附錄 99.1
STEALTHGAS INC.2023 年第二季度和六個月的報告
財務和經營業績
2023年8月18日,希臘雅典。STEALTHGAS INC.納斯達克股票代碼:GASS)是一家服務於 國際航運業液化石油氣(LPG)領域的船東公司,今天公佈了截至2023年6月30日的第二季度和六個月的未經審計的財務和經營業績。
運營和財務要點1
| 2023年六個月期間創紀錄的淨收入為2730萬美元,相當於每股收益0.71美元。第二季度繼續保持強勁的盈利能力,2023年三個月的淨收入為1,050萬美元,每股收益為0.27美元。 |
| 在 2023 年的剩餘時間裏,大約 80% 的船隊使用期限是定期租用的,隨後所有時期的船隊總使用天數 天數約為 9,000 萬美元(不包括合資船隻)的合同收入。 |
| 結束了先前宣佈的Eco Car、Eco Nemesis、Eco Texiana和Eco Enigma的出售。所有 四艘船都以盈利方式出售,兩艘在23年第二季度交付,兩艘在23季度交付。 |
| 簽訂了再出售兩艘船隻的協議,即Eco Dream號和Eco Green號,將於2024年1月 提前交付。 |
| 啟動了高達1500萬美元的股票回購計劃。截至本新聞發佈之日,已回購了110萬股 股。 |
| 大幅減少了1.049億美元的債務,從截至2023年3月31日的2.454億美元(扣除遞延的 財務費用)減少至截至2023年6月30日的1.405億美元。 |
| 儘管已將船隊中的船隻數量從第二季度末的34艘減少到第二季度末的29艘,但第二季度的收入仍為3670萬美元。 |
2023 年第二季度業績:
| 截至2023年6月30日的三個月,收入為3,670萬美元,而截至2022年6月30日的三個月的收入 為3,930萬美元,而同期的船隊從2022年第二季度末的34艘減少到2023年第二季度末的29艘船,由於市場條件的改善,留在船隊的船隻收入增加了 。 |
1 | 息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收入和調整後每股收益是 非公認會計準則指標。參見根據本新聞稿稍後規定的公認會計原則,將這些指標與最直接可比的財務指標進行對賬。 |
| 截至2023年6月30日 的三個月,航行費用和船舶運營費用分別為350萬美元和1,340萬美元,而截至2022年6月30日的三個月中,分別為460萬美元和1,330萬美元。航行費用減少了110萬美元, 是港口費用和船用燃料價格降低的結果。 |
| 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月,幹船塢成本分別為150萬美元和 20萬美元。2023年第二季度的幹船塢支出主要與船隊中兩艘大型便攜式船隻的完成幹船塢有關,而去年同期只有三艘較小 艘船隻的幹船塢準備工作。 |
| 由於我們的船舶數量減少,截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中,折舊分別為600萬美元和 700萬美元。 |
| 截至2023年6月30日的三個月,減值虧損為280萬美元,而 去年同期的減值虧損為零,這兩艘船涉及公司已分別簽訂協議將其出售給第三方的兩艘船。 |
| 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月,利息和財務成本分別為250萬美元 和280萬美元。與去年同期相比減少了30萬美元,這主要是由於儘管倫敦銀行同業拆借利率上升但未償債務減少以及由於債務 預付款而平倉掉期頭寸所產生的利潤。 |
| 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月,合資企業的股權收益分別為170萬美元和190萬美元。減少20萬美元是由於合資船隻的數量從7艘減少到5艘。 |
| 綜上所述,在截至2023年6月30日的三個月中,該公司公佈的淨收入 為1,050萬美元,而截至2022年6月30日的三個月淨收入為1,220萬美元。截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中,已發行股票的加權平均數分別為 3,810萬股和3,790萬股。 |
| 截至2023年6月30日的三個月,每股收益(基本和攤薄)為0.27美元,而去年同期的每股收益為0.32美元。 |
| 截至2023年6月30日的三個月,調整後淨收入為1,070萬美元,調整後每股收益為0.28美元,而去年同期調整後淨收益為1,130萬美元,調整後每股收益為0.30美元。 |
| 截至2023年6月30日的三個月,息税折舊攤銷前利潤為1,810萬美元。 調整後淨收益、息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤與淨收益的對賬情況如下所示。 |
| 在截至2023年6月30日的三個月中,公司平均擁有30.5艘船隻,而2022年同期為 34.6艘。 |
2023 年六個月業績:
| 截至2023年6月30日的六個月中,收入為7,470萬美元,與截至2022年6月30日的六個月收入7,510萬美元相比,減少了40萬美元,下降了0.5%,這主要是由於機隊規模的縮小。 |
| 截至2023年6月30日的六個月中,航行費用和船舶運營費用分別為750萬美元和2790萬美元,而截至2022年6月30日的六個月為890萬美元和2620萬美元。140萬美元的航行費用減少主要是由於現貨天數的減少和現行船用燃料價格的降低。儘管船隊規模有所縮小,但船舶運營費用仍增加了170萬美元,這主要是由於備件和船員等某些成本類別的成本超支,在第23季度更明顯 ,而在第二季度則不那麼明顯。 |
| 截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,幹船塢成本分別為260萬美元和 60萬美元。截至2023年6月30日的六個月的費用主要與三艘大型手提船舶的完成幹船塢有關,而去年同期的費用與一艘小型船隻 的幹船塢和三艘小型船隻的幹船塢準備工作有關。 |
| 截至2023年6月30日的六個月中,折舊為1,260萬美元,較去年同期的1,410萬美元減少了150萬美元 ,這是由於我們船舶的平均數量減少。 |
| 截至2023年6月30日的六個月中,減值損失為280萬美元,涉及兩艘船, 公司已就這兩艘船簽訂了單獨的協議,將其出售給第三方。 |
截至2022年6月30日的六個月中,與一艘船有關 的減值損失為50萬美元,該公司已就這艘船簽訂了出售協議,隨後交付給了新所有者。
| 截至2023年6月30日的六個月中,出售船舶的收益為290萬美元, 主要是由於出售了公司的兩艘船隻。 |
| 截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,利息和財務成本分別為510萬美元和 510萬美元。儘管在此期間利率有所提高,但利率成本保持不變,這主要是由於我們的債務減少。 |
| 截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,合資企業的股權收益分別為1,050萬美元和360萬美元的收益。與去年同期相比增加了690萬美元,這主要是由於我們的一家合資企業擁有的中型氣體運輸船的出售獲利。 |
| 由於上述情況,該公司報告稱,截至2023年6月30日的六個月淨收入為2730萬美元,而截至2022年6月30日的六個月淨收入為1,980萬美元。截至2023年6月30日和2022年6月30日,已發行股票的加權平均數分別為3,810萬股和3,790萬股, 。截至2023年6月30日的六個月中,基本和攤薄後的每股收益為0.71美元,而去年同期的基本和攤薄後的每股收益為0.52美元。 |
| 截至2023年6月30日的六個月中,調整後淨收益為2,800萬美元,合每股收益0.73美元,而去年同期調整後淨收益為2,000萬美元,合每股收益0.53美元。 |
| 截至2023年6月30日的六個月中,息税折舊攤銷前利潤為4,310萬美元。 調整後淨收益、息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤與淨收益的對賬情況如下所示。 |
| 在截至2023年6月30日的六個月中,公司平均擁有31.4艘船隻,而2022年同期為 35.5艘。 |
| 截至2023年6月30日,現金及現金等價物(包括限制性現金)為 5,520萬美元,債務總額為1.405億美元。 |
自上次公告以來的艦隊更新
公司宣佈完成以下租船安排(期限為三個月或以上):
| 其2011年建造的液化石油氣運輸船Gas Cerberus的租期為六個月,有效期至2023年12月。 |
| 其2015年建造的液化石油氣運輸船Eco Green的包機期限延長六個月,至2023年12月。 |
截至2023年8月,該公司的合同總收入約為9000萬美元。
在2023年的剩餘時間內,公司約有80%的機隊天數是通過定期合同獲得的,合同收入約為4,300萬美元。
在第二季度,先前宣佈的對Eco Texiana和Eco Enigma的出售已經結束,此次出售帶來了290萬美元的利潤,而在本季度,Eco Czar和Eco Nemesis也已交付給其新所有者,利潤將反映在第23季度中。
該公司還宣佈向第三方出售兩艘船,即2015年建造的Eco Dream和Eco Green。這些船隻以遠期交貨的方式出售,目前是租船的,預計銷售將於2024年1月結束。該公司確認了280萬美元的減值損失,而銷售收益將反映在交付時的現金流業績中。 兩艘船都沒有阻礙。
首席執行官哈里·瓦菲亞斯評論道
我們繼續在穩健的市場中運營,這支撐了又一個四分之一的高盈利能力。到目前為止,我們已經報告了2023年前六個月的 有記錄以來最強勁的表現,每股收益為0.71美元。在第二季度,我們在不斷上漲的市場中進一步剝離了資產,並將通過及時增加大型船隻來繼續實現船隊的多元化。 我們還高度重視減少債務,僅在本季度就償還了1.05億美元,從而大大減少了我們的利率支出。同時,董事會授權我們回購股票,我們在上一季度末開始回購股票。到目前為止,我們已經回購了超過100萬股普通股,並將繼續回購。幸運的是,我們可以去槓桿化、分散投資、回購股票並同時保持強勁的流動性。儘管存在任何季節性波動, 市場仍然相對堅挺,我們預計冬季將出現回升。我們對液化石油氣運輸市場的中期前景仍然持樂觀態度。
電話會議詳情:
美國東部時間 2023 年 8 月 18 日上午 11:00,公司管理層將召開電話會議,討論業績以及公司的運營和前景。
Conference 電話會議參與者應使用以下鏈接進行預註冊,以獲得撥入號碼和個人 PIN,這是訪問電話會議所必需的。
在線註冊:https://register.vevent.com/register/BI05865c475c6741a6b32fe9d9e6b9ab20
幻燈片和音頻網絡直播:
還將通過STEALTHGAS INC. 網站(www.stealthgas.com)進行電話會議的網絡直播和 的存檔。網絡直播的參與者應在網絡直播開始前大約 10 分鐘在網站上註冊。
關於 STEALTHGAS INC.
SteatlHGas Inc. 是一家擁有船舶的 公司,為國際航運業的液化石油氣(LPG)部門提供服務。SteatlHGas Inc. 擁有一支由32艘液化石油氣船組成的船隊,包括五艘水中合資船隻,以及三艘40,000立方米的新建中型氣體運輸船 (一艘由合資企業擁有),將於2024年第一季度末交付。這些液化石油氣船的總容量為397,747立方米(立方米)。StealthGas Inc.的股票在納斯達克全球精選市場上市,交易代碼為 GASS。請訪問我們的網站 www.stealthgas.com
前瞻性陳述
本新聞稿中討論的事項可能構成前瞻性陳述。前瞻性陳述反映了我們當前對未來事件 和財務業績的看法,可能包括與計劃、目標、戰略、未來事件或業績有關的陳述,以及基本假設和其他陳述,這些陳述不包括歷史事實陳述。本新聞稿中的 前瞻性陳述基於各種假設,其中許多假設反過來又基於進一步的假設,包括但不限於管理層對歷史運營趨勢的審查、 記錄中包含的數據以及第三方提供的其他數據。儘管STEALTHGAS INC. 認為這些假設在做出時是合理的,因為這些假設本質上會受到重大的不確定性和突發事件的影響,這些不確定性和突發事件難以或無法預測,並且超出了我們的控制範圍,但STEALTHGAS INC. 無法向您保證它將實現或實現這些期望、信念或預測。我們認為,可能導致實際業績與前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異的重要因素包括 COVID-19 疫情的任何揮之不去的影響以及在全球範圍內遏制疫情蔓延的努力、世界經濟 和貨幣的實力、總體市場狀況,包括租船租金和船舶價值的變化、租船交易對手的表現,
需求變化可能影響定期租船人對定期和非定期幹船塢的態度、船廠業績、STEALTHGAS Inc運營支出的變化,包括 船舶價格、幹船塢和保險成本、獲得融資和遵守融資安排中契約的能力,或監管機構採取的行動,未決或未來訴訟的潛在責任,國內和 國際政治狀況,衝突烏克蘭和相關制裁,由於以下原因可能導致航線中斷事故和政治事件或恐怖分子的行為.
STEALTHGAS INC. 向美國證券交易委員會提交的報告進一步描述了風險和不確定性。
艦隊名單
有關 我們機隊的信息和更多信息:
訪問我們的網站 www.stealthgas.com
公司聯繫人:
康斯坦丁諾斯·西斯托瓦里斯
STEALTHGAS INC.
00-30-210-6250-001
電子郵件:info@stealthgas.com
艦隊數據:
以下關鍵指標重點介紹了公司在截至2022年6月30日和2023年6月30日的經營業績。
艦隊數據 |
Q2 2022 | Q2 2023 | 6M 2022 | 6M 2023 | ||||||||||||
船隻平均數量 (1) |
34.6 | 30.5 | 35.5 | 31.4 | ||||||||||||
期末船隊自有船隻數量 |
34 | 29 | 34 | 29 | ||||||||||||
艦隊的總日曆天數 (2) |
3,147 | 2,774 | 6,431 | 5,677 | ||||||||||||
艦隊的總航行天數 (3) |
3,142 | 2,725 | 6,392 | 5,596 | ||||||||||||
機隊利用率 (4) |
99.8 | % | 98.2 | % | 99.4 | % | 98.6 | % | ||||||||
機隊的總包機天數 (5) |
2,778 | 2,361 | 5,629 | 4,986 | ||||||||||||
艦隊的現貨市場總天數 (6) |
364 | 364 | 763 | 610 | ||||||||||||
機隊運營利用率 (7) |
96.9 | % | 95.6 | % | 94.8 | % | 96.4 | % |
1) | 平均船隻數量是指在相關 期間組成我們船隊的自有船隻數量,用該期間每艘船加入我們船隊的天數之和除以該期間的日曆天數來衡量。 |
2) | 船隊的總日曆天數是指我們運營的船隻在 相關時期內由我們擁有的總天數,包括與重大維修、幹船停靠或特殊或中間調查相關的停租天數。 |
3) | 船隊的總航行天數反映了我們運營的船隻在相關時期內 在扣除與重大維修、幹船停靠或特殊或中間調查相關的停租天數後的總天數。 |
4) | 船隊利用率是指我們的船隻可用於創收 航行天數的時間百分比,由相關時期的航行天數除以船隊日曆日來確定。 |
5) | 船隊的總包租天數是指船隻在相關時期內準時運營或空船 租賃的航行天數。 |
6) | 船隊的現貨市場租船總天數是相關時期內使用現貨 市場租船運營的航行天數。 |
7) | 船隊運營利用率是指我們的船舶創造收入的時間百分比, 通過將相關時期的航行天數(不包括商業閒置天數)除以船隊日曆日來確定。 |
調整後淨收益、息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後每股收益的對賬:
調整後的淨收益代表扣除衍生品虧損/收益前的淨收益,不包括已付/收到的掉期利息、減值虧損、出售 艘船舶的淨收益/虧損和基於股份的薪酬。息税折舊攤銷前利潤代表扣除利息和財務成本、利息收入和折舊前的淨收入。調整後的息税折舊攤銷前利潤代表扣除利息和財務成本、利息收入、折舊、 減值虧損、船舶銷售淨收益/虧損、股票薪酬和衍生品虧損/收益。
調整後的每股收益表示調整後的淨收益 除以加權平均股票數。根據美國公認會計原則,息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的淨收益和調整後的每股收益不被認可為衡量標準。我們對息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益和調整後每股收益的計算可能無法與航運或其他行業的其他公司報告的計算結果相提並論。在評估調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的淨收益和調整後的每股收益時,您應該意識到,將來我們產生的支出可能會與本演示文稿中的某些調整相同或相似 。
此處包括息税折舊攤銷前利潤、調整後的淨收益和調整後的每股收益,因為它們以 為基礎,我們和我們的投資者評估我們的財務業績。它們使我們能夠在可比的基礎上呈現不同時期的業績,併為投資者提供一種更好地評估和了解我們的經營 業績的方法。
(以美元表示, |
第二季度已結束 6月30日, |
六個月期已結束 6月30日, |
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2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||||
淨收入-調整後淨收入 |
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淨收入 |
12,218,614 | 10,490,976 | 19,818,867 | 27,307,167 | ||||||||||||
衍生品收益減少 |
(1,049,015 | ) | (358,422 | ) | (1,065,802 | ) | (296,108 | ) | ||||||||
(減去)/加上掉期利息(已付)/已收到 |
(81,581 | ) | 195,969 | (81,581 | ) | 389,287 | ||||||||||
(減去)/加上(收益)/船舶銷售虧損,淨額 |
(569 | ) | (2,949,339 | ) | 408,637 | (2,925,985 | ) | |||||||||
加上減值損失 |
| 2,759,554 | 529,532 | 2,816,873 | ||||||||||||
加上基於股份的薪酬 |
188,722 | 552,932 | 439,731 | 728,501 | ||||||||||||
調整後淨收益 |
11,276,171 | 10,691,670 | 20,049,384 | 28,019,735 | ||||||||||||
淨收入-息税折舊攤銷前利潤 |
||||||||||||||||
淨收入 |
12,218,614 | 10,490,976 | 19,818,867 | 27,307,167 | ||||||||||||
加上利息和財務成本 |
2,757,529 | 2,508,108 | 5,119,033 | 5,130,794 | ||||||||||||
減少利息收入 |
(63,488 | ) | (884,209 | ) | (71,378 | ) | (1,925,153 | ) | ||||||||
加上折舊 |
7,031,345 | 6,013,651 | 14,052,128 | 12,592,017 | ||||||||||||
EBITDA |
21,944,000 | 18,128,526 | 38,918,650 | 43,104,825 | ||||||||||||
淨收益-調整後息税折舊攤銷前利潤 |
||||||||||||||||
淨收入 |
12,218,614 | 10,490,976 | 19,818,867 | 27,307,167 | ||||||||||||
衍生品收益減少 |
(1,049,015 | ) | (358,422 | ) | (1,065,802 | ) | (296,108 | ) | ||||||||
(減去)/加上(收益)/船舶銷售虧損,淨額 |
(569 | ) | (2,949,339 | ) | 408,637 | (2,925,985 | ) | |||||||||
加上減值損失 |
| 2,759,554 | 529,532 | 2,816,873 | ||||||||||||
加上基於股份的薪酬 |
188,722 | 552,932 | 439,731 | 728,501 |
加上利息和財務成本 |
2,757,529 | 2,508,108 | 5,119,033 | 5,130,794 | ||||||||||||
減少利息收入 |
(63,488 | ) | (884,209 | ) | (71,378 | ) | (1,925,153 | ) | ||||||||
加上折舊 |
7,031,345 | 6,013,651 | 14,052,128 | 12,592,017 | ||||||||||||
調整後 EBITDA |
21,083,138 | 18,133,251 | 39,230,748 | 43,428,106 | ||||||||||||
每股收益-調整後每股 |
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淨收入 |
12,218,614 | 10,490,976 | 19,818,867 | 27,307,167 | ||||||||||||
調整後淨收益 |
11,276,171 | 10,691,670 | 20,049,384 | 28,019,735 | ||||||||||||
加權平均股票數量 |
37,924,542 | 38,096,414 | 37,891,672 | 38,063,544 | ||||||||||||
每股收益-基本 |
0.32 | 0.27 | 0.52 | 0.71 | ||||||||||||
調整後 EPS |
0.30 | 0.28 | 0.53 | 0.73 |
StealthGas Inc.
未經審計的合併收益表
(以美元表示 ,股票數量除外)
截至6月30日的季度 | 六個月期限已結束 6月30日 |
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2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||||
收入 |
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收入 |
39,274,984 | 36,672,505 | 75,146,105 | 74,734,675 | ||||||||||||
開支 |
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航行費用 |
4,161,806 | 3,081,142 | 7,953,019 | 6,599,833 | ||||||||||||
航行費用-關聯方 |
483,503 | 453,270 | 923,517 | 926,952 | ||||||||||||
船舶運營費用 |
13,056,966 | 13,124,829 | 25,698,196 | 27,413,610 | ||||||||||||
船舶運營開支-關聯方 |
278,000 | 246,500 | 514,950 | 504,000 | ||||||||||||
幹船裝卸成本 |
193,090 | 1,461,559 | 576,625 | 2,551,601 | ||||||||||||
管理費-關聯方 |
1,287,765 | 1,176,881 | 2,572,685 | 2,411,001 | ||||||||||||
一般和管理費用 |
826,380 | 1,211,471 | 1,767,911 | 2,020,400 | ||||||||||||
折舊 |
7,031,345 | 6,013,651 | 14,052,128 | 12,592,017 | ||||||||||||
減值損失 |
| 2,759,554 | 529,532 | 2,816,873 | ||||||||||||
出售船隻的淨額(收益)/虧損 |
(569 | ) | (2,949,339 | ) | 408,637 | (2,925,985 | ) | |||||||||
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支出總額 |
27,318,286 | 26,579,518 | 54,997,200 | 54,910,302 | ||||||||||||
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運營收入 |
11,956,698 | 10,092,987 | 20,148,905 | 19,824,373 | ||||||||||||
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其他(支出)/收入 |
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利息和財務成本 |
(2,757,529 | ) | (2,508,108 | ) | (5,119,033 | ) | (5,130,794 | ) | ||||||||
衍生品收益 |
1,049,015 | 358,422 | 1,065,802 | 296,108 | ||||||||||||
利息收入 |
63,488 | 884,209 | 71,378 | 1,925,153 | ||||||||||||
外匯收益/(虧損) |
12,688 | (28,673 | ) | 44,705 | (132,999 | ) | ||||||||||
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其他費用,淨額 |
(1,632,338 | ) | (1,294,150 | ) | (3,937,148 | ) | (3,042,532 | ) | ||||||||
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被投資人收益中的權益前收益 |
10,324,360 | 8,798,837 | 16,211,757 | 16,781,841 | ||||||||||||
合資企業的股權收益 |
1,894,254 | 1,692,139 | 3,607,110 | 10,525,326 | ||||||||||||
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淨收入 |
12,218,614 | 10,490,976 | 19,818,867 | 27,307,167 | ||||||||||||
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每股收益 |
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-基本 |
0.32 | 0.27 | 0.52 | 0.71 | ||||||||||||
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-稀釋 |
0.32 | 0.27 | 0.52 | 0.71 | ||||||||||||
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加權平均股票數量 |
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-基本 |
37,924,542 | 38,096,414 | 37,891,672 | 38,063,544 | ||||||||||||
-稀釋 |
37,924,542 | 38,114,257 | 37,891,672 | 38,072,466 | ||||||||||||
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StealthGas Inc.
未經審計的合併資產負債表
(以 美元表示)
十二月三十一日 | 6月30日 | |||||||
2022 | 2023 | |||||||
資產 |
||||||||
流動資產 |
||||||||
現金和現金等價物 |
55,770,823 | 48,105,094 | ||||||
短期投資 |
26,500,000 | | ||||||
貿易和其他應收賬款 |
4,630,536 | 4,327,270 | ||||||
其他流動資產 |
270,514 | 178,070 | ||||||
應收索賠 |
182,141 | 55,475 | ||||||
庫存 |
3,064,011 | 2,190,731 | ||||||
預付款和預付款 |
681,413 | 2,212,508 | ||||||
限制性現金 |
2,519,601 | 866,942 | ||||||
持有待售資產 |
11,107,182 | 63,163,308 | ||||||
|
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|||||
流動資產總額 |
104,726,221 | 121,099,398 | ||||||
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|||||
非流動資產 |
||||||||
船舶收購的預付款 |
23,400,000 | 23,400,000 | ||||||
經營租賃 使用權資產 |
| 147,872 | ||||||
船隻,網 |
628,478,453 | 515,411,960 | ||||||
其他應收賬款 |
162,872 | 115,953 | ||||||
限制性現金 |
10,864,520 | 6,201,735 | ||||||
對合資企業的投資 |
46,632,720 | 37,880,047 | ||||||
遞延融資費用 |
165,666 | 936,833 | ||||||
衍生品的公允價值 |
7,102,855 | 2,691,625 | ||||||
|
|
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|||||
非流動資產總額 |
716,807,086 | 586,786,025 | ||||||
|
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|||||
總資產 |
821,533,307 | 707,885,423 | ||||||
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|||||
負債和股東權益 |
||||||||
流動負債 |
||||||||
應付給關聯方 |
2,476,663 | 5,940,749 | ||||||
貿易應付賬款 |
11,838,243 | 11,518,132 | ||||||
應計負債和其他負債 |
6,923,992 | 4,508,182 | ||||||
經營租賃負債 |
| 97,198 | ||||||
遞延收益 |
5,234,978 | 3,940,460 | ||||||
長期債務的當前部分 |
30,083,806 | 16,596,302 | ||||||
與待售船舶相關的長期債務的流動部分 |
| 8,629,146 | ||||||
|
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|||||
流動負債總額 |
56,557,682 | 51,230,169 | ||||||
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|||||
非流動負債 |
||||||||
經營租賃負債 |
| 50,674 | ||||||
遞延收益 |
21,451 | 108,818 | ||||||
長期債務 |
247,028,823 | 115,272,799 | ||||||
|
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|||||
非流動負債總額 |
247,050,274 | 115,432,291 | ||||||
|
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|||||
負債總額 |
303,607,956 | 166,662,460 | ||||||
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|||||
承付款和意外開支 |
| | ||||||
股東權益 |
||||||||
資本存量 |
435,274 | 442,604 | ||||||
庫存股 |
(25,373,380 | ) | (26,012,355 | ) | ||||
額外的實收資本 |
443,620,122 | 444,341,293 | ||||||
留存收益 |
94,056,852 | 121,364,019 | ||||||
累計其他綜合收益 |
5,186,483 | 1,087,402 | ||||||
|
|
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|||||
股東權益總額 |
517,925,351 | 541,222,963 | ||||||
|
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|||||
負債和股東權益總額 |
821,533,307 | 707,885,423 | ||||||
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StealthGas Inc.
未經審計的合併現金流量表
(以美元表示)
六個月期限已結束 6月30日 |
||||||||
2022 | 2023 | |||||||
來自經營活動的現金流 |
||||||||
該期間的淨收入 |
19,818,867 | 27,307,167 | ||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: |
||||||||
折舊 |
14,052,128 | 12,592,017 | ||||||
遞延融資費用的攤銷 |
537,936 | 1,138,934 | ||||||
經營租賃攤銷 使用權資產 |
43,229 | 52,226 | ||||||
基於股份的薪酬 |
439,731 | 728,501 | ||||||
衍生品公允價值的變化 |
(1,147,383 | ) | 312,149 | |||||
合資企業的股權收益 |
(3,607,110 | ) | (10,525,326 | ) | ||||
從合資企業獲得的股息 |
1,020,000 | 14,589,215 | ||||||
減值損失 |
529,532 | 2,816,873 | ||||||
出售船隻的損失/(收益) |
408,637 | (2,925,985 | ) | |||||
運營資產和負債的變化: |
||||||||
(增加)/減少 |
||||||||
貿易和其他應收賬款 |
(828,992 | ) | 350,185 | |||||
其他流動資產 |
79,873 | 92,444 | ||||||
應收索賠 |
(500,249 | ) | | |||||
庫存 |
(1,295,545 | ) | 1,073,527 | |||||
經營租賃負債的變化 |
(43,229 | ) | (52,226 | ) | ||||
預付款和預付款 |
(1,379,236 | ) | (1,531,095 | ) | ||||
增加/(減少) |
||||||||
與關聯方的餘額 |
611,148 | 3,461,488 | ||||||
貿易應付賬款 |
740,512 | (248,382 | ) | |||||
應計負債 |
2,282,746 | (1,271,144 | ) | |||||
遞延收益 |
(1,775,859 | ) | (1,207,151 | ) | ||||
|
|
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|||||
經營活動提供的淨現金 |
29,986,736 | 46,753,417 | ||||||
|
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|||||
來自投資活動的現金流 |
||||||||
保險收益 |
206,787 | 126,666 | ||||||
出售船隻的收益,淨額 |
23,887,379 | 47,187,215 | ||||||
購置船隻 |
(447,713 | ) | (71,729 | ) | ||||
短期投資的到期日 |
| 26,500,000 | ||||||
合資企業的投資回報 |
| 4,688,785 | ||||||
|
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|||||
投資活動提供的淨現金 |
23,646,453 | 78,430,937 | ||||||
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|||||
來自融資活動的現金流 |
||||||||
股票回購 |
| (638,975 | ) | |||||
已支付的遞延財務費用 |
(534,600 | ) | (775,833 | ) | ||||
合資企業的預付款 |
1,655,684 | 2,698 | ||||||
合資企業的預付款 |
(1,450,334 | ) | (100 | ) | ||||
貸款還款 |
(68,176,450 | ) | (137,753,317 | ) | ||||
長期債務的收益 |
59,400,000 | | ||||||
|
|
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|||||
用於融資活動的淨現金 |
(9,105,700 | ) | (139,165,527 | ) | ||||
|
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|||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加/(減少) |
44,527,489 | (13,981,173 | ) | |||||
年初現金、現金等價物和限制性現金 |
45,700,537 | 69,154,944 | ||||||
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|||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
90,228,026 | 55,173,771 | ||||||
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現金明細 |
||||||||
現金和現金等價物 |
77,874,497 | 48,105,094 | ||||||
限制性現金,當前 |
2,187,385 | 866,942 | ||||||
限制性現金,非流動現金 |
10,166,144 | 6,201,735 | ||||||
|
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現金 流量表中顯示的現金、現金等價物和限制性現金總額 |
90,228,026 | 55,173,771 | ||||||
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