執行版本探索風險投資，有限責任公司-信貸協議修訂和重述勘探企業之間的信用協議2022年12月_
探索風險投資公司，1.有限責任公司-信貸協議目錄第1條解釋...............................................................................................2 1.1定義..............................................................................................................2 1.2某些釋義規則.............................................................................31 1.3貨幣。................................................................................................................33 1.4知識。............................................................................................................33 1.5衝突。.................................................................................................................33 1.6%的利率。......................................................................................................................33文章2筆LOANS....................................................................................................................34 2.1貸款。.....................................................................................................................34 2.2融資方的權利和義務................................................................35 2.3收益的目的和用途......35 2.4監察。............................................................................................................36 2.5.負債證明。.....................................................................................36第3條貸款的使用.....................................................36 3.1利用率請求的提交。.........................................................................36 3.2使用率請求完成......................................37 3.3幣種及款額。...........................................................................................38 3.4.貸款使用通知。.................................................................38 3.5貸款人的參與。...........................................................................................38 3.6部分付款...................................................................................................38第4條還款，提前還款及註銷。39 4.1還款。...........................................................................................................39 4.2強制預付款........................................................................................39 4.3.自願取消。.........................................................................................40 4.4.自願預付。..........................................................................................40 4.5自動取消。........................................................................................41 4.6.與單一貸款人有關的取消和還款權。申請。41 4.7。............................................................................................................41 4.8雜項。.......................................................................................................42 4.9在第一個還款日之後支付的情況下的調整。43 4.10還款表。...........................................................................................43第5條利息，利息期限和費用...............................................43 5.1利息支付................................................................................................43 5.2默認Interest................................................................................利息限制。43 5.3。............................................................................................44 5.4.利息期限的確定。.........................................................................44 5.5非工作日。...............................................................................................44
II 5.6篩查率不可用。倫敦銀行間同業拆借利率5.7%的市場混亂。..............................................................................45 5.8基準替換設置。..........................................................................45 5.9 SOFR期限內的市場中斷........................................47 5.10資金成本。........................................................................................................47 5.11分手費。...........................................................................................................47 5.12費用。.......................................................................................................................48第6條對....................................................................................................................49徵税第7條與貸款有關的其他撥備...53 7.1付款一般為.........................................................................53 7.2非法..........................................................................................7.情況的改變.......................................................................................54 7.4支付自付費用和Expenses.....................................................55 7.5賠款.............................................................................................................56第8條陳述和保證....................................................57 8.1借款人和父母擔保人的陳述和保證。5.57 8.2陳述和保證的存續..........................................................63第9條OEKB保證........................................................63 9.1償還OeKB擔保Premium......................................................63 9.2借款人付款。................................................................................................63 9.3根據OeKB擔保支付的款項。OeKB擔保項下的.......................................................64 9.4義務。...............................................................64 9.5承保貸款人的其他協議。..........................................................65第10條公約......................................................................................................66 10.1報告要求；..........................................................................66 10.2繼續經營和維持存在的通知......69 10.3合規性證書；默認............................................................69 10.4排名的通知。.................................................................................................................70 10.5對留置權的限制。...............................................................................................70 10.6對銷售和回租交易的限制。...................................................71 10.7制裁和反腐敗Laws...........................................................7.71 10.8環境Matters...........................................................................................72 10.9遵守所有適用的法律和重大合同義務項目設備供應Agreement...................................................................72 10.11瞭解您的客户。.............................................................................................73 10.12物業維護。....................................................................................74 10.13貸款人有權檢查財產。..............................................................74 10.14信息的準確性。.......................................................................................74 10.15貸款各方的義務............................................................75 10.16更進一步的Assurances............................................................75 10.17合併，合併或出售資產。..............................................................75
III 10.18文件修正案。..................................................................................76 10.19其他協議中的財務契約。...........................................................76 10.20轉移的證據。.............................................................................................76第11條先決條件.......................................................76 11.1修訂和重述生效日期之前的條件......76 11.2擔保貸款的附加條件......79 11.3商業貸款的附加條件.....80第12條違約事件和補救措施....................................................81 12.1違約事件...................................................................................................81 12.2違約補救..........................................................................................84第13條對各方的更改............................................................................84 13.1由Lenders..........................................................指定84 13.2借款人.................................................................................轉讓*............................................................................87................................................87 14.1任命設施代理...............................................................*...........................................................................88.................................................................89 14.4授權首席調度員的角色.91 14.5無受託責任..........................................................................................與借款人的業務...................................................................................92 14.7文件責任.........................................................92 14.8免責條款..............................................................................................93 14.9貸款人彌償...................................................................................95 14.10辭去和替換信貸機構Agent..............................................95 14.11信貸機構代理和非洲經委會代理機構與承保貸款人的關係......96 14.12任命該機構代理。...........................................................................97 14.13陳述和協議。...........................................................................98 14.14通信。...................................................................................................98 14.15對索賠權利的限制。....................................................................98 14.16非洲經委會代理辭職。.............................................................................99 14.17更換非洲經委會代理。..........................................................................100 14.18不承擔任何責任。.........................................................................................................100 14.19代理的機密性.......................................................................................101 14.20 OeKB擔保人的同意。.........................................................................101 14.21承保貸款人的信用評估.....................................*.......................................................................................................102 14.24 Payments..............................................................................................................102 14.25代理AS Lender..................................................................102.
第四條第15條融資各方的業務行為......103 15.1融資各方的業務行為。.......................................................103文章16支付機制.................................................................................103 16.1向代理支付........................................................................................103 16.2分配由代理商.................................................................................103 16.3分發給借款人....................................................104 16.4 Clawback..............................................................................................................104 16.5借款人不得抵銷................................................................104 16.6個工作日..................................................................................................104 16.7帳目幣種............................................................................................104 16.8幣種變動...................................................................................105第17條抵銷..............................................................................105第18條自救條款......................................................105第19條計算和證書....................................................106 19.1日計數公約......................................................................................106 19.2財務計算..........................................................106第20條機密信息...............................................................106 20.1機密信息。....................................................................................106 20.2關於保密的整個協議......................107 20.3內幕消息........................................................................................108 20.4持續義務........................................................................................108第21條通知...................................................................................................108 21.1公告.................................................................................................................108 21.2地址和傳真號碼通知.....................109 21.3電子通信.........................................................................第110條GENERAL..........................................................................................................110第22條22.1部分Invalidity...................................................................................................110 22.2依賴和非合併...................................................................................111 22.3補救及豁免..........................................................................111 22.4修正案和豁免.............................................................111 22.5英文Language........................................................................................11322.6進一步Assurances...............................................................................................113 22.7判斷貨幣.............................................................................................113 22.8累積補救措施.......................................................................................114 22.9完整協議.................................................................................................114 22.10適用法律；Jurisdiction................................................................................114 22.11進程服務。...............................................................................................115 22.12放棄陪審團審訊.........................................................................................116 22.13美國愛國者法案。............................................................................................116
V 22.14合作伙伴.........................................................................................................116 22.15無第三方受益人。..............................................................................116 22.16可分割性..........................................................................................................117 22.17生存................................................................................................................117 22.18恢復.......................................................................................................117 22.19修正案和重述............................................................117附表8.1(N)環境事項附表A承諾表B轉讓證書格式附表C-1貸款用途申請附表C-2商業貸款用途申請附表D出口商證書格式附表E適用保證金附表F符合證書附表G付款步驟美國税務符合證書A-1格式美國税務符合證書A-2格式美國税務符合證書A-3格式美國税務符合證書A-4格式美國税務符合證書
經修訂和重述的截至2022年12月_日的信貸協議(本“協議”)：勘探企業有限責任公司，根據特拉華州法律正式成立並有效存在的有限責任公司(“借款人”)，美國鋼鐵公司，根據特拉華州法律正式註冊並有效存在的公司(“母擔保人”)；KFW IPEX-bank GmbH(“KFW IPEX-Bank”)，受託牽頭安排人和ECA結構銀行；KFW IPEX-BANK，作為貸款代理(連同其許可的繼承人和受讓人，“貸款代理”)，KFW IPEX-BANK，作為ECA代理(連同其許可的繼承人和受讓人，“ECA代理”)，附表A(承諾)中列出的作為貸款人的金融機構(每個，“貸款人”和共同的，“貸款人”)；以及本合同的其他各方不時。大寫術語的定義應如第1.1節(定義)所述。鑑於，美國鋼鐵公司於2019年12月10日將其在該特定信貸協議(經修訂及重述生效日期前經修訂、補充或以其他方式修訂的“原信貸協議”)的權利及權益，由作為借款人的母擔保人、作為貸款代理及ECA代理的KfW IPEX-Bank、GmbH及貸款方不時轉讓予美國鋼鐵公司的全資附屬公司Explorative Ventures，LLC，以及其他財務文件及其下產生的義務及責任；鑑於，母擔保人已與出口商簽訂了《項目設備供應協議》，就賓夕法尼亞州布拉多克的蒙谷工程項目(定義見原信貸協議)的某些升級，從奧地利境內的供應商處供應某些設備和服務；而母擔保人修訂了《項目設備供應協議》，改為在阿肯色州奧西奧拉的Mini-Mill2項目進行某些升級；鑑於，母擔保人(I)將其在《項目設備供應協議》、《項目設備供應協議》和《項目設備供應協議》項下的權利和權益以及由此產生的義務和責任轉讓給借款人，(Ii)就借款人在《項目設備供應協議》項下的義務和債務成為借款人的擔保人；而借款人希望繼續(I)根據原《信貸協議》的定義繼續提供商業貸款和擔保貸款，以及(Ii)作出若干修訂，以便按照本協議規定的條款將擔保貸款用於Mini-Mill2項目而非蒙谷工程項目；鑑於，為了確認其對項目升級的承諾，出口商已簽署並向設施代理交付了出口商承諾書和出口商證書；而為了為項目升級提供資金，借款人請求貸款人繼續向其提供兩項貸款承諾，其中包括：(A)擔保貸款承諾不超過250,000,000美元，其目的是為22
2符合條件的項目成本和(Ii)100%的OeKB擔保溢價和(B)不超過首付的商業貸款承諾；鑑於為了促使貸款人繼續此類擔保貸款承諾，(I)OeKB擔保人已確認其對擔保債務的持續擔保，以及(Ii)母擔保人已同意擔保該等債務；鑑於本協議各方的意圖是，本協議不構成原信貸協議項下存在的義務和責任的更新或所有或任何此類義務和債務的證據支付，本協議完整地修訂和重述原始信貸協議，並繼續如此修訂和重述的原始信貸協議下的任何貸款和承諾，自修訂和重述生效日期起及之後，原信貸協議不再具有任何效力或效力，除非證明借款人在本協議項下和下文另有規定的義務的產生；因此，現在，本協議證明，考慮到本協議所載的契諾和協議，並出於其他良好和有價值的對價，本協議各方同意如下：第1條解釋1.1定義。就本協議而言：“訴訟”係指任何法律、政府或監管行為、索賠、訴訟、仲裁或程序。“調整後的SOFR費率”是指SOFR，加0.42826%。“管理方”是指任何被授權的首席調度員或代理人。“受影響的金融機構”指(A)任何歐洲經濟區金融機構或(B)任何英國金融機構。對於任何人來説，“附屬公司”是指通過一個或多箇中間人直接或間接控制該人、由該人控制或與該人共同控制的任何其他人。“代理”是指ECA代理和設施代理，而“代理”是指ECA代理或設施代理。“協議”的含義與本協議導言段所賦予的含義相同。
3“經修訂及重訂的IPEX費用函件”指借款人與KfW IPEX-Bank之間於修訂及重述生效日期當日或前後修訂及重訂的IPEX費用函件。“修訂和重述協議”是指借款人、父母擔保人、貸款機構代理、ECA代理和貸款人之間的某些修訂和重述協議，其日期為修訂和重述生效日期。“修訂和重述生效日期”具有第11.1節(截止日期之前的條件)賦予它的含義。“反腐敗法”是指與腐敗或賄賂有關的任何法律、規章或條例，包括《反腐敗法》。“反洗錢法”是指與洗錢、恐怖主義融資或涉及非法活動收益的交易有關的任何規則或條例，包括美國《銀行保密法》、《美國愛國者法》、《美國洗錢控制法》和所有相關的實施條例。“適用法律”係指任何法律(包括普通法和衡平法)、任何國際或其他條約、任何國內或外國憲法或任何多國、聯邦、省、領土、州、市、縣或地方法規、法律、條例、法典、規則、條例、命令(包括任何證券法或證券交易所的要求以及任何同意、法令或行政命令)，或在任何情況下適用於任何特定個人、財產、交易或事件的政府機構的授權，或任何此類個人的財產或資產(在第7.3節(情況變化)的情況下，無論是否具有法律效力)，包括1970年的《職業安全與健康法》和其他有關安全、勞工和僱員事務的適用法律以及相關的規則和標準。“適用保證金”具有信貸協議附表E賦予它的含義。“適用百分比”是指，就任何貸款人而言，該貸款人在任何時間所持有的貸款本金總額的百分比，或在該時間尚未墊付貸款的情況下，指該貸款人當時所持有的所有貸款人的總承諾額的百分比。“轉讓和假設協議”是指借款人和母擔保人之間在形式和實質上令融資機構滿意的某些轉讓和假設協議。“應佔債務”，就任何出售和回租交易而言，是指在確定時，(A)如此租賃的財產的銷售價格乘以分數，其分子是包括在該交易中的租賃的基本期限的剩餘部分，其分母是該租賃的基本期限，以及(B)承租人支付租金的全部債務(按照公認會計準則確定的隱含利息因數折現為現值)(物業税以及維護、維修、保險、供水所需支付的金額除外)。
4不構成產權支付的差餉和其他項目)在這種交易所包括的租約基本期限的剩餘部分。“可用期限”指，自確定之日起，就當時的基準(如適用)而言，(X)如果基準是定期利率，則是指該基準(或其組成部分)的任何期限，該基準(或其組成部分)用於或可用於根據本協議確定一個利息期的長度，或(Y)在其他情況下，指根據該基準(或其組成部分)計算的任何利息付款期，該基準(或其組成部分)是用於或可用於確定根據該基準計算的利息支付的任何頻率，在每種情況下，自該日期起不包括，為免生疑問，根據第5.8(D)節(基準期限不可用)從“利息期”的定義中刪除的該基準的任何期限。“授權”指任何政府機構發出的任何授權、批准、同意、特許權、豁免、許可證、許可證、特許經營權或不採取行動的信函。“獲授權人員”就任何人而言，指該人的主要行政人員、主要財務人員、公司祕書、助理公司祕書或主要會計人員或任何實際受權人。“自救行動”是指適用的決議機構對受影響的金融機構的任何負債行使任何減記和轉換權力。“自救立法”係指(A)就執行歐洲議會和歐盟理事會指令2014/59/EU第55條的任何歐洲經濟區成員國而言，歐盟自救立法附表中不時描述的針對該歐洲經濟區成員國的實施法律、法規、規則或要求；(B)就英國而言，指英國《2009年聯合王國銀行法》(經不時修訂)和適用於聯合王國的任何其他與解決不健全或破產銀行有關的法律、法規或規則。投資公司或其他金融機構或其關聯公司(通過清算、管理或其他破產程序以外)。“基本參考銀行利率”係指參考銀行應貸款機構的要求向其提供的利率的算術平均值(如有必要，向上舍入至1%的下一個1/16)；但在任何情況下，該利率不得低於年利率0.00%：(A)(以下(B)段適用的情況除外)有關參考銀行可在倫敦銀行間市場借入美元資金的利率，以及在有關期間內，如果有關參考銀行要求並接受該期間內合理市場規模的美元存款的同業報價(或在無法獲得該利率的情況下，第5.10節(資金成本)適用)；或(B)如果不同，則為適用篩選匯率的貢獻者被要求提交給相關管理人的匯率(如果有，適用於美元和相關參考銀行期間)。“基準”最初指的是術語SOFR參考比率；前提是，如果相對於術語SOFR參考比率或當時的當前比率發生了基準轉變事件
5基準，則“基準”是指適用的基準替換，只要該基準替換已根據第5.8(A)節(基準替換)替換了先前的基準利率。“基準更換”是指，對於任何基準轉換事件，可由設施代理人為適用的基準更換日期確定的下列順序中所列的第一個備選方案：(A)每日簡單SOFR；或(B)由信貸代理及借款人選定的替代基準利率的總和，並已適當考慮(A)任何替代基準利率的選擇或建議，或有關政府機構釐定該利率的機制，或(B)任何發展中的或當時盛行的市場慣例，以決定基準利率以取代當時以美元計價的銀團信貸安排的現行基準，以及(Ii)相關基準替代調整。如果根據上文第(A)或(B)款確定的基準替換將低於下限，則就本協議和其他財務文件而言，基準替換將被視為下限。“基準替換調整”是指，對於以未經調整的基準替換替換當時的基準、利差調整或用於計算或確定該利差調整的方法(可以是正值、負值或零)，由融資機構和借款人選擇的，並適當考慮(A)任何選擇或建議的利差調整，或用於計算或確定該利差調整的方法，以便由相關政府機構用適用的未經調整的基準替換來替換該基準，或(B)用於確定利差調整的任何發展中的或當時流行的市場慣例。或計算或確定該等利差調整的方法，以在當時以美元計價的銀團信貸安排的適用未經調整基準取代該基準。“基準更換日期”是指設施代理確定的日期和時間，該日期應不遲於與當時的基準有關的下列事件中最早發生的一個：(A)在“基準過渡事件”的定義(A)或(B)條款的情況下，(I)其中提及的公開聲明或信息發佈的日期和(Ii)該基準的管理人永久或無限期停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用承諾人的日期；或(B)在“基準過渡事件”定義第(C)款的情況下，該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)被監管機構確定並宣佈該基準(或其組成部分)的管理人不具代表性的第一個日期；但這種不代表性將通過參照該基準(或其組成部分)中引用的最新聲明或出版物來確定
6(C)條，即使該基準(或其組成部分)的任何可用基調在該日期繼續提供。為免生疑問，在第(A)或(B)款的情況下，就任何基準而言，當(A)或(B)款所述的適用事件發生時，將被視為已發生“基準更換日期”，該事件涉及該基準的所有當時可用的承租人(或用於計算該基準的已公佈組成部分)。“基準過渡事件”是指與當時的基準有關的以下一個或多個事件的發生：(A)由該基準的管理人或代表該基準的管理人(或在計算其時使用的已公佈的部分)發表公開聲明或發佈信息，宣佈該管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其部分)的所有可用男高音；但在該聲明或發佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其該部分)的任何可用男高音；(B)由監管監管人為該基準的管理人(或在計算該基準時使用的已公佈的組成部分)、聯邦儲備委員會、紐約聯邦儲備銀行、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的破產管理人員、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的解決機構、或對該基準(或該組成部分)的管理人具有類似的破產或處置權限的法院或實體所作的公開陳述或資料發佈，聲明該基準(或其組成部分)的管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用基調；但在該聲明或公佈時，並無繼任管理人將繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基調；或(C)監管機構為該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人發表的公開聲明或發佈的信息，宣佈該基準(或其組成部分)的所有可用基調不具有代表性，或截至指定的未來日期將不具有代表性。為免生疑問，如就任何基準(或在計算該基準時使用的已公佈組成部分)的每個當時可用基調(或用於計算該基準的已公佈組成部分)已發表上述聲明或發佈上述信息，則就任何基準而言，將被視為已發生“基準過渡事件”。“基準不可用期間”是指：(A)自基準更換日期發生之時開始的一段時間(如果有)，如果此時沒有基準更換根據第5.8節(基準更換設置)在本協議項下和任何財務文件下的所有目的替換當時的基準，以及(B)在基準替換已經根據本協議下的所有目的和根據第5.8節(基準替換設置)在任何財務文件下替換當時的基準時結束。
7《受益權證明》是指《受益權條例》要求的有關受益權的證明。“實益所有權條例”係指“美國聯邦判例彙編”第31編1010.230節。“福利計劃”是指(A)受ERISA標題I約束的“僱員福利計劃”(在ERISA中的定義)，(B)守則第4975節所界定的“計劃”，或(C)其資產包括任何此類“僱員福利計劃”或“計劃”的任何個人或實體(根據ERISA第3(42)節的目的，或為ERISA標題I或守則第4975節的目的)。“董事會”指的是母擔保人的董事會，或適用的經理或借款人成員董事會，或該董事會的任何正式授權的委員會。“借款人”的含義與本合同導言段所賦予的含義相同。“中斷成本”是指：(A)貸款人在其全部或部分參與貸款的資金(或擬提供的資金)之日起至貸款的當前利息期的最後一天的期間內本應收到的利息(如有的話)，如果貸款是在該利息期的最後一天發放的，並且本金是在該利息期的最後一天支付的；超過：(B)貸款人收到的利息加上貸款人通過將收到的本金存入倫敦銀行間市場的本金所能獲得的金額的總和，存款期限從收到或收回後的第二個營業日開始，至當前利息期的最後一天結束(或者，如果沒有這樣的利率，則適用第5.10節(資金成本))。“營業日”指紐約市、紐約或德國美因河畔法蘭克福任何一個城市的星期六、星期日或法定假日以外的任何一天，或上述任何一個城市的銀行普遍關閉的日子。任何人的“資本租賃義務”，是指該人根據不動產或非土地財產或其組合的任何租賃(或轉讓使用權的其他安排)所承擔的支付租金或其他金額的義務，根據公認會計準則的要求，這些義務應在該人的資產負債表上歸類並作為資本租賃入賬；但任何人的所有租約，如在緊接原生效日期前已生效或本應被描述為經營租賃的，則就本協議而言，應繼續作為運營租賃(而非資本租賃)入賬，而無論在該日期之後GAAP的任何變化如何，否則該等租賃將被重新定性為資本租賃。這類債務的金額將是根據公認會計準則確定的資本化金額。“控制變更”是指並應在下列情況下發生：
8(X)關於父擔保人：(A)任何“人”(如交易法第13(D)和14(D)條中使用的該詞)直接或間接是或成為“實益擁有人”(如交易法第13d-3和13d-5規則所界定，但就本條(A)而言，該人應被視為對任何該人有權獲得的所有股份擁有“實益所有權”，不論該權利可立即行使或只能在時間過去後行使)，(B)在原截止日期組成母擔保人董事會的個人(連同由該董事會選出的任何新董事，或其提名由母擔保人的股東以過半數投票通過的任何新董事)因任何理由而停止(;)(C)通過與母擔保人;;清算或解散有關的計劃，或(D)母擔保人與另一人合併或合併，或另一人與母擔保人合併或併入；或將母擔保人的全部或實質全部資產(在綜合基礎上確定)出售給另一人，但在緊接交易前代表母擔保人100%股權的股東(或作為該等證券的一部分被轉換為該等證券的其他證券)直接或間接地在緊接該交易後的該等合併或合併交易中直接或間接擁有該尚存人士的股權的至少多數投票權並與交易前大致相同的合併或合併交易除外；和(Y)關於借款人：(A)在任何時候，Big River Steel Holdings LLC將不再是借款人的唯一成員；但如果(I)母擔保人繼續直接或間接擁有借款人99.90%的已發行股份、單位、權益、參與或其他等價物(無論如何指定)，(Ii)借款人已提前至少20個工作日將此類交易通知融資代理，以及(Iii)借款人已遵守所有貸款人的任何“瞭解您的客户”的要求，則該事件不構成控制權的變更；或(B)在任何時候，母擔保人應停止直接或間接擁有或控制借款人99.90%的流通股、單位、權益、股份或其他等價物(無論如何指定)。“索賠”係指任何性質的索賠、損失或責任，包括但不限於行政、監管執法或司法或衡平法訴訟、索賠、訴訟或判決。
9任何其他人或任何政府機構的任何書面通知，但不代表非税收索賠引起的索賠、損失或責任的任何税收除外。“類別”在指任何貸款或借款時，是指此類貸款或構成此類借款的貸款是擔保貸款還是商業貸款；或在提及任何承諾時，是指此類承諾是擔保貸款承諾還是商業貸款承諾。“税法”係指修訂後的1986年美國國税法。“商業貸款人”是指附表A(承諾)中“商業貸款承諾”標題下所列的銀行和金融機構(以及根據第13.1節(貸款人的轉讓)應成為商業貸款人的任何其他銀行和金融機構)。“商業貸款”具有第2.1(B)節(商業貸款)中賦予它的含義。“商業貸款附加截止日期”具有第11.3節(商業貸款的附加條件)賦予它的含義。“商業貸款承諾”是指商業貸款人在任何時候向借款人提供總額不超過該商業貸款人在當時商業貸款承諾總額中所佔比例的商業貸款的承諾。“商業貸款承諾費”是指根據第5.12(B)節(商業貸款承諾費)向貸款人支付的商業貸款承諾費。“商業貸款承諾期”是指從原結算日起至下列日期中最早的期間：(A)商業貸款全部提取之日；(B)本合同項下商業貸款承諾全部終止或取消之日；以及(C)在任何情況下，不遲於原生效日期後42個月的期間。但在每種情況下，如果上述任何日期不是營業日，則商業貸款承諾期的最後一天應為緊接其前一個營業日。“商業貸款使用請求”是指根據第3.1節(使用請求的交付)請求使用的書面通知(基本上採用附表C-2(商業貸款使用請求)中規定的形式)。“承付款”是指在任何時候就每個適用的貸款人而言，在標題下就附表A(承付款)中的(A)承保貸款人規定的數額
10“擔保貸款承諾”和(B)附表A(承諾)“商業貸款承諾”標題下的商業貸款人(在每種情況下，應根據第13.1節(貸款人的轉讓)進行修訂，並由貸款機構不時分發給各方，以反映其任何變化)，貸款人可不時從取消任何未使用的承諾部分中扣除這一數額。“承諾費”是指根據第5.12(A)節(擔保貸款承諾費)和第5.12(B)節(商業貸款承諾費)向貸款人支付的承諾費。“完工證書”是指借款人和出口商以附表D第三部分(完工證書)規定的格式簽署的證書。“合規證書”指借款人的授權人員以附表F(合規證書)所列格式發出的證書。“符合變更”是指，在使用或管理術語SOFR或使用、管理、採用或實施任何基準替代時，任何技術、管理或操作變更(包括對“營業日”的定義、“美國政府證券營業日”的定義、“利息期”的定義或任何類似或類似定義(或增加“利息期”的概念)、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款的時間、轉換或繼續通知、回顧期間的適用性和長度的更改，設施代理人決定的第5.10節(資金成本)、第5.11節(中斷費用)和其他技術、行政或操作事項的適用性，可能適合反映任何此類費率的採用和實施，或允許設施代理人以與市場慣例基本一致的方式使用和管理該費率(或者，如果設施代理人決定採用此類市場慣例的任何部分在行政上不可行，或者如果設施代理人確定不存在用於管理任何此類費率的市場慣例，以設施代理決定的與本協議和其他財務文件的管理相關的合理必要的其他管理方式)。“機密信息”具有第20.1節(機密信息)中賦予它的含義。“關聯所得税”是指對淨收入(無論其面值如何)徵收或計量的其他關聯税，或者是特許經營税或分支機構利潤税。“合併有形資產淨額”是指在確定時，母擔保人的資產及其合併子公司的資產在扣除(A)所有商譽、商號、商標、服務標誌、專利、未攤銷債務貼現和費用及其他無形資產和(B)所有流動負債後的總額，反映在母擔保人根據公認會計原則編制並根據第10.1(A)(I)節(季度報表)或第10.1(A)(Ii)節(年度合併報表)提供給融資機構的最近一份合併資產負債表上(且隨後沒有否認
母公司擔保人在確定“合併有形資產淨額”之前的“合併有形資產淨值”。“合同義務”對任何人來説，是指該人出具的任何擔保的任何規定，或該人作為當事一方的任何協議、文書或承諾的任何規定，或該人或其所擁有的任何財產受其約束的任何協議、文書或承諾的任何規定。“控制”是指對某一人直接或間接地擁有對該人的管理層或政策直接或間接作出指示的權力，無論是通過行使投票權的能力，包括對有表決權證券的所有權，還是對普通和非常事項(包括重組、重組和修改任何適用的憲法文件)的投票權。“受控”應具有與之相關的含義。“擔保貸款人”是指附表A(承諾)中“擔保貸款承諾”標題下所列的銀行和金融機構(以及根據第13.1節(貸款人的轉讓)應成為擔保貸款人的任何其他銀行和金融機構)。“擔保貸款”具有第2.1(A)(Ii)節(保費貸款)所賦予的含義。“擔保貸款附加截止日期”具有第11.2節(擔保貸款的附加條件)賦予它的含義。“擔保貸款承諾”是指擔保貸款人承諾在任何一次未償還時向借款人提供總額不超過該擔保貸款人在當時擔保貸款承諾總額中所佔比例的擔保貸款。“擔保貸款承諾費”是指根據第5.12(A)節(擔保貸款承諾費)就擔保貸款承諾向貸款人支付的承諾費。“擔保貸款承諾期”是指從原定結算日起至以下日期中最早的一段期間：(I)全部提取擔保貸款之日；(Ii)全部終止或取消本合同項下擔保貸款承諾之日；以及(Iii)在任何情況下，不遲於原生效日期後42個月。但在任何一種情況下，如果上述日期不是營業日，則承保貸款承諾期的最後一天應為緊接其前一個營業日。“擔保貸款利用請求”是指根據第3.1節(提交利用請求)請求利用的書面通知(基本上採用附表C-1(擔保貸款利用請求)中規定的形式)。
12“每日簡單SOFR”是指任何一天的SOFR，該利率的慣例(將包括回顧)由信貸機構根據相關政府機構為確定銀團商業貸款的“每日簡單SOFR”而選擇或建議的該利率的慣例而制定；但如果信貸機構決定任何此類慣例對信貸機構而言在行政上是不可行的，則信貸機構可在其合理的酌情權下制定另一慣例。“違約”是指任何事件或條件，一經通知，時間失效，或兩者兼而有之，即構成違約事件。“違約貸款人”具有第2.2(A)節(融資方的權利和義務)賦予它的含義。“首付款”指相當於符合條件的項目成本的15%的金額。“非洲經委會代理人”的含義與本文件導言段所賦予的含義相同。“ECA強制性提前還款事件”是指下列每一種事件或情況：(A)OeKB擔保人履行其在OeKB擔保下的任何義務或承保貸款人獲得OeKB擔保的利益是違法的；(B)OeKB擔保人在OeKB擔保下的任何義務或義務不是或不再是合法、有效、具有約束力或可強制執行的，或者OeKB擔保不是或不再完全有效和有效；或(C)OeKB擔保人避免、撤銷、否認、暫停、取消或終止全部或部分OeKB擔保，或證明有意或聲稱要避免、撤銷、否認、暫停、取消或終止全部或部分OeKB擔保。“歐洲經濟區金融機構”是指(A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監管的任何信貸機構或投資公司，(B)在歐洲經濟區成員國設立的、作為本定義(A)款(A)項所述機構的母公司的任何實體，或(C)在歐洲經濟區成員國設立的、屬於本定義(A)或(B)款所述機構的子公司並與其母公司合併監管的任何金融機構。“歐洲經濟區成員國”是指歐盟的任何成員國、冰島、列支敦士登和挪威，以及未來成為歐洲經濟區成員國的任何其他國家。“歐洲經濟區決議機構”是指任何歐洲經濟區成員國的任何公共行政當局或任何受託負責歐洲經濟區金融機構決議的任何人(包括任何受權人)。“合格商品和服務”是指根據OeKB擔保和OECD 1981年《官方支持的出口信貸共識指南安排》(經修訂)的條款有資格獲得支持的商品和服務，包括第三國供應。
13“合格當地成本”是指與當地成本有關的任何支出，總金額不超過：(A)48,808,685.84美元；和(B)出口合同價值的23%。“合格項目成本”是指項目設備供應協議項下的合格貨物和服務以及合格當地成本的應付金額，根據OEKB擔保所載的限額和條件有資格獲得融資，總金額不超過250,300,953.02美元。“符合條件的項目成本貸款”具有第2.1(A)(I)節(符合條件的項目成本貸款)所賦予的含義。“有資格的人”具有第22.7節(判決貨幣)所賦予的含義。“環境”係指下列所有或任何一種媒介：(A)空氣(包括但不限於自然或人造建築物內的空氣，無論是地上還是地下)；(B)水(包括但不限於領土、沿海和內陸水域、土地下或土地內的水以及排水溝和下水道中的水)；(C)土地(包括但不限於水下土地)；(D)任何生態系統、動物、植物和所有其他由這些媒介支撐的生物。“環境索賠”是指任何人的任何訴訟、訴訟、訴訟或索賠，或任何政府機構的調查，指控或斷言借款人或其子公司違反環境法，或與危險材料的任何釋放或接觸有關。“環境法”是指與保護環境或生物多樣性、環境對健康和安全的影響(包括工作場所的條件)有關的任何和所有法律、規則和條例，以及任何政府機構現在或以後適用於借款人或其任何子公司的任何合法命令，或與危險材料的製造、加工、分配、使用、處理、儲存、處置、運輸或處理有關的任何和所有法律、規則和條例。“環境物質”是指：(A)有害物質的釋放；(B)未能養護、保全或保護環境或環境支持的任何野生動物；或
十四(三)違反環境法的。“環境許可證”是指根據任何環境法，借款人在其擁有或使用的財產上或從其擁有或使用的財產上經營業務所需的任何授權。“赤道原則”是指由國際金融公司和https://equator-principles.com/.提供的各種其他金融機構制定並通過的題為“2013年6月赤道原則：確定、評估和管理項目環境和社會風險的金融行業基準”的原則。“股權”是指股本股份、合夥權益、有限責任公司的成員權益、信託的實益權益或個人的其他股權所有權權益，以及使其持有人有權購買或獲取該等股權的任何認股權證、期權或其他權利。“僱員退休收入保障法”指經修訂的1974年“僱員退休收入保障法”。“ERISA附屬公司”是指根據守則第414節或ERISA第4001節的規定，被視為單一僱主或與借款人處於共同控制之下的任何貿易或企業(無論是否註冊成立)。“ERISA事件”是指(A)發生ERISA第4043節或任何相關法規中規定的可報告事件，但在發生該事件之日起對計劃(多僱主計劃除外)有效的任何法規免除了就該事件發出通知的要求的事件除外；(B)(I)未能達到《守則》第412節或ERISA第302節規定的計劃(多僱主計劃除外)的最低籌資標準；不論是否有任何豁免通知(如上文(A)項所述)或豁免《守則》第412節或ERISA第302節下的最低資助標準，(Ii)根據守則第412(C)節或ERISA第302(C)節的規定，就任何計劃提交豁免最低資助標準的申請，或(Iii)未能在到期日前根據守則第430(J)節就任何計劃(多僱主計劃除外)作出所需分期付款，或未能向多僱主計劃作出任何所需的供款；(C)任何計劃的終止、退出或與任何計劃有關的其他事件或條件，而這些事件或條件合理地預期會導致借款人、父母擔保人或ERISA關聯公司根據《ERISA》第四章承擔責任(養老金福利擔保公司或其繼承人的保費除外)，(D)確定一項多僱主計劃“資不抵債”(《ERISA》第4245節的含義)，或處於“瀕危”或“危急”狀態(《守則》第432節或《ERISA》第305節的含義)，(E)確定任何計劃(多僱主計劃除外)被視為《守則》第430節或ERISA第303節所指的“風險”計劃，(F)發生可合理預期會導致借款人、父擔保人或其ERISA任何關聯方根據《守則》第43章或根據《ERISA》第409節、第502(C)、(I)或(L)或第4071節對任何計劃處以罰款、處罰、税項或相關費用的作為或不作為，(G)存在任何事實或情況，而該事實或情況可合理地預期會導致根據《僱員權益法》或《守則》第430(K)條施加留置權，或就任何圖則違反《守則》第436條，(H)
15對於根據《守則》第401(A)節擬為合格計劃的任何計劃(多僱主計劃除外)，任何導致或可合理預期會導致該計劃喪失合格地位的事件或事件，或(I)就某一計劃(除多僱主計劃外)發生非豁免的禁止交易(符合ERISA第406節或《守則》第4975節的含義)。“電除塵器修正案”的含義與“項目設備供應協議”的定義相同。“歐盟反抵制條例”係指(A)1996年11月22日的(EC)第2271/96號理事會條例，該條例保護免受第三國通過的立法的域外適用的影響，以及(B)“德國對外貿易條例”第7節與德國“對外貿易法”或任何類似的適用的反抵制法規有關的條款。“歐盟自救立法時間表”是指貸款市場協會(或任何繼承人)不時發佈的、被描述為此類立法時間表的文件。“違約事件”具有第12.1節(違約事件)賦予它的含義。“交易法”係指經不時修訂的1934年證券交易法。“除外税”是指對收款方徵收的或與收款方有關的、或要求從向收款方的付款中扣繳或扣除的下列税種中的任何一種：(A)對淨收入(不論面值如何)、特許經營税和分行利潤税徵收或計量的税項，在每種情況下，(I)由於收款方是根據法律組織的，或其主要辦事處或(在任何貸款人的情況下)其適用的貸款辦事處位於徵收此類税(或其任何政治分支)的管轄區，或(Ii)屬於其他關聯税，(B)就貸款人而言，就一項貸款或承諾中的一項適用權益或承諾書中的適用權益而對應付予該貸款人或為該貸款人的賬户徵收的美國聯邦預扣税，是在(I)該貸款人取得該貸款或承諾中的該等權益或(Ii)該貸款人更改其貸款辦事處之日起生效的，但根據第6條(税項)的規定，就該等税款須向該貸款人的轉讓人或在緊接該貸款人成為本協議一方之前或緊接在該貸款人變更其貸款辦事處之前向該貸款人支付的款額除外，(C)因收款人未遵守第6(G)條(貸款人的地位)而應繳納的税款和(D)根據《反洗錢和反洗錢法》徵收的任何預扣税。“現有貸款人”具有第13.1(B)節(由貸款人轉讓)賦予它的含義。“出口合同價值”是指借款人或其代表為出口的合格貨物和服務支付的總金額，不包括當地成本，總金額不超過201,492,267.18美元。“出口商”指的是原始金屬。
16“出口商證書”係指實質上採用附表D所列格式(出口商證書格式)或出口商與設施代理人可能商定的其他格式的通知。“出口商聲明”是指出口商就項目升級向ECA代理人(出口代理商)發出的保證書。“出口商承諾書”是指出口商就項目升級向OEKB擔保人出具的保函(“Rück garantie(G3)”)。“設施代理人”的含義與本協議導言段所賦予的含義相同。“金融機構代理人的賬户”是指金融機構代理人在花旗銀行紐約分行的賬户，SWIFT編號：CITIUS33，賬户持有人：KFW，法蘭克福美因河畔(BIC：KFWIDEFF)，賬户編號：10926093，編號：8137749064 United States Steel KV29458，或由金融機構代理人指定給借款人的其他賬户。“FATCA”係指截至本協議之日的守則第1471至1474條(或任何實質上具有可比性且遵守起來並無實質上更繁瑣的修訂或後續版本)、任何現行或未來的條例或對其的官方解釋、根據守則第1471(B)(1)條訂立的任何協議、以及根據政府機構間任何政府間協議、條約或慣例通過的任何財政或監管法規、規則或慣例，以及實施守則的這些章節。“反海外腐敗法”指修訂後的美國1977年《反海外腐敗法》(《美國法典》第15編第78dd 1及以後各節)“費用函”是指一方或多方融資方與借款人之間根據本協議訂立的任何列明本協議所指任何費用金額的信函，包括但不限於經修訂和重新修訂的IPEX費用函。“最終驗收”是指Mini-Mill2的最終驗收。“最終到期日”是指(A)對於擔保貸款，在第一個還款日之後的第十五(15)日；(B)對於商業貸款，指在第一個還款日之後的第九(9)個利息支付日。“財務文件”係指：(A)本協議；(B)費用函；(C)任何轉讓憑證；(D)任何票據；(E)母擔保；
17(F)《修訂和重述協議》；(G)《轉讓和假設協議》；以及不時(包括在本協議日期之前和之後)由融資機構和借款人指定的所有其他協議、文書和文件。“金融方”是指每一貸款人和管理方，“金融方”是指任何貸款人或金融方。“財務報表”是指在修訂和重述生效之日提交的財務報表，以及根據第10.1節(報告要求和通知)規定必須交付的財務報表。“第一卷日期”是指經貸款方認證的Mini-Mill2項目的冷試(即“第一卷”)完成的日期。“首次還款日期”是指信用起點後六個月和2023年10月31日之間的日期中較早的一個。“財政季度”是指在每年的3月31日、6月30日、9月30日和12月31日結束的每個日曆季度。“會計年度”是指每年的1月1日至12月31日。“惠譽”是指惠譽公司或其評級業務的任何繼承者。“下限”是指利率等於0%。“外國貸款人”指的是不是美國人的貸款人。“公認會計原則”是指在財務會計準則委員會的意見和聲明中，或在會計行業相當一部分人認可的其他實體的其他聲明中提出的普遍接受的會計原則。“政府機構”係指美利堅合眾國或任何其他國家或其任何政治分區的政府，不論是州、省或地方，以及由任何政府或行使行政、立法、司法或仲裁、税務、監管或行政權力或職能或與政府有關的任何其他實體(包括任何適用的證券交易所和歐洲聯盟或歐洲中央銀行等超國家機構)擁有、贊助或控制的任何機構、機關、機構、監管機構、法院、仲裁員或仲裁員、法庭、中央銀行或企業，並在每一案件中對借款人具有管轄權。項目升級或財務文件，視上下文需要而定。“擔保”係指任何人直接或間接擔保任何其他人的債務的或有或有義務，以及該人(A)購買或支付(或預支或提供)資金的任何直接或間接、或有或有或以其他方式承擔的義務
18購買或支付)該等其他人士的該等債務(不論是因合夥安排，或因協議妥善保管、購買資產、貨品、證券或服務、收取或支付或維持財務報表狀況或其他原因而產生)，或(B)為以任何其他方式向該等債務的債權人保證已償付該等債務或保障該債權人不會因該等債務而蒙受損失(全部或部分);，惟“擔保”一詞不包括在正常業務過程中背書收取或存放。“保證”一詞用作動詞時，有相關含義。“危險物質”是指現在或將來被任何環境法禁止、限制或管制的任何污染物、污染物、有毒或危險材料、物質或廢物。“套期保值協議”是指利率保護協議、外幣兑換協議、商品價格保護協議或者其他利率、貨幣匯率或者商品價格的套期保值安排。“減值代理”是指在下列情況下的任何時間：(A)未在到期日之前支付(或已通知一方當事人不應支付)財務文件規定其應在到期日之前支付的款項，除非客户代理以書面形式通知借款人一個或多個供資先決條件未得到滿足，除非：(I)未能支付是由於行政或技術錯誤，且付款是在到期日起三(3)個工作日內支付的；或(Ii)ECA代理真誠地爭論它是否有合同義務支付有關款項；或(B)ECA代理以其他方式撤銷或拒絕財務文件；或(C)(如果ECA代理也是貸款人)它是違約貸款人；或(D)對於ECA代理或其直接或間接母公司而言，(I)破產事件已經發生且仍在繼續，或(Ii)已成為內部保釋行動的標的。“損害”是指撤銷、終止、取消、廢除、無效、暫停、禁令、不能滿足規定的條件而生效或修改、修改或補充。“招致”是指發行、承擔、擔保或以其他方式承擔責任；“招致”和“招致”具有與前述相關的含義。“任何人的負債”不重複地指(A)該人就借入的款項或任何種類的存款或墊款(由該人代管或以該人為受益人而持有的未用現金存款，或由該人控制的獨立存款賬户，在通常業務過程中為保證履行義務或一個或多個第三方欠下的損害賠償)而承擔的所有義務；(B)該人的所有義務
19由債券、債權證、票據或類似票據證明，(C)該人慣常支付利息的所有義務(只就逾期或逾期的款額收取利息的義務除外)，(D)該人根據有條件售賣或其他所有權保留協議與其取得的財產有關的所有義務，(E)該人就財產或服務的遞延購買價格而承擔的所有義務(不包括在正常業務過程中發生的應付經常賬户)，(F)由(或該等債務的持有人對其具有現有權利、或有的其他現有權利)擔保的其他人的所有債務，(G)該人對他人負債的所有擔保，(H)該人的所有資本租賃義務，(I)該人作為賬户當事人對信用證和擔保書的所有或有或有的未償債務(現金抵押信用證除外)，以確保工人補償、失業保險、其他社會保障法律或法規、投標、貿易合同、租賃、環境和其他法定義務、擔保和上訴債券的履行，履約保證金及其他類似性質的義務(在每種情況下，於正常業務過程中取得)，(J)該人士的所有股本，如發生或存在某些事件或情況或其他情況，則須由持有人選擇贖回或可贖回，及(K)該人士就銀行承兑而承擔的所有或有或有義務。任何人的負債應包括任何其他實體(包括該人是普通合夥人的任何合夥企業)的債務，但由於該人在該實體中的所有權、權益或與該實體的其他關係而負有法律責任的部分，但以下情況除外：(I)對該債務的持有人具有約束力的合同條款規定該人不對此承擔責任；及(Ii)就普通合夥而言，該權益由一家沒有其他重大資產的附屬公司持有。儘管有上述規定，“負債”一詞將不再包括適用契約或票據項下不再未償還的債務。儘管如上所述，就借款人或任何附屬公司的購買而言，“負債”一詞將不包括賣方可能有權獲得的成交後付款調整，只要此類付款無法確定，並且在此後此類付款成為固定和確定的範圍內，該金額將在到期時支付。“受賠償方”具有7.5(A)節(賠償)賦予它的含義。“保證税”係指(A)因借款人根據任何財務文件承擔的任何義務或因借款人根據任何財務單據承擔的任何義務而徵收或與之有關的税項(不包括的税項)，以及(B)在第(A)款中未另有描述的範圍內的其他税項。就任何貸款人而言，“破產事件”是指該貸款人或其母公司是破產、無力償債、重組、清算或類似程序的標的，或已為該貸款人或其母公司委任接管人、受託人、保管人、介入者或清算人等，或該貸款人或其母公司已採取任何行動，以促進或表明其同意或默許任何該等程序或委任。“知識產權”是指專利、專利申請、商標、服務商標、商號、商標註冊、服務商標註冊、域名和其他來源指示符、版權和可版權作品、專有技術、商業祕密、制度、程序、
20專有或機密信息以及所有其他知識產權、工業產權和專有權利。“付息日期”是指除本協定第5條(利息、利息期限和費用)外，每個利息期限的最後一天。“利息期限”是指根據本協議第5條(利息、利息期限和費用)確定的每個期限，就逾期金額而言，是指根據第5.2條(違約利息)確定的每個期限。“內插篩選利率”是指(四捨五入到與兩個相關篩選利率相同的小數點後)在以下兩種利率之間進行線性內插所產生的利率：(A)小於該貸款利息期間的最長期間(可獲得該篩選利率)的適用篩選利率；(B)超過該貸款利息期的最短期間(可獲得該篩選利率)的適用篩選利率，每次均為該貸款貨幣的指定時間；但在任何情況下，該利率不得低於零。“美國國税局”指美國國税局。“判定貨幣”具有第22.7節(判定貨幣)中賦予該術語的含義。“KFW IPEX-Bank”具有本協議導言段落中賦予它的含義。“出借人”是指在本協議簽訂之日作為“初始出借人”的每一方當事人，以及根據第13.1條(出借人的轉讓)不時為本協議的其他出借方，以及他們各自允許的繼承人和受讓人。“倫敦銀行同業拆借利率”是指，如有必要，向上舍入至1%的下一個1/16。(A)貸款幣種在指定時間適用的篩選利率，且期限與貸款的利息期限相同；或(B)根據第5.6節(無法獲得篩選利率)以其他方式確定的適用篩選利率，如果在任何一種情況下，該利率小於零，則LIBOR應被視為0.00%。“倫敦銀行間同業拆借利率報價日”是指任何將確定利率的期間的第一天之前的兩個工作日，除非倫敦銀行間美元市場的市場慣例不同，在這種情況下，該貨幣的報價日應由融資機構根據倫敦銀行間市場的市場慣例確定(如果報價通常會超過一天，則報價日應為該日中的最後一天)。
21“留置權”是指以抵押、擔保、質押、留置權、抵押或其他類似產權擔保的任何債務。“貸款方”統稱為借款人和父母擔保人。“貸款”係指根據本協定第2條(貸款)提供的貸款。“當地成本”是指出口商根據買方國家的“項目設備供應協議”提供或提供的貨物或服務或將提供或提供的任何費用。這不包括支付給買方國家的出口商代理人的佣金。“多數貸款人”是指在任何時候，一個或多個貸款人持有超過50%的承諾，或如果已經發放貸款，則持有當時未償還貸款本金的50%以上。特定貸款類別的“多數貸款人”是指，在任何時候，持有該類別承諾的50%以上的一個或多個貸款人，或在已發放貸款的情況下，持有該類別貸款的未償還本金的一個或多個貸款人。“重大不利影響”是指對：(A)母擔保人及其子公司自2019年9月30日以來的整體財務狀況、業務、財產或經營結果的重大不利影響；(B)任何交易文件或OeKB擔保的有效性、合法性或可執行性；或(C)貸款機構或貸款人在任何交易文件下的權利和補救措施。“實質性債務”是指任何一家或多家母擔保人及其子公司本金總額超過100,000,000美元的債務(不包括(A)貸款和(B)母擔保人或其子公司單獨欠母擔保人或借款人的債務)，或與一項或多項對衝協議有關的債務。就釐定重大負債而言，任何人士於任何時間就任何對衝協議所負責任的“本金金額”，應為在該對衝協議於該時間終止時該人士須支付的最高總額(在任何可強制執行的淨額結算協議生效後)。“Mini-Mill2最終驗收”係指驗收證書或視為驗收證書(每一證書均在項目設備供應協議中定義)。“Mini-Mill2項目”是指借款人位於阿肯色州奧西奧拉或其周圍的Mini-Mill2房產。“穆迪”指穆迪投資者服務公司。
22“多僱主計劃”是指ERISA第3(37)節規定的借款人或其附屬公司有義務向其繳費的任何多僱主計劃。“票據”係指根據第2.5(B)節(負債證明)發行的任何票據。“債務”係指借款人根據本協議、任何其他財務文件或根據OeKB擔保(根據財務文件的條款)欠任何融資方的所有債務、債務、賠償和其他債務，包括在任何破產、破產、接管或其他類似程序懸而未決期間發生的利息和費用，無論該訴訟是否允許或允許，無論是實際的或或有的、直接的或間接的、到期的或以後產生的(包括根據OeKB擔保(和在OeKB擔保保費的情況下，僅限於按照第5.12(C)節(OeKB保證保險費)支付的範圍。“經合組織”是指經濟合作與發展組織。“OeKB一般條款和條件”是指1999年4月在Garantien für gebundene Finanzkredite(G3)和Forderungsankäufe(G9)之間的所有Geschäftsbedingungen。“OeKB擔保”是指由OeKB擔保人就本協議項下的擔保貸款向貸款人發出的形式和實質均令各貸款人滿意的擔保(Endgültige Deckungszuse)，該擔保及其擔保範圍受最終擔保確認書、OeKB一般條款和條件、OeKB擔保人的一般條件以及與本協議下的擔保貸款有關的對擔保貸款人具有約束力的任何其他條件、指導方針或指令所規定的條款和條件的約束。“OeKB擔保保費”是指承保貸款人根據OeKB擔保支付的保險費，以及借款人在本協議中同意代表承保貸款人支付的保險費，作為承保貸款人為項目升級融資提供資金的條件。“OeKB擔保人”指Oester reichische Kontrollbank AG。“OFAC”指美國財政部外國資產控制辦公室。“高級人員證書”是指由主要執行人員、主要財務人員、財務主管或主要會計人員簽署，並應列出根據適用法律和借款人的憲法文件(或根據借款人的憲法文件簽署的授權書或書面決議)獲得足夠權力和授權的任何高級人員或授權人員的證書，其姓名出現在與執行本協議同時提交的在職證書上。因此，任職證書可不時修改，以確定當時擔任這些職務的個人的姓名或這些代表的姓名及其行事的身份，在每種情況下，設施代理人都可以接受。“命令”係指任何政府機構或其他決策機關的任何命令、指令、法令、判決、裁決、禁令、指示或請求。
23“原截止日期”是指2020年2月19日。“原信用證協議”的含義與本合同導言段所賦予的含義相同。“原生效日期”是指原信貸協議簽訂之日，即2019年12月10日。“其他連接税”對任何接受者來説，是指由於該接受者現在或以前與徵收該税的司法管轄區之間的聯繫而徵收的税款(不包括因該接受者籤立、交付、成為當事人、履行其在任何財務文件下的擔保權益項下的付款、接收或完善擔保權益、根據或強制執行任何其他交易、或出售或轉讓任何貸款或財務文件中的權益而產生的聯繫)。“其他税項”是指所有現有或未來的印章、法院或單據、無形、記錄、存檔或類似税項，這些税項是根據任何財務文件的籤立、交付、履行、強制執行或登記、根據任何財務文件收取或完善擔保權益或以其他方式收取的任何付款而產生的，但與轉讓有關的任何此類税項除外。“父母擔保”是指父母擔保人和融資機構之間的某些父母擔保，其日期為修訂和重述生效日期。“父母擔保人”具有前言中賦予這一術語的含義。“母公司PESA擔保”是指某些母公司的擔保，日期為2022年12月_“參與者”具有第13.1(I)節(由出借人轉讓)所賦予的含義。“參與者名冊”具有第13.1(J)節(由出借人轉讓)所賦予的含義。“定期術語SOFR確定日”具有“SOFR”一詞定義中規定的含義。“允許留置權”係指下列任何一項：(A)該人為當事一方的租約，或為保證該人的公共或法定義務而存入的存款，或為保證該人為當事一方的擔保或上訴債券而存入的現金或美國政府債券，或作為有爭議的税項或進口税或支付租金的保證的保證金，每一種情況均在正常業務過程中產生；(B)法律規定的留置權，如承運人、倉庫管理人和機械師的留置權，在每一種情況下，對尚未逾期超過30天的款項，或因對該人的判決或裁決而真誠地通過適當程序或其他留置權提出爭議的款項，該人隨後應就其進行上訴或其他要求覆核的程序，以及純粹憑藉任何成文法或普通法產生的留置權22
24關於銀行留置權、抵銷權或與在債權人託管機構開立的存款賬户或其他資金有關的類似權利和補救措施的規定；但條件是，這種存款賬户不是專用現金抵押品賬户，借款人的使用不受超過聯邦儲備委員會頒佈的規定的限制；(C)對尚未因不支付而受到懲罰或正通過適當程序真誠地提出異議的税款的留置權；(D)對許可證、通行權、下水道、電線、電報和電話線及其他類似用途的輕微測量例外、輕微產權負擔、地役權或保留，或他人對許可證、通行權、電線、電報和電話線及其他類似用途的權利，或對該人在經營業務或其財產所有權時附帶的土地財產或留置權的使用的分區或其他限制，而該等限制並非與債務有關，且總體上不會對該等財產的價值造成重大不利影響，亦不會對該等財產在經營該人的業務中的使用造成重大損害；(E)保證為該人的財產、工業裝置或設備的建造、購買或租賃，或為該財產、工業裝置或設備的修理、改善或增加提供資金而招致的債務的留置權；但留置權不得延伸至該人在產生留置權時所擁有的任何其他財產(附連或附屬於該財產的資產及財產除外)，而由留置權擔保的債務(其利息除外)，不得在該受留置權規限的財產的取得、建造、修理、改善、增加或開始全面運作的較後180天后招致；(F)在原成交日期對父擔保人存在的留置權；。(G)在另一人成為該人的附屬公司時對該另一人的財產或股權的留置權；但該留置權不得延伸至該人擁有的任何其他財產(附屬或附屬於該財產的資產和財產除外)；。(H)為保證工業收入或為父擔保人的利益而發行的污染控制債券的留置權；。(I)在該人或其任何附屬公司取得該財產時的財產留置權，包括借與該人或該人的附屬公司合併或合併而取得的任何財產；但該等留置權不得延伸至該人所擁有的任何其他財產(附連或附屬於該財產的資產及財產除外)；。(J)保證該人的附屬公司欠該人或該人的全資附屬公司的債項或其他義務的留置權；。(K)為前述(E)、(F)、(G)、(H)或(I)款所指任何留置權所擔保的任何債務的全部或部分再融資(或後續再融資)提供擔保的留置權；但：(I)此類新留置權應限於全部或部分留置權
25根據產生原始留置權所依據的書面協議，擔保或能夠保證原始留置權的財產和資產(加上對這些財產或其收益或分配的改進和加入)；(Ii)當時由該留置權擔保的債務不會增加到超過(X)未償還本金的總和，或(如果更大，則為(E)、(F)、(G)、(H)或(I)條規定的債務的承諾金額)，以及(Y)支付與該再融資、再融資、延期、續期或替換有關的任何費用和開支所需的金額；及(L)對出售及回租交易所涉資產的留置權，以擔保根據第10.6節(出售及回租交易的限制)準許產生的可歸屬債務。“允許受讓人”是指根據第13.1條(貸款人的轉讓)允許的任何受讓人或受讓人。“個人”是指幷包括個人、公司、法人團體、有限合夥或普通合夥企業、股份公司、有限責任公司、合資企業、協會、公司、信託、銀行、信託公司、基金、政府機構或任何其他類型的組織或實體，不論是否為法人。“PESA”具有項目設備供應協議定義中賦予它的含義。“PESA轉讓和假設協議”是指由父母擔保人、借款人和原始金屬之間於2022年12月_“計劃”是指由借款人或ERISA的任何附屬機構維持的、或借款人對其負有任何或有或有負債的“僱員退休金福利計劃”(按ERISA第3(2)節的含義)(受ERISA第四章或ERISA第302節或《守則》第412節約束)。“溢價貸款”具有第2.1(A)(Ii)節(溢價貸款)所賦予的含義。“原始金屬”是指原始金屬技術奧地利有限公司，或根據上下文可能需要，作為其代理的原始金屬技術美國有限責任公司，它是原始金屬技術奧地利有限公司的附屬公司。“主要財產”指於釐定時賬面淨值超過綜合有形資產淨值的任何國內高爐或鋼鐵生產設施，或屬於工廠的一部分，而該等設施均位於美國。“項目設備供應協議”指，在每一種情況下，連同符合資格的項目成本的相關採購訂單，借款人和借款人之間的某些項目設備供應協議(作為PESA轉讓和假設協議的繼承者)，根據該協議，借款人接受母擔保人在項目設備供應協議中、對項目設備供應協議和項目設備供應協議項下的母擔保人的權利和權益的轉讓，以及父擔保人在項目設備供應項下產生的義務和責任。
26協議)及截至2019年8月15日的原始金屬(“PESA”)，經日期為2019年8月15日的項目設備供應協議的若干ESP修正案(“ESP修正案”)修訂，因ESP修正案已根據與Mini-Mill2項目有關的於2020年10月19日的項目設備供應協議的ESP修正案第3號修正案、2021年12月30日的項目設備供應協議的ESP修正案第4號修正案及截至2022年2月28日的項目設備供應協議的ESP修正案第5號修正案而修訂。“項目升級”是指在Prials供應的Mini-Mill2項目上安裝一條無盡的帶鋼生產線。“比例份額”是指，就任何貸款人及其對任何類別的承諾而言，計算為該貸款人對該類別的未使用承諾除以所有貸款人對該類別的未使用承諾的百分比。“PTE”是指由美國勞工部頒發的禁止交易類別豁免，因為任何此類豁免都可能不時修改。“評級機構”係指S、穆迪或惠譽。“收款人”指(A)貸款機構或(B)任何貸款人。“參考銀行”指摩根大通銀行(倫敦分行)、法國農業信貸銀行和德意志銀行的主要辦事處。“再融資”是指對任何債務進行再融資、延期、續期、退款、償還、提前償還、贖回、撤銷或註銷，或發行其他債務以交換或替換此類債務。“登記冊”具有第13.1(F)節(由出借人轉讓)所賦予的含義。“相關政府機構”是指聯邦儲備系統理事會或紐約聯邦儲備銀行理事會，或由聯邦儲備系統理事會或紐約聯邦儲備銀行理事會或其任何後續機構正式認可或召集的委員會。“剩餘利息期限”是指(I)擔保貸款的六個月利息期限，截止日期為2023年2月22日；(Ii)商業貸款的利息期限，截止日期為2023年3月7日。“還款日”是指第一次還款日和此後的每一次付息日。“分期償還”是指預定在每個還款日到期償還貸款的每一期本金。“決議機構”指歐洲經濟區決議機構，或就任何英國金融機構而言，指聯合王國決議機構。
27“限制性融資方”具有第8.1節(L)(制裁)賦予它的含義。“S”係指標準普爾評級服務、標準普爾金融服務有限責任公司業務或其評級業務的任何繼承者。“回租”指一項交易或安排，根據該交易或安排，任何財產的所有權或其中的一項權益由某人(“X”)或在其指示下轉讓予另一人，而該另一人將該財產、資產或權益(或X擬用於相同或類似目的的其他財產)的使用權出租或以其他方式授予X(或X的代名人)，不論與此有關的X是否也取得取得該財產、資產或權益的權利或須受其約束，亦不論該安排的會計處理如何。“制裁管轄權”是指作為全面制裁對象或目標的任何國家或地區(截至本文件之日，包括古巴、伊朗、朝鮮、敍利亞和烏克蘭克里米亞地區)。“制裁”係指由美國(包括OFAC和美國國務院)、歐盟或德意志聯邦共和國(包括聯邦經濟事務和氣候行動部)實施、管理或執行的與經濟或金融制裁或貿易禁運有關的任何法律、規則、法規或行政命令。“制裁名單”是指作為制裁對象或目標的任何指定個人名單，包括：(A)由外國資產管制處保存的特別指定國民和受阻人士名單；(B)由歐洲聯盟保存的受歐盟金融制裁的個人、團體和實體的綜合名單。“制裁目標”是指：(A)任何制裁名單上所列的任何人；(B)任何受制裁司法管轄區的政府或政府機構或機構；(C)由前述(A)或(B)款所述的一個或多個人擁有的50%或以上的股份；(D)在任何制裁司法管轄區內有組織、居住或居住的人；或(E)以其他方式成為制裁目標的人。“屏幕利率”是指由ICE Benchmark Administration Limited(或接管該利率管理的任何其他人)針對相關貨幣和期間(在管理人進行任何更正、重新計算或重新發布之前)在Thomson Reuters屏幕的LIBOR01或LIBOR02頁(或顯示該利率的任何替換Thomson Reuters頁面)上或在不時發佈該利率的其他信息服務的適當頁面上顯示的相關貨幣和期間的倫敦銀行間同業拆借利率(如有必要，向上舍入至1%的下一個1/16)；但在任何情況下，該利率不得低於零。如果該頁面或服務不再可用，融資代理可在與借款人協商後指定另一頁面或服務以顯示相關費率。
28“SOFR”是指與SOFR管理人管理的擔保隔夜融資利率相等的利率。“SOFR管理人”指紐約聯邦儲備銀行(或有擔保隔夜融資利率的繼任管理人)。“信用起點”指：(A)項目升級完成最終驗收的日期；和(B)2023年4月30日，以較早者為準。“附屬公司”是指就任何人而言，由該人直接或間接控制的任何其他人，而“附屬公司”是指所有此類其他人。“證明文件”，就《項目設備供應協議》規定的、將由符合條件的項目成本貸款資助或償還的符合條件的項目費用的任何付款而言，是指本定義中規定的與付款有關的文件，並且設施代理人合理地認為(其應被視為關於其內容的表面證據)：(A)識別貨物或服務、應有的裝運、發貨或供應；(B)證明到期和應付的金額以及付款的最後日期；(C)在向借款人提出擔保貸款利用申請--償還(附表C-1，第二部分)的情況下，出口商從借款人收到付款的證據，即關於任何符合條件的項目成本貸款的擔保貸款利用申請(通過向出口商付款或向借款人償還的方式)，在適用的範圍內，下列一項或多項(根據附表G(“付款步驟”))：(I)出口商的商業發票(S)；(2)對於製造材料的放置，向分供應商下的訂單的相關文件(為商業敏感信息而編輯)，以及在適用的情況下，與借款人和出口商簽署的此類訂單有關的完工證書，基本上採用附表D-第三部分的形式；(3)關於貨物的交付，運輸單證的副本(例如提單、空運單據)，以及在適用的情況下，與借款人和出口商簽署的貨物和服務有關的完工證書，基本上採用附表D-第三部分的形式；(Iv)在完成第一個盤繞日期時，提供一份由PriMetals Technologies USA LLC與借款人簽署的《項目設備供應協議》項下的臨時驗收證書，或一份根據
29 Prials Technologies USA LLC簽發的《項目設備供應協議》；(V)對於維護手冊和竣工文件，應提供一份《Prials安全文件交換-下載通知》的副本，或如果在發佈日期起30天內沒有下載或仍然可用，則應註明發行日期；或(Vi)對於最終驗收，需提供Primetals Technologies USA LLC與借款人簽署的《項目設備供應協議》項下的驗收證書或Primetals Technologies USA LLC簽發的《項目設備供應協議》項下的視為驗收證書。“税”是指任何政府機構目前或將來徵收的所有税、扣減、預提(包括備用預扣)、評税、費用或其他收費，包括對其適用的任何利息、附加税或罰款。“SOFR期限”是指期限與適用利息期相當的期限的SOFR參考利率，在該日(該日，“定期期限SOFR確定日”)，即該利率期限的第一天之前兩(2)個美國政府證券營業日，該利率由SOFR管理人公佈；但是，如果截至下午5：00。(紐約市時間)在任何定期期限SOFR確定日，SOFR管理人期限尚未公佈適用男高音的期限SOFR參考利率，並且關於期限SOFR參考利率的基準替換日期尚未出現，則SOFR期限將是SOFR管理人在之前的第一個美國政府證券營業日公佈的該期限的SOFR參考利率，只要該期限SOFR管理人在美國政府證券營業日之前的第一個美國政府證券營業日的SOFR參考利率不超過該定期SOFR確定日之前的三(3)個美國政府證券營業日。“SOFR管理人”指CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(或由設施代理以其合理的酌情決定權選擇的SOFR參考率的繼承人)。“SOFR報價日”是指，對於任何確定利率的期間，指該期間第一天之前的兩個工作日，除非美國銀團貸款市場對美元貸款的市場慣例有所不同，在這種情況下，該貨幣的報價日應由融資機構根據美國銀團貸款市場的市場慣例確定(如果報價通常在多於一天，則報價日應為該日中的最後一個)。“期限SOFR參考利率”是指基於SOFR的前瞻性期限利率。“全部商業貸款承諾”應具有第2.1(B)節(商業貸款)中賦予它的含義。
30“總承諾額”是指承保貸款總承諾額和商業貸款總承諾額之和，條件是在貸款全部提取或商業貸款承諾期結束和承諾期結束之前降低合格項目成本的情況下，總承諾額應減少，此外，只要符合條件的項目成本增加不會自動導致總承諾額的增加。“全部擔保貸款承諾”應具有第2.1(A)(Ii)節(保費貸款)中賦予它的含義。“符合條件的項目成本貸款承諾總額”應具有第2.1(A)(I)節(符合條件的項目成本貸款)所賦予的含義。“交易文件”是指《項目設備供應協議》、《母公司PESA擔保》、《PESA轉讓和假設協議》以及財務文件。“轉讓證書”是指基本上採用附表B所列格式的證書(轉讓證書的格式)，以及設施代理可能批准或合理要求的任何修改，或設施代理與借款人之間商定的任何其他格式。“英國金融機構”是指任何BRRD業務(根據英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(不時修訂)下的定義)，或屬於英國金融市場行為監管局頒佈的FCA手冊(不時修訂)IFPRU 11.6範圍內的任何個人，包括某些信貸機構和投資公司，以及這些信貸機構或投資公司的某些附屬公司。“英國清算機構”是指英格蘭銀行或任何其他負責英國金融機構清算的公共行政機構。“未調整基準置換”是指適用的基準置換，不包括相關基準置換調整。“未付金額”是指借款人根據財務文件到期應付但未支付的任何款項。“未使用的承諾”是指貸款人在任何時候對每個貸款人的適用承諾減去(A)貸款人當時持有的貸款本金金額、(B)借款人持有並由借款人預付的本金和(C)由該貸款人持有並轉讓給另一貸款人的本金的總和。“美國政府證券營業日”是指除(A)週六、(B)週日或(C)證券業和金融市場協會建議其成員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何一天。
31“美國人”是指“守則”第7701(A)(30)節所界定的“美國人”。“美國納税證明”具有第6(G)(Ii)(B)(3)條(貸款人的地位)中規定的含義。“美國二次制裁”係指美國實施的任何“二次制裁”(根據美國製裁法律、法規和行政命令解釋)(包括OFAC或美國國務院實施的任何此類“二次制裁”)。“美國愛國者法案”是指通過提供攔截和阻撓恐怖主義所需的適當工具來團結和加強美國。第107-56號(2001年10月26日簽署成為法律))，並不時修改或修改。“使用”是指借入貸款。“使用日期”是指使用日期，即發放或將要發放相關貸款的日期。“使用請求”根據上下文可能需要，是指擔保貸款使用請求或商業貸款使用請求。“減記和轉換權力”是指，(A)對於任何歐洲經濟區決議機構，該歐洲經濟區決議機構根據適用的歐洲經濟區成員國的自救立法不時具有的減記和轉換權力，這些減記和轉換權力在歐盟自救立法附表中有描述；以及(B)對於聯合王國，適用的自救立法規定的適用的決議機構在自救立法下取消、減少、修改或改變任何英國金融機構或產生該責任的任何合同或文書的負債形式的任何權力。將該法律責任的全部或部分轉換為該人或任何其他人的股份、證券或義務，規定任何該等合約或文書須猶如已根據該合約或文書行使權利而具有效力，或暫時吊銷與該等權力有關或附屬於該自救法例所賦予的任何權力或該法律責任的任何義務。1.2某些釋義規則。在本協定中，除另有特別規定或文意另有所指外：(A)“協定”、“本協定”和類似的表述是指本協定的整體，而不是本協定的任何特定條款、章節、附表或其他部分或其中的任何特定部分；(B)“條款”、“章節”或“條款”後面加一個數字或字母是指本協議的特定條款、章節或條款；(C)將本協定分為條款、章節和段落，並插入標題，僅為方便參考，不應影響本協定的解釋或解釋；
32(D)表示單數的詞語應包括複數，反之亦然，表示性別的詞語應包括所有性別；(E)“包括”、“包括”和“包括”應被視為後跟“但不限於”等字；(F)“當事一方”和“當事各方”是指本協定的一方或當事各方，本協定中提及的人是指此人或其繼承人或經允許的受讓人；(G)“繼續”一詞在用於違約或違約事件時，是指該違約或違約事件仍未按照財務文件的條款得到補救或免除；。(H)除非有任何相反的説明，否則“償還”一詞(或其任何派生形式)應解釋為包括“預付”(或其相應派生形式)；。(I)“將”和“應”應視為同義詞；。(J)對協議(包括本協定)和其他合同文書的提及應被視為包括對其的所有後續修正和其他修改，但僅限於本協定條款不禁止此類修正和其他修改的範圍；(K)對法規或條例的提及應解釋為包括合併、修正、補充、解釋或取代所指的法規或條例的所有成文法和規章規定；(L)除本協議另有特別規定外，如果需要在某一特定日期支付任何款項或採取任何其他行動，而該日不是營業日，因而不能在該日付款或採取行動，則本協定應被視為規定應在同一歷月的下一個營業日(如果有)或前一個營業日(如果沒有)支付或採取行動；但本應在最終到期日之後終止的任何還款日應在最終到期日結束(如最終到期日不是營業日，則為緊接之前的營業日)；(M)修正案包括補充、更新、延期(不論是否到期)、重述、重新頒佈或替換(無論多麼根本，也不論是否更加繁瑣)，並將據此解釋；。(N)法律或法律規定是對經修訂的該法律或規定的提及，幷包括任何附屬立法；。和(O)貸款人的“資金成本”和與貸款人蔘與貸款有關的類似表述是指貸款人如果要從任何來源獲得資金將產生的平均成本(無論是實際還是名義上確定的)(S)
33合理地選擇一個數額，該數額等於該貸款的參與期，其期限與該貸款的利息期相同。1.3貨幣。除非另有明確説明，本協議中對貨幣、“美元”、“美元”或“美元”的任何提及均應指美利堅合眾國的合法貨幣，在本協議中稱為美元。任何要預付、支付、預付或償還的金額都應以美元計價。1.4知識。凡本協議所載的任何陳述或保證明示以某人的“所知”為限，應視為指該人的任何首席執行官、首席財務官、總法律顧問、任何副總裁或任何其他高級人員或董事(或履行與上述任何一項基本相同的範圍和責任的任何角色的人)的實際知識，以及他們中任何一人在對所涉事項進行合理調查後本應知道的所有信息，無論是否實際進行了任何此類調查；但根據本協議或任何其他財務文件的條款向借款人提交的任何通知中所述的所有事件、條件和情況，應視為每個上述人員均已知悉。1.5衝突。如果本協議的條款與任何其他財務文件有任何不一致之處，應以本協議為準。1.6%。對於(A)術語SOFR參考匯率、術語SOFR或其任何組成部分定義或其定義中所指的費率、或其任何替代、後續或替換匯率(包括任何基準替換)的繼續、管理、提交、計算或與其有關的任何其他事項，設施代理不保證或承擔任何責任，包括任何該等替代、後續或替換匯率(包括任何基準替換)的構成或特徵是否將與術語SOFR參考匯率相似、產生相同的價值或經濟等價性、或具有相同的容量或流動性，術語SOFR或任何其他基準在其停止或不可用之前，或(B)任何符合要求的變更的效果、實施或組成。融資機構及其聯屬公司或其他相關實體可從事影響期限SOFR參考利率、期限SOFR、任何替代、後續或替換利率(包括任何基準替換)或任何相關調整的計算的交易，在每種情況下，以對借款人不利的方式。貸款機構代理人可根據本協議的條款，以合理的酌情權選擇信息來源或服務，以確定SOFR參考利率、SOFR條款或任何其他基準，並且不對借款人、任何貸款人或任何其他個人或實體承擔任何類型的損害責任，包括直接或間接損害、特殊損害、懲罰性損害、附帶或後果性損害、成本、損失或費用(無論是侵權、合同
34或其他方面，無論是在法律上還是在衡平法上)，對任何此類信息來源或服務提供的任何此類費率(或其組成部分)的任何錯誤或計算。第二條貸款2.1貸款。(A)擔保貸款。(I)符合條件的項目成本貸款。在符合本協議規定的條款和條件的情況下，各承保貸款人特此同意，在承保貸款承諾期內，不時向借款人預支借款人根據第3.1節(交付使用申請)可能要求的貸款(單獨為“合格項目成本貸款”，以及統稱為“合格項目成本貸款”)。符合條件的項目成本貸款承諾總額不得超過符合條件的項目成本的85%，總額不超過212,755,810.07美元(可根據本合同條款不時減少的金額，稱為“符合條件的項目成本貸款承諾總額”)。(Ii)保費貸款。在符合本協議規定的條款和條件的情況下，各承保貸款人特此同意，在承保貸款承諾期內，不時向借款人預支借款人根據第3.1節(交付使用請求)可能要求的貸款(單獨為“溢價貸款”，統稱為“溢價貸款”，與符合條件的項目成本貸款一起，分別為“擔保貸款”和“擔保貸款”)。擔保貸款應根據其各自的擔保貸款承諾按比例在擔保貸款人之間進行。在任何時候未償還的擔保貸款本金不得超過該擔保貸款人的擔保貸款承諾。保費貸款和合資格項目成本貸款承諾總額不得超過250,000,000美元(可根據本協議條款不時減少的金額，稱為“擔保貸款承諾總額”)。在任何時間點未償還的擔保貸款總額不得超過擔保貸款承諾總額。(B)商業貸款。在符合本協議規定的條款和條件的情況下，各商業貸款人特此同意，在商業貸款承諾期內，借款人根據第3.1節(交付使用請求)(單獨為“商業貸款”，統稱為“商業貸款”)所要求的貸款，在任何未償還的時間內，以本金形式向借款人預付本金，且不超過該商業貸款機構的商業貸款承諾。商業貸款應當按照各自的商業貸款承諾按比例在商業貸款機構之間發放。商業貸款承諾總額不得超過首付(該金額，
35可根據本合同條款不時減少的商業貸款承諾總額)。在任何時間點未償還的商業貸款總額不得超過商業貸款承諾總額。2.2融資方的權利和義務。(A)對於任何其他貸款人(“違約貸款人”)未能如此發放貸款，任何貸款人均不承擔責任，但有一項理解是，如果第11條(先決條件)中的相應條件未得到滿足，則任何貸款人均不對發放貸款負責。(B)任何一方未能履行其在財務文件下的義務，並不影響任何其他財務方在財務文件下的義務。(C)任何財方均不對財務文件規定的任何其他財方的義務負責。(D)每一財方在財務文件項下或與財務文件相關的權利是獨立的、獨立的權利。(E)借款人在財務文件項下欠財務方的任何債務是獨立的債務，財務方有權根據本款(E)項強制執行其權利。每一融資方的權利包括根據財務文件欠該融資方的任何債務，為免生疑問，借款人所欠貸款的任何部分或任何其他與融資方參與貸款或其在財務文件下的角色有關的金額(包括代表其向代理人支付的任何此類金額)是借款人欠該融資方的債務。(F)借款人同意並承認(I)OeKB擔保是一項單獨的安排，借款人不應就OeKB擔保人根據OeKB擔保向任何承保貸款人支付的任何款項或因其向任何承保貸款人支付的任何款項而向貸款人提出任何權利或追索權；(Ii)OeKB擔保人可隨時根據適用的OeKB擔保和OeKB一般條款和條件，指示ECA代理、貸款代理或擔保貸款人中的任何一位或多位暫停或停止履行本協議項下的任何或所有義務，以及ECA代理、貸款代理或擔保貸款人(視情況而定)須被要求遵從該指示。2.3收益的用途和用途。(A)借款人應將符合條件的項目成本貸款的收益僅用於支付符合條件的項目成本。(B)借款人應將保費貸款的收益僅用於支付OeKB保證保費。
36(C)借款人應根據本協議使用商業貸款的收益，並應僅將商業貸款的收益用於支付首付款。2.4監控。任何財方都沒有義務監督或核實根據任何財務文件借款的任何金額的應用。2.5負債的證據。(A)每名貸款人可按照其慣常做法備存一份或多於一份賬目，以證明借款人因其每筆貸款而欠該貸款人的債務，包括根據本條例不時須付給該貸款人的本金及利息的款額。該等帳户或該等帳户在與貸款機構在登記冊上所作的註明並無牴觸的範圍內，應為借款人在沒有明顯錯誤的情況下負債的表面證據；但任何貸款人未能維持該等帳户或任何該等帳户中的任何錯誤，並不限制或以其他方式影響借款人在本協議下的任何還款義務。(B)在任何貸款人提出要求後，借款人應立即籤立並向該貸款人交付一張形式和實質均可接受的承付票(每張“本票”)，並在本票上適當填寫空白部分，以證明其有義務支付該貸款人向其提供的擔保貸款、商業貸款和/或保費貸款(視情況而定)的本金和利息；但是，任何貸款人不索要本票的決定，不得以任何方式減損借款人償還此類貸款和借款人欠該貸款人的其他款項的義務。第三條貸款的使用3.1提交使用申請。(A)在按照本協議的規定和第2.1節(貸款)的規定滿足第11條(先決條件)所述條件的前提下，貸款可在不遲於下午12：00之前向設施代理交付如下規定的正式填寫的使用請求。紐約時間(I)如果是擔保貸款利用請求--溢價貸款，則為溢價貸款建議使用日期前三(3)個工作日，(Ii)在所有其他利用請求的情況下，為建議使用日期前七(7)個工作日。(B)每個擔保貸款利用請求應基本上採用附表C-1(擔保貸款利用請求)的形式，由借款人(或由出口商(視情況而定)提交)；並應包括其中所要求的所有證明和文件。借款人特此同意，它將在任何擔保貸款利用請求-支付(附表C-1，第I部分)中指定：(I)所有符合條件的項目成本貸款應得到資助
37(A)為第2.3(A)節(目的和收益的用途)或(B)在償還合格項目費用的情況下，直接向出口商支付擔保貸款利用請求--付款(附表C-1，第I部分)中描述的出口商賬户，直接向借款人支付擔保貸款利用請求--償還(附表C-1，第二部分)和(Ii)所有保費貸款應直接向OeKB擔保人提供資金，以滿足承保貸款使用請求--保費貸款(附表C-1，第三部分)中所述的OeKB保證保費的支付。借款人同意，任何擔保貸款使用請求-付款(附表C-1，第I部分)，包括出口商的證書付款(附表D，第I部分)和相關證明文件，應由出口商直接發送給設施代理。(C)每份商業貸款使用請求應基本上採用附表C-2(商業貸款使用請求)的形式，並應包括其中要求的所有證明和文件。3.2完成使用率請求。(A)每份使用申請都是不可撤銷的，不應被視為已正式完成，除非：(I)僅用於擔保貸款，(A)(1)擔保貸款利用申請-償還(附表C-1，第II部分)包括借款人證明需要利用第2.3(A)節(收益的用途和用途)和(2)擔保貸款利用請求-支付(附表C-1，第I部分)包括由借款人和出口商簽署的完工證書(如果在附表G“付款步驟”中預見的話)，以及，(B)擔保貸款利用申請包括與適用擔保貸款利用供資的合格項目成本有關的證明文件，以及：(C)擬議利用日期是擔保貸款承諾期內的營業日；(Ii)僅用於商業貸款，(A)商業貸款利用請求包括借款人的證明，證明需要使用第2.3(C)節(收益的目的和用途)和(B)建議的使用日期是商業貸款承諾期內的營業日；(Iii)使用的貨幣和金額符合第3.3條(貨幣和金額)；(Iv)使用請求指定貸款收益將貸記到的賬户或銀行；(V)建議的利息期限符合第五條(利息、利息期限及收費)；及
38(Vi)使用申請由正式授權的人員代表借款人執行，由最新的官員證書或出口商授權人員證明；(B)在任何日曆月內只有四(4)個使用請求(可能包括不超過(I)兩(2)來自借款人的使用和(Ii)來自出口商的兩(2)使用)。為免生疑問，承保貸款使用請求-保費貸款(附表C-1，第III部分)的交付不應計入本第3.2(B)節(完成使用請求)所述的限制。3.3幣種和金額。(A)使用申請中指定的貨幣應為美元。(B)每項擬議使用額應至少為1,000,000美元，但下列情況除外：(I)第3.2(B)節(完成使用費申請)、一(1)借款人的使用量和一(1)出口商在任何日曆月的使用量，金額少於1,000,000美元；或(Ii)與未使用承諾額相等的金額。3.4借款使用通知書。按照第3.1(B)節(提交使用請求)的規定，在正式完成的使用請求交付後，設施代理人應在下午12：00或之前迅速提交，但在任何情況下，均應在該時間之前完成。在任何貸款的建議使用日期之前三(3)個工作日的日期，紐約時間通知每個貸款人，如果是擔保貸款，則通知ECA代理建議的使用日期、利息期限和該貸款人在建議貸款中的份額。3.5貸款人的參與。(A)如果本協議規定的條件(包括第11條(先決條件)中的適用條件)已得到滿足，並且在符合第4條(償還、提前還款和註銷)的情況下，每一貸款人應在上午10：00前參與每筆貸款。法蘭克福時間，在適用的使用日期或之前，通過其貸款辦公室轉到設施代理的賬户。(B)每一貸款人蔘與每筆貸款的金額應與其在緊接發放貸款前未使用的承諾額成比例。3.6部分付款。如果貸款機構代理人收到的申請付款不足以清償借款人在本協議項下當時到期和應付的所有金額，則貸款機構代理人應按以下順序將這筆款項用於借款人在本協議項下的債務：(I)首先，按比例支付本協議項下拖欠貸款機構代理人和ECA代理人的任何未付款項；
39(Ii)第二，在擔保貸款和商業貸款之間按比例支付根據本協議到期但未支付的任何應計利息、費用或佣金；(Iii)第三，在根據本協議到期但未支付的任何本金的擔保貸款和商業貸款之間按比例支付；及(Iv)第四，在根據本協議到期但未支付的任何其他款項的擔保貸款和商業貸款之間按比例支付；第4條償還、預付和註銷4.1償還。(A)借款人應償還根據本協議的條款對其進行的使用(無論貸款收益是否按照第3.1(B)節(提交使用請求)提供給借款人或出口商)。(B)除非可根據第4.2節(強制預付)、第4.4節(自願預付)或第4.9節(在首個還款日期後付款的情況下的調整)修改還款，否則借款人應從第一個還款日期開始，並在此後的每個還款日期，償還按照第4.10節(還款時間表)確定的貸款。(C)借款人不得再借入已償還或預付的貸款的任何部分。(D)借款人應在最終到期日全額償還貸款總額(不論本金、利息、費用或其他)，以該貸款項下或就該貸款而言尚未償還的部分為限。4.2強制提前還款。(A)如果ECA強制提前還款事件發生，且不限於該違約引發的任何違約事件導致貸款人可獲得的任何其他補救措施，每個貸款人的擔保貸款承諾應自動減少為零，並且在ECA強制提前還款事件發生後三十(30)天內，借款人應根據第4.7條(申請)全額償還本協議項下與擔保貸款類別相關的所有未償還金額。(B)在收到OeKB擔保人向借款人退還全部或部分OeKB擔保保費後，借款人應預付相當於退款的擔保貸款。(C)一旦控制權發生變更，每一貸款人的承諾應自動減少為零，並且在控制權變更發生後三十(30)天內，借款人應全額償還每類貸款的所有未償還金額。
40(D)不遲於以下五(5)個工作日：(A)項目設備供應協議或母公司PESA擔保的減值，(B)項目設備供應協議項下符合條件的項目成本的減少；(C)《項目設備供應協議》或《母公司PESA擔保》的實質性條款因任何原因不再有效和具有約束力，或完全有效，除非該條款按計劃終止，或(D)借款人在任何實質性方面履行其在《項目設備供應協議》下的任何義務或(Ii)母擔保人在任何實質性方面履行其在母公司PESA擔保下的任何義務變得非法，借款人應就此通知貸款代理，貸款代理有權要求借款人提前償還貸款(或在符合資格的項目成本減少的情況下，每筆預付款應在借款人收到貸款代理通知後三十(30)天內支付。4.3自願註銷。在符合本協議其他條款的情況下，借款人可隨時取消任何類別的全部或任何部分承諾；但條件是：(A)借款人已向貸款機構發出不少於十(10)個工作日的事先書面通知；及(B)如果此類取消僅針對未償還承諾的一部分：(I)此類取消的最低金額應為5,000,000美元，且為1,000,000美元的整數倍；及(Ii)此類取消將按比例減少此類貸款的每個貸款人的承諾。4.4自願預付。在符合本協議其他條款的情況下，借款人可預付任何類別的全部或任何部分貸款；但條件是：(A)借款人已向融資機構代理髮出不少於十(10)個工作日的通知，如果是預付擔保貸款，則向ECA代理髮出通知；(B)除第4.8(B)款(雜項)另有規定外，借款人同時支付預付金額的所有應計利息，連同所有自付成本和開支、手續費和當時根據財務文件到期和應付的所有其他金額，如果是預付擔保貸款，則支付OeKB擔保，包括中斷費用(如有)；。(C)如果預付的是當時未償還的任何類別的所有貸款，則該類別的貸款全部同時全額償還或預付；(D)如該項預付款項是當時未償還的任何類別貸款的部分預付款項：
41(I)此類預付款的最低金額應為5,000,000美元，且為1,000,000美元的整數倍；及(Ii)此類預付款將按照第4.7節(申請)的規定使用，借款人應確保同時償還或預付此類金額；及(E)此類預付款不得在緊接此類預付款之前和之後導致或導致違約或違約事件。4.5自動取消。每個(A)擔保貸款人的擔保貸款承諾應在擔保貸款承諾期的最後一天終止，以及(B)商業貸款人的商業貸款承諾應在商業貸款承諾期的最後一天終止，在每種情況下，終止時間均為下午5：00。法蘭克福時間。4.6與單一貸款人有關的取消和償還的權利。(A)借款人可隨時取消任何貸款人的任何可用承諾或償還個人貸款人持有的任何貸款(連同根據財務文件欠該貸款人的任何其他應計和未付金額)，前提是貸款人根據第7.5條(賠償)或根據第7.3條(情況變化)向借款人提出賠償要求。在導致要求增加或賠償的情況持續期間，借款人可在適當的情況下通知貸款代理取消該貸款人(S)的承諾及其促使償還該貸款人所持有的此類貸款的意向；(B)在收到關於貸款人的第4.6(A)節(與單一貸款人有關的取消和償還的權利)所述的通知後，該貸款人的承諾將立即降至零。(C)在借款人根據第4.6(A)節(與單一貸款人有關的取消和償還權)就貸款人發出通知的利息期間的最後一天(如果較早，則為借款人根據第4.6(A)節(與單一貸款人有關的取消和償還權)在通知中規定的日期)，借款人將償還該貸款人發放的所有貸款，連同所有利息、承諾費和根據財務文件應計的所有金額，包括還款日期在內，並且在該貸款人是擔保貸款人的情況下，根據OeKB擔保(如果有)。4.7適用範圍。(A)除第7.2條(違法性)或第4.6條(與單一貸款人有關的取消和還款權)規定的提前還款或還款外：(I)根據本條第4條(還款、提前還款和取消)進行的任何取消應：
42(A)在適用類別的每一貸款人之間按比例分配；及(B)如有部分，按比例減少該類別的每一貸款人的承擔；及(Ii)根據本條第4條(償還、預付及註銷)的任何預付款項，應在該類別的每一筆貸款之間按比例分配。(B)如果任何貸款是根據第4.2節(強制性預付款)預付的，則此類預付款將(I)以逆時順序應用於當時剩餘的還款分期付款，或(Ii)根據借款人的選擇，根據OeKB擔保人的事先批准，按比例應用於當時剩餘的還款分期付款。(C)如果任何貸款是根據第4.4節(自願預付款)預付的，則此類預付款將(I)按逆時順序應用於當時剩餘的還款分期付款，或(Ii)根據借款人的選擇，根據OeKB擔保人的事先批准，按比例應用於當時剩餘的還款分期付款。4.8雜項。(A)根據本條第4條(還款、預付款和取消)發出的任何書面取消或預付款通知：(I)不可撤銷；和(Ii)除非本協定另有相反指示，否則應具體説明：(A)作出相關取消或預付款的日期；以及(B)該取消或預付款的金額。(B)除本第4條其他規定(償還、預付和註銷)的要求外，本協定項下的任何預付款項，只要是在當前利息期限的最後一天以外的日期支付，則除分手費外，不含溢價或罰款。(C)本協議項下的任何預付款應連同截至但不包括該日期的應計和未付利息一起支付。(D)除非在本協議中明確規定的時間和方式，否則不允許提前付款、償還或取消。(E)在本協定項下取消的任何承諾額隨後不得恢復。(F)如果貸款代理人收到根據本條第4條(償還、預付和取消)發出的通知，則應立即將該通知的副本轉發給每個貸款人。
43 4.9在第一個還款日之後支出時的調整。如果任何擔保貸款是在第一個還款日期之後支付的，那麼關於擔保貸款的每一筆未償還分期付款將除以該未償還分期付款的數量。如果擔保貸款的這種利用是在還款日期前一(1)個月內完成的，那麼償還分期付款將僅從該擔保貸款被利用後的第二個還款日起進行調整。4.10還款時間表。在第一個還款日期之前，信貸機構應向借款人提供每筆擔保貸款和商業貸款的還款時間表，該時間表應與當時現有的利息支付日期保持一致，並在借款人書面確認後構成本協議的組成部分(為免生疑問，應由信貸機構會籤)。在第4.10節(還款時間表)適用的情況下，貸款代理人應向借款人提供經修訂的擔保貸款還款時間表，該時間表在借款人書面確認後(為免生疑問，由貸款代理人會籤)應成為本協議不可分割的一部分，並取代先前與借款人商定的任何還款時間表，但為避免產生疑問，不得更改還款日期。第五條利息、利息期限和費用5.1利息的支付。在剩餘的利息期間，除第5.6節(無法獲得篩選利率)和第5.7節(倫敦銀行同業拆借利率的市場中斷)外，每筆貸款應按等於倫敦銀行同業拆借利率加適用保證金的年利率累加利息。在此後的每個利息期內，在第5.8節(基準重置設定)和第5.9節(SOFR期限的市場中斷)的規限下，每筆貸款應按調整後期限SOFR加上適用保證金的年利率累加利息。借款人應當在每個付息日支付貸款的應計利息。應計利息以360天為一年計算。應計利息以實際發生的天數為基礎支付，包括利息期間的第一天，但不包括該利息期間的最後一天。5.2違約利息。(A)如果借款人未能在到期日支付其根據任何財務文件或OEKB擔保應支付的任何金額，則從到期日起至但不包括實際付款日期(判決前和判決後)的逾期金額應計息，利率為：除以下(B)段的規定外，年利率比根據第5.1節(支付利息)在當時遞延的利率高出2%。借款人應應相關代理人或貸款人的書面要求，立即支付根據本第5.2條應計的任何利息(違約利息)。
44(B)如任何逾期款額是由一筆在並非與該貸款有關的利息期的最後一天到期的貸款的全部或部分組成的；。(I)就該逾期款額而設的第一個利息期間的期限，須相等於與該貸款有關的當前利息期間的未屆滿部分；。(Ii)在該第一個利息期間內適用於該逾期款額的利率，須比假若該逾期款額不致到期時本應適用的利率高出2%；。及(Iii)逾期款項所產生的拖欠利息(如未支付)，將在適用於該逾期款項的每個利息期間結束時與逾期款項相加，但仍將即時到期及應付。(C)除非按照第5.1節(利息支付)或本第5.2節(違約利息)的規定，否則任何應計利息都不應到期和支付。5.3利息限制。如果在任何時候，適用於任何貸款的利率以及根據適用法律被視為該貸款利息的所有其他金額超過了紐約法律規定的最高合法利率，則就該貸款應支付的利息連同被視為該貸款利息的所有其他金額應限於按紐約法律規定的最高合法利率計算的利息。5.4利息期的確定。(A)除下文(B)段另有規定外，任何貸款的每筆利息期限為六(6)個月。(B)適用於任何貸款的第一個利息期，無論是全部或部分支付，應從其各自的使用日開始，並在其後6個月結束；但在利息期內作出的任何貸款項下的額外支出應插入到當時的下一個付息日期。貸款的每一個後續利息期間應自付息日期開始，並在與該利息期間的最後一天相對應的隨後付息日期的前一天結束，如果較早，則終止於最終到期日。5.5個非工作日。如利息期間本應於非營業日結束，則該利息期間應於該歷月的下一個營業日(如有)或緊接前一個營業日(如無)結束。
45 5.6篩查率不可用。(A)內插篩選利率：如果一筆貸款的剩餘利息期間沒有可用的倫敦銀行同業拆借利率，適用的LIBOR應為與適用利息期間長度相等的期間的內插篩選利率。(B)基本參考銀行利率：如果在(I)美元或(Ii)貸款剩餘利息期內沒有適用於LIBOR的屏幕利率，且無法計算內插屏幕利率，則適用的LIBOR應為截至上午11：00的基本參考銀行利率。(紐約時間)在美元的倫敦銀行同業拆借利率報價日，期限與該貸款的利息期相同。(C)如果在剩餘的利息期內沒有美元的基準參考銀行利率，則該貸款將沒有LIBOR，第5.10條(資金成本)應適用於該貸款的剩餘利息期。5.7倫敦銀行同業拆借利率的市場混亂。如果在剩餘利息期的LIBOR報價日紐約業務結束前，融資機構收到貸款人(其貸款參與度超過該類別的50%)的通知，表明其從合理選擇的來源為其參與該貸款提供資金的成本將超過LIBOR，則第5.10節(資金成本)應適用於該類別的剩餘利息期限。5.8基準替換設置。(A)基準替換。儘管本協議或任何其他財務文件有任何相反規定，如果基準轉換事件及其相關基準替換日期發生在當時當前基準的任何設置之前，則(X)如果根據該基準替換日期的“基準替換”定義的第(A)條確定了基準替換，則該基準替換將在本協議項下和任何財務文件下就該基準設置和隨後的基準設置替換該基準，而不對該基準設置進行任何修改、任何其他任何一方的進一步行動或同意。本協議或任何其他財務文件及(Y)如根據基準更換日期的“基準更換”定義第(B)款決定基準更換，則該基準更換將於下午5：00或之後就本協議項下及任何財務文件下的任何基準設定的所有目的取代該基準。(紐約市時間)在基準更換之日後的第五個(5)工作日，只要貸款代理尚未收到由所需貸款人組成的貸款人發出的反對基準更換的書面通知，則在不對本協議或任何其他財務文件進行任何修改、採取進一步行動或同意的情況下，將向貸款人提供通知。如果基準替換為Daily Simple SOFR，則所有利息支付將按照第5.1節(利息支付)支付。
46(B)符合變更的基準替換。對於基準替換的使用、管理、採用或實施，設施代理將有權不時進行符合要求的更改，即使本協議或任何其他財務文件中有任何相反規定，實施此類符合要求更改的任何修訂都將生效，無需本協議或任何其他財務文件的任何其他任何一方採取任何進一步行動或同意。(C)通知；決定和裁定的標準。融資機構將立即通知借款人和貸款人：(I)任何基準更換的實施情況，以及(Ii)與基準更換的使用、管理、採用或實施相關的任何符合要求的變更的有效性。融資代理將根據第5.8(D)節(基準期限不可用)和(Y)任何基準不可用期限的開始，在(X)移除或恢復基準期限的情況下立即通知借款人。貸款代理人或任何貸款人(如適用)根據第5.8條(基準替換設定)作出的任何決定、決定或選擇，包括關於期限、利率或調整的任何決定，或關於事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定，以及採取或不採取任何行動或任何選擇的任何決定，將是決定性的和具有約束力的，且無明顯錯誤，且可自行決定，且無需本協議或任何其他財務文件的任何其他當事人的同意，但在每一種情況下，按照本第5.8節(基準替換設置)的明確要求。(D)無法獲得基準的基調。儘管本協議或任何其他財務文件有任何相反規定，但在任何時候(包括在實施基準替代時)，(I)如果當時的基準是定期利率(包括術語SOFR參考利率)，並且(A)該基準的任何基調沒有顯示在屏幕上或發佈由設施代理以其合理酌情權不時選擇的該利率的其他信息服務，或(B)該基準的管理人的監管主管已經提供了公開聲明或信息發佈，宣佈該基準的任何基調不具有或將不具有代表性，則設施代理可在該時間或之後修改任何基準設置的“利息期限”的定義(或任何類似或類似的定義)，以移除這種不可用或不具代表性的基調，以及(Ii)如果根據以上第(I)款被移除的基調隨後被顯示在屏幕或基準的信息服務上(包括基準替換)，或者(B)不再或不再受到其不是或將不代表基準(包括基準替換)的公告的影響，然後，設施代理可以在該時間或之後修改所有基準設置的“利息期限”的定義(或任何類似或類似的定義)，以恢復該先前移除的基準期。(E)基準不可用期限。在借款人收到基準不可用期間開始的通知後，借款人可以在任何基準不可用期間撤銷任何未決的貸款申請。
47 5.9 SOFR期限的市場中斷。如果在相關利息期的SOFR報價日在紐約的營業結束前(A)設施代理人確定(該確定應是決定性的，且在沒有明顯錯誤的情況下具有約束力)不存在足夠和合理的手段來確定該利息期的當時基準(包括但不限於，因為該基準不是可獲得的或在當前基礎上公佈的)；條件是當時不應發生基準轉換事件；或(B)貸款代理收到貸款人(其貸款參與度超過該類別的50%)的通知，通知其從合理選擇的任何來源為其參與該貸款提供資金的成本將超過調整後的期限SOFR利率，則第5.10節(資金成本)將適用於相關利息期的該類別。5.10資金成本。(A)如果第5.10節(資金成本)適用，有關利息期間的貸款利率應為年利率的百分比，即：(I)適用保證金的總和；及(Ii)各貸款人於LIBOR報價日或定期SOFR決定日後十五(15)個營業日(或如較早，則為應就該利息期間支付利息的日期前三(3)個營業日)收市時通知貸款代理的利率，以年利率表示有關貸款人從其合理選擇的任何來源籌措與其參與貸款相等的金額的成本。(B)如果第5.10條(資金成本)適用，並且融資機構或借款人有此要求，融資機構和借款人應進行談判(為期不超過三十(30)天)，以期就確定利率的替代基準達成一致。(C)根據上文(B)款商定的任何替代基準，如事先徵得該類別的所有貸款人和借款人的同意，應對所有各方具有約束力。(D)如果第5.10節(資金成本)適用，但任何貸款人在上文(A)(Ii)段規定的時間內沒有提供報價，則利率應以該類別其餘貸款人的報價為基礎計算。5.11分手費。(A)借款人應賠償、補償和償還每一貸款人可能承受的所有違約費用：(I)如果借款人提取或減少在
48提交使用請求後，借款人提出使用請求或未能滿足第11條(前提條件)中規定的任何條件(除非貸款人根據第22.4條(修訂和豁免)放棄)；但如果借款人撤回或減少為任何使用請求指定的金額，則適用的保證金應計入中斷成本的計算中，但在所有其他情況下(包括第5.11條(中斷成本)的第(Ii)和(Iii)款，適用的保證金不應包括在中斷成本的計算中)。(Ii)如果借款人未能在到期日支付金融文件項下到期和應付貸款的任何金額的本金；或(Iii)如果其貸款的任何償還或預付款(無論是強制性或自願性的)發生在不是貸款當前利息期的最後一天的日期，則根據本協議第4條(償還、預付和取消)。(B)每個貸款人應向借款人提供一份證書，合理詳細地列出貸款人根據第5.11節(中斷成本)提出的每次賠償請求的依據和金額，在沒有明顯錯誤的情況下，該證書應是決定性的，並對借款人具有約束力。借款人應在收到任何此類證書後三(3)個工作日內向貸款人支付該證書上顯示的到期金額。5.12費用。(A)備抵貸款承諾費。借款人應向貸款代理支付擔保貸款承諾費(由每一貸款人承擔)，年利率相當於擔保貸款人每日未使用的擔保貸款承諾額的0.40%，自最初生效日期起至擔保貸款承諾期最後一天止(但不包括在內)。應計的擔保貸款承諾費應自原生效日期起每季度支付一次，如果是本合同項下應支付的擔保貸款承諾費的最後一期，則應在擔保貸款承諾期的最後一天支付。不會因擔保貸款而向貸款機構或擔保貸款人支付其他承諾費。儘管有上述規定，任何擔保貸款人在該擔保貸款人為違約貸款人期間無權獲得任何承諾費(借款人不應被要求向該違約貸款人支付任何承諾費)。(B)商業貸款承諾費。借款人應向貸款代理支付商業貸款承諾費(由每個貸款人承擔)，年利率相當於該商業貸款人每日未使用商業貸款承諾額的1.00%，自原生效日期起至商業貸款承諾期最後一天但不包括在內。應計商業貸款承諾費應自原生效日期起每季度支付一次，如果是本合同項下應支付的商業貸款承諾費的最後一期，則應在商業貸款承諾期的最後一天支付。不是
49其他承諾費將因商業貸款而支付給貸款機構或商業貸款人。儘管有上述規定，任何商業貸款人在該商業貸款人為違約貸款人期間無權獲得任何承諾費(借款人不應被要求向違約貸款人支付任何承諾費)。(C)OeKB保證費。根據OeKB擔保的出具，借款人應按照OeKB擔保中規定的時間和方式支付OeKB擔保保費，並根據本協議的條款，在支付保費貸款後，用保費貸款的收益支付。(D)其他費用。借款人應按照任何融資方與借款人在任何費用函中商定的金額和方式支付該等其他費用。第六條税收(A)界定了術語。就本第6條(税收)而言，術語“適用法律”包括FATCA。(B)免税付款。除適用法律另有規定外，借款人根據任何財務文件承擔的任何義務或因此而支付的任何款項均不得扣除或扣繳任何税款。如果任何適用法律(根據借款人的善意酌情決定)要求從借款人的任何此類付款中扣除或扣繳任何税款，則借款人有權進行此類扣除或扣繳，並應根據適用法律及時向相關政府機構支付已扣除或扣繳的全部金額，如果此類税項是補償税，則借款人應支付的金額應視需要增加，以便在進行此類扣除或扣繳後(包括適用於根據第6條(税項)應支付的額外款項的此類扣除和扣繳)，適用的收款人收到的金額與其在沒有就補償税進行這種扣除或扣繳的情況下本應收到的金額相同。(C)借款人支付其他税項。借款人應根據適用法律及時向有關政府機構支付税款，或根據貸款機構的選擇，及時償還任何其他税款。(D)借款人的彌償。借款人應在提出書面要求後十(10)天內，全額賠償收款人應付或支付的、或被要求從付款中扣留或扣除的任何賠付税款(包括根據本條第6條(税項)徵收或主張的或可歸因於該款項的賠付税款)，以及由此產生或與之相關的任何合理費用，但因貸款代理人或貸款人故意的不當行為或欺詐行為而產生的任何罰款和利息，以及由此產生或與之有關的合理費用，不論此類賠付税款是否
50.由有關政府機構正確或合法地施加或主張的。 由貸款代理行（並將一份副本提交給貸款代理行）或貸款代理行代表其自身或貸款代理行向借款人提交的關於該等付款或債務金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下應具有決定性。 (e)貸款人的賠償。 各貸款代理行應在貸款代理行提出要求後十（10）天內，就（i）因該貸款代理行而產生的任何賠償税（但僅限於借款人尚未向貸款代理行支付該等彌償税，且不限制借款人這樣做的義務），（ii）因該等供應商未能遵守第13.1（j）條的規定而產生的任何税項;（iii）在任何情況下，與參與者登記冊的維護有關的（貸方轉讓）和（iii）可歸因於此類登記冊的任何除外税款，貸款代理行應支付或已支付的與任何融資文件相關的税費，以及由此產生或與之相關的任何合理費用，無論相關政府機構是否正確或合法地徵收或主張此類税費。 如果沒有明顯錯誤，貸款代理行向任何代理人提交的關於該等付款或債務金額的證明應具有決定性。 各貸款代理行在此授權貸款代理行在任何時候將任何融資文件項下欠該貸款代理行的任何及所有款項或貸款代理行從任何其他來源應付貸款代理行的任何及所有款項與本款（e）項下欠貸款代理行的任何款項進行抵銷和運用。(f)付款的證據。 在借款人根據本第6條（税收）向政府機構支付任何税款後，借款人應儘快向貸款代理行提交該政府機構簽發的證明該等付款的收據的原件或經認證的副本、報告該等付款的申報表副本或貸款代理行合理滿意的該等付款的其他證據。(g)貸款人的地位。 (i)對於根據任何融資文件支付的款項，任何有權免除或減少預扣税的借款人應在借款人或貸款代理行合理要求的時間向借款人和貸款代理行交付：借款人或貸款代理行合理要求的此類適當填寫和簽署的文件，這些文件將允許此類付款在不預扣或降低預扣税率。 此外，如果借款人或貸款代理行合理要求，任何借款人應提供適用法律規定的或借款人或貸款代理行合理要求的其他文件，以便借款人或貸款代理行確定該借款人是否受備用預扣税或信息報告要求的約束。 儘管前兩句有任何相反的規定，（除第6條（税收）第（g）（ii）（A）、（ii）（B）和（ii）（D）款規定的文件外），如果根據税務局的合理判斷，簽署或提交將使該投標人承擔任何重大的未償付成本或費用，或將嚴重損害該投標人的法律或商業地位。(ii)在不限制前述的一般性的情況下，
51（A）任何美國人的借款人應在該借款人成為本協議項下的借款人之日或前後向借款人和貸款代理行交付（以及此後根據借款人或貸款代理行的合理要求不時提供）IRS表格W-9的執行副本，證明該等借款人免於繳納美國聯邦備用預扣税;（B）任何外國銀行應在其合法有權的範圍內向借款人和貸款代理行交付（副本數量由收件人要求）在該外國經銷商根據本協議成為經銷商之日或前後（以及此後根據借款人或貸款代理行的合理要求），以下列適用者為準：（1）如果外國公司主張美國作為一方的所得税條約的利益，（x）關於任何融資文件下的利息支付，IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E的執行副本，確定豁免或減少，根據該税收協定的“利息”條款徵收的美國聯邦預扣税;以及（y）根據該税收協定的“營業利潤”或“其他收入”條款規定豁免或減免美國聯邦預扣税的任何財務文件、IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E下的任何其他適用付款;（2）IRS Form W-8 ECI的執行副本;（3）在外國債權人主張《法典》第881條第（c）款之下的證券投資利益豁免的利益的情況下，（x）實質上採用附件A-1形式的證明，表明該外國銀行不是第881（c）（3）節含義內的“銀行”，本守則第871（h）（3）（B）條所指的借款人“10%的股東”，或本守則第881（c）（3）（C）條所述的與借款人有關的“受控外國公司”。（“美國税務合規證書”）和（y）IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E的執行副本;或（4）如果外國公司不是受益所有人，則應提供IRS表格W-8IMY的執行副本，以及IRS表格W-8 ECI、IRS表格W-8BEN、IRS表格W-8BEN-E，美國税務合規證書（主要採用附件A-2或附件A-3的形式）、IRS表格W-9以及每個受益所有人的其他證明文件（如適用）;前提是，如果外國公司是合夥企業，且該外國公司的一個或多個直接或間接合夥人要求投資組合權益豁免，則該外國公司
52可代表每個此類直接和間接合作夥伴，基本上以附件A-4的形式提供《美國税務合規證書》；(C)任何外國貸款人應在其合法有權這樣做的範圍內，在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人的日期或前後(此後應借款人或貸款機構的合理要求不時)，向借款人和貸款機構交付經簽署的作為申請免除或減少美國聯邦預扣税的依據的適用法律所規定的任何其他表格的副本(副本數量應由接收方要求)，以及適用法律可能規定的補充文件，以允許借款人或貸款機構代理人確定需要扣留或扣除的金額；和(D)每個貸款人應在法律規定的時間和借款人或貸款機構合理要求的一個或多個時間向借款人和貸款機構交付適用法律規定的文件(包括守則第1471(B)(3)(C)(I)條規定的文件)和借款人或貸款機構合理要求的額外文件，借款人和貸款機構為履行其在FATCA項下的義務並確定該貸款人已履行FATCA項下的義務或確定金額(如有)，扣留扣除並扣留此類款項僅就本條款(D)而言，“FATCA”應包括在本協定日期後對FATCA所作的任何修訂。每一貸款人同意，如果其先前交付的任何表格或證明過期、過時或在任何方面不準確，則應更新該表格或證明，或立即以書面形式通知借款人和貸款代理其法律上無法這樣做。(H)某些退款的處理。如果任何一方依據其善意行使的完全酌情決定權確定其已收到退還其已根據第6條(税項)獲得賠償的任何税款(包括任何代替退款的税收抵免)(包括根據第6條(税項)支付額外金額)，則應向補償方支付一筆與退款相等的金額(但僅限於根據第6條(税項)就產生該退款的税項所支付的賠償金)，扣除受補償方的所有自付費用(包括税款)，且不含利息(相關政府機構就退款支付的任何利息除外)。如受補償方被要求向該政府機構退還上述款項，則應應受補償方的要求，向受補償方退還根據本(H)段支付的款項(加上相關政府機構施加的任何罰款、利息或其他費用)。即使本段(H)有任何相反規定，在任何情況下，受彌償一方均無須根據本段(H)向獲彌償一方支付任何款項，而該筆款項的支付會使受彌償一方的税後淨額處於較不利的税後淨狀況，而如果須予彌償並導致退還該等税款的話，受彌償一方將會處於較不利的税後淨額地位。
53未扣除、扣繳或以其他方式徵收，且從未支付過與這種税有關的賠款或額外數額。本(H)段不得解釋為要求任何受保障一方向賠償一方或任何其他人提供其納税申報表(或與其認為保密的任何其他與其納税有關的資料)。(I)生存。在融資機構的辭職或替換、貸款人的任何權利轉讓或替換、承諾的終止以及任何財務文件項下的所有義務的償還、清償或履行後，各方在本條款6(税收)項下的義務應繼續存在。第七條與借款有關的其他規定7.1一般情況下支付。(A)借款人應在到期之日以立即可用的資金支付根據本協定應支付的每筆款項，不得進行抗辯、扣除、補償、抵銷或反索償。(B)在任何日期的營業結束後收到的任何款項，在設施代理人的酌情決定權下，可視為在下一個營業日收到，以計算利息。(C)除根據第7.3條(情況變化)、第7.4條(支付現成費用和開支)和第7.5條(賠償)的付款應直接支付給有權享有的人外，所有此類付款均應在設施代理人的賬户上支付給設施代理人。(D)設施代理人在收到任何此類款項後，應立即將其為任何其他人的賬户收到的任何此類款項分發給適當的收款人。(E)本協議項下或與本協議相關的所有付款均應以美元支付，除非另有規定。7.2違法性。如果任何適用法律在原生效日期之後生效，或者如果任何現行適用法律的任何變更，或任何有管轄權的法院或政府機構現在或以後對其解釋或適用的任何變更，使得貸款人墊付或獲得任何貸款的權益，或為任何貸款提供資金或以其他方式維持任何貸款，或履行其與貸款有關的義務，該貸款人可通過書面通知借款人，宣佈終止其在本協議下的義務，借款人應立即取消該貸款人的任何可用承諾並預付款項。在法律規定的時間內，如果沒有任何時間的要求，在通知後立即支付貸款和本協議項下適用於(但不包括)該付款日期的任何其他金額(包括應計和未付利息)。如果任何此類事件在
54借款人的意見僅影響其在本協議項下的部分義務，本協議的其餘部分不受影響，借款人在財務文件項下的義務應繼續履行。每一貸款人同意以商業上合理的努力指定不同的貸款辦事處，條件是這樣的指定將避免需要這樣的通知，並且根據該貸款人的判斷，這樣做不會在其他方面對該貸款人造成重大不利(包括降低迴報率)。借款人在此同意支付任何貸款人因任何此類指定或轉讓而發生的所有合理的自付費用和費用。7.3情況的改變。(A)如果與貸款人有關的任何適用法律的引入或任何變化，或任何政府機構對其解釋或適用的任何改變，或貸款人遵守任何政府機構的任何請求或指示：(I)要求該貸款人就其貸款、貸款本金、信用證、承諾或其他債務或其存款、準備金、其他負債或資本繳納任何税項(不包括税的定義(B)至(D)款所述的補償税和相關所得税除外)；(Ii)施加、修改或當作適用任何儲備金、流動資金、現金保證金、資本、特別存款、存款保險或評估，或任何其他監管或類似規定，或針對該貸款人或該貸款人的任何直接或間接控股公司所持有的資產、在該貸款人的賬户內或為該貸款人的賬户而存款的任何額外或增加的成本，或由該貸款人或其任何直接或間接控股公司為貸款而取得的任何其他資金；(Iii)向該貸款人或該貸款人的任何直接或間接控股公司施加或要求該貸款人維持就該貸款人在本協議下的義務而作出的資本充足率、流動資金或額外流動資金的規定(包括但不限於影響該貸款人或該控股公司將資本資源分配至其義務的規定)；或(Iv)對貸款人施加與本協議有關的任何其他條件或要求(但第7.3(A)(Iv)條(情況的改變)不適用於任何税收，但不限制第7.3(A)(I)條(情況的改變)項下產生的任何權利或義務)；(B)除下文(C)段另有規定外，此類事件的效果是：(I)增加貸款人同意發放或發放、維持或資助貸款或其任何部分的成本；(Ii)減少欠該貸款人的債務數額(包括降低迴報率)；。(Iii)直接或間接減少該貸款人在本協議項下的實際回報或因訂立本協議或因訂立本協議而獲得的總資本回報。
55本協議預期的任何交易或義務的結果；或(Iv)致使該貸款人支付任何款項或放棄該貸款人根據本協議收到或應收到的任何款項的任何利息、手續費或其他回報或計算的任何利息、手續費或其他回報；然後，應該貸款人的書面要求，借款人將向該貸款人支付一筆或多筆額外款項，以補償該貸款人所產生的該等額外費用或所遭受的減值。貸款人出具的、列明賠償該貸款人所需數額並交付給借款人的證明，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。借款人應在收到憑證後十(10)天內向貸款人支付任何此類憑證上顯示的到期金額。(C)為上述目的，(I)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》及其下的所有要求、規則、法規、準則、要求和指令，與此相關或在其實施過程中發佈，以及(Ii)國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)或美利堅合眾國或外國監管機構根據《巴塞爾協議III》頒佈的所有請求、規則、法規、準則或指令，無論其頒佈、通過的日期如何，已申請的或已發行的。7.4支付現成費用和費用。借款人應應要求向貸款機構和貸款機構支付所有合理的自付費用和支出(包括但不限於所有合理費用、適當開具發票和記錄的自付費用和外部法律顧問的支出)(以下第7.4(D)節(支付自付成本和費用)的情況除外)，在這種情況下，借款人應應要求向貸款機構和貸款機構支付代理人和貸款機構及其代理人、律師、以及由他們或法院就本協議和其他財務文件和OeKB擔保指定的任何接管人或接管管理人，包括但不限於：(A)財務文件和OeKB擔保的準備、談判和完成，或其任何實際或擬議的修訂或修改或其下的任何豁免，以及所有補充或附屬的文書；(B)作為貸款人盡職調查的一部分而產生的貸款人費用和開支；(C)作為任何代理人或貸款人在本協議或其他財務文件或OeKB擔保項下的權利和責任的諮詢意見；(D)捍衞、確立、保護或執行貸款人在本協議或任何其他財務文件或OeKB擔保項下的任何權利或補救措施，包括確定本協議或本協議項下所欠款項的有效性和可執行性或收取欠款的所有自付費用和費用；以及
56(E)翻譯費用，包括但不限於將OeKB擔保從德文翻譯成英文。7.5賠償金。(A)借款人應賠償並使每個代理人、貸款人和OeKB擔保人及其關聯公司、高級職員、董事和僱員(各自為“受補償方”)不受任何索賠(包括在每個適用司法管轄區向貸款人和OeKB擔保人提供適當發票和文件的費用、自付費用和外部法律顧問向貸款人和OeKB擔保人支付的費用)的損害，並使其不受損害：(I)借款人在到期時拖欠任何債務或本合同項下持續的任何其他違約或違約事件；(Ii)有關代理人與貸款人訂立本協議及與此有關的任何修訂、豁免或同意，以及該等代理人及貸款人履行其在本協議項下的義務；(Iii)借款人未能遵守任何適用法律，包括但不限於任何環境法或適用的反腐敗法律或制裁；(Iv)與項目升級有關的任何環境事項及環境索賠；(V)借款人申請貸款收益；或(Vi)與項目升級相關的任何實質性索賠，但具有司法管轄權的最終且不可上訴的法院裁定的主要原因是相關受補償方的嚴重疏忽或故意不當行為的索賠除外。(B)對於上文第7.5(A)節(賠償)所述的任何索賠，適用的受賠方應提交一份由融資機構或適用貸款人的高級人員出具的證書，證明：(I)任何此類索賠；以及(Ii)包含計算的合理細節(如無明顯錯誤，該計算應為計算此類索賠金額的表面證據)和任何支持文件，包括但不限於發票和收據。
57第八條借款人和父母擔保人的陳述和保證8.1。為促使每個貸款人簽訂本協議和每個此類貸款人為其中一方的其他財務文件，並促使每個貸款人提供本協議項下的貸款，每個母擔保人和借款人在修訂和重述生效日期和每個使用日期向每個貸款人作出以下陳述和保證。(A)借款人組織和良好信譽。借款人：(I)已正式成立，並且根據特拉華州法律是一家信譽良好的現有有限責任公司；(Ii)擁有其財產和開展業務所需的必要權力和授權(公司和其他)；以及(Iii)在其財產的所有權或租賃或其業務的開展需要這種資格的所有其他司法管轄區內，具有作為信譽良好的外國公司開展業務的正式資格，但如果不符合資格將不會有合理的不利影響，則不在此限。(B)家長擔保人組織和良好信譽。母公司擔保人：(I)已正式註冊，並且是特拉華州法律規定的信譽良好的現有公司；(Ii)具有擁有其財產和開展業務所需的必要權力和權威(公司和其他)；以及(Iii)在其財產的所有權或租賃或其業務的開展需要這種資格的所有其他司法管轄區內，具有作為信譽良好的外國公司開展業務的正式資格，但如果不符合資格將不會合理地預期會產生重大不利影響的情況除外。(C)資本化。每一貸款方的所有未償還股權均已獲得正式授權，並已有效發行、已足額支付和不可評估，不受任何優先購買權或類似權利的約束。(D)不需要同意。借款方籤立和交付交易文件或完成交易文件(包括由此產生的債務)不需要任何政府機構的同意、批准、授權或向任何政府機構備案，除非(I)已獲得的或(Ii)在項目設備供應協議的情況下，未能獲得或作出的此類同意、批准、授權、命令或備案將
58無論是個別的還是總體的，都不會產生實質性的不利影響。(E)沒有衝突。每一貸款方簽署、交付和履行其作為或將成為一方的交易文件，以及每一貸款方遵守交易文件的條款和完成交易文件所設想的交易，不會導致違反或違反以下任何條款和規定，或構成違約：(I)任何政府機構或任何國內或國外法院的任何法規、任何規則、法規或命令，對貸款方或該貸款方各自的財產具有管轄權；(Ii)借款方作為一方當事人的任何協議或文書，或借款方受其約束或借款方的任何財產受其約束的任何協議或文書；或(Iii)借款方根據法律或其他組織文件(視情況而定)訂立的章程。(F)適當授權。每一貸款方均有完全權利、權力及授權簽署及交付其已成為或將成為其中一方的交易文件，並履行其在本協議及該等協議下的義務；而為適當及適當地授權、籤立及交付每份交易文件及完成預期的交易所需採取的一切行動均已妥為及有效地採取。(G)執行；有約束力的義務。借款方作為或將成為一方的每一份交易文件：(I)已經或在根據本協議或與本協議相關的情況下交付時，將由該借款方正式籤立和交付；及(Ii)構成或在根據本協議或與本協議相關的情況下交付時將構成該借款方的有效和具有法律約束力的協議，可根據其條款對該借款方執行，但可執行性可能受到適用的破產法或破產法或影響債權人普遍執行債權人權利的適用法律或有關可執行性的衡平法的限制。(H)無違約。(I)貸款方均未：(A)違反其各自的章程或有限責任公司協議或其他組織文件；(B)違約履行任何契據、貸款協議、按揭、租賃或其他協議或文書中所載對借款方具有重大意義的任何義務、協議、契諾或條件。
該貸款方是該貸款方或其財產受其約束的一方;或（C）違反任何法律或法規或任何法院或仲裁員或政府機構的任何判決、命令、規則或規定，但在本條款（B）和（C）中不會單獨或共同導致的違約和違反行為除外，合理預期會產生重大不利影響。(ii)未發生違約或違約事件，且仍在繼續。(i)不動產和動產的所有權。(i)各貸款方對所有不動產擁有良好且可銷售的所有權，並對其擁有的所有其他財產和資產擁有良好且不可撤銷的所有權，這些財產和資產對該貸款方的業務具有重要意義，在任何情況下均不受留置權的約束，但單獨或整體上合理預期不會產生重大不利影響的留置權除外。(ii)各貸款方根據有效且可強制執行的租約持有其租賃的不動產或動產，不受任何會實質性幹擾該貸款方業務的留置權的影響，但單獨或總體上合理預期不會產生重大不利影響的留置權除外。(iii)各貸款方擁有或租賃開展業務所需的所有財產和資產。(j)執照和許可證。 各貸款方均應擁有適用法律規定的開展業務所需的所有授權，但未能獲得授權不會產生重大不利影響的情況除外。貸款方均未收到任何與撤銷或修改任何此類授權相關的程序通知，如果該等授權被確定為對貸款方不利，則有理由預期會產生重大不利影響。(k)知識產權所有權。 除非合理預期不會產生重大不利影響，否則：（i）母擔保人擁有、佔有、有權使用或能夠以合理的條款獲得足夠的知識產權，以開展其業務;（ii）母擔保人開展業務時未侵犯、挪用或以其他方式違反任何人的任何知識產權;（iii）母擔保人尚未收到任何有關知識產權的申索的書面通知;及
60（iv）就母擔保人所知，母擔保人的知識產權未被任何人侵犯、挪用或以其他方式侵犯。(l)於對俄製裁 母公司擔保人或其任何子公司，或據母公司擔保人所知，其各自的任何董事、高級職員或僱員，或母公司擔保人或其子公司的任何代理人（將以與本協議有關的任何身份行事）均不是制裁目標。母擔保人、其附屬公司及（就母擔保人所知）彼等各自的董事、高級職員、僱員及代理人在所有重大方面均遵守適用制裁。據母擔保人所知，其子公司或借款人或其子公司的任何董事、高級職員、僱員或代理人均未故意採取任何可合理預期導致母擔保人或其任何子公司或其各自的任何董事、高級職員、僱員或代理人（如適用）根據美國二級制裁受到處罰的行動。 母擔保人已實施旨在促進及實現遵守適用制裁的政策及程序。與通知任何貸款方其為受限融資方的各融資方有關（均為“受限融資方”），本第8.1（l）條（制裁）僅適用於該受限融資方的利益，且接受本第8.1（l）條中的陳述（制裁）不會與任何該等受限制融資方違反任何歐盟反抵制條例相沖突，或導致任何該等受限制融資方違反任何歐盟反抵制條例或承擔任何歐盟反抵制條例項下的責任。與本第8.1（l）條任何部分有關的任何修訂、棄權、決定或指示（制裁）受限制融資方不享有的利益，受限制融資方的承諾（如有）將被排除在外，以確定是否已獲得多數貸款人的同意，或多數貸款人的決定或指示是否已進行了(m)反腐敗和洗錢法。 母擔保人、其附屬公司及（就母擔保人所知）彼等各自的董事、高級職員、僱員及代理人在所有重大方面均遵守適用的反貪污法及適用的反洗錢法。 母擔保人已實施旨在促進及遵守適用反貪污法及適用反洗錢法的政策及程序。(n)遵守法律。 自本協議簽訂之日起，各貸款方均遵守所有適用法律（第8.1（o））條（環境事項）所述的環境法律除外），包括與項目升級相關的法律，但未產生且預計不會產生重大不利影響的不合規行為除外。(o)環境問題。 除附件8.1（n）（環境事項）中披露的或合理預期不會產生重大不利影響的情況外，各貸款方：
61(I)不違反任何環境法或赤道原則；(Ii)維護並遵守所有必要的環境許可(包括與項目升級的開發、建設和運營有關的許可)；(Iii)不擁有或經營任何房地產，據借款人所知，其污染程度將合理地要求借款人根據任何環境法採取補救行動；以及(Iv)不對根據任何環境法進行的任何非現場處置或污染負責，或受與任何環境法有關的任何索賠的約束，該等違規、污染、責任或索賠可合理預期個別或整體產生重大不利影響，且貸款方均不知道任何合理預期會導致此類索賠的未決調查。(七)無勞動爭議。與任何貸款方的員工之間不存在任何勞資糾紛，或據任何貸款方所知，任何貸款方都不會有任何可能個別或整體產生重大不利影響的勞動糾紛，包括在項目升級方面。(Q)員工福利計劃。除非不合理地預計個別或總體上會產生重大不利影響：(I)每個計劃和多僱主計劃一直符合其條款以及任何適用的法規、命令、規則和條例的要求，包括但不限於ERISA和《守則》。(2)未發生或合理預期將發生任何ERISA事件。(R)税項。每一貸款方都及時提交了要求提交的所有重要的聯邦、州、地方和外國所得税申報單，並已支付了此類申報單所示的所有實質性税款和其收到的所有實質性評估，條件是此類實質性税收或評估已經到期，並且沒有通過適當的程序真誠地提出異議。(S)財務報表。各貸款方的財務報表在各重大方面公平地列示了各借款方及其合併子公司(如有)截至所示日期的綜合財務狀況及其經營業績和所示期間的現金流量，並且在所涉期間一直按照在美國適用的公認會計準則編制，除非(I)在各借款方的財務報表中另有披露，以及(Ii)借款人的財務報表，除財務報表腳註外，其編制應基本上與美國的公認會計準則一致。
62(T)無實質性不良影響。除母擔保人最新的10-K表格或母擔保人自2022年9月30日以來的最新10-Q表格中所述外：(I)貸款方的股本或長期債務沒有任何重大變化，或任何貸款方就任何類別的股本(定期季度股息除外)宣佈、撥備、支付或作出的任何股息或分派，或任何重大不利影響，或任何涉及金融市場、業務、財產、權利、資產、管理、財務狀況的預期重大不利影響的事態發展，貸款方的經營結果或前景；及(Ii)借款方並無訂立對借款方有重大意義的任何交易或協議，或產生對借款方有重大影響的任何直接或或有責任或義務。(U)訴訟。截至本協議日期，母擔保人或其任何子公司作為當事一方，或母擔保人或其任何子公司的任何財產、權利或資產受到個別或總體合理預期會產生重大不利影響的待決訴訟或命令，以及貸款方作為當事一方或貸款方的任何財產、權利或資產受到合理預期會產生重大不利影響的任何此類行動或命令或任何法律、政府或監管調查，均不是：據貸款方所知，受到任何政府機構或其他機構的威脅。(五)排名。(I)貸款是借款人的直接和無條件的一般債務，並且在任何時候都享有償還權，在其他方面至少與借款人的所有其他優先無擔保和從屬債務並列；(Ii)母擔保是父擔保人的直接和無條件的一般義務，在任何情況下，無論是現在存在的還是以後未償還的，父擔保人的所有其他優先無擔保和從屬債務(借款人或父擔保人的債務除外，視適用情況而定)至少在任何時候都與父擔保人的所有其他優先無擔保和從屬債務並列。如與為債權人的一般利益而發生的司法費用有關的債務、應向政府機構繳納的税款以及借款人或父母擔保人的僱員的工資、薪金和其他社會保障福利。(W)1940年《投資公司法》。貸款方和貸款方均不受註冊為“投資公司”或“控制”公司的約束，在本協議規定的交易生效後，均不受1940年修訂的美國投資公司法所指的註冊為“投資公司”的約束。(X)保證金規定。任何貸款收益的運用都不會違反美國聯邦儲備系統理事會頒佈的T、U或X條例(分別為12 C.F.R.第207、220、221和224條)。
63(Y)收益的使用。所有用途的收益已經並將按照本協議的條款和條件以及所有適用的財務文件和OeKB擔保使用。(Z)未發生不可抗力或提前終止事件：未發生以下事件或情況：(I)導致或可能合理地預期會導致提前終止、暫停履行或取消(在每種情況下，全部或部分)項目設備供應協議的權利，但有一項理解，即項目設備供應協議包含允許借款人為方便而終止的條款；或(Ii)構成項目設備供應協議項下及所述不可抗力。8.2申述和保證的存續。(A)本協議中的陳述和擔保由適用的借款方在本協議日期、修訂和重述生效日期以及每個使用日作出。(B)本協議中作出的陳述和擔保被視為參照作出陳述和擔保的每個適用日期當時存在的事實和情況而向每一融資方作出的，儘管融資代理或貸款人或其代表在任何時間進行了任何調查。第9條OeKB擔保在承諾期滿或全部終止且所有債務已不可行地付清或全額償還之前，借款人承諾並同意下列各項：9.1償還OeKB擔保保費。如果OeKB擔保費或部分退還給ECA代理人，在根據第4.2節(強制預付)提出申請後，ECA代理人應在收到OeKB擔保人的退款後立即向借款人償還相當於OeKB擔保人退還給ECA代理人的金額。9.2借款人付款。(A)非洲經委會代理人應向借款人收取與擔保貸款再融資或執行程序有關的所有自付費用和開支。(B)如果ECA代理請求OeKB擔保人同意借款人根據財務文件要求的修改或豁免，則ECA代理應
64有權向借款人收取合理的自付費用和在評估和遵守此類請求時發生的費用。(C)借款人同意並承認其在本協議項下的付款義務絕不會因OeKB擔保或根據該擔保向擔保貸款人支付的任何款項而解除。在根據OeKB擔保向貸款機構代理、ECA代理或任何擔保貸款人支付任何款項的情況下，借款人承認，OeKB擔保人除了根據OeKB擔保或其他方式可能享有的任何其他權利外，還將根據下文(D)款所述的代位權對借款人享有完全的追索權。(D)在OeKB擔保人按照OeKB擔保的規定支付本協議項下到期和應付的金額後，OeKB擔保人(如適用)有權根據OeKB擔保對借款人行使貸款代理、ECA代理和任何擔保貸款人(視情況適用)的權利。9.3根據OeKB擔保支付的款項。根據OeKB擔保，ECA代理從OeKB擔保人那裏收到的任何承保貸款人賬户的每一筆付款，應由ECA代理以立即可用的資金支付給融資代理，以便分配給每一家此類承保貸款人。9.4 OeKB擔保項下的債務。儘管財務文件中有任何相反規定，財務文件中的任何內容均不得要求融資代理、ECA代理或任何承保貸款人以與OeKB擔保條款不一致的方式行事(或不行事)，尤其是：(A)融資代理、ECA代理和每個承保貸款人可向OeKB擔保人(以及任何國際公認的保險人或再保險人(包括與其有關的任何保險經紀或其他服務提供商；只要該保險經紀或服務提供者受保密義務或保密協議的約束))，就任何一方或OeKB擔保人根據或根據財務文件(或OeKB擔保，視情況而定)而遭受的任何損失，向任何一方或OeKB擔保人中的一個或多個提供或提議提供保險，包括但不限於：違約或違約事件的發生，應授權設施代理和ECA代理採取其認為必要的一切行動，以確保遵守OeKB擔保的條款；(B)應授權ECA代理採取其認為必要的一切行動，以確保遵守OeKB擔保的條款；(C)借款人承認並同意：(I)根據OeKB，每個擔保貸款人在本協議項下接受借款人付款的權利應包括在內
65擔保和(Ii)OeKB擔保人可隨時根據OeKB擔保指示ECA代理、貸款代理或擔保貸款人中的任何一名或多名暫停或停止履行本協議項下的任何或全部義務，且ECA代理、貸款代理和擔保貸款人必須遵守任何此類指示；及(D)除非項目設備供應協議中出現相反指示，否則ECA代理向貸款代理髮出的任何指示應凌駕於任何其他融資方發出的任何相互衝突的指示之上，並對所有融資方具有約束力。9.5擔保貸款人的其他協議。(A)貸款代理和每家承保貸款人確認其已收到一份與OeKB擔保和OeKB一般條款和條件相關的初步批准函的副本，並同意該等條款和條件。融資代理和每個承保貸款人授權ECA代理代表其自身、融資代理和每個承保貸款人接受OeKB擔保，並代表其自身、融資代理和每個承保貸款人行使OeKB擔保項下的任何和所有權利並履行任何和所有義務。在收到ECA代理的OeKB擔保後，ECA代理應立即將其副本轉發給融資代理和每家承保貸款人。(B)每個承保貸款人授權ECA代理按照OeKB擔保的條款和條件遵循OeKB擔保人的任何指示，並承認任何承保貸款人不遵守該等指示或OeKB擔保的條款和條件可能會導致其擔保失效。(C)每一承保貸款人同意，ECA代理人或其任何高級人員、董事、代理人或僱員均不對其或他們根據OeKB擔保人的指示採取或不採取的任何行動負責，而該等行動是或他們根據OeKB擔保須採取的行動或與此相關的行動。(D)每一承保貸款人同意，任何承保貸款人與OeKB擔保人之間關於OeKB擔保或任何財務文件的任何溝通應由ECA代理進行並通過ECA代理進行。(E)按照OeKB擔保條款的要求，或為了確保OeKB擔保的持續有效性，ECA代理人應將OeKB擔保所涵蓋的任何風險的任何增加或重大變化通知OeKB擔保人。(F)如果融資方按照OEKB擔保人的指示行事(或不採取任何行動)，則融資方對其行為(或不作為)造成的任何損失、損害或費用概不負責。OeKB擔保人在行使或不行使其權利時作出的任何此類決定或指示，應對ECA代理人和承保貸款人具有約束力。在沒有指示的情況下，ECA代理可以按照其認為最符合所有承保貸款人和OeKB擔保人利益的方式行事。
66(G)在不重複第7.5節(賠償)規定的情況下，非洲經委會代理根據OeKB擔保承擔某些義務，如果不是非洲經委會代理，該代理將不承擔責任。因此，借款人同意就其作為ECA代理在OeKB擔保項下發生的任何成本、損失或責任，以及ECA代理可能就OeKB擔保向OeKB擔保人承擔的任何成本、損失或責任，對ECA代理進行賠償並使其不受損害。第10條在承諾期滿或全部終止且所有債務已不可行地付清或全額清償之前，父母擔保人和借款人酌情訂立契約，並同意下列各項：10.1報告要求；通知。(A)母擔保人和借款人應向貸款代理提供(交付給各貸款人)：(I)季度報表。在母擔保人的每個會計季度結束後九十(90)天內(截止於母擔保人會計年度最後一天的期間除外)：(A)母擔保人截至該季度結束時的未經審計的綜合資產負債表；(B)母擔保人的未經審計的綜合收益表；(C)母擔保人的未經審計的綜合現金流量表；在每一種情況下，按照公認會計原則編制的該會計季度的綜合現金流量表，包含任何適用的票據。此類財務報表應視為在母擔保人網站上公佈的日期或美國證券交易委員會網站上公開提供的日期中較早的日期提交。(2)年度綜合報表。在母擔保人的每個財政年度結束後九十(90)天內：(A)母擔保人經審計的財務報表，包括截至該財政年度末的綜合資產負債表；(B)母擔保人的綜合收益表；(C)母擔保人的綜合現金流量表；在每種情況下，根據公認會計準則編制的該財政年度，包含任何適用的票據，並經公認國際聲譽的獨立公共會計師認證。此類財務報表應(X)視為已提供
67在向貸款機構代理人發出書面通知的日期較早的日期，通知其已在母公司擔保人的網站上公佈或已在美國證券交易委員會的網站上公開，以及(Y)如果ECA代理人提出書面要求，則附上任何評級機構出具的當時對母公司擔保人的最新評級報告。(3)年度未合併報表。(A)(X)在提供財務報表的第一季度後九十(90)天內(不得遲於2025年終了的財政年度第一季度)，公佈借款人截至該季度的未經審計的未合併財務報表，以及(Y)此後，在借款人的每個財政年度結束後九十(90)天內；但如果根據第10.1(A)(Iii)(B)節的規定交付財務報表，則借款人不應被要求按照第10.1(A)(Iii)(A)節的規定交付該財務報表；及(B)在(I)借款人的財政年度(適用法律規定或合約規定借款人須編制借款人的經審核財務報表)及(Ii)借款人自願編制借款人的該等經審核財務報表及借款人的未經審核綜合財務報表(按公認會計原則編制，並載有任何適用附註及經公認國際聲譽獨立會計師核證的)中較早發生的九十(90)日內。(四)重大不良環境和社會事件。在Mini-Mill2項目現場發生任何嚴重事故或嚴重事故時，借款人應立即通知設施代理人，並向設施代理人提交一份簡短的總結報告，該事故涉及以下任何一項：(A)任何涉及重傷或死亡的事故；(B)任何火災或爆炸；(C)正常路線以外的任何有害物質泄漏，併合理地預期要求借款人根據環境法進行土壤或地下水清理；(D)任何政府機構根據任何環境法對借款人發出的任何違反通知或採取的監管執法行動，直接或間接導致與項目升級有關的實施延誤；以及(E)與環境或社會事務有關的任何罷工或鄰裏居民抗議。
68每份此類報告應包括根據上述(A)至(E)條披露的事故或事故(如適用)的計劃糾正行動大綱，只要借款人的合理判斷或適用法律要求採取糾正行動。(五)工期報告。在(I)修訂和重述生效之日起九十(90)天內，(Ii)自修訂和重述生效之日起至最終驗收為止的每六(6)個月期間結束，以及(Iii)在最終驗收後的每個財政年度結束時，借款人應提交一份半年度報告或年度報告(視情況而定)，該報告應提供以下內容的摘要：(A)批准狀況(包括批准的新許可證、許可證延期或續期、申請許可證的大綱)以及符合與項目升級有關的法規要求的狀況；(B)如適用，任何政府機構就項目升級規定的任何重大不遵守情況的描述，以及任何計劃的緩解措施(除其他外，界定責任、目標和糾正行動的時限)；及(C)如適用，第10.1(A)(Iv)節(重大不利環境和社會事件)最後一句所要求的總結報告中確定的未完成糾正行動的狀況。(B)每一貸款方應就下列事件、事件和條件迅速向貸款機構提交書面通知，且在任何情況下，除(B)(Ix)款外，應在貸款方的任何人員知道後七個工作日內：(I)任何違約或違約事件的發生；(Ii)任何仲裁員或其他政府機構針對或影響貸款方提起或提起的任何訴訟、訴訟或程序、勞資糾紛或與任何與項目升級開發有關的重大環境索賠或任何受威脅的訴訟、訴訟或程序、勞資糾紛或環境索賠的主張、通知或其他通信的提起或啟動，如果裁決不利，合理地預計將導致重大不利影響；(Iii)與通過、實質性修訂、解釋或廢除任何適用法律或損害任何政府機構或損害或威脅損害任何政府機構有關的任何其他情況、行為或條件的發生，或關於該借款方未能遵守政府機構批准的任何條款和條件的書面通知，從而導致或將會產生重大不利影響；
69(Iv)發生ERISA事件，但與計劃有關的被禁止交易除外(ERISA第406節或《守則》第4975節的含義，其中沒有豁免)，導致或將合理地預期會導致重大不利影響；(V)政府機構對適用法律(或據貸款方所知，在任何適用法律的解釋中)的任何改變，導致或合理地預計將導致任何交易文件被終止或變得無效、非法或不可執行；(Vi)發生導致或將會導致重大不利影響的任何事件或發展；(Vii)項目設備供應協議項下的任何修訂或豁免的副本；(Viii)在任何要求下，有關借款方的經營、業務和財務狀況或遵守財務文件、項目設備供應協議或母公司PESA擔保的信息(按融資代理的合理要求)；及(Ix)借款人與任何債權人訂立任何債務工具，且該債務本金總額超過100,000,000.00美元。根據第10.1條(報告要求；通知)交付的每份通知應(A)附有借款方授權官員的聲明，説明需要發出通知的事件或發展的細節以及就此採取或擬採取的任何行動，或(B)被視為已在借款方向貸款機構提供書面通知的日期送達，通知內容為該信息已張貼在網站https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=x&owner=exclude&action=getcompany&Find=Search.上10.2繼續經營和維持生存。每一貸款方應(A)繼續從事與其目前經營的業務相同的一般類型的業務以及與其合理相關或附帶的業務範圍，並(B)根據其組織文件以及該借款方的權利(憲章和法定)和公司特許經營權，採取或安排採取一切必要措施，以維持和全面有效並實現其公司的存在；然而，在下列情況下，任何貸款方均不需要保留任何權利或特許經營權：(I)其董事會應確定在該借款方的業務經營中不再適宜保留該權利或特許經營權；(Ii)該權利或特許經營權的喪失對該借款方的股東沒有任何實質性的不利影響。10.3合規證書；違約通知。每一貸款方應在其財政年度結束後一百二十(120)天內向貸款機構提交一份合規證書，證明違約事件是否
70，如該獲授權人員知道失責事件的發生，並指明該失責事件的細節及就該失責事件採取或擬採取的任何行動。如果相關的財政年度在當前財政年度結束日期以外的任何日期結束，合規證書也應通知設施代理。10.4排名。借款人應確保(I)貸款在任何時候都是借款人的直接和無條件的一般債務，在償還權方面與借款人的所有其他優先無擔保債務和從屬債務至少是同等的；(Ii)母擔保在任何時候都將是父母擔保人的直接和無條件的一般債務，在付款權利和其他方面至少與父母擔保人的所有其他優先無擔保和從屬債務並列，在每種情況下，無論是現在存在的還是以後未償還的，借款人或父母擔保人的債務除外，如果適用，只具有優先權。如與為債權人的一般利益而發生的司法費用有關的債務，應付給任何政府機構的税款，以及適用的借款人或母公司擔保人及其子公司的僱員的工資、薪金和其他社會保障福利。10.5對留置權的限制。除準許留置權外：(A)母擔保人不得產生，亦不得允許其任何附屬公司產生以下留置權：(I)母擔保人的任何主要財產或附屬公司的任何主要財產，或(Ii)擁有主要財產的任何附屬公司的任何股份或其他股權或債務(不論該等主要財產、股份或其他股權或債務現已存在或擁有，或在以後設立或取得)，除非在此之前或同時，貸款(連同根據母擔保人的選擇，母擔保人或與貸款享有同等償還權的任何附屬公司的任何其他債務，與母擔保人或根據母擔保人的選擇，在該等其他債務之前同等及按比例提供擔保。(B)根據前一條款(A)為股東的利益而設立的任何留置權應按其條款規定，該留置權應在該留置權解除及解除時自動及無條件地解除及解除。儘管有上文(A)和(B)款所述的限制，母擔保人及其子公司應被允許產生以留置權擔保的債務，否則將受到上文(A)和(B)款的限制，而不平等和按比例擔保貸款；但在實施此類債務後，由留置權擔保的所有債務(不包括任何允許的留置權)的總額，連同根據第10.6節(出售和回租交易的限制)未償的所有可歸屬債務，不超過母擔保人截至留置權設立或產生之日計算的綜合有形資產淨值的17.5%。母擔保人及其子公司也可以在不平等和按比例擔保貸款的情況下，設立或產生留置權，以延長、續期、
71全部或部分替換(包括連續延長、續展、替換或替換)根據前一句允許的任何留置權。10.6對銷售和回租交易的限制。(A)母擔保人不得直接或間接，亦不得準許其任何直接或間接擁有信安物業的附屬公司訂立任何回售回租協議，以出售和回租任何現已擁有或其後取得的信安物業，除非：(I)該項交易是在原定成交日期前訂立的；。(Ii)該項交易是為了由母擔保人或其附屬公司之一將任何財產出售和租回予母擔保人或其附屬公司之一；。(3)此類交易涉及不超過3年的租賃(或母擔保人或其子公司可在不超過3年的期限內終止)；(4)母擔保人將有權就這種回租產生以留置權擔保的債務，而不會根據第10.5節(對留置權的限制)的最後一段平等和按比例獲得貸款；或(V)母擔保人在任何此類出售回租生效日期之前或之後的365天內，將相當於出售該財產的淨收益的款項用於購買其他財產或用於其業務的資產的購買，或用於償還長期債務；但母擔保人可根據第4.4條(自願預付)促使借款人將所得款項用於提前償還貸款，而不是將該數額用於償還長期債務。(B)儘管有上文(A)段所載的限制，母擔保人及其附屬公司仍可訂立本應受上述限制所規限的任何出售回租協議，惟於生效後，與該等交易有關的所有應佔債務總額，連同根據第10.5節(留置權限制)最後一段未償還的所有債務總額，不得超過母擔保人截至出售回租結束日計算的綜合有形資產淨值的17.5%。10.7制裁和反腐敗法。借款人不得且母擔保人不得允許借款人直接或間接使用貸款收益的任何部分，或借出、出資或以其他方式向任何其他人提供此類收益：(A)違反任何適用的反腐敗法；(B)為制裁目標的利益(或涉及制裁目標的任何財產)或涉及任何受制裁司法管轄區的任何協議、交易、交易或業務提供資金、資金或便利；或(C)以任何其他方式導致任何貸款方或任何貸款人違反制裁。對於每一受限制的金融方，本第10.7節(制裁和
72反腐敗法)僅適用於受限制金融方的利益，前提是接受第10.7節(制裁和反腐敗法)中的契諾不會與任何此類受限制金融方發生衝突，或導致任何此類受限制金融方違反任何歐盟反抵制法規或承擔任何歐盟反抵制法規下的責任。對於與第10.7節(制裁和反腐敗法)的任何部分有關的任何修訂、放棄、決定或指示，受限融資方(如果有)的承諾將被排除在外，以確定是否已獲得多數貸款人的同意或是否已作出多數貸款人的決定或指示。10.8環境事務。每一貸款方在獲知此事後，應立即通知融資代理(以便交付給每一貸款人)：(A)針對母擔保人或其子公司提起或威脅的任何環境索賠，以及(B)在每種情況下合理預期會產生重大不利影響的任何環境事項。根據環境法，如果需要採取補救或糾正措施，每一貸款方應準備一份糾正行動計劃或類似的補救計劃，以緩解和補救引起適用的環境索賠或環境問題的事實，並在任何貸款人提出要求時，在適用法律允許的範圍內，向貸款機構和貸款人交付任何此類糾正行動計劃或類似補救計劃的最終版本的副本，並經適用的政府機構批准。10.9遵守所有適用法律和實質性合同義務每一貸款方應：(A)在所有實質性方面遵守所有環境法和赤道原則；(B)在所有實質性方面獲得、維護和遵守所有必要的環境許可證；(C)遵守所有適用法律(環境法除外)；以及(D)遵守所有合同義務；在每一種情況下，除非不遵守第(C)和(D)款，否則不會或不會合理地產生重大不利影響。不言而喻，用於(A)和(B)款的“在所有實質性方面”是指在所有方面，而不考慮任何未能遵守、獲得或維持的成本。10.10項目設備供應協議借款人應：(A)在所有重要方面遵守項目設備供應協議；
73（b）不修訂或放棄項目設備供應協議項下的任何重大條款，該等條款可合理預期與貸款代理行、ECA代理行及/或OeKB擔保人在項目設備供應協議項下的交付及/或服務方面的利益相關（包括但不限於任何變更或具有變更出口合同價值、合格項目成本、付款條件或工作範圍的效果的修訂）;（c）在該等修訂結束後七（7）個營業日內通知ECA代理人項目設備供應協議的任何其他修訂;（d）在該等修訂結束後七（7）個營業日內向ECA代理人提交項目設備供應協議修訂的所有副本;及（e）通知ECA代理人任何與項目設備供應協議有關的事件，使借款人及/或Primetals能夠全部或部分取消、暫停、撤銷或終止項目設備供應協議。母擔保人應： (i)在所有重大方面符合母公司PESA擔保;（ii）不得修訂或放棄母PESA擔保項下的任何重大條款，該等條款可合理預期與貸款代理行、ECA代理行及/或OeKB擔保人在項目設備供應協議或母PESA擔保項下的交付及/或服務方面的利益相關（包括但不限於任何變更或具有變更出口合同價值、合格項目成本、付款條款或工程範圍的影響的修訂）;（iii）在該等修訂結束後七（7）個營業日內，將母PESA擔保的任何其他修訂通知ECA代理人;（iv）在該等修訂結束後七（7）個營業日內向ECA代理人提交母PESA擔保的所有修訂副本;及（v）通知ECA代理人母PESA擔保項下或與母PESA擔保有關的任何事件，使母PESA擔保及/或Primetals能夠全部或部分取消、暫停、撤銷或終止母PESA擔保。10.11瞭解你的客户 每一貸款方應根據任何貸款方的書面要求，立即向其提供貸款方合理要求的任何文件或其他證據（無論是為自己還是代表貸款方可能或可能打算向其轉讓本協議項下任何權利或義務的任何人），以使貸款方：
74(A)履行並確信其已遵守根據所有適用法律該貸款人根據本協議所設想的交易有義務執行的所有必要的“瞭解您的客户”的要求；及(B)履行其在所有適用法律下防止洗錢和腐敗的義務，並持續監測與貸款方的業務關係。10.12物業的維護。母擔保人將，並將安排其每一家附屬公司(A)不時將對其業務的開展具有重要意義的所有財產保持在良好的工作狀態和狀況(正常損耗除外)，以及(B)向財務穩健和信譽良好的保險公司維持其財產的保險，該保險通常由從事相同或類似業務的公司合理維護，並至少針對從事相同或類似業務的公司通常在同一一般地區投保的風險(在任何情況下，包括所有風險財產業務中斷保險、工人賠償和其他不時合理和審慎的保險)，在每一種情況下，其數額和免賠額僅與當時市場上普遍可獲得的免賠額相同；但母擔保人可以但沒有義務在正常業務過程中按照行業標準為類似規模的公司實施自我保險計劃，只要與之相關的負債準備金是按照公認會計準則維持的)。10.13貸款人有權檢查財產。每一貸款方應自費允許融資機構或ECA代理指定的授權代表在每個財政年度、合理的時間和合理的事先通知下訪問和檢查其物業，包括其賬簿和記錄以及項目升級；如果(A)第10.1(A)(Iv)節(重大不利環境和社會事件)所述的違約或嚴重事故或事件已經發生並仍在繼續，或(B)在OeKB擔保人的書面要求下，貸款機構代理人、ECA代理人、OeKB擔保人或任何其他指定的授權委託人，可在合理的時間和在合理的事先通知的情況下，在每個財政年度進行一次以上的視察。在所有情況下，OeKB擔保人、貸款機構代理、ECA代理或任何此類指定的授權受託人在訪問貸款方的貸款機構時，應遵守適用的貸款方的安全和保安規則。10.14信息的準確性。每一貸款方應確保該貸款方或其代表向貸款機構或任何貸款人提供的與本協議、項目設備供應協議或任何其他交易文件或本協議或其任何其他修改(在每種情況下均由如此提供的其他信息修改或補充)有關的報告、財務報表、證書或其他信息(預計財務信息除外)，作為一個整體，不應包含任何對事實的重大失實陳述，也不得遺漏陳述其中陳述所需的任何重大事實，根據其作出陳述的情況，不得誤導性；條件是，根據預測的財務信息，每筆貸款
75締約方將只確保此類信息是根據當時認為合理的假設善意編制的。10.15貸款當事人的義務。每一貸款方應履行其所屬的每一財務文件項下的義務，即使賣方(定義見《項目設備供應協議》)未能履行其在與任何貸款方訂立的任何商業安排下或以其他方式承擔的義務，任何貸款方不得將任何不履行作為其在任何財務文件下的義務的附加、抗辯、抵消或反索賠。10.16進一步保證。應貸款代理或任何貸款人通過貸款代理提出的要求，每一貸款方應(A)糾正在任何交易文件中或在執行、確認、存檔或記錄過程中可能發現的任何重大缺陷或錯誤，並(B)執行、執行、確認、交付、記錄、重新記錄、存檔、重新歸檔、登記和重新登記貸款代理或任何貸款人通過貸款代理可能不時合理要求的任何和所有其他行為、契據、證書、擔保和其他文書，以便更有效地實現交易文件的目的。10.17資產的合併、合併或出售。任何貸款方不得在單一交易中或通過一系列相關交易與任何其他人合併或合併，或直接或間接將其幾乎所有資產出售或轉讓給另一人或一組關聯人，但任何貸款方可將其幾乎所有資產合併或合併，或將其基本上所有資產出售或轉讓給另一人，條件是：(A)該借款方是持續的人，或者繼承人(如果不是借款人)具有償付能力，根據美利堅合眾國的法律組織和存在，任何國家或哥倫比亞地區，且此人明確承擔該貸款方根據《財務文件》和母公司PESA擔保承擔的所有義務，包括在借款人的情況下支付貸款本金和利息，以及履行和遵守本協議和母公司PESA擔保應由該貸款方履行的所有義務；和(B)在上述(A)款規定的交易生效並承擔義務後，本協議項下不會發生任何違約或違約事件，且該違約事件不會繼續發生。僅就第10.17節(資產的合併、合併或出售)而言，“基本上所有資產”是指貸款方截至最近一個季度末在其合併資產負債表中反映的一部分非流動資產，至少佔此類資產報告總價值的66%。
76 10.18對文件的修正。任何貸款方不得修改、修改或放棄其成立證書或有限責任協議或其他組織文件下的任何權利，如果此類修改、修改或豁免的影響將對借款方履行任何交易文件下的義務的能力造成重大不利影響。10.19其他協議中的財務契約。任何貸款方不得與任何優先無擔保和無從屬債權人就任何債務工具達成協議，(I)對於父擔保人，該優先無擔保和無從屬債務的本金總額超過100,000,000.00美元，(Ii)對於借款人，由父擔保人擔保，在每種情況下，父擔保人都有更有利的契諾或違約事件，但也不會為了本協議下貸款人的利益而提供相同的財務契諾或違約事件。10.20轉移的證據。貸款各方應在不遲於(I)截止日期之前，向設施代理提交向借款人轉讓根據PESA最初出售給母擔保人的設備所有權的證據，以及(Ii)2023年12月31日將此類設備實物轉讓至Mini-Mill2項目現場的證據。第十一條修訂和重述生效日期之前的第11.1條條件。本協議的截止日期和生效日期應發生在每個貸款人滿足或放棄下列條件的營業日(“修訂和重述生效日期”)，融資代理應向貸款人和借款人發出關於滿足或放棄第11.1款(截止日期之前的條件)中規定的條件的通知(以及關於交付該通知的通知)。貸款代理人有權假定第(J)款(無違約)和第(K)款(無重大不利影響)中的先決條件已得到滿足，除非貸款代理人已收到來自借款人或貸款人的實際相反通知：(A)執行本協議和費用函。修訂及重述協議及費用函件應已由借款人、貸款機構代理人及在其簽署頁上註明的每一貸款人妥為簽署及交付。(B)費用的繳付。(I)按照收費函件於修訂及重述生效日期須繳付的費用，已在修訂及重述生效日期之前或當日繳付；及
77(2)根據財務文件應支付的所有費用和當時應支付的所有自付費用和開支(包括外部法律顧問向設施代理人支付的費用和付款)均已支付。(C)財務報表。母擔保人應已將母擔保人截至2021年12月31日的財政年度的已審計財務報表副本和母擔保人截至2022年6月30日的三個月期間的未經審計財務報表的副本，連同授權官員出具的證明，證明該等財務報表在所有重要方面均相當真實地反映了母擔保人在有關財政年度或半年度期間的財務狀況、經營成果和現金流量，但按照《公認會計原則》編制的情況除外，但如屬截至6月30日的三個月期間的財務報表，則不在此限。2022年，到年終審計調整和沒有腳註。(D)公司文件。每一貸款方應已向貸款代理人交付一份高級人員證書，該證書的日期為修訂和重述生效日期，證明(I)該證書所附的是該借款方在該證書日期有效的章程和章程或有限責任公司協議(或同等文件)的真實和完整的副本；(Ii)該證書附有所有證明該借款方的公司權力的文件的真實而完整的副本，包括該借款方的董事會或該借款方的其他授權管理機構正式通過的決議，以(X)批准簽署、交付和履行修訂和重述協議、費用函件和該借款方不時交付的與本文件或相關文件相關的其他文件，以及本文件和由此預期的交易；及(Y)授權一位或多位指名人士簽署、籤立和交付每份該等文件和根據該等文件須交付的任何文件，並且該等文件是真實的，完整、正確且完全有效(或，如果適用，證明根據適用法律，此類決議不是此類授權所必需的)；以及(Iii)簽署本協議的借款方的每一位授權官員的任職情況和簽字式樣，以及代表該借款方的費用信函。(E)證書。每一貸款方應已向貸款方的一名授權官員交付了日期為修訂和重述生效日期的貸款代理人證書，證明其中包含的每一陳述在修訂和重述生效日期均真實正確，並證明：(I)本協議和母公司擔保中所載的該借款方的每項陳述和擔保在修訂和重述生效日期在所有重要方面都是真實和正確的，猶如是在該日期作出的一樣(但該等陳述和保證明確涉及較早的日期的除外)。在這種情況下，它們在所有重要方面應在該較早日期是真實和正確的)；但任何有關“重要性”、“重大不利影響”或類似措辭的陳述和保證，應(在使其中的任何限制生效後)在各有關日期在各方面真實和正確，(Ii)沒有違約事件發生，並且在該日期繼續發生，或不會因履行而導致
78自2022年9月30日以來，在本協議或費用函中預期的交易中，沒有發生過任何事件、條件、情況、訴訟、訴訟或法律程序、衡平法或任何影響借款方的政府機構、仲裁庭或其他機構或在其面前發生的事件、條件、情況、訴訟或程序，這些事件、條件、情況、訴訟、訴訟或程序，無論是個別地還是總體上，都沒有產生或將合理地預期會產生實質性的不利影響。(F)法律意見。貸款代理和每個貸款人應收到Milbank LLP、借款人和母公司擔保人的紐約律師的意見，其形式和實質應合理地令貸款代理和每個貸款人滿意。(G)OeKB擔保。ECA代理應已收到OeKB擔保的重申。(H)父母擔保。(A)母擔保應已代表融資方以融資機構代理人為受益人出具，並應完全有效；及(B)融資機構應已收到一份真實、完整和原始的母擔保副本。(I)轉讓和承擔協議。在緊接修訂及重述生效日期前，母擔保人應已根據轉讓及假設協議將其在原信貸協議中、原信貸協議及原信貸協議項下的所有權利及義務，以及在原信貸協議下產生的所有債務及義務轉讓予借款人。(J)沒有違約。不應發生任何違約或違約事件，也不應繼續發生。(K)沒有實質性的不利影響。自2022年9月30日以來，不會發生任何影響借款人或母擔保人的事件、條件或情況，無論是個別地還是總體上，都不會產生或將合理地預期會產生重大不利影響。(L)瞭解你的客户要求。(I)貸款人和信貸機構應在修訂及重述生效日期當日或之前收到貸款人在修訂及重述生效日期前至少三(3)個營業日合理要求的所有文件及其他資料，以便貸款人遵守適用的“瞭解您的客户”規則及條例及反洗錢法；及(Ii)在修訂及重述生效日期前至少兩(2)個營業日，借款人應已提交實益所有權證明。(M)項目設備供應協議。設施代理人應已收到正式簽署的(I)PESA轉讓和假設協議、(Ii)母公司PESA擔保和(Iii)在修訂和重述生效日期之前對PESA作出的任何修訂的副本。
79(N)出口商的承諾。設施代理人應收到出口商承諾的任何修正、補充或其他修改的正式簽署副本，其形式和實質為設施代理人合理接受。(O)出口商聲明。設施代理人應收到一份正式簽署的對出口商聲明的任何修正、補充或其他修改的副本，其形式和實質應為設施代理人合理接受。(P)施工進度。設施代理人應收到與項目升級有關的施工進度和時間表的任何修正、補充或其他修改的副本，其形式和實質應為設施代理人合理接受。(Q)轉移的證據。融資機構應已收到借款人和母公司擔保人之間的特定租賃轉讓和假設協議的簽署副本，其格式應合理地令融資機構滿意，以證明根據PESA最初出售給母公司擔保人的設備的所有權轉讓給借款人。(R)OeKB擔保人應已書面確認項目升級項目(定義見原信貸協議)的搬遷，以及原信貸協議下借款人從美國鋼鐵公司變更為勘探風險投資有限責任公司至ECA代理。為免生疑問，本第11.1條第(G)、(N)和(O)節所列文件不得向借款人披露。11.2擔保貸款的附加條件。每一貸款人提供本協議項下任何擔保貸款(包括其最初的擔保貸款)的義務應在擔保貸款承諾期內的營業日生效，在該期間內，每一貸款人應滿足或放棄下列條件(每個條件均為“擔保貸款額外成交日期”)，貸款代理人應向貸款人和借款人發出關於滿足或免除第11.2款(擔保貸款的附加條件)中所列條件的通知：(A)陳述和不得違約。(I)本協議所載貸款方及母擔保人所作的每項陳述及保證，在所涵蓋的貸款額外截止日期當日及截至該日期時，在各重要方面均屬真實及正確(但該等陳述及保證明確與較早日期有關者除外，在此情況下，該等陳述及保證在該較早日期在所有重要方面均屬真實及正確)；但任何有關“重要性”、“重大不利影響”或類似措辭的陳述或保證在有關日期應在各方面真實和正確(在使其中的任何限制生效後)；及(Ii)未發生任何違約或違約事件，且在該日期仍在繼續，或將因完成借用而繼續發生。
80（b）證書。 各貸款方應向貸款代理行提交該貸款方授權官員的證書，日期為擔保貸款額外截止日期，證明上述第（a）款中的每項聲明在擔保貸款額外截止日期時真實正確;但本第11.2（b）款不適用於出口商正在交付擔保貸款使用申請-支付（附件C- 1，第一部分）的情況。(c)擔保貸款使用請求。 借款人或出口商（視情況而定）應根據第3.1條（使用請求的提交）向貸款代理行提交一份擔保貸款使用請求。（d） [已保留](e)OeKB保證。(i)OeKB擔保應完全有效;（ii）OeKB擔保應就擬議的擔保貸款以及截至擔保貸款使用請求交付之日尚未償還的所有擔保貸款提供擔保;及（iii）借款人應已提交該等額外資料，ECA代理建議的文件或澄清（應OeKB擔保人的要求行事）是確保滿足OeKB擔保的要求或條件所必需的;前提是ECA代理人盡其合理努力，在擔保貸款的擬定支付日期之前儘可能合理地要求提供此類額外信息、文件或澄清。(f)最終驗收的證據。至於擔保貸款的最終支付，貸款代理行應已收到令人滿意的證據，證明最終驗收已經發生。(g)出口商證書。設備代理商應收到一份正式簽署的出口商證書副本，其形式和內容應是設備代理商合理接受的。11.3商業貸款的附加條件。 各借款人根據本協議提供任何商業貸款的義務（包括其首次商業貸款）應於商業貸款承諾期內的營業日生效，屆時各借款人應滿足或放棄以下條件（每項均為“商業貸款額外截止日期”），貸款代理行應發出滿足或放棄本第11.3條規定的條件的通知（商業貸款的附加先決條件）貸款人和借款人：（a）陳述和無違約。(i)本協議所載貸款方的每項陳述和保證以及
81母公司擔保在商業貸款額外截止日的所有重大方面均真實正確，如同在該日做出的一樣。（除非該等陳述及保證明確地與較早日期有關，在此情況下，該等陳述及保證在該較早日期時在所有重大方面均為真實及正確）;前提是，任何陳述或保證，是合格的“重要性，““重大不利影響”或類似用語應真實、正確（在使其中的任何資格生效後）在各方面於該等各自日期及（ii）沒有發生違約或違約事件，並且在該日期仍在繼續，或將因完成該借款而產生。 (b)證書. 各貸款方應向貸款代理行提交貸款方授權官員出具的證明，註明日期為商業貸款附加截止日期，證明上述第（a）款中包含的各項聲明在商業貸款附加截止日期均真實正確。(c)商業貸款利用申請。 借款人應根據第3.1條（申請書的提交）向貸款代理行提交商業貸款申請書。第12條違約事件和補救措施12.1違約事件。 在承諾到期或已完全終止且所有債務已不可撤銷地全額支付或償還之前，在下文規定的適用補救期（如有）到期後或就此發出書面通知（如有）後，發生以下任何事件應構成“違約事件”：（a）借款人未能在到期日或之前支付任何應付貸款人的款項（除非未能支付是由管理或技術錯誤造成的，並在三（3）個工作日內得到糾正）;（b）任何貸款方未能適當履行或遵守其作為一方的融資文件的任何條款、契約、保證、條件或規定，第12.1節中未另行規定（違約事件），以及在第2.3節以外的違約情況下，（收益的目的和使用），10.1（a）㈢（年度未合併報表），10.1（b）（報告要求;通知），10.2（營業的繼續和生存的維持），10.5（對留置權的限制），10.6（售後回租交易的限制），第10.7節（制裁和反腐敗法），10.12（物業維修）或10.17（合併、合併或出售資產），10.18（修改文件），和10.19（其他協議中的財務約定）該違約行為在以下時間（以較早者為準）後三十（30）天或更長時間內仍未得到補救：貸款代理行向借款人發出的書面通知，以及（ii）貸款方任何一方的官員知悉該等違約行為;（c）對該等違約行為有管轄權的法院（i）在任何適用的美國聯邦法律下的非自願案件或訴訟中，
82或國家破產、破產、重組或其他類似法律，或(Ii)裁定貸款方破產或資不抵債的命令，或批准根據適用法律尋求對任何一方或就任何一方進行重組、安排、調整或組成的請願書，或指定貸款方或其任何實質性部分的託管人、接管人、清算人、扣押人或其他類似官員，或命令清盤或清算其事務，以及繼續執行任何此類濟助令或任何其他未被擱置且有效的命令，連續三十(30)天；(D)貸款方根據任何適用的美國聯邦或州破產、無力償債、重組或其他類似法律啟動自願案件或法律程序或任何其他將被判定為破產或無力償債的案件或程序，或同意在非自願案件中或根據任何適用的美國聯邦或州破產、無力償債、重組或其他類似法律就貸款方中的任何一方登錄濟助令，或同意啟動任何破產或無力償債案件或針對該案件的法律程序，或由其提交根據適用法律尋求重組或濟助的請願書或答辯書或同意，或同意提交上述呈請書，或同意任何一方的保管人、接管人、清盤人、受讓人、受託人、扣押人或其他類似的官員或其財產的任何主要部分由其委任或接管，或由其為債權人的利益作出轉讓、在債務到期時一般無力償付其債務、由其以書面承認該等債務，或由任何一方貸款當事人為進一步進行任何該等訴訟而採取公司行動；(E)發生了一個或多個ERISA事件，其個別或總體具有或將合理地預期具有重大不利影響；(F)任何一方貸款方未能遵守《項目設備供應協議》或母公司PESA擔保中的任何實質性規定，且在項目設備供應協議或其所屬的母公司PESA擔保中的任何適用寬限期之後，此類違約行為仍未得到補救；(G)任何一方在任何財務文件中作出或被視為作出的任何陳述或陳述，或由該貸款方的獲授權人員根據或與任何交易文件有關而交付的該借款人或其代表所交付的任何其他文件，在作出或被視為作出時，在任何重要方面是不正確或不完整的(但在該情況下，該陳述或保證明示與較早的日期有關者除外，且在該情況下，在(I)貸款機構向借款人發出的書面通知和(Ii)貸款方人員知悉該違約行為後五(5)天內，如是如此虛假陳述的情況可以補救且不能糾正，則在上述情況下均應真實無誤；(H)(I)任何貸款方在任何實質性方面履行其在任何財務文件下的任何義務都是違法的；
83(Ii)任何一方在任何財務文件下的任何義務或義務不是或不再是合法的、有效的、具有約束力的或可強制執行的，並且停止個別或累積地對財務文件下的貸款人的利益產生不利影響；或(Iii)任何財務文件不再完全有效或被該財務文件的一方(財務方除外)指控為無效；(I)貸款方暫停或停止經營(或威脅暫停或停止經營)其全部或部分具有或可合理預期具有重大不利影響的業務；但與正常業務運作中的維持有關的暫時停業，不構成本條第(I)款所指的失責事件；(J)(I)母擔保人或其任何附屬公司不得就任何重大債務支付任何款項(不論是本金或利息或其他款額，亦不論款額為何)，而該等債務在到期及應付(不論是以預定到期日、規定預付款項、提速付款、要求付款或其他方式)時，須繼續不予補救，直至證明該等重大債務的文件所規定的適用補救期間(如有的話)，而借款人或其附屬公司(視何者適用而定)亦不能向貸款人證明令貸款人信納該等重大債務的違約不會合理地預期會產生重大不利影響；(Ii)發生任何事件或條件，導致任何重大債務根據任何證明或與該等重大債務有關的文件，在預定到期日之前到期(因資產出售、意外事故或譴責(全損除外)或債務或股權發行而要求強制預付的情況除外)，而該貸款方未能證明並令貸款人信納，加速該等重大債務不會有合理的不利影響；(K)一項或多項涉及支付總額超過100,000,000美元的款項的判決，將針對母擔保人或其任何附屬公司作出，並應在連續三十(30)天內保持不解除，在此期間不應有效地暫停執行，或判定債權人應依法採取行動，扣押或徵收母擔保人或其附屬公司(視情況而定)的任何資產，以強制執行任何該等判決；及(L)母擔保人應停止完全有效及有效。
84 12.2違約時的補救措施。(A)一旦發生違約事件：(I)在適用法律允許的範圍內，根據第12.1(C)條或第12.1(D)條(違約事件)，債務應自動和立即到期並支付，設施代理人應採取以下(B)段規定的行動((B)(I)段除外)；(Ii)所有未償還貸款應根據第5.2條(違約利息)計息。(B)一旦發生任何違約事件，並在違約事件持續期間，多數貸款人或信貸機構按多數貸款人的指示，可通過通知借款人採取下列任何行動：(1)宣佈所有債務立即到期和應付；(2)在適用法律允許的範圍內：(A)採取法律或衡平法允許的行動和程序；以及(B)取消任何或所有未使用的承諾，以及所有前述承諾，除非法律另有要求，否則不另行通知、提示、要求、抗議、抗議、退票或任何其他行動。貸款機構代理和貸款人在本合同項下的權利和補救措施是累積的，是對適用法律或任何其他財務文件規定的任何其他權利或補救措施的補充，而不是替代。(C)貸款代理將採取商業上合理的努力，在其對違約事件的停止感到滿意後，通知借款人和每一貸款人，而不會在實際瞭解違約事件後出現不必要的延誤，但有一項諒解，即貸款代理不提供任何此類通知，不會(I)導致借款人或任何貸款人對貸款代理提出任何索賠，或(Ii)延長違約事件存在的期限。第十三條對當事人的變更13.1貸款人的轉讓。(A)本協議和其他財務文件應符合本協議各方、其各自的繼承人和任何允許的受讓人的利益，並對本協議和本第13.1條允許的其他財務文件(由貸款人轉讓)項下各方的部分或全部權利或義務，並對其具有約束力。
85(B)貸款人(“現有貸款人”)在通知貸款代理和借款人後，可將其關於債務、本協議和其他財務文件的全部或任何部分權利轉讓或轉讓給任何貸款人、任何貸款人的任何關聯公司或OeKB擔保人，並由該人承擔其在本協議和本協議項下的相應義務；但：(I)除向任何貸款人或其附屬公司轉讓或轉讓外，任何貸款人不得部分轉讓或轉讓本金少於5,000,000美元的貸款，如本金大於500,000,000美元，則本金為500,000,000美元的貸款的部分轉讓或轉讓；(Ii)對除任何貸款人、任何貸款人的任何附屬公司或OeKB擔保人以外的人的任何轉讓，均須徵得貸款代理人和借款人的同意(不得無理拒絕、延遲或附加條件)；除非違約事件已經發生並且仍在繼續，在這種情況下，貸款人可在徵得貸款代理同意的情況下向任何人進行轉讓或轉讓，該轉讓或轉讓不需要借款人的同意，也不受任何限制(包括第13.1節(貸款人轉讓)中規定的限制)；但不得將任何貸款轉讓給任何制裁目標；如果該限制將導致任何違反歐盟反抵制法規的行為，且在一定範圍內，該限制不適用於任何受限制的融資方；(Iii)不得向借款人或其任何關聯公司轉讓或轉讓；及(Iv)就擔保貸款而言，須徵得代表OeKB擔保人行事的ECA代理人的同意。(C)如果借款人在收到貸款轉讓通知後五(5)個工作日內未向融資機構發出反對轉讓貸款的通知，則借款人應被視為已同意轉讓貸款。本協議項下的任何轉讓應在融資機構簽署由現有貸款人和獲準受讓人交付的已填妥並簽署的轉讓證書後生效。就本協議、OeKB擔保和其他財務文件而言，任何此類受讓人均應被視為本協議和OeKB擔保的一方，並有權享受本協議和其他財務文件的全部利益，並應遵守貸款人的義務，就其所獲轉讓的權利而言，受制於貸款人的義務，其所承擔的義務應相應免除和解除。(D)如果任何轉讓都需要借款人的同意，如果借款人拒絕同意，則設施代理人沒有義務簽署轉讓證書。(E)貸款人可向任何潛在的許可受讓人或受讓人提供關於本協議、其他財務文件、OeKB擔保以及財務狀況和運營的保密信息。
86貸款人合理地認為可能與本協議、受讓人或受讓人擬獲取的其他財務文件或其任何部分相關或有用的借款人；前提是，除非依照第20.1(D)條(保密信息)的允許，該等信息的每個接收者均同意不向任何其他人披露此類信息。(F)貸款代理僅為此目的作為借款人的代理人，應在其位於德國美因河畔法蘭克福5-9號Palmengartenstrasse 5-9的KFW IPEX-Bank GmbH的一個辦事處保存一份向其交付的每份轉讓的副本和一份登記冊，用於記錄貸款人的名稱和地址，以及根據本協議不時規定的條款對每家貸款人的貸款承諾、本金金額和所述利息的記錄(“登記冊”)。在沒有明顯錯誤的情況下，登記冊中的條目應是決定性的，就本協議的所有目的而言，借款人、貸款機構和出借人應將其姓名根據本協議條款記錄在登記冊上的每個人視為出借人。在合理的事先通知下，該登記冊應可供借款人和任何貸款人在任何合理的時間和不時查閲。(G)每個新貸款人通過簽署相關的轉讓證書，確認貸款機構有權在轉讓生效日期之前代表其簽署任何經必要貸款人或其代表按照本協議批准的任何修訂或豁免。(H)每個新貸款人在籤立和交付有關轉讓證書時，應向融資機構支付5,000美元的處理和記錄費。(I)任何貸款人可在任何時候，在未徵得借款人或貸款代理人同意或通知的情況下，向任何人(自然人或為自然人、借款人或借款人的任何關聯公司或附屬公司的主要利益而擁有和經營的控股公司、投資工具或信託除外)(每個“參與者”)出售該貸款人在本協議項下的全部或部分權利或義務(包括其全部或部分承諾或欠其的貸款)的股份；但(I)該貸款人在本協議項下的義務應保持不變，(Ii)該貸款人仍應就履行該等義務對本協議的其他各方單獨負責，以及(Iii)借款人、貸款機構和貸款人應繼續就該貸款人在本協議項下的權利和義務單獨和直接地與該貸款人打交道。(J)貸款人出售此類參與所依據的任何協議或文書應規定，貸款人應保留執行本協議和批准對本協議任何條款的任何修訂、修改或豁免的唯一權利；但該協議或文書可規定，未經參與者同意，貸款人不得同意對第22.4條(修訂和豁免)的任何影響和需要每個貸款人同意的任何修訂、修改或豁免。出售股份的每一貸款人應僅為此目的作為借款人的非受信代理人，保存一份登記冊，在登記冊上登記每一參與者的姓名、地址和本金金額(以及所述利息)。
87各參與方在財務文件項下的貸款或其他債務中的權益(“參與方登記冊”)；但貸款人沒有義務向任何人披露參與者登記冊的全部或任何部分(包括任何參與者的身份或與參與者在任何財務文件項下的任何承諾、貸款、信用證或其他義務中的權益有關的任何信息)，除非為確定這些承諾、貸款、信用證或其他義務是根據《美國財政部條例》第5f.103-1(C)節和擬議的《美國財政部條例》1.163-5(B)節規定的登記形式而有必要披露的。參與者名冊中的條目在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的，即使有任何相反的通知，貸款人仍應將其姓名記錄在參與者名冊中的每個人視為此類參與的所有人。為免生疑問，設施代理人(以設施代理人的身份)不應負責維護參與者登記冊。(K)任何貸款人可隨時質押或轉讓其在本協議項下的全部或任何部分權利的擔保權益，以擔保該貸款人的義務，包括擔保對聯邦儲備銀行或任何其他中央銀行的義務的任何質押或轉讓；但任何該等質押或轉讓不得解除該貸款人在本協議項下的任何義務，或以任何該等質權人或受讓人代替該貸款人作為本協議的一方。(L)對於根據本第13.1條(貸款人的轉讓)作出的任何轉讓、參與或質押，借款人同意簽署貸款人合理需要的文件，以證明該轉讓、參與或質押。13.2借款人轉讓。未經貸款人事先書面同意，借款人不得轉讓其在本協議或其所屬任何其他金融文件項下的全部或任何部分權利、利益或義務。13.3轉讓給OeKB擔保人。如果OeKB擔保人根據OeKB擔保向任何擔保貸款人或ECA代理支付任何擔保貸款人的賬户，借款人和擔保貸款人應承認OeKB擔保人對獲得索賠付款的擔保貸款人的全部代位權，包括在根據本協議的條款收到和分配的任何付款中按比例與其他擔保貸款人分享(但須受第4.4節(自願預付款)和第4.7節(申請)的明確規定的約束)。第14條管理方14.1設施代理人的任命。
88(A)各融資方(融資方代理人除外)在此不可撤銷地指定並授權融資方代理人代表其在財務文件項下或與財務文件相關的情況下作為其代理人行事。設施代理人(或根據本條款第14條(行政方)的任何繼承人)在以下簽字後接受此類任命。(B)每一融資方(融資代理除外)均不可撤銷地授權融資代理：(I)採取財務文件下或與財務文件相關的明確授予融資代理的行動、履行職責和行使權利、權力、授權和酌情決定權，以及合理附帶的任何其他附帶權利、權力、授權和酌情決定權；以及(Ii)訂立和交付融資代理明示將訂立的每份財務文件。(C)融資各方(融資代理除外)特此豁免融資代理遵守《德國民法典》(Bürgerlicches Gesetzbuch)第181條規定的限制以及根據任何其他適用法律對其適用的類似限制，在每種情況下，均以該融資方在法律上可行的範圍為限。不能給予這種豁免的融資方應相應地通知融資機構。(D)本第14條(管理方)的規定完全是為了融資方的利益，借款人無權作為任何此類規定的第三方受益人。14.2給設施代理人的指示。(A)除非在財務文件或OeKB擔保中出現相反的指示，否則融資機構授權融資機構簽署、交付和履行融資機構參與或打算參與的每份財務文件。(B)貸款代理無權在與任何財務文件或OeKB擔保有關的任何法律或仲裁程序中代表貸款人行事(未事先徵得貸款人的同意)。(C)貸款代理人可：(I)在沒有實際知情或書面通知相反的情況下，假定(A)任何人就任何財務文件作出的任何陳述是真實的，(B)不存在違約或違約事件，(C)沒有人違反或違反其在任何財務文件下的義務，以及(D)本協議賦予另一代理人的任何權利、權力、授權或酌情決定權尚未行使；(Ii)在沒有實際知情或書面通知的情況下，假定任何人發出的任何通知或證書已由授權
89除非該通知或證書被另一通知或證書撤銷或取代，否則應按該通知或證書行事；(Iii)在沒有相反書面通知的情況下，假定向任何人發出任何書面通知的地址、傳真、電子郵件和電話號碼為第21.1條(通知)中確定的地址、傳真、電子郵件和電話號碼，直至收到該人的書面通知，該通知指定某人的其他辦公室以取代任何該等地址、傳真、電子郵件或電話號碼，並對任何該等通知採取行動，直至該通知被另一書面通知所取代；和(Iv)僱用，其自付費用和開支應由借款人、律師、顧問、會計師或其他專家承擔，其建議或服務應由設施代理人合理地確定是必要的(但條件是，在發生違約事件後行使補救措施時，設施代理人應被允許以其完全酌情認為必要的合理費用由借款人僱用任何該等人士)，可就任何該等人士的諮詢或服務支付合理和有文件記錄的費用及開支，並可依賴所獲得的任何諮詢意見；但如果設施代理人認為這種行動不適當，則沒有義務按照這種建議採取行動。14.3設施代理人的職責。(A)財務文件規定的金融機構代理人的職責完全是機械和行政性質的。(B)融資機構應迅速將其根據本協議收到的任何文件的正本或副本以及其他財務文件，包括由任何其他融資方交付給融資機構的非行政通知、證書、報告、意見和協議的正本或副本轉交給融資機構，並應提供融資機構根據其參與的每份財務文件向其或由其提交的所有通知的副本。(C)融資機構應根據財務文件和多數貸款人向其發出的任何指示履行其職責，這些指示對本合同的所有融資方均具有約束力。(D)對於任何人提供的與項目升級相關的任何信息的準確性或完整性，或對於本協議或本協議項下或本協議項下的借款人或任何其他人作出的任何陳述、陳述、陳述或保證，或本協議項下或本協議項下的任何財務文件或任何其他文件的合法性、有效性、有效性、充分性或可執行性，或借款人或任何其他人所作的任何陳述、陳述、陳述或保證，貸款代理不承擔任何責任。由於借款人或其關聯方或本合同或任何其他財務文件的當事人未能履行其在本合同或任何其他財務文件項下的義務，貸款代理不承擔任何責任
90本文件中提及或規定的文件，或因根據本文件或與任何財務文件有關的任何財務文件採取或不採取任何行動的結果，除非設施代理人存在嚴重疏忽、欺詐或故意不當行為。(E)信貸機構沒有義務監測或查詢違約或違約事件是否已經發生。除非融資機構實際知道違約或違約事件的發生，或已收到金融方的通知，説明該違約或違約事件，並聲明該通知為“違約通知”，否則融資機構不得被視為知悉或知悉違約或違約事件的發生。如果貸款代理人已收到描述違約或違約事件的人的通知，或收到此類“違約通知”，則貸款代理人應立即向其他代理人和每個貸款人發出通知。融資機構應就違約或違約事件採取第12條(違約事件和補救措施)規定的行動；但除非融資機構收到該等指示，否則融資機構可以(但沒有義務)就該違約或違約事件採取其認為合宜且符合融資方最佳利益的行動或不採取行動。(F)貸款代理人不應：(I)有義務就(A)任何其他人就任何財務文件所作的任何陳述是否屬實、(B)任何違約或違約事件是否發生、(C)任何其他人履行其在任何財務文件下的義務或(D)任何其他人違反或違反其在任何財務文件下的義務；(Ii)除本協議另有規定外，必須向任何人士交代其本身收取的任何款項或任何款項的利潤成分；或(Iii)有義務向任何人士披露有關項目升級工程的任何資料，或披露其認為將會或可能構成違反任何適用法律或可由任何人士提起訴訟的任何資料。(G)設施代理人應僅具有其明示為參與方的財務文件中明確規定的那些職責、義務和責任(不得默示其他義務)。(H)本協議的每一融資方(就其本身和通過本協議提出索賠的任何人而言)理解並同意，除本協議明確規定外，其本身一直並將繼續單獨負責對每個人的財務狀況、信譽、狀況、事務、地位和性質進行獨立的評估和調查，因此，每一此類融資方向融資機構保證，其從未依賴、此後也不會依賴融資機構：(I)在作出訂立本協議的決定時，任何其他財務文件、OeKB擔保或任何修正案，對本協議或本協議的放棄或其他修改；
91(Ii)代表其查核或查詢任何人士就任何財務文件或其內擬進行的交易所提供的任何資料的充分性、準確性或完整性(不論該等資料是否已或此後已由融資代理傳閲予該人士)；或(Iii)代表其評估或經常審查任何人士的財務狀況、信譽、狀況、事務、地位或性質。14.4授權的首席調度員的作用。除財務文件中特別規定外，受託首席安排人在任何財務文件或OeKB擔保項下或與任何財務文件或OeKB擔保相關的情況下，不對任何其他財務方承擔任何義務。14.5無受託責任。(A)除財務文件中特別規定外：(I)財務文件中的任何規定均不能使管理方成為任何其他人的受託人或受託人；以及(Ii)任何管理方均無義務向任何貸款人交代其為自己的賬户收到的任何款項或任何款項的利潤因素。(B)每個貸款人(X)表示並保證，自成為本協議的貸款方之日起，自成為本協議的貸款方之日起至停止成為本協議的貸款方之日止，為了代理人、受託的牽頭安排人及其各自的關聯公司的利益，而不是為了避免懷疑，向借款人或為借款人的利益，至少下列一項是真實的，並且將是真實的：(I)該貸款人沒有使用“計劃資產”(29 CFR第2510.3-101條所指的)，按ERISA第3(42)條修改)一項或多項福利計劃與本協議和財務文件預期的交易相關；(2)一個或多個臨時投資實體所載的交易豁免，例如PTE 84-14(由獨立合資格專業資產管理人釐定的某些交易的類別豁免)、PTE 95-60(涉及保險公司普通賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 90-1(涉及保險公司集合獨立賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 91-38(涉及銀行集體投資基金的某些交易的類別豁免)或PTE 96-23(由內部資產管理人釐定的某些交易的類別豁免)，適用於該貸款人的進入、參與、管理和履行本協議和交易文件所設想的交易，
92(III)(A)該貸款人是由“合格專業資產經理”(PTE 84-14第VI部分所指)管理的投資基金，(B)該合格專業資產經理代表該貸款人作出投資決定，以訂立、參與、管理和執行本協議和交易文件所設想的交易，(C)進入、參與、本協議和交易文件所預期交易的管理和履行符合PTE 84-14和(D)第一部分第(B)至(G)款的要求。據該貸款人所知，就該貸款人進入、參與、管理和履行本協議和交易文件所擬進行的交易和交易文件而言，符合該貸款人第I部分(A)項的要求；或(Iv)各安排人、代理人及貸款人之間以書面議定的其他陳述、保證及契諾。此外，除非第(B)款第(I)款對於貸款人而言屬實，或該貸款人未如第(B)款第(Iv)款所規定提供另一項陳述、保證及契諾，否則該貸款人自成為本條款的貸款方之日起至不再為本條款的貸款方之日起，進一步(X)向及(Y)契諾作出陳述及保證，而為免生疑問，向借款人或為借款人的利益，任何代理人、受託牽頭安排人或他們各自的任何關聯公司都不是該貸款人資產的受信人(包括與管理方保留或行使本協議或任何相關文件項下的任何權利有關的)。14.6與借款人的業務往來。(A)每一行政方均可接受借款人的存款，借出款項予借款人，以及一般與借款人從事任何種類的銀行業務或其他業務。(B)如果每一管理方也是貸款方，則每一管理方在財務文件下享有與任何其他貸款方相同的權利和權力，並可行使該等權利和權力，如同其不是管理方一樣。(C)每一管理方均可與借款人或其相關實體開展任何業務(包括作為與任何其他融資有關的代理人或受託人)。14.7文件編制責任。行政方不對以下事項負責或負責：(A)任何人在任何財務文件或OeKB擔保中或與之相關的任何陳述或信息(無論是口頭或書面的)的充分性、準確性或完整性；
93(B)任何財務文件、OeKB擔保(視情況而定)或任何其他協議、安排或文件的合法性、有效性、有效性、充分性、完整性或可執行性；或(C)關於向任何融資方提供或將提供給任何財務方的任何信息是否是非公開信息的任何決定，其使用可能受到與內幕交易或其他相關的適用法律或法規的監管或禁止。14.8免除責任。(A)在不限制以下(A)(Ii)段的情況下(並且在不損害任何財務文件中排除或限制任何管理方責任的任何其他條款的情況下)，任何管理方及其任何高級人員、董事、僱員或代理人均不對任何人負責：(I)任何人因根據或未根據任何財務文件、OeKB擔保採取或未採取任何行動而產生的任何損害、成本或損失、任何價值減值或任何責任(視適用情況而定)，除非由具有司法管轄權的法院裁定的該擔保的嚴重疏忽、故意不當行為或欺詐行為直接造成；(Ii)行使或不行使由任何財務文件、OeKB擔保(視何者適用而定)或因預期、根據或與之相關而訂立、訂立或籤立的任何財務文件、OeKB擔保(視何者適用而定)所賦予或與之相關的任何權利、權力、授權或酌情決定權；或(Iii)在不損害以上(A)(I)和(A)(Ii)段的一般性的原則下，由於下列原因對任何人造成的任何損害、費用或損失、任何價值的減值或任何責任：(A)任何不合理地在其控制範圍內的任何行為、事件或情況；或(B)在任何司法管轄區投資或持有資產的一般風險，包括(在每一種情況下但不限於)因下列原因引起的損害、費用、損失、價值減少或債務：國有化、徵用或其他政府行動；任何法規、貨幣限制、貶值或波動；影響交易執行或結算或資產價值的市場條件；任何第三方運輸、電信、計算機服務或系統的故障、故障或故障；自然災害或天災；戰爭、恐怖主義、叛亂或革命；或罷工或勞工行動。(B)管理方或其任何高級職員、董事、僱員或代理人均不對任何人根據本協議、根據其他財務文件或OeKB擔保(視情況而定)或與之相關的任何行動負責
94除由有管轄權的法院裁定的該行政方的嚴重疏忽、欺詐或故意不當行為所造成的範圍外，應以此為限。對於根據本協議、根據其他財務文件或OeKB擔保(視情況而定)或與此相關的任何行動，或與之相關的任何行為，本協議的每一方財務當事人(為其本人提出索賠的任何人)特此免除、放棄、解除該行政當事人的責任並免除其責任，但由有管轄權的法院裁定的該行政當事人的嚴重疏忽、欺詐或故意不當行為所造成的範圍除外。如果管理方已在合理可行的情況下儘快採取一切必要步驟，遵守管理方為此目的使用的任何公認清算或結算系統的法規或操作程序，則管理方在將任何財務文件或OeKB擔保(視情況而定)所要求的金額貸記賬户時，將不對任何延遲(或任何相關後果)負責。(C)任何財務方(相關行政方(視情況而定)除外)不得就其可能對行政方提出的任何索賠或該行政人員、僱員或代理人就任何財務文件、OeKB擔保(視何者適用而定)的任何作為或不作為而對其提起任何訴訟，但欺詐訴訟除外。行政方的任何官員、僱員或代理人均可執行本第14.8條(免除責任)並享受其利益。(D)本協議中的任何條款均不要求任何管理方執行：(I)任何“瞭解您的客户”或與任何人有關的其他檢查；或(Ii)本協議規定的任何交易對任何貸款人而言可能在多大程度上是非法的任何檢查，且每一貸款人向每一管理方確認，它單獨負責其被要求進行的任何此類檢查，並且不得依賴任何其他管理方就此類檢查所作的任何聲明。(E)在不損害任何財務文件或OeKB擔保(視情況而定)的任何條款、排除或限制管理方的責任、任何財務文件、OeKB擔保(視適用情況而定)下或與任何財務文件、OeKB擔保相關的任何責任的情況下，該財務文件、OeKB擔保(視適用情況而定)應僅限於經司法最終確定為已遭受的實際損失金額(參照該管理方違約日期或因該違約而產生損失的日期而確定)，但不應參考該管理方在任何時間所知的任何增加該損失金額的特殊條件或情況。在任何情況下，任何管理方均不對利潤、商譽、聲譽、商機或預期節省的任何損失或特殊、懲罰性、間接或後果性損害負責，不論是否已告知該管理方此類損失或損害的可能性，也不論損失或損害索賠是因疏忽、違反合同、責任或其他原因而提出的。
14.9.9賠償金 (a)在不限制借款人在融資文件項下的責任的情況下，各商業銀行應（按照商業銀行在未償還商業貸款總額中的份額，或如果當時沒有未償還商業貸款，則按照其在商業貸款承諾總額中的份額），貸款代理行在收到要求後三（3）個營業日內，就貸款代理行產生的任何成本、損失或責任，除非該費用、損失或責任是由貸款代理行在根據融資文件作為該代理行時的重大過失、故意不當行為或欺詐行為造成的（除非貸款代理行已根據融資文件得到借款人的補償）。(b)在不限制借款人在融資文件或OeKB擔保項下的責任的情況下（如適用），每個所涵蓋的借款人應賠償（按照該擔保貸款人在未償還擔保貸款總額中的份額，或者如果當時沒有未償還擔保貸款，則按照其在擔保貸款承諾總額中的份額），各代理人在收到要求後三（3）個營業日內，由該代理人承擔的損失或責任，但因該代理人在根據融資文件或OeKB擔保（如適用）擔任代理人時的重大疏忽、故意不當行為或欺詐而導致的費用、損失或責任除外（除非借款人已根據融資文件或OeKB擔保（如適用）向適用的代理人償付款項）。(c)借款人應立即應要求償還任何借款人根據第14.9條（借款人的賠償）向代理人支付的任何款項。14.10貸款代理人的重新任命和更換。 (a)貸款代理行可向貸款人和借款人發出書面通知，辭去職務並任命其關聯公司之一作為繼任貸款代理行。(b)或者，貸款代理行可提前三十（30）天書面通知貸款人和借款人辭職，在此情況下，多數貸款人（只要未發生違約事件且違約事件仍在繼續，則需徵得借款人同意）可指定繼任貸款代理行。(c)多數貸款人可通過事先向貸款代理行和借款人發出書面通知，將貸款代理行從本協議項下的任命中除名，不論是否有任何理由。(d)如果多數貸款人在發出辭職或免職通知後二十（20）天內未根據上文第（b）段指定繼任貸款代理行，則即將卸任的貸款代理行（只要未發生違約事件且違約事件仍在繼續，則在徵得借款人同意的情況下）可指定繼任貸款代理行。(e)即將卸任的貸款代理行應自費：
96（i）向繼任貸款代理行提供這些文件和記錄，並提供繼任貸款代理行合理要求的協助，以履行其作為貸款代理行在融資文件和OeKB擔保（如適用）項下的職能;及（ii）簽署並向繼任貸款代理行交付這些文件，並進行轉讓合理要求的任何登記，或將其在融資文件下的所有權利和利益轉讓給繼任的貸款代理行。(f)貸款代理行的辭職和任何繼任貸款代理行的任命均應在繼任貸款代理行通知所有融資方其接受其任命時生效。(g)發出通知後，繼任貸款代理行應接替貸款代理行的職位，術語“貸款代理行”應指繼任貸款代理行。(h)在其辭任生效後，即將卸任的貸款代理行應被解除與融資文件和OeKB擔保有關的任何進一步義務（如適用）（除上文第（e）段規定的義務和任何應計負債外），但仍有權享有本第14.10條（貸款代理行的重新任命和更換）的利益。 本協議的規定應符合即將卸任的貸款代理行的利益，即其在擔任貸款代理行期間根據本協議、其他融資文件和OeKB擔保（如適用）採取或未採取的任何行動。 任何繼任者和其他出資方之間應享有與該繼任者為初始出資方時相同的權利和義務。(i)在與借款人協商後，多數貸款人可通過通知貸款代理行，要求其根據上文第（c）段辭職。 在此情況下，貸款代理行應根據上述第（b）段的規定辭職。14.11貸款代理人和ECA代理人與所涵蓋貸款人的關係。 (a)貸款代理行和ECA代理行均可在開業時將其記錄中顯示的人員視為承保人（在貸款代理行或ECA代理行的主要辦事處（如適用），並不時通知融資方），各相關代理人通過其貸款辦事處：（i）有權或有責任於該日支付任何融資文件或OeKB擔保項下的任何到期款項;及（ii）有權接收任何通知、要求，在該日做出或交付的任何融資文件或OeKB擔保下，除非根據本協議條款，其收到該等相關供應商不少於五（5）個營業日的相反通知。
97(B)貸款代理人可隨時召開貸款人會議，如多數貸款人提出要求，則應召開會議。(C)任何貸款人可向貸款機構發出通知，委任一名人士代表其接收根據財務文件或OeKB擔保(視何者適用而定)向該貸款人發出或發送的所有通知、通訊、資料及文件。(I)任何該等通知：(A)須載有地址、傳真號碼及(如財務文件或OeKB擔保(視何者適用而定)允許以電子郵件或其他電子方式進行通訊)電子郵件地址及任何其他所需的資料，以便以該方式收發資料(以及在每種情況下，為引起注意而作出通訊的部門或人員(如有))；及(B)應視為該貸款人就財務文件或OeKB擔保(視何者適用而定)而發出的替代地址、傳真號碼、電子郵件地址、部門及人員的通知。(Ii)貸款代理人有權將該人視為有權接收所有該等通知、通訊、資料及文件的人，猶如該人是該貸款人一樣。(D)融資機構應保存所有融資方的記錄，並應要求向任何其他融資方提供該記錄的副本。記錄應包括每個貸款人的聯繫方式，如適用，應包括財務文件和OeKB擔保的聯繫方式及其貸款辦公室。14.12任命非洲經委會代理。(A)每個承保貸款人都不可撤銷地指定ECA代理作為其在OeKB擔保項下和與之相關的代理人。非洲經委會代理人(或根據第14條(行政方)規定的任何繼承人)簽署後，接受這一任命。(B)每一承保貸款人均不可撤銷地授權ECA代理：(I)履行職責、義務和責任，並行使根據OeKB擔保或與OeKB擔保相關的具體賦予ECA代理的權利、權力、授權和酌情決定權，以及任何其他附帶權利、權力、權限和酌情權；及(Ii)代表其訂立和交付OeKB擔保，並各自同意受OeKB擔保的條款和條件的約束，就像它已為並以自己的名義籤立和交付OeKB擔保一樣。(C)任何銀行或金融機構作為本協議項下的非執行機構代理人，應具有相同的
98作為擔保貸款人，銀行可行使與任何其他擔保貸款機構相同的權利和權力，且該銀行及其關聯銀行可接受借款人或其關聯公司的存款，向借款人或其關聯公司放貸，並可與借款人或其關聯公司一般從事任何類型的業務，猶如它不是本協議項下的ECA代理一樣。(D)每家承保貸款人明確確認其解除了融資代理和ECA代理的限制，使其不受《德國民法典》(Bürgerlicches Gesetzbuch)第181節的限制，以及第14.1節(融資代理的指定)和第14.12節(ECA代理的指定)所規定的任何其他適用法律所適用的類似限制。14.13申述和協議。每一承保貸款人向ECA代理人聲明並保證：(A)其已審閲OeKB擔保並知悉其中的規定，以及(B)該承保貸款人在本擔保日期前以書面形式向OeKB擔保人提供的任何信息在任何方面均不完整、不真實或不正確，除非該承保貸款人在提供該信息之前已盡了合理的謹慎和盡職調查，不可能發現該錯誤或遺漏。各承保貸款人聲明並保證其未採取(或未能採取)，並同意其不得采取(或未能採取)任何會導致ECA代理違反其在OeKB擔保下作為“擔保持有人”的任何義務的任何行動，或導致擔保持有人違反其在OeKB擔保下的義務，或損害擔保持有人根據OeKB擔保代表承保貸款人提出索賠的能力的任何行動。14.14通信。ECA代理同意迅速向融資代理提供其從OeKB擔保人、借款人、融資代理收到或發送給OeKB擔保人、借款人、融資代理的每一份書面通信的副本，以及對OeKB擔保、本協議或任何其他財務文件的任何規定的任何修訂或放棄，或根據本協議或任何其他財務文件或從任何承保貸款人根據或與本協議或任何其他財務文件相關的任何交易的任何修訂或放棄。ECA代理同意在未經融資代理同意(按照多數貸款人的指示行事)的情況下，不根據OeKB擔保採取任何行動。ECA代理人同意迅速向設施代理人提出請求，要求其提供為履行OeKB擔保項下的職責而合理需要的任何信息。此外，在根據OeKB擔保條款，承保貸款人就本協議或任何其他財務文件採取的任何同意、放棄、批准、指示、修訂、補充或其他修改或任何其他行動需要徵得OeKB擔保人同意的任何時候，ECA代理同意立即將該同意要求通知融資代理。14.15對提出索賠的權利的限制。每一承保貸款人承認並同意，除非通過ECA代理(按照貸款代理的指示行事)，否則它無權根據OeKB擔保或與OeKB擔保相關的任何方式提出任何索賠或採取任何行動，並且
99 OeKB擔保下的擔保貸款人只能由ECA代理行使(根據本協議和財務文件的條款，按照融資代理的指示行事)。14.16非洲經委會代理辭職。(A)ECA代理人可辭職，並向承保貸款人和借款人發出通知，任命其一名關聯公司為繼任者。(B)另一種選擇是，ECA代理人可以通過向承保貸款人和借款人發出三十(30)天的通知而辭職，在這種情況下，承保貸款人在與借款人協商後一致採取行動，可任命一名繼任ECA代理人。(C)如果承保貸款人一致採取行動，在發出辭職通知後二十(20)天內沒有按照上文(B)段的規定指定一名繼任的ECA代理人，則即將退休的ECA代理人(只要沒有違約或違約事件沒有發生或仍在繼續，在與借款人磋商的情況下)可以任命一名繼任的ECA代理人。(D)卸任的非洲經委會代理應自費：(1)向繼任的非洲經委會代理提供繼任的非洲經委會代理根據財務文件履行其作為非洲經委會代理的職能而合理要求的文件和記錄，並提供協助；(2)為向繼任的非洲經委會代理轉讓或轉讓其在財務文件下的所有權利和利益，訂立並向繼任的非洲經委會代理交付這些文件，並進行任何合理所需的登記。(E)非洲經委會代理人的辭職通知只有在任命繼任者後才生效。(F)一旦任命了繼任者，退休的非洲經委會代理人將被解除與財務文件有關的任何進一步義務(上文(D)段規定的義務除外)，但仍有權享有第14.9(B)節(貸款人賠償)和第14條(管理方)的利益(退休的非洲經委會代理人賬户的任何代理費應自該日起停止產生，並應於該日支付)。任何繼承人和其他每一個行政當事人之間享有的權利和義務，與如果該繼承人是原來的一方時所享有的權利和義務相同。(G)根據OeKB擔保的條款，雙方承認任何後續的ECA代理應被要求擔任OeKB擔保項下的“擔保持有人”。未經OeKB擔保人的明確書面同意，OeKB擔保項下的“擔保持有人”不得將OeKB擔保或其下的任何權利轉讓給任何後續ECA代理或任何其他第三方。
100 14.17更換非洲經委會代理。(A)經借款人同意(只要並無違約或違約事件發生或持續)，承保貸款人可一致採取行動，向ECA代理人發出三十(30)天的通知(或在ECA代理人為受損代理人的任何時候，給予承保貸款人決定的任何較短時間的通知，一致行事)，以委任一名繼任的ECA代理人來取代ECA代理人，而OeKB擔保人應可接受該通知。(B)即將退休的非洲經委會代理人應(如果是減值代理人，則自費，否則由承保貸款人承擔費用)向繼任的非洲經委會代理人提供繼任的非洲經委會代理人為履行財務文件規定的非洲經委會代理人的職能而合理要求的文件和記錄，並提供協助。(C)繼任的非洲經委會代理的任命應於承保貸款人一致向即將退休的非洲經委會代理髮出的通知中規定的日期生效。自該日起，即將退休的歐洲經委會代理人將被解除與財務文件有關的任何進一步義務(上文(B)段規定的義務除外)，但仍有權享有第14.9(B)條(貸款人賠償)和第14條(管理方)的利益(即將退休的歐洲經委會代理人賬户的任何代理費應自該日起停止累積(並應於該日支付)。(D)任何繼承人、歐洲經委會代理人和每一其他當事方彼此之間享有的權利和義務，與如果該繼承人是原有當事方時所享有的權利和義務相同。14.18不承擔任何責任。對於根據本協議、OeKB擔保或其他財務文件或與此相關的任何行動或遺漏(包括其認為導致或可能導致違反OeKB擔保任何條款的任何行動或不作為)，ECA代理或其任何高級管理人員、董事、僱員或代理人均不對任何人負責，但由具有司法管轄權的法院裁定的ECA代理的嚴重疏忽、欺詐或故意不當行為造成的除外。本協議所涵蓋的每一貸款人(為其本身和通過該協議提出索賠的任何人)特此免除、放棄、免除ECA代理和融資代理根據本協議、OeKB擔保或其他財務文件或與此相關而採取或遺漏的任何行動，但由有管轄權的法院裁定的ECA代理的嚴重疏忽、欺詐或故意不當行為所造成的範圍除外。如果非洲經委會代理人已在合理可行的情況下儘快採取一切必要步驟，遵守其為此目的而使用的任何公認清算或結算系統的條例或操作程序，則非洲經委會代理人將不對將OeKB擔保或任何其他財務文件所要求的款項記入賬户的任何延遲(或任何相關後果)承擔責任。
101 14.19代理保密。(A)作為財務各方的代理人，每一管理方應被視為通過其代理處行事，該代理處應被視為獨立於其任何其他處和部門的實體。(B)如果任何行政方的另一個分部或部門收到信息，該信息可被視為對該分部或部門保密，該管理方不得被視為知悉該信息。14.20 OeKB擔保人的同意。(A)在根據OeKB擔保條款需要徵得OeKB擔保人同意的任何時候，對於承保貸款人就本協議或任何其他財務文件採取的任何同意、放棄、批准、指示、修訂、補充或其他修改或任何其他行動，融資代理不得采取此類行動，直至ECA代理通知融資代理已獲得此類同意。貸款代理人應通知承保貸款人已獲得或拒絕同意(視情況而定)。(B)儘管本協議或財務文件中有前述規定或任何其他相反規定，本協議雙方承認並同意，根據OeKB擔保的條款，OeKB擔保人對本協議或本協議項下的任何豁免、修訂、補充或修改擁有唯一的同意和批准權，並應全權酌情指示承保貸款人通過ECA代理進行投票。14.21擔保貸款人的信用評估。在不影響借款人就其或代表其提供的與任何財務文件或OeKB擔保(視情況而定)相關的信息所負的責任的情況下，每個承保貸款人向管理各方確認，它已經並將繼續獨自負責對任何財務文件和OeKB擔保項下或與之相關的所有風險進行獨立評估和調查，包括但不限於：(A)借款人的財務狀況、信譽、地位和性質；(B)任何財務文件的合法性、有效性、有效性、充分性或可執行性、OeKB擔保以及預期、根據或與任何財務文件相關而訂立、訂立或籤立的任何其他協議、安排或文件；(C)根據或與任何財務文件、OEKB擔保、財務文件預期的交易、OEKB擔保或任何其他協議、安排或文件訂立或籤立的任何財務文件、OEKB擔保或與之相關的任何財務文件、OEKB擔保或與之相關的任何其他協議、安排或文件(視情況而定)，該擔保貸款人是否有追索權，以及該追索權的性質和範圍；及
102(D)任何管理方、任何財務方或任何其他人士根據或與任何財務文件、OEKB擔保、財務文件和OEKB擔保預期的交易或任何其他協議、安排或文件預期、根據或與任何財務文件和OEKB擔保訂立、訂立或籤立的任何其他協議、安排或文件所提供的任何報告和任何其他信息的充分性、準確性和完整性。14.22從行政當事人應支付的金額中扣除。如果任何財務方根據財務文件或OEKB擔保(視情況而定)欠任何管理方一筆款項，則該管理方可在通知該財務方後，從該管理方根據財務文件或OEKB擔保(視情況而定)有義務向該財務方支付的任何款項中扣除一筆不超過該金額的款項，並將扣除的金額用於或用於償還所欠款項。就財務文件或OeKB擔保(視情況而定)而言，該財務方應被視為已收到如此扣除的金額。14.23通知期。如果財務文件或OeKB擔保(視情況而定)規定了給予任何管理方的最短通知期，則該管理方可酌情接受較短的通知期。14.24付款。(A)在沒有違約事件持續的情況下，借款人應根據第16條(付款機制)支付所有款項。(B)在發生持續的違約事件後，只要貸款機構已宣佈所有立即到期和應付的債務，所有付款應支付給貸款機構，以便按照本協議分配給貸款人，以便貸款人根據所欠擔保貸款或商業貸款(視情況而定)的適用百分比按比例分享所有此類付款的利益；但第14.24節(付款)的規定不應解釋為適用於：(I)就允許留置權擔保的債務所作的任何付款，或以其他方式有權優先於借款人在財務文件或OeKB擔保項下或與之相關的義務的任何付款；或(Ii)貸款人作為任何財務文件或OeKB擔保的一方有權獲得的任何付款。14.25名代理人作為貸款人。關於其承諾和由其提供的貸款，任何在本合同項下擔任代理人的人在財務文件下應享有與任何其他貸款人相同的權利和權力
103並可行使相同權力，猶如該代理人並非該代理人一樣。術語“貸款人”或“融資方”用於每個代理人時，除非另有明確説明，否則應包括以其個人身份行事的代理人。每一代理人及其聯屬公司均可接受任何人士的存款、向其借出款項、擔任受託人、擔任任何人士的財務顧問或擔任任何其他顧問，以及一般與任何人士從事任何類型的業務，猶如該代理人並非本協議項下適用的代理人一樣，而無須就此向貸款人或融資方負責。第十五條融資方開展業務15.1融資方開展業務。任何財務文件或OeKB擔保(視情況而定)的任何規定均不會：(A)幹擾任何財務方以其認為適當的方式安排其事務(税務或其他)的權利；(B)任何財務方有義務調查或索償其可獲得的任何信貸、救濟、減免或償還，或任何索賠的範圍、順序和方式；或(C)任何財務方有義務披露與其事務(税務或其他)或任何税務計算有關的任何信息。第十六條付款機制16.1向代理商付款。(A)在要求借款人或貸款人根據財務文件付款的每個日期(包括與將就OeKB擔保作出的任何付款有關的付款)，借款人或該貸款人應向貸款機構代理人或(如屬根據任何財務文件條款明示支付或應付的任何付款或付款)以到期日的美元向相關代理人提供該付款或付款。(B)應向設施代理人指定的賬户付款。16.2代理商的分銷。代理人根據財務文件或OeKB擔保(視情況而定)為另一融資方收到的每一筆付款，應符合第16.3節(向借款人的分配)和第16.4節(追回)的規定，應由代理人在收到後儘快提供給有權根據財務文件或OeKB擔保收取款項的融資方，並且：(A)如果是為借款人付款，則應由借款人以書面方式指定給代理人的賬户；
104(B)如為貸款人付款，則為其貸款辦事處的賬户；及(C)如為任何其他融資方(借款人或貸款人除外)付款，則轉至該融資方可在不少於五(5)個工作日的事前通知貸款機構的紐約市銀行賬户。16.3分配給借款人。每一代理人可(經借款人同意或根據第17條(抵銷))將其收到的任何金額用於支付(在收到後儘快)借款人根據財務文件應支付的任何金額。為此目的，有關代理人可將收到的款項用於或用於購買任何數額的待支付貨幣。16.4追回。(A)如果根據財務文件或OEKB擔保(視情況適用)為另一融資方向代理人支付一筆款項，則該代理人沒有義務向該另一融資方支付這筆款項(或訂立或履行任何相關的交換合同)，直到它能夠確定令其滿意並實際收到這筆款項為止。(B)如果代理人向另一融資方支付了一筆款項，而事實證明該代理人並未實際收到該款項，則該代理人向其支付該款項(或任何相關交換合同的收益)的融資方應應要求將該款項退還給該代理人。16.5借款人不得抵銷。借款人根據財務單據支付的所有款項將在沒有抵銷或反索賠的情況下計算和支付(且沒有任何扣除)，應理解為預扣税的扣除由第6條(税收)處理。16.6個工作日。(A)任何應在非營業日支付的款項將於同一歷月的下一個營業日(如有)或前一個營業日(如無)支付。如果最終到期日不是營業日，在最終到期日到期的任何款項應在同一日曆月的下一個營業日(如果有)或前一個營業日(如果沒有)支付。(B)在融資各方根據財務文件和OeKB擔保批准的任何本金或未付款項的支付到期日的任何延期期間，本金或未付款項應按原定到期日的應付利率支付利息。16.7賬户貨幣。(A)除以下(B)段另有規定外，美元是借款人根據任何財務文件和OeKB擔保應付的任何款項的賬户貨幣和付款貨幣。
105(B)有關費用、開支或税項的每項付款，均須以產生該等費用、開支或税項的貨幣支付。16.8貨幣變動。(A)除非法律另有禁止，如果任何國家的中央銀行同時承認一種以上的貨幣或貨幣單位為該國的合法貨幣，則：(I)財務文件中對該國貨幣的任何提及以及財務文件項下以該國貨幣產生的任何義務將被折算為或以貸款機構指定的該國貨幣或貨幣單位支付(在與借款人協商後)；和(Ii)從一種貨幣或貨幣單位到另一種貨幣或貨幣單位的任何轉換將按照中央銀行為將該貨幣或貨幣單位轉換為另一貨幣或貨幣單位而認可的官方匯率進行，並由融資機構(合理地採取行動)向上或向下四捨五入。(B)如果一個國家的任何貨幣發生變化(包括同時被承認為該國家的合法貨幣的不止一種貨幣或貨幣單位)，財務文件將在信貸機構(合理行事並在與借款人協商後)指定的必要範圍內進行修訂，以符合相關銀行間市場上任何普遍接受的慣例和市場慣例，並以其他方式反映貨幣的變化。第十七條融資方可根據融資文件和OEKB擔保(以該融資方實益擁有的範圍為限)抵銷借款人根據融資文件和OEKB擔保到期的任何到期債務，而不論這兩種債務的付款地點、預訂分支機構或貨幣。如果債務的幣種不同，則為抵銷的目的，財務方可在其正常業務過程中按市場匯率轉換任何一種債務。第18條自救條款儘管在任何財務文件、OeKB擔保或任何此類財務當事人之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反的規定，本協議的每一財務方承認，任何受影響的金融機構在任何財務文件下產生的任何負債，只要該負債是無擔保的，均可受適用的決議機構的減記和轉換權力的約束，並同意、同意、承認並同意受以下各項的約束：
106(A)適用的決議機構對本協議項下任何一方(受影響的金融機構)可能向其支付的任何此類債務適用任何減記和轉換權力；及(B)任何自救行動對任何此類債務的影響，包括(I)全部或部分減少或取消任何此類債務；(Ii)將該等負債的全部或部分轉換為該受影響的金融機構、其母公司或可獲發行或以其他方式授予它的過渡機構的股份或其他所有權工具，而該機構將接受該等股份或其他所有權工具，以代替本協議或任何其他財務文件所規定的任何該等負債的任何權利；或(Iii)該等負債的條款因適用的決議機關行使減記及轉換權力而更改；以及(C)更改任何財務文件或OEKB擔保的任何條款，以實施與任何該等債務有關的任何自救行動。第19條計算和證書19.1日計算公約。除非財務文件或OeKB擔保另有明文規定，財務文件或OeKB擔保項下應計的任何利息、佣金或手續費將逐日累加，並以實際經過的天數和一年三百六十(360)天為基礎計算，或在相關銀行間市場的做法不同的情況下，按照該市場慣例計算。19.2財務計算。根據本協議或為本協議、OeKB擔保和任何其他財務文件進行的所有財務計算應按照公認會計原則進行，除非另有要求遵守本協議的任何規定，否則應從借款人根據第10.1(A)(I)條有義務向融資方提供的最近發佈的季度財務報表(季度報表)計算。第二十條保密信息20.1保密信息。借款人和融資方均同意保密，未經有關各方事先書面同意，不得披露本協議的條款
107(包括任何貸款的任何利率或保證金、任何承諾的金額和任何與協議和其他財務文件預期的交易有關的費用的金額)以及關於另一方或其業務和運營的任何非公開信息(“保密信息”)；但當事一方和OeKB擔保人可披露此類信息：(A)除違反本協議外，此類信息已向公眾公開或廣為人知，或接收方在簽訂本協議之前已知曉或獨立於本協議獲得，且披露此類信息不會違反任何其他保密義務；(B)適用法律要求或任何對該方有管轄權的政府機構要求披露此類信息(在向借款人發出書面通知並在可行範圍內給予借款人合法反對此類披露的機會後)；(C)向其關聯方及其關聯方的董事、高級管理人員、僱員、會計師、律師、代理人、顧問、保險公司、保險經紀人和代表，他們需要了解與本協議和本協議中預期的交易有關的信息；(D)向該方真誠地預期按照第13.1條(貸款人轉讓)轉讓本協議中的權益的任何個人以及該人的關聯方，以及該人或其關聯方的代表、顧問和顧問，有合法需要了解與轉讓相關的此類信息的任何人；(E)向OEKB擔保人提供該融資方合理認為適當的保密信息。借款人承認，OeKB擔保人可按OECD的規則、條例或建議的要求披露信息，包括但不限於在OeKB擔保人的網站上發佈執行摘要)、歐盟以及OeKB擔保人合理地認為適當的信息，以便安排和管理任何再保險或其他擔保安排，以涵蓋其風險敞口；(F)向出口商披露；及(G)與行使本協議項下的任何責任或補救措施，或與本協議或OeKB擔保有關的任何訴訟、訴訟或程序(或履行被保險人在本協議項下的義務)有關的信息。在根據上述(C)、(D)、(E)或(F)段進行披露的情況下，披露方應負責確保此類機密信息的接收方不會披露此類信息，其程度與本協議規定的披露方的保密義務相同，並應對該接收方不當使用或披露此類信息的行為負責。20.2關於保密的整個協議。
108(A)本條款第20條(保密信息)構成了融資方之間關於財務文件和OEKB保密信息擔保義務的完整協議，並取代了之前任何關於保密信息的明示或默示協議。(B)除合理可預見的損失外，財務方概不對與保密信息有關的任何損失、成本、責任或其他索賠負責，也不對利潤損失或後果性或懲罰性損害賠償負責。20.3內幕消息。融資方均承認，部分或全部保密信息是或可能是價格敏感信息，此類信息的使用可能受到適用法律的監管或禁止，包括與內幕交易和市場濫用有關的證券法，且融資方均承諾不會將任何保密信息用於任何非法目的。20.4持續債務。本第20.4款(持續債務)中的債務仍在繼續，尤其是將在以下較早的日期起十二(12)個月內繼續對每一融資方具有約束力：(A)借款人根據財務文件和OEKB擔保(根據財務文件的條款)應支付的所有款項已全部付清，且所有承諾已被取消或以其他方式不再可用的日期；以及(B)該融資方以其他方式不再是融資方的日期。第21條通知21.1條通知。本合同規定或允許發出的任何通知或其他通訊應以書面形式發出，並應通過傳真或其他電子通訊手段或下文規定的專人遞送方式發出。任何此類通知，如以傳真或其他電子通訊方式發送，應被視為在發送當日已收到，或如果以專人交付，應被視為在將其交付至下述適用地址時已收到。更改地址的通知也適用第21條(通知)。通知和其他通信地址如下：(A)如果貸款方：賓夕法尼亞州匹茲堡61層格蘭特街600號，郵編：15219。
電子郵件(S)：Arnie Jahn@uss.com，Laurie Wiggins(lawiggins@uss.com)複製到：格蘭特街600號，1874室匹茲堡，賓夕法尼亞州15219注意：蘇格蘭M鄧肯(蘇格蘭)電子郵件(S)：smduncan@uss.com或按本合同一方不時指示的其他地址、傳真號碼或電子郵件地址發送給本合同的其他各方。(B)如果發送給設施代理人：KFW IPEX-Bank GmbH Palmengartenstrasse 5-9 60325法蘭克福am Main德國注意：Alena Alemasova合同管理-金屬和採礦(X1a3)電子郵件：alena.alemasova@kfw.de電話號碼：+49 69 7431 9117或按本合同各方不時書面指示的其他地址、傳真號碼或電子郵件地址發送。(C)致歐洲和中亞代理人：KFW IPEX-Bank GmbH Palmengartenstrasse 5-9 60325法蘭克福和美因河畔德國注意：Alena Alemasova合同管理-金屬和採礦(X1a3)電子郵件：alena.alemasova@kfw.de電話號碼：+49 69 7431 9117(D)如致貸款人，地址見附表A(承付款)；以及(E)根據第22.5條(英文)，就本協議發出的任何通知和通訊應以英文發出，或如以任何其他語言發出，則該通知書或通訊應附有英文譯本(如OeKB擔保人或ECA代理人要求)，並須證明為該通知書或通訊的真實及正確譯本。21.2地址和傳真號碼通知。
110一旦收到地址或傳真號碼的通知，或根據第21條(通知)更改地址或傳真號碼，或更改自己的地址或傳真號碼，設施代理人應立即通知其他融資方。21.3電子通信。(A)根據財務文件和OeKB擔保或與財務文件和OeKB擔保相關而在任何財務各方之間進行的任何通信，可以通過電子郵件或其他電子方式(包括但不限於張貼到安全網站的方式)進行，前提是：(I)除非有相反的通知，否則這將是一種被接受的通信形式；(Ii)以書面形式通知對方其電子郵件地址和能夠通過該方式發送和接收信息所需的任何其他信息；及(Iii)以不少於五(5)個營業日的通知通知對方其電子郵件地址或其提供的任何其他該等資料的任何更改。(B)任何兩個融資方之間所作的上文(A)段所述的任何電子通信，只有在實際收到(或提供)可讀形式時才有效。(C)本應在收據地的非工作日或營業時間之後生效的任何電子通信，將被視為僅在該地的下一個工作日生效。(D)財務文件中對正在發送或接收的通信的任何提及將被解釋為包括根據本第21.3節(電子通信)提供的通信。第二十二條一般22.1部分無效。如果在任何時候，根據任何司法管轄區的法律，財務文件的任何規定在任何方面都是非法、無效或不可執行的，這不會影響或損害：(A)財務文件或OeKB擔保的任何其他規定在該司法管轄區的合法性、有效性或可執行性；或(B)該財務文件或OeKB擔保的該條款或任何其他規定在其他司法管轄區的合法性、有效性或可執行性。
111 22.2依賴和非合併。借款人在此或在任何其他財務文件中或在其任何董事或高級職員簽署並由借款人或代表借款人交付的任何證書或其他文件中作出的所有契諾、協議、陳述和擔保均為重要的，應被視為貸款代理和每一貸款人所依賴的，即使貸款代理在此之前或以後進行了任何調查，貸款人或貸款人的律師或其任何僱員或其他代表，在本協議和其他財務文件簽署和交付後仍繼續有效，直至本協議和其他財務文件項下對貸款機構或貸款人的所有義務均已全部履行，貸款人不再有義務在本協議和其他財務文件項下發放貸款。22.3補救及豁免。(A)任何融資方或其代表對借款人事務的任何調查，均不會損害任何融資方或其代表根據財務文件或OeKB擔保所享有的任何權利或補救。(B)任何一方或其代表未能行使或延遲行使財務文件或OEKB擔保項下的任何權利或補救措施，均不會被視為放棄任何該等權利或補救辦法，或構成確認任何財務文件或OEKB擔保的選擇。除非是書面形式，否則任何由任何財方或代表任何財方確認任何財務文件的選舉都不會生效。任何單一或部分行使任何權利或補救辦法都不會阻止進一步或以其他方式行使或行使任何其他權利或補救辦法。每份財務文件或OeKB擔保中提供的權利和補救措施是累積的，不排除法律規定的任何權利或補救措施，只能以書面形式和明確地放棄。22.4修正案和豁免。(A)除本協議另有明文規定外，除下文(C)段和(D)段另有規定外，財務文件的任何條款只有在徵得(I)父母擔保人、(Ii)借款人和(Iii)多數貸款人的同意後，才可修改、修改、放棄或補充，或(如果是當事一方)融資代理(代表多數貸款人行事)，任何此類修改、放棄、修改或補充均應對各方具有約束力。(B)(I)對本協議任何條款的任何放棄或修改，其效果是(立即或稍後)使借款人能夠滿足發放任何類別貸款的先決條件，則就該類別的承諾而言，對該類別的貸款人無效，除非該類別的多數貸款人同意這種放棄或修改；及(Ii)對本協議或任何其他財務文件的任何條款的放棄或修改，不得以不影響任何類別的貸款人的方式對其產生不利影響除非該類別的多數貸款人同意該豁免或修改，否則所有類別的貸款人對該類別的貸款人同等有效。
112(C)除非相關協議或文件另有明確規定，否則借款人或貸款人不得放棄、同意、廢止、修改或補充任何財務文件的任何條款或條件。(D)儘管有上文(A)段的規定，未經代理人或受託牽頭安排人(視具體情況而定)的同意，不得作出與代理人或受託牽頭安排人(各自以其身份)的權利、義務、保護或義務有關的修訂、修改、補充或豁免。(E)儘管有上文(A)段的規定，各貸款人仍須書面同意以下各項的任何修訂、修改、補充或豁免：(I)“多數貸款人”的定義或財務文件或OeKB擔保中的任何其他規定，列明要求放棄、修訂或修改任何權利或作出任何決定或授予的貸款人的數目或百分比；(Ii)第11.1節(截止日期前的條件)、第11.2節(擔保貸款的附加條件)和第11.3節(商業貸款的附加條件)；(3)降低適用保證金，或減少根據財務文件向貸款人支付的本金、利息、手續費或其他款項的金額；(4)增加或延長承諾額或總承諾額；(5)改變第4.2節(強制性預付款)、第4.3節(自願取消)和第4.4節(自願預付款)的適用條款中規定的任何承諾額減少或任何貸款預付款的適用順序；(Vi)明確要求每個貸款人同意、批准或指示的財務文件的條款或條款；(Vii)貸款人根據第13.1條(貸款人的轉讓)轉讓或轉移其在財務文件下的權利或義務的權利；(A)第22.4條(修訂和豁免)；(B)第22.8條(累積補救)；或(Viii)更改財務文件中與使用的按比例性質有關的任何條款或根據該條款應支付的任何金額。(F)在《OeKB一般條款和條件》要求的範圍內，貸款人可能需要事先獲得OeKB擔保人的書面同意，然後才能就下列修訂或豁免提供他們的同意：
113(I)延長根據財務文件向貸款人支付任何款項的日期；(Ii)增加或延長承諾額或總承諾額；或(Iii)根據OEKB一般條款及條件，須徵得OEKB擔保人同意的任何其他款項或撥備。22.5英語。(A)除OeKB擔保和與OeKB擔保人的某些通信應使用德語外，根據任何財務文件或OeKB擔保進行的任何通信或與OeKB擔保相關的任何通信均應使用英語。(B)根據任何財務文件或與任何財務文件相關而提供的所有其他文件應為：(I)英文；或(Ii)如果不是英文，應附有英文譯本，在這種情況下，除非該文件是憲法、法規或其他官方文件，否則以英文譯本為準。22.6進一步保證。無論在違約事件發生之前或之後，借款人應自費作出、作出、籤立或交付、或促使作出、作出、籤立或交付與本協議、其他財務文件或OeKB擔保有關的所有其他行為、事情、協議、文件和文書，而該等其他行為、事情、協議、文件和文書是貸款代理人為使本協議條款、其他財務文件或OeKB擔保生效而可能不時合理地不時提出的，並應貸款代理人的要求迅速作出。22.7判斷貨幣。如果為了在任何法院獲得或執行判決，有必要將根據本協議或任何其他金融文件到期的美元金額兑換成另一種貨幣(“判決貨幣”)，適用的匯率應為根據正常銀行程序，金融方可以在作出判決的前一個營業日的下一個營業日以判決貨幣在美利堅合眾國購買美元的匯率。借款人就其根據本協議或根據任何其他金融文件(“有權利的人”)應支付給該融資方的任何此類款項所承擔的義務，無論在作出該判決時實際適用的匯率如何，只有在該有權利的人收到根據本協議或根據任何其他金融文件以判定貨幣支付的任何款項後的第二個營業日內，該有資格的人可按照正常銀行程序購買美元，並以如此判定為到期的判定貨幣的金額向美利堅合眾國轉賬；而借款人在此作為一項單獨的義務，即使有任何此類判決，同意應要求以美元賠償該有權利人原本應付給該有權利人的金額(如有
114根據本協議或任何其他融資文件，以美元支付的金額超過所購買和轉讓的美元金額。 22.8累積補救措施。 根據適用法律，任何出資方未能或延遲行使本協議項下或任何其他融資文件或OeKB擔保項下的任何權利、權力或特權，借款方或其任何關聯公司與任何出資方之間的任何交易過程均不得損害任何此類權利、權力或特權，或視為對此類權利、權力或特權的放棄;任何單獨或部分行使本協議項下或任何其他融資文件或OeKB擔保項下的任何權利、權力或特權，也不排除任何其他或進一步行使本協議項下或其項下的任何其他權利、權力或特權。 本協議或任何其他融資文件或OeKB擔保書中明確規定的權利、權力和補救措施是累積的，不排除任何一方在其他情況下擁有的任何權利、權力或補救措施。 在任何情況下，對借款人的任何通知或要求均不應使借款人有權在類似或其他情況下獲得任何其他或進一步的通知或要求，也不應構成任何出資方放棄在任何情況下未經通知或要求採取任何其他或進一步行動的權利。 22.9完整協議。 本協議、其他融資文件和OeKB擔保構成雙方就本協議及本協議所述主題達成的完整協議。 除本協議、其他融資文件和OeKB擔保中明確規定或提及的內容外，不存在任何保證、條件或聲明（包括法規可能暗示的任何保證、條件或聲明），也不存在與此類標的相關的任何協議。 在本協議、其他融資文件或OeKB擔保或其任何修訂或補充文件訂立之前、同時或之後，本協議任何一方或任何其他融資文件或其董事、高級管理人員、合夥人、僱員或代理人（如適用）做出的任何保證、陳述、意見、建議或事實聲明均不可靠。本協議的任何其他方或任何其他融資文件或其董事、高級管理人員、合夥人、僱員或代理人（如適用），但已書面記錄並作為本協議或任何其他融資文件或OeKB擔保的條款的除外。 22.10適用法律;管轄權。 (a)因本協議或本公司服務所引起或與其有關的任何爭議應向人民法院提起訴訟，並以中華人民共和國法律為管轄法律。五、訴訟。因本協議或本公司服務所引起或與其有關的任何爭議應向人民法院提起訴訟，並以中華人民共和國法律為管轄法律。(b)除下文第（d）款規定外，本協議各方特此無條件地同意，
115任何種類或描述，無論是法律上或衡平法上的，無論是合同上的，還是侵權上的，或其他方面的，對於本協議或受紐約州法律管轄的其他財務文件或與本協議或相關交易有關的任何其他當事人，在紐約州最高法院或紐約南區美國地區法院以外的任何法院，以及通過籤立和交付本協議，合同各方在此不可撤銷地普遍和無條件地接受上述法院對自己及其財產的管轄權。本協議各方同意，在用盡所有可用的上訴後，在任何此類訴訟或程序中的判決應是終局的，對其具有約束力，並可在任何其他司法管轄區強制執行，包括通過根據該判決提起的訴訟，其核證副本應為該判決的確證。(C)本協議每一方在此不可撤銷地放棄其現在或今後可能對在紐約州最高法院、紐約縣或在紐約南區美國地區法院提起的任何訴訟、訴訟或程序，或因本協議或任何其他財務文件而引起或與之相關的任何訴訟、訴訟或程序提出的任何異議，並在此進一步不可撤銷地放棄在任何此類法院提起的任何此類訴訟、訴訟或程序已在不方便的法院提起的任何索賠。(D)本第22.10條(適用法律；司法管轄權)不限制融資方將針對借款人的任何索賠提交紐約州以外的任何有管轄權的法院的權利，也不限制任何融資方在一個或多個司法管轄區的法院提起訴訟，無論是否同時在任何其他司法管轄區提起訴訟。22.11送達法律程序文件。(A)借款人及家長擔保人各自不可撤銷地承認並同意，在任何該等訴訟或法律程序中送達法律程序文件的方式，可通過以下方式完成：以第一類郵件郵寄一份已預付郵資的送達文件副本，連同兩份郵寄送達聲明及收據回執，連同一個寄往寄件人的已付郵資的回郵信封寄往借款人第21條(通知)所述的借款人地址或已根據第21條(通知)通知貸款機構的其他地址。(B)本第22.11節(送達程序文件)不影響適用法律允許的任何其他送達方法。(C)借款人或母擔保人在因任何財務文件引起或與之相關的任何訴訟或訴訟中，根據任何適用法律有權要求或要求任何融資方提供費用擔保或採取類似行動，借款人和母擔保人在此不可撤銷地放棄並同意不要求獲得該權利的利益。
116 22.12放棄陪審團審判。本協議的每一方在此明確、知情、自願和故意放棄他們中的任何一方有權就任何基於或引起、根據或與本協議或任何其他財務文件有關的訴訟、或任何與本協議或任何其他財務文件有關的行為、交易過程、聲明(無論是口頭或書面的)或任何與本協議或其他財務文件有關的行動而進行陪審團審判的權利。這一規定是雙方簽訂本協議的物質誘因。22.13《美國愛國者法案》。在受制於《美國愛國者法》或任何其他反洗錢法的要求的範圍內，各融資方特此通知借款人，根據適用於該融資方的《美國愛國者法》或任何其他反洗錢法的要求以及金融犯罪執法網絡金融機構的客户盡職調查要求(如在81 FR 29397、31 CFR1010、1020、1023、1024和1026中公佈的)，需要獲取、核實和記錄借款人及其直接和間接受益所有人的身份信息，這些信息包括這些人的姓名和地址，以及其他信息，使該金融方(視情況而定)能夠根據美國愛國者法案或適用於該金融方的任何其他反洗錢法律以及金融犯罪執法網絡對金融機構的客户盡職調查要求確定借款人及其直接和間接受益者的身份。借款人同意，它將迅速向每一融資方提供其要求的信息，以便該融資方分別滿足《美國愛國者法案》或適用於該融資方的任何其他反洗錢法律的要求。22.14對應方。本協議以及根據本協議或與本協議相關的所有預期或交付的文件可以任何數量的副本(包括電子郵件或傳真)簽署和交付，其效力與各方簽署和交付相同文件的效果相同，所有副本應被解釋為正本，並將構成同一協議。22.15無第三方受益人。貸款人同意按照本協議規定的條款和條件向借款人提供貸款，完全是為了借款人和融資方的利益，其他任何人(包括向項目升級或為項目升級提供勞務、供應、貨物或服務的任何承包商、分包商、供應商、工人、承運人、倉庫工或物料工)不應在本協議或任何其他財務文件下或在本協議預期的任何信貸擴展方面享有任何權利。
11722.16可分割性。本協議的任何規定在任何司法管轄區被認定為無效、非法或不可執行，在該司法管轄區內，在該無效、非法或不可執行性範圍內無效，而不影響本協定其餘條款的有效性、合法性和可執行性；某一特定司法管轄區的某一特定條款的無效，不應使該條款在任何其他司法管轄區失效。一旦確定任何條款或其他條款無效、非法或不可執行，雙方應真誠協商修改本協議，以便以可接受的方式儘可能接近雙方的初衷，從而儘可能地實現本協議中預期的交易。22.17生存。借款人和/或父擔保人在本協議中以及在與本協議相關或根據本協議交付的證書或其他文書中作出的所有契諾、協議、陳述和保證，應被視為本協議其他各方所依賴的，並應在本協議的執行和交付以及任何貸款的發放之後繼續存在。無論本協議預期的交易完成、貸款償還、承諾到期或終止或本協議的任何規定如何，第7.3條(情況變化)、第7.4條(支付現成成本和開支)、第7.5條(賠償)、第14條(管理方)和第20條(保密信息)的規定應繼續有效，並保持完全的效力和效力。22.18復職。借款人和母公司擔保人在本協議項下的義務應自動恢復，條件是借款人或母公司擔保人或其代表就任何債務支付的任何款項因任何原因被任何債務持有人撤銷或以其他方式恢復，無論是由於破產或重組或其他程序的結果，且借款人和母公司擔保人各自同意將在要求時賠償每一融資方與該解除或恢復有關的所有合理和有據可查的自付費用和支出(包括律師費)，包括任何合理和有文件記載的自付費用和費用，以及在任何破產法、破產法或類似法律下，對聲稱此類付款構成優惠、欺詐性轉移或類似付款的索賠進行抗辯所產生的費用。22.19修正案和重述。(A)在修訂和重述生效之日，原信貸協議應被本協議全部修訂和重述，原信貸協議此後不再具有任何效力和效力，但借款人、代理人和貸款人同意：(I)借款人根據原信貸協議產生的“義務”(不論該“義務”在修訂和重述生效之日是否或有)將繼續存在於本協議和其他財務文件之下，並由本協議和其他財務文件和(Ii)證明。
118如本文明確規定或以其他方式修改，其他財務文件均予以批准和確認，未作修改，對所有債務均具有完全效力和作用。本協議無意以任何方式構成對原信貸協議項下存在的義務和債務的更新，或對該等義務和債務的全部或任何部分的證據支付。(B)本協議的條款和條件以及代理人和貸款人在本協議和其他財務文件下的權利和補救措施應適用於原信貸協議項下發生的所有債務。(C)在修訂及重述生效日期及之後，(I)財務文件(本協議除外)中對原始信貸協議(或其任何修訂及重述)的所有提及，應視為指經本協議修訂及重述的原始信貸協議(按其可能進一步修訂、修改或重述)及(Ii)所有對原始信貸協議或任何財務文件(但非本財務文件)的任何部分(或小節)的提及，須在必要的變通後，成為對本協議的相應條文的提及。(D)除本文或任何其他財務文件明確規定外，財務文件的所有條款和條件保持完全有效，除非在此或由任何其他財務文件特別修訂。[簽名頁面如下]
[修改和重新簽署的信貸協議的簽字頁]茲證明，本協議已於上文第一次寫明的日期由雙方簽署。借款人：S/Arne Jahn姓名：Arne Jahn職務：財務主管
[修改和重新簽署的信貸協議的簽字頁]美國鋼鐵公司，作為母公司擔保人：S/Arne Jahn姓名：Arne Jahn職務：副財務主管兼首席風險官總裁
[修改和重新簽署的信貸協議的簽字頁]作者：S姓名：彼得·埃塞爾姓名：彼得·埃塞爾姓名：董事作者：S/馬蒂亞斯·布洛默姓名：馬蒂亞斯·布洛默
[修改和重新簽署的信貸協議的簽字頁]作者：S/彼得·埃塞爾姓名：彼得·埃塞爾姓名：董事作者：S/馬蒂亞斯·布洛默
[修改和重新簽署的信貸協議的簽字頁]名稱：董事作者：S/馬蒂亞斯·布洛默姓名：馬蒂亞斯·布洛默
附表8.1(N)環境事項賓夕法尼亞州環境，清潔空氣理事會，ACHD訴美國鋼鐵公司-清潔空氣法公民訴訟，2019年4月在賓夕法尼亞州西區聯邦法院提起訴訟，指控埃德加·湯姆森工廠、歐文工廠和克萊頓工廠均違反空氣許可證。
附表A承諾額包括貸款貸款人承諾額初始貸款人承諾額($)KFW IPEX-BANK最高可達250,000,000美元的通知，用於融資(A)85%的合格項目成本，和(B)100%OeKB擔保溢價KFW IPEX-BANK GmbH Palmengartenstrasse 5-9 60325法蘭克福美因河畔德國注意：Alena Alemasova合同管理-金屬和採礦(X1a3)電子郵件：電子郵件：alena.alemasova@kfw.de電話號碼：+49 69 74319 9117商業貸款貸款人承諾初始貸款人承諾(美元)通知地址KFW IPEX-bank直到首付KFW IPEX-bank GmbH Palmengartenstrasse 5-9 60325法蘭克福
附表B轉讓證書格式(根據信貸協議第13.1(C)條(貸款人轉讓)交付)本轉讓證書的日期：_。傳真：alena.alemasova@kfw.de電話：+49 69 74319 9117賓夕法尼亞州格蘭特街61樓15219賓夕法尼亞州15219注意：蘇格蘭M鄧肯(蘇格蘭)電子郵件(S)：smduncan@uss.com女士們先生們：探索風險投資有限責任公司-信貸協議1.[許可受讓人]受讓人(“受讓人”)根據日期為2022年12月_的經修訂及重述的信貸協議(經不時修訂、修訂及重述、補充或以其他方式修改的信貸協議，“信貸協議”)向閣下交付本轉讓證書，該協議由Explorative Ventures、作為借款人(“借款人”)的LLC、KfW IPEX-Bank GmbH(“KfW IPEX-Bank”)授權的牽頭安排人和ECA結構銀行、作為融資代理和ECA代理的KfW IPEX-Bank以及不時作為貸款方的貸款人提供。本文中使用但未定義的大寫術語應具有信貸協議中賦予其或通過引用併入其中的各自含義。2.貸款人確認本合同附表一(“附表”)所列貸款人的參與是其參與承諾的準確摘要，並要求受讓人22
接受並促使受讓人將本轉讓證書轉讓給受讓人，轉讓比例為本合同附表中規定的出借人蔘與百分比，方法是會籤本轉讓證書並將其交付給貸款代理、ECA代理和借款人，地址分別為信貸協議中規定的通知送達地址或他們根據其條款另行通知的地址。3.受讓人特此請求，在符合信貸協議第13.1條(貸款人轉讓)的前提下，融資機構、ECA代理和借款人接受本轉讓證書，該轉讓證書是根據信貸協議第13.1條(貸款人轉讓)交付給融資機構、ECA代理和借款人的，以便按照轉讓條款的規定在上述轉讓日期或根據轉讓條款確定的較後日期生效。4.受讓人確認其已收到每份財務文件的副本以及與本次交易有關的其他所需信息，並且不依賴、此後也不會依賴貸款人代表其檢查或查詢任何此類信息的合法性、有效性、有效性、充分性、準確性或完整性，並進一步同意，其從未、也不會依賴貸款人代表其評估或審查借款人或任何交易文件的任何其他方的財務狀況、信譽、條件、事務、地位或性質。5.貸款人對任何交易文件或與之有關的任何文件的合法性、有效性、有效性、充分性、準確性或可執行性不作任何陳述或擔保，亦不對任何一方的財務狀況或該一方根據任何交易文件或與之有關的任何文件所規定的任何義務的履行及遵守負上責任，而任何及所有該等條件及保證，不論是明示或隱含的法律或其他方式，均不在此列。6.貸款人特此發出通知，本協議或財務文件(或與之相關的任何文件)中的任何內容均不得迫使貸款人(I)接受受讓人根據本協議轉讓的全部或任何部分其在信貸協議下的權利、利益和/或義務的再轉讓，或(Ii)支持受讓人因任何原因直接或間接蒙受或發生的任何損失，包括但不限於借款人或任何其他一方不履行任何交易文件(或與之相關的任何文件)所規定的義務。受讓人特此承認不存在上述第(I)或(Ii)款所指的任何義務。7.本轉讓證書應受美利堅合眾國紐約州法律管轄，並應在所有情況下受該州法律管轄並按照該州法律解釋；但是，如果本轉讓證書的任何條款被納入任何其他財務文件並作為其一部分，就該等財務文件的所有目的而言，任何如此納入的術語應受管理該術語的財務文件的法律管轄並按照該法律解釋。[8.本轉讓證書一經借款人接受即生效。]1 1包括根據《信貸協議》第13.1條是否需要借款人同意。
- 4 [簽名頁如下]
茲證明，以下籤署人已於下列日期簽署了本轉讓證書。KfW IPEX-Bank GmbH，作為融資代理和ECA代理：名稱：標題：日期：[現有貸款人]按名稱：標題：日期：[接受並同意：Explorative Ventures，LLC，作為借款人按名稱：標題：日期：]2 2包括根據《信貸協議》第13.1條是否需要借款人同意。
-2\f25 Schedule C-1\f6擔保貸款利用請求-1\f25 Part I-1\f6擔保貸款利用申請表格-1\f25-1\f6支付編號-1\f25[•]-發件人：[原生金屬]，作為出口商：KFW IPEX-Bank GmbH，作為貸款代理和ECA代理CC：Explorative Ventures，LLC，作為借款人：女士們，先生們：1.我們指的是由探索風險投資公司作為借款人(借款人)的KfW IPEX-Bank GmbH(“KfW IPEX-Bank”)，作為貸款代理和ECA結構銀行，KfW IPEX-Bank作為貸款代理和ECA代理，KfW IPEX-Bank作為貸款代理和ECA代理，於2022年12月_以及不時與之相關的出借人。這是根據信用證協議的條款向出口商付款的擔保貸款利用請求，涉及“付款步驟”第[•]如信貸協議附表G(“付款步驟”)所述。本文中使用的所有大寫術語，但未作其他定義，均具有信貸協議中賦予此類術語的含義。2.就項目設備供應協議而言，符合條件的項目成本貸款應按以下條件借入：建議使用日期：[•]貸款承諾期內的營業日金額：$[____]3我們確認該款項已到期並應支付，[最遲到期日根據所附出口商證書(S)-付款]。3草案附註：根據第3.3(B)節，每筆擬議貸款的金額應至少為1,000,000美元，但借款人的一次使用和出口商的一次使用在任何日曆月的金額均不超過1,000,000美元。22
3.我們參考所附的出口商證書和證明文件，並證明其中指定的信息真實、準確，截至本貸款利用申請之日未被修改或取代。4.這項符合資格的項目成本貸款將就#年項目設備供應協議項下到期和應付的金額發放[符合條件的商品和服務]/[符合條件的本地成本]關於發票編號[•]該文件作為支持文件的一部分附於本文件。5.此合格項目成本貸款的收益應貸記出口商的帳户，並提供以下詳細信息：帳號：帳户持有人：銀行名稱：ABA：參考：6.我們確認我們提供的關於此擔保貸款利用請求的所有文件均為真實副本，您可以信賴所提供的有關此擔保貸款利用請求的所有信息和文件的準確性和完整性。7.本擔保貸款使用申請不可撤銷。8.本擔保貸款使用申請、本融資各方之間的關係以及與本擔保貸款利用申請或此類其他財務文件或此類關係有關的任何索賠或爭議(無論是合同、侵權或其他方面的索賠或爭議)應受紐約州法律管轄，並按紐約州法律解釋。你忠實的…………………………………(原始金屬技術奧地利有限公司)…………………………………(PriMetals Technologies USA LLC)在每一種情況下，都是出口商的授權簽字人和代表[原生金屬]
4第二部分擔保貸款使用申請表-償還編號[ • ]-發件人：Explorative Ventures，LLC，作為借款人：KfW IPEX-Bank，作為貸款代理和ECA代理日期：女士們，先生們：1.我們指的是由Explore Ventures，LLC作為借款人(“借款人”)，KfW IPEX-Bank GmbH(“KfW IPEX-Bank”)作為貸款代理和ECA結構銀行，KfW IPEX-Bank作為貸款代理和ECA結構銀行，修訂並重新簽署的截至2022年12月_日的修訂和重新簽署的信貸協議(經不時修訂、補充或以其他方式修改)。以及不時與之相關的出借人。這是一份擔保貸款利用申請，要求根據信貸協議的條款向借款人償還。所有使用的大寫術語，但未作其他定義，均具有信貸協議中賦予此類術語的含義。2.我們希望按以下條款借入符合條件的項目成本貸款：建議使用日期：[•]貸款承諾期內的營業日金額：$[____]4 3.我們參考所附的出口商證書和證明文件，並證明，據我們所知，其中所列信息真實、準確，在本所涵蓋的貸款利用申請之日未被修改或取代。4.本擔保貸款用途申請的目的是償還根據《項目設備供應協議》就以下項目支付的款項[符合條件的商品和服務]/[符合條件的本地成本]由借款人出具。5.這筆符合條件的項目成本貸款的收益應貸記信貸協議第16.2(A)條(代理人的分配)下詳細規定的借款人賬户。6.吾等確認下列各項：(A)建議使用所得款項將僅用於信貸協議第2.3(A)節(收益的用途和用途)所述的用途；4匯票附註：根據第3.3(B)節，每項擬議貸款的金額應至少為1,000,000美元，但借款人的一次使用和出口商的一次使用在任何日曆月的金額均不超過1,000,000美元。22
5(B)建議使用的貨幣和金額符合信貸協議第3.3條(貨幣和金額)；(C)建議使用的利息期限符合信貸協議第5條(利息、利息期限和費用)；(D)信貸協議第3.1節(提交使用請求)、第3.2節(完成使用請求)和第11.2節(擔保貸款的附加條件)中規定的每個條件在本擔保貸款利用請求的日期得到滿足，並應在擔保貸款在使用日發放後立即得到滿足，或如果在兩個日期均未如此滿足，則在每種情況下都已由信貸代理根據信貸協議免除；(E)信貸協議第8條(陳述和保證)所載借款人的陳述和保證在該日期(在實施本協議項下要求的利用後)在所有重要方面(或在實施該限制後的“重大程度”、“重大不利影響”或類似的措辭)均屬真實和正確；但在該陳述或保證明確提及較早日期的範圍內，該等陳述或保證應在該較早日期在各重要方面(或如以“重要性”、“重大不利影響”或類似措辭加以限定，則在實施該限制後在所有方面均屬真實和正確)；(F)並無違約或違約事件發生，且在實施本協議項下要求的利用後，該等違約或違約事件並無繼續或將會導致；(G)[2021年12月31日]、並無已發生或將會合理預期會產生重大不利影響的事件、情況或情況已經發生或仍在繼續；及(H)我們並不實際知悉有任何ECA強制性預付款項事件已經發生並仍在繼續。7.本擔保貸款使用申請不可撤銷。8.本擔保貸款使用申請、本融資各方之間的關係以及與本擔保貸款利用申請或此類其他財務文件或此類關係有關的任何索賠或爭議(無論是合同、侵權或其他方面的索賠或爭議)應受紐約州法律管轄，並按紐約州法律解釋。9.下列簽署人為借款人的獲授權人員。10.上述證明自本擔保貸款使用率申請之日起生效，並應自申請使用率之日起繼續有效。如果這些證書中的任何一項在申請使用之日或之前不再有效，我們承諾立即通知設施代理。你忠實的
6個…………………………………借款人授權簽字人借款人探索風險投資有限責任公司及其代表
7第三部分擔保貸款利用申請表-保費貸款-來自：作為借款人的探索風險投資有限責任公司：KFW IPEX-Bank，作為融資代理和ECA代理日期：女士們，先生們：1.我們指的是由探索風險投資有限責任公司作為借款人(“借款人”)，KfW IPEX-Bank GmbH(“KfW IPEX-Bank”)作為受託的牽頭安排和結構銀行，於2022年12月1日修訂和重新簽署的信貸協議(經不時修訂、補充或以其他方式修改)，KFW IPEX-Bank作為融資代理和ECA代理，以及不時與之相關的貸款方。根據信貸協議的條款，這是一項針對溢價貸款的擔保貸款利用請求。所有使用的大寫術語，但未作其他定義，均具有信貸協議中賦予此類術語的含義。2.我們希望按以下條款借入溢價貸款：建議使用日期：[•]貸款承諾期內的營業日金額：$[____]5 3.這筆優質貸款的收益應直接支付給OEKB擔保人。4.我們確認以下各項：(A)建議利用的收益需要用於信貸協議第2.3(A)節(收益的目的和用途)所列的目的；(B)建議利用的貨幣和金額符合信貸協議第3.3條(貨幣和金額)；(C)建議使用的利息期限符合信貸協議第5條(利息、利息期限和費用)；(D)信貸協議第3.1節(提交使用申請)、第3.2節(完成使用請求)和第11.2節(擔保貸款的附加條件)規定的每項條件在本擔保貸款利用請求的日期得到滿足，並應在涵蓋的5個附註草案之後立即得到滿足：根據第3.3(B)節，每筆擬議貸款的金額應至少為1,000,000美元，但借款人的一次利用和出口商的一次利用在任何日曆月的金額均不超過1,000,000美元。22
8貸款在使用日發放，或者，如果在任何一個日期沒有得到滿足，在每種情況下，貸款代理行根據信貸協議放棄了貸款;（e）第8條所載借款人的陳述和保證信貸協議的（陳述和聲明）在所有重大方面都是真實和正確的（或者，如果有“實質性”、“實質性不利影響”或類似措辭的限定，則在所有方面，在該限定生效後）（在實施本協議所要求的使用後）;但前提是，如果此類陳述或保證明確提及較早日期，則它們在所有重大方面都應是真實和正確的（或，如果有“實質性”、“實質性不利影響”或類似措辭限定，則在所有方面均在該限定生效後）;（f）在本協議項下請求的使用生效後，未發生、持續或可能發生違約或違約事件;（g）自2019年9月30日起，並無發生或持續發生或合理預期會產生重大不利影響的事件、情況或狀況;及（h）我們並不實際知悉任何ECA強制性預付款項事件已發生或持續。5.本擔保貸款使用申請不可撤銷。6.本擔保貸款使用請求書、融資方之間的關係以及與本擔保貸款使用請求書或此類其他融資文件或此類關係相關的任何索賠或爭議（無論是基於合同、侵權行為或其他原因）均應受紐約州法律管轄並遵守其規定。7.以下籤署人為借款人的授權人員。8.上述證明自本擔保貸款使用申請之日起生效，並應自申請使用之日起繼續有效。如果這些證書中的任何一個在申請使用之日或之前不再有效，我們承諾立即通知貸款代理人。借款人Exploratory Ventures，LLC的授權簽字人
9附表C-2商業貸款使用申請表來自：Exploratory Ventures，LLC，作為借款人 致：KfW IPEX銀行，作為貸款代理人和ECA代理人，日期： []6、女士們、先生們：1。我們參考了2022年12月__日的修訂和重述的信貸協議（經不時修訂、補充或以其他方式修改，下稱“信貸協議”），其中包括Exploratory Ventures，LLC作為借款人（“借款人”），KfW IPEX-Bank GmbH（“KfW IPEX-Bank”）作為授權牽頭銀行和ECA結構銀行，KfW IPEX-Bank作為貸款代理人和ECA代理人，以及貸方不時參與其中。 這是一份根據協議條款申請商業貸款的商業貸款利用申請。本協議中定義的術語與本商業貸款使用申請中定義的術語具有相同的含義，除非本商業貸款使用申請中給出了不同的含義。2.我們希望按以下條件借一筆商業貸款：建議使用日期： [•]是商業貸款承諾期內的一個營業日金額：$[____]或（如少於此數）現有的商業貸款承諾7 3.本商業貸款的收益應直接支付給借款人。4.我們確認以下各項：（a）建議使用的收益需要用於信貸協議第2.3（b）條規定的目的（收益的目的和用途）;（b）擬議使用的貨幣和金額符合信貸協議第3.3節的規定（貨幣和金額）;以及（c）擬議使用的利息期符合信貸協議第5條（利息、利息期和費用）。(d)信貸協議第3.1節（交付使用請求）、信貸協議第3.2節（完成使用6草案註釋：不遲於擬定使用日期前七（7）個工作日）中規定的每個條件。 7、注意事項：根據第3.3（b）條，每筆擬議貸款的金額應至少為1，000，000美元（此後為100，000美元的額外倍數）（或借款人與貸款代理行之間可能商定的其他金額）;或者，如果少於此金額，則等於未使用承諾的金額。 22
10請求)和信貸協議第11.3條(商業貸款的附加條件)在本商業貸款使用請求的日期得到滿足，並應在商業貸款在使用日期作出後立即滿足，或者，如果在任一日期沒有滿足，則在每種情況下都已由信貸代理根據信貸協議免除；(E)信貸協議第8條所列借款人的陳述和保證(陳述和保證)截至該日期(在實施本協議項下要求的利用後)在所有重要方面(或在實施該限制後的“重大”、“重大不利影響”或類似的措辭)均屬真實和正確；但如該等陳述或保證特別提及較早日期，則該等陳述或保證在截至該較早日期的所有重大方面(或如以“重要性”、“重大不利影響”或類似措辭限定，在生效該限制後的所有方面)均屬真實及正確；(F)並無發生違約或違約事件，且違約或違約事件在實施本協議項下要求的利用後並無繼續或將會導致；及(G)自2019年9月30日以來，並無已經或將會合理預期會產生重大不利影響的事件、情況或情況發生或持續。5.本商業貸款申請不可撤銷。6.本商業貸款使用請求、本申請的融資方之間的關係以及與本商業貸款使用請求或此類其他財務文件或此類關係有關的任何索賠或爭議(無論是合同、侵權或其他方面的索賠或爭議)，應受紐約州法律管轄，並按紐約州法律解釋。7.以下籤署人是一名獲正式授權代表借款人執行本使用要求的人，並由隨附的人員證明書證明。8.本商業貸款所得款項應撥入下列賬户。受益人名稱：受益人地址：銀行名稱：銀行地址：帳號：SWIFT代碼：9.上述證明自本商業貸款使用申請之日起有效，並應自申請使用之日起繼續有效。如果這些證書中的任何一項在申請使用之日或之前不再有效，我們承諾立即通知設施代理。
你忠實的…………………………………借款人及其代表的授權簽字人
2附表D出口商證書格式第I部分：出口商證書格式-付款來源：[原生金屬]，作為出口商至：KfW IPEX-Bank GmbH，AS融資代理及ECA代理複製至：Explorative Ventures，LLC，As借款人日期：親愛的SIRS 1.我們提及經修訂及重新簽署的信貸協議(“信貸協議”)，日期為2022年12月_所有使用的大寫術語，但未作其他定義，均具有信貸協議中賦予此類術語的含義。這是出口商就擔保貸款使用申請-付款編號簽發的證書。[•]。2.我方確認：(A)請求書所附商業發票副本(S)[是/是]本公司就下列貨品及服務簽發：貨品説明金額證書籤署日期[最遲到期日]到期的總金額等於美元[•](“使用量”)。(B)使用額仍然到期及應付，但尚未支付給吾等。使用量應按照擔保貸款使用率申請-付款編號中的説明支付到出口商的賬户中。[•]。(三)我們附上以下證明文件：[__]。3.我們確認：(A)使用量不包括作為任何其他出口商證書標的的任何款項；(B)《項目設備供應協議》完全有效；(C)上述貨物和服務的進出口所需的所有相關授權已經獲得，並且完全有效；22
3(D)我們已收到借款人的首付，總金額至少為美元[•](E)合資格的貨品及服務已根據項目設備供應協議提供，並與吾等在向OeKB擔保人提出的申請中就項目設備供應協議及OeKB擔保所作的描述一致；及(F)吾等並不知悉OeKB擔保人有任何通知要求根據信貸協議及/或項目設備供應協議暫停或終止進一步的墊款/交付/服務(除非該通知已由OeKB擔保人撤回)。4.本證書以及由此產生或與之相關的任何非合同義務，應受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律解釋。你忠實的…………………………………(原始金屬技術奧地利有限公司)…………………………………(PriMetals Technologies USA LLC)在每一種情況下，都是出口商的授權簽字人和代表[原生金屬]
4第二部分：出口商證書格式--報銷：[原生金屬]，作為出口商至：KfW IPEX-Bank GmbH，AS融資代理及ECA代理複製至：Explorative Ventures，LLC，As借款人日期：親愛的SIRS 1.我們提及經修訂及重新簽署的信貸協議(“信貸協議”)，日期為2022年12月_所有使用的大寫術語，但未作其他定義，均具有信貸協議中賦予此類術語的含義。這是出口商就擔保貸款使用申請簽發的證書--報銷編號。[•]。2.我們聲明並保證：(A)我們已收到總額為美元的付款[•]在以下時間之間支付[日期]和[日期]根據《項目設備供應協議》從借款人處獲得的，並與付款步驟相關[•]如信貸協議附表G(“付款步驟”)所述(“有關付款(S)”)與項目設備供應協議項下符合資格的項目成本有關，並由所附出口商賬目報表的真實副本證明；(B)吾等已收到借款人就項目設備供應協議項下符合資格的項目成本支付的首期款項，總金額至少為美元[•]如所附的真實副本所示[一個](C)有關付款(S)不包括吾等已就其提供出口商證書或吾等已就其提供擔保貸款用途申請的任何付款；(D)合資格的項目成本已根據項目設備供應協議提供，且與吾等就項目設備供應協議及OeKB擔保向OEKB擔保人提出的申請中所作的描述一致；(E)項目設備供應協議已全面生效；(F)合資格項目22所需的所有授權(包括任何同意、許可證、出口許可證、許可證、許可、任何其他相關授權)
5根據項目設備供應協議須提供及/或交付的費用已取得，並保持十足效力及效力；及(G)吾等並不知悉OEKB擔保人有任何通知要求根據信貸協議及/或項目設備供應協議暫停或終止進一步的墊款/交付/服務(除非該通知已由OEKB擔保人撤回)。3.我們確認，我們就相關擔保貸款使用請求提供的所有文件均為真實副本，您可以信賴所提供的有關此擔保貸款使用請求的所有信息和文件的準確性和完整性。4.本證書以及由此產生或與之相關的任何非合同義務，應受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律解釋。你忠實的…………………………………(美國原創金屬技術公司)…………………………………(PriMetals Technologies奧地利GmbH)在每一種情況下，出口商的授權簽字人和代表[原生金屬]
6第三部分：關於項目設備供應協議(“完成證書”)的完成證書的格式來自：勘探風險投資有限責任公司，作為借款人初級金屬，作為出口商：KfW IPEX-Bank，作為融資代理和ECA代理，日期：尊敬的先生們我們指的是：1.由勘探風險投資有限責任公司作為借款人(“借款人”)，KfW IPEX-Bank GmbH(“KfW IPEX-Bank”)作為受託的牽頭安排人和ECA結構銀行，修訂並重新簽署了日期為2022年12月_的信貸協議(“信貸協議”)。KFW IPEX-作為融資代理和ECA代理的銀行，以及不時作為其貸款人的一方2.項目設備供應協議(如信貸協議中所定義)3.商業發票編號[●]日期[●]並由[普瑞金屬技術奧地利有限公司][美國原始金屬技術有限責任公司]關於承保貸款使用請求，支出編號[•](以下簡稱“出口商發票”)4.證明文件我們證明，在遵守項目設備供應協議項下各方的所有條款、權利、條件和義務的前提下，與相應出口商發票中所述的項目設備供應協議有關的所有工作均已完成[已完成]/[投遞]由出口商根據《項目設備供應協議》並經借款人批准。5.下列簽署人為借款人的獲授權人員。6.借款人還特此確認，在本竣工證書之日，本協議第11.2(A)節在所有方面都是正確的。22
7本協議中定義的術語在本竣工證書中的含義應相同，除非本竣工證書中有不同的含義。您忠實的探索性風險投資公司，PriMetals Technologies美國有限責任公司…………………………………授權簽字人…………………………………授權簽字人
附表E適用保證金涵蓋貸款：年息0.95%商業貸款：年息3.80%
附表F合規證書發送至：KFW IPEX-Bank GmbH Palmengartenstrasse 5-9 60325法蘭克福美因河畔德國注意：Alena Alemasova合同管理-金屬與採礦(X1a3)電子郵件：alena.alemasova@kfw.de電話：+49 69 74319 117賓夕法尼亞州15219注意：蘇格蘭M鄧肯(蘇格蘭)電子郵件(S)：smduncan@uss.com日期：[_]8 Re：修訂和重新簽署的信貸協議，日期為2022年12月_日，由Explorative Ventures、LLC(借款人)、KfW IPEX-Bank GmbH(受託牽頭安排人和ECA結構銀行)、KfW IPEX-Bank作為貸款代理和ECA代理以及貸款人不時修訂、修訂和重述、補充或以其他方式修改的信貸協議(“信貸協議”)不時修訂和重新簽署。以下籤署人特此證明，自本合同簽署之日起[他/她]借款人是借款人的獲授權人員，並由最新的高級船員證明書證明，[他/她]授權代表借款人簽署並交付本合規證書給貸款機構代理，並在此代表借款人進一步證明，無需承擔個人責任，如下：1.本合規證書是根據信貸協議第10.3條(合規證書；違約通知)提供的。除非本合規證書另有規定，否則在本合規證書中使用在信貸協議中定義的術語與在信貸協議中給予它們的含義相同，並且信貸協議的構造規則適用於本合規證書。8在財政年度結束後120天內交付，直至最終到期日。22
2.簽署人已閲讀並熟悉《信貸協議》，尤其包括《信貸協議》中使用的各種財務術語的定義、《信貸協議》所載的違約契諾和違約事件。3.以下籤署人已經或在其監督下進行了以下籤署人認為提供本符合證書所需的檢查或調查，並且簽署人已提供此符合證書，目的是貸款人可以將其作為依據，以確定借款人在本符合證書之日是否遵守了信貸協議下的契諾和義務。4.本合規證書的交付日期為截止財年[_]現將借款人該財政年度經審計的年度綜合財務報表作為附表I附於本文件。5.未發生任何違約或違約事件，並且在本合規性證書的日期仍在繼續。[簽名頁面如下]
以下籤署人已於_由_
附表G付款步驟[省略了。]
美國税務合規證書附件A-1表格(用於非美國聯邦所得税合夥企業的外國貸款方)美國税務合規證書日期：，20_在此參考由Explorative Ventures，LLC作為借款人(借款人)於2022年12月_(經不時修訂、補充或以其他方式修改)修訂並重新簽署的信貸協議，KFW IPEX-Bank GmbH(“KFW IPEX-Bank”)作為受託的牽頭安排行和ECA結構銀行，KfW IPEX-Bank作為融資代理和ECA代理，以及不時作為貸款人的一方。根據信貸協議第六條的規定，簽署人茲證明：(A)它是為其提供本證書的貸款(S)(以及證明該貸款的任何票據(S)(S))的唯一記錄和實益所有人，(B)它不是守則第881(C)(3)(A)條所指的銀行，(C)它不是守則第871(H)(3)(B)節所指的借款人的10%股東，以及(D)它不是守則第881(C)(3)(C)節所述與借款人有關的受控外國公司。下列簽署人已在美國國税局W-8BEN表或美國國税局W-8BEN-E表上向金融機構代理人和借款人提供了其非美國人身份的證書。簽署本證書即表示簽字人同意：(I)如果本證書上提供的信息發生變化，簽字人應立即通知借款人和貸款機構，(Ii)簽字人應始終向借款人和貸款機構提供一份填寫妥當且當前有效的證書，無論是在向簽字人支付每筆款項的日曆年，還是在付款前兩個日曆年中的任何一年。為免生疑問，凡提及任何美國國税局表格，均應視為包括任何適用的繼任者表格。22
-2-以下籤署人已在上述第一次寫入的日期正式簽署並交付本《美國税務合規證書》為證。[貸款人名稱]發信人：姓名：標題：
-1-附件A-2格式的美國税務合規證書(適用於非美國聯邦所得税合夥企業的外國參與者)美國税務合規證書日期：，20_在此參考由Explorative Ventures，LLC作為借款人(借款人)修訂並重新簽署的截至2022年12月_日的信用協議(經不時修訂、補充或以其他方式修改)，KFW IPEX-Bank GmbH(“KFW IPEX-Bank”)作為受託的牽頭安排行和ECA結構銀行，KfW IPEX-Bank作為融資代理和ECA代理，以及不時作為貸款人的一方。根據信貸協議第6條的規定，簽署人特此證明：(A)它是為其提供本證書的參與的唯一記錄和實益所有人，(B)它不是守則第881(C)(3)(A)條所指的銀行，(C)它不是守則第871(H)(3)(B)條所指的借款人的10%股東，(D)該公司並非守則第881(C)(3)(C)節所述與借款人有關的受管制外國公司。簽字人已在美國國税局W-8BEN表或美國國税局W-8BEN-E表上向其參與貸款人提供了其非美國人身份的證書。簽署本證書即表示簽字人同意：(I)如果本證書上提供的信息發生變化，簽字人應立即以書面形式通知貸款人，(Ii)簽字人應始終向貸款人提供一份填寫妥當且目前有效的證書，無論是在每次付款給簽字人的日曆年度，還是在付款前兩個日曆年度中的任何一個。為免生疑問，凡提及任何美國國税局表格，均應視為包括任何適用的繼任者表格。22
-2-以下籤署人已在上述第一次寫入的日期正式簽署並交付本《美國税務合規證書》為證。[參賽者姓名]發信人：姓名：標題：
-1-附件A-3表格的美國税務合規證書(適用於為美國聯邦所得税目的的合夥企業的外國參與者)美國税務合規證書日期：，20_在此參考由探索風險投資有限責任公司作為借款人(借款人)修訂並重新簽署的截至2022年12月_日的信用協議(經不時修訂、補充或以其他方式修改)，KFW IPEX-Bank GmbH(“KFW IPEX-Bank”)作為受託的牽頭安排行和ECA結構銀行，KfW IPEX-Bank作為融資代理和ECA代理，以及不時作為貸款人的一方。根據《信貸協議》第6條的規定，以下籤署人特此證明：(A)它是提供本證書的參與的唯一記錄所有者，(B)其直接或間接合作夥伴/成員是這種參與的唯一實益擁有人，(C)就這種參與而言，簽署人或其任何直接或間接合作夥伴/成員都不是根據《守則》第881(C)(3)(A)條所指在其正常貿易或業務過程中籤訂的貸款協議提供信貸的銀行，(D)其直接或間接合作夥伴或成員均不是守則第871(H)(3)(B)節所指的借款人的10%股東，及(E)其直接或間接合作夥伴或成員均不是守則第881(C)(3)(C)節所述與借款人有關的受控外國公司。簽署人已向其參與貸款人提供IRS表格W-8IMY，並附上其每一名申索投資組合利息豁免的合作伙伴或成員所提交的下列表格之一：(I)申請投資組合利息豁免的每一名合夥人或成員的IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E或(Ii)IRS表格W-8IMY連同每一名申請投資組合利息豁免的該等合作伙伴或成員的實益擁有人所提交的IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E。簽署本證書即表示簽字人同意：(A)如果本證書上提供的信息發生變化，簽字人應立即通知貸款人，(B)簽字人應始終向貸款人提供一份填寫妥當且當前有效的證書，無論是在向簽名人支付每筆款項的日曆年度，還是在付款前兩個日曆年度中的任何一個。為免生疑問，凡提及任何美國國税局表格，均應視為包括任何適用的繼任者表格。22
-2-以下籤署人已在上述第一次寫入的日期正式簽署並交付本《美國税務合規證書》為證。[參賽者姓名]發信人：姓名：標題：
-1-附件A-4格式的美國税收合規性證書(適用於為美國聯邦所得税目的的合作伙伴的外國貸款人)美國税收合規性證書日期：，20_在此參考由探索風險投資有限責任公司作為借款人(借款人)修訂並重新簽署的截至2022年12月_日的信用協議(經不時修訂、補充或以其他方式修改)，KFW IPEX-Bank GmbH(“KFW IPEX-Bank”)作為受託的牽頭安排行和ECA結構銀行，KfW IPEX-Bank作為融資代理和ECA代理，以及不時作為貸款人的一方。根據信貸協議第六條的規定，簽署人茲證明：(A)它是為其提供本證書的貸款(S)(以及任何證明該貸款的票據(S))的唯一記錄所有人，(B)其直接或間接合夥人或成員是該貸款(S)(以及任何證明該貸款的票據(S))的唯一實益擁有人，(C)就根據本信貸協議或任何其他財務文件進行的信貸展期而言，以下籤署人或其任何直接或間接合作夥伴或成員均不是根據《守則》第881(C)(3)(A)條所指在其正常貿易或業務過程中籤訂的貸款協議提供信貸的銀行，(D)其直接或間接合作夥伴或成員均不是守則第871(H)(3)(B)節所指的借款人的10%股東，及(E)其直接或間接合作夥伴或成員均不是守則第881(C)(3)(C)節所述與借款人有關的受控外國公司。簽署人已向融資機構及借款人提供IRS表格W-8IMY，並附上其每一名申索投資組合利息豁免的合作伙伴或成員提供的下列表格之一：(I)申請投資組合利息豁免的每一名合作伙伴或成員的IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E或(Ii)IRS表格W-8IMY連同由每一名申請投資組合利息豁免的該等合作伙伴或成員的實益擁有人提供的IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E。簽署本證書即表示簽字人同意：(A)如果本證書上提供的信息發生變化，簽字人應立即通知借款人和貸款機構，(B)簽字人應始終向借款人和貸款機構提供一份填寫妥當且當前有效的證書，無論是在向簽字人支付每筆款項的日曆年，還是在付款前兩個日曆年中的任何一年。為免生疑問，凡提及任何美國國税局表格，均應視為包括任何適用的繼任者表格。22
茲證明，以下籤署人已於上述第一個日期正式簽署並交付了本《美國税務符合證書》。[貸款人名稱]發信人：姓名：標題：