附錄 99.1

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/78749/000095017023054621/img128410533_0.jpg 

AGILYSYS 第二季度收入增長23％，達到創紀錄的5,860萬美元

包括訂閲收入增長 29.1%

將全年收入指導區間提高至2.35億美元至2.38億美元，訂閲收入增長至28％

喬治亞州阿爾法利塔——2023年10月23日——提供高回報酒店服務的全球領先酒店軟件解決方案提供商Agilysys, Inc.（納斯達克股票代碼：AGYS）今天公佈了截至2023年9月30日的2024財年第二季度的經營業績。

2024財年第二季度財務業績摘要

•
總淨收入增長了22.8％，達到創紀錄的5,860萬美元，而去年同期的總淨收入為4,770萬美元。
•
經常性收入（包括訂閲和維護費用）達到創紀錄的3,420萬美元，佔總淨收入的58.4％，而2023財年同期為2900萬美元，佔總淨收入的60.8％。訂閲收入同比增長29.1％，佔經常性總收入的53.6％，而2023財年第二季度佔經常性總收入的48.9％。
•
毛利率為59.9％，而去年同期為61.5％。
•
歸屬於普通股股東的淨收益為410萬美元，攤薄每股收益為0.16美元，而去年同期為310萬美元，攤薄每股收益為0.12美元。
•
調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）為810萬美元，而去年同期為740萬美元（對賬包含在財務表中）。
•
調整後的攤薄後每股收益（非公認會計準則）為每股0.25美元，而去年同期為每股0.24美元（對賬包含在財務表中）。
•
2024財年第二季度的自由現金流（非公認會計準則）為250萬美元，而2023財年第二季度的自由現金流為230萬美元（對賬包含在財務表中）。期末現金餘額為1.074億美元，而截至2023財年年底，期末現金餘額為1.128億美元。

Agilysys總裁兼首席執行官Ramesh Srinivasan評論説：“我們對2024財年第二季度7月至9月的強勁業績感到滿意，季度收入同比增長22.8％，訂閲收入同比增長29.1％，推動兩者均創歷史新高。調整後的息税折舊攤銷前利潤佔收入的13.7％，高於本財年的先前預期。在當前投資需求增加的階段，我們在管理方面做得很好，這些需求旨在推動中期收入的進一步大幅增長。我們現在預計，整個財年的調整後息税折舊攤銷前利潤將佔收入的14％，高於之前的預期。

隨着重新設計的核心產品和新開發的體驗增強器附加軟件模塊在該領域表現良好，為客户創造了可觀的價值，我們的實施效率不斷提高。我們最好的銷售季度之一，以及按年度合同價值計算的4月至9月財年上半年有史以來最好的銷售額突顯了出色的銷售成功勢頭，這使經常性收入、產品和服務積壓總額達到了接近創紀錄的水平。

總體而言，我們完全有能力比本財年初提供的指導水平做得更好。我們現在預計2024財年的收入將在2.35億美元至2.38億美元之間，其中包括28％的訂閲收入增長。鑑於過去幾年在產品創新方面的成功投資，我們認為，我們有能力滿足酒店業對量子技術改進以提高運營效率、員工和賓客體驗不斷增長的需求，這將有助於我們跟上當前的業務勢頭，並在此基礎上再接再厲。我們仍然看好我們的短期、中期和長期前景，並充滿信心。”

2024 財年展望

我們將2024財年全年收入預期提高至2.35億美元至2.38億美元，將2024財年的訂閲收入同比增長預期提高至28％，並將2024財年的調整後息税折舊攤銷前利潤預期提高至收入的14％。

首席財務官戴夫·伍德評論説：“幾個大型項目的成功實施為本季度訂閲收入連續增長做出了貢獻。在我們的支持下，本財年的上半年表現強於預期

 

銷售投資和產品創新。我們很高興能夠提高我們對總收入、訂閲收入增長和調整後息税折舊攤銷前利潤水平的全年預期。我們在增長管理方面繼續遵守紀律。”

2024 年第二季度電話會議和網絡直播

Agilysysys將於今天，即美國東部時間2023年10月23日下午 4:30 主持電話會議和網絡直播。電話會議和網絡直播均向公眾開放。有興趣的各方可以在以下網址註冊參加電話會議 https://register.vevent.com/register/BIa33e374c65f34c2cae8fedf2198ff64b。註冊者將收到一封確認電子郵件，其中包含更多訪問詳細信息和個性化 PIN。請在通話開始前 15 分鐘註冊，以便在通話開始前收到註冊確認和訪問詳細信息。

感興趣的各方還可以在Agilysys.com的投資者關係頁面的 “活動和演講” 標題下觀看電話會議的直播。網絡直播的存檔版本將在電話會議結束大約兩小時後在同一地點重播。

前瞻性語言

本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述可以通過諸如 “預期”、“打算”、“計劃”、“目標”、“尋求”、“相信”、“項目”、“估計”、“預期”、“戰略”、“未來”、“可能”、“可能”、“應該”、“將” 等詞語來識別，以及對未來時期的類似提法。前瞻性陳述的示例包括我們的收入、訂閲收入和2024財年的調整後息税折舊攤銷前利潤預期。

前瞻性陳述既不是歷史事實，也不是未來表現的保證。相反，它們僅基於我們當前對業務未來、未來計劃和戰略、預測、預期事件和趨勢、經濟和其他未來狀況的信念、預期和假設。由於前瞻性陳述與未來有關，因此它們受固有的不確定性、風險和情況變化的影響，這些不確定性、風險和情況變化難以預測，其中許多是我們無法控制的。我們的實際業績和財務狀況可能與前瞻性陳述中顯示的業績和財務狀況存在重大差異。因此，您不應依賴這些前瞻性陳述中的任何一項。可能導致我們的實際業績和財務狀況與前瞻性陳述中所述業績和財務狀況存在重大差異的重要因素包括宏觀經濟因素可能對整體商業環境產生的影響、我們實現2024財年指導的能力、未來的收入增長、公司將積壓的資金轉化為收入的能力，以及公司向美國證券交易委員會提交的文件，包括公司關於10-K表和10-Q表的報告中描述的風險。此外，本文檔中提及的 “創紀錄的” 財務和業務水平僅指 Agilysys 在 FY2014 中轉型為一家完全以酒店為中心的軟件解決方案公司之後的時期。

我們在本新聞稿中發表的任何前瞻性陳述僅基於我們目前可用的信息，並且僅代表截至發表之日。我們沒有義務公開更新可能不時發表的任何前瞻性陳述，無論是書面陳述還是口頭陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。

非公認會計準則財務信息的使用

為了補充本新聞稿中根據美國公認會計原則列報的未經審計的合併財務報表，使用了美國證券交易委員會規則中定義的某些非公認會計準則財務指標。這些非公認會計準則財務指標包括息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的淨收益、調整後的每股基本收益、調整後的攤薄後每股收益和自由現金流。管理層認為，此類信息可以增進投資者對公司持續運營的理解。

 

公司在本新聞稿中納入了以下非公認會計準則財務指標：調整後的淨收益、調整後的基本每股收益和調整後的攤薄後每股收益。公司認為，這些非公認會計準則財務指標為公司在扣除某些非現金和非經常性費用之前從核心業務中獲得的整體盈利能力提供了寶貴的見解。公司將調整後的淨收益定義為扣除攤銷費用（包括已開發技術的攤銷）、基於股票的薪酬、可轉換優先股發行成本以及包括遣散費和其他費用、減值和法律和解在內的一次性費用，減去這些調整的相關所得税影響（如適用），並將調整後的每股收益定義為調整後的淨收益除以基本和攤薄後的加權平均已發行股份。

 

有關這些非公認會計準則指標的定義以及與最密切相關的GAAP指標的對賬情況，請參閲下表。

 

關於 Agilysys

Agilysys獨家提供最先進的軟件解決方案和服務，通過互動使 “個人” 盈利，從而最大限度地提高體驗回報率（ROE），從而幫助組織實現高回報率。世界各地的客户使用 Agilysys 物業管理系統 (PMS)、銷售點 (POS) 解決方案以及庫存和採購 (I&P) 系統來持續取悦客人、留住員工並增加利潤。Agilysys的100％酒店業客户羣包括品牌和獨立酒店；多功能度假村；賭場；地產、酒店和度假村管理公司；郵輪公司；企業餐飲提供商；高等教育校園餐飲提供商；餐飲服務管理公司；醫院；生活方式社區；老年人

 

生活設施、體育場和主題公園。Agilysys的業務遍及美洲、歐洲、中東、非洲、亞太地區和印度，總部位於喬治亞州阿爾法利塔。欲瞭解更多信息，請訪問 Agilysys.com。

# # #

投資者聯繫人：

傑西卡·軒尼詩

企業戰略與投資者關係高級總監

Agilysys, Inc.

770-810-6116 或 investorrelations@agilysys.com

-財務表如下-

 

 

AGILYSYS, INC.

簡明合併運營報表

（未經審計）

 

 

三個月已結束
9月30日

 

 

六個月已結束
9月30日

 

 

 

 

 

 

 

 

（以千計，每股數據除外）

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

淨收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

產品

 

$

12,640

 

 

$

10,548

 

 

$

25,422

 

 

$

21,594

 

訂閲和維護

 

 

34,248

 

 

 

29,036

 

 

 

66,373

 

 

 

56,763

 

專業服務

 

 

11,728

 

 

 

8,158

 

 

 

22,881

 

 

 

16,891

 

淨收入總額

 

 

58,616

 

 

 

47,742

 

 

 

114,676

 

 

 

95,248

 

銷售商品的成本：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

產品

 

 

6,751

 

 

 

5,434

 

 

 

13,317

 

 

 

11,314

 

訂閲和維護

 

 

7,804

 

 

 

6,170

 

 

 

15,441

 

 

 

12,456

 

專業服務

 

 

8,965

 

 

 

6,773

 

 

 

17,764

 

 

 

13,618

 

銷售商品的總成本

 

 

23,520

 

 

 

18,377

 

 

 

46,522

 

 

 

37,388

 

毛利

 

 

35,096

 

 

 

29,365

 

 

 

68,154

 

 

 

57,860

 

毛利率

 

 

59.9

%

 

 

61.5

%

 

 

59.4

%

 

 

60.7

%

運營費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

產品開發

 

 

14,583

 

 

 

12,577

 

 

 

27,904

 

 

 

24,134

 

銷售和營銷

 

 

6,400

 

 

 

5,320

 

 

 

13,701

 

 

 

10,733

 

一般和行政

 

 

8,785

 

 

 

7,570

 

 

 

18,150

 

 

 

14,922

 

固定資產折舊

 

 

1,209

 

 

 

461

 

 

 

2,133

 

 

 

934

 

內部使用軟件和無形資產的攤銷

 

 

347

 

 

 

443

 

 

 

776

 

 

 

896

 

其他費用

 

 

210

 

 

 

67

 

 

 

969

 

 

 

281

 

運營支出總額

 

 

31,534

 

 

 

26,438

 

 

 

63,633

 

 

 

51,900

 

營業收入

 

 

3,562

 

 

 

2,927

 

 

 

4,521

 

 

 

5,960

 

其他收入（支出）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息收入

 

 

1,227

 

 

 

380

 

 

 

2,328

 

 

 

482

 

利息支出

 

 

—

 

 

 

(1

)

 

 

—

 

 

 

(1

)

其他收入（支出），淨額

 

 

51

 

 

 

112

 

 

 

(109

)

 

 

414

 

税前收入

 

 

4,840

 

 

 

3,418

 

 

 

6,740

 

 

 

6,855

 

所得税準備金（福利）

 

 

295

 

 

 

(158

)

 

 

647

 

 

 

240

 

淨收入

 

$

4,545

 

 

$

3,576

 

 

$

6,093

 

 

$

6,615

 

A系列可轉換優先股分紅

 

 

(459

)

 

 

(459

)

 

 

(918

)

 

 

(918

)

歸屬於普通股股東的淨收益

 

$

4,086

 

 

$

3,117

 

 

$

5,175

 

 

$

5,697

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加權平均已發行股票——基本

 

 

25,022

 

 

 

24,652

 

 

 

24,979

 

 

 

24,625

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股淨收益——基本：

 

$

0.16

 

 

$

0.13

 

 

$

0.21

 

 

$

0.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加權平均已發行股票——攤薄

 

 

26,117

 

 

 

25,783

 

 

 

26,148

 

 

 

25,591

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股淨收益——攤薄：

 

$

0.16

 

 

$

0.12

 

 

$

0.20

 

 

$

0.22

 

 

 

 

AGILYSYS, INC.

簡明的合併資產負債表

（以千計，共享數據除外）

 

2023 年 9 月 30 日（未經審計）

 

 

3月31日
2023

 

資產

 

 

 

 

 

 

流動資產：

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

$

107,413

 

 

$

112,842

 

應收賬款，扣除預期信貸損失備抵金
分別為723美元和610美元

 

 

27,762

 

 

 

22,378

 

合同資產

 

 

3,278

 

 

 

2,242

 

庫存

 

 

7,485

 

 

 

9,774

 

預付費用和其他流動資產

 

 

7,473

 

 

 

7,422

 

流動資產總額

 

 

153,411

 

 

 

154,658

 

財產和設備，淨額

 

 

17,477

 

 

 

14,576

 

經營租賃使用權資產

 

 

23,097

 

 

 

12,708

 

善意

 

 

32,755

 

 

 

32,638

 

無形資產，淨額

 

 

17,505

 

 

 

18,140

 

遞延所得税，非流動所得税

 

 

3,153

 

 

 

2,790

 

其他非流動資產

 

 

7,816

 

 

 

7,526

 

總資產

 

$

255,214

 

 

$

243,036

 

負債和股東權益

 

 

 

 

 

 

流動負債：

 

 

 

 

 

 

應付賬款

 

$

10,069

 

 

$

9,418

 

合同負債

 

 

43,334

 

 

 

52,124

 

應計負債

 

 

13,764

 

 

 

13,708

 

經營租賃負債，當前

 

 

5,540

 

 

 

3,263

 

融資租賃債務，當前

 

 

—

 

 

 

2

 

流動負債總額

 

 

72,707

 

 

 

78,515

 

遞延所得税，非流動所得税

 

 

2,278

 

 

 

2,257

 

經營租賃負債，非流動

 

 

23,294

 

 

 

13,477

 

其他非流動負債

 

 

4,858

 

 

 

4,018

 

承付款和意外開支

 

 

 

 

 

 

A 系列可轉換優先股，無面值

 

 

35,459

 

 

 

35,459

 

股東權益：

 

 

 

 

 

 

不計面值的普通股，申報價值為0.30美元；8,000,000,000
已授權股份；已發行31,606,831股股票；25,370,482股
截至2023年9月30日，已發行25,326,626股已發行股份
分別是 2023 年 3 月 31 日

 

 

9,482

 

 

 

9,482

 

截至2023年9月30日，美國國庫股，6,236,349股和6,280,205股
分別是 2023 年 3 月 31 日

 

 

(1,871

)

 

 

(1,884

)

超過規定價值的資本

 

 

55,154

 

 

 

52,978

 

留存收益

 

 

57,939

 

 

 

52,764

 

累計其他綜合虧損

 

 

(4,086

)

 

 

(4,030

)

股東權益總額

 

 

116,618

 

 

 

109,310

 

負債和股東權益總額

 

$

255,214

 

 

$

243,036

 

 

 

AGILYSYS, INC.

簡明的合併現金流量表

（未經審計）

 

 

六個月已結束

 

 

 

9月30日

 

（以千計）

 

2023

 

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

經營活動

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

6,093

 

 

$

6,615

 

為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：

 

 

 

 

 

 

固定資產折舊

 

 

2,133

 

 

 

934

 

內部使用軟件和無形資產的攤銷

 

 

776

 

 

 

896

 

遞延所得税

 

 

(389

)

 

 

(306

)

基於股份的薪酬

 

 

5,851

 

 

 

5,944

 

經營資產和負債的變化

 

 

(8,994

)

 

 

(10,966

)

經營活動提供的淨現金

 

 

5,470

 

 

 

3,117

 

投資活動

 

 

 

 

 

資本支出

 

 

(6,002

)

 

 

(797

)

對公司擁有的人壽保險單的額外投資

 

 

(2

)

 

 

(2

)

用於投資活動的淨現金

 

 

(6,004

)

 

 

(799

)

籌資活動

 

 

 

 

 

 

支付優先股股息

 

 

(918

)

 

 

(918

)

回購普通股以滿足員工預扣税

 

 

(3,868

)

 

 

(1,455

)

長期債務項下的本金付款

 

 

(2

)

 

 

(2

)

用於融資活動的淨現金

 

 

(4,788

)

 

 

(2,375

)

匯率變動對現金的影響

 

 

(107

)

 

 

(718

)

現金和現金等價物的淨減少

 

 

(5,429

)

 

 

(775

)

期初的現金和現金等價物

 

 

112,842

 

 

 

96,971

 

期末的現金和現金等價物

 

$

107,413

 

 

$

96,196

 

 

 

 

 

AGILYSYS, INC.

淨收益與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬

（未經審計）

 

 

三個月已結束

 

 

六個月已結束

 

（以千計）

 

9月30日

 

 

9月30日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

淨收入

 

$

4,545

 

 

$

3,576

 

 

$

6,093

 

 

$

6,615

 

所得税準備金（福利）

 

 

295

 

 

 

(158

)

 

 

647

 

 

 

240

 

税前收入

 

 

4,840

 

 

 

3,418

 

 

 

6,740

 

 

 

6,855

 

固定資產折舊

 

 

1,209

 

 

 

461

 

 

 

2,133

 

 

 

934

 

內部使用軟件和無形資產的攤銷

 

 

347

 

 

 

443

 

 

 

776

 

 

 

896

 

收購的已開發技術的攤銷

 

 

41

 

 

 

40

 

 

 

81

 

 

 

81

 

淨利息收入

 

 

(1,227

)

 

 

(379

)

 

 

(2,328

)

 

 

(481

)

息税折舊攤銷前利潤 (a)

 

 

5,210

 

 

 

3,983

 

 

 

7,402

 

 

 

8,285

 

基於股份的薪酬

 

 

2,684

 

 

 

3,456

 

 

 

5,851

 

 

 

5,944

 

其他費用

 

 

210

 

 

 

67

 

 

 

969

 

 

 

281

 

其他非運營支出（收入）

 

 

(51

)

 

 

(112

)

 

 

109

 

 

 

(414

)

調整後的息税折舊攤銷前利潤 (b)

 

$

8,053

 

 

$

7,394

 

 

$

14,331

 

 

$

14,096

 

(a) 息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則財務指標，定義為所得税、利息收入（扣除利息支出）、折舊和攤銷（包括已開發技術的攤銷）前的淨收益

 

(b) 調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則財務指標，定義為所得税、利息收入（扣除利息支出）、折舊和攤銷（包括已開發技術的攤銷）前的淨收益，不包括與 i) 法律和解、ii) 其他費用、iii) 基於股份的薪酬和 iv) 其他非營業（收入）支出相關的費用

 

 

AGILYSYS, INC.

淨收益與調整後淨收益對賬調整後每股收益

（未經審計）

 

 

三個月已結束

 

 

六個月已結束

 

（以千計，每股數據除外）

 

9月30日

 

 

9月30日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

歸屬於普通股股東的淨收益

 

$

4,086

 

 

$

3,117

 

 

$

5,175

 

 

$

5,697

 

收購的已開發技術的攤銷

 

 

41

 

 

 

40

 

 

 

81

 

 

 

81

 

內部使用軟件和無形資產的攤銷

 

 

347

 

 

 

443

 

 

 

776

 

 

 

896

 

基於股份的薪酬

 

 

2,684

 

 

 

3,456

 

 

 

5,851

 

 

 

5,944

 

其他費用

 

 

210

 

 

 

67

 

 

 

969

 

 

 

281

 

所得税調整

 

 

(742

)

 

 

(841

)

 

 

(1,620

)

 

 

(1,367

)

調整後淨收益 (a)

 

$

6,626

 

 

$

6,282

 

 

$

11,232

 

 

$

11,532

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本加權平均已發行股份

 

 

25,022

 

 

 

24,652

 

 

 

24,979

 

 

 

24,625

 

攤薄後的加權平均已發行股數

 

 

26,117

 

 

 

25,783

 

 

 

26,148

 

 

 

25,591

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整後的基本每股收益 (b)

 

$

0.26

 

 

$

0.25

 

 

$

0.45

 

 

$

0.47

 

調整後的攤薄後每股收益 (b)

 

$

0.25

 

 

$

0.24

 

 

$

0.43

 

 

$

0.45

 

(a) 調整後淨收益是一項非公認會計準則財務指標，定義為按公司目前的聯邦和州合併法定所得税税率計算的攤銷費用（包括已開發技術的攤銷）、基於股份的薪酬和包括其他費用和法律和解在內的一次性費用之前歸屬於普通股股東的淨收益，減去這些調整的相關所得税影響（如適用）。當估值補貼抵消了相關遞延所得税資產時，所得税不適用於一次性費用

 

(b) 調整後每股收益是非公認會計準則財務指標，定義為調整後的淨收益除以基本和攤薄後的加權平均已發行股數

 

 

AGILYSYS, INC.

將經營活動提供的淨現金與自由現金流進行對賬

（未經審計）

 

 

三個月已結束

 

 

六個月已結束

 

（以千計）

 

9月30日

 

 

9月30日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

經營活動提供的淨現金

 

$

5,448

 

 

$

3,016

 

 

$

5,470

 

 

$

3,117

 

資本支出

 

 

(2,937

)

 

 

(699

)

 

 

(6,002

)

 

 

(797

)

自由現金流 (a)

 

$

2,511

 

 

$

2,317

 

 

$

(532

)

 

$

2,320

 

(a) 自由現金流是一項非公認會計準則財務指標，定義為經營活動提供的淨現金減去資本支出