新聞稿
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新聞稿 |
Excelerate Energy 在 2023 年第二季度公佈
德克薩斯州伍德蘭茲，2023年8月9日——Excelerate Energy, Inc.（紐約證券交易所代碼：EE）（“公司” 或 “Excelerate”）今天公佈了截至2023年6月30日的第二季度財務業績。
近期亮點
首席執行官評論
“我們在2023年第二季度公佈的強勁財務業績證明瞭我們核心再氣化業務的穩定表現以及全球對FSRU的需求。隨着全球市場繼續強調對能源安全的需求，我們服務的價值從未像現在這樣高。” 總裁兼首席執行官Steven Kobos説。“我為Excelerate團隊每天為全球客户提供基本的再氣化服務和開發綜合液化天然氣解決方案所做的出色工作感到自豪。
“我們仍然致力於建立一家以創造可預測的收益和現金流而聞名的公司，同時從液化天然氣和天然氣銷售中提供機會主義的上行空間。我們相信，這種平衡的方法是推動增長併為股東實現價值最大化的正確策略。”
2023 年第二季度財務業績
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在結束的三個月裏 |
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6月30日 |
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3月31日 |
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6月30日 |
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（以百萬計，每股金額除外） |
2023 |
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2023 |
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2022 |
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收入 |
$ |
432.4 |
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|
$ |
211.1 |
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|
$ |
622.9 |
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營業收入 |
$ |
53.7 |
|
|
$ |
49.6 |
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|
$ |
39.3 |
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淨收益（虧損） |
$ |
29.6 |
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|
$ |
30.7 |
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|
$ |
(4.0 |
) |
調整後淨收益 (1) |
$ |
29.6 |
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$ |
32.7 |
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$ |
20.4 |
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調整後的息税折舊攤銷前利潤 (1) |
$ |
88.6 |
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$ |
79.9 |
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$ |
66.5 |
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每股收益（虧損）（攤薄） |
$ |
0.23 |
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$ |
0.26 |
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$ |
(0.08 |
) |
(1) 參見下文 “非公認會計準則對賬” 部分中非公認會計準則財務指標與最具可比性的GAAP財務指標的對賬。
2023年第二季度的淨收入和調整後息税折舊攤銷前利潤比上年第二季度有所增長，這主要是由於芬蘭和阿根廷的租船費率提高，阿聯酋的合同延期率更高，以及收購FSRU紅杉導致的運營租賃費用降低。作為2022年船舶收購的一部分，FSRU Excellence融資租賃負債提前清除，這也推動了淨收入的增長。
調整後的息税折舊攤銷前利潤連續增長，這主要是由於FSRU Excelsior在第一季度完成預定幹船塢後運營了整整一個季度，紅杉的運營租賃費用減少以及向孟加拉國銷售了兩批現貨液化天然氣貨物。
關鍵商業更新
孟加拉國
2023年第二季度，Excelerate向孟加拉國交付了兩批現貨液化天然氣貨物。今年迄今為止，Excelerate已獲得四份孟加拉國現貨液化天然氣貨物招標，相當於約25萬噸液化天然氣。第三和第四批貨物預計將於2023年第三季度交付。
阿根廷
2023年5月，FSRU Excelsior在阿根廷的巴伊亞布蘭卡天然氣港碼頭開始了季節性再氣化服務。預計Excelsior將在阿根廷冬季期間提供再氣化服務。FSRU Excelsior將於2023年第三季度重返德國章程。
流動性和資本資源
截至2023年6月30日，Excelerate擁有4.62億美元的現金及現金等價物，已簽發8,090萬美元的信用證，其3.5億美元的循環信貸額度下沒有未償借款。
2023年8月3日，Excelerate董事會批准了相當於每股A類普通股0.025美元的季度股息，該股息將於2023年9月7日支付給截至2023年8月23日營業結束時的登記股東。
2023 年財務展望
Excelerate正在縮小其2023年全年指導區間。該公司現在預計，2023年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤將在3.25億至3.35億美元之間。預計2023年的維護資本支出將在2000萬至3000萬美元之間。
除其他外，由於下文 “前瞻性陳述” 中描述的因素，實際業績可能與公司的前景存在重大差異。
投資者電話會議和網絡直播
Excelerate管理團隊將於美國東部時間2023年8月10日星期四上午8點30分（中部時間上午7點30分）為投資者和分析師舉辦電話會議。邀請投資者通過公司網站www.excelerateenergy.com上的投資者關係頁面觀看電話會議的網絡直播。電話會議結束後，將在網站上發佈電話會議的存檔重播和演示文稿的副本。
關於卓越能源
Excelerate Energy, Inc. 是一家總部位於德克薩斯州伍德蘭茲的美國液化天然氣公司。Excelerate通過在液化天然氣價值鏈上提供綜合服務，改變世界獲得清潔能源的方式，目標是向客户提供快速上市和可靠的液化天然氣解決方案。該公司提供全方位的靈活再氣化服務，從FSRU到基礎設施開發再到液化天然氣供應。Excelerate在阿布扎比、安特衞普、波士頓、布宜諾斯艾利斯、Chattogram、達卡、多哈、迪拜、赫爾辛基、馬尼拉、裏約熱內盧、新加坡和華盛頓特區設有辦事處。欲瞭解更多信息，請訪問 www.excelerateenergy.com。
使用非公認會計準則財務指標
公司根據美國普遍接受的會計原則（“GAAP”）報告財務業績。本新聞稿中包括某些未按照公認會計原則計算的財務指標。它們旨在補充而不是取代Excelerate根據美國公認會計原則提供的財務信息。Excelerate定義的非公認會計準則指標可能無法與其他公司提出的類似的非公認會計準則指標相提並論。此類衡量標準的列報（可能包括排除非經常性項目的調整）不應被解釋為推斷Excelerate的未來業績、現金流或槓桿不會受到其他非經常性項目的影響。管理層認為，以下非公認會計準則財務指標為投資者提供了評估公司業績和估值的更多有用信息。在下文標題為 “非公認會計準則對賬” 的部分中，請參閲非公認會計準則財務指標與最具可比性的GAAP財務指標的對賬情況，包括作為公司2023年財務展望一部分提出的指標。
調整後的毛利率
我們使用調整後的毛利率（一種非公認會計準則財務指標）來衡量我們的運營財務業績，我們將其定義為收入減去直接銷售成本和運營費用，不包括折舊和攤銷。管理層認為，調整後的毛利率很有用，因為它提供了對盈利能力和真實經營業績的見解，不包括我們資產歷史成本基礎的影響。我們對調整後毛利率的計算可能無法與其他公司的其他類似標題的衡量標準相提並論，提醒您不要過分依賴這些信息。
調整後 EBITDA
調整後的息税折舊攤銷前利潤是作為補充披露的非公認會計準則財務指標，因為我們認為它是衡量我們經營業績的有用指標。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息支出、所得税、折舊和攤銷、增額、非現金長期激勵性薪酬支出以及管理層在評估持續經營業績時不考慮的費用和非經常性支出等項目的淨收益。在2023年第一季度，我們修訂了調整後息税折舊攤銷前利潤的定義，以適應非現金增加支出的影響，得出的指標與之一致
2
管理層將如何審查未來的業績。管理層認為，增值支出並不能直接反映我們的持續運營業績。
調整後淨收益
公司使用調整後淨收益，這是一項非公認會計準則財務指標，它將其定義為淨收入加上與收購卓越船隻相關的租賃負債的提前清償、與我們之前的信貸協議相關的遞延融資成本的非現金註銷以及重組、過渡和交易費用。管理層認為，調整後的淨收入很有用，因為它提供了對盈利能力的見解，不包括與我們的首次公開募股相關的非經常性費用的影響。
公司調整上述項目的淨收益，得出調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益，因為這些金額可能因行業內的會計方法和賬面價值、資本結構和資產收購方法而異。調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益不應被視為根據公認會計原則確定的淨收入的替代方案，也不應被視為公司經營業績或流動性的指標，也不應被視為比淨收入更有意義。這些衡量標準存在侷限性，因為某些排除在外的項目是理解和評估公司財務業績的重要組成部分，例如公司的資本成本和税收結構，以及折舊資產的歷史成本，這些都不是調整後息税折舊攤銷前利潤的組成部分。不應將公司列報的調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益解釋為其業績不會受到異常或非經常性項目影響的推斷。公司對調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益的計算可能無法與其他公司的其他類似標題的衡量標準進行比較。出於上述原因，調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收入都有很大的侷限性，這會影響其作為盈利能力和估值指標的使用，提醒您不要過分依賴這些信息。
前瞻性陳述
本新聞稿包含有關Excelerate Energy, Inc.（“Excelerate”，及其子公司 “我們”、“我們”、“我們的” 或 “公司”）及其子公司 “我們”、“我們的” 或 “公司”）和我們的行業的前瞻性陳述，這些陳述載於經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條風險和不確定性。除本新聞稿中包含的歷史事實陳述外，所有陳述，包括但不限於有關我們未來經營業績或財務狀況、業務戰略和計劃、擴張計劃和戰略、總體經濟狀況，尤其是我們運營或計劃運營地區的經濟狀況以及未來運營管理目標的陳述，均為前瞻性陳述。在某些情況下，你可以用 “預期”、“相信”、“考慮”、“考慮”、“繼續”、“可以”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“機會”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“項目”、“應該”、“目標”、“將” 或 “會” 等術語來識別前瞻性陳述或者這些詞語或其他類似的術語或表達方式的否定詞。
您不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。本新聞稿中包含的前瞻性陳述主要基於我們當前對未來事件和趨勢的預期和預測，我們認為這些事件和趨勢可能會影響我們的業務、財務狀況和經營業績。這些前瞻性陳述中描述的事件的結果受Excelerate截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告、我們向美國證券交易委員會（“美國證券交易委員會”）提交的其他文件以及本新聞稿中確定的風險、不確定性和其他因素的影響，包括但不限於以下因素：客户終止合同的權利或未能履行合同義務的風險；以及公司運營固有的技術複雜性浮動儲存和再氣化裝置（“FSRU”）以及其他基礎設施資產；公司項目開發過程中出現不可預見的延誤、取消、費用或其他複雜情況；再氣化碼頭或其他設施故障；公司需要大量資本支出來維護或更換浮動儲存裝置、碼頭或其他相關資產；對第三方的依賴，包括工程、採購和施工承包商；人員和人員短缺；公司維持客户和供應商關係的能力到來源新供應商；公司與第三方基礎設施建立聯繫的能力；公司購買或接收足夠數量的液化天然氣（“液化天然氣”）以履行合同義務和大宗商品價格風險敞口的能力；液化天然氣需求和價格的變化；液化天然氣再氣化服務的競爭市場以及FSRU租金的波動；社區和政治團體出於對環境的擔憂而抵制現有和新的液化天然氣和天然氣基礎設施，安全與恐怖主義；准入以優惠條件融資來源；公司的債務水平和融資租賃負債可能會限制其獲得額外融資或為現有債務再融資的靈活性；災難性事件、政治緊張局勢、衝突和戰爭（例如持續的俄烏戰爭）、健康危機和流行病；全球金融市場的波動和經濟狀況不確定，包括通貨膨脹率上升和相關政府貨幣政策的影響；我們為A類普通股支付股息的能力；以及其他風險，公司向美國證券交易委員會提交的文件中發現的不確定性和其他因素。所有前瞻性陳述均基於對未來事件的假設或判斷，這些事件可能正確也可能不正確或必然發生，就其性質而言，這些事件會受到重大不確定性和突發事件的影響，其中許多是
3
超出了 Excelerate 的控制範圍。任何此類因素、事件或情況的發生都將大大改變這些陳述中列出的結果。
此外，我們在競爭激烈且瞬息萬變的環境中運營。新的風險和不確定性不時出現，我們無法預測可能對本新聞稿中包含的前瞻性陳述產生影響的所有風險和不確定性。例如，當前的全球經濟不確定性和地緣政治氣候，包括俄烏戰爭，可能會帶來目前尚不為人知的風險，或者放大與上述許多事件或因素相關的風險。前瞻性陳述中反映的結果、事件和情況可能無法實現或發生，實際結果、事件或情況可能與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異。
此外，“我們相信” 的陳述和類似的陳述反映了我們在相關主題上的信念和觀點。這些聲明基於截至本新聞稿發佈之日我們所掌握的信息。雖然我們認為這些信息為這些陳述提供了合理的依據，但這些信息可能有限或不完整。我們的聲明不應被解讀為表明我們已經對所有相關信息進行了詳盡的調查或審查。這些陳述本質上是不確定的，提醒投資者不要過分依賴這些陳述。
本新聞稿中的前瞻性陳述僅與截至聲明發表之日的事件有關。除非法律要求，否則我們沒有義務更新本新聞稿中的任何前瞻性陳述，以反映本新聞稿發佈之日之後的事件或情況，也沒有義務反映新的信息或意外事件的發生。我們實際上可能無法實現前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或預期，您不應過分依賴我們的前瞻性陳述。我們的前瞻性陳述並未反映未來任何收購、合併、處置、合資企業或投資的潛在影響。
聯繫人
投資者
克雷格·希克斯
加速能量
Craig.Hicks@excelerateenergy.com
媒體
Stephen Pettibone /Frances
FGS 全球
Excelerate@fgsglobal.com
要麼
media@excelerateenergy.com
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Excelerate Energy, Inc
合併收益表（未經審計）
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|
在結束的三個月裏 |
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|||||||||
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|
6月30日 |
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
|||
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|||
|
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（以千計，股票和每股金額除外） |
|
|||||||||
收入 |
|
|
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|
|
|
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|
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|||
FSRU 和終端服務 |
|
$ |
125,462 |
|
|
$ |
118,577 |
|
|
$ |
110,072 |
|
天然氣銷售 |
|
|
306,910 |
|
|
|
92,479 |
|
|
|
512,857 |
|
總收入 |
|
|
432,372 |
|
|
|
211,056 |
|
|
|
622,929 |
|
運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
收入成本和船舶運營費用 |
|
|
48,664 |
|
|
|
58,792 |
|
|
|
58,673 |
|
天然氣銷售的直接成本 |
|
|
277,693 |
|
|
|
55,185 |
|
|
|
485,023 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
30,772 |
|
|
|
25,193 |
|
|
|
24,296 |
|
銷售、一般和管理費用 |
|
|
21,563 |
|
|
|
22,317 |
|
|
|
13,064 |
|
重組、過渡和交易費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,582 |
|
運營費用總額 |
|
|
378,692 |
|
|
|
161,487 |
|
|
|
583,638 |
|
營業收入 |
|
|
53,680 |
|
|
|
49,569 |
|
|
|
39,291 |
|
其他收入（支出） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
利息支出 |
|
|
(13,479 |
) |
|
|
(11,955 |
) |
|
|
(7,800 |
) |
利息支出——關聯方 |
|
|
(3,593 |
) |
|
|
(3,592 |
) |
|
|
(5,493 |
) |
權益法投資的收益 |
|
|
392 |
|
|
|
416 |
|
|
|
732 |
|
提前取消收購船隻的租賃責任 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(21,834 |
) |
其他收入（支出），淨額 |
|
|
2,268 |
|
|
|
3,904 |
|
|
|
(1,086 |
) |
所得税前收入 |
|
|
39,268 |
|
|
|
38,342 |
|
|
|
3,810 |
|
所得税準備金 |
|
|
(9,712 |
) |
|
|
(7,603 |
) |
|
|
(7,800 |
) |
淨收益（虧損） |
|
|
29,556 |
|
|
|
30,739 |
|
|
|
(3,990 |
) |
減去歸屬於非控股權益的淨收益（虧損） |
|
|
23,588 |
|
|
|
23,895 |
|
|
|
(831 |
) |
減去歸屬於非控股權益的淨虧損——ENE Onshore |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(181 |
) |
減去歸因於EELP的首次公開募股前淨虧損 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(947 |
) |
歸屬於股東的淨收益（虧損） |
|
$ |
5,968 |
|
|
$ |
6,844 |
|
|
$ |
(2,031 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
普通股每股淨收益（虧損）—基本 |
|
$ |
0.23 |
|
|
$ |
0.26 |
|
|
$ |
(0.08 |
) |
普通股每股淨收益（虧損）——攤薄 |
|
$ |
0.23 |
|
|
$ |
0.26 |
|
|
$ |
(0.08 |
) |
加權平均已發行股票—基本 |
|
|
26,254,167 |
|
|
|
26,254,167 |
|
|
|
26,254,167 |
|
加權平均已發行股票——攤薄 |
|
|
26,266,312 |
|
|
|
26,269,862 |
|
|
|
26,254,167 |
|
5
Excelerate Energy, Inc
合併資產負債表
|
|
2023年6月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
|
|
（未經審計） |
|
|
|
|
||
資產 |
|
（以千計） |
|
|||||
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
462,001 |
|
|
$ |
516,659 |
|
限制性現金的當前部分 |
|
|
2,638 |
|
|
|
2,614 |
|
應收賬款，淨額 |
|
|
145,608 |
|
|
|
82,289 |
|
庫存 |
|
|
28,072 |
|
|
|
173,603 |
|
銷售型租賃淨投資的當期部分 |
|
|
13,980 |
|
|
|
13,344 |
|
其他流動資產 |
|
|
36,629 |
|
|
|
35,026 |
|
流動資產總額 |
|
|
688,928 |
|
|
|
823,535 |
|
限制性現金 |
|
|
19,482 |
|
|
|
18,698 |
|
財產和設備，淨額 |
|
|
1,685,705 |
|
|
|
1,455,683 |
|
經營租賃使用權資產 |
|
|
10,252 |
|
|
|
78,611 |
|
銷售類租賃的淨投資 |
|
|
392,007 |
|
|
|
399,564 |
|
投資權益法被投資者 |
|
|
25,096 |
|
|
|
24,522 |
|
遞延所得税資產，淨額 |
|
|
37,741 |
|
|
|
39,867 |
|
其他資產 |
|
|
40,681 |
|
|
|
26,342 |
|
總資產 |
|
$ |
2,899,892 |
|
|
$ |
2,866,822 |
|
負債和權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
46,991 |
|
|
$ |
96,824 |
|
應計負債和其他負債 |
|
|
59,710 |
|
|
|
66,888 |
|
遞延收入的本期部分 |
|
|
21,972 |
|
|
|
144,807 |
|
長期債務的當前部分 |
|
|
29,507 |
|
|
|
20,913 |
|
長期債務的流動部分 — 關聯方 |
|
|
8,003 |
|
|
|
7,661 |
|
經營租賃負債的流動部分 |
|
|
5,982 |
|
|
|
33,612 |
|
融資租賃負債的流動部分 |
|
|
21,408 |
|
|
|
20,804 |
|
流動負債總額 |
|
|
193,573 |
|
|
|
391,509 |
|
衍生負債 |
|
|
598 |
|
|
|
— |
|
長期債務，淨額 |
|
|
420,310 |
|
|
|
193,396 |
|
長期債務，淨額 — 關聯方 |
|
|
176,345 |
|
|
|
180,772 |
|
經營租賃負債 |
|
|
5,316 |
|
|
|
48,373 |
|
融資租賃負債 |
|
|
200,276 |
|
|
|
210,354 |
|
TRA 責任 |
|
|
72,951 |
|
|
|
72,951 |
|
資產報廢債務 |
|
|
40,800 |
|
|
|
39,823 |
|
長期遞延收入 |
|
|
35,007 |
|
|
|
32,947 |
|
負債總額 |
|
$ |
1,145,176 |
|
|
$ |
1,170,125 |
|
承付款和意外開支 |
|
|
|
|
|
|
||
A類普通股（截至2023年6月30日和2022年12月31日，面值0.001美元，已授權3億股，已發行和流通26,254,167股） |
|
$ |
26 |
|
|
$ |
26 |
|
B類普通股（截至2023年6月30日和2022年12月31日，面值0.001美元，已授權1.5億股，已發行和流通82,021,389股股票） |
|
|
82 |
|
|
|
82 |
|
額外的實收資本 |
|
|
465,067 |
|
|
|
464,721 |
|
留存收益 |
|
|
23,489 |
|
|
|
12,009 |
|
累計其他綜合收益 |
|
|
1,257 |
|
|
|
515 |
|
非控股權益 |
|
|
1,264,795 |
|
|
|
1,219,344 |
|
權益總額 |
|
$ |
1,754,716 |
|
|
$ |
1,696,697 |
|
負債和權益總額 |
|
$ |
2,899,892 |
|
|
$ |
2,866,822 |
|
6
Excelerate Energy, Inc
合併現金流量表（未經審計）
|
|
在截至的六個月中 |
|
|||||
|
|
2023年6月30日 |
|
|
2022年6月30日 |
|
||
來自經營活動的現金流 |
|
（以千計） |
|
|||||
淨收入 |
|
|
60,295 |
|
|
$ |
8,854 |
|
為核對淨收益與經營活動淨現金而進行的調整 |
|
|
|
|
|
|
||
折舊和攤銷 |
|
|
55,965 |
|
|
|
48,039 |
|
經營租賃使用權資產的攤銷 |
|
|
9,674 |
|
|
|
15,447 |
|
ARO 增持費用 |
|
|
877 |
|
|
|
738 |
|
債務發行成本的攤銷 |
|
|
3,983 |
|
|
|
620 |
|
遞延所得税 |
|
|
1,980 |
|
|
|
(5,552 |
) |
淨收益佔權益法被投資方的比例 |
|
|
(808 |
) |
|
|
(1,510 |
) |
權益法被投資者的分配 |
|
|
— |
|
|
|
2,700 |
|
長期激勵性薪酬支出 |
|
|
1,431 |
|
|
|
270 |
|
提前取消收購船隻的租賃責任 |
|
|
— |
|
|
|
21,834 |
|
非現金重組費用 |
|
|
— |
|
|
|
1,574 |
|
非現金項目的（收益）/虧損 |
|
|
1,747 |
|
|
|
— |
|
運營資產和負債的變化： |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
|
(67,420 |
) |
|
|
76,399 |
|
庫存 |
|
|
144,529 |
|
|
|
40,028 |
|
其他流動資產和其他資產 |
|
|
(13,889 |
) |
|
|
(2,302 |
) |
應付賬款和應計負債 |
|
|
(50,251 |
) |
|
|
(211,287 |
) |
衍生負債 |
|
|
193 |
|
|
|
1,295 |
|
遞延收入的本期部分 |
|
|
(122,835 |
) |
|
|
(1,669 |
) |
銷售類租賃的淨投資 |
|
|
6,921 |
|
|
|
5,790 |
|
經營租賃資產和負債 |
|
|
(9,973 |
) |
|
|
(14,040 |
) |
其他長期負債 |
|
|
2,060 |
|
|
|
3,273 |
|
由（用於）經營活動提供的淨現金 |
|
$ |
24,479 |
|
|
$ |
(9,499 |
) |
來自投資活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
購買財產和設備 |
|
|
(292,788 |
) |
|
|
(42,030 |
) |
財產和設備的銷售 |
|
|
4,101 |
|
|
|
— |
|
用於投資活動的淨現金 |
|
$ |
(288,687 |
) |
|
$ |
(42,030 |
) |
來自融資活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
發行普通股的收益，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
412,183 |
|
來自長期債務的收益——關聯方 |
|
|
— |
|
|
|
649,400 |
|
償還長期債務——關聯方 |
|
|
(4,085 |
) |
|
|
(648,126 |
) |
償還長期債務 |
|
|
(10,925 |
) |
|
|
(9,561 |
) |
循環信貸額度的收益 |
|
|
— |
|
|
|
140,000 |
|
循環信貸額度的還款 |
|
|
— |
|
|
|
(140,000 |
) |
定期貸款機制的收益 |
|
|
250,000 |
|
|
|
— |
|
支付債務發行成本 |
|
|
(7,018 |
) |
|
|
(5,512 |
) |
關聯方票據應收賬款的收款 |
|
|
— |
|
|
|
6,600 |
|
融資租賃負債的結算——關聯方 |
|
|
— |
|
|
|
(25,000 |
) |
融資租賃負債項下的本金付款 |
|
|
(10,752 |
) |
|
|
(10,806 |
) |
融資租賃負債下的本金支付——關聯方 |
|
|
— |
|
|
|
(2,912 |
) |
已支付的股息 |
|
|
(1,313 |
) |
|
|
— |
|
分佈 |
|
|
(6,101 |
) |
|
|
— |
|
少數股東捐款 — 阿爾巴尼亞電力項目 |
|
|
657 |
|
|
|
— |
|
融資活動提供的淨現金 |
|
$ |
210,463 |
|
|
$ |
366,266 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
|
|
(105 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少） |
|
|
(53,850 |
) |
|
|
314,737 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
現金、現金等價物和限制性現金 |
|
|
|
|
|
|
||
期初 |
|
$ |
537,971 |
|
|
$ |
90,964 |
|
期末 |
|
$ |
484,121 |
|
|
$ |
405,701 |
|
7
Excelerate Energy, Inc
非公認會計準則對賬（未經審計）
下表列出了每個指定時期調整後的毛利率與GAAP財務指標毛利率的對賬情況。
|
|
在結束的三個月裏 |
|
|||||||||
|
|
2023年6月30日 |
|
|
2023年3月31日 |
|
|
2022年6月30日 |
|
|||
|
|
（以千計） |
|
|||||||||
FSRU 和碼頭服務收入 |
|
$ |
125,462 |
|
|
$ |
118,577 |
|
|
$ |
110,072 |
|
天然氣銷售收入 |
|
|
306,910 |
|
|
|
92,479 |
|
|
|
512,857 |
|
收入成本和船舶運營費用 |
|
|
(48,664 |
) |
|
|
(58,792 |
) |
|
|
(58,673 |
) |
天然氣銷售的直接成本 |
|
|
(277,693 |
) |
|
|
(55,185 |
) |
|
|
(485,023 |
) |
折舊和攤銷費用 |
|
|
(30,772 |
) |
|
|
(25,193 |
) |
|
|
(24,296 |
) |
毛利率 |
|
$ |
75,243 |
|
|
$ |
71,886 |
|
|
$ |
54,937 |
|
折舊和攤銷費用 |
|
|
30,772 |
|
|
|
25,193 |
|
|
|
24,296 |
|
調整後的毛利率 |
|
$ |
106,015 |
|
|
$ |
97,079 |
|
|
$ |
79,233 |
|
下表顯示了調整後的息税折舊攤銷前利潤與GAAP財務指標的淨收入對賬情況。
|
|
在結束的三個月裏 |
|
|||||||||
|
|
2023年6月30日 |
|
|
2023年3月31日 |
|
|
2022年6月30日 |
|
|||
|
|
（以千計） |
|
|||||||||
淨收益（虧損） |
|
$ |
29,556 |
|
|
$ |
30,739 |
|
|
$ |
(3,990 |
) |
利息支出 |
|
|
17,072 |
|
|
|
15,547 |
|
|
|
13,293 |
|
所得税準備金 |
|
|
9,712 |
|
|
|
7,603 |
|
|
|
7,800 |
|
折舊和攤銷費用 |
|
|
30,772 |
|
|
|
25,193 |
|
|
|
24,296 |
|
增值費用 |
|
|
441 |
|
|
|
436 |
|
|
|
371 |
|
長期激勵性薪酬支出 |
|
|
1,074 |
|
|
|
357 |
|
|
|
270 |
|
提前取消收購船隻的租賃責任 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
21,834 |
|
重組、過渡和交易費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,582 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
88,627 |
|
|
$ |
79,875 |
|
|
$ |
66,456 |
|
下表列出了調整後淨收入與GAAP財務指標在上述每個時期淨收入的對賬情況。
|
|
在結束的三個月裏 |
|
|||||||||
|
|
2023年6月30日 |
|
|
2023年3月31日 |
|
|
2022年6月30日 |
|
|||
|
|
（以千計） |
|
|||||||||
淨收入 |
|
$ |
29,556 |
|
|
$ |
30,739 |
|
|
$ |
(3,990 |
) |
加回（扣除）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
重組、過渡和交易費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,582 |
|
提前取消收購船隻的租賃責任 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
21,834 |
|
非現金債務發行成本 |
|
|
— |
|
|
|
1,990 |
|
|
|
— |
|
調整後淨收益 |
|
$ |
29,556 |
|
|
$ |
32,729 |
|
|
$ |
20,426 |
|
8
|
|
2023E |
|
|
2023E |
|
||
（以百萬計） |
|
低案例 |
|
|
High |
|
||
所得税前收入 |
|
$ |
134 |
|
|
$ |
154 |
|
利息支出 |
|
|
70 |
|
|
|
65 |
|
折舊和攤銷費用 |
|
|
116 |
|
|
|
111 |
|
長期激勵性薪酬支出 |
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
增值費用 |
|
|
2 |
|
|
|
1 |
|
調整後 EBITDA |
|
|
325 |
|
|
|
335 |
|
注意：我們尚未將調整後的息税折舊攤銷前利潤前景與淨收入（最具可比性的衡量標準）進行對賬，因為如果不付出不合理的努力，就不可能以所需的精確度估算我們的所得税。因此，我們將這些非公認會計準則指標與我們的估計税前收入進行了對賬。
9