展品107
備案費表的計算
表格S-4
(表格類型)
IMac控股公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表1:新登記及結轉證券
安防 類型 | 安防 班級 標題 | 收費 計算 或進位 轉發 規則 | 金額 已註冊 | 建議 極大值 供奉 單價 單位 | 極大值 集料 供奉 價格 | 收費標準 | 數額: 註冊 收費 | |||||||||||||||
須繳付的費用 已支付 | 權益 | 普通股,每股票面價值0.001美元 | 規則第457(F)條 | 6,450,672 | (1) | 不適用 | $ | 41,941,107.17 | (2) | 0.00011020 | $ | 4,621.91 | ||||||||||
發售總金額 | $ | 4,621.91 | ||||||||||||||||||||
以前支付的總費用 | ‒ | |||||||||||||||||||||
總費用抵銷 | ‒ | |||||||||||||||||||||
應繳淨費用 | $ | 4,621.91 |
(1)涉及特拉華州公司(“iMac”)的iMac控股公司的普通股,每股面值0.001美元,可向普通股持有人發行,每股面值0.0001美元,以及內華達州公司Theralink Technologies,Inc.(“Theralink”)的優先股持有人,每股面值0.0001美元。將登記的iMac普通股金額是根據根據合併預計將發行(或預留供發行)的iMac普通股的估計數量 ,假設1,138,354股已發行的iMac普通股 ,並使用合併協議中的合併代價計算 導致現有iMac股東持有合併後已發行和已發行的iMac普通股的15% 。
(2)僅為根據證券法第457(C)條規則計算註冊費而估計,其依據是(X)Theralink於2023年9月28日(該日期是本登記聲明提交美國證券交易委員會之日起五個工作日內)報告的Theralink普通股的平均高低價格,為0.0009美元,以及(Y)46,601,230,184股Theralink普通股在本文所述的合併中可以交換或轉換的估計最大普通股數量。