投資組合(未經審計)
截至2023年7月31日
ABNDN收入信貸策略基金
  股票或
主體
金額 		值
公司債券-127.3%  
阿根廷-0.5%    
阿根廷電信，8.00%，2026年7月18日(A)(B)$   1,769,000 $ 1,646,161
奧地利-1.4%    
本特勒國際股份公司      
9.38%, 05/15/2028(a)歐元 2,000,000   2,232,646
10.50%, 05/15/2028(a)$ 2,919,000   2,963,030
合計奧地利   5,195,676
加拿大-2.9%    
Bellatrix Explore Ltd.PIK，12.50%，2023年12月15日(B)(C)(D)     456,000 –
Enerflex Ltd.，9.00%，2027年10月15日(A)(B)   4,935,000 4,965,572
赫斯基三世控股有限公司，13.00%，2025年2月15日(A)(B)(E)   1,495,000 1,390,350
Jones Deslaurier保險管理公司，10.50%，2030年12月15日(A)(B)   1,650,000 1,633,506
泰坦收購有限公司/泰坦聯合借款人有限責任公司，7.75%，2026年4月15日(A)(B)   2,497,000 2,319,292
加拿大總和   10,308,720
智利-0.1%    
紫貂國際金融有限公司，5.75%，2027年9月7日(A)(B)     200,000 186,882
中國-0.0%    
佳兆業集團控股有限公司，9.38%，2024年6月30日(A)(B)(F)  3,609,000 153,700
捷克-0.9%    
Allwyn Entertainment Finding UK PLC，7.25%，04/30/2030(a)歐元 2,853,000 3,196,067
法國-9.6%    
Altice France SA      
8.13%, 02/01/2027(A)(B)$ 2,659,000 2,175,013
5.13%, 07/15/2029(A)(B)  866,000 606,473
5.50%, 10/15/2029(A)(B)  469,000 332,993
Banijay Group SAS，6.50%，2026年03月01日(a)歐元 2,500,000 2,707,520
出租車銷售，3.38%，2028年2月1日(A)(B)  5,400,000 5,061,550
Chrome Holdco Sasu，5.00%，2029年5月31日(a)  10,000,000 8,483,525
伊利亞特控股薩蘇，7.00%，2028年10月15日(A)(B)$ 1,568,000 1,472,103
Loxam SAS，5.75%，2027年7月15日(a)歐元 3,500,000 3,561,341
Mobilux Finance SAS，4.25%，2028年7月15日(a)  1,500,000 1,430,576
Picard Bondco SA，5.38%，2027年7月1日(a)  4,000,000 4,015,200
法國興業銀行，(固定利率至2027年11月22日，此後浮動利率)，9.38%，2027年11月22日(A)(G)$ 4,420,000 4,496,687
總計法國   34,342,981
佐治亞州-0.1%    
佐治亞銀行JSC，(固定利率至2024年6月28日，此後浮動利率)，11.13%， 2024年6月28日(A)(G)  526,000 512,850
德國-8.5%    
Cerdia Finanz GmbH，10.50%，2027年2月15日(A)(B)  1,155,000 1,137,702
CT Investment GmbH，5.50%，2026年4月15日(a)歐元 3,645,000 3,740,928
  股票或
主體
金額 		值
HT Troplast GmbH，9.38%，2028年7月15日(a)歐元    7,884,000 $ 8,655,285
IHO Verwaldongs GmbH      
3.88%, 05/15/2027(a)  1,700,000   1,699,342
匹克，8.75%，2028年5月15日(a)  3,270,388   3,766,593
Kirk Beauty Sun GmbH PIK，8.25%，2026年10月1日(A)(B)(E)   2,900,000 2,769,894
PrestigeBidCo GmbH，3個月2027年7月15日歐洲銀行間同業拆借利率+6.000%，9.66%(A)(H)   2,176,000 2,404,476
標準配置文件汽車有限公司，6.25%，2026年4月30日(a)   3,500,000 2,802,489
TK電梯公司，6.63%，2028年7月15日(A)(B)   3,600,000 3,438,885
全德國   30,415,594
直布羅陀-2.1%    
888收購有限公司，7.56%，2027年7月15日(a)   7,200,000 7,401,393
以色列-1.7%    
Teva製藥財務荷蘭II BV      
7.38%, 09/15/2029   5,000,000   5,597,007
7.88%, 09/15/2031   601,000     686,600
以色列總數   6,283,607
意大利-0.9%    
Lottomatica Spa      
7.13%, 06/01/2028(a)  1,390,000 1,569,004
3個月。2028年6月1日歐洲銀行間同業拆借利率+4.125%，7.59%(A)(H)  1,551,000 1,713,671
意大利總和   3,282,675
牙買加-0.4%    
Digicel國際金融有限公司/Digicel國際控股有限公司      
8.75%, 05/25/2024(A)(B)$ 1,482,000 1,344,915
8.00%, 12/31/2026(A)(B)(F)  120,811 21,746
牙買加總數   1,366,661
盧森堡-15.6%    
Albion Finance 2 Sarl，8.75%，2027年4月15日(A)(B)  9,785,000 9,065,906
Altice Finding SA，5.75%，2029年8月15日(A)(B)  2,086,000 1,564,332
Altices Finco SA，4.75%，2028年1月15日(a)歐元 5,000,000 2,971,949
Altice France Holding SA      
10.50%, 05/15/2027(A)(B)$ 7,282,000 3,081,327
6.00%, 02/15/2028(A)(B)  10,000,000 3,721,566
ARD Finance SA      
匹克，5.00%，2027年6月30日(A)(B)(E)歐元 6,000,000 5,137,415
6.50%, 06/30/2027(A)(B)(E)$ 610,732 496,220
Cidron Aida Finco Sarl      
5.00%, 04/01/2028(a)歐元 2,000,000 1,996,033
6.25%, 04/01/2028(a)英鎊 5,993,000 6,710,496
庫利南·霍爾德科SCSP，4.63%，2026年10月15日(a)歐元 4,031,000 3,663,119
HSE財務顧問      
5.63%, 10/15/2026(a)  1,210,000 731,717
3個月。2026年10月15日歐洲銀行間同業拆借利率+5.750%，9.07%(A)(H)  1,690,000 1,059,149
LHMC Finco 2 Sarl PIK，7.25%，2025年10月2日(A)(E)  256,281 277,833
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投資組合(未經審計)(續)
截至2023年7月31日
ABNDN收入信貸策略基金
  股票或
主體
金額 		值
公司債券(續)  
盧森堡(續)    
MONITCHEM HOLDCO 3 SA，8.75%，2028年5月1日(a)歐元    9,260,000 $ 9,971,149
夏季BC Holdco A Sarl，9.25%，2027年10月31日(a)   6,397,474 5,662,390
盧森堡合計   56,110,601
墨西哥-2.3%    
Braskem Idesa SAPI，6.99%，2032年2月20日(A)(B)$  1,079,000 695,821
Cemex SAB de CV(固定利率至2028年3月14日，此後浮動利率)，9.13%，2028年3月14日(A)(G)   4,448,000 4,626,116
Grupo Aeromicio SAB de CV，8.50%，2027年3月17日(A)(B)   1,600,000 1,449,424
Sixsigma Networks墨西哥公司，7.50%，2025年2月5日(A)(B)   1,500,000 1,367,820
Unifin Financiera SAB de CV      
(固定利率至2025年1月29日，此後浮動利率)，8.88%，2025年1月29日(A)(C)(F)(G)  2,000,000         200
8.38%, 01/27/2028(A)(C)(F)  3,000,000     138,575
墨西哥總數   8,277,956
荷蘭-8.2%    
LeasePlan Corp.NV VRN(固定利率至2024年5月29日，此後浮動利率)，7.38%，2024年5月29日(a)歐元  2,803,000 3,043,376
諾貝爾Bidco BV，3.13%，2028年6月15日(a)   3,300,000 2,896,332
Sigma Holdco BV，7.88%，2026年5月15日(A)(B)$  3,000,000 2,619,690
Stichting AK Rabobank證書，6.50%，2049年12月29日(A)(G)(I)歐元 5,000,000 5,178,702
夏季Bidco BV      
9.00%, 11/15/2025(A)(E)  3,205,779 3,211,990
9.00%, 11/15/2025(A)(E)  4,145,482 4,125,864
UPC Holding BV，5.50%，2028年1月15日(A)(B)$ 3,000,000 2,670,000
Ziggo Bond Co.BV，3.38%，2030年2月28日(A)(B)歐元 7,000,000 5,893,258
荷蘭總數   29,639,212
尼日利亞-0.7%    
IHS荷蘭Holdco BV，8.00%，2027年9月18日(A)(B)$ 2,860,000 2,603,858
愛爾蘭共和國-2.1%    
AerCap Holdings NV，(固定利率至2024年10月10日，此後浮動利率)，5.88%，2079年10月10日(b)  2,239,000 2,164,410
Cimpress PLC，7.00%，2026年6月15日(b)  5,565,000 5,251,969
愛爾蘭共和國總數   7,416,379
西班牙-2.4%    
Cirsa Finance International Sarl，10.38%，2027年11月30日(a)歐元 4,190,000 4,975,459
Telefonica Europe BV，2.38%，2029年2月12日(A)(G)  4,100,000 3,597,886
西班牙總和   8,573,345
瑞典-2.9%    
DDM債務AB，9.00%，2026年4月19日(a)  4,000,000 2,902,681
  股票或
主體
金額 		值
信息AB，3.50%，2026年7月15日(a)歐元    3,200,000 $ 2,736,964
休閒中控AB，5.25%，2029年02月15日(a)   5,000,000 4,809,490
瑞典總數   10,449,135
土耳其-0.3%    
Yapi ve Kredi Bankasi as，(固定利率至2026年1月22日，此後浮動利率)，7.88%，2031年1月22日(A)(B)$    983,000 940,082
阿拉伯聯合酋長國-0.0%    
阿聯酋Reit Sukuk II Ltd.，9.50%，2024年12月12日(a)     162,000 154,305
英國-16.4%    
巴克萊銀行，(固定利率至2025年12月15日，此後浮動利率)，6.13%，2025年12月15日(g)   1,240,000 1,132,758
BCP V模塊化服務金融II PLC，4.75%，2028年11月30日(a)歐元  2,600,000 2,422,749
BCP V模塊化服務金融公司，6.75%，2029年11月30日(a)   2,700,000 2,204,223
貝里斯收購公司，4.50%，2026年2月16日(a)英鎊  2,800,000 3,151,393
Bellis Finco PLC，4.00%，2027年2月16日(a)   3,000,000 2,959,586
Connect Finco Sarl/Connect US Finco LLC，6.75%，2026年10月1日(A)(B)$  2,645,000 2,535,811
例如Global Finance PLC，6.25%，2025年10月30日(a)歐元  1,845,141 1,957,890
EnQuest PLC      
7.00%, 10/15/2023(a)英鎊 4,339,725 5,488,405
11.63%, 11/01/2027(A)(B)$ 1,950,000 1,835,656
銀河金融有限公司，9.25%，2027年7月31日(a)英鎊 6,300,000 7,084,570
Intu Properties PLC，11.00%，12/04/2024(C)(D)  4,076,967 5,035,967
伊薩卡能源北海公司，9.00%，2026年7月15日(A)(B)$ 2,636,000 2,504,141
Jerrold Finco PLC，5.25%，2027年1月15日(a)英鎊 4,000,000 4,272,979
Pack Finance PLC，6.13%，2026/06/30(a)  2,740,000 3,028,550
舍伍德融資公司，6.00%，2026年11月15日(a)  5,000,000 5,352,992
TalkTalk Telecom Group Ltd.，3.88%，2025年2月20日(a)  546,000 591,048
維珍媒體供應商融資票據III DAC，4.88%，2028年7月15日(a)  7,000,000 7,312,238
英國總和   58,870,956
美國-45.5%    
亞當斯家園公司，7.50%，2025年2月15日(A)(B)$ 2,023,000 1,987,237
Advantage Sales&Marketing，Inc.，6.50%，2028年11月15日(A)(B)  2,185,000 1,900,950
親和力互動，6.88%，2027年12月15日(A)(B)  4,486,000 3,968,678
Air Lease Corp.(固定利率至2026年6月15日，此後匯率浮動)，B系列，4.65%，2026年6月15日(g)  810,000 718,319
阿爾達格金屬包裝金融美國有限責任公司/阿爾達格金屬包裝金融公司，3.00%，2029年9月1日(a)歐元 5,000,000 4,170,460
Ardagh包裝金融公司/Ardagh Holdings USA，Inc.，4.75%，2027年7月15日(a)英鎊 955,000 987,270
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投資組合(未經審計)(續)
截至2023年7月31日
ABNDN收入信貸策略基金
  股票或
主體
金額 		值
公司債券(續)  
美國(續)    
阿森納AIC母公司，8.00%，2030年10月1日(a)$     117,000 $ 119,340
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp.      
7.00%, 11/01/2026(A)(B)  711,000     695,374
5.88%, 06/30/2029(A)(B)  1,821,000   1,643,808
ASP Unifrax控股公司，7.50%，2029年9月30日(A)(B)   2,162,000 1,256,842
卡隆石油公司      
8.00%, 08/01/2028(A)(B)  1,785,000   1,809,860
7.50%, 06/15/2030(A)(B)  1,045,000   1,014,504
嘉年華公司      
10.13%, 02/01/2026(A)(B)歐元 236,000     272,747
7.63%, 03/01/2026(A)(B)$ 3,514,000   3,466,612
5.75%, 03/01/2027(A)(B)  1,750,000   1,618,768
6.00%, 05/01/2029(A)(B)  445,000     400,006
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.      
6.38%, 09/01/2029(A)(B)  2,535,000   2,423,919
4.50%, 08/15/2030(A)(B)  1,081,000     915,928
4.75%, 02/01/2032(A)(B)  1,195,000 986,603
Chart Industries，Inc.，9.50%，2031/01/01(A)(B)  3,839,000 4,117,327
CMG Media Corp.，8.88%，2027年12月15日(A)(B)  2,640,000 2,060,678
Consensus Cloud Solutions，Inc.      
6.00%, 10/15/2026(A)(B)  1,574,000 1,455,457
6.50%, 10/15/2028(A)(B)  3,473,000 3,004,158
基石建築品牌公司，6.13%，2029年1月15日(A)(B)  6,037,000 4,995,617
新月能源金融有限責任公司，2028年2月15日，9.25%(A)(B)  2,763,000 2,810,524
中證金控股有限公司      
7.50%, 04/01/2028(A)(B)  4,000,000 2,471,269
11.25%, 05/15/2028(A)(B)  1,998,000 1,975,522
5.75%, 01/15/2030(A)(B)  4,480,000 2,319,193
4.50%, 11/15/2031(A)(B)  619,000 444,066
5.00%, 11/15/2031(A)(B)  862,000 435,645
Cumulus Media New Holdings，Inc.，6.75%，2026年7月1日(A)(B)  1,500,000 1,125,375
迪什星展銀行，5.75%，2028年12月1日(A)(B)  1,670,000 1,285,096
迪什網絡公司，11.75%，2027年11月15日(A)(B)  3,711,000 3,735,411
安可資本集團，Inc.，5.38%，2026年02月15日(a)英鎊 4,500,000 5,088,301
福特汽車信貸有限責任公司，4.54%，2025年3月6日  2,700,000 3,309,117
FronTier Communications Holdings LLC      
5.88%, 10/15/2027(A)(B)$ 2,671,000 2,446,443
5.00%, 05/01/2028(A)(B)  280,000 237,274
6.75%, 05/01/2029(A)(B)  830,000 641,673
5.88%, 11/01/2029(b)  895,605 656,681
6.00%, 01/15/2030(A)(B)  1,346,000 977,714
8.75%, 05/15/2030(A)(B)  1,701,000 1,641,098
8.63%, 03/15/2031(A)(B)  944,000 903,251
  股票或
主體
金額 		值
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.      
8.00%, 01/15/2027(b)$   1,912,000 $   1,881,708
7.75%, 02/01/2028(b)  1,210,000   1,176,773
固特異歐洲業務      
2.75%, 08/15/2028(a)歐元 2,000,000   1,950,734
2.75%, 08/15/2028(A)(B)  1,019,000     993,899
固特異輪胎橡膠公司，5.25%，2031年7月15日(b)$  1,735,000 1,544,169
灰色託管II，Inc.，5.38%，2031年11月15日(A)(B)     341,000 237,948
Gray TV，Inc.，4.75%，2030年10月15日(A)(B)   1,915,000 1,347,317
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.      
6.00%, 04/15/2030(A)(B)  1,910,000   1,765,476
6.25%, 04/15/2032(A)(B)  1,011,000     918,924
Howard Midstream Energy Partners LLC，8.88%，2028年7月15日(A)(B)   3,116,000 3,186,422
Hub International Ltd.，5.63%，2029年12月1日(A)(B)   2,420,000 2,159,918
ITT Holdings LLC，6.50%，2029年8月1日(A)(B)   4,895,000 4,186,430
第3級融資，Inc.，10.50%，2030年5月15日(A)(B)   1,852,000 1,918,422
MajorDrive Holdings IV LLC，6.38%，2029年6月1日(A)(B)  6,771,000 5,539,050
茂盛包裝解決方案控股公司      
7.88%, 08/15/2026(A)(B)  1,965,000 1,959,697
9.25%, 04/15/2027(A)(B)  725,000 673,561
MidCap Financial Issuer Trust，6.50%，2028年5月1日(A)(B)  1,139,000 1,004,197
苔蘚溪資源控股公司      
7.50%, 01/15/2026(A)(B)  3,827,000 3,574,298
10.50%, 05/15/2027(A)(B)  548,000 534,980
NCL股份有限公司      
5.88%, 03/15/2026(A)(B)  721,000 682,252
7.75%, 02/15/2029(A)(B)  4,212,000 4,032,842
NCL財務有限公司，6.13%，2028年3月15日(A)(B)  1,803,000 1,640,730
海王星Bidco美國公司，9.29%，2029年4月15日(A)(B)  2,884,000 2,652,860
新金光大道，5.00%，2027年2月2日(C)(D)  1,101,868 2,961,491
Nexstar Media，Inc.，4.75%，2028年11月1日(A)(B)  1,650,000 1,454,185
北方石油天然氣公司，8.75%，2031年6月15日(a)  2,628,000 2,647,834
西北光纖有限責任公司/西北光纖金融子公司，4.75%，2027年4月30日(A)(B)  1,481,000 1,288,996
PAR製藥公司，7.50%，2027年4月1日(A)(B)(F)  1,188,000 873,079
PetSmart，Inc./PetSmart Finance Corp.，7.75%，2029年2月15日(A)(B)  2,300,000 2,243,558
Sabre GLBL，Inc.，11.25%，2027年12月15日(A)(B)  3,624,000 3,206,153
桑切斯能源公司，7.25%，2023年7月15日(c)  257,000 5,140
Science Games Holdings LP/Science Games US FinCo，Inc.，6.63%，2030年3月1日(A)(B)  1,645,000 1,457,569
Stagwell Global LLC，5.63%，2029年8月15日(A)(B)  1,472,000 1,252,473
史泰博股份有限公司      
7.50%, 04/15/2026(A)(B)  1,155,000 954,197
10.75%, 04/15/2027(A)(B)  2,510,000 1,435,243
請參閲Investments投資組合列表的隨附説明 。
投資組合(未經審計)(續)
截至2023年7月31日
ABNDN收入信貸策略基金
  股票或
主體
金額 		值
公司債券(續)  
美國(續)    
Talen Energy Supply LLC，8.63%，2030/06/01(a)$    2,362,000 $ 2,451,473
三叉戟TPI控股公司，12.75%，2028年12月31日(a)      89,000 94,245
Uniti Group LP/Uniti Group Finance Inc./CSL Capital LLC，10.50%，2028年2月15日(A)(B)   3,622,000 3,600,341
Univision Communications，Inc.，8.00%，2028年8月15日(A)(B)     417,000 420,127
維京郵輪有限公司，5.88%，2027年9月15日(A)(B)   2,870,000 2,683,708
維斯特拉公司      
(固定利率至2026年10月15日，此後浮動利率)，8.00%，2026年10月15日(A)(G)  1,340,000   1,282,313
(固定利率至2026年12月15日，此後浮動利率)，7.00%，2026年12月15日(A)(G)  2,465,000   2,193,850
生命能源公司，10.13%，2028年1月15日(b)   1,161,000 1,159,746
韋瑟福國際有限公司，8.63%，2030年4月30日(A)(B)   5,737,000 5,879,719
美國總數   163,602,162
贊比亞-1.8%    
First Quantum Minerals Ltd.      
6.88%, 10/15/2027(A)(B)  4,690,000   4,611,302
8.63%, 06/01/2031(A)(B)  1,649,000   1,688,164
贊比亞總數   6,299,466
公司債券總額   457,230,424
普通股-1.7%  
澳大利亞-0.0%    
國際清算銀行實業有限公司(C)(D)(J)  804,308 1
香港-0.5%    
新濠影滙股份有限公司。(C)(J)  183,525 1,303,027
新濠影滙有限公司，美國存託憑證(C)(J)  98,050 696,155
香港總和   1,999,182
美國-1.2%    
前瞻能源有限責任公司(C)(D)(J)  74,057 1,337,478
KCA Kelly Topco(C)(D)  11,090 670,945
Larchmont Intermediate Holdco LLC(C)(D)  1,661 19,328
新金光大道股份有限公司(C)(D)(J)  971,487 1,049,206
真正的宗教共同點(C)(D)(J)  61 1,139,751
威斯特摩蘭煤炭公司(C)(D)(J)  13,063 1,960
美國總數   4,218,668
普通股總庫存   6,217,851
交易所交易基金-1.6%  
IShares iBoxx高收益公司債券ETF   73,000 5,511,500
交易所交易基金合計   5,511,500
  股票或
主體
金額 		值
銀行貸款-1.0%  
英國-0.8%    
Impala Bidco 0 Ltd.英鎊定期貸款，2028年6月8日9.68%(h)英鎊   1,000,000 $   1,232,016
星座汽車有限公司英鎊第二留置權定期貸款B，11.43%，2029年7月27日(C)(H)   2,000,000   1,678,441
英國總和   2,910,457
美國-0.2%    
Mln US Holdco LLC      
12.11%, 11/01/2027(C)(H)$ 1,898,241 616,928
2022年第三次定期貸款，14.66%，2027年10月18日(h)  952,344 142,852
美國總數   759,780
銀行貸款總額   3,670,237
優先股-0.1%  
美國-0.1%    
首選真正的宗教信仰(C)(D)(J)          64     318,675
優先股合計   318,675
短期投資-6.8%  
道富機構美國政府貨幣市場基金，Premier Class，5.19%(k)  24,580,273  24,580,273
短期投資總額   24,580,273
總投資
(成本547,984,015美元)-138.5% 		  497,528,960
負債超過其他資產-(38.5%)   (138,339,103)
淨資產-100.0%   $359,189,857
(a) 表示根據條例S或規則144A簽發的擔保。
(b) 這些工具的到期日代表下一次贖回/賣權日期。
(c) 流動性差的安全性。
(d) 3級安全。見隨附的投資組合附註1(A)。
(e) 可將部分收入作為額外本金支付的實物支付擔保。
(f) 安全設置為默認設置。
(g) 永久債券。這是一種沒有到期日、可贖回、無限期支付穩定利息的債券。這些工具的到期日代表 下一次贖回/看跌期權日期。
(h) 可變利率或浮動利率證券。披露的利率是截至2023年7月31日。
(i) 階梯結合。披露的利率是截至2023年7月31日。
(j) 非創收證券。
(k) 註冊投資公司，由道富環球顧問公司提供諮詢。顯示的利率是截至2023年7月31日的7天收益率。
ADR 美國存託憑證
ETF 交易所交易基金
歐元 歐元貨幣
英鎊 英鎊/英鎊
PIK 實物支付
PLC 公共有限公司
美元 美元
請參閲Investments投資組合列表的隨附説明 。
投資組合(未經審計)(已完成)
截至2023年7月31日
ABNDN收入信貸策略基金
VRN 浮動利率票據
截至2023年7月31日，基金持有以下遠期外幣合同：
採購合同
結算日期 		交易對手 貨幣
購買了 		金額
購買了 		貨幣
售出 		金額
售出 		公允價值 未實現
感謝/
(折舊)
英鎊/美元          
08/16/2023 滙豐銀行股份有限公司 英鎊 1,267,972 美元 1,638,774 $1,627,365 $(11,409)
歐元/美元          
08/16/2023 高盛公司 歐元 2,567,216 美元 2,845,090 2,824,541 (20,549)
08/16/2023 滙豐銀行股份有限公司 歐元 6,847,565 美元 7,700,702 7,533,933 (166,769)
08/16/2023 加拿大皇家銀行 歐元 975,875 美元 1,074,746 1,073,692 (1,054)
08/16/2023 瑞銀集團 歐元 1,652,494 美元 1,823,745 1,818,132 (5,613)
港元/美元          
08/16/2023 高盛公司 港幣 191,213 美元 24,472 24,520 48
08/16/2023 加拿大皇家銀行 港幣 34,144 美元 4,375 4,378 3
08/16/2023 加拿大皇家銀行 港幣 142,635 美元 18,293 18,290 (3)
08/16/2023 瑞銀集團 港幣 324,350 美元 41,461 41,592 131
  $14,966,443 $(205,215)
銷售合同
結算日期 		交易對手 貨幣
購買了 		金額
購買了 		貨幣
售出 		金額
售出 		公允價值 未實現
感謝/
(折舊)
美元/英鎊          
08/16/2023 花旗銀行N.A. 美元 537,241 英鎊 418,688 $537,361 $(120)
08/16/2023 高盛公司 美元 328,274 英鎊 255,157 327,478 796
08/16/2023 滙豐銀行股份有限公司 美元 61,663,306 英鎊 48,259,614 61,938,279 (274,973)
08/16/2023 瑞銀集團 美元 3,505,340 英鎊 2,697,187 3,461,676 43,664
美元/歐元          
08/16/2023 摩根士丹利公司 美元 1,179,957 歐元 1,048,911 1,154,049 25,908
08/16/2023 摩根士丹利公司 美元 8,619,067 歐元 7,884,000 8,674,254 (55,187)
08/16/2023 加拿大皇家銀行 美元 938,785 歐元 842,361 926,795 11,990
08/16/2023 加拿大皇家銀行 美元 168,686,211 歐元 154,235,259 169,695,064 (1,008,853)
08/16/2023 瑞銀集團 美元 394,364 歐元 353,840 389,307 5,057
美元/港元          
08/16/2023 高盛公司 美元 84,081 港幣 657,028 84,252 (171)
08/16/2023 摩根士丹利公司 美元 701,486 港幣 5,487,527 703,676 (2,190)
08/16/2023 瑞銀集團 美元 4,162 港幣 32,461 4,163 (1)
  $247,896,354 $(1,254,080)
遠期外匯合約未實現升值 $87,597
遠期外幣兑換合約未實現折舊 $(1,546,892)
請參閲以下隨附的Notes： ，以瞭解Investments的投資組合。
投資組合須知
2023年7月31日(未經審計)
1.重要會計政策摘要
A.證券估值：
該基金按當前市值或公允價值對其 證券進行估值，符合監管要求。在基金的估值及流動資金程序中，“公允價值”定義為出售一項資產時可收取的價格，或在有意願的市場參與者之間按有序交易方式轉移負債而支付的價格，而無需在計量日期強制進行交易。根據1940年法令第2a-5條，董事會(“董事會”)指定abrdn Investments Limited(“顧問”)為基金的估值指定人(“估值指定人”)，以執行與基金投資有關的公平價值釐定，而基金投資的市場報價並不是現成的。
長期債務和其他固定收益證券按獨立定價服務提供商提供的估值日期的最後報價或評估的投標價格進行估值。如果當天沒有出價，則按之前申請的出價對證券進行估值。定價服務一般假定債務證券按機構“整批”規模有序交易，而估值指定人所採用的策略一般以整批交易。在某些情況下，一些交易可能發生在規模較小的“零頭”交易中，這可能會以低於或高於機構輪盤交易的價格進行。剩餘期限不超過60天的短期債務證券(如商業票據和美國國庫券)按獨立定價服務提供的估值日期的最後報價或評估的投標價格進行估值，或基於攤銷成本(如果其代表公允價值的最佳近似值)進行估值。債務和其他固定收益證券通常被確定為二級投資。
短期投資是指投資於可每日贖回的短期投資基金的現金和現金等價物。該基金將可用現金注入道富機構美國政府貨幣市場基金， 根據1940年法案規則2a-7，該基金已選擇符合“政府貨幣市場基金”的資格，其目標是維持每股1.00美元的資產淨值，這一目標沒有得到保證。註冊的投資公司按其報告的資產淨值進行估值。一般來説，這些投資類型被歸類為1級投資。
優先貸款使用獨立定價服務提供的 評估報價進行估值。定價服務提供的評估報價可以在不完全依賴報價的情況下確定，並可能反映適當的因素，如評級、份額類型、行業、公司業績、價差、個人交易特徵、類似證券組的機構規模交易和其他市場數據。
衍生工具按公允價值計值。交易所交易的期貨通常是一級投資，集中清算的掉期和遠期通常是二級投資。遠期外幣合同通常根據遠期匯率和當前現貨匯率的投標價格進行估值。遠期匯率報價適用於預定結算日，例如1個月、3個月、6個月、9個月和12個月。內插估值是根據持有的遠期合約的實際結算日期得出的。期貨合約以結算價計價，如果沒有結算價，則按最後買入價計價。掉期協議通常由經批准的定價代理根據掉期協議的條款(包括未來現金流)進行估值。如果沒有現成的市場報價或匯率，或者如果顧問得出結論認為此類市場報價沒有準確反映公允價值，則基金資產的公允價值將按照估值程序真誠確定。
如果證券的市場報價不容易獲得或被認為不可靠(原因不是因為其交易的外匯在估值時間之前關閉)，則該證券按估值指定人確定的公允價值進行估值，並使用董事會批准的估值政策和程序考慮相關因素和周圍情況。在正常情況下，估值時間為紐約證券交易所(“NYSE”)常規交易結束時(通常為下午4：00)。東部時間)。根據投入物的性質，已被資產顧問公允估值的證券可被歸類為2級或3級。
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