附錄 99.1
Graphex 集團有限公司公佈2023年上半年未經審計的財務業績
香港 香港，2023年10月4日 — Graphex Group Limited（“Graphex”，“公司” 或 “集團”） （紐約證券交易所美國證券交易所：GRFX，香港交易所：6128），今天公佈了截至6月30日的六個月未經審計的中期財務業績， 2023。
截至2023年6月30日的六個月財務 摘要
截至2023年6月30日的六個月， 的總收入為1.513億港元（合1,940萬美元），與截至2022年6月30日的六個月總收入1.631億港元相比，下降了7％。
截至2023年6月30日的六個月， 毛利為5000萬港元（合640萬美元），與截至2022年6月30日的六個月中 的毛利為5,760萬港元相比，下降了13％。
截至2023年6月30日的六個月中，毛利率為33％，而截至2022年6月30日的六個月中，毛利率為35.7％。
截至2023年6月30日的六個月中，運營虧損 為4,330萬港元（合560萬美元），與截至2022年6月30日的六個月的運營虧損4170萬港元相比，增長了4％。
截至2023年6月30日的六個月， 淨虧損為6,990萬港元（合900萬美元），與截至2022年6月30日的六個月淨虧損為6,790萬港元相比，增長了3％。
在全球經濟挑戰下，集團 制定了擴張計劃，這些計劃將在未來幾年為股東創造機會和價值。該公司認為 電氣化是一個不可逆轉的趨勢。雖然鋰離子電池在電氣化中起着重要作用，但石墨 的處理能力是必不可少的，因為石墨是陽極材料，按重量計約佔鋰離子 電池的25％。該公司認為，全球對石墨陽極材料的需求將繼續受到電動汽車行業、儲能基礎設施、消費電子產品和機器人的全球發展 的推動。
行動 亮點
石墨烯 產品業務
集團石墨陽極材料 的生產能力受到當前工廠規模的限制。因此，擴大產能的需求很重要，這將涉及建造新的生產設施。集團宣佈通過其合資公司Graphex Michigan 1 LLC在中國黑龍江雞西市馬山石墨工業園區建造40,000公噸的石墨陽極材料 生產設施，產量為40,000公噸，在中國山東萊西南樹工業園建設50,000公噸的石墨陽極材料 1 LLC。集團還在探索在加拿大建造一座100,000公噸生產設施的可行性。如果上述 新設施全面投入運營，集團石墨陽極材料的總產能將達到21.5萬公噸， 是當前產能的20倍多。隨着產能的增加，集團的收入也將相應增加。 石墨陽極材料的當前市場價格總體穩定，波動幅度很小。
景觀 建築業務
集團保持其作為主要在中國和香港的領先景觀建築提供商之一的市場地位。它 為中國和香港的政府、私人房地產開發商、國有房地產開發商、 設計服務公司和工程公司等客户提供景觀建築服務。
餐飲 業務
由於市場條件不利，集團已於2023年終止其所有餐飲業務 。集團未來不打算重啟任何餐飲業務。
截至2023年6月30日的六個月財務 業績
收入
截至2023年6月30日的六個月中，收入 約為1.513億港元，而截至2022年6月30日的六個月 的收入約為1.631億港元。減少1180萬港元，跌幅7％，主要是由於我們的景觀建築和 設計服務的收入減少了約350萬港元，以及我們的石墨烯產品和餐飲業務 的收入分別減少了約630萬港元和200萬港元。
| 在截至6月30日的六個月中 | ||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | ||||||||||
| HK'000 | HK'000 | '000 美元 | ||||||||||
| （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | ||||||||||
| 商品或服務的類型 | ||||||||||||
| -石墨烯產品 | 103,438 | 97,103 | 12,449 | |||||||||
| -景觀建築和設計服務 | 57,738 | 54,171 | 6,945 | |||||||||
| -餐飲 | 1,957 | - | - | |||||||||
| 總收入 | 163,133 | 151,274 | 19,394 | |||||||||
石墨烯 產品業務
截至2023年6月30日的六個月中，我們的石墨烯產品業務收入 約為9,710萬港元，而截至2022年6月30日的六個月約為1.034億港元。減少630萬港元或6％主要是由於人民幣匯率的波動 。截至2023年6月30日的期間，人民幣兑港元的平均匯率約為1.13，而截至2022年6月30日的六個月中， 約為1.21。如果排除人民幣匯率的波動，則由於銷售量略有增加，收入略有增長1％，而平均銷售價格略有下降所抵消。
景觀 建築與設計業務
截至2023年6月30日的六個月中，我們的景觀建築和設計業務收入 約為5,420萬港元，而截至2022年6月30日的六個月中， 為約5,770萬港元。減少350萬港元或6％的主要原因是 新合約減少。
餐飲 業務
截至2023年6月30日的六個月中，我們的餐飲業務收入 為零，而截至2022年6月30日的六個月中， 的收入約為200萬港元。下降的主要原因是 自 COVID-19 疫情爆發以來市場環境持續惡化，導致中國餐館停止營業。
收入 的成本
截至2023年6月30日的六個月中，商品成本 約為1.013億港元，而截至2022年6月30日的六個月中， 的商品成本約為1.056億港元。減少430萬港元或4％的主要原因是我們的石墨烯 產品的商品成本減少了約260萬港元，以及我們的景觀建築和設計以及餐飲業務的商品成本下降，分別下降了約150萬港元和20萬港元。
| 在截至6月30日的六個月中 | ||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | ||||||||||
| HK'000 | HK'000 | '000 美元 | ||||||||||
| （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | ||||||||||
| 石墨烯產品 | 71,682 | 69,028 | 8,850 | |||||||||
| 景觀建築與設計 | 33,723 | 32,214 | 4,130 | |||||||||
| 餐飲 | 168 | - | - | |||||||||
| 總收入成本 | 105,573 | 101,242 | 12,980 | |||||||||
石墨烯 產品業務
截至2023年6月30日的六個月中，我們的石墨烯產品業務收入成本 約為6,910萬港元，而截至2022年6月30日的六個月中， 的收入約為7,170萬港元。減少260萬港元或4％主要是由於人民幣匯率 的波動。如果排除人民幣匯率的波動，則由於平均單位成本的增加，收入成本將略有增加 3％。
景觀 建築與設計業務
截至2023年6月30日的六個月中，我們的景觀建築和設計業務收入成本 約為3,220萬港元 ，而截至2022年6月30日的六個月為約3,370萬港元。減少150萬港元或4％，與 收入的減少一致。
餐飲 業務
截至2023年6月30日的六個月中，我們的餐飲業務收入成本 約為零港元，而截至2022年6月30日的六個月約為20萬港元。下降的主要原因是自 COVID-19 疫情爆發以來，由於市場環境持續惡化，導致中國業務停止。
總利潤
截至2023年6月30日的六個月中， 的總利潤約為5,000萬港元，而截至2022年6月30日的六個月 為約5,760萬港元。減少760萬港元或13％，這是由於我們的石墨烯產品業務 的毛利減少了約370萬港元，以及我們的景觀建築和設計業務 和餐飲業務的毛利分別減少了約210萬港元和180萬港元。
| 在截至6月30日的六個月中 | ||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | ||||||||||
| HK'000 | HK'000 | '000 美元 | ||||||||||
| （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | ||||||||||
| 石墨烯產品 | 31,756 | 28,075 | 3,599 | |||||||||
| 景觀建築與設計 | 24,015 | 21,957 | 2,815 | |||||||||
| 餐飲 | 1,789 | - | - | |||||||||
| 總毛利 | 57,560 | 50,032 | 6,414 | |||||||||
| 在截至6月30日的六個月中 | ||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||
| （未經審計） | （未經審計） | |||||||
| % | % | |||||||
| 石墨烯產品 | 31 | % | 29 | % | ||||
| 景觀建築與設計 | 42 | % | 41 | % | ||||
| 餐飲 | 91 | % | - | |||||
石墨烯 產品業務
截至2023年6月30日的六個月中，我們的石墨烯產品業務的總利潤約為2,810萬港元，而截至2022年6月30日的六個月中，我們的石墨烯產品業務總利潤約為3180萬港元。如果不考慮匯率波動，毛利減少了120萬港元，這主要是由於石墨烯相關產品的銷售價格下降。
景觀 建築與設計業務
截至2023年6月30日的六個月中，我們的景觀建築和設計業務的總利潤約為2200萬港元，而截至2022年6月30日的六個月中， 為約2400萬港元。減少200萬港元的主要原因是 在項目延遲完成期間產生的成本，主要是由於 COVID-19 疫情，但沒有向我們的客户收取額外收入。
餐飲 業務
截至2023年6月30日的六個月中，我們的餐飲業務總利潤 為零，而截至2022年6月30日的六個月為約180萬港元 。減少的原因是 自 2023 年 1 月 起停止在上海提供餐廳管理服務。
銷售 和營銷費用
截至2023年6月30日的六個月中，銷售 和營銷費用約為300萬港元，而截至2022年6月30日的六個月約為230萬港元 。增長約70萬港元，即30％，這歸因於我們的景觀建築和設計業務的銷售 和營銷費用增加了約30萬港元，以及由於美國市場產生的營銷費用，我們的石墨烯產品業務的相關支出 增加了約40萬港元。
一般 和管理費用
截至2023年6月30日的六個月中，一般費用和管理費用約為6,890萬港元，而截至2022年6月30日的六個月為約7,740萬港元。減少約850萬港元或 11%，主要是由於 (i) 集團整體薪酬減少約410萬港元，這歸因於自2022年以來實施的成本控制措施，以及 (ii) 人民幣匯率波動約370萬港元。
研究 和開發費用
截至2023年6月30日的六個月中，研究 和開發費用約為1,080萬港元，而截至2022年6月30日的六個月約為1,070萬港元。增長約10萬港元的主要原因是，與2022年初 初雞西封鎖相比，我們的石墨烯產品業務在2023年初增加了40萬港元的研究 和開發工作增加了40萬港元，並由於我們的景觀建築和設計業務的研發費用減少了約30萬港元。
信用損失準備金
截至2023年6月30日的六個月中，信用損失準備金 約為1,070萬港元，而截至2022年6月30日的六個月為約880萬港元 。增長約190萬港元，即21.6％，主要是由於抵消了2022年其他應收賬款信用損失準備金490萬港元，這與COVID後復甦導致的應收賬款和合約資產信用損失準備金 分別減少90萬港元和210萬港元所抵消。
其他費用合計，淨額
截至2023年6月30日的六個月中，淨額 其他支出總額約為3,210萬港元，而截至2022年6月30日的六個月為約3140萬港元 。增長約70萬港元，即2％，主要是由於市場和經濟環境不佳，景觀板塊的服務收入減少了270萬港元 。
税前虧損
截至2023年6月30日的六個月中， 的税前虧損約為7,540萬港元，而截至2022年6月30日的六個月中， 的税前虧損約為7,310萬港元。增長約230萬港元，即3％，主要是由於2023年其他 收入的減少所致。
| 在截至6月30日的六個 個月中， | ||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | ||||||||||
| HK'000 | HK'000 | '000 美元 | ||||||||||
| 石墨烯產品 | 8,738 | 10,726 | 1,375 | |||||||||
| 景觀建築和 設計 | 14,036 | 13,014 | 1,668 | |||||||||
| 餐飲 | (166 | ) | (1,680 | ) | (215 | ) | ||||||
| 公司開支 | 50,491 | 53,310 | 6,835 | |||||||||
| 税前虧損總額 | 73,099 | 75,370 | 9,663 | |||||||||
石墨烯 產品業務
截至2023年6月30日的六個月中，我們的石墨烯產品業務税前虧損 約為1,070萬港元，而截至2022年6月30日的六個月中，税前虧損約為870萬港元。所得税前虧損增加是由於 2023 年 收入減少所致。
景觀 建築與設計業務
截至2023年6月30日的六個月中，我們的景觀建築和設計業務所得税前虧損 約為1,300萬港元，而截至2022年6月30日的六個月中，税前虧損約為1,400萬港元。所得税 前虧損減少100萬港元，主要是由於人民幣匯率的波動。
餐飲 業務
截至2023年6月30日的六個月中，我們的餐飲業務所得税前利潤 約為170萬港元，而截至2022年6月30日的六個月約為20萬港元。150萬港元的變動是由於在截至2023年6月30日的 期間獲得了一次性其他收入。
現金 流量
在截至2022年6月30日和2023年6月30日的六個月中
下表彙總了截至2022年6月30日和2023年6月30日的六個月中我們現金流的關鍵組成部分：
| 在截至6月30日的六個月中 | ||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | ||||||||||
| HK'000 | HK'000 | '000 美元 | ||||||||||
| 部分合並現金流量報表數據： | ||||||||||||
| 用於經營活動的淨現金 | (12,126 | ) | (9,363 | ) | (1,200 | ) | ||||||
| 用於投資活動的淨現金 | (4,131 | ) | (4,103 | ) | (526 | ) | ||||||
| 融資活動提供的（用於）淨現金 | 14,707 | (610 | ) | (79 | ) | |||||||
| 匯率對現金的影響 | (1,477 | ) | 65 | 8 | ||||||||
| 現金淨減少 | (3,027 | ) | (14,011 | ) | (1,797 | ) | ||||||
| 期初的現金和現金等價物以及限制性現金 | 31,463 | 31,470 | 4,035 | |||||||||
| 期末的現金和現金等價物以及限制性現金 | 28,436 | 17,459 | 2,238 | |||||||||
經營 活動
截至2023年6月30日的六個月中，用於經營活動的淨現金約為940萬港元，而截至2022年6月30日的六個月中，用於經營活動的淨現金約為1,210萬港元。減少約270萬港元 ，主要是由於石墨烯產品業務的貿易應收賬款增加。
投資 活動
截至2023年6月30日的六個月中，用於投資活動的淨現金約為410萬港元，而截至2022年6月30日的六個月中，淨現金約為410萬港元。
融資 活動
截至2023年6月30日的六個月中，用於融資活動的淨現金約為60萬港元，而截至2022年6月30日的六個月中，融資活動提供的淨現金約為1,470萬港元。這一變化主要歸因於 來自短期借款的收益減少，並且在截至2023年6月30日的六個月中沒有發行額外的可轉換票據。
資本 支出
在截至2022年6月30日和2023年6月30日的六個月中，我們 的資本支出分別約為20萬港元和約90萬港元。我們的資本支出主要用於購買石墨烯產品業務和 景觀建築和設計業務中的設備。我們打算通過租賃融資和其他 融資替代方案為未來的資本支出提供資金。我們將繼續進行資本支出以支持我們業務的增長。
借款
截至2022年12月31日 ，我們的未償還公司債券約為1.154億港元，未償期票約為1.236億港元。截至2023年6月30日，我們的未償還公司債券約為1.154億港元，未償還期票 票據約為1.236億港元。
最近的開發
2023年7月14日，本金為70,000美元（相當於542,500港元）的可轉換票據以0.65港元的轉換價 轉換為股票，公司向可轉換票據持有人共分配併發行了834,615股轉換股份。
2023年7月19日，公司與南蜀鎮政府簽訂了合作協議，根據該協議，公司和 南樹鎮政府打算在位於中國山東省萊西市南蜀鎮的萊西市南蜀鎮 新材料產業園的 “石墨陽極材料項目” 中進行合作。更多細節載於公司於2023年7月19日提交的6-K表格 。
2023年7月24日，董事會決定根據2023年股份 獎勵計劃，向16名股份獎勵受贈人授予共22,99萬股獎勵股份，無對價，但須經受贈人接受。更多細節載於公司 於2023年7月24日提交的6-K表格。
2023年9月21日，本金為20,000美元（相當於15.5萬港元）的可轉換票據以0.65港元的轉換價 轉換為股票，公司共向可轉換票據持有人分配併發行了238,461股轉換股票。
未經審計 中期簡明合併財務報表
GRAPHEX 集團有限公司
未經審計 中期簡明合併資產負債表
截至 2022年12月31日 | 截至 2023年6月30日 | 截至 2023年6月30日 | ||||||||||
| HK'000 | HK'000 | '000 美元 | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 31,470 | 17,459 | 2,238 | |||||||||
| 貿易和票據應收賬款，淨額 | 101,133 | 180,986 | 23,203 | |||||||||
| 貿易和票據應收賬款——關聯方 | 1,886 | 586 | 75 | |||||||||
| 庫存，淨額 | 16,901 | 9,234 | 1,184 | |||||||||
| 應收貸款 — 關聯方 | 11,098 | 13,897 | 1,782 | |||||||||
| 預付款、其他應收賬款和其他流動資產，淨額 | 41,592 | 34,554 | 4,430 | |||||||||
| 股權投資，公允價值 | 31 | 24 | 3 | |||||||||
| 合同資產 | 29,584 | 26,471 | 3,394 | |||||||||
| 合同資產 — 關聯方 | 1,050 | 156 | 20 | |||||||||
| 可退税 | 373 | 384 | 49 | |||||||||
| 流動資產總額 | 235,118 | 283,751 | 36,378 | |||||||||
| 財產和設備，淨額 | 35,403 | 30,747 | 3,942 | |||||||||
| 其他資產 | ||||||||||||
| 善意 | 101,939 | 101,939 | 13,069 | |||||||||
| 其他無形資產，淨額 | 492,185 | 452,330 | 57,991 | |||||||||
| 對未合併關聯公司的投資 | 227 | - | - | |||||||||
| 股權投資，公允價值 | 94 | 91 | 12 | |||||||||
| 預付款和存款 | 4,902 | 5,825 | 747 | |||||||||
| 遞延所得税資產，淨額 | 4,903 | 6,353 | 814 | |||||||||
| 非流動資產總額 | 604.250 | 566,538 | 72,633 | |||||||||
| 總資產 | 874,771 | 881,036 | 112,953 | |||||||||
| 負債和股東權益 | ||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||
| 應付公司債券的流動部分 | 112,867 | 26,832 | 3,440 | |||||||||
| 銀行借款 | 11,194 | 10,846 | 1,390 | |||||||||
| 可轉換票據 | 17,373 | 3,758 | 482 | |||||||||
| 短期借款 | 2,911 | 7,967 | 1,021 | |||||||||
| 短期借款 — 關聯方 | 1,478 | - | - | |||||||||
| 應付貿易款 | 13,398 | 75,384 | 9,664 | |||||||||
| 其他應付賬款和應計款 | 48,320 | 56,481 | 7,241 | |||||||||
| 其他應付賬款——關聯方 | 686 | 262 | 34 | |||||||||
| 租賃負債 | 5,146 | 4,556 | 584 | |||||||||
| 應付税款 | 33,898 | 32,164 | 4,124 | |||||||||
| 合同負債 | 37,410 | 33,982 | 4,357 | |||||||||
| 應付給非控股權益的股息 | 1,511 | - | - | |||||||||
| 流動負債總額 | 286,192 | 252,232 | 32,337 | |||||||||
截至 2022年12月31日 | 截至 2023年6月30日 | 截至 2023年6月30日 | ||||||||||
| HK'000 | HK'000 | '000 美元 | ||||||||||
| 其他負債 | ||||||||||||
| 期票 | 123,590 | 123,590 | 15,845 | |||||||||
| 應付公司債券 | 2,500 | 88,540 | 11,351 | |||||||||
| 可轉換票據 | 15,166 | - | - | |||||||||
| 短期借款 | 11,000 | 11,000 | 1,410 | |||||||||
| 租賃負債的非流動部分 | 18,648 | 15,979 | 2,049 | |||||||||
| 遞延所得税負債 | 75,035 | 69,108 | 8,860 | |||||||||
| 其他負債總額 | 245,939 | 308,217 | 39,515 | |||||||||
| 負債總額 | 532,131 | 560,449 | 71,852 | |||||||||
| 承付款和意外開支 | ||||||||||||
| 公平 | ||||||||||||
| 普通股，面值0.01港元；授權——200億股；截至2022年12月31日和2023年6月30日，已發行和流通的股票分別為683,493,072股和777,446,915股 | 6,835 | 7,774 | 997 | |||||||||
| 優先股，截至2022年12月31日和2023年6月30日的323,657,534股 | 3,236 | 3,236 | 415 | |||||||||
| 額外的實收資本 | 790,966 | 853,642 | 109,441 | |||||||||
| 累計赤字 | (454,557 | ) | (526,674 | ) | (67,522 | ) | ||||||
| 法定儲備金 | 13,476 | 13,476 | 1,728 | |||||||||
| 累計其他綜合虧損 | (6,574 | ) | (22,456 | ) | (2,880 | ) | ||||||
| Graphex 集團有限公司股東權益總額 | 353,382 | 328,998 | 42,179 | |||||||||
| 非控股權益 | (10,742 | ) | (8,411 | ) | (1,078 | ) | ||||||
| 總權益 | 342,640 | 320,587 | 41,101 | |||||||||
| 負債和權益總額 | 874,771 | 881,036 | 112,953 | |||||||||
GRAPHEX 集團有限公司
未經審計 中期簡明合併運營報表和綜合虧損
| 在截至6月30日的六個月中 | ||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | ||||||||||
| HK'000 | HK'000 | '000 美元 | ||||||||||
| 收入 | ||||||||||||
| 收入-第三方 | 161,081 | 151,194 | 19,384 | |||||||||
| 收入-關聯方 | 2,052 | 80 | 10 | |||||||||
| 總收入 | 163,133 | 151,274 | 19,394 | |||||||||
| 收入成本 | (105,573 | ) | (101,242 | ) | (12,980 | ) | ||||||
| 毛利 | 57,560 | 50,032 | 6,414 | |||||||||
| 運營費用 | ||||||||||||
| 銷售和營銷費用 | 2,257 | 2,956 | 379 | |||||||||
| 一般和管理費用 | 77,418 | 68,860 | 8,828 | |||||||||
| 研發費用 | 10,734 | 10,800 | 1,385 | |||||||||
| 信用損失準備金 | 8,833 | 10,705 | 1,372 | |||||||||
| 運營費用總額 | 99,242 | 93,321 | 11,964 | |||||||||
| 運營損失 | (41,682 | ) | (43,289 | ) | (5,550 | ) | ||||||
| 其他收入（支出） | ||||||||||||
| 財務費用 | (39,721 | ) | (38,397 | ) | (4,923 | ) | ||||||
| 利息收入 | 781 | 582 | 75 | |||||||||
| 服務收入 | 4,418 | 1,659 | 213 | |||||||||
| 股息收入 | 63 | 92 | 12 | |||||||||
| 政府補助 | 301 | 914 | 117 | |||||||||
| 免除可轉換票據的利息 | 2,377 | 1,160 | 149 | |||||||||
| 未合併關聯公司的投資損失 | (265 | ) | (230 | ) | (29 | ) | ||||||
| 公允價值變動——股權投資 | (11 | ) | (6 | ) | (1 | ) | ||||||
| 其他收入，淨額 | 640 | 2,145 | 274 | |||||||||
| 其他支出總額，淨額 | (31,417 | ) | (32,081 | ) | (4,113 | ) | ||||||
| 税前虧損 | (73,099 | ) | (75,370 | ) | (9,663 | ) | ||||||
| 所得税優惠 | 5,175 | 5,446 | 698 | |||||||||
| 淨虧損 | (67,924 | ) | (69,924 | ) | (8,965 | ) | ||||||
| 減去：歸屬於非控股權益的（虧損）收益 | (225 | ) | 2,193 | 281 | ||||||||
| 歸屬於GRAPHEX集團有限公司的淨虧損 | (67,699 | ) | (72,117 | ) | (9,246 | ) | ||||||
| 淨虧損 | (67,924 | ) | (69,924 | ) | (8,965 | ) | ||||||
| 其他綜合損失 | ||||||||||||
| 外幣折算調整 | (29,895 | ) | (15,747 | ) | (2,019 | ) | ||||||
| 綜合損失 | (97,819 | ) | (85,671 | ) | (10,984 | ) | ||||||
| 減去：歸屬於非控股權益的綜合（虧損）收益 | (141 | ) | 2,331 | 299 | ||||||||
| 歸屬於GRAPHEX集團有限公司的全面虧損 | (97,678 | ) | (88,002 | ) | (11,283 | ) | ||||||
| 普通股的加權平均數 | ||||||||||||
| 基礎版和稀釋版 | 516,055,804 | 725,781,129 | 725,781,129 | |||||||||
| 每股虧損 | ||||||||||||
| 基礎版和稀釋版 | (0.131 | ) | (0.099 | ) | (0.013 | ) | ||||||
關於 Graphex：
Graphex Group Limited，一家開曼羣島公司，在香港設有主辦事處 ，在上海和美國密歇根州皇家橡樹設有地區辦事處。Graphex專注於開發增強可再生能源的技術和 產品，特別是富集球形石墨和石墨烯、電動汽車電池的關鍵組件 以及用於其他用例的鋰離子電池。Graphex精通石墨的商業深加工，在為動力電池市場生產電池級純化球形石墨方面擁有豐富的商業 經驗，目前年產量為10,000公噸 （tpa），計劃在未來三年內將產量擴大到100,000噸/年以上。Graphex的戰略是擴大其全球 業務以支持全球能源轉型和電氣化工作，目前是電動汽車和可再生能源行業專業球形石墨的頂級供應商之一，並擁有產品、生產方法、機械 設計和環境保護等領域的專利。
Safe Harbor/前瞻性陳述：
截至2023年6月30日的六個月期間， 未經審計的財務業績包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述” 。這些前瞻性陳述可以通過術語 來識別，例如 “將”、“期望”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、 “相信”、“估計” 和類似陳述。非歷史事實的陳述，包括關於公司信念和期望的陳述 ，均為前瞻性陳述。除其他外，本附錄中的業務前景和管理層報價 以及公司的戰略和運營計劃都包含前瞻性陳述。 公司還可以在向美國證券交易委員會 （“SEC”）提交的20-F和6-K表格的定期報告、向股東提交的年度報告和其他書面材料以及其高管、董事或員工向第三方發表的口頭陳述中 中作出書面或口頭前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多 個因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異，包括但不限於 以下方面：公司的目標和戰略；公司的未來業務發展、財務狀況和 經營業績；公司行業的預期增長；以及公司對 需求和市場對其產品和服務的接受度的預期。有關這些風險和其他風險的更多信息包含在公司 20-F表年度報告和當前的6-K表報告以及向美國證券交易委員會提交的其他文件中。本附錄 中提供的所有信息均截至本附錄發佈之日，除適用法律要求的 外，公司不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。