展品107
備案費表的計算
SC to-I
(表格類型)
伊頓·萬斯高級收入信託基金
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表1--交易估值
交易記錄 估值 |
收費 率 |
數額: 提交費 | ||||
須繳付的費用 | $10,698,704.60(a) | 0.0001102 | $1,179.00(b) | |||
以前支付的費用 | — | — | — | |||
總成交估值 | $10,698,704.60 | |||||
應繳的備案費用總額 | $1,179.00 | |||||
以前支付的總費用 | — | |||||
總費用抵銷 | — | |||||
應繳淨費用 | $1,179.00 |
(a) | 交易價值按Eaton Vance High Income Trust(“基金”)實益權益普通股的估計最高購買價計算。交易價值的計算方法是將要約中的1,753,886股股份(截至2023年6月30日基金已發行普通股總數的10%,四捨五入為最接近的全部股份)乘以6.10美元(截至2023年9月19日紐約證券交易所正常交易收盤時每股淨資產值6.22美元的98%)。 |
(b) | 按每1,000,000美元的交易價值計算110.20美元。 |