根據第 424 (b) (3) 條提交
文件編號 333-265889
伊頓萬斯浮動利率收益信託基金
2022 年 9 月 27 日招股説明書補充文件
以下內容取代了 招股説明書中包含的財務要點：
| 年度 截至 5 月 31 日， | ||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||
| 資產淨值-年初（普通股） | $ | 13.240 | $ | 14.560 | $ | 13.030 | $ | 15.210 | $ | 15.610 | ||||||||||
| 運營收入 （虧損） | ||||||||||||||||||||
| 淨投資收益(1) | $ | 1.154 | $ | 0.705 | $ | 0.718 | $ | 0.843 | $ | 0.847 | ||||||||||
| 已實現和未實現的淨收益（虧損） | (0.640) | (1.159) | 1.545 | (2.016) | (0.373) | |||||||||||||||
| 運營收入（虧損）合計 | $ | 0.514 | $ | (0.454) | $ | 2.263 | $ | (1.173) | $ | 0.474 | ||||||||||
| 減去 向普通股股東的分配 | ||||||||||||||||||||
| 來自 淨投資收入 | $ | (1.054) | $ | (0.804) | $ | (0.733) | $ | (1.007) | $ | (0.874) | ||||||||||
| 税收 資本申報表 | — | (0.126) | — | — | — | |||||||||||||||
| 向普通股股東分配的 總額 | $ | (1.054) | $ | (0.930) | $ | (0.733) | $ | (1.007) | $ | (0.874) | ||||||||||
| 通過上架發售出售的普通股的溢價 (1) | $ | — | $ | 0.009 | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||
| 要約折扣 (1) | $ | — | $ | 0.055 | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||
| 資產淨值-年底（普通股） | $ | 12.700 | $ | 13.240 | $ | 14.560 | $ | 13.030 | $ | 15.210 | ||||||||||
| 市場 價值 — 年底（普通股） | $ | 11.240 | $ | 12.280 | $ | 14.280 | $ | 11.240 | $ | 13.480 | ||||||||||
| 合計 淨資產價值的投資回報率(2) | 4.87% | (2.81)% | 18.25% | (7.36)% | 3.77% | |||||||||||||||
| 合計 投資市值回報率(2) | 0.14% | (8.10)% | 34.36% | (9.83)% | (3.32)% | |||||||||||||||
| 比率/補充 數據 | ||||||||||||||||||||
| 適用於普通股的淨資產 ，年底（省略000個） | $ | 369,557 | $ | 385,295 | $ | 580,590 | $ | 519,465 | $ | 606,408 | ||||||||||
| 比率 （佔適用於普通股的平均每日淨資產的百分比）：† | ||||||||||||||||||||
| 費用 不包括利息和費用 | 1.32%(3) | 1.25% | 1.33% | 1.26% | 1.28% | |||||||||||||||
| 利息 和費用支出(4) | 2.89% | 0.92% | 0.91% | 1.79% | 2.00% | |||||||||||||||
| 支出總額 | 4.21%(3) | 2.17% | 2.24% | 3.05% | 3.28% | |||||||||||||||
| 淨投資收益 | 8.98% | 4.91% | 5.08% | 5.85% | 5.49% | |||||||||||||||
| 投資組合 營業額 | 16% | 53% | 32% | 34% | 24% | |||||||||||||||
| 高級 證券： | ||||||||||||||||||||
| 未償還的應付票據總額（以千計） | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 每1,000美元應付票據的資產 承保範圍(5) | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 已發行的 股優先股總數 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||||||||
| 每股優先股資產 覆蓋率(6) | $ | 286,645 | $ | 269,734 | $ | 275,936 | $ | 292,394 | $ | 284,880 | ||||||||||
| 每股優先股的非自願清算偏好 (7) | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 每股優先股的近似市值 (7) | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
（請參閲 相關腳註。）
財務摘要（續）
| 年度 截至 5 月 31 日， | ||||||||||||||||||||
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||||||||||||||||
| 資產淨值-年初（普通股） | $ | 15.570 | $ | 14.680 | $ | 15.640 | $ | 16.080 | $ | 16.300 | ||||||||||
| 運營收入 （虧損） | ||||||||||||||||||||
| 淨投資收益(1) | $ | 0.792 | $ | 0.864 | $ | 0.908 | $ | 0.882 | $ | 0.889 | ||||||||||
| 已實現和未實現的淨收益（虧損） | 0.076 | 0.899 | (0.964) | (0.431) | (0.145) | |||||||||||||||
| 運營收入（虧損）合計 | $ | 0.868 | $ | 1.763 | $ | (0.056) | $ | 0.451 | $ | 0.744 | ||||||||||
| 減去 向普通股股東的分配 | ||||||||||||||||||||
| 來自 淨投資收入 | $ | (0.828) | $ | (0.873) | $ | (0.904) | $ | (0.891) | $ | (0.966) | ||||||||||
| 向普通股股東分配的 總額 | $ | (0.828) | $ | (0.873) | $ | (0.904) | $ | (0.891) | $ | (0.966) | ||||||||||
| 通過上架發售出售的普通股的溢價 (1) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.002 | ||||||||||
| 資產淨值-年底（普通股） | $ | 15.610 | $ | 15.570 | $ | 14.680 | $ | 15.640 | $ | 16.080 | ||||||||||
| 市場 價值 — 年底（普通股） | $ | 14.850 | $ | 15.150 | $ | 13.560 | $ | 14.360 | $ | 15.180 | ||||||||||
| 合計 淨資產價值的投資回報率(2) | 6.03% | 12.65% | 0.46% | 3.43% | 4.87% | |||||||||||||||
| 合計 投資市值回報率(2) | 3.67% | 18.58% | 1.14% | 0.59% | (3.19)% | |||||||||||||||
| 比率/補充 數據 | ||||||||||||||||||||
| 適用於普通股的淨資產 ，年底（省略000股） | $ | 622,241 | $ | 620,772 | $ | 585,101 | $ | 623,439 | $ | 641,079 | ||||||||||
| 比率 （佔適用於普通股的平均每日淨資產的百分比）：† | ||||||||||||||||||||
| 不包括 利息和費用的費用(8) | 1.28% | 1.32% | 1.36% | 1.37% | 1.36% | |||||||||||||||
| 利息 和費用支出(4) | 1.52% | 1.16% | 0.93% | 0.80% | 0.77% | |||||||||||||||
| 支出總額 | 2.80% | 2.48% | 2.29% | 2.17% | 2.13% | |||||||||||||||
| 淨投資 收入 | 5.09% | 5.68% | 6.22% | 5.60% | 5.50% | |||||||||||||||
| 投資組合 營業額 | 34% | 47% | 29% | 32% | 35% | |||||||||||||||
| 高級證券： | ||||||||||||||||||||
| 未償還的應付票據總額（以千計） | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 每1,000美元應付票據的資產 承保範圍(5) | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 已發行優先股 股總數 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||||||||
| 每股優先股資產 覆蓋率(6) | $ | 286,300 | $ | 290,421 | $ | 287,532 | $ | 268,497 | $ | 268,705 | ||||||||||
| 每股優先股的非自願清算偏好 (7) | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 每股優先股的近似市值 (7) | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| (1) | 使用已發行普通股 股的平均值計算。 |
| (2) | 回報是歷史回報， 是通過確定所有 分配再投資後的淨資產價值或市場價值的百分比變化來計算的。假設分配按信託基金股息再投資計劃下獲得的價格進行再投資。 |
| (3) | 包括投資 顧問因信託投資流動性 基金而減少的部分顧問費（相當於截至2023年5月31日止年度平均每日淨資產的不到0.005％）。 |
| (4) | 利息和費用支出 與浮動利率定期優先股和應付票據有關。 |
| (5) |
| (6) | 計算方法是從 信託的總資產中減去 信託的總負債（不包括應付票據和優先股），將結果除以應付票據 的價值和優先股的清算價值之和，然後將結果乘以一股優先股的 清算價值。截至2023年5月31日、2022年、2021年、2020年、2019年、2018年、2017年、 、2016年、2017年、 2016、2015 年和 2014 年 5 月 31 日，這一數字分別相當於 287%、270%、276%、292%、 285%、290%、288%、268% 和 269%。 |
| (7) |
| (8) | 不包括小於 0.005% 的託管 費用抵免（如果有）的影響。自2015年9月1日起，託管人停止使用現金存款餘額獲得的託管費抵免 。 |
| † | 下表列出了基於適用於普通股加上優先股（浮動利率定期優先股和 APS，如適用）和借款的淨資產 的比率。比率不反映向APS股東支付股息的影響 ，也不包括託管費抵免的影響（如果有）。 |
| 年度 截至 5 月 31 日， | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 費用 不包括利息和費用 | 0.85% | 0.84% | 0.85% | 0.81% | 0.83% | 0.83% | 0.86% | 0.86% | 0.85% | 0.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息和 費用支出 | 1.85% | 0.62% | 0.58% | 1.16% | 1.31% | 1.00% | 0.76% | 0.58% | 0.50% | 0.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出總額 | 2.70% | 1.46% | 1.43% | 1.97% | 2.14% | 1.83% | 1.62% | 1.44% | 1.35% | 1.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨投資 收入 | 5.75% | 3.32% | 3.25% | 3.79% | 3.58% | 3.33% | 3.72% | 3.90% | 3.50% | 3.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023年8月7日