![]() | 附錄 99.1 用於立即發佈 |
三個月已結束 9月30日 | 九個月已結束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | % 變量。 | 2023 | 2022 | % 變量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙醇產量 | $ | 773,367 | $ | 811,015 | (4.6)% | $ | 2,195,600 | $ | 2,309,734 | (4.9)% | |||||||||||||||||||||||||
農業企業和能源服務 | 125,081 | 149,762 | (16.5) | 403,290 | 456,033 | (11.6) | |||||||||||||||||||||||||||||
夥伴關係 | 20,145 | 20,066 | 0.4 | 61,443 | 58,820 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
分段間淘汰 | (25,823) | (25,866) | (0.2) | (76,982) | (75,781) | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
$ | 892,770 | $ | 954,977 | (6.5)% | $ | 2,583,351 | $ | 2,748,806 | (6.0)% | ||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙醇產量 | $ | 45,007 | $ | (32,828) | 237.1% | $ | 19,347 | $ | (490) | *% | |||||||||||||||||||||||||
農業企業和能源服務 | 15,789 | 9,840 | 60.5 | 31,309 | 38,016 | (17.6) | |||||||||||||||||||||||||||||
夥伴關係 | 20,145 | 20,066 | 0.4 | 61,443 | 58,820 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
分段間淘汰 | 530 | 1,042 | (49.1) | (143) | 1,780 | (108.0) | |||||||||||||||||||||||||||||
$ | 81,471 | $ | (1,880) | *% | $ | 111,956 | $ | 98,126 | 14.1% | ||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙醇產量 | $ | 21,816 | $ | 21,555 | 1.2 % | $ | 67,179 | $ | 59,101 | 13.7 % | |||||||||||||||||||||||||
農業企業和能源服務 | 534 | 1,280 | (58.3) | 1,883 | 2,214 | (15.0) | |||||||||||||||||||||||||||||
夥伴關係 | 780 | 1,194 | (34.7) | 2,424 | 2,915 | (16.8) | |||||||||||||||||||||||||||||
企業活動 | 769 | 618 | 24.4 | 2,425 | 1,783 | 36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
$ | 23,899 | $ | 24,647 | (3.0 %) | $ | 73,911 | $ | 66,013 | 12.0 % | ||||||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙醇產量 (1) | $ | 11,973 | $ | (64,121) | 118.7% | $ | (77,759) | $ | (87,773) | (11.4)% | |||||||||||||||||||||||||
農業企業和能源服務 | 11,313 | 5,205 | 117.3 | 17,612 | 25,894 | (32.0) | |||||||||||||||||||||||||||||
夥伴關係 | 11,428 | 11,993 | (4.7) | 34,744 | 35,906 | (3.2) | |||||||||||||||||||||||||||||
分段間淘汰 | 530 | 1,042 | (49.1) | (143) | 1,780 | (108.0) | |||||||||||||||||||||||||||||
企業活動 (2) | (14,070) | (15,999) | (12.1) | (52,300) | (51,748) | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
$ | 21,174 | $ | (61,880) | 134.2% | $ | (77,846) | $ | (75,941) | 2.5% | ||||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙醇產量 (1) | $ | 37,815 | $ | (42,471) | 189.0% | $ | (6,201) | $ | (517) | *% | |||||||||||||||||||||||||
農業企業和能源服務 | 12,160 | 6,536 | 86.0 | 20,258 | 28,009 | (27.7) | |||||||||||||||||||||||||||||
夥伴關係 | 12,638 | 13,270 | (4.8) | 38,382 | 39,275 | (2.3) | |||||||||||||||||||||||||||||
分段間淘汰 | 530 | 1,042 | (49.1) | (143) | 1,780 | (108.0) | |||||||||||||||||||||||||||||
企業活動 (2) | (11,165) | (13,945) | (19.9) | (42,986) | (47,553) | (9.6) | |||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 51,978 | (35,568) | 246.1 | 9,310 | 20,994 | (55.7) | |||||||||||||||||||||||||||||
其他收入 (3) | (3,440) | — | * | (3,440) | (27,712) | (87.6) | |||||||||||||||||||||||||||||
出售資產的收益 | (5,651) | — | * | (5,651) | — | * | |||||||||||||||||||||||||||||
權益法被投資者的息税折舊攤銷前利潤調整的比例份額 | 45 | 45 | — | 135 | 135 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
$ | 42,932 | $ | (35,523) | 220.9% | $ | 354 | $ | (6,583) | 105.4% |
三個月已結束 9月30日 | 九個月已結束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | % 變量。 | 2023 | 2022 | % 變量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
乙醇產量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙醇已售出(加侖) | 223,469 | 219,166 | 2.0% | 625,102 | 646,927 | (3.4)% | |||||||||||||||||||||||||||||
出售的蒸餾穀物(相當於幹噸) | 514 | 571 | (10.0) | 1,454 | 1,650 | (11.9) | |||||||||||||||||||||||||||||
已售出超高蛋白(噸) | 61 | 15 | 306.7 | 157 | 45 | 248.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
已售可再生玉米油(磅) | 74,227 | 72,975 | 1.7 | 206,927 | 204,502 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
食用玉米(蒲式耳) | 76,544 | 75,308 | 1.6 | 215,115 | 223,830 | (3.9) | |||||||||||||||||||||||||||||
農業企業和能源服務 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出售的國產乙醇(加侖) | 290,572 | 276,866 | 5.0 | 825,574 | 689,684 | 19.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
出口乙醇已售出(加侖) | 1,293 | 13,076 | (90.1) | 5,693 | 122,049 | (95.3) | |||||||||||||||||||||||||||||
291,865 | 289,942 | 0.7 | 831,267 | 811,733 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
夥伴關係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲空間和吞吐量(加侖) | 225,042 | 219,719 | 2.4% | 629,273 | 649,417 | (3.1)% |
三個月已結束 9月30日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
乙醇生產營業收入(虧損)(1) | $ | 11,973 | $ | (64,121) | |||||||
折舊和攤銷 | 21,816 | 21,555 | |||||||||
調整後的乙醇生產營業收入(虧損) | 33,789 | (42,566) | |||||||||
公司間費用,淨額 | |||||||||||
倉儲和物流(夥伴關係) | 8,288 | 12,589 | |||||||||
營銷和農業企業費用 (2) | 6,420 | 9,514 | |||||||||
乙醇壓碎利潤率合併 | $ | 48,497 | $ | (20,463) |
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產 | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 326,701 | $ | 444,661 | |||||||
限制性現金 | 39,459 | 55,615 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 142,790 | 108,610 | |||||||||
應收所得税 | 1,097 | 1,286 | |||||||||
庫存 | 208,061 | 278,950 | |||||||||
其他流動資產 | 39,435 | 39,628 | |||||||||
流動資產總額 | 757,543 | 928,750 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 1,011,287 | 1,029,327 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 79,376 | 73,244 | |||||||||
其他資產 | 102,938 | 91,810 | |||||||||
總資產 | $ | 1,951,144 | $ | 2,123,131 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
應付賬款 | $ | 138,350 | $ | 234,301 | |||||||
應計負債和其他負債 | 57,276 | 44,443 | |||||||||
衍生金融工具 | 21,828 | 47,941 | |||||||||
經營租賃流動負債 | 23,335 | 20,721 | |||||||||
短期應付票據和其他借款 | 159,747 | 137,678 | |||||||||
長期債務的當前到期日 | 1,936 | 1,838 | |||||||||
流動負債總額 | 402,472 | 486,922 | |||||||||
長期債務 | 491,945 | 495,243 | |||||||||
經營租賃長期負債 | 59,297 | 55,515 | |||||||||
其他負債 | 22,934 | 24,385 | |||||||||
負債總額 | 976,648 | 1,062,065 | |||||||||
股東權益 | |||||||||||
綠色平原股東權益總額 | 828,149 | 910,031 | |||||||||
非控股權益 | 146,347 | 151,035 | |||||||||
股東權益總額 | 974,496 | 1,061,066 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 1,951,144 | $ | 2,123,131 |
三個月已結束 9月30日 | 九個月已結束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 892,770 | $ | 954,977 | $ | 2,583,351 | $ | 2,748,806 | |||||||||||||||
成本和開支 | |||||||||||||||||||||||
銷售的商品成本(不包括下文反映的折舊和攤銷費用) | 811,299 | 956,857 | 2,471,395 | 2,650,680 | |||||||||||||||||||
運營和維護費用 | 6,709 | 6,287 | 21,032 | 18,012 | |||||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用 | 35,340 | 29,066 | 100,510 | 90,042 | |||||||||||||||||||
出售資產的收益 | (5,651) | — | (5,651) | — | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷費用 | 23,899 | 24,647 | 73,911 | 66,013 | |||||||||||||||||||
成本和支出總額 | 871,596 | 1,016,857 | 2,661,197 | 2,824,747 | |||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 21,174 | (61,880) | (77,846) | (75,941) | |||||||||||||||||||
其他收入(支出) | |||||||||||||||||||||||
利息收入 | 2,467 | 1,763 | 8,403 | 2,640 | |||||||||||||||||||
利息支出 | (9,550) | (9,576) | (29,029) | (26,182) | |||||||||||||||||||
其他,淨額 | 4,282 | (182) | 4,310 | 28,394 | |||||||||||||||||||
其他收入總額(支出) | (2,801) | (7,995) | (16,316) | 4,852 | |||||||||||||||||||
所得税前的收入(虧損)和權益法被投資者的收入(虧損) | 18,373 | (69,875) | (94,162) | (71,089) | |||||||||||||||||||
所得税優惠 | 7,763 | 1,888 | 5,353 | 146 | |||||||||||||||||||
權益法被投資者的收益(虧損) | 156 | 84 | 532 | (112) | |||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | 26,292 | (67,903) | (88,277) | (71,055) | |||||||||||||||||||
歸屬於非控股權益的淨收益 | 3,981 | 5,623 | 12,340 | 17,547 | |||||||||||||||||||
歸屬於綠色平原的淨收益(虧損) | $ | 22,311 | $ | (73,526) | $ | (100,617) | $ | (88,602) | |||||||||||||||
每股收益 | |||||||||||||||||||||||
歸屬於綠色平原的淨收益(虧損)——基本 | $ | 0.38 | $ | (1.27) | $ | (1.71) | $ | (1.62) | |||||||||||||||
歸屬於綠色平原的淨收益(虧損)——攤薄 | $ | 0.35 | $ | (1.27) | $ | (1.71) | $ | (1.62) | |||||||||||||||
加權平均已發行股數 | |||||||||||||||||||||||
基本 | 58,910 | 57,677 | 58,780 | 54,550 | |||||||||||||||||||
稀釋 | 67,402 | 57,677 | 58,780 | 54,550 |
九個月已結束 9月30日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
來自經營活動的現金流 | |||||||||||
淨虧損 | $ | (88,277) | $ | (71,055) | |||||||
非現金運營調整 | |||||||||||
折舊和攤銷 | 73,911 | 66,013 | |||||||||
出售資產的收益 | (5,651) | — | |||||||||
債務消滅造成的損失 | — | 419 | |||||||||
存貨成本或可變現淨值調整 | 1,663 | 11,177 | |||||||||
其他 | 6,628 | 10,707 | |||||||||
營運資金淨變化 | (43,660) | (51,727) | |||||||||
用於經營活動的淨現金 | (55,386) | (34,466) | |||||||||
來自投資活動的現金流 | |||||||||||
購置財產和設備,淨額 | (77,876) | (183,225) | |||||||||
出售資產的收益 | 25,106 | — | |||||||||
出售有價證券的收益 | — | 99,917 | |||||||||
投資於權益法被投資者 | (16,299) | (6,976) | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (69,069) | (90,284) | |||||||||
來自融資活動的現金流 | |||||||||||
淨收益(借款)-長期債務 | (4,325) | 43,653 | |||||||||
淨收益-短期借款 | 21,105 | 33,602 | |||||||||
其他 | (26,441) | (26,016) | |||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | (9,661) | 51,239 | |||||||||
現金和現金等價物以及限制性現金的淨變化 | (134,116) | (73,511) | |||||||||
期初現金和現金等價物以及限制性現金 | 500,276 | 560,959 | |||||||||
期末現金和現金等價物以及限制性現金 | $ | 366,160 | $ | 487,448 | |||||||
現金和現金等價物總額以及限制性現金的對賬 | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 326,701 | $ | 420,838 | |||||||
限制性現金 | 39,459 | 66,610 | |||||||||
現金和現金等價物總額以及限制性現金 | $ | 366,160 | $ | 487,448 |
三個月已結束 9月30日 | 九個月已結束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 26,292 | $ | (67,903) | $ | (88,277) | $ | (71,055) | |||||||||||||||
利息支出 | 9,550 | 9,576 | 29,029 | 26,182 | |||||||||||||||||||
所得税優惠 | (7,763) | (1,888) | (5,353) | (146) | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 (1) | 23,899 | 24,647 | 73,911 | 66,013 | |||||||||||||||||||
EBITDA | 51,978 | (35,568) | 9,310 | 20,994 | |||||||||||||||||||
其他收入 (2) | (3,440) | — | (3,440) | (27,712) | |||||||||||||||||||
出售資產的收益 | (5,651) | — | (5,651) | — | |||||||||||||||||||
權益法被投資者的息税折舊攤銷前利潤調整的比例份額 | 45 | 45 | 135 | 135 | |||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 42,932 | $ | (35,523) | $ | 354 | $ | (6,583) |
格林普萊恩斯公司聯繫方式 | ||
投資者:Phil Boggs | 投資者關係執行副總裁 | 402.884.8700 | phil.boggs@gpreinc.com | ||
媒體:麗莎·吉布森 | 傳播經理 | 402.952.4971 | lisa.gibson@gpreinc.com |