附錄 99.1
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MaxLinear, Inc. 公佈2023年第三季度財務業績
•第三季度淨收入為1.355億美元,GAAP毛利率為54.6%,非公認會計準則毛利率為60.8%
•第三季度基礎設施收入為5,000萬美元,環比增長1%,同比增長40%
加利福尼亞州卡爾斯巴德——2023年10月25日——領先的射頻(RF)、模擬、數字和混合信號集成電路供應商MaxLinear, Inc.(納斯達克股票代碼:MXL)今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度財務業績。
第三季度財務摘要
GAAP 基礎:
•淨收入為1.355億美元,環比下降26%,同比下降53%。
•GAAP毛利率為54.6%,而上一季度為55.9%,去年同期為58.6%。
•2023年第三季度GAAP運營支出為9180萬美元,佔淨收入的68%,而上一季度為1.088億美元,佔淨收入的59%,去年同期為1.155億美元,佔淨收入的40%,佔淨收入的40%。
•GAAP運營虧損佔淨收入的13%,而上一季度的運營虧損佔淨收入的3%,去年同期的運營收入佔淨收入的18%。
•用於經營活動的淨現金流為1,280萬美元,而上一季度經營活動提供的淨現金流為3,060萬美元,去年同期經營活動提供的淨現金流為6180萬美元。
•GAAP攤薄後每股虧損為0.49美元,而上一季度的攤薄後每股虧損為0.05美元,去年同期的攤薄後每股收益為0.35美元。
非公認會計準則基礎:
•非公認會計準則毛利率為60.8%。相比之下,上一季度為61.0%,去年同期為62.0%。
•非公認會計準則運營費用為7,510萬美元,佔淨收入的55%,而上一季度為8,250萬美元,佔淨收入的45%,去年同期為8,040萬美元,佔淨收入的28%。
•非公認會計準則運營收入佔淨收入的5%,而上一季度為16%,去年同期為34%。
•非公認會計準則攤薄後每股收益為0.02美元,上一季度為0.34美元,去年同期為1.05美元。
管理層評論
“在第三季度,我們實現了1.355億美元的收入。我們的基礎設施類別連續增長1%,同比增長40%,這主要是由於多頻段毫米波和微波5G無線回程平臺解決方案的推廣範圍不斷擴大。
“儘管我們以財政紀律和運營效率應對充滿挑戰的需求環境,但我們穩健的執行力和創新的產品供應使我們能夠最大限度地利用所有終端市場的戰略商機。2023年,我們將繼續在Wi-Fi、以太網、光纖寬帶接入網關以及無線和光學數據中心網絡基礎設施方面奠定重要基礎,這將是未來潛在增長的基礎。” 董事長兼首席執行官Kishore Seendripu博士評論道。
2023 年第四季度業務展望
該公司預計,2023年第四季度的淨收入約為1.15億至1.35億美元。該公司還估算了以下幾點:
•GAAP毛利率約為52.5%至55.5%;
•非公認會計準則毛利率約為59.5%至62.5%;
•GAAP運營費用約為1.25億至1.35億美元;
•非公認會計準則運營費用約為7200萬至7,800萬美元;
•GAAP和非GAAP利息和其他支出預計可以忽略不計;以及
•GAAP和非公認會計準則攤薄後的股票數量各為8,250萬至8,350萬股。
網絡直播和電話會議
MaxLinear將於今天,即2023年10月25日太平洋時間下午 1:30(美國東部時間下午 4:30)舉行第三季度財務業績電話會議。要接聽此電話,請撥打美國免費電話:1-877-407-3109 /國際:1-201-493-6798。電話會議的網絡直播可從MaxLinear網站的投資者關係部分獲得,網址為 https://investors.maxlinear.com,並將在電話會議結束後存檔並在 https://investors.maxlinear.com 上線,直至2023年11月8日。電話會議的重播也將持續到2023年11月8日,請撥打美國免費電話:1-877-660-6853/ 國際:1-201-612-7415,會議編號:13741910。
關於前瞻性陳述的警示説明
本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。除其他外,前瞻性陳述包括有關我們未來財務業績的陳述(特別包括我們目前對2023年第四季度淨收入的指導方針),以及以下各項的GAAP和非公認會計準則金額:毛利率、運營支出、利息和其他支出以及攤薄後的股票數量;有關我們潛在增長的陳述,包括潛在增長和需求環境,包括我們的產品組合和目標市場,包括Wi-Fi、以太網、光纖接入、無線和光學基礎設施;關於我們最大限度地利用戰略商機的能力的聲明,以及董事長兼首席執行官的聲明。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致實際業績與前瞻性陳述以及我們的未來財務業績和經營業績預測所表達或暗示的任何未來業績存在重大差異。前瞻性陳述基於管理層當前的初步預期,並受到各種風險和不確定性的影響。特別是,我們未來的經營業績在很大程度上取決於我們對市場趨勢和狀況的假設。影響我們的業務、未來經營業績和財務狀況的其他風險和不確定性包括但不限於:與我們終止與Silicon Motion的合併以及相關的仲裁和集體訴訟投訴以及與可能支付的損害賠償相關的風險;激烈且日益激烈的競爭的影響;全球經濟狀況的影響;半導體行業的週期性質;我們的經營業績的重大差異和對股價波動的影響,以及我們維持我們的能力當前收入水平下降和/或有效管理未來增長,以及渠道庫存過剩對客户對我們某些產品的預期需求的影響;我們開展業務的國家之間的地緣政治和經濟緊張局勢;關税增加、出口管制或實施其他貿易壁壘;我們獲得或保留政府批准出口某些產品或技術的能力;與主要客户訂單損失或大幅減少相關的風險;減少我們產品的平均銷售價格;未能滲透到新的應用和市場;我們行業的開發延誤和整合趨勢;無法進行大量的研發投資;由於我們產品中未被發現的缺陷或錯誤造成的任何延誤或費用;未能吸引和留住合格的人員;未能及時開發和推出新的或增強的產品;訂單和發貨的不確定性;未能準確預測我們的未來收入並適當預算支出;客户漫長而昂貴資格認證流程;客户產品計劃取消;未能遵守政府法規;信息技術故障;利率上升對我們、我們的客户、我們的分銷商和相關需求的任何不利影響;知識產權侵權索賠;我們保護知識產權的能力;以及未能管理我們與第三方的關係或來自第三方的負面影響。
除了這些風險和不確定性外,投資者還應審查我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件中包含的風險和不確定性,包括我們在2023年2月1日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告和我們在8-K表上的最新報告,以及MaxLinear截至該季度的10-Q表季度報告中標題為 “風險因素” 的信息 2023年9月30日。所有前瞻性陳述均基於截至2023年10月25日的管理層的估計、預測和假設,MaxLinear沒有義務(並明確否認任何此類義務)更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
非公認會計準則財務指標的使用
為了補充我們在與公認會計準則一致的基礎上列報的未經審計的合併財務報表,我們披露了某些非公認會計準則財務指標,包括非公認會計準則毛利率、非公認會計準則運營費用、非公認會計準則運營費用佔淨收入的百分比、非公認會計準則利息和其他支出、非公認會計準則攤薄後的每股收益以及非公認會計準則攤薄後的股票數量。這些補充指標不包括 (i) 基於股票的薪酬支出;(ii) 與2023年基於業績的獎金計劃相關的應計費用,我們目前打算以普通股結算;(iii) 與2022年基於業績的獎金計劃相關的應計費用,我們在2023年以普通股結算;(iv) 購買的無形資產的攤銷;(v) 由他人資助的研發;(vi) 收購以及與我們的收購相關的整合成本,包括與終止收購相關的成本此前尚未與Silicon Motion合併(現已終止);(vii)無形資產減值;(viii)遣散費和其他重組費用;(ix)其他非經常性利息和其他收入(支出),淨歸於收購,包括在先前懸而未決(現已終止)與Silicon Motion的合併終止後向貸款人支付的報價費;以及(x)非現金所得税優惠和支出。非公認會計準則財務指標不應單獨考慮,也不能作為可比GAAP財務指標的替代品。非公認會計準則財務指標受限制,只能與公司根據公認會計原則編制的合併財務報表一起閲讀。非公認會計準則財務指標沒有任何標準化含義,因此不太可能與其他公司提出的標題相似的指標相提並論。我們認為,這些非公認會計準則指標存在侷限性,因為它們不能反映與我們的GAAP經營業績相關的所有金額。
我們依靠GAAP業績來全面瞭解我們的業績,從而彌補了非公認會計準則財務指標的侷限性。
我們認為,非公認會計準則財務指標可以排除某些我們認為不代表我們核心經營業績的非現金和其他一次性支出,從而為管理層和投資者提供有用的信息。除其他用途外,我們的管理層還使用非公認會計準則衡量標準將我們的業績與預測和戰略計劃進行比較,並將我們的外部業績與競爭對手進行基準。此外,管理層的激勵性薪酬將在一定程度上使用這些非公認會計準則指標來確定,因為我們認為非公認會計準則指標可以更好地反映我們的核心經營業績。
以下是我們納入非公認會計準則財務指標的每種調整類型的解釋:
股票薪酬支出涉及向我們的員工、董事和顧問發放的股權激勵獎勵。我們的股權激勵計劃是我們員工激勵薪酬安排的重要組成部分,並作為支出反映在我們的GAAP業績中。股票薪酬支出一直是並將繼續是MaxLinear的重要經常性支出。雖然我們將股票獎勵的攤薄影響計入加權平均已發行股票,但與股票獎勵相關的支出反映了我們從非公認會計準則淨收益中排除的非現金費用。
基於績效的股權包括與我們的高管和非執行獎金計劃相關的應計收入,在所有報告期的非公認會計準則淨收入中均不包括在內。2022年業績期的獎金支付是通過2023年2月根據我們的股權激勵計劃發行普通股來結算的。我們目前預計,我們2023財年計劃下的獎金獎勵將在2024財年第一季度以普通股結算。
與收購有關的費用包括攤銷已購買的無形資產、主要由專業和諮詢費組成的收購和整合成本,包括與終止先前懸而未決(現已終止)的與Silicon Motion合併有關的成本;在合併終止後向貸款人支付的報價費用,記入其他支出;以及利息支出的或有對價折扣的增加。
由他人資助的研發是指根據共同資助的研發項目合同獲得的收益,這些項目旨在開發將來可能商業化為產品的技術。最初,如果根據合同條款,公司可能需要在某些條件下償還另一方提供的全部或部分資金,則此類收益可能尚未在GAAP業績中得到確認。管理層認為,它不太可能觸發這種情況。一旦此類情況得到解決,所得款項將在GAAP業績中確認,並相應地與非GAAP業績相反。
減值損失與放棄收購或購買的無形資產有關。
產生的重組費用與我們的重組計劃有關,該計劃消除了宂餘,主要包括與租賃使用權資產減值或退出某些設施相關的遣散費和重組費用。
所得税優惠和支出調整是不影響應付現金所得税的優惠。
本新聞稿中披露的歷史時期非公認會計準則指標的對賬如下。由於我們預測未來費用的能力存在固有的不確定性,我們也無法預測其可能的重要性,特別是與股票薪酬及其相關的税收影響以及潛在減值有關,如果不付出不合理的努力,就無法進行量化對賬,因此,根據S-K法規第10 (e) (1) (i) (B) 條規定的例外情況,我們沒有提供非公認會計準則指導的對賬表 2023 年第四季度。
關於 MaxLinearer, Inc.
MaxLinear, Inc.(納斯達克股票代碼:MXL)是用於接入和連接、有線和無線基礎設施以及工業和多市場應用的射頻 (RF)、模擬、數字和混合信號集成電路的領先提供商。MaxLinear總部位於加利福尼亞州卡爾斯巴德。欲瞭解更多信息,請訪問 www.maxlinear.com。
MXL 是 maxLinear 的註冊商標。此處出現的其他商標是其各自所有者的財產。
MaxLineare, Inc. 投資者關係聯繫人:
萊斯利·格林
電話:+1 650-312-9060
lgreen@maxlinear.com
MAXLINEAR, INC.
未經審計的 GAAP 合併運營報表
(以千計,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2023年9月30日 | | 2023年6月30日 | | 2022年9月30日 |
淨收入 | $ | 135,530 | | | $ | 183,938 | | | $ | 285,730 | |
淨收入成本 | 61,586 | | | 81,065 | | | 118,242 | |
毛利 | 73,944 | | | 102,873 | | | 167,488 | |
運營費用: | | | | | |
研究和開發 | 66,306 | | | 70,657 | | | 76,437 | |
銷售、一般和管理 | 25,402 | | | 33,717 | | | 38,472 | |
| | | | | |
重組費用 | 54 | | | 4,436 | | | 631 | |
運營費用總額 | 91,762 | | | 108,810 | | | 115,540 | |
運營收入(虧損) | (17,818) | | | (5,937) | | | 51,948 | |
利息收入 | 1,736 | | | 1,903 | | | 62 | |
利息支出 | (2,715) | | | (2,591) | | | (2,711) | |
| | | | | |
其他收入(支出),淨額 | (22,721) | | | 1,865 | | | (4,705) | |
其他收入(支出)總額,淨額 | (23,700) | | | 1,177 | | | (7,354) | |
所得税前收入(虧損) | (41,518) | | | (4,760) | | | 44,594 | |
所得税準備金(福利) | (1,689) | | | (409) | | | 16,186 | |
淨收益(虧損) | $ | (39,829) | | | $ | (4,351) | | | $ | 28,408 | |
每股淨收益(虧損): | | | | | |
基本 | $ | (0.49) | | | $ | (0.05) | | | $ | 0.36 | |
稀釋 | $ | (0.49) | | | $ | (0.05) | | | $ | 0.35 | |
用於計算每股淨收益(虧損)的股票: | | | | | |
基本 | 81,249 | | | 80,446 | | | 78,436 | |
稀釋 | 81,249 | | | 80,446 | | | 80,060 | |
MAXLINEAR, INC.
未經審計的 GAAP 合併收益表
(以千計,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 九個月已結束 |
| | | | | | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 |
淨收入 | | | | | | $ | 567,910 | | | $ | 829,666 | |
淨收入成本 | | | | | | 250,786 | | | 343,237 | |
毛利 | | | | | | 317,124 | | | 486,429 | |
運營費用: | | | | | | | | |
研究和開發 | | | | | | 204,254 | | | 222,718 | |
銷售、一般和管理 | | | | | | 97,772 | | | 123,536 | |
減值損失 | | | | | | 2,438 | | | — | |
重組費用 | | | | | | 9,138 | | | 1,093 | |
運營費用總額 | | | | | | 313,602 | | | 347,347 | |
運營收入 | | | | | | 3,522 | | | 139,082 | |
利息收入 | | | | | | 4,272 | | | 175 | |
利息支出 | | | | | | (7,793) | | | (7,476) | |
| | | | | | | | |
其他收入(支出),淨額 | | | | | | (21,180) | | | 1,704 | |
其他收入(支出)總額,淨額 | | | | | | (24,701) | | | (5,597) | |
所得税前收入(虧損) | | | | | | (21,179) | | | 133,485 | |
所得税準備金 | | | | | | 13,468 | | | 39,525 | |
淨收益(虧損) | | | | | | $ | (34,647) | | | $ | 93,960 | |
每股淨收益(虧損): | | | | | | | | |
基本 | | | | | | $ | (0.43) | | | $ | 1.21 | |
稀釋 | | | | | | $ | (0.43) | | | $ | 1.17 | |
用於計算每股淨收益(虧損)的股票: | | | | | | | | |
基本 | | | | | | 80,395 | | | 77,833 | |
稀釋 | | | | | | 80,395 | | | 80,331 | |
| | | | | | | | |
MAXLINEAR, INC.
未經審計的 GAAP 合併現金流量表
(以千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2023年9月30日 | | 2023年6月30日 | | 2022年9月30日 |
經營活動 | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | (39,829) | | | $ | (4,351) | | | $ | 28,408 | |
為將淨收益(虧損)與(用於)經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整: | | | | | |
攤銷和折舊 | 17,014 | | | 18,707 | | | 18,457 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
債務發行成本的攤銷以及債務和租賃折扣的增加 | 685 | | | 625 | | | 505 | |
基於股票的薪酬 | 5,118 | | | 17,197 | | | 20,131 | |
遞延所得税 | (2,384) | | | 758 | | | 15,962 | |
處置財產和設備損失 | 16 | | | 2,001 | | | 3 | |
| | | | | |
未實現的投資持有(收益)虧損 | 5,876 | | | (1,807) | | | 5,277 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
結算養老金時的(收益)損失 | (1,008) | | | — | | | — | |
外幣收益和其他收益 | (13) | | | (209) | | | (570) | |
股票獎勵的超額税收(福利)缺陷 | 769 | | | (791) | | | (273) | |
| | | | | |
運營資產和負債的變化: | | | | | |
應收賬款 | (2,398) | | | 33,098 | | | (41,007) | |
庫存 | 11,210 | | | 23,433 | | | (19,539) | |
預付費用和其他資產 | (4,563) | | | (1,314) | | | 2,129 | |
| | | | | |
應付賬款、應計費用和其他流動負債 | 9,347 | | | (26,378) | | | 19,768 | |
應計補償 | 4,914 | | | (3,348) | | | 10,832 | |
| | | | | |
應計價格保護負債 | (11,995) | | | (23,164) | | | 6,171 | |
租賃負債 | (2,882) | | | (2,914) | | | (2,974) | |
其他長期負債 | (2,669) | | | (965) | | | (1,514) | |
由(用於)經營活動提供的淨現金 | (12,792) | | | 30,578 | | | 61,766 | |
投資活動 | | | | | |
購買財產和設備 | (1,927) | | | (5,037) | | | (9,119) | |
| | | | | |
購買無形資產 | (674) | | | (4,894) | | | (5,236) | |
收購中使用的現金,扣除收購的現金 | — | | | (2,719) | | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
購買投資 | — | | | — | | | (1,000) | |
| | | | | |
用於投資活動的淨現金 | (2,601) | | | (12,650) | | | (15,355) | |
融資活動 | | | | | |
| | | | | |
支付債務承諾費 | (18,325) | | | — | | | — | |
償還債務 | — | | | — | | | (75,000) | |
| | | | | |
發行普通股的淨收益 | 92 | | | 3,073 | | | 81 | |
代表員工為限制性股票單位繳納的最低預扣税 | (3,232) | | | (2,965) | | | (380) | |
| | | | | |
由(用於)融資活動提供的淨現金 | (21,465) | | | 108 | | | (75,299) | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (633) | | | (1,229) | | | (1,038) | |
現金、現金等價物和限制性現金的增加(減少) | (37,491) | | | 16,807 | | | (29,926) | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 225,643 | | | 208,836 | | | 212,419 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 188,152 | | | $ | 225,643 | | | $ | 182,493 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
MAXLINEAR, INC.
未經審計的 GAAP 合併現金流量表
(以千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 九個月已結束 |
| | | | | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 |
經營活動 | | | | | | | |
淨收益(虧損) | | | | | $ | (34,647) | | | $ | 93,960 | |
為將淨收益(虧損)與經營活動提供的現金進行核對而進行的調整: | | | | | | | |
攤銷和折舊 | | | | | 54,923 | | | 61,906 | |
減值損失 | | | | | 2,438 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
債務發行成本的攤銷以及債務和租賃折扣的增加 | | | | | 1,858 | | | 1,462 | |
基於股票的薪酬 | | | | | 38,763 | | | 58,154 | |
遞延所得税 | | | | | 6,502 | | | 23,321 | |
處置財產和設備損失 | | | | | 2,057 | | | 167 | |
| | | | | | | |
未實現的投資持有虧損 | | | | | 3,917 | | | 1,418 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
租賃的使用權資產減值 | | | | | — | | | 462 | |
| | | | | | | |
結算養老金時的(收益)損失 | | | | | (1,008) | | | — | |
外幣(收益)損失 | | | | | 140 | | | (3,245) | |
股票獎勵的超額税收優惠 | | | | | (529) | | | (9,702) | |
| | | | | | | |
運營資產和負債的變化: | | | | | | | |
應收賬款 | | | | | 13,769 | | | (57,976) | |
庫存 | | | | | 45,602 | | | (34,267) | |
預付費用和其他資產 | | | | | (10,215) | | | 3,957 | |
| | | | | | | |
應付賬款、應計費用和其他流動負債 | | | | | (17,917) | | | 82,389 | |
應計補償 | | | | | 8,776 | | | 32,187 | |
| | | | | | | |
應計價格保護負債 | | | | | (45,036) | | | 76,968 | |
租賃負債 | | | | | (8,891) | | | (8,485) | |
其他長期負債 | | | | | (557) | | | (3,307) | |
經營活動提供的淨現金 | | | | | 59,945 | | | 319,369 | |
投資活動 | | | | | | | |
購買財產和設備 | | | | | (12,180) | | | (24,625) | |
| | | | | | | |
購買無形資產 | | | | | (6,198) | | | (10,440) | |
收購中使用的現金,扣除收購的現金 | | | | | (12,384) | | | — | |
| | | | | | | |
應收票據項下貸款的收益 | | | | | — | | | (10,000) | |
購買投資 | | | | | — | | | (29,325) | |
| | | | | | | |
用於投資活動的淨現金 | | | | | (30,762) | | | (74,390) | |
融資活動 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
支付債務承諾費 | | | | | (18,325) | | | — | |
償還債務 | | | | | — | | | (135,000) | |
發行普通股的淨收益 | | | | | 3,168 | | | 3,214 | |
代表員工為限制性股票單位繳納的最低預扣税
| | | | | (12,370) | | | (28,527) | |
回購普通股 | | | | | — | | | (31,511) | |
用於融資活動的淨現金 | | | | | (27,527) | | | (191,824) | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | | | | | (1,861) | | | (2,400) | |
現金、現金等價物和限制性現金的增加(減少) | | | | | (205) | | | 50,755 | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | | | | | 188,357 | | | 131,738 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | | | | | $ | 188,152 | | | $ | 182,493 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
MAXLINEAR, INC.
未經審計的 GAAP 簡明合併資產負債表
(以千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2023年6月30日 | | 2022年9月30日 |
資產 | | | | | |
流動資產: | | | | | |
現金和現金等價物 | $ | 187,028 | | | $ | 224,579 | | | $ | 181,496 | |
短期限制性現金 | 1,105 | | | 1,042 | | | 971 | |
短期投資 | 14,612 | | | 20,488 | | | 18,587 | |
應收賬款,淨額 | 158,232 | | | 155,834 | | | 178,072 | |
庫存 | 114,942 | | | 126,152 | | | 165,970 | |
預付費用和其他流動資產 | 32,688 | | | 26,396 | | | 17,879 | |
流動資產總額 | 508,607 | | | 554,491 | | | 562,975 | |
長期限制性現金 | 19 | | | 22 | | | 26 | |
| | | | | |
財產和設備,淨額 | 69,484 | | | 73,845 | | | 67,081 | |
租賃的使用權資產 | 32,647 | | | 35,112 | | | 30,041 | |
無形資產,淨額 | 82,643 | | | 91,203 | | | 122,142 | |
善意 | 318,456 | | | 318,456 | | | 306,739 | |
遞延所得税資產 | 59,121 | | | 56,757 | | | 65,767 | |
其他長期資產 | 32,810 | | | 31,594 | | | 27,927 | |
總資產 | $ | 1,103,787 | | | $ | 1,161,480 | | | $ | 1,182,698 | |
| | | | | |
負債和股東權益 | | | | | |
流動負債 | $ | 232,910 | | | $ | 241,729 | | | $ | 351,318 | |
長期租賃負債 | 28,017 | | | 30,712 | | | 25,040 | |
長期債務 | 122,219 | | | 122,064 | | | 171,607 | |
其他長期負債 | 17,964 | | | 20,928 | | | 18,852 | |
股東權益 | 702,677 | | | 746,047 | | | 615,881 | |
負債和股東權益總額 | $ | 1,103,787 | | | $ | 1,161,480 | | | $ | 1,182,698 | |
MAXLINEAR, INC.
未經審計的非公認會計準則調整對賬
(以千計,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2023年9月30日 | | 2023年6月30日 | | 2022年9月30日 |
| | | | | |
| | | | | |
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GAAP 毛利 | $ | 73,944 | | | $ | 102,873 | | | $ | 167,488 | |
基於股票的薪酬 | 170 | | | 246 | | | 188 | |
基於績效的股權 | 19 | | | (16) | | | 136 | |
| | | | | |
已購無形資產的攤銷 | 8,332 | | | 9,117 | | | 9,332 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
非公認會計準則毛利 | 82,465 | | | 112,220 | | | 177,144 | |
| | | | | |
GAAP 研發費用 | 66,306 | | | 70,657 | | | 76,437 | |
基於股票的薪酬 | (9,436) | | | (12,237) | | | (10,635) | |
| | | | | |
基於績效的股權 | (2,288) | | | 273 | | | (7,690) | |
| | | | | |
| | | | | |
由他人資助的研究和開發 | (5,500) | | | (1,000) | | | (1,000) | |
| | | | | |
非公認會計準則研發費用 | 49,082 | | | 57,693 | | | 57,112 | |
| | | | | |
GAAP 銷售和收購費用 | 25,402 | | | 33,717 | | | 38,472 | |
基於股票的薪酬 | 4,488 | | | (4,713) | | | (9,308) | |
| | | | | |
基於績效的股權 | (999) | | | 193 | | | (3,043) | |
已購無形資產的攤銷 | (653) | | | (709) | | | (1,541) | |
| | | | | |
收購和整合成本 | (2,172) | | | (3,714) | | | (1,278) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
非公認會計準則銷售和收購費用 | 26,066 | | | 24,774 | | | 23,302 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
GAAP 重組費用 | 54 | | | 4,436 | | | 631 | |
重組費用 | (54) | | | (4,436) | | | (631) | |
非公認會計準則重組費用 | — | | | — | | | — | |
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GAAP 運營收入(虧損) | (17,818) | | | (5,937) | | | 51,948 | |
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| | | | | |
| | | | | |
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非公認會計準則調整總額 | 25,135 | | | 35,690 | | | 44,782 | |
非公認會計準則運營收入 | 7,317 | | | 29,753 | | | 96,730 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
GAAP 利息和其他收入(支出),淨額 | (23,700) | | | 1,177 | | | (7,354) | |
非經常性利息和其他收入(支出),淨額 | 18,395 | | | 68 | | | 58 | |
非公認會計準則利息和其他收入(支出),淨額 | (5,305) | | | 1,245 | | | (7,296) | |
| | | | | |
GAAP 所得税前收入(虧損) | (41,518) | | | (4,760) | | | 44,594 | |
非公認會計準則調整總額 | 43,530 | | | 35,758 | | | 44,840 | |
所得税前的非公認會計準則收入 | 2,012 | | | 30,998 | | | 89,434 | |
| | | | | |
GAAP 所得税條款(福利) | (1,689) | | | (409) | | | 16,186 | |
非現金税收優惠/費用調整 | 1,891 | | | 3,508 | | | (10,820) | |
| | | | | |
非公認會計準則所得税條款 | 202 | | | 3,099 | | | 5,366 | |
| | | | | |
GAAP 淨收益(虧損) | (39,829) | | | (4,351) | | | 28,408 | |
所得税前的非公認會計準則調整總額 | 43,530 | | | 35,758 | | | 44,840 | |
減去:税收調整總額 | 1,891 | | | 3,508 | | | (10,820) | |
非公認會計準則淨收益 | $ | 1,810 | | | $ | 27,899 | | | $ | 84,068 | |
| | | | | |
用於計算非公認會計準則每股基本淨收益的股票 | 81,249 | | | 80,446 | | | 78,436 | |
| | | | | |
| | | | | |
用於計算非公認會計準則攤薄後每股淨收益的股票 | 81,968 | | | 81,698 | | | 80,060 | |
非公認會計準則基本每股淨收益 | $ | 0.02 | | | $ | 0.35 | | | $ | 1.07 | |
非公認會計準則攤薄後每股淨收益 | $ | 0.02 | | | $ | 0.34 | | | $ | 1.05 | |
MAXLINEAR, INC.
未經審計的非公認會計準則調整對賬
(佔同期淨收入的百分比)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 九個月已結束 |
| | | | | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 |
GAAP 毛利 | | | | | $ | 317,124 | | | $ | 486,429 | |
基於股票的薪酬 | | | | | 626 | | | 513 | |
基於績效的股權 | | | | | 94 | | | 394 | |
| | | | | | | |
已購無形資產的攤銷 | | | | | 26,770 | | | 29,963 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非公認會計準則毛利 | | | | | 344,614 | | | 517,299 | |
| | | | | | | |
GAAP 研發費用 | | | | | 204,254 | | | 222,718 | |
基於股票的薪酬 | | | | | (33,128) | | | (30,294) | |
| | | | | | | |
基於績效的股權 | | | | | (5,650) | | | (20,258) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
由他人資助的研究和開發 | | | | | (7,500) | | | (200) | |
| | | | | | | |
非公認會計準則研發費用 | | | | | 157,976 | | | 171,966 | |
| | | | | | | |
GAAP 銷售和收購費用 | | | | | 97,772 | | | 123,536 | |
基於股票的薪酬 | | | | | (5,009) | | | (27,347) | |
| | | | | | | |
基於績效的股權 | | | | | (2,550) | | | (7,819) | |
已購無形資產的攤銷 | | | | | (2,290) | | | (10,643) | |
| | | | | | | |
收購和整合成本 | | | | | (7,487) | | | (7,642) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非公認會計準則銷售和收購費用 | | | | | 80,436 | | | 70,085 | |
| | | | | | | |
GAAP 減值損失 | | | | | 2,438 | | | — | |
減值損失 | | | | | (2,438) | | | — | |
非公認會計準則減值虧損 | | | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
GAAP 重組費用 | | | | | 9,138 | | | 1,093 | |
重組費用 | | | | | (9,138) | | | (1,093) | |
非公認會計準則重組費用 | | | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
GAAP 運營收入 | | | | | 3,522 | | | 139,082 | |
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| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
| | | | | | | |
非公認會計準則調整總額 | | | | | 102,680 | | | 136,166 | |
非公認會計準則運營收入 | | | | | 106,202 | | | 275,248 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
GAAP 利息和其他收入(支出),淨額 | | | | | (24,701) | | | (5,597) | |
非經常性利息和其他收入(支出),淨額 | | | | | 18,574 | | | 182 | |
非公認會計準則利息和其他收入(支出),淨額 | | | | | (6,127) | | | (5,415) | |
| | | | | | | |
GAAP 所得税前收入(虧損) | | | | | (21,179) | | | 133,485 | |
非公認會計準則調整總額 | | | | | 121,254 | | | 136,348 | |
所得税前非公認會計準則收入(虧損) | | | | | 100,075 | | | 269,833 | |
| | | | | | | |
GAAP 所得税條款 | | | | | 13,468 | | | 39,525 | |
非現金税收優惠/費用調整 | | | | | (3,460) | | | (23,335) | |
| | | | | | | |
非公認會計準則所得税條款 | | | | | 10,008 | | | 16,190 | |
| | | | | | | |
GAAP 淨收益(虧損) | | | | | (34,647) | | | 93,960 | |
所得税前的非公認會計準則調整總額 | | | | | 121,254 | | | 136,348 | |
減去:税收調整總額 | | | | | (3,460) | | | (23,335) | |
非公認會計準則淨收益 | | | | | $ | 90,067 | | | $ | 253,643 | |
| | | | | | | |
用於計算非公認會計準則每股基本淨收益的股票 | | | | | 80,395 | | | 77,833 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
用於計算非公認會計準則攤薄後每股淨收益的股票 | | | | | 81,674 | | | 80,331 | |
非公認會計準則基本每股淨收益 | | | | | $ | 1.12 | | | $ | 3.26 | |
非公認會計準則攤薄後每股淨收益 | | | | | $ | 1.10 | | | $ | 3.16 | |
| | | | | | | |
MAXLINEAR, INC.
未經審計的公認會計準則財務指標與非公認會計準則財務指標的對賬
佔淨收入的百分比
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2023年9月30日 | | 2023年6月30日 | | 2022年9月30日 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
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| | | | | |
| | | | | |
GAAP 毛利率 | 54.6 | % | | 55.9 | % | | 58.6 | % |
基於股票的薪酬 | 0.1 | % | | 0.1 | % | | 0.1 | % |
基於績效的股權 | — | % | | — | % | | 0.1 | % |
| | | | | |
已購無形資產的攤銷 | 6.2 | % | | 5.0 | % | | 3.3 | % |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
非公認會計準則毛利率 | 60.8 | % | | 61.0 | % | | 62.0 | % |
| | | | | |
GAAP 研發費用 | 48.9 | % | | 38.4 | % | | 26.8 | % |
基於股票的薪酬 | (7.0) | % | | (6.7) | % | | (3.7) | % |
| | | | | |
基於績效的股權 | (1.7) | % | | 0.2 | % | | (2.7) | % |
| | | | | |
| | | | | |
由他人資助的研究和開發 | (4.1) | % | | (0.5) | % | | (0.4) | % |
| | | | | |
非公認會計準則研發費用 | 36.2 | % | | 31.4 | % | | 20.0 | % |
| | | | | |
GAAP 銷售和收購費用 | 18.7 | % | | 18.3 | % | | 13.5 | % |
基於股票的薪酬 | 3.3 | % | | (2.6) | % | | (3.3) | % |
| | | | | |
基於績效的股權 | (0.7) | % | | 0.1 | % | | (1.1) | % |
已購無形資產的攤銷 | (0.5) | % | | (0.4) | % | | (0.5) | % |
| | | | | |
收購和整合成本 | (1.6) | % | | (2.0) | % | | (0.5) | % |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
非公認會計準則銷售和收購費用 | 19.2 | % | | 13.5 | % | | 8.2 | % |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
GAAP 重組費用 | — | % | | 2.4 | % | | 0.2 | % |
重組費用 | — | % | | (2.4) | % | | (0.2) | % |
非公認會計準則重組費用 | — | % | | — | % | | — | % |
| | | | | |
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| | | | | |
GAAP 運營收入(虧損) | (13.2) | % | | (3.2) | % | | 18.2 | % |
| | | | | |
| | | | | |
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| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
非公認會計準則調整總額 | 18.6 | % | | 19.4 | % | | 15.7 | % |
非公認會計準則運營收入 | 5.4 | % | | 16.2 | % | | 33.9 | % |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
GAAP 利息和其他收入(支出),淨額 | (17.5) | % | | 0.6 | % | | (2.6) | % |
非經常性利息和其他收入(支出),淨額 | 13.6 | % | | — | % | | — | % |
非公認會計準則利息和其他收入(支出),淨額 | (3.9) | % | | 0.7 | % | | (2.6) | % |
| | | | | |
GAAP 所得税前收入(虧損) | (30.6) | % | | (2.6) | % | | 15.6 | % |
所得税前的非公認會計準則調整總額 | 32.1 | % | | 19.4 | % | | 15.7 | % |
所得税前的非公認會計準則收入 | 1.5 | % | | 16.9 | % | | 31.3 | % |
| | | | | |
GAAP 所得税條款(福利) | (1.3) | % | | (0.2) | % | | 5.7 | % |
非現金税收優惠/費用調整 | 1.4 | % | | 1.9 | % | | (3.8) | % |
| | | | | |
非公認會計準則所得税條款 | 0.2 | % | | 1.7 | % | | 1.9 | % |
| | | | | |
GAAP 淨收益(虧損) | (29.4) | % | | (2.4) | % | | 9.9 | % |
所得税前的非公認會計準則調整總額 | 32.1 | % | | 19.4 | % | | 15.7 | % |
減去:税收調整總額 | 1.4 | % | | 1.9 | % | | (3.8) | % |
非公認會計準則淨收益 | 1.3 | % | | 15.2 | % | | 29.4 | % |
MAXLINEAR, INC.
未經審計的公認會計準則財務指標與非公認會計準則財務指標的對賬
佔淨收入的百分比
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 九個月已結束 |
| | | | | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 |
GAAP 毛利率 | | | | | 55.8 | % | | 58.6 | % |
基於股票的薪酬 | | | | | 0.1 | % | | 0.1 | % |
基於績效的股權 | | | | | — | % | | 0.1 | % |
| | | | | | | |
已購無形資產的攤銷 | | | | | 4.7 | % | | 3.6 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非公認會計準則毛利率 | | | | | 60.7 | % | | 62.4 | % |
| | | | | | | |
GAAP 研發費用 | | | | | 36.0 | % | | 26.8 | % |
基於股票的薪酬 | | | | | (5.8) | % | | (3.7) | % |
| | | | | | | |
基於績效的股權 | | | | | (1.0) | % | | (2.4) | % |
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由他人資助的研究和開發 | | | | | (1.3) | % | | — | % |
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非公認會計準則研發費用 | | | | | 27.8 | % | | 20.7 | % |
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GAAP 銷售和收購費用 | | | | | 17.2 | % | | 14.9 | % |
基於股票的薪酬 | | | | | (0.9) | % | | (3.3) | % |
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基於績效的股權 | | | | | (0.5) | % | | (0.9) | % |
已購無形資產的攤銷 | | | | | (0.4) | % | | (1.3) | % |
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收購和整合成本 | | | | | (1.3) | % | | (0.9) | % |
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非公認會計準則銷售和收購費用 | | | | | 14.2 | % | | 8.5 | % |
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GAAP 減值損失 | | | | | 0.3 | % | | — | % |
減值損失 | | | | | (0.3) | % | | — | % |
非公認會計準則減值虧損 | | | | | — | % | | — | % |
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GAAP 重組費用 | | | | | 1.6 | % | | 0.1 | % |
重組費用 | | | | | (1.6) | % | | (0.1) | % |
非公認會計準則重組費用 | | | | | — | % | | — | % |
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GAAP 運營收入 | | | | | 0.6 | % | | 16.8 | % |
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非公認會計準則調整總額 | | | | | 18.1 | % | | 16.4 | % |
非公認會計準則運營收入 | | | | | 18.7 | % | | 33.2 | % |
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GAAP 利息和其他收入(支出),淨額 | | | | | (4.4) | % | | (0.7) | % |
非經常性利息和其他收入(支出),淨額 | | | | | 3.3 | % | | — | % |
非公認會計準則利息和其他收入(支出),淨額 | | | | | (1.1) | % | | (0.7) | % |
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GAAP 所得税前收入(虧損) | | | | | (3.7) | % | | 16.1 | % |
非公認會計準則調整總額 | | | | | 21.4 | % | | 16.4 | % |
所得税前非公認會計準則收入(虧損) | | | | | 17.6 | % | | 32.5 | % |
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GAAP 所得税條款 | | | | | 2.4 | % | | 4.8 | % |
非現金税收優惠/費用調整 | | | | | (0.6) | % | | (2.8) | % |
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非公認會計準則所得税條款 | | | | | 1.8 | % | | 2.0 | % |
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GAAP 淨收益(虧損) | | | | | (6.1) | % | | 11.3 | % |
所得税前的非公認會計準則調整總額 | | | | | 21.4 | % | | 16.4 | % |
減去:税收調整總額 | | | | | (0.6) | % | | (2.8) | % |
非公認會計準則淨收益 | | | | | 15.9 | % | | 30.6 | % |
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