附錄 99.1
IMAX 公司公佈了創紀錄的 2023 年第三季度業績
紐約州紐約——2023年10月25日——IMAX Corporation（紐約證券交易所代碼：IMAX）今天公佈了2023年第三季度強勁的收入和利潤財務業績，這證明瞭其獨特的全球娛樂技術平臺和多元化內容組合的價值。
IMAX首席執行官Richard L. Gelfond表示：“從任何衡量標準來看，IMAX第三季度的財務業績都非常驚人——與預算相比，與我們的歷史業績相比，以及在媒體和娛樂業高度動態的商業環境下。”“我們正在編排歷史上迄今為止最強大、最多樣化的內容組合——好萊塢大片、當地語言電影、主播的大型影院上映、音樂會電影、文檔、現場活動，我們對全球網絡的結果非常滿意。”
“我們在好萊塢大片方面的出色表現，加上我們成功的本地語言戰略的擴展，推動了全球網絡的強勁增長，在中國和北美以及歐洲和東南亞的主要增長市場都表現強勁。”
“很明顯，IMAX是體驗全球大片娛樂的首選方式，我們的全球足跡、差異化的技術和精簡資產模式使我們一直是贏家。隨着我們進入第四季度，我們仍有望實現全年系統簽約、安裝量和調整後息税折舊攤銷前利潤的顯著增長，這是我們有史以來全球票房最好的年份之一。”
_______________
1
第三季度財務摘要
_______________
|
三個月已結束 |
|
九個月已結束 |
||||||||||||||||
|
9月30日 |
|
9月30日 |
||||||||||||||||
以百萬美元計，每股數據除外 |
2023 |
|
|
2022 |
|
|
同比% |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
同比變化百分比 |
||||
總收入 |
$ |
103.9 |
|
|
$ |
68.8 |
|
|
51% |
|
$ |
288.8 |
|
|
$ |
202.8 |
|
|
42% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利率 |
$ |
62.7 |
|
|
$ |
31.7 |
|
|
98% |
|
$ |
170.7 |
|
|
$ |
107.5 |
|
|
59% |
毛利率 (%) |
60% |
|
|
46% |
|
|
|
|
59% |
|
|
53% |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收益（虧損）(2) |
$ |
12.0 |
|
|
$ |
(9.0 |
) |
|
不適用 |
|
$ |
22.8 |
|
|
$ |
(25.4 |
) |
|
不適用 |
攤薄後每股淨收益（虧損）(2) |
$ |
0.22 |
|
|
$ |
(0.16 |
) |
|
不適用 |
|
$ |
0.41 |
|
|
$ |
(0.44 |
) |
|
不適用 |
調整後淨收益（虧損）(1) (2) |
$ |
19.4 |
|
|
$ |
(3.0 |
) |
|
不適用 |
|
$ |
42.8 |
|
|
$ |
(7.3 |
) |
|
不適用 |
調整後的每股淨收益（虧損）(1) (2) |
$ |
0.35 |
|
|
$ |
(0.05 |
) |
|
不適用 |
|
$ |
0.77 |
|
|
$ |
(0.13 |
) |
|
不適用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
調整後每筆信貸額度的息税折舊攤銷前利潤 (1) (3) |
$ |
45.1 |
|
|
$ |
16.5 |
|
|
174% |
|
$ |
105.1 |
|
|
$ |
56.7 |
|
|
85% |
調整後息税折舊攤銷前利潤率 (%) (1) (2) |
47% |
|
|
26% |
|
|
81% |
|
39% |
|
|
30% |
|
|
30% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加權平均已發行股數（百萬股）： |
|||||||||||||||||||
基本 |
|
54.6 |
|
|
|
56.0 |
|
|
(3%) |
|
|
54.4 |
|
|
|
57.3 |
|
|
(5%) |
稀釋 |
|
55.5 |
|
|
|
56.0 |
|
|
(1%) |
|
|
55.3 |
|
|
|
57.3 |
|
|
(4%) |
2
第三季度和9月年初至今分部業績 (1)
|
|
內容解決方案 |
|
科技產品和服務 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
以百萬美元計 |
|
收入 |
|
|
毛利率 |
|
|
毛利率% |
|
收入 |
|
|
毛利率 |
|
|
毛利率% |
|||||
3Q23 |
|
$ |
44.2 |
|
|
$ |
26.4 |
|
|
60% |
|
$ |
56.2 |
|
|
|
$ |
33.8 |
|
|
60% |
3Q22 |
|
|
22.0 |
|
|
|
9.1 |
|
|
42% |
|
|
45.5 |
|
|
|
|
21.8 |
|
|
48% |
% 變化 |
|
101% |
|
|
189% |
|
|
|
|
23% |
|
|
|
55% |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
23 年第三季度年初至今 |
|
$ |
107.6 |
|
|
$ |
64.4 |
|
|
60% |
|
$ |
171.8 |
|
|
|
$ |
100.1 |
|
|
58% |
2022年第三季度年初至今 |
|
|
72.5 |
|
|
|
39.1 |
|
|
54% |
|
$ |
126.3 |
|
|
|
|
65.9 |
|
|
52% |
% 變化 |
|
48% |
|
|
65% |
|
|
|
|
36% |
|
|
|
52% |
|
|
|
||||
_______________
內容解決方案細分市場
科技產品和服務板塊
3
運營現金流和流動性
截至9月的九個月中，經營活動提供的淨現金為5,460萬美元，而去年同期經營活動提供的淨現金為50萬美元。
截至2023年9月30日，該公司的可用流動性為3.088億美元，合4.388億美元，其中不包括與IMAX中國私有化交易相關的信用證。我們的流動性包括1.096億美元的現金及現金等價物、信貸額度下的1.5億美元可用借款能力、1.3億美元的備用信用證以及IMAX China循環貸款下的4,920萬美元可用借款能力。截至2023年9月30日，不包括遞延融資成本在內的債務總額為2.582億美元。
2021年，該公司發行了2.3億美元的2026年到期的0.500％可轉換優先票據（“可轉換票據”）。關於可轉換票據的定價，公司進行了私下談判的上限看漲交易，公司普通股的初始上限為每股37.2750美元。
股票數量和資本回報
2023年第三季度基本和攤薄後已發行股票的加權平均值分別為5,460萬股和5,550萬股，而2022年第三季度兩股均為5,600萬股，分別下降3％和1％。
截至2023年10月24日，該公司以每股16.93美元的平均價格回購了374,080股普通股，總額為630萬美元，不包括佣金。
2023年6月14日，該公司宣佈將其股票回購計劃延長三年，至2026年6月30日。當前的股票回購計劃授權公司回購高達4億美元的普通股，其中約1.87億美元仍可用。
補充材料
有關公司業績的更多信息，請訪問IMAX投資者關係網站，網址為 investors.imax.
投資者關係網站和社交媒體
公司每週都會在IMAX投資者關係網站上發佈季度迄今為止的票房業績，該網站位於 investors.imax。該公司預計將在每週的星期二提供此類更新，儘管公司可能會更改此時間，恕不另行通知。結果將延遲幾天顯示。
公司可能會在公司的公司和投資者關係網站上發佈對投資者可能具有重要意義的其他信息。因此，投資者、媒體和其他對公司感興趣的人除了公司的新聞稿、美國證券交易委員會的文件、公開電話會議和網絡廣播外，還應關注公司的網站，以獲取有關公司的更多信息。
電話會議
該公司將於美國東部時間今天上午 8:30 舉行電話會議，討論其2023年第三季度的財務業績。本次電話會議正在進行網絡直播，可通過以下網址觀看 investors.imax。要通過電話接聽電話，感興趣的人士請在此處預先註冊： https://register.vevent.com/register/BI507a09f12d7e4417a07562a7285253bd 您將獲得一個撥入號碼和唯一的 PIN。為避免延誤，我們鼓勵參與者在預定開始時間前十分鐘撥打電話會議。電話會議的重播將通過網絡直播播出，網址為 investors.imax.
4
關於 IMAX 公司
IMAX 是娛樂技術的創新者，它結合了專有軟件、架構和設備，創造出超越座位邊緣進入你從未想象過的世界的體驗。頂級電影製片人和製片廠正在利用IMAX系統以非同尋常的方式與觀眾建立聯繫，因此，IMAX的網絡是全球大型活動電影最重要、最成功的影院發行平臺之一。流媒體技術公司SSIMWAVE是IMAX的子公司，是媒體和娛樂公司人工智能驅動的視頻質量解決方案的領導者。
IMAX總部位於紐約、多倫多和洛杉磯，並在倫敦、都柏林、東京和上海設有辦事處。截至2023年9月30日，共有1,731套IMAX系統（1,651個商業多路複用器，12個商業目的地，68個機構）在87個國家和地區運行。IMAX Corporation的子公司IMAX China Holding, Inc. 的股票在香港聯合交易所上市，股票代碼為 “1970”。
IMAX®、IMAX® 3D、In IMAX®、IMAX Experience®、DMR®、為IMAXTM拍攝、IMAX LiveTM、IMAX Enhanced® 和 SSIMWAVE® 是公司或其子公司的商標和商品名稱，已註冊或受到不同司法管轄區法律的保護。有關該公司的更多信息，請訪問 www.imax.com。你也可以在 Instagram (https://www.instagram.com/imax)、Facebook (www.facebook.com/imax)、Twitter (www.twitter.com/imax) 和 YouTube (www.youtube.com/imaxmovies) 上與 IMAX 建立聯繫。
欲瞭解更多信息，請聯繫：
投資者： IMAX 公司，紐約 詹妮弗·霍斯利 212-821-0154 jhorsley@imax.com |
媒體： IMAX 公司，紐約 馬克·賈法爾 212-821-0102 mjafar@imax.com |
5
前瞻性陳述
本財報包含前瞻性陳述，這些陳述基於IMAX管理層的假設和現有信息，涉及某些風險和不確定性，可能導致實際業績與此類前瞻性陳述所表達或暗示的未來業績存在重大差異。這些前瞻性陳述包括但不限於實施戰略的業務和技術戰略及措施、競爭優勢、目標、業務、運營和技術的擴張和增長、未來的資本支出（包括其金額和性質）、行業前景和消費者行為、有關Cineworld擺脱破產的陳述，以及對IMAX Corporation及其合併子公司（“公司”）未來成功的計劃和參考以及對IMAX Corporation及其合併子公司（“公司”）的期望公司未來的運營、財務和技術業績。這些前瞻性陳述基於公司根據其經驗和對歷史趨勢、當前狀況和預期未來發展的看法，以及公司認為適合這種情況的其他因素所做的某些假設和分析。但是，實際業績和發展是否符合公司的預期和預測將受到許多風險和不確定性的影響，包括但不限於與 COVID-19 疫情的不利影響相關的風險；與在外國司法管轄區的投資和運營以及未來任何國際擴張相關的風險，包括與地方政府的經濟、政治和監管政策以及美國和加拿大的法律和政策以及地緣政治衝突相關的風險；相關的風險公司在中國的增長和運營；IMAX DMR® 電影和在IMAX網絡上映的其他電影的表現；IMAX System協議的簽署；商業展覽行業的狀況、變化和發展；與貨幣波動相關的風險；公司運營所在市場競爭加劇的潛在影響，包括其他公司的競爭行為；未能應對數字商業技術的變化和進步；與商業整合相關的風險參展商和工作室；與品牌延伸和新業務計劃相關的風險；家庭和户外娛樂行業的狀況；公司可能提供和追求的機會（或缺乏機會）；與網絡安全和數據隱私相關的風險；與公司無法保護公司知識產權相關的風險；與氣候變化相關的風險；與氣候變化相關的風險；與可能擾亂或損害公司業務的天氣條件和自然災害相關的風險；與公司相關的風險的債務和合規性包括其債務協議；總體經濟、市場或商業狀況；與政治、經濟和社會不穩定相關的風險；未能將系統積壓轉化為收入；法律或法規的變化；任何信念陳述和基於上述任何內容的任何假設陳述；公司向美國證券交易委員會定期提交的文件中概述的其他因素和風險；以及其他因素，其中許多因素是公司無法控制的。因此，本財報中發表的所有前瞻性陳述均受這些警示性陳述的限制，公司的實際業績或預期發展可能無法實現，即使已基本實現，也可能不會對公司產生預期的後果或影響。這些因素、其他風險和不確定性以及財務細節在公司最新的10-K表年度報告中進行了討論，並補充了公司10-Q表季度報告中討論的內容。公司沒有義務公開更新或以其他方式修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
6
主要報告組
公司的首席執行官（“首席執行官”）是其首席運營決策者（“CODM”），該術語根據美國公認會計原則定義。CODM根據細分市場收入和細分市場毛利率評估細分市場業績。銷售、一般和管理費用、研發成本、無形資產攤銷、當前預期信貸損失準備金（逆轉）、某些減記、利息收入、利息支出和所得税（支出）收益不分配給公司的細分市場。
2023年第一季度，公司修訂了其內部分部報告，包括提供給CODM的信息，以評估分部業績和分配資源。因此，該公司有兩個應申報的細分市場：（i）內容解決方案，主要包括內容增強和發行服務，以前包含在IMAX DMR、電影發行和電影后期製作領域；（ii）技術產品和服務，主要包括以前包含在JRSA、IMAX Systems、IMAX維護和其他劇院業務領域的IMAX Systems的銷售、租賃和維護。公司不符合被視為應報告細分市場標準的活動在 “所有其他” 中報告。對上期比較數據進行了修訂，以符合本期的列報方式。
該公司有以下應申報細分市場：
分部之間的交易按交換價值計值。合併後，分部間利潤將抵消，並因以下披露而被抵消。
7
IMAX 網絡和待辦事項
|
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
|
||||||||||
系統簽名： |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
||||
全新 IMAX 系統 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售和銷售類租賃安排 |
|
|
7 |
|
|
|
3 |
|
|
|
44 |
|
|
|
9 |
|
|
混合型 JRSA |
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
3 |
|
|
傳統的 JRSA |
|
|
7 |
|
|
|
7 |
|
|
|
32 |
|
|
|
9 |
|
|
全新 IMAX 系統總數 |
|
|
14 |
|
|
|
11 |
|
|
|
76 |
|
|
|
21 |
|
|
IMAX 系統的升級 |
|
|
6 |
|
|
|
4 |
|
|
|
18 |
|
|
|
14 |
|
|
IMAX 系統簽約總數 |
|
|
20 |
|
|
|
15 |
|
|
|
94 |
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
|
||||||||||
系統安裝： |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
||||
全新 IMAX 系統 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售和銷售類租賃安排 |
|
|
14 |
|
|
|
7 |
|
|
|
30 |
|
|
|
14 |
|
|
混合型 JRSA |
|
|
— |
|
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
|
5 |
|
|
傳統的 JRSA |
|
|
4 |
|
|
|
7 |
|
|
|
7 |
|
|
|
16 |
|
|
全新 IMAX 系統總數 |
|
|
18 |
|
|
|
16 |
|
|
|
39 |
|
|
|
35 |
|
|
IMAX 系統的升級 |
|
|
12 |
|
|
|
1 |
|
|
|
20 |
|
|
|
5 |
|
|
IMAX 系統安裝總數 |
|
|
30 |
|
|
|
17 |
|
|
|
59 |
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9月30日 |
|
|
|||||
IMAX 系統待辦事項： |
|
|
|
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
||
銷售和銷售類租賃安排 |
|
|
|
|
|
|
192 |
|
|
|
170 |
|
|
混合型 JRSA |
|
|
|
|
|
|
107 |
|
|
|
127 |
|
|
傳統的 JRSA |
|
|
|
|
|
|
187 |
|
|
|
192 |
|
|
IMAX 系統待辦事項總數 |
|
|
|
|
|
|
486 |
|
|
|
489 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
9月30日 |
|
|
|||||
IMAX 網絡： |
|
|
|
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
||
商業多廳影院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
銷售和銷售類租賃安排 |
|
|
|
|
|
|
743 |
|
|
|
696 |
|
|
混合型 JRSA |
|
|
|
|
|
|
137 |
|
|
|
150 |
|
|
傳統的 JRSA |
|
|
|
|
|
|
771 |
|
|
|
776 |
|
|
商業多廳影院總數 |
|
|
|
|
|
|
1,651 |
|
|
|
1,622 |
|
|
商業目的地劇院 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
12 |
|
|
機構劇院 |
|
|
|
|
|
|
68 |
|
|
|
69 |
|
|
IMAX 網絡總數 |
|
|
|
|
|
|
1,731 |
|
|
|
1,703 |
|
|
8
IMAX 公司
簡明合併運營報表
（以千美元計，每股金額除外）
（未經審計）
|
|
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
|
9月30日 |
|
|
9月30日 |
|
||||||||||
|
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
技術銷售 |
|
$ |
18,273 |
|
|
$ |
18,065 |
|
|
$ |
65,455 |
|
|
$ |
35,270 |
|
|
圖像增強和維護服務 |
|
|
60,250 |
|
|
|
36,233 |
|
|
|
154,244 |
|
|
|
117,285 |
|
|
技術租賃 |
|
|
23,008 |
|
|
|
12,540 |
|
|
|
62,612 |
|
|
|
43,726 |
|
|
財務收入 |
|
|
2,365 |
|
|
|
1,917 |
|
|
|
6,510 |
|
|
|
6,478 |
|
|
|
|
|
|
103,896 |
|
|
|
68,755 |
|
|
|
288,821 |
|
|
|
202,759 |
|
適用於收入的成本和支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
技術銷售 |
|
|
7,948 |
|
|
|
10,061 |
|
|
|
28,951 |
|
|
|
20,264 |
|
|
圖像增強和維護服務 |
|
|
26,646 |
|
|
|
20,563 |
|
|
|
69,470 |
|
|
|
56,259 |
|
|
技術租賃 |
|
|
6,587 |
|
|
|
6,430 |
|
|
|
19,747 |
|
|
|
18,728 |
|
|
|
|
|
|
41,181 |
|
|
|
37,054 |
|
|
|
118,168 |
|
|
|
95,251 |
|
毛利率 |
|
|
62,715 |
|
|
|
31,701 |
|
|
|
170,653 |
|
|
|
107,508 |
|
|
銷售、一般和管理費用 |
|
|
36,282 |
|
|
|
32,905 |
|
|
|
109,336 |
|
|
|
100,181 |
|
|
研究和開發 |
|
|
2,771 |
|
|
|
1,115 |
|
|
|
7,388 |
|
|
|
3,667 |
|
|
無形資產的攤銷 |
|
|
1,107 |
|
|
|
1,111 |
|
|
|
3,328 |
|
|
|
3,412 |
|
|
信用損失費用，淨額 |
|
|
523 |
|
|
|
808 |
|
|
|
1,589 |
|
|
|
8,149 |
|
|
資產減值 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
4,470 |
|
|
高管過渡成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,353 |
|
|
|
— |
|
|
運營收入（虧損） |
|
|
22,032 |
|
|
|
(4,238 |
) |
|
|
47,659 |
|
|
|
(12,371 |
) |
|
未實現的投資收益 |
|
|
364 |
|
|
|
35 |
|
|
|
436 |
|
|
|
99 |
|
|
退休金非服務費用 |
|
|
(77 |
) |
|
|
(140 |
) |
|
|
(232 |
) |
|
|
(417 |
) |
|
利息收入 |
|
|
738 |
|
|
|
257 |
|
|
|
1,838 |
|
|
|
1,176 |
|
|
利息支出 |
|
|
(1,483 |
) |
|
|
(1,323 |
) |
|
|
(5,045 |
) |
|
|
(4,354 |
) |
|
税前收入（虧損） |
|
|
21,574 |
|
|
|
(5,409 |
) |
|
|
44,656 |
|
|
|
(15,867 |
) |
|
所得税支出 |
|
|
(6,555 |
) |
|
|
(2,348 |
) |
|
|
(14,901 |
) |
|
|
(8,091 |
) |
|
淨收益（虧損） |
|
|
15,019 |
|
|
|
(7,757 |
) |
|
|
29,755 |
|
|
|
(23,958 |
) |
|
減去：歸屬於非控股權益的淨（收入）虧損 |
|
|
(3,029 |
) |
|
|
(1,196 |
) |
|
|
(6,960 |
) |
|
|
(1,455 |
) |
|
歸屬於普通股股東的淨收益（虧損） |
|
$ |
11,990 |
|
|
$ |
(8,953 |
) |
|
$ |
22,795 |
|
|
$ |
(25,413 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
歸屬於普通股股東的每股淨收益（虧損）： |
|
||||||||||||||||
基本 |
|
$ |
0.22 |
|
|
$ |
(0.16 |
) |
|
$ |
0.42 |
|
|
$ |
(0.44 |
) |
|
稀釋 |
|
$ |
0.22 |
|
|
$ |
(0.16 |
) |
|
|
0.41 |
|
|
|
(0.44 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加權平均已發行股數（千股）： |
|
||||||||||||||||
基本 |
|
|
54,618 |
|
|
|
56,039 |
|
|
|
54,424 |
|
|
|
57,301 |
|
|
稀釋 |
|
|
55,535 |
|
|
|
56,039 |
|
|
|
55,261 |
|
|
|
57,301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他披露： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
折舊和攤銷 |
|
$ |
19,279 |
|
|
$ |
15,640 |
|
|
$ |
46,477 |
|
|
$ |
42,663 |
|
|
遞延融資成本的攤銷 |
|
$ |
492 |
|
|
$ |
712 |
|
|
$ |
1,742 |
|
|
$ |
2,465 |
|
|
9
IMAX 公司
簡明的合併資產負債表
（以千美元計，股票金額除外）
（未經審計）
|
|
9月30日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
109,603 |
|
|
$ |
97,401 |
|
扣除信貸損失備抵後的應收賬款 |
|
|
135,962 |
|
|
|
136,142 |
|
融資應收賬款，扣除信貸損失備抵金 |
|
|
125,322 |
|
|
|
129,384 |
|
可變對價應收賬款，扣除信貸損失準備金 |
|
|
59,042 |
|
|
|
44,024 |
|
庫存 |
|
|
45,365 |
|
|
|
31,534 |
|
預付費用 |
|
|
13,042 |
|
|
|
12,343 |
|
電影資產，扣除累計攤銷 |
|
|
5,232 |
|
|
|
5,277 |
|
不動產、廠房和設備，扣除累計折舊 |
|
|
238,140 |
|
|
|
252,896 |
|
投資股權證券 |
|
|
— |
|
|
|
1,035 |
|
其他資產 |
|
|
20,119 |
|
|
|
15,665 |
|
遞延所得税資產，扣除估值補貼 |
|
|
11,961 |
|
|
|
9,900 |
|
善意 |
|
|
52,815 |
|
|
|
52,815 |
|
其他無形資產，扣除累計攤銷 |
|
|
34,343 |
|
|
|
32,738 |
|
總資產 |
|
$ |
850,946 |
|
|
$ |
821,154 |
|
負債 |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
37,699 |
|
|
$ |
25,237 |
|
應計負債和其他負債 |
|
|
123,863 |
|
|
|
117,286 |
|
遞延收入 |
|
|
66,272 |
|
|
|
70,940 |
|
循環信貸額度借款，扣除未攤銷的債務發行成本 |
|
|
23,903 |
|
|
|
36,111 |
|
可轉換票據和其他借款，扣除未攤銷折扣和債務發行成本 |
|
|
228,449 |
|
|
|
226,912 |
|
遞延所得税負債 |
|
|
13,349 |
|
|
|
14,900 |
|
負債總額 |
|
|
493,535 |
|
|
|
491,386 |
|
承諾、應急和擔保 |
|
|
|
|
|
|
||
非控股權益 |
|
|
661 |
|
|
|
722 |
|
股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
股本普通股——無面值。已授權-數量不限。 |
|
|
|
|
|
|
||
54,607,095份已發行和未償還（2022年12月31日——54,148,614份已發行和未償還） |
|
|
390,097 |
|
|
|
376,715 |
|
其他股權 |
|
|
179,970 |
|
|
|
185,678 |
|
法定盈餘儲備 |
|
|
3,932 |
|
|
|
3,932 |
|
累計赤字 |
|
|
(272,318 |
) |
|
|
(293,124 |
) |
累計其他綜合虧損 |
|
|
(14,637 |
) |
|
|
(9,846 |
) |
歸屬於普通股股東的股東權益總額 |
|
|
287,044 |
|
|
|
263,355 |
|
非控股權益 |
|
|
69,706 |
|
|
|
65,691 |
|
股東權益總額 |
|
|
356,750 |
|
|
|
329,046 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
850,946 |
|
|
$ |
821,154 |
|
10
IMAX 公司
簡明的合併現金流量表
（以千美元計）
（未經審計）
|
|
九個月已結束 |
|
|||||
|
|
9月30日 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
經營活動 |
|
|
|
|
|
|
||
淨收益（虧損） |
|
$ |
29,755 |
|
|
$ |
(23,958 |
) |
為將淨收益（虧損）與經營活動提供的現金進行核對而進行的調整： |
|
|
|
|
|
|
||
折舊和攤銷 |
|
|
46,477 |
|
|
|
42,663 |
|
遞延融資成本的攤銷 |
|
|
1,742 |
|
|
|
2,465 |
|
信用損失費用，淨額 |
|
|
1,589 |
|
|
|
8,149 |
|
減記 |
|
|
872 |
|
|
|
5,707 |
|
遞延所得税優惠 |
|
|
(3,724 |
) |
|
|
(3,374 |
) |
基於股份的薪酬和其他非現金薪酬 |
|
|
17,830 |
|
|
|
19,510 |
|
未實現的外幣匯兑損失 |
|
|
52 |
|
|
|
1,310 |
|
未實現的投資收益 |
|
|
(436 |
) |
|
|
(99 |
) |
資產和負債的變化： |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
|
(2,392 |
) |
|
|
(18,050 |
) |
庫存 |
|
|
(13,771 |
) |
|
|
(10,131 |
) |
電影資產 |
|
|
(14,575 |
) |
|
|
(14,174 |
) |
遞延收入 |
|
|
(4,670 |
) |
|
|
(5,989 |
) |
其他運營資產和負債的變化 |
|
|
(4,141 |
) |
|
|
(3,548 |
) |
經營活動提供的淨現金 |
|
|
54,608 |
|
|
|
481 |
|
投資活動 |
|
|
|
|
|
|
||
購買不動產、廠房和設備 |
|
|
(2,541 |
) |
|
|
(5,248 |
) |
為聯合收益分享安排投資設備 |
|
|
(10,705 |
) |
|
|
(14,543 |
) |
對被歸類為金融工具的電影的興趣 |
|
|
— |
|
|
|
(4,731 |
) |
收購其他無形資產 |
|
|
(5,418 |
) |
|
|
(3,246 |
) |
收購 SSIMWAVE，扣除收購的現金及現金等價物 |
|
|
— |
|
|
|
(12,639 |
) |
用於投資活動的淨現金 |
|
|
(18,664 |
) |
|
|
(40,407 |
) |
融資活動 |
|
|
|
|
|
|
||
循環信貸額度借款 |
|
|
31,032 |
|
|
|
4,890 |
|
循環信貸額度借款的還款 |
|
|
(43,057 |
) |
|
|
(3,600 |
) |
已支付的信貸額度修改費 |
|
|
— |
|
|
|
(2,277 |
) |
其他借款 |
|
|
315 |
|
|
|
— |
|
回購普通股 |
|
|
(4,263 |
) |
|
|
(53,581 |
) |
回購普通股，IMAX 中國 |
|
|
— |
|
|
|
(3,043 |
) |
為員工股票獎勵預扣和繳納的税款已歸屬 |
|
|
(6,458 |
) |
|
|
(3,393 |
) |
融資租賃債務下的本金支付 |
|
|
(480 |
) |
|
|
(890 |
) |
支付給非控股權益的股息 |
|
|
(1,438 |
) |
|
|
(2,701 |
) |
用於融資活動的淨現金 |
|
|
(24,349 |
) |
|
|
(64,595 |
) |
匯率變動對現金的影響 |
|
|
607 |
|
|
|
1,961 |
|
同期現金及現金等價物增加（減少） |
|
|
12,202 |
|
|
|
(102,560 |
) |
現金和現金等價物，期初 |
|
|
97,401 |
|
|
|
189,711 |
|
現金和現金等價物，期末 |
|
$ |
109,603 |
|
|
$ |
87,151 |
|
11
分部收入和毛利率
|
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
|||||||||||
|
|
9月30日 |
|
|
|
9月30日 |
|
||||||||||
（以千美元計） |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
內容解決方案 |
|
$ |
44,214 |
|
|
$ |
21,967 |
|
|
|
$ |
107,605 |
|
|
$ |
72,499 |
|
科技產品和服務 |
|
|
56,169 |
|
|
|
45,542 |
|
|
|
|
171,813 |
|
|
|
126,262 |
|
應報告細分市場小計 |
|
|
100,383 |
|
|
|
67,509 |
|
|
|
|
279,418 |
|
|
|
198,761 |
|
所有其他 (1) |
|
|
3,513 |
|
|
|
1,246 |
|
|
|
|
9,403 |
|
|
|
3,998 |
|
總計 |
|
$ |
103,896 |
|
|
$ |
68,755 |
|
|
|
$ |
288,821 |
|
|
$ |
202,759 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
內容解決方案 |
|
$ |
26,407 |
|
|
$ |
9,140 |
|
|
|
$ |
64,397 |
|
|
$ |
39,121 |
|
科技產品和服務 |
|
|
33,761 |
|
|
|
21,752 |
|
|
|
|
100,066 |
|
|
|
65,875 |
|
應報告細分市場小計 |
|
|
60,168 |
|
|
|
30,892 |
|
|
|
|
164,463 |
|
|
|
104,996 |
|
所有其他 (1) |
|
|
2,547 |
|
|
|
809 |
|
|
|
|
6,190 |
|
|
|
2,512 |
|
總計 |
|
$ |
62,715 |
|
|
$ |
31,701 |
|
|
|
$ |
170,653 |
|
|
$ |
107,508 |
|
______________
12
IMAX 公司
非公認會計準則財務指標
（以千美元計）
在本新聞稿中，公司列出了歸屬於普通股股東的調整後淨收益（虧損）和每股基本和攤薄後歸屬於普通股股東的調整後淨收益（虧損）、息税折舊攤銷前利潤、每筆信貸額度的調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率作為公司業績的補充指標，這些收益未根據美國公認會計原則確認。歸屬於普通股股東的調整後淨收益（虧損）和歸屬於普通股股東的調整後淨收益（虧損），如果適用，不包括：（i）基於股份的薪酬；（ii）COVID-19 政府救濟福利，淨額，（iii）已實現和未實現的投資損益；（iv）交易相關費用，以及（v）高管過渡成本，以及這些調整的相關税收影響。
公司認為，這些非公認會計準則財務指標是重要的補充指標，允許公司財務報表的管理層和用户在可比的基礎上查看運營趨勢並分析可控的經營業績，而不會受到基於股份的薪酬和歸屬於普通股股東的淨收益（虧損）中包含的某些不尋常項目的税後影響。儘管基於股份的薪酬是公司員工和高管薪酬待遇的重要方面，但它是一項非現金支出，不包括在某些內部業務績效衡量標準之外。
下表列出了歸屬於普通股股東的淨收益（虧損）和相關的每股淨收益（虧損）與歸屬於普通股股東的調整後淨收益（虧損）以及每股基本和攤薄後歸屬於普通股股東的調整後淨收益（虧損）的對賬。歸屬於普通股股東的淨收益（虧損）和相關的每股金額是最直接可比的GAAP指標，因為它們反映的是與公司股東相關的收益，而不是歸屬於非控股權益的收益。
除了上面討論的非公認會計準則財務指標外，管理層還使用公司信貸協議中定義的 “息税折舊攤銷前利潤” 以及 “調整後的每個信貸額度的息税折舊攤銷前利潤”。根據信貸協議的允許，調整後的每個信貸額度的息税折舊攤銷前利潤除不包括利息、税項、折舊和攤銷外，還包括調整。因此，提出這項非公認會計準則財務指標是為了更全面地分析公司的經營業績，並在適用時提供有關公司遵守其信貸協議要求的更多信息。此外，公司認為，調整後的每筆信貸額度的息税折舊攤銷前利潤提供了相關和有用的信息，被分析師、投資者和其他利益相關方廣泛用於評估、評估和基準公司業績。
息税折舊攤銷前利潤定義為淨收益或虧損，不包括 (i) 所得税支出或收益；(ii) 扣除利息收入後的利息支出；(iii) 折舊和攤銷，包括電影資產攤銷；以及 (iv) 遞延融資成本的攤銷。調整後的每筆信貸額度的息税折舊攤銷前利潤定義為息税折舊攤銷前利潤，不包括：(i) 基於股份的薪酬和其他非現金薪酬；(ii) 已實現和未實現的投資損益；(iii) 與交易相關的費用；(iv) 高管過渡成本；以及 (v) 減記，扣除回收額，包括資產減值和信用損失支出。
下表列出了歸屬於普通股股東的淨收益（虧損）（最直接可比的GAAP指標）與每個信貸額度的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤的對賬。歸屬於普通股股東的淨收益（虧損）是最直接可比的GAAP指標，因為它反映的是與公司股東相關的收益，而不是歸屬於非控股權益的收益。
在本新聞稿中，公司還公佈了自由現金流，作為衡量公司流動性的補充指標，該自由現金流未根據美國公認會計原則確認。公司對自由現金流的定義僅從運營活動提供或用於經營活動的淨現金中扣除正常的經常性資本支出，包括其對聯合收益分享安排的投資、購買不動產、廠房和設備以及收購其他無形資產（來自合併現金流量表）。管理層認為，自由現金流是衡量可用於減少債務、增加現金餘額和為其他融資活動提供資金的現金流的補充指標。自由現金流不代表可用於全權支出的剩餘現金流。經營活動提供的現金與自由現金流的對賬如下所示。
這些非公認會計準則指標可能無法與其他公司報告的類似標題的金額相提並論。此外，不應將公司使用的非公認會計準則財務指標視為可比GAAP金額的替代品或優於可比的GAAP金額。
13
14
每項信貸額度的調整後息税折舊攤銷前
|
截至2023年9月30日的三個月 |
|
截至2022年9月30日的三個月 |
|
||||||||||||||||||||
|
可歸因於 |
|
|
|
|
|
可歸因於 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
非控制性 |
|
減去： |
|
|
|
非控制性 |
|
減去： |
|
|
|
||||||||||||
|
興趣和 |
|
可歸因於 |
|
可歸因於 |
|
興趣和 |
|
可歸因於 |
|
可歸因於 |
|
||||||||||||
（以千美元計） |
普通股股東 |
|
非控股權益 |
|
普通股股東 |
|
普通股股東 |
|
非控股權益 |
|
普通股股東 |
|
||||||||||||
報告的淨收益（虧損） |
$ |
|
15,019 |
|
$ |
|
3,029 |
|
$ |
|
11,990 |
|
$ |
|
(7,757 |
) |
$ |
|
1,196 |
|
$ |
|
(8,953 |
) |
加（減）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
所得税支出 |
|
|
6,555 |
|
|
|
1,041 |
|
|
|
5,514 |
|
|
|
2,348 |
|
|
|
(22 |
) |
|
|
2,370 |
|
扣除利息收入的利息支出 |
|
|
253 |
|
|
|
(145 |
) |
|
|
398 |
|
|
|
354 |
|
|
|
(39 |
) |
|
|
393 |
|
折舊和攤銷，包括電影資產攤銷 |
|
|
19,279 |
|
|
|
1,304 |
|
|
|
17,975 |
|
|
|
15,640 |
|
|
|
1,214 |
|
|
|
14,426 |
|
遞延融資成本的攤銷 (1) |
|
|
492 |
|
|
|
— |
|
|
|
492 |
|
|
|
712 |
|
|
|
— |
|
|
|
712 |
|
EBITDA |
$ |
|
41,598 |
|
$ |
|
5,229 |
|
$ |
|
36,369 |
|
$ |
|
11,297 |
|
$ |
|
2,349 |
|
$ |
|
8,948 |
|
基於股份的薪酬和其他非現金薪酬 |
|
|
5,297 |
|
|
|
155 |
|
|
|
5,142 |
|
|
|
5,544 |
|
|
|
(27 |
) |
|
|
5,571 |
|
未實現的投資收益 |
|
|
(364 |
) |
|
|
(93 |
) |
|
|
(271 |
) |
|
|
(35 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(35 |
) |
與交易相關的費用 |
|
|
3,086 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,086 |
|
|
|
955 |
|
|
|
— |
|
|
|
955 |
|
減記，包括資產減值和信用損失支出 |
|
|
921 |
|
|
|
164 |
|
|
|
757 |
|
|
|
1,083 |
|
|
|
66 |
|
|
|
1,017 |
|
每項信貸額度的調整後息税折舊攤銷前 |
$ |
|
50,538 |
|
$ |
|
5,455 |
|
$ |
|
45,083 |
|
$ |
|
18,844 |
|
$ |
|
2,388 |
|
$ |
|
16,456 |
|
歸屬於普通股股東的收入 (2) |
$ |
|
103,896 |
|
$ |
|
8,028 |
|
$ |
|
95,868 |
|
$ |
|
68,755 |
|
$ |
|
4,257 |
|
$ |
|
64,498 |
|
歸屬於普通股股東的調整後息税折舊攤銷前利潤率 |
49% |
|
68% |
|
47% |
|
27% |
|
56% |
|
26% |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
在截至2023年9月30日的十二個月中 |
|
截至2022年9月30日的十二個月中 |
|
||||||||||||||||||||
|
可歸因於 |
|
|
|
|
|
可歸因於 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
非控制性 |
|
減去： |
|
|
|
非控制性 |
|
減去： |
|
|
|
||||||||||||
|
興趣和 |
|
可歸因於 |
|
可歸因於 |
|
興趣和 |
|
可歸因於 |
|
可歸因於 |
|
||||||||||||
（以千美元計） |
普通股股東 |
|
非控股權益 |
|
普通股股東 |
|
普通股股東 |
|
非控股權益 |
|
普通股股東 |
|
||||||||||||
報告的淨收益（虧損） |
$ |
|
33,836 |
|
$ |
|
8,428 |
|
$ |
|
25,408 |
|
$ |
|
(10,579 |
) |
$ |
|
4,734 |
|
$ |
|
(15,313 |
) |
加（減）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
所得税支出 |
|
|
16,917 |
|
|
|
2,658 |
|
|
|
14,259 |
|
|
|
19,239 |
|
|
|
2,027 |
|
|
|
17,212 |
|
扣除利息收入的利息支出 |
|
|
2,024 |
|
|
|
(286 |
) |
|
|
2,310 |
|
|
|
970 |
|
|
|
(327 |
) |
|
|
1,297 |
|
折舊和攤銷，包括電影資產攤銷 |
|
|
60,475 |
|
|
|
5,260 |
|
|
|
55,215 |
|
|
|
58,175 |
|
|
|
5,056 |
|
|
|
53,119 |
|
遞延融資成本的攤銷 (1) |
|
|
2,454 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,454 |
|
|
|
3,229 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,229 |
|
EBITDA |
$ |
|
115,706 |
|
$ |
|
16,060 |
|
$ |
|
99,646 |
|
$ |
|
71,034 |
|
$ |
|
11,490 |
|
$ |
|
59,544 |
|
基於股份的薪酬和其他非現金薪酬 |
|
|
25,893 |
|
|
|
835 |
|
|
|
25,058 |
|
|
|
27,031 |
|
|
|
845 |
|
|
|
26,186 |
|
未實現的投資收益 |
|
|
(407 |
) |
|
|
(93 |
) |
|
|
(314 |
) |
|
|
(128 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(128 |
) |
與交易相關的費用 |
|
|
3,408 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,408 |
|
|
|
955 |
|
|
|
— |
|
|
|
955 |
|
減記，包括資產減值和信用損失支出 |
|
|
4,328 |
|
|
|
561 |
|
|
|
3,767 |
|
|
|
15,675 |
|
|
|
1,538 |
|
|
|
14,137 |
|
高管過渡成本 |
|
|
1,353 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,353 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
每項信貸額度的調整後息税折舊攤銷前 |
$ |
|
150,281 |
|
$ |
|
17,363 |
|
$ |
|
132,918 |
|
$ |
|
114,567 |
|
$ |
|
13,873 |
|
$ |
|
100,694 |
|
歸屬於普通股股東的收入 (2) |
$ |
|
386,867 |
|
$ |
|
28,260 |
|
$ |
|
358,607 |
|
$ |
|
311,331 |
|
$ |
|
24,347 |
|
$ |
|
286,984 |
|
歸屬於普通股股東的調整後息税折舊攤銷前利潤率 |
39% |
|
61% |
|
37% |
|
37% |
|
57% |
|
35% |
|
||||||||||||
______________
15
|
三個月已結束 |
|
|
三個月已結束 |
|
|
十二個月已結束 |
|
|
十二個月已結束 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
（以千美元計） |
2023年9月30日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
總收入 |
|
|
|
|
$ |
|
103,896 |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
68,755 |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
386,867 |
|
|
|
|
|
$ |
|
311,331 |
|
||||
大中華區收入 |
$ |
|
28,297 |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
14,889 |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
99,703 |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
84,769 |
|
|
|
|
||||
非控股權益所有權百分比 (3) |
|
28.37% |
|
|
|
|
|
|
|
28.59% |
|
|
|
|
|
|
|
28.34% |
|
|
|
|
|
|
|
28.72% |
|
|
|
|
||||||||
扣除非控股權益佔收入的比例 |
|
|
|
|
|
|
(8,028 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
(4,257 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
(28,260 |
) |
|
|
|
|
|
|
(24,347 |
) |
||||
歸屬於普通股股東的收入 |
|
|
|
|
$ |
|
95,868 |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
64,498 |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
358,607 |
|
|
|
|
|
$ |
|
286,984 |
|
||||
歸屬於普通股股東的調整後淨收益（虧損）和調整後的每股淨收益（虧損）
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||||||||
（以千美元計，每股金額除外） |
|
淨收入 |
|
|
每股 |
|
|
淨虧損 |
|
|
每股 |
|
||||
歸屬於普通股股東的淨收益（虧損） |
|
$ |
11,990 |
|
|
$ |
0.22 |
|
|
$ |
(8,953 |
) |
|
$ |
(0.16 |
) |
調整 (1)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基於股份的薪酬 |
|
|
5,063 |
|
|
|
0.09 |
|
|
|
5,431 |
|
|
|
0.10 |
|
COVID-19 政府救濟補助金，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(212 |
) |
|
|
— |
|
未實現的投資收益 |
|
|
(454 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
|
|
(34 |
) |
|
|
— |
|
與交易相關的費用 |
|
|
3,086 |
|
|
|
0.06 |
|
|
|
955 |
|
|
|
0.02 |
|
對上述項目的税收影響 |
|
|
(275 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(214 |
) |
|
|
— |
|
調整後淨收益（虧損）(1) |
|
$ |
19,410 |
|
|
$ |
0.35 |
|
|
$ |
(3,027 |
) |
|
$ |
(0.05 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加權平均已發行股票—基本 |
|
|
|
|
|
54,618 |
|
|
|
|
|
|
56,039 |
|
||
加權平均已發行股票——攤薄 |
|
|
|
|
|
55,535 |
|
|
|
|
|
|
56,039 |
|
||
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
|||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||||||||
（以千美元計，每股金額除外） |
|
淨收入 |
|
|
每股 |
|
|
淨虧損 |
|
|
每股 |
|
||||
歸屬於普通股股東的淨收益（虧損） |
|
$ |
22,795 |
|
|
$ |
0.41 |
|
|
$ |
(25,413 |
) |
|
$ |
(0.44 |
) |
調整 (1)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基於股票的薪酬 |
|
|
17,110 |
|
|
|
0.31 |
|
|
|
18,651 |
|
|
|
0.33 |
|
COVID-19 政府救濟補助金，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(373 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
未實現的投資收益 |
|
|
(526 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
|
|
(98 |
) |
|
|
— |
|
與交易相關的費用 |
|
|
3,242 |
|
|
|
0.06 |
|
|
|
955 |
|
|
|
0.02 |
|
高管過渡成本 |
|
|
1,353 |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
對上述項目的税收影響 |
|
|
(1,184 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
|
|
(1,071 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
調整後淨收益（虧損）(1) |
|
$ |
42,790 |
|
|
$ |
0.77 |
|
|
$ |
(7,349 |
) |
|
$ |
(0.13 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加權平均已發行股票—基本 |
|
|
|
|
|
54,424 |
|
|
|
|
|
|
57,301 |
|
||
加權平均已發行股票——攤薄 |
|
|
|
|
|
55,261 |
|
|
|
|
|
|
57,301 |
|
||
_______________
16
自由現金流
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
九個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
|||
（以千美元計） |
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
|||
經營活動提供的淨現金 |
|
$ |
|
54,608 |
|
|
|
481 |
|
資本支出中使用的淨現金 |
|
|
|
(18,664 |
) |
|
|
(23,037 |
) |
自由現金流 |
|
$ |
|
35,944 |
|
|
|
(22,556 |
) |
17