附錄 99.1
美國汽油基金,LP
每月賬户對賬單
截至2023年8月31日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | 6,559,065 | ||
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | (9,610,936 | ) | ||
股息收入 | 155,926 | |||
利息收入 | 151,006 | |||
交易所買賣基金交易費 | 700 | |||
總收入(虧損) | $ | (2,744,239 | ) | |
開支 | ||||
普通合夥人管理費 | $ | 37,986 | ||
專業費用 | 34,595 | |||
經紀佣金 | 4,005 | |||
董事費和保險 | 2,423 | |||
許可費 | 950 | |||
支出總額 | $ | 79,959 | ||
淨收益(虧損) | $ | (2,824,198 | ) |
淨資產價值變動表 | ||||
23 年 1 月 8 日開始的淨資產價值 | $ | 76,750,911 | ||
增發(50,000 股) | 3,522,317 | |||
提款(5萬股) | (3,509,531 | ) | ||
淨收益(虧損) | (2,824,198 | ) | ||
月底淨資產價值 | $ | 73,939,499 | ||
每股淨資產價值(1,05萬股) | $ | 70.42 |
致美國汽油 基金有限合夥人,LP:
根據《大宗商品 交易法》第4.22 (h) 條,下列簽署人表示,據其所知和所信,截至2023年8月31日的賬户對賬單 中包含的信息是準確和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯圖爾特·P·克魯姆博 | |
首席財務官 | |
美國商品基金有限責任公司,美國汽油基金普通合夥人 |
美國商品基金有限責任公司
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房
加利福尼亞州核桃溪 94596