附錄 99.1
Zedge 公佈 2023財年第四季度和全年業績
紐約,紐約——2023年10月26日:Zedge, Inc.(紐約證券交易所美國股票代碼:ZDGE)是圍繞人們用來表達自己的內容建立數字市場和友好競技遊戲的領導者,今天公佈了截至2023年7月31日的2023財年第四季度和全年業績。
首席執行官喬納森·賴希表示:“2023財年對Zedge來説是過渡年, 儘管我們面臨地緣政治、宏觀經濟和特定行業的挑戰,但在產品、運營和人才方面, 我們在這一年結束時處於更有利的地位。”“我們的財務 同比業績並未反映出這些改善,這是由於去年有利的非現金會計調整和今年不利的 調整所扭曲,均與收購有關^。但是,儘管存在傳統的季節性疲軟,但一些基礎指標 在第四季度仍趨於穩定或改善。
“一些亮點包括 Zedge Marketplace 的訂閲產品呈現積極勢頭。在第四季度,我們在 iOS 上完成了 Zedge+ 產品的推出, 對安卓版本進行了全面改版,從而提高了訂閲收入和 ARPMAU1 對比第三季度。Zedge Premium 收看了兩位數的1與去年 年相比實現增長,這得益於我們的生成式人工智能牆紙製造商Paint的持續擴張。
“Emojipedia繼續保持勢頭, 本季度收入同比增長近70%,整個財年的收入同比增長50%。我們現在已本地化為19種語言,對Emojipedia 網站進行了全面改進,並升級了有助於改善這些結果的技術堆棧。”
第四季度亮點
財務(2023 財年與 2022 財年相比 )
● | 收入下降了10.0%,至660萬美元; |
● | GAAP淨收益和每股收益(EPS) 分別為20萬美元和0.01美元,而分別為450萬美元和0.31美元: |
o | 去年的業績包括與收購相關的400萬美元非現金會計收益, 或每股0.27美元; |
● | 調整後 EBITDA2160 萬美元中的 ; |
● | Zedge Premium GTV上漲14.3%,至38萬美元。 |
全年亮點^
金融(2023 財年與 2022 財年相比)
● | 收入增長2.6%,達到2720萬美元; |
● | GAAP淨虧損和每股虧損分別為(610萬美元) 萬美元和(0.44美元),而GAAP淨收益和每股收益分別為970萬美元和0.65美元: |
● | 調整後的息税折舊攤銷前利潤為570萬美元; |
● | 回購了758,997股B類普通 股票。 |
^ 在比較 2023 財年與 2022 財年全年 業績時,請注意以下影響:
● | 2022財年GAAP淨收益 受益於該年度第四季度獲得的400萬美元非現金會計收益,即與收購相關的每股收益0.27美元; |
● | 2023財年GAAP淨虧損受到當年 第三季度與收購相關的非現金會計費用(680萬美元)或每股收購(0.48美元)的負面影響。 |
選擇財務指標: 2023 財年與 22財年*
(以百萬美元計,每股收益除外) | Q4 ’23 | Q4 ’22 | 改變 | 23 財年 | 22 財年 | 改變 | ||||||||||||||||||
總收入 | $ | 6.6 | $ | 7.4 | -10.0 | % | $ | 27.2 | $ | 26.5 | 2.6 | % | ||||||||||||
廣告收入 | $ | 4.6 | $ | 4.9 | -5.7 | % | $ | 18.3 | $ | 20.3 | -10.0 | % | ||||||||||||
數字商品和服務 | $ | 1.0 | $ | 1.4 | -29.0 | % | $ | 4.6 | $ | 1.7 | 177.7 | % | ||||||||||||
訂閲收入 | $ | 0.9 | $ | 0.9 | -3.0 | % | $ | 3.5 | $ | 3.7 | -6.8 | % | ||||||||||||
其他收入 | $ | 0.2 | $ | 0.2 | -17.2 | % | $ | 0.8 | $ | 0.8 | -0.3 | % | ||||||||||||
營業收入(虧損) | $ | 0.2 | $ | 4.8 | -94.9 | % | $ | (6.9 | ) | $ | 11.8 | nm | ||||||||||||
營業利潤率 | 3.7 | % | 65.1 | % | -25.4 | % | 44.6 | % | ||||||||||||||||
GAAP 淨收益(虧損) | $ | 0.2 | $ | 4.5 | -96.6 | % | $ | (6.1 | ) | $ | 9.7 | nm | ||||||||||||
GAAP 攤薄後每股收益(虧損) | $ | 0.01 | $ | 0.31 | -96.8 | % | $ | (0.44 | ) | $ | 0.65 | nm | ||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 1.6 | $ | 2.2 | -27.3 | % | $ | 5.7 | $ | 12.4 | -53.9 | % | ||||||||||||
運營現金流 | $ | 0.4 | $ | 0.2 | 135.4 | % | $ | 3.2 | $ | 11.5 | -72.5 | % |
nm = | 不可測量/沒有意義 |
* | 由於四捨五入,數字可能不相加 |
選擇 Zedge 商城 指標1: 23 財年與 22 財年*
(以 MM 表示,ARPMAU 除外) | Q4 ’23 | Q4 ’22 | 改變 | |||||||||
總安裝量-累計 | 621.0 | 569.0 | 9.1 | % | ||||||||
MAU | 30.9 | 32.0 | -3.4 | % | ||||||||
發達的市場 | 6.8 | 7.3 | -6.8 | % | ||||||||
新興市場 | 24.1 | 24.7 | -2.4 | % | ||||||||
活躍訂閲(在 000 年內) | 627 | 692 | -9.4 | % | ||||||||
ARPMAU | $ | 0.055 | $ | 0.058 | -5.5 | % | ||||||
Zedge Premium——總交易價值 (GTV) | $ | 0.38 | $ | 0.34 | 14.3 | % |
* | 由於 四捨五入,數字可能無法相加 |
1 | 我們在本版本中使用了以下業務指標 ,因為我們認為它們對於評估 Zedge 作為一項投資很有用。 |
● | 每月活躍用户數(MAU)記錄了 在相關時間段的前30天內使用我們的Zedge應用程序的獨立用户數量,可用於評估消費者 對我們應用程序的參與度,隨着越來越多的用户帶來更多的待售廣告曝光量,這與廣告收入相關。它還允許讀者 和潛在的廣告商評估我們的用户羣規模。 |
● | Zedge 高級交易總額(GTV)是通過Zedge高級市場進行的交易的總美元金額。 由於Zedge Premium是內部增長的重點,我們認為該指標將幫助投資者評估我們在發展這部分業務方面取得的進展。 |
● | 我們的Zedge App(ARPMAU)的 每月活躍用户的平均收入是評估我們通過用户羣獲利情況的有用統計數據。 |
● | 有效訂閲是指已開始但尚未取消的訂閲 ,包括暫停的訂閲以及處於免費試用、寬限期或帳户保留狀態的訂閲。 |
● | 總安裝量-累積衡量自 Zedge 應用程序啟動以來下載的 次的累計次數。 |
2 | 在本新聞稿中,調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則 財務指標,旨在提供有用的信息,根據公認會計原則補充Zedge的業績。請參閲本新聞稿末尾的 非公認會計準則財務指標對賬,瞭解Zedge對調整後息税折舊攤銷前利潤的表述以及與最直接可比的GAAP指標的對賬情況。 |
2
趨勢財務信息* |
(以百萬美元計,每股收益、ARPMAU、有效訂閲除外) | Q122 | Q222 | Q322 | Q422 | Q123 | Q223 | Q323 | Q423 | 21 財年 | 22 財年 | 23 財年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 6.0 | $ | 6.9 | $ | 6.2 | $ | 7.4 | $ | 6.9 | $ | 7.0 | $ | 6.7 | $ | 6.6 | $ | 19.6 | $ | 26.5 | $ | 27.2 | ||||||||||||||||||||||
廣告收入 | $ | 4.9 | $ | 5.7 | $ | 4.8 | $ | 4.9 | $ | 4.5 | $ | 4.6 | $ | 4.6 | $ | 4.6 | $ | 15.7 | $ | 20.3 | $ | 18.3 | ||||||||||||||||||||||
數字商品和服務 | $ | 0.0 | $ | 0.0 | $ | 0.3 | $ | 1.4 | $ | 1.3 | $ | 1.2 | $ | 1.1 | $ | 1.0 | $ | 0.0 | $ | 1.7 | $ | 4.6 | ||||||||||||||||||||||
訂閲收入 | $ | 1.0 | $ | 1.0 | $ | 0.9 | $ | 0.9 | $ | 0.9 | $ | 0.9 | $ | 0.8 | $ | 0.9 | $ | 3.2 | $ | 3.7 | $ | 3.5 | ||||||||||||||||||||||
其他收入 | $ | 0.2 | $ | 0.2 | $ | 0.2 | $ | 0.2 | $ | 0.2 | $ | 0.2 | $ | 0.2 | $ | 0.2 | $ | 0.5 | $ | 0.8 | $ | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | $ | 2.6 | $ | 3.1 | $ | 1.3 | $ | 4.8 | $ | (0.2 | ) | $ | 1.5 | $ | (8.4 | ) | $ | 0.2 | $ | 7.8 | $ | 11.8 | $ | (6.9 | ) | |||||||||||||||||||
GAAP 淨收益(虧損) | $ | 2.1 | $ | 2.3 | $ | 0.8 | $ | 4.5 | $ | (0.2 | ) | $ | 1.6 | $ | (7.7 | ) | $ | 0.2 | $ | 8.2 | $ | 9.7 | $ | (6.1 | ) | |||||||||||||||||||
GAAP 攤薄後每股收益(虧損) | $ | 0.14 | $ | 0.16 | $ | 0.05 | $ | 0.31 | $ | (0.01 | ) | $ | 0.11 | $ | (0.55 | ) | $ | 0.01 | $ | 0.59 | $ | 0.65 | $ | (0.44 | ) | |||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 3.3 | $ | 4.0 | $ | 2.9 | $ | 2.2 | $ | 1.0 | $ | 1.4 | $ | 1.7 | $ | 1.6 | $ | 9.9 | $ | 12.4 | $ | 5.7 | ||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 54.7 | % | 57.6 | % | 46.0 | % | 30.0 | % | 13.8 | % | 20.5 | % | 25.4 | % | 24.2 | % | 50.7 | % | 46.6 | % | 20.9 | % | ||||||||||||||||||||||
運營現金流 | $ | 2.7 | $ | 3.0 | $ | 5.6 | $ | 0.2 | $ | 1.1 | $ | 0.0 | $ | 1.6 | $ | 0.4 | $ | 10.1 | $ | 11.5 | $ | 3.2 | ||||||||||||||||||||||
MAU | 34.2 | 36.3 | 32.1 | 32.0 | 31.9 | 32.2 | 32.0 | 30.9 | nm | nm | nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
發達的市場 | 8.4 | 8.5 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 6.8 | nm | nm | nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
新興市場 | 25.8 | 27.8 | 24.6 | 24.7 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.1 | nm | nm | nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
有效訂閲(以千秒為單位) | 763 | 762 | 713 | 692 | 674 | 654 | 631 | 627 | nm | nm | nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ARPMAU | $ | 0.053 | $ | 0.060 | $ | 0.052 | $ | 0.058 | $ | 0.054 | $ | 0.052 | $ | 0.053 | $ | 0.055 | nm | nm | nm | |||||||||||||||||||||||||
Zedge 高級版 — GTV | $ | 0.33 | $ | 0.43 | $ | 0.41 | $ | 0.34 | $ | 0.31 | $ | 0.44 | $ | 0.41 | $ | 0.38 | $ | 0.95 | $ | 1.51 | $ | 1.54 |
nm = | 不可測量/沒有意義 |
* | 由於四捨五入,數字可能不相加 |
2024 財年評論
“鑑於我們前景廣闊的市場機會、強大的產品組合和路線圖、 的營銷實力的提高、數據和分析能力的增強、技術堆棧,以及最重要的是我們卓越的團隊,我們在創造 可持續、長期和盈利增長方面比以往任何時候都更有優勢。我們對在2024財年推進 增長戰略感到興奮。
“為了推動這種增長,我們將利用我們在生成人工智能、營銷、數據和分析、遊戲化和貨幣化方面已經獲得和正在進一步發展的經驗。這將使 我們能夠增加對營銷的投資;在產品、營銷和運營中嵌入生成式人工智能;專注於留存率和參與度 機制;並提高盈利能力。
“在接下來的幾個月中,我們計劃在Zedge Marketplace上推出幾項新產品 計劃,重點是生成式人工智能,包括在全球範圍內使用PainT,在網絡上推出PainT, ,以及在2024年初,使用獨立的人工智能應用程序重新構想生成式人工智能。我們還將開始測試按需印刷 商品作為產品和收入增加劑的銷售。
“對於GuruShots來説,我們將繼續逐步推出 'Battles',這是一款混合休閒遊戲玩法,我們預計它將擴大渠道頂部,並使該遊戲與 更廣泛的受眾相關。同時,我們正在改善GuruShots的入職體驗,同時投資於營銷計劃。
“我們還將繼續使用Emojipedia進行創新。 在2024財年,我們計劃測試表情符號翻譯和混搭等功能、包括表情符號在內的新內容垂直領域,甚至是超休閒 表情符號遊戲。
3
“最後,我們的目標是在全球推出AI Art Master,這是我們的全新混合休閒遊戲,它利用了生成式人工智能市場的爆炸式增長,使用户能夠創建引人入勝的 AI 內容,在有趣、快節奏、基於主題的比賽中與志同道合的玩家競爭。AI Art Master 使我們處於有利地位,可以從生成式人工智能的大力採用和移動遊戲中誘人的增長機會中獲益 。我們目前正在五個國家試發佈 ,並將在迭代和改進的同時繼續擴大遊戲的可用性。我們相信 AI Art Master 可能有潛力 成為我們的第四款核心產品。
“總而言之,通過創新和多元化, 我們通過多種途徑將Zedge定位為可持續增長,從而在未來幾年實現這些目標。儘管我們仍然意識到 外部因素會影響整個行業、經濟和地緣政治,但我們正在進行必要的投資,以更好地控制我們的命運,” 賴希總結道。
收益公告和補充信息
管理層將於美國東部時間今天下午 4:30 開始召開財報電話會議,討論其第四財季和2023年全年的業績、前景和戰略,隨後 將與投資者進行問答。
實時電話信息:
免費電話:888-506-0062/國際:973-528-0011
參與者訪問碼:941144
網絡直播:https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2205/49297
重播:
免費電話:877-481-4010/國際:919-882-2331
重播密碼:49297
關於 Zedge
Zedge 圍繞人們用來表達自己的內容建立 個數字市場和友好的競技遊戲。我們的主導產品包括免費增值數字內容市場 Zedge 鈴聲和壁紙,提供手機壁紙、視頻壁紙、鈴聲、通知 聲音,以及生成式人工智能牆紙製作商 Paint;基於技能的照片挑戰遊戲 GuruShots;以及 Emojipedia,“所有表情符號” 的 #1 可信來源 。我們的願景是支持喜歡友好比賽的創作者與潛在的 消費者社區,並將其聯繫起來,以推動商業發展。2023 年 7 月,我們的產品為大約 4,000 萬活躍用户提供了服務。欲瞭解更多信息, 請訪問 https://www.investor.zedge.net/
前瞻性陳述
上述所有不純粹涉及 歷史事實的陳述,包括但不限於我們使用 “相信”、“預期”、“期望”、 “計劃”、“打算”、“估計”、“目標” 等詞語的陳述,均為1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述 。儘管這些前瞻性陳述代表了我們當前 對未來可能發生的事情的判斷,但由於許多重要因素,實際結果可能與這些陳述 所表達或暗示的結果存在重大差異。我們向美國證券交易委員會提交的文件提供了有關此類陳述和風險的詳細信息,應在本新聞稿中查閲 。在適用法律允許的範圍內,我們沒有義務更新任何前瞻性陳述。
聯繫人:
Brian Siegel, IRC,工商管理碩士
高級管理 董事
Hayden IR
(346) 396-8696
ir@zedge.net
4
簡明合併餘額 表
(以千計,par 值數據除外)
7月31日 | 2023 | 2022 | ||||||
資產 | ||||||||
流動資產: | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 18,125 | $ | 17,085 | ||||
貿易應收賬款 | 2,883 | 2,411 | ||||||
預付費用和其他應收賬款 | 569 | 396 | ||||||
流動資產總額 | 21,577 | 19,892 | ||||||
財產和設備,淨額 | 2,186 | 1,660 | ||||||
無形資產,淨額 | 18,709 | 21,025 | ||||||
善意 | 1,961 | 10,788 | ||||||
遞延所得税資產,淨額 | 1,842 | 861 | ||||||
其他資產 | 556 | 400 | ||||||
總資產 | $ | 46,831 | $ | 54,626 | ||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
貿易應付賬款 | $ | 669 | $ | 1,180 | ||||
應付延期收購款項 | - | 962 | ||||||
或有對價-當期部分 | - | 215 | ||||||
應計費用和其他流動負債 | 2,676 | 2,898 | ||||||
遞延收入 | 2,414 | 3,402 | ||||||
流動負債總額 | 5,759 | 8,657 | ||||||
定期貸款,扣除遞延融資成本 | 1,985 | - | ||||||
或有對價——長期部分 | - | 1,728 | ||||||
其他負債 | 223 | 53 | ||||||
負債總額 | 7,967 | 10,438 | ||||||
承付款和或有開支(注10) | ||||||||
股東權益: | ||||||||
優先股,面值0.01美元;授權股——2,400 美元;沒有已發行和流通的股票 | - | - | ||||||
A類普通股,面值0.01美元;授權股票——2,600股;截至2023年7月31日和2022年7月31日已發行和流通的525股 | 5 | 5 | ||||||
B類普通股,面值0.01美元;授權股票——40,000股;截至2023年7月31日已發行14,634股股票和13,801股已發行股票,截至2022年7月31日已發行13,951股股票和13,877股已發行股票 | 146 | 139 | ||||||
額外的實收資本 | 46,122 | 43,609 | ||||||
累計其他綜合虧損 | (1,537 | ) | (1,391 | ) | ||||
(累計赤字)留存收益 | (3,942 | ) | 2,160 | |||||
美國國庫股,截至2023年7月31日為833股,截至2022年7月31日為74股,按成本計算 | (1,930 | ) | (334 | ) | ||||
股東權益總額 | 38,864 | 44,188 | ||||||
負債和股東權益總額 | $ | 46,831 | $ | 54,626 |
5
ZEDGE, INC.
(虧損)收益和綜合(虧損)收益的簡明合併報表
(以千計,每 股數據除外)
截至7月31日的財年 | 2023 | 2022 | ||||||
收入 | $ | 27,241 | $ | 26,545 | ||||
成本和支出: | ||||||||
直接收入成本(不包括下文所列資本化軟件和技術開發成本的攤銷) | 2,242 | 1,641 | ||||||
銷售、一般和管理 | 21,857 | 15,061 | ||||||
折舊和攤銷 | 3,269 | 1,966 | ||||||
商譽減值 | 8,727 | - | ||||||
或有對價公允價值的變化 | (1,943 | ) | (3,961 | ) | ||||
(虧損)運營收入 | (6,911 | ) | 11,838 | |||||
利息和其他收入,淨額 | 311 | 49 | ||||||
外匯交易產生的淨收益(虧損) | 36 | (281 | ) | |||||
所得税前(虧損)收入 | (6,564 | ) | 11,606 | |||||
(受益)所得税準備金 | (462 | ) | 1,892 | |||||
淨(虧損)收入 | $ | (6,102 | ) | $ | 9,714 | |||
其他綜合損失: | ||||||||
外幣折算調整 | (146 | ) | (394 | ) | ||||
其他綜合損失總額 | (146 | ) | (394 | ) | ||||
綜合(虧損)收入總額 | $ | (6,248 | ) | $ | 9,320 | |||
歸屬於Zedge, Inc.普通股股東的每股收益(虧損): | ||||||||
基本 | $ | (0.43 | ) | $ | 0.69 | |||
稀釋 | $ | (0.43 | ) | $ | 0.65 | |||
用於計算每股收益的加權平均股票數量: | ||||||||
基本 | 14,096 | 14,177 | ||||||
稀釋 | 14,096 | 14,862 |
6
ZEDGE, INC.
現金流簡明合併報表
(以千計)
截至7月31日的年度 | 2023 | 2022 | ||||||
經營活動 | ||||||||
淨(虧損)收入 | $ | (6,102 | ) | $ | 9,714 | |||
為將淨(虧損)收入與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整: | ||||||||
折舊 | 60 | 48 | ||||||
無形資產的攤銷 | 2,316 | 1,008 | ||||||
資本化軟件和技術開發成本的攤銷 | 893 | 910 | ||||||
遞延融資成本的攤銷 | 3 | - | ||||||
或有對價公允價值的變化 | (1,943 | ) | (3,961 | ) | ||||
商譽減值損失 | 8,727 | - | ||||||
基於股票的薪酬 | 2,519 | 1,936 | ||||||
遞延所得税 | (981 | ) | (384 | ) | ||||
資產和負債的變化: | ||||||||
貿易應收賬款 | (472 | ) | 371 | |||||
預付費用和其他流動資產 | (173 | ) | (161 | ) | ||||
其他資產 | 14 | (6 | ) | |||||
貿易應付賬款和應計費用 | (711 | ) | 436 | |||||
遞延收入 | (988 | ) | 1,581 | |||||
經營活動提供的淨現金 | 3,162 | 11,492 | ||||||
投資活動 | ||||||||
業務合併的付款,扣除獲得的現金 | - | (17,422 | ) | |||||
資產收購的付款 | (962 | ) | (917 | ) | ||||
資本化的軟件和技術開發成本 | (1,406 | ) | (566 | ) | ||||
購買財產和設備 | (54 | ) | (45 | ) | ||||
用於投資活動的淨現金 | (2,422 | ) | (18,950 | ) | ||||
籌資活動 | ||||||||
應付定期貸款的收益 | 2,000 | - | ||||||
遞延融資費用的支付 | (18 | ) | - | |||||
行使股票期權的收益 | 1 | 9 | ||||||
購買與股票回購計劃和股票獎勵歸屬相關的庫存股 | (1,596 | ) | (232 | ) | ||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | 387 | (223 | ) | |||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (87 | ) | (142 | ) | ||||
現金和現金等價物的淨增加(減少) | 1,040 | (7,823 | ) | |||||
期初的現金和現金等價物 | 17,085 | 24,908 | ||||||
期末的現金和現金等價物 | $ | 18,125 | $ | 17,085 | ||||
現金流信息的補充披露 | ||||||||
為所得税支付的現金 | $ | 795 | $ | 2,362 | ||||
為利息支出支付的現金 | $ | 118 | $ | - | ||||
非現金投資和融資活動補充時間表 | ||||||||
收購當日的或有對價公允價值 | $ | - | $ | 5,904 | ||||
根據經營租賃收購的使用權資產 | $ | - | $ | 86 | ||||
通過發放4,776美元的託管資金收購Emojipedia,外加應付給賣方的額外款項1,923美元和12美元的律師費 | $ | - | $ | 6,711 | ||||
賣家從某些 Emojipedia 網站收集的應收賬款 | $ | - | $ | 45 |
7
使用調整後的息税折舊攤銷前利潤作為非公認會計準則衡量標準
調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息、 税、折舊和攤銷前的收益(虧損)、股票薪酬支出、交易相關費用和其他非經常性費用。這個 指標代表了我們認為除了我們提供的GAAP指標外,投資者和分析師通常還使用該指標來評估公司的財務業績。我們的管理層還認為,這項衡量標準有助於評估我們的核心經營業績。 但是,根據美國普遍接受的會計原則,調整後的息税折舊攤銷前利潤不是衡量財務業績的指標,不應被視為衡量我們經營業績的淨收入或營業收入的替代方案 或作為衡量我們流動性的運營活動提供的淨現金的替代方案。
調整後息税折舊攤銷前利潤與公認會計準則淨收益(虧損)的對賬 | Q122 | Q222 | Q322 | Q422 | Q123 | Q223 | Q323 | Q423 | 21 財年 | 22 財年 | 23 財年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 淨收益(虧損) | $ | 2.1 | $ | 2.3 | $ | 0.8 | $ | 4.5 | $ | (0.2 | ) | $ | 1.6 | $ | (7.7 | ) | $ | 0.2 | $ | 8.2 | $ | 9.7 | $ | (6.1 | ) | |||||||||||||||||||
不包括: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息和其他收入(支出),淨額 | $ | (0.0 | ) | $ | (0.0 | ) | $ | (0.0 | ) | $ | (0.0 | ) | $ | (0.0 | ) | $ | (0.1 | ) | $ | (0.1 | ) | $ | (0.1 | ) | $ | (0.0 | ) | $ | (0.0 | ) | $ | (0.3 | ) | |||||||||||
所得税(受益)準備金 | $ | 0.5 | $ | 0.7 | $ | 0.4 | $ | 0.2 | $ | (0.1 | ) | $ | 0.1 | $ | (0.7 | ) | $ | 0.2 | $ | (0.2 | ) | $ | 1.9 | $ | (0.5 | ) | ||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | $ | 0.4 | $ | 0.4 | $ | 0.4 | $ | 0.8 | $ | 0.8 | $ | 0.8 | $ | 0.9 | $ | 0.8 | $ | 1.3 | $ | 2.0 | $ | 3.3 | ||||||||||||||||||||||
EBITDA | $ | 3.0 | $ | 3.4 | $ | 1.6 | $ | 5.5 | $ | 0.5 | $ | 2.4 | $ | (7.6 | ) | $ | 1.0 | $ | 9.3 | $ | 13.5 | $ | (3.6 | ) | ||||||||||||||||||||
或有對價/商譽減值的FV變動 | $ | 0.0 | $ | 0.0 | $ | 0.0 | $ | (4.0 | ) | $ | (0.2 | ) | $ | (1.8 | ) | $ | 8.7 | $ | 0.0 | $ | 0.0 | $ | (4.0 | ) | $ | 6.8 | ||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | $ | 0.3 | $ | 0.5 | $ | 0.5 | $ | 0.6 | $ | 0.6 | $ | 0.8 | $ | 0.6 | $ | 0.6 | $ | 0.7 | $ | 1.9 | $ | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
與業務合併相關的交易成本 | $ | 0.0 | $ | 0.1 | $ | 0.7 | $ | 0.0 | $ | 0.0 | $ | 0.0 | $ | 0.0 | $ | 0.0 | $ | 0.0 | $ | 0.9 | $ | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 3.3 | $ | 4.0 | $ | 2.9 | $ | 2.2 | $ | 1.0 | $ | 1.4 | $ | 1.7 | $ | 1.6 | $ | 9.9 | $ | 12.4 | $ | 5.7 |
* | 由於四捨五入,數字可能不相加 |
8