附錄 99.1
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索菲亞·紅 |
Rick Muscha |
| 萊迪思半導體公司 | 萊迪思半導體公司 |
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萊迪思半導體公佈2023年第三季度業績
| • | 與2022年第三季度相比，季度收入增長了11％，與2023年第二季度相比增長了1％ | |
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• |
按公認會計原則/非公認會計準則計算，2023年第三季度的毛利率擴大至70.0％/70.6％，而2022年第三季度的毛利率分別為68.8％/69.5％ | |
| • | 按公認會計原則/非公認會計準則計算，2023年第三季度攤薄後每股淨收益提高至0.38美元/0.53美元，而2022年第三季度的淨收益分別為0.33美元/0.48美元 |
* GAAP 代表美國公認的會計原則。非公認會計準則代表公認會計原則，不包括公司管理層在分析公司經營業績和理解公司收益趨勢時排除的某些活動的影響。與這些措施有關的其他信息包含在下文 “非公認會計準則財務指標” 中。有關公認會計原則與非公認會計準則業績的對賬，請參閲附表 “美國公認會計原則與非公認會計準則財務指標的對賬”。
俄勒岡州希爾斯伯勒——2023年10月30日——低功耗可編程領導者萊迪思半導體公司（納斯達克股票代碼：LSCC）今天公佈了截至2023年9月30日的第三財季的財務業績。
總裁兼首席執行官吉姆·安德森表示：“我們實現了又一個季度的穩健增長，2023年第三季度的收入和淨收入同比增長11％。如今，萊迪思擁有40年曆史上最強大的產品組合，我們將繼續迅速擴大我們的產品陣容。我們期待12月的開發者大會，屆時我們預計將推出萊迪思Avant™ 中端FPGA產品系列的兩款新成員。”
首席財務官雪莉·路德表示：“與2022年第三季度相比，我們實現了2023年第三季度按公認會計原則計算的營業利潤為29.6％，在非公認會計準則基礎上實現了40.3％的營業利潤，按公認會計原則計算的毛利率增長了120個基點，按非公認會計準則計算的毛利率增長了110個基點。我們創造了創紀錄的現金，將自由現金流增加到40％，並連續第十二個季度繼續執行股票回購計劃。”
2023年第三季度精選財務業績和比較（以千計，每股數據除外）
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GAAP 財務業績（未經審計） |
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Q3 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2022 |
Q/Q |
Y/Y |
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|
收入 |
$ | 192,169 | $ | 190,079 | $ | 172,509 |
1.1% |
11.4% |
||||||||
|
毛利率% |
70.0 | % | 69.7 | % | 68.8 | % | 30 bps |
120 bps |
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研發費用百分比 |
21.9 | % | 22.1 | % | 20.2 | % | (20) bps |
170 bps |
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|
銷售和收購支出百分比 |
17.3 | % | 19.4 | % | 18.5 | % | (210) bps |
(120) bps |
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|
運營費用 |
$ | 77,644 | $ | 79,491 | $ | 69,930 |
(2.3)% |
11.0% |
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|
運營收入 |
$ | 56,917 | $ | 53,070 | $ | 48,802 | 7.2% |
16.6% |
||||||||
|
淨收入 |
$ | 53,788 | $ | 50,644 | $ | 46,359 | 6.2% |
16.0% |
||||||||
|
每股淨收益-基本 |
$ | 0.39 | $ | 0.37 | $ | 0.34 | $0.02 |
$ 0.05 |
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|
每股淨收益——攤薄 |
$ | 0.38 | $ | 0.36 | $ | 0.33 | $0.02 |
$ 0.05 |
||||||||
|
非公認會計準則*財務業績（未經審計） |
||||||||||||||||
|
Q3 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2022 |
Q/Q |
Y/Y |
||||||||||||
|
收入 |
$ | 192,169 | $ | 190,079 | $ | 172,509 |
1.1% |
11.4% |
||||||||
|
毛利率% |
70.6 | % | 70.5 | % | 69.5 | % |
10 bps |
110 bps |
||||||||
|
研發費用百分比 |
18.2 | % | 18.0 | % | 17.1 | % |
20 bps |
110 bps |
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|
銷售和收購支出百分比 |
12.1 | % | 12.5 | % | 12.6 | % |
(40) bps |
(50) bps |
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|
運營費用 |
$ | 58,206 | $ | 58,018 | $ | 51,342 |
0.3% |
13.4% |
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|
運營收入 |
$ | 77,408 | $ | 75,968 | $ | 68,512 |
1.9% |
13.0% |
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|
淨收入 |
$ | 73,578 | $ | 72,509 | $ | 66,492 |
1.5% |
10.7% |
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|
每股淨收益-基本 |
$ | 0.53 | $ | 0.53 | $ | 0.48 |
— |
$ 0.05 |
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|
每股淨收益——攤薄 |
$ | 0.53 | $ | 0.52 | $ | 0.48 |
$ 0.01 |
$ 0.05 |
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2023 年第三季度亮點
| • | 創紀錄的收入：與2022年第三季度相比，2023年第三季度的收入增長了11％，與2023年第二季度相比增長了1％。 | |
| • | 利潤增長：與2022年第三季度相比，按公認會計原則計算，毛利率增長了120個基點，按非公認會計準則計算毛利率增長了110個基點，按公認會計原則計算，攤薄後的每股淨收益與2022年第三季度相比增長了15％，按非公認會計準則計算增加了10％。 | |
| • | 持續擴大產品組合：推出萊迪思CrossLinku™-NX FPGA系列，這是業界首款集成USB設備功能的FPGA，旨在滿足客户對簡化多個市場應用基於USB的設計不斷增長的需求。 | |
| • | 馬自達選擇萊迪思 FPGA：馬自達汽車公司的新款跨界 SUV 車型 CX-60 和 CX-90 利用基於多種高能效萊迪思 FPGA 的接口橋接解決方案，實現對安全至關重要的高級駕駛輔助系統 (ADAS) 功能。 | |
| • |
萊迪思榮獲多項行業獎項： • Hewlett Packard Enterprise 2023 年度網絡安全供應商 • 憑藉全新萊迪思驅動解決方案堆棧獲得 2023 年汽車科技突破獎 • 2023 年網絡安全突破獎 |
商業展望-2023 年第四季度：
| • |
2023年第四季度的收入預計在1.66億美元至1.86億美元之間。 |
|
| • | 按非公認會計準則計算，2023年第四季度的毛利率百分比預計為70.5％正負1％。 | |
| • | 按非公認會計準則計算，2023年第四季度的總運營支出預計在5700萬美元至5900萬美元之間。 |
非公認會計準則財務指標：除了根據公認會計原則（GAAP）編制的財務指標外，本財報還提到了非公認會計準則財務指標。 關於2023年第四季度的展望，某些影響GAAP衡量毛利率百分比和總運營支出的財務指標的項目無法前瞻性地分析，因為影響我們排除在非公認會計準則之外的項目的事件數量和時間不可預測性，包括某些大額和/或不可預測的費用，例如股票薪酬支出；正常交易過程之外的訴訟費用業務；和重組。因此，公司無法對非公認會計準則毛利率百分比或非公認會計準則總運營支出的GAAP衡量標準提供合理的估計，以作為第二季度指引，也無法對該季度與GAAP進行相應的對賬。 從定性的角度來看，我們對毛利率百分比和總運營支出財務指標的GAAP衡量標準與我們對這些項目的非公認會計準則衡量標準之間的差異將包括與本新聞稿稍後財務表中描述的項目相似的項目，包括但不限於某些大額和/或不可預測的費用，例如股票薪酬支出；正常業務過程之外的訴訟費用；以及重組。 在公認會計準則財務信息之後，下文列出了有關公司使用非公認會計準則指標的原因、這些指標與最直接可比的GAAP指標的對賬以及與這些指標相關的其他信息的其他信息。
投資者電話會議/網絡直播詳情：
萊迪思半導體將在美國東部時間10月30日星期一下午 5:00 審查公司2023財年第三季度的財務業績和業務展望。實時音頻通話的撥入號碼是 1-877-407-3982 或 1-201-493-6780，會議識別號為 13741270。電話會議的網絡直播也將在www.latticesemi.com的投資者關係欄目上播出。該公司的財務指導將僅限於對公開季度財報電話會議的評論以及本新聞稿中包含的公共業務展望聲明。
前瞻性陳述通知：
上述段落包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，涉及估計、假設、風險和不確定性。關於我們的期望、信念、計劃、目標、假設或未來事件或績效的任何陳述都不是歷史事實，可能是前瞻性的。此類前瞻性陳述包括但不限於與我們的產品組合快速擴張和實力有關的陳述；新產品的推出；以及標題為 “商業展望——2023年第四季度” 的陳述。其他前瞻性陳述可以用諸如 “將”、“可能”、“應該”、“可能”、“預期”、“計劃”、“項目”、“預期”、“打算”、“預測”、“未來”、“相信”、“估計”、“預測”、“提議”、“潛力”、“繼續” 或這些術語或其他類似術語的否定詞語來表示。
由於可能影響客户需求的全球經濟狀況、定價和通貨膨脹壓力、競爭行動、國際貿易爭端和制裁以及全球疫情的潛在影響等因素，對未來收入的估計本質上是不確定的。實際毛利率百分比和運營費用可能與估算值有所不同，其基礎包括收入水平的變化、產品定價和組合的變化、晶圓、組裝、測試和其他成本的變化、製造產量的變化、未能持續改善運營以及股價變動導致的實際補償費用金額。實際業績可能與我們的預期存在重大差異，並受到與我們的整體業務更廣泛相關的風險和不確定性，包括萊迪思最新的10-K表年度報告第1A項中描述的風險和不確定性，以及萊迪思向美國證券交易委員會提交的其他文件中可能不時補充的風險和不確定性，所有這些都以引用方式明確納入此處。
萊迪思認為，這些以及其他風險和不確定性可能導致實際結果與前瞻性陳述存在重大差異。新的風險因素時有出現，萊迪思的管理層不可能預測所有風險因素。您不應過分依賴前瞻性陳述，因為實際結果可能與任何前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異。此外，任何前瞻性陳述僅自發表之日起適用。公司無意更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於本文發佈之日之後的事件或情況造成的，還是為了反映意外事件的發生。
非公認會計準則財務指標：
本新聞稿及隨附的表格和附註中包括某些非公認會計準則財務指標，這些指標補充了公司根據美國公認會計原則編制的合併財務信息，包括非公認會計準則毛利率、毛利率百分比、研發費用、銷售和收支出、運營收入、其他（支出）收入、淨收入、每股淨收益（基本收益）和攤薄後的每股淨收益。提出的非公認會計準則指標不包括主要與股票薪酬和相關工資税影響、正常業務過程之外的訴訟費用、收購的無形資產的攤銷、重組計劃和其他費用以及這些項目的估計税收影響、税法變更和其他税收調整相關的費用和調整。這些費用和調整是公司定期或非核心運營活動的結果。公司描述了這些非公認會計準則財務指標，並將其與本新聞稿所附表格和附註中最直接可比的GAAP指標進行了核對。
公司管理層認為，這些非公認會計準則財務指標為查看我們業績的各個方面提供了另一種有用的方式，與單獨的公認會計準則指標相比，與單獨的GAAP指標相比，可以更全面地瞭解影響我們持續財務業績和經營業績的各種因素和趨勢。管理層還將這些非公認會計準則指標用於戰略和業務決策、內部預算、預測和資源分配流程，並認為投資者應該有機會獲得類似的數據。這些非公認會計準則指標僅供參考和比較之用，無意取代公認會計原則，應與本新聞稿所附表格中的合併財務信息一起考慮。
關於萊迪思半導體公司：
萊迪思半導體（納斯達克股票代碼：LSCC）是低功耗可編程的領導者。在不斷增長的通信、計算、工業、汽車和消費市場，我們通過網絡解決從邊緣到雲端的客户問題。我們的技術、長期的關係以及對世界一流支持的承諾使我們的客户能夠快速、輕鬆地發揮他們的創新能力，創造一個智能、安全和互聯的世界。
有關萊迪思的更多信息，請訪問 www.latticesemi.com。你也可以通過領英、推特、臉書、YouTube、微信、微博或優酷關注我們。
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萊迪思半導體公司
合併運營報表
（以千計，每股數據除外）
（未經審計）
|
三個月已結束 |
九個月已結束 |
|||||||||||||||||||
|
9月30日 |
7月1日 |
十月一日 |
9月30日 |
十月一日 |
||||||||||||||||
|
2023 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||||||
|
收入 |
$ | 192,169 | $ | 190,079 | $ | 172,509 | $ | 566,558 | $ | 484,396 | ||||||||||
|
銷售成本 |
57,608 | 57,518 | 53,777 | 170,835 | 154,412 | |||||||||||||||
|
毛利率 |
134,561 | 132,561 | 118,732 | 395,723 | 329,984 | |||||||||||||||
|
運營費用： |
||||||||||||||||||||
|
研究和開發 |
42,048 | 41,946 | 34,820 | 119,983 | 100,988 | |||||||||||||||
|
銷售、一般和管理 |
33,217 | 36,788 | 31,926 | 102,583 | 89,721 | |||||||||||||||
|
收購的無形資產的攤銷 |
870 | 869 | 869 | 2,609 | 2,908 | |||||||||||||||
|
重組 |
1,509 | (112 | ) | 2,315 | 1,427 | 2,505 | ||||||||||||||
|
收購相關 |
— | — | — | — | 511 | |||||||||||||||
|
運營費用總額 |
77,644 | 79,491 | 69,930 | 226,602 | 196,633 | |||||||||||||||
|
運營收入 |
56,917 | 53,070 | 48,802 | 169,121 | 133,351 | |||||||||||||||
|
利息收入（支出），淨額 |
954 | 189 | (1,267 | ) | 588 | (2,866 | ) | |||||||||||||
|
其他收入（支出），淨額 |
14 | (176 | ) | (820 | ) | (257 | ) | (1,085 | ) | |||||||||||
|
所得税前收入 |
57,885 | 53,083 | 46,715 | 169,452 | 129,400 | |||||||||||||||
|
所得税支出 |
4,097 | 2,439 | 356 | 9,097 | 2,431 | |||||||||||||||
|
淨收入 |
$ | 53,788 | $ | 50,644 | $ | 46,359 | $ | 160,355 | $ | 126,969 | ||||||||||
|
每股淨收益： |
||||||||||||||||||||
|
基本 |
$ | 0.39 | $ | 0.37 | $ | 0.34 | $ | 1.16 | $ | 0.92 | ||||||||||
|
稀釋 |
$ | 0.38 | $ | 0.36 | $ | 0.33 | $ | 1.15 | $ | 0.90 | ||||||||||
|
每股計算中使用的股份： |
||||||||||||||||||||
|
基本 |
137,948 | 137,735 | 137,267 | 137,697 | 137,397 | |||||||||||||||
|
稀釋 |
139,828 | 139,768 | 139,935 | 139,927 | 140,921 | |||||||||||||||
萊迪思半導體公司
簡明合併資產負債表
（以千計）
（未經審計）
|
9月30日 |
十二月三十一日 |
|||||||
|
2023 |
2022 |
|||||||
|
資產 |
||||||||
|
流動資產： |
||||||||
|
現金和現金等價物 |
$ | 114,397 | $ | 145,722 | ||||
|
應收賬款，淨額 |
105,913 | 94,018 | ||||||
|
庫存，淨額 |
104,019 | 110,375 | ||||||
|
其他流動資產 |
36,404 | 29,052 | ||||||
|
流動資產總額 |
360,733 | 379,167 | ||||||
|
財產和設備，淨額 |
50,164 | 47,614 | ||||||
|
經營租賃使用權資產 |
16,088 | 17,590 | ||||||
|
無形資產，淨額 |
21,951 | 25,070 | ||||||
|
善意 |
315,358 | 315,358 | ||||||
|
其他長期資產 |
15,328 | 13,914 | ||||||
| $ | 779,622 | $ | 798,713 | |||||
|
負債和股東權益 |
||||||||
|
流動負債： |
||||||||
|
應付賬款 |
$ | 36,887 | $ | 42,036 | ||||
|
應計負債 |
36,305 | 48,467 | ||||||
|
應計工資債務 |
27,471 | 36,870 | ||||||
|
流動負債總額 |
100,663 | 127,373 | ||||||
|
長期債務 |
— | 128,752 | ||||||
|
扣除流動部分的長期經營租賃負債 |
12,122 | 13,618 | ||||||
|
其他長期負債 |
40,667 | 41,807 | ||||||
|
負債總額 |
153,452 | 311,550 | ||||||
|
股東權益 |
626,170 | 487,163 | ||||||
| $ | 779,622 | $ | 798,713 | |||||
萊迪思半導體公司
簡明合併現金流量表
（以千計）
（未經審計）
|
九個月已結束 |
||||||||
|
9月30日 |
十月一日 |
|||||||
|
2023 |
2022 |
|||||||
|
來自經營活動的現金流： |
||||||||
|
淨收入 |
$ | 160,355 | $ | 126,969 | ||||
|
為將淨收益與（用於）經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整： |
||||||||
|
股票薪酬支出 |
52,408 | 41,207 | ||||||
|
折舊和攤銷 |
25,279 | 21,498 | ||||||
|
其他非現金調整 |
5,199 | 6,935 | ||||||
|
資產和負債的淨變動 |
(45,623 | ) | (39,784 | ) | ||||
|
由（用於）經營活動提供的淨現金 |
197,618 | 156,825 | ||||||
|
來自投資活動的現金流： |
||||||||
|
資本支出 |
(16,370 | ) | (13,080 | ) | ||||
|
其他投資活動 |
(8,917 | ) | (8,322 | ) | ||||
|
由（用於）投資活動提供的淨現金 |
(25,287 | ) | (21,402 | ) | ||||
|
來自融資活動的現金流： |
||||||||
|
扣除發行成本的長期債務收益 |
— | 148,601 | ||||||
|
償還長期債務 |
(130,000 | ) | (158,750 | ) | ||||
|
回購普通股 |
(30,005 | ) | (90,137 | ) | ||||
|
與股票補償活動相關的淨現金流 |
(43,114 | ) | (45,726 | ) | ||||
|
由（用於）融資活動提供的淨現金 |
(203,119 | ) | (146,012 | ) | ||||
|
匯率變動對現金的影響 |
(537 | ) | (2,215 | ) | ||||
|
現金和現金等價物的淨增加（減少） |
(31,325 | ) | (12,804 | ) | ||||
|
期初現金和現金等價物 |
145,722 | 131,570 | ||||||
|
期末現金和現金等價物 |
$ | 114,397 | $ | 118,766 | ||||
|
現金流信息和非現金投資和融資活動的補充披露： |
||||||||
|
支付的利息 |
$ | 3,240 | $ | 2,203 | ||||
|
已繳的所得税，扣除退款 |
$ | 11,229 | $ | 4,115 | ||||
|
經營租賃付款 |
$ | 6,179 | $ | 5,500 | ||||
萊迪思半導體公司
補充歷史財務信息
（未經審計）
|
三個月已結束 |
||||||||||||
|
9月30日 |
7月1日 |
十月一日 |
||||||||||
|
2023 |
2023 |
2022 |
||||||||||
|
資產負債表信息 |
||||||||||||
|
應付賬款天數 (DSO) |
50 | 46 | 53 | |||||||||
|
庫存天數 (DIO) |
165 | 177 | 159 | |||||||||
|
收入百分比（按地域劃分） |
||||||||||||
|
亞洲 |
61 | % | 63 | % | 72 | % | ||||||
|
美洲 |
17 | % | 17 | % | 13 | % | ||||||
|
歐洲（包括非洲） |
22 | % | 20 | % | 15 | % | ||||||
|
收入百分比（按終端市場劃分）* |
||||||||||||
|
通信和計算 |
36 | % | 34 | % | 42 | % | ||||||
|
工業和汽車 |
57 | % | 61 | % | 50 | % | ||||||
|
消費者 |
7 | % | 5 | % | 8 | % | ||||||
|
收入 $M（按終端市場劃分）* |
||||||||||||
|
通信和計算 |
$ | 68.4 | $ | 64.2 | $ | 73.0 | ||||||
|
工業和汽車 |
$ | 109.9 | $ | 115.5 | $ | 85.7 | ||||||
|
消費者 |
$ | 13.9 | $ | 10.4 | $ | 13.8 | ||||||
|
收入百分比（按渠道劃分） |
||||||||||||
|
分佈 |
90 | % | 89 | % | 90 | % | ||||||
|
直接 |
10 | % | 11 | % | 10 | % | ||||||
* 在 2023 財年第一季度，我們調整了終端市場類別。以前各期已重新分類，以匹配當前期間的列報方式。
萊迪思半導體公司
美國公認會計原則與非公認會計準則財務指標的對賬
（以千計，每股數據除外）
（未經審計）
|
三個月已結束 |
||||||||||||
|
9月30日 |
7月1日 |
十月一日 |
||||||||||
|
2023 |
2023 |
2022 |
||||||||||
|
毛利率對賬 |
||||||||||||
|
GAAP 毛利率 |
$ | 134,561 | $ | 132,561 | $ | 118,732 | ||||||
|
股票薪酬-毛利率 (1) |
1,053 | 1,425 | 1,122 | |||||||||
|
非公認會計準則毛利率 |
$ | 135,614 | $ | 133,986 | $ | 119,854 | ||||||
|
毛利率百分比對賬 |
||||||||||||
|
GAAP 毛利率% |
70.0 | % | 69.7 | % | 68.8 | % | ||||||
|
非公認會計準則毛利率調整的累積影響 |
0.6 | % | 0.8 | % | 0.7 | % | ||||||
|
非公認會計準則毛利率% |
70.6 | % | 70.5 | % | 69.5 | % |
|
研發費用百分比（研發費用百分比）對賬 |
||||||||||||
|
GAAP 研發費用百分比 |
21.9 | % | 22.1 | % | 20.2 | % | ||||||
|
股票薪酬——研發 (1) |
(3.7 | )% | (4.1 | )% | (3.1 | )% | ||||||
|
非公認會計準則研發費用百分比 |
18.2 | % | 18.0 | % | 17.1 | % | ||||||
|
銷售、一般和管理費用百分比（SG&A 費用百分比）對賬 |
||||||||||||
|
GAAP 銷售和收購支出百分比 |
17.3 | % | 19.4 | % | 18.5 | % | ||||||
|
股票薪酬——SG&A (1) |
(4.6 | )% | (6.7 | )% | (4.9 | )% | ||||||
|
訴訟費用 (2) |
(0.6 | )% | (0.2 | )% | (1.0 | )% | ||||||
|
非公認會計準則銷售和收購支出百分比 |
12.1 | % | 12.5 | % | 12.6 | % | ||||||
|
運營費用對賬 |
||||||||||||
|
GAAP 運營費用 |
$ | 77,644 | $ | 79,491 | $ | 69,930 | ||||||
|
股票薪酬——運營 (1) |
(15,956 | ) | (20,277 | ) | (13,758 | ) | ||||||
|
訴訟費用 (2) |
(1,103 | ) | (439 | ) | (1,646 | ) | ||||||
|
收購的無形資產的攤銷 |
(870 | ) | (869 | ) | (869 | ) | ||||||
|
重組和其他 |
(1,509 | ) | 112 | (2,315 | ) | |||||||
|
非公認會計準則運營費用 |
$ | 58,206 | $ | 58,018 | $ | 51,342 |
|
運營對賬收入 |
||||||||||||
|
GAAP 運營收入 |
$ | 56,917 | $ | 53,070 | $ | 48,802 | ||||||
|
股票薪酬-毛利率 (1) |
1,053 | 1,425 | 1,122 | |||||||||
|
股票薪酬——運營 (1) |
15,956 | 20,277 | 13,758 | |||||||||
|
訴訟費用 (2) |
1,103 | 439 | 1,646 | |||||||||
|
收購的無形資產的攤銷 |
870 | 869 | 869 | |||||||||
|
重組和其他 |
1,509 | (112 | ) | 2,315 | ||||||||
|
非公認會計準則運營收入 |
$ | 77,408 | $ | 75,968 | $ | 68,512 |
|
運營收入對賬百分比 |
||||||||||||
|
GAAP 運營收入百分比 |
29.6 | % | 27.9 | % | 28.3 | % | ||||||
|
非公認會計準則毛利率和運營調整的累積影響 |
10.7 | % | 12.1 | % | 11.4 | % | ||||||
|
非公認會計準則運營收入百分比 |
40.3 | % | 40.0 | % | 39.7 | % |
| (1) | 股票薪酬的非公認會計準則調整包括相關的工資税支出。 | |
| (2) | 與辯護Steven A.W. De Jaray、Perienne De Jaray和Darrell R. Oswalde對公司提出的不屬於正常業務過程的索賠相關的法律費用。 |
萊迪思半導體公司
美國公認會計原則與非公認會計準則財務指標的對賬
（以千計，每股數據除外）
（未經審計）
|
三個月已結束 |
||||||||||||
|
9月30日 |
7月1日 |
十月一日 |
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|
2023 |
2023 |
2022 |
||||||||||
|
其他收入（費用）對賬 |
||||||||||||
|
GAAP 其他收入（支出），淨額 |
$ | 14 | $ | (176 | ) | $ | (820 | ) | ||||
|
長期債務再融資造成的損失 |
— | — | 735 | |||||||||
|
非公認會計準則其他收入（支出），淨額 |
$ | 14 | $ | (176 | ) | $ | (85 | ) | ||||
|
所得税費用對賬 |
||||||||||||
|
GAAP 所得税支出 |
$ | 4,097 | $ | 2,439 | $ | 356 | ||||||
|
非公認會計準則調整的估計税收影響 |
1,467 | 1,372 | 312 | |||||||||
|
税法的變化 (3) |
(766 | ) | (339 | ) | — | |||||||
|
非公認會計準則所得税支出 |
$ | 4,798 | $ | 3,472 | $ | 668 |
|
淨收入對賬 |
||||||||||||
|
GAAP 淨收入 |
$ | 53,788 | $ | 50,644 | $ | 46,359 | ||||||
|
股票薪酬-毛利率 (1) |
1,053 | 1,425 | 1,122 | |||||||||
|
股票薪酬——運營 (1) |
15,956 | 20,277 | 13,758 | |||||||||
|
訴訟費用 (2) |
1,103 | 439 | 1,646 | |||||||||
|
收購的無形資產的攤銷 |
870 | 869 | 869 | |||||||||
|
重組和其他 |
1,509 | (112 | ) | 2,315 | ||||||||
|
長期債務再融資造成的損失 |
— | — | 735 | |||||||||
|
非公認會計準則調整的估計税收影響 |
(1,467 | ) | (1,372 | ) | (312 | ) | ||||||
|
税法的變化 (3) |
766 | 339 | — | |||||||||
|
非公認會計準則淨收入 |
$ | 73,578 | $ | 72,509 | $ | 66,492 |
|
每股淨收益對賬 |
||||||||||||
|
GAAP 每股淨收益——基本 |
$ | 0.39 | $ | 0.37 | $ | 0.34 | ||||||
|
非公認會計準則調整的累積影響 |
0.14 | 0.16 | 0.14 | |||||||||
|
Non-GAAP 每股淨收益——基本 |
$ | 0.53 | $ | 0.53 | $ | 0.48 | ||||||
|
GAAP 每股淨收益——攤薄 |
$ | 0.38 | $ | 0.36 | $ | 0.33 | ||||||
|
非公認會計準則調整的累積影響 |
0.15 | 0.16 | 0.15 | |||||||||
|
非公認會計準則每股淨收益——攤薄 |
$ | 0.53 | $ | 0.52 | $ | 0.48 | ||||||
|
每股計算中使用的股份： |
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|
基本 |
137,948 | 137,735 | 137,267 | |||||||||
|
稀釋 |
139,828 | 139,768 | 139,935 |
| (1) |
股票薪酬的非公認會計準則調整包括相關的工資税支出。 |
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| (2) | 與辯護Steven A.W. De Jaray、Perienne De Jaray和Darrell R. Oswalde對公司提出的不屬於正常業務過程的索賠相關的法律費用。 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 税法變更的調整反映了根據2017年《減税和就業法案》，我們在美國對外國業務徵税的規定有所增加，這與用於税收目的的研發成本的資本化和後續攤銷有關。 | |||||||||||||||||||||||