gpc-20230930
假的2023Q3000004098712/31P1Y00000409872023-01-012023-09-3000000409872023-10-16xbrli: 股票00000409872023-09-30iso421:USD00000409872022-12-31iso421:USDxbrli: 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美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
☒根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
在截至的季度期間 2023年9月30日
或者
☐
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
在過渡期內                     到                     
委員會文件編號： 1-5690
  __________________________________________ 
原裝零件公司公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
   __________________________________________ 
GA58-0254510
（州或其他司法管轄區
公司或組織）		（美國國税局僱主
證件號）
2999 懷爾德伍德公園大道， 30339
亞特蘭大，GA
（主要行政辦公室地址） （郵政編碼）
678-934-5000
（註冊人的電話號碼，包括區號）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股面值1.00美元GPC紐約證券交易所
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的☒ 不 ☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的☒ 不 ☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器☒加速過濾器
☐
非加速過濾器
☐
規模較小的申報公司
☐
新興成長型公司
☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的☐不是 ☒
有 140,196,631截至2023年10月16日的已發行普通股。


目錄
第一部分
頁面
   
第 1 項。
財務報表
2
簡明合併資產負債表
2
簡明合併損益表
3
簡明綜合收益表
4
簡明合併權益表
5
簡明合併現金流量表
7
簡明合併財務報表附註
8
第 2 項。
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
15
第 3 項。
關於市場風險的定量和定性披露
24
第 4 項。
控制和程序
24
  
第二部分
  
第 1 項。
法律訴訟
25
第 1A 項。
風險因素
25
第 2 項。
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
25
第 5 項。
其他信息
25
第 6 項。
展品
26
簽名
27

1
目錄
第一部分 — 財務信息
第 1 項。財務報表
原裝零件公司和子公司
簡明的合併資產負債表
（未經審計）
（以千計，股票和每股數據除外）2023年9月30日2022年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物$654,637 $653,463 
貿易應收賬款，減去可疑賬户備抵金（2023 — $61,499; 2022 – $53,872)
2,394,787 2,188,868 
商品庫存，淨額 4,482,773 4,441,649 
預付費用和其他流動資產1,497,677 1,532,759 
流動資產總額9,029,874 8,816,739 
善意2,637,150 2,588,113 
其他無形資產，減去累計攤銷1,754,977 1,812,510 
不動產、廠場和設備，減去累計折舊（2023 — 美元）1,532,480; 2022 – $1,435,677)
1,513,822 1,326,014 
經營租賃資產1,197,244 1,104,678 
其他資產888,831 847,325 
總資產$17,021,898 $16,495,379 
負債和權益
流動負債：
貿易應付賬款$5,486,379 $5,456,550 
債務的流動部分354,017 252,029 
應付股息133,254 126,191 
其他流動負債1,826,709 1,851,340 
流動負債總額7,800,359 7,686,110 
長期債務2,963,448 3,076,794 
經營租賃負債919,470 836,019 
養老金和其他退休後福利負債198,180 197,879 
遞延所得税負債411,350 391,163 
其他長期負債527,816 502,967 
股權：
優先股，面值 — $1每股；已授權 — 10,000,000股份； 無發行的
— — 
普通股，面值 — $1每股；已授權 — 450,000,000股票；已發行和流通股票 — 2023 年 — 140,234,786股票；2022 — 140,941,649股份
140,235 140,941 
額外的實收資本163,602 140,324 
累計其他綜合虧損(1,087,262)(1,032,542)
留存收益4,969,538 4,541,640 
母公司權益總額4,186,113 3,790,363 
子公司的非控股權益15,162 14,084 
權益總額4,201,275 3,804,447 
負債和權益總額$17,021,898 $16,495,379 
參見隨附的簡明合併財務報表附註。
2
目錄
原裝零件公司和子公司
簡明合併收益表
（未經審計）
 截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
（以千計，每股數據除外）2023202220232022
淨銷售額$5,824,602 $5,675,274 $17,504,726 $16,572,323 
銷售商品的成本3,715,361 3,695,607 11,247,341 10,805,910 
毛利2,109,241 1,979,667 6,257,385 5,766,413 
運營費用：
銷售、管理和其他費用1,551,799 1,458,418 4,644,696 4,226,412 
折舊和攤銷83,860 86,563 261,948 259,822 
可疑賬款準備金8,417 6,146 22,378 13,539 
運營費用總額1,644,076 1,551,127 4,929,022 4,499,773 
營業外支出（收入）：
利息支出，淨額15,827 18,220 49,146 58,318 
其他(15,722)(7,616)(44,338)(26,897)
營業外支出總額（收入）105 10,604 4,808 31,421 
所得税前收入465,060 417,936 1,323,555 1,235,219 
所得税113,862 105,578 323,906 304,494 
淨收入$351,198 $312,358 $999,649 $930,725 
每股普通股申報的股息$0.950 $0.895 $2.850 $2.685 
每股基本收益$2.50 $2.21 $7.11 $6.57 
攤薄後的每股收益$2.49 $2.20 $7.08 $6.53 
參見隨附的簡明合併財務報表附註。
3
目錄

原裝零件公司和子公司
綜合收益的簡明合併報表
（未經審計）
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
（以千計）2023202220232022
淨收入$351,198 $312,358 $999,649 $930,725 
扣除所得税的其他綜合收益（虧損）：
外幣折算調整(77,314)(131,811)(63,027)(248,757)
2023 年扣除所得税後的現金流對衝調整 — $0和 $951; 2022 — $1,384和 $4,151，分別地
— 3,741 2,572 11,223 
2023 年扣除所得税後的養老金和退休後福利調整 — $703和 $2,108; 2022 — $2,576和 $7,736，分別地
1,909 6,982 5,735 20,957 
扣除所得税的其他綜合收益（虧損）(75,405)(121,088)(54,720)(216,577)
綜合收入$275,793 $191,270 $944,929 $714,148 
參見隨附的簡明合併財務報表附註。
4
目錄
原裝零件公司和子公司
簡明合併權益表
（未經審計）
截至2023年9月30日的三個月
（以千計，股票和每股數據除外）普通股普通股金額額外的實收資本累計其他綜合虧損留存收益母公司淨值總額子公司的非控股權益權益總額
2023年7月1日140,467,550 $140,468 $153,748 $(1,011,857)$4,788,852 $4,071,211 $14,583 $4,085,794 
淨收入— — — — 351,198 351,198 — 351,198 
扣除税款的其他綜合虧損— — — (75,405)— (75,405)— (75,405)
宣佈的現金分紅，美元0.9500每股
— — — — (133,254)(133,254)— (133,254)
通過員工激勵計劃發行的股票5,991 6 (541)— — (535)— (535)
基於股份的薪酬— — 10,395 — — 10,395 — 10,395 
購買股票(238,755)(239)— — (37,258)(37,497)— (37,497)
非控制性利益活動— — — — — — 579 579 
2023年9月30日140,234,786 $140,235 $163,602 $(1,087,262)$4,969,538 $4,186,113 $15,162 $4,201,275 
截至2023年9月30日的九個月
（以千計，股票和每股數據除外）普通股普通股金額額外的實收資本累計其他綜合虧損留存收益母公司淨值總額子公司的非控股權益權益總額
2023年1月1日140,941,649 $140,941 $140,324 $(1,032,542)$4,541,640 $3,790,363 $14,084 $3,804,447 
淨收入— — — — 999,649 999,649 — 999,649 
扣除税款的其他綜合虧損— — — (54,720)— (54,720)— (54,720)
宣佈的現金分紅，美元2.8500每股
— — — — (400,483)(400,483)— (400,483)
通過員工激勵計劃發行的股票372,471 373 (24,062)— — (23,689)— (23,689)
基於股份的薪酬— — 47,340 — — 47,340 — 47,340 
購買股票(1,079,334)(1,079)— — (171,268)(172,347)— (172,347)
非控制性利益活動— — — — — — 1,078 1,078 
2023年9月30日140,234,786 $140,235 $163,602 $(1,087,262)$4,969,538 $4,186,113 $15,162 $4,201,275 
5
目錄
截至 2022 年 9 月 30 日的三個月
（以千計，股票和每股數據除外）普通股普通股金額額外的實收資本累計其他綜合虧損留存收益母公司淨值總額子公司的非控股權益權益總額
2022年7月1日141,280,841$141,281 $123,388 $(953,228)$4,329,115 $3,640,556 $13,007 $3,653,563 
淨收入— — — — 312,358 312,358 — 312,358 
扣除税款的其他綜合虧損— — — (121,088)— (121,088)— (121,088)
宣佈的現金分紅，美元0.8950每股
— — — — (126,434)(126,434)— (126,434)
通過員工激勵計劃發行的股票14,619 15 (1,039)— — (1,024)— (1,024)
基於股份的薪酬— — 9,891 — — 9,891 — 9,891 
購買股票(333,451)(334)— — (49,474)(49,808)— (49,808)
非控制性利益活動— — — — — — 734 734 
2022年9月30日140,962,009 $140,962 $132,240 $(1,074,316)$4,465,565 $3,664,451 $13,741 $3,678,192 

截至 2022 年 9 月 30 日的九個月
（以千計，股票和每股數據除外）普通股普通股金額額外的實收資本累計其他綜合虧損留存收益母公司淨值總額子公司的非控股權益權益總額
2022年1月1日142,180,683$142,181 $119,975 $(857,739)$4,086,325 $3,490,742 $12,548 $3,503,290 
淨收入— — — — 930,725 930,725 — 930,725 
扣除税款的其他綜合虧損— — — (216,577)— (216,577)— (216,577)
宣佈的現金分紅，美元2.6850每股
— — — — (380,041)(380,041)— (380,041)
通過員工激勵計劃發行的股票63,877 64 (15,508)— — (15,444)— (15,444)
基於股份的薪酬— — 27,773 — — 27,773 — 27,773 
購買股票(1,282,551)(1,283)— — (171,444)(172,727)— (172,727)
非控制性利益活動— — — — — — 1,193 1,193 
2022年9月30日140,962,009 $140,962 $132,240 $(1,074,316)$4,465,565 $3,664,451 $13,741 $3,678,192 
參見隨附的簡明合併財務報表附註。

6
目錄
原裝零件公司和子公司
簡明的合併現金流量表
（未經審計）
 截至9月30日的九個月
（以千計）20232022
經營活動：
淨收入$999,649 $930,725 
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊和攤銷261,948 259,822 
基於股份的薪酬47,340 27,773 
基於股份的薪酬帶來的超額税收優惠(6,770)(3,868)
出售房地產的收益 — (102,803)
經營資產和負債的變化(219,721)132,942 
經營活動提供的淨現金1,082,446 1,244,591 
投資活動：
購置不動產、廠房和設備(349,858)(243,998)
出售不動產、廠房和設備的收益7,339 141,228 
出售投資的收益80,482 — 
收購和其他投資活動(211,392)(1,554,192)
用於投資活動的淨現金(473,429)(1,656,962)
籌資活動：
債務收益2,543,882 4,547,511 
償還債務(2,544,619)(3,586,954)
通過員工激勵計劃發行的股票(23,689)(15,444)
已支付的股息(393,420)(369,483)
購買股票(172,347)(172,727)
其他籌資活動(8,826)(16,869)
由（用於）融資活動提供的淨現金(599,019)386,034 
匯率變動對現金和現金等價物的影響(8,824)(59,166)
現金和現金等價物的淨增加（減少）1,174 (85,503)
期初的現金和現金等價物653,463 714,701 
期末的現金和現金等價物$654,637 $629,198 
參見隨附的簡明合併財務報表附註。
7
目錄
簡明合併財務報表附註
1.普通的
演示基礎
隨附的未經審計的簡明合併財務報表是根據10-Q表的説明編制的，因此不包括美國普遍接受的會計原則（“美國公認會計準則”）要求的完整財務報表的所有信息和腳註。除本文披露外，截至2022年12月31日止年度的Genuine Parts Company（“公司”、“我們”、“我們” 或 “其”）10-K表年度報告中包含的合併財務報表附註中披露的信息沒有重大變化。因此，此處未經審計的簡明合併財務報表和相關披露應與我們的2022年10-K表年度報告一起閲讀。
中期財務報表的編制要求管理層做出影響未經審計的簡明合併財務報表中報告的金額的估計和假設。具體而言，我們在未經審計的簡明合併財務報表中對庫存調整、壞賬應計、擔保貸款的信用損失、客户銷售回報和獲得的交易量激勵等進行了估算和假設。庫存調整（包括根據後進先出（“後進先出”）方法估值的大多數庫存的調整）是臨時累積的，並在第四季度根據實物庫存調整和後進先出估值的年度賬面進行調整。壞賬準備金、擔保貸款信貸損失和客户銷售回報是在考慮歷史經驗、當前狀況以及合理和可支持的預測的基礎上臨時估算和累積的。批量激勵是根據累積和預計的購買水平估算的。
管理層認為，為了公允列報中期財務業績，已經進行了所有必要的調整。這些調整具有正常的反覆性質。我們對某些前期金額進行了重新分類，以符合本期的列報方式。截至2023年9月30日的三個月和九個月的經營業績不一定代表截至2023年12月31日止年度的業績。我們已經評估了截至本季度報告所涵蓋的未經審計的簡明合併財務報表發佈之日的後續事件。
最近的會計公告
美國公認會計準則的變更由財務會計準則委員會（“FASB”）以會計準則委員會會計準則編制（“ASC”）的會計準則更新（“ASU”）的形式確定。我們考慮了所有ASU的適用性和影響，以及任何未在下面列出的ASU，均經過評估並確定不適用或預計將對我們的簡明合併財務報表產生無關緊要的影響。
2022 年 9 月，財務會計準則委員會發布了 ASU 2022-04， 負債-供應商融資計劃。該標準要求披露未完成的供應鏈融資計劃的關鍵條款，並結轉應付給參與這些計劃的供應商的相關金額。新準則不影響任何應付金額的確認、計量或財務報表列報。該指引於2023年第一季度生效，但展期計劃除外，後者將於2024年第一季度生效。欲瞭解更多信息，請參閲此處的供應鏈融資計劃部分。
預付費用和其他流動資產
下表詳細列出了截至目前在簡明合併資產負債表中報告的預付費用和其他流動資產：
（以千計）2023年9月30日2022年12月31日
預付費用$117,310 $113,522 
應收供應商的對價825,347 847,341 
其他流動資產555,020 571,896 
預付費用和其他流動資產總額$1,497,677 $1,532,759 
8
目錄
衍生品和套期保值
我們面臨業務運營和市場狀況帶來的各種風險，包括某些外幣的波動。我們使用衍生工具和非衍生工具作為風險管理工具，以減輕外匯匯率風險的潛在影響。使用這些工具的目的是減少與這些利率變化相關的收益和現金流的波動。衍生工具在簡明合併資產負債表中按公允價值確認，並在公允價值層次結構中被指定為二級。它們使用報價以外的投入進行估值，例如外匯匯率和收益率曲線。
下表彙總了指定並符合套期保值關係一部分的衍生工具和以外幣計價的債務（一種非衍生金融工具）的分類和賬面金額（以千計）：
2023年9月30日2022年12月31日
樂器資產負債表地點名義上的平衡名義上的平衡
淨投資套期保值：
遠期合約預付費用和其他流動資產$606,950$57,968$606,950$46,670
遠期合約其他流動負債$106,800$206$106,800$3,064
外幣債務 長期債務€700,000$740,180€700,000$749,280
下表列出了與指定淨投資套期保值相關的損益：
在重新分類之前在 AOCL 中獲得認可收益已計入除外部分的利息支出
（以千計）2023202220232022
截至9月30日的三個月
淨投資套期保值：
遠期合約$19,217 $81,454 $3,158 $7,965 
外幣債務 20,300 43,890 — — 
總計$39,517 $125,344 $3,158 $7,965 
在重新分類之前在 AOCL 中獲得認可收益已計入除外部分的利息支出
（以千計）2023202220232022
截至9月30日的九個月
淨投資套期保值：
遠期合約$4,681 $167,834 $9,475 $23,095 
外幣債務 9,100 105,840 — — 
總計$13,781 $273,674 $9,475 $23,095 
金融工具的公允價值
截至2023年9月30日，我們的優先無抵押票據的公允價值約為美元2.9十億，在公允價值層次結構中被指定為二級。 我們的估值技術主要基於涉及相同或可比資產或負債的可觀察交易所產生的價格和其他相關信息。
擔保
我們為某些獨立控制的汽車零部件商店和企業（“獨立企業”）以及我們擁有非控制性股權所有權的某些其他關聯公司（“關聯公司”）的借款提供擔保。儘管獨立人士和關聯公司的此類借款尚未償還，但我們必須遵守某些契約。截至2023年9月30日，我們遵守了所有這些契約。
9
目錄
截至2023年9月30日，受我們擔保的獨立企業和關聯公司的借款總額約為美元991百萬。這些貸款通常在以下時期內到期 一到 六年。我們會定期監測這些貸款的業績以及參與擔保計劃的獨立人士和關聯公司的持續經營業績、財務狀況和信用評級機構的評級。如果我們被要求支付與這些擔保有關的款項，我們將獲得並清算獨立人士或關聯公司質押的某些抵押品（例如應收賬款和庫存），以收回根據擔保支付的全部或很大一部分款項。根據歷史經驗、當前狀況、任何抵押品的性質和預期價值以及合理和可支持的預測，我們確認的負債等於擔保貸款組合中貸款期限內的當前預期信用損失。迄今為止，我們在獨立人士和關聯公司的借款擔保方面沒有出現重大損失，目前的預期信用損失準備金也不是很大。 截至2023年9月30日，沒有借款人遇到財務困難的實質性擔保貸款，預計將通過經營或出售抵押品來提供大量的復甦。
截至2023年9月30日，我們已經確認了總額為美元的某些資產和負債63與獨立人士和關聯公司的借款有關的擔保，各為百萬美元。這些資產和負債包含在簡明合併資產負債表中的其他資產和其他長期負債中。這些負債與我們在擔保計劃下隨時準備履行的非或有債務有關，它們與我們目前的預期信用損失準備金不同。
供應鏈金融計劃
一些全球金融機構提供自願供應鏈融資（“SCF”）計劃，使我們的供應商（通常是那些授予延期條款的供應商）可以自行決定在無追索權的基礎上以利用我們的信用評級並可能對他們有利的利率將其應收賬款出售給這些金融機構。無論供應商是否選擇參與SCF計劃，我們和我們的供應商都就我們採購的商品和服務的商業條款達成一致，包括價格、數量和付款條件。我們目前與大多數供應商的付款條件包括 30到 360天。供應商向我們出售商品或服務（如適用），他們根據商定的合同條款向我們開具相關發票。然後，如果他們參與SCF計劃，則我們的供應商將自行決定他們要向金融機構出售哪些發票（如果有）。反過來，我們將出售給金融機構的發票直接付款給金融機構，而不是供應商。我們或我們的任何子公司不對第三方在SCF計劃下的表現提供擔保；但是，我們保證我們的子公司向參與SCF計劃的金融機構支付適用發票的款項。供應商決定參與SCF計劃對我們沒有經濟利益，我們與金融機構也沒有直接的財務關係，因為這與SCF計劃有關。因此，應付給選擇參與SCF計劃的供應商的金額包含在我們的簡明合併資產負債表的應付賬款中。
與應付給選擇參與SCF計劃的供應商的金額有關的所有活動都反映在我們的合併現金流量表中的經營活動現金流中。截至2023年9月30日和2022年12月31日，對金融機構的未償還款義務為美元2.9十億和美元3.1分別為十億。通過SCF計劃結算的金額為$3.1十億和美元2.7在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，分別為十億美元。
每股收益
我們通過淨收入除以已發行普通股的加權平均數來計算每股基本收益。某些未償還的期權不包括在攤薄後每股收益的計算中
10
目錄
因為將它們包括在內本來會起到反稀釋作用。攤薄後每股收益計算中排除的抗稀釋性普通股等價物並不重要。
下表彙總了基本股和攤薄後已發行股份：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
（以千計，每股數據除外）2023202220232022
淨收入$351,198 $312,358 $999,649 $930,725 
已發行普通股的加權平均值140,335 141,336 140,569 141,609 
股票期權和非歸屬限制性股票獎勵的稀釋效應599 773 716 819 
加權平均已發行普通股——假設攤薄140,934 142,109 141,285 142,428 
每股基本收益$2.50 $2.21 $7.11 $6.57 
攤薄後的每股收益$2.49 $2.20 $7.08 $6.53 
2. 細分信息
下表彙總了我們應報告的細分市場財務信息：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
（以千計）2023202220232022
淨銷售額：
汽車$3,626,943 $3,490,462 $10,787,769 $10,233,577 
工業2,197,659 2,184,812 6,716,957 6,338,746 
淨銷售總額$5,824,602 $5,675,274 $17,504,726 $16,572,323 
分部利潤：
汽車$322,004 $309,349 $915,771 $896,475 
工業282,807 242,505 828,166 656,330 
分部利潤總額604,811 551,854 1,743,937 1,552,805 
利息支出，淨額(15,827)(18,220)(49,146)(58,318)
無形資產攤銷(33,667)(39,416)(113,414)(118,740)
公司開支(90,257)(72,820)(257,822)(187,883)
其他未分配（虧損）收益，淨額 (1)— (3,462)— 47,355 
所得税前收入$465,060 $417,936 $1,323,555 $1,235,219 
(1) 下表彙總了其他未分配收入淨額：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
（以千計）2023202220232022
其他未分配收入，淨額：
出售房地產的收益 (2) $— $— $— $102,803 
保險收益收益 (3)— — — 1,507 
交易和其他費用 (4)— (3,462)— (56,955)
其他未分配（虧損）收入總額，淨額$— $(3,462)$— $47,355 
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目錄
(2) 金額反映了出售租賃給S.P. Richards的房地產的收益。
(3) 金額反映了超過庫存、財產、廠場和設備損失以及其他與火災有關的費用的保險賠償。
(4) 金額主要反映了與2022年1月3日收購Kaman Distribution Group相關的成本。
從 2023 年開始，某些職能，包括網絡安全和我們的產品責任訴訟管理，已移交給公司進行精簡和集中管理。這些費用總計 $15百萬和美元44截至2022年9月30日的三個月和九個月為百萬美元，其中美元9百萬和美元27百萬美元分配給了汽車和 $6百萬和美元17根據多個因素，包括銷售量和員工人數，向工業分配了百萬美元。從 2023 年開始，這些費用總額為 $30百萬和美元49在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，在衡量運營業績時，不再向我們的細分市場分配百萬美元。我們沒有重報2022年比較細分市場的財務信息。
我們每個應報告的細分市場的淨銷售額按地理區域分列，因為我們認為本演示文稿最好地描述了經濟因素如何影響淨銷售額和現金流的性質、金額、時間和不確定性。 下表按應報告的細分市場列出了與客户簽訂合同的地域淨銷售額：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
（以千計）2023202220232022
北美：
汽車$2,315,733 $2,333,390 $6,865,819 $6,766,271 
工業2,066,284 2,064,569 6,325,746 5,996,299 
北美合計 $4,382,017 $4,397,959 $13,191,565 $12,762,570 
大洋洲：
汽車$411,422 $404,708 $1,226,037 $1,182,557 
工業131,375 120,243 391,211 342,447 
大洋洲共計$542,797 $524,951 $1,617,248 $1,525,004 
歐洲-汽車$899,788 $752,364 $2,695,913 $2,284,749 
淨銷售總額$5,824,602 $5,675,274 $17,504,726 $16,572,323 
3. 應收賬款銷售協議
根據我們的應收賬款銷售協議（“A/R銷售協議”），我們不斷將由我們和某些美國子公司產生的指定應收賬款池出售給單獨的破產遠程特殊目的實體（“SPE”）。A/R 銷售協議有一個 三年我們打算延長任期。
我們繼續通過提供收款服務參與特殊目的實體向非關聯金融機構轉移的應收賬款。當出售的應收賬款收取現金時，特殊目的實體不斷將新的符合條件的應收賬款的所有權和控制權轉讓給非關聯金融機構，因此出售的應收賬款的未償本金總額約為美元1.0任何時候都有十億美元（這是2022年1月3日修訂的協議允許的最大金額）。
出售的應收賬款的未償還本金總額約為美元1.0截至2023年9月30日和2022年12月31日，均為十億。截至2023年9月30日和2022年12月31日，作為抵押品抵押的應收賬款金額約為美元1.3十億和美元1.1分別為十億。
下表彙總了A/R銷售協議下的活動和未付金額：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
（以千計）2023202220232022
出售給金融機構但被取消確認的應收賬款$2,206,769 $2,281,934 $6,511,568 $6,760,652 
已售應收賬款收取的現金$2,206,755 $2,281,926 $6,511,559 $6,560,655 
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目錄
與A/R銷售協議相關的持續現金活動反映在簡明合併現金流量表中經營活動提供的淨現金中。特殊目的實體向與應收賬款銷售交易相關的非關聯金融機構收取費用。這些費用總計 $15百萬和美元8截至三個月的百萬美元和 $44百萬和美元14截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，百萬美元分別記錄在簡明合併收益表中的其他營業外支出（收入）中。特殊目的實體有追索義務從非關聯金融機構回購任何先前出售的應收賬款，這些應收賬款由於某些事件的發生（包括信貸質量惡化和客户銷售回報）而未收取。截至2023年9月30日和2022年12月31日，為該追索債務確認的準備金並不重要。鑑於應收賬款所依據的客户質量很高，而且預計收款期很短，因此與我們的收款服務相關的服務責任也不重要。
4. 員工福利計劃
我們的養老金計劃的定期福利淨收入包括我們的養老金福利的以下組成部分：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
（以千計）2023202220232022
服務成本$1,504 $2,532 $4,501 $7,734 
利息成本26,141 18,804 78,394 56,520 
計劃資產的預期回報率(41,270)(37,569)(123,773)(112,887)
先前服務成本的攤銷173 172 519 516 
攤還精算損失2,340 9,264 7,021 27,818 
定期補助金淨收入$(11,112)$(6,797)$(33,338)$(20,299)
服務成本記錄在簡明合併收益表中的銷售、管理和其他費用中，而所有其他組成部分則記錄在其他非營業費用（收入）中。養老金福利還包括與補充退休計劃相關的金額。
5. 收購
我們以大約 $ 的價格收購了幾家企業232百萬和美元1.6在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，分別扣除所購現金後的十億美元。在截至2023年9月30日的九個月中，我們確認了約$290百萬和美元38扣除門店關閉後的收入分別為百萬美元，分別與本年度的汽車和工業收購有關。我們記錄了大約 $172數百萬美元的商譽和其他與這些收購相關的無形資產。收購的其他無形資產 $77百萬由客户關係組成，加權平均攤銷壽命為 20年份。對於每項收購，我們根據各自收購日的公允價值將收購價格分配給收購的資產和承擔的負債。從收購之日起，被收購企業的經營業績包含在我們的簡明合併收益表中。
收購 KDG
2022年1月3日，我們通過全資子公司Motion Industries, Inc. 收購了KDG的所有股權，收購價約為美元1.3十億現金，扣除收購的現金約為美元30百萬。KDG總部位於康涅狄格州布盧姆菲爾德，是一家動力傳輸、自動化和流體動力工業分銷商和解決方案提供商，業務遍及美國，為維護、維修和運營以及原始設備製造商客户提供機電產品、軸承、動力傳輸、運動控制以及電氣和流體動力組件。
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目錄
6. 累計其他綜合虧損
下表顯示了截至9月30日的九個月中按組成部分劃分的AOCL變化：
 累計其他變動
按成分劃分的綜合損失
（以千計）養老金和其他退休後福利現金流套期保值外幣兑換總計
期初餘額，2023 年 1 月 1 日$(506,610)$(2,572)$(523,360)$(1,032,542)
重新分類前的其他綜合收益（虧損）— 2,765 (63,027)(60,262)
從累計其他綜合損失中重新歸類的金額5,735 (193)— 5,542 
扣除所得税的其他綜合收益（虧損）5,735 2,572 (63,027)(54,720)
期末餘額，2023年9月30日$(500,875)$— $(586,387)$(1,087,262)
 累計其他變動
按成分劃分的綜合損失
（以千計）養老金和其他退休後福利現金流套期保值外幣兑換總計
期初餘額，2022 年 1 月 1 日$(463,227)$(15,042)$(379,470)$(857,739)
重新分類前的其他綜合損失— — (248,757)(248,757)
從累計其他綜合損失中重新歸類的金額20,957 11,223 — 32,180 
扣除所得税的其他綜合收益（虧損）20,957 11,223 (248,757)(216,577)
期末餘額，2022年9月30日$(442,270)$(3,819)$(628,227)$(1,074,316)
與養老金福利相關的AOCL組成部分包含在員工福利計劃腳註中計算的淨定期福利收入中。通常，AOCL的税收影響是按當前頒佈的税率確定的，並在確認相關的税前AOCL重新歸類的同一時期重新歸類為淨收入。
7. 承付款和或有開支
法律事務
我們面臨各種法律訴訟，其中許多訴訟涉及業務附帶的例行訴訟，包括大約 2,309因我們在全國範圍內分銷汽車零部件和用品而引發的產品責任訴訟懸而未決。其中許多涉及據稱因使用我們分發的汽車零件而造成的人身傷害索賠。待處理和未來索賠的應計金額為美元225截至2023年9月30日的百萬美元，這是我們對負債的最佳估計，在我們計算的美元區間內199百萬到美元283百萬，使用折扣率進行折扣 4.59%。待處理和未來索賠的應計金額為美元220截至2022年12月31日的百萬美元，這是我們對負債的最佳估計，在我們計算的美元區間內190百萬到美元270百萬，使用折扣率進行折扣 3.83%。我們的未貼現產品負債為 $297百萬和美元285截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別為百萬美元。我們在2022年10-K表年度報告中提供的有關訴訟、承諾和突發事件的信息沒有重大進展。
環境負債
美國證券交易委員會法規S-K第103項要求在政府機構是訴訟當事方並且此類訴訟涉及潛在的金錢制裁時披露某些環境問題，我們有理由認為這些制裁將超過不超過100萬美元的適用門檻。採用這一門檻，在此期間無需披露任何環境問題。
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目錄
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下討論應與本文中包含的未經審計的簡明合併財務報表和隨附附註以及我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的經審計的合併財務報表、隨附附註、相關信息以及管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析一起閲讀。截至2023年9月30日的三個月和九個月的經營業績不一定代表截至2023年12月31日止年度的業績。
前瞻性陳述
本報告以及我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交、向公眾發佈或在我們的網站上提供的其他材料中的某些陳述構成了受1995年《私人證券訴訟改革法》安全港條款約束的前瞻性陳述。所有以將來時態表示的陳述以及所有帶有 “預期”、“可能”、“展望”、“預測”、“初步”、“將”、“可能”、“應該”、“立場”、“將”、“項目”、“打算”、“計劃”、“步入正軌”、“預期”、“將來”、“可能”、“可能”、“假設” 或類似表述等詞語的陳述旨在識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括我們對今年剩餘時間商業和經濟趨勢的看法，以及我們對利用這些業務和經濟趨勢並執行戰略優先事項的能力的期望。高級管理人員還可以向分析師、投資者、媒體和其他人發表具有前瞻性的口頭陳述。
我們提醒您，所有前瞻性陳述都涉及風險和不確定性，儘管鑑於目前可用的信息，我們認為我們對未來的預期是合理的，但提醒您不要過分依賴我們的前瞻性陳述。由於各種重要因素，實際結果或事件可能與所示結果或事件存在重大差異。除其他外，這些因素可能包括總體經濟狀況的變化，包括失業、通貨膨脹（包括關税的影響）或通貨緊縮、金融機構中斷和地緣政治衝突，例如俄羅斯和烏克蘭之間的衝突以及加沙地帶的衝突；油價的波動；成本大幅增加，例如燃料和運費上漲；突發公共衞生事件，包括對我們的業務夥伴和客户財務健康的影響，對供應鏈和供應商的影響，在車輛上行駛里程以及其他影響我們業務以及金融和資本市場提供的資本和流動性的指標；我們遵守債務契約的能力；我們成功地將收購的業務整合到我們的運營中並實現預期的協同效應和收益的能力；我們在兩個業務領域成功實施業務計劃的能力；對我們產品的需求放緩；維持有利的供應商安排和關係的能力；國家和地區的變化國際立法或政府法規或政策，包括進口關税、環境和社會政策、基礎設施計劃和隱私立法的變化及其對我們、我們的供應商和客户的影響；税收政策的變化；匯率波動；我們在當前勞動力市場成功吸引和留住員工的能力；不確定的信貸市場和其他宏觀經濟狀況；具有競爭力的產品、服務和定價壓力；我們的披露控制和程序以及內部控制失敗或薄弱財務報告過度，包括在家辦公環境造成的；訴訟的不確定性和成本；我們的信息系統故障或泄露造成的中斷，以及我們在2022年10-K表年度報告中討論的其他風險和不確定性，以及我們隨後向美國證券交易委員會提交的文件中不時討論的其他風險和不確定性。
前瞻性陳述僅代表其發表之日，除非法律要求，否則我們沒有義務更新任何前瞻性陳述。但是，建議您查看我們在隨後向美國證券交易委員會提交的10-K、10-Q、8-K表格和其他報告中就相關主題所做的任何進一步披露。
概述
Genuine Parts Company 是一家從事汽車和工業替換零件全球分銷的服務組織。我們有着悠久的成長傳統，其歷史可以追溯到1928年，也就是我們在佐治亞州亞特蘭大成立的那一年。我們在北美、歐洲和大洋洲開展業務，網絡覆蓋10,000多個地點。
我們的汽車零部件集團（“汽車”）在美國、加拿大、墨西哥、法國、英國、愛爾蘭、德國、波蘭、荷蘭、比利時、西班牙、葡萄牙、澳大利亞和新西蘭開展業務，佔截至2023年9月30日的九個月總收入的62％。我們的工業零件集團（“工業”）在美國、加拿大、墨西哥、澳大利亞、新西蘭、印度尼西亞和新加坡開展業務，在截至2023年9月30日的九個月中，佔我們總收入的38％。
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目錄
關鍵績效指標
我們在評估業務時會考慮各種業績和財務指標，用於衡量業績的關鍵績效指標是可比銷售額、毛利潤和毛利率、銷售、管理和其他費用（“SG&A”）、細分市場利潤和細分市場利潤率以及淨收入和息税折舊攤銷前利潤及其調整後的指標。有關我們關鍵績效指標的更多信息，請參閲我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。
運營結果
我們2023年第三季度的業績顯示，由於我們的國際汽車業務以及工業領域的持續增長，銷售額增長了2.6％。我們的銷售同比增長受到美國銷售日減少一天、通貨膨脹對全球汽車板塊定價環境的緩和好處以及美國汽車業務銷售下降的負面影響。收入持續增長和毛利率增長相結合，使收益增長了12.4％，細分市場總利潤率進一步擴大。
在截至2023年9月30日的九個月中，我們的收入增長了5.6％，推動了7.4％的收益增長，這反映了我們多元化的業務組合和地理足跡帶來的持續收益。截至2022年9月30日的九個月中，我們的業績包括2022年6月房地產出售收益產生的4,700萬美元成本以及整個2022年產生的KDG收購成本。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，我們的經營業績彙總如下。
 截至9月30日的三個月
20232022
（以千計）$佔銷售額的百分比$佔銷售額的百分比$ Change% 變化
淨銷售額$5,824,602 100.0 %$5,675,274 100.0 %$149,328 2.6 %
銷售商品的成本3,715,361 63.8 %3,695,607 65.1 %19,754 0.5 %
毛利2,109,241 36.2 %1,979,667 34.9 %129,574 6.5 %
運營費用：
銷售、管理和其他費用1,551,799 26.6 %1,458,418 25.7 %93,381 6.4 %
折舊和攤銷83,860 1.4 %86,563 1.5 %(2,703)(3.1)%
可疑賬款準備金8,417 0.1 %6,146 0.1 %2,271 37.0 %
運營費用總額1,644,076 28.2 %1,551,127 27.3 %92,949 6.0 %
營業外支出（收入）：
利息支出，淨額15,827 0.3 %18,220 0.3 %(2,393)(13.1)%
其他(15,722)(0.3)%(7,616)(0.1)%(8,106)106.4 %
營業外支出總額（收入）105 — %10,604 0.2 %(10,499)(99.0)%
所得税前收入465,060 8.0 %417,936 7.4 %47,124 11.3 %
所得税113,862 2.0 %105,578 1.9 %8,284 7.8 %
淨收入$351,198 6.0 %$312,358 5.5 %$38,840 12.4 %
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目錄
截至9月30日的三個月
（以千計，每股數據除外）20232022$ Change% 變化
攤薄後每股$2.49$2.20$0.29 13.2 %
調整後的息税折舊攤銷前利潤$564,747$526,181$38,566 7.3 %
汽車板塊利潤$322,004$309,349$12,655 4.1 %
工業板塊利潤$282,807$242,505$40,302 16.6 %
分部利潤總額$604,811$551,854$52,957 9.6 %
汽車板塊利潤率8.9 %8.9 %
工業板塊利潤率12.9 %11.1 %
分部利潤總額10.4 %9.7 %
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，我們的經營業績彙總如下。
 截至9月30日的九個月
20232022
（以千計）$佔銷售額的百分比$佔銷售額的百分比$ Change% 變化
淨銷售額$17,504,726 100.0 %$16,572,323 100.0 %$932,403 5.6 %
銷售商品的成本11,247,341 64.3 %10,805,910 65.2 %441,431 4.1 %
毛利6,257,385 35.7 %5,766,413 34.8 %490,972 8.5 %
運營費用：
銷售、管理和其他費用4,644,696 26.5 %4,226,412 25.5 %418,284 9.9 %
折舊和攤銷261,948 1.5 %259,822 1.6 %2,126 0.8 %
可疑賬款準備金22,378 0.1 %13,539 0.1 %8,839 65.3 %
運營費用總額4,929,022 28.2 %4,499,773 27.2 %429,249 9.5 %
營業外支出（收入）：
利息支出，淨額49,146 0.3 %58,318 0.4 %(9,172)(15.7)%
其他(44,338)(0.3)%(26,897)(0.2)%(17,441)64.8 %
營業外支出總額（收入）4,808 — %31,421 0.2 %(26,613)(84.7)%
所得税前收入1,323,555 7.6 %1,235,219 7.5 %88,336 7.2 %
所得税323,906 1.9 %304,494 1.8 %19,412 6.4 %
淨收入$999,649 5.7 %$930,725 5.6 %$68,924 7.4 %
截至9月30日的九個月
（以千計，每股數據除外）20232022$ Change% 變化
攤薄後每股$7.08$6.53$0.55 8.4 %
調整後的息税折舊攤銷前利潤$1,634,649$1,506,004$128,645 8.5 %
汽車板塊利潤$915,771$896,475$19,296 2.2 %
工業板塊利潤$828,166$656,330$171,836 26.2 %
分部利潤總額$1,743,937$1,552,805$191,132 12.3 %
汽車板塊利潤率8.5 %8.8 %
工業板塊利潤率12.3 %10.4 %
分部利潤總額10.0 %9.4 %

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目錄
淨銷售額
截至2023年9月30日的三個月，我們的淨銷售額與去年同期相比增長了2.6％。銷售額的增長歸因於可比銷售額增長0.5％，收購使1.7％受益以及外匯和其他因素的有利影響0.4％。
截至2023年9月30日的九個月中，我們的淨銷售額與去年同期相比增長了5.6％。銷售額的增長歸因於可比銷售額增長4.6％和收購收益2.0％，但部分被外匯和其他1.0％的淨不利影響所抵消。
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們的可比銷售增長是由工業和國際汽車業務推動的。這兩個細分市場還經歷了戰略定價舉措和前幾期完成的收購所帶來的持續收益。在截至2023年9月30日的三個月中，銷售增長受到與去年同期相比減少一個銷售日以及我們在美國的汽車銷量下降的負面影響。
汽車
2023年第三季度汽車淨銷售額為36億美元，與去年同期相比增長3.9％。2023年第三季度的增長包括收購收益2.4％，外匯和其他貨幣的有利影響0.9％以及可比銷售額增長0.6％。可比銷售額受到美國汽車業務銷售日減少一天和銷售額下降的影響。儘管我們的銷售增長受到去年價格上漲帶來的好處的影響，以抵消更高的產品成本和其他通貨膨脹壓力，但我們繼續受益於我們在歐洲和澳大利亞業務中的戰略銷售計劃的積極影響。收購帶來的好處包括我們最近收購了西班牙的Recambios y Accesorios Gaudí有限公司（“Gaudi”），外匯的有利影響主要反映了在此期間歐元兑美元的升值。
截至2023年9月30日的九個月中，汽車淨銷售額為108億美元，與去年同期相比增長5.4％。截至2023年9月30日的九個月中，增長包括可比銷售額增長3.7％，收購收益2.8％，但被外匯和其他因素1.1％的不利影響所抵消。可比銷售額的增長歸因於我們國際業務的銷售額增加。收購帶來的好處包括我們進入西班牙和葡萄牙新市場的影響。外匯的不利影響主要是由於在此期間澳元和加元相對於美元貶值。
工業
截至2023年9月30日的三個月，工業淨銷售額為22億美元，與2022年同期相比增長0.6％。這一增長反映了可比銷售額增長0.3％，收購收益為0.6％，但與2022年同期相比，外匯的0.3％不利影響略微抵消。
截至2023年9月30日的九個月中，工業淨銷售額為67億美元，與2022年同期相比增長6.0％。這一增長反映了可比銷售額增長6.0％，收購增長了0.6％，但與2022年同期相比，外匯的0.6％不利影響略微抵消。
在截至2023年9月30日的三個月中，我們的業績反映了預期的經濟活動疲軟和行業需求。在截至2023年9月30日的九個月中，我們的可比銷售額增長反映了我們持續的銷售和定價舉措以及我們所服務的許多行業領域的持續增長所產生的積極影響。我們將銷售增長的一部分歸因於我們產品和服務的多樣化以及收購KDG帶來的持續收益。
毛利和毛利率
截至2023年9月30日的三個月，毛利與去年同期相比增加了1.3億美元，約合6.5％。截至2023年9月30日的三個月，毛利率增長了130個基點至36.2％。截至2023年9月30日的九個月中，毛利潤與去年同期相比增長了4.91億美元，增長了8.5％。截至2023年9月30日的九個月中，毛利率增長了90個基點至35.7％。
本季度和年初至今的毛利增長主要是由淨銷售額的增長和毛利率的擴大所推動的。這兩個時期毛利率的提高主要反映了我們的戰略定價和採購計劃的積極貢獻。
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目錄
運營費用
截至2023年9月30日的三個月，銷售和收購費用佔銷售額的26.6％，較2022年第三季度的25.7％增長了90個基點。截至2023年9月30日的九個月中，銷售和收購支出佔26.5％，較2022年同期的25.5％增加了100個基點。截至2022年9月30日的三個月和九個月中，銷售和收購費用佔銷售額的百分比分別包括300萬美元的成本和4,700萬美元的收入，這主要與2022年6月出售房地產的收益和2022年全年產生的KDG收購成本的淨收益有關。這兩個時期的增長主要是由於工資上漲導致的人事成本計劃增加，以及為支持我們正在進行的戰略計劃而進行的全球信息技術投資，以及由於我們估計的產品負債索賠敞口增加，截至2023年9月30日的三個月中將增加產品負債支出。
分部利潤
從 2023 年開始，某些職能，包括網絡安全和我們的產品責任訴訟管理，已移交給公司進行精簡和集中管理。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，這些成本總額為1,500萬美元和4,400萬美元，其中900萬美元和2700萬美元分配給了汽車，600萬美元和1700萬美元分配給了工業，這是基於多個因素，包括銷售量和員工人數。從2023年開始，在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，這些成本總額為3000萬美元和4,900萬美元，在衡量業務業績時不再分配給我們的細分市場。我們沒有重報2022年比較分部利潤財務信息。
汽車
截至2023年9月30日的三個月，汽車板塊的利潤與2022年同期相比增長了4.1％。截至2023年9月30日的三個月，汽車板塊的利潤率保持在8.9％。在截至2023年9月30日的九個月中，汽車板塊的利潤與去年同期相比增長了2.2％，汽車板塊的利潤率下降了30個基點至2022年同期的8.5％。汽車板塊的利潤率受到支出槓桿損失的負面影響，這主要是由於需求放緩和美國銷售減少的影響，再加上計劃中的工資和信息技術投資。我們在美國的業績還反映了運營執行挑戰和市場狀況的進一步緊縮。
工業
截至2023年9月30日的三個月和九個月中，工業板塊的利潤與2022年同期相比增長了16.6％和26.2％。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，工業板塊的利潤率與去年同期相比分別增長了180個基點和190個基點，達到12.9％和12.3％。工業板塊利潤率的提高主要是由於銷售持續增長，以及我們專注於利用支出和執行供應鏈計劃以及品類管理和定價等領域的其他戰略舉措。
所得税
截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們的有效所得税税率為24.5％，而2022年同期分別為25.3％和24.7％。税率下降主要是由於與法規相關的調整和國內税收抵免優惠。
淨收入
截至2023年9月30日的三個月，淨收入為3.51億美元，與去年同期的3.12億美元淨收入相比增長了12.4％。攤薄後每股淨收益為2.49美元，與2022年同期的2.20美元相比增長了13.2％。截至2022年9月30日的三個月，我們的業績包括300萬美元的成本，主要與KDG的收購成本有關。不包括這些金額，經調整後，淨收入與去年同期的3.17億美元相比增長了10.7％。經調整後的攤薄後每股淨收益增長了11.7％，而2022年同期為2.23美元。
截至2023年9月30日的九個月中，淨收入為10億美元，與去年同期的9.31億美元淨收入相比增長7.4％。攤薄後每股淨收益為7.08美元，與2022年同期的6.53美元相比增長8.4％。截至2022年9月30日的九個月中，我們的業績包括4,700萬美元的收入，這主要與出售房地產收益和KDG收購成本的淨收益有關。不包括這些金額，經調整後，淨收入與去年同期的8.96億美元相比增長了11.6％。經調整後的攤薄後每股淨收益增長了12.6％，而2022年同期為6.29美元。
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目錄
截至2023年9月30日的三個月，調整後的息税折舊攤銷前利潤為5.65億美元，較去年同期的5.26億美元增長7.3％。在截至2023年9月30日的九個月中，調整後的息税折舊攤銷前利潤為16億美元，較去年同期的15億美元增長8.5％。
這些指標在所有報告期間的增長反映了細分市場利潤率的提高，主要是我們的工業板塊，這得益於收入的增加，尤其是我們的國際業務。正如上文評論中更全面地討論的那樣，我們還受益於戰略定價和其他舉措的持續執行。
非公認會計準則財務指標
調整後的淨收益、調整後的攤薄後每股收益、調整後的息税折舊攤銷前利潤、分部利潤總額、分部總利潤率以及每個細分市場的調整後息税折舊攤銷前利潤均為非公認會計準則指標（與最直接可比的GAAP指標的對賬情況見下表）。
下表分別列出了淨收入和攤薄後每股收益與調整後的淨收入和調整後的攤薄後每股收益的對賬情況，以及每種情況下淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況，以考慮調整的影響。我們還包括淨收入與分部總利潤和分部總利潤率的對賬，以及每個細分市場的分部利潤與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬。我們認為，將這些非公認會計準則指標與相應的GAAP財務指標和相關對賬一起考慮，為管理層和投資者提供了有意義的補充信息，表明了我們的核心業務。我們認為這些指標對投資者有用，因為它們刪除了管理層認為不能代表我們持續經營且可能扭曲我們的長期運營趨勢的項目，從而提高了管理層對我們持續經營業績的看法和評估的透明度。就按細分市場調整後的息税折舊攤銷前利潤而言，我們認為這一額外指標對投資者很有用，因為它可以進一步瞭解我們細分市場的表現。我們認為，此處包含的非公認會計準則指標還可以增強我們不同時期業績以及與競爭對手的可比性，並顯示業務的持續業績，不同於不經常出現或與我們的核心業務無關的項目。我們不認為，也不建議投資者應將此類非公認會計準則財務指標與GAAP財務信息分開考慮，或將其作為GAAP財務信息的替代品。
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
（以千計）2023202220232022
GAAP 淨收入$351,198 $312,358 $999,649 $930,725 
調整：
出售房地產的收益 (1) — — — (102,803)
保險收益收益 (2)— — — (1,507)
交易和其他費用 (3)— 3,462 — 56,955 
調整總額— 3,462 — (47,355)
調整對税收的影響 (4)— 1,464 — 12,651 
調整後淨收益$351,198 $317,284 $999,649 $896,021 
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目錄
下表顯示了假設攤薄後的每股普通股金額：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
（以千計，每股數據除外）2023202220232022
GAAP 攤薄後的每股收益$2.49 $2.20 $7.08 $6.53 
調整：
出售房地產的收益 (1) — — — (0.72)
保險收益收益 (2)— — — (0.01)
交易和其他費用 (3)— 0.02 — 0.40 
調整總額— 0.02 — (0.33)
調整對税收的影響 (4)— 0.01 — 0.09 
調整後的攤薄後每股收益$2.49 $2.23 $7.08 $6.29 
加權平均已發行普通股——假設攤薄140,934 142,109 141,285 142,428 
(1) 調整反映了出售租賃給S.P. Richards的房地產的收益。
(2) 調整反映了超過庫存、不動產、廠房和設備損失以及其他與火災有關的費用的保險賠償額。
(3) 調整主要反映了與2022年1月3日收購Kaman Distribution Group相關的成本。
(4) 我們通過考慮適用於基礎非公認會計準則調整的税法和法定所得税税率（包括任何相關的估值補貼）來確定非公認會計準則調整的税收影響。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，我們將法定所得税税率應用於所有調整的應納税部分，結果分別產生了150萬美元和1,270萬美元的税收影響。出於所得税的目的，我們在截至2022年9月30日的三個月和九個月的非公認會計準則調整中包含的部分交易成本不可扣除；因此，沒有對此類成本適用法定所得税税率。
下表顯示了GAAP淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
（以千計）2023202220232022
GAAP 淨收入$351,198 $312,358 $999,649 $930,725 
折舊和攤銷83,860 86,563 261,948 259,822 
利息支出，淨額15,827 18,220 49,146 58,318 
所得税113,862 105,578 323,906 304,494 
EBITDA564,747 522,719 1,634,649 1,553,359 
調整總額 (1)— 3,462 — (47,355)
調整後 EBITDA$564,747 $526,181 $1,634,649 $1,506,004 
(1) 金額與上面調整後淨收入表中包含的調整數相同。
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目錄
下表闡明瞭調整後項目在簡明合併損益表中的列報位置：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
（以千計）2023202220232022
訂單項目：
銷售商品的成本$— $— $— $5,000 
銷售、管理和其他費用— 3,462 — (50,848)
營業外收入：其他— — — (1,507)
調整總額$— $3,462 $— $(47,355)
下表顯示了GAAP淨收入與分部總利潤的對賬：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
（以千計）2023202220232022
GAAP 淨收入$351,198$312,358$999,649$930,725
所得税 113,862105,578323,906304,494
所得税前收入465,060417,9361,323,5551,235,219
利息支出，淨額15,82718,22049,14658,318
公司開支 90,25772,820257,822187,883
無形資產攤銷 33,66739,416113,414118,740
其他未分配（虧損）收益，淨額 (1)—3,462—(47,355)
分部利潤總額$604,811$551,854$1,743,937$1,552,805
GAAP 淨銷售額$5,824,602$5,675,274$17,504,726$16,572,323
GAAP 淨收入利潤率 (2)6.0 %5.5 %5.7 %5.6 %
分部總利潤率 (3)10.4 %9.7 %10.0 %9.4 %
(1) 金額與上面調整後淨收入表中包含的調整數相同。
(2) 代表GAAP淨收入佔GAAP淨銷售額的百分比。
(3) 代表分部總利潤佔GAAP淨銷售額的百分比。


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目錄
下表顯示了分部利潤與分部息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
（以千計）2023202220232022
汽車：
分部利潤$322,004 $309,349 $915,771 $896,475 
折舊40,673 36,335 119,683 109,028 
其他費用 (2)— 8,927 — 26,780 
汽車行業調整後的息税折舊攤銷前利潤362,677 354,611 1,035,454 1,032,283 
工業：
分部利潤282,807 242,505 828,166 656,330 
折舊7,644 7,340 21,774 21,865 
其他費用 (2)— 5,587 — 16,761 
工業部門調整後的息税折舊攤銷前利潤290,451 255,432 849,940 694,956 
企業：
公司開支(90,257)(72,820)(257,822)(187,883)
折舊1,876 3,472 7,077 10,189 
其他費用 (2)— (14,514)— (43,541)
其他未分配（虧損）收益，淨額 (1)— (3,462)— 47,355 
企業 EBITDA(88,381)(87,324)(250,745)(173,880)
調整總額 (1)— 3,462 — (47,355)
企業調整後的息税折舊攤銷前利(88,381)(83,862)(250,745)(221,235)
調整後 EBITDA$564,747 $526,181 $1,634,649 $1,506,004 
(1) 金額與上面調整後淨收入表中包含的調整數相同。
(2) 這些是某些職能的成本，包括網絡安全和產品責任訴訟，這些職能於2023年開始移交給公司進行精簡和集中管理。我們列出了2022年的比較期，以反映管理層在2023年及以後如何管理這些成本。
財務狀況
截至2023年9月30日，我們的現金餘額為6.55億美元，比2022年12月31日增加了120萬美元。在截至2023年9月30日的九個月中，我們的經營活動提供的淨現金為11億美元，用於投資活動的淨現金為4.73億美元，用於融資活動的淨現金為5.99億美元。
與去年同期相比，經營活動提供的現金減少了1.62億美元。減少的原因是去年因提高A/R銷售協議的融資限額而獲得的2億美元收益。我們有4.73億美元的淨現金用於投資活動，主要用於資本支出和收購，以及其他投資活動的5.61億美元，部分被出售對S.P. Richards的剩餘投資和其他投資所得的8000萬美元現金收益所抵消。融資活動主要包括支付給股東的3.93億美元股息和1.72億美元的股票回購。截至2023年9月30日，債務總額為33億美元，較2022年12月31日減少1,100萬美元，下降0.3％。
流動性和資本資源
本季度末，我們的總流動性為22億美元（包括循環信貸額度的15億美元可用資金）和 6.55 億美元的現金和現金等價物）。我們可能會不時簽訂其他信貸額度或融資安排，以提供額外的流動性並管理外幣風險。我們目前認為，現有的信貸額度和運營產生的現金將足以為我們正在進行的經營活動以及投資和融資活動的預期現金承諾提供資金，例如資本支出和潛在收購、未來的債務和分紅。
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目錄
我們擁有強勁的現金狀況和穩健的財務實力，可以通過紀律嚴明的戰略資本部署來尋求戰略增長機會。我們的主要優先事項包括通過資本支出、兼併和收購、分紅和股票回購對我們的業務進行再投資。我們計劃對業務進行額外投資，以推動增長、提高效率和生產力，並提高股東價值。
從長遠來看，我們預計能夠繼續以合理的利率借入資金。截至2023年9月30日，我們的總平均債務成本為2.33％，我們仍然遵守與借款有關的所有契約。
2023年3月14日，我們對2020年10月30日的銀團融資協議進行了第二項修訂，以美元計價的借款的1個月有擔保隔夜融資利率取代基準利率，即1個月倫敦銀行同業拆借利率。
任何不遵守我們的債務契約或限制的行為都可能導致我們的融資安排違約，或者可能要求我們因未能遵守這些限制而獲得貸款人的豁免。發生仍未得到彌補的違約或無法獲得必要的同意或豁免可能會導致其他債務安排下的交叉違約，並對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。
2023年2月21日，我們宣佈2023年定期季度現金分紅增加6％。我們的董事會將應付的現金分紅提高到每股3.80美元的年利率，而上一年的股息為每股3.58美元。自1948年上市以來，我們每年都支付現金分紅，而2023年是向股東支付的股息連續第67年增加。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
有關市場風險的定量和定性披露，請參閲我們2022年10-K表年度報告第二部分第7A項中的 “關於市場風險的定量和定性披露”。自2022年12月31日以來，我們的市場風險敞口沒有重大變化。
第 4 項。控制和程序
截至本報告所涉期末，在包括首席執行官（“首席執行官”）和首席財務官（“首席財務官”）在內的管理層的監督和參與下，對我們的披露控制和程序的有效性進行了評估。根據該評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，截至本報告所涉期末，我們的披露控制和程序是有效的，可以合理地保證，我們在根據經修訂的1934年《證券交易法》提交或提供的報告中要求披露的信息是在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告的，並且這些信息是積累並傳達給我們的管理層的，酌情包括首席執行官和首席財務官允許及時就所需的披露做出決定。
財務報告內部控制的變化
在截至2023年9月30日的最後一個季度中，我們對財務報告的內部控制沒有發生與美國證券交易委員會第13a-15條（d）段要求的評估有關的變化，這些變化對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
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目錄
第二部分 — 其他信息
第 1 項。法律訴訟
有關我們法律訴訟的信息可在第一部分第1項簡明合併財務報表附註中的承付款和意外開支腳註中找到，該腳註以引用方式納入此處。
第 1A 項。風險因素
除了本報告中列出的其他信息外，您還應仔細考慮第一部分 “第 1A 項” 中討論的因素。風險因素” 載於我們2022年10-K表年度報告，這可能會對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大影響。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況和/或經營業績產生重大不利影響。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
下表提供了截至2023年9月30日的三個月中購買我們普通股的信息：
發行人購買股票證券
時期購買的股票總數 (1)每股支付的平均價格作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 (2)根據計劃或計劃可能購買的最大股票數量
2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日86,951$162.7486,9519,365,468
2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日120,355$155.12104,7469,260,722
2023 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日48,709$150.2847,0589,213,664
總計256,015$156.79238,7559,213,664
(1)包括員工為履行與限制性股票歸屬、行使股票增值權和/或預扣税義務相關的預扣税義務而交出的股票。
(2)2017年8月21日，董事會宣佈已授權回購1,500萬股股票。回購的授權將持續到所有此類股票被回購或董事會採取行動終止回購計劃為止。大約有920萬股已獲授權的股票可供回購。截至2023年9月30日，沒有宣佈其他回購計劃。
第 5 項。其他信息
規則 10b5-1 交易計劃
在截至2023年9月30日的財季中，公司沒有一名董事或執行官 採用，已修改或 終止任何旨在滿足第 10b5-1 (c) 條或任何 “非規則 10b5-1 交易安排” 中肯定性辯護條件的購買或出售公司證券的合同、指示或書面計劃。
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目錄
第 6 項。展品
(a) 以下證物已作為本報告的一部分提交或提供：
附錄 3.1
經修訂和重述的公司章程，日期為2007年4月23日（公司2007年4月23日8-K表格最新報告附錄3.1以引用方式納入此處）
附錄 3.2
經2018年11月19日修訂和重述的公司章程（以引用方式納入此處，參見公司2018年11月19日8-K表最新報告的附錄3.2）
附錄 31.1
根據美國證券交易委員會規則13a-14 (a) 由首席執行官簽署的認證——隨函提交
附錄 31.2
根據美國證券交易委員會規則13a-14 (a)，由首席財務官簽署的認證——隨函提交
附錄 32
根據首席執行官兼首席財務官簽署的根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條的認證——隨函附上
附錄 101.INSXBRL 實例文檔-實例文檔不出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中。
附錄 101.SCHXBRL 分類擴展架構文檔
附錄 101.CALXBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔
附錄 101.DEFXBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔
附錄 101.LABXBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔
附錄 101.PREXBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫文檔
附錄 104
本截至2023年9月30日的10-Q表季度報告的封面採用Inline XBRL格式

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目錄
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
 
原裝零件公司
（註冊人）
日期：2023 年 10 月 19 日//伯特·納皮爾
伯特·納皮爾
執行副總裁兼首席財務官
（經正式授權的高級管理人員兼首席財務和
會計官員）

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