附件 107
備案費表計算
表格S-1
(表格類型)
MARIZYME公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表 1：新登記結轉證券
| 安全類型 | 安全類標題 | 費用計算或結轉規則 | 登記金額(1) | 建議的單位最高發行價 | 最高總髮行價 | 收費標準 | 註冊費的數額 | |||||||||||||||||||
| 新註冊證券 | ||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的費用(2) | 權益 | 普通股，每股票面價值0.001美元(3) | 規則第457(C)條 | $ | 754,670,238(4) | $ | 0.075(4) | $ | 56,600,267.85(4) | 0.00011020 | $ | 6,237.35(2)(5) | ||||||||||||||
| 須繳付的費用 | 權益 | 普通股，每股票面價值0.001美元(6) | 規則第457(C)條 | $ | 160,401,019(7) | $ | 0.22(7) | $ | 35,288,224.18(7) | 0.00014760 | $ | 5,208.54 | ||||||||||||||
| 發售總金額 | $ | 91,888,492.03 | $ | 11,445.89 | ||||||||||||||||||||||
| 以前支付的總費用 | 2,679.40(2) | |||||||||||||||||||||||||
| 總費用抵銷 | 3,557.95(5) | |||||||||||||||||||||||||
| 應繳淨費用 | $ | 5,208.54 | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 根據修訂後的《1933年證券法》(《證券法》)第416條的規定，註冊人還在此登記可能因股票拆分、股票分紅或類似交易而發行和轉售的不確定數量的額外證券。 |
| (2) | 費用 $2,679.40是之前已支付的費用總額為6,237.35美元，是在首次提交本展品所附的S-1表格中的登記 聲明時支付的。 |
| (3) | 包括(1)6,869,614股普通股，(2)172,232,367股可發行普通股 轉換某些10%有擔保的可轉換本票，(3)372,115,965股普通股，可在行使某些C類普通股購買權證時發行 ，行使價為每股普通股0.10美元；(4)53,195,286股普通股 轉換為某些15%的原始發行折扣無擔保的附屬可轉換本票 ；(5)69,472,567股可發行普通股 行使某些E類普通股認購權證，行使價為每股普通股0.10美元。(6)65,722,567股普通股，可因行使某些F類普通股認購權證而發行，行使價為每股普通股0.20美元；(7)280,014股普通股，可根據特定配售代理權證的行使 發行，行使價為每股普通股1.375美元。(8)行權時可發行的普通股9,524,052股 代理權證，行權價為每股普通股0.10美元；和(9)5,257,806股普通股，可在某些配售代理權證行使時發行，行使價為每股普通股0.20美元。 |
| (4) | 根據《證券法》下的規則457(C)計算註冊費時，根據註冊人的高價和低價的平均值進行估算。股票，每股票面價值0.001美元(“普通股”)，於2023年7月12日在場外交易市場集團(“OTC”)的場外交易市場B層報告 ，該日期是本展品所附的S-1表格的註冊聲明首次提交後的五個工作日內的日期。 |
| (5) | 應支付的總費用為6,237.35美元，抵銷費用總額為3,557.95美元。首次提交本展品所附的S-1表格中的登記聲明。參見表 2--費用抵銷索賠和來源。 |
| (6) | 包括 (1)7,101,710普通股，(2)49,706,971股普通股 在轉換某些10%有擔保的可轉換本票時可發行的普通股 票據，(3)8,870,371股可發行普通股 行使某些C類普通股認購權證，行使價為每股普通股0.10美元；(4)12,964,148股普通股 折價15%的原始發行折價的無擔保附屬可轉換本票；(5)15,073,635股可在行使某些E類普通股購買權證時發行的普通股 ，行使價為每股普通股0.10美元 ；(6)15,073,635股普通股 可在行使某些F類普通股認購權證時發行 ，行使價為每股普通股0.20美元 ；(7)50,404,658股普通股 可在特定配售代理權證行使時發行，行使價為每股普通股0.10美元 ；和(8)1,205,891股普通股 可在特定配售代理權證行使時發行，行使價為每股普通股0.20美元 。 |
| (7) | 估計 僅用於根據證券法規則457(C)計算註冊費的目的，基於普通股 於2023年10月5日在場外交易市場的場外CQB級別報告，該日期是本證物所附的S-1表格的註冊 説明書第1號修正案提交後五個工作日內的日期。 |
表 2--費用抵銷索賠和來源
| 註冊人或文件服務器名稱 | 表格或歸檔類型 | 文件編號 | 初始提交日期 | 提交日期 | 費用抵銷 申請 | 與索賠的費用抵銷關聯的安全類型 | 與索賠的費用抵銷相關的擔保所有權 | 未售出的與費用抵銷相關的證券索賠 | 未售出 聚合產品 關聯金額 有償 索賠的抵銷 | 使用費用抵銷來源支付的費用 | ||||||||||||||||||
| 規則第457(P)條 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 費用抵銷索賠 | Marizyme公司 | S-1 | 333-262697(1) | 2022年2月14日 | $ | 3,557.95 | 權益 | 單位，每個單位包括(1)一股普通股，每股面值$0.001，和(Ii)兩個認股權證，每份認股權證可行使一股普通股，每股面值$0.001 | $ | 9,200,006 | ||||||||||||||||||
| 費用抵銷索賠 | Marizyme公司 | S-1 | 333-262697(1) | 2022年2月14日 | $ | 3,557.95 | 權益 | 普通股，每股票面價值0.001美元，包括在單位內的認股權證 | $ | 6,095,000 | ||||||||||||||||||
| 費用抵銷索賠 | Marizyme公司 | S-1 | 333-262697(1) | 2022年2月14日 | $ | 3,557.95 | 權益 | 普通股，每股票面價值0.001美元，包括在單位內的認股權證 | $ | 12,305,012 | ||||||||||||||||||
| 費用抵銷索賠 | Marizyme公司 | S-1 | 333-262697(1) | 2022年2月14日 | $ | 3,557.95 | 權益 | 普通股，每股面值0.001美元，購買普通股的標的代表認股權證，每股面值0.001美元 | $ | 552,001 | ||||||||||||||||||
| 費用抵銷來源 | Marizyme公司 | S-1 | 333-262697(1) | 2022年2月14日 | $ | 3,557.95 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 註冊人於2023年4月21日通過提交表格RW撤回了經修訂的表格S-1(編號333-262697)的註冊聲明。經修訂(第333-262697號)的S-1表格中撤回的登記聲明沒有宣佈生效，也沒有在該表格下出售任何證券。 |