HCSG 公佈2023年第三季度業績；提高現金流預期

•收入為4.114億美元；調整後的收入（1）為4.24億美元，符合預期。

•淨收益和攤薄後每股收益為（550萬美元）和（0.07美元）；調整後的淨收益（1）和調整後的攤薄每股收益（1）為1,250萬美元和0.17美元，分別比2022年第三季度增長13.7％和13.3％。

•調整後的息税折舊攤銷前利潤（1）為2320萬美元，比2022年第三季度增長10.2％。

•來自運營的現金流為290萬美元；調整後的運營現金流（1）為1,800萬美元，比2022年第三季度增長208.9％。

•提高了對2023年下半年運營現金流的預期，範圍從2,000萬美元到3,000萬美元，再到3,500萬美元至4,500萬美元。

賓夕法尼亞州本薩勒姆——（美國商業資訊）——醫療保健服務集團有限公司（納斯達克股票代碼：HCSG）今天公佈了截至2023年9月30日的三個月業績。

首席執行官泰德·瓦爾表示：“進入下半年，我們有三個明確的優先事項，在本季度所有三個優先事項上都取得了實質性進展。首先是繼續將調整後的服務成本控制在86％，我們就是這樣做的。第二個是在我們在5月和6月獲得的強勁勢頭的基礎上收取賬單。在第三季度，我們實現了本年度最強勁的現金收款，收取了賬單金額的98％以上，略有短缺主要與本季度新增業務的時間有關。第三個優先事項是執行我們的有機增長戰略。本季度調整後的收入環比增長，我們的銷售渠道正在增長，在我們為增長做好準備的同時，我們的招聘和管理髮展工作也在加大力度。我們期待今年年底表現強勁，並預計這些積極的運營、現金籌集和新業務趨勢將持續到2024年。”

瓦爾繼續説：“在本季度，我們還有兩個長期客户啟動了重組。儘管由此產生的非現金費用給第三季度的收入和收益帶來了一些負面影響，但我相信，從長遠來看，這些重組行動將帶來更強大、更健康的客户，為未來帶來巨大的增長機會。另一個積極的結論是，隨着這兩個遺留問題的影響已經過去，運營格局的持續改善，我們取得持續業績的知名度只會提高。”

瓦爾先生總結説：“展望2024年，行業基本面繼續改善，穩定的勞動力市場和部分州報銷額的增加為逐步但穩定的入住率恢復做出了貢獻。在監管方面，最終的最低人員配備規則會是什麼樣子仍然存在不確定性。我們仍然希望CMS能夠在最終確定規則之前充分考慮對運營商的影響，如果最終實施規則，請對客户管理任何此類規則的能力充滿信心。”

第三季度亮點

•收入為4.114億美元；調整後的收入為4.24億美元，符合公司預期的4.2億美元至4.3億美元。該公司估計，第四季度收入在4.2億美元至4.3億美元之間。

•家政和洗衣以及餐飲和營養板塊的收入分別為1.909億美元和2.205億美元；調整後的家政和洗衣以及餐飲和營養板塊的收入分別為1.946億美元和2.294億美元。

◦家政和洗衣以及餐飲和營養板塊的利潤率分別為5.4％和0.9％；調整後的家政和洗衣以及餐飲和營養板塊的利潤率分別為7.2％和4.7％。

•服務成本為3.776億美元；調整後的服務成本為3.662億美元，佔86.4％，與公司設定的86％的目標一致。該公司的目標是繼續將調整後的服務成本管理在86％之間。

•銷售和收購為3,900萬美元；調整後的銷售和收購為4,030萬美元，佔9.5％，在公司8.5％至9.5％的目標範圍內。該公司預計將繼續在其目標範圍內管理調整後的銷售和收購。

•攤薄後的每股收益為每股0.07美元；調整後的攤薄每股收益為0.17美元，比2022年第三季度增長13.3％。

資產負債表和流動性

公司的主要流動性來源是現金和現金等價物、循環信貸額度以及來自經營活動的現金流。截至第三季度末，該公司的流動比率為2.8比1，現金和有價證券為1.213億美元，5億美元的信貸額度將於2027年11月到期。此外，第三季度現金流和調整後的運營現金流分別為290萬美元和1,800萬美元。該公司將其對2023年下半年運營現金流的預期從2,000萬美元至3,000萬美元上調至3,500萬美元至4,500萬美元。

該公司在2023年回購了超過50萬股普通股，合620萬美元，其中包括第三季度超過30萬股或400萬美元的普通股。該公司在其未償還的股票回購授權下還剩700萬股股票。

電話會議和即將舉行的活動

公司將於美國東部時間2023年10月25日星期三上午8點30分舉行電話會議，討論截至2023年9月30日的三個月業績。可以通過電話撥打 1 (888) 330-3451 進行通話，會議編號：4431380。電話會議將在公司網站www.hcsg.com投資者關係頁面的 “活動與演示” 部分同時進行網絡直播。在財報電話會議之日起一年內，還將在網站上重播網絡直播。

(1) 調整後的業績是非公認會計準則財務指標，不包括某些項目的影響。有關更多信息，請參閲 “非公認會計準則財務指標對賬” 中的表格。

關於前瞻性陳述的警示性聲明

本新聞稿及以引用方式納入其中的任何附表都可能包含聯邦證券法所指的前瞻性陳述，這些陳述不是歷史事實，而是基於當前對我們業務和行業的預期、估計和預測以及我們的信念和假設。諸如 “相信”、“預期”、“計劃”、“期望”、“估計”、“將”、“目標” 等詞語以及類似的表達方式旨在識別前瞻性陳述。不應將包含前瞻性陳述視為我們任何計劃都將實現的表述。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。此類前瞻性信息還受到各種風險和不確定性的影響。此類風險和不確定性包括但不限於我們向醫療保健行業以及主要是長期護理提供者提供服務所產生的風險；COVID-19 疫情或其他潛在疫情的影響和未來影響；在截至2023年9月30日的九個月中，我們的合併收入中有很大一部分由一位客户提供；與醫療保健行業相關的信貸和收款風險；銀行倒閉的影響；我們在工傷補償和一般方面的索賠經驗責任保險（包括與 COVID-19 相關的人身傷害和生命損失引起的任何訴訟索賠、執法行動、監管行動和調查）；管理醫療保健行業、我們提供的員工和服務的法律法規變更或解釋的影響，包括與我們的服務應納税性以及最低工資上調等其他勞動相關事項有關的州和地方法規；公司對銷售、一般和管理費用的預期；以及風險因素如截至2022年12月31日的財年10-K表第一部分在 “政府對客户的監管”、“服務協議和收款” 和 “競爭” 下以及第1A項下所述。表格10-K中的 “風險因素”。

這些因素，加上客户和/或破產客户延遲還款，已經導致並將繼續導致在不久的將來出現大量額外壞賬。此外，我們的經營業績將受到持續通貨膨脹的不利影響，尤其是在無法將用於提供服務的勞動力和勞動力相關成本、材料、供應和設備成本的增加（包括潛在關税和 COVID-19 的影響）轉嫁給我們的客户的情況下。

此外，我們認為，為了改善財務業績，我們必須繼續與新客户簽訂服務協議，留住現有客户併為其提供新服務，在與現有客户簽訂的當前服務協議的基礎上實現適度提價和/或在各個運營層面維持內部成本削減戰略。此外，我們認為，我們維持管理人員內部發展的能力是影響未來經營業績和成功執行預期增長戰略的重要因素。無法保證我們在這方面會取得成功。

非公認會計準則財務信息的使用

為了補充HCSG的合併財務信息，該信息是根據美利堅合眾國公認的會計原則（“GAAP”）編制的，該公司認為某些非公認會計準則財務指標可用於評估經營業績並將此類業績與其他公司進行比較。

公司列報了調整後的收入、調整後的分部收入、調整後的分部利潤率、調整後的服務成本、調整後的銷售、一般和管理費用、調整後的淨收益、調整後的攤薄每股收益、（用於）業務提供的調整後現金流、扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（“息税折舊攤銷前利潤”），以及不包括影響可比性的項目的息税折舊攤銷前利潤（“調整後息税折舊攤銷前利潤”）。我們無法提供前瞻性非公認會計準則指標與公認會計原則的對賬表，因為預測和量化此類對賬所需的某些金額存在固有的困難。非公認會計準則財務指標的列報並不意味着孤立地考慮，也不能替代根據公認會計原則編制的財務報表。

醫療保健服務集團有限公司

合併收益（虧損）報表

（未經審計）

（以千計，每股數據除外）

醫療保健服務集團有限公司

簡明的合併資產負債表

（未經審計）

（以千計）

醫療保健服務集團有限公司

非公認會計準則財務指標的對賬

（未經審計）

(1) 客户重組包括更改與現有客户的合同，由於客户進入破產、破產管理或庭外解決，公司記錄了收入減少或壞賬支出增加。

(2) 壞賬費用調整反映了GAAP壞賬支出（CECL）和歷史註銷佔調整後收入的百分比之間的差額，兩者均基於相同的七年回顧期。

(3) 代表遞延薪酬投資的公允市場價值的變化。抵消投資組合收益的影響包含在合併收益（虧損）報表的 “其他（支出）收入，淨額” 標題中。

(4) 調整的税收影響使用25％的有效税率計算。

(5) 包括截至2023年9月30日的三個月和九個月中分別為180萬美元和460萬美元的使用權資產折舊，以及截至2022年9月30日的三個月和九個月中分別為150萬美元和460萬美元。

(6) 應計工資調整反映了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中應計工資的變化。公司按固定的每週和每兩週的時間表處理工資單，付款時間可能導致運營現金流的增加或減少，這並不代表公司的季度現金流表現。