附錄 99.1
www.e2open.com
新聞稿
E2Open公佈2024財年第二季度財務業績
GAAP訂閲收入為1.347億美元,處於第二季度預期的最高水平
年初至今 GAAP 運營現金流為5,130萬美元,調整後的運營現金流為4,510萬美元
得克薩斯州奧斯汀——2023年10月10日——擁有最大多企業網絡的互聯供應鏈SaaS平臺E2Open Parent Holdings, Inc.(紐約證券交易所代碼:ETWO)今天公佈了截至2023年8月31日的第二財季財務業績。
e2open首席財務官Marje Armstrong表示:“儘管我們在第二季度的訂閲收入接近預期的最高水平,並保持了強勁的調整後息税折舊攤銷前利潤率,但我們的增長率仍低於我們的潛力。”“我們將繼續重新定位公司以實現有機增長,並且已經採取了多項措施來改善我們的上市表現和客户參與模式,以重新加速增長。
“這些變化需要幾個季度才能顯示其預期影響,因此,我們現在預計,在2024財年的剩餘時間裏,我們的增長率壓力將持續存在。同時,我們將繼續專注於盈利能力和現金流的產生,同時繼續投資於整個平臺的創新,以提供最全面、最強大的端到端全球供應鏈軟件生態系統。”
e2open董事會主席Chinh E. Chu表示:“我們對e2open的潛力及其在有吸引力的供應鏈軟件市場中的獨特地位充滿信心。”“董事會認為,此時領導層的過渡可能是加快公司增長軌跡的關鍵推動力。正如今天早些時候宣佈的那樣,我們很高興歡迎安德魯·阿佩爾擔任臨時首席執行官,領導公司完成這一過渡。安德魯將與我們的首席財務官瑪傑·阿姆斯特朗、我們的新任首席商務官格雷格·倫道夫以及其他經驗豐富的高管團隊密切合作,我們將專注於改善公司的收入業績和執行增長戰略。”
2024 財年第二季度財務摘要
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近期業務亮點
2024 財年財務展望
截至2023年10月10日,e2open將更新先前於2023年5月1日發佈的2024年全年指引,並提供如下2024年第三季度指引:
2024 財年訂閲 GAAP 收入
2024 財年 GAAP 總收入
2024 財年第三季度 GAAP 訂閲收入
2024 財年非公認會計準則毛利率
2024 財年調整後的息税折舊攤銷前利潤
注意:如果不付出不合理的努力,e2Open無法量化需要納入最直接可比的Non-GAAP毛利率或調整後的息税折舊攤銷前利潤財務指標中的某些金額,因此不包括某些前瞻性非公認會計準則毛利率或調整後的息税折舊攤銷前利潤財務指標的對賬。
季度電話會議
E2Open將於美國東部時間今天下午5點舉行電話會議,審查2024財年第二季度的財務業績,並討論公司對2024財年的展望。要接聽此電話,請撥打 888-506-0062(國內)或 973-528-0011(國際)。會議 ID 是 781045。電話會議的網絡直播可在e2open網站www.e2open.com的 “投資者關係” 部分觀看。本次電話會議的重播也可以在2023年10月24日之前通過 877-481-4010(國內)或919-882-2331(國際)觀看。重播密碼為 49030。電話會議結束後,還將在公司網站www.e2open.com的 “投資者關係” 部分提供本次電話會議的存檔網絡直播。
關於 e2open
e2Open是一個互聯供應鏈軟件平臺,它使全球最大的公司能夠改變其生產、運輸和銷售商品和服務的方式。憑藉專為現代供應鏈構建的最廣泛的雲原生全球平臺,e2open將超過42萬家製造、物流、渠道和分銷合作伙伴連接成一個多企業網絡,每年跟蹤超過140億筆交易。我們的 SaaS 平臺可預測業務中斷和機遇,幫助公司提高效率、減少浪費和可持續運營。合而為一。瞭解更多: www.e2open.com.
e2Open 和 “Moving as one。” 是 e2Open, LLC 的註冊商標。所有其他商標、註冊商標和服務標誌均為其各自所有者的財產。
非公認會計準則財務指標
本新聞稿包括某些未按照公認會計原則(“GAAP”)列報的財務指標,包括非公認會計準則收入、非公認會計準則訂閲收入、非公認會計準則專業服務和其他收入、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利、調整後的自由現金流和調整後的每股收益。根據公認會計原則,這些非公認會計準則財務指標不是衡量財務業績的指標,可能不包括對理解和評估公司財務業績具有重要意義的項目。因此,不應孤立地考慮這些指標,也不應將其作為淨收益、運營現金流或公認會計原則下其他盈利能力、流動性或業績指標的替代方案。您應該意識到,公司對這些衡量標準的陳述可能無法與其他公司使用的標題相似的衡量標準進行比較。
公司認為,這種衡量財務業績的非公認會計準則為管理層和投資者提供了有關與公司財務狀況和經營業績相關的某些財務和業務趨勢的有用信息。公司認為,這些非公認會計準則財務指標的使用為投資者提供了另一種工具,可用於評估持續的經營業績和趨勢,將公司的財務指標與其他類似公司進行比較,其中許多公司向投資者提出了類似的非公認會計準則財務指標。這些非公認會計準則財務指標受到固有的限制,因為它們反映了管理層在確定這些非公認會計準則財務指標時對排除或包括哪些支出和收入所做的判斷。
安全港聲明
本新聞稿中的某些陳述是經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”,受由此設立的安全港的約束。這些陳述與未來事件或公司未來的財務業績有關,涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致公司或其行業的實際業績、活動水平、業績或成就與任何前瞻性陳述所表達或暗示的業績、活動水平、業績或成就存在重大差異。特別是,本新聞稿中包含的關於公司預期、信念、計劃、目標、假設、未來事件或未來業績的陳述是前瞻性陳述。在某些情況下,前瞻性陳述可以通過 “可能”、“將”、“可能”、“將”、“應該”、“期望”、“計劃”、“預期”、“打算”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛力”、“展望”、“指導” 等術語或其他類似術語的否定詞來識別。
請參閲公司向美國證券交易委員會提交或將要提交的文件,包括在10-K表上提交的年度報告及其任何修正案,以討論與本新聞稿中包含的前瞻性陳述有關的某些重要風險因素。公司的這些前瞻性陳述基於其當前的預期、假設、估計和預測。儘管公司認為這些預期、假設、估計和預測是合理的,但此類前瞻性陳述僅是預測,涉及已知和未知的風險和不確定性,其中許多是公司無法控制的。這些因素和其他重要因素可能導致實際業績、業績或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的業績、業績或成就存在重大差異。任何前瞻性陳述僅在本文發佈之日作出,除非適用的證券法另有要求,否則公司不打算或有義務更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
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投資者聯繫人
Dusty Buell
dusty.buell@e2open.com
investor.relations@e2open.com
媒體聯繫人
e2open 的 5W PR
e2open@5wpr.com
718-757-6144
企業聯繫人
克里斯汀·西格沃思
e2open 傳播副總裁
kristin.seigworth@e2open.com
E2OPEN 母公司控股有限公司
簡明合併運營報表
(未經審計)
|
|
截至8月31日的三個月 |
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(以千計,每股金額除外) |
|
2023 |
|
2022 |
收入 |
|
|
|
|
訂閲 |
|
$ 134,734 |
|
$ 131,621 |
專業服務及其他 |
|
23,754 |
|
29,055 |
總收入 |
|
158,488 |
|
160,676 |
收入成本 |
|
|
|
|
訂閲 |
|
36,780 |
|
36,302 |
專業服務及其他 |
|
17,844 |
|
22,383 |
收購的無形資產的攤銷 |
|
24,698 |
|
24,566 |
總收入成本 |
|
79,322 |
|
83,251 |
毛利 |
|
79,166 |
|
77,425 |
運營費用 |
|
|
|
|
研究和開發 |
|
24,945 |
|
25,587 |
銷售和營銷 |
|
21,551 |
|
22,745 |
一般和行政 |
|
38,550 |
|
23,355 |
收購相關費用 |
|
18 |
|
5,580 |
收購的無形資產的攤銷 |
|
19,993 |
|
21,023 |
商譽減值 |
|
— |
|
514,816 |
運營費用總額 |
|
105,057 |
|
613,106 |
運營損失 |
|
(25,891) |
|
(535,681) |
其他收入(支出) |
|
|
|
|
利息和其他費用,淨額 |
|
(25,517) |
|
(18,049) |
應收税協議負債變更產生的收益 |
|
7,927 |
|
8,062 |
認股權證負債公允價值變動的收益 |
|
1,489 |
|
15,159 |
或有對價公允價值變動產生的收益 |
|
1,260 |
|
7,260 |
其他(支出)收入總額 |
|
(14,841) |
|
12,432 |
所得税準備金前的虧損 |
|
(40,732) |
|
(523,249) |
所得税優惠 |
|
2,103 |
|
113,664 |
淨虧損 |
|
(38,629) |
|
(409,585) |
減去:歸屬於非控股權益的淨虧損 |
|
(3,757) |
|
(40,897) |
歸屬於E2Open母公司控股公司的淨虧損 |
|
$ (34,872) |
|
$ (368,688) |
|
|
|
|
|
已發行普通股的加權平均值: |
|
|
|
|
基本 |
|
303,220 |
|
301,898 |
稀釋 |
|
303,220 |
|
301,898 |
歸屬於E2Open母公司控股公司的淨虧損 |
|
|
|
|
基本 |
|
$ (0.12) |
|
$ (1.22) |
稀釋 |
|
$ (0.12) |
|
$ (1.22) |
E2OPEN 母公司控股有限公司
簡明的合併資產負債表
(未經審計)
|
|
|
|
|
(以千計) |
|
2023年8月31日 |
|
2023年2月28日 |
|
|
|
|
|
資產 |
|
|
|
|
現金和現金等價物 |
|
$ 111,840 |
|
$ 93,032 |
限制性現金 |
|
22,761 |
|
11,310 |
應收賬款,淨額 |
|
122,120 |
|
174,809 |
預付費用和其他流動資產 |
|
30,882 |
|
25,200 |
流動資產總額 |
|
287,603 |
|
304,351 |
善意 |
|
2,532,171 |
|
2,927,807 |
無形資產,淨額 |
|
960,785 |
|
1,051,124 |
財產和設備,淨額 |
|
69,498 |
|
72,476 |
經營租賃使用權資產 |
|
18,748 |
|
18,758 |
其他非流動資產 |
|
27,073 |
|
25,659 |
總資產 |
|
$ 3,895,878 |
|
$ 4,400,175 |
負債和股東權益 |
|
|
|
|
應付賬款和應計負債 |
|
$ 90,888 |
|
$ 97,491 |
渠道客户應付存款 |
|
22,761 |
|
11,310 |
遞延收入 |
|
170,822 |
|
203,824 |
應付票據的當前部分 |
|
11,119 |
|
11,144 |
經營租賃債務的當前部分 |
|
7,387 |
|
7,622 |
融資租賃債務的本期部分 |
|
625 |
|
2,582 |
應繳所得税 |
|
3,003 |
|
2,190 |
流動負債總額 |
|
306,605 |
|
336,163 |
長期遞延收入 |
|
2,212 |
|
2,507 |
經營租賃義務 |
|
15,287 |
|
15,379 |
融資租賃債務 |
|
776 |
|
1,049 |
應付票據 |
|
1,040,485 |
|
1,043,636 |
應收税款協議責任 |
|
64,278 |
|
69,745 |
認股權證責任 |
|
13,447 |
|
29,616 |
或有考慮 |
|
19,288 |
|
29,548 |
遞延税 |
|
72,986 |
|
144,529 |
其他非流動負債 |
|
766 |
|
1,083 |
負債總額 |
|
1,536,130 |
|
1,673,255 |
承付款和或有開支 |
|
|
|
|
股東權益 |
|
|
|
|
A 類普通股 |
|
30 |
|
30 |
V 類普通股 |
|
— |
|
— |
B-1 系列普通股 |
|
— |
|
— |
B-2 系列普通股 |
|
— |
|
— |
額外的實收資本 |
|
3,388,570 |
|
3,378,633 |
累計其他綜合虧損 |
|
(46,199) |
|
(68,603) |
累計赤字 |
|
(1,163,946) |
|
(803,679) |
庫存股,按成本計算 |
|
(2,473) |
|
(2,473) |
e2Open 母公司控股公司總股權 |
|
2,175,982 |
|
2,503,908 |
非控股權益 |
|
183,766 |
|
223,012 |
股東權益總額 |
|
2,359,748 |
|
2,726,920 |
負債和股東權益總額 |
|
$ 3,895,878 |
|
$ 4,400,175 |
E2OPEN 母公司控股有限公司
簡明的合併現金流量表
(未經審計)
|
|
截至8月31日的六個月 |
||
(以千計) |
|
2023 |
|
2022 |
來自經營活動的現金流 |
|
|
|
|
淨虧損 |
|
$ (399,513) |
|
$ (422,206) |
為將淨虧損與經營活動產生的淨現金進行對賬而進行的調整: |
|
|
|
|
折舊和攤銷 |
|
107,168 |
|
107,380 |
遞延佣金的攤銷 |
|
2,758 |
|
1,838 |
信貸損失準備金 |
|
1,294 |
|
266 |
債務發行成本的攤銷 |
|
2,640 |
|
2,487 |
經營租賃使用權資產的攤銷 |
|
3,890 |
|
3,960 |
基於股份的薪酬 |
|
11,887 |
|
8,342 |
遞延所得税 |
|
(72,721) |
|
(133,632) |
使用權資產減值費用 |
|
549 |
|
2,376 |
商譽減值費用 |
|
410,041 |
|
514,816 |
無限期無形資產減值費用 |
|
4,000 |
|
— |
應收税協議負債變更產生的收益 |
|
(5,467) |
|
(6,392) |
認股權證負債公允價值變動的收益 |
|
(16,169) |
|
(20,614) |
或有對價公允價值變動產生的收益 |
|
(10,260) |
|
(11,460) |
終止經營租賃的收益 |
|
(189) |
|
— |
處置財產和設備的 (收益) 損失 |
|
(147) |
|
162 |
運營資產和負債的變化: |
|
|
|
|
應收賬款 |
|
51,394 |
|
5,610 |
預付費用和其他流動資產 |
|
(3,338) |
|
257 |
其他非流動資產 |
|
(4,172) |
|
(2,493) |
應付賬款和應計負債 |
|
(7,825) |
|
(15,726) |
渠道客户應付存款 |
|
11,451 |
|
(1,669) |
遞延收入 |
|
(33,296) |
|
(23,162) |
其他負債的變化 |
|
(2,714) |
|
(7,976) |
經營活動提供的淨現金 |
|
51,261 |
|
2,164 |
來自投資活動的現金流 |
|
|
|
|
收購款項——扣除收購的現金 |
|
— |
|
(124,168) |
資本支出 |
|
(16,057) |
|
(31,557) |
對私營企業的少數股權投資 |
|
— |
|
(3,000) |
用於投資活動的淨現金 |
|
(16,057) |
|
(158,725) |
來自融資活動的現金流 |
|
|
|
|
負債收益 |
|
— |
|
190,000 |
償還債務 |
|
(5,587) |
|
(85,857) |
償還融資租賃債務 |
|
(2,243) |
|
(2,213) |
回購普通單位 |
|
— |
|
(1,397) |
債務發行成本的支付 |
|
— |
|
(4,766) |
融資活動提供的(用於)淨現金 |
|
(7,830) |
|
95,767 |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
|
2,885 |
|
1,700 |
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) |
|
30,259 |
|
(59,094) |
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
|
104,342 |
|
174,554 |
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
|
$ 134,601 |
|
$ 115,460 |
E2OPEN 母公司控股有限公司
核對預備信息
桌子 I
(單位:百萬) |
Q2 |
Q2 |
$ Var |
% Var |
2024 財年 |
2023 財年 |
|||
預估收入對賬 |
|
|
|
|
GAAP 總收入 |
158.5 |
160.7 |
(2.2) |
(1.4%) |
恆定貨幣對外匯的影響 (1) |
(0.8) |
- |
(0.8) |
n/m |
非公認會計準則總收入(按固定貨幣計算)(2) |
$157.7 |
$160.7 |
($3.0) |
(1.9%) |
|
|
|
|
|
GAAP 訂閲收入 |
134.7 |
131.6 |
3.1 |
2.4% |
恆定貨幣對外匯的影響 (1) |
(0.6) |
- |
(0.6) |
n/m |
非公認會計準則訂閲收入(按固定貨幣計算)(2) |
$134.1 |
$131.6 |
$2.5 |
1.9% |
|
|
|
|
|
GAAP 專業服務和其他收入 |
23.8 |
29.1 |
(5.3) |
(18.2%) |
恆定貨幣對外匯的影響 (1) |
(0.2) |
- |
(0.2) |
n/m |
非公認會計準則專業服務和其他收入(按固定貨幣計算)(2) |
$23.6 |
$29.1 |
($5.5) |
(18.8%) |
|
|
|
|
|
預計毛利對賬 |
|
|
|
|
GAAP 毛利 |
79.2 |
77.4 |
1.7 |
2.2% |
折舊和攤銷 |
28.8 |
28.6 |
0.2 |
0.6% |
基於股份的薪酬 (3) |
1.1 |
0.1 |
1.1 |
1,166.7% |
非經常性/非運營成本 (4) |
0.4 |
0.7 |
(0.3) |
(38.6%) |
非公認會計準則毛利 |
$109.5 |
$106.9 |
$2.7 |
2.5% |
非公認會計準則毛利率% |
69.1% |
66.5% |
|
|
恆定貨幣對外匯的影響 (1) |
(0.6) |
- |
(0.6) |
n/m |
非公認會計準則毛利總額(按固定貨幣計算)(2) |
$109.0 |
$106.9 |
$2.1 |
2.0% |
非公認會計準則毛利率百分比(按固定貨幣計算)(2) |
69.1% |
66.5% |
|
|
|
|
|
|
|
預計調整後的息税折舊攤銷前利潤對賬 |
|
|
|
|
淨收益(虧損) |
(38.6) |
(409.6) |
371.0 |
n/m |
利息支出,淨額 |
24.7 |
17.3 |
7.4 |
42.4% |
所得税優惠 |
(2.1) |
(113.7) |
111.6 |
(98.2%) |
折舊和攤銷 |
53.9 |
54.1 |
(0.2) |
(0.4%) |
税前利潤 |
$37.8 |
($451.9) |
$489.6 |
n/m |
基於股份的薪酬 (3) |
7.4 |
5.2 |
2.3 |
44.5% |
非經常性/非運營成本 (4) |
3.6 |
2.7 |
0.9 |
31.4% |
與收購相關的調整 (5) |
- |
5.6 |
(5.6) |
(99.6%) |
應收税款協議負債的變化 (6) |
(7.9) |
(8.1) |
0.1 |
(1.6%) |
認股權證負債公允價值變動 (7) |
(1.5) |
(15.2) |
13.7 |
(90.2%) |
或有對價公允價值的變動 (8) |
(1.3) |
(7.3) |
6.0 |
(82.6%) |
商譽減值 |
- |
514.8 |
(514.8) |
n/m |
使用權資產減值費用 |
0.2 |
2.4 |
(2.2) |
(92.0%) |
法律和解 (9) |
17.8 |
- |
17.8 |
n/m |
調整後 EBITDA |
$56.1 |
$48.3 |
$7.8 |
16.1% |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率% |
35.4% |
30.1% |
|
|
恆定貨幣對外匯的影響 (1) |
(0.3) |
- |
(0.3) |
n/m |
調整後息税折舊攤銷前利潤總額(按固定貨幣計算)(2) |
$55.8 |
$48.3 |
$7.4 |
15.4% |
調整後息税折舊攤銷前利潤率百分比(按固定貨幣計算)(2) |
35.4% |
30.1% |
|
|
|
(1) 固定貨幣是指不包括外幣兑換成美元所產生的影響的預估金額。為了計算按固定貨幣計算外幣折算,以美元以外的貨幣申報的實體本年度的經營業績按上一年度同期的有效匯率(而不是本年度的實際匯率)折算成美元 |
(2) 固定貨幣是指不包括外幣匯率的折算和交易影響的預計金額。 |
(3) 反映非現金、基於股份的長期薪酬支出。 |
(4) 主要包括其他非經常性費用,例如系統集成和諮詢、諮詢費和某些遣散費。 |
(5) 主要包括與併購活動有關的諮詢、諮詢、會計和法律費用,包括相關的估值、談判和整合成本以及與業務合併相關成本的籌資活動。 |
(6) 代表與應收税款協議負債公允價值變動相關的費用,包括利息。 |
(7) 代表與公開發行、私募和遠期購買權證相關的認股權證負債在每個資產負債表日的公允價值調整。 |
(8) 代表與限制性B-2系列普通股和2系列RCU相關的或有對價負債在每個資產負債表日的公允價值調整。 |
(9) 代表收購前與BluJay客户糾紛有關的1,780萬美元訴訟和解協議。 |
E2OPEN 母公司控股有限公司
非公認會計準則支出對賬
表二
2024 財年第二季度 |
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|
|
|
|
|
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|
(單位:百萬) |
GAAP |
併購相關 (1) |
|
折舊和攤銷 |
基於股份的薪酬 |
|
非公認會計準則(調整) |
佔收入的百分比 |
|
|
|||||||
減值 |
法律和解 (4) |
|||||||
商品成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
訂閲 |
36.8 |
(0.3) |
- |
(3.9) |
(0.7) |
- |
31.9 |
23.7% |
專業服務及其他 |
17.8 |
(0.2) |
- |
(0.2) |
(0.5) |
- |
17.0 |
71.7% |
無形資產的攤銷 |
24.7 |
- |
- |
(24.7) |
- |
- |
- |
|
總收入成本 |
$79.3 |
($0.4) |
- |
($28.8) |
($1.1) |
- |
$49.0 |
30.9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
毛利 |
$79.2 |
$0.4 |
- |
$28.8 |
$1.1 |
- |
$109.5 |
69.1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
運營成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
研究與開發 |
25.0 |
(0.2) |
- |
(4.2) |
(1.6) |
- |
19.0 |
12.0% |
銷售與營銷 |
21.6 |
(0.3) |
- |
(0.3) |
(1.4) |
- |
19.6 |
12.3% |
一般和行政 |
38.6 |
(1.8) |
(0.2) |
(0.6) |
(3.3) |
(17.8) |
14.9 |
9.4% |
收購相關費用 |
0.0 |
(0.0) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
無形資產的攤銷 |
20.0 |
- |
- |
(20.0) |
- |
- |
- |
|
商譽減值 |
- |
- |
0.0 |
- |
- |
- |
- |
|
運營費用總額 |
$105.1 |
($2.3) |
($0.2) |
($25.1) |
($6.3) |
($17.8) |
$53.4 |
33.7% |
|
(1) 主要包括與併購活動有關的諮詢、諮詢、會計和法律費用,包括相關的估值、談判和整合成本以及與業務合併相關成本的籌資活動。 |
(2) 主要包括其他非經常性費用,例如系統集成和諮詢、諮詢費和某些遣散費。 |
(3) 該公司在2014財年第二季度確認了100萬美元的使用權資產減值費用。
|
(4) 代表收購前與BluJay客户糾紛有關的1,780萬美元訴訟和解協議。 |
E2OPEN 母公司控股有限公司
調整後每股收益對賬
表三
2024 財年第二季度 |
|
|
|
(以百萬計,每股金額除外) |
Q2 24 |
GAAP 淨收益(虧損) |
(38.6) |
利息支出,淨額 |
24.7 |
所得税福利 |
(2.1) |
折舊和攤銷 |
53.9 |
税前利潤 |
$37.8 |
基於股份的薪酬 |
7.4 |
非經常性/非運營成本 |
3.6 |
與收購相關的調整 |
0.0 |
應收税款協議負債的變化 |
(7.9) |
認股權證負債公允價值的變化 |
(1.5) |
或有對價公允價值的變化 |
(1.3) |
使用權資產減值費用 |
0.2 |
法律和解 |
17.8 |
調整後 EBITDA |
$56.1 |
折舊 |
(9.2) |
利息和其他費用,淨額 |
(24.7) |
調整後的息税前利潤 |
$22.3 |
標準化所得税 (1) |
(5.4) |
調整後淨收益 |
$16.9 |
調整後的已發行基本股 |
387.3 |
調整後的每股收益 |
$0.04 |
|
|
(1) 使用 24% 的有效税率計算所得税 |
|
E2OPEN 母公司控股有限公司
調整後的自由現金流
表四
2024 財年第二季度 |
|
|
|
(單位:百萬) |
Q1 24 |
Q2 24 |
年初至今第二季度 |
GAAP 運營現金流 |
36.5 |
14.8 |
51.3 |
|
|
|
|
加:非經常性現金付款 (1) |
3.4 |
1.9 |
5.3 |
補充:應付渠道客户存款變動 (2) |
(2.5) |
(8.9) |
(11.5) |
調整後的運營現金流 |
$37.3 |
$7.7 |
$45.1 |
|
|
|
|
資本支出 |
(6.6) |
(9.5) |
(16.1) |
調整後的自由現金流 |
$30.8 |
($1.8) |
$29.0 |
(1) 包括與非經常性併購、法律和解和其他一次性費用相關的現金支付。 |
(2) 應付渠道客户存款是指與公司渠道塑造申請相關的激勵性付款計劃的客户存款。公司提供代表公司客户管理向合作伙伴支付的激勵金的服務。公司的客户將這些資金存入限制性現金賬户,抵消額作為應付的激勵計劃負債包含在合併資產負債表中 |
E2OPEN 母公司控股有限公司
合併資本
表 V
2024 財年第二季度 |
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|
|
|
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描述 |
股票 (000 股) |
|
注意事項 |
截至2023年8月31日的已發行股份 |
303,250 |
|
已發行股票 |
常用單位 |
32,992 |
|
在企業合併中發行的尚未從普通股轉換為A類普通股的單位(普通單位由V類股票代表)。 |
B-2 系列股票(未歸屬) |
3,372 |
|
代表在20天VWAP達到每股15.00美元時收購A類普通股的權利。 |
限制性普通單位系列 2(未歸屬) |
2,628 |
|
代表E2Open Holdings, LLC中的權利,當20天VWAP達到15.00美元時,該權利轉換為普通單位。轉換為普通單位後,持有人可以選擇將普通單位轉換為A類普通股。 |
調整後的基本股數 |
342,242 |
|
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|
認股證 |
29,080 |
|
行使價為11.50美元的未償還認股權證。 |
期權(已歸屬/未發行和未歸屬) |
2,734 |
|
根據長期激勵計劃向管理層發放的期權。 |
限制性股票(已歸屬/未發行和未歸屬) |
13,242 |
|
根據長期激勵計劃向員工、管理層和董事發行的限制性股票。 |
完全轉換的股份 |
387,298 |
|
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