美國

證券交易委員會

華盛頓特區，20549

 

表格10-Q

 

☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

 

截至 的季度期間2023年8月31日

 

☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

 

委託文檔號814-00732

 

薩拉託加投資公司。

(註冊人的確切姓名 如其章程所規定)

 

馬裏蘭州   20-8700615
(述明或其他司法管轄權
公司或組織)		   (税務局僱主
識別碼)

 

麥迪遜大道535號

紐約，紐約10022

(主要執行辦公室地址)

 

(212)906-7800

(註冊人電話號碼，含 區號)

 

根據該法第12(B)條登記的證券：

 

每個班級的標題   交易代碼   每家交易所的名稱
註冊
普通股，每股票面價值0.001美元   撒爾   紐約證券交易所
債券將於2027年到期，利率6.00%   坐着   紐約證券交易所
債券將於2027年到期，利率8.00%   SAJ   紐約證券交易所
2027年到期的債券利率為8.125   説   紐約證券交易所
債券將於2027年到期，利率8.50%   SAZ   紐約證券交易所

 

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類 提交要求：是☒編號： ☐

 

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是☒**編號：☐

 

用複選標記表示註冊人 是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的申報公司或新興成長型公司。 請參閲《交易法》第12b-2條規則中對“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

 

大型加速文件服務器 ☐ 加速文件管理器 ☐
非加速文件服務器 ☒ 規模較小的報告公司 ☐
    新興成長型公司 ☐

 

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

用複選標記表示註冊人 是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐編號： ☒

 

註冊人截至2023年10月6日的已發行普通股數量為13,114,977.

 

 

 

 

 

 

目錄

 

    頁面
第一部分： 財務信息 1
     
第1項。 合併財務報表 1
     
  截至2023年8月31日(未經審計)和2023年2月28日的合併資產負債表 1
     
  截至2023年8月31日(未經審計)和2022年8月31日(未經審計)的三個月和六個月的合併業務報表 2
     
  截至2023年8月31日(未經審計)和2022年8月31日(未經審計)的三個月和六個月淨資產變動表 3
     
  截至2023年8月31日(未經審計)和2022年8月31日(未經審計)的六個月合併現金流量表 4
     
  截至2023年8月31日(未經審計)的綜合投資時間表 和2023年2月28日 5
     
  截至2023年8月31日的合併財務報表附註(未經審計) 27
     
第二項。 管理層對財務狀況和經營結果的討論與分析 100
     
第三項。 關於市場風險的定量和定性披露 139
     
第四項。 控制和程序 140
     
第二部分。 其他信息 141
     
第1項。 法律訴訟 141
     
項目1A. 風險因素 141
     
第二項。 未登記的股權證券銷售和收益的使用 142
     
第三項。 高級證券違約 142
     
第四項。 煤礦安全信息披露 142
     
第5項。 其他信息 142
     
第6項。 陳列品 143
     
簽名 147

 

i

 

 

第一部分財務信息

 

項目1.合併財務報表

 

薩拉託加投資公司

合併資產負債表

 

   8月31日，
2023		   2月28日，
2023		 
   (未經審計)     
資產        
按公允價值計算的投資        
非控制/非關聯投資(攤餘成本為#美元953,247,363及$819,966,208，分別)  $947,924,370   $828,028,800 
關聯投資(攤餘成本為#美元44,385,672及$25,722,320，分別)   46,763,587    28,305,871 
控制投資(攤銷成本為#美元117,270,707及$120,800,829，分別)   104,256,803    116,255,582 
按公允價值計算的投資總額(攤餘成本為#美元1,114,903,742及$966,489,357，分別)   1,098,944,760    972,590,253 
現金和現金等價物   19,305,025    65,746,494 
現金和現金等價物、儲備賬户   29,127,875    30,329,779 
應收利息(扣除準備金#美元4,673,871及$2,217,300，分別)   8,032,228    8,159,951 
應收管理費   364,717    363,809 
其他資產   436,948    531,337 
當期應收税金   99,676    436,551 
總資產  $1,156,311,229   $1,078,158,174 
           
負債          
循環信貸安排  $35,000,000   $32,500,000 
遞延債務融資成本、循環信貸安排   (1,111,801)   (1,344,005)
小企業管理局應付債券   189,000,000    202,000,000 
遞延債務融資成本，小企業管理局應付債券   (5,640,013)   (4,923,488)
8.75%2024年應付票據   20,000,000    
-
 
8.75%應付票據貼現2024年   (435,518)   
-
 
遞延債務融資成本，8.75%2024年應付票據   (18,465)   
-
 
2025年應付票據利率7.00%   12,000,000    12,000,000 
提供以下折扣7.002025年應付票據百分比   (251,800)   (304,946)
遞延債務融資成本，7.002025年應付票據百分比   (32,121)   (40,118)
2025年應付票據利率7.75%   5,000,000    5,000,000 
遞延債務融資成本，7.752025年應付票據百分比   (101,880)   (129,528)
2026年4.375%應付票據   175,000,000    175,000,000 
溢價4.3752026年應付票據百分比   718,718    830,824 
遞延債務融資成本，4.3752026年應付票據百分比   (2,128,206)   (2,552,924)
4.35%2027年應付票據   75,000,000    75,000,000 
提供以下折扣4.352027年應付票據百分比   (347,969)   (408,932)
遞延債務融資成本，4.352027年應付票據百分比   (1,204,903)   (1,378,515)
6.25%2027年應付票據   15,000,000    15,000,000 
遞延債務融資成本，6.252027年應付票據百分比   (309,003)   (344,949)
2027年應付票據6.00%   105,500,000    105,500,000 
提供以下折扣6.002027年應付票據百分比   (141,155)   (159,334)
遞延債務融資成本，6.002027年應付票據百分比   (2,573,601)   (2,926,637)
2027年應付票據8.00%   46,000,000    46,000,000 
遞延債務融資成本，8.002027年應付票據百分比   (1,447,465)   (1,622,376)
2027年8.125%應付票據   60,375,000    60,375,000 
遞延債務融資成本，8.1252027年應付票據百分比   (1,766,716)   (1,944,536)
8.502028年應付票據百分比   57,500,000    
-
 
遞延債務融資成本，8.50%2028年應付票據   (1,882,934)   
-
 
應付基地管理費和獎勵費   9,169,859    12,114,878 
遞延税項負債   2,786,512    2,816,572 
應付賬款和應計費用   1,965,484    1,464,343 
應付利息及債項費用   3,231,853    3,652,936 
應付董事酬金   
-
    14,932 
由於經理的原因   378,598    10,935 
總負債   794,232,474    731,200,132 
           
承付款和或有事項(見附註9)   
 
    
 
 
           
淨資產          
普通股，面值$0.001, 100,000,000授權普通股，12,729,781和11,890,500已發行普通股和已發行普通股   12,730    11,891 
超出票面價值的資本   345,876,725    321,893,806 
可分配收益總額   16,189,300    25,052,345 
淨資產總額   362,078,755    346,958,042 
總負債和淨資產  $1,156,311,229   $1,078,158,174 
每股資產淨值  $28.44   $29.18 

 

請參閲合併財務報表的附註 。

1

 

  

薩拉託加投資公司

合併業務報表

(未經審計)

  

   截至以下三個月   截至以下日期的六個月 
   8月31日，
2023		   8月31日，
2022		   8月31日，
2023		   8月31日，
2022		 
投資收益                
投資利息                
利息收入：                
非控股/非關聯投資  $28,489,719   $16,197,470   $54,800,512   $30,048,616 
關聯投資   907,064    1,322,501    1,634,150    2,372,649 
控制投資   2,085,448    1,513,666    4,131,308    3,059,796 
實物支付利息收入：                    
非控股/非關聯投資   493,338    85,746    618,233    171,427 
關聯投資   215,547    29,167    423,136    29,167 
控制投資   142,289    84,220    283,852    157,441 
投資利息總額   32,333,405    19,232,770    61,891,191    35,839,096 
現金和現金等價物的利息   539,093    34,435    1,343,382    35,152 
管理費收入   817,250    817,024    1,634,038    1,632,988 
股息收入   1,631,583    212,688    3,472,513    512,817 
結構和諮詢費收入   45,000    1,408,086    1,474,222    2,259,814 
其他收入   147,814    147,843    330,842    252,111 
總投資收益   35,514,145    21,852,846    70,146,188    40,531,978 
                     
運營費用                    
利息和債務融資費用   12,413,462    7,922,025    24,106,284    14,793,538 
基地管理費   4,840,899    4,104,105    9,405,088    7,906,168 
激勵性管理費費用(效益)   2,481,473    589,840    2,584,821    (1,314,145)
專業費用   486,673    368,165    972,723    785,490 
管理員費用   904,167    772,917    1,722,917    1,522,917 
保險   81,901    90,226    163,802    177,536 
董事酬金及開支   111,000    110,000    200,068    220,000 
一般和行政   467,116    299,445    1,297,844    966,861 
所得税支出(福利)   (237,330)   (101,891)   (231,093)   (200,623)
總運營費用   21,549,361    14,154,832    40,222,454    24,857,742 
淨投資收益   13,964,784    7,698,014    29,923,734    15,674,236 
                     
已實現和未實現的投資收益(虧損)                    
投資的已實現淨收益(虧損)：                    
非控股/非關聯投資   
-
    7,943,838    90,691    8,106,347 
投資已實現淨收益(虧損)   
-
    7,943,838    90,691    8,106,347 
所得税(撥備)受益於已實現的投資收益   
-
    
-
    
-
    69,250 
投資未實現增值(折舊)淨變化：                    
非控股/非關聯投資   (11,657,451)   (13,878,470)   (13,385,585)   (14,512,759)
關聯投資   39,648    2,600,434    (205,636)   3,168,040 
控制投資   5,880,232    (1,980,420)   (8,468,657)   (11,247,186)
投資未實現增值(折舊)淨變化   (5,737,571)   (13,258,456)   (22,059,878)   (22,591,905)
投資未實現(增值)折舊遞延税項準備淨變化   (221,206)   (230,154)   (161,799)   (592,105)
投資已實現和未實現淨收益(虧損)   (5,958,777)   (5,544,772)   (22,130,986)   (15,008,413)
債務清償的已實現損失   (110,056)   (1,204,809)   (110,056)   (1,204,809)
經營所致淨資產淨增(減)  $7,895,951   $948,433   $7,682,692   $(538,986)
                     
加權平均--普通股基本收益和稀釋後收益(虧損)
  $0.65   $0.08   $0.64   $(0.04)
加權平均已發行普通股-基本普通股和稀釋普通股
   12,158,440    11,963,276    12,011,180    12,037,855 

 

請參閲合併財務報表的附註 。

  

2

 

  

薩拉託加投資公司

合併淨資產變動表

(未經審計)

 

    截至以下日期的六個月  
    8月31日，
2023		     8月31日，
2022		  
來自運營的增加(減少)：            
淨投資收益   $ 29,923,734     $ 15,674,236  
投資已實現淨收益     90,691       8,106,347  
債務清償的已實現損失     (110,056 )     (1,204,809 )
所得税(撥備)受益於已實現的投資收益     -       69,250  
投資未實現增值(折舊)淨變化     (22,059,878 )     (22,591,905 )
投資未實現(增值)折舊遞延税項準備淨變化     (161,799 )     (592,105 )
經營淨資產淨增加(減少)     7,682,692       (538,986 )
                 
從股東分配中減少：                
分配給股東的總金額     (16,545,737 )     (12,798,798 )
股東分配淨資產減少額     (16,545,737 )     (12,798,798 )
                 
股本交易：                
發行普通股所得款項(1)     22,498,117       -  
經理出資     2,050,288       -  
股票股利分配     1,808,157       2,196,868  
普通股回購     (2,157,605 )     (7,420,421 )
回購費用     (1,772 )     (5,911 )
產品發售成本     (213,427 )     -  
股本交易淨資產淨增(減)額     23,983,758       (5,229,464 )
淨資產合計增加(減少)     15,120,713       (18,567,248 )
期初淨資產     346,958,042       355,780,523  
期末淨資產   $ 362,078,755     $ 337,213,275  

 

(1)有關股票發行的更多信息，請參閲本文所載合併財務報表的附註11。

 

請參閲合併財務報表的附註 。

  

3

 

  

薩拉託加投資公司

合併現金流量表

(未經審計)

  

   截至以下日期的六個月 
   8月31日，
2023		   8月31日，
2022		 
經營活動        
經營所致淨資產淨增(減)  $7,682,692   $(538,986)
對由此產生的淨資產淨增加(減少)進行調節的調整          
從經營到經營活動提供(用於)的現金淨額：          
實物付款和對成本的其他調整   2,707,440    1,594,054 
投資折價淨增加額   (862,540)   (833,939)
遞延債務融資成本攤銷   2,589,024    1,674,315 
債務清償的已實現損失   110,056    1,204,809 
所得税支出(福利)   (231,093)   (269,873)
投資已實現(收益)淨虧損   (90,691)   (8,106,347)
投資未實現(增值)折舊淨變化   22,059,878    22,591,905 
投資未實現(增值)折舊遞延税項準備淨變化   161,799    592,105 
出售和償還投資的收益   17,103,496    105,173,099 
購買投資   (167,272,090)   (257,515,083)
(增加)營運資產減少：          
應收利息   127,723    73,870 
應由附屬公司支付   
-
    73,298 
應收管理費   (908)   (1,003)
其他資產   94,389    (465)
應收當期所得税   336,875    64,638 
經營負債增加(減少)：          
應付基地管理費和獎勵費   (2,945,019)   (3,417,662)
應付賬款和應計費用   501,141    389,516 
當期應納税額   
-
    (2,820,036)
應付利息及債項費用   (421,083)   271,856 
應付董事酬金   (14,932)   38,932 
應繳消費税   
-
    (630,183)
由於經理的原因   367,663    (74,562)
經營活動提供(使用)的現金淨額   (117,996,180)   (140,465,742)
           
融資活動          
債務借款   46,500,000    79,500,000 
償還債務   (57,000,000)   (18,340,000)
發行紙幣   77,500,000    105,500,000 
票據的償還   
-
    (43,125,000)
支付遞延債務融資成本   (4,085,214)   (5,087,947)
債券發行貼現，6.00註釋百分比2027   
-
    (176,000)
發行普通股所得款項   22,498,117    
-
 
經理出資   

2,050,288

    
-
 
現金股利的支付   (14,737,580)   (10,601,930)
普通股回購   (2,157,605)   (7,420,421)
回購費用   (1,772)   (5,911)
支付要約費用   (213,427)   
-
 
融資活動提供(使用)的現金淨額   70,352,807    100,242,791 
現金及現金等價物、現金及現金等價物、準備金賬户淨增(減)   (47,643,373)   (40,222,951)
現金和現金等價物、現金和現金等價物、儲備金賬户、期初   96,076,273    52,870,342 
現金和現金等價物、現金和現金等價物、準備金賬户、期末(見附註2)  $48,432,900   $12,647,391 
           
補充信息：          
期內支付的利息  $21,938,344   $12,691,530 
繳納税款的現金   4,852    2,759,376 
補充非現金信息：          
實物支付利息收入和對成本的其他調整   (2,707,440)   (1,799,723)
投資折價淨增加額   862,540    833,939 
遞延債務融資成本攤銷   2,589,024    1,674,315 
股票股利分配   1,808,157    2,196,868 

 

請參閲合併財務報表的附註 。

 

4

 

 

薩拉託加投資公司

投資綜合明細表

2023年8月31日

(未經審計)

 

公司(1)  行業  投資 利率/
成熟		  原創
收購
日期		   本金/
數量
個共享		   成本   公平
值(C)		   共% 個
淨資產		 
非控股/非關聯投資 -261.8%(B)                               
Altvia Midco，LLC.  另類投資管理軟件 

第一留置權定期貸款

(3萬 美元期限SOFR+8.50%), 13.90%現金，7/18/2027

   7/18/2022   $7,940,000   $7,874,743   $7,851,072    2.2%
Altvia Midco，LLC(H)  替代投資管理軟件   A系列-1優先股   7/18/2022    2,000,000    2,000,000    2,844,302    0.8%
      合計 另類投資管理軟件             9,874,743    10,695,374    3.0%
BQE軟件公司  建築與工程軟件 

第一留置權定期貸款

(3萬 美元期限SOFR+6.75%), 12.15%現金，4/13/2028

   4/13/2023   $24,500,000    24,255,000    24,255,000    6.7%
BQE Software，Inc.(J)  建築與工程軟件 

延期支取定期貸款

(3萬 美元期限SOFR+6.75%), 12.15%現金，4/13/2028

   4/13/2023   $750,000    742,500    742,500    0.2%
      建築與工程軟件總數              24,997,500    24,997,500    6.9%
GrowthZone，LLC  關聯管理軟件 

第一留置權定期貸款

(3萬 美元期限SOFR+8.25%), 13.65%現金，5/10/2028

   5/10/2023   $17,500,000    17,195,327    17,185,000    4.7%
黃金 TopCo LP(H)  關聯 管理軟件  第 類A-2通用單元   5/10/2023    1,000,000    1,000,000    1,000,000    0.3%
      總計 個關聯管理軟件             18,195,327    18,185,000    5.0%
Artemis Wax Corp.(D)(J)  消費者服務 

延期支取定期貸款

(1萬 美元期限SOFR+6.75%), 12.08%現金，5/20/2026

   5/20/2021   $57,500,000    57,159,311    57,517,250    15.9%
Artemis(Br)蠟像公司(Wax Corp.)  消費者 服務  B-1系列優先股   5/20/2021    934,463    1,500,000    4,738,970    1.3%
Artemis(Br)蠟像公司(Wax Corp.)  消費者 服務  D系列優先股   12/22/2022    278,769    1,500,000    1,622,086    0.4%
      總計 消費者服務             60,159,311    63,878,306    17.6%
Schoox， Inc.(H)，(I)  企業教育軟件   系列 1會員興趣   12/8/2020    1,050    475,698    4,181,695    1.2%
      企業教育軟件總數              475,698    4,181,695    1.2%
GreyHeller LLC(H)  網絡安全   普通股 股票   11/10/2021    7,857,689    1,906,275    2,512,620    0.7%
      總網絡安全              1,906,275    2,512,620    0.7%
第四代牙科合作伙伴控股有限公司(Gen4 Dental Partners Holdings，LLC)  牙科執業管理 

延期支取定期貸款

(3萬 美元期限SOFR+10.18%), 15.73%現金，4/29/2026

   2/8/2023   $7,632,878    7,610,421    7,785,536    2.2%

 

5

 

 

公司(1)  行業  投資 利率/
成熟		  原創
收購
日期		   本金/
數量
個共享		   成本   公平
值(C)		   共% 個
淨資產		 
第四代牙科合作伙伴控股有限責任公司(I)(H)  牙科 執業管理  系列 A首選單元   2/8/2023    493,999    1,027,519    1,096,678    0.3%
新英格蘭牙科合作伙伴  牙科執業管理 

第一留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+8.00%), 13.55%現金，11/25/2025

   11/25/2020   $6,555,000    6,521,830    6,525,503    1.8%
新英格蘭牙科合作伙伴  牙科執業管理 

延期支取定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+8.00%), 13.55%現金，11/25/2025

   11/25/2020   $4,650,000    4,632,430    4,629,075    1.3%
      合計 牙科實踐管理             19,792,200    20,036,792    5.6%
Exigo，LLC(D)  直銷軟件 

第一留置權定期貸款

(1百萬美元期限SOFR+5.75%), 11.18%現金，3/16/2027

   3/16/2022   $24,437,500    24,275,643    24,088,044    6.7%
Exigo，LLC(J)  直銷軟件 

延遲 提取定期貸款

(1百萬美元期限SOFR+5.75%), 11.18%現金，3/16/2027

   3/16/2022   $-    -    (59,583)   0.0%
Exigo，LLC(J)  直銷軟件 

循環信貸安排

(1百萬美元期限SOFR+5.75%), 11.18%現金，3/16/2027

   3/16/2022   $-    -    (14,896)   0.0%
Exigo， LLC(H)，(I)  直接銷售軟件   常用單位    3/16/2022    1,041,667    1,041,667    1,165,811    0.3%
      直銷軟件合計              25,317,310    25,179,376    7.0%
C2教育系統公司(D)(J)  教育服務 

第一留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+8.50%), 13.90%現金，5/31/2025

   5/31/2017   $21,500,000    21,471,737    21,536,550    5.9%
C2 Education Systems，Inc.(H)  教育服務 服務  A系列-1優先股   5/18/2021    3,127    499,904    618,837    0.2%
佐立格中國人民銀行  教育服務 

第一留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+7.00%), 14.40現金百分比/2.00%PIK，5/11/2026

   5/11/2021   $16,380,033    16,295,284    15,062,186    4.2%
佐立克PBC(Zolge PBC)  教育服務 

延期支取定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+7.00%), 14.40現金百分比/2.00%PIK，5/11/2026

   5/11/2021   $937,443    931,036    864,603    0.2%
佐立克(Br)PBC(H)  教育服務 服務  A類單位   5/11/2021    250,000    250,000    93,175    0.0%
      教育服務合計              39,447,961    38,175,351    10.5%

 

6

 

 

公司(1)  行業  投資 利率/
成熟		  原創
收購
日期		   本金/
數量
個共享		   成本   公平
值(C)		   共% 個
淨資產		 
Destination Solutions Inc.(H)，(I)  教育 軟件  有限責任合夥人 權益   5/16/2018    3,068    3,969,291    9,462,554    2.6%
GoReact  教育軟件 

第一留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+7.50%), 14.10%現金/1.00%PIK，1/17/2025

   1/17/2020   $8,047,007    8,006,292    8,036,546    2.2%
GoReact(GoReact)  教育軟件 

延期支取定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+7.50%), 14.10%現金/1.00%PIK，1/17/2025

   1/18/2022   $1,260,935    1,260,935    1,259,296    0.3%
身份識別 自動化系統(H)  教育 軟件  普通股A-2類單位   8/25/2014    232,616    232,616    301,167    0.1%
身份識別 自動化系統(H)  教育 軟件  普通股A-1類單位   3/6/2020    43,715    171,571    226,219    0.1%
準備好的教育  教育軟件 

第一留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+6.00%), 11.40%現金，8/5/2027

   8/5/2022   $27,000,000    26,775,750    26,316,900    7.3%
      教育軟件總數              40,416,455    45,602,682    12.6%
TG 壓力洗滌控股有限責任公司(H)  設施 維護  優先股 股權   8/12/2019    488,148    488,148    291,206    0.1%
      設施維護合計              488,148    291,206    0.1%
戴維斯韋爾有限責任公司  外勤事務管理 

第一留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+7.00%), 12.40%現金，7/31/2024

   9/6/2019   $6,000,000    5,982,340    5,964,600    1.6%
戴維斯威爾有限責任公司(Davisware，LLC)  外勤事務管理 

延期支取定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+7.00%), 12.40%現金，7/31/2024

   9/6/2019   $3,977,790    3,960,409    3,954,321    1.1%
      總計 外勤服務管理             9,942,749    9,918,921    2.7%
GDS Software Holdings，LLC  金融服務 

第一留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+7.00%), 12.40%現金，12/30/2026

   12/30/2021   $22,713,926    22,611,867    22,377,760    6.2%
GDS Software Holdings，LLC  金融服務 

延期支取定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+7.00%), 12.40%現金，12/30/2026

   12/30/2021   $3,286,074    3,259,717    3,237,440    0.9%
GDS 軟件控股有限責任公司(H)  金融服務 服務  普通 A類庫存單位   8/23/2018    250,000    250,000    528,107    0.1%
      金融服務合計              26,121,584    26,143,307    7.2%
Ascend Software，LLC  金融服務軟件 

第一留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+7.50%), 13.16%現金，12/15/2026

   12/15/2021   $6,000,000    5,956,894    5,964,600    1.6%
Ascend Software，LLC(J)  金融服務軟件 

延期支取定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+7.50%), 13.16%現金，12/15/2026

   12/15/2021   $4,050,000    4,016,094    4,026,105    1.1%
      金融服務軟件總數              9,972,988    9,990,705    2.7%
檢查點控股有限責任公司  消防檢測業務軟件 

第一留置權定期貸款

(1百萬美元期限SOFR+6.50%), 11.83%現金，07/19/2028

   7/19/2023   $10,000,000    9,900,000    9,900,000    2.7%

 

7

 

 

公司(1)  行業  投資 利率/
成熟		  原創
收購
日期		   本金/
數量
個共享		   成本   公平
值(C)		   共% 個
淨資產		 
檢查點控股有限責任公司(Inspect Point Holdings，LLC)  消防檢測業務軟件 

第一留置權定期貸款

(1百萬美元期限SOFR+6.50%), 11.83%現金，07/19/2028

   7/19/2023   $-    -    -    0.0%
      消防檢測業務軟件合計              9,900,000    9,900,000    2.7%
加長區特許經營，有限責任公司  健康/健身特許經營商 

第一留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+7.00%), 12.40%現金，3/31/2028

   3/31/2023   $30,000,000    29,710,838    29,700,000    8.2%
加長區特許經營，LLC(J)  健康/健身特許經營商 

延期支取定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+7.00%), 12.40%現金，3/31/2028

   3/31/2023   $-    -    -    0.0%
拉伸 區域特許經營，有限責任公司(H)  健康/健身 特許經營商  A類單位   3/31/2023    20,000    2,000,000    2,000,000    0.6%
      健康/健身特許經營商總數              31,710,838    31,700,000    8.8%
AXIOM 母公司控股，LLC(H)  醫療保健 服務  A類首選單位   6/19/2018    400,000    400,000    1,105,987    0.3%
ComForCare Health Care(D)  醫療保健服務 

第一留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+6.25%), 11.65%現金，1/31/2025

   1/31/2017   $25,000,000    24,949,936    25,000,000    6.9%
      醫療服務合計              25,349,936    26,105,987    7.2%
赫馬特拉控股公司(hemaTerra Holding Company，LLC)  醫療保健軟件 

第一留置權定期貸款

(1百萬美元期限SOFR+8.25%), 13.58%現金，1/31/2027

   4/15/2019   $55,205,828    54,856,742    55,167,183    15.2%
赫馬特拉控股公司  醫療保健軟件 

延期支取定期貸款

(1百萬美元期限SOFR+8.25%)，13.58%現金，1/31/2027

   4/15/2019   $13,825,525    13,768,029    13,815,847    3.8%
TRC hemaTerra， LLC(H)  醫療保健 軟件  D類會員權益   4/15/2019    2,487    2,816,693    4,902,746    1.4%
採購合作伙伴，有限責任公司  醫療保健軟件 

第一留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+6.50%), 11.90%現金，5/12/2026

   11/12/2020   $35,125,000    34,939,652    35,135,538    9.7%
採購合作伙伴，有限責任公司(J)  醫療保健軟件 

延期支取定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+6.50%), 11.90%現金，5/12/2026

   11/12/2020   $10,300,000    10,222,017    10,303,090    2.8%
採購 合作伙伴控股有限責任公司(H)  醫療保健 軟件  A類單位   11/12/2020    571,219    571,219    783,511    0.2%
      醫療保健軟件總數              117,174,352    120,107,915    33.1%
Roscoe 醫療公司(H)  醫療保健 供應  普通股 股票   3/26/2014    5,081    508,077    -    0.0%
      醫療保健總供應量              508,077    -    0.0%

 

8

 

 

公司(1)  行業  投資 利率/
成熟		  原創
收購
日期		   本金/
數量
個共享		   成本   公平
值(C)		   共% 個
淨資產		 
Book4Time，Inc.(A)、(D)  酒店/酒店 

第一留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+7.50%), 12.90%, 12/22/2025

   12/22/2020   $3,136,517    3,120,142    3,136,517    0.9%
Book4Time，Inc.(A)  酒店/酒店 

延期支取定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+7.50%), 12.90%, 12/22/2025

   12/22/2020   $2,000,000    1,987,041    2,000,000    0.6%
Book4Time， Inc.(A)、(H)、(I)  酒店/酒店  A類優先股   12/22/2020    200,000    156,826    353,429    0.1%
Knowland Group，LLC(H)，(K)  酒店/酒店 

二次留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+8.00%), 16.55現金百分比/3.00%PIK，12/31/2024

   11/9/2018   $15,878,989    15,878,989    9,754,463    2.7%
Sceptre Hotality Resources，LLC  酒店/酒店 

第一留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+7.25%), 12.65%現金，11/15/2027

   4/27/2020   $23,000,000    22,813,986    22,889,600    6.3%
Sceptre Hotality Resources，LLC(J)  酒店/酒店 

延期支取定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+7.25%), 12.65%現金，11/15/2027

   9/2/2021   $-    -    -    0.0%
      總計 酒店/酒店             43,956,984    38,134,009    10.6%
花崗巖舒適度，LP(D)  暖通空調服務和銷售 

第一留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+7.82%), 13.22%現金，11/16/2025

   11/16/2020   $43,000,000    42,744,942    42,703,300    11.8%
花崗巖舒適度，Lp(J)  暖通空調服務和銷售 

延期支取定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+7.82%), 13.22%現金，11/16/2025

   11/16/2020   $26,250,000    25,947,682    26,068,875    7.2%
      暖通空調服務和銷售總額              68,692,624    68,772,175    19.0%
矢量控制控股有限公司(VECTOR CONTROLS Holding Co.，LLC)  工業產品 

第一留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+6.50%), 11.75%現金，3/6/2025

   3/6/2013   $1,907,586    1,907,586    1,907,586    0.5%
矢量控制控股有限公司(VECTOR Controls Holding Co.，LLC)(H)  工業產品  購買有限責任公司權益的認股權證到期11/30/2027   5/31/2015    343    -    6,660,427    1.8%
      工業產品總數              1,907,586    8,568,013    2.3%
代理集團，有限責任公司  保險軟件 

第一留置權定期貸款

(100萬美元BSBY+8.00%), 13.38%現金，10/1/2026

   10/1/2021   $13,401,818    13,316,943    13,401,818    3.7%
Panther Parentco LLC(H)  保險 軟件  A類單位   10/1/2021    2,500,000    2,500,000    3,799,793    1.0%
      保險軟件總數              15,816,943    17,201,611    4.7%
LogicMonitor，Inc.(D)  IT服務 

第一留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+6.50%), 11.90%現金，5/17/2026

   3/20/2020    $43,000,000    42,967,165    43,000,000     11.9 %
      總IT服務             42,967,165    43,000,000    11.9%
ActiveProspect，Inc.(D)  銷售線索管理軟件 

第一留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+6.00%), 11.60%現金，8/8/2027

   8/8/2022   $12,000,000    11,911,810    12,120,000    3.3%

 

9

 

 

公司(1)  行業  投資 利率/
成熟		  原創
收購
日期		   本金/
數量
個共享		   成本   公平
值(C)		   共% 個
淨資產		 
ActiveProspect，Inc.(J)  銷售線索管理軟件 

延期支取定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+6.00%), 11.60%現金，8/8/2027

   8/8/2022   $-    -    -    0.0%
      銷售線索管理軟件合計              11,911,810    12,120,000    3.3%
CenterBase，LLC  正版軟件 

第一留置權定期貸款

(1百萬美元期限SOFR+7.75%), 13.08%現金，1/18/2027

   1/18/2022   $21,140,400    20,972,034    20,711,250    5.7%
      合法軟件總數              20,972,034    20,711,250    5.7%
麥迪遜邏輯公司(Madison Logic，Inc.)  營銷編排軟件 

第一留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+7.00%), 12.40%現金，12/30/2028

     12/10/2021    $18,952,500    18,615,176    18,588,612     5.1 %
      市場營銷協調軟件合計              18,615,176    18,588,612    5.1%
Arc Health OpCo LLC(D)  精神衞生保健服務 

第一留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+8.48%), 13.88%現金，8/5/2027

   8/5/2022   $6,500,000    6,431,969    6,538,350    1.8%
ARC Health OpCo LLC(D)，(J)  精神衞生保健服務 

延期支取定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+8.48%), 13.88%現金，8/5/2027

   8/5/2022   $18,241,000    18,019,497    18,348,622    5.1%
Arc Health OpCo LLC(H)  心理保健服務   A類首選單位   8/5/2022    3,818,400    4,169,599    4,238,424    1.2%
      總計 精神衞生保健服務             28,621,065    29,125,396    8.1%
Chronus LLC  輔導軟件 

第一留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+5.25), 10.80%現金，8/26/2026

   8/26/2021   $15,000,000    14,901,460    14,821,500    4.1%
Chronus LLC  輔導軟件 

第一留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+6.00), 11.55%現金，8/26/2026

   8/26/2021   $5,000,000    4,957,069    4,940,500    1.4%
Chronus LLC(H)  指導 軟件  系列 A優先股   8/26/2021    3,000    3,000,000    2,953,888    0.8%
      輔導軟件總數              22,858,529    22,715,888    6.3%
OMY軟件有限責任公司  非營利服務 

第一留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+8.00%), 14.66現金百分比/1.00%PIK，6/30/2024

   5/29/2018   $14,194,333    14,166,229    14,285,177    3.9%
      非營利服務合計              14,166,229    14,285,177    3.9%
艾米麗大街企業有限公司  辦公用品 

高級擔保票據

(300萬美元，期限SOFR+7.50%), 12.90%現金，12/31/2025

   12/28/2012   $6,000,000    5,989,877    6,000,000    1.7%
艾米利街企業公司(Emily Street Enterprise，L.L.C.)  辦公用品  擔保會員權益，到期12/31/2025   12/28/2012    49,318    400,000    866,521    0.2%
      辦公用品合計              6,389,877    6,866,521    1.9%
Buildout，Inc.(D)  房地產服務 

第一留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+7.00%), 12.50%現金，7/9/2025

   7/9/2020   $14,000,000    13,935,536    13,813,800    3.8%
Buildout，Inc.  房地產服務 

延期支取定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+7.00%), 12.50%現金，7/9/2025

   2/12/2021   $38,500,000    38,295,389    37,987,950    10.5%

 

10

 

 

公司(1)  行業  投資 利率/
成熟		  原創
收購
日期		   本金/
數量
個共享		   成本   公平
值(C)		   共% 個
淨資產		 
Buildout， Inc.(H)，(I)  房地產服務   合作伙伴利益有限    7/9/2020    1,250    1,372,557    1,459,433    0.4%
      房地產服務合計              53,603,482    53,261,183    14.7%
井泉國際公司。  研究軟件 

第一留置權定期貸款

(100萬美元BSBY+7.25%), 12.63現金百分比，2027年6月27日

   6/27/2022   $9,600,000    9,513,779    9,456,000    2.6%
阿基米德 母公司(H)  研究 軟件  第 類公共單位   6/27/2022    1,125,160    1,125,160    1,090,037    0.3%
      研究軟件總數              10,638,939    10,546,037    2.9%
LFR雞有限責任公司  飯館 

第一留置權定期貸款

(1百萬美元期限SOFR+7.00%), 12.33%現金，11/19/2026

   11/19/2021   $12,000,000    11,917,079    11,914,800    3.3%
LFR雞肉有限責任公司(LFR Chicken LLC)  飯館 

延期支取定期貸款

(1百萬美元期限SOFR+7.00%), 12.33%現金，11/19/2026

   11/19/2021   $9,000,000    8,937,166    8,936,100    2.5%
LFR 雞肉有限責任公司(H)  飯館  B系列首選設備   11/19/2021    497,183    1,000,000    1,234,926    0.3%
      總計 家餐廳             21,854,245    22,085,826    6.1%
JobNimbus LLC  屋面承包商軟件 

第一留置權定期貸款

(1百萬美元期限SOFR+8.75%), 14.18%現金，9/20/2026

   3/28/2023   $9,975,000    9,882,374    9,875,250    2.7%
      合計 屋面承包商軟件             9,882,374    9,875,250    2.7%
胡椒宮公司(Pepper Palace，Inc.)，(K)  特色食品零售商 

第一留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+6.25%), 11.80%現金，6/30/2026

   6/30/2021   $33,320,000    33,111,625    7,940,156    2.2%
胡椒宮公司(Pepper Palace，Inc.)，(K)  特色食品零售商 

延期支取定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+6.25%), 11.80%現金，6/30/2026

   6/30/2021   $-    -    -    0.0%
胡椒宮公司(Pepper Palace，Inc.)，(K)  特色食品零售商 

循環信貸安排

(300萬美元，期限SOFR+6.25%), 11.80%現金，6/30/2026

   6/30/2021   $-    -    -    0.0%
胡椒 皇宮公司(H)  特產 食品零售商  會員興趣(系列 A)   6/30/2021    1,000,000    1,000,000    -    0.0%
胡椒 皇宮公司(H)  特產 食品零售商  會員 利息(B系列)   6/30/2021    197,035    197,035    -    0.0%
      特色食品零售商總數              34,308,660    7,940,156    2.2%
仲裁者體育，有限責任公司(D)  體育管理 

第一留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+6.50%), 11.90%現金，2/21/2025

   2/21/2020   $26,000,000    25,922,927    25,841,400    7.1%
仲裁體育，有限責任公司  體育管理 

延期支取定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+6.50%), 11.90%現金，2/21/2025

   2/21/2020   $1,000,000    1,000,000    993,900    0.3%
      總計 體育管理             26,922,927    26,835,300    7.4%
Avionte Holdings，LLC(H)  人員配備 服務  A類單位   1/8/2014    100,000    100,000    2,111,229    0.6%
      人員編制服務合計              100,000    2,111,229    0.6%

 

11

 

 

公司(1)  行業  投資 利率/
成熟		  原創
收購
日期		   本金/
數量
個共享		   成本   公平
值(C)		   共% 個
淨資產		 
JDXpert  人才獲取軟件 

第一留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+8.50%), 14.16%現金，5/2/2027

   5/2/2022   $6,000,000    5,950,936    6,102,000    1.7%
JDXpert(JDXpert)  人才獲取軟件 

延期支取定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+8.50%), 14.16%現金，5/2/2027

   5/2/2022   $1,000,000    990,581    1,017,000    0.3%
Jobvite，Inc.(D)  人才獲取軟件 

第一留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+8.00%), 13.40%現金，8/5/2028

   8/5/2022   $20,000,000    19,872,450    19,964,000    5.7%
      合計 個人才獲取軟件             26,813,967    27,083,000    7.7%
VetnCare MSO，LLC(J)  獸醫服務 

延期支取定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+5.75%), 11.15%現金，5/12/2028

   5/12/2023   $500,000    495,295    495,000    0.1%
      獸醫服務總數              495,295    495,000    0.1%
子 非控股/非關聯投資總額             

953,247,363

    

947,924,370

    

261.8%

 
關聯 投資-12.9%(B)                               
ETU控股公司(ETU Holdings，Inc.)  企業教育軟件 

第一留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+9.00%), 14.55%現金，8/18/2027

   8/18/2022   $7,000,000    6,940,505    6,960,800    1.9%
ETU控股公司(ETU Holdings，Inc.)  企業教育軟件 

二次留置權定期貸款

15.00%PIK，2/18/2028

   8/18/2022   $5,690,752    5,647,686    5,571,816    1.5%
ETU 控股公司(F)，(H)  企業教育軟件   系列 A首選單元   8/18/2022    3,000,000    3,000,000    2,541,168    0.7%
      企業教育軟件總數              15,588,191    15,073,784    4.1%
MODIS牙科合作伙伴OpCo，LLC(F)  牙科執業管理 

第一留置權定期貸款

(1百萬美元期限SOFR+9.50%), 14.83%現金，4/18/2028

   4/18/2023   $7,000,000    6,898,754    6,895,000    1.9%
MODIS Dental Partners OpCo，LLC(J)(F)  牙科執業管理 

延期支取定期貸款

(1百萬美元期限SOFR+9.50%), 14.83%現金，4/18/2028

   4/18/2023   $-    -    -    0.0%
MODIS 牙科合作伙伴OpCo，LLC(F)  牙科 執業管理  A類首選單位   4/18/2023    1,950,000    1,950,000    1,950,000    0.5%
      合計 牙科實踐管理             8,848,754    8,845,000    2.4%
Axero Holdings，LLC(F)  員工協作軟件 

第一留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+8.00%), 13.55%現金，6/30/2026

   6/30/2021   $5,500,000    5,462,973    5,515,950    1.5%
Axero Holdings，LLC(F)  員工協作軟件 

延期支取定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+8.00%), 13.55%現金，6/30/2026

   6/30/2021   $1,100,000    1,091,537    1,103,190    0.3%
Axero Holdings，LLC(F)，(J)  員工協作軟件 

循環信貸安排

(300萬美元，期限SOFR+8.00%), 13.55%現金，6/30/2026

   2/3/2022   $-    -    -    0.0%

 

12

 

 

公司(1)  行業  投資 利率/
成熟		  原創
收購
日期		   本金/
數量
個共享		   成本   公平
值(C)		   共% 個
淨資產		 
Axero Holdings，LLC(F)，(H)  員工 協作軟件  A系列首選設備    6/30/2021    2,000,000    2,000,000    2,650,000    0.7%
Axero Holdings，LLC(F)，(H)  員工 協作軟件  B系列首選設備   6/30/2021    2,000,000    2,000,000    4,185,000    1.2%
      總計 個員工協作軟件             10,554,510    13,454,140    3.7%
Alpha Aesthetics Partners OpCo，LLC(F)  醫療保健服務 

第一留置權定期貸款

(1百萬美元期限SOFR+9.99%), 15.32%現金，3/20/2028

   3/20/2023   $3,900,000    3,843,657    3,841,500    1.2%
Alpha Aesthetics Partners OpCo，LLC(F)(J)  醫療保健服務 

延期支取定期貸款

(1百萬美元期限SOFR+9.99%), 15.32%現金，3/20/2028

   3/20/2023   $3,755,496    3,700,560    3,699,163    1.0%
Alpha 美學合作伙伴OpCo，LLC(H)(F)  醫療保健 服務  A類首選單位   3/20/2023    1,850,000    1,850,000    1,850,000    0.5%
      醫療服務合計              9,394,217    9,390,663    2.7%
子 附屬公司投資總額             44,385,672    46,763,587    12.9%
控制 投資-28.9%(B)                            
Netreo Holdings，LLC(G)  IT服務 

第一留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+6.50%), 14.05現金百分比/2.00%PIK12/31/2025

   7/3/2018   $5,595,892    5,581,036    5,499,083    1.5%
Netreo Holdings，LLC(D)，(G)  IT服務 

延期支取定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+6.50%), 14.05現金百分比/2.00%PIK，12/31/2025

   5/26/2020   $22,337,997    22,255,700    21,951,549    6.1%
Netreo Holdings，LLC(G)，(H)  IT 服務  普通 A類庫存單位   7/3/2018    4,600,677    8,344,500    13,804,373    3.8%
      IT服務總數              36,181,236    41,255,005    11.4%
薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.(A)、(E)、(G)  結構性金融證券 

其他/結構性融資證券

0.00%, 4/20/2033

   1/22/2008   $111,000,000    25,119,531    15,207,152    4.2%
薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.F-2-R-3級
注(A)、(G)		  結構性金融證券 

其他/結構性融資證券

(300萬美元，期限SOFR+10.00%), 15.40%, 4/20/2033

   8/9/2021   $9,375,000    9,375,000    8,952,845    2.5%
薩拉託加投資公司高級貸款基金2022-1有限公司E類票據(A)、(G)  結構性金融證券 

其他/結構性融資證券

(300萬美元，期限SOFR+8.55%), 13.95%, 10/20/2033

   10/28/2022   $12,250,000    11,392,500    11,449,475    3.2%
      合計 結構性金融證券             45,887,031    35,609,472    9.9%
薩拉託加高級貸款基金一合資公司，有限責任公司(A)、(G)、(J)  投資基金 

無擔保貸款

10.00%, 10/20/2033

   2/17/2022   $17,618,954    17,618,954    17,618,954    4.9%
薩拉託加 高級貸款基金I JV，LLC(A)，(G)，(H)  投資 基金  會員資格 興趣   2/17/2022    17,583,486    17,583,486    9,773,372    2.7%
      投資基金總額              35,202,440    27,392,326    7.6%
子 總控制投資                117,270,707    104,256,803    28.9%
總投資 -303.6%(B)            $1,114,903,742   $1,098,944,760    303.6%

 

13

 

 

   股份數量   成本   公允價值   的百分比
淨資產		 
現金和現金等價物、現金和現金等價物、準備金賬户--13.4%(B)                
美國銀行貨幣市場(L)   48,432,900   $48,432,900   $48,432,900    13.4%
現金和現金等價物總額、現金和現金等價物、儲備賬户   48,432,900   $48,432,900   $48,432,900    13.4%

 

(1)根據修訂後的《1933年證券法》第144A條，證券可以免於註冊，屬於受限證券。

 

(a)表示根據修訂後的1940年《投資公司法》(《1940年法案》)第55(A)節的規定，不屬於“合格資產”的投資。截至2023年8月31日，按公允價值計算，非合格資產佔公司投資組合的6.2%。作為商業數據中心，公司通常必須將至少70%的總資產投資於符合條件的資產。

 

(b)百分比基於截至2023年8月31日的淨資產362,078,755美元。

 

(c)由於這些投資沒有“現成的市場報價” (根據1940年法案的定義)，這些投資的公允價值是使用重大的不可觀察的投入確定的，並得到了我們董事會的善意批准。因此，這些投資已被列為公允價值 層次結構中的第三級(見合併財務報表的附註3)。

 

(d)這些證券全部或部分作為本公司優先擔保循環信貸安排下的抵押品(見綜合財務報表附註8)。

 

(e)這項投資沒有規定的利率，即 應支付的利率。因此，上表中的0.00%利率代表了當前從投資成本中賺取的實際利率，並基於當前的現金利息和投資產生的其他收入。

 

14

 

 

(f)根據1940年法案的定義，該投資組合公司是 “附屬公司”，因為我們擁有5.0%至25.0%的未償還有投票權證券。在截至2023年8月31日的六個月內，發行人為關聯公司的交易如下：

 

公司  購買   銷售額   總利息來自
投資		   管理費收入   已實現淨額
投資收益(虧損)		   未實現淨變動
升值(折舊)		 
Axero Holdings，LLC  $
         -
   $
-
   $450,923   $
               -
   $
         -
   $399,221 
ETU控股公司   
-
    
           -
    943,929    
-
    
-
    (597,549)
MODIS牙科合作伙伴OpCo，LLC   8,845,000    
-
    390,949    
-
    
-
    (3,754)
阿爾法美學合作伙伴OpCo，LLC   9,390,664    
-
    271,485    
-
    
-
    (3,554)
總計  $18,235,664   $
-
   $2,057,286   $
-
   $
-
   $(205,636)

 

(g)正如1940法案所定義的那樣，我們“控制”該投資組合公司，因為我們擁有該投資組合公司已發行的有投票權證券的25%以上。在截至2023年8月31日的六個月中，發行人既是關聯公司，又是我們控制的投資組合公司的交易如下：

 

公司  購買   銷售額   總利息來自
投資		   管理費收入   已實現淨額
投資收益(虧損)		   未實現淨變動
升值(折舊)		 
Netreo Holdings，LLC  $
                 -
   $
         -
   $1,951,099   $
      -
   $
            -
   $(3,206,444)
薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.   
-
    
-
    
-
    1,634,038    
-
    (2,145,053)
薩拉託加投資公司高級貸款基金2022-1有限公司E類票據   
-
    
-
    834,775    
-
    
-
    94,980 
薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.F-2-R-3級票據   
-
    
-
    728,762    
-
    
-
    121,439 
薩拉託加高級貸款基金I JV，LLC   
-
    
-
    900,524    
-
    
-
    
-
 
薩拉託加高級貸款基金I JV，LLC   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    (3,333,579)
總計  $
-
   $
-
   $4,415,160   $1,634,038   $
-
   $(8,468,657)

 

(h)截至2023年8月31日的非收益性生產。

 

(i)包括由該公司的關聯公司發行的證券。

 

(j)截至2023年8月31日，此投資的全部或部分資金尚未到位。 (見綜合財務報表附註9)。

 

(k)截至2023年8月31日，該投資處於非權責發生狀態。這些投資的公允價值約為1,770萬美元，佔公司投資組合的1.6%(見合併財務報表附註2)。

 

(l)包括在現金和現金等價物以及現金和現金等價物中，在公司截至2023年8月31日的綜合資產負債表中保留賬户。

 

BSBY-彭博短期銀行 收益率

SOFR擔保隔夜融資利率

 

1百萬美元BSBY-截至2023年8月31日的1個月美元BSBY 利率為5.38%。

1百萬美元期限SOFR-截至2023年8月31日的1個月美元 期限SOFR利率為5.33%。

300萬美元期限SOFR-截至2023年8月31日的3個月美元 期限SOFR利率為5.40%。

實物支付(見合併財務報表附註2)。

 

見合併財務報表附註

 

15

 

 

薩拉託加投資公司

投資綜合計劃表

2023年2月28日

 

公司(1)   行業   投資 利率/
成熟		   原創
收購
日期		   本金/
數量
個共享		     成本     公平
值(C)		     共% 個
淨資產		  
非控股/非關聯投資 -238.6%(B)                                    
Altvia Midco，LLC.   另類投資管理軟件  

第一留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+8.50%), 13.39%現金，7/18/2027

   7/18/2022   $ 7,980,000     $ 7,907,457     $ 7,911,372       2.3 %
Altvia Midco，LLC(H)   另類投資管理軟件   A系列-1優先股   7/18/2022     2,000,000       2,000,000       2,548,000       0.7 %
        合計 另類投資管理軟件                 9,907,457       10,459,372       3.0 %
Artemis Wax Corp.(D)(J)   消費者服務  

延期支取定期貸款

(1百萬美元期限SOFR+6.75%), 11.41%現金，5/20/2026

   5/20/2021   $ 57,500,000       57,059,057       57,500,000       16.6 %
Artemis(Br)蠟像公司(Wax Corp.)   消費者服務   B-1系列優先股   5/20/2021     934,463       1,500,000       4,642,322       1.3 %
Artemis(Br)蠟像公司(Wax Corp.)   消費者服務   D系列優先股   12/22/2022     278,769       1,500,000       1,500,005       0.4 %
        總計 消費者服務                 60,059,057       63,642,327       18.3 %
Schoox， Inc.(H)，(I)   企業教育軟件   系列1會員權益   12/8/2020     1,050       475,698       3,809,091       1.1 %
        企業教育軟件總數                 475,698       3,809,091       1.1 %
GreyHeller LLC(H)   網絡安全   普通股   11/10/2021     7,857,689       1,906,275       2,509,210       0.7 %
        總網絡安全                 1,906,275       2,509,210       0.7 %
新英格蘭牙科合作伙伴   牙科執業管理  

第一留置權定期貸款

(300萬美元LIBOR+8.00%), 12.97%現金，11/25/2025

   11/25/2020   $ 6,555,000       6,514,437       6,523,536       1.9 %
新英格蘭牙科合作伙伴   牙科執業管理  

延期支取定期貸款

(300萬美元LIBOR+8.00%), 12.97現金百分比，11/25/2025

   11/25/2020   $ 4,650,000       4,627,032       4,627,680       1.3 %
第四代牙科合作伙伴控股有限公司(Gen4 Dental Partners Holdings，LLC)   牙科執業管理  

延期支取定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+10.35%), 15.24%現金，4/29/2026

   2/8/2023   $ -       (94,504 )     -       0.0 %
第四代牙科 合作伙伴控股有限責任公司(I)   牙科執業管理   A系列首選單位   2/8/2023     480,769       1,000,000       1,000,000       0.3 %
        合計 牙科實踐管理                 12,046,965       12,151,216       3.5 %

 

16

 

 

公司(1)   行業   投資 利率/
成熟		   原創
收購
日期		   本金/
數量
個共享		     成本     公平
值(C)		     共% 個
淨資產		  
Exigo，LLC(D)   直銷軟件  

第一留置權定期貸款

(100萬美元LIBOR+5.75%), 10.42%現金，3/16/2027

   3/16/2022   $ 24,812,500       24,632,494       24,504,825       7.1 %
Exigo，LLC(J)   直銷軟件  

延期支取定期貸款

(100萬美元LIBOR+5.75%), 10.42%現金，3/16/2027

   3/16/2022   $ -       -       (51,667 )     0.0 %
Exigo，LLC(J)   直銷軟件  

循環信貸安排

(100萬美元LIBOR+5.75%), 10.42%現金，3/16/2027

   3/16/2022   $ 208,334       208,333       195,417       0.1 %
Exigo， LLC(H)，(I)   直銷軟件   公共單位   3/16/2022     1,041,667       1,041,667       1,121,575       0.3 %
        直銷軟件合計                 25,882,494       25,770,150       7.5 %
C2教育系統(D)   教育服務  

第一留置權定期貸款

(300萬美元LIBOR+8.50%), 13.47%現金，5/31/2023

   5/31/2017   $ 18,500,000       18,497,146       18,525,900       5.3 %
C2 Education Systems，Inc.(H)   教育服務   A系列-1優先股   5/18/2021     3,127       499,904       629,892       0.2 %
佐立格中國人民銀行   教育服務  

第一留置權定期貸款

(300萬美元LIBOR+7.00%), 11.97%現金，5/11/2026

   5/11/2021   $ 16,000,000       15,905,830       14,827,200       4.3 %
佐立克PBC(Zolge PBC)   教育服務  

延期支取定期貸款

(300萬美元LIBOR+7.00%), 11.97%現金，5/11/2026

   5/11/2021   $ 500,000       496,809       390,050       0.1 %
佐立克(Br)PBC(H)   教育服務   甲類單位   5/11/2021     250,000       250,000       115,676       0.0 %
        教育服務合計                 35,649,689       34,488,718       9.9 %
Destination Solutions Inc.(H)，(I)   教育軟件   有限合夥人權益   5/16/2018     3,068       3,969,291       8,941,350       2.6 %
GoReact   教育軟件  

第一留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+7.50%), 13.59%現金，1/17/2025

   1/17/2020   $ 8,006,000       7,952,042       7,982,783       2.3 %
GoReact(GoReact)   教育軟件  

延期支取定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+7.50%), 13.59%現金，1/17/2025

   1/18/2022   $ 1,000,750       1,000,750       997,848       0.3 %
身份識別 自動化系統(H)   教育軟件   普通股A-2類單位   8/25/2014     232,616       232,616       218,168       0.1 %
身份識別 自動化系統(H)   教育軟件   普通股A-1類單位   3/6/2020     43,715       171,571       217,370       0.1 %
準備好的教育   教育軟件  

第一留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+6.00%), 10.89%現金，8/5/2027

   8/5/2022   $ 27,000,000       26,751,573       26,597,700       7.7 %
        教育軟件總數                 40,077,843       44,955,219       13.1 %
TG壓力 洗滌控股有限責任公司(H)   設施維護   優先股   8/12/2019     488,148       488,148       407,760       0.1 %
        設施維護合計                 488,148       407,760       0.1 %

 

17

 

 

公司(1)   行業   投資 利率/
成熟		   原創
收購
日期		   本金/
數量
個共享		     成本     公平
值(C)		     共% 個
淨資產		  
戴維斯韋爾有限責任公司   外勤事務管理  

第一留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+7.00%), 11.89%現金，7/31/2024

   9/6/2019   $ 6,000,000       5,972,735       5,988,000       1.7 %
戴維斯韋爾有限責任公司   外勤事務管理  

延期支取定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+7.00%), 11.89%現金，7/31/2024

   9/6/2019   $ 3,977,790       3,950,992       3,969,834       1.1 %
        總計 外勤服務管理                 9,923,727       9,957,834       2.8 %
B.萊利金融公司(B.Riley Financial Inc.)   金融服務  

優先無擔保貸款

6.75%現金，5/31/2024

   10/18/2022   $ 165,301       165,301       160,077       0.0 %
GDS Software Holdings，LLC   金融服務  

第一留置權定期貸款

(300萬美元LIBOR+7.00%), 11.97%現金，12/30/2026

   12/30/2021   $ 22,713,926       22,603,970       22,311,890       6.4 %
GDS Software Holdings，LLC   金融服務  

延期支取定期貸款

(300萬美元LIBOR+7.00%), 11.97%現金，12/30/2026

   12/30/2021   $ 3,286,074       3,257,297       3,227,910       0.9 %
GDS Software 控股有限責任公司(H)   金融服務   普通股A類單位   8/23/2018     250,000       250,000       518,413       0.1 %
        金融服務合計                 26,276,568       26,218,290       7.4 %
Ascend Software，LLC   金融服務軟件  

第一留置權定期貸款

(300萬美元LIBOR+7.50%), 12.47%現金，12/15/2026

   12/15/2021   $ 6,000,000       5,952,354       5,902,200       1.7 %
Ascend Software，LLC(J)   金融服務軟件  

延期支取定期貸款

(300萬美元LIBOR+7.50%), 12.47%現金，12/15/2026

   12/15/2021   $ 3,300,000       3,269,283       3,194,050       0.9 %
        金融服務軟件總數                 9,221,637       9,096,250       2.6 %
AXIOM 母公司控股，LLC(H)   醫療保健服務   普通股A類單位   6/19/2018   $ 400,000       400,000       1,286,156       0.4 %
ComForCare Health Care(D)   醫療保健服務  

第一留置權定期貸款

(300萬美元LIBOR+6.25%), 11.22%現金，1/31/2025

   1/31/2017   $ 25,000,000       24,938,666       25,000,000       7.2 %
        醫療服務合計                 25,338,666       26,286,156       7.6 %

 

18

 

 

公司(1)   行業   投資 利率/
成熟		   原創
收購
日期		   本金/
數量
個共享		     成本     公平
值(C)		     共% 個
淨資產		  
赫馬特拉控股公司(hemaTerra Holding Company，LLC)   醫療保健軟件  

第一留置權定期貸款

(1百萬美元期限SOFR+8.25%), 12.91%現金，1/31/2027

   4/15/2019   $ 55,483,943       55,105,372       55,445,104       16.0 %
赫馬特拉控股公司   醫療保健軟件  

延期支取定期貸款

(1百萬美元期限SOFR+8.25%), 12.91%現金，1/31/2027

   4/15/2019   $ 13,895,175       13,829,142       13,885,448       4.0 %
TRC hemaTerra， LLC(H)   醫療保健軟件   D類會員權益   4/15/2019     2,487       2,816,693       4,606,741       1.3 %
採購合作伙伴，有限責任公司   醫療保健軟件  

第一留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+6.50%), 11.39%現金，5/12/2026

   11/12/2020   $ 35,125,000       34,906,981       35,103,925       10.1 %
採購合作伙伴，有限責任公司(J)   醫療保健軟件  

延期支取定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+6.50%), 11.39%現金，5/12/2026

   11/12/2020   $ 9,300,000       9,219,412       9,294,420       2.7 %
採購 合作伙伴控股有限責任公司(H)   醫療保健軟件   甲類單位   11/12/2020     571,219       571,219       788,283       0.2 %
        醫療保健軟件總數                 116,448,819       119,123,921       34.3 %
Roscoe 醫療公司(H)   醫療保健供應   普通股   3/26/2014     5,081       508,077       -       0.0 %
        醫療保健總供應量                 508,077       -       0.0 %
Book4Time，Inc.(A)、(D)   酒店/酒店  

第一留置權定期貸款

(300萬美元LIBOR+7.50%), 12.47%, 12/22/2025

   12/22/2020   $ 3,136,517       3,116,896       3,136,517       0.9 %
Book4Time，Inc.(A)   酒店/酒店  

延期支取定期貸款

(300萬美元LIBOR+7.50%), 12.47%, 12/22/2025

   12/22/2020   $ 2,000,000       1,984,212       2,000,000       0.6 %
Book4Time， Inc.(A)、(H)、(I)   酒店/酒店   A類優先股   12/22/2020     200,000       156,826       281,778       0.1 %
Knowland Group，LLC(H)，(K)   酒店/酒店  

二次留置權定期貸款

(300萬美元LIBOR+8.00%), 13.97現金百分比/1.00%PIK，5/9/2024

   11/9/2018   $ 15,878,989       15,878,989       9,760,821       2.8 %
Sceptre Hotality Resources，LLC   酒店/酒店  

第一留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+7.25%), 12.14%現金，11/15/2027

   4/27/2020   $ 23,000,000       22,806,316       22,793,000       6.6 %
Sceptre Hotality Resources，LLC(J)   酒店/酒店  

延期支取定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+7.25%), 12.14%現金，11/15/2027

   9/2/2021   $ -       -       -       0.0 %
        總計 酒店/酒店                 43,943,239       37,972,116       11.0 %

 

19

 

 

公司(1)   行業   投資 利率/
成熟		   原創
收購
日期		   本金/
數量
個共享		     成本     公平
值(C)		     共% 個
淨資產		  
花崗巖舒適度，LP(D)   暖通空調服務和銷售  

第一留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+7.86%), 12.75%現金，11/16/2025

   11/16/2020   $ 43,000,000       42,694,831       42,570,000       12.3 %
花崗巖舒適度，Lp(J)   暖通空調服務和銷售  

延期支取定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+7.86%), 12.75%現金，11/16/2025

   11/16/2020   $ 12,000,000       11,894,177       11,880,000       3.4 %
        暖通空調服務和銷售總額                 54,589,008       54,450,000       15.7 %
矢量控制控股有限公司(VECTOR CONTROLS Holding Co.，LLC)   工業產品  

第一留置權定期貸款

(300萬美元LIBOR+6.50%), 11.47%現金，3/6/2025

   3/6/2013   $ 3,089,986       3,089,986       3,089,986       0.9 %
矢量控制控股有限公司(VECTOR Controls Holding Co.，LLC)(H)   工業產品   購買有限責任公司權益的認股權證到期11/30/2027   5/31/2015     343       -  
 
   6,517,923       1.9 %
        工業產品總數                 3,089,986       9,607,909       2.8 %
代理集團，有限責任公司   保險軟件  

第一留置權定期貸款

(100萬美元BSBY+8.00%), 12.58%現金，10/1/2026

   10/1/2021   $ 13,469,318       13,376,121       13,449,114       3.9 %
Panther Parentco LLC(H)   保險軟件   甲類單位   10/1/2021     2,500,000       2,500,000       3,311,442       1.0 %
        保險軟件總數                 15,876,121       16,760,556       4.9 %
LogicMonitor，Inc.(D)   IT服務  

第一留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+6.50%), 11.39%現金，5/17/2026

   3/20/2020   $ 43,000,000       42,953,087       43,000,000       12.4 %
        IT服務總數                 42,953,087       43,000,000       12.4 %
ActiveProspect，Inc.(D)   銷售線索管理軟件  

第一留置權定期貸款

(300萬美元LIBOR+6.00%), 10.97%現金，8/8/2027

   8/8/2022   $ 12,000,000       11,906,362       12,090,000       3.5 %
ActiveProspect，Inc.(J)   銷售線索管理軟件  

延期支取定期貸款

(300萬美元LIBOR+6.00%), 10.97%現金，8/8/2027

   8/8/2022   $ -       -       -       0.0 %
        銷售線索管理軟件合計                 11,906,362       12,090,000       3.5 %
CenterBase，LLC   正版軟件  

第一留置權定期貸款

(1百萬美元期限SOFR+7.75%), 12.41%現金，1/18/2027

   1/18/2022   $ 21,247,440       21,055,931       20,699,256       6.0 %
        合法軟件總數                 21,055,931       20,699,256       6.0 %
麥迪遜邏輯公司(Madison Logic，Inc.)   營銷編排軟件  

第一留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+7.00%), 11.89%現金，12/30/2028

   12/10/2021   $ 19,000,000       18,626,777       18,715,000       5.4 %
        市場營銷協調軟件合計                 18,626,777       18,715,000       5.4 %

 

20

 

 

公司(1)   行業   投資 利率/
成熟		   原創
收購
日期		   本金/
數量
個共享		     成本     公平
值(C)		     共% 個
淨資產		  
Arc Health OpCo LLC(D)   精神衞生保健服務  

第一留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+8.48%), 13.37%現金，8/5/2027

   8/5/2022   $ 6,500,000       6,427,296       6,461,000       1.9 %
ARC Health OpCo LLC(D)，(J)   精神衞生保健服務  

延期支取定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+8.48%), 13.37%現金，8/5/2027

   8/5/2022   $ 7,726,978       7,634,711       7,680,616       2.2 %
ARC Health OpCo LLC(H)   精神衞生保健服務   A類優先股   8/5/2022     2,808,236       3,035,108       2,780,153       0.8 %
        總計 精神衞生保健服務                 17,097,115       16,921,769       4.9 %
Chronus LLC   輔導軟件  

第一留置權定期貸款

(300萬美元LIBOR+5.25), 10.22%現金，8/26/2026

   8/26/2021   $ 15,000,000       14,887,780       14,890,500       4.3 %
Chronus LLC   輔導軟件  

第一留置權定期貸款

(300萬美元LIBOR+6.00), 10.97%現金，8/26/2026

   8/26/2021   $ 3,000,000       2,973,634       2,978,100       0.9 %
Chronus LLC(H)   輔導軟件   A系列優先股   8/26/2021     3,000       3,000,000       3,490,403       1.0 %
        輔導軟件總數                 20,861,414       21,359,003       6.2 %
OMY軟件有限責任公司   非營利服務  

第一留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+8.00%), 14.15現金百分比/1.00%PIK，1/31/2024

   5/29/2018   $ 13,122,781       13,091,197       13,095,223       3.8 %
        非營利服務合計                 13,091,197       13,095,223       3.8 %
艾米麗大街企業有限公司   辦公用品  

高級擔保票據

(300萬美元，期限SOFR+7.50%), 12.39%現金，12/31/2025

   12/28/2012   $ 6,000,000       5,974,379       5,965,800       1.7 %
艾米利街企業公司(Emily Street Enterprise，L.L.C.)   辦公用品   擔保會員權益，到期12/31/2025   12/28/2012     49,318       400,000       406,755       0.1 %
        辦公用品合計                 6,374,379       6,372,555       1.8 %

 

21

 

 

公司(1)   行業   投資 利率/
成熟		   原創
收購
日期		   本金/
數量
個共享		     成本     公平
值(C)		     共% 個
淨資產		  
Buildout，Inc.   房地產服務  

第一留置權定期貸款

(300萬美元LIBOR+7.00%), 11.97%現金，7/9/2025

   7/9/2020   $ 14,000,000       13,924,435       13,855,800       4.0 %
Buildout，Inc.   房地產服務  

延期支取定期貸款

(300萬美元LIBOR+7.00%), 11.97%現金，7/9/2025

   2/12/2021   $ 38,500,000       38,257,589       38,103,450       11.0 %
Buildout， Inc.(H)，(I)   房地產服務   有限合夥人權益   7/9/2020     1,250       1,372,557       1,447,219       0.4 %
        房地產服務合計                 53,554,581       53,406,469       15.4 %
阿基米德 母公司(H)   研究軟件   A類公共單位   6/27/2022     1,125,160       1,125,160       1,136,503       0.3 %
井泉國際公司。   研究軟件  

第一留置權定期貸款

(100萬美元BSBY+7.25%), 11.83%現金，6/27/2027

   6/27/2022   $ 9,600,000       9,503,123       9,540,480       2.7 %
        研究軟件總數                 10,628,283       10,676,983       3.0 %
LFR雞有限責任公司   飯館  

第一留置權定期貸款

(100萬美元LIBOR+7.00%), 11.67%現金，11/19/2026

   11/19/2021   $ 12,000,000       11,906,864       11,866,800       3.4 %
LFR雞肉有限責任公司(LFR Chicken LLC)   飯館  

延期支取定期貸款

(100萬美元LIBOR+7.00%), 11.67%現金，11/19/2026

   11/19/2021   $ 9,000,000       8,927,326       8,900,100       2.6 %
LFR雞肉 有限責任公司(H)   飯館   B系列首選單位   11/19/2021     497,183       1,000,000       1,177,373       0.3 %
TMAC收購有限責任公司   飯館  

無擔保定期貸款

8.00PIK百分比，2024年3月1日

   3/1/2018   $ 3,217,657       3,217,657       2,881,888       0.8 %
        總計 家餐廳                 25,051,847       24,826,161       7.1 %
胡椒宮公司(Pepper Palace，Inc.)   特色食品零售商  

第一留置權定期貸款

(300萬美元LIBOR+6.25%), 11.22%現金，6/30/2026

   6/30/2021   $ 33,490,000       33,255,863       24,410,861       7.0 %
胡椒宮公司(Pepper Palace，Inc.)   特色食品零售商  

延期支取定期貸款

(300萬美元LIBOR+6.25%), 11.22%現金，6/30/2026

   6/30/2021   $ -       -       -       0.0 %
胡椒宮公司(Pepper Palace，Inc.)   特色食品零售商  

循環信貸安排

(300萬美元LIBOR+6.25%), 11.22%現金，6/30/2026

   6/30/2021   $ -       -       -       0.0 %
胡椒 皇宮公司(H)   特色食品零售商   會員權益   6/30/2021     1,000,000       1,000,000       -       0.0 %
        特色食品零售商總數                 34,255,863       24,410,861       7.0 %

 

22

 

 

公司(1)   行業   投資 利率/
成熟		   原創
收購
日期		   本金/
數量
個共享		     成本     公平
值(C)		     共% 個
淨資產		  
仲裁者體育，有限責任公司(D)   體育管理  

第一留置權定期貸款

(300萬美元LIBOR+6.50%), 11.47%現金，2/21/2025

   2/21/2020   $ 26,000,000       25,894,505       25,721,800       7.4 %
仲裁體育，有限責任公司   體育管理  

延期支取定期貸款

(300萬美元LIBOR+6.50%), 11.47%現金，2/21/2025

   2/21/2020   $ 1,000,000       1,000,000       989,300       0.3 %
        總計 體育管理                 26,894,505       26,711,100       7.7 %
Avionte Holdings，LLC(H)   人員編制服務   甲類單位   1/8/2014     100,000       100,000       2,079,325       0.6 %
        人員編制服務合計                 100,000       2,079,325       0.6 %
JDXpert   人才獲取軟件  

第一留置權定期貸款

(300萬美元LIBOR+8.50%), 13.47%現金，5/2/2027

   5/2/2022   $ 6,000,000       5,947,780       6,045,000       1.7 %
JDXpert(JDXpert)   人才獲取軟件  

延期支取定期貸款

(300萬美元LIBOR+8.50%), 13.47%現金，5/2/2027

   5/2/2022   $ -       -       -       0.0 %
Jobvite，Inc.(D)   人才獲取軟件  

第一留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+8.00%), 12.89%現金，8/5/2028

   8/5/2022   $ 20,000,000       19,857,613       19,954,000       5.8 %
        合計 個人才獲取軟件                 25,805,393       25,999,000       7.5 %
非控制/非關聯投資小計                 819,966,208       828,028,800       238.6 %
關聯投資-8.1%(B)                                    
ETU控股公司(ETU Holdings，Inc.)   企業教育軟件  

第一留置權定期貸款

(300萬美元LIBOR+9.00%), 13.97%現金，8/18/2027

   8/18/2022   $ 7,000,000       6,935,556       7,006,300       2.0 %
ETU控股公司(ETU Holdings，Inc.)   企業教育軟件  

二次留置權定期貸款

15.00PIK百分比，2028年2月18日

   8/18/2022   $ 5,282,563       5,235,433       5,175,327       1.5 %
ETU控股公司(ETU Holdings，Inc.)   企業教育軟件   A系列-1優先股   8/18/2022     3,000,000       3,000,000       3,072,504       0.9 %
        企業教育軟件總數                 15,170,989       15,254,131       4.4 %

 

23

 

 

公司(1)   行業   投資 利率/
成熟		   原創
收購
日期		   本金/
數量
個共享		     成本     公平
值(C)		     共% 個
淨資產		  
Axero Holdings，LLC(F)   員工協作軟件  

第一留置權定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+8.00%), 13.04%現金，6/30/2026

   6/30/2021   $ 5,500,000       5,460,448       5,513,200       1.6 %
Axero Holdings，LLC(F)   員工協作軟件  

延期支取定期貸款

(300萬美元，期限SOFR+8.00%), 13.04%現金，6/30/2026

   6/30/2021   $ 1,100,000       1,090,883       1,102,640       0.3 %
Axero Holdings，LLC(F)，(J)   員工協作軟件  

循環信貸安排

(300萬美元，期限SOFR+8.00%), 13.04%現金，6/30/2026

   2/3/2022   $ -       -       -       0.0 %
Axero Holdings，LLC(F)，(H)   員工協作軟件   A系列首選單位   6/30/2021     2,000,000       2,000,000       2,498,000       0.7 %
Axero Holdings，LLC(F)，(H)   員工協作軟件   B系列首選單位   6/30/2021     2,000,000       2,000,000       3,937,900       1.1 %
        員工協作軟件總數     10,551,331       13,051,740       3.7 %
附屬公司投資小計                 25,722,320       28,305,871       8.1 %
控制投資-33.6%(B)                                    
Netreo Holdings，LLC(G)   IT服務   第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+6.50%), 13.47現金百分比/2.00%PIK12/31/2025		   7/3/2018   $ 5,539,029       5,522,608       5,443,757       1.6 %
Netreo Holdings，LLC(D)，(G)   IT服務   延期支取定期貸款
(300萬美元LIBOR+6.50%), 13.47現金百分比/2.00%PIK，12/31/2025		   5/26/2020   $ 22,111,008       22,019,877       21,730,699       6.3 %
Netreo Holdings，LLC(G)，(H)   IT服務   普通股A類單位   7/3/2018     4,600,677       8,344,500       16,992,742       4.9 %
        IT服務總數                 35,886,985       44,167,198       12.8 %
薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.(A)、(E)、(G)   結構性金融證券  

其他/結構性融資證券

0.00%, 4/20/2033

   1/22/2008   $ 111,000,000       28,943,904       21,176,578       6.1 %
薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.F-2-R-3級注(A)、(G)   結構性金融證券  

其他/結構性融資證券

(300萬美元LIBOR+10.00%), 14.97%, 4/20/2033

   8/9/2021   $ 9,375,000       9,375,000       8,831,406       2.5 %
薩拉託加投資公司高級貸款基金2022-1有限公司E類票據(A)、(G)   結構性金融證券  

其他/結構性融資證券

(300萬美元，期限SOFR+8.55%), 13.44%, 10/20/2033

   10/28/2022   $ 12,250,000       11,392,500       11,354,495       3.3 %
        總結構性融資證券         49,711,404       41,362,479       11.9 %

 

24

 

 

公司(1)   行業   投資 利率/
成熟		   原創
收購
日期		   本金/
數量
個共享		     成本     公平
值(C)		     共% 個
淨資產		  
薩拉託加高級貸款基金一合資公司，有限責任公司(A)、(G)、(J)   投資基金  

無擔保貸款

10.00%, 6/15/2023

   2/17/2022   $ 17,618,954       17,618,954       17,618,954       5.1 %
薩拉託加高級貸款基金 i JV，LLC(A)，(G)，(H)   投資基金   會員權益   2/17/2022     17,583,486       17,583,486       13,106,951       3.8 %
        投資基金總額                 35,202,440       30,725,905       8.9 %
小計 控制投資                 120,800,829       116,255,582       33.6 %
總投資 -280.3%(B)               $ 966,489,357     $ 972,590,253       280.3 %

 

    數量
個共享		     成本     公允價值     的百分比
淨資產		  
現金和現金等價物、現金和現金等價物、準備金賬户--27.7%(B)                        
美國銀行貨幣市場(L)     96,076,273     $ 96,076,273     $ 96,076,273       27.7 %
現金和現金等價物總額、現金和現金等價物、儲備賬户     96,076,273     $ 96,076,273     $ 96,076,273       27.7 %

 

(1) 根據修訂後的1933年《證券法》第144A條，證券可以免於註冊，屬於限制性證券。

 

(a) 指不屬於1940年修訂的《1940年投資公司法》(《1940年法案》)第55(A)節規定的“合格資產”的投資。截至2023年2月28日，按公允價值計算，不符合條件的資產佔公司投資組合的8.6%。作為BDC，公司通常必須將至少70%的總資產投資於符合條件的資產。

 

(b) 百分比是基於截至2023年2月28日的淨資產346,958,042美元。

 

(c) 由於這些投資沒有“現成的市場報價”(根據1940年法案的定義)，這些投資的公允價值是使用重大的不可觀察的投入確定的，並得到了我們董事會的善意批准。這些投資已被列為公允價值層次結構的第三級(見合併財務報表附註3)。

 

(d) 這些證券全部或部分作為本公司優先擔保循環信貸安排下的抵押品(見綜合財務報表附註8)。

 

(e) 這項投資沒有規定的應付利率。因此，上表中的0.00%利率代表了目前根據投資成本賺取的實際利率，並基於當前的現金利息和投資產生的其他收入。

 

(f)

根據1940年法案的定義，該投資組合公司是“附屬公司” ，因為我們擁有5.0%至25.0%的未償還有投票權證券。自2023年2月28日起，Artemis Wax Corp.不再是附屬公司。在截至2023年2月28日的一年中，發行人為關聯公司的交易如下：

 

公司   購買     銷售額     總計
利息
來自
投資		     管理
費用
收入		     已實現淨額
得(損)
來自
投資		     淨變動率
未實現
欣賞
(折舊)		  
Artemis Wax公司   $ 27,440,000     $ 6,162,526     $ 3,418,378     $       -     $         -     $ (1,460,287 )
Axero Holdings，LLC     1,089,000       -       848,422       -       -       1,951,499  
ETU控股公司     14,880,000       -       923,437       -       -       83,142  
總計   $ 43,409,000     $ 6,162,526     $ 5,190,237     $ -     $ -     $ 574,354  

 

25

 

 

(g) 根據1940年法案的定義，我們“控制”這家投資組合公司，因為我們擁有該投資組合公司未償還投票權證券的25%以上。在截至2023年2月28日的一年中，發行人既是聯屬公司又是我們控制的投資組合公司的交易如下：

 

公司   購買     銷售額     總計
利息
來自
投資		     管理
費用
收入		     已實現淨額
得(損)
來自
投資		     淨變動率
未實現
欣賞
(折舊)		  
Netreo Holdings，LLC   $ 8,290,000     $       -     $ 2,529,483     $ -     $           -     $ (2,363,302 )
薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.     -       -       1,228,486       3,269,820       -       (4,149,106 )
薩拉託加投資公司高級貸款基金2022-1有限公司E類票據     11,392,500       -       552,330       -       -       (38,005 )
薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.F-2-R-3級票據     -       -       1,195,662       -       -       (543,594 )
薩拉託加高級貸款基金I JV，LLC     4,493,954       -       1,483,522       -       -       -  
薩拉託加高級貸款基金I JV，LLC     4,458,486       -       -       -       -       (3,367,599 )
總計   $ 28,634,940     $ -     $ 6,989,483     $ 3,269,820     $ -     $ (10,461,606 )

 

(h) 截至2023年2月28日的非收入生產。

 

(i) 包括由該公司的關聯公司發行的證券。

 

(j) 截至2023年2月28日，這項投資的全部或部分承諾沒有資金。(見綜合財務報表附註9)。

 

(k) 截至2023年2月28日，該投資處於非權責發生狀態。這些投資的公允價值約為980萬美元，佔公司投資組合的2.8%(見綜合財務報表附註2)。

 

(l) 包括在現金和現金等價物以及現金和現金等價物中的儲備賬户，是公司截至2023年2月28日的綜合資產負債表中的儲備賬户。

 

BSBY-彭博短期銀行收益率

Libor-倫敦銀行間同業拆借利率

SOFR擔保隔夜融資利率

 

1百萬美元BSBY-截至2023年2月28日的1個月美元BSBY利率為 4.58%。

300萬美元BSBY-截至2023年2月28日的3個月美元BSBY利率為 4.87%。

1百萬美元LIBOR-截至2023年2月28日的1個月美元LIBOR利率為4.67%。

300萬美元LIBOR-截至2023年2月28日的3個月美元LIBOR利率為4.97%。

1百萬美元期限SOFR-截至2023年2月28日的1個月美元期限SOFR利率為4.66%

300萬美元期限SOFR-截至2023年2月28日的3個月美元期限SOFR利率為4.89%

實物支付(見合併財務報表附註2)。

 

見合併財務報表附註

 

26

 

 

薩拉託加投資公司。

合併財務報表附註

2023年8月31日

(未經審計)

 

注1.組織

 

Saratoga Investment Corp.(以下簡稱“公司”、“我們”、“我們”和“我們”)是一家在馬裏蘭州註冊成立的非多元化封閉式管理投資公司，該公司已選擇被視為業務發展公司(BDC)，並根據經修訂的1940年《投資公司法》(“1940法案”)予以監管。本公司於二零零七年三月二十三日以GSC投資公司的名義開始運作，並於二零零七年三月二十八日完成首次公開招股(“IPO”)。本公司已選擇，並打算每年取得資格，根據修訂後的《1986年內部收入守則》(以下簡稱《守則》)第M章，按美國聯邦所得税的目的，將其視為受監管的投資公司(RIC)。本公司的投資目標是創造當期收入，並在較小程度上從投資中獲得資本增值。

 

GSC投資有限責任公司(簡稱“有限責任公司”)成立於2006年5月，是一家馬裏蘭州有限責任公司。2007年3月21日，本公司註冊成立，同時，根據有限責任公司的有限責任公司協議和馬裏蘭州法律中有關合並的程序，有限責任公司與本公司合併並併入本公司，本公司為尚存實體。就該項合併而言，有限責任公司的每一項尚未償還的有限責任公司權益均轉換為 公司的普通股股份。

 

2010年7月30日，公司更名為“GSC投資公司”。致“薩拉託加投資公司”與完成資本重組交易有關 。

 

本公司由投資顧問Saratoga Investment Advisors，LLC(“經理”或“Saratoga Investment Advisors”)根據投資諮詢及管理協議(“管理協議”)進行外部管理及提供意見。2010年7月30日之前，公司 由GSCP(NJ)，L.P.管理並提供諮詢。

 

公司成立了全資子公司：SIA-AAP，Inc.，SIA-ARC，Inc.，SIA-Avionte，Inc.，SIA-AX，Inc.，SIA-G4，Inc.，SIA-GH，Inc.，SIA-MAC，Inc.，SIA-MDP，Inc.，SIA-PP Inc.，SIA-SZ，Inc.，SIA-TG，Inc.，SIA-TT，Inc.，SIA-VectorInc.和SIA-VR，Inc.。它們被構建為特拉華州實體，在美國聯邦所得税方面被視為公司，旨在通過持有以有限責任公司、 或有限責任公司(或其他形式的傳遞實體)形式組織的投資組合公司的股權或類似股權的投資，促進其遵守守則規定的被視為RIC的要求。這些實體出於會計目的進行了合併，但不是出於美國聯邦所得税的目的進行合併 ，並且可能由於其對投資組合公司的所有權而產生美國聯邦所得税費用。 2022年2月，SIA-GH，Inc.、SIA-TT Inc.和SIA-VR，Inc.在出售每個投資組合公司持有的股權後，收到了一份批准的清算計劃 。

 

我們的全資子公司Saratoga Investment
150.0以SBA債券的形式提供額外的長期資本，而SBIC II LP和SBIC III LP的SBIC許可證提供高達$175.0每人一百萬美元。根據目前SBIC的規定，對於兩個或更多受共同控制的SBIC，未償還的SBA債券的最高金額不能超過$350.0百萬美元以上175.0合計監管資本為百萬美元。

  

本公司已成立特拉華州有限責任公司Saratoga Investment Funding II LLC(“SIF II”)為全資擁有的特別目的實體，目的是與Encina Lending Finance，LLC(“貸款人”)訂立優先擔保循環信貸安排，並由SIF II持有並根據信貸安排質押予貸款人的貸款(“Encina Credit Finance”)支持。

 

於2021年10月26日，本公司與TJHA JV(“TJHA”)訂立有限責任公司協議，共同管理Saratoga High Loan Fund I JV LLC(“SLF JV”)。SLF合資公司處於聯合控制之下，並未合併。SLF合資公司投資於薩拉託加投資公司高級貸款基金2022-1有限公司(“SLF 2022”)，後者是SLF合資公司的全資子公司。SLF 2022成立的目的是在一級和二級市場投資於多元化的投資組合，這些投資組合包括廣泛的第一留置權和第二留置權定期貸款或債券。 2022年10月28日，SLF 2022發行了$402.1透過抵押貸款債券信託(“合營CLO信託”)發行百萬元債務(“2022年合營CLO票據”)。2022年合營CLO票據是根據日期為2022年10月28日的契約(“合營企業”)發行的，受託人為美國銀行信託公司全國協會(作為美國銀行全國協會的利息繼承人)(“受託人”)。

 

27

 

 

附註2.主要會計政策摘要

 

陳述的基礎

 

隨附的合併財務報表是根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)按權責發生制編制的，以美元為單位，包括公司及其全資擁有的特殊目的融資子公司、Saratoga Investment、LLC(以前稱為GSC Investment Funding LLC)、SIF II、SBIC LP、SBIC II LP、SBIC III LP、SIA-AAP，Inc.、SIA-ARC，Inc.、SIA-Avionte，Inc.、SIA-AX，Inc.、SIA-G4，Inc.，SIA-GH，Inc.，SIA-MDP，Inc.，SIA-MAC，Inc.，SIA-PP，Inc.，SIA-SZ，Inc.，SIA-TG，Inc.，SIA-TT Inc.，SIA-Vector，Inc.和SIA-VR，Inc.。所有公司間賬户和交易已在合併中取消。除另有説明外，本文中提及的所有“公司”、“我們”和“我們”包括薩拉託加投資公司及其合併的子公司。

 

本公司、SBIC LP、SBIC II LP和SBIC III LP都被視為財務報告方面的投資公司，並已適用財務會計準則委員會(FASB)會計準則編纂(ASC)主題946中的指導方針。金融服務-投資公司 (“ASC 946”)。在截至2023年8月31日的三個月內，本公司、SBIC LP、SBIC II LP或SBIC III LP作為投資公司的地位沒有變化。

 

合併原則

 

根據ASC 946的投資公司規則及規例 ，本公司不得合併除其他投資公司或以向本公司提供服務為業務的受控營運公司以外的任何實體。因此， 公司的綜合財務報表只包括本公司及其全資附屬公司的賬目。所有公司間餘額和交易已在合併中 沖銷。

 

本公司已確定SLF合資公司為ASC 946下的投資公司；然而，根據該指引，本公司一般不會合並其對除全資擁有的投資公司附屬公司以外的公司的投資。SLF合資公司不是全資擁有的投資公司子公司，因為公司和TJHA各自擁有同等的50於SLF合營公司擁有%表決權權益，因此雙方均無控股權。此外，ASC 810得出結論認為，在雙方成員擁有同等決策權的合資企業中，由一名成員合併合資企業是不合適的，因為雙方都沒有控制權。因此，本公司並不合併其於SLF合資公司的投資。

 

在編制財務報表時使用估計數

 

根據美國公認會計原則編制隨附的合併財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響財務報表日期的資產和負債的報告金額、或有資產和負債的披露，以及報告期內的收入、收益 (虧損)和費用。實際結果可能與這些估計大相徑庭。

 

28

 

 

現金和現金等價物

 

現金和現金等價物包括對貨幣市場基金的短期、流動性投資。本公司將現金存入金融機構，有時，此類餘額可能超過聯邦存款保險公司的保險限額。現金及現金等價物按約為公允價值的成本列賬。根據1940年法案第12(D)(1)(A)條，本公司不得投資於其他投資公司，如貨幣市場基金，如果此類投資會導致本公司：

 

●擁有的超過3.0佔投資公司已發行總流通股的百分比 ；

 

●持有投資公司的證券，總價值超過5.0公司總資產價值的%；或

 

●持有投資公司的證券，其總價值超過10.0佔公司總資產價值的%。

 

截至2023年8月31日，公司未超過 任何這些限制。

 

現金和現金等價物、儲備賬户

 

現金和現金等價物，儲備賬户包括以現金和貨幣市場基金短期流動投資的形式存放在指定銀行賬户中的金額，並且，此類餘額有時可能超過聯邦存款保險公司的保險限額，代表從公司全資子公司SIF II持有的擔保投資或與Encina信貸安排相關的其他儲備金額收到的付款。公司必須根據Encina信貸安排的條款使用這些金額來支付利息支出、減少借款或支付其他金額。

 

此外，除了現金和現金等價物，儲備賬户還包括以現金和貨幣市場基金短期流動投資的形式存放在指定銀行賬户中的金額，這些資金位於本公司的全資子公司SBIC LP、SBIC II LP和SBIC III LP內。

 

現金流量表解釋了在調整期初和期末總額時，現金、現金等價物以及通常被稱為限制性現金和限制性現金等價物的金額在本期間的變化 。

 

下表提供了現金和現金等價物及現金和現金等價物、合併資產表內報告的準備金賬户和合並現金流量表中所列相同數額總額的負債的對賬：

 

   8月31日，
2023		   2月28日，
2023		 
現金和現金等價物  $19,305,025   $65,746,494 
現金和現金等價物、儲備賬户   29,127,875    30,329,779 
現金和現金等價物總額、現金和現金等價物、儲備賬户  $48,432,900   $96,076,273 

 

投資分類

 

公司根據《1940年法案》的要求對其投資進行分類。根據1940年法案，“控制投資”被定義為對公司擁有超過25.0%的有投票權證券或維持大於50.0董事會代表的百分比。根據1940年法案，“關聯投資”被定義為在公司擁有的公司中的非控制投資。5.0%和25.0%的有投票權的證券。根據1940年法案，“非附屬投資”被定義為既不是控制投資也不是附屬投資的投資。

  

 

29

 

 

投資估價

 

本公司根據FASB ASC主題820按公允價值對其投資進行會計處理，公允價值計量與披露(“ASC 820”)。ASC 820定義了公允價值、建立了計量公允價值的框架、根據用於計量公允價值的投入的質量建立了公允價值層次結構，並提高了公允價值計量的披露要求。ASC 820要求本公司假設其投資將於計量日期在主要市場出售或將其負債轉移至獨立市場參與者，或在沒有主要市場的情況下，在最有利的市場(可能是假設市場)出售或轉移其負債。市場參與者 被定義為在主要或最有利的市場中獨立、有知識、願意和能夠進行交易的買家和賣家。

 

可隨時獲得市場報價的投資按從獨立第三方定價服務和做市商處獲得的市場報價進行公允 估值，但須受 公司董事會批准公允價值確定以反映影響這些投資價值的重大事件的任何決定的影響。 本公司根據經理、董事會審計委員會和第三方獨立評估公司的意見，對無法按公允價值善意獲得市場報價的投資進行估值。

 

本公司在評估無法獲得市場報價的投資時，每個季度都會進行多步驟評估 ，如下所述：

 

●每項投資最初由基金經理負責的投資專業人員進行評估，初步評估結論會記錄在案、審核並與我們的高級管理層進行討論；以及

 

●本公司董事會聘請的一家獨立評估公司 每季度獨立審查這些初步評估的精選，以便 該獨立評估公司至少每個會計年度審查一次無法隨時獲得市場報價的每項投資的估值。本公司使用第三方獨立評估公司對其在薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.(“薩拉託加CLO”)的附屬票據、薩拉託加CLO的F-2-R-3類票據和SLF 2022的E類票據的投資進行每季度估值。

 

此外，所有投資均需遵循以下評估流程：

 

●公司董事會的審計委員會審查和批准每個初步估值，經理和獨立評估公司(如果適用)將補充初步估值，以反映審計委員會提供的任何意見；以及

 

●本公司董事會根據經理、獨立評估公司(在適用範圍內)和董事會審計委員會的意見，討論估值並真誠批准每項投資的公允價值。

 

該公司使用多種技術根據投資的性質以及對這些類型的投資和特定投資組合公司的經驗來確定公允價值。對估值技術的選擇以及在這些技術中使用的輸入和假設通常需要主觀判斷和估計。這些技術包括市場可比性、貼現現金流和企業價值瀑布。公允價值是最佳的 表示為一系列價值，公司根據這些價值確定單一的最佳估計。在確定公司投資的價值範圍時，可能會考慮的投入和假設的類型包括：任何抵押品的性質和可變現價值、投資組合公司的支付能力、市場收益率趨勢分析和未來利率的波動、看漲期權和看跌期權特徵、投資組合公司開展業務的市場、與上市公司的比較、貼現現金流 和其他相關因素。

  

本公司對薩拉託加CLO附屬票據、薩拉託加CLO F-2-R-3類票據和SLF 2022 E類票據的投資均按公允價值列賬，該公允價值基於折現的 現金流量估值方法，該方法根據歷史經驗和預測業績、經濟因素、相關現金流的特徵以及抵押貸款債券基金的可比股權收益率(如果可用)而使用預付款、再投資和虧損投入。具體地説，本公司使用Intex現金流或適當的替代品作為其在薩拉託加CLO附屬票據、薩拉託加CLO F-2-R-3類票據和SLF 2022 E類票據的投資估值的基礎。這些投入基於現有的市場數據、第三方提供的預測以及管理層的估計。公司使用Intex模型的輸出(即估計現金流)對預期的未來現金流進行貼現現金流分析 以確定我們在Saratoga CLO的投資估值。

 

30

 

 

本公司於SLF合營公司的股權投資按SLF合營公司資產淨值(“NAV”)或等值的比例計量，作為公允價值的實際權宜之計，由ASC 820提供。

 

由於此類估值，特別是私人投資和私人公司的估值，本質上是不確定的，它們可能會在短期內波動，並可能基於估計 。公允價值的確定可能與這些投資存在現成市場時所使用的價值大不相同。如果有關其投資的公允價值的釐定大幅高於或低於本公司出售該等投資的最終變現價值，則本公司的資產淨值可能會受到重大影響。

 

2020年12月，美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)通過了一項新規則，為基金估值實踐提供了一個框架。新的1940年法案下的規則2a-5(“規則2a-5”)為1940年法案的目的建立了一個真誠確定公允價值的監管框架。規則2a-5允許董事會在董事會監督和某些其他條件下指定投資顧問進行公允價值確定。規則2a-5還界定了市場報價對於1940年法案的目的是什麼時候“現成”，以及確定基金是否必須確定證券的公允價值的門檻。1940年法案下的新規則31a-4(“規則31a-4”)規定了與公允價值確定相關的某些記錄保存要求。最後，美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)撤銷了此前發佈的關於相關問題的指導意見，包括董事會在確定公允價值以及基金投資的會計和審計方面的作用。雖然公司董事會 沒有選擇指定Saratoga Investment Advisors作為估值指定人，但公司已根據規則2a-5和規則31a-4的適用要求制定了政策和程序 。

 

衍生金融工具

 

本公司根據FASB ASC主題815對衍生金融工具進行會計處理。衍生工具和套期保值(“ASC 815”)。ASC 815要求按公允價值在綜合資產負債表中確認所有衍生工具為資產或負債。公司按交易對手提供的成交公允價值對衍生品合約進行估值。衍生工具合約價值的變動 計入綜合經營報表。

 

投資交易和收入確認

 

投資的買入和賣出以及相關的已實現損益按交易日期入賬。經溢價攤銷及折價增加調整後的利息收入 按應計制入賬，以預期收取該等金額為限。當確定利息不再可收取時，公司將停止對其投資計提利息。購買的投資的折扣和溢價使用有效收益率法增加/攤銷 。投資攤銷成本是指根據截至最早贖回日期為止投資保費的折扣額和攤銷保費的遞增而調整的原始成本。

 

當有合理的懷疑本金或利息將被收回時，貸款通常被置於非應計狀態 。當貸款處於非應計狀態時，通常會保留應計利息。非權責發生貸款的利息支付可被確認為本金的減少，這取決於管理層對可收回性的判斷。非權責發生制貸款在支付逾期本金和利息時恢復為權責發生制狀態，根據管理層的判斷，可能會保持當前狀態，儘管如果貸款具有足夠的抵押品價值並正在收回過程中，我們可能會例外這一一般規則。截至2023年8月31日，我們對兩家投資組合公司的投資處於非權責發生制狀態 ，公允價值約為$17.71000萬美元，或1.6我們投資組合公允價值的%。截至2023年2月28日，我們對一家投資組合公司的投資為非權責發生制，公允價值約為$9.8百萬美元，或1.0我們 投資組合公允價值的%。

 

我們在薩拉託加CLO的投資的利息收入是按照ASC主題325的規定使用有效利息方法記錄的。投資-證券化金融資產中的其他受益權益，(“ASC 325”)，基於預期收益率和投資預計壽命內的估計現金流。當由於提前還款和/或再投資、信貸損失或資產定價的變化而導致實際或估計現金流發生變化時，收益率將進行修訂。估計收益率的變化被確認為對自估計收益率改變之日起投資剩餘壽命內的估計收益率的調整。

 

31

 

 

實物支付利息

 

該公司在其投資組合中持有債務和優先股投資 ，其中包含實物支付(PIK)利息條款。PIK利息是指通常在到期時到期的投資餘額中增加的合同遞延利息 ，通常按預期收取此類金額 的程度按應計制記錄。如果預計發行人將無法在到期時支付全部本金和利息，公司將停止應計PIK利息。在支付逾期本金和利息時，公司恢復到應計狀態，根據管理層的判斷，很可能保持最新狀態，儘管如果貸款有足夠的抵押品價值 並正在收回過程中，我們可能會例外這一一般規則。

 

股息收入

 

股息收入在賺取時記入綜合經營報表 。

 

結構和諮詢費收入

 

結構和諮詢費收入是指在新投資結束期間進行某些投資結構和諮詢活動所賺取和收到的各種費用收入。

 

其他收入

 

其他收入包括預付收入手續費、 以及監測、管理、贖回和修改費用，並在賺取收入時計入綜合經營報表。

 

遞延債務融資成本

 

與我們的信貸安排和票據相關的融資成本將使用直線法在相應的信貸安排和債務證券的有效期內遞延和攤銷 。與SBIC LP、SBIC II LP和SBIC III LP的SBA債券相關的融資成本在債券有效期內採用直線法遞延和攤銷 。發行任何債務的任何折扣或溢價均採用實際利息法在相應債務證券的有效期內累加和攤銷。

 

本公司在資產負債表上將遞延債務融資成本作為抵銷負債列報，與債務貼現一致，直接從債務負債的賬面價值中扣除。

 

債務清償的已實現虧損

 

於償還被視為清償的債務時，經任何未攤銷債務發行成本調整後的到期本金之間的差額確認為虧損(即未攤銷債務發行成本於相關債務清償時確認為虧損)。

 

或有事件

 

在正常業務過程中，公司 可以簽訂包含賠償或保證的合同或協議。未來可能會發生導致針對公司執行這些規定的事件。根據其歷史和經驗，管理層合理地認為此類事件發生的可能性微乎其微。因此，本公司並未累積任何與該等賠償有關的責任。

 

在正常業務過程中，公司 可能直接或間接成為破產、無力償債或其他類型訴訟的被告或原告。 此類訴訟可能涉及可能對公司擁有的某些金融工具的價值產生不利影響的索賠。

 

32

 

 

所得税

 

本公司已選擇並打算每年將 作為美國聯邦所得税準則M分節下的RIC處理。通過滿足這些要求，公司將不需要為及時分配給股東的普通收入或資本利得繳納美國聯邦所得税。因此， 未記錄聯邦所得税撥備，但與應税阻止(定義如下)和長期資本收益相關的撥備除外(如果適用)。

 

為了符合RIC的資格，在其他要求中， 公司通常被要求至少及時向股東分發90按本準則定義的“投資公司應納税所得額”的百分比， 每一會計年度。公司的投資將按公司税率繳納美國聯邦所得税 公司未及時分配給股東的公司應納税所得額和淨資本利得。該公司將繳納不可抵扣的美國聯邦消費税：4未分配收入的%，如果它至少沒有分配(1)98任何日曆年其普通淨收入的百分比 ，(2)98.2截至10月31日的每一年期間的資本利得淨收入的%，以及(3)公司在前幾年確認但未在該年度分配的任何普通淨收入和資本 獲得的淨收入，並且公司不為此繳納美國 聯邦所得税。

 

根據投資公司在一個納税年度獲得的應納税所得額和在該納税年度確認的淨資本利得金額，本公司可以選擇將投資公司應納税所得額和資本淨收益超過本年度股息分配的部分結轉到下一個納税年度，並繳納美國聯邦所得税，可能還包括4.0按要求對此類收入徵收%的美國聯邦消費税。如果公司 確定其本年度估計的投資公司應納税所得額將超過為美國聯邦消費税目的分配的估計本年度股息 ，公司將就估計的超額應納税所得額計提美國聯邦消費税(如果有的話)。

 

根據美國財政部法規和美國國税局(IRS)發佈的指導意見，如果每個股東可以選擇以現金或股票的形式獲得RIC的全部股票分配，則公開發行的RIC可將其自身股票的分配計入RIC分配要求。這一已公佈的指導表明，該規則將適用於 分配給所有股東的現金總額至少不是20.0聲明的總分佈的百分比。根據公佈的指導，如果有太多股東選擇接受現金，則可用於分配的現金必須在選擇 接受現金(分配餘額以股票支付)的股東之間分配。在任何情況下，選擇接受現金的任何股東收到的現金都不會少於20.0他或她的全部分配的%為現金。如果滿足這些和某些其他要求，則對於美國聯邦所得税 而言，以股票支付的股息金額將等於本可以獲得的現金金額，而不是股票。

 

本公司在對作為直通實體徵税的投資組合公司進行股權投資以滿足其作為RIC(“應税攔截者”)的收入來源要求時，可利用根據守則C分節徵税的全資控股公司或税收攔截者。應税阻滯劑合併在公司的美國公認會計原則財務報表中，並可能導致與來自這些投資的收入有關的當期和遞延聯邦和州所得税支出。此類收入，扣除適用所得税後，不計入公司的納税基礎淨投資收入，直到應納税阻止人分配，這可能會導致公司美國公認會計原則和納税基礎淨投資收入和已實現損益之間的時間和性質上的差異。與淨投資收入相關的所得税費用或應税阻止機構產生的收益計入總運營費用，而與聯邦或州所得税 相關的任何費用或收益與適用的已實現或未實現淨損益一起計入適用的已實現或未實現損益項目。 當管理層認為部分或全部遞延税項資產更有可能無法變現時，應税阻止機構的遞延税項資產將減去估值津貼。

  

FASB ASC主題740，所得税，(“ASC 740”)，為如何在財務報表中確認、計量、列報和披露不確定的税收狀況提供了指導。ASC 740要求評估在準備公司 納税申報單的過程中採取或預期採取的納税頭寸，以確定納税頭寸是否“更有可能”得到適用税務機關的支持。 被視為達到“更有可能”門檻的納税頭寸將被記錄為當前 期間的税收優惠或費用。本公司將與未確認的税收優惠相關的利息和罰款(如有)確認為合併經營報表中的所得税支出。在截至2023年2月28日的財政年度內，本公司並無產生任何利息或罰款。雖然我們提交聯邦和州納税申報單，但我們的主要税務管轄範圍是聯邦。公司的2020、2021、2022和2023聯邦納税年度仍需接受美國國税局的審查。在2023年8月31日和2023年2月28日，沒有不確定的税收頭寸。 公司不知道有任何未確認税收優惠總額在未來12個月內有合理可能發生重大變化的税務頭寸。

 

33

 

 

分紅

 

普通股股東的股息在除股息日入賬。派發股息的數額由董事會決定。已實現淨資本收益，如果有的話，通常至少每年分配一次，儘管我們可能決定保留部分或全部淨資本收益用於再投資。

 

我們已採用股息再投資計劃 (“水滴”)，規定代表我們的股東對我們的股息分配進行再投資，除非股東 選擇接受現金。因此，如果我們的董事會批准並宣佈了現金股息，那麼在股息記錄日期之前沒有“選擇退出”點滴的股東將自動將他們的現金股息再投資於我們普通股的 額外股份，而不是收到現金股息。我們可以選擇通過發行新的普通股或通過滴滴計劃管理人公開市場購買普通股來滿足滴滴計劃的股份要求。

 

資本利得激勵費

 

當本公司的投資已實現及未實現淨收益超過其投資的已實現及未實現資本虧損淨額時，本公司在與應付予經理的資本利得獎勵費用有關的綜合經營報表 上記錄應計費用，該費用應計於資產及負債綜合報表中，因為如果本公司此時清算其投資組合，則應向經理支付資本收益獎勵費用 。

 

應支付給經理的與資本收益有關的實際獎勵費用將在每個財政年度結束時確定並拖欠，僅反映當期已實現和未實現虧損後的已實現資本收益。

 

近期會計公告

 

2022年6月，FASB發佈了ASU 2022-03，受合同銷售限制的股權證券的公允價值計量(主題820)(“ASU 2022-03”),其中 澄清，禁止出售股權證券的合同銷售限制是持有股權證券的申報實體的特徵，不包括在股權證券的記賬單位中。因此，實體在計量股權證券的公允價值時不應考慮合同銷售限制。此外，ASU 2022-03禁止實體 將合同銷售限制視為單獨的記賬單位。ASU 2022-03修正案在2023年12月15日之後的財政年度 生效，允許提前採用。公司目前正在評估採用ASU 2022-03對其合併財務報表的影響.

 

2020年3月，FASB發佈了ASU 2020-04，參考匯率改革(主題848)：促進參考匯率改革對財務報告的影響(“ASU 2020-04”)提供可選的指導，以減輕會計(或承認)參考利率改革對財務報告的潛在影響的負擔。 ASU 2020-04設立了主題848，以在臨時過渡期內提供緩解，幷包括基於對倫敦銀行間同業拆借利率(“LIBOR”)何時停止發佈的預期的日落條款。隨着ASU 2020-04的採用，對公司的財務狀況沒有重大影響。

 

風險管理

 

在正常的業務過程中，公司管理着各種風險，包括市場風險和信用風險。市場風險是指由於市場條件的變化，如利率變動和投資價格波動，投資價值可能出現不利變化的風險。

 

34

 

 

信用風險是指投資組合公司違約或不履行的風險，相當於投資的賬面價值。本公司還面臨與在一家主要金融機構維持其所有現金和現金等價物(包括儲備賬户中的現金和現金等價物)相關的信用風險，以及與其任何衍生品交易對手相關的信用風險。

 

該公司投資於較低評級和可比質量的未評級高收益債券和銀行貸款。對高收益投資的投資伴隨着更大程度的信用風險。對於高收益證券的持有者來説，由於發行人違約而造成損失的風險要大得多，因為此類投資通常是無擔保的，而且往往從屬於發行人的其他債權人。

 

注3.投資

 

如上所述，公司根據ASC 820評估所有投資 。根據ASC 820的定義，公允價值是在計量日期在獨立市場參與者之間有序交易中出售資產所收到的價格或轉移負債所支付的價格。

 

ASC 820建立了一個分層披露框架 ，該框架對用於按公允價值衡量投資的投入的市場價格可觀察性水平進行優先排序和排名。市場價格可觀測性受多種因素影響，包括投資類型和投資的具體特徵。 具有現成活躍報價或其公允價值一般可從活躍報價計量的投資將具有較高的市場價格可觀測性，而在計量公允價值時使用的判斷程度較低。

 

基於估值技術中使用的投入的可觀測性，本公司須根據公允價值等級提供關於公允價值計量的披露。 公允價值等級對用於確定公允價值的投入的可觀測性進行排名。按公允價值列賬的投資分類為 ，並按下列三類之一披露：

 

●級別1-根據公司有能力訪問的相同資產或負債在活躍市場的報價進行估值。

 

●第2級-定價投入 不同於活躍市場的報價，在報告日期可直接或間接觀察到。該等投入可為類似資產或負債的報價、不活躍的報價市場、或可觀察到或可被金融工具實質上全部性質的可觀察市場數據所證實的其他投入，或主要源自可觀察市場信息或可由可觀察市場信息證實的投入。這類投資通常包括流動性較差的債務證券和流動性較差、私人持有或受限制的股權證券，這些證券最近的交易活動已達到一定程度。

 

●3級-定價投入 對於投資是不可觀察的，包括投資的市場活動很少(如果有的話)的情況。投入可能基於公司自己關於市場參與者將如何為資產或負債定價的假設，或可能使用經調整的第2級投入，以反映相對於更廣泛市場假設的特定投資屬性。即使可觀察到的市場數據 用於可比業績或估值指標(市盈率、貼現率、其他財務/估值比率等)如果有任何無法從市場觀察到的重要數據點(私人公司收益、現金流等)，則將此類投資歸為3級。是估值技術中使用的。我們使用多種技術來根據投資的性質以及對這些類型的投資和特定投資組合公司的經驗來確定公允價值。估值技術的選擇以及在這些技術中使用的投入和假設往往需要主觀的判斷和估計。這些技術包括市場可比性、貼現現金流和企業價值瀑布。公允價值最好表示為一系列價值，公司根據該範圍確定一個最佳估計值。在確定我們投資的價值範圍時可能考慮的投入和假設的類型 包括任何抵押品的性質和可變現價值、投資組合公司的付款能力、市場收益率趨勢分析和未來利率的波動、看漲和賣出特徵、投資組合公司開展業務的市場、與上市公司的比較 、貼現現金流和其他相關因素。

 

35

 

 

除在投資估值中使用上述投入外，本公司繼續採用董事會批准的估值政策，該政策符合ASC 820和 1940年法案(見附註2)。根據我們的估值政策，在確定公允價值時，公司將評估投入的來源，包括其投資正在交易的任何市場。

 

下表列出了截至2023年8月31日按主要類別的投資的公允價值計量 (以千美元為單位)，按公允價值層次排列：

 

   公允價值計量   有價值的使用
淨資產		     
   1級   2級   3級   價值*   總計 
第一留置權定期貸款  $
            -
   $
            -
   $929,392   $
-
   $929,392 
二次留置權定期貸款   
-
    
-
    15,326    
-
    15,326 
無擔保定期貸款   
-
    
-
    17,619    
-
    17,619 
結構性融資證券   
-
    
-
    35,609    
-
    35,609 
股權   
-
    
-
    91,225    9,774    100,999 
總計  $
-
   $
-
   $1,089,171   $9,774   $1,098,945 

 

*本公司於SLF合營公司的股權投資為實際權宜之計，以資產淨值的比例份額或等價物計量，因此並未歸類於公允價值等級。

 

下表顯示了截至2023年2月28日投資的公允價值計量， 按主要類別(以千美元為單位)，按公允價值層次排列：

 

   公允價值計量   有價值的使用
淨資產		     
   1級   2級   3級   價值*   總計 
第一留置權定期貸款  $
            -
   $
            -
   $798,534   $
-
   $798,534 
二次留置權定期貸款   
-
    
-
    14,936    
-
    14,936 
無擔保定期貸款   
-
    
-
    20,661    
-
    20,661 
結構性融資證券   
-
    
-
    41,362    
-
    41,362 
股權   
-
    
-
    83,990    13,107    97,097 
總計  $
-
   $
-
   $959,483   $13,107   $972,590 

 

*本公司於SLF合營公司的股權投資為實際權宜之計，以資產淨值的比例份額或等價物計量，因此並未歸類於公允價值等級。

 

下表提供了截至2023年8月31日的6個月使用3級投入的投資的期初餘額和 期末餘額的對賬(以千美元為單位)：

 

   第一留置權
定期貸款		   第二留置權
定期貸款		   不安全
定期貸款		   結構化
財務
證券		   權益
興趣		   總計 
截至2023年2月28日的餘額  $798,534   $14,936   $20,661   $41,362   $83,990   $959,483 
實物付款和對成本的其他調整   800    408    
-
    (3,824)   (91)   (2,707)
投資折價淨增加額   858    4    
-
    
-
    
-
    862 
投資未實現增值(折舊)淨變化   (16,192)   (22)   341    (1,929)   (924)   (18,726)
購買   159,113    
-
    
-
    
-
    8,159    167,272 
銷售和還款   (13,721)   
-
    (3,383)   
-
    
-
    (17,104)
投資已實現淨收益(虧損)   
-
    
-
    
-
    
-
    91    91 
截至2023年8月31日的餘額  $929,392   $15,326   $17,619   $35,609   $91,225   $1,089,171 
與期末公司仍持有的3級資產有關的本期未實現增值(折舊)淨變化  $(16,151)  $(22)  $(5)  $(1,929)  $(925)  $(19,032)

 

購買、PIK和其他 成本調整包括按成本購買新投資、再融資/重組的影響、債務證券折價/溢價收入的增加/攤銷以及PIK利息。

 

銷售和還款是指在此期間從出售的投資和收到的本金付款中收到的淨收益。

 

如有轉讓和重組，應在發生轉讓和重組的期間開始時確認。在截至2023年8月31日的6個月內，1級、2級或3級之間沒有任何轉移或重組。

 

36

 

 

下表提供了截至2022年8月31日的6個月使用3級投入的投資的期初餘額和 期末餘額的對賬(以千美元為單位)：

 

   第一留置權
定期貸款		   第二留置權
定期貸款		   不安全
定期貸款		   結構化
財務
證券		   權益
興趣		   總計 
截至2022年2月28日的餘額  $631,572   $44,386   $15,931   $38,030   $75,632   $805,551 
實物付款和對成本的其他調整   160    
-
    
-
    (2,160)   405    (1,595)
投資折價淨增加額   851    (17)   
-
    
-
    
-
    834 
投資未實現增值(折舊)淨變化   (10,606)   (691)   (37)   (3,543)   (1,478)   (16,355)
購買   241,133    4,950    947    
-
    9,537    256,567 
銷售和還款   (70,262)   (24,966)   
-
    
-
    (9,944)   (105,172)
投資已實現淨收益(虧損)   163    
-
    
-
    
-
    7,944    8,107 
截至2022年8月31日的餘額  $793,011   $23,662   $16,841   $32,327   $82,096   $947,937 
本年度與期末公司仍持有的3級資產有關的未實現增值(折舊)淨變化  $(10,543)  $(881)  $(37)  $(3,544)  $3,623   $(11,382)

 

如有轉讓和重組，應在發生轉讓和重組的期間開始時確認。在截至2022年8月31日的三個月內，1級、2級或3級之間沒有任何轉移或重組。

 

截至2023年8月31日的資產的經常性第3級公允價值計量中使用的估值技術和重大不可觀察的投入如下(以千美元為單位)：

 

 

   公允價值  估價技術  無法觀察到的輸入  射程  加權
平均值*
第一留置權定期貸款  $929,392  市場可比性  市場收益率(%)  11.3% - 18.1%  13.1%
          收入倍數(X)  0.3x - 5.3x  3.5x
          EBITDA倍數(X)  5.0x-15.0x  11.4x
二次留置權定期貸款   15,326  市場可比性  市場收益率(%)  15.7% - 60.9%  44.4%
          收入倍數(X)  20.2x - 20.2x  20.2x
無擔保定期貸款   17,619  抵押品價值覆蓋範圍  資產淨值  100.0%  100.0%
結構性融資證券   35,609  貼現現金流  貼現率(%)  12.0% - 22.0%  16.9%
          回收率(%)  35.0% - 70.0%  70.0%
          預付款率(%)  20.0%  20.0%
股權   91,225  企業價值瀑布  EBITDA倍數(X)  0.3x - 28.6x  12.0x
          收入倍數(X)  1.3x - 10.9x  6.4x
總計  $1,089,171            

 

*上表中的加權平均值是根據每項投資的公允價值權重，使用適用的不可觀察輸入計算得出的。

 

截至2023年2月28日的資產的經常性第3級公允價值計量中使用的估值技術和重大不可觀察的投入如下(以千美元為單位)：

 

   公允價值  估價技術  無法觀察到的輸入  射程  加權
平均值*
第一留置權定期貸款  $798,534  市場可比性  市場收益率(%)  10.5% - 23.1%  12.8%
          收入倍數(X)  4.1x  4.1x
          EBITDA倍數(X)  8.0x  8.0x
二次留置權定期貸款   14,936  市場可比性  市場收益率(%)  15.6% - 61.8%  45.8%
無擔保定期貸款   20,661  市場可比性  市場收益率(%)  10.0% - 28.8%  12.6%
       市場可比性  市場報價(%)  100.0%  100.0%
       抵押品價值保險  資產淨值  100.0%  100.0%
結構性融資證券   41,362  貼現現金流  貼現率(%)  12.0% - 22.0%  17.6%
          回收率(%)  35.0% - 70.0%  70.0%
          預付款率(%)  20.0%  20.0%
股權   83,990  企業價值瀑布  EBITDA倍數(X)  5.5x - 28.6x  11.0x
          收入倍數(X)  1.3x - 11.2x  6.4x
總計  $959,483            

 

*上表中的加權平均值是根據每項投資的公允價值權重，使用適用的不可觀察輸入計算得出的。

 

37

 

 

對於採用市場可比估值技術的投資， 單獨而言，市場收益率的顯著增加(減少)將導致公允價值計量顯著降低(較高)，而任何利息、税項、折舊及攤銷前收益(“EBITDA”)(“EBITDA”)或收入估值倍數的顯著增加(減少)將單獨導致顯著較高(較低)的公允價值計量。對於採用現金流量貼現估值技術的投資，單獨而言，折現率和預付款率的大幅增加(減少)將導致公允價值計量顯著降低(更高)，而回收比率顯著增加(減少)，單獨而言， 將導致公允價值計量顯著增加(降低)。對於利用市場報價、第三方出價或資產淨值來得出價值的投資，市場報價、出價或資產淨值單獨大幅增加(減少)，將導致公允價值計量顯著增加(降低)。

 

截至2023年8月31日，我們按攤銷成本和公允價值計算的投資構成如下(以千美元為單位)：

 

   投資額：
攤銷成本		   攤銷成本
百分比：
總投資組合		   投資額：
公允價值		   公允價值
百分比：
總投資組合		 
第一留置權定期貸款  $955,513    85.7%  $929,392    84.6%
二次留置權定期貸款   21,527    1.9    15,326    1.4 
無擔保定期貸款   17,619    1.6    17,619    1.6 
結構性融資證券   45,887    4.1    35,609    3.2 
股權   74,358    6.7    100,999    9.2 
總計  $1,114,904    100.0%  $1,098,945    100.0%

 

截至2023年2月28日，我們按攤銷成本和公允價值計算的投資構成如下(以千美元為單位)：

 

   投資額：
攤銷成本		   攤銷成本
百分比
總投資組合		   投資額：
公允價值		   公允價值
百分比：
總投資組合		 
第一留置權定期貸款  $808,464    83.7%  $798,534    82.1%
二次留置權定期貸款   21,114    2.2    14,936    1.5 
無擔保定期貸款   21,001    2.2    20,661    2.1 
結構性融資證券   49,711    5.1    41,362    4.3 
股權   66,199    6.8    97,097    10.0 
總計  $966,489    100.0%  $972,590    100.0%

 

38

 

 

對於沒有現成市場報價的貸款和債務證券，本公司根據第三方指示性經紀人報價(如有)或假設市場參與者將使用市場可比估值技術對當前假設銷售中的證券進行估值的投入來確定其公允價值。在應用市場可比證券估值方法時，本公司根據市場參與者的因素(包括綜合信用評級、估計剩餘壽命、當前市場收益率和類似證券截至計量日期的利差)確定公允價值 。如果本公司認為市場可比技術不充分或不合適，本公司可能會使用其他技術，如資產清算或預期回收模式。

 

對於投資組合公司的股權證券和合夥權益，本公司使用企業價值瀑布式估值技術來確定公允價值。根據企業價值瀑布估值技術，公司確定投資組合公司的企業公允價值，然後按照投資組合公司證券相對於彼此的偏好，將企業價值瀑布。為評估投資組合公司的企業價值，本公司根據投資組合公司的個別情況，權衡部分或全部傳統市場估值技術和因素 ，以評估企業價值。除其他事項外，進行 投資的技術可能基於：可比上市公司的估值、私人和上市可比公司最近的出售、對投資組合公司的預測現金流的貼現、投資組合公司的第三方估值、考慮第三方對該公司的收購要約、估計潛在戰略買家的價值以及考慮最近對投資組合公司股權證券的投資的價值。對於不良投資，本公司可以估計投資組合公司資產和負債的清算或抵押品價值。該公司還考慮了歷史和預期的財務業績。

  

本公司對Saratoga CLO和SLF 2022的投資按公允價值計量，該方法基於貼現現金流量估值技術，該技術根據歷史經驗和預期業績、經濟因素、相關現金流的特徵以及類似於Saratoga CLO和SLF 2022的抵押貸款債券基金的股權可比收益率(如果可用)，利用預付款、再投資和虧損投入，由基金經理確定並推薦給本公司董事會。具體地説，該公司使用Intex現金流或適當的替代品來構成對Saratoga CLO和SLF 2022投資的估值基礎。現金流使用一組輸入，包括預計違約率、回收率、再投資率和預付款率，以得出估計的估值。這些投入基於可獲得的市場數據和第三方提供的預測以及管理層的估計。 該公司基於有關再融資的薩拉託加CLO結構和SLF 2022結構的投入運行Intex模型，包括 資本結構、負債成本和再投資期限。該公司使用Intex模型的輸出(即估計的 現金流)對預期的未來現金流進行貼現現金流分析，以確定我們在2023年8月31日在薩拉託加CLO和SLF 2022的投資的估值。估值模型在2023年8月31日的投入包括：

 

●違約率：2.0%

 

●回收率：35%-70%

 

●折扣率：12.0%-22.0%

 

●預付率：20.0%

 

  ● 再投資利率/價格：半年98.00美元；然後L+365個基點/99.00美元

 

本公司於SLF合營公司的股本投資按實際權宜的SLF合營公司資產淨值的比例份額或同等比例計量。

 

投資集中度

 

對公司投資公允價值大於或等於公允價值的每個投資組合公司進行簡要説明5截至2023年8月31日公司總資產的百分比，不包括薩拉託加CLO、SLF合資公司和SLF 2022(有關薩拉託加CLO、SLF合資公司和SLF 2022的更多信息，請分別參閲附註4和附註5)。

 

赫馬特拉控股公司

 

HemaTerra Holding Company，LLC(“hemaTerra”) 為血液中心、醫院、製藥和執法機構的客户提供基於SaaS的軟件解決方案，解決各種醫療環境中的複雜供應鏈問題，包括血液、血漿、組織、植入物和DNA樣本管理。

 

39

 

 

Artemis Wax Corp.

 

Artemis Wax Corporation是一家總部位於美國的零售聚集商，主要經營歐洲蠟像中心(“EWC”)特許經營地點，集中在美國東北部。EWC成立於2004年，是美國最大的全國身體打蠟連鎖店，在全國擁有800多家門店。

 

花崗巖舒適，LP

 

Granite Comfort，LP是一家總部位於美國的採暖、通風和空調(“HVAC”)公司。該公司提供傳統服務和更換暖通空調/管道系統，以及處於實施早期階段的租賃模式。

 

注4.對薩拉託加CLO的投資

 

2008年1月22日，本公司與薩拉託加CLO簽訂了一份抵押品管理協議，根據該協議，本公司擔任其抵押品管理人。薩拉託加CLO最初於2013年10月進行再融資，再投資期延長至2016年10月。2016年11月15日，本公司完成了薩拉託加CLO的第二次再融資，再投資期延長至2018年10月。

 

2018年12月14日，本公司完成了薩拉託加CLO的第三次再融資和擴容(“2013-1重置CLO票據”)。除其他事項外，第三次薩拉託加CLO再融資將再投資期延長至2021年1月，並將法定到期日延長至2030年1月。在這次 再融資之後，薩拉託加CLO投資組合的本金總額從大約$300.0100萬至約100美元500.0 以高級為主的100萬人獲得了第一留置權定期貸款。

 

2020年2月11日，本公司與薩拉託加投資公司的全資子公司薩拉託加投資公司簽訂了無擔保貸款協議(CLO 2013-1 Warehouse 2，Ltd.(“CLO 2013-1 Warehouse 2，Ltd.”))。於截至2021年2月28日止第四季度，CLO 2013-1 Warehouse 2 Ltd.獲全額償還。

 

2021年2月26日，公司完成了薩拉託加CLO的第四次再融資。此次再融資將薩拉託加CLO再投資期延長至2024年4月，將法定到期日延長至2033年4月，並增加了2022年2月的非贖回期限。此外，作為再融資的一部分，薩拉託加CLO從$500從100萬美元的資產增加到大約650百萬美元。作為此次再融資和升級的一部分， 公司額外投資了$14.0在薩拉託加CLO的所有新發行的次級票據中購買了100萬美元，併購買了$17.9按面值計算的F-R-3類債券本金總額為百萬 。同時，現有的$2.5百萬F-R-2級票據， $7.5百萬張G-R-2級票據和$25.0CLO 2013-1號倉庫2號貸款中的100萬已償還。該公司還支付了$2.6與薩拉託加CLO的再融資和升級相關的交易成本，將從未來的股權分配中償還。 於2021年8月31日，未償還應收賬款$2.6一百萬被全額償還。

 

2021年8月9日，公司更換了其現有的$17.9百萬美元F-R-3級票據8.5百萬美元F-1-R-3級票據和美元9.4百萬面值F-2-R-3級票據。2021年8月11日，公司將其F-1-R-3級票據出售給第三方，導致實現虧損$0.1百萬美元。

 

薩拉託加CLO仍然有效100.0%擁有 並由公司管理。公司收取的基本管理費為0.10年利率和附屬管理費0.40薩拉託加CLO資產未償還本金的每年% ，按可用收益的範圍按季度支付。繼第三次再融資及於2018年12月14日發行2013-1重置CLO票據後，本公司不再享有相當於20.0超額現金流的百分比薩拉託加CLO次級票據收到的內部收益率等於或大於等於 12.0%.

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止三個月，本公司應計管理費收入為$0.8百萬美元和美元0.8分別為100萬美元和利息收入#美元。0.0 百萬美元和$0.4分別來自薩拉託加CLO的從屬票據。

 

40

 

 

截至2023年8月31日止六個月及截至2022年8月31日止六個月，本公司應計管理費收入為1.6百萬美元和美元1.6分別為100萬美元和利息收入#美元。0.0 百萬美元和$1.0分別來自薩拉託加CLO的從屬票據。

 

截至2023年8月31日，公司對薩拉託加CLO次級票據和F-2-R-3類票據的投資本金總額為$111.0百萬美元和 $9.4分別為100萬美元，其相應公允價值為#美元。15.2百萬美元和美元9.0分別為100萬美元。本公司根據薩拉託加CLO存續期內附屬票據的預計未來現金流的現值，確定其對薩拉託加CLO附屬票據的投資的公允價值。截至2023年8月31日，薩拉託加CLO的投資本金餘額為 美元651.6百萬英鎊，與倫敦銀行同業拆息的加權平均利差為3.8%，並有本金餘額為$的債務611.0百萬英鎊，加權 平均利差為2.2%。因此，Saratoga CLO從其投資中獲得的利息收入與其支付的債務利息支出和其他運營費用之間的“利差”按季度分配給作為其附屬票據持有人的公司 。截至2023年8月31日，附屬票據的預計未來現金流的現值約為$15.2百萬美元，使用22.0%貼現率。公司對薩拉託加CLO次級票據的總投資為$57.8百萬美元，其中包括額外的投資$302008年1月，百萬美元，$13.82018年12月為100萬美元，14.02021年2月為100萬美元；到目前為止，該公司已收到#美元的分配79.5百萬美元，管理費為$33.5百萬 和獎勵費用$1.2百萬美元。

 

截至2023年2月28日，本公司確定其對薩拉託加CLO附屬票據的投資公允價值為#美元21.2百萬美元。截至2023年2月28日，其在薩拉託加CLO F-R-3類票據的投資公允價值為$8.8百萬美元。截至2023年2月28日，薩拉託加CLO擁有本金餘額為$的投資 645.6百萬英鎊，與倫敦銀行同業拆息的加權平均利差為3.8%並有本金餘額為 $的債務611.0百萬英鎊，與倫敦銀行同業拆息的加權平均利差為2.2%。截至2023年2月28日，次級票據的預計未來現金流的現值約為$21.2百萬美元，使用22.0%貼現率。公司對薩拉託加CLO次級票據的總投資為$57.8百萬美元，其中包括額外的投資$302008年1月，百萬美元，$13.8 2018年12月為100萬美元，14.02021年2月為100萬人。截至2023年2月28日，公司已收到分派的美元77.7 百萬美元，管理費$31.9百萬美元和獎勵費用$1.2百萬美元。

 

以下是薩拉託加CLO截至2023年8月31日(未經審計)和2023年2月28日，以及截至2023年8月31日(未經審計)和2022年8月31日(未經審計)的三個月和六個月的單獨財務報表中的某些財務信息。

 

41

 

 

薩拉託加投資公司CLO 2013-1， Ltd.

資產和負債表

 

   8月31日，
2023		   2月28日，
2023		 
   (未經審計)     
資產        
按公允價值計算的投資        
按公允價值發放的貸款(攤銷成本#美元639,305,552及$645,599,001，分別)  $602,604,076   $605,954,468 
按公允價值計算的股權(攤餘成本為#美元440,405及$0，分別)   512,853    
-
 
按公允價值計算的投資總額(攤餘成本為#美元639,745,957及$645,599,001，分別)   603,116,929    605,954,468 
現金和現金等價物   14,149,358    23,776,950 
未平倉交易應收賬款   418,500    1,827,460 
應收利息(扣除準備金#美元620,629及$234,690，分別)   4,683,582    3,026,720 
聯屬公司應繳(見附註7)   
-
    119,150 
預付費用和其他資產   74,498    152,760 
總資產  $622,442,867   $634,857,508 
           
負債          
應付利息  $5,561,147   $4,662,695 
從公開交易中支付   6,690,531    23,184,337 
應計基地管理費   72,943    72,762 
應計從屬管理費   291,774    291,047 
應付賬款和應計費用   98,902    82,565 
薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.注意：          
A-1-R-3級高級擔保浮動利率債券   357,500,000    357,500,000 
A-2-R-3級高級擔保浮動利率債券   65,000,000    65,000,000 
B-FL-R-3級高級擔保浮動利率票據   60,500,000    60,500,000 
B類-Fxd-R-3高級擔保固定利率票據   11,000,000    11,000,000 
C-FL-R-3類可延期夾層浮動利率票據   26,000,000    26,000,000 
C-Fxd-R-3類可延期夾層固定利率票據   6,500,000    6,500,000 
D-R-3類可延期夾層浮動利率票據   39,000,000    39,000,000 
D-R-3類債券折扣   (232,101)   (244,234)
E-R-3類可延期夾層浮動利率票據   27,625,000    27,625,000 
E-R-3級債券折扣   (2,411,271)   (2,537,315)
F-1-R-3類可延期次級浮動利率票據   8,500,000    8,500,000 
F-2-R-3類可延期次級浮動利率票據   9,375,000    9,375,000 
遞延債務融資成本   (1,802,150)   (1,897,076)
附屬票據   111,000,000    111,000,000 
次級票據貼現   (38,136,836)   (40,130,353)
總負債   692,132,939    705,484,428 
淨資產          
普通股權益，面值$1.00, 250授權普通股，250和250已發行普通股和已發行普通股   250    250 
可分配收益(虧損)總額   (69,690,322)   (70,627,170)
淨赤字總額   (69,690,072)   (70,626,920)
總負債和淨資產  $622,442,867   $634,857,508 

 

見財務報表附註。

 

42

 

 

薩拉託加投資公司CLO 2013-1， Ltd.

營運説明書

(未經審計)

 

   截至以下三個月   截至以下日期的六個月 
   8月31日，
2023		   8月31日，
2022		   8月31日，
2023		   8月31日，
2022		 
投資收益                
投資利息總額  $15,662,824   $9,176,167   $30,640,303   $17,321,614 
現金和現金等價物的利息   156,192    6,105    341,236    6,105 
其他收入   216,150    12,108    470,224    115,604 
總投資收益   16,035,166    9,194,380    31,451,763    17,443,323 
費用                    
利息和債務融資費用   14,780,606    8,577,449    28,704,737    16,109,813 
基地管理費   163,450    163,405    326,808    326,598 
從屬管理費   653,801    653,619    1,307,231    1,306,390 
專業費用   133,365    129,229    172,891    210,393 
受託人開支   66,540    64,742    129,034    132,828 
其他費用   68,889    113,216    139,885    151,305 
總費用   15,866,651    9,701,660    30,780,586    18,237,327 
淨投資收益(虧損)   168,515    (507,280)   671,177    (794,004)
                     
已實現和未實現的投資損失                    
投資已實現淨虧損   (641,267)   (1,144,858)   (2,749,834)   (1,067,201)
投資未實現折舊淨變化   13,352,743    (1,544,463)   3,015,505    (26,226,451)
投資已實現和未實現淨收益(虧損)   12,711,476    (2,689,321)   265,671    (27,293,652)
經營所致淨資產淨增(減)  $12,879,991   $(3,196,601)  $936,848   $(28,087,656)

 

見財務報表附註

 

43

 

 

薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.

 

投資明細表

 

2023年8月31日

(未經審計)

 

發行方 名稱  行業  資產 名稱  資產
類型		  參考
匯率/價差		  軟件/本地銀行同業拆借利率
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
號碼
股份		   成本   公平
值		 
Altisource Solutions S.A.R.L.  銀行、金融、保險和房地產  普通股  權益                       15,981   $-   $65,043 
Isagenix國際有限責任公司  飲料、食品和煙草  普通股  權益                       86,398    -    - 
URS Topco 有限責任公司  運輸：貨物運輸  普通股  權益                       25,330    440,405    447,810 
19控股 高爾夫有限責任公司  消費品：耐用  定期貸款  貸款  1百萬美元SOFR+  3.25%   0.50%   8.67%  2/7/2029  $2,486,203    2,389,059    2,430,263 
888收購 有限公司  酒店、遊戲和休閒  定期貸款B  貸款  600萬美元SOFR+  5.25%   0.00%   10.21%  7/8/2028   2,483,696    2,157,622    2,303,628 
ADMI公司  醫療保健與製藥  定期貸款B  貸款  1百萬美元SOFR+  3.00%   0.00%   8.45%  4/30/2025   1,900,276    1,897,987    1,822,782 
Adtalem Global Education Inc.  服務：商業  定期貸款B(02/21)  貸款  1百萬美元SOFR+  4.00%   0.75%   9.45%  8/11/2028   691,846    686,842    691,632 
宙斯盾 科學公司  醫療保健與製藥  定期貸款  貸款  300萬美元SOFR+  5.50%   1.00%   11.13%  5/9/2025   2,328,986    2,323,225    2,231,471 
Agiliti Health Inc.  醫療保健與製藥  定期貸款B(03/23)  貸款   300萬美元SOFR+  3.00%   0.00%   8.25%  5/1/2030   1,678,901    1,666,633    1,671,564 
領先 DB Holdings，LLC  服務：商業  定期貸款(04/21)  貸款   300萬美元SOFR+  3.75%   0.75%   9.09%  10/18/2027   2,940,000    2,864,261    2,869,264 
加拿大航空公司  交通：消費者  定期貸款B(07/21)  貸款   300萬美元SOFR+  3.50%   0.75%   9.13%  8/11/2028   1,980,000    1,852,750    1,979,644 
AIS HoldCo， 有限責任公司  服務：商業  定期貸款  貸款   300萬美元SOFR+  5.00%   0.00%   10.63%  8/15/2025   4,690,915    4,620,736    4,585,369 
AIT Worldwide物流控股公司  運輸：貨物運輸  定期貸款(04/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  4.75%   0.75%   10.16%  4/6/2028   2,487,342    2,333,826    2,451,076 
鍊金術美國Holdco 1，LLC  金屬與礦業  定期貸款  貸款   100萬美元LIBOR+  7.32%   0.00%   7.42%  10/10/2025   1,654,803    1,646,087    1,624,471 
AlixPartners， LLP  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B(01/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  2.75%   0.50%   8.20%  2/4/2028   244,375    244,062    244,001 
Alkermes， Inc.  醫療保健與製藥  定期貸款B(3/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  2.50%   0.50%   7.93%  3/12/2026   2,115,398    2,104,178    2,062,513 
艾倫 媒體有限責任公司  媒體：多元化和生產方式  定期貸款(7/21)  貸款   300萬美元SOFR+  5.50%   0.00%   10.89%  2/10/2027   4,371,665    4,349,322    3,787,742 
聯合 控股中級公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B4  貸款  100萬美元LIBOR+  3.50%   0.50%   8.93%  11/5/2027   982,500    982,008    981,537 

 

44

 

 

發行方 名稱  行業  資產 名稱  資產
類型		  參考
匯率/價差		  軟件/本地銀行同業拆借利率
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
號碼
股份		   成本   公平
值		 
聯合環球控股有限責任公司  服務：商業  定期貸款4/21  貸款   1百萬美元SOFR+  3.75%   0.50%   9.18%  5/12/2028   1,965,000    1,957,914    1,907,897 
Altisource Solutions S.A.R.L.  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B(03/18)  貸款   300萬美元SOFR+  5.00%   1.00%   10.34%  4/30/2025   1,139,235    1,138,397    912,527 
鋁包裝有限責任公司  容器、包裝和玻璃  定期貸款(01/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  2.75%   0.50%   8.20%  1/29/2028   488,750    487,157    485,084 
美國車橋製造公司  汽車  定期貸款(12/22)  貸款   600萬美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.44%  12/13/2029   492,500    478,840    490,500 
美國問候公司  媒體：廣告、印刷和出版  定期貸款(01/23)  貸款   1百萬美元SOFR+  6.00%   1.00%   11.33%  4/5/2028   2,997,797    2,996,185    2,993,121 
AmWINS 集團，有限責任公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款2/21  貸款   1百萬美元SOFR+  2.25%   0.75%   7.70%  2/17/2028   1,950,023    1,932,535    1,947,586 
Anastasia 母公司  消費品：非耐用  定期貸款  貸款   300萬美元SOFR+  3.75%   0.00%   9.25%  8/11/2025   952,500    951,018    710,803 
錨定 玻璃容器公司  容器、包裝和玻璃  定期貸款(07/17)  貸款   600萬美元LIBOR+  2.75%   1.00%   8.04%  12/7/2023   467,650    467,545    382,500 
Anch 包裝有限責任公司  容器、包裝和玻璃  定期貸款B  貸款   1百萬美元SOFR+  3.50%   0.00%   8.93%  7/18/2026   1,969,554    1,945,580    1,943,300 
ANI製藥公司 Inc.  醫療保健與製藥  定期貸款B  貸款   1百萬美元SOFR+  6.00%   0.75%   11.43%  11/19/2027   2,955,000    2,912,144    2,944,835 
AP Core Holdings II LLC  高科技產業  定期貸款B2  貸款   1百萬美元SOFR+  5.50%   0.75%   10.95%  9/1/2027   500,000    494,609    485,000 
AP Core Holdings II LLC  高科技產業  定期貸款B1  貸款   1百萬美元SOFR+  5.50%   0.75%   10.95%  9/1/2027   1,825,000    1,805,295    1,784,503 
頂峯集團金庫有限責任公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款  貸款   300萬美元SOFR+  5.00%   0.50%   10.31%  7/26/2028   497,500    468,433    496,878 

 

45

 

 

發行方 名稱  行業  資產 名稱  資產
類型		  參考
匯率/價差		  軟件/本地銀行同業拆借利率
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
號碼
股份		   成本   公平
值		 
API Group DE，Inc.(收購J2)  服務：商業  定期貸款B  貸款   1百萬美元SOFR+  2.50%   0.00%   7.95%  10/1/2026   1,757,184    1,752,477    1,759,697 
APLP控股 有限合夥企業  能源：電力  定期貸款B(3/21)  貸款  300萬美元LIBOR+  3.75%   1.00%   9.29%  5/14/2027   318,919    316,836    316,527 
阿波羅 商業房地產金融公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B  貸款   1百萬美元SOFR+  2.75%   0.00%   8.18%  5/15/2026   2,923,858    2,901,774    2,733,807 
阿波羅 商業房地產金融公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B1(2/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.93%  3/6/2028   977,500    970,599    909,075 
AppLovin 公司  高科技產業  定期貸款(10/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  3.10%   0.50%   8.43%  10/21/2028   1,481,250    1,478,446    1,477,547 
AppLovin 公司  高科技產業  定期貸款(08/23)  貸款   1百萬美元SOFR+  3.00%   0.50%   8.41%  8/15/2030   974,490    974,490    971,079 
Aramark 服務公司  服務：消費者  定期貸款  貸款   1百萬美元SOFR+  1.75%   0.00%   7.20%  1/15/2027   2,331,250    2,286,538    2,323,977 
Aramark 服務公司  服務：消費者  定期貸款B(4/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  2.50%   0.00%   7.95%  4/1/2028   1,753,715    1,747,790    1,751,523 
Arc Falcon I Inc.  化學品、塑料和橡膠  定期貸款  貸款   1百萬美元SOFR+  3.75%   0.50%   9.18%  9/23/2028   986,274    983,261    963,008 
Ares Buyer Inc.  服務：消費者  定期貸款B  貸款   1百萬美元SOFR+  3.25%   0.50%   8.68%  12/6/2027   1,469,697    1,462,459    1,427,208 
Arcis 高爾夫有限責任公司(A)  服務：消費者  延期支取定期貸款  貸款   1百萬美元SOFR+  4.25%   0.50%   9.70%  11/23/2028   -    (1,000)   (250)
Arcis 高爾夫有限責任公司  服務：消費者  定期貸款B  貸款   1百萬美元SOFR+  4.25%   0.50%   9.70%  11/19/2028   398,990    395,018    397,992 
Aretec 集團公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款(10/18)  貸款   1百萬美元SOFR+  4.25%   0.00%   9.68%  10/1/2025   1,906,223    1,904,090    1,909,597 
Aretec 集團公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B  貸款   1百萬美元SOFR+  4.50%   0.00%   9.92%  3/8/2030   750,000    735,157    747,893 
Asplundh 有限責任公司樹木專家  服務：商業  定期貸款2/21  貸款   1百萬美元SOFR+  1.75%   0.00%   7.18%  9/7/2027   972,500    969,618    970,983 
AssuredPartners Capital，Inc.  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B(2/20)  貸款   1百萬美元SOFR+  3.50%   0.00%   8.95%  2/12/2027   984,694    982,058    981,001 
AssuredPartners Inc.  銀行、金融、保險和房地產  增量定期貸款(7/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.95%  2/12/2027   980,000    980,000    974,688 
AssuredPartners Inc.  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款  貸款   1百萬美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.83%  2/12/2027   493,750    493,003    492,308 
Astro One收購公司  消費品：耐用  定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+  5.50%   0.75%   10.66%  9/15/2028   2,955,000    2,933,548    1,894,155 
Asurion， LLC  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B8  貸款  300萬美元LIBOR+  3.25%   0.00%   8.79%  12/18/2026   2,949,731    2,942,970    2,864,927 
Asurion， LLC  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B10  貸款   1百萬美元SOFR+  4.00%   0.00%   9.43%  8/19/2028   1,985,000    1,898,493    1,908,359 
AthenaHealth 集團公司  醫療保健與製藥  定期貸款B(2/22)  貸款   1百萬美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.82%  2/15/2029   1,323,857    1,319,269    1,306,753 

 

46

 

 

發行方 名稱  行業  資產 名稱  資產
類型		  參考
匯率/價差		  軟件/本地銀行同業拆借利率
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
號碼
股份		   成本   公平
值		 
Avison Young(加拿大)公司  服務：商業  定期貸款  貸款   300萬美元SOFR+  6.50%   0.00%   12.00%  1/31/2026   2,353,325    2,350,577    940,153 
Avison Young(加拿大)公司  服務：商業  定期貸款(08/22)  貸款   300萬美元SOFR+  7.00%   0.00%   12.63%  1/31/2026   744,375    711,038    310,777 
Avolon TLB借款人1(美國)有限責任公司  資本設備  定期貸款B5(7/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  2.25%   0.50%   7.66%  12/1/2027   487,500    484,331    486,891 
Avolon TLB借款人1(美國)有限責任公司  資本設備  定期貸款B6  貸款   1百萬美元SOFR+  2.50%   0.00%   7.81%  6/8/2028   1,000,000    944,377    1,000,250 
Axalta 塗層系統美國控股公司  化學品、塑料和橡膠  定期貸款B(08/23)  貸款   1百萬美元SOFR+  2.50%   0.50%   7.81%  12/20/2029   922,500    914,178    923,939 
AZURITY 製藥公司  醫療保健與製藥  定期貸款B  貸款   1百萬美元SOFR+  6.00%   0.75%   11.45%  9/20/2027   462,500    452,222    444,000 
B&G 食品公司  飲料、食品和煙草  定期貸款  貸款   1百萬美元SOFR+  2.50%   0.00%   7.83%  10/10/2026   579,183    576,446    573,802 
B.C.無限責任公司(漢堡王)  飲料、食品和煙草  定期貸款B4  貸款   1百萬美元SOFR+  1.75%   0.00%   7.20%  11/19/2026   1,447,500    1,425,936    1,437,454 
酚醛樹脂英國中級有限公司  化學品、塑料和橡膠  定期貸款  貸款   300萬美元SOFR+  4.00%   0.50%   9.39%  5/29/2029   990,000    985,977    979,486 
鮑德温 風險合夥人有限責任公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款  貸款   1百萬美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.91%  10/14/2027   1,220,100    1,210,518    1,211,462 
巴恩斯集團。  航空航天與國防  定期貸款B  貸款   1百萬美元SOFR+  3.00%   0.00%   8.41%  8/9/2030   250,000    248,125    250,208 
博世 健康公司  醫療保健與製藥  定期貸款B(1/22)  貸款   1百萬美元SOFR+  5.25%   0.50%   10.66%  2/1/2027   1,900,000    1,737,905    1,548,500 
貝爾福 控股公司  服務：消費者  定期貸款  貸款   1百萬美元SOFR+  4.00%   0.00%   9.45%  4/6/2026   244,275    244,275    243,867 
貝爾福 控股公司  服務：消費者  定期貸款B-2(3/22)  貸款   1百萬美元SOFR+  4.25%   0.50%   9.58%  4/6/2026   1,987,348    1,964,323    1,989,832 
Belron Finance US LLC  汽車  定期貸款B(3/21)  貸款   300萬美元SOFR+  2.43%   0.50%   8.06%  4/13/2028   1,955,000    1,941,672    1,953,045 
Belron Finance US LLC  汽車  定期貸款(04/23)  貸款   300萬美元SOFR+  2.75%   0.50%   8.16%  4/17/2029   250,000    248,815    250,000 
孟加拉債務合併子有限責任公司  飲料、食品和煙草  定期貸款  貸款   1百萬美元SOFR+  3.25%   0.50%   8.67%  1/24/2029   1,980,000    1,979,219    1,873,575 
Blackstone 抵押貸款信託公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款(6/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  2.75%   0.50%   8.20%  4/23/2026   1,457,685    1,451,300    1,428,531 
Blackstone 抵押貸款信託公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B  貸款   1百萬美元SOFR+  2.25%   0.00%   7.70%  4/23/2026   974,684    970,699    949,098 

 

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發行方 名稱  行業  資產 名稱  資產
類型		  參考
匯率/價差		  軟件/本地銀行同業拆借利率
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
號碼
股份		   成本   公平
值		 
藍樹 控股公司  化學品、塑料和橡膠  定期貸款(2/21)  貸款   300萬美元SOFR+  2.50%   0.00%   8.00%  3/4/2028   977,500    975,993    962,026 
龐巴迪娛樂產品公司  消費品：耐用  定期貸款(1/20)  貸款   1百萬美元SOFR+  2.00%   0.00%   7.43%  5/24/2027   1,447,549    1,442,454    1,436,330 
龐巴迪娛樂產品公司  消費品：耐用  定期貸款：12/22  貸款   1百萬美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.93%  12/12/2029   496,250    484,717    496,354 
Boxer 母公司  高科技產業  定期貸款(2/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  3.75%   0.00%   9.20%  10/2/2025   513,768    513,768    513,352 
光明之春 健康服務(鳳凰衞士)  醫療保健與製藥  定期貸款B-3  貸款   1百萬美元SOFR+  3.50%   0.00%   8.95%  3/5/2026   977,500    977,500    972,309 
BroadStreet Partners，Inc.  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B3  貸款   1百萬美元SOFR+  3.00%   0.00%   8.45%  1/22/2027   2,933,625    2,930,258    2,905,961 
Brookfield WEC控股公司  能源：電力  定期貸款(1/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  2.75%   0.50%   8.20%  8/1/2025   1,455,151    1,456,158    1,452,866 
Brown 集團控股有限責任公司  航空航天與國防  定期貸款B-2  貸款   300萬美元SOFR+  3.75%   0.00%   9.12%  7/1/2029   496,250    485,413    495,476 
七葉樹 Partners，L.P.  公用事業：石油和天然氣  定期貸款(1/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  2.25%   0.00%   7.67%  11/1/2026   1,940,238    1,932,124    1,935,639 
BW Gas &方便型控股有限公司  飲料、食品和煙草  定期貸款B  貸款   1百萬美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.93%  3/31/2028   2,450,000    2,432,794    2,408,154 
卡拉維 高爾夫公司  零售  定期貸款B  貸款   1百萬美元SOFR+  3.50%   0.00%   8.93%  3/9/2030   498,750    493,877    498,216 
Camping 世界公司  零售  定期貸款B(5/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  2.50%   0.75%   7.95%  6/5/2028   2,474,684    2,273,213    2,334,097 
Capstone 借款人公司  服務：商業  定期貸款(06/23)  貸款   300萬美元SOFR+  3.75%   0.00%   9.00%  6/15/2030   1,000,000    985,348    992,500 
凱業必達， 有限責任公司  服務：商業  定期貸款B3  貸款   300萬美元SOFR+  6.75%   0.00%   12.25%  7/31/2026   4,035,492    4,014,259    3,874,073 
城堡 美國控股公司  媒體：廣告、印刷和出版  定期貸款B(美元)  貸款   1百萬美元SOFR+  3.75%   0.00%   9.20%  1/27/2027   1,955,012    1,947,126    1,461,371 
卡斯特萊克航空有限責任公司  航空航天與國防  定期貸款B  貸款   300萬美元SOFR+  2.75%   0.50%   8.00%  10/21/2027   995,000    988,133    993,398 
CBI採購商， 公司  消費品：耐用  定期貸款  貸款   1百萬美元SOFR+  3.25%   0.50%   8.70%  1/6/2028   2,954,811    2,812,662    1,591,904 
CBL& Associates Limited Partnership  零售  定期貸款11/21  貸款   1百萬美元SOFR+  2.75%   1.00%   8.18%  11/1/2025   2,481,505    2,122,937    2,127,891 
CCC智能解決方案公司   服務：商業  定期貸款B  貸款   1百萬美元SOFR+  2.25%   0.50%   7.70%  9/16/2028   246,250    245,834    245,634 
CCI採購商， 公司  電信  定期貸款  貸款   300萬美元SOFR+  4.00%   0.75%   9.24%  12/17/2027   244,375    242,754    241,523 
CCRR母公司， 公司  醫療保健與製藥  定期貸款B  貸款   1百萬美元SOFR+  3.75%   0.75%   9.20%  3/5/2028   977,500    974,107    936,768 
CCRR母公司， 公司  醫療保健與製藥  定期貸款  貸款   300萬美元SOFR+  4.25%   0.50%   9.49%  3/5/2028   995,000    950,326    950,225 
CCS-CMGC 控股公司  醫療保健與製藥  定期貸款  貸款   300萬美元SOFR+  5.50%   0.00%   11.18%  9/25/2025   2,387,500    2,379,509    1,788,381 
CDK GLOBAL， 公司  高科技產業  定期貸款B  貸款   300萬美元SOFR+  4.25%   0.50%   9.49%  7/6/2029   995,000    968,319    995,239 

 

48

 

 

發行方 名稱  行業  資產 名稱  資產
類型		  參考
匯率/價差		  軟件/本地銀行同業拆借利率
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
號碼
股份		   成本   公平
值		 
CEngage 學習公司  媒體：廣告、印刷和出版  定期貸款B(6/21)  貸款   300萬美元SOFR+  4.75%   1.00%   10.32%  7/14/2026   2,947,500    2,929,703    2,936,771 
Centuri 集團公司  建築與建築  定期貸款B  貸款   1百萬美元SOFR+  2.50%   0.50%   7.95%  8/27/2028   873,330    866,899    871,557 
CenturyLink， Inc.  電信  定期貸款B(1/20)  貸款   1百萬美元SOFR+  2.25%   0.00%   7.70%  3/15/2027   3,862,828    3,859,639    2,506,551 
夏洛特 買方公司  服務：商業  定期貸款B  貸款   1百萬美元SOFR+  5.25%   0.50%   10.56%  2/11/2028   1,492,500    1,403,429    1,469,739 
化學公司，(The)  化學品、塑料和橡膠  定期貸款B2  貸款   1百萬美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.83%  8/10/2028   2,399,716    2,358,116    2,360,721 
丘吉爾·唐斯公司  酒店、遊戲和休閒  定期貸款B1(3/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  2.00%   0.00%   7.43%  3/17/2028   488,750    487,996    488,750 
CIMPRESS公共有限公司  媒體：廣告、印刷和出版  美元定期貸款  貸款   1百萬美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.95%  5/17/2028   1,969,899    1,888,680    1,943,364 
Citadel證券有限責任公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B(07/23)  貸款   1百萬美元SOFR+  2.50%   0.00%   7.95%  7/29/2030   4,887,500    4,886,389    4,863,063 
克拉裏奧斯 全球LP  汽車  增量定期貸款(04/23)  貸款   1百萬美元SOFR+  3.75%   0.00%   9.08%  5/5/2030   1,200,000    1,194,106    1,196,628 
Claros 抵押信託公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B-1(11/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  4.50%   0.50%   9.91%  8/9/2026   3,422,327    3,406,175    3,251,211 
Clydesdale 收購控股公司  容器、包裝和玻璃  定期貸款B  貸款   1百萬美元SOFR+  4.18%   0.50%   9.61%  4/13/2029   1,485,000    1,453,394    1,473,863 
哥倫布麥金農公司  資本設備  定期貸款(4/21)  貸款   300萬美元SOFR+  2.75%   0.50%   8.23%  5/14/2028   431,488    430,777    431,488 
Conduent， Inc.  服務：商業  定期貸款B  貸款   1百萬美元SOFR+  4.25%   0.50%   9.70%  10/16/2028   2,776,423    2,709,810    2,752,129 
連接 Finco SARL  電信  定期貸款(1/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  3.50%   1.00%   8.83%  12/11/2026   2,902,500    2,813,077    2,892,980 
合併 通信公司  電信  定期貸款B  貸款   1百萬美元SOFR+  3.50%   0.75%   8.95%  10/2/2027   2,714,005    2,536,135    2,340,829 
珊瑚-美國聯合借款人有限責任公司  電信  定期貸款B-5  貸款   1百萬美元SOFR+  2.25%   0.00%   7.67%  1/31/2028   4,000,000    3,989,882    3,912,520 
CoreLogic， Inc.  服務：商業  定期貸款(4/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.95%  6/2/2028   2,456,250    2,447,592    2,285,197 
Cortes NP收購公司(Vertiv)  資本設備  定期貸款2/21  貸款   1百萬美元SOFR+  2.75%   0.00%   8.18%  3/2/2027   1,950,000    1,950,000    1,948,109 
創意藝人經紀公司  媒體：多元化和生產方式  定期貸款B(02/23)  貸款   1百萬美元SOFR+  3.50%   0.00%   8.83%  11/27/2028   1,596,000    1,584,990    1,594,005 
Crocs 公司  消費品：耐用  定期貸款B  貸款   1百萬美元SOFR+  3.00%   0.00%   8.43%  2/19/2029   1,710,000    1,651,545    1,714,087 

 

49

 

 

發行方 名稱  行業  資產 名稱  資產
類型		  參考
匯率/價差		  軟件/本地銀行同業拆借利率
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
號碼
股份		   成本   公平
值		 
交叉 金融公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B(3/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  4.00%   0.75%   9.45%  9/15/2027   490,000    489,764    490,000 
Crown 海底通信控股公司  建築與建築  定期貸款(4/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  5.00%   0.75%   10.43%  4/27/2027   3,404,110    3,380,765    3,407,309 
CSC Holdings LLC(海王星Finco Corp.)  媒體：廣播和訂閲  定期貸款B-5  貸款  100萬美元LIBOR+  2.50%   0.00%   7.92%  4/15/2027   482,500    482,500    436,059 
CSC Holdings LLC(海王星Finco Corp.)  媒體：廣播和訂閲  定期貸款12/22  貸款   1百萬美元SOFR+  4.50%   0.00%   9.81%  4/15/2027   2,388,032    2,378,887    2,248,738 
CTC Holdings， LP  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B  貸款   600萬美元SOFR+  5.00%   0.50%   10.34%  2/15/2029   2,221,875    2,174,009    2,171,883 
CTS Midco， LLC  高科技產業  定期貸款B  貸款   300萬美元SOFR+  6.00%   1.00%   11.63%  11/2/2027   1,945,824    1,908,257    1,719,622 
美國預告片世界公司  汽車  定期貸款  貸款   1百萬美元SOFR+  3.75%   0.75%   9.18%  3/3/2028   1,357,439    1,355,226    1,280,404 
Daseke 公司  運輸：貨物運輸  定期貸款2/21  貸款   1百萬美元SOFR+  4.00%   0.75%   9.45%  3/5/2028   1,278,750    1,274,454    1,257,970 
戴夫和巴斯特公司。  酒店、遊戲和休閒  定期貸款(6/23)  貸款   1百萬美元SOFR+  3.75%   0.50%   9.19%  6/29/2029   992,500    948,813    992,252 
DCert 買方公司  高科技產業  定期貸款  貸款   1百萬美元SOFR+  4.00%   0.00%   9.33%  10/16/2026   1,462,217    1,462,217    1,455,797 
德勒美國控股公司  公用事業：石油和天然氣  定期貸款B(11/22)  貸款   1百萬美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.93%  11/16/2029   5,373,000    5,265,049    5,317,765 
Delta 2 Lux Sarl  酒店、遊戲和休閒  定期貸款B  貸款   1百萬美元SOFR+  3.00%   0.50%   8.33%  1/15/2030   1,000,000    990,871    1,002,500 
DexKo Global，Inc.(Dragon合併)  汽車  定期貸款(9/21)  貸款   300萬美元SOFR+  3.75%   0.50%   9.25%  10/4/2028   987,500    984,405    955,288 
DG投資 中級控股2，Inc.  航空航天與國防  增量定期貸款(3/22)  貸款   1百萬美元SOFR+  4.75%   0.75%   10.08%  3/31/2028   496,250    478,520    491,908 
鑽石 體育集團，LLC(B)  媒體：廣播和訂閲  第一優先定期貸款  貸款   1百萬美元SOFR+  10.00%   1.00%   15.29%  5/25/2026   342,343    335,048    213,965 
鑽石 體育集團，LLC(B)  媒體：廣播和訂閲  二次留置權定期貸款  貸款   1百萬美元SOFR+  5.25%   0.00%   10.54%  8/24/2026   3,374,880    3,065,190    81,368 
DirecTV融資，有限責任公司  媒體：廣播和訂閲  定期貸款  貸款   1百萬美元SOFR+  5.00%   0.75%   10.45%  8/2/2027   3,370,000    3,346,415    3,327,100 
發現 採購商公司  化學品、塑料和橡膠  定期貸款  貸款   300萬美元SOFR+  4.38%   0.50%   9.62%  10/4/2029   1,492,500    1,384,569    1,430,009 
派單 收購控股有限責任公司  環境產業  定期貸款B(3/21)  貸款   300萬美元SOFR+  4.25%   0.75%   9.64%  3/25/2028   490,000    486,663    449,575 
Domtar 公司  林產品和紙  定期貸款9/21  貸款   1百萬美元SOFR+  5.50%   0.75%   10.93%  11/30/2028   1,277,052    1,242,613    1,273,859 
DOTDASH Meredith，Inc.  媒體：廣告、印刷和出版  定期貸款B  貸款   1百萬美元SOFR+  4.00%   0.50%   9.42%  11/30/2028   1,984,848    1,806,146    1,907,936 
DRI Holding Inc.  媒體：廣告、印刷和出版  定期貸款(12/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  5.25%   0.50%   10.68%  12/15/2028   3,952,475    3,819,666    3,596,752 
DRW控股， 有限責任公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款(2/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  3.75%   0.00%   9.20%  3/1/2028   6,370,000    6,336,058    6,354,075 
戴德樑行美國借款人，有限責任公司  建築與建築  定期貸款  貸款   1百萬美元SOFR+  2.75%   0.00%   8.20%  8/21/2025   198,929    198,630    198,432 

 

50

 

 

發行方 名稱  行業  資產 名稱  資產
類型		  參考
匯率/價差		  軟件/本地銀行同業拆借利率
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
號碼
股份		   成本   公平
值		 
戴德樑行美國借款人，有限責任公司  建築與建築  定期貸款(01/23)  貸款   1百萬美元SOFR+  3.25%   0.50%   8.68%  1/31/2030   2,034,413    2,031,254    2,003,897 
戴德樑行美國借款人，有限責任公司  建築與建築  定期貸款(08/23)  貸款   1百萬美元SOFR+  4.00%   0.50%   9.33%  1/31/2030   1,100,000    1,072,515    1,094,500 
EAB Global， Inc.  服務：商業  定期貸款(08/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.95%  8/16/2028   985,000    981,442    974,126 
Echo Global 物流公司  服務：商業  定期貸款  貸款   1百萬美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.93%  11/23/2028   1,975,000    1,971,801    1,920,688 
愛德曼金融集團公司，The  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B(3/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  3.50%   0.75%   8.95%  4/7/2028   2,177,437    2,171,956    2,148,478 
電氣組件國際有限公司  資本設備  定期貸款(6/18)  貸款   300萬美元SOFR+  4.25%   0.00%   9.77%  6/26/2025   1,878,413    1,878,413    1,806,808 
電子 BIDCO公司  醫療保健與製藥  定期貸款  貸款   1百萬美元SOFR+  3.00%   0.50%   8.45%  11/1/2028   493,750    491,996    492,210 
ELO Touch 解決方案公司  媒體：多元化和生產方式  定期貸款(12/18)  貸款   1百萬美元SOFR+  6.50%   0.00%   11.95%  12/14/2025   2,050,269    2,007,259    1,953,906 
Embecta 公司  醫療保健與製藥  定期貸款B  貸款   600萬美元SOFR+  3.00%   0.50%   8.34%  3/30/2029   2,611,821    2,593,724    2,590,613 
艾默生環境優化技術公司  服務：商業  定期貸款B(04/23)  貸款   1百萬美元SOFR+  3.00%   0.00%   8.33%  5/31/2030   626,147    620,057    626,541 
遠藤盧森堡 金融公司。  醫療保健與製藥  定期貸款(3/21)  貸款  素數  6.00%   0.75%   14.50%  3/27/2028   2,335,285    2,329,664    1,704,758 
耐力 數碼公司。  高科技產業  定期貸款B  貸款   600萬美元LIBOR+  3.50%   0.75%   8.79%  2/10/2028   2,450,000    2,442,065    2,333,625 
Entain 控股(直布羅陀)有限公司  酒店、遊戲和休閒  定期貸款B(10/22)  貸款   600萬美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.44%  10/30/2029   1,495,000    1,478,509    1,496,869 

EnVision Healthcare Corporation(B)

  醫療保健與製藥  定期貸款B(06/18)  貸款   300萬美元LIBOR+  3.75%   0.00%   9.29%  10/10/2025   4,766,742    4,765,456    35,751 
EOS美國 FinCo LLC  運輸：貨物運輸  定期貸款  貸款   300萬美元SOFR+  6.00%   0.50%   11.27%  10/6/2029   987,500    915,869    966,930 
Equiniti 集團PLC  服務：商業  定期貸款B  貸款   600萬美元SOFR+  4.50%   0.50%   10.09%  12/11/2028   985,000    977,565    986,231 
眼部護理 Partners，LLC  醫療保健與製藥  定期貸款  貸款   300萬美元SOFR+  3.75%   0.00%   9.25%  2/18/2027   1,938,142    1,938,142    1,524,213 
FinCo I LLC  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B(08/23)  貸款   300萬美元SOFR+  3.00%   0.00%   8.37%  6/27/2029   2,830,950    2,827,777    2,829,761 
第一品牌集團，有限責任公司  汽車  第一留置權定期貸款(3/21)  貸款   600萬美元SOFR+  5.00%   1.00%   10.88%  3/30/2027   4,887,500    4,835,242    4,814,188 
第一隻鷹投資管理公司   銀行、金融、保險和房地產  再融資定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+  2.50%   0.00%   8.04%  2/1/2027   5,118,899    5,108,521    5,012,272 
First 學生Bidco Inc.  交通：消費者  定期貸款B  貸款   300萬美元SOFR+  3.00%   0.50%   8.50%  7/21/2028   719,282    715,455    699,840 
First 學生Bidco Inc.  交通：消費者  定期貸款C  貸款   300萬美元SOFR+  3.00%   0.50%   8.50%  7/21/2028   269,608    268,164    262,320 

 

51

 

 

發行方 名稱  行業  資產 名稱  資產
類型		  參考
匯率/價差		  軟件/本地銀行同業拆借利率
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
號碼
股份		   成本   公平
值		 
健身 國際，有限責任公司(洛杉磯健身)  服務：消費者  定期貸款B(4/18)  貸款   300萬美元SOFR+  3.25%   1.00%   8.77%  4/18/2025   1,330,058    1,327,569    1,313,433 
Ffltter 娛樂公司  酒店、遊戲和休閒  定期貸款  貸款   300萬美元SOFR+  2.25%   0.00%   7.75%  7/21/2026   1,965,000    1,962,657    1,963,330 
Ffltter 融資B.V.  酒店、遊戲和休閒  第三修正案2028-B定期貸款  貸款   300萬美元SOFR+  3.25%   0.50%   8.75%  7/21/2028   744,375    729,794    744,330 
Focus 財務合作伙伴，有限責任公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B  貸款   1百萬美元SOFR+  3.25%   0.50%   8.58%  6/30/2028   1,479,843    1,464,270    1,474,797 
特許經營 集團公司  服務：消費者  先出定期貸款  貸款   300萬美元SOFR+  4.75%   0.75%   10.31%  3/10/2026   799,104    794,721    715,198 
特許經營 集團公司  服務：消費者  定期貸款B  貸款   300萬美元SOFR+  4.75%   0.75%   10.38%  3/10/2026   2,992,500    2,866,346    2,663,325 
富蘭克林廣場控股公司，L.P.  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款  貸款   1百萬美元SOFR+  2.25%   0.00%   7.68%  8/1/2025   4,286,227    4,275,078    4,283,569 
Froneri 國際(R&R冰淇淋)  飲料、食品和煙草  定期貸款B-2  貸款   1百萬美元SOFR+  2.25%   0.00%   7.68%  1/29/2027   1,940,000    1,938,138    1,928,884 
加勒特LX III S.A.R.L.  汽車  美元定期貸款  貸款   300萬美元SOFR+  3.25%   0.50%   8.88%  4/30/2028   1,473,750    1,468,712    1,436,287 
蓋茨 全球有限責任公司  汽車  定期貸款(11/22)  貸款   1百萬美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.83%  11/15/2029   248,125    241,277    248,177 
Gemini HDPE LLC  化學品、塑料和橡膠  定期貸款B(12/20)  貸款   300萬美元SOFR+  3.00%   0.50%   8.63%  12/31/2027   2,237,147    2,225,126    2,233,791 
Genesee 和懷俄明州公司  運輸：貨物運輸  定期貸款(11/19)  貸款   300萬美元SOFR+  2.00%   0.00%   7.34%  12/30/2026   1,451,250    1,447,636    1,450,989 
GGP Inc.  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B  貸款   100萬美元LIBOR+  2.50%   0.00%   2.96%  8/27/2025   3,046,594    2,779,212    3,029,472 
全球 電話*鏈接公司  電信  定期貸款B  貸款   300萬美元SOFR+  4.25%   0.00%   9.77%  11/29/2025   4,872,123    4,751,788    4,573,706 
去爸爸 運營公司，有限責任公司  高科技產業  定期貸款2/21  貸款   1百萬美元SOFR+  2.00%   0.00%   7.45%  8/10/2027   952,319    952,319    951,843 
黃金包裝集團有限責任公司  林產品和紙  定期貸款(11/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  5.25%   0.75%   10.68%  12/1/2027   1,915,517    1,901,260    1,819,741 
格雷厄姆包裝有限公司  容器、包裝和玻璃  定期貸款(2/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  3.00%   0.75%   8.45%  8/7/2027   948,542    944,284    945,820 
偉大的户外集團，有限責任公司  零售  定期貸款B2  貸款   1百萬美元SOFR+  3.75%   0.75%   9.20%  3/6/2028   975,131    971,794    971,172 
格里芬 公司  消費品：耐用  定期貸款B  貸款   300萬美元SOFR+  2.25%   0.50%   7.64%  1/24/2029   153,125    152,882    152,598 
Grosvenor 資本管理控股有限責任公司  銀行、金融、保險和房地產  修改5定期貸款  貸款   1百萬美元SOFR+  2.50%   0.50%   7.95%  2/24/2028   2,822,368    2,820,777    2,819,715 

 

52

 

 

發行方 名稱  行業  資產 名稱  資產
類型		  參考
匯率/價差		  軟件/本地銀行同業拆借利率
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
號碼
股份		   成本   公平
值		 
Groupe Solmax Inc.  環境產業  定期貸款(6/21)  貸款   300萬美元SOFR+  4.75%   0.75%   10.25%  5/27/2028   1,984,810    1,641,690    1,829,995 
Gyp Holdings III Corp.  建築與建築  2023年定期貸款再融資  貸款   1百萬美元SOFR+  3.00%   0.00%   8.33%  4/25/2030   250,000    248,767    250,470 
港灣貨運工具美國公司  零售  定期貸款B(06/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  2.75%   0.50%   8.20%  10/19/2027   3,420,854    3,404,776    3,401,903 
Helix Gen Funding，LLC  能源：電力  定期貸款  貸款   300萬美元SOFR+  4.75%   1.00%   10.05%  12/31/2027   1,000,000    980,374    998,750 
Hillman Group Inc.(The)(New)  消費品：耐用  定期貸款B-1(2/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  2.75%   0.50%   8.20%  7/14/2028   3,190,327    3,186,207    3,187,009 
HLF融資 SARL(康寶萊)  消費品：非耐用  定期貸款B(08/18)  貸款   1百萬美元SOFR+  2.50%   0.00%   7.95%  8/18/2025   3,490,000    3,485,290    3,454,542 
Holley 採購商公司  汽車  定期貸款(11/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  3.75%   0.75%   9.18%  11/17/2028   2,305,842    2,298,587    2,174,409 
豪登集團控股  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款(1/21)  貸款   100萬美元LIBOR+  3.25%   0.75%   8.75%  11/12/2027   2,141,210    2,134,001    2,125,965 
哈德遜河貿易有限責任公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款(3/21)  貸款   300萬美元SOFR+  3.00%   0.00%   8.63%  3/17/2028   5,865,000    5,825,024    5,777,025 
亨特(Hunter)道格拉斯公司  消費品：耐用  定期貸款B-1  貸款   300萬美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.89%  2/26/2029   1,984,962    1,733,435    1,926,664 
IDERA， Inc.  高科技產業  定期貸款(02/21)  貸款   300萬美元SOFR+  3.75%   0.75%   9.27%  3/2/2028   4,786,627    4,779,779    4,727,991 
IMA金融 集團公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款(10/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.95%  11/1/2028   1,970,000    1,962,846    1,939,229 
IMA金融 集團公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款：5/23  貸款   1百萬美元SOFR+  4.25%   0.50%   9.67%  10/31/2028   500,000    487,852    498,125 
印地美國
  服務：商業  定期貸款(11/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  3.75%   0.00%   9.08%  3/6/2028   2,204,484    2,203,734    2,105,283 
英力士 226有限公司  化學品、塑料和橡膠  定期貸款3/23  貸款   1百萬美元SOFR+  3.75%   0.00%   9.18%  3/13/2030   500,000    495,106    496,875 
英力士 美國金融有限公司  化學品、塑料和橡膠  定期貸款C  貸款   1百萬美元SOFR+  3.50%   0.00%   8.93%  2/9/2030   1,000,000    990,251    992,250 
英力士 美國石油化工股份有限公司  化學品、塑料和橡膠  定期貸款(1/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  2.75%   0.50%   8.20%  1/29/2026   1,969,899    1,927,342    1,955,125 
Informatica Inc.  高科技產業  定期貸款B(10/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  2.75%   0.00%   8.20%  10/27/2028   493,750    493,463    492,210 
Ingram Micro Inc.  批發  定期貸款  貸款   300萬美元LIBOR+  3.50%   0.50%   9.04%  6/30/2028   1,095,000    1,086,920    1,092,602 
Inmar， Inc.  服務：商業  定期貸款(06/23)  貸款   300萬美元SOFR+  5.50%   1.00%   10.71%  5/1/2026   3,350,000    3,238,692    3,253,688 
Innophos， Inc.  化學品、塑料和橡膠  定期貸款B  貸款   1百萬美元SOFR+  3.25%   0.00%   8.70%  2/4/2027   483,750    482,592    482,391 
即時品牌控股公司。(B)  消費品：耐用  定期貸款4/21  貸款  600萬美元LIBOR+  5.00%   0.75%   10.63%  4/7/2028   3,942,576    3,927,628    768,802 

 

53

 

 

發行方 名稱  行業  資產 名稱  資產
類型		  參考
匯率/價差		  軟件/本地銀行同業拆借利率
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
號碼
股份		   成本   公平
值		 
即時 品牌控股公司  消費品：耐用  PIK DIP定期貸款  貸款   1百萬美元SOFR+  3.00%   1.00%   8.45%  12/12/2023   1,557,178    1,429,865    1,526,034 
即時 品牌控股公司  消費品：耐用  DIP定期貸款(08/23)  貸款   1百萬美元SOFR+  3.00%   1.00%   8.45%  12/12/2023   318,840    305,445    303,657 
IRB控股 公司  飲料、食品和煙草  定期貸款B(1/22)  貸款   1百萬美元SOFR+  3.00%   0.75%   8.43%  12/15/2027   497,481    492,915    494,421 
Isagenix國際有限責任公司  飲料、食品和煙草  定期貸款  貸款   600萬美元SOFR+  2.50%   0.00%   2.50%  4/13/2028   1,206,711    758,822    1,043,805 
簡街 集團  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款(1/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  2.75%   0.00%   8.20%  1/31/2028   3,900,000    3,898,170    3,890,250 
旅行 個人護理公司  消費品：非耐用  定期貸款B  貸款  600萬美元LIBOR+  4.25%   0.75%   9.98%  3/1/2028   980,000    976,744    903,070 
JP Intermediate B，LLC  消費品：非耐用  定期貸款  貸款   300萬美元SOFR+  5.50%   1.00%   11.13%  11/15/2025   3,456,884    3,442,190    1,199,539 
Kleopatra[br]Finco S.A.R.L.  容器、包裝和玻璃  定期貸款(1/21)(美元)  貸款   600萬美元SOFR+  4.73%   0.50%   10.48%  2/12/2026   1,466,250    1,463,521    1,370,035 
Kodiak BP，LLC  建築與建築  定期貸款  貸款   300萬美元SOFR+  3.25%   0.75%   8.75%  3/13/2028   488,700    487,657    486,868 
Koppers 公司  化學品、塑料和橡膠  定期貸款  貸款   1百萬美元SOFR+  4.00%   0.50%   9.42%  4/9/2030   997,500    968,332    999,994 
KREF控股 X LLC  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款(11/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.93%  9/1/2027   488,806    481,130    477,808 
Lakland 旅遊有限責任公司  酒店、遊戲和休閒  Holdco定期貸款  貸款   固定  0.00%   0.00%   13.25%  9/27/2027   1,056,778    470,434    808,436 
利蘭財務公司B.V.  能源：石油和天然氣  退出定期貸款  貸款   1百萬美元SOFR+  1.00%   0.00%   6.45%  6/30/2025   350,403    350,403    178,705 
LHS借款人， 有限責任公司  建築與建築  定期貸款(02/22)  貸款   1百萬美元SOFR+  4.75%   0.50%   10.18%  2/16/2029   2,488,574    2,070,979    2,196,166 
Liver Brands，Inc.  消費品：非耐用  定期貸款B  貸款   1百萬美元SOFR+  3.50%   1.00%   8.95%  2/28/2025   2,616,496    2,604,897    2,477,507 
Liquid技術解決方案控股有限責任公司  服務：商業  定期貸款  貸款   600萬美元LIBOR+  4.75%   0.75%   9.96%  3/17/2028   980,000    977,485    962,850 
LogMeIn， Inc.  高科技產業  定期貸款(8/20)  貸款   300萬美元SOFR+  4.75%   0.00%   10.27%  8/31/2027   3,900,000    3,852,878    2,499,666 
忠誠 風險投資公司(B)  服務：商業  定期貸款B  貸款   素數  5.50%   0.50%   14.00%  11/3/2027   2,913,525    2,900,617    29,135 

 

54

 

 

發行方 名稱  行業  資產 名稱  資產
類型		  參考
匯率/價差		  軟件/本地銀行同業拆借利率
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
號碼
股份		   成本   公平
值		 
LPL控股， Inc.  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B1  貸款   1百萬美元SOFR+  1.75%   0.00%   7.17%  11/11/2026   1,201,630    1,200,516    1,201,630 
LSF11 A5 Holdco LLC  化學品、塑料和橡膠  定期貸款  貸款   1百萬美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.95%  10/16/2028   246,875    246,024    244,767 
LSF11 A5 Holdco LLC  化學品、塑料和橡膠  定期貸款(01/23)  貸款   1百萬美元SOFR+  4.25%   0.50%   9.68%  10/14/2028   500,000    487,372    499,530 
LSF11利邦BIDCO公司  航空航天與國防  定期貸款  貸款   1百萬美元SOFR+  4.50%   0.00%   9.81%  6/14/2030   1,000,000    985,292    1,000,000 
LSF9 Atlantis 控股有限責任公司(A Wireless)  零售  定期貸款B  貸款   300萬美元SOFR+  7.25%   0.75%   12.49%  3/29/2029   2,812,500    2,732,052    2,728,125 
MAGNITE， Inc.  服務：商業  定期貸款  貸款   600萬美元SOFR+  5.00%   0.75%   10.93%  4/28/2028   2,949,899    2,890,185    2,942,524 
萬豪 Ownership Resorts，Inc.  酒店、遊戲和休閒  定期貸款(11/19)  貸款   1百萬美元SOFR+  1.75%   0.00%   7.17%  8/29/2025   1,317,074    1,317,074    1,312,135 
Match Group，Inc.  服務：消費者  定期貸款(1/20)  貸款   300萬美元LIBOR+  1.75%   0.00%   7.26%  2/15/2027   250,000    249,714    249,375 
梅菲爾德 代理借款人公司(FeeCo)  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B(02/23)  貸款   1百萬美元SOFR+  5.00%   0.00%   10.43%  2/27/2028   3,450,000    3,355,217    3,442,617 
麥格勞-希爾教育公司  媒體：廣告、印刷和出版  定期貸款(07/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  4.75%   0.50%   10.20%  7/28/2028   1,965,000    1,949,302    1,924,069 
MedAssets Software Inter Hldg，Inc.  高科技產業  定期貸款(11/21)(美元)  貸款   1百萬美元SOFR+  4.00%   0.50%   9.45%  12/18/2028   493,750    491,120    417,713 
美人魚 Bidco Inc.  高科技產業  定期貸款B2  貸款   300萬美元SOFR+  4.50%   0.75%   9.78%  12/22/2027   1,976,319    1,954,909    1,976,319 
Messer 工業有限公司  化學品、塑料和橡膠  定期貸款B  貸款   300萬美元SOFR+  2.50%   0.00%   8.00%  3/1/2026   2,870,099    2,861,655    2,868,118 
邁克爾斯 公司  零售  定期貸款B(魔術合併)  貸款   300萬美元SOFR+  4.25%   0.75%   9.75%  4/8/2028   2,454,925    2,440,915    2,271,640 
Mometive 性能材料公司  化學品、塑料和橡膠  定期貸款(03/23)  貸款   1百萬美元SOFR+  4.50%   0.00%   9.83%  3/28/2028   498,750    479,916    493,349 
速匯金 國際公司  服務：商業  定期貸款  貸款   300萬美元SOFR+  5.50%   0.50%   10.78%  5/31/2030   2,500,000    2,119,884    2,297,500 
Mosel Bidco SE  高科技產業  定期貸款B  貸款   1百萬美元SOFR+  4.75%   0.50%   9.97%  8/1/2030   500,000    495,000    498,750 
公共衞生收購 控股有限責任公司(多計劃)  服務：商業  定期貸款B(08/21)  貸款   300萬美元SOFR+  4.25%   0.50%   9.92%  9/1/2028   2,977,273    2,730,578    2,793,069 
NAB Holdings，
  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款(11/21)  貸款   300萬美元SOFR+  3.00%   0.50%   8.39%  11/23/2028   2,955,000    2,949,824    2,948,529 
NAPA管理服務公司  醫療保健與製藥  定期貸款B(02/22)  貸款   1百萬美元SOFR+  5.25%   0.75%   10.68%  2/22/2029   2,984,887    2,426,417    2,216,278 

 

55

 

 

發行方 名稱  行業  資產 名稱  資產
類型		  參考
匯率/價差		  軟件/本地銀行同業拆借利率
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
號碼
股份		   成本   公平
值		 
國民汽油有限責任公司  化學品、塑料和橡膠  定期貸款  貸款   1百萬美元SOFR+  3.50%   0.00%   8.95%  11/14/2025   3,323,547    3,309,483    3,306,929 
國家 門拓控股有限公司  醫療保健與製藥  定期貸款2/21  貸款   1百萬美元SOFR+  3.75%   0.75%   9.18%  3/2/2028   2,722,119    2,714,693    2,376,764 
國家 門拓控股有限公司  醫療保健與製藥  定期貸款C 2/21  貸款   300萬美元SOFR+  3.75%   0.75%   9.09%  3/2/2028   87,464    87,179    76,367 
Nexstar 廣播公司(使命廣播)  媒體：廣播和訂閲  定期貸款  貸款   1百萬美元SOFR+  2.50%   0.00%   7.95%  9/18/2026   657,625    653,314    658,507 
下一級 服裝公司  零售  定期貸款  貸款   300萬美元SOFR+  7.50%   1.00%   12.91%  8/9/2024   2,649,459    2,594,257    2,291,782 
NortonLifeLock Inc.  高科技產業  定期貸款B  貸款   1百萬美元SOFR+  2.00%   0.50%   7.43%  9/12/2029   1,329,898    1,324,584    1,327,239 
Novae LLC  汽車  定期貸款B  貸款   600萬美元SOFR+  5.00%   0.75%   10.34%  12/22/2028   1,975,000    1,963,031    1,777,500 
Nuvei 技術公司  高科技產業  美國定期貸款  貸款   1百萬美元SOFR+  2.50%   0.50%   7.95%  9/29/2025   2,205,000    2,202,972    2,197,657 
Olaplex， Inc.  消費品：非耐用  定期貸款(2/22)  貸款   1百萬美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.93%  2/23/2029   2,479,943    2,381,937    2,056,295 
在分配時， Inc.  服務：商業  定期貸款8/23  貸款   1百萬美元SOFR+  2.25%   0.00%   7.57%  8/15/2030   600,000    598,500    601,128 
開放文本 公司  高科技產業  定期貸款B(08/23)  貸款   1百萬美元SOFR+  2.75%   0.50%   8.18%  1/31/2030   1,492,500    1,449,521    1,493,336 
Organon &Co.  醫療保健與製藥  定期貸款美元  貸款   1百萬美元SOFR+  3.00%   0.50%   8.43%  6/2/2028   2,118,750    2,111,544    2,120,742 
奧克斯博碳素有限責任公司  金屬與礦業  定期貸款B(04/23)  貸款   1百萬美元SOFR+  4.00%   0.50%   9.43%  5/2/2030   500,000    490,234    498,960 
太平洋天然氣和電力   公用事業：電力  定期貸款  貸款   1百萬美元SOFR+  3.00%   0.50%   8.45%  6/18/2025   1,457,431    1,454,363    1,454,604 
Pactive 長榮集團控股有限公司  容器、包裝和玻璃  定期貸款B  貸款   1百萬美元SOFR+  3.25%   0.50%   8.70%  9/20/2028   982,500    978,989    981,842 
Padagis LLC  醫療保健與製藥  定期貸款  貸款   300萬美元SOFR+  4.75%   0.50%   10.28%  7/6/2028   941,176    934,171    913,722 
豹 二級擔保人，L.P.(Forcepoint)  高科技產業  定期貸款1/21  貸款   1百萬美元SOFR+  4.25%   0.50%   9.68%  1/7/2028   490,000    487,643    490,000 
PAR石油有限責任公司  能源：石油和天然氣  定期貸款2/23  貸款   300萬美元SOFR+  4.25%   0.50%   9.77%  2/27/2030   2,496,250    2,470,764    2,478,577 
巴塔哥尼亞 Holdco LLC  電信  定期貸款B  貸款   300萬美元SOFR+  5.75%   0.50%   11.12%  8/1/2029   1,985,000    1,662,955    1,701,145 
路徑 合作伙伴獸醫管理公司有限責任公司  服務：商業  定期貸款  貸款   1百萬美元SOFR+  3.75%   0.00%   9.20%  3/30/2027   484,026    477,473    446,514 
PCI遊戲權威   酒店、遊戲和休閒  定期貸款  貸款   1百萬美元SOFR+  2.50%   0.00%   7.95%  5/29/2026   809,038    807,268    808,893 
珍珠 (荷蘭)Bidco B.V.  化學品、塑料和橡膠  美元定期貸款(02/22)  貸款   300萬美元SOFR+  3.75%   0.50%   9.12%  2/28/2029   987,500    985,902    985,031 
兒科 聯合控股公司，LLC(A)  醫療保健與製藥  延遲提取定期貸款(12/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  3.25%   0.50%   8.70%  12/29/2028   166,190    166,190    161,148 
兒科 聯合控股公司  醫療保健與製藥  定期貸款(12/22)  貸款   1百萬美元SOFR+  3.25%   0.50%   8.70%  12/29/2028   1,286,349    1,281,421    1,253,225 

 

56

 

 

發行方 名稱  行業  資產 名稱  資產
類型		  參考
匯率/價差		  軟件/本地銀行同業拆借利率
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
號碼
股份		   成本   公平
值		 
賓夕法尼亞國家博彩公司  酒店、遊戲和休閒  定期貸款B  貸款   1百萬美元SOFR+  2.75%   0.50%   8.18%  5/3/2029   990,000    985,895    989,792 
Peraton Corp.  航空航天與國防  定期貸款B  貸款   1百萬美元SOFR+  3.75%   0.75%   9.18%  2/1/2028   5,279,071    5,264,839    5,222,163 
醫生 合夥人，有限責任公司  醫療保健與製藥  定期貸款  貸款   300萬美元SOFR+  4.00%   0.50%   9.39%  12/23/2028   2,473,737    2,433,386    2,302,332 
派克公司  建築與建築  定期貸款(8/22)  貸款   1百萬美元SOFR+  3.50%   0.00%   8.83%  1/21/2028   496,250    485,785    496,870 
皮特尼 Bowes Inc.  服務：商業  定期貸款B  貸款   1百萬美元SOFR+  4.00%   0.00%   9.45%  3/17/2028   3,919,874    3,896,285    3,665,082 
Plattipak 控股公司  容器、包裝和玻璃  定期貸款B(11/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  2.50%   0.50%   7.93%  12/1/2028   1,911,176    1,904,055    1,910,584 
Playtika 控股公司  高科技產業  定期貸款B(3/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  2.75%   0.00%   8.20%  3/13/2028   4,398,750    4,392,164    4,392,020 
PMHC II， Inc.  化學品、塑料和橡膠  定期貸款(02/22)  貸款   300萬美元SOFR+  4.25%   0.50%   9.70%  4/21/2029   1,985,000    1,976,982    1,849,881 
PointClickCare 技術公司  高科技產業  定期貸款B  貸款   600萬美元SOFR+  3.00%   0.75%   8.76%  12/29/2027   488,750    487,205    488,750 
聚合物 過程控股公司  容器、包裝和玻璃  定期貸款  貸款   1百萬美元SOFR+  4.75%   0.75%   10.20%  2/12/2028   5,376,250    5,336,115    4,848,732 
預付費 法律服務公司  服務：消費者  定期貸款(12/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  3.75%   0.50%   9.20%  12/15/2028   2,962,500    2,942,447    2,909,738 
Presidio， Inc.  服務：商業  定期貸款B(1/20)  貸款   1百萬美元SOFR+  3.50%   0.00%   8.93%  1/22/2027   485,000    484,590    484,394 
Prime 安全服務借款人，有限責任公司(ADT)  服務：消費者  定期貸款(1/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  2.75%   0.75%   8.18%  9/23/2026   3,502,552    3,502,552    3,501,817 
優先級 控股有限責任公司  服務：消費者  定期貸款  貸款   300萬美元SOFR+  5.75%   1.00%   11.43%  4/27/2027   2,937,943    2,917,877    2,934,270 
Priso 收購公司  建築與建築  定期貸款(01/21)  貸款   600萬美元LIBOR+  3.25%   0.75%   8.52%  12/28/2027   488,744    487,070    470,083 
項目 Leopard Holdings，Inc.(新)  高科技產業  定期貸款B(06/22)  貸款   300萬美元SOFR+  5.25%   0.50%   10.72%  7/20/2029   995,000    932,950    914,156 
Prometic Inc.(Sarbacane Bidco)  服務：消費者  定期貸款  貸款   300萬美元SOFR+  3.00%   1.00%   8.68%  1/29/2025   473,963    473,597    454,412 
PUG LLC  服務：消費者  定期貸款B(02/20)  貸款   1百萬美元SOFR+  3.50%   0.00%   8.95%  2/12/2027   477,651    476,446    452,574 
石英
  高科技產業  定期貸款B  貸款   1百萬美元SOFR+  3.50%   0.00%   8.82%  6/28/2030   1,000,000    990,143    998,750 
Quest 借款人有限公司  高科技產業  定期貸款(1/22)  貸款   300萬美元SOFR+  4.25%   0.50%   9.77%  2/1/2029   1,980,000    1,964,103    1,616,670 

 

57

 

 

發行方 名稱  行業  資產 名稱  資產
類型		  參考
匯率/價差		  軟件/本地銀行同業拆借利率
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
號碼
股份		   成本   公平
值		 
Rackspace 科技全球公司  高科技產業  定期貸款(1/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  2.75%   0.75%   8.18%  2/15/2028   2,959,684    2,876,272    1,313,360 
Rand Parent LLC  運輸：貨物運輸  定期貸款B  貸款   300萬美元SOFR+  4.25%   0.00%   9.49%  3/16/2030   2,493,750    2,407,982    2,411,456 
RealPage， Inc.  高科技產業  定期貸款(04/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  3.00%   0.50%   8.45%  4/24/2028   982,500    981,112    970,553 
休會 控股公司  消費品：耐用  定期貸款B  貸款   300萬美元SOFR+  4.00%   1.00%   9.38%  3/17/2027   1,000,000    990,002    997,500 
租房中心， Inc.  零售  定期貸款B2(9/21)  貸款   300萬美元SOFR+  3.25%   0.50%   8.88%  2/17/2028   1,870,226    1,834,351    1,863,213 
Research Now Group，Inc.  媒體：廣告、印刷和出版  定期貸款  貸款   1百萬美元SOFR+  5.50%   1.00%   10.93%  12/20/2024   4,275,513    4,239,086    3,013,040 
Resideo Funding Inc.  服務：消費者  定期貸款(1/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  2.25%   0.50%   7.67%  2/11/2028   1,466,250    1,464,595    1,468,537 
RESOLUTE 投資經理(美國燈塔)，Inc.  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款(10/20)  貸款   300萬美元LIBOR+  4.25%   1.00%   9.79%  4/30/2024   3,015,572    3,013,545    1,814,379 
恢復 硬件，Inc.  零售  定期貸款(9/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  2.50%   0.50%   7.95%  10/20/2028   3,444,906    3,439,735    3,329,881 
雷諾消費品有限責任公司  容器、包裝和玻璃  定期貸款  貸款   1百萬美元SOFR+  1.75%   0.00%   7.18%  1/29/2027   1,269,432    1,269,370    1,268,137 
雷諾集團控股有限公司。  容器、包裝和玻璃  定期貸款B2  貸款   1百萬美元SOFR+  3.25%   0.00%   8.70%  2/5/2026   2,199,796    2,193,809    2,198,850 
火箭 軟件公司  高科技產業  定期貸款(11/18)  貸款   1百萬美元SOFR+  4.25%   0.00%   9.70%  11/28/2025   2,860,380    2,856,440    2,856,404 
羅素 投資美國國際控股公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款(10/20)  貸款   1百萬美元SOFR+  3.50%   1.00%   8.93%  6/2/2025   5,503,217    5,482,748    5,078,094 
房車零售商 LLC  汽車  定期貸款  貸款   300萬美元SOFR+  3.75%   0.75%   9.25%  2/8/2028   2,942,694    2,902,211    2,666,816 
Ryan Specialty Group LLC  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款  貸款   1百萬美元SOFR+  3.00%   0.75%   8.43%  9/1/2027   1,471,060    1,460,688    1,469,839 
S和S 控股有限公司  服務：商業  定期貸款  貸款   300萬美元SOFR+  5.00%   0.50%   10.41%  3/10/2028   2,446,206    2,401,356    2,315,750 
Sally 控股有限責任公司  零售  定期貸款B  貸款   1百萬美元SOFR+  2.50%   0.00%   7.83%  2/27/2030   498,750    495,158    498,750 
Schweitzer-Mauduit國際公司  高科技產業  定期貸款B  貸款   1百萬美元SOFR+  3.75%   0.75%   9.20%  4/20/2028   2,940,000    2,928,860    2,895,900 

 

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發行方 名稱  行業  資產 名稱  資產
類型		  參考
匯率/價差		  軟件/本地銀行同業拆借利率
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
號碼
股份		   成本   公平
值		 
科學 遊戲控股有限公司  酒店、遊戲和休閒  定期貸款B  貸款   300萬美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.77%  4/4/2029   496,250    495,353    493,302 
Sedgwick 索賠管理服務公司  服務：商業  定期貸款B 2/23  貸款   1百萬美元SOFR+  3.75%   0.00%   9.08%  2/17/2028   997,500    988,268    998,388 
Setanta 飛機租賃DAC  航空航天與國防  定期貸款  貸款   300萬美元LIBOR+  2.00%   0.00%   7.54%  11/2/2028   1,000,000    998,223    999,060 
Sitel 全球公司  服務：商業  美元定期貸款(7/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  3.75%   0.50%   9.08%  8/28/2028   1,965,000    1,958,145    1,939,455 
SiteOne 景觀供應有限責任公司  服務：商業  定期貸款(3/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  2.00%   0.50%   7.45%  3/18/2028   1,273,894    1,267,864    1,270,709 
SMG US Midco 2，Inc.  服務：商業  定期貸款(01/20)  貸款   300萬美元SOFR+  2.50%   0.00%   8.13%  1/23/2025   482,500    482,500    481,144 
士麥那(Br)預拌混凝土有限責任公司  建築與建築  定期貸款  貸款   1百萬美元SOFR+  4.25%   0.50%   9.68%  4/2/2029   994,975    987,951    997,462 
蘇富比拍賣行  服務：商業  定期貸款(7/21)  貸款   300萬美元SOFR+  4.50%   0.50%   10.07%  1/15/2027   3,207,379    3,172,188    3,117,829 
斯巴達(Br)美國Holdco LLC  化學品、塑料和橡膠  定期貸款(04/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  3.25%   0.75%   8.68%  8/2/2028   1,970,000    1,963,062    1,956,466 
專業 Pharma III公司  服務：商業  定期貸款  貸款   1百萬美元SOFR+  4.25%   0.75%   9.67%  3/31/2028   1,965,000    1,951,400    1,886,400 
Spin Holdco， Inc.  服務：消費者  定期貸款3/21  貸款   300萬美元LIBOR+  4.00%   0.75%   9.23%  3/4/2028   2,932,500    2,920,705    2,448,638 
SPIRIT航空系統公司  航空航天與國防  定期貸款(11/22)  貸款   300萬美元SOFR+  4.25%   0.50%   9.62%  1/14/2027   496,250    483,643    495,009 
SRAM， 有限責任公司  消費品：耐用  定期貸款(05/21)  貸款   100萬美元LIBOR+  2.75%   0.50%   7.94%  5/12/2028   2,654,545    2,651,622    2,645,706 
標準 工業公司  建築與建築  定期貸款B  貸款   1百萬美元SOFR+  2.50%   0.50%   7.93%  9/22/2028   625,250    620,704    625,444 
史泰博， Inc.  批發  定期貸款(03/19)  貸款   300萬美元SOFR+  5.00%   0.00%   10.63%  4/16/2026   4,318,804    4,237,122    3,695,947 
可存儲， Inc.  高科技產業  定期貸款B  貸款   1百萬美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.83%  4/17/2028   492,500    491,874    486,447 
頂峯材料有限責任公司  金屬與礦業  定期貸款B(12/22)  貸款   600萬美元SOFR+  3.00%   0.00%   8.49%  12/13/2027   248,750    246,535    249,449 
養老金 &投資美國有限責任公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款  貸款   1百萬美元SOFR+  3.75%   0.50%   9.20%  12/1/2028   985,000    977,344    981,553 
Sweetwater 借款人，LLC  零售  定期貸款(8/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  4.25%   0.75%   9.70%  8/2/2028   1,897,331    1,813,926    1,845,155 
已合併SyncSort   高科技產業  定期貸款B(10/21)  貸款   300萬美元SOFR+  4.00%   0.75%   9.61%  4/24/2028   2,457,481    2,456,722    2,371,469 
Ta TT Buyer LLC  媒體：廣播和訂閲  定期貸款3/22  貸款   300萬美元SOFR+  5.00%   0.50%   10.24%  4/2/2029   992,500    983,941    989,195 
Tablable 控股公司  服務：商業  定期貸款B(6/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  2.75%   0.50%   8.20%  7/7/2028   985,000    983,296    980,075 

 

59

 

 

發行方 名稱  行業  資產 名稱  資產
類型		  參考
匯率/價差		  軟件/本地銀行同業拆借利率
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
號碼
股份		   成本   公平
值		 
Teneo 控股有限責任公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款  貸款   1百萬美元SOFR+  5.25%   1.00%   10.68%  7/15/2025   4,360,565    4,317,489    4,345,564 
Ten-X， LLC  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款5/23  貸款   1百萬美元SOFR+  6.00%   0.00%   11.32%  5/25/2028   1,890,000    1,889,528    1,795,500 
The Dun &BradStreet公司  服務：商業  定期貸款B  貸款   1百萬美元SOFR+  3.00%   0.00%   8.32%  1/18/2029   246,875    245,411    246,505 
The Dun &BradStreet公司  服務：商業  定期貸款B(7/23)  貸款   1百萬美元SOFR+  2.75%   0.00%   8.17%  2/6/2026   957,898    957,381    958,502 
The Knot Worldwide Inc.  服務：消費者  定期貸款(1/22)  貸款   600萬美元SOFR+  4.50%   0.00%   9.46%  12/19/2025   4,821,098    4,817,634    4,809,045 
雷神工業， 公司  汽車  美元定期貸款(3/21)  貸款   1百萬美元SOFR+  3.00%   0.00%   8.45%  2/1/2026   847,276    838,070    846,217 
Torid 有限責任公司  批發  定期貸款5/21  貸款   300萬美元SOFR+  5.50%   0.75%   11.00%  6/14/2028   3,386,066    2,931,164    2,803,662 
託裏·伯奇有限責任公司  零售  定期貸款  貸款   1百萬美元SOFR+  3.25%   0.50%   8.70%  4/15/2028   2,319,920    2,172,038    2,287,649 
托斯卡服務有限責任公司  容器、包裝和玻璃  定期貸款(2/21)  貸款   300萬美元SOFR+  3.50%   0.75%   9.13%  8/18/2027   487,500    483,086    385,491 
Trans Union LLC  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款  貸款   1百萬美元SOFR+  2.25%   0.50%   7.70%  12/1/2028   726,935    725,682    726,230 
TransDigm， Inc.  航空航天與國防  定期貸款H  貸款   300萬美元SOFR+  3.25%   0.00%   8.49%  2/21/2027   1,983,403    1,980,482    1,987,747 
Triton水務控股公司  飲料、食品和煙草  定期貸款(03/21)  貸款   300萬美元SOFR+  3.25%   0.50%   8.75%  3/31/2028   1,470,003    1,464,966    1,443,263 
Tronox金融有限責任公司  化學品、塑料和橡膠  定期貸款  貸款   1百萬美元SOFR+  2.50%   0.00%   7.95%  3/10/2028   346,923    346,469    340,370 
Tronox金融有限責任公司  化學品、塑料和橡膠  增量定期貸款  貸款  1百萬美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.81%  8/11/2028   2,000,000    1,980,000    1,982,500 
TruGreen 有限合夥企業  服務：消費者  定期貸款  貸款  1百萬美元SOFR+  4.00%   0.75%   9.43%  10/29/2027   949,631    944,891    902,548 
Uber Technologies， Inc.  交通：消費者  定期貸款2/23  貸款  300萬美元SOFR+  2.75%   0.00%   8.00%  2/27/2030   497,500    496,256    498,037 
超淨控股公司  高科技產業  增量定期貸款3/21  貸款  1百萬美元SOFR+  3.75%   0.00%   9.20%  8/27/2025   775,980    774,109    775,980 
裕民 公司  金屬與礦業  定期貸款(12/20)  貸款  300萬美元SOFR+  4.00%   1.00%   9.53%  7/31/2026   496,815    479,018    492,677 

 

60

 

 

發行方 名稱  行業  資產 名稱  資產
類型		  參考
匯率/價差		  軟件/本地銀行同業拆借利率
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
號碼
股份		   成本   公平
值		 
聯合天然食品公司  飲料、食品和煙草  定期貸款B  貸款  1百萬美元SOFR+  3.25%   0.00%   8.70%  10/22/2025   1,289,967    1,259,270    1,290,961 
Univision 通信公司  媒體：廣播和訂閲  定期貸款B(6/21)  貸款  1百萬美元SOFR+  3.25%   0.75%   8.70%  3/15/2026   2,434,229    2,430,012    2,434,229 
Univision 通信公司  媒體：廣播和訂閲  定期貸款B(6/22)  貸款  300萬美元SOFR+  4.25%   0.50%   9.49%  6/25/2029   247,500    241,035    246,339 
Utz Quality 食品有限責任公司  飲料、食品和煙草  定期貸款B  貸款  1百萬美元SOFR+  3.00%   0.00%   8.45%  1/20/2028   1,819,138    1,818,194    1,819,647 
VACO Holdings， LLC  服務：商業  定期貸款(01/22)  貸款  600萬美元SOFR+  5.00%   0.75%   10.59%  1/19/2029   2,330,381    2,268,054    2,232,319 
Vericast Corp.  媒體：廣告、印刷和出版  定期貸款  貸款  300萬美元SOFR+  7.75%   1.00%   13.25%  6/15/2026   1,201,006    1,199,993    1,089,913 
VeriFone 系統公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款(7/18)  貸款  300萬美元SOFR+  4.00%   0.00%   9.65%  8/20/2025   1,360,887    1,358,008    1,254,575 
頂點 航空航天服務公司  航空航天與國防  定期貸款(10/21)  貸款  1百萬美元SOFR+  3.50%   0.75%   8.93%  12/6/2028   987,500    983,984    985,910 
VFH母公司 有限責任公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款(01/22)  貸款  1百萬美元SOFR+  3.00%   0.50%   8.42%  1/12/2029   3,069,879    3,064,346    3,045,320 
ViaSat Inc.  電信  定期貸款(2/22)  貸款  1百萬美元SOFR+  4.50%   0.50%   9.83%  3/2/2029   2,982,444    2,918,892    2,912,356 
Virtus 投資夥伴公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B(9/21)  貸款  1百萬美元SOFR+  2.25%   0.00%   7.68%  9/28/2028   2,838,409    2,831,548    2,831,313 
維斯特拉 能源公司  公用事業：電力  2018年增量定期貸款  貸款  1百萬美元SOFR+  1.75%   0.00%   7.20%  12/31/2025   891,933    891,836    890,836 
Vizient， 公司  醫療保健與製藥  定期貸款4/22  貸款  1百萬美元SOFR+  2.25%   0.50%   7.67%  5/16/2029   495,000    490,766    495,312 
VM整合， 公司  建築與建築  定期貸款B(3/21)  貸款  1百萬美元SOFR+  3.25%   0.00%   8.70%  3/24/2028   1,853,159    1,851,757    1,850,843 
Vouvray 美國金融有限公司  高科技產業  定期貸款  貸款  1百萬美元SOFR+  6.00%   1.00%   11.33%  9/30/2025   468,750    468,750    456,834 
沃克 &鄧洛普公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B(12/22)  貸款  1百萬美元SOFR+  3.00%   0.50%   8.43%  12/15/2028   498,750    489,641    498,750 

 

61

 

 

發行方 名稱  行業  資產 名稱  資產
類型		  參考
匯率/價差		  軟件/本地銀行同業拆借利率
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
號碼
股份		   成本   公平
值		 
華納音樂集團(WMG Acquisition Corp.)  酒店、遊戲和休閒  定期貸款G  貸款  1百萬美元SOFR+  2.13%   0.00%   7.57%  1/20/2028   1,250,000    1,249,884    1,248,488 
瓦特洛電氣製造公司  高科技產業  定期貸款B  貸款  300萬美元SOFR+  3.75%   0.50%   9.38%  3/2/2028   2,443,750    2,436,246    2,407,094 
Wex Inc.  服務：商業  定期貸款B(3/21)  貸款  1百萬美元SOFR+  2.25%   0.00%   7.70%  3/31/2028   2,939,887    2,932,015    2,943,150 
WildBrain 有限公司  媒體：多元化和生產方式  定期貸款  貸款  1百萬美元SOFR+  4.25%   0.75%   9.70%  3/27/2028   1,955,000    1,927,225    1,917,132 
温德姆酒店及度假村公司  酒店、遊戲和休閒  定期貸款：5/23  貸款  1百萬美元SOFR+  2.25%   0.00%   7.68%  5/24/2030   1,000,000    995,083    999,720 
Xperi 公司  高科技產業  定期貸款  貸款  1百萬美元SOFR+  3.50%   0.00%   8.95%  6/8/2028   2,240,853    2,235,294    2,239,464 
Zayo Group， LLC  電信  定期貸款4/22  貸款  1百萬美元SOFR+  4.33%   0.50%   9.66%  3/9/2027   987,500    968,139    789,753 
斑馬 採購商(全春天)有限責任公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款4/21  貸款  300萬美元SOFR+  3.25%   0.50%   8.75%  11/1/2028   1,876,008    1,866,701    1,871,656 
澤克爾曼工業公司  金屬與礦業  定期貸款(01/20)  貸款  1百萬美元SOFR+  2.00%   0.00%   7.43%  1/25/2027   957,750    957,750    950,567 
Zest收購 Corp.  醫療保健與製藥  定期貸款(1/23)  貸款  1百萬美元SOFR+  5.50%   0.00%   10.82%  2/8/2028   1,990,000    1,899,209    1,932,788 
Zodiac 泳池解決方案  消費品：耐用  定期貸款(1/22)  貸款  1百萬美元SOFR+  1.93%   0.50%   7.36%  1/29/2029   492,500    491,643    489,564 
                                     $639,745,957   $603,116,929 

 

   數量
個共享		   成本   公允價值 
現金和現金等價物            
美國銀行貨幣市場(C)   14,149,358   $14,149,358   $14,149,358 
現金和現金等價物合計   14,149,358   $14,149,358   $14,149,358 

 

(a)截至2023年8月31日，此投資的全部或部分資金尚未到位。
  
(b)截至2023年8月31日，該投資處於違約狀態， 處於非應計項目狀態。
  
(c)包括在截至2023年8月31日的薩拉託加CLO資產和負債表中的現金和現金等價物中。
  
(d)投資包括實物支付利息。

 

Libor-倫敦銀行間同業拆借利率

SOFR擔保隔夜融資利率

 

1百萬美元LIBOR-截至2023年8月31日的1個月美元LIBOR利率為5.44%。

300萬美元LIBOR-截至2023年8月31日的3個月美元LIBOR利率為5.66%。

600萬美元LIBOR-截至2023年8月31日的6個月美元LIBOR利率為5.88%。

1M SOFR-截至2023年8月31日的1個月SOFR利率為5.33%。

3M SOFR-截至2023年8月31日的3個月SOFR利率為5.40%。

6M SOFR-截至2023年8月31日的6個月SOFR利率為5.45%。

 

優惠-截至2023年8月31日的最優惠利率為8.50%。

 

見財務報表附註

 

62

 

 

薩拉託加投資公司CLO 2013-1， Ltd.

 

投資明細表

 

2023年2月28日

 

發行人名稱  行業  資產名稱  資產
類型		  參考
匯率/利差		  SOFR/
LIBOR
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
數量
個共享		   成本   公平
值		 
19控股高爾夫有限責任公司  消費品：耐用  定期貸款  貸款  1百萬美元SOFR+   3.00%   0.50%   7.67%  2/7/2029  $1,997,500   $1,924,905   $1,901,380 
888收購有限公司  酒店、遊戲和休閒  定期貸款B  貸款  300萬美元SOFR+   5.25%   0.00%   9.93%  7/8/2028   2,494,565    2,143,085    2,126,617 
ADMI公司  醫療保健與製藥  定期貸款B  貸款  100萬美元LIBOR+   3.00%   0.00%   7.63%  4/30/2025   1,910,276    1,907,516    1,825,517 
Adtalem Global Education Inc.  服務：商業  定期貸款B(02/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   4.00%   0.75%   8.63%  8/11/2028   691,846    686,475    689,992 
宙斯盾科學公司  醫療保健與製藥  定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+   5.50%   1.00%   10.36%  5/9/2025   2,349,601    2,341,307    2,268,540 
Agiliti Health Inc.  醫療保健與製藥  定期貸款(09/20)  貸款  100萬美元LIBOR+   2.75%   0.75%   7.38%  1/4/2026   214,286    213,103    212,946 
Agiliti Health Inc.  醫療保健與製藥  定期貸款(1/19)  貸款  100萬美元LIBOR+   2.75%   0.00%   7.38%  1/4/2026   1,468,430    1,463,378    1,457,416 
Ahead DB Holdings，LLC  服務：商業  定期貸款(04/21)  貸款  300萬美元LIBOR+   3.75%   0.75%   8.48%  10/18/2027   2,955,000    2,871,299    2,915,285 
AI車隊(盧森堡)S.a.r.l.  航空航天與國防  定期貸款B(美元)  貸款  600萬美元LIBOR+   3.50%   1.00%   8.17%  1/18/2027   -    -    - 
加拿大航空公司  交通：消費者  定期貸款B(07/21)  貸款  300萬美元LIBOR+   3.50%   0.75%   8.37%  8/11/2028   1,990,000    1,851,613    1,984,408 
AIS HoldCo，LLC  服務：商業  定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+   5.00%   0.00%   9.83%  8/15/2025   4,789,642    4,700,517    4,622,004 
AIT全球物流控股公司  運輸：貨物運輸  定期貸款(04/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   4.75%   0.75%   9.33%  4/6/2028   2,500,000    2,333,827    2,407,300 
Al GCX Holdings(Arclight)T/L B  能源：石油和天然氣  定期貸款B  貸款  300萬美元SOFR+   3.50%   0.50%   8.28%  5/17/2029   976,802    971,918    975,581 
鍊金術美國Holdco 1，LLC  金屬與礦業  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+   5.50%   0.00%   5.60%  10/10/2025   1,654,803    1,644,633    1,551,378 
AlixPartners，LLP  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B(01/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   2.75%   0.50%   7.38%  2/4/2028   245,625    245,275    245,050 
Alkermes，Inc.  醫療保健與製藥  定期貸款B(3/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   2.50%   0.50%   7.11%  3/12/2026   2,126,218    2,112,914    2,062,432 
艾倫媒體有限責任公司  媒體：多元化和生產方式  定期貸款(7/21)  貸款  300萬美元SOFR+   5.50%   0.00%   10.23%  2/10/2027   4,394,261    4,368,566    3,649,434 
安聯控股中級公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B4  貸款  100萬美元LIBOR+   3.50%   0.50%   8.09%  11/5/2027   987,500    986,800    974,781 
聯合環球控股有限責任公司  服務：商業  定期貸款4/21  貸款  1百萬美元SOFR+   3.75%   0.50%   8.47%  5/12/2028   1,975,000    1,967,474    1,900,404 
Altisource Solutions S.A.R.L.  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B(03/18)  貸款  300萬美元LIBOR+   4.00%   1.00%   8.73%  4/3/2024   1,126,283    1,124,635    893,142 
明鋁包裝有限責任公司  容器、包裝和玻璃  定期貸款(01/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   2.75%   0.50%   7.38%  1/29/2028   491,250    489,554    480,506 
美國航空公司T/L(2/23)  交通：消費者  定期貸款  貸款  不適用   不適用    不適用    不適用   不適用   -    27    - 
美國車橋製造公司  汽車  定期貸款(12/22)  貸款  1百萬美元SOFR+   3.50%   0.50%   8.16%  12/5/2029   500,000    485,367    499,000 
美國問候公司  媒體：廣告、印刷和出版  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+   4.50%   1.00%   9.07%  4/6/2024   3,012,861    3,011,462    3,011,596 
美國預告片世界公司  汽車  定期貸款  貸款  1百萬美元SOFR+   3.75%   0.75%   8.47%  3/3/2028   1,357,439    1,354,762    1,194,967 
AmWINS Group，LLC  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款2/21  貸款  100萬美元LIBOR+   2.25%   0.75%   6.88%  2/17/2028   1,960,017    1,940,778    1,926,462 
Anastasia母公司  消費品：非耐用  定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+   3.75%   0.00%   8.48%  8/11/2025   957,500    955,643    791,134 
錨定玻璃容器公司  容器、包裝和玻璃  定期貸款(07/17)  貸款  300萬美元LIBOR+   2.75%   1.00%   7.48%  12/7/2023   470,138    469,901    333,915 
錨定包裝有限責任公司  容器、包裝和玻璃  定期貸款B  貸款  100萬美元LIBOR+   4.00%   0.00%   8.63%  7/18/2026   977,215    971,052    952,785 
ANI製藥公司  醫療保健與製藥  定期貸款B  貸款  100萬美元LIBOR+   6.00%   0.75%   10.63%  11/19/2027   2,970,000    2,922,446    2,866,050 
AP Core Holdings II LLC  高科技產業  定期貸款B1  貸款  100萬美元LIBOR+   5.50%   0.75%   10.13%  9/1/2027   1,875,000    1,852,824    1,802,344 
AP Core Holdings II LLC  高科技產業  定期貸款B2  貸款  100萬美元LIBOR+   5.50%   0.75%   10.13%  9/1/2027   500,000    494,095    480,415 
頂峯集團金庫有限責任公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款  貸款  300萬美元SOFR+   5.00%   0.50%   9.66%  7/26/2028   500,000    468,464    497,500 
API Group DE，Inc.(J2收購)  服務：商業  定期貸款B  貸款  100萬美元LIBOR+   2.50%   0.00%   7.13%  10/1/2026   1,757,184    1,751,429    1,754,548 

  

63

 

 

發行人名稱  行業  資產 名稱  資產
類型		  參考
匯率/利差		  SOFR/
LIBOR
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
數量：
個共享		   成本   公平
值		 
APLP控股有限公司合夥企業  能源：電力  定期貸款B(3/21)  貸款  300萬美元LIBOR+   3.75%   1.00%   8.48%  5/14/2027   440,541    437,327    440,726 
阿波羅商業房地產金融公司。  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B  貸款  100萬美元LIBOR+   2.75%   0.00%   7.38%  5/15/2026   2,939,086    2,914,348    2,850,914 
阿波羅商業房地產金融公司。  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B1(2/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   3.50%   0.50%   8.13%  3/6/2028   982,500    975,109    928,463 
AppLovin公司  高科技產業  定期貸款(10/21)  貸款  300萬美元SOFR+   3.10%   0.50%   7.70%  10/21/2028   1,488,750    1,485,729    1,472,002 
AppLovin公司  高科技產業  定期貸款B  貸款  300萬美元SOFR+   3.35%   0.00%   7.94%  8/15/2025   979,592    979,592    972,245 
阿拉馬克公司  服務：消費者  定期貸款B(4/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   2.50%   0.00%   7.13%  4/1/2028   1,753,715    1,747,448    1,747,139 
阿拉馬克公司  服務：消費者  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+   1.75%   0.00%   6.38%  1/15/2027   2,331,250    2,280,733    2,305,023 
Arc Falcon I Inc.  化學品、塑料和橡膠  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+   3.75%   0.50%   8.38%  9/23/2028   863,885    860,682    811,836 
Arc Falcon I Inc.(A)  化學品、塑料和橡膠  延期支取定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+   1.00%   0.50%   1.00%  9/29/2028   -    (512)   (7,675)
Arches Buyer Inc.  服務：消費者  定期貸款B  貸款  1百萬美元SOFR+   3.25%   0.50%   7.97%  12/6/2027   1,484,848    1,477,106    1,395,758 
Aretec集團公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款(10/18)  貸款  1百萬美元SOFR+   4.25%   0.00%   8.97%  10/1/2025   1,916,203    1,913,228    1,887,460 
ASP刀片控股公司  資本設備  定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+   4.00%   0.50%   8.73%  10/7/2028   99,059    98,658    82,491 
Asplundh Tree Expert，LLC  服務：商業  定期貸款2/21  貸款  100萬美元LIBOR+   1.75%   0.00%   6.38%  9/7/2027   977,500    974,396    974,010 
AssuredPartners資本公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B(2/20)  貸款  100萬美元LIBOR+   3.50%   0.00%   8.13%  2/12/2027   989,796    986,847    967,773 
AssuredPartners Inc.  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款  貸款  1百萬美元SOFR+   3.50%   0.50%   8.12%  2/12/2027   496,250    495,400    485,084 
AssuredPartners Inc.  銀行、金融、保險和房地產  增量定期貸款(7/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   3.50%   0.50%   8.13%  2/12/2027   985,000    985,000    962,838 
Astro One收購公司  消費品：耐用  定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+   5.50%   0.75%   10.23%  9/15/2028   2,970,000    2,946,187    1,767,150 
Asurion，LLC  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B10  貸款  300萬美元SOFR+   4.00%   0.00%   8.68%  8/19/2028   1,995,000    1,901,937    1,866,741 
Asurion，LLC  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B8  貸款  100萬美元LIBOR+   3.25%   0.00%   7.88%  12/18/2026   2,964,858    2,956,667    2,817,683 
阿森納健康集團。  醫療保健與製藥  定期貸款B(2/22)  貸款  1百萬美元SOFR+   3.50%   0.50%   8.06%  2/15/2029   1,330,543    1,325,206    1,227,426 
阿森納健康集團。(A)  醫療保健與製藥  延遲提取定期貸款(02/22)  貸款  300萬美元LIBOR+   3.50%   0.50%   3.50%  2/15/2029   -    -    (12,636)
Avison Young(加拿大)Inc.  服務：商業  定期貸款(08/22)  貸款  1百萬美元SOFR+   7.00%   0.00%   11.73%  1/31/2026   748,125    708,918    635,906 
Avison Young(加拿大)Inc.  服務：商業  定期貸款  貸款  1百萬美元SOFR+   5.75%   0.00%   10.48%  1/31/2026   3,370,882    3,344,831    2,646,142 
Avolon TLB借款人1(美國)有限責任公司  資本設備  定期貸款B5(7/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   2.25%   0.50%   6.85%  12/1/2027   490,000    486,530    489,539 
Avolon TLB借款人1(美國)有限責任公司  資本設備  定期貸款B3  貸款  100萬美元LIBOR+   1.75%   0.75%   6.35%  1/15/2025   1,000,000    932,184    998,440 
Axalta塗層系統荷蘭控股公司  化學品、塑料和橡膠  定期貸款B-4美元  貸款  300萬美元SOFR+   3.00%   0.50%   7.51%  12/7/2029   1,000,000    990,447    1,003,570 
AZURITY製藥公司  醫療保健與製藥  定期貸款B  貸款  300萬美元LIBOR+   6.00%   0.75%   10.75%  9/20/2027   475,000    463,094    457,188 
B&G食品公司  飲料、食品和煙草  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+   2.50%   0.00%   7.13%  10/10/2026   642,295    638,890    613,391 
B.C.無限責任公司(漢堡王)  飲料、食品和煙草  定期貸款B4  貸款  100萬美元LIBOR+   1.75%   0.00%   6.38%  11/19/2026   1,455,000    1,430,342    1,440,712 
英國酚醛樹脂中間體有限公司。  化學品、塑料和橡膠  定期貸款  貸款  300萬美元SOFR+   4.00%   0.50%   8.73%  5/29/2029   995,000    990,609    940,275 
鮑德温風險合夥人有限責任公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+   3.50%   0.50%   8.10%  10/14/2027   1,226,325    1,215,617    1,205,637 

 

64

 

 

發行人名稱  行業  資產 名稱  資產
類型		  參考
匯率/利差		  SOFR/
LIBOR
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
數量：
個共享		   成本   公平
值		 
博世健康公司。  醫療保健與製藥  定期貸款B(1/22)  貸款  1百萬美元SOFR+   5.25%   0.50%   9.91%  2/1/2027   1,950,000    1,764,574    1,534,299 
Belfor Holdings Inc.  服務：消費者  定期貸款B-2(3/22)  貸款  1百萬美元SOFR+   4.25%   0.50%   8.87%  4/6/2026   994,911    971,026    992,424 
Belfor Holdings Inc.  服務：消費者  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+   4.00%   0.00%   8.63%  4/6/2026   245,547    245,547    244,995 
百隆金融美國有限責任公司  汽車  定期貸款B(3/21)  貸款  300萬美元LIBOR+   2.50%   0.50%   7.38%  4/13/2028   1,965,000    1,950,181    1,960,913 
孟加拉債務合併子公司有限責任公司  飲料、食品和煙草  定期貸款  貸款  300萬美元SOFR+   3.25%   0.50%   7.93%  1/24/2029   1,990,000    1,988,811    1,804,273 
黑石抵押信託公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款(6/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   2.75%   0.50%   7.38%  4/23/2026   1,465,141    1,457,842    1,441,332 
黑石抵押信託公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B  貸款  100萬美元LIBOR+   2.25%   0.00%   6.88%  4/23/2026   979,747    975,006    952,804 
藍樹控股有限公司  化學品、塑料和橡膠  定期貸款(2/21)  貸款  300萬美元LIBOR+   2.50%   0.00%   7.23%  3/4/2028   982,500    980,692    967,763 
龐巴迪娛樂用品公司。  消費品：耐用  定期貸款12/22  貸款  1百萬美元SOFR+   3.50%   0.50%   8.12%  12/12/2029   498,750    486,572    496,007 
龐巴迪娛樂用品公司。  消費品：耐用  定期貸款(1/20)  貸款  100萬美元LIBOR+   2.00%   0.00%   6.63%  5/24/2027   1,455,049    1,449,140    1,416,854 
拳擊手母公司。  高科技產業  定期貸款(2/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   3.75%   0.00%   8.38%  10/2/2025   516,794    516,794    509,827 
托架中間控股公司  醫療保健與製藥  定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+   4.25%   0.00%   9.04%  9/5/2025   957,500    955,597    929,378 
光明之春健康服務公司(鳳凰衞視)  醫療保健與製藥  定期貸款B-3  貸款  100萬美元LIBOR+   3.50%   0.00%   8.13%  3/5/2026   982,500    982,500    967,556 
BroadStreet Partners，Inc.  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B3  貸款  100萬美元LIBOR+   3.00%   0.00%   7.63%  1/22/2027   2,948,786    2,944,577    2,906,412 
Brookfield WEC Holdings Inc.  能源：電力  定期貸款(1/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   2.75%   0.50%   7.38%  8/1/2025   1,462,613    1,464,152    1,456,090 
Brown Group Holding，LLC  航空航天與國防  定期貸款B-2  貸款  1百萬美元SOFR+   3.75%   0.00%   8.37%  6/8/2029   498,750    487,209    498,336 
七葉樹合夥人，L.P.  公用事業：石油和天然氣  定期貸款(1/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   2.25%   0.00%   6.82%  11/1/2026   1,950,188    1,941,198    1,946,931 
BW燃氣便利控股有限責任公司  飲料、食品和煙草  定期貸款B  貸款  100萬美元LIBOR+   3.50%   0.50%   8.13%  3/31/2028   2,462,500    2,443,814    2,437,875 
卡拉維高爾夫公司  零售  定期貸款B  貸款  100萬美元LIBOR+   4.50%   0.00%   9.13%  1/4/2026   675,000    668,575    674,582 
露營世界公司  零售  定期貸款B(5/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   2.50%   0.75%   7.09%  6/5/2028   2,487,342    2,268,038    2,208,560 
凱業必達，有限責任公司  服務：商業  定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+   6.75%   1.00%   11.48%  7/31/2023   5,393,388    5,347,671    3,513,792 
城堡美國控股公司  媒體：廣告、印刷和出版  定期貸款B(美元)  貸款  100萬美元LIBOR+   3.75%   0.00%   8.38%  1/27/2027   1,963,384    1,954,023    1,375,469 
卡斯特萊克航空有限責任公司  航空航天與國防  定期貸款B  貸款  1百萬美元SOFR+   2.75%   0.50%   7.31%  10/21/2027   1,000,000    992,500    987,080 
CBI Buyer，Inc.  消費品：耐用  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+   3.25%   0.50%   7.88%  1/6/2028   2,969,887    2,814,181    2,026,948 
CCC智能解決方案公司。  服務：商業  定期貸款B  貸款  100萬美元LIBOR+   2.25%   0.50%   6.88%  9/16/2028   247,500    247,017    244,612 
CCI Buyer，Inc.  電信  定期貸款  貸款  300萬美元SOFR+   4.00%   0.75%   8.58%  12/17/2027   245,625    243,880    241,223 
CCRR母公司  醫療保健與製藥  定期貸款  貸款  1百萬美元SOFR+   4.25%   0.50%   8.97%  3/5/2028   1,000,000    951,484    975,000 
CCRR母公司  醫療保健與製藥  定期貸款B  貸款  100萬美元LIBOR+   3.75%   0.75%   8.39%  3/5/2028   982,500    978,899    957,938 
CCS-CMGC控股公司  醫療保健與製藥  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+   5.50%   0.00%   10.13%  9/25/2025   2,400,000    2,390,330    1,605,504 
CDK Global，Inc.  高科技產業  定期貸款B  貸款  300萬美元SOFR+   4.50%   0.50%   9.08%  7/6/2029   1,000,000    971,508    996,150 
CEngage學習公司  媒體：廣告、印刷和出版  定期貸款B(6/21)  貸款  600萬美元LIBOR+   4.75%   1.00%   9.88%  7/14/2026   2,962,500    2,942,124    2,794,171 
Centuri Group，Inc.  建築與建築  定期貸款B  貸款  300萬美元LIBOR+   2.50%   0.50%   7.45%  8/27/2028   878,330    871,190    870,100 
CenturyLink公司  電信  定期貸款B(1/20)  貸款  100萬美元LIBOR+   2.25%   0.00%   6.88%  3/15/2027   3,887,492    3,883,600    3,208,269 
夏洛特買家公司  服務：商業  定期貸款B  貸款  1百萬美元SOFR+   5.25%   0.00%   9.81%  2/11/2028   1,500,000    1,403,100    1,455,945 
化學公司(The)  化學品、塑料和橡膠  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+   1.75%   0.00%   6.39%  4/3/2025   905,031    880,859    898,406 
丘吉爾·唐斯公司  酒店、遊戲和休閒  定期貸款B1(3/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   2.00%   0.00%   6.64%  3/17/2028   491,250    490,382    486,952 

 

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發行人名稱  行業  資產 名稱  資產
類型		  參考
匯率/利差		  SOFR/
LIBOR
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
數量：
個共享		   成本   公平
值		 
CIMPRESS公共有限公司  媒體：廣告、印刷和出版  美元定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+   3.50%   0.50%   8.13%  5/17/2028   1,979,950    1,892,607    1,785,419 
Citadel Securities LP  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B(01/21)  貸款  1百萬美元SOFR+   2.50%   0.00%   7.23%  2/2/2028   4,912,500    4,910,914    4,865,684 
Clario Global LP  汽車  定期貸款B1  貸款  100萬美元LIBOR+   3.25%   0.00%   7.88%  4/30/2026   1,267,812    1,261,524    1,260,091 
克拉洛斯抵押信託公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B-1(11/21)  貸款  1百萬美元SOFR+   4.50%   0.50%   9.16%  8/9/2026   3,439,962    3,421,651    3,401,262 
克萊斯代爾收購控股公司。  容器、包裝和玻璃  定期貸款B  貸款  1百萬美元SOFR+   4.18%   0.50%   8.89%  4/13/2029   1,492,500    1,458,949    1,469,993 
科爾·哈恩  消費品：非耐用  定期貸款B  貸款  300萬美元LIBOR+   5.50%   0.00%   10.23%  2/7/2025   875,000    871,486    841,461 
哥倫布·麥金農公司  資本設備  定期貸款(4/21)  貸款  300萬美元LIBOR+   2.75%   0.50%   7.50%  5/14/2028   449,172    448,339    446,926 
Conduent公司  服務：商業  定期貸款B  貸款  100萬美元LIBOR+   4.25%   0.50%   8.88%  10/16/2028   1,787,985    1,755,247    1,742,177 
連接Finco SARL  電信  定期貸款(1/21)  貸款  1百萬美元SOFR+   3.50%   1.00%   8.14%  12/11/2026   2,917,500    2,816,917    2,863,526 
聯合通信公司  電信  定期貸款B  貸款  100萬美元LIBOR+   3.50%   0.75%   8.19%  10/2/2027   2,714,005    2,520,099    2,435,819 
珊瑚-美國聯合借款人有限責任公司  電信  定期貸款B-5  貸款  100萬美元LIBOR+   2.25%   0.00%   6.84%  1/31/2028   4,000,000    3,988,733    3,867,160 
CoreLogic，Inc.  服務：商業  定期貸款(4/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   3.50%   0.50%   8.19%  6/2/2028   2,468,750    2,459,383    2,110,164 
Cortes NP收購公司(Vertiv)  資本設備  定期貸款2/21  貸款  100萬美元LIBOR+   2.75%   0.00%   7.32%  3/2/2027   1,960,000    1,960,000    1,934,579 
考恩公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款  貸款  600萬美元LIBOR+   3.25%   0.00%   7.43%  3/24/2028   3,927,406    3,907,308    3,922,496 
創意藝人經紀公司  媒體：多元化和生產方式  定期貸款B(02/23)  貸款  1百萬美元SOFR+   3.50%   0.00%   8.06%  11/1/2028   1,600,000    1,588,000    1,595,008 
Crocs公司  消費品：耐用  定期貸款  貸款  600萬美元SOFR+   3.50%   0.50%   7.73%  2/20/2029   2,512,500    2,421,039    2,504,133 
克羅斯金融公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B(3/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   4.00%   0.75%   8.69%  9/15/2027   492,500    492,174    489,422 
皇冠海底通信控股有限公司。  建築與建築  定期貸款(4/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   4.75%   0.75%   9.32%  4/27/2027   3,404,110    3,377,740    3,340,283 
CSC Holdings LLC(海王星金融公司)  媒體：廣播和訂閲  定期貸款B-5  貸款  100萬美元LIBOR+   2.50%   0.00%   7.09%  4/15/2027   485,000    485,000    435,894 
CSC Holdings LLC(海王星金融公司)  媒體：廣播和訂閲  定期貸款12/22  貸款  1百萬美元SOFR+   4.50%   0.00%   9.06%  4/15/2027   2,400,032    2,389,363    2,244,030 
CTS Midco LLC  高科技產業  定期貸款B  貸款  300萬美元LIBOR+   6.00%   1.00%   10.83%  11/2/2027   1,960,000    1,917,602    1,666,000 
Daseke公司  運輸：貨物運輸  定期貸款2/21  貸款  100萬美元LIBOR+   4.00%   0.75%   8.64%  3/5/2028   1,473,750    1,468,500    1,468,223 
戴夫·巴斯特公司  酒店、遊戲和休閒  定期貸款B(04/22)  貸款  1百萬美元SOFR+   5.00%   0.50%   9.75%  6/29/2029   995,000    948,574    997,736 
DCert Buyer，Inc.  高科技產業  定期貸款  貸款  600萬美元SOFR+   4.00%   0.00%   8.70%  10/16/2026   1,469,773    1,469,773    1,446,257 
德勒美國控股公司  公用事業：石油和天然氣  定期貸款B(11/22)  貸款  1百萬美元SOFR+   3.50%   0.50%   8.22%  11/16/2029   5,400,000    5,285,256    5,298,750 
Delta 2 Lux Sarl  酒店、遊戲和休閒  定期貸款B  貸款  1百萬美元SOFR+   3.25%   0.50%   7.87%  1/15/2030   1,000,000    990,424    1,001,750 
DexKo Global，Inc.(Dragon合併)  汽車  定期貸款(9/21)  貸款  300萬美元LIBOR+   3.75%   0.50%   8.48%  10/4/2028   992,500    989,236    928,980 
DG投資中介控股2，Inc.  航空航天與國防  增量定期貸款(3/22)  貸款  1百萬美元SOFR+   4.75%   0.75%   9.37%  3/31/2028   498,750    479,659    488,152 
鑽石體育集團，LLC(B)  媒體：廣播和訂閲  二次留置權定期貸款  貸款  300萬美元SOFR+   3.40%   0.00%   8.03%  8/24/2026   3,374,880    3,017,273    382,306 
鑽石體育集團，LLC(B)  媒體：廣播和訂閲  第一優先定期貸款  貸款  600萬美元SOFR+   8.00%   1.00%   13.06%  5/25/2026   342,343    333,975    318,951 
DirecTV融資有限責任公司  媒體：廣播和訂閲  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+   5.00%   0.75%   9.63%  8/2/2027   3,550,000    3,523,794    3,448,754 
發現購買者公司  化學品、塑料和橡膠  定期貸款  貸款  300萬美元SOFR+   4.38%   0.50%   8.96%  10/4/2029   1,500,000    1,385,334    1,433,310 
調度收購控股有限責任公司  環境產業  定期貸款B(3/21)  貸款  300萬美元LIBOR+   4.25%   0.75%   8.98%  3/25/2028   492,500    488,806    434,631 
Domtar公司  林產品和紙  定期貸款9/21  貸款  100萬美元LIBOR+   5.50%   0.75%   10.10%  11/30/2028   1,310,136    1,272,492    1,286,121 
DOTDASH Meredith，Inc.  媒體：廣告、印刷和出版  定期貸款B  貸款  1百萬美元SOFR+   4.00%   0.50%   8.67%  11/30/2028   1,994,949    1,803,027    1,755,556 

 

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發行人名稱  行業  資產 名稱  資產
類型		  參考
匯率/利差		  SOFR/
LIBOR
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
數量：
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值		 
DRI Holding Inc.  媒體：廣告、印刷和出版  定期貸款(12/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   5.25%   0.50%   9.88%  12/15/2028   3,972,487    3,830,439    3,552,913 
DRW控股有限責任公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款(2/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   3.75%   0.00%   8.38%  3/1/2028   6,435,000    6,396,896    6,284,164 
戴德樑行美國借款人有限責任公司  建築與建築  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+   2.75%   0.00%   7.38%  8/21/2025   1,612,878    1,609,665    1,602,798 
戴德樑行美國借款人有限責任公司  建築與建築  定期貸款(01/23)  貸款  1百萬美元SOFR+   3.25%   0.00%   7.97%  1/31/2030   2,034,413    2,031,025    2,021,698 
EAB環球公司  服務：商業  定期貸款(08/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   3.50%   0.50%   8.13%  8/16/2028   990,000    985,965    969,586 
Echo全球物流公司  服務：商業  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+   3.50%   0.50%   8.13%  11/23/2028   1,985,000    1,981,077    1,916,776 
愛德曼金融集團，The  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B(3/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   3.50%   0.75%   8.13%  4/7/2028   2,188,547    2,182,686    2,129,281 
電子元器件國際公司  資本設備  定期貸款(6/18)  貸款  100萬美元LIBOR+   4.25%   0.00%   8.88%  6/26/2025   1,888,404    1,888,404    1,719,638 
電子BIDCO公司  醫療保健與製藥  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+   3.00%   0.50%   7.63%  11/1/2028   496,250    494,396    491,208 
ELO Touch Solutions，Inc.  媒體：多元化和生產方式  定期貸款(12/18)  貸款  100萬美元LIBOR+   6.50%   0.00%   11.13%  12/14/2025   2,175,269    2,121,627    2,169,831 
恩貝塔公司  醫療保健與製藥  定期貸款B  貸款  600萬美元SOFR+   3.00%   0.50%   7.79%  3/30/2029   614,918    611,634    604,735 
遠藤盧森堡金融公司。  醫療保健與製藥  定期貸款(3/21)  貸款  素數   6.00%   0.75%   13.75%  3/27/2028   2,335,285    2,328,380    1,839,037 
耐久數碼公司  高科技產業  定期貸款B  貸款  100萬美元LIBOR+   3.50%   0.75%   8.07%  2/10/2028   2,462,500    2,453,593    2,276,581 
恩騰控股(直布羅陀)有限公司  酒店、遊戲和休閒  定期貸款B(10/22)  貸款  300萬美元SOFR+   3.50%   0.50%   8.18%  10/30/2029   1,000,000    987,635    999,060 
展望醫療保健公司  醫療保健與製藥  定期貸款B(06/18)  貸款  300萬美元LIBOR+   3.75%   0.00%   8.48%  10/10/2025   4,784,383    4,782,311    1,202,076 
Eos U.S.FinCo LLC  運輸：貨物運輸  定期貸款  貸款  300萬美元SOFR+   6.00%   0.50%   10.60%  8/3/2029   1,000,000    923,495    986,250 
Equiniti Group PLC  服務：商業  定期貸款B  貸款  600萬美元SOFR+   4.50%   0.50%   9.54%  12/11/2028   990,000    981,797    990,624 
眼部護理合作夥伴有限責任公司  醫療保健與製藥  定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+   3.75%   0.00%   8.48%  2/18/2027   1,948,081    1,948,081    1,621,174 
FinCo I LLC  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B(9/20)  貸款  100萬美元LIBOR+   2.50%   0.00%   7.13%  6/27/2025   2,830,950    2,826,805    2,830,950 
第一品牌集團有限責任公司  汽車  第一留置權定期貸款(3/21)  貸款  600萬美元SOFR+   5.00%   1.00%   10.25%  3/30/2027   4,912,500    4,854,265    4,754,367 
第一鷹投資管理公司  銀行、金融、保險和房地產  再融資定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+   2.50%   0.00%   7.23%  2/1/2027   5,146,145    5,133,892    5,055,007 
第一學生Bidco Inc.  交通：消費者  定期貸款B  貸款  300萬美元LIBOR+   3.00%   0.50%   7.73%  7/21/2028   723,088    718,928    689,255 
第一學生Bidco Inc.  交通：消費者  定期貸款C  貸款  300萬美元LIBOR+   3.00%   0.50%   7.73%  7/21/2028   269,608    268,052    256,993 
健身國際有限責任公司(LA Fitness)  服務：消費者  定期貸款B(4/18)  貸款  300萬美元SOFR+   3.25%   1.00%   8.08%  4/18/2025   1,330,058    1,326,810    1,268,211 
顫動融資B.V.  酒店、遊戲和休閒  定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+   2.25%   0.00%   6.98%  7/21/2026   1,975,000    1,972,044    1,971,643 
顫動融資B.V.  酒店、遊戲和休閒  第三修正案2028-B定期貸款  貸款  300萬美元SOFR+   3.25%   0.50%   8.09%  7/21/2028   748,125    732,248    747,848 
Focus Financial Partners，LLC  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B  貸款  1百萬美元SOFR+   3.25%   0.50%   7.87%  6/30/2028   1,487,298    1,470,684    1,477,765 
特許經營集團公司  服務：消費者  先出定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+   4.75%   0.75%   9.56%  3/10/2026   799,104    793,938    760,148 
特許經營集團公司  服務：消費者  定期貸款B  貸款  300萬美元SOFR+   4.75%   0.75%   9.70%  3/10/2026   3,000,000    2,852,614    2,857,500 
富蘭克林廣場控股公司，L.P.  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+   2.25%   0.00%   6.94%  8/1/2025   4,308,730    4,296,025    4,303,344 
Froneri International(R&R冰淇淋)  飲料、食品和煙草  定期貸款B-2  貸款  100萬美元LIBOR+   2.25%   0.00%   6.88%  1/29/2027   1,950,000    1,948,124    1,915,524 
加勒特LX III S.A.R.L.  汽車  美元定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+   3.25%   0.50%   8.08%  4/30/2028   1,481,250    1,475,822    1,460,261 
蓋茨全球有限責任公司  汽車  定期貸款(11/22)  貸款  1百萬美元SOFR+   3.50%   0.50%   8.12%  11/15/2029   249,375    242,119    249,121 
雙子座HDPE有限責任公司  化學品、塑料和橡膠  定期貸款B(12/20)  貸款  300萬美元LIBOR+   3.00%   0.50%   7.83%  12/31/2027   2,289,884    2,276,592    2,281,297 

 

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個共享		   成本   公平
值		 
Genesee&Wyming，Inc.  運輸：貨物運輸  定期貸款(11/19)  貸款  300萬美元LIBOR+   2.00%   0.00%   6.73%  12/30/2026   1,458,750    1,454,820    1,453,892 
GGP Inc.  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B  貸款  100萬美元LIBOR+   2.50%   0.00%   2.96%  8/27/2025   3,072,992    2,734,560    3,053,141 
全球電話*鏈接公司  電信  定期貸款B  貸款  300萬美元SOFR+   4.25%   0.00%   9.08%  11/29/2025   4,897,634    4,753,219    4,342,830 
去爸爸運營公司，有限責任公司  高科技產業  定期貸款2/21  貸款  100萬美元LIBOR+   2.00%   0.00%   6.63%  8/10/2027   1,959,799    1,959,799    1,950,255 
金西包裝集團有限責任公司  林產品和紙  定期貸款(11/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   5.25%   0.75%   9.88%  12/1/2027   1,962,500    1,946,411    1,903,625 
格雷厄姆包裝公司  容器、包裝和玻璃  定期貸款(2/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   3.00%   0.75%   7.63%  8/7/2027   962,517    957,931    956,501 
大户外集團有限責任公司  零售  定期貸款B2  貸款  100萬美元LIBOR+   3.75%   0.75%   8.38%  3/6/2028   980,094    976,551    964,471 
格林希爾公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B  貸款  300萬美元LIBOR+   3.25%   0.00%   8.20%  4/12/2024   2,844,231    2,836,329    2,789,707 
格里芬公司  消費品：耐用  定期貸款B  貸款  1百萬美元SOFR+   2.50%   0.50%   7.20%  1/24/2029   154,375    154,051    152,959 
格羅夫納資本管理控股有限公司  銀行、金融、保險和房地產  修改5定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+   2.50%   0.50%   7.13%  2/24/2028   2,836,805    2,834,453    2,808,437 
羣組Solmax Inc.  環境產業  定期貸款(6/21)  貸款  300萬美元LIBOR+   4.75%   0.75%   9.48%  5/27/2028   1,994,937    1,625,873    1,720,633 
港灣貨運工具美國公司。  零售  定期貸款B(06/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   2.75%   0.50%   7.38%  10/19/2027   3,438,442    3,420,645    3,324,355 
Helix Gen Funding，LLC  能源：電力  定期貸款B(02/17)  貸款  100萬美元LIBOR+   3.75%   1.00%   8.38%  6/3/2024   209,702    209,702    208,332 
希爾曼集團(The)(The)(New)  消費品：耐用  定期貸款B-1(2/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   2.75%   0.50%   7.38%  7/14/2028   3,479,167    3,473,274    3,441,105 
希爾曼集團(The)(The)(New)(A)  消費品：耐用  延遲提取定期貸款(2/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   2.75%   0.50%   7.38%  7/14/2028   66,667    66,667    57,444 
HLF融資SARL(康寶萊)  消費品：非耐用  定期貸款B(08/18)  貸款  100萬美元LIBOR+   2.50%   0.00%   7.13%  8/18/2025   3,510,000    3,504,423    3,452,225 
霍利採購商公司  汽車  定期貸款(11/21)  貸款  300萬美元LIBOR+   3.75%   0.75%   8.48%  11/17/2028   2,317,577    2,309,047    1,888,825 
豪登集團控股  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款(1/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   3.25%   0.75%   7.94%  11/12/2027   2,152,191    2,144,311    2,117,218 
哈德遜河貿易有限責任公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款(3/21)  貸款  1百萬美元SOFR+   3.00%   0.00%   7.73%  3/17/2028   5,895,000    5,850,826    5,619,173 
IDERA，Inc.  高科技產業  定期貸款(02/21)  貸款  300萬美元LIBOR+   3.75%   0.75%   8.51%  3/2/2028   4,811,111    4,802,585    4,635,698 
IMA金融集團公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款(10/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   3.50%   0.50%   8.13%  11/1/2028   1,980,000    1,972,160    1,947,825 
Indy US BIDCO，LLC  服務：商業  定期貸款(11/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   3.75%   0.00%   8.38%  3/6/2028   2,215,703    2,215,226    1,888,200 
英力士美國金融有限公司  化學品、塑料和橡膠  定期貸款C  貸款  1百萬美元SOFR+   3.75%   0.00%   8.42%  2/9/2030   1,000,000    990,000    991,560 
英力士美國石油化工有限責任公司  化學品、塑料和橡膠  定期貸款(1/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   2.75%   0.50%   7.38%  1/29/2026   1,979,950    1,929,143    1,967,080 
Informatica公司  高科技產業  定期貸款B(10/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   2.75%   0.00%   7.44%  10/27/2028   496,250    495,896    494,761 
Ingram Micro Inc.  批發  定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+   3.50%   0.50%   8.23%  6/30/2028   1,477,500    1,465,872    1,468,266 
Inmar收購子公司  服務：商業  定期貸款B  貸款  100萬美元LIBOR+   4.00%   1.00%   8.63%  5/1/2024   3,350,673    3,327,770    3,270,055 
Innophos公司  化學品、塑料和橡膠  定期貸款B  貸款  100萬美元LIBOR+   3.25%   0.00%   7.88%  2/4/2027   486,250    484,966    483,007 
即時品牌控股公司。  消費品：耐用  定期貸款4/21  貸款  300萬美元LIBOR+   5.00%   0.75%   9.95%  4/7/2028   4,027,667    4,010,741    2,154,802 
IRB控股公司  飲料、食品和煙草  定期貸款B3  貸款  1百萬美元SOFR+   3.00%   0.75%   7.57%  12/14/2027   500,000    495,150    493,125 
IRB Holding T/L B(1/22)  飲料、食品和煙草  定期貸款B  貸款  1百萬美元SOFR+   3.00%   0.75%   7.69%  12/15/2027   500,000    495,150    493,125 
Isagenix International，LLC(B)  飲料、食品和煙草  定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+   7.75%   1.00%   11.35%  6/14/2025   2,330,036    2,311,947    814,068 
J Jill Group，Inc.  零售  啟動定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+   5.00%   1.00%   9.83%  5/8/2024   1,553,698    1,553,299    1,464,361 
簡街集團  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款(1/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   2.75%   0.00%   7.38%  1/31/2028   3,920,000    3,917,671    3,897,970 

 

68

 

 

發行人名稱  行業  資產 名稱  資產
類型		  參考
匯率/利差		  SOFR/
LIBOR
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
數量：
個共享		   成本   公平
值		 
旅途個人護理公司  消費品：非耐用  定期貸款B  貸款  300萬美元LIBOR+   4.25%   0.75%   8.98%  3/1/2028   985,000    981,310    731,569 
JP Intermediate B，LLC  消費品：非耐用  定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+   5.50%   1.00%   10.33%  11/15/2025   3,884,160    3,863,896    2,469,199 
美國克洛克納-五星公司  容器、包裝和玻璃  定期貸款(1/21)(美元)  貸款  600萬美元SOFR+   4.75%   0.50%   10.13%  2/12/2026   1,473,750    1,469,605    1,354,936 
Kodiak BP，LLC  建築與建築  定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+   3.25%   0.75%   7.98%  3/13/2028   491,242    490,111    472,083 
KREF控股X有限責任公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款(11/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   3.50%   0.50%   8.13%  9/1/2027   491,288    482,835    482,690 
萊克蘭旅遊有限責任公司  酒店、遊戲和休閒  Holdco定期貸款  貸款  固定   0.00%   0.00%   13.25%  9/27/2027   990,775    383,373    644,004 
利蘭金融公司B.V.  能源：石油和天然氣  退出定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+   1.00%   0.00%   5.63%  6/30/2025   345,078    345,078    221,426 
LHS借款人，有限責任公司  建築與建築  定期貸款(02/22)  貸款  1百萬美元SOFR+   4.75%   0.50%   9.47%  2/16/2029   997,487    815,989    817,940 
Live Brands，Inc.  消費品：非耐用  定期貸款B  貸款  1百萬美元SOFR+   3.50%   1.00%   8.23%  2/28/2025   2,616,496    2,602,628    2,295,975 
Liquid Tech Solutions Holdings，LLC  服務：商業  定期貸款  貸款  600萬美元LIBOR+   4.75%   0.00%   8.92%  3/17/2028   985,000    982,312    940,675 
LogMeIn，Inc.  高科技產業  定期貸款(8/20)  貸款  100萬美元LIBOR+   4.75%   0.00%   9.38%  8/31/2027   3,920,000    3,868,809    2,137,145 
忠誠風險投資公司。(B)  服務：商業  定期貸款B  貸款  素數   3.50%   0.50%   11.25%  11/3/2027   3,089,630    3,074,278    926,889 
LPL控股公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B1  貸款  100萬美元LIBOR+   1.75%   0.00%   6.32%  11/11/2026   1,207,856    1,206,501    1,203,701 
LSF11 A5 Holdco LLC  化學品、塑料和橡膠  定期貸款(01/23)  貸款  1百萬美元SOFR+   4.25%   0.50%   8.97%  10/14/2028   500,000    486,534    489,165 
LSF11 A5 Holdco LLC  化學品、塑料和橡膠  定期貸款  貸款  1百萬美元SOFR+   3.50%   0.50%   8.23%  10/16/2028   248,125    247,170    241,508 
LSF9 Atlantis Holdings，LLC(A Wireless)  零售  定期貸款B  貸款  300萬美元SOFR+   7.25%   0.75%   11.83%  3/29/2029   2,962,500    2,872,908    2,888,438 
MAGNITE，Inc.  服務：商業  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+   5.00%   0.75%   9.63%  4/28/2028   2,964,950    2,901,156    2,826,575 
萬豪所有度假村，Inc.  酒店、遊戲和休閒  定期貸款(11/19)  貸款  100萬美元LIBOR+   1.75%   0.00%   6.38%  8/29/2025   1,317,074    1,317,074    1,308,842 
Match Group，Inc.，The  服務：消費者  定期貸款(1/20)  貸款  300萬美元LIBOR+   1.75%   0.00%   6.49%  2/15/2027   250,000    249,658    247,500 
Maxar Technologies Inc.  航空航天與國防  定期貸款(6/22)  貸款  1百萬美元SOFR+   4.25%   0.50%   8.97%  6/14/2029   1,994,987    1,926,722    1,997,641 
梅菲爾德機構借款人公司(Mayfield Agency Loader Inc.)  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B(02/23)  貸款  300萬美元SOFR+   5.00%   0.00%   8.81%  2/27/2028   3,450,000    3,346,500    3,363,750 
麥格勞-希爾教育公司  媒體：廣告、印刷和出版  定期貸款(07/21)  貸款  300萬美元LIBOR+   4.75%   0.50%   9.70%  7/28/2028   1,975,000    1,957,770    1,894,025 
MedAssets Software InterHldg，Inc.  高科技產業  定期貸款(11/21)(美元)  貸款  100萬美元LIBOR+   4.00%   0.50%   8.63%  12/18/2028   496,250    493,413    462,753 
美人魚Bidco Inc.  高科技產業  定期貸款B2  貸款  300萬美元LIBOR+   3.50%   0.75%   8.30%  12/22/2027   983,769    981,224    964,093 
Messer Industries，LLC  化學品、塑料和橡膠  定期貸款B  貸款  300萬美元LIBOR+   2.50%   0.00%   7.23%  3/1/2026   2,980,405    2,970,477    2,968,871 
邁克爾斯公司  零售  定期貸款B(魔術合併)  貸款  300萬美元LIBOR+   4.25%   0.75%   8.98%  4/8/2028   2,467,450    2,452,022    2,254,632 
MPH收購控股有限責任公司(Multiplan)  服務：商業  定期貸款B(08/21)  貸款  300萬美元LIBOR+   4.25%   0.50%   9.20%  9/1/2028   2,992,424    2,725,679    2,509,148 
MW Industries，Inc.(Helix收購控股公司)  資本設備  定期貸款(2019年增量)  貸款  300萬美元LIBOR+   3.75%   0.00%   8.48%  9/30/2024   2,842,097    2,823,791    2,778,150 
NAB Holdings，LLC(北美銀行)  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款(11/21)  貸款  300萬美元SOFR+   3.00%   0.50%   7.73%  11/23/2028   2,970,000    2,963,897    2,927,678 
納帕管理服務公司  醫療保健與製藥  定期貸款B(02/22)  貸款  1百萬美元SOFR+   5.25%   0.75%   9.95%  2/22/2029   3,000,000    2,407,500    2,285,640 
國民汽油有限責任公司  化學品、塑料和橡膠  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+   3.50%   0.00%   8.19%  11/14/2025   3,436,481    3,419,311    3,395,690 
國家導師控股公司  醫療保健與製藥  定期貸款2/21  貸款  1百萬美元SOFR+   3.75%   0.75%   8.47%  3/2/2028   2,736,043    2,727,702    2,108,477 
國家導師控股公司  醫療保健與製藥  定期貸款C 2/21  貸款  300萬美元LIBOR+   3.75%   0.75%   8.48%  3/2/2028   87,464    87,137    67,402 
新的ERA CAP，LLC  消費品：耐用  定期貸款(01/22)  貸款  300萬美元LIBOR+   6.00%   0.75%   10.82%  7/13/2027   3,628,164    3,627,422    3,483,037 

 

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發行人名稱  行業  資產 名稱  資產
類型		  參考
匯率/利差		  SOFR/
LIBOR
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
數量：
個共享		   成本   公平
值		 
Nexstar廣播公司(使命廣播)  媒體：廣播和訂閲  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+   2.50%   0.00%   7.13%  9/18/2026   657,625    652,850    655,745 
Next Level服裝公司  零售  定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+   5.50%   1.00%   10.33%  8/9/2024   1,675,340    1,670,519    1,373,779 
NortonLifeLock公司  高科技產業  定期貸款B  貸款  1百萬美元SOFR+   2.00%   0.50%   6.72%  9/12/2029   1,398,374    1,392,077    1,382,391 
Novae LLC  汽車  定期貸款B  貸款  300萬美元SOFR+   5.00%   0.75%   9.82%  12/22/2028   1,985,000    1,972,048    1,692,213 
Nuvei Technologies Corp.  高科技產業  美國定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+   2.50%   0.50%   7.13%  9/29/2025   2,216,250    2,213,211    2,210,709 
Olaplex，Inc.  消費品：非耐用  定期貸款(2/22)  貸款  1百萬美元SOFR+   3.50%   0.50%   8.20%  2/23/2029   2,492,500    2,386,817    2,224,556 
Open Text公司  高科技產業  定期貸款B  貸款  1百萬美元SOFR+   3.50%   0.50%   8.22%  8/24/2029   1,500,000    1,455,000    1,496,955 
Organon&Co.  醫療保健與製藥  定期貸款美元  貸款  300萬美元LIBOR+   3.00%   0.50%   7.75%  6/2/2028   2,327,083    2,318,310    2,297,995 
太平洋燃氣電力公司  公用事業：電力  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+   3.00%   0.50%   7.69%  6/18/2025   1,464,944    1,460,891    1,457,619 
Pactive長青集團控股有限公司。  容器、包裝和玻璃  定期貸款B  貸款  100萬美元LIBOR+   3.25%   0.50%   7.88%  9/20/2028   987,500    983,571    981,950 
Padagis LLC  醫療保健與製藥  定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+   4.75%   0.50%   9.54%  7/6/2028   941,176    933,570    864,122 
二級黑豹擔保人，L.P.(Forcepoint)  高科技產業  定期貸款1/21  貸款  300萬美元LIBOR+   4.25%   0.50%   9.08%  1/7/2028   492,500    489,882    461,719 
PAR石油有限責任公司  能源：石油和天然氣  定期貸款2/23  貸款  1百萬美元SOFR+   4.25%   0.50%   8.92%  2/13/2030   1,500,000    1,477,500    1,479,375 
巴塔哥尼亞控股有限責任公司  電信  定期貸款B  貸款  300萬美元SOFR+   5.75%   0.50%   10.47%  8/1/2029   1,995,000    1,653,635    1,700,738 
Path Partners Vet Management Company LLC  服務：商業  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+   3.75%   0.00%   8.38%  3/30/2027   486,509    479,333    424,630 
PCIGaming Authority  酒店、遊戲和休閒  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+   2.50%   0.00%   7.13%  5/29/2026   809,038    806,994    807,396 
珍珠(荷蘭)Bidco B.V.  化學品、塑料和橡膠  美元定期貸款(02/22)  貸款  300萬美元SOFR+   3.75%   0.50%   8.43%  2/28/2029   992,500    990,539    975,131 
兒科聯合控股公司  醫療保健與製藥  定期貸款(12/22)  貸款  100萬美元LIBOR+   3.25%   0.50%   7.88%  12/29/2028   1,292,862    1,287,663    1,272,396 
兒科聯合控股有限責任公司(A)  醫療保健與製藥  延遲提取定期貸款(12/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   3.25%   0.50%   7.88%  12/29/2028   147,287    147,287    144,174 
賓夕法尼亞國家博彩公司  酒店、遊戲和休閒  定期貸款B  貸款  1百萬美元SOFR+   2.75%   0.50%   7.47%  5/3/2029   995,000    990,530    990,851 
佩拉頓公司  航空航天與國防  定期貸款B  貸款  100萬美元LIBOR+   3.75%   0.75%   8.38%  2/1/2028   5,306,577    5,291,284    5,249,372 
醫生合夥人，有限責任公司  醫療保健與製藥  定期貸款  貸款  1百萬美元SOFR+   4.00%   0.50%   8.72%  12/23/2028   1,985,000    1,967,896    1,900,638 
派克公司  建築與建築  定期貸款(8/22)  貸款  1百萬美元SOFR+   3.50%   0.00%   8.12%  1/21/2028   498,750    487,274    497,294 
皮特尼·鮑斯公司  服務：商業  定期貸款B  貸款  1百萬美元SOFR+   4.00%   0.00%   8.73%  3/17/2028   3,939,924    3,914,651    3,789,734 
Plattipak Holdings Inc.  容器、包裝和玻璃  定期貸款B(11/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   2.50%   0.50%   7.13%  12/1/2028   1,921,176    1,913,386    1,911,974 
Playtika Holding Corp.  高科技產業  定期貸款B(3/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   2.75%   0.00%   7.38%  3/13/2028   4,421,250    4,414,119    4,370,804 
PMHC II，Inc.  化學品、塑料和橡膠  定期貸款(02/22)  貸款  300萬美元SOFR+   4.25%   0.50%   9.08%  4/21/2029   1,995,000    1,986,056    1,710,912 
PointClickCare Technologies，Inc.  高科技產業  定期貸款B  貸款  300萬美元LIBOR+   3.00%   0.75%   7.75%  12/29/2027   491,250    489,531    487,566 
聚合物加工控股公司  容器、包裝和玻璃  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+   4.75%   0.75%   9.38%  2/12/2028   5,403,750    5,359,857    5,025,488 
預付費法律服務公司  服務：消費者  定期貸款(12/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   3.75%   0.50%   8.38%  12/15/2028   2,977,500    2,956,393    2,929,116 
Presidio，Inc.  服務：商業  定期貸款B(1/20)  貸款  300萬美元SOFR+   3.50%   0.00%   8.28%  1/22/2027   487,500    486,909    485,267 
Prime Security Services借款人有限責任公司(ADT)  服務：消費者  定期貸款(1/21)  貸款  300萬美元LIBOR+   2.75%   0.75%   7.52%  9/23/2026   3,520,468    3,520,468    3,511,667 
優先控股，有限責任公司  服務：消費者  定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+   5.75%   1.00%   10.70%  4/27/2027   2,955,000    2,932,371    2,936,531 

 

70

 

 

發行人名稱  行業  資產 名稱  資產
類型		  參考
匯率/利差		  SOFR/
LIBOR
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
 的數量
個共享		   成本   公平
值		 
Priso收購公司  建築與建築  定期貸款(01/21)  貸款  300萬美元LIBOR+   3.25%   0.75%   8.00%  12/28/2027   491,245    489,458    450,310 
Project Leopard Holdings，Inc.(新增)  高科技產業  定期貸款B(06/22)  貸款  600萬美元SOFR+   5.25%   0.50%   9.80%  7/20/2029   1,000,000    933,902    924,690 
Prometic Inc.(Sarbacane Bidco)  服務：消費者  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+   3.00%   1.00%   7.64%  1/29/2025   476,438    475,777    444,278 
PUG LLC  服務：消費者  定期貸款B(02/20)  貸款  100萬美元LIBOR+   3.50%   0.00%   8.13%  2/12/2027   480,126    478,777    378,099 
Quest借款人有限公司  高科技產業  定期貸款(1/22)  貸款  300萬美元SOFR+   4.25%   0.50%   9.08%  2/1/2029   1,990,000    1,972,710    1,707,539 
Rackspace科技全球公司  高科技產業  定期貸款(1/21)  貸款  300萬美元LIBOR+   2.75%   0.75%   7.60%  2/15/2028   2,974,823    2,882,889    1,863,310 
Rand Parent LLC  運輸：貨物運輸  定期貸款B  貸款  1百萬美元SOFR+   4.25%   0.00%   8.80%  2/7/2030   1,500,000    1,462,500    1,455,000 
RealPage，Inc.  高科技產業  定期貸款(04/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   3.00%   0.50%   7.63%  4/24/2028   987,500    985,860    955,159 
文藝復興學習公司  服務：消費者  定期貸款(5/18)  貸款  100萬美元LIBOR+   3.25%   0.00%   7.88%  5/30/2025   2,938,373    2,922,432    2,871,025 
租房中心，Inc.  零售  定期貸款B2(9/21)  貸款  300萬美元LIBOR+   3.25%   0.50%   8.13%  2/17/2028   1,976,155    1,934,422    1,927,997 
Research Now集團公司  媒體：廣告、印刷和出版  定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+   5.50%   1.00%   10.31%  12/20/2024   4,298,135    4,249,328    3,200,305 
Resideo Funding Inc.  服務：消費者  定期貸款(1/21)  貸款  300萬美元LIBOR+   2.25%   0.50%   7.12%  2/11/2028   1,473,750    1,471,623    1,471,908 
Resolte投資管理公司(American Beacon)，Inc.  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款(10/20)  貸款  300萬美元LIBOR+   4.25%   1.00%   8.98%  4/30/2024   3,038,616    3,035,050    2,385,313 
恢復五金公司  零售  定期貸款(9/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   2.50%   0.50%   7.13%  10/20/2028   3,462,437    3,456,353    3,320,477 
雷諾消費品有限責任公司  容器、包裝和玻璃  定期貸款  貸款  1百萬美元SOFR+   1.75%   0.00%   6.47%  1/29/2027   1,276,932    1,276,737    1,273,880 
雷諾集團控股公司。  容器、包裝和玻璃  定期貸款B2  貸款  100萬美元LIBOR+   3.25%   0.00%   7.88%  2/5/2026   3,124,551    3,114,804    3,114,302 
火箭軟件公司  高科技產業  定期貸款(11/18)  貸款  100萬美元LIBOR+   4.25%   0.00%   8.88%  11/28/2025   2,875,317    2,870,016    2,818,414 
羅素投資美國國際控股有限公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款(10/20)  貸款  100萬美元LIBOR+   3.50%   1.00%   8.13%  6/2/2025   5,590,662    5,565,048    5,499,813 
房車零售商有限責任公司  汽車  定期貸款  貸款  300萬美元SOFR+   3.75%   0.75%   8.55%  2/8/2028   2,957,631    2,912,519    2,516,441 
瑞安專業集團有限責任公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款  貸款  1百萬美元SOFR+   3.00%   0.75%   7.72%  9/1/2027   1,478,623    1,467,543    1,474,010 
S S控股有限責任公司  服務：商業  定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+   5.00%   0.50%   9.83%  3/10/2028   2,458,719    2,409,819    2,349,625 
薩利控股有限責任公司  零售  定期貸款B  貸款  1百萬美元SOFR+   2.50%   0.00%   7.06%  3/24/2030   500,000    496,250    498,750 
新秀麗國際股份有限公司  消費品：非耐用  定期貸款B2  貸款  100萬美元LIBOR+   3.00%   0.75%   7.63%  4/25/2025   927,537    914,134    927,537 
Schweitzer-Mauduit國際公司  高科技產業  定期貸款B  貸款  100萬美元LIBOR+   3.75%   0.75%   8.44%  4/20/2028   2,955,000    2,942,014    2,895,900 
Science Games Holdings LP  酒店、遊戲和休閒  定期貸款B  貸款  300萬美元SOFR+   3.50%   0.50%   8.10%  4/4/2029   498,750    497,703    489,942 
Sedgwick索賠管理服務公司  服務：商業  定期貸款B 2/23  貸款  1百萬美元SOFR+   3.75%   0.00%   8.32%  2/17/2028   1,000,000    990,000    987,500 
塞坦塔飛機租賃DAC  航空航天與國防  定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+   2.00%   0.00%   6.73%  11/2/2028   1,000,000    998,000    991,250 
象徵健康，有限責任公司  醫療保健與製藥  定期貸款B(6/21)  貸款  300萬美元LIBOR+   3.00%   0.50%   7.73%  6/16/2028   493,750    491,846    493,750 
Sitel環球公司  服務：商業  美元定期貸款(7/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   3.75%   0.50%   8.39%  8/28/2028   1,975,000    1,967,031    1,966,982 
SiteOne景觀供應有限責任公司  服務：商業  定期貸款(3/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   2.00%   0.50%   6.64%  3/18/2028   777,852    776,450    774,609 
SMG US Midco 2，Inc.  服務：商業  定期貸款(01/20)  貸款  300萬美元LIBOR+   2.50%   0.00%   7.33%  1/23/2025   485,000    485,000    479,243 
士麥那商品混凝土有限責任公司  建築與建築  定期貸款  貸款  1百萬美元SOFR+   4.25%   0.50%   8.97%  4/2/2029   1,000,000    992,500    995,000 
Solis IV B.V.  消費品：耐用  定期貸款B-1  貸款  300萬美元SOFR+   3.50%   0.50%   8.37%  2/26/2029   1,994,987    1,724,963    1,826,132 
蘇富比拍賣行  服務：商業  定期貸款(7/21)  貸款  300萬美元LIBOR+   4.50%   0.50%   9.33%  1/15/2027   3,223,744    3,183,482    3,209,237 
斯巴達美國Holdco LLC  化學品、塑料和橡膠  定期貸款(04/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   3.25%   0.75%   7.82%  8/2/2028   1,980,000    1,972,123    1,964,160 
專業製藥III公司。  服務：商業  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+   4.25%   0.75%   8.88%  3/31/2028   1,975,000    1,959,930    1,821,938 
SPECTRUM Brands公司  消費品：耐用  定期貸款(2/21)  貸款  300萬美元LIBOR+   2.00%   0.50%   6.96%  3/3/2028   491,250    490,363    487,158 
Spin Holdco公司  服務：消費者  定期貸款3/21  貸款  300萬美元LIBOR+   4.00%   0.75%   8.77%  3/4/2028   2,947,500    2,935,211    2,475,487 

 

71

 

 

發行人名稱  行業  資產 名稱  資產
類型		  參考
匯率/利差		  SOFR/
LIBOR
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
數量：
個共享		   成本   公平
值		 
SPIRIT航空系統公司。  航空航天與國防  定期貸款(11/22)  貸款  300萬美元SOFR+   4.50%   0.50%   9.18%  1/14/2027   498,750    484,414    498,541 
SRAM，LLC  消費品：耐用  定期貸款(05/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   2.75%   0.50%   7.38%  5/12/2028   2,709,091    2,705,948    2,682,000 
SS&C技術公司  服務：商業  定期貸款B3  貸款  100萬美元LIBOR+   1.75%   0.00%   6.38%  4/16/2025   167,061    166,987    166,678 
SS&C技術公司  服務：商業  定期貸款B4  貸款  100萬美元LIBOR+   1.75%   0.00%   6.38%  4/16/2025   148,146    148,083    147,807 
SS&C技術公司  服務：商業  定期貸款B-5  貸款  100萬美元LIBOR+   1.75%   0.00%   6.38%  4/16/2025   458,152    457,773    457,199 
標準工業公司。  建築與建築  定期貸款B  貸款  600萬美元LIBOR+   2.25%   0.50%   6.43%  9/22/2028   630,250    625,240    628,032 
史泰博公司  批發  定期貸款(03/19)  貸款  300萬美元LIBOR+   5.00%   0.00%   9.81%  4/16/2026   4,341,357    4,246,081    4,013,802 
Storable，Inc.  高科技產業  定期貸款B  貸款  300萬美元SOFR+   3.50%   0.50%   8.08%  4/17/2028   495,000    494,153    482,318 
頂峯材料有限責任公司  金屬與礦業  定期貸款B(12/22)  貸款  300萬美元SOFR+   3.00%   0.00%   7.61%  12/13/2027   250,000    247,640    249,583 
養老金和投資美國有限責任公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+   3.75%   0.50%   8.38%  12/1/2028   990,000    981,648    984,515 
甜水借款人，有限責任公司  零售  定期貸款(8/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   4.25%   0.75%   8.94%  8/2/2028   2,000,000    1,905,968    1,880,000 
SyncSort公司  高科技產業  定期貸款B(10/21)  貸款  300萬美元LIBOR+   4.00%   0.75%   8.82%  4/24/2028   2,469,987    2,468,993    2,243,984 
TA TT Buyer LLC  媒體：廣播和訂閲  定期貸款3/22  貸款  600萬美元SOFR+   5.00%   0.50%   8.98%  4/2/2029   997,500    988,507    982,538 
Tenable Holdings，Inc.  服務：商業  定期貸款B(6/21)  貸款  300萬美元LIBOR+   2.75%   0.50%   7.58%  7/7/2028   990,000    988,026    980,922 
Teneo Holdings LLC  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款  貸款  1百萬美元SOFR+   5.25%   1.00%   9.97%  7/15/2025   4,383,217    4,330,652    4,322,948 
Ten-X，LLC  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+   4.00%   1.00%   8.63%  9/27/2024   1,900,000    1,899,296    1,819,250 
鄧白氏公司  服務：商業  定期貸款B  貸款  1百萬美元SOFR+   3.25%   0.00%   7.85%  1/18/2029   248,125    246,554    246,636 
鄧白氏公司  服務：商業  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+   3.25%   0.00%   7.87%  2/6/2026   962,949    962,285    960,021 
The Kind Worldwide Inc.  服務：消費者  定期貸款(1/22)  貸款  1百萬美元SOFR+   4.50%   0.00%   9.22%  12/19/2025   4,845,447    4,840,970    4,833,333 
雷神工業公司。  汽車  美元定期貸款(3/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   3.00%   0.00%   7.69%  2/1/2026   2,015,823    1,990,264    2,004,494 
火熱有限責任公司  批發  定期貸款5/21  貸款  300萬美元LIBOR+   5.50%   0.75%   10.31%  6/14/2028   2,978,835    2,540,024    2,529,031 
託裏·伯奇有限責任公司  零售  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+   3.50%   0.50%   8.13%  4/15/2028   1,329,211    1,232,469    1,268,147 
托斯卡服務有限責任公司  容器、包裝和玻璃  定期貸款(2/21)  貸款  1百萬美元SOFR+   3.50%   0.75%   8.23%  8/18/2027   490,000    485,078    383,180 
TransUnion LLC  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+   2.25%   0.50%   6.88%  12/1/2028   796,452    794,928    791,203 
TransDigm，Inc.  航空航天與國防  定期貸款H  貸款  300萬美元SOFR+   3.25%   0.00%   7.83%  2/21/2027   1,993,370    1,990,666    1,989,941 
Triton Water Holdings，Inc.  飲料、食品和煙草  定期貸款(03/21)  貸款  300萬美元LIBOR+   3.50%   0.50%   8.23%  3/31/2028   1,477,502    1,471,933    1,372,422 
Tronox Finance LLC  化學品、塑料和橡膠  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+   2.25%   0.00%   6.88%  3/10/2028   346,923    346,338    340,907 
TruGreen有限合夥企業  服務：消費者  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+   4.00%   0.75%   8.63%  10/29/2027   954,501    949,189    873,368 
優步技術公司  交通：消費者  定期貸款B(2/21)  貸款  300萬美元LIBOR+   3.50%   0.00%   8.45%  2/25/2027   3,906,277    3,874,854    3,913,620 
超淨控股公司  高科技產業  增量定期貸款3/21  貸款  100萬美元LIBOR+   3.75%   0.00%   8.38%  8/27/2025   820,338    817,776    819,928 
Unimin公司  金屬與礦業  定期貸款(12/20)  貸款  300萬美元LIBOR+   4.00%   1.00%   8.78%  7/31/2026   496,815    476,431    489,984 
聯合天然食品公司  飲料、食品和煙草  定期貸款B  貸款  1百萬美元SOFR+   3.25%   0.00%   7.98%  10/22/2025   1,289,967    1,252,901    1,291,309 
聯合道路服務公司。  運輸：貨物運輸  定期貸款(10/17)  貸款  300萬美元LIBOR+   5.75%   1.00%   10.70%  9/1/2024   889,180    886,242    465,335 
Univision Communications Inc.  媒體：廣播和訂閲  定期貸款B(6/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   3.25%   0.75%   7.88%  3/15/2026   2,446,648    2,441,783    2,426,610 
Univision Communications Inc.  媒體：廣播和訂閲  定期貸款B(6/22)  貸款  300萬美元SOFR+   4.25%   0.50%   8.83%  6/25/2029   248,750    241,881    248,233 
烏茨質量食品有限責任公司  飲料、食品和煙草  定期貸款B  貸款  1百萬美元SOFR+   3.00%   0.00%   7.73%  1/20/2028   1,828,465    1,827,288    1,825,046 

 

72

 

 

發行人名稱  行業  資產 名稱  資產
類型		  參考
匯率/利差		  SOFR/
LIBOR
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
數量：
個共享		   成本   公平
值		 
VACO控股有限責任公司  服務：商業  定期貸款(01/22)  貸款  300萬美元SOFR+   5.00%   0.75%   9.73%  1/19/2029   2,342,210    2,275,198    2,310,989 
Vericast公司  媒體：廣告、印刷和出版  定期貸款  貸款  300萬美元SOFR+   7.75%   1.00%   12.33%  6/15/2026   1,201,006    1,199,817    939,787 
VeriFone系統公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款(7/18)  貸款  300萬美元LIBOR+   4.00%   0.00%   8.96%  8/20/2025   1,368,031    1,364,137    1,269,875 
頂點航空航天服務公司  航空航天與國防  定期貸款(10/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   3.50%   0.75%   8.13%  12/6/2028   992,500    988,789    987,895 
VFH母有限責任公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款(01/22)  貸款  1百萬美元SOFR+   3.00%   0.50%   7.66%  1/12/2029   3,069,879    3,063,097    3,036,111 
ViaSat公司  電信  定期貸款(2/22)  貸款  1百萬美元SOFR+   4.50%   0.50%   9.23%  3/2/2029   1,994,987    1,948,951    1,967,137 
Virtus投資夥伴公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B(9/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   2.25%   0.00%   6.85%  9/28/2028   2,853,409    2,845,646    2,834,377 
維斯特拉能源公司  公用事業：電力  2018年增量定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+   1.75%   0.00%   6.38%  12/31/2025   897,014    896,802    895,023 
Vizient公司  醫療保健與製藥  定期貸款4/22  貸款  1百萬美元SOFR+   2.25%   0.50%   6.91%  5/16/2029   497,500    492,868    496,525 
VM合併，Inc.  建築與建築  定期貸款B(3/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   3.25%   0.00%   7.88%  3/24/2028   2,185,087    2,183,095    2,180,170 
Vouvray美國金融有限公司  高科技產業  定期貸款  貸款  1百萬美元SOFR+   6.00%   1.00%   10.62%  9/9/2025   471,250    471,250    442,386 
沃克·鄧洛普律師事務所  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B(12/22)  貸款  1百萬美元SOFR+   3.00%   0.50%   7.72%  12/15/2028   500,000    490,249    496,250 
華納音樂集團(WMG Acquisition Corp.)  酒店、遊戲和休閒  定期貸款增量(11/22)  貸款  1百萬美元SOFR+   3.00%   0.50%   7.62%  1/19/2028   500,000    490,562    498,960 
華納音樂集團(WMG Acquisition Corp.)  酒店、遊戲和休閒  定期貸款G  貸款  100萬美元LIBOR+   2.13%   0.00%   6.76%  1/20/2028   1,250,000    1,249,851    1,243,750 
瓦特洛電氣製造公司  高科技產業  定期貸款B  貸款  300萬美元SOFR+   3.75%   0.50%   8.69%  3/2/2028   2,456,250    2,447,468    2,417,368 
西部公司  電信  定期貸款B-3  貸款  300萬美元SOFR+   4.00%   1.00%   8.93%  4/9/2027   1,189,119    1,172,865    1,044,939 
Wex Inc.  服務：商業  定期貸款B(3/21)  貸款  100萬美元LIBOR+   2.25%   0.00%   6.88%  3/31/2028   2,954,924    2,946,492    2,944,582 
WildBrain Ltd.  媒體：多元化和生產方式  定期貸款  貸款  1百萬美元SOFR+   4.25%   0.75%   8.98%  3/27/2028   1,965,000    1,935,307    1,864,903 
Xperi公司  高科技產業  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+   3.50%   0.00%   8.13%  6/8/2028   2,427,446    2,420,580    2,388,752 
Zayo Group，LLC  電信  定期貸款4/22  貸款  1百萬美元SOFR+   4.25%   0.50%   8.87%  3/9/2027   992,500    971,029    842,027 

 

73

 

 

發行人名稱  行業  資產 名稱  資產
類型		  參考
匯率/利差		  SOFR/
LIBOR
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
數量：
個共享		   成本   公平
值		 
斑馬買家(全春)有限責任公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款4/21  貸款  300萬美元LIBOR+   3.00%   0.50%   7.75%  11/1/2028   880,444    876,985    874,941 
澤克爾曼工業公司  金屬與礦業  定期貸款(01/20)  貸款  300萬美元LIBOR+   2.00%   0.00%   6.73%  1/25/2027   961,471    961,471    948,251 
Zest Acquisition Corp.  醫療保健與製藥  定期貸款(1/23)  貸款  1百萬美元SOFR+   5.50%   0.00%   10.07%  1/31/2028   2,000,000    1,901,512    1,928,340 
生肖泳池解決方案  消費品：耐用  定期貸款(1/22)  貸款  1百萬美元SOFR+   2.00%   0.50%   6.72%  1/29/2029   495,000    494,015    490,192 
                                      $645,599,001   $605,954,468 

  

   股份數量   成本   公允價值 
現金和現金等價物            
美國銀行貨幣市場(C)   23,776,950   $23,776,950   $23,776,950 
現金和現金等價物合計   23,776,950   $23,776,950   $23,776,950 

  

(a)截至2023年2月28日，這項投資的全部或部分資金尚未到位。

 

(b)截至2023年2月28日，投資 處於違約和非應計狀態。

     

(c)包括在薩拉託加CLO截至2023年2月28日的資產和負債表中的現金和現金等價物 。

     

(d)投資包括實物支付 利息。

 

Libor-倫敦銀行同業拆借利率

SOFR擔保隔夜融資利率

 

1百萬美元LIBOR-截至2023年2月28日的1個月美元LIBOR 利率為4.67%。

300萬美元LIBOR-截至2023年2月28日的3個月美元LIBOR 利率為4.97%。

600萬美元LIBOR-截至2023年2月28日的6個月美元LIBOR 利率為5.26%。

1M SOFR-截至2023年2月28日的1個月SOFR利率為4.66%。

3M SOFR-截至2023年2月28日的3個月SOFR利率為4.89%。

6M SOFR-截至2023年2月28日的6個月SOFR利率為5.15%。

  

優惠-截至2023年2月28日的優惠利率為7.75%。

 

見財務報表附註

 

74

 

 

注5.對SLF合資企業的投資

 

2021年10月26日，本公司與TJHA簽訂《有限責任公司協議》，共同管理SLF合資公司。SLF合資公司投資於薩拉託加投資公司高級貸款基金2022-1有限公司(“SLF 2021”)，該基金是SLF合資公司的全資子公司。SLF 2021成立的目的是在一級和二級市場投資於多元化投資組合，包括廣泛的第一留置權和第二留置權定期貸款或債券。

 

2022年9月30日，SLF 2021更名為 薩拉託加投資公司高級貸款基金2022-1有限公司(“SLF 2022”)。

 

公司和TJHA在與SLF合資公司有關的所有重大決策上擁有平等的投票權 ，包括涉及其投資組合的決策，以及對公司治理的平等控制 。由於SLF合資企業的控制權和管理權平分，因此不向SLF合資企業收取管理費。

 

該公司和TJHA已承諾提供高達50.0 通過現金出資向SLF合資企業提供100萬美元融資，該公司提供$43.75百萬美元和TJHA提供$6.25百萬， 導致87.5%和12.5雙方擁有%的所有權。融資以無擔保票據和股權的形式發行。 無擔保票據支付的固定利率為10.0年息%，於2033年10月20日到期並全額支付。截至2023年8月31日，公司和TJHA對SLF合資公司的投資由無擔保票據#美元組成。17.6百萬美元和美元2.5分別為100萬美元；會員利息為$17.6百萬美元和美元2.5分別為100萬美元。截至2023年8月31日和2023年2月28日，本公司對SLF合資公司無擔保票據的投資 的公允價值為$17.6百萬美元和美元17.6以及本公司在SLF合資公司會員權益中的投資 公允價值為$9.8百萬美元和美元13.1分別為100萬美元。

 

本公司已確定SLF合資公司為ASC 946下的投資公司；然而，根據該指引，本公司一般不會合並其對除全資擁有的投資公司附屬公司以外的公司的投資。SLF合資公司不是全資擁有的投資公司子公司，因為公司和TJHA各自擁有同等的50於SLF合營公司擁有%表決權權益，因此雙方均無控股權。此外，ASC 810，整固結論是，在雙方成員擁有同等決策權的合資企業中，由一名成員合併合資企業是不合適的，因為雙方都沒有控制權。因此，本公司不合並SLF合資企業。

 

截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月，公司盈利為0.4百萬美元和美元0.3分別為與SLF合資企業相關的利息收入1,000,000,000,000,000美元，計入利息收入 。截至2023年8月31日及2022年8月31日止六個月，本公司賺取0.9百萬美元和美元0.3分別為與SLF合資企業相關的利息收入 百萬歐元，計入利息收入。截至2023年8月31日和2023年2月28日，美元0.2百萬 和$0.4與SLF合資公司相關的利息收入分別為1,000,000,000,000,000,000,000,000美元，分別計入應收利息。

 

SLF合資公司對SLF 2022的初始投資是無擔保貸款的形式。這筆無擔保貸款支付的浮動利率為LIBOR加7.00年利率%，並於2023年6月9日全額支付。作為CLO結算的一部分，這筆無擔保貸款已於2022年10月28日全額償還。

 

2022年10月28日，SLF 2022發行了美元402.1通過合資CLO信託發行的2022年合資CLO票據達100萬 。2022年合資公司CLO債券是根據合資公司契約發行的，受託人。 作為交易的一部分，公司購買87.502022年發行的E類債券的百分比，票面價值為$12.25截至2023年8月31日和2023年2月28日，這些E類票據的公允價值為$11.4百萬美元和美元11.4分別為100萬美元。

 

75

 

 

注6.所得税

 

SIA-AAP，Inc.，SIA-ARC，Inc.，SIA-Avionte，Inc.， SIA-AX，Inc.，SIA-G4，Inc.，SIA-GH，Inc.，SIA-MDP，Inc.，SIA-MAC，Inc.，SIA-PP Inc.，SIA-SZ，Inc.，SIA-TG，Inc.，SIA-TT Inc.，SIA-Vector， Inc.和SIA-VR，Inc.100%由公司擁有，分別為美國聯邦和州的納税目的提交獨立的C公司納税申報單。 出於税務目的，這些實體被視為單獨的實體，按正常的公司税率繳納美國聯邦所得税。出於税務目的，實體對母公司的任何分配通常需要分配給公司的 股東。一般而言，實體向本公司股東作出的此類收入分配將被視為符合條件的股息 ，以便納税。這些實體的應税淨收入將不同於美國公認會計原則的淨收入，原因是淨營業虧損和所持證券的未實現升值和貶值產生的遞延税臨時差異。遞延税項資產和負債採用制定的公司、聯邦和州税率計量，預計適用於使用該等淨營業虧損和實現未實現損益的年度的應納税所得額。遞延税項資產和遞延税項負債 在允許的情況下按實體進行減記。遞延税項資產的可收回程度經評估並計入估值撥備至 遞延税項資產的任何部分極有可能不會根據經營虧損的歷史及預計應課税收入不足或應課税區塊的其他應課税事項而變現的程度。2022年2月，SIA-GH，Inc.，SIA-TT Inc.和SIA-VR，Inc.在出售投資組合公司持有的股權後，收到了一份批准的清算計劃。

 

公司可以將超過已實現短期淨資本損失的部分已實現長期資本收益分配給股東，但也可以決定保留部分或全部淨資本收益，並選擇支付21%美國聯邦政府對淨資本收益徵收的税，可能是對其股東的“視為分配”形式。與選擇保留其淨資本收益有關的所得税(準備)，包括以視為分配的形式，作為所得税(準備)的一個組成部分，從投資的已實現收益中受益 ，具體取決於基本應税收入(普通或資本利得)的性質 合併經營報表

 

截至2023年8月31日和2023年2月28日的遞延税項資產和負債以及相關的 估值準備如下：

 

   8月31日，
2023		   2月28日，
2023		 
遞延税項資產總額  $2,780,474   $2,542,373 
遞延税項負債總額   (3,170,628)   (3,008,829)
遞延税項淨資產的估值準備   (2,396,358)   (2,350,116)
遞延税項淨負債  $(2,786,512)  $(2,816,572)

 

截至2023年8月31日，遞延税項資產的估值免税額為$2.4百萬美元，代表淨營業虧損和未實現虧損的聯邦和州税收影響 公司認為這些虧損不會通過未來的應納税所得額實現。本公司估值免税額的任何調整 將取決於對未來應納税所得額的估計，並將在作出此類決定的期間作出。

  

截至2023年8月31日的三個月的所得税淨支出包括美元0.2投資未實現增值(折舊)淨變化的遞延税項支出(收益)， 和($0.2)合併經營報表中總營業費用的淨變動分別為百萬美元。截至2022年8月31日的三個月的所得税淨支出 包括美元0.2投資未實現增值淨變化的遞延税項支出(收益) (折舊)，以及0.1)在合併經營報表中，總營業費用淨變化分別為百萬美元 。

 

截至2023年8月31日的六個月的所得税淨支出包括 美元0.2投資未實現增值(折舊)淨變化的遞延税項支出(收益)，以及($0.2)在綜合經營報表中，總營業費用淨變動分別為1,000,000,000,000,000,000,000,000元。截至2022年8月31日的六個月的所得税淨支出 包括美元0.6投資未實現增值(折舊)淨變化的遞延税項支出(收益)，($0.07)從投資的已實現收益/(虧損)獲得的所得税準備金/(收益)和(#美元0.2)合併經營報表中總營業費用的淨變動分別為百萬美元。

 

遞延税金暫時性差異可能包括 國家税收和合資企業利益的差異。

 

截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月和六個月的聯邦和州所得税(規定)投資收益：

 

   截至以下三個月   截至以下日期的六個月 
   8月31日，
2023		   8月31日，
2022		   8月31日，
2023		   8月31日，
2022		 
當前                
聯邦制  $
-
   $(3,674)  $
-
   $(217,516)
狀態   
-
    (55)        78,448 
當期淨費用   
-
    (3,729)   
-
    (139,068)
延期                    
聯邦制   (23,832)   89,409    (38,741)   385,480 
狀態   7,708    42,583    8,680    75,819 
遞延費用淨額   (16,124)   131,992    (30,060)   461,299 
税項淨撥備  $(16,124)  $128,263   $(30,060)  $322,231 

 

76

 

 

附註7.協議和關聯方交易

 

投資諮詢和管理協議

 

於二零一零年七月三十日，本公司與經理訂立管理協議。管理協議的初始期限為兩年自生效日期起，續期一年 須經本公司董事會及/或本公司股東批准。最近，公司董事會於2023年7月6日批准續簽管理協議，續簽期限為一年。根據管理協議，經理日常執行公司的業務策略，並在董事會的監督下為公司提供某些服務。除其他職責外，經理負責確定投資標準、尋找、分析和執行投資交易、資產出售、融資和執行資產管理職責。根據管理協議，公司向經理支付投資諮詢管理費 和管理服務管理費，包括基本管理費和獎勵管理費。

 

基礎管理費和獎勵管理費

 

每年1.75%的基本管理費是根據公司最近完成的兩個會計季度末的總資產(現金或現金等價物除外，但包括用借來的資金購買的資產)的平均價值計算的。基本管理費在提交10-Q表格的最新季度報告後按季度支付。

 

獎勵管理費由 以下兩部分組成：

 

第一筆按季度拖欠，等於 20.0公司獎勵前費用淨投資收入的%，以上一季度末我們淨資產價值的回報率表示，超過a1.875截至每個財政季度結束時衡量的季度門檻利率百分比， 以“追趕”條款為準。根據該條款，在任何財政季度，經理不會收到任何獎勵費用，除非 我們的獎勵前費用淨投資收入超過1.875%的門檻費率。在任何財政季度，經理將獲得獎勵前費用淨額的100.0%(如果有)，但低於或等於2.344%；以及獎勵前費用淨投資收入(如果有)的20.0%，如果在任何財政季度超過2.344%。每個季度的門檻利率沒有累計金額 ，因此，如果後續季度低於季度門檻利率 ，則不會追回之前支付的金額，如果之前幾個季度低於季度門檻利率，則不會延遲付款。

 

獎勵費用的第二部分由 確定，在每個財政年度結束時(或在管理協議終止時)以欠款形式支付20.0本公司從2010年5月31日至會計年度結束期間累計的已實現資本利得，即公司在投資組合中的每項投資的已實現資本損失和未實現資本折舊的淨額，減去之前支付的任何資本利得激勵費用的總額。重要的是，獎勵費用中的資本利得部分是基於2010年5月31日起的已實現收益以及已實現和未實現虧損。因此，在計算獎勵費用的資本收益部分時，不會考慮在此時間之前發生的已實現和未實現虧損，經理將有權獲得20.02010年5月31日之後產生的獎勵費用資本收益的百分比。 此外，就“獎勵費用資本收益”計算而言，計算截至2010年5月31日我們所持投資的已實現損益的成本基礎將等於該等投資的公允價值。

 

截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月，本公司產生了4.8百萬美元和美元4.1分別收取100萬英鎊的基地管理費。截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月，本公司產生了3.3百萬美元和美元1.7獎勵費用與獎勵前費用相關的獎勵費用分別為淨投資收入。截至2023年8月31日及2022年8月31日止三個月，本公司應計費用(福利) ($0.8)和($1.1)與資本利得有關的獎勵費用。

 

77

 

 

截至2022年8月31日和2021年8月31日的六個月，本公司產生了9.4百萬美元和美元7.9分別收取100萬英鎊的基地管理費。截至2023年8月31日及2022年8月31日止六個月，本公司產生6.5百萬美元和美元1.7與獎勵前費用淨投資相關的獎勵費用分別為百萬元 收益。截至2023年8月31日及2022年8月31日止六個月，本公司累計開支(利益)($3.9) 百萬和($3.0)與資本利得有關的獎勵費用。

 

應計項目是使用該期間的已實現資本收益和未實現資本收益計算的。與資本利得有關的實際獎勵費用將在財政年度結束時確定並拖欠，並將僅包括該期間的已實現資本利得。截至2023年8月31日，基本管理費應計為$4.8百萬 ，獎勵費用應計為$4.3並計入隨附的合併資產負債表 應支付的基本管理費和獎勵費用。截至2023年2月28日，基本管理費應計為$4.3百萬美元，獎勵費用 應計為$7.9並計入隨附的資產和負債合併報表中應支付的基本管理費和獎勵費用。

 

管理協議

 

2010年7月30日，本公司與管理人訂立了一份單獨的管理協議(“管理協議”)，根據該協議，管理人作為本公司的管理人，已同意為本公司提供進行日常運營所需的便利和行政服務，並代表本公司向本公司需要提供此類協助的投資組合公司提供管理協助。 管理協議的初始期限為自生效日期起計兩年，此後續訂一年，須經公司董事會和/或公司股東批准。根據本協議，本公司應支付或可報銷的費用上限為$。1.0管理協議的最初兩年期限和隨後的續訂費用為100萬美元。 最近，公司董事會於2023年7月6日批准將管理協議續期一年，並將公司支付或償還費用的上限從#美元提高到3.275百萬至美元4.3百萬美元，從2023年8月1日起生效。

 

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月中，公司確認了美元0.9百萬美元和美元0.8管理費用，分別與簿記、記錄和向公司提供的其他行政服務有關，以及公司應分配部分租金和其他管理費用 相關費用。截至2023年8月31日及2022年8月31日止六個月，本公司確認1.8百萬美元和美元1.5除公司租金的可分配部分和其他管理費用外，分別與向公司提供的簿記、記錄和其他行政服務有關的管理費用 百萬美元。截至2023年8月31日和2023年2月28日，$0.3百萬美元和美元0.001應計管理費用分別為1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000，

 

薩拉託加CLO

 

2018年12月14日，本公司完成了2013-1年度重置CLO票據的第三次再融資和發行。除其他事項外，此次再融資將薩拉託加CLO再投資期限延長至2021年1月，並將其法定到期日延長至2030年1月。此外，作為再融資的一部分，薩拉託加CLO也從$300從100萬美元的資產增加到大約500百萬美元。

 

隨着2018年12月14日第三次再融資和發行2013-1重置CLO票據，本公司不再有權從薩拉託加CLO獲得獎勵管理費 。有關更多信息，請參見注釋4。

 

78

 

 

2021年2月26日，公司完成了薩拉託加CLO的第四次再融資。此次再融資將薩拉託加CLO再投資期延長至2024年4月，將法定到期日延長至2033年4月，並將非贖回期限延長至2022年2月。此外，作為再融資的一部分，薩拉託加CLO從$500從100萬美元的資產增加到大約650百萬美元。作為此次再融資和升級的一部分， 公司額外投資了$14.0在薩拉託加CLO的所有新發行的次級票據中購買了100萬美元，併購買了$17.9按面值計算的F-R-3類債券本金總額為百萬 。同時，現有的$2.5百萬F-R-2級票據， $7.5百萬張G-R-2級票據和$25.0償還了100萬CLO 2013-1號倉庫2的貸款。該公司還支付了$2.6與代表薩拉託加CLO進行再融資和擴大規模相關的交易成本 百萬美元，將從未來的股權分配中報銷。截至2021年8月31日，應收賬款2.6一百萬被全額償還。

  

2021年8月9日，公司更換了其現有的$17.9百萬美元F-R-3級票據8.5百萬美元F-1-R-3級票據和美元9.4百萬面值F-2-R-3級票據。2021年8月11日，公司將其F-1-R-3級票據出售給第三方，導致實現虧損$0.1百萬美元。

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止三個月，本公司確認管理費收入為0.8百萬美元和美元0.8百萬美元，分別與薩拉託加CLO有關。

  

截至2023年8月31日及2022年8月31日止六個月，本公司確認管理費收入為1.6百萬美元和美元1.6百萬美元，分別與薩拉託加CLO有關。

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止六個月內，本公司並無買賣薩拉託加CLO的任何投資。

 

SLF合資企業

 

2021年10月26日，本公司與TJHA簽訂了一份有限責任公司協議，共同管理SLF合資企業。SLF合資企業是一家投資於債務抵押債券、貸款、票據和其他債務工具的債務或股權的合資企業。

 

2022年10月28日，SLF 2022發行了美元402.1通過合資CLO信託發行的2022年合資CLO票據達100萬 。2022年合營CLO票據是根據合營公司契約發行，並由受託人代為發行。

  

截至2023年8月31日，公司在SLF合資企業的投資公允價值為$27.4百萬美元，包括一筆#美元的無擔保貸款17.6百萬美元，會員權益為$9.8百萬美元。截至2023年8月31日的三個月和六個月，公司擁有0.4百萬美元和美元0.9分別與SLF合資企業有關的利息收入為100萬美元，其中0.2截至2023年8月31日，100萬美元計入應收利息。截至2022年8月31日的三個月和六個月， 公司0.3百萬美元和美元0.7分別為與SLF合資企業相關的利息收入，其中#0.0截至2022年8月31日，百萬美元計入應收利息。

 

作為合資CLO信託交易的一部分，該公司購買了87.50面值為$的SLF 2022年發行的E類票據的百分比12.25百萬美元。

 

79

 

 

附註8.借款

 

信貸安排

 

作為BDC，我們只有在1940法案中定義的我們的資產覆蓋率在實施槓桿後至少等於200%，或如果滿足1940法案的某些要求時，才允許使用槓桿 。2018年4月16日，在2018年3月23日簽署成為法律的《小企業信貸可獲得性法案》的許可下，我們的董事會，包括我們的大多數董事(如1940年法案第2(A)(19)節所界定的)，批准了最低資產 覆蓋比率為150%。這個150資產覆蓋率於2019年4月16日生效。我們在任何時候使用的槓桿量取決於我們在任何擬議借款時對市場和其他因素的評估。我們的資產覆蓋率，根據1940年法案的定義 是159.7截至2023年8月31日的百分比以及165.9截至2023年2月28日。

  

2007年4月11日，我們達成了一項100.0百萬 循環證券化信貸安排(“循環貸款”)。2007年5月1日，我們達成了一項25.7百萬定期證券化信貸安排(“定期安排”及與循環安排一起稱為“安排”)，在成交時已全部動用。2007年12月，我們通過使用循環貸款項下的抽獎來償還期限為 的貸款來合併貸款。由於整個市場的金融資產價格下跌對我們的投資組合價值產生了負面影響，我們 終止了自2009年1月14日起生效的循環貸款週轉期，並在此期間開始了為期兩年的攤銷期，抵押品的所有本金收益均用於償還未償還借款。我們總資產的一大部分已在循環融資機制下作了抵押，以保證我們在該融資機制下的債務。根據循環融資，資金是從某些貸款人或通過某些貸款人借入的，按商業票據利率和我方貸款人的最優惠利率加4.00%加2.00%的違約率之間的較大者按月支付利息，或者，如果商業票據市場不可用，則按現行的LIBOR 利率和我方貸款人的最優惠利率加6.00%加3.00%中的較大者支付利息。

 

2010年7月30日，我們使用了 (I)股票購買交易的淨收益和(Ii)我們在美元項下可用資金的一部分45.0百萬優先擔保循環信貸 與麥迪遜資本融資有限責任公司(“麥迪遜信貸安排”)在每種情況下，支付循環貸款項下未償還的全部本金 和應計利息(包括違約利息)。因此，循環設施因此而終止 。除SBIC LP、SBIC II LP和SBIC III LP持有的資產外，我們幾乎所有的總資產都在麥迪遜信貸安排下質押，以保證我們在此項下的義務。

 

2021年10月4日，麥迪遜信貸安排的所有未償還款項均已償還，麥迪遜信貸安排被終止。償還和終止麥迪遜信貸安排導致債務清償的已實現虧損#美元。0.8百萬美元。

 

Encina信貸安排

 

於2021年10月4日，本公司就一美元訂立信貸及擔保協議(“信貸協議”)。50.0與貸款人的百萬優先擔保循環信貸安排 ，由SIF II持有的貸款支持，並質押給Encina信貸安排。Encina信貸安排的條款要求最低取款金額為$12.5在截止日期後的前六個月內始終達到百萬美元，這使 增加到$25.0百萬或50此後任何時候生效的承諾額的%。Encina信用貸款的期限為三年 。Encina信貸安排下的墊款最初按等於LIBOR加4.0%的浮動利率計息， LIBOR下限為0.75%，與貸款人和公司選擇替代基準利率有關的慣例條款 。承諾終止日期為2024年10月4日。

 

2023年1月27日 除其他事項外，我們簽署了信貸協議的第一項修正案：

 

  ● 將Encina信貸機制下的可用借款從最多5,000萬美元增加到 最多6,500萬美元；

 

  ● 將信貸協議下用於計算利息的基礎基準從倫敦銀行同業拆借利率 改為期限SOFR，期限為一個月，外加0.10%的信貸利差調整；

 

  ● 將適用的借款有效保證金利率從4.00%提高到4.25%；

 

  ● 將循環期從2024年10月4日延長至2026年1月27日；

 

80

 

 

  ● 將借款人可請求一次或多次增加Encina信貸機制下可用借款的期限 從2023年10月4日延長至2025年1月27日，並將根據該貸款機制可用借款的最高限額從7500萬美元增加到1.5億美元；

 

  ● 修訂合格抵押品貸款的資格標準，將債務人或相關擔保人可能涉及的某些行業排除在外；以及

 

  ● 根據通知要求，修改允許借款人請求延期承諾終止日期的條款(如信貸協議中所定義)，以允許請求延長任何適用的承諾終止日期，而不是一次性請求延長原始承諾終止日期。

 

除了根據Encina信貸融資條款應支付的任何費用或其他金額 外，每年相當於1美元的行政代理費0.1百萬美元以等額的 月分期付款方式支付。

 

截至2023年8月31日和2023年2月28日，有$35.0百萬美元和美元32.5Encina信貸機制下的百萬未償借款。在適用期間， 公司遵守設施的所有限制和要求。融資成本為$2.0與Encina信貸融資相關的1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000，

 

截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月，我們錄得美元0.9百萬美元和美元0.4分別與Encina信貸安排相關的利息支出，其中 包括承諾費和行政代理費。截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月，我們錄得0.1百萬 和$0.1與Encina信貸安排相關的遞延融資成本分別為100萬美元。遞延融資成本的利息支出和攤銷在合併經營報表中列為利息和債務融資支出。於截至2023年8月31日止三個月內，Encina信貸安排項下未償還借款之加權平均利率為9.75%，Encina信貸安排下未償還借款的平均美元金額為#美元。35.0百萬美元。

 

截至2023年8月31日和2022年8月31日的六個月，我們錄得美元2.0百萬美元和美元0.7分別與Encina信貸安排相關的利息支出，其中 包括承諾費和行政代理費。截至2023年8月31日和2022年8月31日的六個月，我們錄得0.2百萬 和$0.2與Encina信貸安排相關的遞延融資成本分別為100萬美元。遞延融資成本的利息支出和攤銷在合併經營報表中列為利息和債務融資支出。截至2023年8月31日止六個月內，Encina信貸安排下未償還借款的加權平均利率為 9.56%，Encina信貸安排下未償還借款的平均美元金額為#美元。40.9百萬美元。

 

Encina信貸安排包含對如何使用借入資金的限制，如行業集中度、資產規模、加權平均壽命、貨幣面值和抵押品利息的限制。Encina信貸安排還包括與投資組合業績相關的某些要求，違反這一要求可能會導致進一步的預付款受到限制，在某些情況下，還會導致違約，從而使貸款人能夠加快償還所欠金額的速度。Encina信貸安排的期限為三年。Encina信貸融資的可用性將 根據適用的墊款利率(根據貸款資產的類型，從面值或公允價值的50.0%到75.0%不等)和作為借款基礎的一部分的某些“合格”貸款資產的價值進行計算。資金可按現行一個月SOFR利率加4.25%的適用有效保證金借入，以較大者為準。此外，公司將就Encina信貸安排的未使用金額向貸款人支付每年0.75%的承諾費(如果未償還預付款與總承諾額的比率大於或等於50%，則為0.50%)。

 

我們在Encina信貸安排下的借款基數為$87.3受Encina信貸安排上限為$的百萬美元限制65.02023年8月31日為100萬人。為了確定借款基數，我們會為大多數資產分配我們向美國證券交易委員會提交的最新Form 10-K年度報告或Form 10-Q季度報告中所述的價值。因此，2023年8月31日的借款基數取決於截至2023年5月31日的10-Q表 季度報告中規定的估值。在本Form 10-Q季度報告向美國證券交易委員會提交後，本季度報告中提供的Form 10-Q估值將不會納入借款基礎 。

 

81

 

 

SBA債務

 

公司的全資子公司SBIC LP、SBIC II LP和SBIC III LP分別於2012年3月28日、2019年8月14日和2022年9月29日從SBA獲得SBIC牌照 。SBIC LP的許可證提供高達$150.0以SBA債券的形式提供額外的長期資本，而SBIC II LP和SBIC III LP的SBIC許可證提供高達$175.0每人一百萬美元。根據目前的SBIC法規，對於兩個或 個以上受共同控制的SBIC，SBA發行的未償還債券的最高金額不能超過$350.0百萬美元。

 

SBIC旨在刺激私募股權資本流向符合條件的小型企業。根據小企業管理局的規定，SBIC可以向符合條件的小企業發放貸款，並投資於小企業的股權證券。根據目前的小企業管理局規定，符合條件的小企業包括有形淨資產不超過$24.0百萬美元，且平均每年全額納税淨收入不超過#美元8.0在最近兩個財政年度 為百萬美元。此外，SBIC必須致力於25.0按照小企業管理局的定義，將其投資活動的%分配給“小企業”。較小的企業是有形淨資產不超過$6.0百萬美元，年平均全額納税淨收入不超過$ 2.0最近兩個財政年度的收入為100萬美元。SBA法規還提供了替代規模標準標準來確定資格，這取決於企業所在的行業，並基於員工數量和 總銷售額等因素。根據SBA的規定，SBIC可以向小企業發放長期貸款，投資於此類企業的股權證券，併為其提供諮詢和諮詢服務。

 

本公司全資擁有的SBIC子公司 可以根據每個SBIC的監管資本(通常接近各自SBIC的股本)從SBA借入資金。SBIC子公司須遵守慣常的監管要求，包括但不限於SBA的定期審查，以及維持某些最低財務比率和其他契約的要求。收到SBIC許可證並不能保證SBIC子公司將獲得SBA擔保的債券融資，這取決於SBIC子公司遵守SBA法規和政策。如果公司清算SBIC子公司，或者SBA在發生違約事件時根據SBIC子公司發行的SBA擔保債券行使其補救措施，作為債權人的SBA將對每個SBIC子公司的資產擁有對公司股東和債券持有人的更高債權。

 

本公司獲得美國證券交易委員會的豁免，允許本公司將小企業管理局擔保的國泰保險附屬公司的債務排除在1940年法令規定的資產覆蓋範圍測試的優先證券定義之外。這使公司在資產覆蓋範圍要求下增加了靈活性，允許其 借入最多$350.0比沒有這一豁免救濟的情況下，它將多出100萬美元。

 

截至2023年8月31日，SBIC LP、SBIC II LP和SBIC III LP的股權資本總額為$75.0百萬，$87.5百萬美元和美元66.7分別為100萬美元和300萬美元189.0 總未償還的SBA擔保債券為100萬美元，其中0.0在SBIC LP持有的百萬美元，$175.0SBIC II LP持有的百萬美元和 $14.0在SBIC III LP持有的百萬美元。

 

如上所述，截至2023年8月31日，有$189.0未償還的SBA債券為100萬美元，截至2023年2月28日，202.0數以百萬計的小企業管理局未償還債券。SBA債券的未償還金額的賬面金額接近其公允價值，該公允價值基於瀑布分析，顯示抵押品覆蓋範圍充足，並將被歸類為公允價值層次中的3級負債。與SBIC LP、SBIC II LP和SBIC III LP發行的SBA債券相關的融資成本分別為500萬美元、600萬美元、 和40萬美元，已資本化， 將在承諾期和提款期內攤銷。在截至2023年8月31日的三個月內，本公司償還了2,700萬美元的SBA債券，導致與遞延債務加速融資成本有關的已實現虧損10萬美元。

 

82

 

 

截至2023年8月31日和2022年8月31日止三個月，本公司分別錄得150萬美元和150萬美元與SBA債券相關的利息支出。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月內，公司分別記錄了30萬美元和20萬美元的與SBA債券相關的遞延融資成本攤銷。遞延融資成本的利息支出和攤銷在合併經營報表中列為利息和債務融資支出。截至2023年8月31日及2022年8月31日止三個月內，小型企業管理局未償還債券的加權平均利率為2.90%和2.75在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月內，SBA未償還債券的平均美元金額為$202.6 百萬美元和$222.0分別為100萬美元。

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止六個月，本公司錄得2.9百萬美元和美元2.9分別與SBA債券相關的利息支出為100萬美元。截至2023年8月31日及2022年8月31日止六個月，本公司錄得0.5百萬美元和美元0.5分別與小企業管理局債券相關的遞延融資攤銷成本 百萬美元。遞延融資成本的利息支出和攤銷在合併經營報表中列為利息和債務融資支出。截至2023年8月31日及2022年8月31日止六個月內，小型企業管理局債券的未償還借款之加權平均利率為2.89%和2.67%。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的6個月內，小型企業管理局的未償還債券的平均美元金額為#美元202.3百萬美元和美元218.4分別為 百萬。

 

備註

 

6.25%2025年債券

 

2018年8月28日，在扣除約130萬美元的承銷佣金後，該公司發行了本金總額為4,000萬美元 ，本金總額為6.25%的2025年到期債券(“6.25%2025債券”)，淨收益為3870萬美元 。發行所產生的成本約為30萬美元。 此次發行包括全面行使承銷商在30天內額外購買本金總額500萬美元的6.25%2025年債券的選擇權。根據公司的投資目標和戰略，是次發行所得款項淨額用於一般企業用途。與6.25%2025年債券相關的160萬美元融資成本已資本化 並在6.25%2025年債券期限內攤銷。

 

2019年2月5日，公司額外發行了1美元20.0本金總額為百萬 6.25%2025淨收益$的票據19.2扣除承銷佣金約 $後的百萬美元0.6百萬美元，折扣為$0.2百萬美元。發行成本約為20萬美元。是次發行包括全面行使承銷商在30天內額外購買250萬美元本金總額6.25%2025年期債券的選擇權。 額外發行的6.25%2025年期債券與該契約項下現有的6.25%2025年期債券被視為單一系列，其條款與現有6.25%2025年期債券的條款相同。根據本公司的投資目標和策略，本次發行所得款項淨額用於一般企業用途。與6.25%2025年債券相關的100萬美元融資成本和折扣 已資本化，並在6.25%2025年債券期限內攤銷。

  

2021年8月31日，公司贖回美元60.0 已發行和未償還本金總額為百萬6.25%2025個備註。這個6.25%2025票據於紐約證券交易所掛牌上市，交易代碼為“SAF”，並已於2021年8月31日全面贖回後退市。因此，它沒有按市場報價進行公允估值，也沒有達到公允價值水平。這筆錢的償還6.25%2025票據導致已實現的債務清償虧損 $1.5百萬美元。

 

7.25%2025年債券

 

2020年6月24日，公司發行了美元37.5本金總額為百萬美元 7.252025年到期的固定利率票據百分比(“7.25%2025票據“)，淨收益為$36.3扣除承保佣金約$後的百萬美元1.2百萬美元。發行成本約為20萬美元。2020年7月6日，承銷商 全面行使選擇權，額外購買了7.25%2025年債券的本金總額562.5萬美元。扣除約20萬美元的承銷佣金後，該公司的淨收益為540萬美元。利率為7.25%的2025年債券將於2020年8月31日起於2月28日、5月31日、8月31日和11月30日按季支付利息，年利率為7.25%。2025年6月30日到期、2022年6月24日起到期的利率為7.25%的2025年債券可根據公司的選擇在任何時間或不時贖回全部或部分利息。根據本公司的投資目標及策略，是次發售所得款項淨額用於一般企業用途。與7.25%2025年債券相關的160萬美元融資成本已資本化 ，並在7.25%2025年債券期限內攤銷。

 

83

 

 

2022年7月14日，公司贖回美元43.1 已發行和未償還的本金總額7.25%2025個備註。這個7.25%2025票據於紐約證券交易所掛牌上市，交易代碼為“SAK”，並於2022年7月14日全面贖回後退市。因此，以市場報價進行估值是不公平的，也不是公平的價值。這筆錢的償還7.25%2025票據導致清償債務的已實現虧損 $1.0百萬美元。

 

*截至2023年8月31日及2022年8月31日止三個月，本公司錄得美元0.0百萬美元和美元0.4百萬美元，利息支出和美元0.00百萬美元和美元0.04 與以下項目相關的遞延融資成本攤銷7.25%2025個備註。遞延融資成本的利息支出和攤銷 在合併經營報表中列為利息和債務融資支出。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月內，7.25%未償還債券的平均面值為$0.0百萬 和$10.8分別為100萬人。

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止六個月，本公司錄得0.0百萬美元和美元1.2百萬美元，利息支出和美元0.0百萬美元和美元0.1分別為與以下項目相關的遞延融資成本攤銷7.25%2025個備註。遞延融資成本的利息支出和攤銷在合併經營報表中列為利息和債務融資支出。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的六個月內，7.252025年未償還票據總額為$0.0百萬美元和美元27.0分別為300萬 。

 

7.75%2025年債券

 

2020年7月9日，公司發行了美元5.0百萬 本金總額7.752025年到期的固定利率票據百分比(“7.75%2025票據“)，淨收益為$4.8百萬 扣除承銷佣金約$0.2百萬美元。招股成本約為$0.1百萬美元。利息為7.75釐的2025年債券，每季度派息一次，分別在2月28日、5月31日、8月31日及11月30日派息，年息率為7.75釐。 利率為7.75%的2025年期債券將於2025年7月9日到期，可隨時或不時按本公司的選擇權贖回全部或部分債券，但須根據還款日期收取費用。根據本公司的投資目標及策略，是次發售所得款項淨額用於一般企業用途。融資成本為$0.3與7.75%2025年債券相關的100萬美元債券已資本化，並將在7.75%2025年債券的期限內攤銷。

 

截至2023年8月31日，未償還債券總額為7.75%的2025年債券 為$5.0百萬美元。年息7.75%的2025年期債券並未上市，票面價值為$25.00每張紙條。面值7.75%的2025年期未償還債券的賬面價值為美元。4.9百萬美元，這是基於市場收益率分析，並將被歸類為公允價值層次結構中的3級負債。截至2023年2月28日，面值7.75%的2025年債券的賬面金額和公允價值為5.0百萬美元和美元4.9分別為100萬美元。

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止三個月，本公司錄得0.1百萬美元和美元0.1百萬美元，利息支出和美元0.01百萬美元和美元0.01分別攤銷與7.75%2025年債券相關的遞延融資成本。遞延融資成本的利息支出和攤銷在合併經營報表中列為利息和債務融資支出。截至2023年8月31日及2022年8月31日止三個月內，未償還債券的平均面值為7.75%2025年債券5.0百萬美元和美元5.0分別為百萬 。

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止六個月，本公司錄得0.2百萬美元和美元0.2百萬美元，利息支出和美元0.02百萬美元和美元0.02分別攤銷與7.75%2025年債券相關的遞延融資成本。遞延融資成本的利息支出和攤銷在合併經營報表中列為利息和債務融資支出。截至2023年8月31日及2022年8月31日止三個月內，未償還債券的平均面值為7.75%2025年債券5.0百萬美元和美元5.0分別為百萬 。

 

6.25%2027年期債券

 

2020年12月29日，公司發行了美元5.0 本金總額為百萬美元6.252027年到期的固定利率債券(6.25%2027年債券)。發行成本約為$ 0.11000萬美元。2027年發行的6.25%債券的利息在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日每季度支付一次，年利率為6.25%。年息6.25%的債券將於2027年12月29日到期，並可在2024年12月29日或之後根據本公司的選擇權在任何時間或不時贖回全部或部分債券。根據本公司的投資目標及策略，是次發售所得款項淨額用於一般企業用途。融資 成本為$0.1與6.25%2027年期債券相關的100萬歐元債券已資本化，並正在債券期限內攤銷。

 

84

 

 

2021年1月28日，公司發行了美元10.0 2027年發行的6.25%債券的本金總額為6.25億美元，淨收益為$9.7扣除承銷佣金約$後的百萬美元 0.3百萬美元。招股成本約為$0.1百萬美元。2027年發行的6.25%債券的利息每季度支付一次，分別在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日到期，利率為6.25每年%，從2021年2月28日開始。2027年1月28日到期、2023年1月28日起到期的6.25%債券，可由本公司選擇於任何時間或不時贖回全部或部分債券 。根據本公司的投資目標及策略，是次發售所得款項淨額用於一般企業用途。融資成本為$0.4與6.25%2027年債券相關的100萬歐元已資本化，並將在6.25%2027年債券的期限內攤銷。年息6.25%的2027年期債券並未上市，票面價值為$25.00每張紙條。

 

截至2023年8月31日，未償還債券總額為6.25%的2027年債券 為$15.0百萬美元。年息6.25%的2027年期債券並未上市，票面價值為$25.00每張紙條。面值為6.25%的2027年期未償還債券的賬面價值為美元。13.9百萬美元，這是基於市場收益率分析，並將被歸類為公允價值層次結構中的3級負債。截至2023年2月28日，面值6.25%的2027年債券的賬面金額和公允價值為15.0百萬美元和美元13.7分別為100萬美元。

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止三個月，本公司錄得0.2百萬美元和美元0.2百萬美元，利息支出和美元0.02百萬美元和美元0.02分別攤銷與6.25%2027年債券相關的遞延融資成本。遞延融資成本的利息支出和攤銷在合併經營報表中列為利息和債務融資支出。截至2023年8月31日及2022年8月31日止三個月內，未償還債券的平均面值為6.25%2027年債券15.0百萬美元和美元15.0分別為百萬 。

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止六個月，本公司錄得0.5百萬美元和美元0.5百萬美元，利息支出和美元0.04百萬美元和美元0.04分別攤銷與6.25%2027年債券相關的遞延融資成本。遞延融資成本的利息支出和攤銷在合併經營報表中列為利息和債務融資支出。截至2023年8月31日及2022年8月31日止六個月內，未償還債券的平均面值為6.25%2027年債券15.0百萬美元和美元15.0分別為百萬 。

 

4.375%2026年債券

 

2021年3月10日，公司發行了美元50.0百萬 本金總額4.3752026年到期的固定利率債券百分比(“2026年債券”)，淨收益為$49.0百萬 扣除承銷佣金約$1.0百萬美元。招股成本約為$0.34.375釐2026年債券的利息每半年支付一次，分別在2月28日和8月28日支付，利率為4.375每年的百分比。該批面值4.375釐的債券將於2026年2月28日到期，可於2025年11月28日或之後的任何時間按面值 外加“整體”溢價贖回全部或部分債券，其後按面值贖回。根據本公司的投資目標及策略，是次發售所得款項淨額用於一般企業用途。融資成本為$1.3與2026年發行的4.375%的債券相關的300萬歐元債券已資本化，並將於2026年發行的4.375%債券的期限內攤銷。

 

2021年7月15日，公司額外發行了 $125.02026年發行的4.375%債券的本金總額(“額外的2026年債券”)的本金總額約為$ 123.8百萬，基於以下公開發行價101.00扣除包銷佣金$後，額外發行的4.375%2026年債券本金總額的百分比 2.5百萬美元。招股成本約為$0.2百萬美元。額外的4.375%2026年債券與契約下現有的4.375%2026年債券被視為單一系列，並具有與現有4.375%2026年債券相同的 條款。發行所得款項淨額用於贖回所有未償還的6.25%2025年期票據 (如上所述)，並根據公司的投資目標和戰略用於一般企業用途。 融資成本$2.7百萬元已資本化，並正在額外發行的4.375釐2026年債券的年期內攤銷。

 

截至2023年8月31日，未償還債券總額為4.375美元175.0百萬美元。2026年發行的4.375釐債券並無上市，發行的最低面額為$2,000和$的整數 倍1,000超過了這個數字。面值為4.375釐的2026年未償還債券的賬面價值為158.9 百萬美元，這是基於市場收益率分析，並將被歸類為公允價值層次結構中的3級負債。截至2023年2月28日，4.375%2026年債券的賬面金額和公允價值為$175.0百萬美元和美元156.1分別為100萬美元。

  

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截至2023年8月31日及2022年8月31日止三個月，本公司錄得1.9百萬美元和美元1.9利息支出分別為百萬美元，$0.2百萬美元和美元0.2分別為遞延融資成本攤銷和美元0.06百萬美元和美元0.05分別攤銷2026年到期的4.375釐債券的溢價 (包括額外發行4.375釐2026年債券)。利息支出、遞延融資成本攤銷和票據發行溢價攤銷在 綜合經營報表中列為利息和債務融資費用。截至2023年8月31日及2022年8月31日止三個月內，2026年4.375%未償還債券的平均金額為$175.0百萬美元和美元175.0分別為100萬美元。

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止六個月，本公司錄得3.8百萬美元和美元3.8利息支出分別為百萬美元，$0.4百萬美元和美元0.4分別為遞延融資成本攤銷和美元0.1百萬美元和美元0.1分別攤銷2026年到期的4.375釐債券的溢價 (包括額外發行4.375釐2026年債券)。利息支出、遞延融資成本攤銷和票據發行溢價攤銷在 綜合經營報表中列為利息和債務融資費用。截至2023年8月31日及2022年8月31日止六個月內，4.375釐2026年未償還債券的平均面值分別為1.75億元及1.75億元。

 

4.35%2027年期債券

 

2022年1月19日，公司發行了美元75.0 本金總額為百萬美元4.352027年到期的固定利率債券百分比(“2027年債券利率4.35%”)，淨收益為$73.0 百萬，基於以下的公開發行價99.317扣除承銷佣金約$後，2027年發行的4.35%債券本金總額的百分比1.5百萬美元。招股成本約為$0.31000萬美元。利率為4.35%的2027年債券每半年支付一次利息，分別在2月28日和8月28日支付，年利率為4.35%。年息4.35%的債券將於2027年2月28日到期，可在2026年11月28日之前根據公司的選擇權贖回全部或部分債券，按面值加“整體”溢價贖回，此後按面值贖回。根據本公司的投資目標及策略，是次發售所得款項淨額用於一般企業用途。融資成本為$1.8與4.35%2027年債券相關的300萬歐元已資本化，並將在4.35%2027年債券期限內攤銷。

 

截至2023年8月31日，未償還債券總額為4.35%的2027年債券 為$75.0百萬美元。利率為4.35%的2027年期債券並未列出。未償還金額為4.35%的2027年期票據 的賬面價值為美元65.7百萬美元，這是基於市場收益率分析，並將被歸類為公允價值層次結構中的3級負債。截至2023年2月28日，面值為4.35%的2027年債券的賬面金額和公允價值為75.0百萬美元和美元64.5分別為 百萬。

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止三個月，本公司錄得0.8百萬美元和美元0.8利息支出分別為百萬美元，$0.09百萬美元和美元0.09分別為遞延財務成本攤銷百萬美元和美元0.03百萬美元和美元0.03分別為4.35%2027年債券的折價攤銷 百萬美元。利息支出以及折現和遞延融資成本的攤銷在合併經營報表中列為利息和債務融資費用。在截至2023年8月31日及2022年8月31日的三個月內，未償還債券的平均面值為4.35%2027美元。75.0百萬美元和美元75.0分別為100萬美元。

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止六個月，本公司錄得1.6百萬美元和美元1.6利息支出分別為百萬美元，$0.2百萬美元和美元0.2分別為遞延財務成本攤銷百萬美元和美元0.06百萬美元和美元0.06分別為4.35%2027年債券的折價攤銷 百萬美元。利息支出以及折現和遞延融資成本的攤銷在合併經營報表中列為利息和債務融資費用。截至2023年8月31日和2022年8月31日的6個月內，4.35%2027年未償還債券的平均面值為$75.0百萬美元和美元75.0分別為100萬美元。

 

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6.00%2027年期債券

 

2022年4月27日，該公司發行了美元87.5本金總額為6.00%的2027年到期的固定利率債券(“2027年債券”)，本金總額為600%，淨收益為$84.8百萬 扣除承銷佣金約$2.7百萬美元。招股成本約為$0.1百萬美元。2022年5月10日，承銷商部分行使了購買額外美元的選擇權10.0本金總額為百萬美元 6.00%2027票據。該公司的淨收益為#美元9.7扣除承銷佣金約1,000萬美元0.3百萬。 2027年發行的6.00釐債券的利息按季派息，分別為2月28日、5月31日、8月31日及11月30日，年利率為6.00%。2027年4月30日到期、2024年4月27日起到期的6.00%債券可於任何時間全部或部分贖回，或可由本公司選擇不時贖回。根據本公司的投資目標及策略，是次發售所得款項淨額用於一般企業用途。融資成本為$3.3百萬美元與6.00%2027票據已 資本化，並在期限內攤銷6.00%2027票據。2027年發行的6.00%債券在紐約證券交易所掛牌交易，交易代碼為“SAT”，票面價值為$。25.00每張紙條。

 

2022年8月15日，公司額外發行了 $8.02027年發行的6.00%債券本金總額為百萬元(6.00%2027票據“)，淨收益為 $7.8百萬，基於以下公開發行價97.80的本金總額的百分比6.00%2027票據。額外服務 產生的成本約為$0.2百萬美元。額外的6.00%2027號債券與現有的6.00%2027號債券被視為一個單一系列，並具有與現有的6.00%2027號債券相同的條款。根據公司的投資目標和策略，發售所得款項淨額 用於一般企業用途。額外融資成本 美元0.3與6.00%2027年債券相關的100萬美元債券已資本化，並將於6.00%2027年債券期限內攤銷。

 

截至2023年8月31日，2027年發行的6.00%債券的賬面價值和公允價值分別為1.055億美元和9900萬美元。公開交易的6.00%2027年期票據的公允價值基於截至計量日期的收盤市場報價，並將被歸類為公允價值等級中的1級負債。截至2023年2月28日，6.00%2027年債券的賬面價值和公允價值分別為1.055億美元和1.04億美元。

  

截至2023年8月31日及2022年8月31日止三個月，本公司錄得1.6百萬美元和美元1.7利息支出分別為百萬美元，$0.2百萬美元和美元0.2分別為遞延財務成本攤銷百萬美元和美元0.0百萬美元和美元0.0分別為與6.00%2027年債券相關的折價攤銷 百萬美元。利息支出以及折現和遞延融資成本的攤銷在合併經營報表中列為利息和債務融資支出。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月內，6.00%2027未償還票據為$105.5百萬美元和美元99.0分別為100萬美元。

 

截至2023年8月31日和2022年8月31日的六個月，我們錄得$3.2百萬美元和美元2.2利息支出分別為百萬美元，$0.4百萬美元和美元0.2分別為遞延財務成本攤銷和美元攤銷0.0百萬美元和美元0.0百萬美元，分別攤銷與6.00% 2027備註。利息支出以及折現和遞延融資成本的攤銷在合併經營報表中列為利息和債務融資費用 。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的六個月內，6.00%2027未償還票據為$105.5百萬美元和美元43.8分別為100萬美元。

 

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7.00%2025年債券 

 

2022年9月8日，該公司發行了美元12.0 本金總額為7.002025年到期的固定利率票據百分比(“2025年7.00%票據”)，淨收益為$11.6 扣除約$承保折扣後的百萬美元0.4百萬美元。產生的額外發售成本約為$0.05 百萬。債券息率為7.00%的2025年債券，每季度派息一次，分別在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日支付，年利率為7.00%。2025年9月8日到期、2024年9月8日起到期的7.00%債券，可由本公司選擇於任何時間或不時贖回全部或部分 。根據本公司的投資目標及策略，是次發售所得款項淨額用於一般企業用途。融資成本為$0.04與7.00%2025年債券相關的100萬美元債券已資本化，並將於7.00%2025年債券期限內攤銷。

 

截至2023年8月31日，7.00%2025年票據的賬面金額為$12.0百萬美元。利率為7.00%的2025年債券並未列出。未償還的7.00%2025年票據的賬面金額為公允價值$11.6百萬美元，這是基於市場收益率分析，並將被歸類為公允價值層次結構中的3級負債。截至2023年2月28日，7.00%2025年債券的賬面金額和公允價值為$12.0百萬美元和美元11.5分別為 百萬。

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止三個月，本公司錄得0.2百萬美元和美元0.0利息支出分別為百萬美元，$0.0百萬美元和美元0.0分別為遞延財務成本攤銷百萬美元和美元0.03百萬美元和美元0.0分別為與7.00%2025年債券相關的折價攤銷 百萬美元。利息支出以及折現和遞延融資成本的攤銷在合併經營報表中列為利息和債務融資支出。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月內，7.00%2025年未償還債券的平均美元金額為$12.0百萬美元和美元0.0分別為100萬美元。

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止六個月，本公司錄得0.4百萬美元和美元0.0利息支出分別為百萬美元，$0.0百萬美元和美元0.0分別為遞延財務成本攤銷和美元0.05百萬美元和美元0.0分別攤銷與2025年發行的7.00%債券相關的折讓。利息支出以及折現和遞延融資成本的攤銷在合併經營報表中列為利息和債務融資費用。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的6個月內，7.00%2025年未償還債券的平均美元金額為$12.0百萬美元和美元0.0分別為100萬美元。

 

8.00%2027年期債券

  

2022年10月27日，該公司發行了美元40.0本公司於2027年到期的8.00%固息票據(“8.00%2027年票據”)本金總額為百萬元，淨收益為 $38.7扣除承銷佣金約1,000萬美元1.3百萬美元。招股成本約為$0.2 百萬。2022年11月10日，承銷商部分行使了購買額外美元的選擇權6.02027年發行的8.00%債券的本金金額總計為百萬美元。該公司的淨收益為#美元5.8扣除承銷佣金約 $後的百萬美元0.2百萬美元。2027年發行的8.00釐債券的利息，由2023年2月28日開始，每季派息一次，分別在2月28日、5月31日、8月31日及11月30日派息，年利率為8.00%。年息8.00%的債券將於2027年10月31日到期，並於2024年10月27日開始贖回，可根據本公司的選擇在任何時間或不時贖回全部或部分債券。根據本公司的投資目標及策略，是次發售所得款項淨額 用作一般企業用途。融資成本為$1.7 與8.00%2027年債券相關的100萬美元已資本化，並將在8.00%2027年債券期限內攤銷。2027年發行的8.00%債券在紐約證券交易所掛牌交易，交易代碼為“SAJ”，面值為$25.00每張紙條。

 

截至2023年8月31日，8.00%2027年債券的賬面價值和公允價值為$46.0百萬美元和美元46.2分別為100萬美元。上市交易的8.00%2027年債券的公允價值基於截至計量日期的收盤市場報價，並將被歸類為公允價值層次中的1級負債。截至2023年2月28日，8.00%2027年債券的賬面金額和公允價值為$46.0百萬美元和美元46.4分別為 百萬。

 

88

 

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止三個月，本公司錄得0.9百萬美元和美元0.0百萬美元，利息支出和美元0.09百萬美元和美元0.0分別攤銷與8.00%2027年債券相關的遞延融資成本。遞延融資成本的利息支出和攤銷在合併經營報表中列為利息和債務融資支出。截至2023年8月31日及2022年8月31日止三個月內，8.00%2027年未償還債券的平均面值為$46.0百萬美元和美元0.0分別為百萬， 。

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止六個月，本公司錄得1.8百萬美元和美元0.0百萬美元，利息支出和美元0.2百萬美元和美元0.0分別攤銷與8.00%2027年債券相關的遞延融資成本。遞延融資成本的利息支出和攤銷在合併經營報表中列為利息和債務融資支出。截至2023年8月31日及2022年8月31日止六個月內，8.00%2027年未償還債券的平均面值為$46.0百萬美元和美元0.0分別為百萬， 。

 

8.125%2027年債券

 

2022年12月13日，公司發行了美元52.5 本金總額為8.1252027年到期的固定利率債券百分比(“2027年債券”)，淨收益為$50.8 扣除承銷佣金約$1.6百萬美元。招股成本約為$0.1百萬。 扣除承保佣金約20萬美元后，該公司的淨收益為760萬美元。債券息率為8.125釐的債券，由2023年2月28日起，每季派息一次，日期為2月28日、5月31日、8月31日及11月30日，年息率為8.125釐。利率為8.125的2027年債券將於2027年12月31日到期，並於2024年12月13日開始贖回 ，可根據公司的選擇隨時或不時贖回全部或部分債券。本次發行所得款項淨額 用於投資中端市場公司(包括通過我們的SBIC子公司進行的投資)，符合本公司的投資目標和戰略，並用於一般企業用途。

 

截至2023年8月31日，8.125%2027年債券的賬面金額和公允價值為$60.4百萬美元和美元60.4分別為100萬美元。2027年發行的8.125%債券的公允價值是根據截至計量日期的收盤市場報價計算的，並將被歸類為公允價值等級中的1級負債。截至2023年2月28日，8.125釐2027年債券的賬面金額及公允價值為60.4百萬美元和 $61.1分別為100萬美元。

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止三個月，本公司錄得1.2百萬美元和美元0.0百萬美元，利息支出和美元0.1百萬美元和美元0.0與8.125%2027年債券相關的遞延融資成本攤銷分別為百萬， 。利息支出、折價攤銷和遞延融資成本在合併經營報表中列為利息和債務融資費用。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月內，8.125%2027年未償還票據的平均美元金額為$60.4百萬 和$0.0分別為百萬美元。

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止六個月，本公司錄得2.5百萬美元和美元0.0百萬美元，利息支出和美元0.2百萬美元和美元0.0與8.125%2027年債券相關的遞延融資成本攤銷分別為百萬， 。利息支出、折價攤銷和遞延融資成本在合併經營報表中列為利息和債務融資費用。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的6個月內，8.125%2027年未償還票據的平均美元金額為$60.4百萬 和$0.0分別為百萬美元。

 

8.75%2024年債券

 

2023年3月31日，公司發行了美元10.0本金總額為8.75%的2024年到期的固息債券(“2024年債券”)，本金總額為8.75%，淨收益為$9.7百萬 扣除約$的承保折扣0.4百萬美元。2023年5月1日，該公司額外發行了1美元10.0百萬 2024年發行的8.75釐債券的本金總額，淨收益為$9.7扣除約 $承保折扣後的百萬美元0.4百萬美元。招股成本約為$0.03百萬美元。從2023年5月31日開始，8.75%的2024年債券每季度支付利息，分別在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日到期，年利率8.75%。8.75%的2024年債券將於2024年3月31日到期 。根據公司的投資目標和戰略以及一般公司目的，此次發行的淨收益用於投資中端市場公司(包括通過SBIC子公司進行的投資)。與8.75%2024年債券相關的70萬美元融資成本和折扣已資本化，並將在8.75%2024年債券的 期限內攤銷。

 

89

 

 

截至2023年8月31日，未償還債券總額為8.75%的2024年票據 為$20.0百萬美元。票息為8.75%的2024年債券並未列出。未償還金額為8.75%的2024年期票據的賬面價值為公允價值$20.0百萬美元，這是基於市場收益率分析，並將被歸類為公允價值層次結構中的3級負債。截至2023年2月28日，8.75%2024年債券的賬面金額和公允價值為$0.0百萬美元和美元0.0分別為百萬， 。

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止三個月，本公司錄得0.4百萬美元和美元0.0利息支出分別為百萬美元，$0.0百萬美元和美元0.0分別為遞延財務成本攤銷百萬美元和美元0.2百萬美元和美元0.0分別與8.75%的2024年債券相關的折價攤銷 百萬美元。利息支出以及折現和遞延融資成本的攤銷在合併經營報表中列為利息和債務融資支出。在截至2023年8月31日及2022年8月31日的三個月內，未償還債券的平均面值為8.75%2024年債券20.0百萬美元和美元0.0分別為百萬美元。

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止六個月，本公司錄得0.7百萬美元和美元0.0利息支出分別為百萬美元，$0.0百萬美元和美元0.0分別為遞延財務成本攤銷和美元0.3百萬美元和美元0.0分別攤銷與8.75%2024年債券相關的折讓。利息支出以及折現和遞延融資成本的攤銷在合併經營報表中列為利息和債務融資費用。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的6個月內，8.75%2024年未償還債券的平均美元金額為$15.0百萬美元和美元0.0分別為百萬美元。

 

8.50%2028年期債券

 

2023年4月14日，該公司發行了美元50.0本金總額為8.50%、2028年到期的固定利率債券(“2028年8.50%債券”)，淨收益為#美元。48.4百萬 扣除承銷佣金約$1.6百萬美元。招股成本約為$0.03百萬美元。2023年4月26日，承銷商充分行使了購買額外美元的選擇權7.5本金總額為8.50%的2028年債券。該公司的淨收益為#美元7.3扣除承銷佣金約1,000萬美元0.2利率為8.50%的2028年債券將於2023年5月31日開始按季支付利息，年利率為8.50%。8.50%的2028年債券將於2028年4月15日到期，並於2025年4月14日開始贖回，可根據公司的選擇在任何時間或不時贖回全部或部分。本次發行所得款項淨額用於償還Encina信貸安排項下的未償債務的一部分，根據公司的投資目標和戰略對中端市場公司進行投資(包括通過我們的SBIC子公司進行的投資)，並用於一般公司用途 。融資成本為$2.0與8.50%2028年債券相關的300萬歐元債券已資本化，並將在8.50%2028年債券的期限 內攤銷。2028年發行的8.50%債券在紐約證券交易所掛牌上市，交易代碼為“SAZ”，面值為$。25.00每股 。

 

截至2023年8月31日，8.50%2028年債券的賬面價值和公允價值為$57.5百萬美元和美元57.8分別為100萬美元。上市交易的8.50%2028年債券的公允價值基於截至計量日期的收盤市場報價，並將被歸類為公允價值層次中的1級負債。截至2023年2月28日，8.50%2028年債券的賬面金額和公允價值為$0.0百萬美元和美元0.0分別為 百萬。

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止三個月，本公司錄得1.2百萬美元和美元0.0百萬美元，利息支出和美元0.1百萬美元和美元0.0分別攤銷與8.50%2028年債券相關的遞延融資成本。遞延融資成本的利息支出和攤銷在合併經營報表中列為利息和債務融資支出。截至2023年8月31日及2022年8月31日止三個月內，8.50%2028年未償還債券的平均面值為$57.5百萬美元和美元0.0分別為百萬 。

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止六個月，本公司錄得1.9百萬美元和美元0.0百萬美元，利息支出和美元0.2百萬美元和美元0.0分別攤銷與8.50%2028年債券相關的遞延融資成本。遞延融資成本的利息支出和攤銷在合併經營報表中列為利息和債務融資支出。截至2023年8月31日及2022年8月31日止六個月內，8.50%2028年未償還債券的平均面值為$42.9百萬美元和美元0.0分別為百萬 。

 

90

 

 

高級證券

(美元金額以千為單位，每股除外 數據)

 

班級和年級(1)(2)  總計
金額
傑出的
不包括
財務處
證券(三)		   資產
覆蓋範圍
每單位(4)		   非自願的
清算
每個人的首選項
分享(5)		   平均值
市場
每項價值
分享(6)		 
   (單位：千) 
與Encina Lending Finance，LLC的信貸安排                
2024財年(截至2023年8月31日)  $35,000   $1,597    
          -
    不適用 
2023財年(截至2023年2月28日)  $32,500   $1,659    
-
    不適用 
2022財年(截至2022年2月28日)  $12,500   $2,093    
-
    不適用 
與麥迪遜資本融資的信貸安排(14)                    
2021財年(截至2021年2月28日)  $
-
   $3,471    
-
    不適用 
2020財年(截至2020年2月29日)  $
-
   $6,071    
-
    不適用 
2019財年(截至2019年2月28日)  $
-
   $2,345    
-
    不適用 
2018財年(截至2018年2月28日)  $
-
   $2,930    
-
    不適用 
2017財年(截至2017年2月28日)  $
-
   $2,710    
-
    不適用 
2016財年(截至2016年2月29日)  $
-
   $3,025    
-
    不適用 
2015財年(截至2015年2月28日)  $9,600   $3,117    
-
    不適用 
2014財年(截至2014年2月28日)  $
-
   $3,348    
-
    不適用 
2013財年(截至2013年2月28日)  $24,300   $5,421    
-
    不適用 
2012財年(截至2012年2月29日)  $20,000   $5,834    
-
    不適用 
2011財年(截至2011年2月28日)  $4,500   $20,077    
-
    不適用 
2010財年(截至2010年2月28日)  $
-
   $
-
    
-
    不適用 
2009財年(截至2009年2月28日)  $
-
   $
-
    
-
    不適用 
2008財年(截至2008年2月29日)  $
-
   $
-
    
-
    不適用 
2007財年(截至2007年2月28日)  $
-
   $
-
    
-
    不適用 
債券利率7.50%，2020年到期(7)                    
2017財年(截至2017年2月28日)  $
-
   $
-
    
-
    不適用 
2016財年(截至2016年2月29日)  $61,793   $3,025    
-
   $25.24(8)
2015財年(截至2015年2月28日)  $48,300   $3,117    
-
   $25.46(8)
2014財年(截至2014年2月28日)  $48,300   $3,348    
-
   $25.18(8)
2013財年(截至2013年2月28日)  $
-
   $
-
    
-
    不適用 
2012財年(截至2012年2月29日)  $
-
   $
-
    
-
    不適用 
2011財年(截至2011年2月28日)  $
-
   $
-
    
-
    不適用 
2010財年(截至2010年2月28日)  $
-
   $
-
    
-
    不適用 
2009財年(截至2009年2月28日)  $
-
   $
-
    
-
    不適用 
2008財年(截至2008年2月29日)  $
-
   $
-
    
-
    不適用 
2007財年(截至2007年2月28日)  $
-
   $
-
    
-
    不適用 
債券利率6.75%，將於2023年到期(9)                    
2020財年(截至2020年2月29日)  $
-
   $
-
    
-
    不適用 
2019財年(截至2019年2月28日)  $74,451   $2,345    
-
   $25.74(10)
2018財年(截至2018年2月28日)  $74,451   $2,930    
-
   $26.05(10)
2017財年(截至2017年2月28日)  $74,451   $2,710    
-
   $25.89(10)
債券將於2024年到期，利率8.75%                    
2024財年(截至2023年8月31日)  $20,000   $1,597    
-
   $25.00(12)
債券於2025年到期，息率6.25%(13)                    
2022財年(截至2022年2月28日)   
-
    
-
    
-
    不適用 
2021財年(截至2021年2月28日)  $60,000   $3,471    
-
   $24.24(11)
2020財年(截至2020年2月29日)  $60,000   $6,071    
-
   $25.75(11)
2019財年(截至2019年2月28日)  $60,000   $2,345    
-
   $24.97(11)
債券將於2025年到期，利率7.00%                    
2024財年(截至2023年8月31日)  $12,000   $1,597    
-
   $25.00(12)
2023財年(截至2023年2月28日)  $12,000   $1,659    
-
   $25.00(12)
債券於2025年到期，息率7.25%(17)                    
2023財年(截至2023年2月28日)   
-
    
-
    
-
    不適用 
2022財年(截至2022年2月28日)  $43,125   $2,093    
-
   $25.46(11)
2021財年(截至2021年2月28日)  $43,125   $3,471    
-
   $25.77(11)
債券將於2025年到期，利率7.75%                    
2024財年(截至2023年8月31日)  $5,000   $1,597    
-
   $25.00(12)
2023財年(截至2023年2月28日)  $5,000   $1,659    
-
   $25.00(12)
2022財年(截至2022年2月28日)  $5,000   $2,093    
-
   $25.00(12)
2021財年(截至2021年2月28日)  $5,000   $3,471    
-
   $25.00(12)
2026年到期的債券利率為4.375                    
2024財年(截至2023年8月31日)  $175,000   $1,597    
-
   $25.00(12)
2023財年(截至2023年2月28日)  $175,000   $1,659    
-
   $25.00(12)
2022財年(截至2022年2月28日)  $175,000   $2,093    
-
   $25.00(12)
債券將於2027年到期，利率4.35%                    
2024財年(截至2023年8月31日)  $75,000   $1,597    
-
   $25.00(12)
2023財年(截至2023年2月28日)  $75,000   $1,659    
-
   $25.00(12)
2022財年(截至2022年2月28日)  $75,000   $2,093    
-
   $25.00(12)
債券將於2027年到期，利率6.00%                    
2024財年(截至2023年8月31日)  $105,500   $1,597    
-
   $23.31(15)
2023財年(截至2023年2月28日)  $105,500   $1,659    
-
   $23.97(15)
債券將於2027年到期，利率6.25%                    
2024財年(截至2023年8月31日)  $15,000   $1,597    
-
   $25.00(12)
2023財年(截至2023年2月28日)  $15,000   $1,659    
-
   $25.00(12)
2022財年(截至2022年2月28日)  $15,000   $2,093    
-
   $25.00(12)
2021財年(截至2021年2月28日)  $15,000   $3,471    
-
   $25.00(12)
債券將於2027年到期，利率8.00%                    
2024財年(截至2023年8月31日)  $46,000   $1,597    
-
   $24.92(15)
2023財年(截至2023年2月28日)  $46,000   $1,659    
-
   $25.08(15)
2027年到期的債券利率為8.125                    
2024財年(截至2024年8月31日)  $60,375   $1,597    
-
   $24.93(15)
2023財年(截至2023年2月28日)  $60,375   $1,659    
-
   $25.10(15)
債券將於2028年到期，利率8.50%                    
2024財年(截至2023年8月31日)  $57,500   $1,597    
-
   $25.03(16)

 

 

(1)我們 已將我們的小企業管理局擔保債券排除在此表之外，因為美國證券交易委員會已給予我們豁免救濟，允許我們 將此類債券排除在優先證券的定義之外150根據1940年法案，我們必須保持%資產覆蓋率。

 

91

 

 

(2)此表不包括我們的前身實體GSC Investment Corp.與德意志銀行的循環證券化信貸 融資有關的優先證券，因為該公司在此類信貸融資未償還期間處於不同的管理之下 。

 

(3)提交期末未償還的優先證券的總金額。

 

(4)單位資產覆蓋率是指我們的總資產減去所有不代表優先證券的負債和債務，與代表負債的優先證券的總金額的比率。單位資產覆蓋率以每 $的美元金額表示1,000債務，以總的基礎計算。

 

(5)在發行人非自願清算時，該類別的高級證券有權獲得的金額 優先於其級別較低的任何證券。“-”表示美國證券交易委員會沒有明確要求披露某些類型的高級證券的信息。

 

(6)不適用於信貸安排，因為未註冊公開交易。

 

(7)於2017年1月13日，本公司悉數贖回其2020年票據。本公司使用於2016年12月完成的2023年票據發行所得款項淨額的一部分，悉數贖回2020年發行的票據。

 

(8)基於紐約證券交易所2020年期票據的每日平均交易價格。

 

(9)於2019年12月21日和2020年2月7日，公司贖回美元50.0百萬美元和美元24.45分別為美元的本金總額 百萬74.452023年已發行和未償還債券的本金總額為百萬美元。

 

(10)基於紐約證券交易所2023年債券的每日平均交易價格。

 

(11)基於紐約證券交易所2025年債券的每日平均交易價格。

 

(12) 基於市場收益分析，並將被歸類為公允價值等級中的3級負債。

 

(13)2021年8月31日，公司贖回美元60.0已發行及未償還的本金總額為百萬元6.25%2025個備註。該公司使用了淨收益的一部分4.375%2026債券發售，於2021年7月完成，以贖回6.25% 2025筆記全文。

 

(14)於2021年10月4日，本公司償還了麥迪遜信貸安排下的所有未償還款項，與麥迪遜信貸安排有關的信貸協議終止。

 

(15)基於紐約證券交易所2027年債券的每日平均交易價格。

 

(16)基於紐約證券交易所2028年債券的每日平均交易價格。

 

(17)2022年7月14日，公司贖回美元43.1已發行及未償還的本金總額為百萬元7.25%2025個備註。

 

92

 

 

附註9.承付款和或有事項

 

合同義務

 

下表顯示了我們在2023年8月31日償還債務和其他合同義務的付款義務：

 

       按期限分期付款 
長期債務債務  總計   不到
1年		   1 - 3
年份		   3 - 5
年份		   超過
5年		 
   (美元，單位：千美元) 
Encina信貸安排  $35,000   $
-
   $35,000   $
-
   $
-
 
小型企業管理局債券   189,000    
-
    
-
    
-
    189,000 
8.75%2024年債券   20,000    20,000    
-
    
-
    
-
 
6.00%2025年債券   12,000    
-
    12,000    
-
    
-
 
7.75%2025年債券   5,000    
-
    5,000    
-
    
-
 
4.375%2026年債券   175,000    
-
    175,000    
-
    
-
 
4.35%2027年期債券   75,000    
-
    
-
    75,000    
-
 
6.00%2027年期債券   105,500    
-
    
-
    105,500    
-
 
6.25%2027年期債券   15,000    
-
    
-
    15,000    
-
 
8.00%2027年期債券   46,000    
-
    
-
    46,000    
-
 
8.125%2027年債券   60,375    
-
    
-
    60,375    
-
 
8.50%2028年期債券   57,500    
-
    
-
    57,500    
-
 
長期債務總額  $795,375   $20,000   $227,000   $359,375   $189,000 

 

表外安排

 

截至2023年8月31日和2023年2月28日，公司的表外安排包括140.6百萬美元和美元108.8為其投資組合公司提供債務融資或為有限合夥企業權益提供資金的未清償承諾分別為百萬美元。該等承諾一般由本公司酌情批准或履行某些財務及非財務契約，並在不同程度上涉及超過本公司綜合資產及負債表所確認金額的信貸風險因素，且不會反映在本公司的綜合資產負債表中。

 

93

 

 

下表彙總了截至2023年8月31日和2023年2月28日的未到位資金承諾(以千美元為單位)：

 

   8月31日，
2023		   2月28日，
2023		 
由公司自行決定        
ActiveProspect，Inc.  $10,000   $10,000 
Artemis Wax Corp.   23,500    
-
 
Ascend Software，LLC   5,000    5,000 
花崗巖舒適，LP   750    15,000 
JDXpert   5,000    5,000 
LFR雞有限責任公司   4,000    4,000 
胡椒宮，Inc.   3,000    3,000 
採購合作伙伴，有限責任公司   4,250    4,250 
薩拉託加高級貸款基金I JV，LLC   8,548    8,548 
Sceptre Hotality Resources，LLC   5,000    5,000 
加長區特許經營，有限責任公司   3,750    
-
 
VetnCare MSO，LLC   10,000    
-
 
總計  $82,798   $59,798 
           
由投資組合公司酌情決定-滿足某些金融和非金融契約的要求          
阿爾法美學合作伙伴OpCo，LLC  $4,844   $
-
 
Arc Health OpCo LLC   259    10,773 
Artemis Wax Corp.   
-
    8,500 
Ascend Software，LLC   1,500    3,200 
Axero Holdings，LLC-Revolver   500    500 
BQE軟件公司   3,250    
-
 
C2教育系統公司   3,000    
-
 
戴維斯韋爾有限責任公司   1,500    
-
 
Exigo，LLC   4,167    4,167 
Exigo，LLC-Revolver   1,042    833 
第四代牙科合作伙伴控股有限公司   3,367    11,000 
GoReact   1,250    2,500 
JDXpert   
-
    1,000 
檢查點控股有限責任公司   1,500      
MODIS牙科合作伙伴OpCo，LLC   7,500    
-
 
胡椒宮，Inc.   
-
    2,000 
胡椒宮公司-Revolver   2,500    2,500 
採購合作伙伴，有限責任公司   
-
    1,000 
加長區特許經營，有限責任公司   1,500    
-
 
VetnCare MSO，LLC   19,500    
-
 
佐立格中國人民銀行   575    1,000 
    57,754    48,973 
總計  $140,552   $108,771 

 

該公司相信，其資產將提供足夠的 覆蓋範圍，以滿足這些資金不足的承諾。截至2023年8月31日，公司擁有現金和現金等價物以及現金和現金等價物， 儲備賬户為$48.4百萬美元和美元30.0Encina信貸機制下的可用借款為100萬美元。

 

94

 

 

附註10.董事酬金

 

獨立董事每人的年費為#美元。70,000。他們 還可以獲得$3,000外加報銷因參加每次董事會會議而產生的合理自付費用 並獲得$1,500外加因出席每次委員會會議而產生的合理自付費用的報銷。 此外，審計委員會主席的年費為#美元12,500每個委員會的主席都會收到$的年費。6,000為他們以這些身份提供的額外服務。此外，我們還代表董事和高級管理人員購買了董事和高級管理人員責任保險。獨立董事有權選擇以我們發行的普通股的形式獲得董事費用，其每股價格等於支付時的資產淨值或市場價格中的較大者。 不向作為公司“利害關係人”的董事支付報酬(根據1940年法案第2(A)(19)節的定義)。截至2023年8月31日及2022年8月31日止三個月，本公司產生0.1百萬美元和美元0.1董事費用和開支分別為百萬美元。截至2023年8月31日及2022年8月31日止六個月，本公司產生0.2百萬美元和 $0.2董事酬金和開支分別為100萬英鎊。截至2023年8月31日和2023年2月28日，美元0.0百萬美元和 $0.01應計及未支付的董事酬金及開支分別為百萬元。截至2023年8月31日，公司尚未 向我們的董事發行任何普通股，作為對他們服務的補償。

 

附註11.股東權益

 

2014年9月24日，本公司宣佈 批准公開市場股份回購計劃，該計劃最初允許其以低於其資產淨值的價格回購最多200,000股普通股 其最新公佈的綜合財務報表(“股份回購計劃”)。自2014年9月24日起，股份回購計劃每年延長一次，公司定期增加根據股份回購計劃可購買的普通股股份數量。最近，2023年1月9日，公司董事會將股份回購計劃延長一年至2024年1月15日，使根據股份回購計劃可回購的股份數量增加到170萬股普通股。截至2023年8月31日，根據股份回購計劃，公司已購買1,035,203股普通股，平均價格為22.05美元，回購金額約為2,280萬美元。於截至2023年8月31日止三個月內，本公司並無根據股份回購計劃購買任何普通股。在截至2023年8月31日的6個月內，根據股份回購計劃，公司以24.36美元的平均價格購買了88,576股普通股，金額約為220萬美元。

 

2017年3月16日，公司與拉登堡·塔爾曼公司簽訂了一項股權分銷協議，公司通過該協議不時提出出售，最高可達$30.0通過自動櫃員機發行公司普通股的百萬美元。此後，BB&T Capital Markets和B.Riley FBR，Inc.也加入了協議。2019年7月11日，普通股發行金額增至1美元70.0 百萬美元，並於2019年10月8日，普通股發行金額增加到$130.0百萬美元。本協議於2021年7月29日終止 ，截至該日期，公司已3,922,018總收益為$的股份97.1百萬美元，平均價格 美元24.77淨收益合計為$95.9百萬美元(扣除交易成本)。

 

2018年7月13日，本公司發佈1,150,000 其普通股定價為$25.00每股(面值$0.001每股)，總計為$28.75百萬美元。扣除115萬美元的承銷佣金和約20萬美元的發行成本後，淨收益 約為2740萬美元。*公司還授予承銷商30天的選擇權，最多可額外購買172,500其普通股 股票，未予行使。

 

於2021年7月30日，本公司與拉登堡·塔爾曼公司及Compass Point Research and Trading，LLC(統稱為“代理商”)訂立 股權分配協議(“股權分配協議”)，公司可不時透過該協議要約出售，最高可達 至$150.0通過代理商，或將公司普通股中的100萬股作為其賬户的本金(“ATM 計劃”)。

 

2023年7月6日，修訂了股權分配協議，將通過自動櫃員機計劃出售的普通股的最高股票金額增加到$300.0百萬美元起150.02023年7月19日，對股權分配協議進行了修訂，增加了一家額外的分銷代理Raymond James& Associates。根據自動櫃員機計劃提供的公司普通股的每股銷售價格減去代理商的佣金， 將不低於出售時公司普通股的每股資產淨值。根據自動櫃員機計劃的條款，經理可不時並自行決定，提供必要的收益，以確保不會以低於當時每股資產淨值的價格進行出售。

 

截至2023年8月31日，公司出售5,692,773股票總收益為$ 148.3百萬，平均價格為$26.06淨收益合計為$146.8百萬美元(扣除交易成本)。在截至2023年8月31日的三個月內，公司銷售852,412總收益為$的股份24.3百萬，平均價格為$28.56 合計淨收益為$24.3百萬美元(扣除交易成本)。在截至2023年8月31日的六個月內，公司銷售了852,412總收益為$的股份24.3百萬，平均價格為$28.56淨收益合計為$24.3百萬(扣除交易成本 )。基金經理同意按股份每股價格減去承銷費 低於每股資產淨值向公眾償還本公司。在截至2023年8月31日的三個月中，經理向公司償還了#美元2.1在截至2023年8月31日的六個月內，經理向公司報銷了$2.1百萬美元。

 

95

 

 

本公司採用S-X規則(注2)下的規則3-04/規則8-03(A)(5) 。根據S-X法規，本公司已對各重大股東權益項目的變動進行了對賬，如下表所示：

 

              總計     
   普通股   資本
超出		   可分發
收入		     
   股票   金額   面值的   (虧損)   淨資產 
2022年2月28日的餘額  12,131,350   $ 12,131   $ 328,062,246   $  27,706,146   $  355,780,523 
來自運營的增加(減少)：                    
淨投資收益   -    
-
    
-
    7,976,222    7,976,222 
投資已實現淨收益(虧損)   -    
-
    
-
    162,509    162,509 
所得税(撥備)受益於已實現的投資收益   -    
-
    
-
    69,250    69,250 
投資未實現增值(折舊)淨變化   -    
-
    
-
    (9,333,449)   (9,333,449)
投資未實現(增值)折舊遞延税項準備淨變化   -    
-
    
-
    (361,951)   (361,951)
從股東分配中減少：                         
投資收益分配--淨額   -    
-
    
-
    (6,428,817)   (6,428,817)
股本交易：                         
股票股利分配   42,825    43    1,108,637    
-
    1,108,680 
普通股回購   (142,177)   (142)   (3,734,174)   
-
    (3,734,316)
回購費用   -    
-
    (2,840)   
-
    (2,840)
2022年5月31日的餘額   12,031,998   $12,032   $325,433,869   $19,789,910   $345,235,811 
來自運營的增加(減少)：                         
淨投資收益   -    
-
    
-
    7,698,014    7,698,014 
投資已實現淨收益(虧損)   -    
-
    
-
    7,943,838    7,943,838 
債務清償的已實現損失   -    
-
    
-
    (1,204,809)   (1,204,809)
投資未實現增值(折舊)淨變化   -    
-
    
-
    (13,258,456)   (13,258,456)
投資未實現(增值)折舊遞延税項準備淨變化   -    
-
    
-
    (230,154)   (230,154)
從股東分配中減少：                         
投資收益分配--淨額   -    
-
    
-
    (6,369,981)   (6,369,981)
股本交易：                         
股票股利分配   48,590    49    1,088,139    
-
    1,088,188 
普通股回購   (153,350)   (154)   (3,685,951)   
-
    (3,686,105)
回購費用   -    
-
    (3,071)   
-
    (3,071)
2022年8月31日的餘額   11,927,238   $11,927   $322,832,986   $14,368,362   $337,213,275 
                          
來自運營的增加(減少)：                         
淨投資收益   -    
-
    
-
    9,877,437    9,877,437 
投資已實現淨收益(虧損)   -    
-
    
-
    (740,434)   (740,434)
所得税(撥備)受益於已實現的投資收益   -    
-
    
-
    479,318    479,318 
投資未實現增值(折舊)淨變化   -    
-
    
-
    (3,176,208)   (3,176,208)
投資未實現(增值)折舊遞延税項準備淨變化   -    
-
    
-
    (425,848)   (425,848)
從股東分配中減少：                         
投資收益分配--淨額   -    
-
    
-
    (6,433,298)   (6,433,298)
股本交易：                         
股票股利分配   52,312    53    1,150,881    
-
    1,150,934 
普通股回購   (94,071)   (95)   (2,179,600)   
-
    (2,179,695)
回購費用   -    
-
    (1,881)   
-
    (1,881)
2022年11月30日的餘額   11,885,479   $11,885   $321,802,386   $13,949,329   $335,763,600 
來自運營的增加(減少)：                         
淨投資收益   -    
-
    
-
    9,649,474    9,649,474 
投資已實現淨收益(虧損)   -    
-
    
-
    80,683    80,683 
債務清償的已實現損失   -    
-
    
-
    (382,274)   (382,274)
投資未實現增值(折舊)淨變化   -    
-
    
-
    10,549,981    10,549,981 
投資未實現(增值)折舊遞延税項準備淨變化   -    
-
    
-
    (697,380)   (697,380)
從股東分配中減少：                         
投資收益分配--淨額   -    
-
    
-
    (8,081,306)   (8,081,306)
股本交易：                         
股票股利分配   53,615    55    1,300,405    
-
    1,300,460 
普通股回購   (48,594)   (49)   (1,224,175)   
-
    (1,224,224)
回購費用   -    
-
    (972)   
-
    (972)
按照公認會計原則對股東權益進行税務重新分類   -    
-
    16,162    (16,162)   
-
 
2023年2月28日的餘額   11,890,500   $11,891   $321,893,806   $25,052,345   $346,958,042 
來自運營的增加(減少)：                         
淨投資收益   -    
-
    
-
    15,958,950    15,958,950 
投資已實現淨收益(虧損)   -    
-
    
-
    90,691    90,691 
所得税(撥備)受益於已實現的投資收益   -    
-
    
-
    
-
    
-
 
投資未實現增值(折舊)淨變化   -    
-
    
-
    (16,322,307)   (16,322,307)
投資未實現(增值)折舊遞延税項準備淨變化   -    
-
    
-
    59,407    59,407 
從股東分配中減少：                         
投資收益分配--淨額   -    
-
    
-
    (8,193,402)   (8,193,402)
股本交易：                         
股票股利分配   45,818    47    1,058,797    
-
    1,058,844 
普通股回購   (88,576)   (90)   (2,157,515)   
-
    (2,157,605)
回購費用   -    
-
    (1,772)   
-
    (1,772)
2023年5月31日的餘額   11,847,742   $11,848   $320,793,316   $16,645,684   $337,450,848 
來自運營的增加(減少)：                         
淨投資收益   -    
-
    
-
    13,964,784    13,964,784 
債務清償的已實現損失   -    
-
    
-
    (110,056)   (110,056)
投資未實現增值(折舊)淨變化   -    
-
    
-
    (5,737,571)   (5,737,571)
投資未實現(增值)折舊遞延税項準備淨變化   -    
-
    
-
    (221,206)   (221,206)
從股東分配中減少：                         
投資收益分配--淨額   -    
-
    
-
    (8,352,335)   (8,352,335)
股本交易：                         
發行普通股所得款項   852,412    852    24,334,126    
-
    24,334,978 
股票股利分配   29,627    30    749,283    
-
    749,313 
2023年8月31日的餘額   12,729,781   $12,730   $345,876,725   $16,189,300   $362,078,755 

 

96

 

  

注12.每股收益

 

根據FASB ASC主題260的規定，每股收益(“ASC 260”)，每股基本收益是通過將普通股股東的可用收益除以期內已發行的加權平均股數計算得出的。在計算攤薄基礎上的每股收益時，會考慮其他可能造成攤薄的普通股 及其對收益的相關影響。

 

以下信息説明瞭截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月和六個月因運營而導致的每股淨資產加權平均基本和攤薄淨增加(減少)的計算 (除股票和每股金額外，以千美元計)：

 

   在過去的三個月裏，   截至以下日期的六個月 
基本版和稀釋版  8月31日，
2023		   8月31日，
2022		   8月31日，
2023		   8月31日，
2022		 
經營淨資產淨增加(減少)  $7,896   $948   $7,683   $(539)
加權平均已發行普通股   12,158,440    11,963,276    12,011,180    12,037,855 
每股普通股加權平均收益(虧損)  $0.65   $0.08   $0.64   $(0.04)

 

附註13.派息

 

2023年8月14日，該公司宣佈派息 $0.71每股應於2023年9月28日支付給2023年9月14日登記在冊的普通股股東。根據點滴計劃，股東有權選擇以現金支付股息，或接受普通股。他説：

 

2023年5月22日，該公司宣佈派息 $0.70每股應於2023年6月29日支付給2023年6月13日登記在冊的普通股股東。根據點滴計劃，股東有權選擇以現金支付股息，或接受普通股。他説：

 

下表彙總了截至2023年8月31日的六個月的股息(除每股金額外，以千美元計)：

 

宣佈的日期   記錄日期   付款日期   金額
每股 		   

總計

金額*

  
2023年8月14日   2023年9月14日   2023年9月28日   $ 0.71     $ 9,287  
2023年5月22日   2023年6月13日   2023年6月29日     0.70     $ 8,352  
宣佈的股息總額           $ 1.41     $ 17,639  

 

 

*總額 根據記錄日期的流通股數量計算。

 

下表彙總了截至2022年8月31日的六個月的股息(除每股金額外，以千美元計)：

 

宣佈的日期  記錄日期  付款日期  金額
每股		   總計
金額*		 
2022年8月29日  2022年9月14日  2022年9月29日  $0.54   $6,433 
2022年5月26日  2022年6月14日  2022年6月29日   0.53    6,370 
宣佈的股息總額        $1.07   $12,803 

 

 

*總金額根據記錄日期的流通股數量計算 。

 

97

 

 

附註14.財務要點 

 

以下是截至2023年8月31日和2022年8月31日的六個月的財務亮點時間表：

 

每股數據  8月31日，
2023		   8月31日，
2022		 
期初資產淨值  $29.18   $29.33 
淨投資收益(1)   2.49    1.30 
投資已實現和未實現損益淨額(1)   (1.84)   (1.25)
債務清償的已實現損失   (0.01)   (0.10)
經營淨資產淨增   0.64    (0.05)
從淨投資收益中宣佈的分配   (1.39)   (1.06)
分配給股東的總金額   (1.39)   (1.06)
發行高於資產淨值的普通股(2)   
-
    
-
 
普通股回購(3)   0.05    0.10 
稀釋(4)   (0.04)   (0.05)
期末資產淨值  $28.44   $28.27 
期末淨資產  $362,078,755   $337,213,275 
期末已發行股份   12,729,781    11,927,238 
期末每股市值  $25.85   $24.28 
按市值計算的總回報(5)(6)   (0.69)%   (7.67)%
以資產淨值計算的總回報(5)(7)   3.15%   0.69%
比率/補充數據：          
淨投資收益與平均淨資產的比率(8)   17.80%   8.61%
費用：          
營業費用和所得税佔平均淨資產的比率*(9)   7.76%   6.68%
激勵性管理費與平均淨資產的比率(5)   0.74%   -0.38%
利息和債務融資費用與平均淨資產的比率(9)   13.75%   8.47%
總費用和所得税佔平均淨資產的比率*(8)   22.25%   14.77%
投資組合換手率(5)(10)   1.63%   11.83%
單位資產覆蓋率(11)   1,597    1,842 
單位平均市值          
循環信貸安排(12)   
不適用
    
不適用
 
SBA應付債務(12)   
不適用
    
不適用
 
8.75%應付票據2024(12)   
不適用
    
不適用
 
2025年應付票據利率7.00%(12)   
不適用
    
不適用
 
7.25%2025年期應付票據(13)   
不適用
    
不適用
 
7.75%2025年期應付票據(12)   
不適用
    
不適用
 
2026年4.375%應付票據(12)   
不適用
    不適用 
4.35%2027年應付票據(12)   
不適用
    
不適用
 
2027年應付票據6.00%  $23.31   $24.53 
6.25%2027年期應付票據(12)   
不適用
    不適用 
2027年應付票據8.00%  $24.92    不適用 
2027年8.125%應付票據  $24.93    不適用 
2028年應付票據8.50%  $25.03    不適用 

 

 

*某些前期金額已重新分類，以符合本期列報。
(1)每股金額以期內已發行股份的加權平均數 計算。
(2)持續發行普通股可能會導致每股資產淨值的增量 ，原因是按當時的公開發行價出售股份，以及公司在每個認購截止日期收到的每股淨收益超過每股資產淨值。每股收益數據的計算方法為：(I)(A)於每個股份交易日就認購及/或分銷再投資而發行的股份數目乘以(B)每股淨收益與每股資產淨值之間的差額，再除以(br})期內已發行股份總數的總和。
(3)表示回購普通股對公司資產淨值的反攤薄影響 。見附註11，股東權益。

 

98

 

 

(4)指在本期內發行每股資產淨值低於 股普通股與滿足本公司年度RIC分配要求有關的攤薄效應，並可在每股普通股數據計算及四捨五入影響中計入用於不同項目(相應 年度已發行加權平均基本普通股及年末實際已發行普通股)的不同股份金額的影響。見 附註13，股息。
(5)比率不是按年計算的。
(6)總投資回報的計算假設是在第一天以當前市值買入普通股，並在報告期的最後一天以當前市值出售普通股。 就本計算而言，股息和分派(如果有的話)假設按點滴計劃下獲得的價格進行再投資。 總投資回報不反映經紀佣金。
(7)總投資回報是假設在第一天以當前資產淨值購買普通股，並在報告期間的最後一天以當前資產淨值出售普通股。 股息和分派(如果有的話)在本計算中假設按點滴計劃下獲得的價格進行再投資。 總投資回報不反映經紀佣金。
(8)比率按年率計算。包含在該比率中的獎勵管理費不按年率計算。
(9)比率按年率計算。
(10)投資組合週轉率是以年初至今的銷售額或年初至今的購買量中較少者，以按公允價值計算的投資資產平均數計算。
(11)每單位資產覆蓋率是指我們的總綜合資產的賬面價值減去所有未由優先證券代表的負債和債務，與代表債務的優先證券的總額的比率。每單位資產覆蓋率以每美元的美元金額表示。1,000負債。 單位資產覆蓋率不包括無資金來源的承付款。在單位資產覆蓋率的計算中計入未出資承諾不會導致我們低於所需的監管覆蓋率。
(12)循環信貸安排、SBA債券、8.75%應付票據 2024年、7.00%應付票據2025年、7.75%應付票據2025年、4.375%應付票據2026年、4.35%應付票據2027年及6.25%應付票據 2027並未註冊公開買賣。
(13)2022年7月14日，本公司贖回已發行和未償還的7.25%2025年債券本金總額4,310萬美元，不再在紐約證券交易所上市 。

 

注15.後續事件

 

本公司已通過提交本10-Q表格對後續事件進行了評估，並確定截至2023年8月31日及截至2023年8月31日的季度沒有發生需要調整本公司綜合財務報表和綜合財務報表中的披露的事件。

 

99

 

 

項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析

 

以下討論應與我們的合併財務報表和相關附註以及本季度報告中10-Q表格中其他部分的其他財務信息一起閲讀。除歷史信息外，本季度報告的以下討論和其他部分包含涉及風險和不確定性的前瞻性信息 。由於“關於前瞻性陳述的説明”和第一部分第1A項討論的因素，我們的實際結果可能與此類前瞻性信息預期的結果大不相同。在截至2023年2月28日的財年的Form 10-K年度報告中的“風險因素” 。

 

前瞻性陳述基於我們對我們未來業績的信念、假設和預期，並考慮到我們目前掌握的所有信息。這些 信念、假設和預期可能會因許多可能的事件或因素而改變，這些事件或因素並非我們都知道或 在我們的控制範圍之內。如果發生變化，我們的業務、財務狀況、流動性和經營結果可能與我們的前瞻性陳述中所表達的大不相同。

 

本 Form 10-Q季度報告中包含的前瞻性陳述涉及風險和不確定性，包括以下陳述：

 

  ● 我們未來的經營業績；

 

  ● 業務倡議和戰略的引入、退出、成功和時機；

 

  ● 政治、經濟或行業條件、利率環境或金融和資本市場的變化，這可能導致我們的資產價值發生變化；

 

  ● 本公司經理的相對和絕對投資業績和經營情況；

 

  ● 競爭加劇的影響；

 

  ● 我們有能力將潛在的投資機會轉化為交易，然後轉化為已完成和成功的投資。

 

  ● 對未來的任何法律訴訟作出不利的解決；

 

  ● 我們的業務前景以及我們投資組合公司的運營和財務業績， 包括它們實現我們各自目標的能力，這是由於當前經濟狀況造成的，其中包括通脹水平上升和利率環境上升，以及由此造成的中斷對我們繼續有效管理業務的能力的影響。
 

 

●
利率波動，包括以替代參考利率取代倫敦銀行同業拆借利率和利率上升環境，可能對我們的業績產生不利影響，特別是如果我們選擇將槓桿作為我們投資戰略的一部分。

 

  ● 我們預期進行的投資以及未來收購和資產剝離的影響；

 

  ● 我們的合同安排和與第三方的關係；

 

  ● 我們未來的成功依賴於總體經濟及其對我們投資的行業的影響。

  

  ● 我們投資組合公司實現目標的能力；

 

  ● 我們預期的融資和投資；

 

100

 

 

  ● 我們的監管結構和税務待遇，包括我們作為業務發展公司(“BDC”)或我們的小企業投資公司(“SBIC”)子公司運營的能力，以及繼續 有資格作為受監管投資公司(“RIC”)徵税的能力；

 

  ● 我們的現金資源和營運資本是否充足；

 

  ● 投資組合公司運營產生現金流的時間(如果有的話)；

 

  ● 利率波動對我們業績的影響，包括倫敦銀行間同業拆借利率的退役， 特別是因為我們將槓桿作為我們投資戰略的一部分；
     
  ● 供應鏈限制和勞動力困難對我們的投資組合公司和全球經濟的影響；
     
  ● 高通脹及其對我們的投資組合公司和我們投資的行業的影響 ；

 

  ● 與我們或我們的經理有關的政府機構的立法和監管行動以及改革和監管、監督或執法行動的影響 ；

 

  ● 税務法例改變的影響，以及一般而言，我們的税務情況；

 

  ● 我們獲得資本和我們未來任何融資的能力；

 

  ● 我們經理吸引和留住優秀專業人才的能力；以及
     
  ● 我們的經理能夠為我們找到合適的投資，並監控和有效地管理我們的投資。

 

此類前瞻性陳述可能包括在“預期”、“相信”、“可能”、“ ”、“預計”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“項目”、“ ”應該、“將”和“將”等術語之前、之後或以其他方式包括這些術語或其他類似術語的否定的表述。

 

我們基於本Form 10-Q季度報告中包含的前瞻性陳述 基於我們在本Form 10-Q季度報告發布之日獲得的信息，並且我們不承擔更新任何此類前瞻性陳述的義務。實際結果可能與我們的前瞻性陳述中預期的大不相同，未來的結果也可能與歷史表現大不相同。我們不承擔 因新信息、未來事件或其他原因而修改或更新任何前瞻性陳述的義務，除非法律或美國證券交易委員會規則或法規要求 。建議您參考我們可能直接或通過我們未來可能向美國證券交易委員會提交的報告 向您提供的任何其他披露，包括Form 10-K的年度報告、Form 10-Q的季度報告和Form 8-K的當前報告 。

 

以下對我們財務狀況和經營結果的分析應與我們的綜合財務報表及其相關附註一起閲讀，這些附註包含在本季度報告10-Q表的其他部分。

 

概述

 

我們是馬裏蘭州的一家公司，根據1940年修訂的《投資公司法》(《1940年法案》)，我們選擇將 視為BDC。我們的投資目標是 通過從我們的投資中產生當前收入和長期資本增值來創造有吸引力的風險調整後回報。我們主要投資於美國私營中端市場公司發行的優先和單位槓桿貸款和夾層債務，我們將其定義為利息、税項、折舊和攤銷前利潤(EBITDA)在200萬美元至5000萬美元之間的公司，既通過直接貸款，也通過參與貸款辛迪加。我們還可能將高達30.0%的投資組合投資於 機會主義投資，以尋求提高股東的回報。此類投資可能包括對不良債務的投資，其中可能包括破產公司的證券、外債、私募股權、非稀疏交易的上市公司的證券以及結構性融資工具，如抵押貸款債券基金。雖然我們目前無意 這樣做，但就我們投資私募股權基金而言，我們將限制我們對1940年法案第3(C)(1)或3(C)(7)節所述“投資公司”定義 所排除的實體的投資不得超過其淨資產的15.0%。根據修訂後的1986年《國內税法》(以下簡稱《守則》)，我們已選擇並有資格被視為RIC(RIC)。

 

101

 

  

企業歷史

 

我們於2007年3月23日開始運營，當時名為GSC投資公司，並於2007年3月28日完成了普通股的首次公開募股。在2010年7月30日之前，我們由GSC Group，Inc.的附屬實體GSCP(NJ)，L.P.進行外部管理和諮詢。關於2010年7月30日資本重組交易的完成，如下所述，我們聘請Saratoga Investment Advisors取代GSCP(NJ)，L.P.成為我們的投資顧問，並將我們的名稱更名為Saratoga Investment Corp.。

 

由於與德意志銀行的循環證券化信貸安排發生違約事件，我們於2008年12月聘請Stifel，Nicolaus&Company 投資銀行評估戰略交易機會。2010年4月14日，GSC Investment Corp.與Saratoga Investment Advisors及其部分附屬公司簽訂了股票購買協議，並與Saratoga Investment Advisors簽訂了轉讓、假設和創新協議，根據該協議，GSC Investment Corp.根據從Madison Capital Funding LLC收到的Saratoga Investment Advisors的債務承諾書 承擔了Saratoga Investment Advisors的某些權利和義務。債務承諾信表明，麥迪遜資本融資公司 願意向GSC投資公司提供4,000萬美元的優先擔保循環信貸安排，條件是滿足某些條款和條件。此外，GSC Investment Corp.與GSCP(NJ)，L.P.訂立了終止及解除協議， 於股票購買協議預期的交易完成時生效，據此，GSCP(NJ)，L.P.， 同意豁免股票購買協議預期的交易完成前及交易結束時的任何及所有應計及未支付的遞延獎勵管理費，但繼續有權收取通過股票購買協議預期的交易完成之日 賺取的基本管理費。

  

2010年7月30日，與Saratoga Investment Advisors及其某些關聯公司簽訂的股票購買協議所設想的交易已完成，向Saratoga Investment Advisors及其某些關聯公司以總計1,500萬美元的價格非公開出售986,842股我們的普通股的交易 完成，我們簽訂了麥迪遜信貸安排(如下定義)，我們開始以薩拉託加投資公司的身份開展業務。

 

我們使用非公開銷售交易的淨收益和麥迪遜信貸安排下我們可用資金的一部分，全額支付了我們與德意志銀行的循環證券化信貸安排下未償還的本金和應計利息，包括違約利息。與德意志銀行的循環證券化信貸安排已於2010年7月30日終止，原因是我們支付了該貸款項下的所有未償還金額。

 

2010年8月12日，我們對我們已發行的普通股進行了十分之一的反向股票拆分。作為反向股票拆分的結果，每十股我們的普通股被 轉換為一股我們的普通股。因反向股票拆分而收到的任何零碎股份均以現金贖回。以現金代替股份的總金額為230元。在反向股票拆分後，我們立即有2,680,842股我們的普通股 流通。

 

2011年1月，我們登記公開轉售我們向Saratoga Investment Advisors及其某些附屬公司發行的986,842股普通股。

 

2012年3月28日，我們的全資子公司Saratoga Investment Corp.SBIC，LP(“SBIC LP”)從小企業管理局(SBA)獲得了SBIC許可證。 2019年8月14日，我們的全資子公司Saratoga Investment Corp.SBIC II LP(“SBIC II LP”)也從SBA獲得了SBIC 許可證。2022年9月29日，我們的全資子公司SBIC III LP(“SBIC III LP”)以及SBIC和SBIC II LP(“SBIC子公司”)也從SBA獲得了SBIC許可證。

 

102

 

 

2021年2月26日，我們完成了薩拉託加CLO的第四次 再融資。此次再融資將薩拉託加CLO再投資期延長至2024年4月，將法定到期日延長至2033年4月，並增加了截至2022年2月的非贖回期。還添加了截至2022年2月的非召回期限 。此外，作為再融資的一部分，薩拉託加CLO的資產從5億美元增加到大約6.5億美元。作為這次再融資和擴容的一部分，我們在薩拉託加CLO所有新發行的次級票據 上額外投資了1400萬美元，並按面值購買了總計1790萬美元的F-R-3類債券本金。同時，償還了現有的250萬美元的F-R-2級票據、750萬美元的G-R-2級票據和2500萬美元的CLO 2013-1 2號倉庫貸款。 我們還支付了與薩拉託加CLO的再融資和升級相關的260萬美元的交易成本，將從未來的股權分配中償還 。截至2021年8月31日，260萬美元的未償還應收賬款已償還。

 

我們成立了一家全資擁有的特殊用途實體薩拉託加投資基金II LLC，這是一家特拉華州的有限責任公司(“SIF II”)，目的是與Encina貸款人Finance，LLC(“貸款人”)簽訂價值5,000萬美元的優先擔保循環信貸安排，由SIF II持有的貸款 支持，並根據信貸安排質押給貸款人(“Encina Credit Finance”)。Encina信貸安排 於2021年10月4日關閉。在截止日期後的頭兩年，SIF II可以請求將Encina信貸安排下的承諾額 增加到最高7500萬美元。Encina信貸安排的條款要求在截止日期後的前六個月內，在任何時候至少提取1,250萬美元，這一金額增加到2,500萬美元或此後任何時候生效的承諾額的50%。Encina信貸安排的期限為三年。Encina信貸安排下的預付款按等於LIBOR加4.0%的浮動利率計息，LIBOR下限為0.75%，與我們和貸款人選擇替代基準利率有關的慣常條款 。在Encina信貸安排結束的同時，我們與Madison Capital Funding，LLC的現有循環信貸安排的所有未償還餘額均已償還 ，該安排被終止。2023年1月27日，除其他事項外，Encina信貸安排下的可用借款從最多5,000萬美元增加到最多6,500萬美元，用於計算利率的基礎基準利率從LIBOR改為一個月期限SOFR加上0.10%的信用利差調整，適用的借款有效保證金利率從 4.00%增加到4.25%，到期日從2024年10月4日延長至2026年1月27日。

 

於2021年10月26日，吾等與TJHA JV I LLC(“TJHA”)訂立有限責任公司協議，共同管理薩拉託加高級貸款基金I JV LLC(“SLF合資公司”)。SLF合資公司投資於薩拉託加投資公司高級貸款基金2021-1有限公司(“SLF 2021”)，後者是SLF合資公司的全資子公司。SLF 2021成立的目的是投資於一個多元化的投資組合，其中包括一級和二級市場的廣泛銀團第一留置權和第二留置權定期貸款或債券。

 

2022年9月30日，SLF 2021更名為 薩拉託加投資公司高級貸款基金2022-1有限公司(“SLF 2022”)。

 

我們和TJHA對SLF合資公司的所有重大決策(包括涉及其投資組合的決策)擁有平等的投票權，並對公司治理擁有平等的控制權。 SLF合資公司不向SLF合資公司收取管理費，因為SLF合資公司的控制權和管理權平分。

 

我們和TJHA承諾通過現金出資向SLF合資公司提供總計高達5,000萬美元的融資，其中我們提供4,375萬美元，TJHA證明為625萬美元， 雙方分別擁有87.5%和12.5%的股權。融資以無擔保票據和股權的形式發行。 無擔保票據將以每年10.0%的固定利率支付，並於2023年6月15日到期並全額支付。截至2023年8月31日，我們和TJHA對SLF合資公司的投資包括1,760萬美元的無擔保票據和$2.5分別為1,760萬美元和1,760萬美元的會員權益2.5分別為100萬美元。

 

SLF合資公司對SLF 2022的初始投資是無擔保貸款的形式。無擔保票據的固定年利率為10.00%，於2033年10月20日到期並全額支付。作為CLO結算的一部分，這筆無擔保貸款已於2022年10月28日全額償還。

 

103

 

 

我們已確定SLF合資公司是(“FASB”)會計準則編纂(“ASC”)主題946項下的投資公司。金融服務-投資公司 ；然而，根據該指引，我們一般不會合並我們對投資公司全資子公司以外的公司的投資。SLF合營公司並非全資擁有的投資公司附屬公司，因為吾等及TJHA各自於SLF合營公司擁有同等50%的投票權權益，因此雙方均無控股權。此外，ASC主題810，整固， 得出結論，在雙方擁有同等決策權的合資企業中，由一名成員合併合資企業是不合適的，因為雙方都沒有控制權。因此，我們不合並SLF合資企業。

 

2022年10月28日，SLF 2022通過合資CLO信託發行了4.021億美元的債務。2022年合營CLO票據是根據合營公司契約發行，並由受託人代為發行。作為交易的一部分，我們從SLF 2022購買了87.50%的E類債券，面值為1225萬美元。截至2023年8月31日和2023年2月28日，這些E類票據的公允價值分別為1140萬美元和1140萬美元。

  

關鍵會計政策和估算的使用

 

陳述的基礎

 

根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”) 編制財務報表要求管理層作出某些估計和假設，以影響我們的合併財務報表中報告的金額。我們已將投資估值、收入確認和確認資本利得獎勵費用支出確定為我們最關鍵的會計估計。我們不斷評估我們的估算，包括與以下所述事項相關的估算。這些估計是基於我們目前掌握的信息以及我們認為在這種情況下合理的各種其他假設。在不同的假設或條件下，實際結果可能與這些估計值大不相同。下面將討論我們的關鍵會計政策和估算。

 

投資估價

 

我們根據ASC主題820按公允價值對投資進行會計處理。公允價值計量和披露(“ASC 820”)。ASC 820定義公允價值，建立計量公允價值的框架，根據用於計量公允價值的投入的質量建立公允價值層次結構，並提高公允價值計量的披露要求。根據ASC 820，吾等須假設其投資將於計量日期在主要市場出售或將其負債轉讓予獨立市場參與者，或在沒有主要市場的情況下，在最有利的市場(可能是假設性市場)轉讓。市場參與者被定義為在主要或最有利的市場中獨立、知識淵博、願意並能夠進行交易的買家和賣家。

 

容易獲得市場報價的投資按從獨立第三方定價服務和做市商處獲得的市場報價進行公允估值，但受我們董事會批准公允價值確定以反映影響這些投資價值的重大事件的任何決定的影響。我們根據Saratoga Investment Advisors、我們董事會的審計委員會和第三方獨立評估公司的意見，真誠地批准了無法以公允價值獲得市場報價的投資，我們對其進行評估。我們使用多種技術根據投資的性質和對這些類型的投資和特定投資組合公司的經驗來確定公允價值。估值技術的選擇以及在這些技術中使用的投入和假設往往需要主觀判斷和估計。這些技術包括市場可比性、貼現現金流和企業價值瀑布。公允價值最好表示為一系列價值，我們可以根據這些價值確定一個最佳估計。 在確定我們的投資價值範圍時可能考慮的投入和假設類型包括：任何抵押品的性質和可變現價值、投資組合公司的支付能力、市場收益率趨勢分析和未來利率波動、看漲和認沽特徵、投資組合公司開展業務的市場、與上市公司的比較、貼現現金流和其他相關因素。

 

104

 

 

我們每個季度在評估無法獲得市場報價的投資時，都會進行一個多步驟的評估過程，如下所述：

 

  ● 每項投資都由Saratoga Investment Advisors負責的投資專業人員進行初始估值，初步估值結論會被記錄下來，並與我們的高級管理層進行討論；以及

 

  ● 本公司董事會聘請的一家獨立估值公司每季度獨立審查這些初步估值中的一部分，以便獨立估值公司在每個財政年度至少審查一次無法隨時獲得市場報價的每項投資的估值。我們每季度使用第三方獨立估值公司對我們在薩拉託加CLO次級票據和薩拉託加CLO的F-2-R-3類票據部分的投資進行估值。

 

此外，我們的所有投資均需遵循以下 估值流程：

 

  ● 我們董事會的審計委員會審查和批准每個初步估值，Saratoga Investment Advisors和一家獨立的估值公司(如果適用)將補充初步估值，以反映審計委員會提供的任何意見；以及

 

  ● 我們的董事會根據薩拉託加投資顧問公司、獨立評估公司(在適用的範圍內)和我們董事會的審計委員會的意見，真誠地討論並批准每項投資的公允價值。

  

我們對薩拉託加CLO的投資是按公允價值進行的，這是基於折現現金流，該現金流利用了基於歷史經驗和預測業績、經濟因素、基本現金流的特徵以及類似於薩拉託加CLO的抵押貸款債券基金中股權的市場可比性的預付款、再投資和虧損假設 ，這是由Saratoga Investment Advisors確定並向我們的董事會推薦的。具體地説，我們使用Intex現金流或適當的替代品來構成我們對Saratoga CLO投資的估值基礎。現金流使用一系列投入，包括預計違約率、回收率、再投資率和預付款率，以得出估計估值。這些投入基於現有的市場數據和第三方提供的預測以及管理層的估計。我們使用Intex模型的輸出(即估計的現金流)對預期的未來現金流進行貼現現金流分析，以確定我們在Saratoga CLO的投資估值。

 

2020年12月，美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)根據1940年法案通過了新的規則2a-5(“規則2a-5”)，為1940年法案的目的建立了一個真誠確定公允價值的監管框架 。規則2a-5允許董事會在受到董事會監督和某些其他條件的情況下指定投資顧問進行公允價值確定。規則2a-5還界定了市場報價對於1940年法案而言的“現成”時間，以及確定基金是否必須確定證券的公允價值的門檻。美國證券交易委員會還根據1940年法案通過了新的規則31a-4(“規則31a-4”)，規定了與公允價值確定相關的記錄保存要求。最後，美國證券交易委員會撤銷了此前發佈的關於相關問題的指導意見，包括董事會在確定公允價值以及基金投資的會計和審計中的作用。規則2a-5和規則31a-4於2021年3月8日生效，合規日期為2022年9月8日。雖然我們的董事會沒有選擇指定薩拉託加投資顧問作為估值指定人，但我們已經對其估值政策和程序進行了某些修訂，以符合規則2a-5和規則31a-4的適用要求。

 

收入確認

 

收入確認

 

利息收入經溢價攤銷及折價遞增調整後，按應計制入賬，以收取該等金額。當確定利息不再可收取時，我們停止對其投資計提利息。購買的投資的折扣和溢價 使用有效收益率法在相應投資的生命期內累加/攤銷。投資攤銷成本 是根據投資貼現和攤銷溢價的增加而調整的原始成本。

  

105

 

 

當有合理的懷疑本金或利息將被收回時，貸款通常被置於非應計狀態 。當貸款處於非應計狀態時，通常會保留應計利息。非權責發生貸款的利息支付可被確認為本金的減少，這取決於管理層對可收回性的判斷。非權責發生制貸款在支付逾期本金和利息時恢復為權責發生制狀態，根據管理層的判斷，可能會保持當前狀態，儘管如果貸款具有足夠的抵押品價值並正在收回過程中，我們可能會例外這一一般規則。

 

實物支付利息

 

我們在我們的投資組合中持有債務和優先股投資 ，其中包含實物支付(PIK)利息條款。PIK利息，即合同上增加到投資餘額中的遞延利息，通常在到期時到期，通常按預期收取此類金額的應計制計入。如果我們預計發行人無法在到期時支付所有本金和利息，我們將停止應計PIK利息。 

  

收入

 

我們以利息收入和我們持有的債務投資的資本收益以及我們可能收購的股權的資本收益(如果有的話)的形式產生收入。我們預計我們的債務投資，無論是槓桿貸款還是夾層債務，期限最長為十年，並按固定利率或浮動利率 計息。債務利息一般每季度或每半年支付一次。在某些情況下，我們的債務或優先股投資可能會提供部分或全部利息作為PIK。在利息為PIK的情況下，將通過將債務本金金額增加當時未償還債務本金總額的利息金額 來支付利息。債務本金和任何應計但未支付的利息一般將在到期日 到期。此外，我們還可以通過承諾、發起、構建、修改、贖回或勤勉費用、提供管理協助或投資管理服務的費用以及可能的諮詢費等形式產生收入。任何此類費用 將與我們的投資相關產生，並確認為已賺取。我們還可以投資於優先股或普通股 按當前基礎支付股息的證券。

 

2008年1月22日，我們與Saratoga CLO簽訂了抵押品管理協議，根據該協議，我們擔任其抵押品管理人。Saratoga CLO最初於2013年10月進行再融資 ，其再投資期延至2016年10月。2016年11月15日，我們完成了薩拉託加CLO的第二次再融資，再投資期延長至2018年10月。

 

2018年12月14日，我們完成了薩拉託加CLO的第三次再融資 和升級。第三次薩拉託加CLO再融資將再投資期延長至2021年1月， 將其法定到期日延長至2030年1月，並增加了2020年1月的非贖回期。在此次再融資之後，薩拉託加CLO投資組合的本金總額從約3.00億美元增加到約5.0億美元，其中主要是優先擔保的第一留置權定期貸款。除了對債務進行再融資外，我們還向薩拉託加CLO所有新發行的 次級票據額外投資了1,380萬美元，還按面值購買了總計250萬美元的F-R-2類債券本金和 750萬美元的G-R-2類債券本金總額，票面利率分別為300萬美元LIBOR加8.75%和3M美元LIBOR加10.00%。作為此次再融資的一部分，我們還按面值贖回了我們現有的450萬美元的F類票據部分，並償還了2000萬美元的CLO 2013-1倉庫貸款。

  

2020年2月11日，我們與薩拉託加投資公司的全資子公司薩拉託加投資公司簽訂了無擔保貸款協議(CLO 2013-1 Warehouse 2，Ltd(“CLO 2013-1 Warehouse 2”))。在截至2021年2月28日的第四季度，CLO 2013-1倉庫 2 Ltd.已全額償還。

 

106

 

 

2021年2月26日，我們完成了薩拉託加CLO的第四次 再融資。此次再融資將薩拉託加CLO再投資期延長至2024年4月，將其法定到期日延長至2033年4月，並增加了2022年2月的非贖回期。此外，作為再融資的一部分，薩拉託加CLO的資產從5億美元擴大到約6.5億美元。作為此次再融資和擴容的一部分，我們額外投資了1,400萬美元購買薩拉託加CLO所有新發行的次級票據，並按面值購買了1,790萬美元的F-R-3級次級債券部分的本金總額。同時，償還了現有的250萬美元的F-R-2級債券、750萬美元的G-R-2級債券和2013-1年度CLO 2號倉庫貸款的2,500萬美元。我們還代表薩拉託加CLO支付了與再融資和升級相關的260萬美元的交易成本，將從未來的股權分配中報銷 。截至2021年8月31日，已全額償還260萬美元的應收賬款。

 

2021年8月9日，我們按面值將現有價值1,790萬美元的F-R-3級債券換成了850萬美元的F-1-R-3級債券和940萬美元的F-2-R-3級債券。2021年8月11日，我們將我們的F-1-R-3級票據出售給第三方，導致實現虧損10萬美元。

 

薩拉託加CLO實際上仍由薩拉託加投資公司100%擁有和管理，我們每年獲得0.10%的基本管理費，以及薩拉託加CLO資產未償還本金的0.40% 的從屬管理費，按可用收益按季度支付。在第二次再融資和發行2013-1修訂CLO票據之前，我們收到的基本管理費為每年0.25%，附屬管理費為Saratoga CLO資產未償還本金的每年0.25%，按可用收益的 範圍按季度支付。

  

在第三次再融資和2018年12月14日發行2013-1年度重置CLO票據後，我們不再有權獲得相當於超額現金流量20.0%的激勵管理費 ，前提是薩拉託加CLO附屬票據收到的內部現金回報率等於或大於12.0%。

 

我們在薩拉託加CLO的投資的利息收入是按照ASC主題325-40的規定使用有效利息方法記錄的。投資-證券化金融資產中的其他受益權益(“ASC 325-40”)，基於預期收益率和投資預計壽命內的預計現金流。當實際或估計的現金流因提前還款和/或再投資、信貸損失或資產定價的變化而發生變化時，收益率將進行修訂。估計收益率的變化被確認為自估計收益率發生變化之日起在投資剩餘壽命內對估計收益率進行的調整。

 

費用

 

我們的主要運營費用包括支付 投資顧問和管理費、專業費用、董事和高級管理人員保險、支付給不是公司“有利害關係的人”(根據1940年法案第2(A)(19)節的定義)的董事的費用(“獨立董事”)和管理費 ，包括我們管理人管理費用中的可分配部分。我們的投資諮詢費和管理費補償我們的經理在確定、評估、談判、成交和監控我們的投資方面所做的工作。我們承擔運營和交易的所有其他成本和 費用，包括與以下各項相關的費用：

 

  ● 組織機構；

 

  ● 計算我們的資產淨值(“資產淨值”)(包括任何獨立評估公司的成本和費用)；

  

  ● 基金經理支付給第三方(包括代理人、顧問或其他顧問)的費用，用於監督我們的財務和法律事務，監督我們的投資，並對我們未來的投資組合公司進行盡職調查；

 

  ● 經理為未來投資組合公司的差旅和盡職調查支付的費用；

 

  ● 為我們的投資提供資金而產生的債務的應付利息；

 

  ● 發行我們的普通股和其他證券；

 

107

 

 

  ● 投資諮詢費和管理費；

 

  ● 向包括代理人、顧問或其他顧問在內的第三方支付與評估和進行投資有關或與之相關的費用；

 

  ● 轉讓代理費和託管費；

 

  ● 聯邦和州註冊費；

 

  ● 我們的普通股在任何證券交易所註冊和上市的所有費用；

 

  ● 美國聯邦、州和地方税；

 

  ● 獨立董事的費用和開支；

 

  ● 編制和提交政府機構(包括美國證券交易委員會和小企業管理局)要求的報告或其他文件的費用；

 

  ● 向普通股股東發出的任何報告、委託書或其他通知的成本，包括印刷成本；

 

  ● 我們的忠實保證金、董事和高級管理人員的錯誤和遺漏責任保險，以及任何其他保險費；

 

  ● 直接費用和行政費用，包括印刷、郵寄、長途電話、複印、祕書和其他工作人員、獨立審計員和外部法律費用；以及

 

  ● 管理費及由吾等或管理人(如適用)與管理吾等業務有關而產生的所有其他開支(包括根據管理協議支付的款項，包括管理人在履行管理協議下的義務時可分攤的間接費用，包括租金及吾等人員及其各自職員的費用(包括差旅費用)的分攤部分)。

 

根據我們與GSCP(NJ)，L.P.(我們的前投資顧問和管理人)達成的投資諮詢和管理協議，我們同意向GSCP(NJ)，L.P.支付作為投資顧問的季度基本管理費，相當於我們總資產(現金或現金等價物除外，但包括用借來的資金購買的資產)在最近兩個會計季度結束時平均價值的1.75%的季度基本管理費和激勵費。

 

獎勵費用分為兩部分：

 

  ● 每季度支付一次的費用，相當於我們獎勵前費用淨投資收入的20.0%，表示為上一季度末淨資產價值的回報率，在每個財政季度末超過1.875%的季度門檻利率。根據這一條款，在任何一個財政季度，我們的投資顧問沒有收到任何獎勵費用，除非我們的獎勵前費用淨投資收入超過1.875%的門檻比率。作為資本返還收到的數額不包括在計算這部分獎勵費用時。由於門檻利率是以淨資產為基礎的，低於總資產門檻利率的回報率仍可能導致獎勵費用。

 

  ● 在每個財政年度結束時支付的費用，相當於我們已實現資本收益淨額的20.0%(如果有的話)，在每種情況下，根據我們投資組合中每項投資的累計基礎計算，扣除所有已實現資本損失和未實現資本折舊後的淨額，減去截至該日期支付給投資顧問的資本利得獎勵費用總額。

 

108

 

 

我們延期支付前投資顧問以其他方式賺取的任何獎勵費用 ，前提是，在最近四個完整的會計季度內，如果(A)我們向股東的總分派和(B)我們的淨資產變動(定義為總資產減去負債)(在考慮該期間應支付的任何獎勵費用之前)低於我們在該期間開始時的淨資產的7.5%，則延遲支付該費用。這些計算對運營的前三個會計季度進行了適當的按比例計算，並根據適用期間的任何股票發行或回購進行了調整。此類獎勵費用將在最近四個完整財務季度通過測試的下一個 日期或投資諮詢和管理協議的某些終止時支付。在截至2007年8月31日的季度期間，我們開始推遲支付獎勵費用，並繼續推遲到截至2010年5月31日的季度支付此類費用。截至2010年7月30日，即GSCP (NJ)，L.P.不再是我們的投資顧問和管理人的日期，我們欠GSCP(NJ)，L.P.以前向我們提供的服務費用290萬美元；其中我們已經支付了30萬美元。GSCP(NJ)，L.P.同意免除我們為完成與Saratoga Investment Advisors及其某些附屬公司的股票購買交易而支付的剩餘260萬美元 本季度報告中其他部分介紹了這一點。

 

與我們目前的投資顧問Saratoga Investment Advisors簽訂的投資諮詢和管理協議的條款與我們與我們的前投資顧問GSCP(NJ)，L.P.簽訂的投資諮詢和管理協議的條款基本相似，只是費用條款有以下重大區別：

 

  ● 獎勵費用中的資本利得部分從2010年5月31日起重新計入損益，因此，在計算支付給薩拉託加投資顧問的資本利得税時，不會考慮在此之前發生的損失和收益，因此，薩拉託加投資顧問公司將有權獲得2010年5月31日之後產生的淨收益的20.0%。此外，本公司於二零一零年五月三十一日所持投資的已實現損益按成本基準計算，與該等投資的公允價值相同。根據與我們的前投資顧問GSCP(NJ)，L.P.簽訂的投資顧問和管理協議，資本利得税從2007年3月21日開始計算，收益大大超過了虧損。

 

  ● 根據“追趕”條款，我們的獎勵前費用淨投資收入的100.0%將支付給薩拉託加投資顧問公司，該部分獎勵前費用淨投資收入在任何財政季度超過1.875%但低於或等於2.344%。這將使薩拉託加投資顧問公司能夠獲得所有淨投資收入的20.0%，當這一數額在任何季度接近2.344%時，薩拉託加投資顧問公司將獲得任何額外淨投資收入的20.0%。根據與前投資顧問GSCP(NJ)簽訂的投資顧問及管理協議，L.P.只收取超過1.875%的超額淨投資收入的20.0%。

 

  ● 如果前四個會計季度對股東的分配和淨資產變化低於7.5%，我們將不再擁有關於激勵費用的延期權利。

 

資本利得激勵費

 

當投資的未實現收益超過其投資的所有已實現資本損失時，我們記錄了與資本 收益激勵費用相關的費用應計費用，因為如果我們此時清算投資組合，將向經理支付資本收益激勵費用 。支付給經理的與資本利得有關的實際獎勵費用將在每個財政年度結束時確定並拖欠，僅包括該期間的已實現資本利得。

 

近期會計公告

 

2022年6月，FASB發佈了ASU 2022-03號， “受合同銷售限制的股權證券的公允價值計量(主題820)”，其中澄清了禁止出售股權證券的合同銷售限制是持有股權證券的報告實體的特徵，不包括在股權證券的記賬單位中。因此，實體在計量股權證券的公允價值時不應考慮合同 銷售限制。此外，ASU 2022-03號禁止實體將合同銷售限制視為單獨的記賬單位。《美國國家標準協會第2022-03號S修正案》自2023年12月15日之後的財政年度起生效，並允許提前採用。我們目前正在評估採用ASU編號2022-03對我們的合併財務報表的影響.

 

2020年3月，美國財務會計準則委員會發布了《參考：匯率改革(主題848)：促進參考匯率改革對財務報告的影響“(”ASU 2020-04“) 提供可選的指導意見，以減輕在核算(或認識到)參考匯率改革對財務報告的影響方面的潛在負擔。ASU 2020-04設立了主題848，以在臨時過渡期內提供救濟，幷包括一項日落條款 ，該條款基於對倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)何時停止發佈的預期。2022年12月，FASB發佈了ASU 2022-06號，參考匯率改革(主題848)：推遲主題848的日落日期，它將本指南的日落時間推遲到2024年12月31日。隨着ASU 2022-06的採用，我們的財務狀況沒有受到重大影響。

 

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投資組合和投資活動

 

投資組合概述

 

    8月31日，
2023		     2月28日，
2023		  
    (百萬美元)  
投資數量(1)     137       115  
投資組合公司數量(2)     55       49  
每個投資組合公司的平均投資(2)   $ 19.3     $ 19.0  
平均投資規模(1)   $ 7.9     $ 8.3  
加權平均期限(3)     2.7年       2.9年  
行業數量(5)     43       40  
不良或拖欠投資(公允價值)   $ 17.7     $ 9.8  
固定利率債務(利息收益組合的百分比)(3)   $ 5.6(0.6 )%   $ 8.2(1.0 )%
固息債(加權平均現券)(3)     15.0 %     12.2 %
浮動利率債務(利息收益組合的百分比)(3)   $ 948.1(99.4 )%   $ 817.1(99.0 )%
浮動利率債務(與LIBOR的加權平均流動利差)(3)(4)     7.4 %     7.0 %

 

 

(1)不包括我們對薩拉託加CLO次級票據的投資。
(2)不包括我們對Saratoga CLO附屬票據和F-2-R-3類票據部分的投資，以及SLF合資企業和SLF 2022的E類票據部分的無抵押票據和股權 。
(3)不包括我們對薩拉託加CLO附屬票據和股權的投資，以及在SLF合資企業和SLF 2022的E類債券部分的無擔保票據和股權的投資。
(4)計算 根據合同條款使用1個月LIBOR或3個月LIBOR，並在計入任何現有LIBOR下限後計算。
(5)我們對薩拉託加CLO的附屬票據和F-R-3類票據部分的投資，以及SLF合資公司和SLF 2022的E類票據部分的無抵押票據和股權的投資 包括在結構性金融證券行業。

 

在截至2023年8月31日的三個月中，我們向新的和現有的投資組合公司投資了2,740萬美元，退出和償還的總金額為600萬美元，導致該期間的淨投資為2,140萬美元。在截至2022年8月31日的三個月內，我們向新的和現有的投資組合公司投資了1.405億美元，退出和償還的總金額為7510萬美元，導致該期間的淨償還金額為6550萬美元 。

 

在截至2023年8月31日的六個月內，我們 向新的和現有的投資組合公司投資了1.673億美元，退出和償還的總金額為1,710萬美元，導致該期間的淨投資為1.502億美元。在截至2022年8月31日的六個月內，我們向新的和現有的投資組合公司投資了2.377億美元，退出和償還的總金額為8510萬美元，導致該期間的淨償還金額為1.526億美元 。

 

投資組合構成

 

我們在2023年8月31日：和2023年2月28日： 的投資組合按公允價值計算如下：

 

   2023年8月31日   2023年2月28日 
   佔總投資組合的百分比   加權平均當期收益率   佔總投資組合的百分比   加權平均當期收益率 
第一留置權定期貸款   84.6%   12.8%   82.1%   12.3%
二次留置權定期貸款   1.4    5.6    1.5    5.3 
無擔保定期貸款   1.6    10.0    2.1    9.8 
結構性融資證券   3.2    8.9    4.3    7.4 
股權   9.2    -    10.0    - 
總計   100.0%   11.3%   100.0%   10.7%

 

110

 

 

截至2023年8月31日，我們對抵押貸款債券基金Saratoga CLO附屬票據的投資公允價值為#美元。1520萬，佔我們投資組合的1.4%。這項投資構成了投資組合中的第一個虧損頭寸，截至2023年8月31日和2023年2月28日，投資組合分別由6.516億美元和6.58億美元的本金組成，主要是優先擔保的第一留置權定期貸款。此外，截至2023年8月31日，我們還擁有薩拉託加CLO中F-2-R-3票據的本金總額940萬美元，這些票據的排名僅高於從屬票據。

 

這項投資面臨着獨特的風險。(見 第1部分，第1A項。風險因素-我們對Saratoga CLO的投資構成了對以 優先擔保的第一留置權定期貸款組合的槓桿投資，並受到額外風險和波動性的影響(在截至2023年2月28日的 財年的Form 10-K年度報告中)。

 

我們不會將薩拉託加CLO投資組合合併到我們的合併財務報表中。因此，以下指標不包括基本的薩拉託加CLO投資組合投資。然而，截至2023年8月31日，按市值計算，5.895億美元或98.6%的薩拉託加CLO投資組合投資的CMR評級(定義如下)為綠色或黃色，4項薩拉託加CLO投資組合投資違約，公允價值為110萬美元。截至2023年2月28日，薩拉託加CLO投資組合中有5.44億美元或89.8%的市值CMR顏色評級為綠色或黃色 ，兩項薩拉託加CLO投資組合投資違約，公允價值為280萬美元。有關薩拉託加CLO的更多信息，請參閲我們截至2023年2月28日的財政年度Form 10-K年度報告中薩拉託加的經審計財務報表。

 

Saratoga Investment Advisors通常使用信用和監控評級系統(“CMR”)對我們的所有投資進行評級。CMR由單個組件組成：顏色評級。 顏色評級基於多個標準，包括財務和運營實力、違約概率和重組風險。 顏色評級的特徵如下：(綠色)-信用狀況良好；(黃色)-信用狀況不佳；(紅色)-本金支付違約和/或預期本金損失。

 

投資組合CMR分佈

 

我們在2023年8月31日和2023年2月28日的投資CMR分佈如下：

 

薩拉託加投資公司

 

   2023年8月31日   2023年2月28日 
顏色分數  投資
在
公允價值		   百分比
共 個
產品組合		   投資
在
公允價值		   百分比
佔總數的
產品組合		 
   (美元，單位：千美元) 
Green  $953,597    86.8%  $808,791    83.2%
黃色   9,754    0.9    34,172    3.5 
紅色   7,940    0.7    -    0.0 
不適用(1)   127,654    11.6    129,627    13.3 
總計  $1,098,945    100.0%  $972,590    100.0%

 

 

(1)包括我們對薩拉託加CLO附屬票據和股權的投資。

 

薩拉託加CLO投資在2023年8月31日和2023年2月28日的CMR分佈如下：

 

薩拉託加CLO

 

   2023年8月31日   2023年2月28日 
顏色分數  投資
在…
公允價值		   百分比
佔總數的
投資組合		   投資
在…
公允價值		   百分比
佔總數的
投資組合		 
   (美元，單位：千美元) 
Green  $553,763    91.8%  $544,424    89.9%
黃色   44,468    7.4    40,812    6.7 
紅色   4,373    0.7    20,718    3.4 
不適用(1)   513    0.1    -    0.0 
總計  $603,117    100.0%  $605,954    100.0%

 

 

(1) 由薩拉託加CLO的股權組成。

 

111

 

 

按行業分組按公允價值劃分的投資組合

 

下表顯示了2023年8月31日和2023年2月28日按行業 按公允價值分組的投資組合構成：

 

薩拉託加投資公司

 

   2023年8月31日   2023年2月28日 
   投資
在
公允價值		   百分比
佔總數的
產品組合		   投資
在
公允價值		   百分比
佔總數的
產品組合		 
   (美元，單位：千美元) 
醫療保健軟件  $120,109    10.8%  $119,124    12.2%
IT服務   84,256    7.7    87,167    9.0 
暖通空調服務和銷售   68,772    6.3    54,450    5.6 
消費者服務   63,878    5.8    63,642    6.6 
房地產服務   53,261    4.8    53,406    5.5 
教育軟件   45,603    4.1    44,955    4.6 
教育服務   38,175    3.5    34,489    3.5 
酒店/酒店   38,134    3.5    37,972    3.9 
結構性金融證券(一)   35,609    3.2    41,363    4.4 
醫療保健服務   35,497    3.2    26,286    2.7 
健康/健身特許經營商   31,700    2.9    -    - 
精神衞生保健服務   29,125    2.7    16,922    1.7 
牙科執業管理   28,882    2.6    12,151    1.2 
投資基金   27,392    2.5    30,726    3.2 
人才獲取軟件   27,083    2.5    25,999    2.7 
體育管理   26,835    2.4    26,711    2.7 
金融服務   26,143    2.4    26,218    2.7 
直銷軟件   25,179    2.3    25,771    2.7 
建築與工程軟件   24,998    2.3    -    - 
輔導軟件   22,716    2.1    21,359    2.2 
飯館   22,086    2.0    24,826    2.6 
正版軟件   20,711    1.9    20,699    2.1 
企業教育軟件   19,255    1.8    19,063    2.0 
營銷編排軟件   18,589    1.7    18,715    1.9 
關聯管理軟件   18,185    1.7    -    - 
保險軟件   17,202    1.6    16,761    1.7 
非營利服務   14,285    1.3    13,095    1.3 
員工協作軟件   13,454    1.2    13,052    1.3 
銷售線索管理軟件   12,120    1.1    12,090    1.2 
另類投資管理軟件   10,695    1.0    10,459    1.1 
研究軟件   10,546    1.0    10,677    1.1 
金融服務軟件   9,991    0.9    9,096    0.9 
外勤事務管理   9,919    0.9    9,958    1.0 
消防檢測業務軟件   9,900    0.9    -    0.0 
屋面承包商軟件   9,875    0.9    -    - 
工業產品   8,568    0.8    9,608    1.0 
特色食品零售商   7,940    0.7    24,411    2.5 
辦公用品   6,867    0.6    6,373    0.7 
網絡安全   2,513    0.2    2,509    0.3 
人員編制服務   2,111    0.2    2,079    0.2 
獸醫服務   495    0.0    -    - 
設施維護   291    0.0    408    0.0 
醫療保健供應   -    0.0    -    - 
總計  $1,098,945    100.0%  $972,590    100.0%

 

 

(1)截至2023年8月31日和2023年2月28日，上述 包括我們對薩拉託加CLO的附屬票據和F-2-R-3票據的投資，以及在SLF合資企業和SLF 2022的電子票據中的無擔保票據和股權 。

 

112

 

 

下表顯示了薩拉託加CLO在2023年8月31日和2023年2月28日按公允價值按行業分組的投資組合構成：

 

薩拉託加CLO

 

   2023年8月31日   2023年2月28日 
   投資
在…
公允價值		   百分比
佔總數的
投資組合		   投資
在…
公允價值		   百分比
佔總數的
投資組合		 
   (美元，單位：千美元) 
銀行、金融、保險和房地產  $111,407    18.3%  $114,570    18.9%
服務：商業   69,114    11.5    65,947    10.9 
高科技產業   53,992    9.0    52,636    8.7 
醫療保健與製藥   38,876    6.4    38,952    6.4 
服務：消費者   32,957    5.5    34,544    5.7 
消費品：耐用   21,561    3.6    24,887    4.1 
零售   26,449    4.4    24,049    4.0 
化學品、塑料和橡膠   29,307    4.9    23,857    3.9 
電信   21,871    3.6    22,514    3.7 
汽車   20,089    3.3    20,410    3.4 
媒體：廣告、印刷和出版   20,866    3.5    20,309    3.4 
容器、包裝和玻璃   18,194    3.0    18,239    3.0 
飲料、食品和煙草   14,314    2.4    14,501    2.4 
酒店、遊戲和休閒   15,652    2.6    14,315    2.4 
建築與建築   14,950    2.5    13,875    2.3 
消費品：非耐用   10,802    1.8    13,734    2.3 
航空航天與國防   12,921    2.1    13,688    2.3 
媒體：廣播和訂閲   10,636    1.8    11,143    1.8 
媒體：多元化和生產方式   9,253    1.5    9,279    1.5 
資本設備   5,674    0.9    8,450    1.4 
運輸：貨物運輸   8,986    1.5    8,236    1.4 
批發   7,592    1.3    8,011    1.3 
公用事業：石油和天然氣   7,253    1.2    7,246    1.2 
交通：消費者   3,440    0.6    6,844    1.1 
金屬與礦業   3,816    0.6    3,239    0.5 
林產品和紙   3,094    0.5    3,190    0.5 
能源：石油和天然氣   2,657    0.4    2,676    0.4 
公用事業：電力   2,346    0.4    2,353    0.4 
環境產業   2,280    0.4    2,155    0.4 
能源：電力   2,768    0.5    2,105    0.3 
總計  $603,117    100.0%  $605,954    100.0%

 

按地理位置按公允價值劃分的投資組合

 

下表顯示了我們在2023年8月31日和2023年2月28日按地理位置 按公允價值計算的投資組合構成。地域構成由投資組合公司的公司總部所在地確定。

 

   2023年8月31日   2023年2月28日 
   投資
在
公允價值		   百分比
佔總數的
產品組合		   投資
在
公允價值		   百分比
佔總數的
產品組合		 
   (美元，單位：千美元) 
東南  $287,792    26.2%  $247,192    25.4%
中西部   231,535    21.1    199,944    20.6 
西   218,300    19.9    173,283    17.8 
東北方向   143,293    13.0    133,158    13.7 
西南   131,946    12.0    123,744    12.7 
西北   2,513    0.2    2,509    0.3 
其他(1)   83,566    7.6    92,760    9.5 
總計  $1,098,945    100.0%  $972,590    100.0%

 

 

(1)包括我們對薩拉託加CLO的附屬票據、F-2-R-3票據的投資，以及SLF合資公司的無擔保票據和股權以及外國投資。

 

113

 

 

行動的結果

 

截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月和六個月的經營業績如下：

 

   截至以下三個月   截至以下日期的六個月 
   8月31日，
2023		   8月31日，
2022		   8月31日，
2023		   8月31日，
2022		 
   (千美元)         
總投資收益  $35,514   $21,853   $70,146   $40,532 
總運營費用   21,549    14,155    40,222    24,858 
淨投資收益   13,965    7,698    29,924    15,674 
投資已實現淨收益(虧損)   -    7,944    91    8,106 
所得税(撥備)受益於已實現的投資收益   -    -    -    69 
投資未實現增值(折舊)淨變化   (5,738)   (13,259)   (22,060)   (22,591)
投資未實現(增值)折舊遞延税項準備淨變化   (221)   (230)   (162)   (592)
債務清償的已實現損失   (110)   (1,205)   (110)   (1,205)
經營淨資產淨增加(減少)  $7,896   $948   $7,683   $(539)

 

投資收益

 

截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月和六個月的投資收益構成如下：

 

   截至以下三個月   截至以下日期的六個月 
   8月31日，
2023		   8月31日，
2022		   8月31日，
2023		   8月31日，
2022		 
   (美元，單位：千美元)         
投資利息  $32,333   $19,233   $61,891   $35,839 
現金和現金等價物的利息   539    34    1,343    35 
管理費收入   817    817    1,634    1,633 
股息收入   1,632    213    3,473    513 
結構和諮詢費收入   45    1,408    1,474    2,260 
其他收入   148    148    331    252 
總投資收益  $35,514   $21,853   $70,146   $40,532 

 

114

 

 

在截至2023年8月31日的三個月中，總投資收益從截至2022年8月31日的2,190萬美元增加到3,550萬美元，增幅為62.5%。截至2023年8月31日的三個月，來自投資的利息收入增加了1,310萬美元，增幅為68.1%，而截至2022年8月31日的三個月為1,920萬美元。投資利息收入增加，原因是投資總額從2022年8月31日的9.547億美元增加到2023年8月31日的10.989億美元，增加了1.443億美元，增幅為13.1%，再加上投資的加權平均當前收益率從2022年8月31日的9.0%增加到11.3%。

  

截至2023年8月31日的6個月，總投資收益從截至2022年8月31日的4,050萬美元增加至7,010萬美元，增幅為73.1%。截至2023年8月31日的六個月，來自投資的利息收入增加了2610萬美元，增幅為72.7%，從截至2022年8月31日的六個月的3580萬美元增至6190萬美元。由於投資利息收入從2022年8月31日的9.547億美元增加到2023年8月31日的10.989億美元，投資利息收入增加了1.443億美元，即13.1%，再加上加權平均當前投資收益率從2022年8月31日的9.0%增加到11.3%。

 

截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月和六個月，PIK總收入分別為90萬美元和20萬美元，以及130萬美元和40萬美元

 

截至2023年8月31日和2022年8月31日止三個月，來自現金和現金等價物的利息分別為50萬美元和000萬美元。增加50萬美元 是因為在截至2022年8月31日的三個月中，現金和現金等價物的利息幾乎為零。

 

截至2023年8月31日和2022年8月31日止六個月，來自現金和現金等價物的利息分別為130萬美元和000萬美元。增加130萬美元是因為在截至2022年8月31日的三個月中，現金和現金等價物的利息幾乎為零。

 

管理費收入反映了管理薩拉託加CLO而獲得的費用收入。截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月，總管理費收入分別為80萬美元和80萬美元。截至2023年8月31日和2022年8月31日的6個月，總管理費收入分別為160萬美元和160萬美元。

 

截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月和六個月，總股息收入分別為160萬美元和20萬美元，總股息收入分別為350萬美元和50萬美元。收到的股息在賺取時計入綜合經營報表，增加的股息主要反映截至2023年8月31日的三個月我們在SLF合資公司的會員權益收到的股息收入150萬美元，以及截至2023年8月31日的六個月收到的340萬美元的股息收入。

 

截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月和六個月，總結構和諮詢費收入分別為000萬美元和140萬美元，以及150萬美元和230萬美元。結構和諮詢費收入是指在新投資結束期間從事某些投資和諮詢活動所賺取和收到的費用收入。

 

截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月和六個月，其他收入分別為10萬美元和10萬美元，其他收入分別為30萬美元和30萬美元。 其他收入包括髮起費、監控費和修改費以及預付款費用，並在收入時計入綜合運營報表 。

 

運營費用

 

截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月和六個月的運營費用構成如下：

 

   截至以下三個月   截至以下日期的六個月 
   8月31日，
2023		   8月31日，
2022		   8月31日，
2023		   8月31日，
2022		 
   (美元，單位：千美元)         
利息和債務融資費用  $12,414   $7,922   $24,106   $14,794 
基地管理費   4,841    4,104    9,405    7,906 
激勵性管理費費用(效益)   2,481    590    2,585    (1,314)
專業費用   487    368    972    785 
管理員費用   904    773    1,723    1,523 
保險   81    90    164    178 
董事酬金及開支   111    110    200    220 
一般、行政和其他費用   467    300    1,298    967 
所得税支出(福利)   (237)   (102)   (231)   (201)
總運營費用  $21,549   $14,155   $40,222   $24,858 

 

115

 

 

截至2023年8月31日的三個月，總運營費用較截至2022年8月31日的三個月增加740萬美元，增幅為52.2%。在截至2023年8月31日的六個月中，總運營費用比截至2022年8月31日的三個月增加了1540萬美元，增幅為61.8%。

  

截至2023年8月31日的三個月，利息和債務融資費用比截至2022年8月31日的三個月增加了450萬美元，增幅為56.7%。這主要是由於截至2022年8月31日止三個月的平均未償債務增加29.1%，由6.267億元增至截至2023年8月31日止三個月的8.09億元，主要反映(I)於截至2023年2月28日止年度發行6.00%2027年債券、8.00%2027年債券、7.00%2025年債券及8.125%2027年債券；及(Ii)於截至2023年5月31日止三個月發行8.75%2024年債券及8.50%2028年債券。2023年。

 

截至2023年8月31日的6個月，利息和債務融資費用比截至2022年8月31日的6個月增加了930萬美元，增幅為63.0%。增加主要是由於截至2022年8月31日止六個月的平均未償還債務增加30.5%，由截至2022年8月31日的六個月的6.09億元增至截至2023年8月31日的六個月的7.95億元，主要反映(I)於截至2023年2月28日止年度發行6.00%2027年、8.00%2027年、7.00%2025年及8.125%的債券，及(Ii)於截至2023年8月31日止六個月內發行利率為8.75%的2024年債券及利率為8.50%的2028年債券。

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止三個月及六個月的未償債務加權平均利率分別為6.01%及4.46%及5.66%及4.45%。加權平均利率的上升主要是由於過去一年發行了利率較高的借款，反映了市場基本利率的上升。

 

截至2023年8月31日和2023年2月28日，SBA債券分別佔總債務的23.8%和27.7%。

 

截至2023年8月31日的三個月，基本管理費較截至2022年8月31日的三個月增加70萬美元，或18.0%，從410萬美元增至480萬美元。 基礎管理費的增加是由於我們的總資產減去現金和現金等價物後的平均價值增長了18.3%， 從截至2022年8月31日的三個月的9.304億美元增加到截至2023年8月31日的三個月的11.005億美元。在截至2023年8月31日的6個月中，與截至2022年8月31日的6個月相比，基本管理費從790萬美元增加到940萬美元，增幅為150萬美元或19.0%。基礎管理費的增加是由於我們的總資產減去現金和現金等價物的平均價值從截至2022年8月31日的六個月的8.962億美元增加到截至2023年8月31日的六個月的10.69億美元，增幅為19.3%。

 

在截至2023年8月31日的三個月中，激勵性 管理費比截至2022年8月31日的三個月增加了160萬美元，增幅為98.4%。截至2022年8月31日和2023年8月31日的三個月，收入獎勵費用分別從170萬美元增加到330萬美元，反映出截至2023年8月31日的三個月的淨投資收入與截至2022年8月31日的三個月相比有所增加。資本收益獎勵費用從截至2022年8月31日的三個月的110萬美元收益增加到截至2023年8月31日的三個月的收益80萬美元，兩者都反映了在這兩個時期確認的已實現淨折舊和未實現折舊的獎勵費用。

 

116

 

 

在截至2023年8月31日的6個月中，激勵性 管理費比截至2022年8月31日的6個月增加了390萬美元，增幅為96.7%。收益獎勵費用從截至2022年8月31日的六個月的170萬美元增加到截至2023年8月31日的六個月的650萬美元，反映了 本期間淨投資收入增加，並在截至2023年8月31日的整個六個月高於門檻的事實。資本收益獎勵費用從截至2022年8月31日的6個月的300萬美元收益減少到截至2023年8月31日的6個月的390萬美元收益，兩者都反映了在這兩個時期確認的已實現淨折舊和未實現折舊的獎勵費用收入。

 

與截至2022年8月31日的三個月和六個月相比，截至2023年8月31日的三個月和六個月的專業費用分別增加了10萬美元(32.2%)和20萬美元(23.8%)。

 

與截至2022年8月31日的三個月和六個月相比，截至2023年8月31日的三個月和六個月的管理費用分別增加了10萬美元或17.0%和20萬美元或13.1%。

 

與截至2022年8月31日的三個月和六個月相比，截至2023年8月31日的三個月和六個月的一般費用和其他費用分別增加了20萬美元或55.7%和30萬美元或34.2%。

 

如上所述，與截至2022年8月31日的三個月相比，截至2023年8月31日的三個月的利息和債務融資費用增加是由於未償債務的平均美元金額增加，以及債務成本上升。截至2023年8月31日及2022年8月31日止三個月內，Encina信貸安排下的平均未償還借款分別為3,500萬元及2,500萬元，而Encina信貸安排下未償還借款的平均加權平均利率則分別為9.75%及5.83%。截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月，SBA 債券的平均未償還借款分別為2.026億美元和2.22億美元。截至2023年8月31日及2022年8月31日止三個月，小型企業管理局未償還債券的加權平均利率分別為2.90%及2.75%。

 

如上所述，與截至2022年8月31日的六個月相比，截至2023年8月31日的六個月的利息和債務融資費用增加是由於未償債務的平均美元金額增加，以及該債務的成本上升。截至2023年8月31日及2022年8月31日止六個月內，Encina信貸安排下的平均未償還借款分別為4,090萬美元及2,250萬美元，而Encina信貸安排下未償還借款的平均加權平均利率分別為9.56%及5.40%。截至2023年8月31日及2022年8月31日止六個月內，小型企業管理局債券的平均未償還借款分別為2.023億元及2.184億元。截至2023年8月31日及2022年8月31日止六個月，小型企業管理局未償還債券的加權平均利率分別為2.89%及2.67%。

 

於截至2023年8月31日及2022年8月31日止三個月內，我們的7.25%2025年未償還票據的加權平均美元金額分別為000萬美元及1,080萬美元。 於截至2023年8月31日及2022年8月31日的三個月內，我們的7.75%2025年未償還票據的加權平均美元金額分別為500萬美元及500萬美元。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月內，我們的6.25%2027年未償還票據的平均美元金額分別為1,500萬美元和1,500萬美元。截至2023年8月31日及2022年8月31日止三個月內，本公司4.375%未償還債券的平均面值分別為1.75億元及1.75億元。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月內，我們的6.00%2027年未償還票據的平均美元金額分別為1.055億美元和9900萬美元。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月內，我們發行的7.00%2025年未償還債券的平均美元金額分別為1200萬美元和000萬美元。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月內，我們發行的8.00%2027年未償還票據的平均美元金額分別為4600萬美元 和000萬美元。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月內，我們8.125%的2027年未償還債券的平均美元金額分別為6,040萬美元和0,000萬美元。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月內，8.75%2024年未償還債券的平均美元金額分別為2000萬美元和2000萬美元。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月內，我們發行的8.50%2028年未償還債券的平均美元金額分別為5750萬美元和2000萬美元。

 

117

 

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止六個月內，我們的7.25%2025年未償還票據的加權平均美元金額分別為000萬美元及2,700萬美元。 於截至2023年8月31日及2022年8月31日的六個月內，我們的7.75%2025年未償還票據的加權平均美元金額分別為500萬美元及500萬美元。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的六個月內，我們的6.25%2027年未償還票據的平均美元金額分別為1,500萬美元和1,500萬美元。截至2023年8月31日及2022年8月31日止六個月內，我們發行的4.375釐2026年未償還債券的平均面值分別為1.75億元及1.75億元。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的六個月內，我們發行的4.35%2027年未償還票據的平均美元金額分別為7500萬美元 和7500萬美元。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的六個月內，我們發行的6.00%未償還債券的平均美元金額分別為1.055億美元和4400萬美元。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的六個月內，我們發行的7.00%2025年未償還票據的平均美元金額分別為1200萬美元和000萬美元。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的六個月內，我們發行的8.00%2027年未償還票據的平均美元金額分別為4600萬美元和000萬美元。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的六個月內，我們的8.125%2027年未償還票據的平均美元金額分別為6,040萬美元和0,000萬美元。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的六個月內，我們的8.75%2024年未償還票據的平均美元金額分別為1,500萬美元和0,000萬美元。截至2023年8月31日及2022年8月31日止六個月內，我們發行的8.50%2028年未償還債券的平均面值分別為4,290萬元及0,000萬元。

 

截至2023年8月31日和2022年8月31日的三個月，所得税支出(福利)分別為(20萬美元)和(10萬美元)。截至2023年8月31日和2022年8月31日的六個月，所得税支出(福利)分別為(20萬美元)和(20萬美元)。此 涉及與營業損益有關的遞延聯邦和州所得税支出(收益)淨額，以及因美國聯邦所得税目的而被視為公司的實體持有的股權投資所產生的收入，以及實現時這些營業損益的當前美國聯邦 和州所得税。

 

出售投資的已實現淨收益(虧損)

 

在截至2023年8月31日的三個月裏，我們 有600萬美元的銷售、償還、退出或重組。在截至2023年8月31日的六個月裏，我們有1710萬美元的銷售、償還、退出或重組，帶來了90萬美元的淨已實現收益。

 

截至2023年8月31日的六個月

 

發行人  資產類型  毛收入
收益		   成本   網絡
已實現
得(損)		 
PDDS Buyer，LLC  股權  $              -   $              -   $41,350 
Cens Technologies，Inc.  股權   -    -    6,773 
GreyHeller LLC  股權   -    -    42,568 

 

我們從我們在PPDS Buyer、LLC、Cens Technologies，Inc.和GreyHeller LLC的投資的先前銷售中獲得了託管付款。

 

在截至2022年8月31日的三個月裏，我們 有7510萬美元的銷售、償還、退出或重組，帶來了790萬美元的已實現淨收益。在截至2022年8月31日的六個月裏，我們有8,520萬美元的銷售、償還、退出或重組，帶來了8,100萬美元的淨已實現收益。

 

截至2022年8月31日的六個月

 

發行人  資產類型  總收益   成本   網絡
已實現
利得		 
PDDS Buyer，LLC  股權  $9,943,838   $2,000,000   $7,943,838 
Cens Technologies，Inc.  股權   -    -    68,731 
德克薩斯明日教師有限責任公司  股權   -    -    24,977 
V Rental Holdings LLC  股權   -    -    68,800 

 

790萬美元的淨已實現收益來自於出售我們PPD買方投資的股權頭寸。

 

我們從我們在Cens Technologies、德克薩斯明日教師、LLC和V Rental Holdings，LLC的投資之前的銷售中獲得了託管付款。

 

118

 

 

投資未實現增值(折舊)淨變化

 

截至2023年8月31日的6個月，我們的投資的未實現折舊淨變化為2210萬美元，而截至2022年8月31日的6個月的未實現折舊淨變化為2260萬美元 。

 

截至2023年8月31日的三個月，未實現升值(折舊)最顯著的累計淨變化如下(以千美元為單位)：

 

截至2023年8月31日的六個月

 

發行人  資產類型  成本   公允價值   未實現升值(折舊)總額   未實現升值(折舊)的YTD變化 
胡椒宮，Inc.  第一留置權定期貸款和股權  $34,308   $7,940   $(26,368)  $(16,523)
薩拉託加高級貸款基金I JV，LLC  股權   35,202    27,392    (7,810)   (3,334)
Netreo Holdings，LLC  第一留置權定期貸款和股權   36,181    41,255    5,074    (3,206)
薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.  結構性金融證券   25,120    15,207    (9,912)   (2,145)

 

我們投資的Pepper Palace，Inc.的1,650萬美元 未實現折舊是由業績進一步下滑推動的。

 

我們的投資薩拉託加高級貸款基金I，JV，LLC的330萬美元未實現折舊是由整體市場狀況的影響推動的。

 

我們的投資Netreo Holdings，LLC的320萬美元未實現折舊是由公司槓桿增加和業績下降推動的。

 

我們的投資薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.的210萬美元未實現折舊是由於投資組合中某些違約貸款的賬面價值下降以及整體市場狀況造成的。

 

截至2022年8月31日的六個月， 未實現升值(折舊)的最大累計淨變化如下(以千美元為單位)：

 

截至2022年8月31日的六個月

 

發行人  資產類型  成本   公允價值   完全未實現的增值   未實現升值中的YTD變化 
Artemis Wax Corp.  第一留置權定期貸款和股權  $55,023   $58,657   $3,634   $2,174 
Netreo Holdings，LLC  第一留置權定期貸款和股權   31,330    40,506    9,176    (1,468)
PDDS Buyer，LLC  第一留置權定期貸款和股權   -    -    -    (5,094)
胡椒宮，Inc.  第一留置權定期貸款和股權   34,383    26,992    (7,391)   (6,872)
薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.  結構性金融證券   39,489    32,327    (7,162)   (3,543)
薩拉託加高級貸款基金I JV，LLC  股權   14,072    6,727    (7,345)   (6,236)
佐立格中國人民銀行  第一留置權定期貸款和股權   16,635    15,211    (1,424)   (1,289)

 

119

 

 

我們對Artemis Wax Corp.的投資有220萬美元的未實現增值，這是由增長和財務業績改善推動的。

 

我們的投資Netreo Holdings，LLC的150萬美元未實現折舊是由公司槓桿增加推動的。

 

我們的投資PDDS買家LLC的510萬美元未實現折舊是由出售該投資推動的，導致之前確認的未實現增值重新歸類為已實現收益。

 

我們投資的Pepper Palace，Inc.的690萬美元未實現折舊是由公司整體業績推動的。

 

我們的投資薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.的350萬美元未實現折舊是由貼現率增加、LIBOR變化的影響和整體市場狀況推動的。

 

我們的投資薩拉託加高級貸款基金I，JV，LLC的620萬美元未實現折舊是由基礎CLO倉庫資產的市場價格下降推動的。

 

我們對Zolge PBC的投資中130萬美元的未實現折舊是由公司整體業績推動的。

 

經營活動引起的淨資產變動

 

在截至2023年8月31日的三個月中，我們 錄得淨資產淨增長，淨資產為790萬美元。基於截至2023年8月31日的12,158,440股加權平均已發行普通股 ，截至2023年8月31日的三個月，我們的運營導致每股淨資產淨減少0.65美元 。在截至2022年8月31日的三個月中，我們錄得運營淨資產淨增加100萬美元。 基於截至2022年8月31日的11,963,276股已發行加權平均普通股，截至2022年8月31日的三個月，我們運營導致的每股淨資產淨減少為0.08美元。

 

在截至2023年8月31日的六個月中，我們錄得淨資產淨增長，淨資產為770萬美元。基於截至2023年8月31日的12,011,180股加權平均已發行普通股 ，截至2023年8月31日的六個月，我們的運營導致每股淨資產淨減少0.64美元 。截至2022年8月31日的6個月，我們錄得淨資產淨減少，淨資產為50萬美元。基於截至2022年8月31日的12,037,855股加權平均已發行普通股，截至2022年8月31日的六個月，我們因運營而導致的每股淨資產淨減少0.04美元。

 

120

 

 

財務狀況、流動資金和資金來源

 

我們打算繼續主要從運營現金流中產生現金，包括我們在中端市場公司的債務投資賺取的利息， 對美國政府證券和其他一年或一年內到期的高質量債務投資的臨時現金投資賺取的利息， Encina信貸工具，我們繼續獲得SBA債券的未來借款和未來發行的債務和股權證券。

 

雖然我們希望通過未來股票發行的淨收益為我們投資組合的增長提供資金，包括我們的股息再投資計劃(“DIP”)、ATM 計劃以及發行優先證券或未來借款，但在1940年法案允許的範圍內，我們不能向您保證我們的 籌資計劃將會成功。在這方面，由於我們的普通股歷史上的交易價格一直低於我們目前的每股資產淨值，而我們以低於每股資產淨值的價格出售普通股的能力有限，我們籌集股權資本的能力一直並可能繼續受到限制。根據自動櫃員機計劃的條款，基金經理可不時 自行決定提供必要的收益，以確保不會以低於當時每股資產淨值的價格進行出售。

 

此外，我們打算將我們幾乎所有的營業應税收入分配給我們的股東，以滿足準則適用於RICS的分配要求。 在滿足此分配要求時，根據準則和國庫條例的某些適用條款以及美國國税局(IRS)發佈的收入程序，如果每個股東可以選擇以現金或股票的形式獲得其全部股票分配，則RIC可將其自身股票的分配視為滿足其RIC分配要求的 ，但條件是分配給所有股東的現金總額必須至少為申報分配總額的20% 。我們可能會依靠未來的收入程序來滿足我們的RIC分配要求。

 

此外，作為BDC，我們通常需要滿足 總資產減去未由優先證券代表的負債與優先證券總額的比率， 包括我們所有借款和任何未償還優先股的比率至少為200%，在2018年4月16日獲得我們董事會(包括大多數獨立董事)的批准後，從2019年4月16日起降至150%。此要求 限制了我們可以借入的金額。根據1940年法案的定義，我們的資產覆蓋率截至2023年8月31日為159.7%，截至2023年2月28日為165.9% 。為了為我們未來投資組合的增長提供資金，我們預計需要從各種來源籌集額外資金，包括股票市場和其他與債務相關的市場，這些資金可能會也可能不會以優惠的條款提供(如果有的話)。

 

因此，我們可能沒有資金或 能力來為新投資提供資金、對我們的投資組合公司進行額外投資、為我們對投資組合公司的未出資承諾提供資金、支付股息或償還借款。此外，我們組合投資的流動性不足可能會使我們很難在需要的時候出售這些投資，如果我們被要求出售這些投資，我們的變現可能會遠遠低於其記錄的 價值。

 

由於我們目前擁有多種資本來源，我們相信我們有足夠的流動資金來支持我們的短期資本需求。

 

Encina信貸安排

 

以下是我們於2021年10月4日與Encina Lending Finance，LLC達成的高級擔保循環信貸安排的條款摘要。

 

承諾。吾等就Encina信貸融資訂立信貸及擔保協議(“信貸協議”)，初始融資金額為5,000萬美元(“融資金額”)。

 

可用性。我們可以提取(I)貸款金額和(Ii)借款基數中較小的 。借款基數等於(I)(A)適用預付款利率的乘積 ，根據貸款資產的類型從50.0%到75.0%不等(違約貸款不包括在 中，它們的預付款利率為0%)與根據Encina信貸安排確定的作為貸款擔保的某些“合格”貸款資產的價值(“調整後借款 價值”)的差額 和(B)根據Encina信貸安排計算的超額集中金額，加上(Ii)預籌資金賬户中持有的任何金額，以及(無重複)收款賬户中持有的超額現金，減去(Iii)(A)我們在任何貸款資產項下的任何 未提取資金承諾的金額和(B)無資金風險敞口折價百分比的乘積，再減去(Iv)100,000美元。截至Encina信貸安排關閉之日，我們持有的每一項貸款資產都在該日期進行估值，而我們在該日期之後收購的每項貸款資產將按其公允價值、面值(不包括應計利息)和為該貸款資產支付的購買價格中的最低值進行估值。除其他事項外，在某些情況下，將對貸款資產的價值進行調整，以反映其公允價值的變化、債務人對貸款資產的違約、債務人的無力償債、貸款資產的加速，以及對貸款資產條款的某些修改。

 

121

 

 

Encina信貸安排包含對符合納入借款基礎的貸款資產類型的限制，以及對借款基礎中某些類別的貸款資產的集中程度的限制，例如地理和行業集中度、資產規模和質量、支付頻率、狀態和條款、平均壽命和抵押品利息。此外，如果一項資產仍為“合格”貸款資產，我們不得在未經管理代理同意的情況下更改貸款資產的付款、攤銷、抵押品和某些其他條款，這將導致貸款資產的從屬地位或對貸款人造成重大不利。

 

Encina信貸安排要求一定的最低支取金額。自截止日期起至2022年4月4日止期間，最低供資金額為1,250萬美元。對於從2022年4月5日開始至到期日的 期間，最低資金額為2,500萬美元和不時生效的融資金額的50%之間的較大值。

 

抵押品。Encina信貸融資由Saratoga Investment Funding II LLC(“SIF II”)的資產作抵押，並在信貸融資項下質押給貸款人。SIF II是一家全資擁有的特殊目的實體，為訂立Encina信貸融資而成立。

 

利率和手續費。根據Encina 信貸安排，以現行LIBOR利率和0.75%的較高利率，外加4.00%的適用保證金，從某些貸款人或通過某些貸款人借入資金。信貸協議包括基準置換條款，允許行政代理和借款人 在LIBOR不可用時選擇置換利率。此外，在Encina信貸融資期間，我們每年向貸款人支付Encina信貸融資未使用金額0.75%的承諾費(如果未償還預付款與總承諾之比大於或等於50%，則為0.50%)。應計利息和承諾費按月以 欠款支付。我們還有義務向貸款人支付與Encina信貸機制關閉有關的某些其他費用。

 

附帶測試。Encina信貸安排下的任何借款的先決條件是，Encina信貸安排下的未償還本金在使擬議借款生效 後，不得超過借款基礎(“借款基準測試”)。除了滿足借款基礎測試外，還必須滿足以下測試(與借款基礎測試一起，稱為“抵押品測試”)：

 

  o 利息覆蓋率。質押貸款資產的利息收取減去與Encina信貸機制有關的某些費用和支出，與Encina信貸機制下最後6個付款期間應付給貸款人的應計利息和承諾費的比率(以百分比表示)必須至少等於175.0%。

 

  o 過度抵押比率。“合資格”質押貸款資產的經調整借款總值加上若干不合資格質押貸款資產的公允價值(在每種情況下均須作出某些調整)與Encina信貸安排下的未償還借款的比率(以百分比表示)，加上未撥出的風險金額，必須至少等於200.0%。

 

如果我們違反我們對借款基礎中包括的質押貸款資產 是“合格”貸款資產的陳述和保證，Encina Credit Finance也可能要求支付未償還借款或替換質押貸款資產。此類不符合條件的抵押品貸款將被排除在借款基礎的計算之外，並可能導致借款基礎不足，這可以通過以下一項或多項(或其任何組合) 來解決：(A)將現金和合格投資存入收款賬户或貸記到收款賬户，(B)償還未償還借款 (連同某些成本和支出)，(C)根據Encina信貸安排出售或替代貸款資產，或(D)將額外的貸款資產質押 作為抵押品。遵守抵押品測試也是我們酌情出售質押貸款資產的一個條件。

 

122

 

 

付款的優先次序。Encina信貸安排的償付優先權條款 規定，在支付了規定的費用和支出後，在借款基礎測試、超額抵押比率和利息覆蓋率 無法滿足的情況下，從貸款資產中收取利息，以及從貸款資產中收取本金(如果不足)，應在每個付款日期 用於支付未償還借款。

 

運營費用。Encina信貸安排的優先付款 條款規定，根據該條款中確定的優先順序，從收取的利息和本金中支付我們的某些運營費用。根據優先付款規定應支付的業務費用每年不得超過200,000美元。

 

契約；陳述和保證；違約事件。信貸協議包含慣例陳述和擔保、肯定契約、否定契約和違約事件。信貸協議不包含吾等違反任何消極契諾或某些肯定契諾的寬限期，包括但不限於與維護本公司的存在和獨立性有關的那些。 信貸協議下的其他違約事件包括但不限於以下事項：

 

  o 我們未能將利息覆蓋率維持在175%以下；

 

  o 本公司未能將超額抵押比率維持在200%以下；

 

  o 對我們的資產或股權持有人申請某些ERISA或税收留置權；

 

  o 指定持有人未能集體直接或間接擁有和控制薩拉託加投資顧問公司至少51%的未償還股權，或(Y)有權(通過合同、有投票權的證券所有權或其他方式)始終選舉薩拉託加投資顧問公司董事會(或類似管理機構)的多數成員，並指導薩拉託加投資顧問公司的管理政策和決定，或(Ii)在每種情況下全部或部分解散、終止或清算、轉讓或以其他方式處置薩拉託加投資顧問公司的全部或基本上所有資產；

 

  o 薩拉託加投資顧問或任何“關鍵人物”因重罪而被起訴或定罪，或薩拉託加投資顧問或任何“關鍵人物”的任何欺詐、挪用或挪用資金行為，以及在“關鍵人物”的情況下，沒有一名聲譽良好、經驗豐富的個人在30天內被任命為Encina貸款人財務部門的合理滿意人選來替換這些關鍵人物；

 

  o “關鍵人物”辭職、終止、殘疾或死亡，或任何“關鍵人物”未能積極參與薩拉託加投資顧問的日常活動，所有這些都沒有在30天內任命一名聲譽良好、經驗豐富的個人，令Encina貸款人Finance合理滿意。

 

費用及開支。我們支付了某些費用 ，並向Encina Lending Finance，LLC支付了所有有案可查的自付成本和開支的總額，包括Encina Lending Finance，LLC與Encina信貸安排相關的合理律師費和支出，以及截至交易結束之日根據該協議預計的任何和所有行為。這些總額為140萬美元。

 

2023年1月27日，我們簽署了信貸協議的第一個 修正案，其中包括：

 

  ● 將恩西納銀行信貸機制下的可用借款從最高5,000萬美元增加到最高6,500萬美元；

 

  ● 將用於計算信貸協議下利息的基礎基準從倫敦銀行同業拆借利率改為期限SOFR，期限為一個月，外加0.10%的信貸利差調整；

 

123

 

 

  ● 將適用的借款有效保證金利率從4.00%提高到4.25%；

 

  ● 將循環期從2024年10月4日延長至2026年1月27日；

 

  ● 將借款人可以請求一次或多次增加恩西納信貸機制下可用借款的期限從2023年10月4日延長至2025年1月27日，並將根據該貸款機制可用借款的最高限額從7500萬美元增加到1.5億美元；

 

  ● 修訂合格抵押品貸款的資格標準，將債務人或相關擔保人可能涉及的某些行業排除在外；以及

 

  ● 修訂了允許借款人請求延長承諾終止日期(定義見信貸協議)的條款，以允許在符合通知要求的情況下請求延長任何適用的承諾終止日期，而不是一次性請求延長原來的承諾終止日期。

  

截至2023年8月31日，我們在信貸安排下有3,500萬美元的未償還借款 ，還有1.89億美元的SBA擔保債券未償還(如下所述)。

  

小型企業管理局擔保的債券

 

此外，我們通過三家全資子公司， 向SBA申請並獲得了運營SBIC的許可證。在這方面，我們的全資子公司Saratoga Investment Corp.SBIC LP(“SBIC LP”)、Saratoga Investment Corp.SBIC II LP(“SBIC II LP”)和Saratoga Investment Corp.SBIC III LP(“SBIC III LP”，連同SBIC LP和SBIC II LP(“SBIC子公司”)分別於2012年3月28日、2019年8月14日和2022年9月29日從SBA獲得SBIC許可證。SBIC旨在刺激私募股權資本流向符合條件的小型企業。根據小企業管理局的規定，SBIC可以向符合條件的小企業發放貸款，並投資於小企業的股權證券。

 

SBIC許可證允許我們的SBIC子公司通過發行SBA擔保債券獲得槓桿。SBA擔保的債券是無追索權、僅有利息的債券，每半年支付一次利息，期限為10年。SBA擔保債券的本金不需要在到期前支付，但可以隨時預付，不受懲罰。SBA擔保債券的利率每半年固定一次 ，利率與10年期美國國債的息差由市場驅動。

 

SBIC子公司受SBA監管。 SBA法規目前限制我們的SBIC子公司在擁有至少8,750萬美元監管資本的情況下，最多可借入1.75億美元的SBA債券，這還有待SBA的批准。根據目前SBIC的規定，對於兩個或更多受共同控制的SBIC，SBA發行的未償還債券的最高金額不能超過3.5億美元。我們全資擁有的SBIC子公司 能夠根據監管資本(通常接近各自SBIC的股本)從SBA借入資金 ，並受慣例監管要求的約束，包括但不限於SBA的定期審查。

 

我們獲得了美國證券交易委員會的豁免減免，允許 我們將小企業管理局擔保的SBIC子公司的債務排除在1940年法案資產覆蓋範圍測試中優先證券的定義之外。這使我們在資產覆蓋範圍測試下增加了靈活性，允許我們在沒有收到這項豁免減免的情況下多借3.5億美元 。2018年4月16日，在2018年3月23日簽署成為法律的《小企業信貸可獲得性法案》的許可下，我們的董事會，包括我們的大多數獨立董事，批准我們根據修訂後的《投資公司法》第18(A)(1)條和第18(A)(2)條規定的最低資產覆蓋率從200%提高到150%。150%的資產覆蓋率於2019年4月16日生效。

  

截至2023年8月31日，SBIC LP有7,500萬美元的監管資本和SBA擔保的未償還債券，SBIC II LP有8,750萬美元的監管資本和SBA擔保的未償還債券 ，SBIC III LP有6,670萬美元的監管資本和SBA擔保的未償還債券 。

 

124

 

 

無抵押票據

 

7.25%2025年債券

 

2020年6月24日，在扣除約120萬美元的承銷佣金後，我們發行了本金總額為3750萬美元的7.25%2025年債券，淨收益為3630萬美元。發行成本約為30萬美元。2020年7月6日，承銷商全面行使選擇權， 額外購買7.25%2025年債券的本金總額562.5萬美元。扣除承銷佣金約20萬美元后，淨收益為540萬美元。根據我們的投資目標和策略，發售所得款項淨額用於一般企業用途。與7.25%2025年債券相關的160萬美元融資成本已資本化 ，並在7.25%2025年債券期限內攤銷。2022年7月14日，我們贖回了已發行和未償還的7.25%2025年息債券，本金總額為4310萬美元。年息7.25%的債券於2022年7月14日在紐約證券交易所上市，交易代碼為“SAK” ，並已於全部贖回後退市。

 

2022年7月14日，我們贖回了已發行和未償還的7.25%2025年債券本金總額4310萬美元。2025年發行的7.25%債券在紐約證券交易所掛牌交易，交易代碼為“SAK”，並已於2022年7月14日全部贖回後退市。

 

7.75%2025年債券

 

2020年7月9日，我們發行了總計500萬美元的7.75%固定利率債券本金，本金將於2025年到期，扣除承銷佣金約20萬美元后，淨收益為480萬美元。發行成本約為10萬美元。利率為7.75%的2025年債券的利息按季支付，分別於2月28日、5月31日、8月31日和11月30日支付，年利率為7.75%。這批利率為7.75%的2025年期債券將於2025年7月9日到期，並可根據我們的選擇在任何時間或不時贖回全部或部分債券，但須根據還款日期收取費用。根據我們的投資目標和策略，發售所得款項淨額用於一般企業用途。與7.75%2025年債券相關的30萬美元融資成本已資本化， 將在債券期限內攤銷。該批面息率為7.75%的2025年期債券並未上市，每張債券的面值為25.00元。

 

截至2023年8月31日，未償還總額為7.75%的2025年債券 為500萬美元。

 

6.25%2027年期債券

 

2020年12月29日，我們發行了2027年到期的6.25%固息債券本金總額為5.0美元的2027年債券(“6.25%2027年債券”)。發行成本約為 10萬美元。6.25%2027年債券的利息在2021年2月28日、5月31日、8月31日和11月30日按季度支付，利率為6.25%，從2021年2月28日開始，年利率6.25%。年息6.25%的債券將於2027年12月29日到期，並可在2024年12月29日或之後按我們的選擇在任何時間或不時贖回全部或部分債券。根據我們的投資目標和策略，發售所得款項淨額用於一般企業用途。與6.25%2027年債券相關的10萬美元融資成本 已資本化，並將在債券期限內攤銷。

 

2021年1月28日，我們發行了總計1,000萬美元的第二批6.25%2027年債券的本金，扣除約 30萬美元的承銷佣金後，淨收益為970萬美元。發行成本約為10萬美元。2027年發行的6.25釐債券的利息按季派息，分別在2月28日、5月31日、8月31日及11月30日派息，年利率為6.25%。年息6.25%的債券將於2027年1月28日到期，並於2023年1月28日開始贖回。債券可在2024年12月29日或之後按我們的選擇權贖回全部或部分債券。根據我們的投資目標和戰略，此次發行的淨收益用於一般企業用途。與6.25%2027年期債券相關的40萬美元融資成本已資本化，並將在債券期限內攤銷。

  

125

 

 

截至2023年8月31日，未償還債券總額為1,500萬美元，未償還債券總額為6.25%。

 

4.375%2026年債券

 

2021年3月10日，我們發行了總計5,000,000美元的2026年4.375%債券本金，扣除承銷佣金約1,000,000美元后，淨收益為4,900萬美元。發行成本約為20萬美元。4.375釐2026年債券的利息每半年支付一次，分別於2月28日和8月28日拖欠 ，年利率為4.375釐。年息率4.375的債券將於2026年2月28日到期，並可在2025年11月28日或之後的任何時間按面值外加“完整”溢價贖回全部或部分債券，或在其後按面值贖回 。根據我們的投資目標和戰略，此次發行的淨收益用於一般企業用途。 與4.375%2026年債券相關的120萬美元融資成本已資本化，並將在債券期限內攤銷。

 

2021年7月15日，我們額外發行了本公司2026年4.375%債券的本金總額1.25億美元(“額外2026年債券”)，淨收益約為1.238億美元 ，這是根據扣除承銷佣金250萬美元后額外發行的4.375%2026年債券本金總額的101.00的公開發行價計算的。發行成本約為20萬美元。根據我們的投資目標和策略，發行所得款項淨額將用於贖回所有未償還的6.25%2025年期票據(如上所述)，並用於一般公司用途。額外發行的4.375%2026年債券與現有4.375%2026年債券被視為單一系列 ，並具有與現有4.375%2026年債券相同的條款。

 

截至2023年8月31日，4.375%2026年未償還債券 總額為1.75億美元。

 

4.35%2027年期債券

 

於2022年1月19日，我們發行了於2027年到期的4.35%固定利率債券的本金總額7,500萬美元(“4.35%2027年債券”)，淨收益7,300萬美元，這是基於扣除承銷佣金約150萬美元后的公開發行價，即4.35%2027年債券本金總額的99.317。發行成本約為30萬美元。2027年發行的4.35%債券的利息從2022年8月28日開始，每半年支付一次，於2月28日和8月28日拖欠，年利率為4.35%。年息4.35%的債券將於2027年2月28日到期，可在2026年11月28日之前按我們的選擇權全部或部分贖回，贖回價格為面值 外加“全額”溢價，此後按面值贖回. 根據我們的投資目標和策略，發售所得款項淨額用於一般企業用途。與4.35%2027年債券相關的180萬美元融資成本 已資本化，並將在債券期限內攤銷。

 

截至2023年8月31日，未償還債券總額為7,500萬美元，未償還債券總額為4.35%。

 

6.00%2027年期債券

 

2022年4月27日，我們發行了2027年到期的6.00%固定利率票據的本金總額為8750萬美元(“6.00%2027年票據”)，扣除約270萬美元的承銷佣金 後，淨收益為8480萬美元。發行成本約為10萬美元。2022年5月10日，承銷商部分行使選擇權，額外購買6.00%2027年債券本金總額1,000萬美元。扣除約30萬美元的承銷佣金後，淨收益為970萬美元。債券息率為6.00釐，分別於二月二十八日、五月三十一日、八月三十一日及十一月三十日派息，年利率為6.00釐。2027年發行的6.00%債券將於2027年4月30日到期，自2024年4月27日起到期，可隨時或隨時贖回全部或部分債券。根據我們的投資目標和策略，此次發行的淨收益將用於一般企業用途。 與2027年發行的6.00%債券相關的330萬美元融資成本已資本化，並將在2027年發行的6.00%債券期限內攤銷。2027年發行的6.00%債券在紐約證券交易所掛牌交易，交易代碼為“SAT”，每張債券的票面價值為25.00美元。

 

我們於2022年8月15日額外發行本金總額為6.00%的2027年期債券(“額外發行的6.00%2027年期債券”)，淨收益為780萬元。產生的額外發售成本 約為20萬美元。額外發行的6.00%2027號債券與契約下現有的6.00%2027號債券被視為單一系列，並具有與現有6.00%2027號債券相同的條款。根據我們的投資目標和策略，發售所得款項淨額用於一般企業用途。與6.00%2027年債券有關的30萬美元額外融資成本已資本化，並將在6.00%2027年債券期限內攤銷。

 

126

 

 

截至2023年8月31日，未償還債券總額為1.055億美元，未償還債券總額為6.00%。

 

7.00%2025年債券

 

2022年9月8日，我們發行了1,200萬美元 2025年到期的7.00%固定利率票據(“7.00%2025年票據”)的本金總額，在承銷折扣約40萬美元后淨收益為1160萬美元 。產生的額外發售成本約為5萬美元。利息為7.00%的2025年債券，每季度派息一次，分別在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日支付，年利率為7.00%。2025年9月8日到期、2024年9月8日起到期的7.00%債券，可隨時贖回或部分贖回，也可根據我們的選擇隨時贖回。根據我們的投資目標和戰略，此次發行的淨收益用於一般企業用途。與7.00%2025年債券相關的融資成本40萬美元已資本化，並將在7.00%2025年債券期限內攤銷。

 

截至2023年8月31日，未償還總額為7.00%的2025年債券 為1200萬美元。

 

8.00%2027年期債券

 

2022年10月27日，我們發行了總計4,000萬美元的本金 2027年到期的8.00%固定利率票據(“8.00%2027年票據”)，扣除約130萬美元的承銷佣金 後，淨收益為3870萬美元。發行成本約為10萬美元。2022年11月10日， 承銷商部分行使了購買8.00%2027年債券本金總額600萬美元的選擇權。扣除約20萬美元的承銷佣金後，淨收益為580萬美元。債券息率為8.00%的2027年期債券，由2023年2月28日開始，每季派息一次，分別在2月28日、5月31日、8月31日及11月30日派息，年利率為8.00%。2027年10月31日到期、2024年10月27日起到期的8.00%債券，可在任何時間或不時根據我們的選擇全部或部分贖回。根據我們的投資目標和策略，發售所得款項淨額用於一般企業用途。與8.00%2027年債券相關的130萬美元融資成本已資本化，並將在8.00%2027年債券期限內攤銷。2027年發行的8.00%債券在紐約證券交易所掛牌交易，交易代碼為“SAJ” ，每張債券的票面價值為25.00美元。

 

截至2023年8月31日，未償還債券總額為4,600萬美元，未償還債券總額為8.00%。

 

8.125%2027年債券

 

2022年12月13日，我們發行了2027年到期的8.125%固定利率票據的本金總額5,250萬美元 ，扣除約160萬美元的承銷佣金後，淨收益為5,080萬美元 。發行成本約為10萬美元。2022年12月21日，承銷商全面行使選擇權，額外購買本金總額787.5萬美元的2027年發行的債券 8.125%。扣除約20萬美元的承銷佣金後，淨收益為760萬美元。從2023年2月28日開始，利率為8.125的2027年債券的利息將在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日每季度支付一次，年利率為8.125釐。利率為8.125的2027年債券將於2027年12月31日到期，並於2024年12月13日開始贖回，可根據我們的選擇在任何時間或不時贖回全部或部分債券。根據我們的投資目標和戰略，本次發行的淨收益用於投資中端市場 公司(包括通過我們的SBIC子公司進行的投資)，並用於一般企業用途。與8.125%2027年債券有關的200萬美元融資成本已資本化，並將在8.125%2027年債券期限內攤銷。票面利率為8.125的2027年債券在紐約證券交易所掛牌交易，交易代碼為“SAY”，每張債券的面值為25美元。

 

127

 

 

截至2023年8月31日，未償還的8.125%2027年債券總額為6,040萬美元。

 

8.75%2024年債券

 

2023年3月31日，在扣除約40萬美元的承銷折扣後，我們發行了2024年到期的8.75%固定利率票據的本金總額1,000萬美元(“8.75%2024年票據”)，淨收益為970萬美元 。2023年5月1日，我們額外發行了總計1,000萬美元的8.75%2024年債券本金，扣除約40萬美元的承銷折扣後，淨收益為970萬美元。發行成本約為30萬美元。利率為8.75%的2024年債券每季度支付一次，分別在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日到期，年利率為8.75%，自2023年5月31日起到期。本次發行所得款項淨額用於根據我們的投資目標和戰略以及一般企業目的對中端市場公司進行投資(包括通過我們的SBIC子公司進行的投資)。與8.75%2024年債券有關的70萬美元融資成本已資本化，並將在8.75%2024年債券期限內攤銷。

 

截至2023年8月31日，未償還總額為8.75%的2024年債券 為2000萬美元。

 

8.50%2028年期債券

 

2023年4月14日，在扣除約160萬美元的承銷佣金後，我們發行了2028年到期的8.50%固定利率票據的本金總額為5,000萬美元(“8.50%2028年票據”)，淨收益為4840萬美元 。發行成本約為30萬美元。2023年4月26日，承銷商充分行使其選擇權，額外購買8.50%的2028年債券本金總額為750萬美元的債券。扣除約20萬美元的承銷佣金後，淨收益為730萬美元。從2023年5月31日開始，8.50%的2028年債券的利息將在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日按季支付，年利率8.50%。8.50%的2028年債券將於2028年4月15日到期，2025年4月14日開始贖回，可以根據我們的選擇在任何 時間或不時贖回全部或部分債券。本次發行所得款項淨額用於償還Encina信貸安排項下的部分未償債務，根據我們的投資目標和戰略，投資於中端市場公司(包括通過我們的SBIC子公司進行的投資) ，並用於一般企業用途。與8.50%2028年債券有關的200萬美元融資成本已資本化，並將在8.50%2028年債券期限內攤銷。2028年發行的8.50%債券在紐約證券交易所掛牌上市，交易代碼為“SAZ”，每股票面價值25.00美元。

 

截至2023年8月31日，未償還的8.50%2028年債券總額為5750萬美元。

 

截至2023年8月31日和2023年2月28日，投資、現金和現金等價物、現金和現金等價物、準備金賬户的公允價值如下：

 

   2023年8月31日   2023年2月28日 
   公允價值   百分比：
合計		   公允價值   百分比：
合計		 
   (美元，單位：千美元) 
現金和現金等價物  $19,305    1.8%  $65,746    6.2%
現金和現金等價物、儲備賬户   29,128    2.5    30,330    2.8 
第一留置權定期貸款   929,392    81.0    798,534    74.7 
二次留置權定期貸款   15,326    1.3    14,936    1.4 
無擔保定期貸款   17,619    1.5    41,362    3.9 
結構性融資證券   35,609    3.1    20,661    1.9 
股權   100,999    8.8    97,097    9.1 
總計  $1,147,378    100.0%  $1,068,666    100.0%

 

股權資本活動

 

2018年7月13日，我們發行了1,150,000股普通股 ，每股定價25美元(每股票面價值0.001美元)，總金額為2,875萬美元。扣除115萬美元的承銷佣金和約20萬美元的發行成本後，淨收益 約為2,740萬美元。我們還授予承銷商30天的選擇權，最多可額外購買172,500股普通股， 未行使選擇權。

 

2017年3月16日，我們與Ldenburg Thalmann&Co.Inc.簽訂了股權分銷協議，根據該協議，我們可能會不時通過自動櫃員機發售價值高達3,000萬美元的普通股。此後，我們修改了股權分配協議，增加了BB&T Capital Markets和B.Riley FBR，Inc.作為我們ATM產品的銷售代理。2019年7月11日，普通股募集金額增至7000萬美元，2019年10月8日，普通股募集金額增至1.3億美元。本協議於2021年7月29日終止 ，截至2021年7月29日，我們已出售3,922,018股股票，總收益為9,710萬美元，平均價格為24.77美元，淨收益總額為9,590萬美元(扣除交易成本)。

 

128

 

 

2021年7月30日，我們與拉登堡·塔爾曼公司和Compass Point Research and Trading， 各自作為代理商(以下簡稱“代理商”)簽訂了股權分銷協議(“股權分銷協議”)，根據該協議，我們可以不時地通過代理商或作為其賬户本金(“ATM計劃”)向代理商出售價值高達1.5億美元的普通股。

 

2023年7月6日，我們修訂了股權分配協議，將通過自動櫃員機計劃出售的普通股的最高股票金額從1.5億美元增加到3.00億美元，2023年7月19日，我們修訂了股權分配協議，增加了額外的分銷代理Raymond James& Associates。根據自動櫃員機計劃提供的普通股的每股銷售價格，減去代理商的佣金，將不會 低於出售時我們普通股的每股資產淨值。根據自動櫃員機計劃的條款，經理可不時並自行決定提供必要的收益，以確保不會以低於當時每股資產淨值的價格進行出售。

 

截至2023年8月31日，我們出售了5,692,773股股票，總收益為1.483億美元，平均價格為26.06美元，淨收益總額為1.468億美元(扣除交易成本)。在截至2023年8月31日的三個月內，我們以28.56美元的平均價格出售了852,412股股票，總收益為2,430萬美元，總收益淨額為2,430萬美元(扣除交易成本)。在截至2023年8月31日的六個月中，我們出售了852,412股股票，總收益為2,430萬美元，平均價格為28.56美元，淨收益總額為2,430萬美元(扣除交易成本)。經理同意 向公眾償還股份的每股價格減去承銷費後低於每股資產淨值 。在截至2023年8月31日的三個月裏，經理向公司償還了210萬美元。在截至2023年8月31日的六個月內，經理向公司報銷了210萬美元。

 

2014年9月24日，我們宣佈批准股份回購計劃 。自2014年9月24日以來，股票回購計劃每年都會延長，我們定期 增加根據股票回購計劃可以購買的普通股數量。最近，在2023年1月9日，我們的董事會將股票回購計劃延長了一年，至2024年1月15日，將根據股票回購計劃可以回購的股票數量 增加到170萬股普通股。截至2023年8月31日，根據股份回購計劃，我們已按平均價格22.05美元購買了1,035,203股普通股，金額約為2,280萬美元。 在截至2023年8月31日的三個月內，我們並無根據股份回購計劃購買任何股份。在截至2023年8月31日的6個月內，根據股份回購計劃，我們按24.36美元的平均價格購買了88,576股普通股，總價約為220萬美元。

 

129

 

 

股利分配

 

我們已經分配或打算分配足夠的股息，以消除我們已完成納税年度的應納税所得額。如果我們未能滿足90%的分配要求，或者 在任何納税年度不符合RIC資格，我們的所有應税收入都將在該年度納税，無論我們是否向股東進行了任何分配。根據點滴計劃，股東可以選擇接受現金股息支付，或接受普通股股票。自2023年8月31日至成立以來，我們的分發情況如下：

 

付款日期   現金 股息 
納税 截至2024年2月28日的年度    
2023年9月28日   $0.71(43)
2023年6月29日    0.70(42)
2023年3月30日   0.69(1)
   $2.10 
納税 截至2023年2月28日的年度     
2023年1月4日  $0.68(2)
2022年9月29日    0.54(3)
2022年6月29日    0.53(4)
2022年3月28日   0.53(5)
   $2.28 
納税 截至2022年2月28日的年度     
2022年1月19日  $0.53(6)
2021年9月28日    0.52(7)
2021年6月29日    0.44(8)
2021年4月22日    0.43(9)
   $1.92 
納税 截至2021年2月28日的年度     
2021年2月10日   $0.42(10)
2020年11月10日    0.41(11)
2020年8月12日    0.40(12)
   $1.03 
納税 截至2020年2月29日的年度     
2020年2月6日  $0.56(13)
2019年9月26日    0.56(14)
2019年6月27日    0.55(15)
2019年3月28日    0.54(16)
   $2.21 
納税 截至2019年2月28日的年度     
2019年1月2日  $0.53(17)
2018年9月27日    0.52(18)
2018年6月27日    0.51(19)
2018年3月26日    0.50(20)
   $2.06 
納税 截至2018年2月28日的年度     
2017年12月27日   $0.49(21)
2017年9月26日    0.48(22)
2017年6月27日    0.47(23)
2017年3月28日    0.46(24)
   $1.90 
納税 截至2017年2月28日的年度     
2017年2月9日   $0.45(25)
2016年11月9日    0.44(26)
2016年9月5日    0.20(27)
2016年8月9日    0.43(28)
2016年4月27日    0.41(29)
   $1.93 
納税 截至2016年2月29日的年度     
2016年2月29日   $0.40(30)
2015年11月30日   0.36(31)
2015年8月31日   0.33(32)
2015年6月5日   1.00(33)
5月 29.2015年   0.27(34)
   $2.36 
 納税 截至2015年2月28日的年度     
2015年2月27日   $0.22(35)
2014年11月28日   0.18(36)
   $0.40 

 

130

 

 

付款日期  現金股利 
截至2月28日的納税年度。2014年     
2013年12月27日  $2.65(37)
   $2.65 
截至2013年2月28日的課税年度     
2012年12月31日  $4.25(38)
   $4.25 
截至2012年2月29日的課税年度     
2011年12月30日  $3.00(39)
   $3.00 
截至2011年2月28日的課税年度     
2010年12月29日  $4.40(40)
   $4.40 
截至2010年2月28日的課税年度     
2009年12月31日  $18.25(41)
   $18.25 

 

(1) 根據股東選舉，股息包括約710萬美元的現金和46,818股新發行的普通股，或股息支付前我們已發行普通股的0.4%。 普通股部分的普通股數量是根據每股23.11美元的價格計算的，這相當於普通股在2023年3月17、20、21、22、23、24、27、28、29和30的成交量加權平均交易價格的95%。

 

(2) 根據股東選舉，股息包括大約680萬美元的現金和53,615股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.5%。構成股票部分的普通股數量是根據每股24.26美元的價格計算的，這相當於2022年12月20日、21日、22日、23日、27日、28日、29日和30日以及2023年1月3日和4日普通股成交量加權平均價格的95%。
   
(3) 根據股東選舉，股息包括大約530萬美元的現金和52,313股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.4%。構成股票部分的普通股數量是根據每股22.00美元的價格計算的，這相當於2022年9月16日、19日、20日、21日、22日、23日、26日、27日、28日和29日普通股成交量加權平均價格的95%。
   
(4) 根據股東選舉，股息包括大約510萬美元的現金和48,590股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.4%。構成股票部分的普通股數量是根據每股22.40美元的價格計算的，這相當於2022年6月15日、16日、17日、21日、22日、23日、24日、27日、28日和29日普通股成交量加權平均價格的95%。

 

131

 

   
(5) 根據股東選舉，股息包括大約530萬美元的現金和42,825股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.4%。構成股票部分的普通股數量是根據每股25.89美元的價格計算的，這相當於2022年3月15日、16日、17日、18日、21日、22日、23日、24日、25日和28日普通股成交量加權平均價格的95%。
   
(6) 根據股東選擇，股息包括大約530萬美元的現金和41,520股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.3%。構成股票部分的普通股數量是根據每股26.85美元的價格計算的，這相當於2022年1月5日、6日、7日、10日、11日、12日、13日、14日、18日和19日普通股成交量加權平均價格的95%。
   
(7) 根據股東選擇，股息包括大約490萬美元的現金和38,016股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.3%。構成股票部分的普通股數量是根據每股26.77美元的價格計算的，這相當於2021年9月15日、16日、17日、20日、21日、22日、23日、24日、27日和28日普通股成交量加權平均價格的95%。
   
(8) 根據股東選舉，股息包括大約410萬美元的現金和33,100股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.3%。股票部分的普通股數量是根據每股25.03美元的價格計算的，這相當於2021年6月16日、17日、18日、21日、22日、23日、24日、25日、28日和29日普通股成交量加權平均價格的95%。

  

(9) 根據股東選擇，股息包括大約390萬美元的現金和38,580股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.3%。構成股票部分的普通股數量是根據每股23.69美元的價格計算的，這相當於2021年4月9日、12日、13日、14日、15日、16日、19日、20日、21日和22日普通股成交量加權平均價格的95%。

 

(10) 根據股東選舉，股息包括大約380萬美元的現金和41,388股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.4%。股票部分的普通股數量是根據每股21.75美元的價格計算的，這相當於2021年1月28日、29日和2月1日、2日、3日、4日、5日、8日、9日和10日普通股成交量加權平均價格的95%。
   
(11) 根據股東選舉，股息包括大約380萬美元的現金和45,706股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.4%。構成股票部分的普通股數量以每股17.63美元的價格計算，該價格相當於2020年10月28日、29日、30日和11月2日、3日、4日、5日、6日、9日和10日普通股成交量加權平均價格的95%。
   
(12) 根據股東選擇，股息包括大約370萬美元的現金和47,098股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.4%。股票部分的普通股股數以每股16.45美元的價格計算，相當於2020年7月30日、31日和8月3日、4日、5日、6日、7日、10日、11日和12日普通股成交量加權平均價格的95.0%。

 

(13) 根據股東選舉，股息包括大約540萬美元的現金和35,682股新發行的普通股，或股息支付前我們已發行普通股的0.3%。包括股票部分的普通股股數以每股25.44美元的價格計算，相當於2020年1月24日、27日、28日、29日、30日、31日和2月3日、4日、5日和6日普通股成交量加權平均價格的95.0%。

 

132

 

   
(14) 根據股東選舉，股息包括約450萬美元的現金和34,575股新發行的普通股，或股息支付前我們已發行普通股的0.4%。股票部分的普通股股數以每股23.34美元的價格計算，相當於2019年9月13日、16日、17日、18日、19日、20日、23日、24日、25日和26日普通股每股成交量加權平均價格的95.0%。

 

(15) 根據股東選舉，股息包括約360萬美元的現金和31,545股新發行的普通股，或股息支付前我們已發行普通股的0.4%。股票部分的普通股股數以每股22.65美元的價格計算，相當於2019年6月14日、17日、18日、19日、20日、21日、24日、25日、26日和27日普通股每股成交量加權平均價格的95.0%。
   
(16) 根據股東選舉，股息包括大約350萬美元的現金和31,240股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.4%。股票部分的普通股股數以每股21.36美元的價格計算，相當於2019年3月15日、18日、19日、20日、21日、22日、25日、26日、27日和28日普通股每股成交量加權平均價格的95.0%。
   
(17) 根據股東選擇，股息包括大約340萬美元的現金和30,796股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.4%。股票部分的普通股股數以每股18.88美元的價格計算，相當於2018年12月18日、19日、20日、21日、24日、26日、27日、28日、31日和2019年1月2日普通股每股成交量加權平均價格的95.0%。
   
(18) 根據股東選擇，股息包括大約330萬美元的現金和25,862股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.3%。股票部分的普通股股數以每股22.35美元的價格計算，該價格相當於2018年9月14日、17日、18日、19日、20日、21日、24日、25日、26日和27日普通股每股成交量加權平均價格的95.0%。

 

(19) 根據股東選舉，股息包括大約270萬美元的現金和21,562股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.3%。股票部分的普通股股數以每股23.72美元的價格計算，相當於2018年6月14日、15日、18日、19日、20日、21日、22日、25日、26日和27日普通股成交量加權平均價格的95.0%。
   
(20) 根據股東選擇，股息包括大約260萬美元的現金和25,354股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.4%。股票部分的普通股股數以每股19.91美元的價格計算，該價格相當於2018年3月13日、14日、15日、16日、19日、20日、21日、22日、23日和26日普通股每股成交量加權平均價格的95.0%。

  

(21) 根據股東選舉，股息包括大約250萬美元的現金和25,435股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.4%。股票部分的普通股股數以每股21.14美元的價格計算，相當於2017年12月13日、14日、15日、18日、19日、20日、21日、22日、26日和27日普通股成交量加權平均價格的95.0%。
   
(22) 根據股東選舉，股息包括大約220萬美元的現金和33,551股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.6%。股票部分的普通股股數以每股20.19美元的價格計算，相當於2017年9月13日、14日、15日、18日、19日、20日、21日、22日、25日和26日普通股成交量加權平均價格的95.0%。

 

133

 

   
(23) 根據股東選擇，股息包括大約230萬美元的現金和26,222股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.4%。股票部分的普通股股數以每股20.04美元的價格計算，相當於2017年6月14日、15日、16日、19日、20日、21日、22日、23日、26日和27日普通股成交量加權平均價格的95.0%。

 

(24) 根據股東選擇，股息包括大約200萬美元的現金和29,096股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.5%。股票部分的普通股股數以每股21.38美元的價格計算，相當於2017年3月15日、16日、17日、20日、21日、22日、23日、24日、27日和28日普通股成交量加權平均價格的95.0%。
   
(25) 根據股東選舉，股息包括大約160萬美元的現金和50,453股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.9%。股票部分的普通股股數以每股20.25美元的價格計算，相當於2017年1月27日、30日、31日和2月1日、2日、3日、6日、7日、8日和9日普通股成交量加權平均價格的95.0%。
   
(26) 根據股東選舉，股息包括大約150萬美元的現金和58,548股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的1.0%。股票部分的普通股股數以每股17.12美元的價格計算，相當於2016年10月27日、28日、31日和11月1日、2日、3日、4日、7日、8日和9日普通股成交量加權平均價格的95.0%。
   
(27) 根據股東選舉，股息包括大約70萬美元的現金和24,786股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.4%。股票部分的普通股股數以每股17.06美元的價格計算，相當於2016年8月22日、23日、24日、25日、26日、29日、30日、31日和9月1日和2日普通股成交量加權平均價格的95.0%。

 

(28) 根據股東選舉，股息包括大約150萬美元的現金和58,167股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的1.0%。股票部分的普通股股數以每股16.32美元的價格計算，相當於2016年7月27日、28日、29日和8月1日、2日、3日、4日、5日、8日和9日普通股每股成交量加權平均價格的95.0%。

 

(29) 根據股東選舉，股息包括大約150萬美元的現金和56,728股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的1.0%。股票部分的普通股股數以每股15.43美元的價格計算，相當於2016年4月14日、15日、18日、19日、20日、21日、22日、25日、26日和27日普通股成交量加權平均價格的95.0%。
   
(30) 根據股東選舉，股息包括大約140萬美元的現金和66,765股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的1.2%。股票部分的普通股股數以每股13.11美元的價格計算，該價格相當於2016年2月16日、17日、18日、19日、22日、23日、24日、25日、26日和29日普通股每股成交量加權平均價格的95.0%。
   
(31) 根據股東選舉，股息包括大約110萬美元的現金和61,029股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的1.1%。股票部分的普通股股數以每股14.53美元的價格計算，相當於2015年11月16日、17日、18日、19日、20日、23日、24日、25日、27日和30日普通股成交量加權平均價格的95.0%。

 

134

 

 

(32) 根據股東選舉，股息包括大約110萬美元的現金和47,861股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.9%。股票部分的普通股股數以每股15.28美元的價格計算，相當於2015年8月18日、19日、20日、21日、24日、25日、26日、27日、28日和31日普通股每股成交量加權平均價格的95.0%。

  

(33) 根據股東選舉，股息包括大約340萬美元的現金和126,230股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的2.3%。股票部分的普通股數量是根據每股16.47美元的價格計算的，這相當於2015年5月22日、26日、27日、28日、29日和6月1日、2日、3日、4日和5日普通股成交量加權平均價格的95.0%。
   
(34) 根據股東選舉，股息包括大約90萬美元的現金和33,766股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.6%。股票部分的普通股股數以每股16.78美元的價格計算，相當於2015年5月15日、18日、19日、20日、21日、22日、26日、27日、28日和29日普通股成交量加權平均價格的95.0%。

 

(35) 根據股東選舉，股息包括大約80萬美元的現金和26,858股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.5%。股票部分的普通股股數以每股14.97美元的價格計算，相當於2015年2月13日、17日、18日、19日、20日、23日、24日、25日、26日和27日普通股每股成交量加權平均價格的95.0%。
   
(36) 根據股東選舉，股息包括大約60萬美元的現金和22,283股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.4%。股票部分的普通股股數以每股14.37美元的價格計算，相當於2014年11月14日、17日、18日、19日、20日、21日、24日、25日、26日和28日普通股成交量加權平均價格的95.0%。
   
(37) 根據股東選舉，股息包括大約250萬美元的現金和64.95萬股普通股，或支付股息前我們已發行普通股的13.7%。選擇收取的現金數額大於現金限額，即股息總額的20.0%，因此向選擇收取現金的股東支付現金和股票的組合。包括股票部分的普通股數量是根據每股15.439美元的價格計算的，該價格等於2013年12月11日、13日和16日普通股的成交量加權平均價格。

 

135

 

 

(38) 根據股東選舉，股息包括330萬美元現金和853,455股普通股，或支付股息前我們已發行普通股的22.0%。選擇接收的現金金額 大於現金限額，即總股息金額的20.0%，因此向選擇接受現金的股東支付了現金 和股票的組合。構成股票部分的普通股數量是根據每股15.444美元的價格計算的，該價格等於2012年12月14日、17日和19日普通股的成交量加權平均價格 。
   
(39) 根據股東選舉，股息包括200萬美元現金和599,584股普通股，或支付股息前我們已發行普通股的18.0%。選擇接收的現金金額 大於現金限額，即總股息金額的20.0%，因此向選擇接受現金的股東支付了現金 和股票的組合。構成股票部分的普通股數量是根據每股13.117067美元的價格計算的，該價格等於普通股在2011年12月20日、21日和22日的成交量加權平均價格。
   
(40) 根據股東選舉，股息包括120萬美元現金和596,235股普通股，或支付股息前我們已發行普通股的22.0%。選擇接收的現金金額 大於現金限額10.0%的總股息金額，因此向選擇接受現金的股東支付了現金 和股票的組合。構成股票部分的普通股數量是根據每股17.8049美元的價格計算的，該價格等於普通股在2010年12月20日、21日和22日的成交量加權平均價格。

 

(41) 根據股東選舉，股息包括210萬美元現金和864,872.5股普通股，或支付股息前我們已發行普通股的104.0%。選擇接收的現金金額 大於現金限額，即總股息金額的13.7%，因此向選擇接受現金的股東支付了現金 和股票的組合。構成股票部分的普通股數量是根據每股1.5099美元的價格計算的，該價格等於2009年12月24日和28日普通股的成交量加權平均價格 。
   
(42)   根據股東選舉，股息包括約760萬美元現金和29,628股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.2%。包括股票部分的普通股數量是根據每股25.29美元的價格計算的，這相當於普通股在2023年6月15、16、20、21、22、23、26、27、28和29的成交量加權平均交易價的95%。

 

(43)   根據股東選舉，股息包括約840萬美元現金和35,197股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.3%。包括股票部分的普通股數量是根據每股24.41美元的價格計算的，這相當於普通股在2023年9月15、18、19、20、21、22、25、26、27和28， 的成交量加權平均交易價的95%。

 

我們不能保證這些措施 將提供足夠的流動性來源來支持我們的運營和增長。

 

根據1940年法案的定義，截至2023年8月31日，我們的資產覆蓋率為159.7%，截至2023年2月28日，資產覆蓋率為165.9%。

  

136

 

 

後續事件

 

本公司已通過提交本10-Q表格對後續事件進行了評估，並確定截至2023年8月31日及截至2023年8月31日的季度沒有發生需要對本公司的綜合財務報表和披露進行調整的事件。

 

合同義務

 

下表顯示了我們在2023年8月31日償還 債務和其他合同義務的付款義務：

 

       按期限分期付款 
長期債務債務  總計   不到
1年		   1 - 3
年份		   3 - 5
年份		   超過
5年		 
   (美元，單位：千美元) 
Encina信貸安排  $35,000   $-   $35,000   $-   $- 
小型企業管理局債券   189,000    -    -    -    189,000 
8.75%2024年債券   20,000    20,000    -    -    - 
6.00%2025年債券   12,000    -    12,000    -    - 
7.75%2025年債券   5,000    -    5,000    -    - 
4.375%2026年債券   175,000    -    175,000    -    - 
4.35%2027年期債券   75,000    -    -    75,000    - 
6.00%2027年期債券   105,500    -    -    105,500    - 
6.25%2027年期債券   15,000    -    -    15,000    - 
8.00%2027年期債券   46,000    -    -    46,000    - 
8.125%2027年債券   60,375    -    -    60,375    - 
8.50%2028年期債券   57,500    -    -    57,500    - 
長期債務總額  $795,375   $20,000   $227,000   $359,375   $189,000 

 

表外安排

 

截至2023年8月31日和2023年2月28日，我們的表外安排分別包括1.406億美元和1.088億美元的未到位資金承諾，用於向其投資組合公司提供債務融資或為有限合夥企業權益提供資金。此類承諾通常取決於我們是否批准或履行某些金融和非金融契約，並在不同程度上涉及超過我們綜合資產負債表中確認的金額的信用風險元素，並且沒有反映在我們的 綜合資產負債表中。

 

137

 

 

下表彙總了截至2023年8月31日和2023年2月28日的未到位資金承付款：(以千美元為單位)：

 

   8月31日，
2023		   2月28日，
2023		 
由公司自行決定        
ActiveProspect，Inc.  $10,000   $10,000 
Artemis Wax Corp.   23,500    - 
Ascend Software，LLC   5,000    5,000 
花崗巖舒適，LP   750    15,000 
JDXpert   5,000    5,000 
LFR雞有限責任公司   4,000    4,000 
胡椒宮，Inc.   3,000    3,000 
採購合作伙伴，有限責任公司   4,250    4,250 
薩拉託加高級貸款基金I JV，LLC   8,548    8,548 
Sceptre Hotality Resources，LLC   5,000    5,000 
加長區特許經營，有限責任公司   3,750    - 
VetnCare MSO，LLC   10,000    - 
總計  $82,798   $59,798 
           
由投資組合公司酌情決定-滿足某些金融和非金融契約的要求          
阿爾法美學合作伙伴OpCo，LLC  $4,844   $- 
Arc Health OpCo LLC   259    10,773 
Artemis Wax Corp.   -    8,500 
Ascend Software，LLC   1,500    3,200 
Axero Holdings，LLC-Revolver   500    500 
BQE軟件公司   3,250    - 
C2教育系統公司   3,000    - 
戴維斯韋爾有限責任公司   1,500    - 
Exigo，LLC   4,167    4,167 
Exigo，LLC-Revolver   1,042    833 
第四代牙科合作伙伴控股有限公司   3,367    11,000 
GoReact   1,250    2,500 
JDXpert   -    1,000 
檢查點控股有限責任公司   1,500      
MODIS牙科合作伙伴OpCo，LLC   7,500    - 
胡椒宮，Inc.   -    2,000 
胡椒宮公司-Revolver   2,500    2,500 
採購合作伙伴，有限責任公司   -    1,000 
加長區特許經營，有限責任公司   1,500    - 
VetnCare MSO，LLC   19,500    - 
佐立格中國人民銀行   575    1,000 
    57,754    48,973 
總計  $140,552   $108,771 

 

我們相信，我們的資產將提供足夠的覆蓋範圍，以滿足這些資金不足的承諾。截至2023年8月31日，我們擁有現金和現金等價物以及現金和現金等價物，根據Encina信貸安排，我們擁有4840萬美元和3000萬美元的可用借款。

 

138

 

 

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

 

我們的業務活動包含市場風險元素 。我們認為我們的主要市場風險是利率的波動。管理此風險對我們的業務至關重要。 因此，我們設計了一些系統和程序來識別和分析我們的風險，建立適當的政策和閾值 ，並通過管理和信息技術系統以及其他政策和流程持續監控此風險和閾值。

 

利率風險被定義為我們當前和未來收益對利率波動的敏感性，包括不同利率的相對變化、利差關係的變化、我們資產和負債之間重新定價間隔的差異以及利率可能對我們的現金流產生的影響。一般利率水平的變化會影響我們的淨利息收入，淨利息收入是從計息資產獲得的利息收入與我們的計息債務和負債產生的利息支出之間的差額。利率的變化還會影響我們獲得槓桿貸款、高收益債券和其他債務投資的能力，以及我們投資組合的價值。

 

我們的投資收益受到各種利率波動的影響，包括SOFR和最優惠利率。我們幾乎所有的投資組合都是，我們預計將繼續是， 由利用LIBOR的浮動利率投資組成。自2022年3月以來，美聯儲一直在迅速加息，使其達到5.25%至5.50%的範圍，並表示可能會考慮在2023年再加息一次。在利率上升的環境中，我們的資金成本將增加，如果我們的投資組合產生的利息收入沒有相應的增長，這可能會減少我們的淨投資收入。美聯儲的緊縮週期可能會導致美國經濟衰退，這可能會降低利率。長期降低利率將減少我們的總投資收入，並可能導致我們的淨投資收入減少，如果基本利率(如SOFR)的這種下降沒有被我們在任何證券投資中賺取的基本利率利差的相應增加、我們的 運營費用的減少(包括我們的收入激勵費用)或我們浮動利率負債的利率下降所抵消。我們的利息支出受到我們Encina信貸安排SOFR波動的影響。此外，我們的所有資產都已從LIBOR過渡到可接受的置換率，如SOFR。截至2023年8月31日，我們有7.604億美元的未償還借款 。此外，截至2023年8月31日，Encina信貸安排下有3500萬美元的未償還借款。

 

我們已經分析了利率變化對投資利息收入的潛在影響。假設我們截至2023年8月31日的投資在整個財政年度內保持不變，並且沒有采取任何行動改變現有的利率條款，則假設利率每上升1.0%，我們的利息收入將相應增加約1,000萬美元。相反，假設利率下降1.0%，我們的利息收入將相應減少約1,000萬美元。

 

利率的變化不會對我們目前的利息和債務融資費用產生影響，因為除了我們的信貸工具外，我們所有的借款都是固定利率的，而且我們的信貸 工具目前未動用。

 

139

 

 

儘管管理層認為這一衡量標準 表明我們對利率變化的敏感性，但它沒有根據資產負債表和其他業務發展中資產的信用質量、規模和構成的潛在變化進行調整，這些變化可能放大或降低我們對利率變化的敏感性 ，也沒有考慮SOFR和商業票據利率的差異，這兩個指標在歷史上是同步變化的，但在不尋常的信用錯亂時期，可能會出現差異。因此，不能保證實際結果不會與該估計模擬的潛在結果有實質性差異。

 

為了解更多信息，下表顯示了假設基準利率變化導致的淨投資收入組成部分的年化增減情況，假設截至2023年8月31日我們的投資和借款沒有變化。

 

基點變化  增加
(減少)
在利息方面
收入		   (增加)
減少量
在利息方面
費用		   增加
(減少)
在網內
利息
收入		   增加
(減少)
在網內
利息
收入*		   增加
(減少)
在網內
投資
每項收入
分享		 
   (千美元)         
-100  $(9,994)  $350   $(9,644)  $(7,715)  $(0.64)
-50   (4,997)   175    (4,822)   (3,858)   (0.32)
-25   (2,498)   88    (2,410)   (1,928)   (0.16)
25   2,498    (88)   2,410    1,928    0.16 
50   4,997    (175)   4,822    3,858    0.32 
100   9,994    (350)   9,644    7,715    0.64 
200   19,988    (700)   19,288    15,430    1.28 
300   29,982    (1,050)   28,932    23,146    1.93 
400   39,975    (1,400)   38,575    30,860    2.57 

 

*根據首次獎勵費用對淨投資收入的影響調整淨利息收入

 

項目4.控制和程序

 

(a) 於本報告所述期間結束時，吾等在本公司管理層(包括本公司行政總裁及財務總監)的監督及參與下，對本公司的披露控制及程序(如1934年證券交易法第13a-15(E)及15d-15(E)條所界定)的設計及運作的有效性進行評估。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們目前的披露控制和程序有效地促進了就我們根據1934年證券交易法提交或提交的報告中要求披露的與我們有關的任何重大信息做出及時決定。然而，在評估披露控制和程序時，管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作多麼良好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證，管理層必須在評估可能的控制和程序的成本效益關係時運用其判斷。

 

(b) 在截至2023年8月31日的季度內，公司對財務報告的內部控制(定義見《交易法》第13a-15(F)條)沒有發生重大影響或合理地可能對公司財務報告內部控制產生重大影響的變化。

 

 

140

 

 

第二部分。 其他信息

 

項目2.法律訴訟

 

我們或我們的全資子公司Saratoga Investment Funding LLC、Saratoga Investment Funding II，LLC、Saratoga Investment Corp.SBIC LP、Saratoga Investment Corp.SBIC II LP或Saratoga Investment Corp.SBIC III LP目前均未受到任何重大法律訴訟。

 

項目1A.風險因素

 

除了本報告中列出的信息， 您還應仔細考慮我們在提交給美國證券交易委員會的最新10-K年報中討論的可能對我們的業務、財務狀況和/或經營業績產生重大影響的“風險因素”。除下列風險因素外， 截至2023年8月31日止六個月內，“第1A項”討論的風險因素並無重大變動。我們在截至2023年2月28日的財政年度的Form 10-K年度報告中列出了風險因素。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險或不確定性也可能對我們的業務、財務狀況和/或經營業績產生重大影響。

 

在我們的信貸安排和其他金融工具中替代LIBOR的替代參考利率在此類交易的有效期內可能不會產生與LIBOR相同的 或類似的經濟結果。

 

Libor，即倫敦銀行間同業拆借利率，是一種歷史上廣泛用於貸款交易的指數利率，也是設定私人貸款浮動利率的常見參考利率。在2023年6月30日之前，LIBOR通常是經理確定的浮動利率貸款中使用的參考利率。

 

洲際交易所基準管理機構(IBA)(負責計算LIBOR的實體)於2023年6月30日停止提供隔夜、1個月、3個月、6個月和12個月美元LIBOR期限。此外，監管IBA的英國金融市場行為監管局(FCA)現在禁止FCA監管的實體使用LIBOR，包括美元LIBOR，除非在非常有限的情況下。

 

141

 

 

在美國，有擔保隔夜融資利率(SOFR)是LIBOR的首選替代利率。SOFR是衡量隔夜拆借現金成本的指標，以美國國債為抵押，基於可直接觀察到的美國財政部支持的回購交易。SOFR由紐約聯邦儲備銀行在每個美國政府證券營業日發佈，用於在前一次美國進行的交易。政府證券營業日。可能取代LIBOR的替代參考利率，包括美元交易的SOFR，在此類交易的有效期內可能不會產生與LIBOR相同或相似的經濟結果。

 

基本上 我們所有參考LIBOR的貸款都已被修訂，以參考CME Group Benchmark Administration Limited基於擔保隔夜融資利率(“CME Term Sofr”)發佈的前瞻性期限利率。CME Term Sofr利率是前瞻性利率， 是通過將一個、三個和六個月的預測隔夜Sofr利率進行復合得出的，其中考慮了CME Group交易的多個連續、 執行、一個月和三個月的Sofr期貨合約的價值，在某些情況下，還包括場外SOFR隔夜指數 掉期，作為CME Term Sofr參考利率的指標。CME術語SOFR及其所基於的投入源自SOFR。 由於CME術語SOFR是一個相對較新的市場利率，信貸協議或其他金融工具在發行時很可能不會有成熟的交易市場，而成熟的市場可能永遠不會發展或可能不具有流動性。參考CME期限Sofr利率的工具的市場條款可能低於後來發行的CME Term Sofr指數工具的市場條款。同樣，如果CME條款SOFR 未被廣泛使用，參考CME條款SOFR的工具的交易價格可能低於以更廣泛使用的指數為指標的工具的交易價格。

  

第2項：股權證券的未登記銷售和收益的使用

 

不適用。

 

第三項高級證券違約

 

不適用。

 

項目4.礦山安全信息披露

 

不適用。

 

第5項：其他信息

  

(a)沒有。
   
(b)沒有。
   
(c)在本季度報告Form 10-Q所涵蓋的期間內，董事或本公司高級管理人員並無訂立任何(I)買賣本公司證券的合約、指示或書面計劃，以滿足交易法下第10b5-1(C)條的正面抗辯條件，或(Ii)任何非第10b5-1條的交易安排。

 

公司對公司高級管理人員和董事購買、出售和處置公司證券採取了內幕交易政策和程序，這些政策和程序旨在促進遵守內幕交易法律、規則和法規。

 

142

 

 

項目6.展品

 

以下展品作為本報告的一部分提交，或通過參考先前提交給美國證券交易委員會的展品納入本報告：

  

展品索引

 

展品
號碼		   描述
     
3.1(a)   薩拉託加投資公司的公司章程(參考薩拉託加投資公司2007年7月13日提交的S 10-Q季度報告合併)。
     
3.1(b)   薩拉託加投資公司修訂章程(參考薩拉託加投資公司S於2010年8月3日提交的最新8-K報表)。
     
3.1(c)   薩拉託加投資公司修訂章程(參考薩拉託加投資公司S於2010年8月13日提交的最新8-K報表)。
     
3.2   第三次修訂和重新修訂薩拉託加投資公司章程(參考薩拉託加投資公司2021年1月6日提交的S季度報告10-Q表)。
     
4.1   薩拉託加投資公司S普通股證書樣本，每股票面價值0.001美元(參考薩拉託加投資公司於2010年9月1日提交的S登記説明書N-2表格，第333-169135號文件)。
     
4.2   GSC Investment Corp.、GSC CDO III L.L.C.及其投資者方於2010年7月30日簽署的註冊權協議(通過參考薩拉託加投資公司S於2010年8月3日提交的8-K表格當前報告而合併)。
     
4.3   股息再投資計劃(參考薩拉託加投資公司S於2014年9月24日提交的8-K表格當前報告而合併)。
     
4.4   本公司與作為受託人的美國銀行全國協會之間簽訂的契約表格(通過引用薩拉託加投資公司於2013年4月30日提交的文件編號333-186323的《註冊説明書S生效前修正案第2號》合併而成)。
     
4.5   設立和確定優先股權利和優先股的補充條款格式(參考薩拉託加投資公司2014年12月5日提交的S對登記説明書第N-2號文件第333-196526號的生效前修正案1)。
     
4.6   薩拉託加投資公司和作為受託人的美國銀行全國協會之間的第五次補充契約，涉及2025年到期的7.75%債券(通過參考薩拉託加投資公司於2023年1月10日提交的S季度報告10-Q表而合併)。

 

143

 

 

4.7   薩拉託加投資公司和作為受託人的美國銀行全國協會之間的第七份補充契約，涉及2027年到期的6.25%債券(通過參考薩拉託加投資公司於2023年1月10日提交的S季度報告10-Q表合併而成)。
     
4.8   薩拉託加投資公司和作為受託人的美國銀行全國協會之間的第八份補充契約，涉及2026年到期的4.375%票據(通過引用薩拉託加投資公司S於2021年3月10日提交的8-K表格當前報告(文件編號814-00732)的附件4.2併入本文)。
     
4.9   薩拉託加投資公司和作為受託人的美國銀行全國協會之間的第九份補充契約，涉及2027年到期的4.375%票據(通過引用薩拉託加投資公司的S於2022年1月19日提交的8-K表格當前報告(文件編號814-00732)合併)。
     
4.10   薩拉託加投資公司和作為受託人的美國銀行全國協會之間的第十份補充契約，涉及2027年到期的6.00%債券(通過引用薩拉託加投資公司的S於2022年4月27日提交的8-K表格當前報告(文件編號814-00732)合併)。
     
4.11   薩拉託加投資公司和美國銀行信託公司(作為美國銀行全國協會的利息繼承人)作為受託人的第11份補充契約，涉及2025年到期的7.00%債券(合併參考薩拉託加投資公司於2023年1月10日提交的S季度報告10-Q表)。
     
4.12   作為受託人的薩拉託加投資公司和美國全國銀行信託公司之間的第十二次補充契約，涉及2027年到期的8.00%債券(通過引用薩拉託加投資公司的S於2022年10月27日提交的8-K表格當前報告(文件編號813-00732)合併)。
     
4.13   薩拉託加投資公司和作為受託人的美國銀行信託公司(作為美國銀行全國協會的利息繼承人)之間的第13份補充契約，涉及2027年到期的8.125%債券(通過參考註冊人於2022年12月13日提交的8-K表格的當前報告而併入)。
     
4.15   薩拉託加投資公司和美國全國銀行信託公司(作為美國銀行全國協會的利息繼承人)作為受託人的第15份補充契約，涉及2028年到期的8.50%債券(合併時參考薩拉託加投資公司於2023年4月14日提交的S當前的8-K表格報告)。
     
4.16   2025年到期的7.75%票據的格式(通過引用本文件附件4.6併入)。
     
4.17   2027年到期的6.25%票據的格式(通過引用本文件附件4.7併入)。
     
4.18   2026年到期的4.375%票據的格式(通過引用本文件的附件4.8併入)。

 

144

 

 

4.19   2027年到期的4.375%票據的格式(通過引用本文件附件4.9併入)。
     
4.20   2027年到期的6.00%票據的格式(通過引用本文件的附件4.10併入)。
     
4.21   2027年到期的7.00%票據的格式(通過引用本文件的附件4.11併入)。
     
4.22   2027年到期的8.00%票據的格式(通過引用本文件的附件4.12併入)。
     
4.23   2027年到期的8.125%票據的格式(通過引用本文件的附件4.13併入)。
     
4.25   2028年到期的8.50%票據的格式(通過引用本文件的附件4.15併入)。
     
10.1   GSC Investment Corp.與Saratoga Investment Advisors，LLC於2010年7月30日簽訂的投資諮詢和管理協議(合併內容參考了薩拉託加投資公司S於2010年8月3日提交的8-K表格當前報告)。
     
10.2   GSC Investment LLC與美國銀行協會於2007年3月21日簽署的託管協議(合併內容參考薩拉託加投資公司於2007年7月13日提交的S 10-Q季報)。
     
10.3   GSC Investment Corp.與Saratoga Investment Advisors，LLC於2010年7月30日簽訂的管理協議(合併內容參考了薩拉託加投資公司S於2010年8月3日提交的8-K表格當前報告)。
     
10.4   薩拉託加投資顧問有限責任公司和GSC投資公司於2010年7月30日簽署的商標許可協議(合併內容參考薩拉託加投資公司S於2010年8月3日提交的8-K表格當前報告)。
     
10.5   薩拉託加投資公司與薩拉託加投資公司每位高管和董事之間的賠償協議表(參考薩拉託加投資公司S於2007年1月12日提交的N-2表格登記聲明第2號修正案合併)。
     
10.6   修訂和重新簽署的契約，日期為2016年11月15日，由薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.，薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Inc.和美國銀行全國協會組成。(通過引用薩拉託加投資公司於2017年2月28日提交的S登記聲明表格N-2，文件第333-216344號合併)。
     
10.7   薩拉託加投資公司和薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.於2021年2月26日修訂和重新簽署的抵押品管理協議(合併內容參考薩拉託加投資公司於2021年3月4日提交的S當前的8-K表格報告)。
     
10.8   薩拉託加投資公司、薩拉託加投資公司CLO 2013-1有限公司和美國銀行全國協會之間於2021年2月26日修訂和重新簽署的抵押品管理協議(合併內容參考薩拉託加投資公司於2021年3月4日提交的S當前8-K表格報告)。
     
10.9   股權分配協議，日期為2021年7月30日，由薩拉託加投資公司和薩拉託加投資顧問公司與拉登堡·塔爾曼保險公司和Compass Point Research&Trading，LLC簽訂，日期為2021年7月30日(合併內容參考薩拉託加投資公司於2021年8月2日提交的S當前的8-K表格報告)。
     
10.10  

 

145

 

 

10.11   對股權分配協議的第3號修正案，日期為2021年7月30日，由Saratoga Investment Corp.和Saratoga Investment Advisors LLC與拉登堡·塔爾曼公司、Compass Point Research and Trading，LLC和Raymond James&Associates，Inc.(通過引用薩拉託加投資公司於2023年7月19日提交的S當前的8-K報表合併而成)。
     
10.12   信貸和安全協議，日期為2021年10月4日，由Saratoga Investment Funding II，LLC，Saratoga Investment Corp.作為抵押品管理人和股權持有人，其貸款方，Encina Lending Finance，LLC，作為擔保方的行政代理和抵押品代理人，以及美國銀行全國協會(U.S.Bank National Association)作為抵押品託管人和抵押品管理人(合併內容參考薩拉託加投資公司於2021年10月7日提交的S當前的8-K表格報告)簽署。
     
10.13   信用和安全協議第一修正案，日期為2023年1月27日，由薩拉託加投資基金II LLC作為借款人，薩拉託加投資公司作為股權持有人和抵押品管理人，貸款方，Encina Lender Finance，LLC作為行政代理和抵押品代理，美國銀行全國協會作為託管人，以及美國銀行信託公司全國協會(美國銀行全國協會利息繼承人)作為抵押品管理人(通過參考薩拉託加投資公司S於2023年2月2日提交的8-K表格當前報告而合併)。
     
10.14   股權質押協議，日期為2021年10月4日，由薩拉託加投資公司和Encina Lending Finance，LLC之間簽署，作為其擔保方的抵押品代理(合併內容參考薩拉託加投資公司於2021年10月7日提交的S當前的8-K表格報告)。
     
10.15   貸款銷售和貢獻協議，日期為2021年10月4日，由作為賣方的薩拉託加投資公司和作為買方的薩拉託加投資基金II有限責任公司簽訂(合併內容參考薩拉託加投資公司於2021年10月7日提交的S當前的8-K表格報告)。
     
10.16   薩拉託加高級貸款基金I合資有限責任公司協議，日期為2021年10月26日，由薩拉託加投資公司和TJHA JV I LLC簽訂，日期為2021年10月26日(合併內容參考薩拉託加投資公司於2021年10月27日提交的S最新8-K表格報告)。
     
10.17   薩拉託加投資公司與買方之間的購買協議，日期為2020年7月9日(合併內容參考薩拉託加投資公司於2022年10月4日提交的S 10-Q表格季度報告)。
     
10.18   薩拉託加投資公司與買方簽訂的第一份補充票據購買協議，日期為2021年1月28日(合併內容參考薩拉託加投資公司於2022年10月4日提交的S 10-Q表格季度報告)。
     
10.19   薩拉託加投資公司與買方之間的第二份補充票據購買協議，日期為2022年9月8日(合併內容參考薩拉託加投資公司於2022年10月4日提交的S 10-Q表格季度報告)。
     
14   根據規則17j-1通過的公司道德守則(引用薩拉託加投資公司S註冊聲明第7號修正案於2007年3月22日提交的表格N-2，文件第333-138051號)。
     
31.1*   根據1934年《證券交易法》第13a-14(A)條對行政總裁的證明
     
31.2*   根據1934年《證券交易法》第13a-14(A)條對首席財務官的證明
     
32.1*   根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國法典》第18編第1350條)第906條對首席執行官的認證
     
32.2*   根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國法典》第18編第1350條)第906條對首席財務官的證明
     
101.INS   內聯XBRL實例文檔。
     
101.SCH   內聯XBRL分類擴展架構文檔。
     
101.CAL   內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。
     
101.DEF   內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。
     
101.LAB   內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。
     
101.PRE   內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。
     
104   封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。

 

* 隨函存檔

  

146

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》第13款或第15款(D)款的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

 

  薩拉託加投資公司。
     
日期：2023年10月10日 發信人： /S/克里斯蒂安·L·奧伯貝克
    克里斯蒂安·L·奧伯貝克
    首席執行官
     
  發信人： /S/亨利·J·斯廷坎普
    亨利·J·斯廷坎普
    首席財務官和
首席合規官

 

147

 

0.040.080.640.65119632761201118012037855121584400.13420.13022022-06-272023-10-202024-03-012028-02-28錯誤--02-28Q22024000137793600013779362023-03-012023-08-310001377936美國-美國公認會計準則：普通股成員2023-03-012023-08-310001377936SAR：NotesPayableOneMembers2023-03-012023-08-310001377936SAR：NotesPayableTwoMembers2023-03-012023-08-310001377936SAR：NotesPayableThreeMembers2023-03-012023-08-310001377936Sar：NotesPayable4成員2023-03-012023-08-3100013779362023-10-0600013779362023-08-3100013779362023-02-280001377936特別行政區：非控股非關聯投資成員2023-08-310001377936特別行政區：非控股非關聯投資成員2023-02-280001377936香港特別行政區：附屬投資成員2023-08-310001377936香港特別行政區：附屬投資成員2023-02-280001377936香港特別行政區：控制投資成員2023-08-310001377936香港特別行政區：控制投資成員2023-02-280001377936美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2023-08-310001377936美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2023-02-280001377936應收賬款：可償還債務成員2023-08-310001377936應收賬款：可償還債務成員2023-02-280001377936SAR：NotesPayableMembers2023-08-310001377936SAR：NotesPayableMembers2023-02-280001377936SAR：NotesPayableOneMembers2023-08-310001377936SAR：NotesPayableOneMembers2023-02-280001377936SAR：NotesPayableTwoMembers2023-08-310001377936SAR：NotesPayableTwoMembers2023-02-280001377936SAR：NotesPayableThreeMembers2023-08-310001377936SAR：NotesPayableThreeMembers2023-02-280001377936Sar：NotesPayable4成員2023-08-310001377936Sar：NotesPayable4成員2023-02-280001377936Sar：NotesPayableFiveMembers2023-08-310001377936Sar：NotesPayableFiveMembers2023-02-280001377936SAR：NotesPayableSixMembers2023-08-310001377936SAR：NotesPayableSixMembers2023-02-280001377936Sar：NotesPayable7個成員2023-08-310001377936Sar：NotesPayable7個成員2023-02-280001377936SAR：NotesPayable8成員2023-08-310001377936SAR：NotesPayable8成員2023-02-280001377936SAR：NotesPayable9成員2023-08-310001377936SAR：NotesPayable9成員2023-02-2800013779362023-06-012023-08-3100013779362022-06-012022-08-3100013779362022-03-012022-08-3100013779362022-02-2800013779362022-08-310001377936SAR：AltviaMidCoLLCM成員SAR：薩拉託加CLOMMENTSar:TotalAlternativeInvestmentManagementSoftwareMember2023-03-012023-08-310001377936SAR：AltviaMidCoLLCM成員SAR：薩拉託加CLOMMENTSar:TotalAlternativeInvestmentManagementSoftwareMember2023-08-310001377936SAR：AltviaMidCoLCOneMembersSAR：薩拉託加CLOMMENTSar:TotalAlternativeInvestmentManagementSoftwareMember2023-03-012023-08-310001377936SAR：AltviaMidCoLCOneMembersSAR：薩拉託加CLOMMENTSar:TotalAlternativeInvestmentManagementSoftwareMember2023-08-310001377936SAR：薩拉託加CLOMMENTSar:TotalAlternativeInvestmentManagementSoftwareMember2023-08-310001377936SAR：BQESoftwareIncMemberSAR：薩拉託加CLOMMENTSar:TotalArchitectureEngineeringSoftwareMember2023-03-012023-08-310001377936SAR：BQESoftwareIncMemberSAR：薩拉託加CLOMMENTSar:TotalArchitectureEngineeringSoftwareMember2023-08-310001377936SAR：BQESoftwareIncOneMembersSAR：薩拉託加CLOMMENTSar:TotalArchitectureEngineeringSoftwareMember2023-03-012023-08-310001377936SAR：BQESoftwareIncOneMembersSAR：薩拉託加CLOMMENTSar:TotalArchitectureEngineeringSoftwareMember2023-08-310001377936SAR：薩拉託加CLOMMENTSar:TotalArchitectureEngineeringSoftwareMember2023-08-310001377936SAR：GrowthZoneLLCM成員SAR：薩拉託加CLOMMENTSAR：TotalAssociationManagement軟件成員2023-03-012023-08-310001377936SAR：GrowthZoneLLCM成員SAR：薩拉託加CLOMMENTSAR：TotalAssociationManagement軟件成員2023-08-310001377936SAR：黃金TopCoLPM成員SAR：薩拉託加CLOMMENTSAR：TotalAssociationManagement軟件成員2023-03-012023-08-310001377936SAR：黃金TopCoLPM成員SAR：薩拉託加CLOMMENTSAR：TotalAssociationManagement軟件成員2023-08-310001377936SAR：薩拉託加CLOMMENTSAR：TotalAssociationManagement軟件成員2023-08-310001377936AR：ArtemisWaxCorpMembersSAR：薩拉託加CLOMMENT特別行政區：總計消費服務1個成員2023-03-012023-08-310001377936AR：ArtemisWaxCorpMembersSAR：薩拉託加CLOMMENT特別行政區：總計消費服務1個成員2023-08-310001377936AR：ArtemisWaxCorpOneMembersSAR：薩拉託加CLOMMENT特別行政區：總計消費服務1個成員2023-03-012023-08-310001377936AR：ArtemisWaxCorpOneMembersSAR：薩拉託加CLOMMENT特別行政區：總計消費服務1個成員2023-08-310001377936AR：ArtemisWaxCorpTwoMembersSAR：薩拉託加CLOMMENT特別行政區：總計消費服務1個成員2023-03-012023-08-310001377936AR：ArtemisWaxCorpTwoMembersSAR：薩拉託加CLOMMENT特別行政區：總計消費服務1個成員2023-08-310001377936SAR：薩拉託加CLOMMENT特別行政區：總計消費服務1個成員2023-08-310001377936香港特別行政區：校友會成員SAR：薩拉託加CLOMMENTSAR：TotalCorporation 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ationSoftwareMembers2023-08-310001377936SAR：GreyHellerLLCM成員SAR：薩拉託加CLOMMENTSAR：總計網絡安全成員2023-03-012023-08-310001377936SAR：GreyHellerLLCM成員SAR：薩拉託加CLOMMENTSAR：總計網絡安全成員2023-08-310001377936SAR：薩拉託加CLOMMENTSAR：總計網絡安全成員2023-08-310001377936特別行政區：第四代牙科合作伙伴持有LLCM成員SAR：薩拉託加CLOMMENTSAR：TotalDentalPrracticeManagement成員2023-03-012023-08-310001377936特別行政區：第四代牙科合作伙伴持有LLCM成員SAR：薩拉託加CLOMMENTSAR：TotalDentalPrracticeManagement成員2023-08-310001377936SAR：第四代DentalPartnersHoldingsLLCOne成員SAR：TotalDentalPrracticeManagement成員2023-03-012023-08-310001377936SAR：第四代DentalPartnersHoldingsLLCOne成員SAR：TotalDentalPrracticeManagement成員2023-08-310001377936Sar：新英格蘭牙科合作伙伴成員SAR：TotalDentalPrracticeManagement成員2023-03-012023-08-310001377936Sar：新英格蘭牙科合作伙伴成員SAR：TotalDentalPrracticeManagement成員2023-08-310001377936Sar：新英格蘭牙科合作伙伴成員SAR：薩拉託加CLOMMENTSAR：TotalDentalPrracticeManagement成員2023-08-310001377936Sar：新英格蘭齒科合作伙伴成員SAR：TotalDentalPrracticeManagement成員2023-03-012023-08-310001377936Sar：新英格蘭齒科合作伙伴成員SAR：TotalDentalPrracticeManagement成員2023-08-310001377936SAR：TotalDentalPrracticeManagement成員2023-08-310001377936特別行政區：ExigoLLCM成員SAR：TotalDirectSellingSoftwareMembers2023-03-012023-08-310001377936特別行政區：ExigoLLCM成員SAR：TotalDirectSellingSoftwareMembers2023-08-310001377936特別行政區：ExigoLLCOneMembersSAR：TotalDirectSellingSoftwareMembers2023-03-012023-08-310001377936特別行政區：ExigoLLCOneMembersSAR：TotalDirectSellingSoftwareMembers2023-08-310001377936SARS：ExigoLLCTwoMembersSAR：TotalDirectSellingSoftwareMembers2023-03-012023-08-310001377936SARS：ExigoLLCTwoMembersSAR：TotalDirectSellingSoftwareMembers2023-08-310001377936SARS：ExigoLLCThreeMembersSAR：TotalDirectSellingSoftwareMembers2023-03-012023-08-310001377936SARS：ExigoLLCThreeMembersSAR：TotalDirectSellingSoftwareMembers2023-08-310001377936SAR：TotalDirectSellingSoftwareMembers2023-08-310001377936香港特區：C2教育系統成員SAR：TotalEducation 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月28日2023-08-310001377936Sar:CreditFacilityWithMadisonCapitalFundingMember香港特別行政區：財政年度2009年2月28日2023-03-012023-08-310001377936Sar:CreditFacilityWithMadisonCapitalFundingMember香港特別行政區：2008財政年度截至2008年2月29日2023-08-310001377936Sar:CreditFacilityWithMadisonCapitalFundingMember香港特別行政區：2008財政年度截至2008年2月29日2023-03-012023-08-310001377936Sar:CreditFacilityWithMadisonCapitalFundingMember香港特別行政區：2007財政年度截至2007年2月28日2023-08-310001377936Sar:CreditFacilityWithMadisonCapitalFundingMember香港特別行政區：2007財政年度截至2007年2月28日2023-03-012023-08-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特別行政區：2017財年截至2017年2月28日2023-08-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特別行政區：2017財年截至2017年2月28日2023-03-012023-08-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特別行政區：2016財政年度截至2016年2月29日2023-08-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特別行政區：2016財政年度截至2016年2月29日2023-03-012023-08-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特別行政區：2015財年截至2015年2月28日2023-08-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特別行政區：2015財年截至2015年2月28日2023-03-012023-08-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特別行政區：2014財年截至2014年2月28日2023-08-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特別行政區：2014財年截至2014年2月28日2023-03-012023-08-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMemberSar：2013財年2月28日1月28日2023-08-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMemberSar：2013財年2月28日1月28日2023-03-012023-08-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特別行政區：2012財政年度截至2012年2月29日2023-08-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特別行政區：2012財政年度截至2012年2月29日2023-03-012023-08-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特別行政區：2011財政年度截至2011年2月28日2023-08-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特別行政區：2011財政年度截至2011年2月28日2023-03-012023-08-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特別行政區：2010財政年度截至2010年2月28日2023-08-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特別行政區：2010財政年度截至2010年2月28日2023-03-012023-08-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特別行政區：財政年度2009年2月28日2023-08-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特別行政區：財政年度2009年2月28日2023-03-012023-08-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特別行政區：2008財政年度截至2008年2月29日2023-08-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特別行政區：2008財政年度截至2008年2月29日2023-03-012023-08-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特別行政區：2007財政年度截至2007年2月28日2023-08-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特別行政區：2007財政年度截至2007年2月28日2023-03-012023-08-310001377936Sar:SixPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoThreeMember香港特別行政區：財政年度2020年2月29日2023-08-310001377936Sar:SixPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoThreeMember香港特別行政區：財政年度2020年2月29日2023-03-012023-08-310001377936Sar:SixPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoThreeMember香港特別行政區：2019年財政年度至2019年2月28日2023-08-310001377936Sar:SixPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoThreeMember香港特別行政區：2019年財政年度至2019年2月28日2023-03-012023-08-310001377936Sar:SixPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoThreeMember香港特別行政區：2018年財政年度截至2018年2月28日2023-08-310001377936Sar:SixPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoThreeMember香港特別行政區：2018年財政年度截至2018年2月28日2023-03-012023-08-310001377936Sar:SixPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoThreeMember香港特別行政區：2017財年截至2017年2月28日2023-08-310001377936Sar:SixPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoThreeMember香港特別行政區：2017財年截至2017年2月28日2023-03-012023-08-310001377936Sar:EightPointSevenFiveNoteDueTwoZeroTwoFourMember特別行政區：財政年度2024年8月312023月2023-08-310001377936Sar:EightPointSevenFiveNoteDueTwoZeroTwoFourMember特別行政區：財政年度2024年8月312023月2023-03-012023-08-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember特別行政區：財政年度2022年2月28日2022月2023-08-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember特別行政區：財政年度2022年2月28日2022月2023-03-012023-08-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特別行政區：財政年度2021年2月28日2021年1月2023-08-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特別行政區：財政年度2021年2月28日2021年1月2023-03-012023-08-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特別行政區：財政年度2020年2月29日2023-08-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特別行政區：財政年度2020年2月29日2023-03-012023-08-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特別行政區：2019年財政年度至2019年2月28日2023-08-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特別行政區：2019年財政年度至2019年2月28日2023-03-012023-08-310001377936Sar:SevenPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoFiveMember特別行政區：財政年度2024年8月312023月2023-08-310001377936Sar:SevenPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoFiveMember特別行政區：財政年度2024年8月312023月2023-03-012023-08-310001377936Sar:SevenPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特別行政區：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-08-310001377936Sar:SevenPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特別行政區：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-03-012023-08-310001377936Sar:SevenPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特別行政區：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-08-310001377936Sar:SevenPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特別行政區：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-03-012023-08-310001377936Sar:SevenPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember特別行政區：財政年度2022年2月28日2022月2023-08-310001377936Sar:SevenPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember特別行政區：財政年度2022年2月28日2022月2023-03-012023-08-310001377936Sar:SevenPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特別行政區：財政年度2021年2月28日2021年1月2023-08-310001377936Sar:SevenPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特別行政區：財政年度2021年2月28日2021年1月2023-03-012023-08-310001377936Sar:SevenPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember特別行政區：財政年度2024年8月312023月2023-08-310001377936Sar:SevenPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember特別行政區：財政年度2024年8月312023月2023-03-012023-08-310001377936Sar:SevenPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特別行政區：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-08-310001377936Sar:SevenPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特別行政區：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-03-012023-08-310001377936Sar:SevenPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember特別行政區：財政年度2022年2月28日2022月2023-08-310001377936Sar:SevenPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember特別行政區：財政年度2022年2月28日2022月2023-03-012023-08-310001377936Sar:SevenPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特別行政區：財政年度2021年2月28日2021年1月2023-08-310001377936Sar:SevenPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特別行政區：財政年度2021年2月28日2021年1月2023-03-012023-08-310001377936Sar:FourPointThreeSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoSixMember特別行政區：財政年度2024年8月312023月2023-08-310001377936Sar:FourPointThreeSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoSixMember特別行政區：財政年度2024年8月312023月2023-03-012023-08-310001377936Sar:FourPointThreeSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoSixMember香港特別行政區：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-08-310001377936Sar:FourPointThreeSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoSixMember香港特別行政區：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-03-012023-08-310001377936Sar:FourPointThreeSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoSixMember特別行政區：財政年度2022年2月28日2022月2023-08-310001377936Sar:FourPointThreeSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoSixMember特別行政區：財政年度2022年2月28日2022月2023-03-012023-08-310001377936Sar:FourPointThreeFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特別行政區：財政年度2024年8月312023月2023-08-310001377936Sar:FourPointThreeFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特別行政區：財政年度2024年8月312023月2023-03-012023-08-310001377936Sar:FourPointThreeFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember香港特別行政區：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-08-310001377936Sar:FourPointThreeFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember香港特別行政區：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-03-012023-08-310001377936Sar:FourPointThreeFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特別行政區：財政年度2022年2月28日2022月2023-08-310001377936Sar:FourPointThreeFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特別行政區：財政年度2022年2月28日2022月2023-03-012023-08-310001377936Sar:SixPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特別行政區：財政年度2024年8月312023月2023-08-310001377936Sar:SixPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特別行政區：財政年度2024年8月312023月2023-03-012023-08-310001377936Sar:SixPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoSevenMember香港特別行政區：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-08-310001377936Sar:SixPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoSevenMember香港特別行政區：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-03-012023-08-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特別行政區：財政年度2024年8月312023月2023-08-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特別行政區：財政年度2024年8月312023月2023-03-012023-08-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember香港特別行政區：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-08-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember香港特別行政區：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-03-012023-08-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特別行政區：財政年度2022年2月28日2022月2023-08-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特別行政區：財政年度2022年2月28日2022月2023-03-012023-08-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember香港特別行政區：財政年度2021年2月28日2021年1月2023-08-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember香港特別行政區：財政年度2021年2月28日2021年1月2023-03-012023-08-310001377936Sar:EightPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特別行政區：財政年度2024年8月312023月2023-08-310001377936Sar:EightPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特別行政區：財政年度2024年8月312023月2023-03-012023-08-310001377936Sar:EightPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoSevenMember香港特別行政區：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-08-310001377936Sar:EightPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoSevenMember香港特別行政區：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-03-012023-08-310001377936Sar:EightPointOneTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特別行政區：財政年度2024年8月312024月2023-08-310001377936Sar:EightPointOneTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特別行政區：財政年度2024年8月312024月2023-03-012023-08-310001377936Sar:EightPointOneTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember香港特別行政區：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-08-310001377936Sar:EightPointOneTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember香港特別行政區：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-03-012023-08-310001377936Sar:EightPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoEightMember特別行政區：財政年度2024年8月312023月2023-08-310001377936Sar:EightPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoEightMember特別行政區：財政年度2024年8月312023月2023-03-012023-08-310001377936特別行政區：EncinaCreditsFacilityMembers2023-08-310001377936特別行政區：EncinaCreditsFacilityMembers2023-08-310001377936Sar：Lessthan OneYearMembers特別行政區：EncinaCreditsFacilityMembers2023-08-310001377936香港特別行政區：一至三年特別行政區：EncinaCreditsFacilityMembers2023-08-310001377936香港特別行政區：三至五年特別行政區：EncinaCreditsFacilityMembers2023-08-310001377936Sar：更多感謝五年的成員特別行政區：EncinaCreditsFacilityMembers2023-08-310001377936SAR：SBA債務成員2023-08-310001377936Sar：Lessthan OneYearMembersSAR：SBA債務成員2023-08-310001377936香港特別行政區：一至三年SAR：SBA債務成員2023-08-310001377936香港特別行政區：三至五年SAR：SBA債務成員2023-08-310001377936Sar：更多感謝五年的成員SAR：SBA債務成員2023-08-310001377936SAR：八分七五分音符成員2023-08-310001377936Sar：Lessthan OneYearMembersSAR：八分七五分音符成員2023-08-310001377936香港特別行政區：一至三年SAR：八分七五分音符成員2023-08-310001377936香港特別行政區：三至五年SAR：八分七五分音符成員2023-08-310001377936Sar：更多感謝五年的成員SAR：八分七五分音符成員2023-08-310001377936SAR：DebtOneMember2023-08-310001377936Sar：Lessthan OneYearMembersSAR：DebtOneMember2023-08-310001377936香港特別行政區：一至三年SAR：DebtOneMember2023-08-310001377936香港特別行政區：三至五年SAR：DebtOneMember2023-08-310001377936Sar：更多感謝五年的成員SAR：DebtOneMember2023-08-310001377936特別行政區：債務兩名成員2023-08-310001377936Sar：Lessthan OneYearMembers特別行政區：債務兩名成員2023-08-310001377936香港特別行政區：一至三年特別行政區：債務兩名成員2023-08-310001377936香港特別行政區：三至五年特別行政區：債務兩名成員2023-08-310001377936Sar：更多感謝五年的成員特別行政區：債務兩名成員2023-08-310001377936特別行政區：債務三人組2023-08-310001377936Sar：Lessthan OneYearMembers特別行政區：債務三人組2023-08-310001377936香港特別行政區：一至三年特別行政區：債務三人組2023-08-310001377936香港特別行政區：三至五年特別行政區：債務三人組2023-08-310001377936Sar：更多感謝五年的成員特別行政區：債務三人組2023-08-310001377936香港特別行政區：負債四人2023-08-310001377936Sar：Lessthan OneYearMembers香港特別行政區：負債四人2023-08-310001377936香港特別行政區：一至三年香港特別行政區：負債四人2023-08-310001377936香港特別行政區：三至五年香港特別行政區：負債四人2023-08-310001377936Sar：更多感謝五年的成員香港特別行政區：負債四人2023-08-310001377936特別行政區：債務五人組成員2023-08-310001377936Sar：Lessthan OneYearMembers特別行政區：債務五人組成員2023-08-310001377936香港特別行政區：一至三年特別行政區：債務五人組成員2023-08-310001377936香港特別行政區：三至五年特別行政區：債務五人組成員2023-08-310001377936Sar：更多感謝五年的成員特別行政區：債務五人組成員2023-08-310001377936SAR：債務六人組成員2023-08-310001377936Sar：Lessthan OneYearMembersSAR：債務六人組成員2023-08-310001377936香港特別行政區：一至三年SAR：債務六人組成員2023-08-310001377936香港特別行政區：三至五年SAR：債務六人組成員2023-08-310001377936Sar：更多感謝五年的成員SAR：債務六人組成員2023-08-310001377936特別行政區：債務七人組成員2023-08-310001377936Sar：Lessthan OneYearMembers特別行政區：債務七人組成員2023-08-310001377936香港特別行政區：一至三年特別行政區：債務七人組成員2023-08-310001377936香港特別行政區：三至五年特別行政區：債務七人組成員2023-08-310001377936Sar：更多感謝五年的成員特別行政區：債務七人組成員2023-08-310001377936Sar：債務八人組成員2023-08-310001377936Sar：Lessthan OneYearMembersSar：債務八人組成員2023-08-310001377936香港特別行政區：一至三年Sar：債務八人組成員2023-08-310001377936香港特別行政區：三至五年Sar：債務八人組成員2023-08-310001377936Sar：更多感謝五年的成員Sar：債務八人組成員2023-08-310001377936香港特別行政區：債務九人2023-08-310001377936Sar：Lessthan OneYearMembers香港特別行政區：債務九人2023-08-310001377936香港特別行政區：一至三年香港特別行政區：債務九人2023-08-310001377936香港特別行政區：三至五年香港特別行政區：債務九人2023-08-310001377936Sar：更多感謝五年的成員香港特別行政區：債務九人2023-08-310001377936Sar：Lessthan 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