
非運營費用(37,299)(45,051)(17 %)(47,682)(22 %)(75,031)(75,163)0 %(95,166)(21 %)
所得税準備金44,207 44,030 0 %30,986 43 %76,026 88,768 (14 %)66,600 14 %
淨收入200,093 131,940 52 %106,854 87 %304,097 266,227 14 %219,686 38 %
歸屬於可贖回的非控股權益的淨虧損（收益）12 (371)***(227)***311 (424)***(442)***
歸屬於TEGNA Inc.的淨收益$200,105 $131,569 52 %$106,627 88 %$304,408 $265,803 15 %$219,244 39 %
每股收益-基本$0.92 $0.59 56 %$0.48 92 %$1.37 $1.19 15 %$0.99 38 %
每股收益——攤薄$0.92 $0.59 56 %$0.48 92 %$1.37 $1.19 15 %$0.99 38 %
*** 沒有意義
19

收入

我們的訂閲收入類別包括有線和衞星提供商因傳輸我們的信號的權利以及通過OTT流媒體服務分配TEGNA電臺而獲得的收入。我們的AMS類別包括傳統電視廣告和數字收入的所有來源，包括Premion以及我們平臺上的其他數字廣告和營銷收入。

我們的收入和經營業績受季節性波動的影響。總體而言，我們的第二和第四季度的收入和經營業績要強於我們公佈的第一和第三季度的收入和經營業績。這是由第二季度推動的，這反映了春季季節性廣告的增加，而第四季度通常包括與假日季相關的廣告增加。此外，由於政治廣告，我們的收入和經營業績每年都會受到重大波動的影響。在偶數年份，由於地方、州和全國選舉的廣告，政治支出通常比奇數年高得多。此外，與總統大選相關的政治廣告通常每四年增加一次。在這些偶數年中，政治廣告商對廣告的強勁需求可能導致我們的可用庫存被大量使用（導致 “擠出” 效應），這可能會在為期兩年的選舉週期的偶數年，特別是在當年的第四季度，減少我們的AMS收入。

下表彙總了我們收入類別的同比變化（以千計）：
截至6月30日的季度截至6月30日的六個月
20232022自 2022 年以來的變化2021自 2021 年以來的變化20232022自 2022 年以來的變化2021自 2021 年以來的變化
訂閲$396,126 $389,079 2 %$375,081 6 %$810,406 $780,733 4 %$761,818 6 %
廣告與營銷服務317,726 335,259 (5)%340,889 (7)%625,571 689,726 (9)%663,723 (6)%
政治5,991 50,858 (88)%9,581 (37)%11,282 68,823 (84)%19,009 (41)%
其他11,663 9,685 20 %7,357 59 %24,574 19,722 25 %15,409 59 %
總收入$731,506 $784,881 (7)%$732,908 0 %$1,471,833 $1,559,004 (6)%$1,459,959 1 %

2023 年對比 2022

與2022年同期相比，2023年第二季度的總收入減少了5,340萬美元，在2023年前六個月減少了8,720萬美元。淨減少的主要原因是由於2023年沒有舉行2022年選舉初選，政治收入減少（第二季度為4,490萬美元，前六個月為5,750萬美元）。此外，AMS收入下降（第二季度為1,750萬美元，前六個月為6,420萬美元），這反映了持續的宏觀經濟阻力以及Premion業務中龐大的國民賬户流失導致廣告需求疲軟，尤其是全國廣告需求。前六個月也受到去年在我們最大的網絡合作夥伴NBC播出的冬季奧運會和超級碗的影響。部分抵消ng 這些下降是訂閲收入的增加（第二季度為700萬美元，前六個月為2970萬美元），這主要是由於現有和新近重新談判的轉播協議下的年費率上漲，但部分被訂閲人數的下降所抵消。

2023 年對比 2021

與2021年同期相比，2023年第二季度的總收入減少了140萬美元，2023年前六個月增加了1190萬美元。該季度的淨下降主要是由於持續的宏觀經濟阻力，AMS收入下降了2320萬美元，這反映了廣告需求，尤其是全國廣告需求疲軟。訂閲收入增加了2100萬美元，這部分抵消了這一下降，這主要是由於現有和新近重新談判的轉播協議下的年費率上漲，但用户的下降部分抵消了這一下降。第一個 六個月的增長主要是由於與季度比較相同的驅動因素導致訂閲收入增加了4,860萬美元。部分AMS收入下降了3,820萬美元，這抵消了這一增長，這也是由於與季度比較相同的驅動因素。

收入成本

2023 年對比 2022

與2022年同期相比，2023年第二季度的收入成本增加了1,030萬美元，在2023年前六個月增加了2580萬美元。 增長主要是由於方案成本的增長（1,310萬美元） 第二季度，首先是2840萬美元 六月），這是由現有和新近重新談判的加盟協議下的加息推動的。

20

2023 年對比 2021

與2021年同期相比，2023年第二季度的收入成本增加了3,340萬美元，在2023年前六個月增加了6,570萬美元。增長的主要原因是計劃成本的增長（第二季度為2410萬美元，前六個月為5,080萬美元），這得益於現有和淨利率的提高狡猾地重新談判了加盟協議。更高的數字支出（第二季度和前六個月為480萬美元）a也促成了增長。

業務部門-銷售、一般和管理費用

2023 年對比 2022

業務部門的銷售、一般和管理費用在2023年第二季度減少了240萬美元，在第二季度減少了520萬美元 六幾個月的 2023與2022年同期相比。 那個 d下降的主要原因是股票薪酬支出減少以及廣告收入下降推動的銷售薪酬減少。

2023 年對比 2021

與2021年同期相比，業務部門的銷售和收購支出在2023年第二季度增加了30萬美元，在2023年六個月增加了1,010萬美元。增長的部分原因是2021年沒有出現壞賬支出逆轉，而2023年沒有再次發生，以及工資和福利成本的增加。

公司-一般和管理費用

我們的公司成本與業務支出分開，並在合併損益表中作為一般和管理費用入賬。該類別主要包括廣泛的公司管理職能，包括法律、人力資源和財務，以及與我們的媒體業務運營無直接關係的活動和成本。

2023 年對比 2022

與2022年同期相比，公司一般和管理費用在2023年第二季度增加了1,290萬美元，在2023年六個月增加了370萬美元。增長的主要原因是與現已終止的合併相關的併購相關成本增加（第二季度為1,290萬美元，前六個月為540萬美元）。受股價下跌的推動，股票薪酬支出在2023年有所下降（第二季度為30萬美元，前六個月為180萬美元），這在一定程度上抵消了併購相關費用的增加。

2023 年對比 2021

與2021年同期相比，公司一般和管理費用在2023年第二季度增加了330萬美元，在2023年六個月中減少了140萬美元。本季度的增長主要是由與現已終止的合併相關的併購相關成本增加17.1美元所推動的，但2023年沒有2021年第二季度產生的1,200萬美元與激進主義辯護相關的諮詢費以及股價下跌導致的50萬美元股票薪酬支出下降而部分抵消。前六個月的下降主要是由於2023年沒有2021年產生的1,660萬美元與行動主義辯護相關的諮詢費，以及由於我們在2023年前六個月的股價下跌，股票薪酬支出減少了170萬美元。與現已終止的合併相關的併購相關成本增加了1,980萬美元，部分抵消了這些下降。

折舊

2023 年對比 2022

與2022年同期相比，2023年第二季度的折舊費用減少了50萬美元，在2023年前六個月減少了80萬美元。減少是由於某些資產已達到其假定使用壽命的盡頭。

2023 年對比 2021

與2021年同期相比，2023年第二季度的折舊費用減少了90萬美元，在2023年六個月減少了170萬美元。減少是由於某些資產已達到其假定使用壽命的盡頭。

21

無形資產的攤銷

2023 年對比 2022

與2022年同期相比，攤銷費用在2023年第二季度減少了170萬美元，在2023年六個月減少了310萬美元。減少的原因是某些資產的假定使用壽命已滿，因此已全部攤銷。

2023 年對比 2021

與2021年同期相比，攤銷費用在2023年第二季度減少了250萬美元，在2023年六個月減少了470萬美元。減少的原因是某些資產的假定使用壽命已滿，因此已全部攤銷。

資產減值及其他

2023 年對比 2022

2023年第二季度和2023年前六個月的資產減值和其他收益均為340萬美元，而2022年第二季度的淨收益為10萬美元，2022年前六個月的淨收益為20萬美元。2023年的活動是由於2023年第二季度對編程資產確認的340萬美元減值費用造成的。2022 年的活動與從聯邦通信委員會 (FCC) 收到的所需頻譜重新包裝補償有關。

2023 年對比 2021

2023年第二季度和2023年六個月的資產減值和其他支出為340萬美元，而2022年第二季度的淨收益為150萬美元，2022年前六個月的淨收益為290萬美元。2023 年的活動與上面討論的項目有關。2021年的活動主要與頻譜重新包裝的報銷有關（第二季度為300萬美元，前六個月為440萬美元），但部分被一份150萬美元的合同所抵消
終止費影響了2021年第二季度和前六個月。

合併終止費

在2023年第二季度，我們終止了合併協議。根據合併協議的條款，由於此次終止，母公司必須向TEGNA支付1.36億美元的費用，這筆費用在TEGNA普通股中得到了滿足，並記錄為運營支出的減少。

營業收入

2023 年對比 2022

與2022年同期相比，2023年第二季度的營業收入增加了6,060萬美元，在2023年六個月中增加了2,500萬美元。這一增長是由2023年第二季度收到的1.36億美元的合併終止費推動的，但部分被AMS和政治收入的下降以及節目成本的增加所抵消。

2023 年對比 2021

與2021年同期相比，2023年第二季度的營業收入增加了9,610萬美元，在2023年六個月中增加了7,370萬美元。增長是由影響上面討論的2023年與2022年比較的相同因素推動的。

非營業（支出）收入

與2022年同期相比，2023年第二季度的營業外支出減少了780萬美元。減少的主要原因是利息收入增加了800萬美元，主要來自短期定期存款和貨幣市場投資的利息。

在2023年的前六個月，非運營支出與2022年同期相比減少了10萬美元。下降的主要原因是利息收入增加了1,550萬美元，主要來自短期定期存款和貨幣市場投資的利息，以及我們的CareerBuilder投資沒有虧損370萬美元。我們對MadHive的待售投資沒有確認2,080萬美元的收益，這在一定程度上抵消了這一下降（見簡明合併財務報表附註9）。

22

所得税準備金

與2022年同期相比，2023年第二季度的所得税支出增加了20萬美元。增長的主要原因是税前淨收入的增加被有效所得税税率的降低部分抵消。與2022年同期相比，2023年前六個月的所得税支出減少了1,270萬美元。前六個月的下降主要是由於有效所得税税率的下降被税前淨收入的增加部分抵消。2023年第二季度，我們的有效所得税税率為18.1％，而2022年第二季度為25.1％。2023年前六個月，我們的有效所得税税率為20.0％，而2022年同期為25.0％。2023年第二季度和前六個月的税率低於2022年的可比税率，這主要是由於扣除了因終止合併協議而產生的先前資本化的交易成本，以及合併終止費的一部分被視為免税。2022年前六個月的有效所得税税率也受到少數股權投資和不可扣除交易成本的估值補貼的不利影響。2022年通過使用與某些交易相關的資本損失結轉額以及相關的估值補貼發放而實現的税收優惠，部分抵消了這些不利影響。

歸屬於TEGNA Inc.的淨收益

2023年第二季度歸屬於TEGNA Inc.的淨收益為2.01億美元，攤薄每股收益為0.92美元，而2022年同期為1.316億美元，攤薄每股收益0.59美元。2023年前六個月，歸屬於TEGNA Inc.的淨收益為3.044億美元，攤薄後每股收益為1.37美元，而2022年同期為2.658億美元，攤薄每股收益為1.19美元。每股收益和收益都受到上述因素的影響。

2023年第二季度和2022年第二季度的攤薄後已發行普通股的加權平均數分別為2.180億股和2.245億股。2023年和2022年前六個月攤薄後已發行股票的加權平均數分別為2.214億股和2.239億股。攤薄後已發行股票數量的下降是由於收到了860萬股股票以支付合並終止費，以及根據加速股票回購計劃收到了1,520萬股股票，這兩者都發生在2023年第二季度。
23

運營業績-非公認會計準則信息

非公認會計準則信息的列報

我們使用非公認會計準則財務業績指標來補充按公認會計原則列報的財務信息。不應將這些非公認會計準則財務指標與相關的公認會計準則指標分開來考慮，也不應將其視為優於相關的公認會計原則指標，應與根據公認會計原則列報的財務信息一起閲讀。此外，我們的非公認會計準則指標可能無法與其他公司的同名指標相提並論。

管理層和董事會使用非公認會計準則財務指標來評估公司業績。此外，董事會領導力發展與薪酬委員會使用調整後息税折舊攤銷前利潤、非公認會計準則淨收益、非公認會計準則每股收益和自由現金流等非公認會計準則指標來評估管理層的業績。因此，我們認為，提出的每項非公認會計準則指標都為投資者和其他利益相關者提供了有用的信息，使他們能夠通過管理層和董事會的眼光看待我們的業務，便於比較歷史時期的業績，並專注於我們業務的潛在持續經營業績。我們還認為，投資者、證券分析師和其他利益相關方經常使用這些非公認會計準則衡量標準來評估我們的業務和廣播行業的其他公司。

我們在本表格10-Q中討論了非公認會計準則財務業績指標，這些指標在我們報告的公認會計準則業績中排除了 “特殊項目” 的影響，下文標題為 “討論影響報告業績的特別費用和抵免額” 的部分對此進行了詳細描述。我們認為，此類支出和收益並不表示業務正在進行正常。儘管在評估我們的收益表現時不應忽視這些項目，但在分析當前業績和與其他時期相比的趨勢時，將這些項目排除在外很有用，因為這些項目可能因時期而異，具體取決於可能發生的具體基礎交易或事件。因此，儘管我們將來可能會產生或確認這些類型的支出、費用和收益，但我們認為，為了計算非公認會計準則財務指標而刪除這些項目可以使投資者更有針對性地展示我們的持續經營業績。

我們將討論調整後的息税折舊攤銷前利潤（包括和不包括公司支出），這是一項非公認會計準則財務績效指標，我們認為它為我們業務的整體運營提供了有用的視角。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為在以下前歸屬於TEGNA的淨收益：（1）可贖回的非控股權益淨虧損（收益），（2）所得税，（3）利息支出，（4）未合併投資的權益虧損，淨額，（5）其他非經營項目，（6）合併終止費，（7）併購相關成本，（8）資產減值和其他，（9）和折舊 (10) 攤銷。我們認為，這些調整消除了資本結構（利息支出）、所得税以及財產和設備的年限和賬面增值（以及相關的折舊費用）等與運營業績無關的差異所導致的潛在差異，從而促進了公司間的運營業績比較。與調整後息税折舊攤銷前利潤最直接比較的GAAP財務指標是歸屬於TEGNA的淨收益。用户應考慮使用調整後的息税折舊攤銷前利潤的侷限性，包括該指標無法全面衡量我們的運營業績。調整後的息税折舊攤銷前利潤無意作為衡量經營業績的淨收入的替代品，也無意作為衡量流動性的運營活動現金流的替代品。特別是，調整後的息税折舊攤銷前利潤並不旨在衡量可用於管理層全權支出的現金流，因為該指標沒有考慮某些現金需求，例如營運資金需求、資本支出、合同承諾、利息支付、納税和其他還本付息要求。

我們還將討論自由現金流，這是一種非公認會計準則績效衡量標準，董事會使用它來審查業務績效。董事會將自由現金流作為過去兩年收入的百分比進行審查（考慮到我們業務的政治週期性，既反映了偶數年報告期，也反映了奇數年報告期）。與自由現金流最直接比較的GAAP財務指標是歸屬於TEGNA的淨收益。自由現金流按非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤（如上所定義）計算，再加上（1）股票薪酬、（2）非現金401（k）公司配對、（3）銀團計劃攤銷、（4）權益法投資獲得的分紅、（5）頻譜重新包裝的報銷和（6）公司自有人壽保險單的收益。通過扣除為（1）聯合節目、（2）養老金、（3）利息、（4）税款（扣除退款）和（5）購買財產和設備而支付的款項，對此進行了進一步調整。與調整後的息税折舊攤銷前利潤一樣，自由現金流無意用來衡量可供管理層全權使用的現金流。
24

關於影響報告業績的特別費用和抵免額的討論

我們的研究結果包括以下我們視為 “特殊項目” 的項目，這些項目雖然有時會反覆出現，但不同時期可能有很大差異：

截至2023年6月30日的季度和六個月：

•併購相關費用；
•合併終止費；
•資產減值和其他由計劃資產減值組成的減值；以及
•與先前禁止的交易成本相關的税收優惠。

截至2022年6月30日的季度和六個月：

•資產減值和其他收益，包括聯邦通信委員會補償所需的頻譜重組所產生的收益；
•併購相關費用；
•其他非經營項目，包括可供出售投資的確認收益和與另一項投資相關的減值費用；以及
•與為權益法投資相關的遞延所得税資產設立估值補貼相關的税收支出，淨額。

受特殊項目影響的某些細列項目與根據我們的合併損益表中的公認會計原則計算和列報的最直接可比財務指標的對賬如下（以千計，每股金額除外）：
特殊物品
截至2023年6月30日的季度GAAP
措施		併購相關費用合併終止費資產減值及其他特殊税收項目非公認會計準則指標
公司-一般和管理費用$26,506 $(17,082)$— $— $— $9,424 
資產減值及其他3,359 — — (3,359)— — 
合併終止費(136,000)— 136,000 — — — 
運營費用449,907 (17,082)136,000 (3,359)— 565,466 
營業收入281,599 17,082 (136,000)3,359 — 166,040 
所得税前收入244,300 17,082 (136,000)3,359 — 128,741 
所得税準備金44,207 4,371 (24,504)860 6,443 31,377 
歸屬於TEGNA Inc.的淨收益200,105 12,711 (111,496)2,499 (6,443)97,376 
每股收益——攤薄 (a)
$0.92 $0.06 $(0.51)$0.01 $(0.03)$0.44 
(a)由於四捨五入，每股金額不相加。
25

特殊物品
截至2022年6月30日的季度GAAP
措施		併購相關費用資產減值及其他非公認會計準則指標
公司-一般和管理費用$13,612 $(4,212)$— $9,400 
資產減值及其他(105)— 105 — 
運營費用563,860 (4,212)105 559,753 
營業收入221,021 4,212 (105)225,128 
所得税前收入175,970 4,212 (105)180,077 
所得税準備金44,030 7 (27)44,010 
歸屬於TEGNA Inc.的淨收益131,569 4,205 (78)135,696 
每股收益——攤薄 (a)
$0.59 $0.02 $— $0.60 
(a)由於四捨五入，每股金額不相加。
特殊物品
截至 2023 年 6 月 30 日的六個月GAAP
措施		併購相關費用合併終止費資產減值及其他特殊税收項目非公認會計準則指標
公司-一般和管理費用$38,606 $(19,848)$— $— $— $18,758 
資產減值及其他3,359 — — (3,359)— — 
合併終止費(136,000)— 136,000 — — — 
運營費用1,016,679 (19,848)136,000 (3,359)— 1,129,472 
營業收入455,154 19,848 (136,000)3,359 — 342,361 
所得税前收入380,123 19,848 (136,000)3,359 — 267,330 
所得税準備金76,026 4,552 (24,504)860 6,443 63,377 
歸屬於TEGNA Inc.的淨收益304,408 15,296 (111,496)2,499 (6,443)204,264 
攤薄後每股淨收益 (a)
$1.37 $0.07 $(0.50)$0.01 $(0.03)$0.91 
(a)由於四捨五入，每股金額不相加。
26

特殊物品
截至 2022 年 6 月 30 日的六個月GAAP
措施		併購相關費用資產減值及其他其他非營業項目特殊税收項目非公認會計準則指標
公司-一般和管理費用$34,932 $(14,446)$— $— $— $20,486 
資產減值及其他(163)— 163 — — — 
運營費用1,128,846 (14,446)163 — — 1,114,563 
營業收入430,158 14,446 (163)— — 444,441 
其他非營業項目，淨額15,454 — — (18,308)— (2,854)
營業外支出總額(75,163)— — (18,308)— (93,471)
所得税前收入354,995 14,446 (163)(18,308)— 350,970 
所得税準備金88,768 38 (41)168 (7,117)81,816 
歸屬於TEGNA Inc.的淨收益265,803 14,408 (122)(18,476)7,117 268,730 
攤薄後每股淨收益$1.19 $0.06 $— $(0.08)$0.03 $1.20 

調整後的息税折舊攤銷前利潤——非公認會計準則

調整後的息税折舊攤銷前利潤與根據合併損益表中公認會計原則列報的淨收益的對賬情況如下（以千計）：
截至6月30日的季度截至6月30日的六個月
20232022改變20232022改變
歸屬於TEGNA Inc.的淨收益（按公認會計原則計算）$200,105 $131,569 52 %$304,408 $265,803 15 %
（減去）加：歸屬於可贖回的非控股權益的淨（虧損）收益(12)371 ***(311)424 ***
加：所得税準備金44,207 44,030 — %76,026 88,768 (14 %)
加：利息支出42,797 42,950 — %85,703 86,570 (1 %)
加：未合併投資中的權益虧損，淨額283 236 20 %520 4,047 (87 %)
（減去）加：其他非營業項目，淨額(5,781)1,865 ***(11,192)(15,454)(28 %)
營業收入（按公認會計原則計算）281,599 221,021 27 %455,154 430,158 6 %
另外：與併購相關的費用17,082 4,212 ***19,848 14,446 37 %
加（減）：資產減值和其他3,359 (105)***3,359 (163)***
減去：合併終止費(136,000)— ***(136,000)— ***
調整後的營業收入（非公認會計準則基礎）166,040 225,128 (26 %)342,361 444,441 (23 %)
另外：折舊14,987 15,534 (4 %)30,036 30,839 (3 %)
另外：無形資產的攤銷13,296 14,999 (11 %)26,878 29,999 (10 %)
調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則基礎）194,323 255,661 (24 %)399,275 505,279 (21 %)
公司-一般和管理費用（非公認會計準則）9,424 9,400 — %18,758 20,486 (8 %)
調整後的息税折舊攤銷前利潤，不包括企業（非公認會計準則）$203,747 $265,061 (23 %)$418,033 $525,765 (20 %)
*** 沒有意義

2023年第二季度，不計公司開支的調整後息税折舊攤銷前利潤率為28％，不計企業支出的息税折舊攤銷前利潤率為27％，而2022年第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤率為34％，不計企業支出的息税折舊攤銷前利潤率為33％。在截至2023年6月30日的六個月中，不計公司開支的調整後息税折舊攤銷前利潤率為28％，不計公司開支的調整後息税折舊攤銷前利潤率為27％，而截至2022年6月30日的六個月，不計公司支出的調整後息税折舊攤銷前利潤為34％，不計公司支出的息税折舊攤銷前利潤為32％。這些利潤率下降主要是由上述收入和運營支出中的運營因素推動的 波動解釋部分，最值得注意的是，AMS和政治收入的減少以及節目支出的增加。
27

自由現金流對賬

自由現金流佔收入的百分比是在過去的兩年內計算得出的（考慮到我們業務的政治週期性，既反映了偶數年報告期，也反映了奇數年報告期）。

從 “淨收入” 到 “自由現金流” 的對賬如下（以千計）：

截至6月30日的兩年期
20232022
歸屬於TEGNA Inc.的淨收益（按公認會計原則計算）$1,192,588$1,119,281
加：所得税準備金347,277350,810
加：利息支出352,281373,677
另外：與併購相關的費用44,10318,184
另外：折舊124,338128,949
另外：攤銷118,238127,236
另外：股票薪酬54,66961,462
另外：公司股票401（k）出資36,64534,974
另外：辛迪加節目攤銷136,535142,664
另外：勞動力重組費用—1,021
另外：與激進主義辯護相關的諮詢費—16,611
另外：股權投資的現金分紅以獲得資本回報4,2388,240
另外：頻譜重新包裝產生的現金補償8278,517
另外：歸屬於可贖回的非控股權益的淨收益1,2182,135
另外：從公司擁有的人壽保險單中獲得報銷1,9291,456
加（減）：未合併投資中的權益虧損（收益），淨額10,78014,299
另外：資產減值及其他3,627(4,794)
（減去）加：其他非營業項目，淨額(37,594)(6,481)
減去：合併終止費(136,000)—
減去：聯合節目付款(134,274)(148,229)
減去：扣除退款後的所得税付款(307,031)(343,503)
減去：養老金繳款(12,172)(10,140)
減去：利息支付(339,372)(364,856)
減去：購買財產和設備(101,279)(107,361)
自由現金流（非公認會計準則）$1,361,571$1,424,152
收入$6,282,212$6,226,061
自由現金流佔收入的百分比21.7 %22.9 %
我們的自由現金流是非公認會計準則績效指標，截至2023年6月30日和2022年6月30日的兩年期，分別為13.6億美元和14.2億美元。
28

流動性、資本資源和現金流

我們的業務歷來產生了正現金流，加上我們現有的循環信貸額度下的可用現金和手頭現金及現金等價物，足以為我們的資本支出、利息支付、股息、股票回購、戰略計劃投資和其他運營需求提供資金。

我們在2023年和2022年的前六個月分別支付了總額為4,050萬美元和4,230萬美元的股息。在2023年第二季度，我們宣佈將季度股息提高20％，從每股9.5美分增加到11.375美分。我們於2023年7月3日向截至2023年6月9日營業結束時的登記在冊股東支付了先前宣佈的每股9.5美分的定期季度股息，並預計增加的股息將在未來的定期季度股息支付中生效，subj轉到董事會聲明。

現已終止的合併協議不允許我們增加股息或回購普通股。由於這兩項限制，截至2022年底，我們的現金餘額為5.517億美元。2023年第二季度，當我們啟動加速股票回購（ASR）計劃時，我們使用了3億美元的現金，根據該計劃，我們將從摩根大通回購3億美元的TEGNA普通股。根據ASR，公司於2023年6月6日向摩根大通支付了3億美元的首期付款，並於2023年6月6日收到了約1,520萬股的首次交割，佔ASR合同價值的80％（2.4億美元）。最終回購的股票數量將基於ASR期限內TEGNA股票的平均每日成交量加權平均價格減去折扣，並根據ASR的條款進行慣例調整。ASR的最終結算預計將於2023年第三季度末完成，但摩根大通將自行決定是否加快結算。

2023年8月3日，TEGNA宣佈了另外一項價值3.25億美元的ASR計劃，預計將於2023年第四季度啟動。與最初的ASR計劃類似，我們預計將獲得相當於該計劃價值80％的首次交割股票，最終收到的股票數量將基於ASR期限內TEGNA股票的平均每日成交量加權平均價格減去折扣，並根據ASR的條款進行慣例調整。

在2023年上半年，我們主要向多家金融機構部署了剩餘現金作為定期存款和貨幣市場投資。

根據我們的循環信貸額度，我們可以根據兩種不同的利率指數提取貸款，其中一個以前基於倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR）。在2023年第二季度，我們修改了循環信貸額度，用基於擔保隔夜融資利率（SOFR）的利率指數取代了逐步淘汰的基於倫敦銀行同業拆借利率的利率指數。從倫敦銀行同業拆借利率向SOFR的過渡沒有對公司產生重大影響。

截至2023年6月30日，我們遵守了債務協議和信貸額度中包含的所有契約。我們的槓桿比率，根據我們的循環信貸協議計算租金，是 2.50 倍，低於e 允許的最大槓桿比率為 4.50 倍。T槓桿率是使用過去八個季度的年化調整後息税折舊攤銷前利潤（定義見信貸協議）計算得出的。我們相信，在可預見的將來，我們將繼續遵守所有契約。

截至2023年6月30日，我們的總債務是 30.7 億美元，現金和現金等價物合計 4.894 億美元，而且我們的未使用借款能力為 我們的循環信貸額度下有14.9億美元。我們的債務由固定利率的無抵押票據組成。

我們的財務和經營業績，以及我們產生足夠現金流以維持信貸額度契約合規的能力，都受到某些風險因素的影響。參見第 1A 項。“風險因素”，載於我們的2022年10-K表年度報告，供進一步討論。我們預計，我們現有的現金和現金等價物、運營現金流以及循環信貸額度下的借貸能力將足以為計劃於第四季度進行的3.25億美元的ASR提供資金，並滿足我們在未來十二個月及以後的經常性合同承諾、還本付息義務、資本支出要求和其他營運資金需求。

29

現金流

下表彙總了我們的現金流信息，隨後討論了現金流的關鍵要素（以千計）：
截至6月30日的六個月
20232022
期初的現金和現金等價物餘額$551,681 $56,989 
經營活動：
淨收入 304,097 266,227 
折舊、攤銷和其他非現金調整76,505 73,715 
合併終止費(136,000)— 
扣除繳款後的養老金支出2,655 (1,070)
貿易應收賬款減少64,356 25,263 
增加應付利息和税款1,100 9,615 
其他，淨額(5,228)17,637 
經營活動產生的現金流307,485 391,387 
投資活動：
購買財產和設備(14,491)(23,094)
所有其他投資活動(1,416)(725)
用於投資活動的現金流(15,907)(23,819)
籌資活動：
循環信貸額度下的付款，淨額— (166,000)
回購普通股(300,000)— 
所有其他融資活動(53,886)(57,787)
用於融資活動的現金流(353,886)(223,787)
現金和現金等價物的增加 (62,308)143,781 
期末現金和現金等價物餘額$489,373 $200,770 

經營活動 - 來自經營活動的現金流為 3.075 億美元 f或截至2023年6月30日的六個月，而2022年同期為3.914億美元。由於2023年第二季度結算的1.36億美元的一次性合併終止費，2023年的淨收入有所增加。合併終止費以TEGNA普通股的形式支付，因此沒有影響現金流。推動運營現金流減少8,390萬美元的是收入下降了8,720萬美元，編程成本增加了2,840萬美元，但與2022年相比，2023年前六個月的應收賬款減少了3,910萬美元，部分抵消了這一點。

投資活動 - 用於投資活動的現金流 wa截至2023年6月30日的六個月中，為1,590萬美元，而2022年同期為2380萬美元。減少790萬美元的主要原因是2023年前六個月的資本支出與2022年同期相比有所減少。

籌資活動-截至2023年6月30日的六個月中，用於融資活動的現金流為3.539億美元，而2022年同期為2.238億美元。這一變化主要是由於我們根據ASR計劃向摩根大通支付了3億美元的首期付款，在該計劃中，我們於2023年6月6日收到了1,520萬股初始交割的股票，佔ASR計劃價值的80％（2.4億美元）。促成這一變化的還有我們的循環信貸額度，該額度在2023年前六個月沒有淨還款額，而2022年前六個月的淨還款額為1.660億美元。
30

影響前瞻性陳述的某些因素

根據經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條的 “安全港” 條款的含義，本10-Q表季度報告中未描述歷史事實的某些陳述可能構成前瞻性陳述。前瞻性陳述基於對未來事件的許多假設，受各種風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與此類陳述中表達的觀點、信念、預測和估計存在重大差異。這些風險、不確定性和其他因素包括但不限於與以下方面相關的風險和不確定性：公司股票市場價格的變化、總體市場狀況；資本市場的限制、波動或中斷或影響股票回購（包括公司的ASR計劃）的其他因素；公司的ASR計劃或任何未來的股票回購可能無法提高長期股東價值的可能性；據此進行股票回購的可能性加入 ASR 計劃可能會增加 ASR 計劃的波動性公司普通股的價格和減少公司的現金儲備；法律訴訟、判決或和解；客户、供應商和業務合作伙伴對合並協議終止的反應，包括對公司計劃、運營和相關業務的影響和修改；合併協議終止導致的員工留用困難；公司重新定價或續訂訂户的能力；潛在的監管行動；消費者行為的變化以及對合並協議的影響和修改TEGNA的運營和相關業務；其他業務影響，包括行業、市場、經濟、政治或監管條件的影響；信息技術系統故障、數據安全漏洞、數據隱私合規、網絡中斷以及網絡安全、惡意軟件或勒索軟件攻擊；以及可能影響公司運營或財務業績的經濟、競爭、政府、技術和其他因素和風險，詳見我們的10-K表年度報告

提醒讀者不要過分依賴公司或代表公司發表的前瞻性陳述。每一項此類聲明都僅代表其發表之日。我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述。上述因素無法由我們公司控制。在本表10-Q的季度報告中，“相信”、“估計”、“計劃”、“期望”、“應該”、“可能”、“展望” 和 “預期” 等詞語以及與我們公司或管理層相關的類似表達方式旨在識別前瞻性陳述。本10-Q表季度報告中的前瞻性陳述可能包括但不限於：預期增長率、公司的計劃、目標和預期。
31

第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露

有關市場風險的定量和定性披露，請參閲我們2022年10-K表年度報告的以下部分：“第7A項。有關市場風險的定量和定性披露。”自2022年12月31日以來，我們的市場風險敞口沒有發生重大變化。

截至2023年6月30日，我們沒有任何未償浮動利息債務，未使用借款能力為 在我們的15.1億美元循環信貸額度下有14.9億美元，該額度將於2024年8月到期。 在2023年第二季度，我們修改了循環信貸額度，用基於擔保隔夜融資利率（SOFR）的利率指數取代了逐步淘汰的基於倫敦銀行同業拆借利率的利率指數。從倫敦銀行同業拆借利率向SOFR的過渡沒有對公司產生重大影響。 根據以下條件借入的任何款項 未來的循環信貸額度受浮動利率的限制。有關我們長期債務公允價值的信息，請參閲簡明合併財務報表附註8。

第 4 項。控制和程序

截至2023年6月30日，我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，評估了公司披露控制和程序的有效性。根據該評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序自2023年6月30日起生效，以確保在美國證券交易委員會規則和表格規定的時限內，記錄、處理、彙總和報告根據1934年《證券交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息。

在本財季，我們的內部控制或其他因素沒有發生重大變化，這些變化對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響。
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
有關我們法律訴訟的信息，請參閲簡明合併財務報表附註9。

第 1A 項。風險因素

當我們努力識別、管理和減少與業務相關的風險和不確定性時，一定程度的風險和不確定性將始終存在。“第 1A 項。我們2022年10-K表年度報告中的 “風險因素” 描述了我們認為可能對我們的業務產生重大影響的風險和不確定性， 經營業績、財務狀況、現金流、預期業績和未來前景。除了與現已終止的合併相關的風險因素外，我們認為與先前在2022年10-K表年度報告中披露的風險因素相比沒有任何重大變化，以下與回購普通股相關的風險因素除外。

我們可能沒有意識到股票回購計劃的預期收益，在我們宣佈打算回購普通股後未能回購普通股都可能對我們的股價產生負面影響。

2023年6月2日，我們加入了加速股票回購（ASR）計劃，根據該計劃，我們將回購3億美元的普通股。8月3日，我們宣佈，預計將在第四季度進入第二項ASR計劃，根據該計劃，我們將回購使用我們的普通股3.25億美元。這兩份ASR協議都是對3億美元股票回購協議的補充gram 於 2020 年 12 月獲得我們董事會的授權。

根據這些計劃進行任何回購的時間和金額將取決於股票價格、經濟和市場狀況以及公司和監管要求等因素。在我們宣佈打算回購股票後未能回購股票可能會對我們的聲譽、投資者信心和普通股價格產生負面影響。

這些股票回購計劃的存在可能導致公司普通股的價格高於原本的價格，並有可能減少我們股票的市場流動性。儘管這些計劃旨在提高長期股東價值，但無法保證它們會這樣做，因為我們普通股的市場價格可能會跌至我們回購股票的水平以下，而短期股價波動可能會降低這些計劃的有效性。

回購普通股將減少我們可用於為資本支出、利息支付、股息、股票回購、戰略計劃投資和其他運營需求提供資金的現金數量，我們可能無法實現這些股票回購計劃的預期收益。
32

第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用

發行人購買股票證券

下表顯示了公司在截至2023年6月30日的三個月期間內的股票回購情況（以千計，每股金額除外）：

期限已結束購買的股票總數每股支付的平均價格作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數根據計劃或計劃可能購買的股票的大致美元價值
2023 年 4 月 1 日-2023 年 4 月 30 日— $— — $300,000 
1
2023 年 5 月 1 日-2023 年 5 月 31 日— — — 300,000 
1
2023 年 6 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
加速股票回購2
15,180 — 15,180 60,000 
合併終止費3
8,640 15.78 8,640 — 
2023 年第二季度總計23,820 $— 23,820 $360,000 
4

(1) 2020年12月，董事會批准在未來三年內續訂高達3億美元普通股的股票回購計劃。股票可以由管理層自行決定在公開市場上回購，也可以在私下談判的大宗交易中回購。管理層回購股票的決定將取決於價格、封鎖期和其他公司發展。購買可能會不時發生，並且尚未設定最高購買價格。在截至2023年6月30日的第二季度和六個月中，該計劃沒有回購任何股票.
(2) 正如2023年6月2日宣佈的那樣，我們於2023年6月2日與摩根大通銀行全國協會（摩根大通）簽訂了ASR協議，回購總價值為3億美元的TEGNA普通股。根據ASR的條款，我們向摩根大通支付了3億美元，並於2023年6月6日收到了約1,520萬股的首次交割，約佔ASR價值的80％（2.4億美元）。回購的股票總數將基於我們在回購期內每日成交量加權平均股價的平均值減去折扣，回購期預計將於2023年第三季度末完成，屆時將完成ASR計劃全部價值的股份結算。該ASR計劃由董事會單獨授權，因此沒有影響上文附註1中描述的董事會於2020年12月批准的3億美元股票回購計劃。
(3) 2023年6月1日，標準通用向TEGNA轉讓了TEGNA普通股的股份，以支付根據合併協議應付的約1.36億美元的合併終止費。從標準通用獲得股票不會減少上文腳註2中描述的3億美元ASR。更多信息請參閲簡明合併財務報表附註1。
(4) 代表 (i) 如上文腳註1所述，董事會於2020年12月批准的股票回購計劃下剩餘的3億美元，以及 (ii) ASR計劃下剩餘的6,000萬美元，該計劃預計將在2023年第三季度末結算，如上文腳註2所述。

第 3 項。優先證券違約

沒有。

第 4 項。礦山安全披露

沒有。

第 5 項。其他信息

沒有。
33

第 6 項。展品
展品編號描述
3-1
TEGNA Inc. 第四份重述的公司註冊證書（參照TEGNA Inc.於2021年5月12日提交的8-K表格附錄3-1併入）。
3-2
章程，修訂期至2021年5月12日（參照TEGNA Inc.於2021年5月12日提交的8-K表格附錄3-2納入）。
10-1
執行官限制性股票單位獎勵協議表格*
10-2
執行官限制性股票單位獎勵協議表格*
10-3
執行官限制性股票單位獎勵協議表格*
10-4
第十四修正案於2023年5月15日生效，經修訂和重述的競爭性預付款和循環信貸協議於2023年5月29日生效，日期為2004年12月13日，自2005年1月5日起生效，經修訂和重述於2013年8月5日，經進一步修訂，於2015年6月29日進一步修訂，截至2016年9月30日進一步修訂，經進一步修訂截至2018年6月21日，TEGNA Inc.、摩根大通銀行自2019年8月15日起進一步修訂，並於2020年6月11日進一步修訂，作為行政代理人的N.A.，以及幾家銀行和其他金融機構不時是其當事方。（參照TEGNA Inc於2023年5月23日提交的8-K表格附錄10-1併入）。
31-1
規則 13a-14 (a) 首席執行官認證。
31-2
規則 13a-14 (a) 首席財務官的認證。
32-1
第 1350 節首席執行官認證。
32-2
第 1350 條首席財務官認證。
101.INS內聯 XBRL 實例文檔-實例文檔不出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。
101.SCH內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。
101.CAL內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。
101.DEF內聯 XBRL 分類擴展定義文檔。
101.LAB內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。
101.PRE內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。
104封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）。

* 星號表示管理合同、補償計劃和安排。
34

簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
日期：2023 年 8 月 3 日TEGNA INC.
/s/ 克利夫頓 A. 麥克萊蘭三世
克利夫頓 A. 麥克萊蘭三世
高級副總裁兼財務總監
（代表註冊人並擔任首席會計官）

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