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會員2023-06-300001039684US-GAAP：後續活動成員2023-04-012023-06-300001039684US-GAAP：系列優先股成員2023-01-012023-03-310001039684US-GAAP：大宗商品合同成員美國公認會計準則：現金流對衝會員2023-03-310001039684US-GAAP：利率合同成員美國公認會計準則：現金流對衝會員2023-03-310001039684OKE：equityInvestments InnetEarnings 成員的收益2023-01-012023-03-310001039684OKE：北方邊境管道成員2023-01-012023-03-310001039684OKE：北方邊境管道成員2022-01-012022-03-310001039684OKE：OverlandPass pipeline 公司會員2023-01-012023-03-310001039684OKE：OverlandPass pipeline 公司會員2022-01-012022-03-310001039684OKE：Roadrunner gas 任務成員2023-01-012023-03-310001039684OKE：Roadrunner gas 任務成員2022-01-012022-03-310001039684OKE：其他未合併的關聯會員2023-01-012023-03-310001039684OKE：其他未合併的關聯會員2022-01-012022-03-310001039684OKE：未合併的關聯會員2023-01-012023-03-310001039684OKE：未合併的關聯會員2022-01-012022-03-310001039684OKE：剩餘的合同條款成員2023-01-012023-03-3100010396842023-01-012023-03-3100010396842024-01-012023-03-3100010396842025-01-012023-03-3100010396842026-01-012023-03-3100010396842027-01-012023-03-310001039684OKE：天然氣收集和處理成員OKE: ngland Condensate 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會員2022-01-012022-03-310001039684OKE: ResiduenaturalGassales 會員OKE：天然氣液體會員2022-01-012022-03-310001039684OKE: ResiduenaturalGassales 會員OKE：天然氣管道成員2022-01-012022-03-310001039684OKE：分部成員總數OKE: ResiduenaturalGassales 會員2022-01-012022-03-310001039684OKE：天然氣收集和處理成員OKE：Gathering and ExchangeServices 收入會員2022-01-012022-03-310001039684OKE：Gathering and ExchangeServices 收入會員OKE：天然氣液體會員2022-01-012022-03-310001039684OKE：Gathering and ExchangeServices 收入會員OKE：天然氣管道成員2022-01-012022-03-310001039684OKE：分部成員總數OKE：Gathering and ExchangeServices 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銷售會員OKE：其他和淘汰賽成員2022-01-012022-03-310001039684OKE: ngland Condensate 銷售會員2022-01-012022-03-310001039684OKE: ResiduenaturalGassales 會員OKE：其他和淘汰賽成員2022-01-012022-03-310001039684OKE: ResiduenaturalGassales 會員2022-01-012022-03-310001039684OKE：Gathering and ExchangeServices 收入會員OKE：其他和淘汰賽成員2022-01-012022-03-310001039684OKE：Gathering and ExchangeServices 收入會員2022-01-012022-03-310001039684OKE：運輸和倉儲收入會員OKE：其他和淘汰賽成員2022-01-012022-03-310001039684OKE：運輸和倉儲收入會員2022-01-012022-03-310001039684OKE：其他成員OKE：其他和淘汰賽成員2022-01-012022-03-310001039684OKE：其他成員2022-01-012022-03-310001039684OKE：其他和淘汰賽成員2022-01-012022-03-310001039684OKE：其他和淘汰賽成員2022-03-310001039684OKE：非客户域2022-01-012022-03-310001039684OKE：業務中斷和解的收益減少了第三方 fraccosts 成員OKE：Medford IncidentMember2023-01-012023-03-310001039684OKE：Medford IncidentMember2023-01-012023-03-31 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
☒根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
在截至的季度期間2023年3月31日.
或者
☐根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
在從 ________ 到 __________ 的過渡期內。
委員會檔案編號001-13643
ONEOK, Inc.
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| | | | | |
| 俄克拉何馬州 | 73-1520922 |
（州或其他司法管轄區
公司或組織） | （美國國税局僱主識別號）
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
西五街 100 號 | 塔爾薩， | 行 | | 74103 |
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號(918) 588-7000
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值為0.01美元 | 開玩笑 | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的☒沒有 ☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的☒沒有 ☐
用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器☒加速文件管理器 ☐非加速文件管理器 ☐規模較小的報告公司 ☐新興成長型公司 ☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用勾號指明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。是的 ☐沒有 ☒
2023 年 4 月 24 日，該公司有 447,443,257已發行普通股。
ONEOK, Inc.
目錄
| | | | | | | | |
第一部分 | 財務信息 | 頁號 |
第 1 項。 | 財務報表（未經審計） | 4 |
| | 合併收益表——截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月 | 4 |
| | 合併綜合收益表-截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月 | 5 |
| | 合併資產負債表——2023年3月31日和2022年12月31日 | 6 |
| | 合併現金流量表——截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月 | 9 |
| | 合併權益變動表——截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月 | 10 |
| | 合併財務報表附註 | 12 |
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 23 |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 37 |
第 4 項。 | 控制和程序 | 37 |
第二部分。 | 其他信息 | 37 |
第 1 項。 | 法律訴訟 | 37 |
第 1A 項。 | 風險因素 | 37 |
第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 37 |
第 3 項。 | 優先證券違約 | 38 |
第 4 項。 | 礦山安全披露 | 38 |
第 5 項。 | 其他信息 | 38 |
第 6 項。 | 展品 | 38 |
簽名 | | 40 |
如本季度報告所用，除非上下文另有説明，否則提及的 “我們” 是指俄克拉荷馬州的一家公司ONEOK, Inc. 及其前身和子公司。
本季度報告中非歷史信息的陳述，包括有關未來運營管理計劃和目標、經濟表現或相關假設的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述可能包括 “預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“預測”、“目標”、“指導”、“打算”、“可能”、“展望”、“計劃”、“潛力”、“計劃”、“應該”、“目標”、“將”、“將” 等詞語以及其他詞語和術語意思相似。儘管我們認為我們對未來事件的預期是基於合理的假設，但我們無法保證這些預期或假設會得到實現。本季度報告第一部分第2項 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”、第二部分第1A項 “風險因素” 以及我們的年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 中描述了可能導致實際業績與前瞻性陳述中業績存在重大差異的重要因素。
我們網站上提供的信息
我們在我們的網站（www.oneok.com）上免費提供年度報告、季度報告、8-K表最新報告、根據《交易法》第13（a）或15（d）條向美國證券交易委員會提交或提供的報告的修正案，以及我們的高級管理人員和董事在以電子方式提交此類材料或以其他方式提交此類材料後儘快提交的證券持有量報告的副本美國證券交易委員會。我們的《商業行為與道德準則》、《公司治理準則》、《董事獨立性準則》、《企業可持續發展報告》和董事會委員會書面章程的副本也可在我們的網站上查閲，我們將應要求提供這些文件的副本。
除了向美國證券交易委員會提交的文件和在我們網站上發佈的材料外，我們還使用社交媒體平臺作為吸引公眾投資者的額外分銷渠道。我們網站上包含的、發佈在我們的社交媒體帳户上的信息以及任何相應的應用程序均未以引用方式納入本報告。
詞彙表
本季度報告中使用的縮略語、首字母縮略詞和行業術語定義如下：
| | | | | |
| |
| 25億美元的信貸協議 | ONEOK經修訂和重述的25億美元循環信貸協議 |
| AFUDC | 施工期間使用的資金補貼 |
| 年度報告 | 截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告 |
| ASU | 會計準則更新 |
| Bbl | 桶，1 桶相當於 42 美製加侖 |
| bbtu/D | 每天十億英熱單位 |
| Bcf | 十億立方英尺 |
| |
| |
| CFTC | 美國商品期貨交易委員會 |
| |
| |
| |
| DJ | 丹佛-朱爾斯堡 |
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| EBITDA | 扣除利息支出、所得税、折舊和攤銷前的收益 |
| 環保局 | 美國環境保護署 |
| EPS | 普通股每股收益 |
| |
| 《交易法》 | 經修訂的 1934 年《證券交易法》 |
| FERC | 聯邦能源監管委員會 |
| 惠譽 | 惠譽評級公司 |
| GAAP | 美利堅合眾國普遍接受的會計原則 |
| 守護者 | Guardian Pipeline, L.L.C.，ONEOK, Inc.的全資子公司 |
| Guardian 定期貸款協議 | Guardian於2022年6月簽訂的三年期1.2億美元高級無抵押定期貸款協議 |
| GHG | 温室氣體 |
| 國土安全 | 美國國土安全部 |
| |
| |
| 中級夥伴關係 | ONEOK Partners 中級有限合夥企業，ONEOK Partners, L.P. 的全資子公司 |
| |
| |
| mbbl/d | 每天一千桶 |
| mdth/d | 每天一千個 dekatherm |
| mmbBL | 百萬桶 |
| |
| mmBTU | 百萬英制熱單位 |
| mmcf/D | 每天百萬立方英尺 |
| 穆迪 | 穆迪投資者服務公司 |
| 《天然氣法》 | 經修訂的 1938 年《天然氣法》 |
| |
| NGL (s) | 液態天然氣 |
| 北部邊境 | 北部邊境管道公司，一家擁有50％股權的合資企業 |
| NYMEX | 紐約商品交易所 |
| |
| |
| ONEOK | ONEOK, Inc. |
| ONEOK 合作伙伴 | ONEOK Partners, L.P.，ONEOK, Inc. 的全資子公司 |
| 描述 | 石油價格信息服務 |
| 陸路通行證 | Overland Pass 管道公司有限責任公司，一家擁有 50% 股權的合資企業 |
| PHMSA | 美國交通部管道和危險材料安全管理局 |
| POP | 收益百分比 |
| 純度液化天然氣 | 可銷售的天然氣液體純度產品，例如乙烷、乙烷/丙烷混合物、丙烷、異丁烷、普通丁烷和天然汽油 |
| 季度報告 | 10-Q 表格的季度報告 |
| 路跑者 | Roadrunner Gas Transminsions, LLC， |
| |
| 標準普爾 | 標準普爾全球評級 |
| |
| 秒 | 證券交易委員會 |
| |
| E 系列優先股 | E系列無表決權，永久優先股，面值每股0.01美元 |
| 軟弱 | 有擔保的隔夜融資利率 |
| |
| SOFR 一詞 | 基於 SOFR 的前瞻性期限利率 |
| 維京人 | 維京天然氣輸送公司，ONEOK, Inc.的全資子公司 |
| 維京定期貸款協議 | Viking 的三年期 6,000 萬美元高級無抵押定期貸款協議日期為 2023 年 3 月 |
| WTI | 西德克薩斯中級 |
| XBRL | 可擴展的業務報告語言 |
第一部分-財務信息
第 1 項。財務報表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ONEOK, Inc. 及其子公司 | | | | | | | |
| 合併收益表 | | | | | | | |
| | | | 三個月已結束 |
| | | | 3月31日 |
(未經審計) | | | | | 2023 | | 2022 |
| | | | | (百萬美元，每股金額除外) |
| 收入 | | | | | | | |
| 大宗商品銷售 | | | | | $ | 4,156 | | | $ | 5,105 | |
| 服務 | | | | | 365 | | | 340 | |
總收入（附註K） | | | | | 4,521 | | | 5,445 | |
| 銷售成本和燃料成本（不包括下文單獨顯示的項目） | | | | | 3,347 | | | 4,366 | |
| 操作和維護 | | | | | 239 | | | 214 | |
| 折舊和攤銷 | | | | | 162 | | | 154 | |
| | | | | | | |
| 一般税 | | | | | 57 | | | 50 | |
其他營業（收入）支出，淨額（附註B） | | | | | (781) | | | (1) | |
| 營業收入 | | | | | 1,497 | | | 662 | |
投資淨收益中的權益（注一） | | | | | 40 | | | 36 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他收入（支出），淨額 | | | | | 8 | | | (13) | |
| | | | | | | |
利息支出（扣除資本化利息）美元18和 $12，分別是） | | | | | (166) | | | (172) | |
| 所得税前收入 | | | | | 1,379 | | | 513 | |
| 所得税 | | | | | (330) | | | (122) | |
| 淨收入 | | | | | 1,049 | | | 391 | |
| 減去：優先股股息 | | | | | — | | | — | |
| 普通股股東可獲得的淨收益 | | | | | $ | 1,049 | | | $ | 391 | |
| | | | | | | |
基本每股收益（註釋 H） | | | | | $ | 2.34 | | | $ | 0.87 | |
| | | | | | | |
攤薄後每股收益（附註H） | | | | | $ | 2.34 | | | $ | 0.87 | |
平均股數 （百萬） | | | | | | | |
| 基本 | | | | | 448 | | | 447 | |
| 稀釋 | | | | | 449 | | | 448 | |
參見隨附的合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ONEOK, Inc. 及其子公司 | | | | | | | | | | | |
| 綜合收益合併報表 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 三個月已結束 |
| | | | | | | 3月31日 |
(未經審計) | | | | | | | | 2023 | | | 2022 |
| | | | | | | | （百萬美元） |
| 淨收入 | | | | | | | | $ | 1,049 | | | | $ | 391 | |
| 其他綜合收益（虧損），扣除税款 | | | | | | | | | | | |
扣除税款後的衍生品公允價值變化 ($)7) 和 $21，分別地 | | | | | | | | 23 | | | | (72) | |
衍生金額重新歸類為淨收入，扣除税款 $3和 $ (20），分別是 | | | | | | | | (12) | | | | 66 | |
扣除税款後的退休金和其他退休後福利計劃債務的變化—和 $ (1），分別是 | | | | | | | | — | | | | 3 | |
未合併關聯公司的其他綜合收益（虧損），扣除税額為美元1和 $ (2），分別是 | | | | | | | | (2) | | | | 7 | |
| 扣除税款的其他綜合收益總額 | | | | | | | | 9 | | | | 4 | |
| 綜合收入 | | | | | | | | $ | 1,058 | | | | $ | 395 | |
參見隨附的合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | |
| ONEOK, Inc. 及其子公司 | | | | |
| 合併資產負債表 | | | | |
| | | | |
| | 3月31日 | | 十二月三十一日 |
(未經審計) | | 2023 | | 2022 |
| 資產 | (數百萬美元) |
| 流動資產 | | | | |
| 現金和現金等價物 | | $ | 680 | | | $ | 220 | |
| 應收賬款，淨額 | | 1,153 | | | 1,532 | |
| 材料和用品 | | 157 | | | 149 | |
| 儲存的液化天然氣和天然氣 | | 399 | | | 432 | |
| 大宗商品失衡 | | 22 | | | 43 | |
| 其他流動資產 | | 158 | | | 172 | |
| 流動資產總額 | | 2,569 | | | 2,548 | |
不動產、廠房和設備 | | | | |
| 不動產、廠房和設備 | | 25,252 | | | 25,015 | |
| 累計折舊和攤銷 | | 5,212 | | | 5,063 | |
| 不動產、廠房和設備淨額 | | 20,040 | | | 19,952 | |
投資和其他資產 | | | | |
| 對未合併關聯公司的投資 | | 789 | | | 802 | |
| 商譽和無形資產淨值 | | 750 | | | 753 | |
| | | | |
| 其他資產 | | 316 | | | 324 | |
| 投資和其他資產總額 | | 1,855 | | | 1,879 | |
| 總資產 | | $ | 24,464 | | | $ | 24,379 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ONEOK, Inc. 及其子公司 | | | | |
| 合併資產負債表 | | | | |
| （續） | | | | |
| | 3月31日 | | 十二月三十一日 |
(未經審計) | | 2023 | | 2022 |
負債和權益 | (數百萬美元) |
| 流動負債 | | | | |
長期債務的當前到期日（附註E） | | $ | 500 | | | $ | 925 | |
| | | | |
| 應付賬款 | | 1,074 | | | 1,359 | |
| | | | |
| 大宗商品失衡 | | 220 | | | 254 | |
| 應計税款 | | 150 | | | 136 | |
| 應計利息 | | 137 | | | 233 | |
| 經營租賃責任 | | 12 | | | 12 | |
| 其他流動負債 | | 89 | | | 132 | |
| 流動負債總額 | | 2,182 | | | 3,051 | |
長期債務，不包括當期債務（附註E） | | 12,728 | | | 12,696 | |
遞延貸項和其他負債 | | | | |
| 遞延所得税 | | 2,027 | | | 1,739 | |
| 經營租賃責任 | | 66 | | | 68 | |
| 其他遞延積分 | | 329 | | | 331 | |
| 遞延貸項和其他負債總額 | | 2,422 | | | 2,138 | |
承付款和意外開支（附註J） | | | | |
股權（附註 F） | | | | |
| ONEOK 股東權益： | | | | |
優先股，$0.01面值：
授權和頒發 20,000截至2023年3月31日和2022年12月31日的股票 | | — | | | — | |
普通股，$0.01面值：
授權 1,200,000,000股票；已發行 474,916,234股票和已發行股份 447,441,008截至2023年3月31日的股票；已發行 474,916,234股票和已發行股份 447,157,771截至2022年12月31日的股票 | | 5 | | | 5 | |
| 實收資本 | | 7,253 | | | 7,253 | |
累計其他綜合虧損（註釋 G） | | (99) | | | (108) | |
| 留存收益 | | 672 | | | 50 | |
庫存股，按成本計算： 27,475,226截至2023年3月31日的股票，以及 27,758,463截至2022年12月31日的股票 | | (699) | | | (706) | |
| 權益總額 | | 7,132 | | | 6,494 | |
| 負債和權益總額 | | $ | 24,464 | | | $ | 24,379 | |
參見隨附的合併財務報表附註。
此頁面故意留空。
| | | | | | | | | | | | | | |
| ONEOK, Inc. 及其子公司 | | | | |
| 合併現金流量表 | | | | |
| | | 三個月已結束 |
| | | 3月31日 |
(未經審計) | | 2023 | | 2022 |
| | | (數百萬美元) |
| 經營活動 | | | | |
| 淨收入 | | $ | 1,049 | | | $ | 391 | |
| 為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 162 | | | 154 | |
| | | | |
| 投資淨收益中的權益 | | (40) | | | (36) | |
| 從未合併的關聯公司收到的分配 | | 43 | | | 36 | |
| 遞延所得税 | | 285 | | | 111 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 梅德福和解收益 | | (779) | | | — | |
| 梅德福和解收益 | | 502 | | | — | |
| 其他，淨額 | | 18 | | | 25 | |
| 資產和負債的變化： | | | | |
| 應收賬款 | | 329 | | | (244) | |
| 扣除大宗商品失衡後，儲存的液化天然氣和天然氣 | | 20 | | | (47) | |
| 應付賬款 | | (237) | | | 385 | |
| | | | |
| 應計利息 | | (96) | | | (99) | |
| 風險管理資產和負債 | | 26 | | | (119) | |
| 其他資產和負債，淨額 | | (61) | | | (94) | |
| 經營活動提供的現金 | | 1,221 | | | 463 | |
投資活動 | | | | |
| 資本支出（減去施工期間使用的股權基金備抵額） | | (289) | | | (257) | |
| | | | |
| 從未合併的關聯公司獲得的超過累計收益的分配 | | 8 | | | 10 | |
| 梅德福和解收益 | | 328 | | | — | |
| 其他，淨額 | | — | | | 3 | |
| | | | |
| 由（用於）投資活動提供的現金 | | 47 | | | (244) | |
籌資活動 | | | | |
| 已支付的股息 | | (427) | | | (417) | |
| 短期借款，淨額 | | — | | | 78 | |
| 發行扣除折扣後的長期債務 | | 50 | | | — | |
| | | | |
| 償還長期債務 | | (425) | | | — | |
| | | | |
| | | | |
| 其他，淨額 | | (6) | | | (11) | |
| 用於融資活動的現金 | | (808) | | | (350) | |
| 現金和現金等價物的變化 | | 460 | | | (131) | |
| 期初的現金和現金等價物 | | 220 | | | 146 | |
| 期末的現金和現金等價物 | | $ | 680 | | | $ | 15 | |
參見隨附的合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ONEOK, Inc. 及其子公司 | | | | | | |
| 權益變動綜合報表 | | |
| | | | |
(未經審計) | | 首選
已發行股票 | | 常見
已發行股票 | | 首選
股票 | | 常見
股票 | | 付費
資本 |
| | | (股份) | (數百萬美元) |
| 2023年1月1日 | | 20,000 | | | 474,916,234 | | | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | 7,253 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 淨收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
其他綜合收益（附註G） | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
優先股股息-$13.75每股（附註 F） | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 普通股發行 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3) | |
普通股股息-$0.955每股（附註 F） | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 其他，淨額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | |
| 2023年3月31日 | | 20,000 | | | 474,916,234 | | | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | 7,253 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | |
(未經審計) | | 首選
已發行股票 | | 常見
已發行股票 | | 首選
股票 | | 常見
股票 | | 付費
資本 |
| | | (股份) | | (數百萬美元) |
| 2022年1月1日 | | 20,000 | | | 474,916,234 | | | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | 7,214 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 淨收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 其他綜合收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
優先股股息-$13.75每股 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 普通股發行 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (6) | |
普通股股息-$0.935每股 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (26) | |
| 其他，淨額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5) | |
| 2022年3月31日 | | 20,000 | | | 474,916,234 | | | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | 7,177 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ONEOK, Inc. 及其子公司 | | | | |
| 權益變動綜合報表 | | |
| （續） | | | | | | | | |
(未經審計) | | 累積的
其他
全面
損失 | | 已保留
收益 | | 財政部
股票 | | 總計
公平 |
| | | (數百萬美元) |
| 2023年1月1日 | | $ | (108) | | | $ | 50 | | | $ | (706) | | | $ | 6,494 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 淨收入 | | — | | | 1,049 | | | — | | | 1,049 | |
其他綜合收益（附註G） | | 9 | | | — | | | — | | | 9 | |
優先股股息-$13.75每股（附註 F） | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 普通股發行 | | — | | | — | | | 7 | | | 4 | |
普通股股息-$0.955每股（附註 F） | | — | | | (427) | | | — | | | (427) | |
| 其他，淨額 | | — | | | — | | | — | | | 3 | |
| 2023年3月31日 | | $ | (99) | | | $ | 672 | | | $ | (699) | | | $ | 7,132 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
(未經審計) | | 累積的
其他
全面
損失 | | 已保留
收益 | | 財政部
股票 | | 總計
公平 |
| | | (數百萬美元) |
| 2022年1月1日 | | $ | (472) | | | $ | — | | | $ | (732) | | | $ | 6,015 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 淨收入 | | — | | | 391 | | | — | | | 391 | |
| 其他綜合收入 | | 4 | | | — | | | — | | | 4 | |
優先股股息-$13.75每股 | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 普通股發行 | | | | — | | | 12 | | | 6 | |
普通股股息-$0.935每股 | | — | | | (391) | | | — | | | (417) | |
其他，淨額 | | | | — | | | — | | | (5) | |
| 2022年3月31日 | | $ | (468) | | | $ | — | | | $ | (720) | | | $ | 5,994 | |
參見隨附的合併財務報表附註。
ONEOK, INC.和子公司
合併財務報表附註
（未經審計）
A. 重要會計政策摘要
我們隨附的未經審計的合併財務報表是根據美國證券交易委員會的規章制度編制的。這些報表是根據公認會計原則編制的，反映了我們認為公平陳述所列中期業績所必需的所有調整。所有這些調整都屬於正常的重複性質。2022年年終合併資產負債表數據來自我們經審計的合併財務報表，但不包括GAAP要求的所有披露。這些未經審計的合併財務報表應與我們在年度報告中經審計的合併財務報表一起閲讀。
最近發佈的會計準則更新-GAAP的變更由財務會計準則委員會（FASB）以ASU的形式制定，適用於FASB會計準則編纂。我們會考慮所有 ASU 的適用性和影響力。本文或我們的年度報告中未討論的華碩經評估後確定要麼不適用，要麼對先前發佈的ASu進行了澄清。沒有任何新的會計公告已經生效，也沒有發佈對我們具有重要或潛在意義的新會計公告。
B. 梅德福事件
2022 年 7 月 9 日，我們位於俄克拉荷馬州梅德福的 210 Mbl/d 天然氣液體分餾設施發生火災。從2022年8月開始，我們提出了與梅德福事件相關的索賠，並記錄了預期的保險金額的應計金額。我們評估了與業務中斷和設施財產損失相關的支出成本和收入損失，以及根據適用的保險追償指導進行確認的時間，並記錄了應計金額 $1512022 年為百萬美元，用於抵消我們產生的成本和損失的保險賠償。
2023 年 1 月 9 日，我們與保險公司達成協議，解決與梅德福事件有關的所有人身損害和業務中斷索賠。根據和解協議的條款，我們同意解決保險金總額為美元的索賠930百萬，美元100其中百萬份是在2022年收到的。剩下的 $8302023 年第一季度收到了一百萬美元。所得款項用於支付財產損失、截至和解之日的業務中斷索賠，並作為代替未來業務中斷保險索賠的付款。
在 2023 年第一季度，我們使用了 $830截至2022年12月31日，我們未付的應收保險費已收到百萬美元51百萬，並錄得剩餘美元的運營收益779百萬。我們根據對和解中包含的損失（財產和業務中斷）性質的評估，對合並現金流量表中收到的收益進行了分類。
C. 公允價值測量
確定公允價值-在衡量公允價值時，我們使用市場價格、第三方定價服務、現值方法和標準期權估值模型來確定我們在計量日通過有序交易出售資產或負債轉讓將獲得的價格。我們根據市場參與者在衡量日對淨風險敞口的定價來衡量一組金融資產和負債的公允價值。在公允價值層次結構中確定我們的公允價值衡量標準的適當分類需要管理層對市場數據的可觀察程度或可觀察的市場數據予以證實的程度做出判斷。我們根據對整個公允價值衡量具有重要意義的最低水平投入對衍生品進行分類。我們的估值技術和投入與我們的年度報告合併財務報表附註A中討論的方法和投入一致。
定期公允價值測量 - 下表列出了我們截至指定日期的定期公允價值衡量標準：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年3月31日 |
| | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計-總額 | | 淨額結算 (a) | | 總計-淨額 |
| | (數百萬美元) |
| 衍生資產 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 商品合約 | $ | 46 | | | $ | 105 | | | $ | — | | | $ | 151 | | | $ | (106) | | | $ | 45 | |
| 利率合約 | — | | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
| 衍生資產總額 | $ | 46 | | | $ | 106 | | | $ | — | | | $ | 152 | | | $ | (106) | | | $ | 46 | |
衍生負債 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 商品合約 | $ | (23) | | | $ | (66) | | | $ | — | | | $ | (89) | | | $ | 89 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 衍生負債總額 | $ | (23) | | | $ | (66) | | | $ | — | | | $ | (89) | | | $ | 89 | | | $ | — | |
(a)-衍生資產和負債在我們的合併資產負債表中按淨額列報。當衍生品合約的交易對手與我們之間存在法律上可執行的主淨額結算安排時，我們會對衍生資產和負債進行淨值。2023 年 3 月 31 日，我們發佈了 不現金和持有的現金為 $17來自不同交易對手的百萬美元，這抵消了我們在主淨額結算安排下的衍生品淨資產狀況，如上表所示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日 |
| | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計-總額 | | 淨額結算 (a) | | 總計-淨額 |
| | （百萬美元） |
| 衍生資產 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 商品合約 | $ | 15 | | | $ | 152 | | | $ | — | | | $ | 167 | | | $ | (125) | | | $ | 42 | |
| | | | | | | | | | | |
| 利率合約 | — | | | 11 | | | — | | | 11 | | | — | | | 11 | |
| 衍生資產總額 | $ | 15 | | | $ | 163 | | | $ | — | | | $ | 178 | | | $ | (125) | | | $ | 53 | |
衍生負債 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 商品合約 | $ | (38) | | | $ | (87) | | | $ | — | | | $ | (125) | | | $ | 125 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 衍生負債總額 | $ | (38) | | | $ | (87) | | | $ | — | | | $ | (125) | | | $ | 125 | | | $ | — | |
(a)-衍生資產和負債在我們的合併資產負債表中按淨額列報。當衍生品合約的交易對手與我們之間存在法律上可執行的主淨額結算安排時，我們會對衍生資產和負債進行淨值。2022 年 12 月 31 日，我們舉行了 不現金和已過賬美元9來自不同交易對手的百萬現金，這些現金包含在我們的合併資產負債表中的其他流動資產中。
下表列出了我們在所示時期內的三級公允價值衡量標準的對賬情況：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 |
| | | 3月31日 |
| 衍生資產（負債） | | | | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | (數百萬美元) |
| 期初淨負債 | | | | | $ | — | | | $ | (114) | |
| 公允價值的總變動： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 淨收入中包含的結算 (a) | | | | | — | | | 38 | |
| | | | | | | |
| 其他綜合收益中包含新的3級衍生品 (b) | | | | | — | | | (1) | |
| 其他綜合收入中包含的未實現變動 (b) | | | | | — | | | (113) | |
| 期末淨負債 | | | | | $ | — | | | $ | (190) | |
(a)-包含在我們的合併損益表中的商品銷售收入/銷售和燃料成本中。
(b)-包含在我們的合併綜合收益表中衍生品公允價值變動中。
在截至2022年12月31日的年度中，我們將與某些地點相關的3級大宗商品衍生品轉出用於液化天然氣和天然氣基礎互換，這主要是由於這些市場的交易量和頻率提高了市場價格的透明度。我們將這些商品衍生品的估值視為二級估值，這些衍生品通過清算經紀人進行交易，並以交易所未經調整的公佈價格進行估值。
其他金融工具-由於這些項目的短期性質，現金和現金等價物、應收賬款、應付賬款和短期借款的大致公允價值等於賬面價值。我們的現金和現金等價物是
由銀行和貨幣市場賬户組成，被歸類為1級。我們的短期借款被歸類為二級，因為短期借款的估計公允價值可以通過商業票據市場上可用的信息來確定。我們的投資與補充高管退休計劃和不合格遞延薪酬計劃相關的投資按公允價值計算，主要由歸類為1級的交易所交易共同基金組成。
我們合併後的長期債務（包括當前到期日）的估計公允價值為 $12.6十億和美元12.7截至2023年3月31日和2022年12月31日，分別為10億美元。我們合併的長期債務的賬面價值，包括當前到期日，為 $13.2十億和美元13.6截至2023年3月31日和2022年12月31日，分別為10億美元。已發行優先票據總額的估計公允價值是使用條款和期限相似的類似債券的報價確定的。我們合併後的長期債務的估計公允價值被歸類為2級。
D. 使用衍生品的風險管理和對衝活動
風險管理活動-我們對天然氣、原油和液化天然氣價格的變化很敏感，這主要是由於這些商品的加工、購買和銷售所依據的合同條款造成的。在正常業務過程中，我們還面臨利率波動的風險。我們使用實物遠期買入和銷售以及金融衍生品來確保部分天然氣、凝析油和純液化天然氣的特定價格；減少我們對大宗商品價格和利率波動的影響；並實現更可預測的現金流。我們遵循既定的政策和程序來評估風險並批准、監控和報告我們的風險管理活動。我們沒有將這些工具用於交易目的。
大宗商品價格風險-大宗商品價格風險是指天然氣、液化天然氣和凝析油價格的不利變化導致現金流和未來收益損失的風險。我們可能會使用大宗商品衍生工具來降低與部分商品預期買入和銷售相關的短期大宗商品價格風險。我們面臨的大宗商品價格風險與我們的年度報告中討論的風險一致。
利率風險-我們可以通過使用固定利率債務、浮動利率債務和利率互換來管理利率風險。利率互換是根據特定的名義金額在未來某個時候交換利息支付的協議。在2023年3月31日和2022年12月31日，我們進行了遠期利率互換，名義金額總額為美元375百萬美元用於對衝我們預測的部分債務發行的利息支付的可變性。我們所有的利率互換都被指定為現金流套期保值。
衍生工具的公允價值 - 下表列出了截至指定日期按毛額列報的衍生工具的公允價值：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| | 位於我們的
合併餘額
牀單 | | 資產 | | （負債） | | 資產 | | （負債） |
| 被指定為對衝工具的衍生品 | | (數百萬美元) |
| | | | | | | | | |
| 商品合約 (a) | 其他流動資產 | | $ | 151 | | | $ | (89) | | | $ | 160 | | | $ | (123) | |
| 其他資產 | | — | | | — | | | 6 | | | (1) | |
| | | | | | | | | |
| 利率合約 | 其他流動資產 | | 1 | | | — | | | 11 | | | — | |
| | | | | | | | | |
| 被指定為對衝工具的衍生品總額 | | $ | 152 | | | $ | (89) | | | $ | 177 | | | $ | (124) | |
| 未指定為對衝工具的衍生品 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 商品合約 (a) | 其他流動資產 | | — | | | — | | | 1 | | | (1) | |
| 未指定為套期保值工具的衍生品總額 | | — | | | — | | | 1 | | | (1) | |
| 衍生品總數 | | | $ | 152 | | | $ | (89) | | | $ | 178 | | | $ | (125) | |
(a)-當衍生品合約的交易對手與我們之間存在法律上可執行的主淨額結算安排時，衍生資產和負債將在我們的合併資產負債表中按淨額列報。
衍生工具的名義量 - 下表列出了截至指定日期持有的衍生工具的名義數量：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3月31日
2023 | | 12 月 31 日
2022 |
| 合同
類型 | 淨購買量/付款人
（已售/收貨） |
| 被指定為對衝工具的衍生品： | | | | |
| 現金流套期保值 | | | | |
| 固定價格 | | | | |
-天然氣 (Bcf) | 期貨 | (20.5) | | | (39.3) | |
| | | | |
-原油和液化天然氣 (mmbBL) | 期貨 | (13.0) | | | (8.4) | |
| | | | |
| 基礎 | | | | |
-天然氣 (Bcf) | 期貨 | (23.2) | | | (39.3) | |
利率合約 (數十億美元) | 互換 | $ | 0.4 | | | $ | 0.4 | |
| | | | |
| 未被指定為對衝工具的衍生品： | | | |
| 固定價格 | | | | |
-天然氣 (Bcf) | 期貨 | — | | | (0.1) | |
-原油和液化天然氣 (mmbBL) | 期貨 | — | | | 0.1 | |
| 基礎 | | | | |
-天然氣 (Bcf) | 期貨 | — | | | (0.1) | |
現金流套期保值 - 下表列出了所述期間其他綜合收益（虧損）中現金流套期保值的未實現公允價值變化：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 三個月已結束 |
| | | 3月31日 |
| | | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | （百萬美元) |
| 商品合約 | | | | | $ | 40 | | | $ | (174) | |
| 利率合約 | | | | | (10) | | | 81 | |
| 其他綜合收益（虧損）中現金流套期保值的公允價值未實現變動總額 | | | | | $ | 30 | | | $ | (93) | |
下表列出了現金流套期保值對衝期內淨收入的影響：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金流中的衍生品
對衝關係 | 收益（虧損）地點重新歸類自
累積其他綜合版
虧損轉為淨收益 | | | 三個月已結束 |
| | 3月31日 |
| | | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | （百萬美元) |
| 商品合約 | 大宗商品銷售收入 | | | | | $ | 23 | | | $ | (211) | |
| 銷售成本和燃料成本 | | | | | (3) | | | 134 | |
| 利率合約 | 利息支出 | | | | | (5) | | | (9) | |
| 現金流套期保值公允價值的總變化從累計的其他綜合虧損重新歸類為衍生品淨收益 | | | | | $ | 15 | | | $ | (86) | |
信用風險-我們監控交易對手的信譽以及風險監督和戰略委員會制定的政策和限制的遵守情況。我們對交易對手維持信貸政策，我們認為這些政策可以最大限度地降低信用風險。我們的政策和相關信用風險與年度報告中討論的政策一致。
E. 債務
下表列出了截至指定日期的合併債務：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
| | | (數百萬美元) |
| 未償還商業票據 (a) | | $ | — | | | $ | — | |
| 優先無擔保債務： | | | | |
| | | | |
$425在 5.0% 於 2023 年 9 月到期 | | — | | | 425 | |
$500在 7.5% 於 2023 年 9 月到期 | | 500 | | | 500 | |
$500在 2.75% 於 2024 年 9 月到期 | | 500 | | | 500 | |
$500在 4.9% 2025 年 3 月到期 | | 500 | | | 500 | |
$400在 2.2% 於 2025 年 9 月到期 | | 387 | | | 387 | |
$600在 5.85% 將於 2026 年 1 月到期 | | 600 | | | 600 | |
$500在 4.0% 將於 2027 年 7 月到期 | | 500 | | | 500 | |
$800在 4.55% 將於 2028 年 7 月到期 | | 800 | | | 800 | |
$100在 6.875% 將於 2028 年 9 月到期 | | 100 | | | 100 | |
$700在 4.35% 將於 2029 年 3 月到期 | | 700 | | | 700 | |
$750在 3.4% 將於 2029 年 9 月到期 | | 714 | | | 714 | |
$850在 3.1百分比 2030 年 3 月到期 | | 780 | | | 780 | |
$600在 6.35% 將於 2031 年 1 月到期 | | 600 | | | 600 | |
$750在 6.1% 將於 2032 年 11 月到期 | | 750 | | | 750 | |
$400在 6.00% 將於 2035 年 6 月到期 | | 400 | | | 400 | |
$600在 6.65% 將於 2036 年 10 月到期 | | 600 | | | 600 | |
$600在 6.85% 將於 2037 年 10 月到期 | | 600 | | | 600 | |
$650在 6.125% 將於 2041 年 2 月到期 | | 650 | | | 650 | |
$400在 6.2% 將於 2043 年 9 月到期 | | 400 | | | 400 | |
$700在 4.95% 將於 2047 年 7 月到期 | | 689 | | | 689 | |
$1,000在 5.2% 將於 2048 年 7 月到期 | | 1,000 | | | 1,000 | |
$750在 4.45% 將於 2049 年 9 月到期 | | 653 | | | 673 | |
$500在 4.5百分比 2050 年 3 月到期 | | 443 | | | 443 | |
$300在 7.15% 將於 2051 年 1 月到期 | | 300 | | | 300 | |
| 守護者 | | | | |
$120定期貸款，利率為 6.03% 截至 2023 年 3 月 31 日，截至 2025 年 6 月 | | 120 | | | 120 | |
| 維京人 | | | | |
$60定期貸款，利率為 6.16% 截至 2023 年 3 月 31 日，2026 年 3 月到期 | | 50 | | | — | |
| 債務總額 | | 13,336 | | | 13,731 | |
| 已終止掉期的未攤銷部分 | | 9 | | | 10 | |
| 未攤銷的債務發行成本和折扣 | | (117) | | | (120) | |
| 長期債務的當前到期日 | | (500) | | | (925) | |
| | | | |
| 長期債務 | | $ | 12,728 | | | $ | 12,696 | |
(a)-根據我們的商業票據計劃單獨發行的商業票據通常在90天或更短的時間內到期。
25億美元的信貸協議 -我們的 $2.5十億信貸協議是一種循環信貸額度，包含某些慣例借款條件，以及慣常的金融、平權和負面契約。 除其他外，這些契約包括將合併淨負債與調整後的息税折舊攤銷前利潤（EBITDA，定義見我們的25億美元信貸協議，經所有非現金費用調整，並根據某些貸款機構批准的資本擴張項目的預計息税折舊攤銷前利潤增加）的比率維持在不超過 5.0到 1。在 2023 年 3 月 31 日，我們有 不未償借款，我們的負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的比率為 2.8降至1，並且我們遵守了25億美元信貸協議下的所有契約。
維京定期貸款協議 - 2023 年 3 月，維京進入了 $60百萬美元高級無抵押定期貸款協議.維京定期貸款協議將於2026年3月到期， 按SOFR期限支付利息，外加根據確定時Viking的信用評級計算的適用利潤率，外加10個基點的調整。根據Viking目前的信用評級，適用的利潤率為125個基點。維京定期貸款協議允許預付全部或任何部分
未繳納罰款或保費。在 2023 年第一季度，維京人抽了 $50協議下可用的數百萬美元，所得款項主要用於償還與ONEOK的公司間債務。其餘部分用於一般公司用途。剩餘的1000萬美元可以在2023年6月30日之前提取。截至2023年3月31日，維京遵守了《維京定期貸款協議》下的所有契約。
債務償還 -2023 年 2 月，我們兑換了美元425百萬， 5.02023 年 9 月到期的優先票據百分比 100本金的百分比，加上應計和未付利息，包括手頭現金。
後續事件 -四月份，我們選擇兑換我們的美元500百萬， 7.5優先票據百分比 2023 年 9 月到期，有效贖回日期為 2023 年 6 月。兑換價格將是 100票據本金的百分比，加上應計和未付利息，我們預計將使用手頭現金支付。
債務擔保-ONEOK、ONEOK Partners和中級合夥企業為ONEOK和ONEOK Partners的債務提供交叉擔保。ONEOK、ONEOK Partners或中間合夥企業不為Guardian定期貸款協議和Viking定期貸款協議提供擔保。
F. 公平
分紅 - 我們普通股的持有人在董事會宣佈的任何股息中佔同等份額，但受已發行E系列優先股持有人的權利約束。2023 年 2 月我們為普通股支付的股息為 $0.955每股。普通股股息為 $0.955每股已在營業結束時向登記在冊的股東申報 2023年5月1日，應付款 2023年5月15日.
當董事會宣佈時，我們的E系列優先股按每股E系列優先股支付季度股息，利率為 5.5每年百分比。我們為E系列優先股支付了$的股息0.32023 年 2 月為百萬。股息總計 $0.3E系列優先股申報了百萬美元，應予支付 2023年5月15日.
G. 累計其他綜合虧損
下表列出了所述期間扣除税款後的累計其他綜合虧損餘額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 風險-
管理
資產/負債 | | 退休和
其他
退休後
福利計劃
義務 (a) | | 風險-
管理
的資產/負債
未合併
附屬公司 | | 累積的
其他
全面
損失 |
| | (數百萬美元) |
| 2023年1月1日 | | $ | (58) | | | $ | (55) | | | $ | 5 | | | $ | (108) | |
| 重新分類前的其他綜合收益（虧損） | | 23 | | | — | | | (2) | | | 21 | |
| 重新歸類為淨收入的數額 (b) | | (12) | | | — | | | — | | | (12) | |
| 其他綜合收益（虧損） | | 11 | | | — | | | (2) | | | 9 | |
| 2023年3月31日 | | $ | (47) | | | $ | (55) | | | $ | 3 | | | $ | (99) | |
(a)-包括與補充高管退休計劃相關的款項。
(b)-風險管理資產/負債重新歸類為淨收入的金額詳情見附註D。
下表列出了截至2023年3月31日累計其他綜合虧損餘額的信息，這些虧損代表了與風險管理資產和負債相關的扣除税款後的未實現收益（虧損）：
| | | | | | | | |
| | 風險-
管理
資產/負債 |
| | （百萬美元) |
| 預計將在未來21個月內實現的商品衍生工具 (a) | | $ | 48 | |
| 已結算的利率互換，將在長期固定利率債務的有效期內予以確認 (b) | | (95) | |
預計未來結算日期的利率互換將在長期債務期限內攤銷 | | — | |
| 截至2023年3月31日的累計其他綜合虧損 | | $ | (47) | |
(a)-根據2023年3月31日的大宗商品價格，我們預計淨收益為美元48扣除税款後的百萬美元將在未來12個月內重新歸類為收入。剩餘的預測收益和虧損具有抵消作用，並不重要。
(b)-我們預計淨虧損為美元18扣除税款後的百萬美元將在未來12個月內重新歸類為收入。
累計其他綜合虧損的剩餘金額主要與我們的退休金和其他退休後福利計劃債務有關，預計這些債務將在參與這些計劃的員工的平均剩餘服務期內攤銷。
H. 每股收益
下表列出了所示時期內基本每股收益和攤薄後每股收益的計算方法：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年3月31日的三個月 |
| | 收入 | | 股份 | | 每股
金額 |
| | (百萬，每股金額除外) |
| 基本每股收益 | | | | | |
| 普通股可獲得的淨收益 | $ | 1,049 | | | 448 | | | $ | 2.34 | |
| 攤薄後每股 | | | | | |
| 稀釋性證券的影響 | — | | | 1 | | | |
| 普通股和普通股等價物的可用淨收益 | $ | 1,049 | | | 449 | | | $ | 2.34 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年3月31日的三個月 |
| | 收入 | | 股份 | | 每股
金額 |
| | (百萬，每股金額除外) |
| 基本每股收益 | | | | | |
| 普通股可獲得的淨收益 | $ | 391 | | | 447 | | | $ | 0.87 | |
| 攤薄後每股 | | | | | |
| 稀釋性證券的影響 | — | | | 1 | | | |
| 普通股和普通股等價物的可用淨收益 | $ | 391 | | | 448 | | | $ | 0.87 | |
I. 未合併的關聯公司
投資淨收益中的權益 - 下表列出了我們在所示時期內淨投資收益中的權益：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 |
| | | 3月31日 |
| | | | | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | (數百萬美元) |
| 北部邊境 | | | | | $ | 24 | | | $ | 20 | |
| 陸路通行證 | | | | | 9 | | | 5 | |
| 路跑者 | | | | | 7 | | | 9 | |
| | | | | | | |
| 其他 | | | | | — | | | 2 | |
| 投資淨收益中的權益 | | | | | $ | 40 | | | $ | 36 | |
| | | | | | | |
我們在與未合併的關聯公司的交易中產生的費用為美元28百萬和美元15截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，分別為百萬美元，主要與陸路通行證和北部邊境相關。我們的權益法被投資者的收入、應收賬款和應付賬款均不重要。
我們與Roadrunner簽訂了運營協議，其中規定向我們報銷或支付管理服務和某些運營成本。在我們列報的所有時期的合併收益表中，包含在營業收入中的Roadrunner的報銷和付款並不重要。
J. 承付款和意外開支
環境問題和管道安全 - 用於收集、處理、分餾、運輸和儲存天然氣、液化天然氣、冷凝水和其他產品的管道、工廠和其他設施的運營受與健康、安全和環境有關的眾多複雜法律和法規的約束。作為這些設施的所有者和/或經營者，我們必須遵守與空氣和水質、危險和固體廢物管理和處置、文化資源保護以及其他環境和安全問題有關的法律和法規。規劃、設計、建造和運營管道、工廠和其他設施的成本必須符合這些法律、法規和安全標準。不遵守這些法律和法規可能會觸發各種行政、民事和可能的刑事執法措施，包括公民訴訟，其中可能包括評估罰款、施加補救要求以及發佈禁令或限制運營或施工。管理層認為，根據目前已知的信息，不存在不遵守這些法律法規的重大風險，這會對我們的合併經營業績、財務狀況或現金流產生不利影響。
法律訴訟-我們是正常運營過程中出現的各種法律訴訟的當事方。儘管無法確定地預測這些訴訟的結果，但我們認為，此類訴訟造成的合理可能的個人和總體損失都不是實質性損失。此外，我們認為，此類訴訟可能的最終結果不會對我們的合併經營業績、財務狀況或現金流產生重大不利影響。
K. 收入
合同資產和合同負債 -我們在期初和期末的合同資產餘額主要與我們公司的分級費率服務運輸合同有關，這些合同並不重要。我們在期初和期末的合同負債主要代表倉儲合同的遞延收入和從客户那裏收到的非實質性建築援助捐款的遞延收入。
來自客户的應收賬款和收入分類-截至2023年3月31日和2022年12月31日，我們的合併資產負債表上的所有應收賬款餘額基本上都與客户應收賬款有關。收入來源在附註L中分列。
分配給未履行履約義務的交易價格-我們不披露 (i) 原預計期限不超過一年的合同未履行的履約義務的價值，以及 (ii) 我們按有權為所提供的服務開具發票的金額確認收入的合同的可變對價。
下表列出了截至2023年3月31日分配給未履行履約義務的總價值，以及我們預計在未來各期確認的收入金額，主要與公司的運輸和倉儲合同有關，其餘合同條款從 一個月到 22 年:
| | | | | | | | |
| 預計收入確認期 | | (數百萬美元) |
| 2023 年的剩餘時間 | | $ | 328 | |
| 2024 | | 376 | |
| 2025 | | 284 | |
| 2026 | | 271 | |
| 2027 年及以後 | | 874 | |
| 分配給未履行履約義務的估計交易價格總額 | | $ | 2,133 | |
上表不包括分配給完全未履行的履約義務的可變對價、完全未兑現的轉讓作為單一履約義務一部分的不同商品或服務的承諾以及我們認為受到完全限制的對價。我們確定受到完全限制的金額涉及長期銷售合同下的未來銷售義務，其中交易價格未知，以及最低批量協議，我們認為在開具發票之前，最低批量協議將受到全面限制。
L. 段
區段描述-我們的業務分為三個應報告的業務板塊，如下所示：
• 我們的天然氣收集和加工部門收集、處理和加工天然氣；
• 我們的液化天然氣部門收集、處理、分餾和運輸液化天然氣，並存儲、銷售和分銷純度的液化天然氣； 和
• 我們的天然氣管道部門運輸和儲存天然氣。
其他沖銷額包括公司成本、我們總部大樓和相關停車設施的運營和租賃活動、我們的全資專屬保險公司的活動以及將我們的應申報部門與合併財務報表進行核對所必需的沖銷額。
運營分部信息 - 下表列出了所示期間我們運營部門的某些特定財務信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
三個月已結束
2023年3月31日 | 天然氣
收集和
正在處理 | | 天然氣
液體 (a) | | 天然氣
管道 (b) | | 總計
細分市場 |
| | (數百萬美元) |
| 液化天然氣和冷凝水的銷售 | $ | 644 | | | $ | 3,551 | | | $ | — | | | $ | 4,195 | |
| 殘留天然氣銷售 | 568 | | | — | | | 25 | | | 593 | |
| 收集、處理和交換服務收入 | 38 | | | 131 | | | — | | | 169 | |
| 運輸和倉儲收入 | — | | | 50 | | | 145 | | | 195 | |
| 其他 | 8 | | | 3 | | | 1 | | | 12 | |
| 總收入 (c) | 1,258 | | | 3,735 | | | 171 | | | 5,164 | |
| | | | | | | |
| 銷售成本和燃料成本（不包括折舊和運營成本） | (875) | | | (3,095) | | | (14) | | | (3,984) | |
| 運營成本 | (105) | | | (152) | | | (45) | | | (302) | |
| 投資淨收益中的權益 | — | | | 9 | | | 31 | | | 40 | |
| 非現金補償費用 | 4 | | | 6 | | | 2 | | | 12 | |
| 其他 | 1 | | | 778 | | | — | | | 779 | |
| 分部調整後的息税折舊攤銷前 | $ | 283 | | | $ | 1,281 | | | $ | 145 | | | $ | 1,709 | |
| | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | $ | (67) | | | $ | (78) | | | $ | (17) | | | $ | (162) | |
| 對未合併關聯公司的投資 | $ | 26 | | | $ | 413 | | | $ | 349 | | | $ | 788 | |
| 總資產 | $ | 6,899 | | | $ | 14,437 | | | $ | 2,239 | | | $ | 23,575 | |
| 資本支出 | $ | 98 | | | $ | 137 | | | $ | 46 | | | $ | 281 | |
(a)-我們的液化天然氣部門有受監管和非監管業務。我們的液化天然氣板塊的監管業務收入為 $638百萬，其中 $577百萬美元與該細分市場的收入、銷售成本和燃料有關184百萬美元，運營成本為 $87百萬。
(b)-我們的天然氣管道部門有受監管和非監管的業務。我們的天然氣管道部門的監管業務收入為 $116百萬，銷售成本和燃料成本為 $15百萬美元，運營成本為 $38百萬。
(c)-分部間收入主要是大宗商品銷售，基於合同銷售價格，該價格通常以指數為基礎並按月結算，我們的天然氣收集和加工板塊的總銷售價格為美元631百萬。我們的液化天然氣和天然氣管道板塊的細分市場間收入並不大。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
三個月已結束
2023年3月31日 | | 總計
細分市場 | | 其他和
淘汰 | | 總計 |
| | (數百萬美元) |
| 將所有分段的對賬與合併分段進行對賬 | | | | | | |
| 液化天然氣和冷凝水的銷售 | | $ | 4,195 | | | $ | (634) | | | $ | 3,561 | |
| 殘留天然氣銷售 | | 593 | | | — | | | 593 | |
| 收集、處理和交換服務收入 | | 169 | | | — | | | 169 | |
| 運輸和倉儲收入 | | 195 | | | (2) | | | 193 | |
| 其他 | | 12 | | | (7) | | | 5 | |
| 總收入 (a) | | $ | 5,164 | | | $ | (643) | | | $ | 4,521 | |
| | | | | | |
| 銷售成本和燃料成本（不包括折舊和運營成本） | | $ | (3,984) | | | $ | 637 | | | $ | (3,347) | |
| 運營成本 | | $ | (302) | | | $ | 6 | | | $ | (296) | |
| 折舊和攤銷 | | $ | (162) | | | $ | — | | | $ | (162) | |
| 投資淨收益中的權益 | | $ | 40 | | | $ | — | | | $ | 40 | |
| 對未合併關聯公司的投資 | | $ | 788 | | | $ | 1 | | | $ | 789 | |
| 總資產 | | $ | 23,575 | | | $ | 889 | | | $ | 24,464 | |
| 資本支出 | | $ | 281 | | | $ | 8 | | | $ | 289 | |
(a)-截至2023年3月31日的三個月中，非客户收入總額為美元40百萬 主要與商品合約衍生品的收益有關。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
三個月已結束
2022年3月31日 | 天然氣
收集和
正在處理 | | 天然氣
液體 (a) | | 天然氣
管道 (b) | | 總計
細分市場 |
| | (數百萬美元) |
| 液化天然氣和冷凝水的銷售 | $ | 1,004 | | | $ | 4,549 | | | $ | — | | | $ | 5,553 | |
| 殘留天然氣銷售 | 551 | | | — | | | 26 | | | 577 | |
| 收集、處理和交換服務收入 | 31 | | | 136 | | | — | | | 167 | |
| 運輸和倉儲收入 | — | | | 47 | | | 123 | | | 170 | |
| 其他 | 6 | | | 2 | | | — | | | 8 | |
| 總收入 (c) | 1,592 | | | 4,734 | | | 149 | | | 6,475 | |
| | | | | | | |
銷售成本和燃料成本（不包括折舊和運營成本） | (1,289) | | | (4,089) | | | (17) | | | (5,395) | |
| 運營成本 | (94) | | | (129) | | | (41) | | | (264) | |
| 投資淨收益中的權益 | 2 | | | 5 | | | 29 | | | 36 | |
| 非現金補償費用及其他 | 4 | | | 7 | | | 4 | | | 15 | |
| 分部調整後的息税折舊攤銷前 | $ | 215 | | | $ | 528 | | | $ | 124 | | | $ | 867 | |
| | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | $ | (63) | | | $ | (75) | | | $ | (15) | | | $ | (153) | |
| 對未合併關聯公司的投資 | $ | 27 | | | $ | 415 | | | $ | 355 | | | $ | 797 | |
| 總資產 | $ | 6,914 | | | $ | 15,102 | | | $ | 2,154 | | | $ | 24,170 | |
| 資本支出 | $ | 93 | | | $ | 126 | | | $ | 23 | | | $ | 242 | |
(a)-我們的液化天然氣部門有受監管和非監管業務。我們的液化天然氣板塊的監管業務收入為 $604百萬，其中 $547百萬美元與該細分市場的收入、銷售成本和燃料有關146百萬美元，運營成本為 $75百萬。
(b)-我們的天然氣管道部門有受監管和非監管的業務。我們的天然氣管道部門的監管業務收入為 $126百萬，銷售成本和燃料成本為 $21百萬美元，運營成本為 $35百萬。
(c)-分部間收入主要是大宗商品銷售，基於合同銷售價格，該價格通常以指數為基礎並按月結算，我們的天然氣收集和加工板塊的總銷售價格為美元1.0十億。我們的液化天然氣和天然氣管道板塊的細分市場間收入並不大。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
三個月已結束
2022年3月31日 | | 總計
細分市場 | | 其他和
淘汰 | | 總計 |
| | | (數百萬美元) |
| 將所有分段的對賬與合併分段進行對賬 | | | | | | |
| 液化天然氣和冷凝水的銷售 | | $ | 5,553 | | | $ | (1,028) | | | $ | 4,525 | |
| 殘留天然氣銷售 | | 577 | | | — | | | 577 | |
| 收集、處理和交換服務收入 | | 167 | | | — | | | 167 | |
| 運輸和倉儲收入 | | 170 | | | (2) | | | 168 | |
| 其他 | | 8 | | | — | | | 8 | |
| 總收入 (a) | | $ | 6,475 | | | $ | (1,030) | | | $ | 5,445 | |
| | | | | | |
| 銷售成本和燃料成本（不包括折舊和運營成本） | | $ | (5,395) | | | $ | 1,029 | | | $ | (4,366) | |
| 運營成本 | | $ | (264) | | | $ | — | | | $ | (264) | |
| 折舊和攤銷 | | $ | (153) | | | $ | (1) | | | $ | (154) | |
| 投資淨收益中的權益 | | $ | 36 | | | $ | — | | | $ | 36 | |
| 對未合併關聯公司的投資 | | $ | 797 | | | $ | — | | | $ | 797 | |
| 總資產 | | $ | 24,170 | | | $ | (177) | | | $ | 23,993 | |
| 資本支出 | | $ | 242 | | | $ | 15 | | | $ | 257 | |
(a)-截至2022年3月31日的三個月中，非客户收入總額為美元 (175）百萬美元主要與大宗商品合約衍生品的損失有關。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 |
| | | 3月31日 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
| | | | | (數百萬美元) |
| 淨收益與分部調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 | | | | | | | |
| 淨收入 | | | | | $ | 1,049 | | | $ | 391 | |
| 添加： | | | | | | | |
| 扣除資本化利息的利息支出 | | | | | 166 | | | 172 | |
| 折舊和攤銷 | | | | | 162 | | | 154 | |
| 所得税 | | | | | 330 | | | 122 | |
| | | | | | | |
| 非現金補償費用及其他 | | | | | 10 | | | 25 | |
| 其他公司成本 | | | | | (8) | | | 3 | |
| 分部調整後的息税折舊攤銷前利潤總額 (a) | | | | | $ | 1,709 | | | $ | 867 | |
(a)-截至2023年3月31日的三個月包括美元733百萬美元與梅德福事件有關，包括和解收益 $779百萬，部分被美元抵消46百萬的第三方分餾成本。
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下討論和分析應與本季度報告中的未經審計的合併財務報表和合並財務報表附註以及我們的年度報告一起閲讀。
最近的事態發展
有關更多信息，請參閲本季度報告中管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析中的 “財務業績和運營信息” 和 “流動性和資本資源” 部分。
市場狀況和業務最新情況-與2022年第一季度相比，我們在2023年第一季度的銷量有所增加，這主要是由於我們業務中生產商活動的增加。在2023年的剩餘時間內，我們預計將受益於Demicks Lake III天然氣加工廠和MB-5分餾塔的完工，這突顯了我們位於美國一些產量最高的頁巖盆地並與之相連的廣泛綜合資產。儘管能源行業經歷了許多大宗商品週期，但我們已經做好了減少直接大宗商品價格波動風險的定位。我們的三個應報告的細分市場均以收費為主，我們預計，到2023年，我們的合併收益將達到約90％的收費收益。雖然我們的天然氣採集和加工板塊的收益主要是收費的，但我們的直接大宗商品價格風險主要與POP合約的費用有關，在2023年剩餘時間內，我們已經對約70％的預測股票交易量進行了套期保值。此外，由於鑽探和完井活動、惡劣天氣中斷、運營中斷、全球原油、液化天然氣和天然氣需求、氣油比變化以及正常的油井容量下降，我們的天然氣收集和加工以及液化天然氣板塊面臨體積風險。我們的天然氣管道部門沒有面臨重大的容量風險，因為我們幾乎所有的產能都是根據長期的固定收費合同訂閲的。
梅德福事件 -2022 年 7 月 9 日，我們位於俄克拉荷馬州梅德福的 210 Mbl/d 天然氣液體分餾設施發生火災。2023年1月9日，我們與保險公司達成協議，解決與梅德福事件有關的所有人身損害和業務中斷索賠。根據和解協議的條款，我們同意解決總額為9.3億美元的保險金索賠，其中1億美元是在2022年收到的。剩餘的8.3億美元是在2023年第一季度收到的，一次性結算收益為7.79億美元。所得款項用於支付財產損失、截至結算之日的業務中斷索賠，並作為代替未來業務中斷保險索賠的付款。
2023年第一季度，梅德福事件導致營業收入增加，調整後的息税折舊攤銷前利潤與去年同期相比為7.33億美元，這是由於和解收益為7.79億美元，但被4,600萬美元的第三方分割成本部分抵消。我們預計，在2023年剩餘時間和2024年，我們的運營現金將受到梅德福事件產生的支出成本的影響，我們將不再獲得業務中斷收益。
由於市場需求和更有利的完工進度，我們宣佈計劃在德克薩斯州蒙特貝爾維尤建造一座新的125 Mbbl/d MB-6 NGL分餾塔，而不是此時重建我們的梅德福液化天然氣分餾塔。MB-6
分餾器將生產純度的乙烷，而不是先前在梅德福工廠生產的乙烷/丙烷混合物。MB-6分餾器的125 Mbbl/d容量預計將在經濟上與梅德福損失的容量相當。此外，我們的 125 mbl/d MBL-5 液化天然氣分餾器是 在 t 早些時候完成2023年第二季度，這將減少在建造新的MB-6分餾塔的同時對第三方分餾的需求。
可持續發展與社會責任 -2023年，我們連續第三年獲得入選《標準普爾全球可持續發展年鑑》的資格，在石油和天然氣儲存和運輸行業中名列前10％，並被公認為行業推動者。我們將繼續尋找減少環境影響和使用更高效技術的方法。我們正在評估可再生能源和低碳項目的發展，包括可能補充我們的中游資產和專業知識的機會。
天然氣-在我們的天然氣收集和加工領域，與2022年第一季度相比，2023年第一季度的加工量有所增加，這主要是由於洛基山和中部大陸地區的生產商活動增加。在2023年的剩餘時間內，我們預計將受益於我們的200 mmcf/d Demicks Lake III天然氣加工廠，該廠已於2023年第一季度完工，並由主要以收費合同為主的土地使用量作為支持。
在我們的天然氣管道領域，當地配送公司、發電設施和大型工業公司的持續需求為低成本擴張項目提供了支持，這使我們能夠很好地為客户提供更多服務。我們目前正在擴大俄克拉荷馬州天然氣儲存設施的注入能力，這將使我們能夠額外使用和訂閲40億立方英尺的現有儲存容量，預計將於2023年第二季度完工。到2027年，我們已經訂閲了增量40億立方英尺存儲容量的100％，到2029年已經訂閲了90％。此外，我們已經開始對Viking上的某些壓縮資產進行電氣化，以提高運營的可靠性，同時降低該設備的範圍1排放。Viking將尋求通過擬議的利率變更來收回對該項目的投資，該變更預計將於2023年第三季度提交。
液化天然氣-在液化天然氣板塊中，我們受益於2023年第一季度與2022年第一季度相比銷量的增加，這主要是由於二疊紀盆地和落基山地區的產量增加，但由於乙烷經濟原因，中部大陸和洛基山地區的乙烷產量減少部分抵消了這一點。在 2023 年的剩餘時間裏，我們預計將受益於我們的125 Mbl/d MBL-5分餾器，該分餾器已於2023年第二季度初完工。
乙烷經濟學-乙烷和天然氣之間的價格差異可能導致天然氣加工商回收乙烷或將其留在天然氣流中，這被稱為乙烷排除。由於這些乙烷經濟性，我們系統中的乙烷量可能會波動。交付給我們的液化天然氣系統的長期合同下的乙烷量在2023年第一季度下降了約30 Mbbl/d至平均430 mbl/d，而2022年第一季度的平均水平為460 mbl/d，這主要是由於乙烷開採經濟的變化。我們估計，大約有250 Mbbl/d的自主乙烷，其中落基山地區約為150 Mbbl/d，中部大陸地區約為100 mbl/d，可以在我們的系統上回收和運輸。
資本項目 -我們運營着一個由液化天然氣和天然氣收集、加工、分餾、運輸和儲存資產組成的綜合、可靠和多元化網絡，將洛基山、中部大陸和二疊紀地區的供應與主要市場中心連接起來。下表概述了我們的主要資本項目：
| | | | | | | | | | | |
| 項目 | 範圍 | 近似
成本 (a) |
完成 |
| 天然氣收集和加工 | (以百萬計) | |
| | | |
| | | |
| Demicks Lake III 工廠 | 位於威利斯頓盆地核心的 200 mmcf/D 加工廠 | $188 | 已完成 |
| | | |
| | | |
|
| | | |
| 液化天然氣 | | | |
| | | |
| | |
| MB-5 分餾器 | 位於德克薩斯州貝爾維尤山的 125 mbl/d 液化天然氣分餾塔 | $750 | 已完成 |
| MB-6 分餾器 | 位於德克薩斯州貝爾維尤山的 125 mbl/d 液化天然氣分餾塔 | $550 | 2025 年第一季度 |
| 天然氣管道 | | |
| 維京壓縮 | 提高某些壓縮機資產的可靠性 | $95 | 2023 年第三季度 |
| | | |
| | | |
| | |
| | | |
| | | |
| | |
| | | |
| | |
(a)-不包括資本化利息/AFUDC。
債務償還 -2023年2月，我們以本金的100％贖回了2023年9月到期的4.25億美元、5.0％的優先票據，外加應計和未付利息，手頭有現金。
隨後的夏娃nt-4月，我們選擇贖回2023年9月到期的5億美元、7.5％的優先票據，有效贖回日期為2023年6月。贖回價格將為票據本金的100％，加上應計和未付利息，我們預計將使用手頭現金支付。
分紅-2023 年 2 月，我們支付的季度普通股股息為 每股0.955美元（按年計算每股3.82美元），與去年同期相比增長2％。我們的股息增長主要是由於業務增長導致的現金流增加。 2023年4月，我們宣佈季度普通股股息為每股0.955美元（按年計算為每股3.82美元）。季度普通股股息將於2023年5月15日支付給2023年5月1日營業結束時的登記股東。
財務業績和運營信息
我們如何評估我們的運營
管理層使用各種財務和運營指標來分析我們的業績。我們的合併財務指標包括：（1）營業收入；（2）淨收益；（3）攤薄後每股收益；以及（4）調整後的息税折舊攤銷前利潤。我們使用調整後的息税折舊攤銷前利潤和我們的運營指標來評估分部的經營業績，其中包括與相應細分市場相關的各種交易量和利率統計數據。這些運營指標使投資者能夠根據交易量和利率/價格分析細分市場財務業績的各個組成部分。管理層使用這些指標來分析分部的歷史財務業績，並作為預測和預算分部財務業績的關鍵輸入。有關我們運營指標的更多信息，請參閲本 “財務業績和運營信息” 部分的相應細分市場小節。
非公認會計準則財務指標-調整後的息税折舊攤銷前利潤是衡量我們財務業績的非公認會計準則指標。調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為經利息支出、折舊和攤銷、非現金減值費用、所得税、施工期間使用的股票基金補貼、非現金補償支出和某些其他非現金項目調整後的淨收入。我們認為，這種非公認會計準則財務指標對投資者很有用，因為我們行業中的許多公司都使用它和類似的指標來衡量財務業績，財務分析師和其他人通常使用它來評估我們的財務業績並比較行業內公司的財務業績。調整後的息税折舊攤銷前利潤不應被視為淨收益、每股收益或根據公認會計原則列報的任何其他財務業績衡量標準的替代方案。此外，這種計算可能無法與其他公司的同名衡量標準相提並論。
合併運營
精選財務業績-下表列出了所示期間的某些特定財務業績：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 | | | | 三個月 |
| | | 3月31日 | | | | 2023 年對比 2022 |
| 財務業績 | | | | | 2023 | | 2022 | | | | $ 增加（減少） |
| | | | | | (百萬美元，每股金額除外) |
| 收入 | | | | | | | | | | | |
| 大宗商品銷售 | | | | | $ | 4,156 | | | $ | 5,105 | | | | | (949) | |
| 服務 | | | | | 365 | | | 340 | | | | | 25 | |
| 總收入 | | | | | 4,521 | | | 5,445 | | | | | (924) | |
銷售成本和燃料成本（不包括下文單獨顯示的項目） | | | | | 3,347 | | | 4,366 | | | | | (1,019) | |
| 運營成本 | | | | | 296 | | | 264 | | | | | 32 | |
折舊和攤銷 | | | | | 162 | | | 154 | | | | | 8 | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他運營（收入）支出，淨額 | | | | | (781) | | | (1) | | | | | 780 | |
| 營業收入 | | | | | $ | 1,497 | | | $ | 662 | | | | | 835 | |
投資淨收益中的權益 | | | | | $ | 40 | | | $ | 36 | | | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | |
扣除資本化利息的利息支出 | | | | | $ | (166) | | | $ | (172) | | | | | (6) | |
| 淨收入 | | | | | $ | 1,049 | | | $ | 391 | | | | | 658 | |
| 攤薄後每股 | | | | | $ | 2.34 | | | $ | 0.87 | | | | | 1.47 | |
調整後 EBITDA | | | | | $ | 1,717 | | | $ | 864 | | | | | 853 | |
| 資本支出 | | | | | $ | 289 | | | $ | 257 | | | | | 32 | |
請參閲 “非公認會計準則財務指標” 部分中的淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬。
大宗商品價格和銷售量的變化會影響我們合併損益表中的收入、銷售成本和燃料，因此，這些細列項目之間的影響在很大程度上被抵消。
截至2023年3月31日的三個月，營業收入與2022年同期相比增加了8.35億美元，這主要是由於以下原因：
•液化天然氣-與梅德福事件相關的費用增加了7.33億美元，這是由於7.79億美元的和解收益，部分被4,600萬美元的第三方分割成本所抵消，交易所服務增加了2,900萬美元，這主要是由於落基山地區和二疊紀盆地交易量增加所致；
•天然氣收集和加工-增加了4,900萬美元，這主要是由於扣除套期保值後的平均費用率和已實現淨價格的提高，以及中部大陸和洛基山地區交易量增加的3,100萬美元； 和
•天然氣管道 -一個 存儲服務增加了1,700萬美元，這主要是由於更高的存儲費率和500萬美元的運輸服務； 抵消
•合併運營成本- 增加了3,200萬美元，這主要是由於員工相關成本、外部服務和財產税的增加，主要與我們的業務增長有關。
截至2023年3月31日的三個月中，淨收入和攤薄後的每股收益與2022年同期相比均有所增加，這主要是由於上述項目、與某些福利計劃投資相關的投資按市值計價的收益、由於現金餘額增加和利率提高而產生的利息收入增加，以及與資本化利息增加和債務餘額減少相關的利息支出減少。
截至2023年3月31日的三個月中，資本支出與2022年同期相比有所增加，這主要是由於我們的增長項目，包括建造我們的MB-5分餾塔和維京壓縮項目。
有關我們每個細分市場的財務業績和運營信息的更多信息將在以下討論中提供。
天然氣收集和加工
概述 - 我們的天然氣收集和加工部門為北達科他州、蒙大拿州、懷俄明州、堪薩斯州和俄克拉荷馬州的生產商提供中游服務。原始天然氣通常收集在井口，壓縮並通過管道輸送到我們的加工設施。井口生產的大多數未加工天然氣還含有液化天然氣成分的混合物，包括乙烷、丙烷、異丁烷、普通丁烷和天然汽油。經過處理的天然氣，通常被稱為殘留天然氣，然後被再壓縮並輸送到天然氣管道、儲存設施和最終用户。從原始天然氣中分離出來的液化天然氣通過液化天然氣管道出售並輸送到分餾設施進行進一步處理。
我們的天然氣採集和加工板塊的收益主要是收費的，但我們的一些直接大宗商品價格風險主要與POP合同的費用有關。根據POP合同的某些費用，如果產量、交付壓力或商品價格相對於規定的閾值發生變化，我們的合同費用和POP百分比可能會增加或減少。為了減輕這種大宗商品價格敞口的影響，我們在2023年剩餘時間內對衝了天然氣採集和加工板塊的大宗商品價格風險的很大一部分，並開始對衝到2024年。該細分市場在威利斯頓盆地一些產量最高的地區擁有大量的長期用地，這有助於降低長期的容積風險。
資本項目 -我們的天然氣收集和加工部門已在威利斯頓盆地富含天然氣的地區投資了增長項目。有關我們資本項目的更多信息，請參閲 “近期發展” 部分中的 “資本項目”。
有關我們資本支出融資的討論，請參閲 “流動性和資本資源” 部分中的 “資本支出”。
精選財務業績和運營信息-下表列出了所述期間我們的天然氣收集和加工板塊的某些特定財務業績和運營信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 | | | | 三個月 |
| | | 3月31日 | | | | 2023 年對比 2022 |
| 財務業績 | | | | | 2023 | | 2022 | | | | $ 增加（減少） |
| | | | | | (數百萬美元) |
| 液化天然氣和冷凝水的銷售 | | | | | $ | 644 | | | $ | 1,004 | | | | | (360) | |
| | | | | | | | | | | |
| 殘留天然氣銷售 | | | | | 568 | | | 551 | | | | | 17 | |
收集、壓縮、脱水和處理費以及其他收入 | | | | | 46 | | | 37 | | | | | 9 | |
銷售成本和燃料成本（不包括折舊和運營成本） | | | | | (875) | | | (1,289) | | | | | (414) | |
運營成本，不包括非現金薪酬調整 | | | | | (101) | | | (89) | | | | | 12 | |
| 投資淨收益中的權益 | | | | | — | | | 2 | | | | | (2) | |
| 其他 | | | | | 1 | | | (1) | | | | | 2 | |
| 調整後 EBITDA | | | | | $ | 283 | | | $ | 215 | | | | | 68 | |
| | | | | | | | | | | |
| 資本支出 | | | | | $ | 98 | | | $ | 93 | | | | | 5 | |
請參閲 “非公認會計準則財務指標” 部分中的淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬。
大宗商品價格和銷售量的變化會影響收入和銷售成本以及燃料，因此，這些細列項目之間的影響在很大程度上被抵消。
截至2023年3月31日的三個月，調整後的息税折舊攤銷前利潤與2022年同期相比增加了6,800萬美元，這主要是由於以下原因：
•增加了4,900萬美元，這主要是由於扣除套期保值後的平均費用率以及已實現的天然氣和凝析油價格的提高，但部分被扣除套期保值後的已實現液化天然氣價格下降所抵消； 和
•一個 銷量增加後增加了3,100萬美元，這主要是由於中部大陸和洛基山地區的生產者活動增加； 抵消
•運營成本增加了1200萬美元，這主要是由於員工相關成本的增加以及主要由於我們的業務增長而導致的材料和用品支出增加。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 |
| | | 3月31日 |
| 操作信息 (a) | | | | | 2023 | | 2022 |
經過處理的天然氣 (bbtu/D) (b) | | | | | 2,794 | | | 2,517 | |
平均費率 ($/mmBTU) | | | | | $ | 1.13 | | | $ | 1.04 | |
(a)-僅包括合併實體的交易量。
(b)-包括我們在公司自有設施和第三方設施處理的數量。
在截至2023年3月31日的三個月中，我們的天然氣加工量與2022年同期相比有所增加，這主要是由於洛基山和中部大陸地區的生產商活動增加。
我們的平均費用率上漲主要是由於合同中存在基於通貨膨脹的自動扶梯，而對於POP合同的某些費用，我們的合同費用是由於產量、交付壓力或大宗商品價格相對於特定合同門檻而增加的。
液化天然氣
概述-我們的液化天然氣部門主要在俄克拉荷馬州、堪薩斯州、德克薩斯州、新墨西哥州和洛基山地區（包括威利斯頓、波德河和DJ盆地）擁有和運營收集、分餾、處理和分配液化天然氣以及儲存純淨液化天然氣的設施。我們為液化天然氣生產商提供中游服務，並將這些產品交付到兩個主要市場中心：一個位於堪薩斯州康威的中部大陸，另一個位於德克薩斯州蒙特貝爾維尤的墨西哥灣沿岸。我們在俄克拉荷馬州、堪薩斯州、德克薩斯州、新墨西哥州、蒙大拿州、北達科他州、懷俄明州和科羅拉多州以及堪薩斯州、內布拉斯加州、愛荷華州和伊利諾伊州擁有或持有受FERC監管的液化天然氣收集和配送管道的所有權益。我們擁有Overland Pass的50％所有權，該公司運營着一條始於懷俄明州和科羅拉多州，終點在堪薩斯州的州際液化天然氣管道。威利斯頓盆地、俄克拉荷馬州、堪薩斯州和德克薩斯州狹長地帶的大多數連接管道的天然氣加工廠都與我們的液化天然氣集會相連
系統。我們租賃軌道車輛，擁有和運營與我們的液化天然氣分餾、儲存和管道資產相關的卡車和鐵路裝卸設施。我們還在堪薩斯州、內布拉斯加州、愛荷華州、伊利諾伊州和印第安納州擁有受FERC監管的液化天然氣配送管道，將我們的中部大陸資產與包括伊利諾伊州芝加哥在內的中西部市場連接起來。我們的ONEOK North System的一部分將包括無鉛汽油和柴油在內的精煉石油產品從堪薩斯州運送到愛荷華州。
資本項目-我們的液化天然氣部門投資向內增長的項目，將來自頁巖和其他資源開發區的液化天然氣供應運輸、分餾、儲存並運送到市場中心。我們的增長戰略側重於將從洛基山地區到中部大陸地區和二疊紀盆地的多元化供應盆地與石化和煉油行業以及墨西哥灣沿岸液化天然氣出口對純度液化天然氣的需求聯繫起來。有關我們資本項目的更多信息，請參閲 “近期發展” 部分中的 “資本項目”。
在2023年第一季度，我們連接了位於二疊紀盆地的一家第三方天然氣加工廠和落基山地區的一家附屬天然氣加工廠。
有關我們資本支出融資的討論，請參閲 “流動性和資本資源” 部分中的 “資本支出”。
精選財務業績和運營信息 - 下表列出了液化天然氣板塊在所述期間的某些特定財務業績和運營信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 | | | | 三個月 |
| | | 3月31日 | | | | 2023 年對比 2022 |
| 財務業績 | | | | | 2023 | | 2022 | | | | $ 增加（減少） |
| | | | | | （百萬美元） |
| 液化天然氣和冷凝水的銷售 | | | | | $ | 3,551 | | | $ | 4,549 | | | | | (998) | |
| 交易所服務和其他收入 | | | | | 134 | | | 138 | | | | | (4) | |
| 運輸和倉儲收入 | | | | | 50 | | | 47 | | | | | 3 | |
銷售成本和燃料成本（不包括折舊和運營成本） | | | | | (3,095) | | | (4,089) | | | | | (994) | |
運營成本，不包括非現金薪酬調整 | | | | | (146) | | | (120) | | | | | 26 | |
投資淨收益中的權益 | | | | | 9 | | | 5 | | | | | 4 | |
| 其他 | | | | | 778 | | | (2) | | | | | 780 | |
| 調整後 EBITDA | | | | | $ | 1,281 | | | $ | 528 | | | | | 753 | |
| | | | | | | | | | | |
| 資本支出 | | | | | $ | 137 | | | $ | 126 | | | | | 11 | |
請參閲 “非公認會計準則財務指標” 部分中的淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬。
大宗商品價格和銷售量的變化會影響收入和銷售成本以及燃料，因此，這些細列項目之間的影響在很大程度上被抵消。
截至2023年3月31日的三個月，調整後的息税折舊攤銷前利潤與2022年同期相比增加了7.53億美元，這主要是由於以下原因：
•與梅德福事件相關的費用增加了7.33億美元，這是由於7.79億美元的和解收益，部分被4,600萬美元的第三方分割成本所抵消；
•交換服務增加了2900萬美元，這主要是因為：
◦由於主要在洛基山地區和二疊紀盆地的交易量增加，增加了3,600萬美元，以及
◦平均費率的提高增加了1,200萬美元，但部分抵消了這一增加
◦減少2,000萬美元與商品價格差異縮小和相關交易量減少有關； 和
•優化和營銷增加了800萬美元，這主要是由於庫存中純淨的液化天然氣的銷售收益增加； 抵消
•運營成本增加了2,600萬美元，這主要是由於外部服務成本的增加、員工相關成本的增加以及財產税的增加，這主要與我們的業務增長有關。
截至2023年3月31日的三個月中，資本支出與2022年同期相比有所增加，這主要是由於增長項目，包括我們的MB-5分餾器。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 |
| | | 3月31日 |
| 操作信息 | | | | | 2023 | | 2022 |
原始飼料吞吐量 (mbbl/d) (a) | | | | | 1,256 | | | 1,212 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Conway與Mont Belvieu OPIS 的平均價格差異——乙烷/丙烷混合物中的乙烷（$/加侖) | | | | | $ | 0.03 | | | $ | 0.02 | |
(a)-代表我們提供運輸和/或分餾服務的實際原料飼料量。
我們通常預計，隨着液化天然氣總產量的相應增加或減少，乙烷產量將增加或減少。但是，由於乙烷經濟導致生產商回收或拒絕使用乙烷，乙烷產量的增長或下降幅度可能大於相應的液化天然氣總產量的增長或下降。
截至2023年3月31日的三個月中，銷量與2022年同期相比有所增加，這主要是由於二疊紀盆地和洛基山地區的產量增加，但中部大陸和洛基山地區的乙烷產量減少部分抵消了產量。
天然氣管道
概述-在我們的天然氣管道領域，我們的資產與關鍵供應區域和需求中心相連，包括通過Roadrunner在墨西哥的出口市場以及通過我們的州際和州內天然氣管道以及北部邊境連接到加拿大和美國的供應區域，這使我們能夠提供基本的天然氣運輸和儲存服務。本地配送公司、發電設施和大型工業公司的持續需求為低成本擴張提供了支持，這使我們能夠在需要時為客户提供更多服務。
資本項目-我們的天然氣管道部門投資於為最終用户提供運輸和存儲服務的增長項目。2022 年 12 月，我們的 Saguaro Connector Pipeline L.L.C. 子公司向 FERC 提交了總統許可申請，要求在美國和墨西哥邊境建造和運營新的國際過境設施。擬議的邊境設施將連接上游一條潛在的州內管道，即Saguaro Connector管道，該管道將由ONEOK擁有和運營。此外，擬議的邊境設施將在國際邊界與墨西哥正在開發的新管道相連，該管道將輸送到墨西哥西海岸的液化天然氣出口設施。該管道的最終投資決定預計將在2023年中期作出。
有關我們資本項目的更多信息，請參閲 “近期發展” 部分中的 “資本項目”。
有關我們資本支出融資的討論，請參閲 “流動性和資本資源” 部分中的 “資本支出”。
精選財務業績 和操作信息-下表列出了所述期間我們天然氣管道板塊的某些特定財務業績和運營信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 | | | | 三個月 |
| | | 3月31日 | | | | 2023 年對比 2022 |
| 財務業績 | | | | | 2023 | | 2022 | | | | $ 增加（減少） |
| | | | | | (數百萬美元) |
| 運輸收入 | | | | | $ | 107 | | | $ | 102 | | | | | 5 | |
| 存儲收入 | | | | | 38 | | | 21 | | | | | 17 | |
| 殘留天然氣銷售和其他收入 | | | | | 26 | | | 26 | | | | | — | |
| 銷售成本和燃料成本（不包括折舊和運營成本） | | | | | (14) | | | (17) | | | | | (3) | |
| 運營成本，不包括非現金薪酬調整 | | | | | (43) | | | (39) | | | | | 4 | |
| 投資淨收益中的權益 | | | | | 31 | | | 29 | | | | | 2 | |
| 其他 | | | | | — | | | 2 | | | | | (2) | |
| 調整後 EBITDA | | | | | $ | 145 | | | $ | 124 | | | | | 21 | |
| 資本支出 | | | | | $ | 46 | | | $ | 23 | | | | | 23 | |
請參閲 “非公認會計準則財務指標” 部分中的淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬。
截至2023年3月31日的三個月，調整後的息税折舊攤銷前利潤與2022年同期相比增加了2100萬美元，這主要是由於以下原因：
•存儲服務增加了1,700萬美元，這主要是由於重新談判的合同的存儲費率提高； 和
•運輸服務增加了500萬美元，這主要是由於穩固和可中斷的運輸量增加；抵消
•運營成本增加了400萬美元，這主要是由於員工相關成本的增加。
資本支出e截至2023年3月31日的三個月中，與2022年同期相比有所增加，這主要是由於增長項目，包括維京壓縮項目。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 |
| | | 3月31日 |
| 操作信息 (a) | | | | | 2023 | | 2022 |
天然氣運輸能力已簽約 (mdth/d) | | | | | 7,693 | | | 7,527 | |
| 運輸能力已簽約 | | | | | 96 | % | | 96 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(a)-僅包括合併實體的交易量。
2022年4月，聯邦選舉委員會根據《天然氣法》第5條啟動了對監護人費率的審查。2022 年 8 月，Guardian 原則上與第 5 條費率案的參與者達成和解。 聯邦選舉委員會於2023年2月批准了和解協議， 導致從 2023 年 4 月開始降低利率。我們預計降低的利率不會對我們的經營業績產生重大影響。
非公認會計準則財務指標
下表列出了淨收益（最接近的可比公認會計準則財務業績指標）與所示期間調整後的息税折舊攤銷前利潤的對賬情況：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 三個月已結束 |
| | | | 3月31日 |
| （未經審計） | | | | | | 2023 | | 2022 |
| 淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 | | | | | | (（百萬美元） |
| 淨收入 | | | | | | $ | 1,049 | | | $ | 391 | |
| 添加： | | | | | | | | |
| 扣除資本化利息的利息支出 | | | | | | 166 | | | 172 | |
| 折舊和攤銷 | | | | | | 162 | | | 154 | |
| 所得税 | | | | | | 330 | | | 122 | |
| | | | | | | | |
| 非現金補償費用及其他 | | | | | | 10 | | | 25 | |
| | | | | | | | |
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤 (a) | | | | | | $ | 1,717 | | | $ | 864 | |
| 分部調整後的息税折舊攤銷前利潤與調整後的息税折舊攤銷前利潤 | | | | | | | | |
| 部門調整後的息税折舊攤銷前利潤： | | | | | | | | |
| 天然氣收集和加工 | | | | | | $ | 283 | | | $ | 215 | |
| 液化天然氣 (a) | | | | | | 1,281 | | | 528 | |
| 天然氣管道 | | | | | | 145 | | | 124 | |
| 其他 | | | | | | 8 | | | (3) | |
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤 (a) | | | | | | $ | 1,717 | | | $ | 864 | |
(a)-截至2023年3月31日的三個月中，包括與梅德福事件相關的7.33億美元，其中包括7.79億美元的和解收益，部分被4,600萬美元的第三方分割成本所抵消。
突發事件
有關監管和環境問題的討論，請參閲本季度報告合併財務報表附註的附註J。
流動性和資本資源
普通的 - 我們的主要現金流入來源是運營現金流、商業票據計劃和25億美元信貸協議的收益、債務發行以及為滿足我們的流動性和資本資源需求而發行的普通股。
2023 年 1 月 9 日，我們與保險公司達成協議，以解決與梅德福事件有關的所有人身損害和業務中斷索賠。根據和解協議的條款，我們同意解決總額為9.3億美元的保險金索賠，其中1億美元是在2022年收到的。剩餘的8.3億美元是在2023年第一季度收到的。所得款項用於支付財產損失、截至結算之日的業務中斷索賠，並作為代替未來業務中斷保險索賠的付款。我們預計，在2023年剩餘時間和2024年，我們的運營現金將受到梅德福事件產生的支出成本的影響，我們將不再獲得業務中斷收益。
我們預計，我們的現金流入來源將提供足夠的資源，為我們的運營、季度現金分紅、資本支出、長期債務的到期日以及對未合併子公司的繳款提供資金。我們認為，由於我們的25億美元信貸協議將於2027年6月到期，我們有足夠的流動性，並且可以通過我們的 “市面” 股票計劃獲得10億美元。截至本報告發布之日，尚未通過我們的 “在場” 股票計劃出售任何股票。
我們可以通過使用固定利率債務、浮動利率債務和利率互換來管理利率風險。有關我們的利率互換的更多信息，請參閲本季度報告合併財務報表附註的附註D。
現金管理-截至2023年3月31日，我們有6.8億美元的現金及現金等價物。我們的現金餘額主要由高流動性的政府和國庫貨幣市場基金以及由聯邦存款保險公司全額保險的存款組成。
我們使用集中式現金管理計劃，將非擔保運營子公司的現金資產集中在聯名賬户中，目的是提供財務靈活性並降低借貸成本、交易成本和銀行手續費。我們的集中現金管理計劃規定，對超出運營子公司日常需求的資金進行集中、合併或以其他方式提供給合併後的集團內的其他實體使用。我們的運營子公司在FERC法規或其運營協議允許的範圍內參與該計劃。根據現金管理計劃，我們向子公司提供現金或子公司向我們提供現金，具體取決於參與子公司是否有短期現金盈餘或現金需求。
擔保- 我們和ONEOK Partners是某些公共債務證券的發行人。我們為ONEOK Partners的某些債務提供擔保，ONEOK Partners和中間合夥企業為我們的某些債務提供擔保。根據第13-01條的規定，我們排除了每位發行人和擔保人的彙總財務信息，因為子公司發行人和母公司擔保人的合併財務信息（不包括我們對ONEOK Partners所有權益的所有權），除了有擔保的負債外，不反映任何重大資產、負債或經營業績。有關我們和ONEOK Partners債務的更多信息，請參閲本季度報告中合併財務報表附註的附註E。
短期流動性-我們的短期流動性主要來源包括經營活動產生的現金、從權益法投資中獲得的分配、商業票據計劃和25億美元信貸協議的收益。截至2023年3月31日，我們在25億美元的信貸協議下沒有借款，我們遵守了所有契約。
截至2023年3月31日，我們的營運資金盈餘為3.87億美元（定義為流動資產減去流動負債）。儘管營運資金受到多種因素的影響，包括：（一）（a）債務和股權發行的時機，（b）資本支出的融資，（c）定期債務還款以及（d）應收賬款和應付賬款；以及（ii）庫存和大宗商品失衡的數量和成本，但截至2023年3月31日，我們的營運資金盈餘主要是由梅德福和解協議中收到的保險收益推動的。隨着我們繼續償還長期債務，未來可能會出現營運資金赤字。我們預計這種性質的營運資金赤字不會對我們的現金流或運營產生不利影響。
有關我們25億美元信貸協議的更多信息，請參閲本季度報告合併財務報表附註的附註E。
長期融資-除了上面討論的短期流動性的主要來源外，我們預計還將在需要時通過發行長期票據來為我們的長期融資需求提供資金。獲得融資的其他選擇包括但不限於發行普通股、金融機構貸款、發行可轉換債務證券或優先股證券、資產證券化以及出售和回租設施。
維京定期貸款協議 -2023年3月，Viking簽訂了6000萬美元的優先無抵押定期貸款協議，並根據該協議提取了5000萬美元的可用資金。Viking將所得款項主要用於償還與ONEOK的公司間債務。
債務償還 -2023年2月，我們以本金的100％贖回了2023年9月到期的4.25億美元、5.0％的優先票據，外加應計和未付利息，手頭有現金。
後續事件 -4月，我們選擇贖回2023年9月到期的5億美元、7.5％的優先票據，有效贖回日期為2023年6月。贖回價格將為票據本金的100％，加上應計和未付利息，我們預計將使用手頭現金支付。
有關我們長期債務的更多信息，請參閲本季度報告合併財務報表附註的附註E。
資本支出 -我們將有望產生額外收入、投資回報率或顯著的運營或環境效率的支出歸類為增長資本支出。維護資本支出是維持我們現有資產和運營所需的資本支出，不會產生額外收入。維護資本支出用於更換部分或全部折舊的資產，維持我們資產的現有運營能力並延長其使用壽命。我們的資本支出通常通過運營現金流和短期和長期債務融資。
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月，不包括AFUDC在內的資本支出分別為2.89億美元和2.57億美元。
我們預計，2023年，不包括AFUDC和資本化利息在內的總資本支出為13億至15億美元。
信用評級-我們截至2023年4月24日的長期債務信用評級如下表所示：
| | | | | | | | | | | |
| 評級機構 | 長期評級 | 短期評級 | 外表 |
| 穆迪 | Baa2 | Prime-2 | 穩定 |
| 標準普爾 | BBB | A-2 | 穩定 |
| 惠譽 | BBB | F2 | 穩定 |
我們的信用評級，即投資級別，可能會受到我們的槓桿、流動性、信用狀況或潛在交易的影響。2023年4月，穆迪將我們的長期評級從Baa3上調至Baa2，將短期評級從Prime-3上調至Prime-2，並將前景從正面改為穩定。評估我們信用評級的最常見標準是債務與息税折舊攤銷前利潤的比率、利息覆蓋率、業務風險狀況和流動性。如果我們的信用評級被下調，我們根據25億美元信貸協議借入資金的成本可能會增加，並可能失去進入商業票據市場的機會。如果我們無法根據商業票據計劃借入資金，並且我們的業務沒有發生重大不利變化，我們將繼續獲得將於2027年到期的25億美元信貸協議。根據我們的25億美元信貸協議，僅不利的信用評級變更並不構成違約。
在正常業務過程中，我們的交易對手為我們提供有擔保和無抵押信貸。如果我們的信用評級下調或交易對手對我們的信譽的評估發生重大變化，我們可能被要求以現金、信用證或其他流通票據的形式提供額外的抵押品，以此作為繼續與此類交易對手開展業務的條件。我們可能被要求使用現金、信用證或其他可轉讓票據向交易對手提供保證金要求。
分紅 - 我們普通股的持有人在董事會宣佈的任何普通股分紅中均等，但須遵守已發行優先股持有人的權利。2023年2月，我們支付了每股0.955美元（按年計算每股3.82美元）的普通股股息， 與去年同期相比增長了2％。2023年5月1日營業結束時宣佈向登記在冊的股東派發每股0.955美元的普通股股息，將於2023年5月15日支付。
當董事會宣佈時，我們的E系列優先股每股按每年5.5％的利率支付E系列優先股的季度股息。2023年2月，我們為E系列優先股支付了30萬美元的股息。E系列優先股宣佈了總額為30萬美元的股息，將於2023年5月15日支付。
在截至2023年3月31日的三個月中，我們的運營現金流超過支付的股息7.94億美元。我們預計，我們的運營現金流將繼續為我們的現金分紅提供足夠的資金。如果運營現金流不足以為我們的股息提供資金，我們可能會使用來自其他短期和長期流動性來源的手頭現金來為部分股息提供資金。
現金流分析
我們使用間接方法來編制合併現金流量表。在這種方法下，我們通過調整那些影響淨收入但不會產生該期間實際現金收入或付款的項目以及不影響淨收入的運營現金項目的淨收入，來調節淨收入與經營活動提供的現金流量。這些對賬項目可能包括折舊和攤銷、遞延所得税、減值費用、施工期間使用的股票基金備抵金、出售資產的損益、權益法投資的未分配淨收益、基於股份的薪酬支出、其他金額以及未歸類為投資或融資活動的資產和負債的變動。
下表列出了所示期間按經營、投資和融資活動分列的現金流變化：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 差異 |
| 三個月已結束 | | 2023 年對比 2022 |
| 3月31日 | | 有利
（不利） |
| | 2023 | | 2022 | |
| | (數百萬美元) |
| 提供的現金總額（用於）： | | | | | |
| 經營活動 | $ | 1,221 | | | $ | 463 | | | $ | 758 | |
| 投資活動 | 47 | | | (244) | | | 291 | |
| 籌資活動 | (808) | | | (350) | | | (458) | |
| 現金和現金等價物的變化 | 460 | | | (131) | | | 591 | |
| 期初的現金和現金等價物 | 220 | | | 146 | | | 74 | |
| 期末的現金和現金等價物 | $ | 680 | | | $ | 15 | | | $ | 665 | |
運營現金流-運營現金流受我們業務活動收益以及運營資產和負債變化的影響。大宗商品價格和對我們服務或產品的需求的變化，無論是由於總體經濟狀況、供應變化、對使用我們的產品產生的最終產品的需求變化還是來自其他服務提供商的競爭加劇，都可能影響我們的收益和運營現金流。我們的運營現金流也可能受到液化天然氣和天然氣庫存餘額變化的影響，這些變化主要由大宗商品價格、供應、需求和資產運營驅動。
截至2023年3月31日的三個月中，經營活動產生的現金流，扣除運營資產和負債變動前，與去年同期相比增加了5.59億美元2022 年同期，這主要是由於從梅德福和解協議中獲得的保險收益，以及正如 “財務業績和運營信息” 中所述，我們的液化天然氣板塊的交易服務增加，扣除套期保值後的平均費用率和已實現淨價格上漲以及天然氣管道板塊的存儲服務增加所帶來的淨收入增加。
截至2023年3月31日的三個月，運營資產和負債的變化減少了1,900萬美元的運營現金流，而上半年減少了2.18億美元2022 年的比賽時期。這種變化主要是由於從客户那裏收到現金和液化天然氣以及庫存中的天然氣的時間所導致的應收賬款的變化，這兩者都因期而異，並隨大宗商品價格的變化以及風險管理資產和負債的變化而部分抵消；應付賬款的變化也因商品價格的變化以及向供應商、供應商和其他第三方付款的時間而異，部分抵消了應付賬款的變化。
投資現金流-截至2023年3月31日的三個月中，來自投資活動的現金與2022年同期相比增加了2.91億美元，這主要是由於從梅德福和解協議中獲得的保險收益。
為現金流融資-截至2023年3月31日的三個月中，用於融資活動的現金與2022年同期相比增加了4.58億美元，這主要是由於償還了長期債務。
監管、環境和安全問題
有關我們的監管、環境和安全事宜的信息可在我們的年度報告第一部分第1項 “業務” 下的 “監管、環境和安全事項” 中找到。
新會計準則的影響
有關新會計準則的討論，請參閲本季度報告合併財務報表附註的附註A。
關鍵會計估計
根據公認會計原則編制合併財務報表和相關披露要求我們對無法確定的、影響所報告的資產和負債金額以及合併財務報表發佈之日或有資產和負債披露的價值或狀況做出估計和假設。這些估計和假設也影響到報告期內報告的收入和支出數額。儘管我們認為這些估計和假設是合理的，但實際結果可能與我們的估計有所不同。
有關我們的關鍵會計估算的信息包含在我們的年度報告第7項 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”，“關鍵會計政策和估計” 下。
前瞻性陳述
根據聯邦證券法的定義，本季度報告中包含和納入的某些陳述是前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及我們的預期財務業績（包括預計的營業收入、淨收入、資本支出、現金流和預計的股息水平）、流動性、管理層對未來資本項目和其他未來業務的計劃和目標（包括建造更多天然氣和液化天然氣管道、加工和分餾設施以及相關成本估算的計劃）、我們的業務前景、監管和法律程序的結果、市場狀況和其他事項。我們根據聯邦證券立法和其他適用法律規定的安全港保護措施做出這些前瞻性陳述。以下討論旨在確定可能導致未來結果與前瞻性陳述中列出的結果存在重大差異的重要因素。
本季度報告中有關我們的環境、社會和其他可持續發展目標、計劃和目標的前瞻性陳述和其他陳述並不表示需要在向美國證券交易委員會提交的文件中披露這些陳述，也不表示我們將在未來的文件中繼續以相同程度或方式發表類似的聲明。此外，與環境、社會和可持續發展相關的歷史、當前和前瞻性陳述可能基於衡量進展的標準和流程，這些標準和流程仍在發展和不斷演變，以及未來可能發生變化的假設。
前瞻性陳述包括前一段中確定的項目、有關我們可能或假設的未來經營業績的信息以及本季度報告中包含或納入的其他陳述，這些陳述以 “預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“可能”、“可能”、“計劃”、“潛力” 等詞語標識”、“項目”、“預定”、“應該”、“目標”、“將”、“將” 以及其他含義相似的詞彙和術語。
不應過分依賴前瞻性陳述。已知和未知的風險、不確定性和其他因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。這些因素可能會影響我們的運營、市場、產品、服務和價格。除了與前瞻性陳述特別提及的任何假設和其他因素外，可能導致我們的實際業績與任何前瞻性陳述中設想的業績存在重大差異的因素包括：
•包括利率上升在內的通貨膨脹壓力的影響可能會增加我們的資本支出和運營成本，提高資本成本或抑制經濟增長；
•我們無法控制的因素對鑽探和生產的影響，包括對天然氣、液化天然氣和原油的需求；生產商鑽探和獲得必要許可證的願望和能力；監管合規性；儲備
性能；以及從產地和我們的設施輸送原油、天然氣和液化天然氣的管道的容量限制和/或關閉；
•與我們的收集、加工、分餾和管道設施供應充足相關的風險，包括產量下降超過新鑽探的速度、生產商停止生產、聯邦、州或地方政府採取行動，要求生產商按比例分攤或削減產量以解決任何市場供應過剩的情況或長期的乙烷拒收問題；
•在我們設施附近對我們的服務和產品的需求；
•經濟環境和我們開展業務的地理區域的增長；
•美國或國際經濟增長放緩或下滑的風險，包括美國或外國信貸市場的流動性風險；
•未來發生恐怖襲擊的可能性，或世界各地爆發或發生敵對行動或政治局勢變化的可能性，包括烏克蘭及周邊地區當前的衝突；
•我們的客户、服務提供商、承包商和託運人履行合同義務；
•政府政策和監管行動變化的影響，包括所得税和其他税、管道安全、環境合規、網絡安全、氣候變化舉措、排放信用、碳補償、碳定價、產量限制以及天然氣和天然氣運輸成本的授權回收率方面的變化；
•由於新技術的開發或對氣候變化的擔憂所造成的其他市場狀況，對使用天然氣、液化天然氣和原油的需求發生了變化；
•向低碳經濟轉型的影響，包括轉型的時間和程度，以及包括天然氣、液化天然氣和原油在內的不同能源在此類轉型中的預期作用；
•技術進步和行業創新的步伐，包括那些側重於減少温室氣體排放和推進其他與氣候相關的舉措的步伐，以及我們利用這些創新和發展的能力；
•我們的風險管理職能的有效性，包括緩解與網絡和氣候相關的風險；
•我們發現和執行機會的能力，以及這些機會的經濟可行性，包括與可再生天然氣、碳捕集、使用和儲存、太陽能和風能等其他可再生能源以及氫氣等替代低碳燃料來源有關的機遇；
•我們現有資產的能力以及我們應用和繼續發展專業知識以支持各種可再生和替代能源機會的增長和轉型的能力，包括通過定位和優化我們的資產；
•我們有效減少温室氣體排放（包括範圍 1 和範圍 2 排放）的能力，包括通過使用低碳能源替代方案、管理實踐和系統優化；
•有必要專注於維護和增強現有資產，同時減少範圍 1 和範圍 2 的温室氣體排放；
•天氣和其他自然現象的影響以及氣候變化的影響（包括物理和轉型相關影響）對我們的運營、服務需求和商品價格的影響；
•對我們的設施或供應商、客户或託運人設施造成損害的自然行為、破壞、恐怖主義或其他類似行為；
•保險收益無法彌補所有負債或因損失而產生的費用和損失，或收入損失；
•延遲收到承保損失的保險收益；
•保險費成本增加或保險範圍較差的風險；
•因恐怖襲擊而增加的費用，包括與安全有關的措施；
•能源商品價格變化的時間和程度，包括其他國家生產決策引起的變化，例如各國未能遵守減少產量的協議；
•來自其他美國和外國能源供應商和運輸商的競爭，以及替代能源，包括但不限於太陽能、風能、地熱能和乙醇和生物柴油等生物燃料；
•以優惠條件推銷管道容量的能力，包括以下方面的影響：
— 天然氣、液化天然氣和原油的未來需求和價格；
— 整個能源市場的競爭條件；
— 美國天然氣和原油供應的可用性；以及
— 額外存儲容量的可用性；
•我們的工廠在處理天然氣以及提取和分餾液化天然氣方面的效率；
•我們在工廠中收集和加工以及通過管道運輸的天然氣和液化天然氣的成分和質量；
•營銷、交易和套期保值活動的風險，包括大宗商品價格或交易對手財務狀況變化的風險；
•我們控制運營成本和進行節省成本的變更的能力；
•在我們各自的業務以及我們的交易對手和服務提供商的業務中使用信息系統的固有風險，包括網絡攻擊，據專家稱，自 COVID-19（2019年冠狀病毒病，包括其變體）疫情開始以來，網絡攻擊的數量和複雜性都有所增加；新軟件和硬件的實施；以及對財務報告信息及時性的影響；
•及時獲得相關政府實體對我們的管道和其他項目的建設和運營的批准以及所需的監管許可；
•能夠按我們州和聯邦競爭委員會監管的費率收回運營成本和相當於所得税、不動產、廠房和設備成本以及監管資產的金額；
•涉及任何地方、州或聯邦監管機構（包括FERC、國家運輸安全委員會、國土安全局、PHMSA、EPA和CFTC）的政府行動、行政訴訟和訴訟、監管行動、行政命令、規則變更和預期許可的結果；
•運營的設施和管道的機械完整性；
•我們業務的資本密集型性質；
•利率、債務和股票市場、通貨膨脹率、經濟衰退和其他我們無法控制的外部因素的不可預見變化的影響，包括股票和債券市場回報變化對養老金和退休後支出以及資金的影響；
•評級機構就我們的信貸採取的行動；
•與債務較少的競爭對手相比，我們的債務和擔保義務可能造成不利後果，包括使我們容易受到普遍不利的經濟和行業條件的影響，限制了我們借入額外資金的能力，使我們處於競爭劣勢；
•我們以有競爭力的利率或我們可以接受的條件獲得資本的能力；
•我們有能力及時獲得所有必要的許可、同意或其他批准，迅速獲得施工所需的所有必要材料和用品，並在沒有勞動力或承包商問題的情況下建造收集、加工、分餾、運輸和儲存設施；
•我們控制管道和其他項目的施工成本和完工時間表的能力；
•卡車、鐵路或管道在向我們的碼頭或管道運送產品時遇到的困難或延誤；
•估算值的不確定性，包括環境補救的應計費用和成本；
•非合同產能對我們資產的影響大於或小於預期；
•潛在減值費用的影響；
•我們收購或建造的資產或業務的盈利能力；
•與未決或可能的收購和處置相關的風險，包括我們為任何此類收購融資或整合的能力，以及監管機構對任何此類收購和處置施加的任何監管延誤或條件；
•我們的財務報告內部控制可能出現重大缺陷或重大缺陷或小問題可能變得嚴重的風險；
•未決訴訟和未來訴訟的影響和結果；
•最近發佈和未來的會計更新以及會計政策的其他變更的影響；
•我們提交的報告中列出的風險因素，這些報告以引用方式納入，並可能向美國證券交易委員會提交；以及
•疫情或其他健康危機（例如 COVID-19 疫情）的持續時間、嚴重程度和重新出現以及為應對該危機而採取的措施可能（如 COVID-19）加劇或加劇其中一個或多個因素，減少對天然氣、液化天然氣和原油的需求，嚴重幹擾或阻止我們以及我們的客户和交易對手在正常業務過程中長期運營，並增加運營業務的成本。
這些因素不一定是可能導致實際業績與我們在任何前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異的所有重要因素。其他因素也可能對我們未來的業績產生不利影響。我們的年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中有更詳細的描述，這些文件可通過美國證券交易委員會的網站www.sec.gov和我們的網站www.oneok.com獲得。所有歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述均完全受這些因素的限制。任何此類前瞻性陳述僅代表截至該陳述發表之日，除證券法要求外，我們沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、後續事件還是情況、預期的變化或其他原因。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
截至2022年12月31日，市場風險敞口沒有重大變化會影響我們年度報告第二部分第7A項中公佈的定量和定性披露。我們的大宗商品套期保值表如下所示。
下表列出了我們天然氣採集和加工板塊在所述期間的預測股票交易量的套期保值信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 2023 年 12 月 31 日的九個月 |
| | 音量
對衝 | | 平均價格 | | 百分比
對衝 |
液化天然氣-不包括乙烷 (mbbl/d)-Conway/Mont Belvieu | 11.0 | | | $ | 1.22 | | /加侖 | | 67% |
冷凝水 (mbbl/d)-WTI-NYMEX | 1.5 | | | $ | 86.02 | | /Bbl | | 67% |
天然氣（bbtu/D)-紐約商品交易所和基地 | 100.1 | | | $ | 3.06 | | /mmBtu | | 75% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2024 年 12 月 31 日的一年 |
| 音量
對衝 | | 平均價格 | | 百分比
對衝 |
液化天然氣-不包括乙烷 (mbbl/d)-Conway/Mont Belvieu | 1.0 | | | $ | 0.87 | | /加侖 | | 6% |
冷凝水 (mbbl/d)-WTI-NYMEX | 0.2 | | | $ | 75.44 | | /Bbl | | 8% |
天然氣（bbtu/D)-紐約商品交易所和基地 | 18.6 | | | $ | 6.79 | | /mmBtu | | 13% |
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有關我們套期保值活動的更多信息，請參閲本季度報告合併財務報表附註的附註D。
第 4 項。控制和程序
披露控制和程序的季度評估-根據對《交易法》第13a-15 (b) 條和第15d-15 (b) 條所要求的控制和程序的評估，我們的首席執行官（首席執行官）和首席財務官（首席財務官）得出結論，截至本報告所涉期末，我們的披露控制和程序是有效的。
財務報告內部控制的變化 - 在截至2023年3月31日的季度中，我們的財務報告內部控制沒有發生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分-其他信息
第 1 項。法律訴訟
有關我們法律訴訟的其他信息包含在本季度報告合併財務報表附註的附註J中，以及我們的年度報告合併財務報表附註O中。
第 1A 項。風險因素
我們的投資者應考慮年度報告第一部分第1A項（風險因素）中列出的可能影響我們和業務的風險。儘管我們試圖討論關鍵因素，但我們的投資者需要意識到，其他風險在未來可能很重要。新的風險隨時可能出現，我們無法預測此類風險或估計它們可能在多大程度上影響我們的財務業績。投資者應仔細考慮對風險的討論以及本季度報告中以引用方式包含或納入的其他信息，包括 “前瞻性陳述”，這些陳述包含在第一部分第2項 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 中。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
不適用。
第 3 項。優先證券違約
不適用。
第 4 項。礦山安全披露
不適用。
第 5 項。其他信息
不適用。
第 6 項。展品
本報告的讀者不應依賴或假設作為本季度報告附錄提交的任何協議中包含的任何陳述或保證的準確性或任何意見的有效性，因為此類陳述、保證或意見可能受單獨披露時間表中包含的例外情況和條件的約束，可能代表特定交易各方之間的風險分配，可能受到與證券法目的可能被視為重要性的標準不同的重要性標準的限制，或者可能不再適用從任何給定日期起繼續保持正確。本季度報告附帶的所有證據，都是為了遵守美國證券交易委員會的要求。除了我們的官員根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》出具的認證作為本季度報告的附錄外，所有證物僅用於提供信息 就投資者各自的條款向他們披露，不應被視為構成或提供有關我們、任何其他人、任何事態或其他事項的任何事實披露。
以下證物作為本季度報告的一部分提交：
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| 展品編號 | 展品描述 |
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| 3.1 | 經修訂的ONEOK, Inc. 經修訂的2017年7月3日經修訂的公司註冊證書（參照ONEOK, Inc.於2017年11月1日提交的截至2017年9月30日的季度10-Q表季度報告（文件編號1-13643）的附錄3.2）。 |
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| 3.2 | ONEOK, Inc. 經修訂和重述的章程（以引用方式納入ONEOK Inc.於2023年2月24日提交的8-K表最新報告（文件編號1-13643）的附錄3.1）。 |
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| 10.1 | 2023年限制性單位獎勵協議表格（以引用方式納入ONEOK, Inc.於2023年2月28日提交的10-K表年度報告（文件編號1-13643）的附錄10.15）。 |
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| 10.2 | 2023年績效單位獎勵協議表格（以引用方式納入ONEOK, Inc.於2023年2月28日提交的10-K表年度報告（文件編號1-13643）的附錄10.16）。 |
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| 10.3 | ONEOK, Inc.、Bison Prairie Assurance、L.L.C.、作為其當事方的某些北美、英國和/或歐洲大陸保險公司以及作為該協議當事方的某些北美、英國和/或歐洲大陸再保險公司於2023年1月9日發表的損失證明和全面和解、免除和賠償協議的宣誓聲明（以引用方式納入ONEOK, Inc.的8-K表最新報告附錄10.1，已於 2023 年 1 月 10 日提交（文件編號 1-13643））。 |
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| 22.1 | 子公司擔保人和擔保證券發行人名單。 |
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| 31.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對皮爾斯·諾頓二世的認證。 |
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| 31.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對沃爾特·S·赫爾斯三世的認證。 |
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| 32.1 | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18節對皮爾斯·諾頓二世的認證（僅根據規則13a-14（b）提供）。 |
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| 32.2 | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18節對沃爾特·赫爾斯三世的認證（僅根據第13a-14（b）條提供）。 |
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| 101.INS | 行內 XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。 |
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| 101.SCH | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。 |
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| 101.CAL | 內聯 XBRL 分類計算鏈接庫文檔。 |
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| 101.DEF | 內聯 XBRL 分類擴展定義文檔。
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| 101.LAB | 內聯 XBRL 分類標籤 Linkbase 文檔。 |
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| 101.PRE | 內聯 XBRL 分類學演示文稿鏈接庫文檔。 |
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| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在 Inline XBRL 文檔中，包含在附錄 101 中）。 |
作為本季度報告的附錄101附有以下Inline XBRL相關文件：（i）文件和實體信息；（ii）截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的合併損益表；（iii）截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的合併綜合收益表；（iv）截至2023年3月31日和2022年12月31日的合併資產負債表；（v）三個月的合併現金流量表截至2023年3月31日和2022年3月31日；(vi) 三者的合併權益變動表截至2023年3月31日和2022年3月31日的月份；以及（vii）合併財務報表附註。
簽名
根據《交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| | ONEOK, Inc. |
| | 註冊人 |
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| 日期：2023 年 5 月 3 日 | 來自： | //Walter S. Hulse 三世 |
| | | 沃爾特·S·赫爾斯三世 |
| | | 首席財務官、財務主管和 |
| | | 投資者關係執行副總裁 |
| | 和企業發展 |
| | | （首席財務官） |
