附錄 99.1
美國石油基金,LP
每月賬户對賬單
截至2023年9月30日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | 101,972,523 | ||
掉期合約的已實現收益(虧損) | 21,881,156 | |||
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | (18,977,873 | ) | ||
掉期合約公允價值的未實現收益(虧損) | 18 | |||
股息收入 | 984,405 | |||
利息收入 | 4,785,009 | |||
交易所買賣基金交易費 | 38,000 | |||
總收入(虧損) | $ | 110,683,238 | ||
開支 | ||||
普通合夥人管理費 | $ | 544,764 | ||
專業費用 | 184,073 | |||
經紀佣金 | 55,770 | |||
董事費和保險 | 53,236 | |||
許可費 | 18,159 | |||
支出總額 | $ | 856,002 | ||
淨收益(虧損) | $ | 109,827,236 |
淨資產價值變動表 | ||||
淨資產價值 9/1/23 月初 | $ | 1,496,812,802 | ||
增發(8,100,000 股) | 647,813,564 | |||
提款(9,100,000 股) | (726,412,732 | ) | ||
淨收益(虧損) | 109,827,236 | |||
月底淨資產價值 | $ | 1,528,040,870 | ||
每股資產淨值(18,923,603 股) | $ | 80.75 |
致美國石油基金有限合夥人 LP:
根據《商品交易所法》第4.22(h)條,下列簽署人表示,據他所知和所信,截至2023年9月30日的 賬户報表中包含的信息是準確和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh |
斯圖爾特·P·克魯姆博
首席財務官
美國大宗商品基金有限責任公司,美國石油基金普通合夥人 ,LP
美國商品基金有限責任公司
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房
加利福尼亞州核桃溪 94596