附錄 99.1

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帝國石油公司

帝國石油公司報告 2023 年第三季度和九個月的財務和經營業績

希臘雅典，2023 年 10 月 25 日-帝國石油公司提供石油產品、 原油和幹散貨海運服務的船東公司（納斯達克股票代碼：IMPP，以下簡稱 “公司”）今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度和九個月的未經審計的財務和經營業績。

運營和財務亮點

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由於季節性 因素以及由於計劃對三艘成品油輪進行幹船停靠而出現技術性休假，公司面臨商業閒置日，因此船隊在23季度的運營利用率為70.5％。

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67.2% 的艦隊日曆日（相當於第 23 季度的 565 天）專門用於現場活動。

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第二季度淨收入為1,210萬美元，相當於基本每股收益0.56美元。

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第二季度收入為2940萬美元，息税折舊攤銷前利潤為1,390萬美元。

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截至2023年9月30日，現金及現金等價物和定期存款為1.259億美元 ，大約是我們當前市值的3倍。

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出售 Aframax 油輪 Afrapearl II 的收益（例如Stealth Berana）的820萬美元和60萬美元 的相關利息收入，與售價中的3,870萬美元有關，到2024年7月，應收賬款。

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23年900萬美元的淨收入為6,470萬美元，與900萬美元的淨收入相比，增加了4,890萬美元，增長了309％ 22。900萬美元的基本每股收益為3.59美元，大約是我們當前股價的兩倍。

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根據2023年9月宣佈的股票回購計劃，該公司已回購了1,136,714股普通股 股，總金額約為190萬美元。

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作為進一步提高股東價值的一種手段，2023年10月，公司以60萬美元的價格回購了258萬份 份未償還的認股權證。

2023 年第三季度業績：

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截至2023年9月30日的三個月，收入為2940萬美元 2940萬美元，與截至2022年9月30日的三個月收入4,260萬美元相比減少了1,320萬美元，下降了31.0％，這主要是由於同期租金降低、我們的aframax油輪的出售、季節性因素導致的商業閒置天數增加以及我們的三艘產品油罐的預定幹船塢導致收入損失朋友們。

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截至2023年9月30日的三個月， 的航行費用和船舶運營費用分別為1,260萬美元和610萬美元，而截至2022年9月30日的三個月中，分別為1,840萬美元和490萬美元。 航行費用減少了580萬美元，這主要是由於截至2023年9月30日的三個月期間油價普遍下跌，我們的燃油成本每天減少約13,400美元。 艘船的運營費用增加了120萬美元，這主要是由於我們的船隊平均增加了一艘船。

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截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，幹船塢費用分別為280萬美元和 零。這一增長是由於在截至2023年9月30日的三個月中，我們的三艘產品油輪，即魔杖、Clean Nirvana和Clean Thrasher進行了幹船塢。

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截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，一般和管理費用分別為130萬美元和30萬美元。這一增長主要歸因於股票薪酬成本增加了60萬美元，以及與我們的分拆項目相關的報告成本。

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截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，折舊分別為350萬美元和 340萬美元。這一變化歸因於我們船舶平均數量的增加。

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截至2023年9月30日的三個月中，出售船隻的收益為820萬美元， 是由於出售了Aframax油輪Afrapearl II（例如Stealth Berana）轉給關聯方 C3iS Inc.。

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截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，利息和財務成本分別為零和 30萬美元。在截至2023年9月30日的三個月中，沒有未償債務。

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截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，利息收入分別為170萬美元和 40萬美元。增長的主要原因是以更高的利率存入定期存款的資金增加，以及截至2023年9月30日，關聯方的應計利息收入為60萬美元，這與Aframax油輪Afrapearl II的售價中的3,870萬美元有關，該油輪將於2024年7月收款。

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綜上所述，在截至2023年9月30日的三個月中，公司報告淨收入 為1,210萬美元，而截至2022年9月30日的三個月淨收入為1,550萬美元。截至2023年9月30日 的三個月中，A系列優先股的股息為40萬美元。截至2023年9月30日的三個月中，基本已發行普通股的加權平均數為1,980萬股。截至2023年9月30日 的三個月，每股基本收益為0.56美元，而截至2022年9月30日的三個月中，每股基本收益為1.18美元。

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調整後的淨收入為450萬美元，相當於調整後的每股收益，截至2023年9月30日的三個月基本為0.19美元，而去年同期調整後的淨收益為1,550萬美元，調整後每股收益基本為1.18美元。

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截至2023年9月30日的三個月，息税折舊攤銷前利潤為1,390萬美元，而截至2023年9月30日的三個月， 調整後的息税折舊攤銷前利潤為630萬美元。調整後淨收益、息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤與淨收益的對賬表如下所示。

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在截至2023年9月30日的三個月中，公司平均擁有9.1艘船，而2022年同期為8.1艘船。

2023 年九個月業績：

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截至2023年9月30日的九個月中，收入達到 1.538億美元，與截至2022年9月30日的九個月收入5,910萬美元相比增加了9,470萬美元，增長了160.2％，這主要是由於我們的船隊規模平均增加了四艘船。

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截至2023年9月30日 的九個月中，航行費用和船舶運營費用分別為4,870萬美元和2,000萬美元，而截至2022年9月30日的九個月中，分別為2330萬美元和1,000萬美元。航程 費用增加了2540萬美元，這主要是由於我們機隊的現貨天數增加了1,060天（144.4％）。船舶運營費用增加1,000萬美元，這主要是由於我們船隊中的平均船隻數量增加了大約四艘船 。

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截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，幹船塢費用分別為410萬美元和零。這一增長是由於在截至2023年9月30日的九個月中，我們的三艘成品油船和一艘幹散貨船進行了幹船塢。

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截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，一般和管理費用分別為380萬美元和80萬美元。這種增長主要歸因於170萬美元的股票薪酬支出以及與我們的分拆項目相關的報告成本的增加。

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截至2023年9月30日的九個月中，折舊為1,210萬美元，較去年同期的830萬美元增加了380萬美元，這是由於我們船舶平均數量的增加。

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截至2023年9月30日的九個月中，減值損失為900萬美元， 與我們的兩艘幹散貨船分拆給C3iS Inc.有關。幹散貨船公允價值與收購這些船隻時的現行價值相比下降導致 發生減值損失。

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截至2023年9月30日的九個月中，出售船隻的收益為820萬美元， 是由於出售了Aframax油輪Afrapearl II（例如Stealth Berana）轉給關聯方 C3iS Inc.。

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截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，利息和財務成本分別為180萬美元和70萬美元。截至2023年9月30日的九個月中，180萬美元的成本主要涉及在全額償還2023年4月到期的所有未償貸款 之前產生的130萬美元利息費用，以及在償還公司未償債務後全額攤銷50萬美元貸款相關費用。

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截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，利息收入分別為380萬美元和 40萬美元。增長歸因於我們在該期間以優惠的定期存款利率進行的定期存款，以及截至2023年9月30日， 的應計利息收入關聯方為60萬美元，而Aframax油輪Afrapearl II的售價為3,870萬美元，該油輪將於2024年7月收款。

◾

鑑於上述情況，該公司公佈截至2023年9月30日的九個月的淨收入為6,470萬美元，而截至2022年9月30日的九個月淨收入為1,580萬美元。截至2023年9月30日的九個月中，基本已發行股票的加權平均數為 1,690萬股。每股收益，基本，截至2023年9月30日的九個月中，每股收益為3.59美元，而截至2022年9月30日 的九個月中，每股基本收益為1.61美元。

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調整後淨收益為6,720萬美元，相當於調整後的每股收益，截至2023年9月30日的九個月，基本為3.74美元，而調整後的淨收入為1,580萬美元，相當於去年同期調整後的每股收益基本為1.61美元。

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截至2023年9月30日的九個月中，息税折舊攤銷前利潤為7,480萬美元，而截至2023年9月30日的九個月， 調整後的息税折舊攤銷前利潤為7,730萬美元。調整後淨收益、息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤與淨收益的對賬表如下所示。

◾

在截至2023年9月30日的九個月中，公司平均擁有10.3艘船，而2022年同期為6.1艘船。

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截至2023年9月30日，現金及現金等價物和定期存款共計 1.259億美元，債務總額為零。在截至9月30日的九個月中，2023年債務償還額為7,040萬美元。

車隊就業表

截至 2023 年 10 月 25 日，我們艦隊的概況和部署情況如下：

姓名 年
建成		 國家
建成		 船隻尺寸
（載重噸）		 船隻
類型		 就業
狀態		 每日憲章
費率		 的到期
章程 (1)

油輪

魔杖

 2008 韓國 47,000 MR 產品加油機 現場

Clean Thrasher

 2008 韓國 47,000 MR 產品加油機 現場

乾淨的避難所（例如獵鷹瑪麗亞姆)

 2009 韓國 46,000 MR 產品加油機 現場

Clean Nirvana

 2008 韓國 50,000 MR 產品加油機 現場

乾淨的正義

 2011 日本 47,000 MR 產品加油機 現場

蘇伊士魔法

 2007 韓國 160,000 Suezmax 油輪 現場

蘇伊士普羅託皮亞

 2008 韓國 160,000 Suezmax 油輪 現場

幹散貨船

生態野火

 2013 日本 33,000 方便大小的幹散貨 《時光憲章》 $ 9,500 2023 年 11 月

Glorieuse

 2012 日本 38,000 方便大小的幹散貨 《時光憲章》 $ 8,500 2024 年 1 月

艦隊總數

 628,000 載重噸

(1) 最早的日期包機可能會過期。

正如先前宣佈的那樣，該公司還與Vafias家族 的附屬公司達成協議，收購兩艘油輪，即建造於2009年的aframax油輪Stealth Haralambos和2008年建造的Aquadisiac產品油輪，總容量約為163,716載重噸。這些收購的總收購價格為 7100萬美元。兩艘船都將在2024年1月底之前免費交付。該公司預計將為收購價格融資 手頭有現金。

首席執行官哈里·瓦菲亞斯評論道

我對我們在2023年九個月中的表現感到非常滿意。在此期間，我們成功創造了6,470萬美元的淨收入和7,370萬美元的運營 現金流，這兩個業績都遠高於我們目前的市值。我還對董事會啟動1000萬美元股票回購計劃的戰略決定感到高興，因為這是向股東回饋價值的一種手段。根據該計劃，迄今為止，我們已經購買了約110萬股股票，此外我們還回購了258萬份未償還的認股權證，因為我們希望最近的這些舉措以及我們強勁的財務 業績和健康的資產負債表將很快反映在我們的股價中。

電話會議詳情：

美國東部時間2023年10月25日上午11點，公司管理層將召開電話會議，討論業績、公司運營和 展望。

在線註冊：

電話會議 參與者應使用以下鏈接進行預註冊，以獲得撥入號碼和個人 PIN，這兩者是訪問電話會議所必需的。

https://edge.media-server.com/mmc/p/tnu92b99

幻燈片和音頻網絡直播：

還將通過帝國石油公司網站（www.imperialPetro.com）進行電話會議的直播和 存檔的網絡直播。網絡直播的參與者應在網絡直播開始前大約 10 分鐘在網站上註冊。

帝國石油公司簡介 

帝國石油公司 INC. 是一家擁有船舶的公司，提供石油產品、原油和幹散海運服務。該公司在水中共擁有九艘船——五艘中型油輪、兩艘suezmax油輪和兩艘便攜式幹散貨 船，總載重量為628,000載重噸（載重噸），並已簽訂協議，另外收購兩艘油輪——一艘aframax油輪和一艘成品船，交付期至2024年1月底。在這些 次交付之後，該公司將擁有一支總容量為791,716載重噸的船隊。帝國石油公司s 股普通股和 8.75% 的 A 系列累積可贖回永久優先股分別在納斯達克資本市場上市， 的交易代碼分別為 IMPP 和 IMPPP。

前瞻性陳述

本新聞稿中討論的事項可能構成前瞻性陳述。前瞻性陳述反映了我們當前對未來事件 和財務業績的看法，可能包括與計劃、目標、戰略、未來事件或業績有關的陳述，以及基本假設和其他陳述，這些陳述不包括歷史事實陳述。本新聞稿中的 前瞻性陳述基於各種假設，其中許多假設反過來又基於進一步的假設，包括但不限於管理層對歷史運營趨勢的審查、 記錄中包含的數據以及第三方提供的其他數據。儘管帝國石油公司認為這些假設在做出時是合理的，因為這些假設本質上會受到重大不確定性和突發事件的影響 ，這些不確定性和突發事件難以或無法預測並且超出了我們的控制範圍，但帝國石油公司無法向您保證它將實現或實現這些期望、信念或預測。我們認為，可能導致 的實際 業績與前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異的重要因素包括 COVID-19 疫情的任何揮之不去的影響及其在全球範圍內遏制其蔓延的努力、 世界經濟和貨幣的實力、總體市場狀況，包括包機租金和船舶價值的變化、租船交易對手的表現、可能影響定期租船人對定期租船態度的需求變化以及 不定期的船塢、船廠的表現，帝國石油公司運營支出的變化，包括船用燃料價格、幹船塢和保險成本、獲得融資和遵守融資安排契約的能力、 船舶銷售協議對手的履約情況或監管機構採取的行動、未決或未來訴訟的潛在責任、國內和國際政治狀況、烏克蘭衝突及相關 制裁、以色列和加沙衝突、事故可能導致航線中斷和政治恐怖分子的事件或行為。

帝國石油公司向美國證券交易委員會提交的報告進一步描述了風險和不確定性。

艦隊名單和艦隊部署 

有關我們機隊的 信息以及更多信息：

訪問我們的網站 www.imperialPetro.com

公司聯繫人：

Fenia Sakellaris

帝國石油公司

電子郵件：info@ImperialPetro.com

艦隊數據：

以下關鍵指標突出顯示了公司在截至2022年9月30日和2023年9月30日的期間的經營業績。

艦隊數據

 Q3 2022 Q3 2023 9M 2022 9M 2023

船隻平均數量 (1)

 8.10 9.14 6.05 10.34

期末船隊自有船隻數量

 9 9 9 9

艦隊的總日曆天數 (2)

 745 841 1,651 2,822

艦隊的總航行天數 (3)

 745 745 1,648 2,692

機隊利用率 (4)

 100.0 % 88.6 % 99.8 % 95.4 %

機隊的總包機天數 (5)

 231 180 914 898

艦隊的現貨市場總天數 (6)

 514 565 734 1,794

機隊運營利用率 (7)

 86.3 % 70.5 % 87.8 % 77.0 %

1)

平均船隻數量是指在相關 期間組成我們船隊的自有船隻數量，用該期間每艘船加入我們船隊的天數之和除以該期間的日曆天數來衡量。

2)

船隊的總日曆天數是指我們運營的船隻在 相關時期內由我們擁有的總天數，包括與重大維修、幹船停靠或特殊或中間調查相關的停租天數。

3)

船隊的總航行天數反映了我們運營的船隻在相關時期內 在扣除與重大維修、幹船停靠或特殊或中間調查相關的停租天數後的總天數。

4)

船隊利用率是指我們的船隻可用於創收 航行天數的時間百分比，由相關時期的航行天數除以船隊日曆日來確定。

5)

船隊的總包租天數是指船隻在相關時期內準時運營或空船 租賃的航行天數。

6)

船隊的現貨市場租船總天數是相關時期內使用現貨 市場租船運營的航行天數。

7)

船隊運營利用率是指我們的船舶創造收入的時間百分比， 通過將相關時期的航行天數（不包括商業閒置天數）除以船隊日曆日來確定。

調整後淨收益、息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後每股收益的對賬 ：

調整後的淨收益代表減值虧損前的淨收益、船舶銷售淨收益 和基於股份的薪酬。息税折舊攤銷前利潤代表扣除利息和財務成本、利息收入和折舊前的淨收入。

調整後的息税折舊攤銷前利潤代表扣除利息和財務成本前的淨收益、利息收入、折舊、減值虧損、出售船舶的淨收益和基於股份的薪酬。

調整後的每股收益表示調整後的淨收入除以加權平均股票數。根據美國公認會計原則，息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的淨收益和調整後的每股收益 不被認可為衡量標準。我們對息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益和調整後每股收益的計算可能無法與航運或其他行業的其他公司報告的計算結果相提並論。在評估調整後 息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益和調整後每股收益時，您應該意識到，將來我們產生的支出可能會與本演示文稿中的某些調整相同或相似。

此處包含息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的淨收入和調整後的每股收益，因為它們是我們和我們的投資者評估我們 財務業績的基礎。它們使我們能夠在可比的基礎上展示不同時期的業績，併為投資者提供一種更好地評估和了解我們的經營業績的方法。

（以美元表示，
股數除外）

 第三季度已結束
9 月 30 日第四,		 九個月期限已結束
9 月 30 日第四,
2022 2023 2022 2023

淨收入調整後淨收益

淨收入

 15,450,866 12,119,472 15,754,967 64,670,059

減去出售船隻的淨收益

 —  (8,182,777 ) —  (8,182,777 )

加上減值損失

 —  —  —  8,996,023

加上基於股份的薪酬

 —  591,259 —  1,682,448

調整後淨收益

 15,450,866 4,527,954 15,754,967 67,165,753

淨收入-息税折舊攤銷前利潤

淨收入

 15,450,866 12,119,472 15,754,967 64,670,059

加上利息和財務成本

 273,821 —  726,736 1,810,769

減少利息收入

 (401,894 ) (1,697,999 ) (446,034 ) (3,829,145 )

加上折舊

 3,406,741 3,453,982 8,309,572 12,144,043

EBITDA

 18,729,534 13,875,455 24,345,241 74,795,726

淨收益-調整後息税折舊攤銷前利潤

淨收入

 15,450,866 12,119,472 15,754,967 64,670,059

減去出售船隻的淨收益

 —  (8,182,777 ) —  (8,182,777 )

加上減值損失

 —  —  —  8,996,023

加上基於股份的薪酬

 —  591,259 —  1,682,448

加上利息和財務成本

 273,821 —  726,736 1,810,769

減少利息收入

 (401,894 ) (1,697,999 ) (446,034 ) (3,829,145 )

加上折舊

 3,406,741 3,453,982 8,309,572 12,144,043

調整後 EBITDA

 18,729,534 6,283,937 24,345,241 77,291,420

每股收益-調整後每股

淨收入

 15,450,866 12,119,472 15,754,967 64,670,059

調整後淨收益

 15,450,866 4,527,954 15,754,967 67,165,753

優先股的累計分紅

 435,246 612,538 1,305,737 1,668,029

加權平均股數，基本

 12,683,602 19,754,613 7,164,641 16,928,482

每股收益-基本

 1.18 0.56 1.61 3.59

調整後 EPS

 1.18 0.19 1.61 3.74

帝國石油公司

未經審計的合併收益表

（以美元表示 ，股票數量除外）

截至9月30日的季度 九個月期已結束
9月30日
2022 2023 2022 2023

收入

收入

 42,640,525 29,378,684 59,105,174 153,844,006

開支

航行費用

 17,856,046 12,206,039 22,577,358 46,806,284

航行費用-關聯方

 528,457 358,645 731,919 1,905,444

船舶運營費用

 4,872,302 5,993,408 9,907,069 19,754,593

船舶運營開支-關聯方

 58,000 74,750 95,500 229,083

幹船裝卸成本

 —  2,778,264 —  4,096,574

管理費-關聯方

 307,135 370,480 648,760 1,242,120

一般和管理費用

 311,772 1,294,943 839,757 3,761,348

折舊

 3,406,741 3,453,982 8,309,572 12,144,043

減值損失

 —  —  —  8,996,023

出售船舶的淨收益-關聯方

 —  (8,182,777 ) —  (8,182,777 )

支出總額

 27,340,453 18,347,734 43,109,935 90,752,735

運營收入

 15,300,072 11,030,950 15,995,239 63,091,271

其他（支出）/收入

利息和財務成本

 (273,821 ) —  (726,736 ) (1,810,769 )

利息收入

 401,894 1,078,279 446,034 3,209,425

利息收入-關聯方

 —  619,720 —  619,720

關聯方的股息收入

 —  191,667 —  212,500

外匯收益/（虧損）

 22,721 (801,144 ) 40,430 (652,088 )

其他收入/（支出），淨額

 150,794 1,088,522 (240,272 ) 1,578,788

淨收入

 15,450,866 12,119,472 15,754,967 64,670,059

每股收益1

-基本

 1.18 0.56 1.61 3.59

-稀釋

 1.18 0.19 1.61 3.05

加權平均股票數量1

-基本

 12,683,602 19,754,613 7,164,641 16,928,482

-稀釋

 12,683,602 26,506,177 7,164,641 20,181,126

1

追溯調整以反映 1 比 15反向股票拆分已於 2023 年 4 月 28 日生效。

帝國石油公司

未經審計的合併資產負債表

（以 美元表示）

十二月三十一日 9月30日
2022 2023

資產

流動資產

現金和現金等價物

 50,901,092 49,149,246

定期存款

 68,000,000 76,741,450

限制性現金

 1,005,827 — 

來自關聯方的應收款

 146,708 37,163,181

貿易和其他應收賬款

 7,898,103 12,825,182

其他流動資產

 240,002 198,366

庫存

 5,507,423 8,072,015

預付款和預付款

 172,908 323,381

流動資產總額

 133,872,063 184,472,821

非流動資產

經營租賃 使用權資產

 —  15,749

船隻，網

 226,351,081 183,418,145

限制性現金

 5,600,000 — 

對關聯方的投資

 —  12,848,500

非流動資產總額

 231,951,081 196,282,394

總資產

 365,823,144 380,755,215

負債和股東權益

流動負債

貿易應付賬款

 8,115,462 8,896,122

應付給關聯方

 3,016,438 6,034,553

應計負債

 1,982,306 2,854,781

經營租賃負債

 — 15,749

遞延收益

 1,089,959 146,884

長期債務的當前部分

 10,176,538 — 

流動負債總額

 24,380,703 17,948,089

非流動負債

長期債務

 59,787,923 — 

非流動負債總額

 59,787,923 — 

負債總額

 84,168,626 17,948,089

承付款和意外開支

夾層股權

優先股，C 系列

 —  10,000,000

夾層資產總額

 —  10,000,000

股東權益

資本存量

 129,724 255,679

優先股，A系列

 7,959 7,959

優先股，B 系列

 160 160

庫存股

 —  (220,571 )

額外的實收資本

 252,912,550 261,157,744

留存收益

 28,604,125 91,606,155

股東權益總額

 281,654,518 352,807,126

總負債、夾層權益和股東權益

 365,823,144 380,755,215

帝國石油公司

未經審計的合併現金流量表

（以美元表示）

九個月期已結束
9月30日
2022 2023

來自經營活動的現金流

該期間的淨收入

 15,754,967 64,670,059

為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：

折舊

 8,309,572 12,144,043

遞延融資費用的攤銷

 39,589 474,039

經營租賃攤銷 使用權資產

 —  46,859

基於股份的薪酬

 —  1,682,448

減值損失

 —  8,996,023

出售船舶的淨收益-關聯方

 —  (8,182,777 )

關聯方的股息收入

 —  (212,500 )

運營資產和負債的變化：

（增加）/減少

貿易和其他應收賬款

 (3,300,366 ) (5,804,281 )

其他流動資產

 (336,049 ) 41,636

庫存

 (6,876,162 ) (2,689,405 )

經營租賃負債的變化

 (304,589 ) (46,859 )

預付款和預付款

 (343,434 )

增加/（減少）

貿易應付賬款

 4,810,104 1,191,399

與關聯方的餘額

 1,164,908 1,360,652

應計負債

 1,068,377 1,230,122

遞延收益

 1,697,180 (827,135 )

經營活動提供的淨現金

 22,027,531 73,730,889

來自投資活動的現金流

出售船隻的收益，淨額

 —  3,865,890

購置和改善船隻

 (99,772,170 ) (27,684,795 )

銀行定期存款增加

 (30,000,000 ) (138,646,650 )

銀行定期存款的到期日

 (571,233 ) 129,905,200

用於投資活動的淨現金

 (130,343,403 ) (32,560,355 )

來自融資活動的現金流

股票發行的收益

 167,572,514 27,950,586

股票發行成本

 (10,916,611 ) (303,933 )

股票回購

 —  (220,571 )

優先股支付的股息

 (1,305,737 ) (1,515,789 )

客户存款已支付

 (368,000 ) — 

已支付的遞延財務費用

 (127,500 ) — 

貸款還款

 (2,402,000 ) (70,438,500 )

長期債務的收益

 17,000,000 — 

C3 is Inc. 在分拆時保留的現金

 —  (5,000,000 )

融資活動提供/（用於）的淨現金

 169,452,666 (49,528,207 )

現金、現金等價物和限制性現金的淨增加/（減少）

 61,136,794 (8,357,673 )

年初現金、現金等價物和限制性現金

 6,341,059 57,506,919

期末現金、現金等價物和限制性現金

 67,477,853 49,149,246

現金明細

現金和現金等價物

 62,435,080 49,149,246

限制性現金，當前

 1,942,773 — 

限制性現金，非流動現金

 3,100,000 — 

現金 流量表中顯示的現金、現金等價物和限制性現金總額

 67,477,853 49,149,246

補充現金流信息：

支付的利息

 —  1,735,054

非現金投資活動負債中包括船舶改善

 —  405,448

非現金投資活動關聯方的股息收入包含在 關聯方的投資中

 —  212,500

非現金融資活動 C 系列優先股股息包含在關聯方餘額 中

 —  152,240

向股東和認股權證持有人分配C3 is Inc.的淨資產

 —  20,957,952